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Cuenta Nombre 2,016

1 ACTIVO 57,426,188,590
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,057,450,754
1105 CAJA 223,400,074
110505 CAJA GENERAL 217,781,059
110510 CAJAS MENORES 5,619,015
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 339,501,478
111005 CUENTA CORRIENTE 339,501,478
1120 CUENTAS DE AHORRO 798,670,100
112005 BANCOS 798,670,100
1125 DEPOSITOS A CORTO PLAZO 695,879,103
112515 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 695,879,103
12 ACTIVOS FINANCIEROS 124,715,255
1225 CERTIFICADOS 28,410,750
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) MAYOR A 90 DIAS 28,410,750
1245 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 96,304,505
124505 FIDEICOMISO DE RECAUDO 96,304,505
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 53,233,726,151
1305 NACIONALES 53,578,542,230
130505 CLIENTES - LIBRANZAS PROPIAS CON VENCIMIENTOS MENOR DE 12 10,715,708,446
130506 MESE
CLIENTES - LIBRANZAS PROPIAS CON VENCIMIENTOS MAYOR DE 12 42,862,833,784
1345 MESE
INGRESOS POR COBRAR 3,539,266
134510 INTERESES 3,539,266
1355 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 66,961,521
135515 RETENCIONES PRACTICADAS 8,907,626
135520 SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 11,477,943
135595 AUTORETENCION CREE 46,575,952
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 53,224,083
136595 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 53,224,083
1380 DEUDORES VARIOS 27,091,259
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 11,809,621
138095 OTROS ANTICIPOS 15,281,637
1399 DETERIODO -495,632,207
139965 LIBRANZAS PROPIAS -495,632,207
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 385,798,486
1524 EQUIPO DE OFICINA 306,225,884
152405 MUEBLES Y ENSERES 306,225,884
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 128,284,637
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 128,284,637
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -48,712,034
159215 EQUIPO DE OFICINA -21,318,438
159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION -27,393,596
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL) 461,990,075
1635 LICENCIAS 461,990,075
163505 LICENCIAS 461,990,075
17 ACTIVOS DIFERIDOS 1,130,380,763
1735 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO ACTIVO 1,130,380,763
173505 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO ACTIVO 1,130,380,763
19 OTROS IMPUESTOS 32,127,105
1955 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD 32,127,105
195517 RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS 16,417,283
195518 RETENCIONES DE ICA 15,709,823

747 237006 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1.501 2310 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA -41.931.530 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -101.843.646.713 237010 APORTES AL I.215.442 24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -17.447.139 231010 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA CORTO PLAZO -6.706.424 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -11.663 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS -11.603 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -17.078.200.671.287.219.268 2335 COSTOS Y GASTOS PORPAGAR -2.009.200.104.159.506 2367 RETENCION DE IVA -831.155 233595 OTROS -2.079.040 2908 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -21.126 210511 PAGARES A PAGAR DESPUES DE LOS DOCE MESES -6.B.320 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -18.603 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -17.103.774.313.404 236540 COMPRAS -59.172. SENA Y CAJAS DE COMP -8.424 251010 LEY 50 DE 1990 -101.597 2368 RETENCION DE ICA -504.078.443 27 DIFERIDOS -185.220.905.597 236701 RETE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO -831.948.442 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES -31.720 290805 IVA GENERADO -21.799.309 23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -43.087 270505 INTERESES -185.719.188.643 2105 BANCOS NACIONALES -7.872.524.417.489.166.630 210510 PAGARES A PAGAR DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES -1.064.320 236801 RETE ICA REGIMEN SIMPLIFICADO -504.663 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -45.828.187 2365 RETENCION EN LA FUENTE -47.457.087 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -185.511.875. 2 PASIVO -54.021 236575 AUTORRETENCIONES -22.541 233520 COMISIONES -500.199.443 252501 VACACIONES -45.285.057.704 212006 PAGARES MAYOR DE 12 MESES -2.931.087 29 OTROS IMPUESTOS -41.630.320 .013 212005 PAGARES VENCIMIENTO DE 12 MESES -862.804 236520 COMISIONES -53 236525 SERVICIOS -225.811 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -8.572.249 236515 HONORARIOS -6.924 236530 ARRENDAMIENTOS -1.842.871 231011 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA LARGO PLAZO -34.812.231 2380 ACREEDORES VARIOS -31.720 2912 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -20.012.166.320 291205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -20.300.514.C.603 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS -157.511.747.504 2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -2.524.931.403 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS -10.172.463.511.671.F.198 233555 SEGUROS -289.691 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -8.972.771 236505 RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS -7.

3 PATRIMONIO -3.566.451.900 3310 RESERVAS ESTATUTARIAS -61.333.500.000 360500 PERDIDA DEL EJERCICIO -407.253 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES -282.350 331005 RESERVAS ESTATUTARIAS -61.878 310505 CAPITAL AUTORIZADO -6.869.313.253 33 RESERVAS -101.869.447 Elaborar el estado de situación financiera por el modelo de solvencia.017.482.000 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -194.806 370505 GANANCIAS RETENIDAS POR DISTRIBUIR -170.333.000 3605 GANANCIA DEL EJERCICIO -407.294.187.187 31 CAPITAL SOCIAL -2.786.900 330505 RESERVAS LEGALES -40.786.180.294.869.166.878 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -2. En el patrimonio el 80% es controladora y el 20 No controladora .350 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -407.967.359 370599 EFECTO DE CONVERSION ESFA -23.112.000 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 4.180.250 3305 RESERVAS LEGALES -40.126.294.122 32 SUPERAVIT DE CAPITAL -282.017.806 3705 GANANCIAS ACUMULADAS -194.253 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES -282.126.

108.158.486 473.100.177.820.012 1.024 29.486 1.849.757.188 347.760.990.350.334 313.331 5.297 68.067.136.116 32.884 127.043.672.096.518 223.872 27.819.842.990.875 818.756.115 9.350.109.672. 2.608.297 3.872 54.012 32.177.486 473.662 -28.626.116 16.177.177 -49.805 228.649 98.375 29.415 -507.532.665 11.263 54.909.871 -21.529 712.015 ### 2.657.756.917.158.649 ### ### ### ### 3.177 131.028 131.849.532.439.350.437 12.884 -507.721.893.884 712.884 395.782.209 473.158.285.529 818.130 .819.028 313.375 98.126.875 347.012 1.986 16.022 15.309.309.626.917.757.109.439.188 47.

479 -1.929 -46.549.888 -9.654.835 -190.929 -190.453 -103.551.188.676 -54 -231.072.697.854 -8.697.311.299.544 -161.130.946.328 -2.758.443 -7.085 -2.581 -32.186.872.697.206.680 -22.029.204.447.633 -18.389.631 -20.186.204.405.835 -42.631 -22.062.447.288.489.072.422.197.046 -852.123 -11.835 -190.670.375 -1.392 ### -2.123 -103.372.875 -6.791.721 -516.049 .913 -8.316 -512.545 -60.046 -516.372.454 -1.400 -46.498 -296.400 -11.782.733 -48.721 -18.231 -852.544 -18.072.338.049 -20.376.397.431 ### ### -6.119.500 -2.859.544 -18.356.901.466.299.059.633 -32. ### ### -7.815 -7.472 -23.759 -883.654.372.

018.079.079.900 -70.707.441.061.261 -177.769.261 -141.358.477.850 -70.878 -2.750 -46.229 -36.-3.079.358.500.746 -301.000 -467.900 -46.358.032 .746 -116.313.036.122 -301.878 -6.126.707.333.000 4.850 -467.126.166.061.000 -177.634 -2.477.746 -301.189.000 -467.333.187.