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LIBRO DIARIO

NO. FECHA DESCRIPCION


CODIGO CUENTA/DESCRIPCION
1 10/6/2015 DEPOSITO EN EFECTIVO
110102-01 BANCOMER
110101-01 @ CAJA CHICA
SE DEPOSITO EN EL BANCO la EXISTENCIA DE DINERO EFECTIVO
ASIENDE A 14,000,00
2 10/6/2015 VENTA DE MERCANCIAS
110101-01 CAJA CHICA
110302-01 @ Lic.Martinez
SE VENDIO MERCANCIA QUE FUE PAGADA
TARGETAS DE CREDITO POR UN VALOR DE 150,000,00
3 10/6/2015 ABONO A CUENTA DE CHEQUES
110102-02 SANTANDER
110302-01 @
EL BANCO ABONO ALA CUENTA EL PAGO DE LOS PAGARES DE
LA OPERACIN ANTERIOR
4 10/6/2015 VENTA DE MERCANCIAS
210101 C&A
110201-02 @PLAYERAS
VENDIO MERCANCIAS A CREDITO SIN RECIBIR NINGUNA
GARANTIA DOCUMETAL POR 50,000,00
5 10/6/2015 VENTA DE MERCANCIAS
110302 LETRAS POR COBRAR
110201-01 @PLAYERAS
SE VENDIO MERCANCIA QUE FUE ASEGURADA CON LETAS
DE CAMBIO POR 60,000,00
6 10/6/2015 CHEQUE CON FAVOR A CAJA CHICA
110101-02 CAJA
110102-01 @BANCOMER
CONSTITUYO EL FONDO DE CAJA CHICA POR 6,000,00 CON
CHEQUE EXPEDIDO A FAVOR AL ENCARGADO DE CAJA CHICA
7 10/6/2015 REDICCON DE FONDO DE CAJA CHICA
110102-02 SANTANDER
110101-01 @ CAJA CHICA
REDICCON DE FONDO DE CAJA CHICA PO EXECIVO DEPOSITADO
EN EL BANCO POR 2,000,00
8 10/6/2015 AUMENTO DE FONDO
110101 fondo fijo
110102-02 @SANTANDER
INCREMENTO EL FONDO DE CAJA CHICA POR NO SER SUFICIENTE
CON CHEQUE EXPEDIDO A FAVOR DEL ENCARGADO POR 3,000,00
9 10/6/2015 COMPRA DE ACCIONES
110103 INVERCIONES TEMPORALES
110102-01 @BANCOMER
COMPRA DE ACCIONES CON COSTO DE ADQUISICION DE 50,000,00
COMVERTIBLES EN EFECTIVO A PLAZO MENOR DE UN AO
10 10/6/2015 COMPRA DE MERCANCIAS
110201-02 PLAYERAS
210102 @DOCUMENTOS POR PAGAR
COPRO MERCANCIAS LAS CUALES GARANTIZO CON VARIAS LETRAS
DE CAMBIO POR 25,000,00
11 10/6/2015 PRESTAMO DE EFECTIVO
210104-01 MARCOS HERRERA
110102-01 @BANCOMER
SELE REALIZO UN PRESTAMO AUN EMPLEADO POR 2,500,00
12 10/6/2015 PRESTAMO DE EFECTIVO
110302 DOCUMENTOS POR COBRAR
110102-01 @BANCOMER
SELE REALIZO UN PRESTAMO AUN EMPLEADO POR 15,000,00
13 10/6/2015 RECIBO DE PAGO
110101-02 CAJA
110303-02 @EDUARDO FELIX
UN CLIENTE PAGOSU CUENTA CON CHEQUE POR 5,000,00
14 10/6/2015 PAGO DE PRESTAMO
110101-02 CAJA
110303-01 @MARIANA CAZAREZ
LEPAGARON CON CHEQUE EL PRESTAMO DE HACE 15 DAS POR
2,500,00
15 10/6/2015 PAGO DE MERCANCIAS
110101-02 CAJA
110303-02 @EDUARDO FELIX
PAGO CON CHEQUE LAMERCANCIA BENDIDA AYER POR 4,000,00
16 10/6/2015 PAGO CON CHEQUE
110101-02 CAJA
110302-01 @ Waltmart
POGARON CON CHEQUE LETRA A FAVOR CON VALOR DE 10,000,00
17 10/6/2015 DEPOSITO BANCARIO
110102-01 BANCOMER
110302-02 @ Ing.Galindo
DEPOSITO EN EL BANCO UNA LETRA DE CAMBIO A CARGO DEL SEOR
JESUS OLVERA POR 6,000,00
18 10/6/2015 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO
120403 MOVILIARIO Y EQUIPO
110102-02 @SANTANDER
COMPRA DE ESCRITORIO AL CONTADO CON VALOR DE 7,000,00
19 10/6/2015 COMPRA DE EQUIPO DE RAPARTO
120405 EQUPO DE ENTREGA Y REPARTO
110102-01 BANCOMER
120405-02 @DOCUMENTOS POR PAGAR
COMPRO CAMIONETA PARA REPARTO CON VALOR DE 120,00,00 LA
CUAL SE PAGO 100,000,00 EN EFECTIVO Y EL RESTO EN LETRA DE PAGO
20 10/6/2015 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
120404 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
110102-02 @SANTANDER
COMPROIMPRESORAS,SCANNERS Y PLOTTERS CON VALOR DE 50,00,00

21 10/7/2015 PAGO POR REMODELACION


130505 GASTOS DE INSTALACION
110102-01 @ BANCOMER
PAGO $30000.00 POR ACONDICIONAR UN EDIFICIO QUE RENTO
22 10/7/2015 REGRESO DE MERCANCIA
110201-01 PANTALONES
110201-02 @PLAYERAS
LE DEVOLVIERON MERCANCIA POR 15,000,00 EN PAGO DIO OTRA
MERCANCIA DE IGUAL VALOR
23 10/7/2015 DEVOLUCION DE MERCANCIA
110303-02 ADUARDO FELIX
110201-02 @PANTALONES
DEVOLUCION DE MERCANCIA CON VALOR DE 9,000,00 LAS CUALES
LE PAGARON CON UN CHEQUE A SU FAVOR
24 10/7/2015 VENTA DE EQUIPO
110101-01 CAJA CHICA
120403 @MOVILIARIO Y EQUIPO
VENDIO CPMPUTADORA USADA EN 4,000,00 A CREDITO SIN GARANT
DOCUMENTAL
25 10/7/2015 COMPRA DE PROPIEDAD
120102 EDIFICIOS
210102-01 @PEOVEDORA INC
COMPRO EDIFICIO DE 8,000,000 A CUENTA PAGO EL 50%POR EL RESTO
ENDOSO VARIAS LETRAS DE CAMBIO
26 10/7/2015 ABONO A COMPRA DE MERCANCIA
110401-01 PANTALONES
110102-01 @BANCOMER
ENTREGO UN ABONO DE 50,000,00 POR MERCANCIA POR VALOR DE
90,000,00
27 10/7/2015 PAGO DEL RESTO DEL IMPORTE
110401-01 PANTALONES
110102-01 @BANCOMER
PAGO EL RESTO DEL IMPORTE DEL PEDIDO DE LAS MERCANCIAS DE LA
OPERACIN ANTERIOR
28 10/7/2015 COMPRA DE TERRENO
120101 TERRENOS
110402-02 @PLAYERAS
COMPRO TERRENO CON VALOR DE 2,000,000,00 CUYO IMPORTE PAGO
CON MERCANCIA DE IGUAL VALOR
29 10/7/2015 PAGO POR GARANTIA
120406 DEPOSITO EN GARANTIAS
110102-02 @SANTANDER
PAGO POR DEPOSITO DE GARANTIA POR 680,00 QUE AVALA EL
IMPORTE DE POSIBLES DAOS ALA CAJA QUE RENTO.
30 10/7/2015 PAGO DE GARANTIA REQUERIDO PARA RENTA DEL EDIFICIO
2301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
110102-02 @SANTANDER
Pago el depsito en garanta por 40 000.00 requerido por el
propietario del edificio para rentar el inmueble que va a ocupar.
31 10/7/2015 PAGO DE SECTOR FINANCIERO
120102-01 Paseo galerias
110102-01 @BANCOMER
Compro el sector financiero con un coste de adquisicin de $1 00000.00
convertibles en efectico en un plazo mayor a un ao.
32 10/7/2015 VENTA DE ACCIONES
110102-01 BANCOMER
11 @Activo circulante
Vendio acciones con valor de $50 000.00 que haba adquirido hace 30
aos por medio de un intermediario financiero, el importe se lo
abonaron en su cuenta de cheques.
33 10/7/2015 VENTA DE ACCIONES
110102-01 BANCOMER
11 @Activo circulante
vendio acciones con valor de $100 000.00 que haba adquirido hace 18
meses en el sector financiero, el importe se lo abonaron en su cuenta de c
34 10/7/2015
110201-02 PLAYERAS
11 @Activo circulante
Vendi acciones y valores de inmediata realizacin en $50 000.00, por el m
importe le dieron mercancas.
35 10/7/2015 PAGO DE SUELDOS
110103 Inverciones temporales
110102-01 @BANCOMER
Pago los sueldos y salarios relativos al personal destinando directamente a
investigacin y desarrollo que ascienden a $28 000.00, los cuales estn pe
de aplicacin a resultados de operacin futuros.
36 10/7/2015 PAGO DE CAPACITACION
110103 Inverciones temporales
110102-01 @BANCOMER
Pago por contratacin y capacitacin del personal que va a emplear en un
giro de actividad diferente que ascienda a $40 000.00, los cuales estn pe
de aplicacin a resultados de operacin futuros.
37 10/7/2015 PAGO POR NUEVO PRODUCTO
110103 Inverciones temporales
110102-02 @SANTANDER
Pago $200 000.00 con la finalidad de que un nuevo producto mantenga la
preferencia del consumidor, tal importe est pendiente de aplicacin a res
de operacin futuros.
38 10/7/2015 Gastos de organizacin
130504 Gastos de organizacin
110102-02 @SANTANDER
Pago $25 000.00 por servicios de organizacin administrativa y productiva
despacho especializado, el importe est pendiente de aplicacin al resultad
operacin futuros.
39 10/7/2015 COMPRA DE UTILES
130506 Papeleria y utiles
110102-01 @ BANCOMER
Compro papelera y tiles de escritorio por $9 000.00 al contado riguroso.
40 10/7/2015 PAGO DE PUBLICIDAD
130507 Propaganda y publicidad
110102-01 @ BANCOMER
Pago $40 000.00 al universal por varios anuncios que publicara.

41 11/10/20125 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO


220301-02 seguros
110102-01 @BANCOMER
Adquirio a la compaa de seguros La azteca, S.A., una pliza de seguros co
robo e incendio del edificio, y pago el valor de seis primas semestrales por
anticipado, con valor de $30 000.00 cada una.
42 10/11/2015 PAGO POR FOLLETOS Y BOLANTES
130503-02 BOLANTES
110102-01 @BANCOMER
Pago $75 000.00 por la impresin de folletos y volantes que prximamente
43 10/11/2015 PAGO POR ANTICIPADO DE LA RENTA
230101-02 PASEO GALERIAS
110102-02 @SANTANDER
Pago por anticipado el valor de 2 aos de renta de edificio que asciende a $
cada uno.
44 10/11/2015 COMPRA DE MERCANCIA
110201-02 PLAYERAS
110102-02 @SANTANDER
Compro mercanca por $120 000.00 a crdito
45 10/11/2015 LE REALIZARON UN PRESTAMO DE DINERO
110102-02 SANTANDER
110102-01 @BANCOMER
Le prestaron $200 000.00 a crdito sin exigirle garanta documental
46 10/11/2015 COMPRA DE MERCANCIAS
110201-01 PANTALONES
210102-01 @Proveedora INC
Compro mercancas con valor de $20 000.00, por los cuales expidi una let
cambio a su cargo.
47 10/11/2015 LE REALIZARON UN PRESTAMO DE DINERO
110102-01 BANCOMER
110103-02 @SANTANDER
Le prestaron $25 000.00 los cuales garantizo con unas letras de cambio a s
48 10/11/2015 COMPRO MOVILIARIO
120403-02 ESTANTERIA
210102-02 @MATERIAS PRIMAS LEON
Compro mobiliario con valor de $12 000.00, por los cuales firmo una letra d
a su cargo.
49 10/11/2015 COMPRA DE UN BIEN
120102-01 Paseo galerias
110102-01 @BANCOMER
Compro una finca de $3 000 000.00 para establecer su negocio, el importe
firmando dos letras de cambio.
50 10/11/2015 HIPOTECA DE SU EDIFICIO
110102-01 BANCOMER
230101-01 @Constitucion
Hipoteco su edificio en $1 500 000.00, el importe se lo abonaron en su cue
de cheques.
51 10/11/2015 RESIVO DE ANTICIPO
110103-02 SANTANDER
110302-02 @ING.GALINDO
Un cliente entrego un anticipo de $10000.00 a cuenta del pedido de merca
$25000.00, que deber entregar facturando la prxima semana.
52 10/11/2015 RECIBI EL RESTO DEL IMPORTE
110103-02 SANTANDER
110302-02 @ING.GALINDO
Recibi el resto del importe del pedido de mercancas anterior.
53 11/10/205 PRESTAMO
110102-01 BANCOMER
110103-02 SANTANDER
210102-01 @Proveedora INC
Le prestaron $100000.00 de los cuales le descontaron $20000.00 por inter
correspondientes a dos aos, por el valor del prstamo firmo una letra de c
54 10/11/2015 PRESTAMO DE DINERO
110303-01 Mariana Cazares
110103-02 SANTANDER
110102-02 @SANTANDER
Presto $ 150000.00, de los cuales descont $30000.00 por intereses corres
a dos aos; por el valor del prstamo le firmaron una letra de cambio.
55 10/11/2015 PAGO DE SALARIO
210105-01 SALARIO DE EMPLEOS
110102-01 @BANCOMER
Pago sueldos y salarios por $42000.00 que no liquido la quincena anterior.
56 10/11/2015 PAGO DE COMISIONES
210105-01 SALARIO DE EMPLEOS
110102-01 @BANCOMER
Pago las comisiones de agentes y dependientes por $ 50000.00 que no liq
el mes prximo pasado.
57 10/11/2015 PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO
230201-01 Local #1
110102-01 @BANCOMER
Pago la renta del edificio por $60000.00 que no cubri el mes prximo pasa
58 10/11/2015 PAGO POR SERVICIOS
210105-02 ELECTRICIDAD
110102-01 @BANCOMER
Pago adeudos por $90000.00 correspondientes a los servicios de llamadas
, de suministro de energa elctrica y de agua potable que no liquido el me
59 10/11/2015 PAGO DE CUOTAS AL SEGURO
220301-02 Seguros
110102-01 @ BANCOMER
Pago cuota patronal del seguro social por $33000.00 que no cubri en el m
60 10/11/2015 PAGO DE CUOTA AL SAT Y INFONAVIT
210106-01 SAR
110102-01 @ BANCOMER
Pago las cuotas se SAT e INFONAVIT por $50000.00 que no cubri el mes an
61 10/11/2015 Pago de inpuestos y nomina
210105-01 SALARIO DE EMPLEADOS
110102-01 @ BANCOMER
Pago el impuesto sobre nmina y el de predial por $28000.00 que no cubri
62 10/11/2015 Pago de mantenimiento
130505 Gastos de instalacion
110102-02 @SANTANDER
Pago honorarios por $12000.00 correspondiente al mantenimiento del equi
elctrico, que no cubr el mes anterior.
63 10/11/2015 Pago de adeudo
210102-01 PROVEEDORA INC
110102-02 @SANTANDER
Pago a un proveedor por $26000.00
64 10/11/2015 Proveedor garantiso pago
110102-02 SANTANDER
210102-02 @Materias primas leon
Garantizo a un proveedor el adeudo por $60000.00 con una letra de cambi
65 10/11/2015 Pago de letra de cambio
110103-02 SANTANDER
110102-01 @BANCOMER
Pago una letra de cambio a su cargo, con valor nominal de $28000.00
66 10/11/2015 Devolucion de mercancia
110102-01 BANCOMER
210101-02 @PLAYERAS
Devolvi mercancas por $50000.00 de una compra que haba hecho a crd
67 10/11/2015 Pago de Hipoteca
220101-02 Terreno#2
110102-02 @SANTANDER
Pago $25000.00 a cuenta de la hipoteca de su edificio
68 10/11/2015 Pago de prestamo de dinero
110103-02 Santander
AC01-02-02 @Bancomer
Pago los prstamos de dinero por $20000 que le hicieron ayer
69 10/11/2015 Cobro de renta
AC01-02-02 Bancomer
230101-02 PASEO GALERIAS
Cobro el valor de dos aos de renta por anticipado con valor de $180000.0
70 10/11/2015 Pago a letra de cambio
110103-01 BANCOMER
110103-01 BANCOMER
110102-02 @SANTANDER
Pago $15,000.00 a cuenta de una letra de cambio a su cargo con valor nom
, y por el resto expidi una nueva letra de cambio con vencimiento a 30 da
71 10/11/2015 Compra de computadora
120404-01 COMPUTADORAS
110103-02 @SANTANDER
Compro una computadora con valor de $25,000.00 a crdito
72 10/11/2015 Compro maquina de escribir
120404-01 COMPUTO
110103-02 @SANTANDER
Compro una mquina de escribir con valor de $6,000.00 a crdito.
73 10/11/2015 Endoso una letra de cambio
110201-01 PANTALONES
110103-01 @BANCOMER
Endoso una letra de cambio con valor nominal de $16,000.00, en cambio le
mercancas por igual valor.
74 10/11/2015 Endoso una letra de cambio
120403-02 ESTANTERIA
110103-02 @SANTANDER
Endoso una letra de cambio con valor nominal de $19,000.00, en cambio le
mobiliario por igual valor.
75 10/11/2015 Compra de Mobiliario y equipo
120403 MOVILIARIO Y EQUIPO
110102-01 BANCOMER
110103-02 SANTANDER
110303-02 EDUARDO FELIX
Compro mobiliario y equipo de oficina por $160,000.00 en cambio dio $20,
, $30,000.00 con letra de cambio a su cargo, $10,000.00 con una letra de c
y el resto lo quedo a deber.
76 10/11/2015 Compra de mercancia
110201-02 PLAYERAS
110102-01 BANCOMER
120403-02 ESTANTERIA
110103-02 SANTANDER
210102-01 @PROVEEDORA INC
Compro mercancas por $220,000.00, de los cuales pago $50,000.00 al con
con mobiliario y equipo, $25,000.00 con una letra de cambio a su cargo, y
a deber.
77 10/11/2015 Letra de Cambio a su favor
110102-01 BANCOMER
210103-02 ING GALINDO
110103-02 @SANTANDER
Compro nicamente $5,000.00 de una letra de cambio a su favor con valor
$14,000.00, por el resto le firmaron una nueva letra de cambio con vencim
78 10/11/2015 Garantizo cliente su adeudo
110102-01 BANCOMER
210103-02 @ING GALINDO
Un cliente le garantizo su adeudo de $12,000.00 con una letra de cambio c
a 30 das.
79 10/11/2015 Compra de edificio
220101-01 TERReno#1
110102-02 SANTANDER
110103-01 BANCOMER
210103-02 @ING GALINDO
Compro un edificio en $4, 000,000.00, de los cuales pago $1,000,000.00 al
$2,000,000.00 expidiendo una letra de cambio a su cargo, $500,000.00 en
de cambio, y el resto lo quedo a deber.
80 10/11/2015 Nos firmaron una letra de cambio
110302-01 LIC MARTINEZ
110302-02 @LIC MARTINEZ
Le firmaron una letra de cambio con valor nominal de $10,000.00 para gara
prstamo en efectivo que hizo ayer.
CARGO ABONO
14,000,00
@ CAJA CHICA 14,000,00
NCIA DE DINERO EFECTIVO

150,000,00
@ Lic.Martinez 150,000,00
PAGADA CON PAGARES DE
R DE 150,000,00

150,000,00
Lic.Martinez 150,000,00
GO DE LOS PAGARES DE

50,000,00
PLAYERAS 50,000,00
RECIBIR NINGUNA

60,000,00
PLAYERAS 60,000,00
GURADA CON LETAS

6,000,00
@BANCOMER 60,000,00
CA POR 6,000,00 CON
ARGADO DE CAJA CHICA

2,000,00
@ CAJA CHICA 2,000,00
PO EXECIVO DEPOSITADO

3,000,00
SANTANDER 3,000,00
CA POR NO SER SUFICIENTE
L ENCARGADO POR 3,000,00

50,000,00
BANCOMER 50,000,00
DE ADQUISICION DE 50,000,00
O MENOR DE UN AO

25,00,00
DOCUMENTOS POR PAGAR 25,000,00
RANTIZO CON VARIAS LETRAS

2,500,00
BANCOMER 2,500,00
MPLEADO POR 2,500,00

15,000,00
BANCOMER 15,000,00
MPLEADO POR 15,000,00

5,000,00
DUARDO FELIX 5,000,00
HEQUE POR 5,000,00

2,500,00
MARIANA CAZAREZ 2,500,00
MO DE HACE 15 DAS POR

4,000,00
DUARDO FELIX 4,000,00
ENDIDA AYER POR 4,000,00
10,000,00
10,000,00

OR CON VALOR DE 10,000,00

6,000,00
6,000,00
DE CAMBIO A CARGO DEL SEOR

7,000,00
7,000,00
O CON VALOR DE 7,000,00

120,000,00
100,00,00
UMENTOS POR PAGAR 20,000,00
CON VALOR DE 120,00,00 LA
VO Y EL RESTO EN LETRA DE PAGO

50,000,00
50,000,00
LOTTERS CON VALOR DE 50,00,00
SUMAS IGUALES 732,000,00 732,000,00

30,000,00
ANCOMER 30,000,00
R UN EDIFICIO QUE RENTO

15,000,00
PLAYERAS 15,000,00
5,000,00 EN PAGO DIO OTRA

9,000,00
@PANTALONES 9,000,00
LOR DE 9,000,00 LAS CUALES

4,000,00
@MOVILIARIO Y EQUIPO 4,000,00
000,00 A CREDITO SIN GARANT

4,000,000,00
@PEOVEDORA INC 40,000,000
UENTA PAGO EL 50%POR EL RESTO

50,000,00
@BANCOMER 50,000,00
OR MERCANCIA POR VALOR DE

40,000,00
@BANCOMER 40,000,00
DIDO DE LAS MERCANCIAS DE LA

2,000,000,00
@PLAYERAS 2,000,000,00
000,000,00 CUYO IMPORTE PAGO

680,00
@SANTANDER 680,00
OR 680,00 QUE AVALA EL
AJA QUE RENTO.
A RENTA DEL EDIFICIO
40,000,00
SANTANDER 40,000,00
00.00 requerido por el
inmueble que va a ocupar.

100,000,00
@BANCOMER 100,000,00
oste de adquisicin de $1 00000.00
mayor a un ao.

50,000,00
@Activo circulante 50,000,00
0.00 que haba adquirido hace 30
financiero, el importe se lo

100,000,00
@Activo circulante 100,000,00
00.00 que haba adquirido hace 18
orte se lo abonaron en su cuenta de cheques.

50,000,00
Activo circulante 50,000,00
ta realizacin en $50 000.00, por el mismo

28,000,00
@BANCOMER 28,000,00
l personal destinando directamente a la
den a $28 000.00, los cuales estn pendientes
in futuros.

40,000,00
@BANCOMER 40,000,00
del personal que va a emplear en un nuevo
nda a $40 000.00, los cuales estn pendientes
n futuros.

200,000,00
@SANTANDER 200,000,00
que un nuevo producto mantenga la
rte est pendiente de aplicacin a resultado

25,000,00
@SANTANDER 25,000,00
anizacin administrativa y productiva a un
st pendiente de aplicacin al resultado de

9,000,00
@ BANCOMER 9,000,00
o por $9 000.00 al contado riguroso.

40,000,00
BANCOMER 40,000,00
os anuncios que publicara.
SUMAS IGUALES 6,830,680 6,830,680

180,000,00
BANCOMER 180,000,00
azteca, S.A., una pliza de seguros contra
l valor de seis primas semestrales por

75,000,00
BANCOMER 75,000,00
folletos y volantes que prximamente repartirn.

720,000,00
SANTANDER 720,000,00
s de renta de edificio que asciende a $360 000.00

120,000,00
SANTANDER 120,000,00

200,000,00
BANCOMER 200,000,00
n exigirle garanta documental
20,000,00
Proveedora INC 20,000,00
000.00, por los cuales expidi una letra de

25,000,00
SANTANDER 25,000,00
arantizo con unas letras de cambio a su cargo.

12,000,00
MATERIAS PRIMAS LEON 12,000,00
00.00, por los cuales firmo una letra de cambio

300,000,00
BANCOMER 300,000,00
para establecer su negocio, el importe lo garantizo

150,000,00
onstitucion 150,000,00
0, el importe se lo abonaron en su cuenta

10,000,00
@ING.GALINDO 10,000,00
0000.00 a cuenta del pedido de mercancas por
turando la prxima semana.

15,000,00
@ING.GALINDO 15,000,00
o de mercancas anterior.

80,000,00
20,000,00
Proveedora INC 100,000,00
es le descontaron $20000.00 por intereses
alor del prstamo firmo una letra de cambio.

150,00,00
30,000,00
@SANTANDER 120,000,00
scont $30000.00 por intereses correspondientes
o le firmaron una letra de cambio.
42,000,00
BANCOMER 42,000,00
0 que no liquido la quincena anterior.

50,000,00
BANCOMER 50,000,00
pendientes por $ 50000.00 que no liquido el mes prximo pasado.

60,000,00
@BANCOMER 60,000,00
00 que no cubri el mes prximo pasado.

90,000,00
@BANCOMER 90,000,00
ondientes a los servicios de llamadas telefnicas
de agua potable que no liquido el mes anterior.

33,000,00
@ BANCOMER 33,000,00
l por $33000.00 que no cubri en el mes anterior.

50,000,00
BANCOMER 50,000,00
por $50000.00 que no cubri el mes anterior.

28,000,00
BANCOMER 28,000,00
e predial por $28000.00 que no cubri el mes anterior.

12,000,00
SANTANDER 12,000,00
spondiente al mantenimiento del equipo de cmputo

26,000,00
SANTANDER 26,000,00

60,000,00
@Materias primas leon 60,000,00
por $60000.00 con una letra de cambio a su cargo

28,000,00
BANCOMER 28,000,00
con valor nominal de $28000.00

50,000,00
@PLAYERAS 50,000,00
de una compra que haba hecho a crdito Abono

25,000,00
@SANTANDER 25,000,00
eca de su edificio

20,000,00
Bancomer 20,000,00
0000 que le hicieron ayer

360,000,00
360,000,00
or anticipado con valor de $180000.00 cada uno

50,000,00
35,00,00
SANTANDER 15,000,00
ra de cambio a su cargo con valor nominal de $50,000.00
a de cambio con vencimiento a 30 das.

25,000,00
SANTANDER 25,000,00
de $25,000.00 a crdito

6,000,00
NTANDER 6,000,00
valor de $6,000.00 a crdito.

16,000,00
@BANCOMER 16,000,00
r nominal de $16,000.00, en cambio le dieron

19,000,00
@SANTANDER 19,000,00
r nominal de $19,000.00, en cambio le dieron

160,00,00
20,000,00
130,000,00
10,000,00
a por $160,000.00 en cambio dio $20,000.00 al contado
u cargo, $10,000.00 con una letra de cambio que endoso,

220,000,00
50,000,00
30,000,00
20,000,00
@PROVEEDORA INC 115,000,00
, de los cuales pago $50,000.00 al contado, $30,000.00
con una letra de cambio a su cargo, y el resto lo quedo

5,000,00
9,000,00
@SANTANDER 14,000,00
a letra de cambio a su favor con valor nominal de
na nueva letra de cambio con vencimiento a 30 das.

12,000,00
@ING GALINDO 12,000,00
$12,000.00 con una letra de cambio con vencimiento

4,000,000,00
1,000,000,00
2,500,000,00
@ING GALINDO 500,000,00
0, de los cuales pago $1,000,000.00 al contado,
de cambio a su cargo, $500,000.00 endosando una letra

10,000,00
@LIC MARTINEZ 10,000,00
valor nominal de $10,000.00 para garantizarle el
00,000,00
00,000,00
00,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
1 10/12/2015 110102-01 BANCOMER
3 10/12/2015 110102-02 SANTANDER
6 10/12/2015 110101-02 CAJA
7 10/12/2015 110102-02 SANTANDER
8 10/12/2015 110101 fondo fijo
13 10/12/2015 110101-02 CAJA
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA
DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000,00 1 10/12/2015
ABONO A CUENTA DE CHEQUES 150,000,00 3 10/12/2015
CHEQUE CON FAVOR A CAJA CHICA 6,000,00 6 10/12/2015
REDICCON DE FONDO DE CAJA CHICA 2,000,00 7 10/12/2015
AUMENTO DE FONDO 3,000,00 8 10/12/2015
RECIBO DE PAGO 5,000,00 13 10/12/2015
CODIGO CUENTA DESCRIPCION
110101-01 @ CAJA CHICA DEPOSITO EN EFECTIVO
110302-01 @ LIC. MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES
110102-01 @ BANCOMER CHEQUE CON FAVOR A CAJA CHICA
110101-01 @ CAJA CHICA REDICCON DE FONDO DE CAJA CHICA
110102-02 @ SANTANDER AUMENTO DE FONDO
110303-02 @ EDUARDO FELIX RECIBO DE PAGO
HABER
14,000,00
14,000,00
60,000,00
2,000,00
3,000,00
5,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
2 10/12/2015 110101-01 CAJA CHICA
4 10/12/2015 210101 C&A
5 10/12/2015 110302 LETRAS POR COBRAR
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA CODIGO
VENTA DE MERCANCIAS 150,000,00 2 10/12/2015 110302-01
VENTA DE MERCANCIAS 50,000,00 4 10/12/2015 110201-02
VENTA DE MERCANCIAS 60,000,00 5 10/12/2015 110201-01
CUENTA DESCRIPCION HABER
@ LIC.MARTINEZ VENTA DE MERCANCIAS 150,000,00
@ PLAYERAS VENTA DE MERCANCIAS 50,000,00
@ PLAYERAS VENTA DE MERCANCIAS 60,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
9 10/12/2015 110103 INVERCIONES TEMPORALES
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA CODIGO
COMPRA DE ACCIONES 50,000,00 9 10/12/2015 110102-01
CUENTA DESCRIPCION HABER
@ BANCOMER COMPRA DE ACCIONES 50,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
11 10/12/2015 210104-01 MARCOS HERRERA
12 10/12/2015 110302 DOCUMENTOS POR COBRAR
14 10/12/2015 110101-02 CAJA
16 10/12/2015 110101-02 CAJA
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA CODIGO
PRESTAMO DE EFECTIVO 2,500,00 11 10/12/2015 110102-01
PRESTAMO DE EFECTIVO 15,000,00 12 10/12/2015 110102-01
PAGO DE PRESTAMO 2,500,00 14 10/12/2015 110303-01
PAGO CON CHEQUE 10,000,00 16 10/12/2015 110302-01
CUENTA DESCRIPCION HABER
@ BANCOMER PRESTAMO DE EFECTIVO 2,500,00
@ BANCOMER DOCUMENTOS POR COBRAR 15,000,00
@ MARIANA CAZAREZ PAGO DE PRESTAMO 2,500,00
@ WALMART PAGO CON CHEQUE 10,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA DESCRIPCION
15 10/12/2015 110101-02 CAJA PAGO DE MERCANCIAS
DEBE NO. FECHA CODIGO CUENTA
4,000,00 15 10/12/2015 110303-02 @ EDUARDO FELIX
DESCRIPCION HABER
PAGO DE MERCANCIAS 4,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA DESCRIPCION
10 10/12/2015 110201-02 PLAYERAS COMPRA DE MERCANCIAS
17 10/12/2015 110102-01 BANCOMER DEPOSITO BANCARIO
DEBE NO. FECHA CODIGO CUENTA
25,00,00 10 10/12/2015 210102 @ DOCUMENTOS POR PAGAR
6,000,00 17 10/12/2015 110302-02 @ ING.GALINDO
DESCRIPCION HABER
COMPRA DE MERCANCIAS 25,000,00
DEPOSITO BANCARIO 6,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
18 10/12/2015 120403 MOVILIARIO Y EQUIPO
19 10/12/2015 120405 BANCOMER

20 10/12/2015 120404 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO


DESCRIPCION DEBE NO. FECHA
COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO 7,000,00 18 10/12/2015
COMPRA DE EQUIPO DE RAPARTO 120,000,00 19 10/12/2015
10/12/2015
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 50,000,00 20 10/12/2015
CODIGO CUENTA DESCRIPCION
110102-02 @ SANTANDER COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO
110102-01 @ BANCOMER COMPRA DE EQUIPO DE RAPARTO
120405-02 @ DOCUMENTOS POR PAGAR COMPRA DE EQUIPO DE RAPARTO
110102-02 @ SANTANDER EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
HABER
7,000,00
100,00,00
20,000,00
50,000,00