MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
Nit

Banco donde se posee la cuenta
Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación

Saldo según libros $ 1,000,000

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por
traslados de dinero desde otras
cuentas; o por un prestamo
desembolsado por el banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o
por impuesto del 4xmil, o por
extracto cobros automaticos de cuotas de
creditos con el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 1,000,000