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MINISTERIO PUBLICO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto :
"CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAETE"

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin : LIMA - CAETE - SAN VICENTE
Fecha : ABRIL 2017

Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub total IGV TOTAL


S/. 10% 7% 18% S/.
01 ESTRUCTURAS 2,137,813.23
02 ARQUITECTURA 1,480,577.67
03 INSTALACIONES SANITARIAS 482,824.31
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
04 1,619,903.16
Y COMUNICACIONES

PRESUPUESTO 5,721,118.37 572,111.84 400,478.29 6,693,708.50 1,204,867.53 7,898,576.03

TOTAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 7,898,576.03


CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Proyecto :
"CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAETE"

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin : LIMA - CAETE - SAN VICENTE
Fecha : ABRIL 2017

Costo Directo 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes
S/. S/. S/.

01 ESTRUCTURAS 2,137,813.23 320,671.98 427,562.65 641,343.97 342,050.12 299,293.85 106,890.66

02 ARQUITECTURA 1,480,577.67 74,028.88 74,028.88 177,669.32 355,338.64 207,280.87 266,503.98 177,669.32 148,057.77

03 INSTALACIONES SANITARIAS 482,824.31 4,828.24 38,625.94 57,938.92 111,049.59 77,251.89 53,110.67 57,938.92 82,080.13

04 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y C 1,619,903.16 32,398.06 80,995.16 80,995.16 323,980.63 323,980.63 275,383.54 259,184.51 242,985.47

SUB TOTAL 1 5,721,118.37 431,927.17 621,212.63 957,947.36 1,132,418.98 907,807.25 701,888.85 494,792.74 473,123.37

COSTO DIRECTO 5,721,118.37 431,927.17 621,212.63 957,947.36 1,132,418.98 907,807.25 701,888.85 494,792.74 473,123.37
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 17% 972,590.13 73,427.62 105,606.15 162,851.05 192,511.23 154,327.23 119,321.11 84,114.77 80,430.97
SUBTOTAL 6,693,708.50 505,354.79 726,818.78 1,120,798.41 1,324,930.21 1,062,134.48 821,209.96 578,907.51 553,554.35
IMPUESTOS 18% 1,204,867.53 90,963.86 130,827.38 201,743.72 238,487.44 191,184.21 147,817.79 104,203.35 99,639.78

TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 7,898,576.03 596,318.66 857,646.16 1,322,542.13 1,563,417.65 1,253,318.68 969,027.76 683,110.86 653,194.13
Avance Promedio Porcentual 100.00% 7.55% 10.86% 16.74% 19.79% 15.87% 12.27% 8.65% 8.27%
Avance Promedio Acumulado 100.00% 7.55% 18.41% 35.15% 54.95% 70.81% 83.08% 91.73% 100.00%
.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Proyecto :
"CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAETE"

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin : LIMA - CAETE - SAN VICENTE
Fecha : ABRIL 2017

COSTO DIRECTO 5,721,118.37

DESCRIPCION TIEMPO PORCENTAJE PARCIAL SUB-TOTAL

ADELANTO DIRECTO 10.00% 572,111.84


ADELANTO DE MATERIALES 20.00% 1,144,223.67 1,716,335.51

VALORIZACION N 1 30 Das 7.55% 431,927.17 302,349.02

VALORIZACION N 2 60 Das 10.86% 621,212.63 434,848.84

VALORIZACION N 3 90 Das 16.74% 957,947.36 670,563.15

VALORIZACION N 4 120 Das 19.79% 1,132,418.98 792,693.29

VALORIZACION N 5 150 Das 15.87% 907,807.24 635,465.07

VALORIZACION N 6 180 Das 12.27% 701,888.86 491,322.20

VALORIZACION N 7 210 Das 8.65% 494,792.74 346,354.92

VALORIZACION N 8 240 Das 8.27% 473,123.37 331,186.36

T O TAL 100.00% 5,721,118.37


CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

Proyecto :
"CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAETE"

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin : LIMA - CAETE - SAN VICENTE
Fecha : ABRIL 2017

Costo Directo 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes
S/. S/. S/.

01 ESTRUCTURAS 2,137,813.23 ### 320,671.98 427,562.65 641,343.97 342,050.12 299,293.85 106,890.66 - -


- ### - - - - - -
02 ARQUITECTURA 1,480,577.67 ### 74,028.88 74,028.88 177,669.32 355,338.64 207,280.87 266,503.98 177,669.32 148,057.77
- ### - - - - - -
03 INSTALACIONES SANITARIAS 482,824.31 ### 4,828.24 38,625.94 57,938.92 111,049.59 77,251.89 53,110.67 57,938.92 82,080.13
- ### - - - - - -
04 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 1,619,903.16 ### 32,398.06 80,995.16 80,995.16 323,980.63 323,980.63 275,383.54 259,184.51 242,985.47

SUB TOTAL 1 5,721,118.37 ### 431,927.17 621,212.63 957,947.36 1,132,418.98 907,807.25 701,888.85 494,792.74 473,123.37

COSTO DIRECTO 5,721,118.37 ### 431,927.17 621,212.63 957,947.36 1,132,418.98 907,807.25 701,888.85 494,792.74 473,123.37
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 17% 972,590.13 73,427.63 105,606.15 162,851.05 192,511.23 154,327.23 119,321.11 84,114.77 80,430.97
SUBTOTAL 2 6,693,708.50 505,354.80 726,818.78 1,120,798.42 1,324,930.21 1,062,134.48 821,209.96 578,907.51 553,554.35
IMPUESTOS 18% 1,204,867.53 90,963.86 130,827.38 201,743.71 238,487.44 191,184.21 147,817.79 104,203.35 99,639.78

TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 7,898,576.03 596,318.67 857,646.16 1,322,542.13 1,563,417.65 1,253,318.69 969,027.75 683,110.86 653,194.13
Avance Promedio Porcentual 100.00% 7.55% 10.86% 16.74% 19.79% 15.87% 12.27% 8.65% 8.27%
MINISTERIO PUBLICO

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto : "CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAETE"

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin : LIMA - CAETE - SAN VICENTE
Fecha : ABRIL 2017
COSTO DIRECTO 5,721,118.37

I, GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecucin) Sub Total

1.1 Gastos por pruebas y Ensayos 16,873.19


PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO und 100.00 35.00 3,500.00
DISEO DE MEZCLA est 8.00 350.00 2,800.00

ANALISIS GRANULOMETRICO est 10.00 120.00 1,200.00


PROCTOR MODIFICADO est 10.00 145.68 1,456.79
DENSIDAD DE CAMPO est 12.00 250.00 3,000.00
CONTROL DE CALIDAD DE DIVERSOS
MATERIALES est 1.00 3666.40 3,666.40

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA est 5.00 250.00 1,250.00

1.2 Gastos Indirectos varios: 4,264.64


- Legales y Notariales sobre la organizacin 800.00
- Gastos Administrativos en la OSCE 1,200.00
- Seguro de las Instalaciones de la empresa 1,000.00
- Asesores y Consultores 1,264.64
Total Gastos Fijos (I) 0.37% 21,137.83

II, GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)

2.1 Gastos de administracin en obra 489,390.07


- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales
del personal tcnico, administrativo y auxiliar. 428,400.00

TIEMPO
CANTIDAD PARTICIPACION SUELDO SUB TOTAL
PROFESIONAL MESES
RESIDENTE DE OBRA (INC.
Liquidacion) 1.0 100.00% 8.50 12,000.00 102,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 1.0 100.00% 8.00 8,000.00 64,000.00
ARQUITECTO 1.0 80.00% 8.00 8,000.00 51,200.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA 1.0 12.50% 8.00 8,000.00 8,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE
OBRAS 1.0 100.00% 8.00 8,000.00 64,000.00
INGENIERO ESTRUCTURAL 1.0 40.00% 8.00 8,000.00 25,600.00
INGENIERO ELECTRICISTA O
MECANICO-ELECTRICISTA 1.0 40.00% 8.00 8,000.00 25,600.00
INGENIERO SANITARIO 1.0 40.00% 8.00 8,000.00 25,600.00
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
Y VALORIZACION 1.0 35.00% 8.00 8,000.00 22,400.00
GUARDIAN 2.0 100.00% 8.00 2,500.00 40,000.00

- Seguro contra todo riesgo 40,047.83


- Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero. 11,442.24
- Servicios (electricidad, agua, telefonos) 9,500.00

2.2 Gastos de administracin en oficina principal: 36,880.00


- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales del personal administrativo
del personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)

GERENTE 1.00 20.00% 8.00 8,000.00 12,800.00


CONTADOR 1.00 20.00% 8.00 4,000.00 6,400.00
SECRETARIA 1.00 20.00% 8.00 2,500.00 4,000.00
CHOFER 1.00 20.00% 8.00 2,300.00 3,680.00
- Servicios (electricidad, agua, telefonos, internet) 10,000.00

2.3 Gastos financieros relativos a la obra: 24,703.94


Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato 21,786.02
Otros Compromisos Financieros 2,917.93

Total Gastos Variables (II) 9.63% 550,974.01

PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES ( I + II ) 10.00% 572,111.84

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