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LETRA CAMBIO RECIBO DE CAJA N. DEBITO, CREDITO CONCILIACION

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Innovación al alcance de sus manos

PARA

CIUDAD Y FECHA

SOLICITADA POR

VALIDA HASTA

CON GUSTO COTIZAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS VENDEDOR FORMA DE PAGO FECHA DE ENTREGA

CANTIDAD

ARTICULO

PRECIO UNITARIO

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES

ATENTAMENTE

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Pedido N°

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Cliente Dirección Para despachar a Descripción del articulo

Ciudad

VALOR TOTAL DEL PEDIDO Fecha de despacho Observaciones Vendedor Forma de pago Contado Credito

Fecha Telefono

Cantidad

Preciio Unit. Valor Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEL PEDIDO

$

Firma del cliente NIT o C.C No

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REMISIÒN No.

Innovaciòn al alcance de sus manos.

Señores Direcciòn Ciudad Transportador Conductor DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS Referencia Cantidad Descripciòn del articulo

Despachado Transaportado Recibido por por por

Observaciones

Fecha Pedido Nº Placa vehìculo

pciòn del articulo

Unidades Peso total

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FECHA

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CLIENTE
Nombre CC. O NIT. Direccion
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION

Ciudad Forma de pago Vendedor
VALOR UNI.

SON:

SUBTOTAL IVA 16% TOTAL

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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cheque nº

del 200 por concepto de

BANCOLOM
PAGESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE

a favor de

saldo anterior$ consignacion $ suma $ menos este cheque $ saldo que pasa $

CUENTA Nº

cheque nº

NCOLOMBIA
DEL 200 $

-nº

$ DEL 200 ___

SEÑOR A CARGO DE EL DIA EN EXACTOS A FAVOR DE

PESOS MONEDA LEGAL, MA OBLIGADAS SOLIDARIAMEN A PAGAR CIUDAD

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LETRA DE CAMBIO
sin protesto

DE

DEL A LA ORDEN DE

SE SERVIRA USTED PAGAR SOLIDAR

PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDOA………………….% TARDO A …………………..%MENSUAL TODAS LAS PARTES DE OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACION PARA LA ACEPTACION Y EL PAGO del dos mil FECHA SUS S.S

DE CAMBIO
por $

SE SERVIRA USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE

PARTES DE ESTA LETRA QUEDAN A LOS AVISOS DE RECHAZO.

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RECIBO DE CAJA

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CIUDAD Y FECHA: DIRECCION: RECIBIDO DE: La suma de (en letras): Por concepto de:

No. TELEFONO: $

Cheque Nº

Banco

Sucursal Efectivo Creditos Firma y sello

Codigo

Cuenta

Debitos

CC o NIT

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NOTA DEBITO NOTA CREDITO

Fecha Nº Cta Nº

Señor (es) Les rogamos tomar nota de lo siguiente CONCEPTO

Cargos

Abonos en su cuenta VALOR

TOTAL $ CREDITOS Preparada DEBITOS Revisada Autorizada

0 Contabilizado

s en su cuenta VALOR

0 Contabilizado

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CONCILIACIÒN BANCARIA

BANCO CUENTA Nº Saldo segùn extracto bancario 2. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS Saldo segùn los libros FECHA DIFERENCIA $ EXPLICACIÒN DE LA DIFERENCIA Cheques sin cobrar (1) Consignaciones no acreditadas (2) Notas debito no contabilizadas (3) Notas credito no contabilizadas (4) DIFERENCIA CONCILIADA $ 1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR 3. NOTAS DEBITO FECHA Nº BENEFICIARIO VALOR FECHA

4. NOTAS CREDIT FECHA

PREPARADA

TOTAL $ APROBADA

0 Vo Bo. CONTABILIDAD

MOVIMIENTO CONCILIADO DEL AL VALOR

IONES NO ACREDITADAS MOTIVO

TOTAL $ 3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS CONCEPTO VALOR

0

TOTAL $ 4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS CONCEPTO VALOR

CONTABILIDAD

TOTAL $ FECHA

0

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