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ISS IRRF- INSS - PIS- COFINS- CSLL

ISS (Compras/ Faturamento)


Reteno:

CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo
informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS
esteja como Sim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do
parmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS
NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S

TES (apurao)

Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
PARAMETRO
MV_DESCISS

MV_TPABISS

MV_MRETISS

MV_VRETISS
MV_MODRISS

DESCRIO
Informa ao sistema se o ISS
devera ser descontado do valor
do titulo financeiro caso o
cliente for responsvel pelo
recolhimento
Se parmetro igual a 1 indica se
ser efetuado um desconto na
duplicata quando o cliente
recolhe ISS se igual a 2 ser
gerado um titulo de abatimento.
Modo de reteno do ISS nas
aquisies de servios 1 = na
emisso do titulo principal; 2 =
na baixa do titulo principal
Valor mnimo para dispensa de
reteno de ISS
Indica qual o modo de
rentencao do ISS ( "1" - por
titulo; "2" - mensal vencimento;
"3" - por base)

EXEMPLO CONTEUDO
T

0.00
1

Documento Elaborado por Help Desk Fiscal


Luana Maria Ferrari
18/06/2012

MV_ALIQISS

MV_DEDISS

MV_TPNFISS

MV_R51CFOP

Alquota do ISS em casos de


prestao de servios, usando
percentuais
definidos
pelo
municpio.
Define
o
momento
do
tratamento da deduo do iss
(Na baixa ou emisso do ttulo).
1= Na baixa ; 2= Na emisso
Informe os tipos de documento
que deveram realizar o calculo
de ISS somente pela Natureza.
Utilize: E- para entrada e S-para
sada.
Indica quais CFOPs no devero
ser lanados no Registro Tipo
51.

5.00

IRRF (Compras/ Faturamento)

NATUREZA
Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)
PARAMETRO
MV_ALIQIRF
MV_VLRETIR
MV_IMPADT
MV_NATNDF
MV_PRZIRRF

DESCRIO
Alquota de IRRF para ttulos
c/reteno na fonte.
Valor mnimo para dispensa de
reteno de IRRF
Define utilizao da gerao de
IRRF em adiantamento a Pagar
Natureza do titulo NDF gerado
via apurao de IRRF
Nmero
de
dias
para
pagamento do IRRF apos a
emisso do titulo

EXEMPLO CONTEUDO
1.5
10.00
S
"NDF"
1

Documento Elaborado por Help Desk Fiscal


Luana Maria Ferrari
18/06/2012

MV_VENCIRF

MV_RATIRRF

MV_RNDIRF

MV_AGLIMPJ

MV_IRMP232

MV_VCTIRPF

MV_ACMIRPF

MV_ACMIRPJ

Indica se o ttulo de IRRF ser


gerado a partir da data de (E)
Emisso, (V) Vencimento ou (C)
Contabilizao
Indica se o valor do IRRF deve
ser ou no rateado pelo nmero
de ttulos a pagar em uma nota
fiscal de compra (T = Rateia, F
= No Rateia)
Informe
o
critrio
de
arredondamento
da
IRRF.
Asopes vlidas so: .T.
arredonda, .F. trunca.
Define forma de verificao da
base do IRRF1=Apenas Filial
Corrente(DEFAULT);2=Todas
Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias
p/raiz CNPJ (8 dgitos)
Define se a empresa ter IRRF
retido na forma da MP 232.
Valores Possveis 1-Sim, 2-No
Indica se o titulo de IRRF
(Pessoa Fsica) ser gerado
data de (E) Emisso, (V)
Vencimento
ou
(C)
Contabilizao
Indica qual data ser
considerada para compor a
base de clculo acumulada
de Imposto de Renda para
pessoa fsica.
Indica qual data ser
considerada para compor a
base de clculo acumulada
de Imposto de Renda para
pessoa jurdica.

.F.

Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF


(CFX011) do configurador.
Obs. No tem nenhuma relao com TES.
IRRF PESSOA FSICA
FORNECEDOR
- a2_tipo=fisico, a2_tpessoa= pessoa fisica, a2_calcirf=normal

PRODUTO
- b1_irrf=sim
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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

NATUREZA
- ed_calcirf=sim

INSS
NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
Deduo INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que inss seja deduzido no total da
nf)
FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM
PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
* Valor do imposto INSS no acumulativo
Parmetros
PARAMETRO
MV_COMIINS
MV_FORINSS
MV_INSS
MV_VLRETIN
MV_LIMINSS
MV_INSIRF

DESCRIO
Indica
se
o
INSS
ser
considerado para pagamento de
comisso Informar (S) ou (N)
Fornecedor padro para ttulos
de INSS
Natureza
de
Ttulos
de
Pagamento de INSS
Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
Valor limite de reteno para o
INSS de pessoa fsica
Define se o valor do INSS deve
ser abatido da base de calculo

EXEMPLO CONTEUDO
N
001470
"INSS"
25.00
354.08
1

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

MV_RNDINS

MV_ACMINSS

MV_RATINSS

MV_MININS

do IRRF no Financeiro. "1" =


Abate o valor
Informe
o
critrio
de
arredondamento
da
INSS.
Asopes vlidas so: .T.
arredonda,
.F.
trunca.titulo
principal. 1=Emisso; 2=Vencto
Real
Define se a acumulatividade
dos valores de INSS levaro
em conta a data de Emisso ou
Vencimento do de 1=Emissao;
2=Vencto Real
Indica se o valor do INSS deve
ser ou no rateado pelo nmero
de ttulos a pagar em uma nota
fiscal
Valor mnimo para reteno de
INSS. Caso o valor de INSS
calculado no perodo seja
inferior, o INSS no ser retido.

.F.

.T.

29.00

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

PIS/ COFINS/ CSLL

NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim
TES Para reteno
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= No calcula
PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim
CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= No
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= No
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= No
Obs. Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS via
apurao.
MV_TXPIS Taxa de Pis
MV_TXCOFIN Taxa de COFINS

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

Regra: Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a


informao do cadastro de Naturezas.

Parmetros referente reteno pis/cofins/csll:


PARAMETRO
MV_RF10925

MV_VL10925

MV_RT10925

MV_AC10925

MV_AB10925

MV_MT10925

MV_BX10925

MV_BS10925

MV_LJ10925

DESCRIO
Data de referencia inicial para
que os novos procedimentos
quanto
a
reteno
de
PIS/COFINS/CSLL
seja
m
aplicados.
Valor Maximo de pagamentos
no perodo para dispensa da
reteno de PIS/COFINS/CSLL
Modo padro de operao do
sistema quanto a reteno de
PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado
p/sistema 2=Efetua Reteno
sempre,
3=No
efetua
reteno)
Controle de permisso para o
usurio
alterar
modo
de
reteno na janela "calculo de
reteno"
1=Permite
alterao, 2= No permite
alterao
Modo
de
reteno
do
PIS,COFINS
e
CSLL
p/
C.Receber
1=Verif.reteno
pelo valor da nota emitida
2=Verif.reteno p/soma notas
emitidas no perodo
Verificar base de reteno pelo
total ou apenas pelos ttulos
que retiveram impostos 1 =
Todos 2 = Somente os que
retiveram Pis etc
Define momento do tratamento
da reteno dos impostos Pis
Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2
= Na Emisso
Indica se o calculo da reteno
ser
sobre
a
base
do
PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor
total da duplicata. 1=Valor da
base; 2=Valor total
Considerar para verificao de
valores de reteno os valores
de todas as lojas do cliente
Opes: 1 = Loja atual ou 2 =
Todas as lojas

EXEMPLO CONTEUDO
26/07/04

5000
1

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

IRRF (Compras/ Faturamento)

NATUREZA
Calcula IRRF = SIM, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor

CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema

FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ

PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)

Parmetros

MV_ALIQIRF= 1.5
MV_VLRETIR= 10.00
MV_IMPADT= S
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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

MV_NATNDF= a critrio do cliente


MV_PRZIRRF= 1
MV_VENCIRF= V
MV_RATIRRF= .F.
MV_RNDIRF= .F.
MV_AGLIMPJ= 2
MV_IRMP232= 2
MV_VCTIRPF= 1
MV_AMCIRPF= V
MV_ACMIRPJ= V

INSS

NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00

FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM

PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

Parmetros

MV_COMIINS= N
MV_FORINSS= a critrio do cliente
MV_INSS= a critrio do cliente
MV_VLRETIN= 25.00
MV_LIMINSS= 354.08
MV_INSIRF= 1
MV_RNDINS= .F.
MV_ACMINSS= 1
MV_RATINSS= .T.
MV_MININS= 29.00

ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo
informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N

FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja
como Sim

PRODUTOS

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

10

No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do


parmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS

NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S

TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T

Parmetros:

MV_DESCISS= .T.
MV_TPABISS= 2
MV_MRETISS= 1
MV_VRETISS= 0.00
MV_MODRISS= 1
MV_ALIQISS= 5.00
MV_DEDISS= 2
MV_TPNFISS= E

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

11

Parmetros PIS/COFINS/CSLL
MV_RF10925 - Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno
de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados. EX: 26/07/04
MV_VL10925 - Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de
PIS/COFINS/CSLL EX: 5000
MV_RT10925 - Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de
PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Reteno sempre, 3=No efetua
reteno) - EX: 1
MV_AC10925 - Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela
"calculo de reteno" ,1=Permite alterao, 2= No permite alterao EX: 1
MV_AB10925 - Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber, 1=Verif.reteno pelo
valor da nota emitida, 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo - EX: 2
MV_MT10925 - Verifica base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram
impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc - EX: 1
MV_BX10925 - Define momento do tratamento da reteno dos impostos Pis Cofins e Csll, 1
= Na Baixa ou 2 = Na Emisso - EX: 2
MV_BS10925 - Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou
pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total - EX: 2
MV_LJ10925 - Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas
do cliente Opes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas - EX: 2

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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

12

Bom dia Antonio,

Conforme contato, solicitamos que acesse o seguinte link contendo informaes a respeito do
clculo do IRRF no sistema:

http://tdn.totvs.com/kbm#112044

Parmetros utilizados para reteno do IRRF:

MV_ALIQIRF- Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte. EX: - 1.5


MV_VLRETIR- Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF. EX:10.00
MV_IMPADT - Define utilizao da gerao de IRRF em adiantamento a Pagar EX:S
MV_NATNDF- Natureza do titulo NDF gerado via apurao de IRRF. EX:a critrio do cliente
MV_PRZIRRF- Nmero de dias para pagamento do IRRF apos a emisso do titulo. EX:1
MV_VENCIRF- Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V)
Vencimento ou (C) Contabilizao. EX:V
MV_RATIRRF- Indica se o valor do IRRF deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a
pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = No Rateia). EX: .F.
MV_RNDIRF- Informe o critrio de arredondamento da IRRF. Asopes vlidas so: .T.
arredonda, .F. trunca. EX: .F.
MV_AGLIMPJ- Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas
Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dgitos). EX: 2

Filial

MV_IRMP232- Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1Sim, 2-No. EX: 2
MV_VCTIRPF- Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V)
Vencimento ou (C) Contabilizao. EX: 1
MV_AMCIRPF- Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada
de Imposto de Renda para pessoa fsica. EX: V
MV_ACMIRPJ- Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada
de Imposto de Renda para pessoa jurdica. EX: V
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Luana Maria Ferrari
18/06/2012

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Parmetros para reteno do ISS

MV_DESCISS - Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro
caso o cliente for responsvel pelo recolhimento. ex: T
MV_TPABISS - Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata
quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento. ex: 2
MV_MRETISS Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo
principal; 2 = na baixa do titulo principal. EX: 2
MV_VRETISS

Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS. ex: 0.00

MV_MODRISS Indica qual o modo de rentencao do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal
vencimento; "3" - por base). ex: 1
MV_ALIQISS
Alquota do ISS em casos de prestao de servios, usando percentuais
definidos pelo municpio. ex: 5.00
MV_DEDISS
Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso do
ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso. ex: 2
MV_TPNFISS Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente
pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S-para sada. ex: E
MV_R51CFOP

Indica quais CFOPs no devero ser lanados no Registro Tipo 51.

Documento Elaborado por Help Desk Fiscal


Luana Maria Ferrari
18/06/2012

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