PUNTO 1 Creacin de la empresa

NIT: 910.837.134-0 RECIBO DE CAJA

KRA.100 # 9 - 78
5137898
CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 001
RECIBIDO DE PEDRO DE LEN $ 68.000.000
DIRECCION Cl. 34 No. 11-10
LA SUMA DE (en letras)
SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.
POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

CHEQUE No. 25478 BANCO AV VILLAS SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CRDITOS FIRMA Y SELLO

11050565 Caja $ 68.000.000
31150565 Cuotas o partes de int.
social
$ 68.000.000
Rocio salcedo
C.C./NIT 66928360

NIT: 910.837.134-0 RECIBO DE CAJA

KRA.100 # 9 - 78
5137898
CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 002
RECIBIDO DE JUANA HOYOS $ 55.000.000
DIRECCION Av.9 N No. 10-36
LA SUMA DE (en letras)
DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

CHEQUE No. 78 BANCO BBVA SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CRDITOS FIRMA Y SELLO

110505 Caja $ 10.000.000
15400565 vehiculos $ 45.000.000
311505 Cuotas o partes de int.
social
$ 55.000.000
Rocio salcedo
C.C./NIT 66928360

NIT: 910.837.134-0 RECIBO DE CAJA

KRA.100 # 9 - 78
5137898
CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 003
RECIBIDO DE ISABELLA SANTOS $ 60.000.000
DIRECCION Av.9 N No. 10-36
LA SUMA DE (en letras)
SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE.
POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
CHEQUE No. 12368 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBITOS CRDITOS FIRMA Y SELLO

110505 Caja $ 60.000.000
311505 Cuotas o partes de int.
social
$ 60.000.000
Rocio salcedo
C.C./NIT 66928360

PUNTO 1B

DIA MES AO
CONSIGNACION 2 01 2013 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
10789014 CUENTA 3 2 9 3 5 1 1 1 3 6 0 4 5 - 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA
DAVIVIENDA
BANCO CHEQUE No. VALOR
AV VILLAS 25478 $ 68.000.000 EFECTIVO
BBVA 78 $ 10.000.000 CHEQUES
BANCOLOMBIA 12368 $ 60.000.000 TOTAL

TOTAL NOMBRE DEL DEPOSITANTE

CHEQUES COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
CONSIGNADOS OFICINA DONDE SE HACE LA TRANSACCION
3 Av. Roosevelt

PUNTO 2A
Gastos notariales de escritura pblica
 FACTURA DE VENTA
No. 1898
NIT: 800.987123-4
FECHA: Enero 1 de 2.013 cl. 5 No. 43-56
8899876

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Forma de pago x
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

1 Elaboracion esccritura pblica Comercializadora $ 450.000 $ 450.000

UnoA ltda.

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 450.000

IVA 16 %
ez

z
o

re

Natalia Puerta
rd

am
yO

R
nc

DESCUENTO
Na

li
Ju

GRAN TOTAL $ 450.000

Observaciones:

$450.000
02 de Enero de 2.013
NOTARA 5
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMPROBANTE
DE EGRESO 003
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO VALOR
51400565 Gastos notariales escritura pblica

11100565 Davivienda
 CHEQUE 001 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ C.C. NIT
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Rocio salcedo
Rocio Salcedo Patricia Cuadros Carlos lpez

2B Compra de papelera

FACTURA DE VENTA
No. 4567
NIT: 890.345.167-2
FECHA: Enero 1 de 2.013 Cr. 4 No. 10-23
8817867

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Forma de pago x
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

1 Papelera $ 200.000 $ 200.000

 Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 200.000
ez IVA 16 % $ 32.000

z
o

re
Natalia Puerta
rd

am
yO

R
nc

n
DESCUENTO
Na

li
Ju GRAN TOTAL $ 232.000
Observaciones:

$ 230.214
02 de Enero de 2.013
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS
DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 COMPROBANTE
DE EGRESO 004
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO VALOR
51953065 Compra papeleria
23680165 Reteica 7,7/00
11100565

CHEQUE 002 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ C.C. NIT
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Rocio salcedo
Rocio Salcedo Patricia Cuadros Carlos lpez

PUNTO 3 Compra de mercancas al contado

FACTURA DE VENTA
 No. 4567
NIT: 91156798989-2
FECHA: Enero 3 de 2.013 Cr. 4 No. 15-67
8826789

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Forma de pago x
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

10 Televisores $ 250.000 $ 2.500.000

5 Neveras $ 420.000 $ 2.100.000
10 Equipos de sonido $ 350.000 $ 3.500.000
5 Lavadoras $ 180.000 $ 900.000
10 Estufas a Gas $ 180.000 $ 1.800.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 10.800.000

IVA 16 % $ 1.728.000
ez

z
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re

Natalia Puerta
rd

am
yO

R
nc

DESCUENTO
Na

li
Ju

GRAN TOTAL $ 12.528.000

Observaciones:
 $ 12.150.000
03 de Enero de 2.013
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMPROBANTE
DE EGRESO 005
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO VALOR
22050565 Pago factura 4567 distribuidores asociados
11100565 Davivienda

CHEQUE 003 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ C.C. NIT
 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Rocio salcedo
Rocio Salcedo Patricia Cuadros Carlos lpez

PUNTO 4 Venta de mercancas CONTADO

FACTURA DE VENTA
No. 1
NIT: 910.837.134-0
FECHA: Enero 4 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Cliente: Carla Montao Direccion: Cl. 13 No. 73-10

Forma de pago x
Nit: 66.789.896 Telfono: 3257645
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

3 Televisores $ 400.000 $ 1.200.000

2 Neveras $ 720.000 $ 1.440.000
3 Estufas a Gas $ 350.000 $ 1.050.000
 Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 3.690.000
IVA 16 % $ 590.400

z
rc

ne
Ga Roco Salcedo

m
Ji
s
dr

ro
DESCUENTO
An

am
GRAN TOTAL $ 4.280.400

R
Observaciones:

PUNTO 5 Venta de mercancas

FACTURA DE VENTA
No. 2
NIT: 910.837.134-0
FECHA: Enero 5 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Cliente: Almacn La Campana Ltda. Gc Direccion: Cl 9 No. 37-117

Forma de pago
Nit: 9109878475-3 Telfono: 6678798

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL

 CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL

3 Televisores $ 350.000
2 Neveras $ 670.000
10 Equipos de sonido $ 550.000
5 Lavadoras $ 550.000
5 Estufas a Gas $ 280.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL

IVA 16 %
a

z
rc

ne
Roco Salcedo
Ga

m
Ji
s
dr

ro
DESCUENTO
An

am
R GRAN TOTAL
Observaciones:

PUNTO 6 Pago arrendamiento

CUENTA DE COBRO
No. 1
NIT: 910.837.134-0
 FECHA: Enero 7 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Debe a: JULIO RIOS Direccion: Cl. 5 No. 67-123

LA SUMA DE : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Forma de pago x
Nit: 16723465 Telfono: 3214987
contado
Arrendamiento mes de enero de 2.013 $ 750.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 750.000

IVA 16 % $0
a

z
rc

ne

Roco Salcedo
m
Ga

Ji
s
dr

ro

DESCUENTO
An

am

GRAN TOTAL $ 750.000

R

Observaciones:
PUNTO 7 Se compran mercancas a crdito

FACTURA DE VENTA
No. 67891 Gran Contribuyente
NIT: 9121234564
FECHA: ENERO 7 2013 Cl. 6N No. 17--34
3157634

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No. 9-78

Forma de pago
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

5 TELEVISORES $ 270.000 $ 1.350.000

5 NEVERAS $ 430.000 $ 2.150.000
5 EQUIPOS DE SONIDO $ 360.000 $ 1.800.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 5.300.000

IVA 16 % $ 848.000
o

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ti

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Raul Quesada
Pa

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Z
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tr i

DESCUENTO
arm
Pa

C
 iga
ti
Raul Quesada

Pa

u
Z
ci a

en
tr i

arm
Pa
GRAN TOTAL $ 6.148.000

C
Observaciones:

PUNTO 8 Publicidad y propaganda

CC

CUENTA DE COBRO
No. 2
NIT: 910.837.134-0
FECHA: Enero 8 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Debe a: JOS SINISTERRA Direccion: Av. 5BN No. 22N-27

LA SUMA DE : Ochocientos mil pesos mct

Forma de pago x
Nit: Telfono:
contado
Servicios de publicidad y propaganda $ 800.000
 Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 800.000
IVA 16 % $0

z
rc

ne
Ga Roco Salcedo

m
Ji
s
dr

ro
DESCUENTO
An

am
GRAN TOTAL $ 800.000

R
Observaciones:

PUNTO 11 Consignacin

DIA MES AO
CONSIGNACION 11 01 2013 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
16789543 CUENTA 3 2 9 3 5 1 1 1 3 6 0 4 5 - 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA
DAVIVIENDA
BANCO CHEQUE No. VALOR
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL

TOTAL NOMBRE DEL DEPOSITANTE

CHEQUES COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
CONSIGNADOS OFICINA DONDE SE HACE LA TRANSACCION
 3 Av. Roosevelt

PUNTO 15 Nmina

Operaciones del 16 al 30 de Enero de 2.013

PUNTO 16 Fondo de Caja menor

$ 1.000.000
16 de Enero de 2.013
JAVIER SNCHEZ
Un milln de pesos mcte.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMPROBANTE
DE EGRESO 003
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO VALOR
 11505 Fondo de caja menor
1110 Davivienda $ 1.000.000

CHEQUE 003 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ C.C. NIT
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Rocio salcedo
Rocio Salcedo Patricia Cuadros Carlos lpez

PUNTO 17 Compra de mercancas

FACTURA DE VENTA
No. 768
NIT: 910789453209-2
FECHA: Enero 17 de 2.013 Cr. 24 No. 15-78
8826789

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Forma de pago x
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

 2 Lavadoras $ 480.000 $ 960.000
4 Neveras $ 440.000 $ 1.760.000
5 Estufas a gas $ 190.000 $ 950.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 3.670.000

IVA 16 % $ 587.200
ez

z
o

re
Natalia Puerta
rd

am
yO

R
nc

n
DESCUENTO
Na

li
Ju

GRAN TOTAL $ 4.257.200

Observaciones:

PUNTO 19 Ventas al contado

FACTURA DE VENTA
No. 3
NIT: 910.837.134-0
 FECHA: Enero 19 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Cliente: Casa Hogar Rc. Direccion: Av. Vasquez Cobo 27-38

Forma de pago x
Nit: 800987654-0 Telfono: 5567876
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

1 Equipo de sonido $ 630.000 $ 630.000

1 Televisor $ 650.000 $ 650.000
2 Estufa a gas $ 330.000 $ 660.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 1.940.000

IVA 16 % $ 310.400
a

ez
rc

Roco Salcedo
n
Ga

m
Ji
s
dr

ro

DESCUENTO $ 97.000
An

am

GRAN TOTAL $ 2.153.400

R

Observaciones:
PUNTO 20 Venta contado

FACTURA DE VENTA
No. 4
NIT: 910.837.134-0
FECHA: Enero 20 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Cliente: Almacn Barato RS Direccion:

Forma de pago x
Nit: 38987564 Telfono: 4436578
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

2 Televisores $ 430.000 $ 860.000

1 Neveras $ 650.000 $ 650.000
1 Equipo de sonido $ 520.000 $ 520.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 2.030.000

IVA 16 % $ 324.800
a

z
rc

ne

Roco Salcedo
Ga

m
Ji
s
dr

ro
An

am
R
 a

z
rc

ne
Roco Salcedo

Ga

m
Ji
s
dr

ro
DESCUENTO

An

am
GRAN TOTAL $ 2.354.800

R
Observaciones:

PUNTO 22 Compra crdito

FACTURA DE VENTA
No. 790 Rgimen Simplificado
NIT: 90087612098-0
FECHA: ENERO 22 2013 Cl. 8N No. 27--98
6678935

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No. 9-78

Forma de pago
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

5 Televisores $ 270.000 $ 1.350.000

5 Estufas a Gas $ 190.000 $ 950.000
2 Equipo de sonido $ 360.000 $ 720.000
 Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 3.020.000
IVA 16 % $0

lo
st i l

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Ca Nora Mndez

am
R
na
ria

en
DESCUENTO

arm
Ad

GRAN TOTAL $ 3.020.000

C
Observaciones:

PUNTO 23 Venta de mercanca

FACTURA DE VENTA
No. 5
NIT: 910.837.134-0
FECHA: Enero 23 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898

Cliente: Almacn la Campana Direccion: Cra. 4No. 12-123

Forma de pago x
Nit: 9007876543-0 Telfono: 6683911
contado

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL VALOR TOTAL

 2 Equipos de sonido $ 510.000 $ 1.020.000
1 Nevera $ 650.000 $ 650.000
1 Lavadora $ 620.000 $ 620.000

Revisado Registrado Contabilizado SUBTOTAL $ 2.290.000

IVA 16 % $ 366.400
a

z
rc

ne
Roco Salcedo
Ga

m
Ji
s
dr

ro
DESCUENTO 3% $ 68.700
An

am GRAN TOTAL $ 2.656.400

R

Observaciones:

PUNTO 24. Devolucin venta #19 3

Nota Crdito
No. 0001
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
D M
Seor (es) CASA HOGAR Nit. 800987654-0 Fecha
24 ENERO
 D M
Seor (es) CASA HOGAR Nit. 800987654-0 Fecha
24 ENERO
Direccin Av. Vasquez Cobo 27-38 Cuenta No.

le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta.
Concepto Valor
1 Equipo de sonido $ 630.000 1 televisor $ $ 1.280.000
650.000 REFTE 3,5% $67,900.
Reteica 7,7/00 $14.938 Dcto 5%
$.97.000

valor (en letras)

TOTAL
Un milln doscientos ochenta mil pesos mcte.

a
Cdigo Dbitos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

z
arc

ne
m
G

Ji
Tatiana Trochez Roco Salcedo

rs

ro
nd

am
A

R
PUNTO 25 Devolucin compra No. 22

Nota Crdito
No. 123
NIT: 90087612098-0
 Cl. 8N No. 27--98
6678935
D M
Seor (es) COMERCIALIZADORA UNO A. LTDA. Nit. 910.837.134-0 Fecha
25 ENERO
Direccin Cra. 100 No. 9-78 Cuenta No.

le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta.
Concepto Valor
1 Equipo de sonido $ 360.000 1 televisor $ $ 1.280.000
270.000 Retefuente 3,5%
Iva descontable Terico 15% Reteica 7,7/00

valor (en letras)

lo
TOTAL
Un milln doscientos ochenta mil pesos mcte.

til
as
Cdigo Dbitos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

z
ve
s

h
Adriana perea Roco Salcedo

dr

ac
an
An

Ju
$ -
$ 138.000.000
$ 138.000.000
 crdito

VALOR TOTAL

450.000

$ 450.000

$ 450.000
$ 450.000.000

-$ 450.000.000
CONTABILIZADO
Rocio salcedo

crdito

VALOR TOTAL

200.000
$ 200.000
$ 32.000

$ 232.000
 $ 232.000
$ -1.786
$ 230.214

CONTABILIZADO
Rocio salcedo
 crdito

VALOR TOTAL

2.500.000
$ 2.100.000
$ 3.500.000
$ 900.000
$ 1.800.000

$ 10.800.000
$ 1.728.000

$ 12.528.000
 $ 12.150.000
$ -12.150.000
CONTABILIZADO
Rocio salcedo

crdito

VALOR TOTAL

1.200.000
$ 1.440.000
$ 1.050.000
$ 3.690.000
$ 590.400

$ 4.280.400

x
contado crdito

VALOR TOTAL
 VALOR TOTAL

$ 1.050.000
$ 1.340.000
$ 5.500.000
$ 2.750.000
$ 1.400.000

$ 12.040.000
$ 1.926.400

$ 13.966.400
 crdito
$ 750.000

$ 750.000
$0

$ 750.000
 X
crdito

VALOR TOTAL

1.350.000
2.150.000
1.800.000

$ 5.300.000
$ 848.000
$ 6.148.000

crdito
$ 800.000
 $ 800.000
$0

$ 800.000

6 0 4 5 - 1

$ 4.280.400

$ 4.280.400
 $ 1.000.000

CONTABILIZADO
Rocio salcedo

crdito

VALOR TOTAL
 960.000
$ 1.760.000
$ 950.000

$ 3.670.000
$ 587.200

$ 4.257.200
 crdito

VALOR TOTAL

630.000
$ 650.000
$ 660.000

$ 1.940.000
$ 310.400

$ 97.000
$ 2.153.400
 crdito

VALOR TOTAL

860.000
$ 650.000
$ 520.000

$ 2.030.000
$ 324.800
 $ 2.354.800

X
crdito

VALOR TOTAL

1.350.000
950.000
720.000
 $ 3.020.000
$0

$ 3.020.000

crdito

VALOR TOTAL
 1.020.000
$ 650.000
$ 620.000

$ 2.290.000
$ 366.400

$ 68.700
$ 2.656.400

rdito

A
2013
 A
2013

Valor
1.280.000

Contabilizada

Roco Salcedo

rdito
 A
2013

Valor
1.280.000

Contabilizada

Roco Salcedo