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AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE

GRAU

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES


FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PRESENTADO POR :
Huamn Chihuan, Jos Luis
Saldaa Medina, Jimmy
Taipe Castilln, Rafael
Villalva Bernardo, Juan Carlos

ASESOR : CPC.QUISPE GARCIA, Orlando


CICLO ACADEMICO : IX

HUANCAYO-PERU
2015
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE HUANCAYO

SEDAM HUANCAYO S.A.


INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN

1.1 ANTECEDENTES:

La constitucin de la EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, tambin
denominado SEDAM HUANCAYO S.A., se realiza mediante la transferencia a
ttulo gratuito de las acciones del capital que posea la Empresa.

Su constitucin se realiza mediante la transferencia a ttulo gratuito de las


acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN,
dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y
constituyndose formalmente por Escritura Pblica con fecha 10 de Mayo de
1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las
Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo Jauja,
Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza


la modificacin estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM
HUANCAYO.

En el ao 1994 se promulga la Ley N 26338 Ley General de Servicios de


Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo N 01-95-PRES de
fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Ttulo III, Captulo II y Art.369 dice
que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al
nmero de habitantes del cercado
1.2 MARCO LEGAL

SEDAM Huancayo S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado, su


constitucin y duracin es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con
sujecin al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le
confiere la Ley Orgnica de Municipalidades. Es una Empresa de rgimen
privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica normada por la:

Ley No. 27972, Ley General de Municipalidades.


Ley No. 26887, Ley General de Sociedades.
Ley No. 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el
D.S. No. 09-95-PRES.
Ley No. 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado.

En cuanto al manejo presupuestal, es considerado como una Entidad de


Tratamiento Empresarial (ETE), normada por el Ministerio de Economa y
Finanzas a travs de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico.
Contablemente se rige por lo dispuesto por la Direccin Nacional de
Contabilidad Pblica. Se encuentra sujeta a control por la Contralora General de
la Repblica y la supervisin de SUNASS.

Ley No. 26887, Ley General de Sociedades.


CAPITULO V
De la sociedad annima
Artculo 87.- Sociedad annima es la que existe bajo una denominacin y se
compone exclusivamente de socios cuya obligacin se limita al pago de sus
acciones.
Artculo 88.- La denominacin se formar libremente, pero ser distinta de la de
cualquiera otra sociedad y al emplearse ir siempre seguida de las palabras
Sociedad Annima o de su abreviatura
S.A.
SECCION PRIMERA
De la constitucin de la sociedad
Artculo 89.- Para proceder a la constitucin de una sociedad annima se requiere:
I.- Que haya dos socios como mnimo, y que cada uno de ellos suscriba una accin
por lo menos;
II.- Que el contrato social establezca el monto mnimo del capital social y que est
ntegramente suscrito;
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III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor
de cada accin pagadera en numerario, y
IV.- Que se exhiba ntegramente el valor de cada accin que haya de pagarse, en
todo o en parte, con bienes distintos del numerario.
Artculo 90. La sociedad annima puede constituirse por la comparecencia ante
fedatario pblico, de las personas que otorguen la escritura o pliza
correspondiente, o por suscripcin pblica, en cuyo caso se estar a lo establecido
en el artculo 11 de la Ley del Mercado de Valores.
Artculo 91. La escritura constitutiva o pliza de la sociedad annima deber
contener, adems de los datos requeridos por el artculo 6o., los siguientes:
I.- La parte exhibida del capital social;
II.- El nmero, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el
capital social, salvo lo dispuesto en el segundo prrafo de la fraccin IV del artculo
125;
III.- La forma y trminos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;
IV.- La participacin en las utilidades concedidas a los fundadores;
V.- El nombramiento de uno o varios comisarios;
VI.- Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus
deliberaciones, as como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las
disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios.
VII. En su caso, las estipulaciones que:
a) Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisin de propiedad
o derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas
del capital social, distintas a lo que se prev en el artculo 130 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
b) Establezcan causales de exclusin de socios o para ejercer derechos de
separacin, de retiro, o bien, para amortizar acciones, as como el precio o las
bases para su determinacin.
c) Permitan emitir acciones que:
1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos.
2. Otorguen derechos sociales no econmicos distintos al derecho de voto o
exclusivamente el derecho de voto.
3. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o ms
accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas.
Las acciones a que se refiere este inciso, computarn para la determinacin del
qurum requerido para la instalacin y votacin en las asambleas de accionistas,
exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto
a sus titulares.
d) Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a
acuerdos respecto de asuntos especficos.
e) Amplen, limiten o nieguen el derecho de suscripcin preferente a que se refiere
el artculo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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f) Permitan limitar la responsabilidad en los daos y perjuicios ocasionados por sus
consejeros y funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones
que adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilcitos
conforme a sta u otras leyes.
Artculo 92.- Cuando la sociedad annima haya de constituirse por suscripcin
pblica, los fundadores redactarn y depositarn en el Registro Pblico de
Comercio un programa que deber contener el proyecto de los estatutos, con los
requisitos del artculo 6, excepcin hecha de los establecidos por las fracciones I y
VI, primer prrafo, y con los del artculo 91, exceptuando el prevenido por la
fraccin V.
Artculo 93.- Cada suscripcin se recoger por duplicado en ejemplares del
programa, y contendr:
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor;
II.- El nmero, expresado con letras, de las acciones suscritas; su naturaleza y
valor;
III.- La forma y trminos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera
exhibicin;
IV.- Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la
determinacin de stos;
V.- La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las
reglas conforme a las cuales deba celebrarse;
VI.- La fecha de la suscripcin, y
VII.- La declaracin de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los
estatutos.
Los fundadores conservarn en su poder un ejemplar de la suscripcin y
entregarn el duplicado al suscriptor.
Artculo 94.- Los suscriptores depositarn en la institucin de crdito designada al
efecto por los fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a exhibir en
numerario, de acuerdo con la fraccin
III del artculo anterior, para que sean recogidas por los representantes de la
sociedad una vez constituida.
Artculo 95.- Las aportaciones distintas del numerario se formalizarn al
protocolizarse el acta de la asamblea constitutiva de la sociedad.
Artculo 96.- Si un suscriptor faltare a las obligaciones que establecen los artculos
94 y 95, los fundadores podrn exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por
no suscritas las acciones.
Artculo 97.- Todas las acciones debern quedar suscritas dentro del trmino de un
ao, contado desde la fecha del programa, a no ser que en ste se fije un plazo
menor.
Artculo 98.- Si vencido el plazo convencional o el legal que menciona el artculo
anterior, el capital social no fuere ntegramente suscrito, o por cualquier otro
motivo no se llegare a constituir la sociedad, los suscriptores quedarn desligados
y podrn retirar las cantidades que hubieren depositado.
Artculo 99. Suscrito el capital social y hecho las exhibiciones legales, los
fundadores, dentro de un plazo de quince das, publicarn la convocatoria para la
reunin de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa,
en el sistema electrnico establecido por la Secretara de Economa.
Artculo 100.- La Asamblea General Constitutiva se ocupar:
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I.- De comprobar la existencia de la primera exhibicin prevenida en el proyecto de
estatutos;
II.- De examinar y en su caso aprobar el avalo de los bienes distintos del
numerario que uno o ms socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores
no tendrn derecho a voto con relacin a sus respectivas aportaciones en especie;
III.- De deliberar acerca de la participacin que los fundadores se hubieren
reservado en las utilidades;
IV.- De hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de
funcionar durante el plazo sealado por los estatutos, con la designacin de
quines de los primeros han de usar la firma social.
Artculo 101.- Aprobada por la Asamblea General la constitucin de la sociedad, se
proceder a la protocolizacin y registro del acta de la junta y de los estatutos.
Artculo 102.- Toda operacin hecha por los fundadores de una sociedad annima,
con excepcin de las necesarias para constituirla, ser nula con respecto a la
misma, si no fuere aprobada por la Asamblea
General.
Artculo 103.- Son fundadores de una sociedad annima:
I.- Los mencionados en el artculo 92, y
II.- Los otorgantes del contrato constitutivo social.
Artculo 104.- Los fundadores no pueden estipular a su favor ningn beneficio que
menoscabe el capital social, ni en el acto de la constitucin ni para lo porvenir.
Todo pacto en contrario es nulo.

1.3 RAZON SOCIAL

SEDAM HUANCAYO S.A.

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de


Huancayo Sociedad Annima, cuya sigla es SEDAM HUANCAYO S.A.
como
Empresa Municipal de Derecho Privado
1.4 UBICACION GEOGRAFICA FISICA Y VIRTUAL

1.4.1 AMBITO GEOGRAFICO


La empresa Sedam Huancayo S.A se encuentra ubicado en:
Departamento : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : Huancayo

Sede Central: Jr. Junn 987 Huancayo Telfonos: 064-233631/064-239002 -


Lnea gratuita: 0800-100-17.

1.4.2 UBICACIN VIRTUAL.

La empresa Sedam Huancayo S.A cuenta con una pgina web donde se detallan ms sobre
nuestra empresa.
www.sedamhuancayo.com.pe
FUENTE. www.sedamhuancayo.com.pe

1.5 ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. tiene como rubro principal CAPTACION,


TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA.
El objeto social de SEDAM HUANCAYO S.A. es la prestacin de servicios de
saneamiento siguientes: 1.- Servicio de Agua Potable: a) Sistema de Produccin que
comprende la captacin, almacenamiento y conduccin de agua cruda; tratamiento y
conduccin de agua tratada; b) Sistema de Distribucin que comprende el
almacenamiento, redes de distribucin y dispositivos de entrega al usuario, conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la medicin, pileta pblica, unidad
sanitaria y otros. 2.- Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, que comprende: a)
Sistema de recoleccin a travs de conexiones domiciliarias, sumideros, redes y
emisores; b) Sistema de tratamiento y disposicin de aguas servidas; c) Sistema de
recoleccin y disposicin de aguas pluviales y, 3.- Servicio de Disposicin Sanitaria de
Excretas, Sistema de Letrinas y Fosas Spticas, dentro de su mbito de responsabilidad,
as como a la ejecucin de actividades afines, conexas y/o complementarias permitidas
por la Ley General de Servicios de Saneamiento compatible con su naturaleza y
aprobada por la Junta General de Accionistas . En el ejercicio de sus funciones SEDAM
HUANCAYO S.A. Acta con autonoma administrativa, financiero - econmica,
tcnica y comercial, pudiendo realizar y celebrar todo tipo de actos, convenios y
contratos con personas naturales o jurdicas sin reserva ni limitacin alguna, salvo lo
establecido por los dispositivos legales vigentes

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas


prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a
la poblacin mediante los servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM
HUANCAYO S.A. se particulariza por: Brindar servicio de saneamiento en su mbito,
en equilibrio con el medio ambiente.
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que
tiene por propsito: Brindar el servicio de saneamiento, en su mbito en equilibrio con
el medio ambiente, mediante la Produccin de Agua Potable, la Comercializacin de
Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para
brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pblica y contribuir con el equilibrio
del medio ambiente.

1.6 REGIMEN LABORAL

Los trabajadores de SEDAM HUANCAYO S.A. estn sujetos al Rgimen Laboral y a


los Beneficios establecidos para los Trabajadores de la Actividad Privada , son
aplicables la Ley N 28518- Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, D.S. No.
003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral Texto nico Ordenado del
Decreto Legislativo No. 728, Ley de Fomento del Empleo, D. S. N 001 y 004-97-TR
TUO y Reglamento de la Ley de Compensacin por Tiempo de Servicios del Decreto
Legislativo No. 650, Decreto Legislativo No. 713 y su Norma Reglamentaria aprobado
por D. S. No. 012-92-TR, el Texto nico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo,
Horario y Horario en Sobretiempo del Decreto Legislativo No. 854 y modificatoria
Ley No. 27671 aprobada por Decreto Supremo No. 007-2002-TR y su Norma
Reglamentaria aprobada por D. S. No. 008-2002-TR, el D. S. No. 010- 2003-TR, Texto
nico Ordenando de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, D. S. N 004-2006-
TR Disposiciones sobre el Registro, Control de Asistencia y Salida en el Rgimen
Laboral de la Actividad Privada, Ley N 27753 Ley que regula el 2 Aprobado con R.D.
N 87-2006-SEDAM HYO. SA de fecha 28/12/06 otorgamiento de gratificaciones y su
norma Reglamentaria aprobado por D. S. N 005- 2002-TR y otras normas de carcter
laboral en vigencia. Lo dispuesto en este artculo no autoriza a los trabajadores de la
Empresa a recibir simultneamente otras remuneraciones o pensiones de cargo del
Estado o de Empresas del Estado, excepto por el ejercicio de la docencia educativa
como lo seala la Constitucin del Estado.
Las disposiciones del presente Reglamento no dejan sin efecto las obligaciones
especficas de cada trabajador derivadas del propio cargo que desempea, tampoco
implica variacin de lo establecido por las normas legales o contractuales en vigencia.
Las disposiciones del presente Reglamento son supletorias de aquellas disposiciones
especficas a que por la naturaleza especial de sus funciones estn sometidos los
servidores.
Todo trabajador de SEDAM HUANCAYO S.A. est en la obligacin de conocer el
contenido del presente Reglamento y tener un ejemplar vigente, para estar
permanentemente informado.

1.7 REGIMEN TRIBUTARIO

SEDAM HUANCAYO S.A. esta afecto a los siguientes tributos:

1.7.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

El IGV es un impuesto indirecto que grava determinadas operaciones econmicas


como:
La venta en el pas de bienes muebles
La prestacin o utilizacin de servicios en el pas
Los contratos de construccin
La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los
mismos
La posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con
el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de ste
o de empresas vinculadas econmicamente con el mismo
En general, en este impuesto quien soporta la carga econmica no es el
vendedor de bienes o prestador de los servicios, sino el comprador, usuario
o consumidor final.
El obligado al pago ante el Estado es quien realiza la operacin de venta de
bienes o servicios afectos al impuesto.

1.7.2 IMPUESTO A LA RENTA (REGIMEN GENERAL)

El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que
provengan del trabajo y de la explotacin de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble.
Dependiendo del tipo de renta y de cunto sea esa renta se le aplican unas tarifas y se grava
el impuesto va retenciones o es realizado directamente por el contribuyente

Hay tres tipos generales de impuesto a la renta, que son los siguientes:

1. Rentas de primera categora. El contribuyente es el arrendador o subarrendador del


bien cuando corresponda, ya sea una persona fsica o una sociedad conyugal y lo que debe
pagar al SUNAT es el 5% de la renta bruta. El pago del impuesto se hace de cada bien
alquilado.
2. Rentas de segunda categora. En esta categora el contribuyente es aquel que
realiza actividades de dividendo, venta de inmuebles, intereses originados por prstamos de
dinero, regalas por uso de derechos de autor, de marca, etc... La cesin definitiva o temporal
de derechos de llave, patentes o similares.
3. Rentas procedentes de empresas y negocios. En esta categora se tiene pagar
dependiendo de los ingresos del contribuyente en las actividades cuya realizacin provienen
de empresas o negocios, el impuesto es progresivo (cunto ms ingresos recibas un
porcentaje ms alto tendrs que pagar)
CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1 TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el organigrama actual se pueden distinguir hasta seis niveles estructurales

a) Junta general de accionistas


b) Directorio (del cual depende el rgano de control institucional)
c) Gerencia general
d) Gerencias de lnea (administracin y finanzas, tcnica y comercial)
e) Oficinas (planificacin y presupuesto, asesora legal, informtica y computacin y
secretaria general)
f) reas (recursos humanos, contabilidad, logstica, ingeniera, operaciones,
mantenimiento, comercializacin, catastro y medicin, facturacin y cobranza)

2.1.1 FUNCIONES

Las funciones bsicas de la empresa en el mbito de su jurisdiccin y en el marco


legal que le compete son las siguientes:

a)Desempear las actividades y acciones administrativas y financieras bajo los


principios que rige la ley de la actividad empresarial del estado , ley de sociedades ,
estatuto social y las atribuciones legales atribuidas por la ley y su creacin y ley
orgnica de municipalidades .
b) Producir, distribuir y comercializar el agua potable.
c) Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipo utilizados en la prestacin
de los servicios de saneamiento.
d)Efectuar la prestacin de los servicios de saneamiento en los niveles de calidad,
cantidad, continuidad y dems condiciones establecidas en el reglamento de
prestacin de servicios, la normatividad vigente y su respectivo contrato de
explotacin.
e) Formular y ejecutar el plan maestro de la empresa.
f) Formular y ejecutar el plan financiero.
g) Asesorar en aspectos tcnicos y administrativos a las localidades del mbito rural
comprendidas en la jurisdiccin de su responsabilidad.
h) Formular estudios, proyectos y ejecutar obras para ampliar la capacidad de los
servicios que brinda.
i) Aprobar, supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro
de su mbito de responsabilidad y coordinar acciones que sean necesarias para la
transferencia de aquellos que sern administrados por la empresa.
j) Fijar tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, as como por
los servicios colaterales, sobre la base de estudios tcnicos y socio econmicos que
reflejan los costos de prestacin de dichos servicios.
FUENTE: area Gerencial
2.2 RAZON DE SER/OBJETIVOS DE LA GERENCIA/ DEPARTAMENTO/AREA

OBJETIVO DE LA GERENCIA

Mejora continua de la Calidad de Servicio mediante soluciones asociadas.

Hacer predominar la Confianza e Integridad a todo nivel de la organizacin, con nuestros


clientes, prevaleciendo las buenas prcticas empresariales.

Mejorar permanentemente las medidas de planificacin, control y direccin para tener como
resultado una Rentabilidad Sostenible.

Anticiparnos con Creatividad e Innovacin a las necesidades y deseos de nuestros clientes y


empleados, para crear formas nuevas de satisfaccin.

Contribuir como Impulsadores de la Seguridad y Compromiso con el Medio Ambiente


evitando daos a la salud e integridad fsica de nuestros trabajadores y colaboradores;
previniendo tambin la contaminacin ambiental y controlando el impacto de las actividades
a desarrollar.

2.3 RECURSOS HUMANOS

La carga laboral del personal permanente y contratado al ao 2011 fue de 262


trabajadores, distribuidos en las siguientes modalidades: 16 Funcionarios con
Cargos de Confianza representa el 6.11%, 185 trabajadores (Empleados y Obreros)
con Contratos a Plazo Indeterminado que representa el 70.61%, 61 trabajadores
(Empleados y Obreros) con Contratos a Plazo Fijo representa el 23.28% y en
relacin a las plazas vacantes en el presente ao no ha existido. Es necesario
mencionar que en el presente ao hubo reincorporaciones por mandato judicial de
trabajadores que fueron despedidos en aos anteriores, con perjuicio econmico
para la Empresa.

RECURSOS HUMANOS

AO AO AO AO PORCEN
N MODALIDAD DE CONTRATOS
2013 2014 2015 2015 TAJE %
CARGOS DE CONFIANZA
1 Funcionarios 17 17 16 16 6.11

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO


Empleados con Contratos a
2 49 34 67 87
Plazo Indeterminado
Obreros con Contratos a Plazo
3 34 43 47 88
Indeterminado
Empleados incorporados por
4 40 43 23 09
mandato judicial o conciliacin
Obreros incorporados por
5 23 26 48 25
mandato judicial o conciliacin
SUB TOTAL 146 146 185 209 79.77
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO
Empleados con Contratos a
6 23 28 20 8
Plazo Fijo D. L. N 728
Obreros con Contratos a Plazo
7 58 59 41 19
Fijo D.L. N 728
SUB TOTAL 81 87 61 27 10.31
Plazas Vacantes 16 10 -.- 10 3.81
TOTAL SEGN PAP (A) 260 260 262 262 100.00
INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS
8.1 Empleados 13 11 -.- 8
8.2 Obreros -.- -.- 13 -
OBRAS 49 24
9.1 Empleados 02 02 2 -
9.2 Obreros 47 22 12 7
SUB TOTAL 322 295
10 PRACTICANTES 6 6 17 2
TOTAL EVENTUALES (B) 68 41 45 -
TOTAL GENERAL (A+B) 328 301 306 279
CAPITULO III DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

3.1 FILOSOFIA ORGANIZACIONAL


VISIN

SER UNA EMPRESA EFICIENTE ENTRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE


SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA REGIN, EN PROCESO DE ADAPTACIN
A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMTICO EN AGUA Y SANEAMIENTO

MISIN

BRINDAR SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO CON BUENA CALIDAD,


UTILIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS RACIONALMENTE Y AMPLIANDO
NUESTRA COBERTURA PARA CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIN

DECLARACIN DE PRINCIPIOS

LOS QUE SOMOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE SEDAM


HUANCAYO S.A. DECLARAMOS QUE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SE DESARROLLAN CON LEALTAD HACIA NUESTRA EMPRESA, LA
MISMA QUE ES TRADUCIDA EN ACTITUDES DE HONESTIDAD,
PUNTUALIDAD Y PERSEVERANCIA; LAS QUE GENERAN CONDUCTAS
DE RESPETO Y CONFIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES Y HACIA LA
COLECTIVIDAD QUE SERVIMOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE HUANCAYO,


CON NUESTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, BASADOS EN
NUESTROS VALORES DE EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD Y
HONESTIDAD

POLTICA EMPRESARIAL

La definicin de la poltica empresarial de SEDAM HUANCAYO S.A se da en tres


niveles: gestin empresarial, sostenible y calidad del servicio .En l se establecen
las principales lneas de accin que la empresa ha definido como sus mayores
prioridades.

a) Para mejorar la gestin

*Implementacin de una metodologa nueva y moderna para la actualizacin de los


catastros
*Automatizacin de los procesos de gestin comercial y gestin administrativa con
plataforma desarrollada en entorno visual.
*Brindar un ptimo servicio al cliente
*Afianzar la viabilidad financiera

b) Para incrementar la sostenibilidad

*Reforzar los programas de mantenimiento para garantizar una operacin


econmica y eficiente del sistema.
*Priorizar las inversiones en agua potable, mediante la implementacin de
programas de rpido impacto, optimizando la capacidad instalada de la actual
infraestructura.

*mejorar la calidad del agua de acuerdo a los parmetros exigidos por la


organizacin mundial de la salud OMS
*maximizar el nivel de sectorizacin, almacenamiento y distribucin.

VALORES

PUNTUALIDAD:
Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa, a nosotros mismos y a
nuestro entorno.
COMPROMISO:
Estamos comprometidos con la prestacin de servicios de saneamiento
VOCACIN DE SERVICIO:
Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a
sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva
HONESTIDAD:
Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso
adecuado y ptimo de los recursos
TRABAJO EN EQUIPO:
Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo.
Construimos confianza a travs de relaciones de empata
SISTEMICA:
Somos una organizacin inteligente, viable en su estructura y organizacin,
sinrgica en su accin, adaptable a la complejidad del entorno, se enriquece las
relaciones entre todos los integrantes cumpliendo el propsito que nos hace ser la
Empresa.

3.2 MODELO DE GESTIN IMPLANTADA

Definicin Sistmica de SEDAM Huancayo S.A.

Fuente: rea de planificacin y presupuesto

Un proceso es la sucesin de pasos y decisiones que se siguen para realizar una


determinada actividad o tarea. Contiene actividades que pueden realizar personas
de diferentes dependencias con objetivos comunes. Es tambin, la sucesin de
fenmenos que transforman una materia prima en un producto o servicio, para un
cliente interno o externo. Es decir es el conjunto de actividades secuenciales que
realizan una transformacin de una serie de inputs (material, mano de obra, capital,
informacin, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios) aadiendo valor".

Realizando una definicin sucinta de sistema se tiene: Conjunto de elementos que


interactan armnicamente: Elementos Procesos; Interaccin Secuencia;
Armona Reglas
Y responde a los cambios internos y externos: Medicin, monitoreo Correccin;
Planificacin Anticiparse.

Por tanto se puede afirmar que un sistema integra procesos (elementos) que
interactan en forma armnica. Un proceso es un conjunto de actividades
correlacionadas que transforman entradas en salidas.

a) Componentes del modelo de gestin

Cada componente esta interrelacionado; es tambin particular, diferente y no menos


importante. Estos componentes son: Propsito, Visin, Misin, Accin estratgica,
Sistema integrado (informacin, comunicacin y control), Entorno, Macro procesos y
procesos.

Macroprocesos
Para cumplir el propsito se debe contar con seis macroprocesos estos son:
Misionales; Estabilizacin y Sincronizacin; Cohesin; Monitoreo y Auditora;
Adaptacin e Inteligencia e Identidad y Poltica.

Macroproceso misional
El macroproceso misional es conformado por los procesos: Produccin de Agua
Potable, Comercializacin del Servicio de Saneamiento, Alcantarillado y Tratamiento
de Aguas Residuales; el cual est encargado de los procesos para cumplir el
propsito de la institucin.

Macroproceso de estabilizacin y sincronizacin

El macroproceso estabilizacin y sincronizacin es conformado por los procesos:


Discutir Informes Misionales y Consensuar Acuerdos Misionales; est encargado de
mantener la comunicacin efectiva entre los procesos misionales.

Macroproceso de cohesin

El macroproceso cohesin es conformado por los procesos: Gestin de Cohesin,


Logstica, Capital Humano, Contabilidad y Finanzas, Asesora Legal, Secretaria e
Imagen Institucional, Servicios en Tecnologas de la Informacin; es el encargado de
la negociacin de recursos que los procesos misionales requieren y es el encargado
de recabar informes de responsabilidades, as como tambin de Intervencin
corporativa.
Macroproceso de monitoreo y auditora

El macroproceso monitoreo y auditoria es conformado por los procesos: Evaluar el


Funcionamiento de Procesos Misionales, Brindar Recomendaciones para optimizar la
integracin de procesos misionales; est encargado de realizar auditoras y
monitoreo de manera frecuente y no programado, adems de informar a los medios
formales con el fin de realizar recomendaciones para integrar los procesos
misionales.

Macroproceso de adaptacin e inteligencia

El macroproceso adaptacin e inteligencia es conformado por los procesos:


Planificacin y Prospectiva, Organizacin y Mejora Institucional; es el encargado de
velar por el entorno futuro y la mejora institucional, se preocupa por mantener un
homeostato dentro del sistema junto con el Macroproceso de Cohesin.

Macroproceso de identidad y poltica

El macroproceso identidad y poltica es conformado por los procesos: Evaluacin de


Estudios de Innovacin Tecnolgica, Evaluacin de posibilidades de Mejora
Institucional; est encargado de brindar las polticas de lineamiento a toda la
empresa, tambin tiene la potestad de intervenir en el Macroproceso Misional,
siempre y cuando este incumpla con las polticas y lineamientos de la institucin y
como consecuencia no se podra llegar a cumplir el propsito para el cual ha sido
creado y diseado la institucin.

Entorno de la empresa

El entorno de la empresa es conformado por: el entorno futuro de saneamiento, los


grupos de inters, fuentes y reservas del recurso hdrico, requerimientos del
usuario; todo ello en el sentido de ingreso y por el sentido de salida: Satisfaccin
del usuario y equilibrio con el medio ambiente.

b) Accin estratgica

Los Ejes Estratgicos son los resultados ms generales, y a largo plazo, que
SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro prximo. En estos ejes se
concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarn las acciones
en el mediano plazo.
Los Ejes Estratgicos despliegan los Objetivos estratgicos, los cuales son
magnitudes de trascendencia suficiente para decidir el destino de SEDAM
HUANCAYO S.A, tambin sirven para definir el rumbo de la empresa. Cada objetivo
estratgico est integrado por objetivos especficos que son monitoreados mediante
Indicadores.

Cuadro de mando integral

El Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestin interactivo y visual de la


estrategia que enfatiza la conversin de la visin y la estrategia de SEDAM
HUANCAYO S.A. en objetivos estratgicos e indicadores. Adems permite
monitorear y evaluar continuamente mediante la visualizacin integral, el
desempeo de los objetivos y la forma como se estn encaminando las acciones
preventivas o correctivas que afecten el desempeo global de SEDAM HUANCAYO
S.A. para alcanzar su visin.

MATRIZ FODA

Despus de una serie de anlisis como diagnstico y capacidades, se ha elaborado la


MATRIZ FODA que comprende Anlisis Interno y Externo, Perfil de Capacidades
Internas, Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio, Anlisis de Vulnerabilidad,
Matriz de Anlisis FODA, Formulacin de Objetivos, Matriz de Correlacin de
Objetivos, finalmente la formulacin de Programas de Actividades y/o Proyectos,
Estrategias y Metas de las Unidades Orgnicas, en donde se priorizan las actividades
y proyectos ms relevantes y necesarios que sern desarrollados en el quinquenio
MODELO DE GESTION IMPLANTADO

MATRIZ FODA

DEBILIDADES DO DA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Bajo cumplimiento de los ndices Convenios interinstitucionales
Capacitacin permanente de las diferentes reas Altos costos
Formular operativos
adecuadamente en extraccin
la Directiva de agua
de Austeridad
y metas de gestin del PMO en gestin de EPS. subterrnea
Existencia de recursos hdricos para captacin, Cambio climtico

FOD
Fortalecer y articular los instrumentos de gestin Planificar la distribucin adecuada de los recursos
tratamiento y distribucin
recaudados por la empresa.

Inadecuados sistemas de Por parte la


Fortalecer de instituciones
participacin pblicas y privadasdel
y compromiso en Establecer
Uso del servicio de agua
programas con otrosafines.
de incentivo trabajadores.
informacin gerencial temas relacionados
personal con la visin,en gestin
misinempresarial y de
y objetivos
saneamiento.
institucionales

A
Ejecucin de
Implementar capacitaciones
con de acuerdoIntegral
un Sistema Informtico al Plan Capacitar
Incremento de miembros
a los las conexiones clandestinas.
del sindicato de trabajadores en
de Capacitaciones aprobado temas presupuestales.
Incremento de delincuencia
Falta de planificacin y Formular el Plan de Inversiones con proyectos Mejorar las condiciones de monitoreo y apoyo en el
programacin en la ejecucin de viables. cumplimiento de las metas de gestin del PMO.
proyectos de inversin
Fortalecer las capacidades de gestin Involucrar al personal en el logro de metas e indicadores
FORTALEZAS FO FA
de gestin.
Personal directivo con estudios de Desarrollar un banco de proyectos de inversin Formular el Plan de Inversiones con proyectos viables.
Resistencia
post grado yadominio
aceptar en
losgestin
cambios Establecer
viables. poltica de personal
institucionales.
Gestin de crditos suplementarios Difusin
Promovery/o proyectos
publicacinpara
de una memoria de con
financiamiento la Fortalecer la capacidad de gestin en la ejecucin de los
antes el MEF para incremento del gestin Innovacin
Cooperacin tecnolgica
Tcnica en las reas de
Internacional gastos de inversin.
marco presupuestal por diversas gestin y atencin al pblico.
fuentes de financiamiento
Incapacidad de gasto en Fortalecer las alianzas estratgicas con las
inversiones
Proceso paulatino de incremento de entidades financieras
Establecer programas de inversin social Promover y elaborar proyectos de impacto social.
ingresos
Deudas contradas con Establecer
Promover un proyectos
programa sobre
de inversin para
recuperacin Programa de preservacin del equilibrio forestal
trabajadores
Apoyo provenientes
financiero de
por Cooperacin Cooperacin
ecolgica Tcnica Internacional e instituciones conservacin del medio ambiente.
laudos Internacional
Tcnica arbitrales de aos internacionales.
anteriores. Priorizar obras de impacto social Normar una frontera agrcola con equilibrio entre lo rural
Se cuenta con Sistemas Proponer mayor rendimiento en la ejecucin de y urbano.
Informticos incompletos obras de inversin.
Fortalecer las capacidades de personal de la Promover la inversin privada.
Sistema Integral de Adquisicin
Empresa. de equipos informticos de ltima
Administracin y Presupuestal tecnologa.
Implementar el proyecto de inversin en Establecer programas de apoyo social
con limitado informacin para fortalecimiento de capacidades
procesos de evaluacin.
Escasa motivacin del personal Establecer programas de capacitacin y Generar una cultura organizacional y sensibilizacin al
Normas laborales favorecen ms participacin personal
al empleado que al empleador.
Sostenimiento de las fuentes de captacin Incrementar la Education Sanitaria.
Incrementar operativos para detectar conexiones
domiciliarias y robo de tapas y otros.
CAPITULO IV
ENTORNO ORGANIZACIONAL

4.1 ASPECTOS ECONOMICOS Y POLITICOS


ASPECTOS FACTORES

Injerencia poltica por Intereses partidarios y electorales.


parte de las
autoridades, Gobiernos
Locales (accionistas).
Altos costos operativos Las tarifas del servicio no cubren los costos de produccin.
en extraccin de agua
subterrnea
POLITICO
Montos altos por El rgimen tributario no permite el desarrollo econmico
ECONOMICO
concepto de impuesto por tener que afrontar obligaciones tributarias altas
a la rentas respecto a la recaudacin.
Dependencia en Centralismo econmico y normativo.
manejo presupuestal
acorde a la
normatividad de la
DNPP MEF.

4.2 ASPECTO SOCIAL

Insuficiente capacidad de representa miento de agua.


Mayor demanda de agua por Juntas Administradoras de
Conflictos con la junta
Agua Potable asociadas a las comisiones de regantes
de regantes en el uso
compartido del agua.
Riego de reas de cultivo por inundacin que exige mayor
asignacin de volumen de agua
Inversiones del Estado en mejoramiento de infraestructura
Negativa de las JASS sanitaria.
a integrarse a los Fortalecimiento como Comits de Gestin
servicios de la Conflictos en la prestacin de servicios de agua potable y
empresa. alcantarillado con usuarios ubicados en los lmites de la
jurisdiccin de las JASS.
Incremento de los lavaderos de vehculos.

Uso del servicio de Riego de parques y jardines con agua potable


agua con otros fines. Riego de reas de cultivo con agua potable en pequeas
SOCIAL administraciones de la Empresa (Viques, Huancn,
Huacrapuquio).
Escasa cultura No se cuenta con un plan de sensibilizacin para la
sanitaria de la poblacin
poblacin.
Rechazo a la Temor de la poblacin al incremento de pago por el
instalacin de servicio.
medidores
Inadecuada supervisin y control de las conexiones
Incremento de las domiciliarias
conexiones
Demora en la ejecucin de conexiones domiciliarias.
clandestinas.

Robo de medidores
Incremento de Robo de tapas de buzones
delincuencia Robo de tapas de cajas de registro de agua potable y
alcantarillado

4.3 ASPECTO TECNOLOGICO

TECNOLOGIA E Falta de Mediciones empricas de caudales de produccin


INNOVACION automatizacin de la Variaciones en la dosificacin de insumos qumicos
Planta de Tratamiento Prdida de agua por compuertas deficientes.
de Vilcacoto
Falta de Descontrol del nivel de almacenamiento de reservorios.
automatizacin de RIESGOS DE
CALIFICACION
Estaciones de Bombeo Dependencia de personal operativo a tiempo completo.
CONTROL
CAPACIDADES
y Reservorios Medi
Sistema de Central telefnica
Alto desactualizada.
o Bajo
Comunicacin Radios de comunicacin con cobertura limitada.
Instrumentos de gestin
deficiente Dependencia de personal operativo a tiempo completo.
desactualizados
Se cuenta con Falta de automatizacin de la informacin.
Sistemas Informticos Informacin inoportuna para la toma de decisiones
incompletos
Limitado equipamiento Equipos cumplieron su vida til
de maquinaria,
computadoras y otros
equipos. Inadecuada distribucin de equipos
X
Limitado equipamiento con vehculos motorizados,
Falta de planificacin y
maquinaria y equipos de cmputo.
programacin en la ejecucin de
Coordinaciones de Desconocimiento en el manejo de redes.
proyectos
trabajo defuera
inversin
del Resistencia del personal a trabajar con nuevos sistemas
sistema en red. administrativos y presupuestales
Resistencia alX cambio por parte del personal que manejan
Resistencia a aceptar loslos sistemas administrativos.
cambios
Sistema Integral
institucionales. de Priorizacin presupuestal destinado a otro tipo de gastos.
Administracin y X
Presupuestal con
Incapacidad
limitado
de
informacin
gasto en
inversiones.
para procesos de X
Deudas
evaluacin. contradas con
trabajadores provenientes de
laudos arbitrales de aos
4.4 ASPECTO anteriores. X
MEDIOAMBIENTAL

Crecimiento Asentamientos humanos fuera del casco urbano


desordenado de la
ciudad
GEOGRAFICO, Migracin e incremento acelarado de habitantes.
Crecimiento
DEMOGRAFICO Y Incremento de la demanda de consumo de agua potable.
poblacional
MEDIO AMBIENTE
Desglaciacin del nevado del Huaytapallana.
Cambio climtico Contaminacin de fuentes de captacin de agua.
Sequas prolongadas

CONCLUSIONES

RIESGOS DE CONTROL
CALIFICACION RIESGOS
CAPACIDADES INHERENTES
Alto Medio Bajo
Injerencia poltica por parte de las
autoridades, Gobiernos Locales
(accionistas). X
Crecimiento desordenado de la
ciudad X
Crecimiento poblacional X
Cambio climtico X
Uso del servicio de agua con otros
fines. X
Escasa cultura sanitaria de la
poblacin. X
Rechazo a la instalacin de
medidores X
Incremento de las conexiones
clandestinas. X