You are on page 1of 43

BP.

080 MODELO FUTURO

Sherwin Williams Argentina

Flujo de Negocios Accounting


to Report (ATR)

Prepared by Consulting Services

Autor: ITC - Oracle


Fecha de Creacin: Diciembre de 2005
Ultima Modificacin Diciembre de 2005

Aprobaciones:

Confidential - For internal use only


Control de Documento

Registro de Cambios

Fecha Autor Versi Referencia de Cambios


n

Revisin

Nombre Posicin

Distribucin

Num. Nombre Localizacin


de
Copias

1
2
3
4

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only ii
Contenido

Control de Documento.................................................................................ii

Alcance del Documento...............................................................................1

F.................................................................................................................. 2

1. Conciliaciones Bancarias..................................................................6
Tratamiento de los Extractos Bancarios........................................6
Conciliaciones Bancarias..................................................................7
Mantenimiento de Cuentas Bancarias y Cdigos de Datanet...9
Posicin Bancaria.............................................................................10
Generacin de Pronsticos............................................................10
Supuestos......................................................................................... 11
2. Administracin de Activos Fijos......................................................12
Mantenimiento de los Activos Fijos......................................................12
Identificacin de un Activo...................................................................15
Proceso de Depreciacin......................................................................19
Otras Transacciones de Activos Fijos....................................................21
Ajuste por Inflacin.........................................................................22
Emisin de Reportes y Consultas.................................................23
Supuestos......................................................................................... 24
3. Presupuestos..................................................................................25
Control Presupuestario...................................................................25
Proceso Presupuestario..................................................................25
Ajustes de Partidas Presupuestarias............................................28
Generacin de Forecast.................................................................29
Reportes............................................................................................ 29
Participacin de los Submdulos de Oracle...............................30
Supuestos......................................................................................... 30
4. Brechas Identificadas.....................................................................31

Puntos Abiertos/Cerrados..........................................................................33
Puntos Abiertos....................................................................................33
Puntos Cerrados................................................................................33

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only iii
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only iv
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only v
Alcance del Documento

El presente informe describe el modelo de procesos propuesto para el flujo de


negocios Accounting to Reporting (ATR) utilizando la solucin de Oracle
Financials e-Business Suite 11i.

El diseo de la solucin tiene por objetivo satisfacer las necesidades actuales


del negocio de Sherwin Williams Argentina. El mismo fue elaborado tomando
como base el relevamiento realizado con los Usuarios Claves de las distintas
reas (para mayor detalle sobre este relevamiento referirse al documento
RD20 Modelo Actual ATR)

El diseo de la solucin esta planteado utilizando la funcionalidad STANDARD


de la solucin. En caso que se requiera un desarrollo adicional estar
expresado oportunamente dentro del modelo y ser desarrollado en un
documento anexo.

Dentro del documento del Modelo Actual que refleja la operatoria de Sherwin
Williams Argentina, se identificaron y numeraron una serie de nuevos
requerimientos. Si algunos de esos requerimientos han sido cubiertos a travs
de la funcionalidad Standard de los mdulos propuestos como solucin, sern
mencionado en este documento haciendo referencia al numero original. (Ej.
Plan de Cuentas nico y Corporativo era el requerimiento ATR_1_001 del
documento RD020 Modelo Actual ATR).

El documento estar ordenado por secciones, donde cada una de ellas har
referencia a un subproceso dentro del flujo de negocios Accounting to
Report.

Las secciones que componen este documento son las siguientes:

1. Conceptos Contables de Oracle Financials


2.
3. Generacin de Balances
4. Procesos Contables
5. Conciliaciones Bancarias

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 1
6. Administracin de Activos Fijos
7. Presupuestos
8. Brechas Identificadas
9.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 2
F

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 3

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 4
1.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 5


349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 6

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 7
2. Conciliaciones Bancarias

Tratamiento de los Extractos Bancarios

El modulo de Cash Management de Oracle es el encargado de realizar las


conciliaciones bancarias y estar completamente integrado con ambos flujos
que generan las transacciones Bancarias (Procure to Pay Pagos y Order to
Cash Cobranzas).

El procesos de conciliacin Bancaria comprende dos subprocesos, uno de


Importacin de los extractos Bancarios al modulo y el de Conciliacin del
Extracto con los transacciones generadas en los submodulos.

Los extractos bancarios pueden importarse a travs de las siguientes


modalidades:

Manualmente: Donde se debe ingresar cada una de las transacciones


informadas por el banco a travs de la pantalla de extractos bancarios.

Automtica: A travs del programa de importacin de extractos


bancarios basado en la interface standard

Sherwin Williams Argentina se mantiene comunicado con sus bancos a travs de


la herramienta DATANET. Por lo tanto la opcin de carga manual de estados
bancarios no ser utilizada ya que los extractos bancarios se podrn EXTRAER de
Datanet y cargar a travs de interface Standard a la aplicacin.

El sistema de Datanet genera el archivo DNCTAS.txt que contiene la informacin


de todas las Cuentas Bancarias, este archivo es el que se deber importar a la
aplicacin. La utilizacin de la modalidad automtica, involucra la creacin de un
loader que permita ajustar los datos provenientes del banco a las necesidades del
sistema (GAP_ATR_4_001).

Teniendo en cuenta que el modulo de Cash Management, esta preparado para


procesar la informacin proveniente de los extractos para cada una de las cuentas
bancarias, se generara un proceso para unificar los procesos y se puedan ejecutar
en forma conjunta TODAS las cuentas. Este proceso tambin estar provisto con
una serie de validaciones especficas de control para facilitar la importacin.
(GAP_ATR_4_002)

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 8
El archivo que se importe en la aplicacin deber incluir la

Informacin en forma DETALLADA para cada cuenta bancaria, incluyendo los


depsitos recibidos por el banco y los pagos confirmados.

Sherwin Williams Argentina maneja algunas cuentas bancarias para las cuales en
el extracto bancario se informa una lnea resumen de varios movimientos. Se
debe contar con un proceso que remplace esta lnea resumen del extracto por el
detalle de transacciones que lo componen que es provisto por los bancos en
archivos anexos (GAP_ATR_4_003).

Conciliaciones Bancarias

Una vez importada la informacin detallada del extracto bancario en el modulo


Administracin de fondos, se deber reconciliar esta informacin con las
transacciones generadas por los submodulos . El modulo Cash Management
provee dos mtodos para generar la conciliacin:

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 9
Automtico: donde los movimientos del extracto bancario son
asociados y conciliados con las transacciones de acuerdo a un criterio
especfico Este mtodo puede lanzarse a travs de un concurrente o
una pantalla.

Los procesos automticos mencionados se ejecutan por extracto


bancario, o se puede confeccionar una custom que permita realizar el
proceso en forma conjunta para todas las cuentas bancarias de una
unidad operativa (GAP_ATR_4_004).

Manual: Este mtodo requiere que manualmente se concilie el


movimiento del extracto con una transaccin registrada en el sistema.

En el mdulo Administracin de Fondos se podr conciliar un estado bancario


manualmente al igual que automticamente.

Bajo la modalidad AUTOMATICA de conciliacin, el programa de conciliacin se


encargara de relacionar los movimientos originados en los mdulos de Cuentas a
Pagar (Egresos - Pagos) y Cuentas a cobrar.

Aunque generalmente las conciliaciones se puedan realizar de forma automtica,


se contar con la posibilidad de realizar conciliaciones manuales si as lo requiere
el usuario.

Cuando se utilice la conciliacin manual, se conciliar cada lnea de estado


bancario con las transacciones disponibles. Se podr buscar pagos de Cuentas a
Pagar, asientos diarios contables que cumplen los criterios especficos, recibos o
boletas de deposito generados en el modulo de cuentas a cobrar.

Se podr buscar transacciones en base a cliente o proveedor, rangos de nmeros


de transaccin, fecha de transaccin, importe de transaccin y fecha de
vencimiento. Se podrn buscar asientos diarios en base a Nombre de Perodo,
Nombre de Asiento Diario, Nmero de Documento o Nmero de Lnea.

En forma manual una lnea del extracto bancario puede conciliarse contra la
cantidad indefinida de movimientos de los mdulos especficos, incluso podr
conciliarse una lnea con un pago de Cuentas a Pagar, un recibo de cuentas a
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 10
cobrar y un asiento de General Ledger.

Sin embargo en ningn caso se podr conciliar el mismo movimiento Pago o


asiento con mas de una lnea del extracto .

Para estos casos la solucin puede ser abrir la lnea en cuestin creando dos por
montos que no afecten el saldo.

A continuacin se detalla la metodologa de Conciliacin para los Conceptos


Bancarios

Concepto Numero de Origen del Movimiento Metodologa de Conciliacin


comprobante
que figura en el
extracto
Pagos Nmero de Pagos del Mdulo de Conciliacin automtica
cheque Cuentas a Pagar Se conciliar por nmero de
cheque

Existen Pagos
que no se Conciliacin Manual: Para
realizan con aquellos pagos que no tengan
cheques y sino numero de cheque asociado
a traves de
Debitos en
Cuenta Directo
Cobranzas Nmero de Recibo/valor en Conciliacin automtica
cheque o Cuentas a cobrar o Si el nmero de cheque o nmero
boleta de lote/Boleta de de boleta de depsito coincide
depsito deposito con el informado por el banco
x
Cobranzas en Conciliacin Manual
Efectivo Sin numero de Si no se posee un nmero de
comprobante comprobante no se podr conciliar
este tipo de transacciones
automticamente. En la
contabilidad aparecern
detalladas por cada cobranza.

Transferencias Nmero de Cuentas a Pagar Conciliacin Manual: El numero


bancarias transferencia interno de la transaccin de
Cuentas a Pagar no tiene relacin
con la obtenida en el Banco
Generacin de
Conciliacin Automtica
Recibos miscelaneos
en Cuentas a Cobrar

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 11
Gastos bancarios Con o sin Generacin de
Conciliacin Automtica
comisiones nmero de Recibos miscelaneos
bancarias- IVA operacin en Cuentas a Cobrar Se genera un recibo en Cuentas a
cobrar contra el gasto, no aparece
en el libro de IVA.

En la actualidad Sherwin Williams Argentina realiza la conciliacin en forma


MENSUAL, es decir una UNICA vez en todo el periodo. El modulo de Oracle
Cash Managemente, permite procesar los procesos de importacin y
conciliacin en forma DIARIA, generando una mejor distribucin de la tarea a
lo largo de todo el periodo.

Gastos Bancarios

Los gastos bancarios, asociados al mantenimiento de las cuentas bancarias


tiene IVA que debe ser recuperado como cualquier otro gasto. Estos gastos se
registran al momento de recibir el extracto Bancario.

El modulo de Cash Management, a travs de la definicin de cdigos


Bancarios, permite identificar estos movimiento en el momento de la
conciliacin y generar un recibo del tipo Miscelaneo con importe negativo en
el modulo de Cuentas a Cobrar. De esta manera, el modulo genera la
transaccin que ser contabilizada oportunamente a travs del modulo de
cuentas a cobrar, y a la vez la concilia con el extracto. Esta funcionalidad
forma parte de una combinacin de funcionalidades Standards del modulo de
Cash Management y Cuentas a Cobrar.

Para poder incluir estos movimientos en el Libro de IVA Compras, se debe


generar una modificacin del Libro IVA compras para incluir estas
transacciones en el listado (GAP_ATR_4_005).

Mantenimiento de Cuentas Bancarias y Cdigos de Datanet

La definicin de las cuentas bancarias se comparte entre los mdulos de Cuentas


a Pagar y el Modulo de Cuentas a cobrar.

Una cuenta bancaria puede ser definida para ser utilizada con divisa mltiple, es
decir una cuenta cuya moneda funcional es Pesos Argentinos pero aceptar
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 12
transacciones en ms de una divisa. Este tipo de cuentas se utilizaran para por
ejemplo poder emitir pagos en una moneda distinta de la moneda funcional.

Por otro lado, se definirn cuenta bancaria en divisa extranjera. Estas cuentas
bancarias la moneda asociada es una moneda extranjera y solo podr recibir
transacciones en esa moneda.

Mantenimiento de Cdigos para Datanet

Dentro de la configuracin de los bancos, se debe incluir la necesidad de definir,


para cada cuenta bancaria, los cdigos de transaccin que el banco usa para
identificar los diferentes movimiento en sus extractos.

Estos cdigos podrn manejar fechas efectivas, de manera tal que pueda dejar
inactivo un cdigo de transaccin bancaria si el mismo deja de estar vigente.
Tambin se podr suprimir cdigos que no han sido usados.

Los tipos de cdigos que se utilizaran son:

Pago: Se selecciona si el cdigo representa un debito bancario, el mismo se


podra conciliar contra los pagos realizados por el modulo de cuentas a pagar

Recibos: Se selecciona si el cdigo representa un Crdito bancario, Los


cdigos identificados con este tipo se conciliaran con los recibos ingresados en
cuentas a cobrar, que se encuentren en estado Remitido (depositados)

Pagos Varios y Recibos Varios: Los cdigos de este tipo generan recibos
miscelaneos en cuentas a cobrar que luego pasan a la contabilidad con el
proceso de pase contable.

Posicin Bancaria

La informacin necesaria para poder generar informes relacionados con la


posicin Bancaria que tiene la compaa se basa en la informacin
correspondiente a los extractos bancarios que se importan.

Si se desea emitir este listado en forma diaria con la informacin actualizada


SE DEBEN IMPORTAR LOS EXTRACTOS EN FORMA DIARIA.

Generacin de Pronsticos

El modulo de Cash Management, incluye la posibilidad de emitir informes de


Pronsticos que hacen referencia a la situacin financiera futura de la

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 13
compaa.

Estos reportes SE BASAN EN LA INFORMACION EXISTENTE EN EL SISTEMA. Es


decir que su fundamento es la informacin ingresada en las transacciones. (Ej
Fecha de Plazos de las Facturas, Tipos de Cambio, Ordenes de Venta, etc). Si
las transacciones no cuentan con informacin cierta o la informacin que
contienen es incorrecta, la informacin que refleje el reporte ser incorrecta o
incompleta.

El armado de Pronsticos cuenta con la funcionalidad de poder definir las


lneas que lo componen segn los requerimientos del usuario. La definicin de
estas lneas puede estar basada en las transacciones que figuran en el
sistema (Pedidos de Venta, Facturas de Venta, Recibos cargados a futuro,
Solicitudes de Compra, Ordenes de Compra, Facturas, Pagos a Futuro, etc) o
bien lneas que sean definidas por el usuario y que pueden completarse
manualmente al momento de generarlo.

Una vez que se ha generado el reporte basado en las definiciones anteriores,


el usuario podr utilizar la funcionalidad de DRILL DOWN para poder navegar a
las transacciones que componen el nmero de la lnea de pronstico.

Supuestos

La posibilidad de conciliar Automticamente los Pagos que


corresponden a Cheques emitidos a travs del Paylink esta sujeta a la
implementacin del desarrollo para poder procesar el archivo de
vuelta que emite el banco.

La posibilidad de generar reportes de Posicin Bancaria Diarios


depende de la frecuencia de importacin de los extractos bancarios.

Los reportes de Pronsticos (Cash Flows) se basan en las transacciones


que existan en el sistema y su funcin es PRONOSTICAR el movimiento
financiero de la compaa. No se pueden generar reportes que hagan
referencia a situaciones PASADAS o HISTORICAS con esta herramienta.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 14
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 15
3. Administracin de Activos Fijos

Mantenimiento de los Activos Fijos

La solucin para el mantenimiento de los Activos Fijos (FA) de Oracle estar


completamente integrada con los mdulos de Cuentas a Pagar y Contabilidad
General, permitiendo de esta manera mantener registros financieros por cada
activo en un repositorio centralizado con una mayor eficiencia en el registro
de transacciones que tiene como base los activos.

De esta manera cada adquisicin de bienes de uso, cuya Orden de Compra se


realiza en el mdulo de Compras (PO) va a estar asociada a la Registracin de
la factura en el mdulo de Cuentas a Pagar que automticamente sern
transferidas como un alta de bienes al mdulo de Activo Fijo (FA). La
depreciacin mensual de los activos ser calculada y transferida
automticamente a Contabilidad General .

Esto permite un mejor control financiero de los activos, su seguimiento fsico


dentro de la organizacin, informacin en lnea al realizar transacciones que
afecten a los activos y actualizacin de los mismos en tiempo real.

Por otro lado, la solucin de Activos Fijos tambin permite la administracin de


los activos en construccin (Activos CIP). Estos activos, si bien forman parte
de los bienes incluidos en el mdulo, no deprecian hasta su puesta en marcha.

Libros de Activos Fijos

Los Libros de Activo Fijo son la entidad que nuclea y donde se administrarn
los activos. Puede existir ms de un libro de Activos, cada libro puede
mantener calendario, cuentas contables y reglas de depreciacin
independientes.

Dentro de la solucin de Oracle, existen dos tipos de libros, el libro tipo


Corporativo y el libro tipo Impositivo. El Libro Corporativo, recibe
directamente el alta de activos por compras de bienes a travs del mdulo de
Cuentas por Pagar y las activaciones manuales que fueran necesarias.
Generalmente mantiene los activos con los valores histricos y sus asientos
se contabilizan directamente en la contabilidad Histrica. Es importante
destacar que siempre debe existir un libro Corporativo en una implementacin
de FA.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 16
Los Libros Impositivos copian las altas de activos del libro Corporativo y,
por lo general, no tienen altas propias del libro, pero de existir estas sern
siempre de origen manual. Estos libros son optativos, y tienen como objetivo
principal administrar los activos con pautas diferentes al libro Corporativo y
brindar informacin financiera y contable distinta a la expresada en el libro
Contable Histrico.

La solucin para Sherwin Williams Argentina requiere la definicin de tres


Libros de Activos:

Libro Corporativo: En este libro se mantendrn los activos a valores


histricos. Las reglas de depreciacin que se definirn en este libro
estarn en concordancia con los criterios contables locales. Los
asientos contables generados en este libro sern transferidos
directamente a la contabilidad Histrica.

Libro Ajustado por Inflacin (AXI): Este libro estar definido como un
libro impositivo donde se mantendrn los activos a valores ajustados
por el ndice de la inflacin. Los asientos contables generados en este
libro sern transferidos directamente a la contabilidad ajustada por
inflacin.

Libro US GAAP: Este libro estar definido como otro libro impositivo
donde se mantendr los activos a valores histricos utilizando las
reglas de depreciacin en concordancia con los criterios contables US
GAAP. Los asientos contables generados en este libro sern
transferidos directamente a la contabilidad de Reporting US GAAP de
GL.

Proceso Contable

El Mdulo de Activos Fijos crear en forma automtica todos los asientos que
resumen la actividad de los activos para cada uno de los tipos de
transacciones que se hayan generado en el perodo. (Ej.: de depreciacin, de
alta de activo, de baja de activo, etc).

Los asientos que se generen sern trasladados al mdulo de contabilidad en


forma automtica. Este programa se podr ejecutar mltiples veces antes de

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 17
cerrar el perodo de depreciacin.

La contabilidad de cada Libro de Activos Fijos, se maneja en forma


independiente. El proceso de contabilizacin de los asientos debe procesarse
para CADA libro de Activo que exista.

En el Caso de Sherwin Williams Argentina, la generacin y administracin de


la informacin contable que genere el mdulo de activos Fijos mantendr el
siguiente esquema:

Como se ve en el esquema, cada libro de Activos Fijos, ser manejado en


forma independiente y estar alimentando un Libro Contable independiente.
Este concepto es el que permite que entre los distintos libros existan
diferencias de vida til, valuacin, convencin de prorrateo, etc.

Workflow Generador de Cuentas

Las imputaciones contables correspondientes a cada evento por el que


trascurre un activo, se define en funcin de un proceso que se denomina el
Generador de Cuentas de Workflow.

Este proceso, completar cada una de los segmentos de la estructura


contable, segn cual sea el evento que corresponda (alta, baja, depreciacin,
etc.). Existen distintos orgenes para obtener esta informacin en forma
inteligente y eficiente asegurando la imputacin correcta sin intervencin
directa del usuario (GAP_ATR_5_001).

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 18
Sherwin Williams Argentina mantiene una apertura para sus cuentas de costos
de activos de la siguiente manera:

Valor de Origen Saldo Inicial

Valor de Origen Altas

Valor de Origen Bajas

El valor del Saldo Inicial mantiene un valor constante durante todo el ao


fiscal, ya que refleja el saldo acumulado de los activos, al inicio ao fiscal en
curso. El mdulo de Activos Fijos no imputar directamente esta cuenta. La
reclasificacin de cuentas que corresponde a estas cuentas, se generar
dentro del proceso de cierre de ao fiscal. Su generacin puede ser manual o
automtica a travs de la definicin de un asiento recurrente.

Las categoras de Activos Fijos tendrn asociada las cuentas de Altas y Bajas
respectivamente que sern las que se utilizaran para generar asientos desde
el mdulo de Activos Fijos.

Identificacin de un Activo

Dentro de la solucin de Activos Fijos de Oracle, se incluye la posibilidad de


definir tres tipos de calificadores para los activos que permitan su
identificacin a lo largo de todo el mdulo.

Esta identificacin se realiza a travs de la definicin de TRES FLEXFIELDS


CLAVES cuya parametrizacin es completamente flexible a las necesidades
del cliente. Los tres elementos que se utilizan para esta clasificacin son:

Categora de Activos

Clave de Activo

Locacin de Activos

Categora de Activos

Oracle utiliza este elemento para calificar los activos de acuerdo al impacto
contable que tengan.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 19
La categora de activo, permite agrupar los activos segn su naturaleza. En
cada categora se especifica informacin por defecto que normalmente se
mantiene invariable para un grupo de activos de manera que facilite la
administracin de los activos como la vida til, el mtodo de depreciacin,
convencin de prorrateo, las cuentas de costo, cuentas de clearing, cuentas
de depreciacin acumulada y otras cuentas.

La definicin de la categora de bienes de uso se puede realizar de acuerdo a


las necesidades de Sherwin Williams Argentina. El modelo propuesto, incluye
la definicin de la categora de activos con una estructura de tres segmentos.
El primero de ellos contemplar las cuatro grandes agrupaciones de activos
que maneja actualmente Sherwin Williams Argentina:

o Bienes de Uso propiamente Dichos

o Mquinas tinto mtricas

o Prepaid Expenses

o Concept Stores

Los otros dos segmentos restantes representaran la categora y subcategora


de activos para cada uno de los grupos incluidos en el primer segmento.

Teniendo en cuenta que la definicin de Categoras abarca mucha informacin


por defecto, las mismas deben definirse PARA CADA UNO de los tres libros de
activos existentes.

Cada libro de Activo, mantiene diferente informacin para los mismos activos,
de esta manera permite el cumplimiento de distintos criterios contables, tanto
locales como del exterior. Mucha de esa informacin se define a nivel
categora de Activo, por lo tanto deben definirse las categoras para cada uno
de los Libros de Activos que existan. Un ejemplo claro de esto es que muchos
activos segn norma USGAAP deben tener una vida til distinta a la que
tienen en el libro Histrico.

Clave de Activos

Oracle utiliza este elemento para calificar los activos en una forma alternativa
que no tenga impacto financiero. Permite agruparlos e identificarlos
rpidamente desde un aspecto diferente a las categoras de activo.

Se recomienda a Sherwin Williams Argentina utilizar este flexfield para

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 20
clasificar los activos en funcin de los cuatro grupos mencionados para el
primer segmento de categora de activos. De esta forma se facilita la
bsqueda, armado y presentacin de informacin no financiera sobre los
activos.

Localizador de Activos

Oracle utiliza este elemento para agrupar los activos de acuerdo a su


ubicacin fsica. Al momento del alta de un activo, se debe asignar al mismo
una ubicacin fsica.

Si bien Sherwin Williams Argentina hoy por hoy no utiliza un criterio


semejante en la clasificacin de sus activos, la definicin de este clasificador
es obligatoria. Su definicin es completamente flexible de manera tal que en
la etapa de implementacin se evaluar la mejor manera de adaptar esta
funcionalidad para sumar funcionalidad a la administracin de Activos de la
compaa.

Proceso de Altas de Activos

El mdulo de Activos Fijos, permite administrar dos modalidades distintas para el alta de un activo:
ingreso manual de un activo efectuado directamente sobre el mdulo, o puede resultar de la
compra que ingresa a travs de la Registracin de una factura de compra en el mdulo de
Cuentas por Pagar. Este proceso se conoce como el proceso de Mass Additon.

Altas Manuales

Esta modalidad de alta de activos se utilizar para casos excepcionales, en


donde el origen de la informacin no provenga directamente desde el mdulo
de Cuentas por Pagar.

Un ejemplo aplicable a este caso es la activacin de un gasto efectuado en


contabilidad o la carga inicial de activos.

Altas Masivas

Esta metodologa de altas de activos, permite ingresar un gran volumen de


bienes en forma simultnea al mdulo de Activos Fijos.

En Sherwin Williams Argentina, el proceso de adquisicin de bienes se inicia

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 21
con la creacin del FCA (Fixed Asset Appropiation) para los bienes de uso y del
e-Expense para las mquinas tinto mtricas, concept stores y prepaid
expenses.

Una vez obtenida la aprobacin del FCA se efectuar el procedimiento de


compras descripto en el documento Pocure to Pay MD080 Modelo Futuro_PTP.
El nmero de FCA asignado al bien, ser incluido dentro de la distribucin
contable de la lnea de la Orden de Compra.

Cada uno de los tems de compras correspondientes a activos fijos sern


definidos como tems de gasto dentro del maestro de artculos y tendrn
asociada una cuenta de clearing. Esta cuenta permite al mdulo de Activos
Fijos distinguir cuales de las lneas de distribucin de las facturas registradas
en el mdulo de Cuentas por Pagar corresponden a activos fijos.

Una vez Contabilizada la factura (es decir una vez que se crearon los asiento
contables para esa factura) dichas lneas sern transferidas al mdulo de
Activos Fijos a travs de la ejecucin del proceso Mass Addition Create.

Una vez ejecutado este proceso, los activos quedarn registrados en una tabla
intermedia que se puede acceder a travs de una pantalla especialmente
creada a tales fines. En esta instancia, el usuario podr adicionar informacin
descriptiva y de depreciacin, modificar la categora de activo si fuese
necesario, la vida til del bien, efectuar diferentes imputaciones contables,
fusionar y fraccionar lneas, agregar costos a un activo ya existente, etc.

Para dar de alta definitivamente los activos en el mdulo de Activos Fijos se


debe correr un proceso automtico que generar los activos de acuerdo a
como se hayan definidos los mismos.

Al momento en que el activo figure como dado de alta en el mdulo, el mismo


tendr asociado en su cuenta contable de Alta, el nmero de FCA imputado en
el momento del armado de la Orden de Compra.

Copia a los Libros Impositivos.

Una vez que se han terminado de procesar las altas en el Libro Corporativo,
para que estos nuevos activos sean incluidos en los libros AxI y US GAAP, se
deber correr el proceso de copia de activos Periodic Mass Copy. Este
proceso es recomendable que se corra una vez que se ha generado el proceso
de Depreciacin para ese perodo.

Los activos ingresarn en estos libros con los mismos valores e imputaciones
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 22
que recibieron en el libro Corporativo, luego podrn ser procesados segn los
criterios financieros y contables especficos de cada libro Impositivo.

Proceso de Depreciacin

La depreciacin es el medio a travs del cual se puede reconocer el gasto


correspondiente a la adquisicin de un bien, devengado por el paso del
tiempo, usando como criterio el normal uso de un activo.

El proceso de Depreciacin debe ejecutarse en forma independiente para


cada uno de los libros de Activos que se hayan definidos.

El mdulo de Activos Fijos de Oracle incluye la posibilidad de definir distintas


formas de depreciacin. Sherwin Williams Argentina utilizar el mtodo de
Depreciacin lineal por vida til para todos sus activos.

La vida til estar definida en cada categora de activos. Con este mtodo, la
depreciacin ser la misma para cada perodo comprendido dentro de la vida
til del bien.
349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 23
La frmula utilizada por FA para calcular el gasto de la depreciacin bajo este
mtodo es:

Gasto de Depreciacin = Costo Depreciable/Vida til

Donde el Costo Depreciable es el valor actual del activo menos el valor de


recupero del mismo.

Al correrse el proceso de depreciacin mensual en el mdulo de Activos Fijos,


el sistema emitir un informe que permite efectuar un control de los gastos de
depreciacin a contabilizar. De ser deseado, podr modificarse el clculo de
la misma a travs de modificaciones en la informacin referida a los activos, y
volver a correr el proceso.

Una vez que el mdulo ha sido cerrado, y los asientos han sido generados y
trasladados al mdulo de Contabilidad General, no es factible modificar los
datos referidos al clculo de la depreciacin.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 24
Otras Transacciones de Activos Fijos

Todos los activos dados de alta en la Compaa pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo, ya
sea respecto de su asignacin fsica o sus valores financieros (slo el cambio de categoras
tendrn un impacto contable)

Estos cambios deben reflejarse en el mdulo de Activos Fijos, ya sea, registrando la modificacin en
cada activo afectado, o a travs de las transacciones masivas cuando abarca a un grupo de
activos. Esto asegura que las modificaciones sean ms eficientes a nivel ejecucin.

Algunas de las Transacciones que se pueden generar en forma individual o en forma masiva son las
siguientes:

Cambios y Transferencias

Si bien, al momento del alta, el bien se asigna a una ubicacin, a un empleado


y a una cuenta de gasto, con el transcurso del tiempo se pueden producir
cambios en los mismos. Estas novedades debern ser reflejadas en el mdulo.

Reclasificaciones

Este proceso consiste en actualizar informacin, corregir errores o consolidar


categoras. Puede deberse a cambios en la poltica de asignacin contable o
de categoras.

La correccin de la asignacin de un activo tendr un impacto financiero ya


que las reglas de depreciacin, la vida til y la convencin de prorrateo
originalmente asignadas por la categora errnea, puede diferir de la
corregida.

Cuando se reclasifica un Activo en un perodo posterior al de alta, Oracle crea


asientos para transferir la depreciacin acumulada y el costo a las cuentas de
la nueva categora elegida. Tambin cambia la cuenta de gasto de
depreciacin a las de la nueva Categora, pero no ajusta el gasto de los
perodos anteriores.

Mejoras y Revaluaciones

El mdulo de Activos Fijos, permite el manejo de mejoras a travs de la


definicin de Subcomponentes. Un subcomponente es un Activo ingresado de
forma estndar, y que est vinculado a un Activo ya existente.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 25
Bajas de Activos

Las bajas de bienes por venta, donacin, destruccin, etc. sern registradas
en el mdulo de Activos Fijos.

Al momento de ingresar una baja de un bien al sistema, automticamente se


genera el asiento contable correspondiente. Las bajas se podrn realizar por
un grupo o un nico activo.

La baja masiva consiste en el retiro de un grupo de activos, especificando un


criterio de seleccin: Categora, Clave de Activo, Location, Cuenta de
Depreciacin, Empleado, Nro. de Activo.

Aquellos activos creados en el perodo corriente, no pueden retirarse en el


mismo perodo. En estos casos puedo realizarse la baja luego de corrida la
depreciacin o, en caso de no querer generar entradas de asientos, borrar el
registro.

Las bajas deben replicarse manualmente en cada uno de los libros de Activos
que existan. El proceso de Copia automtica que se utiliza para replicar los
activos en los distintos libros no incluye la baja de activos.

Ajuste por Inflacin

Si bien, hoy en Argentina el ajuste por inflacin se encuentra suspendido, si


se desea realizar un ajuste por inflacin de los activos, se debe definir un
ndice de Precios para ser asignado a las categoras del Libro AxI.

En el libro impositivo de Activos Fijos de Sherwin Williams Argentina, se darn


de alta los activos ya existentes al valor ajustado por inflacin que mantienen
hoy. Este valor es el que se utilizara tanto para el clculo de la depreciacin
de los activos en este libro como para cualquier otra operacin que se realice
con ellos.

Aun cuando no exista un efecto inflacionario, el proceso de ajuste por


inflacin se deber correr mes a mes en el mdulo. Para que dicho efecto
inflacionario sea nulo, se debern asignar los mismos coeficientes mes a mes.
En el momento que se desee realizar el Ajuste por Inflacin, se deber
ingresar el coeficiente que corresponda al mes.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 26
Emisin de Reportes y Consultas

El mdulo de Oracle Activos Fijos cuenta con una serie de Reportes y Listados
estndares que permiten realizar un seguimiento de los Activos y conciliarlos
con la Contabilidad General. La aplicacin cuenta con algunos reportes
Standard que son de formato fijo. Los informes pueden solicitarse
individualmente o generar un juego de solicitudes para ejecutar varios
informes en forma conjunta.

Son muchos los reportes standard que existen en el mdulo de Activos Fijos,
los ms comunes son los siguientes:

Informes para Conciliar con General Ledger: Estos informes se pueden


utilizar para conciliar los asientos diarios con las cuentas de Contabilidad
General. Se pueden conciliar asientos diarios para cuentas de GL, cuentas de
costo de activos capitalizados o de activos CEP, cuentas de reserva, gastos de
depreciacin y rastreo y conciliacin de altas masivas.

Informes de Activos CEP (Obras en Curso ) Informe de Capitalizaciones:


Informe de Activos CEP

Informes de Altas de Activos : Informe de Altas por Fecha de Puesta en


Servici; Informe de Altas por Perodo; Informe de Altas Anuales.

Informes de Altas Masivas: Informe de Altas Masivas, Informe Estado de


Altas Masivas, Informe de Altas Masivas no contabilizadas, Informe de
Creacin de Altas Masivas, Informe de Supresin de Altas Masivas.

Informes de Bajas: Informe de Baja de Activos

Anexo A de Bienes de Uso: Existe un reporte Standard en el Sistema que


cumple con los requerimientos de exposicin locales. En el caso de que
Sherwin Williams Argentina tenga algunos requerimientos particulares, deber
customizarse (RD020 Modelo Actual ATR. ATR_2_006).

Reporte de FCA: Actualmente, Sherwin Williams Argentina, emite un


informe trimestral que contiene el detalle de todos los activos ordenados por
nmero de FCA. En dicho informe se muestra la historia de todos los FCA
creados a partir de la fecha en la que empez a utilizarse esta modalidad
para la aprobacin de las compras de bienes de uso, incluyendo el estado del
activo, costo, depreciaciones, y dems datos. (GAP_ATR_5_002)

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 27
Discoverers

Dentro de la solucin de Oracle eBusiness Suite se incluye la implementacin


de la herramienta Discoverer.

Toda la informacin que se genera en cualquiera de los mdulos de Oracle, se


guarda y se mantiene en tablas de la base de datos. La Herramienta
Discoverer, permite la confeccin de reportes que tengan como base dichas
tablas. De esta manera, el usuario podr definir los reportes que considere
necesario.

Estos reportes requieren un conocimiento de la estructura de cmo se


guardan la informacin dentro de la Base de Datos para su generacin. Sin
embargo la emisin de los mismos contempla la posibilidad de realizar
variaciones de formato, generacin de clculos y ordenamiento de los datos
que no requieren ninguna reprogramacin y son de fcil ejecucin para un
usuario final.

Consultas en Lnea

El mdulo de Activos Fijos permite realizar consultas en lnea para visualizar


informacin descriptiva y financiera, datos de depreciacin, costos, historial
de transacciones, detalles de Activos, etc.

Esta informacin estar disponible para cada uno de los Libros de Activos
creados para Sherwin Williams Argentina

Supuestos

El identificador Categora de Activos es NICO por instalacin.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 28
4. Presupuestos

Control Presupuestario

Dentro de la funcionalidad relevada durantes las reuniones efectuadas, se destaco


la necesidad de poder obtener informacin relacionada a los saldos
presupuestarios para poder contar con una herramienta de identificacin y
anlisis de desvos.

El mdulo de Contabilidad General, cuenta con la funcionalidad para mantener los


saldos presupuestarios tanto para la confeccin de informes como para el
mantenimiento de controles de desvos al momento de generar la transaccin.

Este tipo de controles se conocen como controles EX ANTE y pueden manejar


distintos niveles. Advertencia, para simplemente advertir el desvi respecto a la
partida presupuestaria pero continuar con la generacin de la transaccin, o
Impedimento, para advertir del desvo pero a la vez impedir la generacin de la
transaccin.

Teniendo en cuenta la funcionalidad relevada en Sherwin Williams, el control


presupuestario que se va a estar implementando en ser solo EX POST, es decir,
se ingresaran los saldos presupuestarios dentro del mdulo de contabilidad solo
para la generacin de reportes, sin qu e exista ningn control en lnea de las
transacciones que inhiba su generacin o su procesamiento.

Los saldos presupuestarios se expresan y se controlan en UNIDADES MONETARIAS.


Dentro del modulo de contabilidad no existe la posibilidad de incluir la
presupuestacin en otra unidad que no sea la moneda funcional.

La presupuestacin en UNIDADES de produccin o de VENTAS no estar


representada en el modulo de Contabilidad General. El mismo ser mantenido en
los mdulos de Planeamiento (MRP).

Proceso Presupuestario

Dentro de Sherwin Williams Argentina, el proceso de Armado de Presupuesto se


puede esquematizar en las siguientes etapas:

Recoleccin de Datos; donde participan todas las reas de la


compaa.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 29
Consolidacin de Informacin, la direccin financiera es la
encargada de recolectar y nuclear toda la informacin.

Registracin en los Sistemas; procesamiento de la informacin en


los sistemas de casa Matriz.

La solucin que se propone con la utilizacin del mdulo de Contabilidad General


de Oracle incluye la automatizacin del proceso de Registracin de los saldos
presupuestarios en Oracle a travs de un archivo de texto que se podr ingresar
directamente en el mdulo de Contabilidad General a travs de la interface
abierta que existe (GAP_ATR_6_003).

Dicho archivo puede ser el resultado de planillas de Excel o de un archivo de texto


que se obtenga de otro sistema, sin embargo la recoleccin y consolidacin de la
informacin no sern procesos que se resuelvan dentro de la herramienta de
Oracle.

Los saldos presupuestarios estarn representados a travs de Asientos contables


que tendrn asociados un tipo de saldo de PRESUPUESTO.

Organizaciones Presupuestarias

El mantenimiento de los saldos presupuestarios dentro del mdulo de


Contabilidad General implica la definicin de Organizaciones Presupuestarias.

Las organizaciones presupuestarias, agrupan un rango de cuentas (combinaciones

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 30
contables) que sern presupuestadas en forma conjunta. La funcionalidad de
Organizaciones presupuestarias est orientada a facilitar el proceso de
presupuestacin ordenando las partidas en funcin de una lgica propia de cada
compaa, generando una organizacin de presupuesto por cada rea que se
presupuesta. Los conceptos que se pueden utilizar para definir las distintas
organizaciones presupuestarias deben estar incluidos dentro de la estructura
contable.

En Sherwin Williams Argentina, el segmento que se utilizara para la definicin de


las organizaciones Presupuestarias ser el Segmento Divisin. De esta manera las
Organizaciones Presupuestarias identificadas hasta el momento son las
siguientes:

Organizacin Consumer (que incluir el presupuesto de Arquitectura


(Hogar y Obra y Word Care) y Mantenimiento Industrial)

Organizacin Repintado Automotor

Organizacin Cono Sur

Organizacin Corporativa

La definicin de distintas organizaciones para cada una de las divisiones permitir


un manejo independiente de los presupuestos dentro del sistema.

La asignacin de la partida presupuestaria se puede realizar bajo dos modalidades


distintas, Detallada o Resumida.

Bajo una modalidad Detallada, la partida se asigna a cada combinacin contable.


Esta es la modalidad mas rica a nivel informacin pero tambin es la mas
exigente a nivel de generacin de la misma.

En una modalidad Resumida, la partida presupuestaria se asigna a una cuenta


resumen. Las Cuentas Resumen representan la suma de otras combinaciones
individuales basada en la estructura de Padres e Hijos definido en el juego de
valores de cada segmento.

Este tipo de asignacin se utiliza cuando es muy difcil asignar las partidas a nivel
de cada uno de los valores de segmento y se asignan a un nivel ms alto. El
concepto implcito en este tipo de asignacin es que no importa como se
distribuye la partida entre todos los valores que componen el padre, y el desvi se
mide a nivel conjunto.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 31
El Presupuesto

Al momento de implementar la funcionalidad de Presupuestos, se puede optar por


definir distintos presupuestos para un mismo perodo de tiempo. De esta manera
se contempla la posibilidad de manejar distintas versiones de presupuesto.

Sherwin Williams Argentina maneja distintos tipos de Presupuestos para un mismo


ao fiscal, Pesos Base, Indexado Inflacin y Dlar Estadounidenses. Cada uno de
estos presupuestos se van a definir dentro del mdulo de Contabilidad General
como presupuestos paralelos para el mismo periodo.

Cada uno de estos presupuestos se alimentar a travs de la interface abierta; sin


embargo su CLCULO, mantenimiento y ajustes, se realizar por fuera del
sistema.

Partidas Presupuestarias en los Distintos Libros

De acuerdo a la solucin propuesta para Sherwin Williams Argentina, existirn tres


Juegos de Libros, un Libro Histrico un Libro Ajustado por Inflacin y otro para
USGAAP.

Al igual que los saldo reales, los saldos presupuestarios se podrn consolidar
desde el libro Histrico hacia los otros libros.

El proceso es exactamente igual al proceso que se utiliza para los saldos reales, y
la periodicidad con que debe correrse la actualizacin depende de las necesidades
de informacin de Sherwin Williams Argentina.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 32
Ajustes de Partidas Presupuestarias

A lo largo de un ao fiscal, Sherwin Williams Argentina genera modificaciones y


ajustes que se deben volcar sobre las partidas presupuestarias originales. En
algunos casos esas modificaciones pueden responder a nuevas versiones del
presupuesto o simplemente requiere actualizar el saldo existente.

Estas modificaciones se podrn manejar dentro de Oracle como una actualizacin


de los saldos presupuestarios (si no interesa conservar el importe original para su
comparacin) o como una nueva versin del Presupuesto.

Las modificaciones que se realicen sobre un presupuesto no se replicaran en


forma automtica en cada uno de los presupuestos paralelos que existan (Pesos
Bases, Pesos Indexado, Dlares Estadounidenses)

Las modificaciones que se generen, se podrn realizar a travs de la interface


abierta o directamente por pantalla.

Generacin de Forecast

El Forecast que se genera periodo a periodo, estar definido como un


presupuesto.

Al igual que las partidas presupuestarias, su armado y centralizacin no


estarn volcadas en el sistema.

El reemplazo de los meses transcurridos por el saldo real, y la reestimacin de


los saldos restantes se deber realizar por fuera del sistema y se podr volcar
al sistema a travs de la misma interface abierta que se utiliza para importar
los presupuestos

Reportes

La funcionalidad de Estados Financieros, incluye la posibilidad de definir reportes


que involucren los saldos reales as como tambin los distintos tipos de saldos que
corresponden a todos los presupuestos definidos, incluyendo al forecast.

Estos reportes incluyen la posibilidad de generar informes de anlisis de desvos,


incluyendo ms de un presupuesto, expresado tanto en pesos como en

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 33
porcentajes.

La generacin del informe requerido para subir la informacin relacionada con


los presupuestos en forma peridica en HYPERION ser construido de acuerdo
a las especificaciones requeridas para que se pueda interfacear en forma
directa. (GAP_ATR_6_001).

Participacin de los Submdulos de Oracle

Durante el proceso de relevamiento, se ha detectado que mucha de la


informacin que se utiliza en la actualidad para el armado del presupuesto
anual, se nutre de informacin estadstica de los submdulos. (Ej. Informacin
de Ventas, Informacin de Compras, etc)

En la actualidad esa informacin es de muy difcil obtencin e inclusive en


algunos casos la informacin requerida no esta disponible.

La puesta en marcha de una solucin integrada, implica informacin ms


segura e inmediata. Sin embargo esa informacin NO ALIMENTARA EN FORMA
DIRECTA LOS SALDOS PRESUPUESTARIOS.

La informacin de los submdulos de Oracle estar disponible a travs de


informes del tipo Discoverer (GAP_ATR_65_002), para que colaboren con la
elaboracin de las partidas presupuestarias en la etapa de recoleccin y
centralizacin de datos que se realizaran POR FUERA DEL SISTEMA.

La conversin de esa informacin estadstica en PARTIDAS PRESUPUESTARIAS


del mdulo de Contabilidad no se realizar en forma automtica, por mas de
que se encuentren en la misma base de datos y formen parte de la misma
solucin.

Supuestos

La definicin de las Organizaciones Presupuestarias puede estar sujeta


a modificaciones en funcin de las definiciones finales de la estructura
contable que se tomaran en el momento de implementacin.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 34
Si se va a optar por presupuestar en forma Resumida es necesario tenerlo
en cuenta en el momento de definir los valores de segmento y su
estructura.

El modulo de Contabilidad General de Oracle no lleva el presupuesto en


UNIDADES, solo en unidades monetarias.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 35
5. Brechas Identificadas

En la siguiente tabla se enumeran todas las Brechas Identificadas en el diseo


de la solucin. Las mismos surgen del anlisis de la necesidad actual de
Sherwin Williams Argentina, enfrentada a la funcionalidad Standard ofrecida
por Oracle e Business Suite versin 11.5.10

Cada una de las brechas fue identificada oportunamente en el desarrollo de la


solucin. Las mismas estn referenciadas a travs de un hipervnculo al
subcircuito donde surgi la necesidad a travs del Nombre de la Brecha y el
cdigo que tienen asociadas.

La siguiente tabla nuclea todos los desarrollos adicionales necesarios


identificados para el circuito de Accounting to Reporting. Los mismos sern
desarrollados en forma ms extensa en el documento de Anlisis de Brechas.

No. Brecha Cdigo Descripcin

1. Generacin de GAP_ATR_2_00 Generacin de un Archivo Plano de acuerdo al formato


Archivo Plano FST 1 establecido por Hyperion. Este reporte se utiliza para
Hyperion informar en formar mensual a Casa Matriz.
2. Construccin de 5 GAP_ATR_2_00 Construccin de 5 (cinco) SQL para la utilizacin de la
Queries de Base 2 herramienta Discoverer.
para la utilizacin
del Discoverer
3.
4. Ingreso de Archivo GAP_ATR_4_00 Loader del Archivo Datanet en tablas de la aplicacin
de Datanet a 1
Oracle Financials
5. Unificacin del GAP_ATR_4_00 Unificacin de los procesos de importacin de datos,
Proceso de 2 con validaciones previas a la creacin automtica de
Importacin desde los estados bancarios
el banco
6. Proceso de GAP_ATR_4_00 Creacin de un loader para ingresar la informacin de
reemplazo de 3 los archivos de detalle de lneas resumen presentadas
lneas de resumen en los estados bancarios
del estado Proceso de reemplazo de lneas de estado bancario
bancario por las lneas del archivo de detalle.
7. Unificacin de los GAP_ATR_4_00 Unificacin de los procesos de Conciliacin
proceso de 4
conciliacin
8. Modificacin del GAP_ATR_4_00 Modificacin para incluir dentro del libro de IVA
Libro IVA Compras 5 compras los recibos miscelaneos generados en
para incluir Gastos Cuentas a Cobrar para registrar los Gastos Bancarios.
Bancarios
9. Modificar Workflow GAP_ATR_5_00 El Account Generator Workflow deber completar el
de Account 1 nmero de FCA en el segmento proyecto, en el
Generador de FA segmento PROYECTO de la combinacin contable del
segun Flexfield valor de Origen del activo.

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 36
No. Brecha Cdigo Descripcin

Contable definido
por Sherwin
Williams
Argentina.
10. Emisin de GAP_ATR_5_00 Se requiere de un reporte que extraiga toda la
Reporte FCA 2 informacin relacionada con los activos (costo,
depreciacin acumulada, fecha de alta, locacin, etc.),
y que ordene a los mismos por nmero de FCA
(incluyendo los activos de carga inicial).
11. Construccin de GAP_ATR_6_00 Generacin de Archivo Plano para informar a Hyperion
Archivo Plano para 1 saldos de Presupuesto en forma mensual.
informar Saldos
presupuestarios en
Hyperion
12. Construccin de 6 GAP_ATR_6_00 Construccin de 6 (SEIS) Discoverers de complejidad
Queries de Base 2 ALTA para obtener informacin complementaria para
(ALTA Complejidad) el armado de presupuesto.
para utilizacin de
Discoverers
13.
14.
15.
16. Generacin de GAP_ATR_6_00 Se construir un Loader con un formato generalizado
Loader para 3 para que se pueda alimentar la tabla de interface
completar la tabla GL_INTERFACE.
de interface

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 37
Puntos Abiertos/Cerrados

Puntos Abiertos

Puntos Cerrados

349701847.doc
Sherwin Williams Argentina Confidential - For internal use only 38