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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 001

Unidad Orgnica: Conccejo Municipal


Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL
Unidades Orgnicas

Inicio

Secretaria General

Recepciona, registra,
enumera, fecha,
numero de folios,
firma y deriva a Alcalde

Alcalda

Comisin de Regidores

Recepciona y da a
conocer a Comisin de
regidores respetiva y
Solicita Opinin Legal

Elaboran y
presentan
Proyectos de
Ordenanzas

Asesora Legal

Concejo Municipal

Emite Opinin Legal

Recepcionan y
emiten Dictamen

Recepciona y
somete Consejo
Municipal

Debate

Aprueba
Devuelve a
Comisin para
levantar
Observaciones

Redacta, Registra,
enumera, fecha y
Publica Ordenanza

Fase

Fin

Emite
Ordenanza

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 002


Unidad Orgnica: Concejo Municipal
Nombre del Procedimiento: EMISIN DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL

Secretaria General

Alcaldia

Concejo Municipal

Inicio
Registra el acuerdo
en Libro de Actas

Transcribe acuerdo
y redacta
memorndum para
las unidades
Orgnicas y deriva a
alcalde para su
firma

Recepciona, registra
y entrega acuerdos
a las unidades
orgnicas

Fase

Fin

Recepciona
transcripcin de
acuerdo, da su VB ,
Firma
Memorndum y
despacha

Aprueban Acuerdo

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 003


Unidad Orgnica: Alcalda
Nombre del Procedimiento: CITACIN A SESIN DE CONCEJO MUNICIPAL

Secretaria General

Alcaldia

Inicio

Elabora citacin y
contiene, lugar,
fecha, hora y
agenda y deriva a
alcalde para que
firme

Ordena a Secretaria
Convocar a Sesin
de Concejo

Firma citacin y
devuelve a
Secretaria

Recepciona,
registra, entrega a
regidores y Archiva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 004


Unidad Orgnica: Alcalda
Nombre del Procedimiento: DECRETO DE ALCALDA

Unidad Organica

Gerente

Inicio

Recepciona, registra y
da provedo de informe
tcnico con proyecto de
decreto de alcalda a
asesora legal

Elabora Informe
tcnico y proyecta
decreto de alcalda

Recepciona Informe
tcnico, y proyecto de
decreto de alcalda con
opinin de asesora y
deriva a Alcalda

Secretaria General

Asesora Legal
Recepciona, revisa,
analiza, corrige y
con VB devuelve a
Gerencia

Recepciona Informe tcnico,


y proyecto de decreto de
alcalda con opinin de
asesora y deriva a Alcalda
con VB de Gerencia

Recepciona Proyecto de
Decreto de Alcalda y deriva
a Unidad Orgnica para su
correccin

Recepciona Decreto de
Alcalda Firmado, pone sello,
enumera, sella y visa.

Notifica a las Unidades


orgnicas involucradas,
publica y archiva una copia

Fin
Fase

Alcaldia

Recibe y Revisa
Proyecto de Decreto
de Alcalda

Aprueba
proyecto de
Decreto de
alalcdia?
Devuelve Proyecto
de Decreto de
alcalda con
Observaciones

Suscribe Decreto de
Alcalda, Firma y
deriva a Secretaria

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 005


Unidad Orgnica: Alcalda
Nombre del Procedimiento: RESOLUCIN DE ALCALDA

Unidad Organica

Gerente

Inicio

Recepciona, registra y
da provedo de informe
tcnico con proyecto de
Resolucin de alcalda a
asesora legal

Elabora Informe
tcnico y proyecta
Resolucin de
alcalda

Recepciona Informe
tcnico, y proyecto de
resolucin de alcalda
con opinin de asesora
y deriva a Alcalda

Secretaria General

Asesora Legal
Recepciona, revisa,
analiza, corrige y
con VB devuelve a
Gerencia

Recepciona Informe tcnico,


y proyecto de Resolucin de
alcalda con opinin de
asesora y deriva a Alcalda
con VB de Gerencia

Recepciona Proyecto de
Resolucin de Alcalda y
deriva a Unidad Orgnica
para su correccin

Recepciona Resolucin de
Alcalda Firmado, pone sello,
enumera, sella y visa.

Notifica a las Unidades


organicas involucradas,
publica y archiva una copia

Fin
Fase

Alcaldia

Recibe y Revisa
Proyecto de
Resolucin de
Alcalda

Aprueba
proyecto de
Resolucin de
alcalda?
Devuelve Proyecto
de Resolucin de
alcalda con
Observaciones

Suscribe Resolucin
de Alcalda, Firma y
deriva a Secretaria

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 006


Unidad Orgnica: Secretaria General
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO
Unidades Orgnicas

Secretaria General

Alcalde

Concejo Municipal

Aprueba, firma y
solicita la firma de
los regidores

Firman el acta
Anterior y devuelven
acta a Secretaria

Inicio

Lectura de Sesin
de Acta de Sesin
anterior

Recibe libro de
actas

Redacta Sesin de
Concejo segn
siguiente Orden

Despacho

Informes

Pedidos

Orden del Da

Fase

Recepcionan y
atienden los
acuerdos

Fin

Acta con Acuerdos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 007


Unidad Orgnica: Secretaria de alcaldia
Nombre del Procedimiento: EMISIN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE ALCALDA A LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA MUNICIPALIDAD
Secretaria

Alcalde

Unidades Orgnicas

Inicio
Recibe documentos internos para
revisarlos y firmarlos
Elaborado documentos internos,
para derivarlos a las unidades
orgnicas, luego pasa al alcalde
para su revisin y firma

Aprueba
Memorndums, Resoluciones

Corrige las observaciones y


nuevamente remite al Alcalde para
su revisin y firma

Deriva a
Secretaria con las
observaciones

Firma el documento
y despacha para las
Unidades Orgnicas
correspondientes

Cartas, Memorndums,
Resoluciones
Cartas, Memorndums,
Resoluciones
1

Fase

Deriva a las Unidades Orgnicas


correspondientes la
documentacin firmada por el
Alcalde

Reciben los documentos emitidos por el


alcalde

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 008


Unidad Orgnica: Secretaria de Alcalda
Nombre del Procedimiento: EMISIN DE DOCUMENTOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
Secretaria de Alcalda

Alcalde

Inicio

Recibe y revisa documentos que sern


remitidas a las instituciones publicas o
privadas

Elabora documentos para derivarlos a las


instituciones publicas o privadas

Oficios, cartas

Oficios, cartas

No

Si
Aprueba?

Deriva a la
secretaria con las
observaciones

Recibe la documentacin despachada por el


alcalde para derivarlo a las entidades
correspondientes con el cargo respectivo

Fase

Fin

Firma y despacha
para las
instituciones
publicas o privadas

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 009


Unidad Orgnica: Secretaria de Alcaldia
Nombre del Procedimiento: TRAMITE DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, PROVEEDORES, ETC
Mesa de Partes

Alcalda

Gerencia Municipal

Unidades Orgnicas

Inicio
Recepciona y Revisa
documento
Recepciona el
documento,
registra, enumera,
cuenta el numero
de folios y deriva a
alcalda o Gerencia
Municipal

Recepciona y Revisa
documento
Si

Se tiene
informacin en
Alcalda?

Si

Responde a
institucin externa

Fin

Se tiene
informacin en
Gerencia?

No

Informe

No

Deriva a gerencia
Municipal y/o
unidad orgnica
correspondiente
para su atencin

Elabora documento
de respuesta

Fase

Recepciona, Evala y
da respuesta

Hace informe a
alcalda

Deriva al rea
Competente

Recepciona,
Informe y deriva a
Alcalda

Enva Informe al
Gerente Municipal

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 010


Unidad Orgnica: Gerencia Municipal
Nombre del Procedimiento: MEMORNDUM DE GERENCIA

Unidades Organicas

Gerencia

Inicio

Ve la necesidad
ordenar, comunicar,
orientar, indicar,
autorizar,
actividades a los
funcionarios segn
sus funciones

Recepciona
Memorndum y
ejecuta actividades

Fase

Fin

Elabora el
Memorndum y
deriva a
funcionarios
involucrados

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 011


Unidad Orgnica: Gerencia Municipal
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE DIRECTIVAS
Unidades Orgnicas

Gerencia Municipal

Inicio

Recepciona
Proyecto de
directiva

Responsable de la
Unidad Orgnica
proyecta la directiva
y remite a Gerente
Municipal

Revisa

Aprueba la Directiva

Revisa, corrige, visa


y deriva a Gerente
Municipal

Deriva a Asesora
Legal para su
revisin

Registra, enumera,
fecha y visa la
directiva; deriva a
secretaria general y
unidades orgnicas

Fase

Fin

Secretaria General

Recepciona
proyecto de
directiva

Observa?

Recepcionan,
ejecutan y controlan
directiva

Asesoria Legal

Recepciona y
archiva directiva

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 012


Unidad Orgnica: Gerencia Municipal
Nombre del Procedimiento: RESOLUCIN DE GERENCIA

Unidad Organica
Inicio

Elabora Informe tcnico y


proyecta Resolucin de
Gerencia

Gerente

Asesora Legal

Recepciona, registra y da provedo


de informe tcnico con proyecto
de Resolucin de Gerencia a
asesora legal

Recepciona, revisa, analiza,


corrige y con VB devuelve
a Gerencia

Recepciona Informe tcnico, y


proyecto de resolucin de Gerencia
con opinin de asesora y Revisa

Aprueba proyecto
de Resolucin de
Gerencia?

Devuelve Proyecto de
Resolucin de Gerencia con
Observaciones a Unidad
Orgnica para su correccin

Suscribe Resolucin de
Gerencia, Firma, pone sello,
enumera, sella y visa

Notifica a las Unidades


orgnicas involucradas,
publica y archiva una copia

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 013


Unidad Orgnica: Unidad Formuladora
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA
Unidades Orgnicas
Inicio

Revisa
priorizacin de
proyecto en el
PDCL y PIM

Elabora los
trminos de
referencia y
solicita
elaboracin del
perfil

Gerencia Municipal

Planificacin y presupuesto

Recepciona y
evala necesidad
de elaborar perfil

Recepciona y responde
acerca de
disponibilidad
presupuestaria

No

Abastecimiento
Solicita cotizaciones

Registra Perfil en
SNIP

Esta Priorizado el
Proyecto en el PIM?
Devuelve a
Unidad
Orgnica

Elabora contrato O/S

Recepciona respuesta
de disponibilidad
presupuestaria

Fin

Rechaza?

Solicita
certificacin
presupuestal

No

Si
Observa?

Si

Enva solicitud y
disponibilidad
presupuestaria a
Abastecimiento

Devuelve a
Unidad
Orgnica

Firma Contrato

Fase

Avala Perfil

Invita postores

Hay
disponibilidad?

Enva perfil a
Unidad
Formuladora

OPI

Si

No

Coordina y
hace
seguimiento de
elaboracin de
perfil

UF

Entrega contrato a
consultor y unidad
orgnica

Perfil
Aprobado

Mejora del
Perfil

Declaracin de
viabilidad

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 014


Unidad Orgnica: Unidad Formuladora
Nombre del Procedimiento: REGISTRO DE PIP EN EL BANCO DE PROYECTOS

Unidad Formuladora

Inicio

Recepciona o
Elabora Perfil de
Proyecto

Revisa perfil y
registra en el Banco
de Proyectos

Registra y entrega
Cdigo SNIP

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 015


Unidad Orgnica: OPI
Nombre del Procedimiento: EVALUACIN DE PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA

OPI
Inicio

Recepciona y evala el PIP,

Si
Rechaza?

No

Fin

Si
Observa?

Perfil Aprobado,

Llena la ficha
SNIP
correspondiente

Mejora del Perfil

1
Declaracin de
viabilidad

Elabora el informe
tcnico

Elabora la
resolucin y deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 016


Unidad Orgnica: OPI
Nombre del Procedimiento: OFICIO A LA DGPI

OPI

Inicio

Llena ficha SNIP y


Declara viabilidad
del PIP

Elabora oficio y
enva a la DGPI

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 017


Unidad Orgnica: OPI
Nombre del Procedimiento: CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

OPI

Inicio

Recepciona solicitud de
cambio de Unidad
Ejecutora

Revisa la Ficha Snip en el


Banco de Proyectos y el
Perfil

Hace el cambio
correspondiente de la
Nueva Unidad Ejecutora en
la Ficha Snip del Banco de
Proyectos

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 018


Unidad Orgnica: Infraestructura
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO

Consultor

Infraestructura/Unidad Orgnica

Gerencia Municipal

Inicio

Recepciona y
autoriza el
requerimiento

Si
Figura en el
PIM?

- Trminos de
referencia
- Perfil de Proyecto

Rechaza Solicitud

Elabora el
Expediente Tcnico
y entrega en el
plazo establecido

Abastecimiento

Verifica
disponibilidad
presupuestaria

No

Solicita elaboracin
de Expediente
Tcnico

Planificacin y
Presupuesto

Certifica
disponibilidad
presupuestaria
Solicita
disponibilidad
presupuestaria

Recepciona
certificacin
presupuestaria,
deriva a
Abastecimiento

Revisa Expediente
Tcnico

Recepciona
Certificacin
Presupuestaria y
elabora Contrato O/S
No

Devuelve con
Observaciones a
Consultor

Cumple con
contenidos y
tcnicamente?

Si

Aprueba y da
conformidad

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 019


Unidad Orgnica: Infraestructura
Nombre del Procedimiento: PLANILLA DE OBRAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA
Residente

Supervisor

Sub Gerencia de
Infraestructura

Verifica hoja de
tareo, firma y deriva

Recepciona hoja de
tareo, revisa y
deriva

Recursos Humanos

Inicio

Elabora hoja de
tareo, firma y deriva

Recepciona le
expediente, revisa,
sella la recepcin y
registra

Verifica, elabora la
planilla y deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 020


Unidad Orgnica: Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE PLANILLAS
Recursos Humanos

Gerente Municipal

Contabilidad

Tesorera

Inicio

Elabora el record de
asistencia,

Recepciona planilla,
verifica y visa

Recepciona y
registra

Verifica en el SIAF

Elabora la planilla,
firma y deriva
Reporta al SIAF

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 021


Unidad Orgnica: Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: CUSTODIA Y ACTUALIZACIN DE FILES
Funcionario

Recursos Humanos

Inicio

Proyecta
memorndum para
entrega de file o
actualizacin de file

Recepciona
memorndum,
elabora o actualiza
file, remite file a
Recursos Humanos

Recepciona File,
revida y archiva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 022


Unidad Orgnica: Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: PLANILLA CAS
Funcionario CAS

Unidad Orgnica

Inicio
Recepciona, revisa,
firma y deriva a
Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recepciona le
expediente, revisa,
sella la recepcin y
registra

Elabora informe
mensual, firma y
deriva
Verifica, elabora la
planilla y deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 023


Unidad Orgnica: Planificacin y Presupuesto
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Planificacin y
Presupuesto
Inicio

Gerencia Municipal

Alcalda

Concejo Municipal

Recepciona Informe
Tcnico, a VB y
deriva a Concejo
Municipal

Elabora Ordenanza
de Actualizacin y
Mejoramiento del
PDC

Recibe Informe
Tcnico, y analiza

Revisa PDC, Elabora


Informe Tcnico y
deriva a Gerencia
Municipal

Secretaria General

Aprueba
Actualizacin y
conforma
Comit Tcnico

Devuelve a
Gerencia
Municipal

Registra, reparte,
difunde y archiva
ordenanza

Fase

Fin

Articula Planes y
Fase Estratgica

Institucionalizacin
del Proceso

Recepciona
Ordenanza, convoca
a comit Tcnico

Implementa PDC
actualizado

Elabora y aprueba
Plan de trabajo y
ejecuta Talleres y
foro de aprobacin
del PDC

Anlisis Prospectivo

Firma Ordenanza y
deriva a secretaria

Hace Informe de
aprobacin y
proyecta Ordenanza

Equipo Tcnico Local

Recepciona Informe
de aprobacin y
proyecto de
ordenanza y eleva a
Consejo Municipal

Elabora Informe
Final y enva a
Planificacin y
Presupuesto
Aprueba PDC
Actualizado
Firma Ordenanza de
Aprobacin del PDC
actualizado

Redacta Ordenanza
de Aprobacin de
PDC actualizado

Registra, reparte,
difunde y archiva
ordenanza

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 024


Unidad Orgnica: Planificacin y Presupuesto
Nombre del Procedimiento: ELEBORACIN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidades Orgnicas

Planificacin y Presupuesto

Gerencia Municipal

Secretaria General

Alcalda

Concejo Municipal

Inicio

Elabora proyecto de
Directiva y deriva a
Gerencia Municipal

Aprueba y visa
Directiva y
conforma comisin
de trabajo

Conforman
Comisin de trabajo

Trabajo de Comisin
Realizan talleres

Elabora informe
final

Recepciona, revisa y
pone a
consideracin del
Concejo Municipal

Aprueba el PDI

Redacta aprobacin
de Ordenanza
enumera, fecha y
deriva a alcalda
Recepciona, revisa,
visa la ordenanza y
despacha
Recepciona e
informa a unidades
orgnicas para su
cumplimiento

Fase

Fin

Recepciona,
registra, deriva a
Planificacin y
Archiva ordenanza

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 025


Unidad Orgnica: Planificacin y Presupuesto
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Unidades Organicas

Planificacin y Presupuesto

Gerencia Municipal

Secretaria General

Alcalda

Concejo Municipal

Inicio
Aprueba, visa Y
Distribuye Directiva
unidades Orgnicas
Proyecta Directiva y
deriva a Gerencia
Municipal
Cada Unidad
Orgnica elabora
POI e acuerdo a sus
funciones y
directiva

Consolidan POI por


Sub Gerencias y
remiten a
Planificacin y
Presupuesto

Consolida POI, revisa


que cumpla directiva y
estn articulados a los
objetivos Institucionales

Elabora informe final de


POI y remite a Gerencia
Municipal para su
aprobacin

Recepciona e informa a
unidades orgnicas para
su cumplimiento

Fase

Fin

Recepciona, revisa y
pone a
consideracin del
Concejo Municipal

Aprueba el POI

Redacta aprobacin
de Ordenanza
enumera, fecha y
deriva a alcalda
Recepciona, revisa,
visa la ordenanza y
despacha
Recepciona,
registra, deriva a
Planificacin y
Archiva ordenanza

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 026


Unidad Orgnica: Planificacin y Presupuesto
Nombre del Procedimiento: FORMULACIN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
Unidades Orgnicas

Planificacin y
Presupuesto

Gerencia Municipal

Secretaria General

Alcalda

Inicio

Recepciona
Directiva del MEF
Recepciona
Estrategia de
Intervencin y
formatos

Recopila
informacin,
Analiza, rellena
formatos, hace
informe y deriva

Prepara la
estrategia de
intervencin,
elabora formatos y
deriva a Unidades
Orgnicas

Recepciona,
recopila, analiza,
corrige e informa a
Gerencia Municipal

Recepciona, fedata
la resolucin y
deriva

PIA

Fase

Fin

Recepciona, revisa,
visa y eleva a
Alcalda para que
apruebe va
resolucin

Recibe informe y da
su aprobacin

Elabora y numera la
Resolucin de
Aprobacin y oficio
de remisin
Firma resolucin y
despacha oficio de
remisin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 027


Unidad Orgnica: Planificacin y Presupuesto
Nombre del Procedimiento: FORMULACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Unidades Orgnicas

Planificacin y Presupuesto

Gerencia Municipal

Secretaria General

Alcalda

Concejo Municipal

Inicio

Recepciona
Estrategia de
Intervencin y
formatos

Recopila
informacin,
Analiza, rellena
formatos, hace
informe y deriva

Recepciona Directiva
del MEF

Prepara la estrategia
de intervencin,
elabora formatos y
deriva a Unidades
Orgnicas

Recepciona,
recopila, analiza,
corrige e informa a
Gerencia Municipal

Recepciona, fedata
la resolucin y
deriva

PIM

Fase

Fin

Recepciona, revisa,
visa y eleva a
Concejo Municipal
para su aprobacin

Recibe informe,
debate y da su
aprobacin

Elabora y numera la
Resolucin de
Aprobacin y oficio
de remisin
Firma resolucin y
despacha oficio de
remisin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 028


Unidad Orgnica: Contabilidad
Nombre del Procedimiento: COMPROMISO
Contabilidad

Inicio

Recepciona,
verifica, inserta
datos al SIAF, asigna
numero de SIAF,
Deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 029

Unidad Orgnica: Contabilidad


Nombre del Procedimiento: DEVENGADO
Contabilidad

Inicio

Recepciona,
verifica, inserta
datos al SIAF, deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 030


Unidad Orgnica: Tesoreria
Nombre del Procedimiento: PAGO A PROVEEDORES
Proveedor

Almacen/Unidad Orgnica

Gerencia Municipal

Contabilidad

Inicio

Tesorera

Revisa conformidad
y documentos
Envia conformidad a
Contabilidad

Entrega del bien o


servicio

Devuelve a
proveedor

Recepciona el bien,
Revisa
cumplimiento de
caractersticas y
obligaciones

Control previo y
pasa a Tesorera

No

Si
Observa?

Ingresa la
Informacin al SIAF,
Imprime CP y enva
a GM para firma de
Cheque o firma
Electrnica

Da Conformidad

Autoriza Pago

Entrega de cheque y
archiva CP

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 031


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE COMPROBANTE DE PAGO, C/P

Tesoreria

Inicio

Recepciona
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio

Ingresa informacin
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio en el SIAF

Imprime
Comprobante de
Pago

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 032


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: RECEPCIN Y VERIFICACIN DE PLANILLAS, O/C, O/S EN EL SIAF

Tesoreria

Inicio

Recepciona
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio

Verifica en el SIAF:
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio y reporta

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 033


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: GIRADO DE CHEQUES

Tesoreria
Inicio

Recepciona los
documentos y
verifica

Llena el cheque en
el formato, realiza
el girado para su
aprobacin, hace
firmar con los
titulares.

Registra y gira
Cheque

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 034


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE AUXILIAR ESTNDAR

Tesoreria

Inicio

Registra los
talonarios de los
cheques

Registra
informacin de
cheques segn
fuente de
financiamiento

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 035


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: DECLARACIN DE BENEFICIOS SOCIALES, AFP Y PDT

Tesoreria

Inicio

Recibe y revisa los


documentos de
compromiso: leyes
sociales, SUNAT y
AFP

Liquida el monto a
pagar en el portal
de AFPnet

Genera un ticket
para su pago y
deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 036


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: CONCILIACIN BANCARIA

Tesorera

Inicio

Recibe los
documentos y
revisa

Registra los datos


segn fuente de
financiamiento y
realiza la
conciliacin con
extractos bancarios
por cuenta
corriente

Realiza la
conciliacin
bancaria, registra y
deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 037


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: LIBRO DE CAJA

Tesoreria
Inicio

Elabora la hoja de trabajo


de ingresos y egresos

Registra los Ingresos y


egresos

Registra los comprobantes


de pago por partida
contable

Elabora el Libro de Caja

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 038


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: CONCILIACIN LIBRO CAJA

Tesoreria
Inicio

Recaba los documentos del


Auxiliar y Libro de Caja

Compara los resultados,


informa y deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 039


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: CONCILIACIN DE LA INFORMACIN INGRESADA AL SIAF CON

LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Funcin
Inicio

Recibe documento o
determina la necesidad de
realizar conciliacin

Hace el anlisis del Libro de


Caja, Concilia con los saldos
de SIAF

Hace los ajustes en Cuentas


Corrientes

Elabora el Anlisis de Caja


Conciliado con el SIAF y
deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 040


Unidad Orgnica: Tesorera
Nombre del Procedimiento: ELABORACIN DE REGISTRO DE INGRESOS

Tesoreria

Inicio

Recepciona los
documentos y
verifica

Reporte al SAT y
elabora el registro
de Ingresos

Ingresa la
Informacin al SIAF
y deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 041


Unidad Orgnica: Caja Chica
Nombre del Procedimiento: GASTOS DE CAJA CHICA
Unidad Orgnica

Gerencia Municipal

Responsable Caja Chica

Planificacin y Presupuesto

Inicio

Plantea necesidad
urgente y solicitud
verbal recurso
econmico

Evala

Aprueba

Autoriza

Niega

Entrega el
recurso
econmico
al rea
Solicitante

Adquiere el bien o
servicio y rinde con
comprobante de
pago con post firma
VB

Control previo VB

Rendicin y Archivo

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 042


Unidad Orgnica: Logstica y Control Patrimonial
Nombre del Procedimiento: REGISTRO DE BIENES
Logstica y Control
Patrimonial

Almacen

Inicio

Recepciona bienes
teniendo en cuenta
los TDR,
Comprobantes, O/C,
numero de
PECOSAS, numero
de SIAF y revisa
caractersticas

Cumple
Caracteristicas?

Devuelve bienes y
reporta

Registra bienes,
codifica y reporta

Recepciona informe
de registro de
bienes

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 043


Unidad Orgnica: Logstica y Control Patrimonial
Nombre del Procedimiento: CONCILIACIN PATRIMONIAL
Logstica y Control Patrimonial

Contabilidad

Inicio

Elabora Informe de
patrimonio y deriva
a contabilidad

Recepciona
Informe, verifica,
realiza conciliacin
patrimonial, reporta
y deriva

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 044


Unidad Orgnica: Almacen
Nombre del Procedimiento: INVENTARIO DE BIENES
Almacen

Inicio

Hace el registro de
bienes de almacn
de bienes

Logstica y Control
Patrimonial

Contabilidad

Gerencia Municipal

Recepciona el
inventario de bienes

Concilia con
contabilidad,
reporta

Recepciona informe

Reporta el registro
de bienes

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 045


Unidad Orgnica: Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Desarrollo Social
Nombre del Procedimiento: REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Unidad Orgnica
Inicio

Gerencia Municipal

Planificacin y Presupuesto

Recepciona requerimiento y evala

Recepciona Solicitud de
Disponibilidad Presupuestaria

No

Si

Devuelve a la
UO

Solicita
Disponibilidad
Presupuestaria

Si

Hay Disponibilidad
Presupuestaria?

Devuelve a UO
por falta de
presupuesto

Enva Requerimiento
y disponibilidad
Presupuestaria a
Abastecimiento

Firma Contrato y devuelve a


Abastecimiento

Fase

Fin

Hace firmar contrato con contratado


y Gerente Municipal

Recepciona respuesta de
Disponibilidad Presupuestaria

No

Recepciona copia del Contrato


y ejecuta las actividades

Elabora Contrato de acuerdo a


trminos de referencia y Orden de
Servicio

Es necesario el
personal?

Solicita va requerimiento el
servicio de personal

- Requerimiento
- TDR

Abastecimiento

Entrega contrato a Contratado y enva


una Copia a la Unidad Orgnica que
hiso el Requerimiento

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 046


Unidad Orgnica: Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Desarrollo Social
Nombre del Procedimiento: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Orgnica

Inicio

Solicita va requerimiento la
adquisicin de bien o
servicio

- Requerimiento
- TDR

Gerencia Municipal

Recepciona requerimiento y evala

Revisa
Requerimiento
Solicita
Disponibilidad
Presupuestaria

Devuelve a la UO

Recepciona respuesta de
Disponibilidad Presupuestaria

No

Hay Disponibilidad
Presupuestaria?

Devuelve a UO
por falta de
presupuesto

Recepciona copia del Contrato


y ejecuta las actividades

Fase

Fin

Recepciona Solicitud de
Disponibilidad Presupuestaria

Realiza estudio de mercado y


determina si la adquisicin ser por
compra directa o se realizara proceso
de seleccin conforme a OSCE

Compra directa

Meyor a 3
UITS

Evala
Cuanta?

Acta de acuerdo al
DL N 1017 y la
nueva Ley N 30225

Elabora Contrato de
acuerdo a trminos
de referencia y
Orden de Servicio
Si

Enva Requerimiento
y disponibilidad
Presupuestaria a
Abastecimiento

Firma Contrato y devuelve a


Abastecimiento

Abastecimiento

Menor a 3
UITS

Si

No

Planificacin y Presupuesto

Hace firmar
contrato con
contratado y
Gerente Municipal

Entrega contrato a Contratado y enva


una Copia a la Unidad Orgnica que
hiso el Requerimiento

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 047


Unidad Orgnica: Unidades Orgnicas
Nombre del Procedimiento: VITICOS
Funcionario

Gerente Municipal

Inicio

Hace informe
solicitando
autorizacin de
comisin de
servicios y viticos

Planificacin y presupuesto

Recepciona y evala
solicitud

No

Es necesario la
Comisin de
Servicios?

Denegado,
Devuelve a
funcionario

Contabilidad

Tesorera

Certificacin
presupuestal

Si
No

Autoriza y ordena a
tesorera para que
genere viatico

Devuelve a
gerencia

Hay
Disponibilidad
Presupuestaria?

Si

Tramite para
compromiso

Compromiso
mensual y
Devengado

Genera anticipo de
viticos y entrega
cheque a
funcionario

Control Previo y
rendicin en el SIAF

Archivamiento

Memorandum

Realiza la comisin
de servicio

Elabora el informe y
rendicin
correspondiente

Recepciona informe
y lo deriva a
tesorera

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 048


Unidad Orgnica: Unidades Orgnicas
Nombre del Procedimiento: INFORMES
Funcionario

Inicio

Secretaria o Asistente

Recepciona, registra
y deriva informe

Redacta Informe y
deriva

Recepciona, registra
deriva informe y/o
provedo y archiva

Fase

Fin

Jefe Inmediato Superior

Recepciona, revisa,
deriva y/o da
provedo

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 049


Unidad Orgnica: Unidades Orgnicas
Nombre del Procedimiento: RECEPCIN DE DOCUMENTOS
Mesa de Partes

Unidad Orgnica

Inicio

Recepciona
Documento, revisa,
sella, pone fecha y
hora, cuenta folios,
Firma, anota en
hoja de cargo,
registra en el
cuaderno control, y
deriva a unida
orgnica
correspondiente

Recepciona
documento

Fase

Fin

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N 050


Unidad Orgnica: Unidades Orgnicas
Nombre del Procedimiento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Asistente de Unidad Orgnica

Responsable de Unidad Orgnica

Inicio

Recepciona
Documento, revisa,
sella, pone fecha y
hora, cuenta folios,
Firma, anota en
hoja de cargo,
registra en el
cuaderno control, y
deriva a unida
orgnica
correspondiente

Recepciona
provedo, registra y
archiva documento

Fase

Fin

Revisa documento y
da provedo de
archivamiento