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PROCESO EMPRESARIAL

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Organización/área:

Crear Orden de CO
Contabilidad de Costos

CO-KO01-Crear Orden de CO
Analista de Costos

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ECC 6.0
En proceso

Acción: Crear Orden de CO
Resumen del Proceso empresarial
Creación del dato maestro de órdenes internas las cuales son utilizadas para planificación, recoger y liquidar
costos de operaciones o tareas especificas.

Las órdenes internas se utilizan para planificar, recoger, analizar y liquidar costes de operaciones
específicas realizadas en el ámbito de la empresa. Tienen carácter temporal.

Pasos
1. Acceda a la Creación de los Datos Maestros por la transacción:
Vía menú
Vía código de transacción

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

Finanzas ->Controlling ->Ordenes CO->Datos Maestros->Funciones
especiales->orden ->crear
KO01

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En proceso

2. En la pantalla “Crear orden CO: Acceso”, ingrese la información en los campos como se especifica en la
tabla de abajo (recuerde que el código de la sociedad CO para el grupo CYS DINPRO es “1000”.

Nombre
de campo

Descripción

R/O/
C

Acción del usuario y
valores

Clase de
Orden

Todas las órdenes se crean
dentro de una clase. A través
de la Clase de orden se
determinan los parámetros
que tienen influencia sobre la
ejecución de la orden.

R

Ingresará el código de
la clase de costo según
la orden que se va a
crear

Modelo

Este campo sirve para
identificar la orden modelo
para la creación del nuevo.

O

Si desea crear una orden de
CO con referencia a otra
orden ya creada.

Comentarios
Para la compañía se crearon 4
clases de ordenes:

(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)

Presione “Enter” o

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para continuar.

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3. En la pantalla “Crear orden CO: Datos maestros”, ingrese la información en los campos como se
especifica en la tabla de abajo:

Nombre de campo

Descripción

Texto Breve

Este campo contiene la
descripción breve de la
orden

Sociedad
Centro de Beneficio

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

Clave que identifica
unívocamente la Empresa.
1000 Cys
2000 Dinpro
Puede asignar la orden a un
centro de beneficio de forma
organizativa. De esta forma,
el centro de beneficio
introducido se contabiliza de
forma automática cuando se
Usuario último cambio:

R/O/
C

Acción del usuario y valores

Comentarios
Puede entrar
"texto explicativo"
mas extenso

R
R

El usuario debe de
seleccionar la empresa para
la cual está creando la orden
de CO
El usuario seleccionara el
centro de beneficio.

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En proceso

contabilice la orden.

Ce Co responsable

Clave del centro de coste
responsable de la gestión de
la orden. La orden está
asignada organizativamente
al centro de coste.

R

El usuario seleccionara el
centro de costo responsable.

Centro de costo
solicitante.

Clave del centro de coste
que solicita la prestación
para la orden.

R

El usuario seleccionara el
centro de costo solicitante.

Usuario
Responsable

Usuario en SAP de la
persona encargada de
controlar la orden Interna

R

No. De Orden
Externo

Para poder identificar sus
órdenes de forma más fácil
puede Ud. entrar en este
campo cualquier clave
externa.

O

El sistema no verifica este
número externo pero sí se
puede utilizar como criterio de
selección en el tratamiento
colectivo de órdenes.

Por ejemplo la
numeración que
puedan tener los
proyectos en un
sistema externo.

Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
Presione enter o

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

o F6 para pasar a la siguiente vista.

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En proceso

4. En la pantalla “Crear orden CO: Datos maestros” Carpeta Control, introduzca la información en los
campos como se especifica en la tabla siguiente:

Nombre de campo

Descripción

R/O/
C

Acción del usuario y valores

Comentarios
A través del icono

Status
Status del sistema

Status
Status del usuario
Moneda

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

Estado de la orden Interna

R

El usuario seleccionara el
status

se selecciona el
status.
A través del icono

Es una configuración del
sistema para bloqueo y
desbloqueo
Los costes que se
ocasionan en una orden se
llevan tanto en la moneda
de la sociedad CO como en
Usuario último cambio:

o

se selecciona el
status.
R

La moneda definida es COP

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En proceso

la moneda de orden.
Tipo de orden

Se selecciona 01 Orden CO
(Controlling)

Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)

Para visualizar operaciones permitidas en la orden interna se hace clic en el icono

Presione el icono

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5. En la pantalla “Actualizar norma de liquidación: Resumen”, introduzca la información en los
campos como se especifica en la tabla siguiente:

Nombre de
campo

Descripción

Tp

El tipo de imputación especifica la
clase de objeto del receptor de
liquidación.

Receptor de
Liquidación

Los costes que se ocasionan en
una orden se llevan tanto en la
moneda de la sociedad CO como
en la moneda de orden.

R/O/
C

Acción del usuario y valores

R

El usuario seleccionara la
clase de objeto que puede ser
activo fijo, centro de costo,
orden, cuenta mayor, Objeto
PA o Elementos PEP.

R

El usuario seleccionara el
receptor de la liquidación.

R/O

El usuario asignara el
porcentaje.

Texto breve
receptor

%
Cifra de
equivalencia

Este campo indica el porcentaje
según el que se distribuyen los
costes agrupados en el objeto
emisor en los receptores de
liquidación indicados
Los costos agrupados en el objeto
emisor se desglosan de forma
proporcional, es decir, en relación
a las cifras de equivalencia

Fecha último cambio:
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Usuario último cambio:

R/O

Comentarios

Dependiendo de
la selección de Tp
se modifica la
información de
ayuda del
Receptor de
Liquidación.
Es diligenciado
por el sistema

El usuario asigna la cifra de
equivalencia

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Clase de
liquidación

No
Estrategia

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Estado:

desglosadas en los receptores de
liquidación.
Controla la norma de reparto que
se utiliza en una determinada
forma de proceso de la
liquidación.
El sistema cuenta con :
AFeC y PRE solo para medidas
de inversión.
PER (Periódica) y TOT (Total)
Determina la secuencia de la
norma de reparto en una norma
de liquidación
Determina qué receptor se asigna
a la norma de liquidación
determinada automáticamente.

ECC 6.0
En proceso

El usuario selecciona la
opción requerida

R

El usuario determina la
secuencia deseada
Es diligenciado
por el sistema

O

De periodo

Campo para el periodo, desde el
que ha de valer una norma de
liquidación

R

De ej.

Campo para el año, desde el cual
ha de valer una norma de
distribución

R

A periodo

Campo para el periodo, hasta el
que ha de valer una norma de
distribución (inclusive)

R

Ejercicio a

Campo para el año, hasta el que
ha de valer una norma de
distribución (inclusive)

R

Con ayuda de los campos de
entrada “valido desde – hasta”
el usuario puede delimitar
temporalmente el periodo de
validez de una norma de
distribución.
Con ayuda de los campos de
entrada “valido desde – hasta
el usuario puede delimitar
temporalmente el periodo de
validez de una norma de
distribución.
Con ayuda de los campos de
entrada “valido desde – hasta
el usuario puede delimitar
temporalmente el periodo de
validez de una norma de
distribución.
Con ayuda de los campos de
entrada “valido desde – hasta
el usuario puede delimitar
temporalmente el periodo de
validez de una norma de
distribución.

Primera
utilización
Última
utilización

Son tres
caracteres se
informa el periodo
(Mes)

Son tres
caracteres se
informa el año

Son tres
caracteres se
informa el periodo
(Mes)

Son tres
caracteres se
informa el año
Es diligenciado
por el sistema
Es diligenciado
por el sistema

Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
6. Presione
o
para pasar a la siguiente vista (Cierre Ejercicio), introduzca la
información en los campos como se especifica en la siguiente tabla.

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

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Estado:

ECC 6.0
En proceso

Se utiliza para liquidaciones simples de una orden interna CO, cuando se asigna Norma de Liquidación a
una orden de CO el sistema inhabilita la vista de Cierre ejercicio. (Como en nuestro ejemplo)

En el caso de no haber elegido una norma de liquidación se habilitarían los campos a diligenciar:

Nombre de campo
Clase coste liquid.
Centro de coste

Cuenta de mayor

Descripción
Determina bajo que clase de
coste se abona una orden en la
liquidación de ordenes
Este campo contiene el centro de
coste en el que se liquida la
orden en un 100%
Este campo contiene la cuenta
mayor en que se liquida la orden
en un 100 %

R/O/
C

Acción del usuario y
valores

Comentarios

R/O
R/O

R/O

Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
7. Presione
o
para pasar a la siguiente vista (Datos Generales), introduzca la
información en los campos como se especifica en la siguiente tabla.

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

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Versión:

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Responsable:

Nombre de campo
Solicitante
Responsable
Teléfono
Gastos Estimados

Título:
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Versión:
Estado:

Descripción
Persona que solicita la creación de la
orden interna
Persona responsable de la orden
interna
Número de teléfono de la persona
responsable de la orden interna
Gastos presupuestados que se
cargarían a la orden interna

Fecha de Solicitud
Inicio de Trabajo
Fin de trabajo
Autorización trabajo

R/O/
C

ECC 6.0
En proceso

Acción del
usuario y
valores

Comentarios

O

Campo informativo

O

Campo informativo

O

Campo informativo

O

Campo informativo

O
O
O
O

Campo
Campo
Campo
Campo

informativo
informativo
informativo
informativo

Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
8. Presione
o
para pasar a la siguiente vista (Inversiones), introduzca la información en
los campos como se especifica en la siguiente tabla. (Información adicional se la orden interna es de la
clase ZAPI

Fecha último cambio:
03-ene-2017 19:30

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Versión:

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Archivo:
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Nombre de campo
Solicitud de medida
Clases Activos Fijos
Fecha de Activación

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Estado:

Descripción

R/O/
C

ECC 6.0
En proceso

Acción del usuario y
valores

Comentarios
Numero interno

Indica la Clase de activo Fijo
Indica la fecha de puesta en
servicio de una medida de
inversión

Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
Presionar el icono
9. En la pantalla “crear orden CO. Acceso” se observa que la orden fue creada. (Esquina inferior izquierda)

10. En la pantalla “Crear orden CO: Acceso”, con el fin de modificar el status de la orden presione
Orden, Modificar y Enter.

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03-ene-2017 19:30

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ECC 6.0
En proceso

Tener en cuenta que por esta ruta se debe de seleccionar el número de la orden interna CO a
modificar y presionar
para que el sistema nos muestre la información
relacionada con la orden seleccionada.

11. En la pantalla “Modificar orden CO: Datos Maestros en la pestaña control”, es posible modificar el
status del sistema, como se muestra en la siguiente grafica.

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03-ene-2017 19:30

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Estado:

Presionar el icono de grabar

ECC 6.0
En proceso

o Ctrl + S

12. En la pantalla “Modificar orden CO: Acceso” se ve el mensaje de que la orden fue modificada.

Fecha último cambio:
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En proceso

VERIFICACIÓN PRUEBA INDIVIDUAL

DATOS UTILIZADOS

RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Orden interna Evento: Semana
de la salud

Crear la orden interna de gastos
generales Semana de la salud
fijando la norma de liquidación

Se creo la orden interna Semana
de la salud.

APROBADO POR:

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_____________________

Usuario último cambio:

Fecha:

01/12/2008

Versión:

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