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Instructivo Cierre SAP

EL TEJAR – ARGENTINA

Mayo 2012

Indice

1. Abrir/ Cerrar Periodos Financiero. 3

2. Ejecución Valoración de moneda Extranjera. 5

3. Bloquear Periodos Para Gastos. 10

4. Arrastre de Saldos Deudores, Acreedores y Cuentas de Mayor 12

5. Saldos de Cuentas de Mayor 17

6. Saldos de Cuentas de Mayor 26

7. Saldos de Proveedores 33

8. Saldos de Clientes 39

9. Balance/PyG real/comparación real 45

10. Balance de Pérdidas y Ganancias 52

11. Visualizar Saldos de Cuentas contables 55

12. Cierre de Activos Fijos 59

13. Liquidación Ordenes CO 62

Abrir/ Cerrar Periodos Financiero.
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Entorno 
Menú SAP ECC
Opciones Actuales  Abrir y Cerrar Periodos Contables
Código de Transacción S_ALR_87003642

2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, ingrese
los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de
Descripción Acciones y Valores Comentarios
Campo
Cada sociedad señala exactamente
una variante. Con ello pueden
Variante AR01
tratarse tantas sociedades como se
desee con la misma variante.
Clase de + (Para tomar todas
Cuenta o las clases de cuentas),
Enmascaramie o ingrese la clase de
nto cuenta (A, D, K)
Límite inferior de la selección de
cuentas de mayor permitida para
De Cuenta Vacío si utilizó el +
los intervalos de contabilización
subsiguientes.
Junto con la indicación del año,
De Periodo (1) determina el inicio del intervalo de 1
contabilización permitido.
Ejercicio (1) Ejercicio 2012
Junto a la entrada del año, con este
A Periodo (1) campo se consigue el final del 12
período contable permitido.
Ejercicio (1) 2012
Junto con la indicación del año,
este campo sirve para señalar el
De periodo (2) comienzo del intervalo de 1
contabilización permitido para el
grupo de autorización.
Ejercicio (2) 2012
A partir de este campo junto con la
entrada del ejercicio, se determina
A periodo (2) el final del periodo contable 12
permitido para el grupo de
autorización.

Para ingresar una entrada nueva. 4. contable a varios niveles.Nombre de Descripción Acciones y Valores Comentarios Campo Se permite El grupo de autorizaciones permite cerrar un GrA cerrar un período contable 0001 período sucesivamente para los usuarios. . Complete los datos correspondientes y para grabar haga clic en . 3. haga clic en .

forma la base de la valoración. 1. .Ejecución Valoración de moneda Extranjera. es decir. Para actualizar la tabla de tipos de cambio siga el siguiente procedimiento 2. Prerrequisitos Haber ingresado los tipos de cambio en la tabla de Tipos de Cambio y convalidar los datos a ser procesados. el saldo de la cuenta de mayor gestionada en una moneda extranjera. Uso Las cuentas en moneda extranjera se valoran como parte de la valoración de moneda extranjera:  El saldo de la cuenta en moneda extranjera. Los tipos de cambio se necesitan para:  Convertir importes en moneda extranjera durante la contabilización o compensación o verificar un tipo de cambio introducido manualmente  Determinar las ganancias o pérdidas por diferencias del tipo de cambio  Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas de balance en moneda extranjera Los tipos de cambio se almacenarán de forma dependiente del tiempo ("válido desde"). Ingrese a la transacción ZOB08 y actualice los tipos de cambio.  El resultado de la valoración se contabiliza en la cuenta valorada.  Las pérdidas o ganancias del tipo de cambio de la valoración se contabilizan en una cuenta de gastos o ingresos separada para diferencias de cambio como una contrapartida.

Las áreas de valoración se utilizan en la contabilidad financiera para tareas de cierre. En la pantalla Valoración Moneda Extranjera ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Acciones y Nombre de Campo Descripción Comentarios Valores Sociedad AR01 Para partidas abiertas rige: Los documentos que hasta la esta fecha no se han compensado o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha se tienen en consideración. Para ejecutar el programa de valoración en de moneda extranjera iinicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Operaciones Menú SAP ECC periódicas  Cierre  Valorar  Valoración de moneda extranjera (nueva) Código de Transacción FAGL_FC_VAL 2. Fecha Clave de la 31/03/2012 Valoración Para saldos rige: A partir de la fecha clave se determina el período. De esta forma puede visualizar valoraciones base Para Argentina se diferente y contabilizar las cuentas utilizan las areas: Área de Valoración diferentes. El resultado de 60 valoración se puede grabar para 60.Procedimiento 1. 61. En este campo debe seleccionar que área desea valorar: . 3. se tendrán también en cuenta los períodos especiales 13-16. 62 y 63 cada posición de documento y utilizarse para otras tareas de cierre. si la fecha clave se encuentra en el período 12.

. por ejemplo si desea valorar los saldos de las cuentas de mayor. Si ha seleccionado como área de Valoración la de Valoración de Saldos (Esta funcionalidad le permite valorar el saldo de las cuentas y no por documento) debe completar los datos correspondientes en la solapa . 6.4. debe marcar dicho flag y un asterisco para que valore las partidas abiertas de todos los acreedores o bien seleccionar sólo las partidas abiertas de los acreedores que desea valorar. 5. Si ha seleccionado como área de Valoración la de Partidas Abiertas debe Completar los datos correspondientes en la solapa . por ejemplo si desea valorar las partidas abiertas de acreedores. Es recomendado correr la transacción en un primer momento sin marcar este flan para visualizar si las contabilizaciones son correctas. debe marcar el flag de valorar saldos de cuentas de mayor y un asterisco si desea valorar todas las cuentas o bien seleccionar las cuentas específicas que desea valorar. En la Solapa tildar para que al correr la transacción le genere el asiento correspondiente.

7. Una vez que ha realizado la Selección ya sea de partidas abiertas o saldos a valorar haga Clic en para poder realizar la valoración de moneda extrajera. 8. . Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoración del tipo de cambio.

y el primer día del mes siguiente lo reversa. Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoración del tipo de cambio. si usted quiere evitar esta reversión.9. 10. el de valoración propiamente dicho. antes de Ejecutar la transacción debe tildar en la solapa de . . Dicha transacción le genera dos asientos.

11. Inicie la transacción por alguna de las siguientes opciones de navegación: Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de coste  Menú SAP ECC Entorno  Bloqueo de Períodos  Modificar Código de Transacción OKP1 2. Usted ha valuado los distintos documentos selección. si usted quiere evitar esta reversión. y el primer día del mes siguiente lo reversa. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: . Bloquear Periodos Para Gastos. Uso Se actualiza el sistema para que permita o no ingresar movimientos en períodos determinados. En la pantalla Liquidación Real: Orden. Resultado. el de valoración propiamente dicho. 12. antes de Ejecutar la transacción debe tildar en la solapa de . Dicha transacción le genera dos asientos. Procedimiento 1.

Puede bloquear y desbloquear períodos u operaciones. haga clic en . utilizando los botones. 5. para períodos de bloqueo PLAN. 4. marcando la fila o la columna correspondiente. Para continuar con la modificación de períodos de bloqueo REAL. haga clic en . Nombre del campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Sociedad CO ARG1 Ejercicio 2012 3. o puede marcar con tildes las opciones deseadas. Para finalizar haga clic en Resultado .

Arrastre de Saldos Deudores. El programa puede ejecutarse varias veces durante el ejercicio siguiente si se han seguido realizando contabilizaciones en el periodo anterior aunque SAP recomienda ejecutarlo lo más tarde posible para evitar así ejecutarlo varias veces. Esta operación no realiza asientos contables solo rescata los saldos finales de la cuentas de un ejercicio y los ingresa en las mismas cuentas pero en el ejercicio siguiente. En la pantalla Arrastre de Saldos ingrese los datos necesarios o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Operaciones Menú SAP ECC Periódicas  Cierre  Arrastrar  Arrastre de Saldos (nuevo) Código de Transacción FAGLGVTR 2. . Procedimiento 1. Acreedores y Cuentas de Mayor Uso El arrastre de saldos permite trasladar los saldos finales de las cuentas seleccionadas de un ejercicio al ejercicio siguiente de las cuentas seleccionadas. Prerrequisitos Haberse cerrado las contabilizaciones corrientes y ordinarias de la organización dejando solo los periodos abiertos para realizar estas últimas contabilizaciones de cierre y apertura. Es importante remarcar que el programa no realiza el asiento de refundición de cuentas.

ej. RBUSA (división) Ejemplo adicionales En este caso debe introducirse aquí el nombre técnico del campo (p. SI se desea Saldos Indiv. centro de Campos a dar salida Costo) en la salida en lista. programa Indicador que tiene como efecto que se detallen individualmente para cada Ejemplo. ej. sea tan grande que provoque Solo si desea Intervalos cancelaciones debido a los problemas de la base de datos y la memoria principal. RBUSA. Cta.. RCNTR). El periodo 4 cuenta de remanente los saldos de será el único periodo aquellas cuentas de resultados que se abierto. área funcional. . Sociedad Sociedad AR01 Ejercicio al que se trasladaran los Arrastre a Ejercicio 2012 Ejemplo saldos Ejecución de Test Ejecución en modo Prueba Solo si desea Este indicador sólo debería activarse cuando el volumen de datos a tratar Tratar cuentas p. RFAREA. división. Acciones y Nombre de Campo Descripción Comentarios Valores Identifica unívocamente un ledger Ledger 0L especial. Si desea visualizar los arrastres de Dar Salida lista de saldos realizados luego de ejecutar el Solo si desea result. de arrastren a esta cuenta de remanente y 4 abrir el periodo Remanente aclaren por tanto el arrastre de saldos siguiente se debería de dicha cuenta. ingresar el correlativo siguiente En el arrastre de saldos existe la posibilidad de dar salida para la cuenta 3 otras dimensiones (p.

4. Presione para visualizar los arrastres de saldos generados por cuenta y por división. Presione Ejecutar o 5. 6. 7. Luego del procesamiento de datos usted visualizará la siguiente pantalla. Si los datos son correctos todos los indicadores aparecerán con luz verde. .

Para visualizar el arrastre de saldos ingrese una cuenta. la cuenta contable. 12. 11. la moneda y los importes en moneda de la sociedad y moneda fuerte. . la división. En la pantalla Visualización de Cuentas de Balance se observa el ejercicio al que se arrastraron los saldos.8. la división. En la pantalla Visualización de cuentas arrastre resultados puede observar los saldos arrastrados. Para visualizar los arrastre de saldos ingrese a la transacción FAGLB03. la cuenta contable. la sociedad. la moneda y los importes en moneda de la sociedad y moneda fuerte. 9. la sociedad. Vuelva a la pantalla anterior presionando Back o y presione para visualizar los arrastres de saldos realizados en las cuentas de Resultado 10. una división si lo desea y el ejercicio destino al que se arrastraron los saldos.

13. . Verifique el saldo de la cuenta en el periodo “Arrastre de Saldos” del ejercicio en cuestión en la columna Saldo acumulado. Presione Ejecutar o 14. Ingrese para visualizar las partidas haciendo doble clic sobre el saldo acumulado. 15.

Saldos de Cuentas de Mayor Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. 16. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico . deudor y acreedor. 1. Usted ha realizado el arrastre de saldos de cuentas de mayor.Resultado. Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Cuenta  Menú SAP ECC Visualizar/Modificar partidas (nuevo) Código de Transacción FAGLL03 2.

Cuando sea necesario. Campo R/O/C Descripción Cuenta de mayor R Ejemplo: 11107211 4. complete / revise los campos siguientes: 3. Campo R/O/C Descripción Fecha de R contabilización Ejemplo: 08052012 a R Ejemplo: 08052012 6. Haga clic en . complete / revise los campos siguientes: 5. Haga clic en Cuando sea necesario.

Cuando sea necesario. Visualice en vista de libro mayor. Haga clic en para buscar un documento 9. 7. Haga clic en . complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción Buscar R Ejemplo: 1000001802 (documento a buscar) 10. 8.

12. Haga doble clic en 11. Haga doble clic en para ver información de una partida individual .

Haga clic en para volver .13.

para totalizar acumulados por fecha de documento . Haga clic en el Opciones Niveles de totalización 18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose Haga doble clic en 19. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento 16. Haga clic en 17. Haga clic en 15.14.

20. Haga doble clic en . Campo R/O/C Descripción Cuenta de mayor R Ejemplo: 41302000 22. Haga clic en Cuando sea necesario. Haga clic en 23. complete / revise los campos siguientes: 21.

Haga clic en (en el ejemplo no elegimos ningún campo.para agregar campos de visualización 26. una vez seleccionado.24. lo llevamos con la flecha a la tabla de la derecha) . Haga clic en 25. En caso de elegir un campo. Haga clic en .

Haga clic en ResuResultado 28. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta .27.

1. Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Cuenta  Menú SAP ECC Visualizar/Modificar partidas (nuevo) Código de Transacción FAGLL03 2.Saldos de Cuentas de Mayor Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico Cuando sea necesario. . complete / revise los campos siguientes: 3.

Haga clic en Visualice en vista de libro mayor. 7. Haga clic en Cuando sea necesario. . Campo R/O/C Descripción Fecha de R contabilización Ejemplo: 08052012 a R Ejemplo: 08052012 6. Campo R/O/C Descripción Cuenta de mayor R Ejemplo: 11107211 4. complete / revise los campos siguientes: 5.

complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción Buscar R Ejemplo: 1000001802 (documento a buscar) 10. Haga clic en . Haga clic en para buscar un documento 9. Cuando sea necesario.8.

12. Haga doble clic en para ver información de una partida individual 13. Haga doble clic en 11. Haga clic en para volver .

Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento 16. Haga clic en 17. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose .14. Haga clic en 15. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización 18.

Haga doble clic en 19. Haga clic en . Haga clic en Cuando sea necesario. Campo R/O/C Descripción Cuenta de mayor R Ejemplo: 41302000 22. para totalizar acumulados por fecha de documento 20. complete / revise los campos siguientes: 21.

Haga clic en (en el ejemplo no elegimos ningún campo. Haga doble clic en 24. Haga clic en .para agregar campos de visualización 26. lo llevamos con la flecha a la tabla de la derecha) . una vez seleccionado. Haga clic en 25. En caso de elegir un campo.23.

Haga clic en ResuResultado 28. Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Cuenta  Menú SAP ECC Visualizar/Modificar partidas Código de Transacción FBL1N 2. 1. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico .27. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta Saldos de Proveedores Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Cuando sea necesario. Campo Descripción Cuenta de Acreedor Ejemplo: 1102917 4. . Haga clic en Cuando sea necesario. complete / revise los campos siguientes: 3. complete / revise los campos siguientes: 5.

Haga clic en 8. Haga clic en para buscar un documento . Campo Descripción Fecha de contabilización Ejemplo: 08052012 a Ejemplo: 08052012 6.

12. Haga doble clic en para ver información de una partida individual . complete / revise los campos siguientes: Campo Descripción Buscar Ejemplo: 1900003986 (documento a buscar) 10.9. Haga clic en Haga doble clic en 1900003986 11. Cuando sea necesario.

Haga clic en 15.13. Haga clic para ordenar el listado por Fecha de documento . Haga clic en para volver 14.

Haga clic en 17. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose Haga doble clic en 19. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización 18.16. para totalizar acumulados por fecha de documento .

Finanzas  Gestión Financiera  Deudores Cuenta  Menú SAP ECC Visualizar/Modificar partidas Código de Transacción FBL5N 2.ResuResultado 28. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico . Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta Saldos de Clientes Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. 1.

complete / revise los campos siguientes: 5. Haga clic en Cuando sea necesario. complete / revise los campos siguientes: 3. Campo Descripción . Cuando sea necesario. Campo Descripción Cuenta de Deudor Ejemplo: 1100018 4.

Haga clic en para buscar un documento . Haga clic en 8. Campo Descripción Fecha de contabilización Ejemplo: 08052012 a Ejemplo: 08052012 6.

complete / revise los campos siguientes: Campo Descripción Buscar Ejemplo: 1600000942 (documento a buscar) 10. Haga clic en Haga doble clic en 1600000942 11. .9. Cuando sea necesario.

Haga clic para ordenar el listado por Fecha de documento . Haga clic en para volver 14. Haga clic en 15.13.

Haga clic en 17.16. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose Haga doble clic en 19. para totalizar acumulados por fecha de documento . Haga clic en el Opciones Niveles de totalización 18.

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Sistema de Menú SAP ECC Información  Informes de libro mayor (nuevo)  Balance PyG Flujo de caja  General  Comparaciones Real/Real Código de Transacción S_PL0_86000028 2. 1. La transacción es la S_PL0_86000028 Procedimiento Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta Balance/PyG real/comparación real Mediante esta transacción podremos ver el balance y el estado de resultado de un periodo que especifiquemos y compararlo con otro periodo (por ejemplo el año anterior).siguiendo la ruta del grafico .ResuResultado 28. Haga doble clic en .

Haga doble clic en .3. . Haga clic en 4.

Cuando sea necesario. Campo R/O/C Descripción Sociedad R Ejemplo: AR01 Año del informe R Ejemplo: 2012 Período informe de R Ejemplo: 01 Período informe a R Ejemplo: 02 Año de comparación R Ejemplo: 2011 . complete / revise los campos siguientes: 5.

.de R Ejemplo: 02 Período comp. Para abrir el campo Estado de Recursos y Gastos. Haga clic en . Campo R/O/C Descripción Período comp. 10. Haga clic en .a R Ejemplo: 03 6. Para abrir el campo Pasivo y PN 9. Haga clic en . Haga clic en 7. Haga clic en Resultado Se ha generado un reporte comparativo de contabilizaciones reales contra reales de diferentes períodos/años. Para abrir el campo Activo 8.

por ejemplo. 1. Haga doble clic en .siguiendo la ruta del grafico .Otro Reporte periódico es “Saldos de cuenta de mayor”. Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Sistema de Menú SAP ECC Información  Informes de libro mayor (nuevo)  Listas de Saldos General  Saldos de Cuenta de Mayor Código de Transacción S_PL0_86000030 2. por centro de costo. La transacción es la S_PL0_86000030. En el podremos ver el saldo de la cuenta en el periodo que elijamos. Procedimiento Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. pudiendo navegar en el informe viendo los movimientos.

3. Haga clic en para seleccionar Moneda de sociedad.

4. Haga doble clic en
.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
5.

Campo R/O/C Descripción
Sociedad R
Ejemplo:
AR01

Nº cuenta R
Ejemplo: 2141200001

De período R
Ejemplo:
01

A período R
Ejemplo:
03

6. Haga clic en

77. Haga doble clic .
.

88. Haga doble clic en para visualizar partidas
.

.

Resultado
Se ha generado un reporte de saldos de las cuentas de mayor seleccionadas.

10. Balance de Pérdidas y Ganancias

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
1.

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Sistema de
Menú SAP ECC Información  Balance P y G/Flujo de Caja General
Comparaciones Real Real Balance P y G
Código de Transacción S_ALR_87012284

Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico Cuando sea necesario. Campo Descripción Sociedad Ejemplo: AR01 . complete / revise los campos siguientes: 5.2.

Haga clic en ResuResultado Visualizo el balance comparado . Campo Descripción Estructura de Balance Ejemplo: ZIFRS Periodos del Informe Ejemplo: Del 1 al 16 del 2012 Periododos de Ejemplo: comapracion Del 1 al 16 del 2011 6.

Visualizar Saldos de Cuentas contables Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.11. complete / revise los campos siguientes: Campo Descripción Sociedad Ejemplo: AR01 Ejercicio Ejemplo: 2012 Numero de cuenta Ejemplo: 11101000 . Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico 3. Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Cuenta Menú SAP ECC Visualizar Saldos Código de Transacción FS10N 2. 1. Cuando sea necesario.

4. Haga click en para visualizar saldos en otra moneda . Haga clic en 5.

Dobleclick en . Clik en 6.

ResuResultado Visualizo los saldos de las partidas y la composición de los saldos . Dobleclik en visualizo todas las partidas que componenen el saldo final 5. Visualizo las partidas del debe del periodo 8: 7.

Al ejecutar de modo online visualizaremos la siguiente pantalla.12. Cierre de Activos Fijos Nota: Para poder realizar el cierre de activos fijos es importante haber ejecutado la transacción AFAB (contabilizar todos los períodos correspondientes) y la trx ASKBN contabilizaciones periódicas de activos fijos Finanzas  Gestión Financiera  Activos fijos  Operaciones Menú SAP ECC periódicas  Cambio de ejercicio Código de Transacción AJRW Campo Descripción Sociedad AR01 Ejercicio 2013 nuevo Ejecución OK en Test Se recomienda ejecutar en modo test a fin de poder detector un possible error. para los primeros 1000 casos Nota: Para poder visualizar todos los activos fijos debemos ejecutar en modo “de fondo” .

Ejecutar Código de Transacción AJAB Campo Descripción Sociedad AR01 Ejercicio a 2012 Cerrar Ejecución OK en Test Se recomienda ejecutar en modo test a fin de poder detector un posible error. el sistema nos informará con un status de color verde a continuación se muestra el status en QAS: Ejecucion de Cierre de Ejercicio: Finanzas  Gestión Financiera  Activos fijos  Operaciones Menú SAP ECC periódicas  Cierre de ejercicio  AJAB . para los primeros 1000 casos . Al ejecutar de modo online visualizaremos la siguiente pantalla.En caso de no detectar errores para realizar el cambio de ejercicio.

En el ambiente de calidad al no haberse realizado todas las contabilizaciones del ejercicio se está generando un error.periódicos” : . Otro posible error es el de no haber ejecutado la trx ASKBN. en donde nos informará el siguiente mensaje: “Movimientos no contabilizados compl. como podemos visualizar a continuación: Se podrá analizar los errores mediante y verificar el status de cierre mediante .

Liquidación Ordenes CO Nota: Para poder realizar la liquidación de una Orden de CO real. 1.Finalmente podremos realizar el cierre (luego de ejectuar la trx ASKBN) visualizando la siguiente pantalla: Donde no se detectan errores de ejecución Recordar que se debe ejecutar en modo “de fondo” a fin de poder realizar el cierre del módulo. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Finanzas  Controlling  Ordenes CO  Cierre de período Menú SAP ECC  Funciones Individuales  Liquidación  Procesamiento Individual Código de Transacción KO88 . 13. es necesario haber modificado su Norma de Liquidación desde la transacción KO02.

2. Test modo test. Complete los siguientes valores: Nombre de Descripción Acciones y Valores Comentarios Campo Orden Nro de Orden CO a liquidar Periodo de El mes fiscal correspondiente al Liquidación periodo a liquidar Ejercicio Año Fiscal Automaticamente. . PER y EFeC) O Liquidación global (cuando un emisor sólo contiene normas de reparto con la clase de liquidación PER) Ejecute primero la operación en Ejec. (Se seleccionan todas las normas de reparto de un emisor) o Periodicamente (Se seleccionan todas las normas de reparto Forma de Seleccione un valor de la lista con la clase de Proceso desplegable liquidación PRE.

4.3. y ejecute la transacción presionando F8 Resultado Ejecución TEST Resultado Ejecución REAL . Vuelva a la pantalla inicial de la transacción. Una vez que completo el Nro de Orden y Presione el botón “Norma de Liquidación” para verificar la misma.

Presione el botón “Listas detalladas” para ver los importes liquidados .5.