FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO
CORRELATIV FECHA REFERENCIA
LE ASOCIADA
DE LA O A LA OPERACIN MOVIMIENTO
GLOSA O
O
NME
CDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN NMER RO 21,495,242.41 21,495,242.41
LIBRO
DE O DEL
O CDIGO LA O CORREL DOCU
OPERACIN CDIGO INACIN DEBE HABER
NICO OPERACIN REGISTRO ATIVO MENT
O
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 1041 CTACTE 455,600.00 10
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 1212 MITIDAS 145,620.00 12
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 1689IVERSAS 85,960.00 16
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 33111ERRENOS 245,600.00 33
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 33211 DIFICIOS 985,600.00 33
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 33311OTACION 645,200.00 33
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 33511ENSERES 32,600.00 39
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 40111 IGV 149,345.00
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 39131
CACIONES 245,230.00 #REF!
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 39132OTACION 35,600.00 39
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 39134ENSERES 12,630.00 39
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 4031SSALUD 19,720.00 40
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 4071VA VIDA 25,630.00 40
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 4111R PAGAR 85,963.00 41
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 4151 CTS 74,520.00 41
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 4212 MITIDAS 145,780.00 42
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 4699IVERSAS 185,742.00 46
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 501 SOCIAL 1,682,110.00 50
0 1/2/2016 ASIENDO DE APERTURA 5911RIBUIDAS 232,600.00 59
2 1/2/2016 PLANILLA DE REMUNERACIONES 6211 1,245,600.00 62
2 1/2/2016 PLANILLA DE REMUNERACIONES 6271 112,104.00 62
2 1/2/2016 PLANILLA DE REMUNERACIONES 4031 112,104.00 40
2 1/2/2016 PLANILLA DE REMUNERACIONES 4071 155,077.20 40
2 1/2/2016 PLANILLA DE REMUNERACIONES 4111 1,090,522.80 41
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 921DUCCIN 475,196.40 92
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 922FECCIN 203,655.60 92
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 923 OLOGIA 95,039.28 92
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 924
TADORAS 108,616.32 92
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 941RATIVOS 271,540.80 94
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 951 VENTAS 203,655.60 95
3 1/2/2016 DESTINO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 791 1,357,704.00 79
POR LA PROVISION DE LA CTS 6291 103,800.00 62
POR LA PROVISION DE LA CTS 4151 103,800.00 41
POR EL DESTINO DE LA CTS 921 36,330.00 92
POR EL DESTINO DE LA CTS 922 15,570.00 92
POR EL DESTINO DE LA CTS 923 7,266.00 92
POR EL DESTINO DE LA CTS 924 8,304.00 92
POR EL DESTINO DE LA CTS 941 20,760.00 94
POR EL DESTINO DE LA CTS 951 15,570.00 95
POR EL DESTINO DE LA CTS 791 103,800.00 79
POR EL PAGO DE REMUNERA Y APORTES 4031 122,482.00 40 102762
POR EL PAGO DE REMUNERA Y APORTES 4071 167,784.10 40 155077.2
POR EL PAGO DE REMUNERA Y APORTES 4111 1,176,485.80 41 142154.1
POR EL PAGO DE REMUNERA Y APORTES 4151 161,020.00 41
POR EL PAGO DE REMUNERA Y APORTES 1041 1,627,771.90 10
POR LA PROVISON DE COBRANZA DUDOSA 6841 43,280.60 68
POR LA PROVISON DE COBRANZA DUDOSA 1911 43,280.60 19
POR EL DESTINO DE LA PROVISION COBRANZA 951 43,280.60 95
POR EL DESTINO DE LA PROVISION COBRANZA 791 43,280.60 79
POR EL CASTIGO DE LA CUENTAS POR COBRA 1911 43,280.60 19
POR EL CASTIGO DE LA CUENTAS POR COBRA 1212 43,280.60 12

por la provision por los servicios prestados 1212 4,419,539.44 12

por la provision por los servicios prestados 40111 77,453.43 40
por la provision por los servicios prestados 70411 3,911,789.20 70
por la provision por los servicios prestados 7541 430,296.81 75
por la cancelacion de los servicios prestado 1041 4,232,286.22 10
por la cancelacion de los servicios prestado 1212 4,232,286.22 12
por la adquisicion de sum inistros y gasto s 656 957,320.00 65
por la adquisicion de sum inistros y gasto s 6361 143,598.00 63
por la adquisicion de sum inistros y gasto s 6363 29,998.50 63
por la adquisicion de sum inistros y gasto s 6364 43,497.83 63
por la adquisicion de sum inistros y gasto s 40111 211,394.58 40
por la adquisicion de sum inistros y gasto s 4212 1,385,808.91 42
por el destino del gasto 921 352,324.30 92
por el destino del gasto 922 176,162.15 92
por el destino del gasto 923 293,603.58 92
por el destino del gasto 924 58,720.72 92
por el destino del gasto 941 176,162.15 94
por el destino del gasto 951 117,441.43 95
por el destino del gasto 791 1,174,414.33 79
por el pago de la adquisicion de sum inistros 4212 1,309,254.27 42
por el pago de la adquisicion de sum inistros 1041 1,309,254.27 10
recepcion donacion 1041 142,800.00 10
recepcion donacion 7593 142,800.00 75
Suscripcin de contrato arrendam iento finan 3226 400,000.00 32
Suscripcin de contrato arrendam iento finan 3731 29,557.10 37
Suscripcin de contrato arrendam iento finan 452 400,000.00 45
Suscripcin de contrato arrendam iento finan 4552 29,557.10 45
Prov. Cuota inicial de arrendam iento financie 452 121,016.95 45
Prov. Cuota inicial de arrendam iento financie 40111 21,783.05 40
Prov. Cuota inicial de arrendam iento financie 4653 142,800.00 46
Pago cuota inicial arrendam iento financiero 4653 142,800.00 46
Pago cuota inicial arrendam iento financiero 1041 142,800.00 10
Por la perdida del IGV 6411 210,069.73 64 IGV compras para op gravadas y no gravadas 233,177.63
Por la perdida del IGV 40111 210,069.73 40 IGV a usar 23,107.90
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 921 105,034.86 92 Prdida de IGV 210,069.73
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 922 21,006.97 92
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 923 42,013.95 92
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 924 10,503.49 92
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 941 21,006.97 94
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 951 10,503.49 95
POR EL DESTINO DE PERDIDA DE 791 210,069.73 79
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 68132 37,500.00 68
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 68141 29,568.00 68
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 68142 64,520.00 68
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 68144 3,260.00 68
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 39123 37,500.00 39
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 39131 29,568.00 39
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 39132 64,520.00 39
POR LA DEPRECIACION DEL EJE 39134 3,260.00 39
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 921 67,424.00 92
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 922 13,484.80 92
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 923 26,969.60 92
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 924 6,742.40 92
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 941 13,484.80 94
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 951 6,742.40 95
POR LA DISTRIBUCION A LOS CE 791 134,848.00 79
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUEN MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
C DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
10 - - 0 -
12 - - 0 0 - -
14 - - 0 -
25 - - 0 -
33 - - 0 -
34 - - 0 -
39 - - 0 -
40 - - 0 -
41 - - 0 -
42 - - 0 -
50 - - 0 -
59 - - 0 -
60 - - 0
61 - - 0
62 - - 0
65 - - 0
68 - - 0
70 - - 0 -
75 - - 0 -
79 - - 0
92 - - 0 -
94 - - 0 -
- - - -

TOTALES - - - - - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - -
TOTALES - - - -
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos - Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar -
Otras Cuentas por Cobrar - Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias - TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) - TOTAL PASIVO 0
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0
PATRIMONIO NETO
Capital -
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -
TOTAL PATRIMONIO NETO -

TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) -

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos -

Costo de ventas -
Utilidad Bruta -

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin -
Gastos de Venta
Utilidad Operativa -

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos -
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones, -

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias -

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
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