You are on page 1of 48

SAP ECC 6.

00
Junio 2007
Espaol

N70
Cuentas por Pagar
Business Process Procedure

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany

SAP AG Pgina 2 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Copyright

Copyright 2007 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other
software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400,
iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS,
AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and
PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe
Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered
trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and
implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned
herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in
several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their
respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product
specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated
companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP
Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group
products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products
and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SAP AG Pgina 3 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

conos
Icono Significado
Importante

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones Tipogrficas
Formato Descripcin
Texto ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye
ttulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, as como nombres de
men, rutas y opciones.
Referencias con otra documentacin.
Texto ejemplo Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, ttulos de
grficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,
nombres de programas, cdigos de transacciones, nombres de tabla y
palabras clave individuales de un lenguaje de programacin acompaadas
por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y
sus rutas, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros,
as como nombres de instalacin, actualizacin y herramientas de base de
datos.
Texto ejemplo Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe
ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la
documentacin.
<Texto ejemplo> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser
reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

SAP AG Pgina 4 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

ndice
Datos Maestros................................................................................................................................ 5
Creacin de Datos Maestros de Acreedor.....................................................................................5
Anticipos.......................................................................................................................................... 8
Solicitud de Anticipo....................................................................................................................... 8
Contabilizacin de Anticipos utilizando el Programa de Pagos...................................................10
Contabilizacin de Facturas de Acreedor.....................................................................................11
Compensacin de Anticipos........................................................................................................ 13
Contabilizacin de Pagos utilizando el Programa de Pagos........................................................14
Pagos Automticos de Facturas y Compensacin.......................................................................16
Contabilizacin de una Factura de Acreedor...............................................................................17
Pago Automtico con Programa de Pagos..................................................................................18
Creacin Talonarios de Cheques Bancarios................................................................................19
Impresin de Cheques................................................................................................................. 20
Extracto de Cuenta Bancaria Manual..........................................................................................21
Tratamiento Posterior de un Extracto de Cuenta.........................................................................22
Pagos Manuales de Facturas y Compensacin.............................................................................23
Contabilizacin de una Factura de Acreedor...............................................................................23
Extracto de Cuenta Bancaria Manual..........................................................................................25
Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta.........................................................................26
Compensacin Automtica de Subcuentas de Banco (Cuentas Bancarias de Compensacin). .27
Procesos Generales de Negocios.................................................................................................. 28
Visualizacin de un Documento................................................................................................... 28
Visualizacin y Modificacin de Partidas.....................................................................................29
Visualizacin de Saldos............................................................................................................... 30
Anulacin de un Documento........................................................................................................ 31
Anulacin de un Documento Anulacin Individual....................................................................31
Anulacin de un Documento Anulacin en Masa......................................................................33
Contabilizaciones Peridicas....................................................................................................... 34
Tratamiento de un Documento Peridico.....................................................................................35
Realizacin de Contabilizaciones Peridicas..............................................................................37
Actualizacin de Cuenta: Compensacin Automtica..................................................................37
Actualizacin de Cuenta: Compensacin Manual........................................................................40

SAP AG Pgina 5 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Datos Maestros

Propsito
Todas las transacciones de negocios son contabilizadas y manejadas a travs de cuentas. Usted tiene
que crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. El registro maestro contiene datos que
controlan cmo son ingresadas en la cuenta las transacciones de negocios y cmo son procesados los
datos de contabilizacin. En el registro maestro, usted puede adems almacenar todos los datos que
necesita para conducir los negocios con el acreedor.
Los registros maestros de acreedor son usados tanto por el departamento de gestin financiera
(tratamiento de acreedores) como por el departamento de compras (MM) en su compaa. Este
documento, sin embargo, solo trata los datos generales en los registros maestros de acreedor y el
aspecto de gestin financiera de los mismos.

Creacin de Datos Maestros de Acreedor

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Datos Maestros


Men SAP ECC
Crear
Cdigo de Transaccin FK01

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Proveedores -> Crear acreedor
(contabilidad)

2. En la pantalla Acreedor crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Acreedor Acreedor 101 Ejemplo: el usuario
ingresa un nmero de
acreedor porque el grupo
de cuentas usa
asignacin externa de
nmeros.
Sociedad Sociedad BP01
Grupo de cuentas Grupo de cuentas DEMO Asignacin ext. de
nmeros

3. Haga clic en Continuar

SAP AG Pgina 6 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

4. En la pantalla Acreedor crear: Direccin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios
Tratamiento Ejemplo
Nombre RAFFA S.A. Ejemplo
Concepto RAFFA Ejemplo
bsqueda1
Calle/ Nmero Av. Garay 1254 Ejemplo
Cdigo Postal/ 1153 Capital Federal Ejemplo
Poblacin
Pas AR Ejemplo
Idioma ES Ejemplo
Telfono 4261-4567 Ejemplo

5. Haga clic en Continuar

6. En la pantalla Acreedor Crear: Control , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cliente Cliente (Deudor) Solo si se requiere
compensar
Sociedad GL Sociedad GL Solo si la compaa es
Asociada Asociada una filial
N ident fis.1 30856231476
Tipo NIF 80
Clase impuesto 01

7. Haga clic en Continuar.

8. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla( si usted necesita detalles bancarios):

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Pas Pas AR Ejemplo
Clave de Banco Clave de Banco 50070024 Ejemplo
Cuenta bancaria Cuenta bancaria 60054 Ejemplo

9. Haga clic en Continuar.

10. Pulsar Botn Dat bancarios Si los datos bancarios no existen ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Instit.Financ. Bancolombia Ejemplo
Regin 11 Ejemplo

SAP AG Pgina 7 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Calle 114 Ejemplo
Poblacin Bogot Ejemplo

11. Haga clic en Continuar.

12. En la pantalla Acreedor Crear: Gestin de Cuenta Contab.Financ., ingrese los datos necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios
Cuenta Asociada Cuenta Asociada 160000 Ejemplo
Clave Clasific. Clave de 009
Clasificacin
Grupo de Tesorera Grupo de Tesorera A1 Ejemplo

13. Haga clic en Continuar.

14. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos Contab.Financ., ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cond. de Pago Condiciones de 0001 Ejemplo
Pago
Gpo.Tolerancia Grupo de Tolerancia KRE1
Verificacin Fra.Dob. Verificacin de X Si es necesario
factura doble
Vas de Pago Vas de Pago CETX Si es necesario

15. Haga clic en Continuar.

16. En la pantalla Acreedor Crear: Correspondencia Contab.Financ, ingrese los datos necesarios

17. Haga clic en Grabar .

Resultado
El registro maestro del acreedor ha sido creado bajo el nmero ingresado.
Si usted elije un grupo de cuentas con asignacin interna de nmeros para crear la cuenta del acreedor,
el sistema automticamente asigna el prximo nmero disponible en el correspondiente rango de
nmeros que ha sido asignado al grupo de cuentas.
La cuenta ahora puede ser contabilizada. Si usted ha activado el principio de control dual, la cuenta es
bloqueada para pagos. En este caso, el registro maestro que ha sido creado o los cambios hechos al
mismo deben ser controlados y confirmados por un usuario diferente. Para ms informacin, remtase al
business process procedure Confirmacin de Cambios en los Datos Maestros: Principio de Control
Dual.

SAP AG Pgina 8 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Anticipos

Propsito
Las solicitudes de anticipos y los anticipos son transacciones de libro mayor especiales. Estas
transacciones no son contabilizadas en la cuenta de mayor (cuenta asociada) definida en el registro
maestro del acreedor sino en una cuenta de mayor alternativa (cuenta asociada).

Prerrequisitos
Las cuentas asociadas alternativas para contabilizar las solicitudes de anticipos y los anticipos han sido
creadas; las parametrizaciones de Customizing necesarias para las transacciones especiales de libro
mayor han sido realizadas en el sistema.

Flujo del Proceso

Solicitud de Anticipo
Contabilizar anticipos usando el programa de pagos
Factura
Compensacin de anticipo
Pago y compensacin

Resultado
Los anticipos realizados no deben ser saldados con deudas y deben ser informados en forma separada
en el balance del lado del activo.

Solicitud de Anticipo

Uso
Las solicitudes de anticipos son partidas conocidas que no afectan el balance. Estas partidas conocidas
son requeridas para permitirle al sistema contabilizar los anticipos a su acreedor automticamente
usando el programa de pagos.

Prerrequisitos
Customizing para la transaccin especial de libro mayor F con cuenta de mayor alternativa 196300.

SAP AG Pgina 9 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin


Men SAP ECC
Anticipo Solicitud
Cdigo de Transaccin F-47

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento ->
Solicitud de anticipo

2. En la pantalla Solicitud de Anticipo: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Fecha Documento Fecha de hoy -1
Clase doc. KA Documento de Acreedor

Sociedad BP01
Fecha contab. Fecha de hoy -1
Moneda ARS
referencia Test BPP Si la clase de documento
es KA, el campo
Referencia es una
entrada obligatoria.
Cuenta 101
In.CME dest. A Ingrese el Indicador
Cuenta de Mayor
Especial (CME) de
destino apropiado.

3. Haga clic en Continuar .

4. En la pantalla Solicitud de Anticipo Aadir Posicin de Acreedor, ingrese los datos necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Importe 1000
Ind. Imp. C1 21% Credit VAT
Calc. Impuestos X
Vence en Fecha de hoy Fecha de vencimiento
para el anticipo

5. Haga clic en Grabar .


El sistema muestra el mensaje El documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01.

SAP AG Pgina 10 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

6. Anote el nmero de documento.

Resultado
La solicitud de anticipo se refleja en la cuenta 196300 (Anticipos acreedores) como una partida abierta
conocida.

Contabilizacin de Anticipos utilizando el Programa de


Pagos

Uso
Los anticipos a acreedores pueden ser contabilizados usando el programa de pagos.

Prerrequisitos
Las parametrizaciones de Customizing para la transaccin especial de libro mayor A con la cuenta de
mayor alternativa 159000 (Otros anticipos pagados para activos fijos material) han sido hechas.
La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. Para ms informacin sobre el programa
de pagos, remtase al business process procedure Programa de Pagos.

Procedimiento
Para contabilizar el anticipo con el programa de pagos, use el business process Procedimiento
Programa de Pagos. Actualice los parmetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de
pagos.

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones


Men SAP ECC
Peridicas Pagos
Cdigo de Transaccin F110

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Pagos -> Transacciones para pago
automtico: status

2. En la pantalla Pagos Automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Da de Ejecucin Fecha de hoy
Identificador A1 nica para cada da de la
ejecucin

SAP AG Pgina 11 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

3. Haga clic en ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la
siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Fecha contab. Fecha de hoy
Doc.creados hasta Fecha de hoy
Sociedades BP01
Vas Pago CETX
Sig.fe.cont. Fecha de hoy +30
Acreedor 101
Asignacin 0000
organizativa /Asignar
sucursal

1. Haga clic en Grabar y a continuacin clic en la solapa de Status

2. Haga clic en para proceder a planificarla; a continuacin en la caja de dilogo que


aparece, verifique que la fecha sea la misma de ejecucin.

3. Haga clic en para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic
en - aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje Se ha creado propuesta de
pago.

4. pulsar Status .Haga clic en , luego de lo cual se observa una nueva caja de dilogo;
Haga clic en . Tratar propuestas de pago: Pagos

5. Haga clic en . Haga clic en para proceder al pago.

6. Aparece el cuadro de dialogo Planificar Pago.


Seleccionar ejecucin inmediata

Resultado
El documento contabiliza la cuenta de banco 113101 en el haber y al acreedor con la cuenta asociada
alternativa 159000 (Otros anticipos pagados) en el debe. El bloqueo de pago A es establecido
automticamente en el anticipo.
La solicitud ha sido compensada.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor

SAP AG Pgina 12 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.
Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio.
Para probar use los siguientes datos.

1. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01, ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. (FB60)

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Acreedor 101 Ejemplo
Fecha Factura Fecha de hoy Ejemplo
Referente NNNNANNNNNNNN Ejemplo
Importe 11600 Ejemplo
Moneda ARS
Calc.Impuestos X
Ind. Impuestos C1
Sucursal 0000
Va Pago C

2. Ingrese los datos necesarios para la posicin y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente
tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cta. Mayor 476000 Gastos Administrativos -
Servicios
D/H Debe
Importe Moneda 6200 Ingrese el importe . El
Doc. sistema calcula el
impuesto soportado
automticamente.
Ind. Impuestos C1 21% IVA
Centro Costo 1101

3. Ingrese los datos necesarios para la posicin y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente
tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cta. Mayor 476000 Gastos Administrativos
Servicios
D/H Debe
Importe Moneda 5400 Ingrese el importe . El
Doc. sistema calcula el
impuesto
automticamente.

SAP AG Pgina 13 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Ind. Impuestos C1 21% IVA
Centro Costo 1301

Haga clic en Grabar

Usted ha usado el Desglose Online una nueva funcionalidad del Nuevo Libro Mayor.
Visualice el documento contabilizado (Men Documento -> Visualizar) y verifique la
y la .

Resultado
La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero de documento. El sistema emite el mensaje. Usted ha
contabilizado un documento con diferentes segmentos. Algunas partidas individuales creadas
automticamente son divididas en segmentos diferentes.

Compensacin de Anticipos

Uso

Usted ahora quiere compensar el anticipo con la factura de manera que, en una ejecucin de pagos
posterior, solo reste ser pagada la diferencia abierta.

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin


Men SAP ECC
Anticipo Compensacin
Cdigo de Transaccin F-54

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento ->
Compensar anticipo de acreedor

2. En la pantalla Liquidar Anticipo Acreedor: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Fecha Documento Fecha de hoy

SAP AG Pgina 14 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Acreedor 101
Factura Referencia 19000000xx Ingrese el nmero de
documento de la factura
que usted ha
contabilizado

3. Haga clic en . El documento de anticipo creado por el programa de pagos es


entonces visualizado.

4. Seleccione el documento de anticipo haciendo clic sobre el mismo dos veces, y luego haga clic en
Grabar . El sistema ahora visualiza el resumen del documento. Al final de la pantalla, aparece un
mensaje pidindole que corrija las partidas marcadas.

5. Seleccione la partida resaltada en color haciendo doble clic sobre la misma. Ingrese el texto
Compensacin de Anticipo.

6. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado
en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento de nuevo (remtase a la
documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
El anticipo es compensado y el saldo de la cuenta 159000 (Otros anticipos) es cero de nuevo. El sistema
contabiliza una nueva partida en la cuenta del acreedor y en la cuenta 160000 (Acreedores nacional). El
bloqueo de pago es cancelado. La nueva partida ahora puede ser manejada como un pago parcial, e
incluida y compensada cuando una salida de un pago es hecha (o por el programa de pagos).

Contabilizacin de Pagos utilizando el Programa de Pagos

Uso
La diferencia entre el anticipo y la factura es contabilizada automticamente por el programa de pagos
Para una descripcin detallada del Proceso de Negocio vea la unidad Procesos Referidos de Negocio.
Para probar use los siguientes datos.

Procedimiento
Para contabilizar el pago con el programa de pagos, use el business process procedure Programa de
Pagos. Actualice los parmetros como se muestra abajo y luego ejecute el programa de pagos (F110)

Nombre de Pagos Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Da de Ejecucin Fecha de hoy
Identificador A2 nica para cada da de la
ejecucin

SAP AG Pgina 15 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

1. Haga clic en ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la
siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Fecha contab. Fecha de hoy
Doc.creados hasta Fecha de hoy
Sociedades BP01
Vas Pago C
Sig.fe.cont. Fecha de hoy +30
PULSAR ENTER
PARA QUE SE
HABILITE EL
RESTO DEL
FORMULARIO

Acreedor 101
Branch Allocation 0000

2. Haga clic en Grabar .

3. Haga clic en Back

4. Ejecute la propuesta y luego

5. haga clic en para tratar la propuesta.

En la pantalla planificar propuesta ingrese los siguientes datos

Fecha de Inicio Fecha del da


Ejecucin inmediata x

6. Haga clic en

7. Haga clic en para realizar el Pago.

8. En la pantalla Planificar pago, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la
siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentario


Fecha de inicio Fecha de hoy
Hora de inicio 00:00:00
Ejec.inmediata

9. Haga clic en

SAP AG Pgina 16 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista
Partidas Individuales de Acreedores.

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta
Men SAP ECC
Visualizar/Modificar Partidas
Cdigo de Transaccin FBL1N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Partida
individual acreedor

2. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cuenta de Acreedor 101
Abiertas en Fecha Hoy1 a hoy
Clave

Partidas Normales X
Operaciones CME X
Apuntes Estadsticos X

3. En la lista que es visualizada luego, usted puede ver todos los documentos contabilizados.

4. Haga doble clic en algn lugar de esta fila para visualizar el documento.

Resultado

Un pago del importe de la diferencia (ARS 10.600,00) entre la factura (ARS 11.600,00) y el anticipo (ARS
1.000,00) fue contabilizado. Los medios de pago y los resmenes de pago fueron creados.

Pagos Automticos de Facturas y Compensacin

Uso
Este escenario describe el proceso de emisin de una factura de acreedor y explica cmo la factura es
pagada con cheque o transferencia bancaria. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado
de la cuenta bancaria (nota de dbito) va el extracto de cuenta y cmo el extracto de cuenta es tratado
posteriormente.

Prerrequisitos

SAP AG Pgina 17 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Los componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y, si es necesario, SAP LO-MM, dependiendo de
dnde es creada la factura.

Flujo del Proceso


El proceso se divide en cuatro pasos:
1. Crear una factura de acreedor
2. Planificar y actualizar el programa de pagos, crear un pedio de pago (archivo DME, cheque)
3. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual
4. Tratamiento posterior el extracto de cuenta

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de
cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor

Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de
Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para probar use los siguientes datos.

contabilizacion de factura ACREEDOR (FB60)

Nombre de Campo Factura 1 Factura 2 Factura 3


Acreedor 101 101 101
Fecha Factura Fecha de hoy -30 Fecha de hoy -30 Fecha de hoy -30
das das das
Fecha Contab. Fecha de hoy -30 Fecha de hoy -30 Fecha de hoy-30
das das das
Referente XXXXANNNNNN XXXXANNNNNN XXXXANNNNNNN
NN NN N

Importe 555 6000 1300

Moneda ARS ARS ARS

Calc.Impuestos X X X

Va Pago E T C

SAP AG Pgina 18 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Factura 1 Factura 2 Factura 3

Sucursal 0000 0000 0000

Cta. Mayor 476000 476000 476000

D/H Debe Debe Debe

Importe Moneda Doc. * o 555 * o 6000 * o 1300

Ind. Impuestos C1 C1 C1

Centro Costo 1103 1103 1103

El campo Va de Pago est en la etiqueta Pago. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el
campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles.

Resultado
Usted ha contabilizado tres facturas en el sistema una por ARS 555, una por ARS 6,000, y una por
ARS 1,300.

Pago Automtico con Programa de Pagos

Uso

Usted paga las facturas ejecutando el programa de pagos.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de
Negocio. Para probar use los siguientes datos.

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Da de Ejecucin Fecha de hoy
Identificador KR1 nica para cada da de la
ejecucin
Fecha Contab. Fecha de hoy
Doc.Creados Hasta Fecha de hoy
Sociedad BP01
Va Pago CTEX
Sig.fe.cont. Fecha de hoy +30
Acreedor 101
Asignar sucursal 0000
Medio de
Impresin/Datos

SAP AG Pgina 19 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


En Solapa impresin Seleccionar :en la
columna Variante
Programa
SCHECK
RFFOUS_C

Para averiguar el nmero de cheque, acceda a la lista de spool (Sistema rdenes SPOOL propias).
Examine la impresin del cheque que ha sido generada y anote el nmero de cheque/ documento de
pago.

Para llegar a la impresin del cheque, favor confirmar la existencia de los siguientes datos:

Creacin Talonarios de Cheques Bancarios

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones


Men SAP ECC
Peridicas Pagos
Cdigo de Transaccin F110

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Pagos -> Transacciones para pago
automtico: status

2. En la barra de men, seleccione Entorno Informacin de cheques Intervalo de nmeros


ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Sociedad pagadora BP01
Es el primer banco
definido en el orden de
Banco propio BCO1 jerarqua para el control
de secuencia para el
programa de pagos

SAP AG Pgina 20 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios

En combinacin con la
clave del banco propio,
ID. De Cuenta 01000 esta clave identifica
unvocamente una
cuenta bancaria.

3. Haga clic en Modificar Intervalo , y luego en la pantalla principal, haga clic en Crear Talonario

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Asignar un correlativo de
N remesa 0001
creacin
N Cheque 0000001 lmite inferior del talonario

Hasta 0000100 lmite superior del talonario

Pago automtico Denominacin del


Info Breve
Banco BCO1 talonario

10. Haga clic en Grabar .

Impresin de Cheques

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones


Men SAP ECC
Peridicas Pagos
Cdigo de Transaccin F110

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Pagos -> Transacciones para pago
automtico: status

2. Para actualizar variante asociada a Programa de salida, debe seleccionar


. En el caso de los pagos con Va C, modificar la variante SCHECK para el programa RFFOUS_C

SAP AG Pgina 21 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Fecha Valor ingresado
ejec.programa anteriormente
Caracterstica Valor ingresado nica para cada da de la
identificacin anteriormente ejecucin
Sociedad pagadora BP01
Va de pago C
Banco propio BCO1
ID de Cuenta 01000
N remesa cheques 0001
Imprimir cheques X
Impresora LOCL Impresora que tiene los
cheques en formulario
continuo
Impresin inmediata X

3. Luego haga clic en Grabar variante actualizando los atributos necesarios.

Una vez actualizados todos los parmetros requeridos para la propuesta de pagos, se deben realizar
consecutivamente, los siguientes procesos.

Nuevamente en la pantalla de pagos automaticos ejecute la propuesta


En la siguiente pantalla seleccione ejecucin inmediata y crear medio de pago

Luego de tratar la propuesta ejecutar el pago

1. Imprimir los cheques para el pago . En funcin de las definiciones hechas en


, donde se actualiz una variante para el programa de pagos, se puede
ejecutar el ltimo paso de este proceso y que es planificar el momento de imprimir los cheques en
formulario continuo.

2. En la pantalla Planificar impresin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo
a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentario


Fecha de inicio Fecha de hoy
Hora de inicio 00:00:00
Ejec.inmediata
Job F110-20050829-A5- Es el nombre que toma el
CHEQUE Job generado en la
impresin

SAP AG Pgina 22 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Para averiguar el nmero de cheque, acceda a la lista de spool (Sistema rdenes


SPOOL propias). Examine la impresin del cheque que ha sido generada y anote el nmero
de cheque/ documento de pago.

Resultado
Las tres facturas han sido pagadas tomando un descuento por pago en efectivo a cuenta y
contabilizadas en las cuentas de compensacin de banco.

Extracto de Cuenta Bancaria Manual

Uso
El banco debita el cheque, la transferencia bancaria y la transferencia bancaria al exterior de su cuenta.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de
Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos.

Procedimiento

1. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual transaccin : (FF67), ingrese los datos necesarios
y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Saldo Final Saldo inicial ARS Se pag ARS con el
7855,00- programa de pagos.

Atencin: agregue el
signo menos.

2. Haga clic en Continuar para confirmar sus entradas.

3. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: (FF67)

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Operacin 008- (efectivo)
Fecha Valor Fecha Valor de la
partida
ej. hoy
Importe 555- Cta 113205
Referencia Banco Numero de referencia
Operacin 004- (transferencia)
Fecha Valor Fecha Valor de la
partida

SAP AG Pgina 23 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


ej. hoy
Importe 6000- Cta 113102
Referencia banco Nmero de Referencia su extracto bancario.

Operacin 003- (cheque)

Fecha Valor Fecha Valor de la


partida
ej. hoy

Importe 1300- Cta 113101

Referencia Banco Nmero de referencia

1. Haga clic en Grabar . El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en
Grabar, pero no es an contabilizado. Usted todava puede modificar el extracto de cuenta o agregar
nuevas partidas al mismo.

2. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en segundo plano).


La transaccin 003- es para Cheque de caja y contiene la lgica de contabilizacin para el documento
que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado.

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de
contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han
sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar
con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo tres contabilizaciones FB05.

Tratamiento Posterior de un Extracto de Cuenta

Uso
Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual, debera tratarlo posteriormente ya que el
sistema no puede compensar siempre todas las partidas automticamente. Esto es particularmente
importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha presupuestado la referencia equivocada. En
este caso particular, una contabilizacin de compensacin es llevada a cabo usando la nica referencia
DME y nmero de cheque almacenado en el sistema. Esto significa que usted no debera necesitar tratar
posteriormente el extracto si el banco ha proporcionado el nmero correcto.
Para una descripcin detallada del Proceso de Negocios, vea la unidad Procesos Referidos de Negocio
para Extracto de Cuenta Manual.

Pagos Manuales de Facturas y Compensacin

SAP AG Pgina 24 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Una asignacin a un elemento de costos es usada en algunos de los siguientes ejemplos. Esto
solo debe ser ingresado si el componente CO ha sido instalado.
De otro modo, la asignacin al elemento de costos es invlida.

Propsito
Este escenario describe el proceso de emisin de una factura de acreedor y explica cmo la factura es
pagada por dbito directo bancario. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado de la
cuenta (nota de dbito) va el extracto de cuenta, cmo este extracto de cuenta es tratado
posteriormente, y cmo las subcuentas de banco son compensadas automticamente.

Prerrequisitos
Componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y, si es necesario, SAP LO-MM, dependiendo de dnde
es creada la factura.

Flujo del Proceso


El proceso se divide en cuatro pasos:
1. Crear una factura de acreedor
2. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual
3. Tratamiento posterior el extracto de cuenta
4. Compensar las subcuentas de banco automticamente

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de
cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor

Uso
Los registros maestros de acreedor han sido actualizados. Uno de los acreedores debita de nuestro
banco directamente antes que va el programa da pagos. El bloqueo de pago * es establecido para este
acreedor.
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio
para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para probar use los siguientes datos.

En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad XXXX ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Operacin Factura

SAP AG Pgina 25 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios

Acreedor 101
Fecha Factura Fecha de hoy menos
30 das
Fecha Contab. Fecha de hoy menos
30 das
Referencia XXXXANNNNNNNN
Importe 3,500
Moneda ARS

Calc.Impuestos X

Sucursal 0000

Cta. Mayor 476000

Importe Moneda * o 3,500 El importe faltante debe


Doc. ser contabilizado de tal
manera que el saldo (de
la cuenta) sea cero.

Ind. Impuestos C1

Centro Costo 1103

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema por el importe de ARS 3,500.

Extracto de Cuenta Bancaria Manual

Uso
El banco debita la nota de dbito directamente de su cuenta. Esto reduce el saldo de su cuenta en ARS
3,500.
Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio
para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos.

SAP AG Pgina 26 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

1. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual,, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Sociedad BP01
Banco Propio BCO1
ID de cuenta 01000
Nmero de Extracto Nmero de la Si usted ha olvidado el
Certificacin (nmero nmero de su extracto
ficticio) anterior, puede hacer clic
en Resumen para
visualizar sus extractos
viejos. Luego, usted
puede copiar el ltimo
extracto del resumen o
crear uno nuevo. De esta
manera, el nmero, la
fecha y el saldo inicial del
extracto son
determinados
automticamente.
Fecha del extracto
Fecha Extracto
(HOY)

Saldo inicial = saldo


Saldo Inicial final del extracto
anterior

Saldo inicial ARS El banco debita ARS


Saldo Final
3,500 3,500 de su cuenta.

2. Haga clic en Continuar para confirmar sus entradas.

3. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Operacin 016-
Fecha Valor Fecha Valor de la
partida
ej. hoy
Importe - 3,500

Referencia Banco XXXXANNNNNNNN

4. Haga clic en Grabar . El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en
Grabar, pero no es contabilizado an. Usted todava puede modificar el extracto o agregar nuevas
partidas al mismo.

5. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en segundo plano).

SAP AG Pgina 27 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

La transaccin 016 es para Debito directo de Acreedor y contiene la lgica de contabilizacin para el
documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado:
Desde la subcuenta de banco (DRE transferencia saliente, nacional 113102 para sociedad
BP01) al banco.
Desde el acreedor a la subcuenta del banco con compensacin al acreedor, con tal de que el
acreedor pueda ser ubicado a travs de la referencia de las partidas abiertas.

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de
contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han
sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar
con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo una contabilizacin FB01 y una
contabilizacin FB05.

Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta

Uso
Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual, debera tratarse posteriormente ya que el
sistema no puede compensar siempre todas las partidas automticamente. Esto es particularmente
importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha prorrateado la referencia equivocada. En este
caso particular, una contabilizacin de compensacin es llevada a cabo usando la nica referencia DME
almacenada en el sistema. Esto significa que usted no debera necesitar tratar posteriormente el extracto
si el banco ha proporcionado el nmero correcto.
Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio
para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos.

Resultado
El estatus del extracto no ha cambiado porque el mismo ya fue liberado tanto para la contabilidad de
Libro Mayor como para la contabilidad de libros auxiliares antes de que usted lo tratara posteriormente.

Compensacin Automtica de Subcuentas de Banco


(Cuentas Bancarias de Compensacin)

Uso
Las partidas abiertas son compensadas en la cuenta bancaria de compensacin

Procedimiento

SAP AG Pgina 28 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Para compensar las partidas abiertas, use el business process procedure Actualizacin de Cuenta:
Compensacin Automtica

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones


Men SAP ECC
Peridicas Compensar Automticamente
Cdigo de Transaccin F.13

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Tareas peridicas y de cierre ->
Compensacin automtica

2. En la pantalla Compensacin Automtica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Sociedad BP01
Ejercicio Ao actual
Seleccionar Ctas.
X
Mayor
Por ejemplo se puede
realizar una consulta de
cuentas de libro de mayo
de Bancos por rango, en
Cuentas de Mayor Subcuenta de Banco
el caso de el plan de
cuentas INT desde la
cuenta 113100 a la
113999

3. Primero lleve a cabo una ejecucin de test antes de realizar la ejecucin de actualizacin.

Resultado
La subcuenta de banco (cuenta bancaria de compensacin) ha sido compensada.

SAP AG Pgina 29 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Procesos Generales de Negocios

Propsito
En esta seccin del documento usted encuentra algunos Procesos de Negocios Generales que son
estndar de SAP como visualizar un documento. Antes de que pueda comenzar con estos procesos de
negocios generales usted tiene que contabilizar algunos documentos.

Comience aqu probando los procesos de negocios generales despus de haber probado
las unidades previamente

Visualizacin de un Documento

Propsito
Usted quiere visualizar un documento. Los documentos que usted puede visualizar en FI incluyen
documentos de deudor, acreedor y de cuentas de mayor.

Prerrequisitos
Los documentos deben haber sido contabilizados.

Flujo del Proceso


El siguiente procedimiento describe cmo visualizar un documento.

1. Para visualizar el documento de factura contabilizado, inicie la transaccin utilizando la ruta del men
o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Documento


Visualizar
Cdigo de Transaccin FB03L

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento ->
Visualizacin documento

2. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cualquier documento
Numero de
que ya haya
documento
contabilizado

SAP AG Pgina 30 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Sociedad BP01
Ejercicio Ao actual
Libro 0L

3. Haga clic en Continuar .


En la pantalla que sigue, el documento contabilizado es visualizado en el resumen de documento junto
con toda la informacin de la cabecera (como el nmero de documento, fecha de contabilizacin, fecha
de factura, y las lneas de contabilizacin individuales) incluyendo la lnea del impuesto soportado, el cual
es contabilizado automticamente. En la cabecera del documento (para documento de anulacin), usted
puede ver el nmero documento de factura original que fue anulado con este documento.

4. Haga doble clic en una de las lneas de contabilizacin (o haga clic Seleccionar obj.individual )
para visualizar los detalles para esa lnea de contabilizacin.
Usted puede luego hacer clic en Visualizar <-> Modificar (Shift+F1) para cambiar al modo modificar y
cambiar ciertos detalles en el documento, como por ejemplo las condiciones de pago.

Con el botn (Ctrl. F10) usted puede volver a la Vista de Libro Mayor.
Con el botn (Ctrl. F09) usted puede cambiar la vista del
documento a la Visin de Entrada.

Usted no puede modificar cuentas de acreedor o de mayor, importes, importes de impuestos,


o cdigos de impuestos. Si usted detect un error cuando contabiliz el documento, tiene
que anularlo.

Visualizacin y Modificacin de Partidas

Uso
Visualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor.

Prerrequisitos
Las variantes de layout de lneas, las variantes de totales, y los campos de seleccin han sido
actualizados en el Customizing.

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta


Men SAP ECC
Visualizar/Modificar Partidas

SAP AG Pgina 31 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Cdigo de Transaccin FBL1N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Partida
individual acreedor

2. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cuenta de Acreedor 101 Ejemplo
Sociedad BP01
Todas las Partidas X Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar (F8).


Si usted selecciona Todas las partidas, el sistema visualiza todas las partidas de la cuenta. Usted
tambin puede seleccionar visualizar solo partidas abiertas o partidas compensadas.
Proceda como sigue para modificar el documento:

1. Seleccin al partida que desea modificar haciendo clic en la celda al inicio de la fila.

2. Haga clic en Modificar Documento .

3. En la pantalla Modificar Doc.: Partida xxx , haga los cambios necesarios a la partida. Tenga en
cuenta que usted no puede modificar todos los campos. Por ejemplo, usted no puede modificar
asignaciones adicionales de cuenta o la cuenta

4. Grabe sus entradas.

Resultado
Las partidas individuales de una cuenta son visualizadas. Usted ahora puede hacer modificaciones a las
partidas del documento.

Visualizacin de Saldos

Propsito
Visualizacin de los saldos de cuentas de deudor, acreedor y de mayor.

Prerrequisito
La cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor contiene partidas.

Flujo del Proceso

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

SAP AG Pgina 32 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta


Men SAP ECC
Visualizar Saldos
Cdigo de Transaccin FK10N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_FINACC-S2 (contabilidad principal)
Business Rol menu Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Visualizacin de
saldos: Acreedores

2. En la pantalla Visualizacin de Saldos: Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Acreedor 101 Ejemplo
Sociedad BP01
Ejercicio Ao actual Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar (F8).

Resultado
Las cifras de la transaccin son visualizadas.

Anulacin de un Documento

Propsito
Este escenario describe el procedimiento para anular facturas. Todos los documentos comprometidos
son documentos FI. Usted puede usar estas funciones estndar de gestin financiera para ingresar
transacciones de negocios en el libro mayor y auxiliares. Durante este proceso, el sistema genera
documentos de contabilidad y actualiza las cifras de la transaccin en el libro mayor y auxiliares.
Los siguientes tipos de anulacin son desempeados por el sistema:
Anulacin Individual
Anulacin en Masa

Prerrequisitos

Las clases de documentos (DR, DG, KR, KG, SA, SB, AB) han sido definidas en el Customizing
La moneda y el tipo de cambio han sido actualizados en el Customizing.
El resumen del documento un layout de lneas ha sido definido en el sistema para esto.
Las cuentas y, si es necesario, claves de contabilizacin deben ser definidas para las partidas
que son creadas automticamente: impuestos sobre el volumen de negocios, descuento por
pago en efectivo, correccin del IVA cuando es usado el descuento por pago en efectivo,
diferencias realizadas de tipo de cambio, y diferencias de pago.

SAP AG Pgina 33 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Los rangos de nmeros de documento han sido creados y estn asignados al perodo de validez
y clases de documentos.
Los cdigos de impuesto para el IVA soportado (C*) han sido creados en el esquema de clculo TAXAR,
y la determinacin de cuentas ha sido actualizada.

Resultado
Una vez que el sistema ha verificado exitosamente todos los datos ingresados, el documento es grabado
y almacenado en la base de datos. Durante este proceso, el sistema actualiza el archivo del documento,
adems de los saldos de la cuenta del deudor/ acreedor/ de mayor.

Anulacin de un Documento Anulacin Individual

Propsito
Usted puede anular un documento que ha sido creado en Gestin Financiera.

Prerrequisito
Un documento ha sido creado.

Flujo del Proceso

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Documento


Anular Anulacin Individual
Cdigo de Transaccin FB08

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Anular
documento

2. En la pantalla Anular Documento: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Nmero de Nmero de documento Nmero de cuenta de
Documento acreedor
Sociedad BP01
Ejercicio Ao actual
Motiv. Anulacin 01 Anulacin en perodo
actual

SAP AG Pgina 34 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

3. Grabe/ contabilice (Ctrl+S) sus entradas .

Si usted no ingresa una fecha de contabilizacin, el documento es contabilizado con la fecha


de hoy.
Usted puede usar la ayuda de bsqueda para encontrar el nmero del documento que debe
ser anulado si lo ha olvidado. Para ello, haga clic en Crear Lista de Documentos/Encontrar
Documentos (F6).
Usted puede visualizar el documento de nuevo para controlarlo antes de anularlo. Para ello,
haga clic en Visualizar antes de Anular (F5).

4. Haga clic en Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar el documento de anulacin. El sistema


visualiza el mensaje El documento xxxxxxxxxx fue contabilizado en la sociedad BP01. Anote el
nmero del documento.

Tenga en cuenta que un documento que ha sido anulado no puede ser anulado por segunda
vez.

Resultado
Cuando usted graba sus entradas, el sistema anula el documento original. Dependiendo del motivo de
anulacin que usted eligi, un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la
transaccin o simplemente las cifras de la transaccin son grabadas nuevamente.

Anulacin de un Documento Anulacin en Masa

Propsito
Usted puede anular varios documentos que han sido creados en Gestin Financiera.

Prerrequisito
Los documentos deben haber sido contabilizados.

Flujo del Proceso

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Documento


Anular Anulacin en Masa
Cdigo de Transaccin F.80

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Anular

SAP AG Pgina 35 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

documentos en masa

2. En la pantalla Anulacin de Documentos en Masa: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla, por ejemplo para seleccionar los documentos que
usted desea anular:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Sociedad BP01
Nmero de Nmero de documento
Documento
a Nmero de documento
Ejercicio Ao actual Ejemplo
Motivo de Anulacin 01 Ejemplo
Ejecucin de Test Seleccionar

3. Haga clic en Ejecutar . Si usted selecciona Ejecucin de Test, el sistema primero controla si el
documento puede ser anulado antes de llevar a cabo realmente el proceso de anulacin.

4. Haga clic en Anular Documentos para disparar el proceso de anulacin en el sistema.

Resultado
Cuando usted graba sus entradas, el sistema anula el documento original. Dependiendo del motivo de
anulacin que usted eligi, un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la
transaccin o simplemente las cifras de la transaccin son grabadas nuevamente

Contabilizaciones Peridicas

Propsito
Son contabilizaciones hechas cada cierto tiempo por el programa correspondiente, segn documentos
peridicos. Este proceso es comparable a la orden bancaria que se da a un banco para deducir
alquileres, pagos de primas o amortizaciones de prstamos.
Las contabilizaciones peridicas son operaciones que se repiten con regularidad, tales como alquileres o
seguros. Los siguientes datos nunca cambian:
Clave de contabilizacin
Cuenta
Importes

SAP AG Pgina 36 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Se deben introducir estos datos peridicos, que nunca cambian, en un documento peridico original.
Este documento no actualiza las cifras de movimientos. El programa de contabilizacin peridica utiliza
este documento como base para crear documentos contables.

Prerrequisitos
Si usted quiere usar este mtodo, tiene que ingresar un documento peridico, el cual el sistema usa
como referencia. El documento peridico no es un documento contable y, por lo tanto, no altera el saldo
de la cuenta.

Flujo del Proceso

Ingresar el documento peridico.


El programa SAPF120 usa los documentos peridicos para crear los documentos contables.
Usted tiene que iniciar el programa en perodos regulares. El mismo controla cada documento
peridico para determinar si un documento debe ser creado.
Ejecutar la sesin de batch input.
Las contabilizaciones peridicas deben ser controladas nuevamente durante el cierre del
ejercicio.

Resultado
Si la fecha en la cual el proceso est prximo a ser llevado a cabo, lo cual est grabado en el documento
peridico, concuerda con la fecha para el perodo de clculo o est dentro del rango especificado, el
programa transfiere los datos de contabilizacin a la sesin de batch input especificada. En cada
ejecucin del programa, solo un documento contable es creado para cada documento peridico, de
manera que un perodo de clculo muy largo no resulta en ms que un documento contable.

SAP AG Pgina 37 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Tratamiento de un Documento Peridico

Ingreso de un Documento
Usted puede ingresar documentos peridicos para deudores, acreedores y el libro mayor.

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin


Documentos de Referencia Documento Peridico
Cdigo de Transaccin FBD1

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Documentos peridicos -> Registrar
contabilizacin peridica

2. En la pantalla Entrar Contab.Peridica: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripcin Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Sociedad BP01
Ejecucin de la
contabilizacin
peridica
Primera ejecucin el 01.01.ao actual Especifica cundo el
documento peridico
debe ser contabilizado
por primera vez.
Ultima ejecucin el 31.12. ao actual Especifica cundo el
documento peridico
debe ser contabilizado
por ltima vez.
Intervalo en meses 1 Por mes
Fecha de ejecucin 15 Especifica el da en el
cual el documento es
contabilizado como una
fecha de contabilizacin.
Informacin para En estos campos, usted
cabecera del ingresa los datos
documento individuales para el
documento que se va a
contabilizar. Los datos
para el pago de una
cuota de alquiler han sido
definidos como un

SAP AG Pgina 38 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Descripcin Descripcin Acciones y Valores Comentarios


ejemplo.
Clase de documento KR Ejemplo
Moneda ARS Ejemplo
Referencia XXXXANNNNNNNN Ejemplo
Clv CT 31 Ejemplo
Cuenta Acreedor Ejemplo
Haga clic en Continuar Prxima pantalla de
entrada

Importe 500
Calcular impuesto
Texto Pago de Arriendo
Clave de 40
Contabilizacin
Cuenta 471000
Haga clic en Continuar Prxima pantalla de
entrada

Importe 500
Cdigo de Impuesto C1
Centro de Costos 1101

4. Grabe el documento y anote el nmero del mismo para las transacciones siguientes.
El documento ahora est ingresado como un documento peridico, pero aun no ha sido contabilizado en
la cuenta del acreedor. El documento tiene asignado un nmero de documento diferente.

Lista de Documentos Peridicos Originales

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones


Men SAP ECC
Peridicas Contabilizaciones Peridicas Listas
Cdigo de Transaccin F.15

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Report
ABAP: Listar contab.per.

2. En la pantalla Doc. Orig. de Contabiliz.Peridica, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripcin Descripcin Acciones y Valores Comentarios

SAP AG Pgina 39 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Sociedad BP01
Ejercicio Actual
Haga clic en Ejecutar
.
El sistema muestra una lista de los documentos peridicos originales existentes. Usted puede
seleccionar documentos que todava estn por ser ejecutados y/o documentos que no sern ejecutados
hasta la prxima vez que el programa de contabilizaciones peridicas sea ejecutado.
La lista muestra la fecha de la prxima contabilizacin.

SAP AG Pgina 40 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Realizacin de Contabilizaciones Peridicas


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones
Peridicas Contabilizaciones Peridicas Ejecutar
Cdigo de Transaccin F.14

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Tareas peridicas y de cierre -> Crear
documentos de contabiliacin a partir de documentos peridicos

2. En la pantalla Crear Docs. Contables a Partir de Docs. Peridicos, ingrese los datos necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios
Sociedad BP01
Ejercicio Actual
Selecciones
Adicionales
intervalo de 01.01.EJ. 31.01.EJ La fecha puede necesitar
liquidacin ser modificada para la
prxima ejecucin (por
ejemplo, 01.02.-28.02.)
Nombre de la sesin DAUERB Nombre libre
de Batch Input
Nombre de Usuario Tambin puede restringir
la visualizacin a
documentos ingresados
por un nico usuario.
Haga clic en Ejecutar El sistema muestra el
mensaje La sesin
DAUERB fue creada.
3. Para informacin sobre ejecucin de una sesin de batch input, remitirse al business process
prodecure Ejecucin de Sesiones de Batch Input.

Actualizacin de Cuenta: Compensacin Automtica

Uso
Usted puede compensar peridicamente partidas abiertas de cuentas de deudor/ acreedor/ mayor si, por
ejemplo, se han creado notas de crdito para facturas.

Prerrequisitos

SAP AG Pgina 41 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas, por ejemplo, en la forma de una
factura de acreedor o una nota de crdito de acreedor correspondiente al mismo importe.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor

Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de
Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para este proceso use los siguientes
datos.
Nombre de Campo Factura
Acreedor 101
Fecha Factura Hoy - 30 das
Fecha Contab. Hoy -30 das
Referente XXXXANNNNNNNN

Importe 6000

Moneda ARS

Calc.Impuestos X

Va Pago C

Sucursal 0000

Pas Proveedor
Cta. Mayor 476100

D/H Debe

Importe Moneda Doc. * o 6000

Ind. Impuestos C1

Centro Costo 1103


El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos.

Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 19000000xx fue contabilizado en
la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la
documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema una por ARS 6,000.

SAP AG Pgina 42 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Contabilizacin de una Nota de Crdito con referencia a una factura

Uso
Usted recibe la nota de crdito del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin
Men SAP ECC
Abono
Cdigo de Transaccin FB65

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> Registrar abono de
acreedor

2. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad XXXX, ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Nota de Crdito


Acreedor 101
Fecha Documento Hoy -30 das
Fecha Contab. Hoy -30 das
Referente XXXXANNNNNNNN

Importe 6000

Moneda ARS

Calc.Impuestos X

Va Pago C
Ref.factura Ingrese factura de
referencia

Sucursal 0000

Pas Proveedor
Cta. Mayor 476100

D/H Haber

Importe Moneda Doc. * o 6000

Ind. Impuestos C1

SAP AG Pgina 43 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Nota de Crdito

Centro Costo 1103


El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el
campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles

3. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado
en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la
documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una nota de crdito en el sistema una por ARS 6,000.

Compensacin Automtica

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones


Men SAP ECC Peridicas Compensar Automticamente Compensar
Automticamente
Cdigo de Transaccin F.13

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Tareas peridicas y de cierre ->
Compensacin automtica

2. En la pantalla Compensacin automtica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Sociedad Sociedad BP01
Elija las cuentas de X
acreedor
Acreedores Cuenta de acreedor 101

Primero, realice una ejecucin de test; el indicador se activa automticamente.

3. Haga clic en Ejecutar .

Resultado

SAP AG Pgina 44 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Todas las partidas abiertas que tienen importes de dbito y crdito idnticos son compensadas. Se crea
un log.

Actualizacin de Cuenta: Compensacin Manual

Uso
Este proceso de negocios compensa partidas abiertas. Si el saldo de las partidas a ser compensadas no
es 0, usted puede crear una partida residual para pagos de ms/de menos.

Prerrequisitos
El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas, por ejemplo, en la forma de una
factura de deudor o una nota de crdito de deudor correspondiente al mismo importe.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor

Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de
Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para este proceso use los siguientes
datos.

Nombre de Campo Factura


Acreedor 101
Fecha Factura Hoy -30 das
Fecha Contab. Hoy -30 das
Referente XXXXANNNNNNNN

Importe 333

Moneda ARS

Calc.Impuestos X

Va Pago E

Sucursal 0000

Pas Proveedor
Cta. Mayor 476100

D/H Debe

Importe Moneda Doc. * o 333

Ind. Impuestos C1

SAP AG Pgina 45 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Factura

Centro Costo 1103


El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el
campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles.

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema una por ARS 333

Contabilizacin de una Nota de Crdito

Uso
Usted recibe la nota de crdito del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin
Men SAP ECC
Abono
Cdigo de Transaccin FB65

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> Registrar abono de
acreedor

2. En la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad XXXX , ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Nota de Crdito


Acreedor 101
Fecha Factura Hoy -30 das
Fecha Contab. Hoy -30 das
Referente XXXXANNNNNNNN

Importe 333

Moneda ARS

Calc.Impuestos X

Va Pago C

SAP AG Pgina 46 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Nota de Crdito

Sucursal 0000

Pas Proveedor
Cta. Mayor 476100

D/H Haber

Importe Moneda Doc. * o 333

Ind. Impuestos C1

Centro Costo 1103


El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el
campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles.

3. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado
en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la
documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una nota de crdito en el sistema una por ARS 333

Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta


Men SAP ECC
Compensar
Cdigo de Transaccin F-44

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a travs de business rol.
Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores)
Business Rol menu Contabilidad de acreedores > Procesamiento documento >
Compensar acreedor

2. En la pantalla Compensar acreedor: Datos cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios


Cuenta Cuenta 101
Sociedad Sociedad BP01
Otras delimitaciones Otras delimitaciones Ejemplo

SAP AG Pgina 47 de 48
SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70

3. Haga clic en Continuar .

4. En la pantalla Compensar acreedor: Entrar condiciones de seleccin, ingrese los datos necesarios
y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripcin Acciones y Valores Comentarios
Referencia desde XXXXANNNNNNNN Ejemplo

5. Haga clic en .

6. Las partidas abiertas que usted desea compensar primero deben ser activadas. Haga clic en Activar
Partidas o Desactivar Partidas .

7. Haga clic en Grabar .

Resultado
Las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta han sido compensadas. Si se determina una diferencia,
se crea una partida residual o una nueva partida abierta.

SAP AG Pgina 48 de 48