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Detalle Año 0

Ingreso por venta
Costos variables
Costos por petroleo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5

insumo welltruck distancia km (app) precio
petroleo 333.3333333333 $ 385.0

Wellboat
distancia maxima recorrida 261,27 millas nauticas =
total 20% de resguardo 52.254
Total distancia maxima 313.524
$ 128,333

483.87204
buque 1 $ 3,850
Camiones 5 $ 60
Camiones 5 $ 50
equipamiento 70 $ 0.35
estanques 70 $ 0.5
rampas 6 $ 2.5
sensores 70 $ 0.2
galpon 1 $ 10
infraestructura 1 $ 25

$ 4,499
$ 25

Ingreso
wellboat 2475.36
welltrack 1443.96
3919.32
$ 3,850 n Saldo deuda
$ 300 1 $ 4,524
$ 250 2 $ 4,146.54
$ 25 3 $ 3,769.58
$ 35 4 $ 3,392.63
$ 15 5 $ 3,015.67
$ 14 6 $ 2,638.71
$ 10 7 $ 2,261.75
$ 25 8 $ 1,884.79
$ 4,524 9 $ 1,507.83
10 $ 1,130.88
$ 3,166 credito 11 $ 753.92
$ 1,332 inversion socios 12 $ 376.96
13 $ 0.00

wellboat welltruck km diarios
pesos* kilo transportado 2 dolares x km recorrido 700
171.9 1146
tasa de interes 6%

Cuota Interes
$ 376.96 $ 271
$ 376.96 $ 249
$ 376.96 $ 226
$ 376.96 $ 204
$ 376.96 $ 181
$ 376.96 $ 158
$ 376.96 $ 136
$ 376.96 $ 113
$ 376.96 $ 90
$ 376.96 $ 68
$ 376.96 $ 45
$ 376.96 $ 23
$ 376.96 $0
costos indirectos

sueldo secretaria (2)
gastos comunes agua/luz/gas
Sueldo guardias (2)
Personal de aseo (4)
Cocinero
Mantencion
Mano de obra indirecta
Permiso de circulación
Certificado sanitario de desinfeccion
Publicidad
Material de oficina
Patentes comerciales
insumos (luz, agua, gas)
total costos indirectos

Costos directos
Sueldos de choferes (10)
Capitan
jefe de maquina
jefe de cubierta
Tripulante especializado (2)
tripulante (6)
Petroleo
total costos directos
$ 9,600,000
$ 6,000,000
$ 8,400,000
$ 14,400,000
$ 5,400,000 MENSUALES
$ 20,000,000 $ 1.667
$ 43,800,000 $ 3.650
$ 5,000,000 $ 0.417
$ 500,000 $ 0.042
$ 2,000,000 $ 0.167
$ 1,000,000 $ 0.083
$ 2,500,000 $ 0.208
$ 6,000,000 $ 0.500
$ 81 $ 5

MENSUALES
$ 90,000,000 7.500
$ 24,000,000 2.000
$ 18,000,000 1.500
$ 14,400,000 1.200
$ 12,000,000 1.000
$ 21,600,000 1.800
$ 670,410,000 15.000
$ 850
petroleo anual buque 573
petroleo anual camion 573
precio

Litros diarios

petroleo anual buque 573
petroleo anual camion 573
precio
4500 1 20 6 $ 309,420,000
350 10 15 12 $ 360,990,000
lts diarios cantidad viajes al mes meses $ 670 total

Horas de viaje*litros/hora consumido

4500 1 20 6 $ 309,420,000
350 10 15 12 $ 360,990,000
lts diarios cantidad viajes al mes meses $ 670,410,000 total
175
$ 670,410,000
$ 55,867,500
$ 56
0
Detalle Año 0
Ingresos operacionales (+)
Costos operacionales (-)
Costos directos
Costos indirectos
Utilidad operacional
Gastos generales (-)
Utilidad Bruta
Depreciación (-)
Interes deuda a largo plazo
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (25%)
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTO
Depreciación (+)
Amortización deuda a largo plazo
Inversion
Activo fijo $ 4,499
Infraestructura $ 25
Capital de trabajo $ 1,009
Valor de desecho
FLUJO DE CAJA $ 5,532
FLUJO DE CAJA DESCONTADO $ 5,532
VAN $ 23,049.41
TIR 30%
IVAN $4
PAYBACK
AÑOS 0
VAN ACUMULADO MILLONES $ $ 5,532
1 2 3 4 5 6
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
$ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919

$ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850
$ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81
$ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988
$ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
$ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948
$ 4,524 $ 4,220 $ 3,917 $ 3,614 $ 3,310 $ 3,007
$ 271 $ 249 $ 226 $ 204 $ 181 $ 158
$ 1,847 $ 1,521 $ 1,195 $ 869 $ 543 $ 217
$ 462 $ 380 $ 299 $ 217 $ 136 $ 54
$ 2,309 $ 1,901 $ 1,494 $ 1,086 $ 679 $ 272
$ 4,524 $ 4,220 $ 3,917 $ 3,614 $ 3,310 $ 3,007
$ 377 $ 377 $ 377 $ 377 $ 377 $ 377
$0 $0 $0 $0 $ 14 $0

$ 1,838 $ 1,942 $ 2,046 $ 2,150 $ 2,240 $ 2,358
$ 1,734 $ 1,728 $ 1,718 $ 1,703 $ 1,674 $ 1,663

-- -- -- 3.21
1 2 3 4 5 6
$ 3,798 $ 2,070 $ 352 $ 1,351 $ 3,026 $ 4,688
3.1904877836 2.197474492 1.2047544512 0.206533668 -- --

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
0 1 2 3 4
$ 5,000

$ 10,000
$ 10,000

$ 5,000

$0
0 1 2 3 4
$ 5,000

$ 10,000
7 8 9 10 11 12
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
$ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919

$ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850
$ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81
$ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988
$ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
$ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948
$ 2,718 $ 2,415 $ 2,676 $ 2,373 $ 2,070 $ 1,816
$ 136 $ 113 $ 90 $ 68 $ 45 $ 23
$ 94 $ 420 $ 181 $ 507 $ 833 $ 1,110
$ 24 $ 105 $ 45 $ 127 $ 208 $ 277
$ 118 $ 525 $ 227 $ 634 $ 1,041 $ 1,387
$ 2,718 $ 2,415 $ 2,676 $ 2,373 $ 2,070 $ 1,816
$ 377 $ 377 $ 377 $ 377 $ 377 $ 377
$ 565 $0 $0 $ 49 $0 $0

$ 1,894 $ 2,563 $ 2,526 $ 2,581 $ 2,734 $ 2,826
$ 1,260 $ 1,608 $ 1,495 $ 1,441 $ 1,440 $ 1,404

7 8 9 10 11 12
$ 5,948 $ 7,556 $ 9,051 $ 10,492 $ 11,933 $ 13,337
-- -- -- -- -- --

VAN ACUMULADO MILLONES $

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

VAN ACUMULADO MILLONES $
13 14 15 16 17 18 19
Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19
$ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919 $ 3,919

$ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850
$ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81 $ 81
$ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988 $ 2,988
$ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
$ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948 $ 2,948
$ 1,512 $ 1,209 $ 906 $ 1,168 $ 878 $ 575 $ 272

$ 1,436 $ 1,739 $ 2,042 $ 1,781 $ 2,070 $ 2,373 $ 2,676
$ 359 $ 435 $ 511 $ 445 $ 517 $ 593 $ 669
$ 1,795 $ 2,174 $ 2,553 $ 2,226 $ 2,587 $ 2,966 $ 3,345
$ 1,512 $ 1,209 $ 906 $ 1,168 $ 878 $ 575 $ 272
$ 377
$0 $ 565 $ 14 $0 $0 $ 3,875 $0

$ 2,930 $ 2,818 $ 3,445 $ 3,393 $ 3,466 $ 333 $ 3,617
$ 1,374 $ 1,246 $ 1,437 $ 1,336 $ 1,287 $ 117 $ 1,196

13 14 15 16 17 18 19
$ 14,711 $ 15,957 $ 17,395 $ 18,730 $ 20,017 $ 19,901 $ 21,096
-- -- -- -- -- -- --

14 15 16 17 18 19 20 21
14 15 16 17 18 19 20 21
20
Año 20
$ 3,919

$ 850
$ 81
$ 2,988
$ 40
$ 2,948
$ 3,843

$ 895
$ 224
$ 1,119
$ 3,843

$0

$ 3,540
$ 6,264
$ 1,953

20
$ 23,049
--
activos fijos cantidad costo unitarcosto total vida util
buque 1 $ 3,850 $ 3,850 18
Camiones 5 $ 60 $ 300 7
Camiones 5 $ 50 $ 250 7

equipamiento
70 $ 0.35 $ 25 18
estanques 70 $ 0.5 $ 35 10
rampas 6 $ 2.5 $ 15 7
sensores 70 $ 0.2 $ 14 5
galpon 1 $ 10 $ 10 20

infraestructura
1 $ 25 $ 25 50
$ 3,999 $ 4,524

###
###
### ###
$ 0.00
vida util depresiacion anual del los activos 0 1 2
18 buque $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89
7 Camiones $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86
7 Camiones $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71
18 equipamiento $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36
10 estanques $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50
7 rampas $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14
5 sensores $ 2.80 Err:522 Err:522
20 galpon $ 0.50 Err:522 Err:522
50 infraestructura $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50

vida util valor residual 0 1 2
18 buque $ 3,850 $ 3,636.11 $ 3,422.22
7 Camiones $ 300 $ 257.14 $ 214.29
7 Camiones $ 250 $ 214.29 $ 178.57
18 equipamiento $ 24.50 $ 23.14 $ 21.78
10 estanques $ 35.0 $ 31.50 $ 28.00
7 rampas $ 15.0 $ 12.86 $ 10.71
5 sensores $ 14.0 $ 11.20 $ 8.40
20 galpon $ 10 $ 9.50 Err:522
50 infraestructura $ 25 $ 24.50 $ 24.00
Depresiacion anual $ 4,523.50 $ 4,220.24 $ 3,916.97
cronograma vida util activo 0 1 2
de 18 buque $ 3,850
inversiones 7 Camiones $ 300
7 Camiones $ 250

equipamiento
18 $ 25
10 estanques $ 35
7 rampas $ 15
5 sensores $ 14
20 galpon $ 10

infraestructura
50 $ 25
total $ 4,524 $0 $0

3 4 5 6 7 8
$ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89
$ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86
$ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71
$ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36
$ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50
$ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50

3 4 5 6 7 8
$ 3,208.33 $ 2,994.44 $ 2,780.56 $ 2,566.67 $ 2,352.78 $ 2,138.89
$ 171.43 $ 128.57 $ 85.71 $ 42.86 $ 0.00 $ 257.14
$ 142.86 $ 107.14 $ 71.43 $ 35.71 $ 0.00 $ 214.29
$ 20.42 $ 19.06 $ 17.69 $ 16.33 $ 14.97 $ 13.61
$ 24.50 $ 21.00 $ 17.50 $ 14.00 $ 10.50 $ 7.00
$ 8.57 $ 6.43 $ 4.29 $ 2.14 $ 0.00 $ 12.86
$ 5.60 $ 2.80 $ 0.00 $ 11.20 $ 8.40 $ 5.60
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 23.50 $ 23.00 $ 22.50 $ 22.00 $ 21.50 $ 21.00
$ 3,613.71 $ 3,310.44 $ 3,007.18 $ 2,717.91 $ 2,414.65 $ 2,676.39
3 4 5 6 7 8

$ 300
$ 250

$ 15.0
$ 14.0

$0 $0 $ 14 $0 $ 565 $0

9 10 11 12 13 14
$ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89
$ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86
$ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71
$ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36
$ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50
$ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50

9 10 11 12 13 14
$ 1,925.00 $ 1,711.11 $ 1,497.22 $ 1,283.33 $ 1,069.44 $ 855.56
$ 214.29 $ 171.43 $ 128.57 $ 85.71 $ 42.86 $ 0.00
$ 178.57 $ 142.86 $ 107.14 $ 71.43 $ 35.71 $ 0.00
$ 12.25 $ 10.89 $ 9.53 $ 8.17 $ 6.81 $ 5.44
$ 3.50 $ 0.00 $ 31.50 $ 28.00 $ 24.50 $ 21.00
$ 10.71 $ 8.57 $ 6.43 $ 4.29 $ 2.14 $ 0.00
$ 2.80 $ 0.00 $ 11.20 $ 8.40 $ 5.60 $ 2.80
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 20.50 $ 20.00 $ 19.50 $ 19.00 $ 18.50 $ 18.00
$ 2,373.12 $ 2,069.86 $ 1,815.59 $ 1,512.33 $ 1,209.06 $ 905.80
9 10 11 12 13 14

$ 300
$ 250

$ 35
$ 15
$ 14

$0 $ 49 $0 $0 $0 $ 565

15 16 17 18 19 20
$ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89 $ 213.89
$ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86 $ 42.86
$ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71 $ 35.71
$ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36
$ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50
$ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50

15 16 17 18 19 20
$ 641.67 $ 427.78 $ 213.89 $ 0.00 $ 3,636.11 $ 3,422.22
$ 257.14 $ 214.29 $ 171.43 $ 128.57 $ 85.71 $ 42.86
$ 214.29 $ 178.57 $ 142.86 $ 107.14 $ 71.43 $ 35.71
$ 4.08 $ 2.72 $ 1.36 $ 0.00 $ 23.14 $ 21.78
$ 17.50 $ 14.00 $ 10.50 $ 7.00 $ 3.50 $ 0.00
$ 12.86 $ 10.71 $ 8.57 $ 6.43 $ 4.29 $ 2.14
$ 0.00 $ 11.20 $ 8.40 $ 5.60 $ 2.80 $ 0.00
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
$ 17.50 $ 17.00 $ 16.50 $ 16.00 $ 15.50 $ 15.00
$ 1,167.54 $ 878.27 $ 575.01 $ 271.74 $ 3,842.98 $ 3,539.71
15 16 17 18 19 20
$ 3,850

$ 25

$ 14

$ 14 $0 $0 $ 3,875 $0 $0
Detalle 0 1 2
Ingresos por venta $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costos por petroleo $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87
Costos mantencion $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67
COSTOS DIRECTOS $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00
COSTOS INDIRECTOS $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07
SALDO $ 77.60 $ 77.60 $ 77.60
SALDO ACUMULADO $ 77.60 $ 155.20 $ 232.80

wellboat 198000000
welltruck 2 8250000
welltruck 1 11550000
3 4 5 6 7 8 9
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87
$ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67
$ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00
$ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07
$ 77.60 $ 77.60 $ 77.60 $ 77.60 $ 77.60 $ 77.60 $ 77.60
$ 310.40 $ 388.00 $ 465.61 $ 543.21 $ 620.81 $ 698.41 $ 776.01

165
10 11 12 13 14
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 209.55 $ 209.55
$ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87
$ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67
$ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00
$ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07
$ 77.60 $ 77.60 $ 77.60 $ 131.95 $ 131.95
$ 853.61 $ 931.21 $ 1,008.81 $ 876.86 $ 744.91
15 16 17 18
$ 209.55 $ 209.55 $ 209.55 $ 209.55
$ 55.87 $ 55.87 $ 55.87 $ 55.87
$ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67
$ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00
$ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07
$ 131.95 $ 131.95 $ 131.95 $ 131.95
$ 612.96 $ 481.01 $ 349.07 $ 217.12

240
19 20
$ 209.55 $ 209.55 maximo deficit acumulado
$ 55.87 $ 55.87
$ 1.67 $ 1.67
$ 15.00 $ 15.00
$ 5.07 $ 5.07
$ 131.95 $ 131.95
$ 85.17 $ 46.78
-$ 1,008.8