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FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA
N. DE FORMULARIO
102 AO
2014
104
0.00 No.
97031254
OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992234814001 202
RAZN O DENOMINACIN SOCIAL
POLYLON S.A.
203
EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR


OPERACIONES
003 +
0.00
DE ACTIVO
OPERACIONES
004 +
0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN
CON PARTES
DE PASIVO
RELACIONADAS
PARASOS FISCALES Y REGMENES
OPERACIONES
LOCALES
005 +
0.00 FISCALES PREFERENTES
DE INGRESO
OPERACIONES
006 +
0.00
DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA


ACTIVO

OPERACIONES
DE ACTIVO
OPERACIONES
DE PASIVO
OPERACIONES
DE INGRESO
OPERACIONES
DE EGRESO

007 +

0.00

008 +

0.00

009 +

0.00

010 +

0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN


OTROS REGMENES DEL EXTERIOR

311 +

INVERSIONES CORRIENTES

312 +

(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES


CORRIENTES

313 (-)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE


IVA
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE
0.00
IVA O EXENTAS DE IVA

1421594.10

3340.00

83768.56 6022

0.00

6031

1055015.73 6032

0.00

6041

0.00 6042

0.00

6051

0.00 6052

0.00

6061
6071
6081
DE
RECURSOS
PBLICOS
DE OTRAS
LOCALES
DEL
EXTERIOR

+
+
+

3964.93 6062
0.00 6072
0.00 6082

0.00
0.00
0.00

6121

0.00 6122

0.00

0.00 OTRAS RENTAS

6131

831.06 6132

0.00

0.00 TOTAL INGRESOS

SUMAR
DEL 6011
AL 6131

6999

0.00 EXPORTACIONES NETAS


0.00

INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE


COMISIONES O SIMILARES
INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE
ESPECIES FORESTALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DIVIDENDOS

420.00

316 +
317 +
318 +

277323.35
54532.00
0.00

319 +

2920.00

LOCALES

320 +

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y


5956.48 APORTACIONES

DEL EXTERIOR

321 +
322 (-)
323 +

60.00
7753.26 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO


PASIVO (IVA)

324 +

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO


PASIVO (RENTA)

325 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO


INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327 +
328 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN


ALMACN

329 +

34930.89

MERCADERAS EN TRNSITO

330 +

576.89

331 +

0.00

332 +

0.00

333 +

0.00

334 +

0.00

335 +

0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

7051 +

188860.80

336 (-)

0.00

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA


PRIMA

7061 +

337 +

0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

338 (-)

0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

339 +

0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 +

0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

345 =

1920538.78

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA


CONSTRUCCIN (NIC 2)
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO
DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN
INVENTARIO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

0.00

015 =
017 =

315 +

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)

014 +

6021

DEL EXTERIOR

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE


CONSTRUCCIN (NIC 11)
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC
2)

420.00

0.00

LOCALES
NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
LOCALES

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y


DETERIORO
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
PASIVO (ISD)

013 +

2009374.56 6012

314 +

NO
RELACIONADOS

0.00

LOCALES

DEL EXTERIOR

012 +

6011

RELACIONADOS

RELACIONADOS

2920.00

VALOR EXENTO(A ef
Conciliacin Tributaria

TOTAL INGRESOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

OTRAS
CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CORRIENTES

011 +

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CLIENTES
CORRIENTES

OPERACIONES
DE ACTIVO
OPERACIONES
DE PASIVO
OPERACIONES
DE INGRESO
OPERACIONES
DE EGRESO

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO


(INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO
101904.96
(INFORMATIVO)
28073.37
COSTOS Y GASTOS
0.00
0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES
DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS
TERRENOS

350 +

0.00

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

351 +

0.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO

352 +

0.00

MUEBLES Y ENSERES

353 +

55797.09

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES


NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y
CAMINERO MVIL
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

354 +
355 +
356 +

562016.79
0.00
46345.55

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN


PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN
PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS
TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN
MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y
OTRAS REMUNERACIONES QUE NO
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE
FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR
SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00 6092

0.00

6101

0.00 6102

0.00

6111

0.00 6112

0.00

6001

0.00

6002

0.00

COSTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE
LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA
IMPORTACIONES DE BIENES NO
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

6091

3152954.84 En la columna "Valor e


registre la porcin del
declarado en la colum
ingresos" considerada
exenta de Impuesto a

VALOR NO DEDUCIB
(A efectos de la Conci
Tributaria)

GASTO

7010 +
7011 +

0.00

7012

0.00

7021 +

0.00

7023

0.00

7031 +

0.00 7032

0.00 7033

0.00

7041 (-)

0.00

173365.24

7063

0.00

7071 +

499845.47

7073

0.00

7081 (-)

101904.96

7091 +

18009.14

7101 (-)

28073.37

7111 +

31810.84

7121 (-)

34930.89

7131 +

191970.43 7132

94363.34 7133

0.00

7141 +

45662.26 7142

22883.50 7143

10758.37

7151 +

41077.87 7152

19663.45 7153

0.00

7161 +

0.00 7162

217855.56 7163

0.00

7171 +

0.00 7172

0.00 7173

0.00

7181 +
7191 +
7201 +

86587.81 7182
28022.65 7192
507.07 7202

+
+
+

21647.04 7183
14591.55 7193
0.00 7203

0.00
0.00
0.00

4044.80 7213

0.00

357 +

0.00 PROMOCIN Y PUBLICIDAD

7211 +

0.00 7212

358 +

0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

7221 +

6339.91 7222

4728.93 7223

0.00

359 +

0.00 TRANSPORTE

7231 +

1823.85 7232

253995.53 7233

0.00

PARA
JUBILACIN
PATRONAL

7241 +

0.00 7242

0.00 7243

0.00

PARA

7251 +

0.00 7252

0.00 7253

0.00

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,


PLANTA Y EQUIPO

360 (-)

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,

361 (-)

442558.42
PROVISIONES
0.00

PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

362 +

0.00

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE


EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

363 (-)

0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE


EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

364 (-)

0.00

PROPIEDADES DE INVERSIN

365 +

0.00

366 (-)

0.00

367 (-)

0.00

368 +

0.00

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE


INVERSIN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE
INVERSIN
ACTIVOS BIOLGICOS
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS
BIOLGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS
BIOLGICOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,
PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS
BIOLGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
PLUSVALAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y
OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

369 (-)

0.00

370 (-)

0.00

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CLIENTES NO
CORRIENTES

OTRAS
CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
NO
CORRIENTES

379 =

0.00 7273

0.00

0.00 7282

0.00 7283

0.00

0.00 7292

0.00 7293

0.00

LOCAL

7301 +

0.00 7302

33046.59 7303

0.00

DEL EXTERIOR

7311 +

0.00 7312

0.00 7313

0.00

LOCAL

7321 +

0.00 7322

0.00 7323

0.00

DEL EXTERIOR

7331 +

0.00 7332

0.00 7333

0.00

LOCAL

7341 +

0.00 7342

0.00 7343

0.00

221601.01

DEL EXTERIOR

7351 +

0.00 7352

0.00 7353

0.00

LOCAL
DEL EXTERIOR

7361 +
7371 +

0.00 7362
0.00 7372

+
+

0.00 7363
0.00 7373

0.00
0.00

LOCAL

7421 +

0.00 7422

0.00 7423

0.00

0.00 MERMAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y
CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL
0.00
EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
0.00 GASTOS DE GESTIN
0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
0.00 GASTOS DE VIAJE
0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
0.00 DEPRECIACIN DE
ACELERADA
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS
0.00 BIOLGICOS Y
NO ACELERADA
PROPIEDADES DE
INVERSIN)
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE
0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
0.00 DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE
0.00
INVERSIN
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE
0.00
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

7431 +

0.00 7432

0.00 7433

0.00

7441 +

10525.82 7442

3649.68 7443

0.00

7451 +

0.00 7452

0.00 7453

0.00

7481 +
7491 +
7501 +

7462
7472
0.00 7482
0.00 7492
0.00 7502

+
+
+
+
+

7511 +

43872.89 7512

7521 +

0.00 7522

7531 +

0.00

7551 +

0.00

422 (-)

0.00 OTRAS AMORTIZACIONES

7561 +

0.00 7562

423 (-)

0.00 SERVICIOS PBLICOS

7571 +
7581 +
7591 +

417 +

+
+
+
+
+

LOCALES

418 +

DEL EXTERIOR

419 +

LOCALES

420 +

DEL EXTERIOR

421 +

424 +
439 =
445 +
498 +

0.00

499 +

2142139.79

436 +

0.00

514 +

0.00 7382

0.00 7383

0.00

0.00 7392
0.00 7402

+
+

0.00 7393
0.00 7403

0.00
0.00

0.00 7412

0.00 7413

0.00

0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS


0.00 PAGOS POR OTROS BIENES
0.00
TOTAL COSTOS
221601.01

446 +

511 +
512 +
513 +

7381 +

DEL EXTERIOR 7391 +


RELACIONADAS 7401 +
NO
7411 +
RELACIONADAS

0.00

524 +

CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A


0.00 TRABAJADORES

525 +

159862.01

526 +

168944.74 (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES

534 +
535 +
539 =
541 +
542 +

0.00

0.00 7543

0.00

7553

0.00

0.00 7563

0.00

32175.41 7572

18371.66 7573

0.00

0.00 7582
0.00 7592

+
+

3490.28 7583
0.00 7593

0.00
0.00

7991 +

1235548.24

7001
7002
7003

En la columna "Valor n
791108.33 registre la porcin del
declarado en las colum
y "gasto" considerada
deducible para el clcu
2026656.5 Impuesto a la Renta.
7
0.00
0.00
0.00

CONCILIACIN TRIBUTARIA

522 +

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y
LOCALES
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR

0.00

7533
7542

7498.85
19957.27
47481.82
0.00
0.00

32900.01

0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0
0.00
0.00
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990
0.00
0.00

533 +

0.00 7523

517
518
519
520
521

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

7999

0.00

532 +

0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)

0.00

531 +

3838.48 7513

0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)


0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
175901.03 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

516 +

+
+
+
+

DEL EXTERIOR

527
528
529
530

0.00
398.97
0.00
0.00
0.00

7992

515 +

+
+
+
+
+

7463
7473
7483
7493
7503

TOTAL GASTOS

LOCALES

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO


FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL
EJERCICIO
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL
EJERCICIO
OBLIGACIONES CON EL IESS
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
DIVIDENDOS POR PAGAR
JUBILACIN PATRONAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES
(del exterior)
CRDITO A MUTUO

0.00 OTRAS PRDIDAS

NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES


SOCIOS
DEL EXTERIOR
OTRAS
LOCALES
RELACIONADOS
CUENTAS Y
DEL EXTERIOR
DOCUMENTOS
LOCALES
NO
POR PAGAR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CORRIENTES

0.00 7272

389 =

412
413
414
415
416

"OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES"

0.00

386 (-)

383 +
384 +

411 +

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y


DETERIORO
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS
FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO
379+389+439+445
CORRIENTES
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS
(Casillero informativo para el clculo del anticipo de
impuesto a la renta)
TOTAL DEL ACTIVO
345+498
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES
(INFORMATIVO)
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y
LOCALES
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
LOCALES
PROVEEDORES NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CORRIENTES

0.00 7263

385 (-)

382 +

EN NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS
LOCALES
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
LOCALES

NO
RELACIONADOS

COMISIONES

RELACIONADOS
0.00 INTERESES
PAGADOS
0.00 A
NO
TERCEROS RELACIONADOS
0.00
0.00
PRDIDA EN VENTA DE
0.00 ACTIVOS

381 +

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO
MERCANTIL

7262

INTERESES BANCARIOS

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES


INVERSIONES
NO
CORRIENTES

DESAHUCIO
PARA CUENTAS
INCOBRABLES
POR VALOR
NETO DE
REALIZACIN
7271 +
DE
INVENTARIOS
POR
DETERIORO
7281 +
DEL VALOR DE
LOS ACTIVOS
OTRAS
7291 +
PROVISIONES

0.00
0.00
0.00
0.00

801

1126298.2
7

802

0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS


DE TRANSFERENCIA

097

0.00

BASE DE CLCULO DE
PARTICIPACIN A
TRABAJADORES

098

1126298.2
7

803

(-)

168944.74

804
805
806
807

(-)
(-)
(-)
(+)

0.00
0.00
0.00
11157.34

808

(+)

0.00

809

(+)

0.00

810

(+)

0.00

811
812
813
814
815
816

(-)
(-)
(-)
+
(-)
(-)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(-) DIVIDENDOS EXENTOS


(-) OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR


0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS
0.00
Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"
26556.62 (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES
0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
564164.41 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00 (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

POR PAGAR
LOCALES
PROVEEDORES NO
NO
RELACIONADOS
CORRIENTES
DEL EXTERIOR

543 +

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

544 +

0.00

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

LOCALES

545 +

0.00

DEL EXTERIOR

546 +

0.00

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES


SOCIOS
DEL EXTERIOR

547 +
548 +

OTRAS
LOCALES
RELACIONADOS
CUENTAS Y
DEL EXTERIOR
DOCUMENTOS
POR PAGAR NO NO
LOCALES
CORRIENTES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)

549 +

553 +

0.00
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES
0.00
Sujeta legalmente a
0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
reduccin de la tarifa
0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
819 - 831
0.00
0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x
tarifa general sociedades)
0.00

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

554 +

0.00

CRDITO A MUTUO

555 +

0.00

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES

556 +

0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

557 +

0.00

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL

558 +

0.00

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

559 +

28189.18

OTRAS PROVISIONES

560 +

54746.58

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

569 =

82935.76

PASIVOS DIFERIDOS

579 +

0.00

OTROS PASIVOS

589 +

0.00

TOTAL DEL PASIVO


539+569+579+589
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN
TESORERA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA
FUTURA CAPITALIZACIN
RESERVA LEGAL

599 =

647100.17

601 +

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851451909.00 852>0

RESERVA FACULTATIVAS

629 +

OTROS RESULTADOS INTEGRALES


SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS
INTANGIBLES (Casillero Informativo)
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero
Informativo)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS
ANTERIORES
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS
ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIN
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
599+698

631 +/(-)

550 +
551 +
552 +

602 (-)

0.00

611 +

0.00

817

(-)

0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR


INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

818

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

819

968510.87

829

0.00

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL


DECLARADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO
DETERMINADO
(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios
Anteriores al 2010)
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO
FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON
DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS
PBLICOS
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE
DIVISAS
(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0


621 +

298280.53 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO


(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA
0.00
RENTA NICO
0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

831

0.00

832

968510.87

839

213072.39

841

(-)

28072.27

842

(=)

185000.12

843

(=)

0.00

844

(+)

23148.12

845

(-)

20347.63

847

(-)

0.00

848

(-)

0.00

849

(-)

0.00

850

(-)

0.00

851

(-)

27938.60

852

(-)

855

159862.01

856

0.00

857

0.00

858

0.00

859

159862.01

869

0.00

27.00

632 +

0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

633 +

0.00

634 +

0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873

879

635 +

0.00

PRIMERA CUOTA

871

(+)

0.00

641 +/(-)

0.00 ANTICIPO A PAGAR

SEGUNDA CUOTA

872

(+)

0.00

0.00

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN


PRXIMO AO

873

(+)

27.00

651 +
652 (-)
653
654
655
656
661
662
698
699

+
+
+
+
+
(-)
=
=

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
744281.14
0.00
1495039.62
2142139.79

PAGO PREVIO (Informativo)


DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERS
IMPUESTO
MULTA

890
0.00
0.00
0.00

902
903
904
999
905
906
907
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO
DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES


0.00

910

0.00

912

N/C No

+
+
+
=
USD
USD
USD

159862.01
0.00
0.00
159862.01
159862.01
0.00
0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol No.
0.00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
909
911
913
915
917
919
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la
L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE:
NOMBRE:
Cdula de Identidad o No. de
198
0918293952 199
RUC No.
0920823333001
Pasaporte
908

N/C No

0.00

897
898
899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)


TOTAL IMPUESTO A PAGAR
859-898
INTERS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO

N/C No

0.00

0.00

916

Resol No.

0.00

918

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"