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ESTUDIODEFACTIBILIDADPARALACREACIN DEUNAEMPRESA

PROCESADORA DE PLSTICO RECICLADO POST-CONSUMO,EN LA CIUDAD


DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

BERNARDO ALVAREZ QUINTERO


OLGA CRISTINA GIRALDO CASTRILLON
JUAN CARLOS LEON SALOM
LINA MARIA RUIZ MEJIA

1
Contenido
1.1 IDENTIFICACION.......................................................................14
1.2 OBJETIVOS................................................................................14
1.2.1 Objetivo general....................................................................14
1.2.2 Objetivos especficos..............................................................14
1.3 JUSTIFICACION.........................................................................14
1.4 ANTECEDENTES..........................................................................15
1.5 LIMITACIONES...........................................................................16
1.6 MARCO REFERENCIAL..................................................................17
1.6.1 Formulacin delproblema........................................................17
1.6.2 Plan dedesarrollo...................................................................18
1.6.3 Marco conceptual...................................................................18
1.6.4 Marco metodolgico...............................................................19
1.7 TERMINOSDEREFERENCIA............................................................19
1.8 PROGRAMACION DEDESARROLLODEL PROYECTO............................21
1.9 GENERALIDADESDELAREA...........................................................21
1.10 MARCOLEGAL YJURIDICO..........................................................22
2. ESTUDIODEMERCADOYCOMERCIALIZACION.......................................23
2.1 IDENTIFICACIONDELPRODUCTO...................................................23
2.2 OBJETIVOSDELESTUDIODEMERCADOS...........................................23
2.3 METODOLOGIADEL ESTUDIODEMERCADOS....................................24
2.4 ESTUDIODELAREADEINFLUENCIA..................................................24
2.5 DISPONIBILIDADDE MATERIAPRIMA..............................................25
2.6 ESTUDIODELAOFERTA.................................................................29
2.7 ESTUDIODELADEMANDA..............................................................30
2.8 DETERMINACION DELADEMANDAPOTENCIAL..................................31
2.9ESTUDIODECOMERCIALIZACION....................................................32
2.9.1 Actividadesoperacin de comercializacin.................................32
2.9.2 Evaluacincompetencia..........................................................33
2.9.3 Estrategiasdecomercializacin..................................................33
2.10 ESTUDIODEPRECIOS................................................................34
2.11 PROGRAMADEVENTAS...............................................................34
2.12 PARTICIPACION DEL PROYECTO EN ELMERCADO..........................35
3. ESTUDIODETAMAOYLOCALIZACION.................................................36
3.1 ESTUDIODETAMAO...................................................................36
3.1.1 Alternativasposiblesdetamao..................................................36
3.1.2 Descripcin dealternativas.......................................................37
3.1.3 Factorescondicionantes...........................................................38
3.1.4 Anlisisdecostosingresos(en$de 2011)....................................38
3.2 ESTUDIODELOCALIZACION..........................................................47
3.2.1 Alternativasde localizacin.....................................................47
3.2.2 Descripcin dealternativas.......................................................47
3.2.3 Factoreslocacionales...............................................................50
3.2.4 Anlisis locacionalyponderacin defactores................................53
4. ESTUDIODEINGENIERIA...................................................................54
4.1 ESTUDIODELPRODUCTO.............................................................54
4.2 DISEO DELPROCESODEPRODUCCION..........................................54
4.3 DETERMINACION DEL VOLUMEN DEPRODUCCION............................56
4.4 CALCULO DELAMAQUINARIAYEQUIPO...........................................56
4.5 ESTUDIODELAMATERIAPRIMA......................................................58
4.6 ESTUDIOYSELECCIN DE MANO DEOBRA......................................60
4.7 ESTUDIODELLOCAL....................................................................61
4.8 PLANTAFISICA...........................................................................62
4.9 DISTRIBUCION INTERNADELAPLANTA............................................62
4.10 PROGRAMADEPRODUCCION.......................................................64
4.11 CRONOGRAMADEINVERSIONES..................................................64
5. ASPECTOSLEGALESYADMINISTRATIVOS.............................................66
5.1 ORGANIZACIN.........................................................................66
5.1.1 Constitucin sociedadporaccionessimplificada.............................66
5.1.2 Tipo deempresa.....................................................................66
5.1.3 Planeacin............................................................................67
5.1.4 Organigramade laempresa......................................................68
5.2 REGLAMENTACION......................................................................68
5.2.1 Raznsocial...........................................................................68
5.2.2 Estatutos..............................................................................69
5.2.3 Manualdefunciones.................................................................71
5.2.4 Manualdeprocedimientos.........................................................83
5.2.5 Procedimientoparaobtenerreconocimiento legal..........................91
6. ESTUDIODEINVERSIONESYFINANCIAMIENTO......................................93
6.1 ESTUDIODEINVERSIONES...........................................................93
6.1.1 Inversin fija.........................................................................94
6.1.2 Inversin diferida...................................................................95
6.1.3 Capitaldetrabajo....................................................................96
6.2 ESTUDIODEFINANCIAMIENTO.......................................................96
6.2.1 Identificacin defuentesderecursos...........................................96
6.2.2 Captacin derecursos.............................................................96
6.3 PRESUPUESTODEINVERSIONES...................................................98
6.4.FLUJONETODEINVERSION............................................................96
7. PRESUPUESTODE INGRESOSYCOSTOS...............................................97
7.1 PRESUPUESTODEINGRESOS........................................................99
7.2PRESUPUESTODECOSTOS............................................................100
7.2.1 Costosfijos..........................................................................100
7.2.2 Costosvariables....................................................................101
7.3 FLUJONETODEOPERACIN..........................................................102
8. EVALUACION................................................................................103
8.1 EVALUACION FINANCIERA.........................................................103
8.2 ANALISISDESENSIBILIDAD.........................................................105
8.3 EVALUACION ECONOMICAYSOCIAL.............................................111
9. RESUMEN, CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES..............................112
LISTADECUADROS

Pg.

Cuadro1.Cronogramadel proyecto 25
Cuadro2.Depsitosdematerialreciclable 32
Cuadro3.Empresas oferentes depetmolido 33
Cuadro4.Ofertaproyectada 34
Cuadro5.Empresas demandantes depetmolido 35
Cuadro6.Demandaproyectada 35
Cuadro7.Demanda potencial 36
Cuadro8.Programa deventas 39
Cuadro9.Demandamarginal 41
Cuadro10.Alternativas detamao 41
Cuadro11.Costo fijodelas alternativas de tamao($de2011) 41
Cuadro12.Costovariableunitariodelasalternativas 42
detamao($de2011)
Cuadro13.Flujodecaja alternativa1($de2011) 43
Cuadro14.Indicadores econmicos alternativa1 43
Cuadro15.Flujodecaja alternativa2($de2011) 44
Cuadro16.Indicadores econmicos alternativa2 44
Cuadro17.Flujodecaja alternativa3($de2011) 45
Cuadro18.Indicadores econmicos alternativa3 45
Cuadro19.Flujodecaja alternativa4($de2011) 46
Cuadro20.Indicadores econmicos alternativa4 46
Cuadro21.Costo deservicios pblicos 48
Cuadro22.Ponderacindefactores 49
Cuadro23.Volumende produccin 52
Cuadro24.Proveedores demaquinaria 54
Cuadro25.Requerimientosdemateriaprimapor unidad 54
Cuadro26.Requerimientosdeplsticopetpost-consumo 55
Cuadro27.Requerimientosdeshampoo 55
Cuadro28.Requerimientosdesacosdepolipropileno 56
Cuadro29.Programaanual deproduccin($de2011) 60
Cuadro30.Cronograma deinversiones 61
Cuadro31.Maquinariayequipo 90
Cuadro32.Mueblesyenseres 90
Cuadro33.Equipo de oficina 91
Cuadro34.Repuestosyherramientas 91
Cuadro35.Servicio del crdito 93
Cuadro36.Presupuestodeinversiones ($de2011) 94
Cuadro37.Flujoneto deinversiones ($de 2011) 96
Cuadro38.Presupuestodeingresos ycostos($ de2011) 97
Cuadro39.Programade producciny ventas ($ de2011) 98
Cuadro40.Depreciacinde activos ($ de2011) 99
Cuadro41.Nminaadministracin($de2011) 100
Cuadro42.Manode obra directa($de2011) 100
Cuadro43.Flujoneto deoperacin($de2011) 101
Cuadro44.Indicadores deevaluacin 102
Cuadro45.Flujoneto decaja($de2011) 103
Cuadro46.Indicadores financieros 103
Cuadro47.Flujoneto deoperacincon disminucin deingresos 105
($de2011)
Cuadro48.Flujoneto decajacondisminucin deingresos ($de2011) 106
Cuadro49.Indicadores financieroscon disminucindeingresos 106
Cuadro50.Flujonetodeoperacinconincremento decostos ($de2011) 107
Cuadro51.Flujoneto decajaconincremento decostos ($de2011) 108
Cuadro52.Indicadores financierosconincremento decostos 108
Cuadro53.Flujoneto deoperacinsinbeneficios deley($de2011) 109
Cuadro54.Flujoneto decajasinbeneficiosdeley($ de2011) 110
Cuadro55.Indicadores financierossinbeneficios deley 110
LISTADEGRAFICOS

Pg.

Grfico 1.Das trabajados 30


Grfico 2.Kilogramosdepetrecolectados 31
Grfico 3. Preciodeventa del pet 31
LISTADEFIGURAS

Pg.

Figura 1.readeinfluenciadel proyecto 29


Figura 2.Diagramadeproceso 51
Figura 3.Distribucininternadeplanta 59
Figura 4.Organigramadela empresa 64
LISTADEANEXOS

Pg.

Anexo A.Cotizacinmaquinaria
114
Anexo B.Cotizacinbsculaindustrial
121
RESUMEN

Elproyectoconsiste en elaborar unestudio de factibilidadtcnico-


econmicoparalacreacindeunaempresa procesadora de plstico reciclado
post-consumo en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander.

El modo de operacin proyectado para la empresa, consisteen recolectar el


material plstico post-consumo en los sitios de generacin de este tipo de
residuo slido, como lo son plazoletas de comidas en centros comerciales,
instituciones de educacin, supermercados, canchas sintticas de futbol,
conjuntos residenciales, canchas sintticas de deportes, entre otros. As
mismo, se estima la comprade plsticopost-consumoalosrecicladores
delmunicipio y el rea de influencia del proyecto, con el nimo de mantener
la cantidad mnima de operacin para la empresa y hacer inclusin social de
las comunidades que se benefician de esta actividad.

Posteriormenterealizar elprocesodemolido,lavado,secadoy empacado,para


finalmentecomercializarloaempresasque utilizanesteproductocomo materia
primaparasuproceso productivo.

El mercado de la empresa tienegrandes posibilidadesdecrecimientodebidoal


incremento que presentan las exportacionesderesiduosplsticosdesde
Colombiay alaugedelreciclajeenel
mundo.Elproyectopresentalaposibilidaddeobtenerlosbeneficiosotorgadosporlal
ey1429delao2010
SUMMARY
INTRODUCCION

Eneldesarrollodel presenteproyectoseencuentralaaplicacindelos
conocimientosadquiridosencadaunadelasreasdelaingenieraindustrial, todas
estas aplicadasenpro de determinarlafactibilidad de una empresa
recicladoradeplstico petpost-consumoen elmunicipiode LaVirginia,Risaralda,
pasandoporel estudio de mercados,el estudiode tamao, ladefinicin del
procesodeproduccin,losaspectoslegalesy administrativos,ylapartems
importante, elestudioyla evaluacin financiera delproyecto.

Elestudio de mercadosdefinelacompetencia,lasposibilidades existentesenel


mercado actual y decrearnuevosmercados,las estrategias paracompetirde
manera sostenibleyla proyeccindelademanda nocubierta.

Posteriormente,sepresentaelprocesoseguidoparadefinireltamaoptimode la
empresa, el proceso productivo con sus requerimientos de maquinaria,de
materiasprimasy de personal,y lasimplicacioneslegalesy administrativasque
estoconlleva.

Finalmente,seencuentralaparte financiera,lacualcontienelasnecesidades de
inversin,laformade financiamiento del proyecto,lasproyeccionesdeventas,
ingresosy costos,y laevaluacin delasmismascon el fin decalcularlos
indicadores financieros que permitieron determinar la viabilidad de crear la
empresa RecupetdeColombia S.A.S., cuyo objeto social es la produccin y
comercializacinde plsticopetpost-consumomolidoylavado.
1. MARCO GENERAL Y METODOLOGICO

1.1 IDENTIFICACION

Creacin de una empresa recicladora de plstico PET post-consumo en el


municipioBucaramanga,Departamento de Santander.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Producirycomercializar plsticoPET molidoylavado en


elterritorioColombiano.

1.2.2 Objetivos especficos

Incrementar anualmente el porcentajedeparticipacindel plsticoPET


molidoy lavado enelmercadoregional.

Brindarestabilidadlaboralalpersonalvinculadoalaempresaparaobtenerun
mayor compromisodesu parte.

Generarprocesos estandarizadosquepermitangarantizar unamayor


calidad.

Obtenerrendimientoseconmicosquepermitanlaexpansindelaempresaa
nivel nacional.

1.3 JUSTIFICACION

Debidoaqueel reciclajees una actividadeconmica enlacual elsector informal


noestdesarrolladoyquelasactividadesdereciclajey transformacinde productos
plsticosdondeseencuentra elPET,sonrealizadas en sugranmayora por las
clases sociales menos favorecidas, existe una gran oportunidad de
ingresaren estesectorde una maneraformal,locualletraer al
municipiodeBucaramangay
enespecialalosrecicladores,beneficioscomolaoportunidaddeque
estosltimosseantomadosencuentacomofactorindispensableenlacadenadevalor
delaempresa,yporlotanto,selesofrezcaunamayorestabilidadcomo
proveedoresenel negocio.
As mismo, coadyuvar para que una buena cantidad de toneladas del
material PET no vaya a parar a los rellenos sanitarios o celdas transitorias,
donde se disponen las basuras, permite que el espacio de almacenamiento
de stos sitios pueda ser mejor aprovechado y se genere menor impacto
ambiental por la disposicin y desintegracin de este tipo de residuos.
Adicionalmente generar un producto nuevo a partir del plsticos recuperado,
permite utilizar menor cantidad de productos derivados del petrleo
(Industria ampliamente reconocida por su impacto ambiental y generacin
de contaminacin a nivel mundial) para la produccin de envases plsticos,
lo que tambin se constituye en otro beneficio para el medio ambiente.

1.4 ANTECEDENTES

Lapalabrareciclaje vienedelgriegoKyklosquequieredecir ciclo;esdecir,


reutilizar objetos omateriales paracrearotros.En otras palabras,someteruna
materiaadiferentesprocesosparaqueestapuedavolver aser utilizada.Aqu
algunas cifrasinteresantesencuanto altemadel reciclaje:

Al reciclar unatonelada depapel seahorran:

4.000kw/h deenerga
3 0.000ltsde agua
17rboles

Al reciclar unatonelada deplsticoseahorran:

40.000litros deagua
5 .000kw/hdeenerga
Recuperardos toneladas deplsticoequivaleaahorrar unatonelada depetrleo.
Alreciclar unatonelada devidriose ahorran:

1 toneladadearenasilcea
60%del consumodeagua
2.400kw/h energa

Elvidrio, despusde pasar por el procesodereciclaje,conservatodassus


caractersticas fsicasyno pierde su volumen en el proceso,es decir, si se
recuperan10botellas,alfinalizarelprocesoseobtendrn10botellasconel
mismotamaoy volumen.

Al reciclar unatonelada demetal seahorran:

90.000ltsde agua
14.000kw/h

ParanadieesunsecretoqueenColombia miles de familiasvivendelreciclaje;si


bien esciertoque muchasdestasvivenencondiciones que nosonlas ptimas,
estaessunica fuentedeingresosy porestarazn,elreciclajeesunaactividad
muyvaliosaquemerecetenermsatencindelaquehavenidoteniendopor
partedelestado.El reciclajeesunaactividadquetienevariasdcadasen
Colombiasegnel DANE.

Lahistoria delosrecicladoresenColombianotieneunregistrohistricoque
permitaestablecersusinicios,elpashastaprincipiosdeladcadadelosaos50s,era
enun70% rural,laviolenciapolticadesatadaenelcampo, entre partidarios
delospartidosConservadory Liberal, ocasionaronla muerte de miles
decampesinos, dejando aviudasy hurfanosquesinotra opcin migraronalas
ciudadesconformandounapoblacinsinoportunidadeslaborales;Encontraron en
lasbasurasunaformadesobrevivir,apareciendoashombres,mujeresynios
quebuscaban entrelasbasuras delas plazasde mercadocomida para mitigar el
hambre,yenlasbasurasdelascasasybotaderos,elementosparareso,tal como
maderaque utilizabancomoelementosparalaconstruccin desusranchos en
zonas de invasin, o como fuente de calor para preparar alimentos y
calentarse,ropa,tarros, frascos,papel, fueronformandoelhbito deencontraren
las basurasunaformadesobrevivir.

Entrelosaos 40y 50delsiglopasado,sepresentainsuficienciadeinsumos, como


elpapel, los metales,los envases, ocasionadoporlosefectosdelasegunda
guerramundial,laindustriaenColombia eraprecariay llegabaal paslaprimera
plantaparaproducircartn,nacanpequeoslaboratorioscaseros queenvasaban
decoly otrosproductosqumicosy naturales,las pequeas fundiciones
demandabanmetales,loscuales aprovecharonparacomprarlealosrebuscadores
dela basura todos esosinsumos,apareciendoenlas callesdeBogot, Cali,
Medellnyotrasciudadesy pueblosdeColombialos famososChatarreros,quese
dedicabanalacompra detodotipode metalesy envases, enBogotlas famosas
Botelleras,dedicadas alacompradepapelperidico, botellas, frascosy tarrosde
hojalata, naciendoas elrebusque econmicoentrela basuray conla
estigmatizacindeunoficioquesolo erarealizado por locos, mendigoso
infractores delacalle, lademandacrecey conellatambinla variedady cantidad
de poblacin pobre que se dedica recoger entre las basuras su
sustento,creciendoas estaactividadpor msde40aosignoradapor elestadoy la
sociedad.

El reciclaje esenColombiauna actividad poco desarrollada apesarque


existe una buenacantidaddepersonas dedicadasaella. Deacuerdocon
estimativosde las organizaciones de recicladores, calculan que son
300.000 personas agrupadas en50.000 familias entodo el pas. De ese
total, 15.000 familias seencuentran en Bogot el resto enciudades medianas
ygrandes.
ElMinisteriodel MedioAmbienteinformqueColombiagenera27.000toneladas
deresiduosalda, delascuales,soloun10%sonaprovechadasporlos
recicladoresinformales.El 90%vaapararalosbotaderosa cieloabierto,
enterramientosorellenos sanitarios.

Aunquelaactividaddel reciclaje noesnueva,loesenformaorganizada,tenemos


quesolo
enBogotrecuperananualmentematerialporunvalorpromedioalos$32.000millo
nes.Cifranadadespreciable.

1.5 LIMITACIONES

Paralapuestaenmarchadel presenteproyectosepresentanalgunaslimitaciones
quecondicionanelproyectoperoqueno bloqueaelbuen funcionamientodel
mismo, dichas limitaciones son:

Nosecuentaconlos recursos econmicos paralacompra enefectivodela


maquinariarequerida,loquehacenecesarioelfinanciamiento delamisma.

La materia prima utilizada, es decir el plstico PET post-consumo es


conseguido demanerainformal,loque generaquenosepresenteIVA descontable.

1.6 MARCO REFERENCIAL

1.6.1 Formulacin delproblema

Bucaramanga esunmunicipiocolombiano del departamento de Santandery se


encuentralocalizadoal nor-oriente del departamento.

Suproximidadconel municipiodePereirageneraunsinnmeroderelaciones
econmicas,sociales,polticasyculturalesquesirvierondebaseparaque,en1991s
elograrasuingresoal reaMetropolitanaCentroOccidente(AMCO),
conformadaactualmenteporlosmunicipiosdePereira-Dosquebradasy La
Virginia.

El municipiode LaVirginiatiene una extensintotal de 33Kilmetroscuadrados,


cuentacon32barriosy2veredas, enlos cualesseencuentran7471 predios.

Atravsdeltiemposehaconvertidoen elemento primordial paralasociedad el


reciclaje,aprovechamientooreutilizacindemateriales difciles deeliminar del
medioy quesonperjudicialesparalanaturalezaquenosrodea.La principal
problemtica que presentan nuestrasciudadesy elmundo exterior,es la
sensibilizaciny la capacitacinque notienela humanidadconrespectoal
problema,denotandoquelaclavedelasolucinseencuentradentrodelacasa
decadaser, teniendoencuentaquedeahdebeiniciar lacadenadereciclaje.

Elmercadodelreciclajeesunmercadopocodesarrollado,cuyosempleosson
casiinformales la mayora,unconsiderable nmerodelas transacciones se
hacen enefectivo,loqueimpidecuantificarcorrectamenteelvolumen del negocio
del reciclaje,algunascaractersticasdelosempleosquegenera
elreciclajesonentre otras:

Noexistensalarios establesniregulares;tampoco existeunmnimolegaly est


fueradelanormatividad dejornadasdiarias,mensualesyanuales.

No hayposibilidaddeascenso

No hayseguridadsocial, posibilidaddeahorro ni beneficios


parafamiliares

Existesobreexplotacin

No existela tecnologayla divisin del trabajo esmnima

Ocultael desempleo,el empleo transitorioyel subempleo

Seconvierte encompetenciadesleal debidoalos costos

Enriquecesoloalosintermediarios

Dentrodelosresiduosslidosinorgnicosgeneradosenel municipiodeLa
Virginia,eltotalderesiduosslidosplsticos incluidoelPET,presentanunagran
participacin,raznporlacualse hace evidentequees estetipo deproductoun
grancontaminanteinorgnico,yporlotantoexisteunamayorabundanciaderesiduo
s que al ser reciclados, se usaran para realizar el proceso de
transformacinde plsticos PET.

Asmismo,elmercadodemandaplsticoPETrecuperadoytrasformadoapartir
delreciclaje,paraposteriormenteser utilizadoen fibrastextiles,botellasque
contienenbebidasrefrescantes,agua, aceitesyvinagres,productosqueel
mercado, demanda engrandes volmenes y enconsecuencia es posible
cuestionarse acerca de la viabilidad econmica y ecolgica de la
implementacin deempresas quetrabajen en este procesodereciclaje.

1.6.2 Plan dedesarrollo

A pesar dequealafechael actual PlandeDesarrollodeRisaralda,Risaralda,


SentimientodeTodostienepocosdas devigenciadebido alcambiode
administracindepartamental,sehaobservadoqueel presente proyectotiene
grandesventajas debidoaquesetratadeuntemadereciclaje,el cualsiemprees
tenido en cuenta por los gobernantes y que se encuentra incluido en los
programasdegobierno detodos loscandidatos alagobernacin deRisaralda.

1.6.3 Marco conceptual

PlsticoPET:ElPolietilenTereftalato(PET) esunPolister Termoplsticoquese


produceapartir dedoscompuestosprincipalmente:cidoTerftlicoy Etilenglicol,
aunque tambinpuedeobtenerse utilizando Dimetiltereftalato enlugar decido
Tereftlico. Este materialtiene unabaja velocidaddecristalizaciny puede
encontrarseen estadoamorfo-transparente ocristalino.

ElPolietilenTereftalatoengeneralsecaracterizaporsuelevadapureza,alta
resistenciay tenacidad.Deacuerdoasu orientacinpresentapropiedadesde
transparencia,resistenciaqumica; estaresina es aceptadapor
laFoodandDrugsAdministration(FDA).

Reciclaje:proceso fisicoqumicoomecnicoqueconsisteen sometera una


materiaounproductoyautilizadoaunciclodetratamientototal oparcialpara
obtener una materia primaounnuevo producto.Tambinsepodradefinir
comola
obtencindemateriasprimasapartirdedesechos,introducindolosdenuevoen
elciclodevida yseproduceantelaperspectivadelagotamientoderecursos
naturales,macroeconmicoyparaeliminardeforma eficazlos desechos.

Residuoslido:Todotipode material,orgnicooinorgnico,y denaturaleza


compacta,quehasidodesechadoluego deconsumirsupartevital.

Residuo slidorecuperable:Todotipoderesiduoslidoalque,mediante un
debido tratamiento,sele puededevolver suutilidad original uotrasutilidades.

Residuo slidoorgnico:Todotipoderesiduo,originadoapartir deunser


compuestode rganosnaturales.

Residuoslidoinorgnico: Todotipoderesiduoslido, originadoapartirdeun


objeto artificial creadopor el hombre.

1.6.4 Marco metodolgico

Paradeterminarlaviabilidaddel presenteproyectoelfactordeterminanteserla
investigacin demercados ylos resultados que esta arroje.
Serealizarn encuestas tantoa propietariosdelos depsitosdematerial
reciclable (chatarreras)existentesenelmunicipiodeLaVirginia
yenPereira,comoa recicladoresdel municipiodeLaVirginiayaadministradores de
empresasque demandenplsticoPETmolidocomo
materiaprima;debidoaladificultad de consolidar ellistado
detodoslosrecicladores,estaencuestaserealizarapor conveniencia,
mientrasquelasotrasdosencuestasserealizarnpor muestreo aleatoriosimple.

Seobtendrn datoshistricosde fuentesreconocidascomo elDANEy otrosentes


que proporcioneninformacinfehaciente.

Los anlisisy proyeccionesserealizarnde acuerdoalasmejoresmetodologas


aprendidasenFormulacinyEvaluacin deProyectos.

1.7 TERMINOSDEREFERENCIA

El presente proyectocomprende eldesarrollodelossiguientes


componentes:

1. MarcoGeneral yMetodolgico
2. EstudiodeMercadoyComercializacin
3. EstudiodeTamaoyLocalizacin
4. EstudiodeIngeniera
5. Aspectos Legalesy Administrativos
6. EstudiodeInversionesyFinanciamiento
7. PresupuestodeIngresos yCostos
8. Evaluacin
9. Resumen,Conclusiones yRecomendaciones
1.8 PROGRAMACION DEDESARROLLODEL PROYECTO

Cuadro1.Cronogramadel proyecto

SEMANA
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8
Marcogeneralymetodolgico.
Estudiodemercadoycomercializaci
n.
Estudiodetamaoylocalizacin.
EstudiodeIngeniera.
Aspectoslegalesyadministrativos.
Estudiodeinversionesyfinanciamie
nto.
Presupuestodeingresosycostos.
Evaluacin.
Resumen,conclusionesyrecomend
aciones.
Fuente:Autordel proyecto

1.9 GENERALIDADESDELAREA

Elpresenteproyectotieneinfluenciaentodoelejecafeterodebido aquela
empresarecicladora deplsticoPETsecrearen elmunicipio deLaVirginia,
departamentodeRisaralda.

El departamentodeRisaralda es una entidadterritorial ubicada enel sector


central de la reginandina,centro occidente de Colombia. Su exposicin
geogrfica est
determinadaporlascoordenadasdesuslmitesextremos:entrelos532y439
delatitudnorteyentre7523y7618delongitudaloestedelmeridiano0de
Greenwich.

Lasactividades econmicasdeldepartamentosonlaagricultura,laganadera,la
industriayelcomercio.Enlosproductosagrcolassobresalelaproduccinde
caf,caadeazcar, pltano,yuca,cacao, pia, papa,maz,algodny algunos
frutales. La ganadera tiene propsitos lecheros y de carne. La produccin
industrial seconcentraenlos alimentos,las bebidas,lostextiles, elpapel
ycarbn. El comercioselocaliza principalmenteenlacapital.

Esta regin se caracteriza por la diversidad de sus paisajes, sus riquezas


naturales, culturales y tnicas, alta densidad poblacin y gran capacidad de
exportacin. Sus 3.592kilmetroscuadradosde territorioestnenmarcados por
sitiosdeinmensavariedadecolgicayambiental,comolosvallesdelosros
CaucayRisaralda,la rica biodiversidad elChoc,ElParqueNaturalde Los
Nevadosy lazonadeproduccindelmejorcafdel mundo.Sucapital,Pereira,es
unodelos municipioscolombianoscon mayorproduccincafetera,ctricosy pia,
unaciudad de unagrandinmicade construccindegrandessuperficies
comercialesylder enla produccindepapeles suaves.
Peroel mercadopotencialdelproyectosevisualizaentodoel eje cafetero,porlo
quese muestraacontinuacinunabrevereseadedicha rea.

ElEjecafeteroesunaregintopogrfica deColombia,comprendidaensu
extensinpor los departamentos deCaldas,Risaralda,Quindo,lareginnor-
orientaldeldepartamento delValledelCaucay todala regin delsuroestede
Antioquia. Las ciudades capitales de los tres primeros departamentos
mencionadossonManizales,Pereiray Armeniarespectivamente. Estaregin fue
unaestupendaproductora decaucho,acomienzos delsigloXX peroluegose
dedic ms alcaf, unodelosmsimportantescentrosenimportaciny
redistribucindemercancasdefabricacineuropea.El mismogrupode
comerciantesque promoviestasactividadesseraelqueaosmstarde
impulsara eldesarrolloindustrial delazona.

ElEjeCafeterocolombiano debe su bienaventuranzaalcaf. La regin,conel


legadopaisahacreadounaidentidadpropiaensuscostumbresactuales,ycon ella
hadesarrolladounaculturaturstica encomiable.

Enel departamentodeRisaraldaexiste una plantadeManejoIntegrado de


ResiduosSlidos enlaVeredaAltaEsmeralda, del municipiodeSantuario,enla
cualaprovechan estosresiduos atravsdelaconversin enabono orgnico de
partedeellosydelreciclajedeaquellosquesoninorgnicos,ademssegeneran
12empleosdirectos.Dichaplantaalbergacuatromquinas:unalavadorade
envase plstico, una picadora de plstico,una picadora de vidrio y una
aglutinadoradelminadeplstico.

1.10 MARCOLEGAL YJURIDICO

Las normalegales msimportantesatener encuentaparael desarrolloy puesta


enmarcha delpresente proyectoson:

Cdigosustantivo del trabajo


Cdigo del comercio
Estatuto tributario
Leyes reglamentariasdelasalud ocupacional
Ley1429de2010,Leydeformalizacinygeneracinde empleo
2. ESTUDIODEMERCADOYCOMERCIALIZACION

2.1 IDENTIFICACIONDELPRODUCTO

Consistirendesechosdeplstico PETprovenienteesencialmentedeenvasede
bebidas,molido en escamas oflakeslimpio,libredeotros plsticos, suciedades
y quecumpla lassiguientes caractersticas:

Humedadnomayor al 2%.
Librede plsticoPVC.
Tamaodehojuelaoflakenomenor a8m.m.
Librede otrosplsticos,tierrao mugre.
Separadosegnsucolor.

El almacenamiento delplsticomolidoyempacado deberealizarse enunabodega


fresca,secay enexcelentescondicioneselctricasdebidoaque esunproducto
altamente inflamable, la temperatura de conservacin es una temperatura
ambientey puedeseralmacenado durante meses debidoaquenosufre
alteraciones estructuralesconel tiempo.

2.2 OBJETIVOSDELESTUDIODEMERCADOS

Determinar lasituacinactual delmercadodel plsticoPETmolido.

Identificar lacompetencia,susdebilidades yfortalezas.

Determinar lademandainsatisfechadelplsticoPET molido.

DeterminarlacapacidaddeofertadelosproveedoresdelplsticoPETpost-
consumo.

Establecerloscanalesdedistribucindelproductobuscandounaoptimizacin
del mismo.

Estimarel precio delproducto teniendo en cuenta todas las variables


que influyen enl.

Disear las estrategiasdepublicidadypromocin.


2.3 METODOLOGIADEL ESTUDIODEMERCADOS

Parael estudio demercadossetienenencuentatantofuentes primarioscomo


secundarias.

Lasfuentesprimariassonlaexploracin,laobservacinylasencuestasdirigidas
apropietarios delos depsitos dematerial reciclable(chatarreras) existentes
enel municipiodeLaVirginiay enPereira,comoarecicladoresdelmunicipioy a
administradoresdeempresasque demandenplstico PET molidocomo materia
prima.

Las fuentessecundariassonlosdocumentosrelacionados conel tema, los


resultadosdelas encuestas delDANE,delministerio deComercio,Industria y
Turismo,informacin delasasociaciones derecicladoresy delasEmpresas
PblicasdelmunicipiodeLa Virginia.

Lastcnicasdemuestreoutilizadasson muestreoaleatoriosimpley por


conveniencia, estaltimo aplicado alosrecicladoresdelmunicipio deLaVirginia
debidoala dificultad deconsolidar el listadode estaspersonas.

La oferta se determina mediante los datos de produccin recolectados en


empresasdel departamentoylademanda sedeterminaatravsdelaencuesta
aplicadaaempresasquerequierenplsticoPETmolido.

Lasproyecciones deofertay demandaserealizanmediantelastcnicasdetasas


decrecimientootendenciassegnelcomportamientodelosdatoshistricos de
ambas.

2.4 ESTUDIODELAREADEINFLUENCIA

Lacobertura geogrfica delproyectoserBucaramanga y su rea metropolitana


(Piedecuesta, Girn, Floridablanca)

Elmayorvolumendeofertay deDemanda deproductossimilaressepresentaen


Bogoty enMedelln,Antioquia; elproyecto
pretendecomprarlasmateriasprimas enelmunicipiode
Bucaramanga,realizarlaproduccinenelmunicipio de La
Virginiaycomercializarprincipalmente enlas ciudades de BogotyMedelln
debidoalademanda potencialqueestepresentaparalasexportacionesy parala
elaboracindefibras plsticas.

Lasvasdetransportey eltiempodeviajeentreLaVirginia,Risaralday las


ciudadesdeMedellnyBogotson favorablesparaunaeficienteentregadel
productosolicitado.
Aunqueenlaciudad dePereira,Risaralda,seencuentranproveedoresdelas
materiasprimas, materialeseinsumos necesariosen elproyecto,sercomprada
inicialmentelamateriaprimagenerada enelmunicipiodeLa Virginia.

Figura 1.readeinfluenciadel proyecto

Fuente:Internet

2.5 DISPONIBILIDADDE MATERIAPRIMA

LamateriaprimaylosinsumosrequeridosenlaproduccindeplsticoPET
molidoson:

Botellasde plsticoPET post-consumo


Shampoo especialpara el lavadodePET
SacosdePolipropileno
EntrelosproveedoresdebotellasdeplsticoPETpost-consumo tenemos:

Recicladores

RecolectandaadabotellasdeplsticoPETpost-consumocasaacasay enlos
negocioscomobaresycantinasparaposteriormentevenderlasenlosdepsitos
dematerialreciclable, msconocidoscomochatarreras,segnel precioquems
lesconvenga.

Existen alrededor de25recicladores en el municipio deLaVirginia, por


lotantose realiz encuestaa10de estos,lacual arrojlos siguientes resultados:

1.Cuantosdas alasemana trabaja?

Grfico 1.Das trabajados

#deda
s Frecuen
quetrab5 cia 2
6 8

Fuente:Estudio
2.CuntoskilogramosdePET recolectana diario?

Grfico 2.KilogramosdePetrecolectados

Kilos
diarioFrecuen
3 2
4 1
5 5
6 2
Fuente:Estudio

3.Cul es elprecioal quevenden el kilogramo dePET?

Grfico 3.Preciodeventa delpet

Fuente:Estudio

Precio
delKilo Frecuencia
350 2
400 7
450 1
Delosanterioresresultados podemosinferirquecadarecicladorpuedeofrecenen
promedio 28kilogramosalasemanaaun preciode $450 porkilogramo,lo que
significa que todos los recicladores podran ofrecer 2800 kilogramos (2,8
toneladas)al mes.

Depsitosde materialreciclable

Estosse dedicanalacompraventade materialesreciclables, comprandoen


pequeascantidades alosrecicladores y aempresasquevendensus
desperdicios,y despusderecolectargrandescantidades,vendendichos
materialesa empresasprocesadorasdelosmismos.

Enel municipio de La Virginiaexisten2deestossitios enlosquesecomercializan


lasbotellasdeplsticoPET,y enlaciudad dePereiraexistencercade12sitios
quetienenigual objetosocial, por loanterior serealizunaencuesta alos2
establecimientosdelmunicipiodeLaVirginiaya3establecimientosdelaciudad
dePereira,lacualarrojlossiguientesresultados:

Cuadro2.Depsitosdematerial reciclable

Empresa Ciudad Precio($/kg) Capacidad


mensual(Kg)
Reciclajes La35 Pereira $600 20.000
Recuperadora Ceres Pereira $800 30.000
Reciclajes El Sobrino Pereira $730 15.000
ReciclajeMay La Virginia $600 7.000
Reciclajela10 La Virginia $580 10.000
Fuente: Llamadastelefnicas

El proveedormsadecuado deShampoopara el lavadodePETpost-consumoes:

PETySOLOPET

EmpresaBogotanaquesededicaalarecuperaciny procesamiento deplstico


PET,hadesarrolladounshampooespecial paraellavadodelplsticoPET,elcual
retiraelpegantedelaetiquetay ayudaaremover arena,lquidos,pegantese
impurezas, ayudandotambinarestablecerel brillo original del material.

Seencuentraubicadaenlacarrera 70# 21-72,en el sur de Bogot.


Proveedor desacos de Polipropileno:

IndustriasKentS.A.

Es unaempresapionera enlafabricacinde sacos depolipropileno,elcualcomo


polmero tieneuna excelenteresistividady versatilidad.

Seencuentraubicadaenlacarrera 52# 27-55,enMedelln.

2.6 ESTUDIODELAOFERTA

Lasempresasquese encuentrandesarrollandoelprocesode molidodePlstico


PETprovenientedel post-consumo,sonvarias,entrelascualescabemencionar a
PetySoloPetE.U.,FundacinCodesarrollo,AproPlastS.A.,Ecoplsticosdel
ValleyotrasqueporcarecerdeconstitucinantelaCmaradecomercioson
pocoidentificables,lagranmayoradeestasseencuentranclasificadasenel
grupoconocidocomootrasempresas,portanto,ladocumentacin einvestigacin
acerca de estesector delmercado eslimitadoporlafaltadeinformacin,aunque
seconocequeestassatisfacenlasnecesidades decasiun2.4 %del mercado.

Determinarlaoferta deplsticoPET molido esdemasiadocomplejopuestoque


algunasempresasquerequierende dicho productocomo materiaprima, hacen
todo elproceso demolidoy lavadopara consumo propio,locualhacequesu
produccinno entre almercadocomoofertay otraslohacendemanerainformal,
impidiendotener datosreales.

Por lo anterior, sedecidirealizar una encuestaa4importantesempresas


colombianasqueadems detenerreconocimientoenel mercadoseencuentran
adscritas o reconocidas por la Asociacin Colombiana de Empresas de los
sectoresdePlstico, Qumica,Petroqumica,caucho, pinturas, tintasy fibras
(ACOPLASTICOS),queofertanPETpost-consumomolidoy lavado,paraas
determinar laprincipaloferta dedichoproducto enel pas.

Cuadro3.Empresas oferentes depetmolido

Empresa Ciudad Oferta(Ton/a


PetySoloPetE.U. Bogot o) 1720
FundacinCodesarrollo Medelln 3000
Aproplast S.A. Bogot 1250
Ecoplsticosdel Valle Cali 2300
Fuente:Encuesta Telefnica
SegnelministeriodeAmbiente,Vivienday DesarrolloTerritorial,enColombia,la
industriadel plsticoha presentadouncrecimiento promedioanual del 7%enlas
ltimastres dcadas, por locual se utilizaresteporcentaje paralaproyeccinde
laprincipal oferta,lacualse encuentraconcentradaprincipalmente enlas
empresas encuestadas.

Cuadro4.Ofertaproyectada

OFERTA
AO
(Ton/ao)
2011 8.270
2012 8.849
2013 9.468
2014 10.130
2015 10.839
2016 11.598
Fuente:Estudio

2.7 ESTUDIODELADEMANDA

Debidoaqueenelpasaunnoseencuentranestudiossobreelcomportamiento
delaofertay lademanda delsector dereciclajeengeneraly mucho menos del
plsticoPETpost-consumo molidoylavado,sedecidiencuestar algunasdelas
empresas ms reconocidasdelpasquerequierencomprar dichoproducto,yasea
comomateriaprimao para exportarasuspases de origen.

Despusdeunabsquedaexhaustivase encontrquelas4empresasms
representativas en lo concernientea la demanda de plstico PET post-
consumo molidoy lavadoson Sarawak,Esfera recycle,ShangHaiChinaBest
Industrial DevelopmentCo. LTDyMaderPlast S.A.

La encuesta telefnica realizada a estas empresas arroj los


resultados registrados enel cuadro 5.
Cuadro5.Empresas demandantes depetmolido

Empresa Ciudad Demanda Compramnima


(Ton/ao) (Ton)
Sarawak Metal industries Bogot 5000 10
Esfera Recycle Cali 2500 4
ShangHaiChinaBestIndustrial China 30000* 20
DevelopmentCo.Ltd
MaderPlastS.A. Bogot 1000 1
Fuente:Llamadastelefnicas

*La demanda totalde laempresaShangHaiChina Best IndustrialDevelopment


Co.Ltd,es unademandamundial,la demanda paraColombiase encuentra
actualmente enun4%,es decir1.200toneladas al ao.

Cuadro6.Demandaproyectada

DEMANDA
AO
(Ton/ao)
2011 9.700
2012 10.379
2013 11.106
2014 11.883
2015 12.715
2016 13.605
Fuente:Estudio

2.8 DETERMINACION DELADEMANDAPOTENCIAL

Comodemandapotencialsetomarel70%deldficitresultanteentrelaofertay
lademandadelasempresas encuestadas,debidoaque enla actualidadse estn
abriendo nuevos mercados,loscualessevenreflejados en el aumento delas
exportaciones y enla mayornecesidaddelasempresasde utilizarmateriales
reciclados por lamisma exigenciadelosclientes.
Cuadro7.Demanda potencial

OFERTA DEMANDA DEFICIT DEMANDA


AO (Ton/ao) (Ton/ao) (Ton/ao) POTENCIAL
(Ton/ao)
2011 8.270 9.700 1.430 1.001
2012 8.849 10.379 1.530 1.071
2013 9.468 11.106 1.638 1.147
2014 10.130 11.883 1.753 1.227
2015 10.839 12.715 1.876 1.313
2016 11.598 13.605 2.007 1.405
Fuente:Estudio

2.9ESTUDIODECOMERCIALIZACION

2.9.1 Actividadesoperacin de comercializacin

2.9.1.1 Actividadesdepromocin

Laindustria procesadora del plsticoPETest en plenocrecimiento,loque hace


necesariosaberentrarrpidamente elproductoal mercadoy aprovecharlas
ventajasdela pocacompetencia en el momentoy la oportunidaddeadquirirlos
clientes antesdela entradade nuevasempresas, adems desaber aprovechar
la oportunidadde estar constituidosformalmente.

Por las necesidades determinadas por losclientes, el plsticoPET


molidoylavado seempacara ensacosde25kilogramos.

LaventaserealizaraempresasqueelaboranproductosabasedeplsticoPET
yaempresasextranjerasquecompranelPETmolidoparaenviarloasuspases de
origen.

Comoestrategiadelanzamientosevisitaraprimeroalasempresasextranjeras
queexportandichomaterial debido aquepresentanunmayor poder adquisitivoy
porconsiguientedemandanunmayorvolumen,y posteriormentealasempresas
nacionalesquedemandanestamateriaprima, endichavisitase lesllevarauna
muestradel productoen presentacinde1kilogramo.

Dentrodelproyectoesimportante involucrarvariosaspectosde losnegocios


electrnicos,elcrecimientodelalcancedelinterneta nivelmundiales yauna
realidad,eiralapardelatecnologaunanecesidad,paraestosebuscaquela
empresa cuente consu propio sitio web, desde el cual se puedan
gestionar diferentes estrategias decomunicacin, promocin, diseoyventas,
por mediode esta,el clientepodr realizar sus pedidos.

2.9.1.2 Actividades fsicas

LaproduccindelplsticoPETmolidoylavadoserealizaren seriesegnla
demandapotencialdeterminaday conservandounstock mnimodel20%de dicha
demandaproyectada,seempacaren presentacinde 25kilogramosensacos de
polipropilenoconellogotipodelaempresay datosgenerales del producto,y estos
sern almacenadosenla bodegaen estibasde1mtx1,2 mt.

El almacenamiento nopresentamayoresrequisitos,serequiereque el
productose conserveenunlugarlibredehumedady
fueradelpeligrodeincendiosporser material altamenteinflamable.

Conelfindedeterminarlaevolucindela demanday analizarelmercadose


realizarseguimientoalasatisfaccindelclientey setendrunpermanente
cuidadoconlaentradadenuevas empresasal negocioparaestaralavanguardia.

2.9.2 Evaluacincompetencia

Segnel anlisisrealizadoconanterioridad existepocacompetenciade manera


formal, puestoqueen este negocio hay muchaspersonasde manerainformal,
adems la demandasobrepasa engranmedidaalacompetencia,loque haceque
esta nosesientatanfuerte.

Laformadesustituirelproductonoestanviableparaelcompradordebidoaque el
PETtiene unas propiedades nicas, esms probableque estos decidanrealizar
todoel procesodesdelacompradelPET post-consumoy pasarporsumolido,
lavadoysecado.

El negocio del plsticoPETes ensumayora en efectivo, pero se brindala


oportunidadalos clientes dehacer elpagodel 50%a30 das.

2.9.3 Estrategiasdecomercializacin

Para presentar y promocionar el producto se contar con material POP


consistenteenmiltarjetasenpropalcotede240gramoslaminadobrillantefull
colorquetendruncostode$70.000,sevisitarnlasdiferentesempresasque
hansidoidentificadas comoclientespotencialesy selesllevaraunamuestradel
productoen presentacinde1kilogramo.

Para ladistribucinelpresente proyectocontemplalautilizacin delcanal:

Canal 1.Fabricante-Consumidor

Dichocanalfue tomado debido aqueelmercadosegmentadoes:

Punto directode utilizacin(Canal1)

Elcanal1eselnico queseconsideradebidoaqueelplsticoPETmolidoy lavadono


es un productodeconsumomasivosinodeconsumoindustrial,loque
significaquenodebepasar porpuntosdeventay porconsiguientepermiteun
menor precioal norequerir deintermediacincomercial.

Elpreciose determinaradeacuerdoaloscostosde producciny transporte,ala


capacidaddecompradelos consumidoresyal preciodelacompetencia.

2.10 ESTUDIODEPRECIOS

Paraladeterminacin delprecio delproductoesimportantetener encuentalos


resultadosobtenidos enla encuesta,lacual muestraquelasempresas
consideradascomoclientespotencialesestndispuestasapagarentre$1.300y
$1.500porkilogramo,yqueestosprecios nopuedensersuperioresdebidoala
altacapacidaddecompra dedichas empresas.

Elprecio porcostos sedeterminar posteriormenteen elestudiodeingeniera,


perosetienelacertezaquelospreciosa manejarcubrendemanerasolventelos
costosdel producto.

2.11 PROGRAMADEVENTAS

El programa deventas establecido est deacuerdoalas actividades


fsicasdentro del estudiodecomercializacin, el cual se muestraenel cuadro 8.
Cuadro8.Programa deventas

Producci
Ao n
(Kg/ao)
2012 805.500
2013 966.600
2014 1.047.150
2015 1.127.700
2016 1.127.700
Fuente:Estudio

2.12 PARTICIPACION DEL PROYECTO EN ELMERCADO

Paradeterminarlaparticipacin del proyectoen el mercadosetomacomoventas


totalesenelmercadolademandaestimada delos5aosy comoprogramade
ventassetomaelprogramadeventas delos5aos, obteniendoelsiguiente
resultado:

%PP= PVDem

%PP= 5.074.650
69.388.000

%PP= 7,31%
3. ESTUDIODETAMAOYLOCALIZACION

3.1 ESTUDIODETAMAO

El estudiodetamaodelpresente proyectotienepor objetivodeterminar la


capacidadinstaladaptima en trminosdekilogramosde PET molidoy lavadopor
ao.

Para encontrar el tamaoptimosesiguenlos siguientes pasos:

3.1.1 Alternativasposiblesdetamao

El tamao se proyecta en trminos de la capacidad encontrada para los


equipos de produccin y de proceso. Es decir, se realizaron cotizaciones de
tipo comercial con diferentes fabricantes y se encuentra que el mercado ofrece
maquinas que pueden procesar 500 kg/h y compactadoras de la misma
capacidad. As las cosas, se estiman las cantidades a producir por ao de
trabajo, evaluando el proyecto en produccin por cinco aos sin contar con el
ao pre-operativo. A continuacin se listan los clculos obtenidos con los datos
explicados:

Los clculos realizados deben ser entendidos bajo el siguiente enfoque.

Si se adquiere una lnea de produccin con capacidad para procesar 500 Kg/h,
a la semana se podran procesar 24.000 kg laborando 6 das en turno de 8
horas. Al mes se estaran procesando 96.000 kg y por ao se tendra una
produccin 1152.000 Kg.

Partiendo de ese dato, se realizan las estimaciones con una capacidad de


produccin del primer ao del 50%, ao 2 - 60%, ao 3 - 65% y los aos 4 y
5 al 70% de la capacidad a instalar. Obsrvese que no se est teniendo en
cuenta una cantidad a producir para el ao pre-operativo.
3.1.2 Descripcin dealternativas

1. Laalternativa1consisteenproducir 576.000 kilogramos anualesconunaplanta


automtica de molido, lavado y secado para plsticos rgidos y flexibles
500kg/hora. Seraoperadapordos personasduranteunturno de trabajo de 8
horas. (8 am a 12 m / 2pm a 6pm), Seis das a la semana.

2. Laalternativa2consisteenproducir2 304.000kilogramosanualesc o n unaplanta


automtica de molido, lavado y secado para plsticos rgidos y flexibles
500kg/hora. Seraoperadaporcuatro personasdurante dos turnos de trabajo
independientes de 8 horas. (6 am 2pm / 2 personas) (2pm 10 pm / 2
personas), Seis das a la semana.

3. Laalternativa3consisteenproducir3 456.000kilogramosanualesc o n unaplanta


automtica de molido, lavado y secado para plsticos rgidos y flexibles
500kg/hora. Seraoperadapor seis personasdurante tres turnos de trabajo
independientes de 8 horas. (6 am 2pm / 2 personas) (2pm 10 pm / 2
personas) (10 pm 6 am / 2 personas), Seis das a la semana.
De manera preliminar se puede intuir que para dar inicio con las actividades
del proyecto, se deber escoger la opcin 1 que representa la menor cantidad
de mano de obra a emplear, adems se configura como el horario ms flexible
de trabajo en planta y adicionalmente representa la menor inversin en
equipos, aunque todas las opciones manejan la misma lnea de produccin
automtica.

3.1.3 Factorescondicionantes

Mercado
Cuadro9.Demandamarginal

Ao Demandamarginal
2012 1.071
2013 1.147
2014 1.227
2015 1.313
2016 1.405
Fuente:Estudio

Aspectosfinancieros

El proyecto tieneprevistopara inversinenmaquinariahasta$100.000.000.

3.1.4 Anlisisdecostosingresos(en$de 2011)


Cuadro10.Alternativas detamao

Alternativa Capacidad Inversin neta Costo fijo Costovariable


mximaanual anual unitario
1 537.000 $35.612.000 $8.361.200 $4.758
2 1.074.000 $35.612.000 $12.630.000 $4.761
3 1.611.000 $35.612.000 $16.830.000 $4.854
4 2.148.000 $71.224.000 $22.245.000 $4.632
Fuente:Estudio

Cuadro11.Costo fijodelasalternativas de tamao($de2011)

ALT.1 ALT.2 ALT.3 ALT.4


Depreciacin $3,736,60 $ 3,736,600$ $
ServiciosPblic $1,800,00 $ 3,600,000$ $
TOTAL $5,536,60$ $ $
Fuente:Estudio
*Paraelclculodeserviciospblicossetomauncostomensualdereferenciade
$150.000paraunfuncionamiento de8horasdiarias.

Soloseconsideradentrode loscostosfijosla depreciacinde activosylos


serviciospblicosdebidoaquelos demscostos fijos soniguales
independientementedela alternativade tamaodela empresa.

Cuadro12.Costovariableunitariodelasalternativas detamao($de2011)

ALT.1 ALT.2 ALT.3 ALT.4


MateriaPrima $ 678.00 $ 678.00 $ 678.00 $ 678.00
ManodeObraDirec $ 101.53 $ 101.53 $ 112.38 $ 101.53
CIF $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
TOTAL $ 829.53 $ 829.53 $ 840.38 $ 829.53
Fuente:Estudio

Losflujosnetosdecajadelas4alternativas,loscualesseencuentran a
continuacin,permitendeterminarcomomejoralternativadetamaolaalternativa
4queconsiste entrabajar dos turnos condos lneas de produccin,cada una
conformadapor5mquinasde lasiguientemanera: 1molino,1 lavadora, 1
centrifuga, 1 secadora y 1 selladora. Pero debido a uno de los factores
condicionantes,especficamenteel financiero,sedebetomar comomejor
alternativala alternativa3, puestoqueltimanosupera el valor destinadoala
comprademaquinariacomosi lohacela alternativa 4.

La capacidad instalada definida para el presente proyecto es entonces


de1.611.000kilogramos dePetmolidoy
lavadoanuales,correspondientesa134.250 kilogramos mensuales.

Lacapacidadrealparaelprimer ao fue del50%, para elsegundoaode60%,


paraelterceraode65%ylossiguientesaosdel70%,ycomo preciodeventa
unitariose tom$1.400.

El procedimientoque permitideterminarquelaalternativa3eslamejor,consisti
enhacerlos flujosdecajadelas4 alternativas,teniendo encuenta1ao de pre
operaciny 5aos de operacin,acada alternativaselecalcul el ValorPresente
Neto(VPN),laTasaInternadeRetorno(TIR)ylaRelacinBeneficioCosto.

Nofuenecesariodarleprelacinaunodelosanterioresindicadorespuestoque
los3indicadores determinaronala alternativa3comolamejordetodas.
Cuadro13.Flujodecaja alternativa1($de2011)
P.PREOPER. P.OPERATIVO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESO
S 268500 322200 349050 375900 375900
Producci $ $451,080,00 $488,670,00 $526,260,00 $526,260,00
CostosFijos $ 5,536,600 $ 5,536,600 $ 5,536,600 $ $
CostosVariables $ $267,274,56 $289,547,44 5,536,600 5,536,600
UTILIDADGRAVABL $ $178,268,83 $193,585,95 $208,903,07 $208,903,07
E 147,634,595 4 4 3 3
UTILIDADDESPUES
DE IMPUESTOS $ $119,440,11 $129,702,58 $139,965,05 $139,965,05
Depreciacin 98,915,179 9 9 9 9
FLUJONETOOPERATI $ $123,176,71 $133,439,18 $143,701,65 $143,701,65
VO Inversin $- 102,651,779 9 9 9 9
FLUJONETODECAJA $- $ $123,176,71 $133,439,18 $143,701,65 $143,701,65
Fuente:Estudio

Cuadro14.Indicadores econmicos alternativa1

INDICADORESECONOMICOS
$
ValorPresenteNeto 559,168,51
TasaInternadeRetorn 291%
RelacinBeneficio/Cos 15.98
Fuente:Estudio

43
Cuadro15.Flujodecaja alternativa2($de2011)

P.PREOPER. P.OPERATIVO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESO
S 537000 644400 698100 751800 751800
Producci $ $902,160,00 $ $ $1,052,520,00
CostosFijos $ 7,336,600 $ $ $ 7,336,600 $ 7,336,600
CostosVariables $ 7,336,600 7,336,600 $623,640,65 $623,640,654
UTILIDADGRAVABL $ $360,274,26 $ $421,542,74 $421,542,746
E 299,005,790 8 390,908,507 6 $139,109,106
UTILIDADDESPUESD
E $ $241,383,76 $ $282,433,64 $282,433,640
IMPUESTO 200,333,879 0 261,908,700 0 $ 3,736,600
FLUJONETOOPERATI $ $245,120,36 $ $286,170,24 $286,170,240
VO Inversin $- 204,070,479 0 265,645,300 0
FLUJONETODECAJA $- $ $245,120,36 $ $286,170,24 $286,170,240
Fuente:Estudio

Cuadro16.Indicadores econmicos alternativa2

INDICADORESECONOMICOS
$
ValorPresenteNeto 1,149,243,43
TasaInternadeReto 564%
RelacinBeneficio/ 31.78
Fuente:Estudio
Cuadro17.Flujodecaja alternativa3($de2011)

P.PREOPER. P.OPERATIVO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESO
S 805500 966600 1047150 1127700 1127700
Producci $ $ $ $ $1,578,780,00
CostosFijos $ $ 9,136,600 $ 9,136,600$ 9,136,600 $
CostosVariables 9,136,600 $812,311,30 $880,003,91 $947,696,526 9,136,600
UTILIDADGRAVABL $ $531,792,09 $576,869,48 $621,946,874 $
E 441,637,310 2 3 $205,242,468 621,946,874
UTILIDADDESPUES
DE IMPUESTOS $ $356,300,70 $386,502,55 $416,704,406 $
Depreciacin 295,896,998 2 4 $ 3,736,600 416,704,406
FLUJONETOOPERATI $ $360,037,30 $390,239,15 $420,441,006 $
VO Inversin $-37,336,600 299,633,598 2 4 420,441,006
FLUJONETODECAJA $-37,336,600$ $360,037,30 $390,239,15 $420,441,006 $
Fuente:Estudio

Cuadro18.Indicadores econmicos alternativa3

INDICADORESECONOMICOS
ValorPresenteNeto $
TasaInternadeRetor 821%
RelacinBeneficio/C 46.67
Fuente:Estudio
Cuadro19.Flujodecaja alternativa4($de2011)

P.PREOPER. P.OPERATIVO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESO
S 1074000 1288800 1396200 1503600 1503600
Producci $ $ $ $ $2,105,040,00
CostosFijos $ 14,673,200$ $ $ 14,673,200 $
CostosVariables $ 890,915,220 14,673,200 14,673,200 $ 14,673,200
UTILIDADGRAVABL $ 598,011,580 $720,548,53 $ $ $
E $ 6 781,817,014 843,085,492 843,085,492
UTILIDADDESPUESD
E $ 400,667,759 $482,767,51 $ $ $
IMPUESTO $ 3,736,600 9 523,817,399 564,867,280 564,867,280
FLUJONETOOPERATI $ 404,404,359$486,504,11 $ $ $
VO Inversin $-37,336,600 9 527,553,999 568,603,880 568,603,880
FLUJONETODECAJA $-37,336,600$ 404,404,359$486,504,11 $ $ $
Fuente:Estudio

Cuadro20. Indicadores econmicos alternativa4

INDICADORESECONOMICOS
ValorPresenteNeto $
TasaInternadeReto 1102%
Relacin
Beneficio/Costo 63.08
Fuente:Estudio
3.2 ESTUDIODELOCALIZACION

Elobjetivoprincipaldelestudiodelocalizacinesencontrarlaubicacinptim
a del proyecto deforma tal,que garantice los mayores beneficios
financieros y econmico-sociales.

Para encontrar lalocalizacin ptimaseprocedia:

3.2.1 Alternativasde localizacin

Se estudian las variables comoDisponibilidaddemateria prima,


costodeservicios pblicos (AguayEnerga), costode arrendamiento y
disponibilidaddemano deobra. Esta informacin se valid para las
siguientes localizaciones:

1.MunicipiodeBucaramanga,Santander.
2.Municipio de Girn, Santander.
3.Municipio de Piedecuesta, Santander.

3.2.2 Descripcin dealternativas

Es importante aclarar que se toma como punto de referencia la


localizacin frente a las ciudades de Bogot, Medelln, Cali,
Barranquilla, Barrancabermeja y como caso especial el Puerto de
Buenaventura.

Para el caso de Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla se tienen en


cuenta porque son las principales ciudades donde se localizan las
empresas que demanda el PET procesado. El caso de Barrancabermeja
se aborda desde la ptica en que all se localizar el puerto multimodal
de carga fluvial, que permitir mover cargas hasta el puerto de
Barranquilla, lo que puede potenciar la exportacin del producto a otros
pases. Sin embargo, para el caso del puerto de Buenaventura (que es
el que maneja la carga que se exporta a China quien a su vez, es el
principal demandante del PET procesado) los costos de transporte
seran ms altos para sacar la carga debido a que se encuentra a ms
de 16 horas de viaje, aproximadamente 816 Km.

ElmunicipiodeBucaramanga,Santander,tieneunaubicacinestratgicafre
ntea lasdiversassalidas que comunican con el interior del pas y la zona
costera del mismo.

47
Respecto de Bogot, est ubicadoa410 Km delaciudaddeBogot (7h 29
min por la I-45A), y todaslasvasde accesoseencuentranpavimentadas.

Respecto de Medelln est ubicadoa 405 Km, (8h 7 min por la I-45 e I-
62), y todaslasvasde accesoseencuentranpavimentadas.

Respecto de Barranquilla se encuentra a 578 Km (10 h 36 min por I-


45).

48
Respecto de Cali se encuentra a 767 Km (14 h 2 min por I-45).

Dentro del municipio de Bucaramanga se tienen varias zonas en la que


se puede localizar las instalaciones de la planta de produccin. Sectores
tales como el centro de la ciudad, San Francisco, la zona industrial de
girn y el parque industrial Guatiguar, son sitios que cuentan con sus
ventajas y desventajas para la localizacin de las instalaciones de la
planta. Para efectos de simplificar el estudio, se abordan las zonas de
guatiguar y Girn como principales opciones, dadas las condiciones de
PBOT que actualmente se adelantan en el municipio de Bucaramanga y
su casco urbano:

A continuacin se listan las ventajas y desventajas que ofrecen cada


una de estas opciones:

49
Ventajas Desventajas
1. Es la zona de mayor 1. Se moviliza bastante
tiempo de operacin transporte pesado.
en Bucaramanga. 2. Dependiendo del sitio
2. Cuenta con el de localizacin del
asentamiento de predio, existe riesgo
varias empresas con de inundacin por la
muchos aos de presencia cercana del
operacin. Ro de Oro.
3. La mayora de las vas 3. Los ndices de
Zona Industrial de acceso estn inseguridad son altos y
de Girn pavimentadas y son se tiene referencia de
accesibles gilmente. alto nmero de robos a
4. Cuenta con las instalaciones de las
comunicacin hacia la empresas all
va a la costa y con la asentadas.
autopista a 4. En comparacin con
Piedecuesta que Piedecuesta, las tarifas
conduce a la carretera de los servicios
para Bogot. pblicos son ms altas.
(Agua y Luz).
1. Cuenta con la tarifa
ms baja para los
servicios pblicos en
Zona Industrial zona comercial e
industrial. (Agua y 1.
Guatiguar
energa elctrica).
2. Es una zona industrial
en inicio de
crecimiento,
La ciudad de Bucaramanga y su rea por lo
metropolitana cuentan con una
buenacapacidad para proveer plsticoPETpost-consumo,debidoa
queexistenalrededor de7depsitosde materialreciclabley noexisten
empresas quetransformenel PETreciclable.

A continuacin se listan las empresas de recicladores asociadas a AMB y


el nmero de personas por cada una de estas empresas:

50
Fuente:
FICHA TCNICA DEL INDICADOR TOTAL DE ASOCIADOS, SEGN
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN EL AMB Serie 2014.

Adicionalmente se realiz una consulta de otro tipo de depsitos que


pueden albergar el material PET post-consumo y se encuentra la
siguiente informacin:

La ciudad de Pereira, Risaralda, es visitada por personas de todo el


pas constantementeporsuatractivo comercial ysusfacilidades
deacceso.Esla capital del Departamento de Risaralda y cuenta con
varias empresas de reciclajequese dedicanavender
losmaterialesembalados.

3. El municipio de Dosquebradas, Risaralda, es un municipio industrial, se


encuentraen el readeinfluenciadel mercado potencial del
proyectodebidoa queall estnubicadasalgunasempresasquedemandan
PETmolidoparasus procesosproductivos.

3.2.3 Factoreslocacionales

Losfactoreslocacionales definidosparael presente proyectoson:

1.Disponibilidaddemateriaprima
2.Costodeservicios pblicos (AguayEnerga)
3.Costode arrendamiento
4.Disponibilidaddemano deobra

3.2.3.1Disponibilidad demateriaprima

En escalade1a 10,lapuntuacinrelativa es: La

Virginia:8
Pereira:7

51
Dosquebradas:5

3.2.3.2Costodeserviciospblicos (AguayEnerga)
Cuadro21.Costo deservicios pblicos

Tarifa total servicio de acueducto por m3


comercial
Costo Agua (m3)
Sitio
Cargo fijo Cargo Variables
Bucaramang $ $
a 11.348,00 2.029,00
$ $
Girn
10.639,00 2.029,00
$ $
Piedecuesta
6.172,00 1.093,00

Tarifa total del servicio de acueducto por m3


industrial Grupo 1
Costo Agua (m3)
Sitio
Cargo fijo Cargo Variables
Bucaramang $ $
a 9.220,00 1.759,00
$ $
Girn 9.220,00 1.759,00
$ $
Piedecuesta 5.349,00 947,00

Tarifa del servicio de energa residencial a marzo


de 2013
Santander Estrato $
6 446,00
Santander Estrato $
5 446,00
Santander Estrato $
4 371,00
Santander Estrato $
3 316,00
Santander Estrato $
2 207,00
Santander Estrato $
1 165,00

52
Tarifa servicio de energa no residencial,
comercial e industrial a marzo de 2013
Santande $
r 446,00

Fuente:Tarifas de servicios pblicos e impuestos municipales / 2013


Anlisis comparativo, Cmara de comercio de Barrancabermeja.

3.2.3.3Costode arrendamiento

Piedecuesta:$
Girn:$
Floridablanca:$

3.2.3.4Disponibilidad demano deobra

En escalade1a 10,lapuntuacinrelativa es:

La Virginia:9
Pereira:7
Dosquebradas:5

3.2.3.5Priorizacin defactores locacionales

Disponibilidaddemateria prima: 25%


Costodeservicios pblicos (Agua): 12.5%

53
Costodeservicios pblicos (Energa): 12.5%
Costode arrendamiento: 20%
Disponibilidaddemano deobra: 30%

3.2.4 Anlisis locacionalyponderacin defactores

Lalocalizacinptima sedeterminapor mediodelaponderacin decadauno de


losfactorestenidosencuenta.

Dichoanlisisquese encuentraacontinuacin determina al municipiodeLa


Virginia,Risaralda,comolalocalizacinptimaparala empresa dereciclajede
plsticoPETpost-consumo.

Elprocedimientopara determinarlalocalizacinptimaconsistiendeterminarel
costodelmetrocbico deagua parazonaindustrialen elmunicipiode LaVirginia
(EmpresadeServiciosPblicos de LaVirginia),enlaciudad dePereira(Aguasy
AguasdePereira)y enel municipio deDosquebradas(Serviciudad);determinarel
costo delKilovatioHorapara zonaindustrial enlos municipios deLa Virginiay
Dosquebradas(CHEC)y laciudad dePereira(Empresa deEnergadePereira);
determinar elcosto de arrendamiento deunabodegadesimilares caractersticas
en La Virginia, Pereira yDosquebradas. Para los casos de disponibilidad de
materiaprimaydisponibilidaddemanodeobrasecalificconunaescalade1a10,sien
do1la mnima disponibilidady 10la mximadisponibilidad.
Posteriormente,sedetermin el orden de1a3 por disponibilidadycosto,siendo1
lamayordisponibilidady/oel menorcostoy 3lamenor disponibilidady/omayor
costo.Porltimo,seponderaronlospuntajesasignadosy setomlademenor
puntajefinal, debidoaquecorrespondeala del primer lugar.

Cuadro22.Ponderacindefactores

PIEDECUESTA GIRON BUCARAMANG


FACTOR PONDE Valor Punt Valor Punt Valor Punt.
Disponibilidadd
e 25% 8 1 7 2 5 3
CostodeAgua
materiaprima
(m3) 12.50%$ 1,082.64 1 $1,550.41 3 $1,083.84 2
CostodeEnerg
a 12.50% $ 2 $ 1 $ 2
Costode
(Kw/h)
Arrendamiento 20% $ 1 $3,500,000 3 $3,300,00 2
Disponibilidadd
e 30% 9 1 5 3 6 2
manodeobra
PUNTAJEFIN 100% 1.12 2.5 2.25
Fuente:Estudio
4. ESTUDIODEINGENIERIA

4.1 ESTUDIODELPRODUCTO

El PET es un tipo de materia prima plstica derivada del petrleo, su


denominacintcnicaes PolietilenoTereftalatoo PolitereftalatodeEtileno.

Consistir en desechos deplsticoPET(cdigointernacional de plsticos #1)


provenientedeindustriasfarmacuticaso deenvasedebebidas,molido en
escamasoflakes nomenoresa8m.m.,limpio,libre de otros plsticos,tierra,
mugre,elementos ferrososy departculasdeotrocolor,conhumedadnomayoral
2%yseparadoyempacadosegnsucolor.

El empaqueserensacos dePolipropilenode25kilogramos.

4.2 DISEO DELPROCESODEPRODUCCION

SELECCION:Esteprocesose harconel fin degarantizarqueelmaterialque


entraralprocesodemoliendavalibredecontaminacionesdeP.V.C,tapas,
anillosyetiquetas,ademsdeclasificar yseparar el materialpor colores.

MOLIDO:ElprocesodetrituracinseharenunmolinoespecializadoparaPET,
elcualposeeuntamiz,elcualgarantizaeltamaodelosgranos,esteproceso ser
realizadopor unapersonacalificadaenel manejodelamquina.

LAVADO:Elproceso delavadoserealizarcon unshampoo especial elcual


permitir retirar el pegante de la etiqueta y las partes de esta que queden
adheridasenlas botellas,remover arenas, suciedadesy restablecer el brillodel
PET.

SECADO:Elproceso desecadoconsistirencentrifugarel PETmolidocon el fin


deextraerel95%delagua,y despus ensecarlopormedio deairecalientepara
quequedelibredehumedad.

EMPAQUE:El procesode empaqueconsistirenempacarelPET molidoy lavado


enbultosde25kilogramos.
El diagramadeprocesoyrecorrido es el quese presentaacontinuacin:

Figura 2.Diagramadeproceso

SIMBOLOSDELDIAGRAMA DESCRIPCION DEL PROCESO


Realizar pedido
LlegadaPETpost-consumo
Recepcionar ypesar PET post-consumo Almacenar PETpost-consumo
Transporte
Seleccin Transporte Molido Transporte Lavado
Transporte Secado Inspeccin Empaque
Transporte
Almacenamiento PET molido
Realizar despachos

Operacin Transporte nspeccin


I

Demora Almacenamiento peracincombinada


O

Fuente:Estudio
4.3 DETERMINACION DEL VOLUMEN DEPRODUCCION

Lacapacidadinstaladadelproyectoes de1.611.000kilogramosdePETmolidoy
lavadoanuales,estandopordebajodelademandapotencialdelproductoconel
findeasegurar suventa.
Mientrasse posicionalaempresay seafianzanlasrelaciones comercialesse
producirelprimeraoel50%,elsegundoaoel60%,elterceraoel65%y a
partirdel cuartoao el70%delacapacidadinstalada.

Cuadro23.Volumende produccin

Ao Produccin
2012 805.500
2013 966.600
2014 1.047.150
2015 1.127.700
2016 1.127.700
Fuente:Estudio

4.4 CALCULO DELAMAQUINARIAYEQUIPO

Eltamaoptimodeterminadoparaelproyectocontemplaenusodeunalneade
produccincompuestadecincomquinas, estasmquinas son:

1molino
1lavadora
1centrfuga
1secadora
1selladora

Adems,serequieren2bsculaselectrnicasindustriales,unaparalarecepcin del
PET post-consumoyotra parael empaque.

Inventariode proveedores:

Maquinaria:

PlsticosDinmicos

TodaslasmquinassonproducidasenColombia,tienen6mesesdegarantapor
laparteelctricay1aoporlaparteestructural,sondistribuidoresderepuestos.
LospreciosincluyenIVAylaformadepagoes50%alafirmadelcontrato,25% a
losquincedasdela firmadelcontratoy el25%restantealaentregadelequipoa
plenasatisfaccinenlas instalacionesdelfabricante.

Molino $15.080.000
Lavadora $12.760.000
Centrfuga $ 4.060.000
Secadora $ 3.712.000

BsculaselectrnicasIndustriales:

Comercializadora Maquialimentos

Bsculas marcaBBG,debaterarecargableconautonomade40horas,
plataformaconcubiertaenaceroinoxidable,con18 meses degarantay son
entregadas calibradasconpesaspatrn.

Plataformade42x52cm.Capacidadmximade 300 kgcon precisin de50


gramos.

Precio $660.000

BsculasPrometlicos

Bscula modeloFE66C,plataformaencubierta de aceroinoxidable,pintura


electrosttica,garanta deindicadores electrnicosy celdasdecargade2aosy
sistemamecnicoydesoportacinde3aos,sonentregadas calibradas.

Plataforma de60x60 cm.Capacidadmximade300kg conprecisinde100


gramos.

Precio $1.148.400

Debidoalagarantay alreconocimientodelamarcasedeterminacomo mejor


opcinlas bsculasFE66C deprometlicos.

Selladora

MaplasCaliS.A.S.

Selladora VerticalIndustrialdePedal, tablerofrontal en acero


inoxidable,calienta
enfraccindesegundounavezseactiveelpedal,mesagraduableacualquier
alturahastalos80centmetros,garantamecnicapor12meses.Laformade pago
es50%al iniciarla negociaciny50%antesdedespachar lamquina.

Precio $1.754.000

Al analizar los diversos proveedoresconsuscaractersticas se

determin: Cuadro24.Proveedores demaquinaria

Mquina Cant. VR. Vr.Total Proveedor


Molino 1 $
Unitario $ PlsticosDinmico
Lavadora 1 15.080.000
$ 15.080.000 s
$12.760.000PlsticosDinmico
Centrfuga 1 12.760.000
$ 4.060.000 s
$4.060.000 PlsticosDinmico
Secadora 1 $ 3.712.000 s
$3.712.000 PlsticosDinmico
Bsculas 2 $ 1.148.400 $ 2.296.800 s
Prometlicos
Selladora 1 $ 1.754.000 $ 1.754.000 MaplasCaliS.A.S.
TOTAL $ 39.662.800
Fuente:Estudio

4.5 ESTUDIODELAMATERIAPRIMA

Caractersticas del tipo demateria prima:

Plstico PET post-consumo: Botellas para gaseosa y agua mineral


transparentes.

Shampoo: Especial para lavadodePET

Saco:Depolipropilenoconcapacidadpara25kilogramos.

Requerimientos por unidad:

Cuadro25.Requerimientosdemateriaprimapor unidad

Nombre Cantidad Unidad Costo


PlsticoPETpost-consumo 1,13 Kilogramo $678
Shampoo 0.2 mililitro $5
Saco 1/25 saco $20
Fuente:Estudio
Disponibilidaddemateria prima:

Lamateriaprimallegaamstardar alosdos das hbilessiguientes derealizado


elpedido,paraevitardesabastecimientos delamisma,serealizarnpedidos
mensuales manteniendouninventario mnimode10%delosrequerimientos del
mes.

PLASTICOPETPOST-CONSUMO

Cuadro26.Requerimientosdeplsticopetpost-consumo

AO INV.INICI REQUERIMIEN STOCK PEDIDO COSTOUNI COSTOTOTA


1 0 910.215 7.585 917.800 $600 $550.680.00
2 7.585 1.092.258 9.102 1.093.77 $600 $656.265.00
3 9.102 1.183.280 9.861 1.184.03 $600 $710.423.40
4 9.861 1.274.301 10.6191.275.05 $600 $765.035.40
5 10.619 1.274.301 10.6191.274.30 $600 $764.580.60
Fuente:Estudio

SHAMPOO

Cuadro27.Requerimientosdeshampoo

AO INV.INICI REQUERIMIEN STOCK PEDIDO COSTOUNI COSTOTOTA


1 0 161.100 1.343 162.443 $25 $4.061.075
2 1.343 193.320 1.611 193.588 $25 $4.839.700
3 1.611 209.430 1.745 209.564 $25 $5.239.100
4 1.745 225.540 1.880 225.675 $25 $ 5.641.875
5 1.880 225.540 1.880 225.540 $25 $ 5.638.500
Fuente:Estudio
SACOSDEPOLIPROPILENO

Cuadro28.Requerimientosdesacosdepolipropileno

AO INV.INICI REQUERIMIEN STOCK PEDIDO COSTOUNI COSTOTOTA


1 0 32.220 269 32.489 $500 $16.244.500
2 269 38.664 322 38.717 $500 $19.358.500
3 322 41.886 349 41.913 $500 $20.956.500
4 349 45.108 376 45.135 $500 $22.567.500
5 376 45.108 376 45.108 $500 $22.554.000
Fuente:Estudio

4.6 ESTUDIOYSELECCIN DE MANO DEOBRA

Lasoperacionesarealizarsedurante elprocesodereciclaje delplsticoPETpost-


consumoson:

Seleccin
MolidoLavado
Secado
Empacado

Paralaoperacindeseleccinserequierepersonalconcapacidadparaidentificar
imperfectos.

Para las operaciones de molido, lavado,secado yempacado se requiere de


personalsemicalificadoquetengaconocimientoen elmanejodelasmquinas de
lalnea dereciclaje.

Laoperacindeseleccinrequierede3empleados,quetrabajarnen1solo turno.

Laoperacindemolidorequierede1 operario por cadaunodelos3 turnos.

Laoperacindelavadorequierede1 operario por cadaunodelos3 turnos.

Laoperacindesecadorequierede2 operario por cadaunodelos3 turnos.

Laoperacindeempacadorequierede2operarios por cadaunodelos 3turnos.


Laoperacindesupervisinrequiere de1supervisor por cadaturno detrabajo.

Laremuneracinse realizarde acuerdo alaspolticasde laempresa,sin


contrariarlasdisposicioneslegalesencuantoatemaslaborales.Dichosprecios no
puedenserfijadosde acuerdo alsectordelreciclajedebido a que en la
actualidad,dichosector nose encuentraregulado.

Elreclutamiento de personalserealizarporvinculacindirecta conla empresa,


dos mesesantesdelapuestaen marchadelproyectoserealizarlaconvocatoria
paralarecepcindehojasdevidapreferiblementedepersonasdelmunicipiode
LaVirginia,Risaralda,yqueseencuentren enelsector delreciclajedemanera
informal, serealizar una evaluacin previa delas hojas devida, serealizar
entrevistay verificacinde antecedentes,seseleccionaranlos
mejorescandidatos parafirmar contratodirectoconla empresa.

Duranteelmesanterioralapuestaen marchadelproyectoserealizarla inducciny


capacitacindelpersonal del mtododetrabajo dela empresay del
manejodelamaquinaria.Durantelostresprimerosmesesdefuncionamientode la
empresael personalseencontraraenperiododeprueba.

4.7 ESTUDIODELLOCAL

EllocalseencuentraubicadoenelbarrioSanCayetanoenlacarrera11#5-59, en
elmunicipiodeLaVirginia.

Ellocalsiemprehasidoutilizadocomo fbrica,primerocomo fbricade muebles y


hasta hace6 meses comoempresa de elaboracin de envases plsticos;Ala
fecha seencuentraa pazysalvo enservicios pblicoseimpuesto predial.

Elpropietario durantelos ltimos aos esDarioMontoya,comerciante del


municipio.

El local esunprimerpisoconunreaaproximadade1.050metroscuadrados.

Enel momentoel localse encuentradesocupado;Elarrendamiento mensualdel


locales de $3.000.000y paraquesea arrendadose deberhacerundepsito
inicialdedosmeses adicionalesalprimer mes dearrendamiento,elcualser
devuelto despus de finalizado el contrato siempre y cuando el local sea
entregadoenigualescondiciones alas enquefuerecibido.
4.8 PLANTAFISICA

Las reas queserequiere para el buenfuncionamientodel proyecto

son: reade produccin


reade almacenesybodegas
readeservicios comunales
readeoficinas

4.9 DISTRIBUCION INTERNADELAPLANTA

Dicha distribucin busca aprovechar al mximo los espacios del


local disminuyendoal mximolanecesidaddehacer
adecuacioneslocativas,lascuales seranladivisindelazonadeoficinascon
elcorredorquecomunicaalas bodegas ylas divisiones internas delasoficinas.

Elreadeoficinascuentaconlarecepcin,subgerenciacomercial,subgerencia de
produccinygerenciageneral.

El rea de produccin cuenta con una lnea de produccin distribuida en


secuencia,compuesta decincomquinas.

La distribucin enplantaser comosemuestra enlafigura 3.


Figura 3.Distribucininternadeplanta

31mcuadr
Zonadedesechos
yresiduos

Bodega deProducto 236mcuadr


Terminado

Coordinador deBodegas readeProducci


n

Supervisor de Produccin

Bodega de
Materias Primas
60mcuadr
readeSeleccin

Director de
Produccin

Auxiliar de reade
Compras Descanso

Asesor
Comercial

re
Director
Comercial a
Ser
vici
os
Ge
nerales
Vivienda
Vivienda

Salade
Juntas

Gerente Secretaria
General

Carrera 11

Fuente:Estudio
4.10 PROGRAMADEPRODUCCION

Cuadro29.Programaanual deproduccin($de2011)

CAPACIDA CAPACIDAD VOLUMEN VALOR VALOR


AO D DE DE MATERIAPRIM PRODUCCIO
1 1.611.000 50% 805.500 $ $
2 1.611.000 60% 966.600 $ $
3 1.611.000 65% 1.047.150 $ $
4 1.611.000 70% 1.127.700 $ $
5 1.611.000 70% 1.127.700 $ $
Fuente:Estudio

Elvalordelamateria primacomprendeelcostodelas materiasprimarequeridas


parael ao,incluyendoelstock deseguridad del10%dela materiaprima
requerida enunmes.

Elvalordelaproduccincorrespondeal valorresultantedevendertodala
produccinaunpreciode$1.400por kilogramo.

4.11 CRONOGRAMADEINVERSIONES

Las inversionesarealizar sernlas quesemuestran enel cuadro 30.


Cuadro30.Cronograma deinversiones

MES
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estudiodefactibilidad
Gastosdeorganizacin
Arrendamiento
Adecuaciones locativas
Maquinaria yequipo
Mueblesyenseres
Gastosdemontaje
Fletes
Repuestosyherramienta
Efectivo
Inventarios
Puestaenmarcha
Imprevistos
Fuente:Estudio
5. ASPECTOSLEGALESYADMINISTRATIVOS

5.1 ORGANIZACIN

5.1.1 Constitucin sociedadporaccionessimplificada

Enlaciudad deLaVirginia(Risaralda)el da15deOctubrede2011, el suscrito


JuanRalGiraldo Montoya,mayordeedad,identificadoconlacdulade
ciudadananmero1087552235deLaVirginia, domiciliadoy residente enLa
Virginia Risaraldaenla direccincarrera6N 9-28,telfono
3682003,quin paratodoslos efectossedenominar elCONSTITUYENTE O
EMPRESARIO, medianteel presente escritomanifiestomivoluntaddeconstituir
unaSociedadpor Acciones Simplificada denominada Recupetde Colombia
S.A.S., cuyo objeto socialprincipaleselMOLIDOY LAVADODE PLASTICO
PETPOST-CONSUMO, por untrminode duracinindefinido,conuncapital
suscrito deSESENTA YSEIS MILLONESQUINIENTOS
VIENTIDOSMILTRESCIENTOSOCHENTAY DOS PESOS M CTE. ($66.522.382),
dividido en 66 acciones ordinarias de valor nominal
de$1.007.915cadauna,quehansidoliberadas ensutotalidad.

Laempresaestar ubicadaenel municipio deLaVirginiay elnombreorazn social


delaempresaes RecupetdeColombia S.A.S.

Senombracomogerente aJUANRAULGIRALDOMONTOYA,identificadoconla
cduladeciudadanaNo.1087552235deLaVirginia,quines tambin el
empresariooconstituyentede estaSociedadpor AccionesSimplificada,quien
ejercersus funciones y ostentarelcargohastacuandosedesigney efecteel
registro correspondiente decualquier nuevonombramiento.

Enconstanciafirma elConstituyenteo Empresario:

Juan Ral GiraldoMontoya


1087552235de
LaVirginia,Rda,

5.1.2 Tipo deempresa

El presenteproyectoseconstituyecomouna Sociedadpor AccionesSimplificada,


privadaypequeaempresaindustrial debidoaquenosuperalos 50empleados.
5.1.3 Planeacin

5.1.3.1Misin

LaempresaRecupetdeColombia S.A.S.esunasociedad por acciones simplificada


del sectordel reciclaje delejecafetero quese dedica almolido,lavado
ycomercializacindeplsticoPETpost-consumo,conunaalta responsabilidad
frente alosactoresdelnegociodel reciclajeyal medioambiente.

5.1.3.2Visin

La empresaRecupetde Colombia S.A.S.busca mejorarla calidad de vida de las


personasinvolucradas conelreciclajedentro delreadeinfluencia delaempresa
haciendo de nuestraindustria un nuevoentecompetentey ambientalmente
responsableparael sector delos plsticos enColombia.

5.1.3.3Polticas

Laspolticasdela empresaRecupetdeColombiaS.A.S.estnencaminadas en
buscarlasatisfaccinde losclientesgarantizando lacalidadde lasmaterias
primas,larecuperaciny entrega oportunadelosproductos, de maneraque
satisfaganlasnecesidadesdeprecio,usoy responsabilidadambiental.Todoesto
mediantelaconstruccinde unacultura empresarialconclientesy proveedores,a
loscualessebuscamejorarleslacalidaddevidaysacarlos delainformalidad.

5.1.3.4Objetivos

Consolidar la imagen de Recupetde Colombia S.A.S. comouna empresa


ambiental ysocialmenteresponsable.

EstablecerlosconveniosconlosproveedoresdeplsticoPETpost-consumo para
garantizarles lascondicionesmnimasde trabajo digno.

BuscarpenetracinyparticipacinrealdelmercadodelPETpost-consumo
molidoylavado.

Estableceraltosestndaresdecalidad,teniendoencuentalosestablecidospor
laindustria deplsticos internacional.
5.1.4 Organigramade laempresa

Figura 4.Organigramadela empresa

Fuente:Estudio

5.2 REGLAMENTACION

5.2.1 Raznsocial

LaraznsocialdelaempresarecuperadoradeplsticoPETpost-consumoser:
Recupet deColombiaS.A.S.
5.2.2 Estatutos

PRIMERO. Razn Social: laEmpresa que mediante este documento se


constituyese denominarRecupet deColombia
S.A.S.SEGUNDO.Domicilio: el domicilio dela Sociedad por
AccionesSimplificada ser laciudad de La
Virginia,departamentodelRisaralda, pudiendoconstituiro establecer
sucursales, agenciaso dependenciasen otrasciudadesdel paso
delexterior.TERCERO. Objeto:Molido, lavadoy comercializacin
dePlsticoPETpost-consumo.En
generalserealizartodaactividadlicitadecomercioy referentealarecuperacin
deplstico.CUARTO.Duracin.LaSociedadpor AccionesSimplificadatendr
una duracinindefinida.QUINTO. Capital:ElcapitaldelaSociedad
porAcciones SimplificadaeslasumadeSESENTAY SEISMILLONES QUINIENTOS
VIENTIDOSMIL TRESCIENTOSOCHENTA Y DOSPESOSMCTE.
($66.522.382),SEXTO.Responsabilidad:-Laresponsabilidaddelsuscrito, en
calidaddeconstituyentedela Empresa,secircunscribealmonto delosaportes
queconforman elcapital delamisma,sin perjuicio deque ste
posteriormentesea aumentadocon
arregloalasnormasvigentes.SEPTIMO.Cesin deCuotas:Las cuotas
enqueserepresentael capitaldela empresa, podrnser cedidastotal o
parcialmente,encuyocaso dichacesindeberconstar por escritoconanotacin
en el respectivoregistro mercantil.OCTAVO.Administracin:La
administracin delaempresaestar
encabezadeunGerente,delibrenombramientoy remocin
porpartedel(los)socio(s).ElGerentetendrunperiododetres aos,sin perjuicio
de quepueda serreelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo.
NOVENO.Facultades delGerente:ElGerentees elRepresentanteLegal de la
Empresa,con facultades,porlotanto,paraejecutartodoslosactosy contratos
acordesconla naturalezadesuencargoy queserelacionendirectamenteconel
giroordinariodelos negociosde laEmpresa.Enespecial, elGerentetendrlas
siguientesfunciones:
1.Usar delafirmaoraznsocial;
2.Designarlosempleadosquerequieraelnormalfuncionamientodelacompaa
ysealarles suremuneracin.
3.Rendircuentasdesugestinalconstituyente,enlaformaestablecidaenel artculo
dcimo.
4.Constituirlosapoderadosjudicialesnecesariosparaladefensadelosintereses
sociales.
PAR.Elgerenteno requerirautorizacinpreviadelConstituyenteparala
ejecucindecualquieracto ocontrato.
DCIMO.Rendicinde Cuentas: ElGerentedeberrendiralConstituyente,
cuentascomprobadas desugestin al finaldecadaejercicio,dentro del mes
siguientealafechaenelcualseretiredesucargoyencualquiermomentoen
queelConstituyentelasexija.Paratal efectopresentarlos estadosfinancieros
que fueran pertinentes,juntoconuninforme degestin. Lascuentas anualesde
finaldeejerciciodebernpresentarseantes del01deabrildecadaao.DCIMO
PRIMERO.Designacin: se nombracomogerente a JUANRAULGIRALDO
MONTOYA, identificado con la cdula de ciudadana No. 1087552235 de La
Virginia, quin es tambin el empresariooconstituyente de estaSociedad por
AccionesSimplificada, quienejercersus funcionesy ostentarelcargohasta
cuandosedesigney efecteel registrocorrespondientedecualquier nuevo
nombramiento.DCIMOSEGUNDO.ReservaLegal:LaEmpresaformar una
reservalegalconeldiez porciento(10%)delasutilidadeslquidasdecada
ejercicio,hastacompletarelcincuentaporciento(50%)delcapital.Encasode
queesteltimo porcentaje disminuyerepor cualquiercausa,laEmpresadeber
seguir apropiando elmismodiez porciento(10%)de utilidades liquidasdelos
ejerciciossiguientes hastacuandolareservalegal alcance nuevamenteel
limitefijado.Pargrafo:en
casodeprdidas,stassecubrirnconlasreservasquese hayanconstituido
paraesefin y ensu defecto, conla reservalegal.DCIMO TERCERO.Causales
dedisolucin:LaEmpresasedisolverporlassiguientes causales:
1.Por voluntaddel Constituyente.
2.Porvencimientodeltrminoprevisto,amenosquefuereprorrogadomediante
documentoinscritoenel registro mercantil antes desu expiracin.
3.Por muertedel Constituyente.
4.Por imposibilidadde desarrollar las actividades
previstas.
5.Por ordendeautoridadcompetente.
6.Porperdidasquereduzcanelpatrimoniodelaempresaenmsdelcincuenta por
ciento.
7.Por lainiciacindel trmitedeliquidacinobligatoria.
DCIMO CUARTO.Liquidacin:Disueltala Empresa, se proceder
deinmediato asuliquidacin,enla
formaindicadaenlaley.Enconsecuencia,nopodriniciar nuevasoperaciones
endesarrollodesuobjetosocialy conservarsucapacidad
jurdicanicamenteparalosactos necesariosalaliquidacin.Elnombredela
Empresaunavez disuelta,se adicionarconla expresinenliquidacin. Su
omisin har incurriralosencargadosdeadelantar elprocesoliquidatorioenlas
responsabilidades establecidasenlaley.Pargrafo primero.Enloscasos
previstosenelCdigodeComercio, podr evitarseladisolucin delaEmpresa
adoptandolasmodificaciones quesean delcasosegnlacausal ocurrida,siempre
y cuandoseefecten dentrodelosseismesessiguientesalaocurrenciadela
causal.Pargrafo segundo:Laliquidacin delpatrimonio podr hacersepor el
Empresarioo por unliquidadorovariosliquidadoresnombradospor l. El
nombramientoseinscribiren elregistropblicodecomercio.Sobreel particular,
se seguirn las reglas previstas para la liquidacin de las sociedades de
responsabilidadlimitada.
5.2.3 Manualdefunciones

MANUALDEFUNCIONES

GERENTEGENERAL Versin:1 RECUPET


DE
COLOMBIA
OBJETIVODELCARGO:
Ejecutar labores de planeacin, organizacin, direccin y control de
actividades inherentesal buendesempeodela organizacin.

FUNCIONES:

.Dirigireltrabajodelaempresa mediantemecanismos de
planeacinycontrol.

. Desarrollar los instrumentos tcnicos yoperativos necesarios


paraelproceso deseleccintantodel personalcomo delos proveedores.

.Implementar sistemas decalidad.

.Participarenreuniones,seminariosoeventossobreaspectos que
tenganrelacinconlaempresa.

.Promoverconlos funcionariosdela empresa actividades


culturales,educativasyrecreativas.

.Velar porla buenaimagen delaempresay porlacalidadenel producto.

.Velarpor laracionalutilizacin delos recursos disponibles.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

DIRECTOR DEPRODUCCION Versin: 1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos,
programasy accionesproductivasencaminadasalaobtencinde
resultados positivos para laempresa.

FUNCIONES:

.Regular el proceso de produccin.

.Asignar lasupervisin delacalidaddel producto.

.Manejar lasevaluaciones derendimientodela produccin.

.Implementar nuevas ideas quemejorenla produccin.

.Presentar informes de produccinala gerenciageneral

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

DIRECTOR COMERCIAL Versin:1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos,
programasy accionesdecompra demateriasprimas y venta de producto
final, encaminadas a la obtencin de resultados positivos para la
empresa.

FUNCIONES:

.Regular el proceso decompraa proveedores.

.Mantenerexcelentesrelaciones conlos proveedoresyclientes.

. Disear los planes y presupuestos de ventas y realizar


seguimiento almismo.

.Implementar nuevasestrategiasdeventa.

.Presentar informes deventa alagerenciageneral

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

SECRETARIA Versin:1
RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Apoyar operativamentelas laboresadministrativas delaempresa.

FUNCIONES:

. Redactar informes de gestin en base a los documentos


suministrados.

. Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe


inmediato,con elfinde darunusoadecuadoal tiempolaboral.

.Citar alasreunionesocomitsprogramados.

.Recibirydespachar lacorrespondenciadelaempresa.

.Informardemanera oportunalasnecesidadesdeinsumosquese
requierenpara el normal desarrollo desusfunciones.

.Realizar laborescorrespondientesaauxiliarcontable.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

CONTADOR Versin:1
RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Presentar los estadoscontablesdela empresa demaneraoportuna.

FUNCIONES:

.Consolidar lainformacincontableentregada por lasecretaria.

. Generar los estados contables de la empresa de manera


oportunayactualizada.

.Presentar informes contablesalagerenciageneral.

. Liquidar impuestos yrealizar las declaracionesdelosmismos.

.Realizar lostrmitesdelaempresaantelaDIAN.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

PERSONALDESERVICIOS GENERALES Versin:1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Mantenerlasinstalacionesdelaempresaenptimascondicionesde
aseoylimpieza.

FUNCIONES:

. Mantener en condiciones impecables de limpieza las


instalaciones delaempresa.

.Informardelosdeteriorosqueseencuentrenenlaplantafsica
delaempresa.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

SUPERVISOR DEPRODUCCION Versin:1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Asegurarelcorrectodesarrollodelprocesodeproducciny lacalidaddel
producto.

FUNCIONES:

.Coordinarlasrdenesdeproduccinemitidasporeldirectorde produccin.

.Atendereinformarlosproblemasquesepresentenenelreade
produccin.

.Garantizar el normaldesarrollodel procesode produccin.

.Controlarelcumplimientodelasfuncionesdelosoperariosde produccin.

.Mantenerunacercamientoconstanteconlosoperariosyservir depuente
decomunicacin entreestosylagerencia.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

OPERARIODEPRODUCCION Versin:1
RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Ejecutarlaslaboresproductivasgarantizandolacalidaddelproductoyel
correcto usodelamaquinaria.

FUNCIONES:

.Verificar el correcto desarrollo delprocesoproductivo.

.Controlar ygarantizar lacalidaddelosproductos.

.Hacerbuenusodelamaquinariaasignadaparaeldesarrollode laslabores.

.Informarcualquierproblemaodaopresentadoenelproceso productivo.

. Haceruso correctode los elementos de seguridad industrial


entregados para eldesarrollo desus labores.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

AUXILIAR DECOMPRAS Versin:1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Planificar programas de compra de materias primas e insumos que
permitanel normalfuncionamientodelaempresa.

FUNCIONES:

.Realizar planmensual decomprasyhacer seguimiento almismo.

.Realizarlascotizacionesde materiasprimasy materialescon el


findedeterminar losproveedoresptimos.

.Garantizarlasmejoresrelacionesentrelaempresay los
proveedores,incluyndolos enprogramasderesponsabilidad social.

.Realizarlasnegociacionesy lospedidos demaneraquenose


presentedesabastecimientodematerias primas.

.Presentar losinformes decompra aldirectorcomercial.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

ASESOR COMERCIAL Versin:1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Planificarydesarrollarlasestrategiasdeventaconelfindeincrementar la
participacinen elmercado.

FUNCIONES:

. Elaborar presupuesto de ventas y hacer seguimiento al


cumplimientodelmismo.

.Realizarlasvisitasempresarialesquepermitanaumentarelnivel
deventas.

.Garantizarlaconstantecomunicacinentrelaempresaylos clientes con


elfindedeterminar lasatisfaccin deestos.

.Realizar las negociaciones conlos clientes.

.Presentar losinformes deventa aldirector comercial.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

COORDINADOR DEBODEGAS Versin:1


RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Planificarycoordinarlosprogramasderecepcindemateriasprimasy
despachodeproductos.

FUNCIONES:

.Establecerhorarios derecepciny despachodemaneraque garantice


ordenenlasbodegas.

.Garantizar elcorrectoalmacenamientodelasmaterias primasy del


producto terminado.

.Mantener actualizadoslosinventariosde materiasprimasy de


productoterminado.

.Determinarlacorrectaubicacindelas materiasprimasydel
productoterminadoenlasbodegas.

.Mantenercomunicacinconstantecon elauxiliardecomprasy el
asesorcomercialcon el findehacerrequerimientosdematerias primas
yestablecer capacidadderespuestaalos clientes.

.Realizarlosdespachosde materiaprimaalreadeproduccin
segnrequisiciones.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
MANUALDEFUNCIONES

OPERARIODEBODEGAS Versin:1
RECUPET
DE
OBJETIVODELCARGO:
Ejecutar las labores de bodegaje de manera que garanticen la
conservacindelasmaterias primas ydelproductoterminado.

FUNCIONES:

.Garantizarlascondicionesdecorrectoalmacenamientodelas materias
primas ydelproductoterminado.

. Realizar los inventarios de materias primas y de producto


terminado.

.Ubicardemaneracorrectalasmateriasprimasyelproducto
terminadoenlas bodegas.

. Transportar la materia prima al rea de produccin segn


requisiciones.

. Cargar y descargar los camiones con producto terminado y materias


primas.

.Ejercerlasdems funcionesqueleseanasignadasy seanafines


conlanaturaleza del cargo.
5.2.4 Manualdeprocedimientos

MANUALDEPROCESOS

PRODUCCION Versin:1
RECUPET
DE

NOMBREDELPROCESO:Produccin

REATITULAR:rea de Produccin

OBJETIVO:Producirartculosdealtacalidadquedenrespuestaalas
exigencias del mercado.

RESULTADOS ESPERADOS:Artculos producidosdealtacalidad

LIMITES

Punto Inicial:Requisicindemateriasprimas

Punto Final:Remisinproductoterminado

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordenderequisicin
Formato ordendeproduccin
Formatoderemisin

RIESGOS:

Demoraenlaentregadematerias primaseinsumos
Incumplimientoconlasmetas de produccin
Alta produccinporfuera delos estndaresdecalidad

CONTROLES EJERCIDOS:

Anlisis detiemposyprocesos
Controlesdecalidad
MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Requisicin deMaterias Primas Versin:1


RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:RequisicindeMaterias Primas

RESPONSABLE:Supervisor de produccin

OBJETIVO: Requerirlas materias primas necesarias para cumplir la


ordendeproduccin.

RESULTADOSESPERADOS:Materiasprimasrequeridasptimamente
ya tiempopara cumplir conlaproduccin

ACTIVIDADES:

Anlisis yproyeccinde produccin


Verificacin denecesidades enzonadeseleccin
Diligenciamiento deformatoderequisicin
Aprobacin derequisicin
Entregadeformatoderequisicinabodega deMateriasPrimas

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordenderequisicin

RIESGOS:

Mal clculoenlarequisicin demateriasprimas


MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Seleccin Versin:1
RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:Seleccin

RESPONSABLE:Operario deproduccin(Seleccionador)

OBJETIVO:Seleccionarlasmateriasprimasptimasparaelprocesode
produccin.

RESULTADOS ESPERADOS: Materiasprimas libres de materiales


diferentes alPETyclasificadaspor colores

ACTIVIDADES:

Recepcindemateriaprimaenviadadebodega
Quitadodetapas,etiquetasyanillos
Separacin debotellaspor colores
Entregadematerialseparadoalazonademolidosegnordenes de
produccin

FORMATOSOIMPRESOS:

Formato ordendeproduccin

RIESGOS:

Botellas contapas,etiquetas oanillos


Botellasdecoloresmezclados
MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Molido Versin:1
RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:Molido

RESPONSABLE:Operario deproduccin(Molino)

OBJETIVO:ConvertirelplsticoPETenescamassegneltamaode las
especificaciones

RESULTADOS ESPERADOS: Escamasde plstico PET del tamao


correcto

ACTIVIDADES:

Recepcindebotellasseparadas
Alimentacindelmolino
RecepcindelPET molido
Entregadematerial molidoalazonadelavado

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordendeproduccin

RIESGOS:

PETmolido entamaodiferente al especificado


Daodelmolino
MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Lavado Versin:1
RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:Lavado

RESPONSABLE:Operario deproduccin(Lavadora)

OBJETIVO: Lavarel plstico PET en escamas para eliminar las


impurezas ysuciedades.

RESULTADOS ESPERADOS: Escamasde plstico PET libres de


impurezas ysuciedades.

ACTIVIDADES:

RecepcindePET enescamas
Alimentacindelalavadora
RecepcindelPETlavado
Entregadematerial molidoalazonadesecado

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordendeproduccin

RIESGOS:

PETmolidoconimpurezas ysuciedades
Daodelalavadora
MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Secado Versin:1
RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:Secado

RESPONSABLE:Operario de produccin(CentrifugaySecadora)

OBJETIVO: Secarel plstico PET en escamas para eliminar la


humedad.

RESULTADOSESPERADOS:EscamasdeplsticoPETsinimpurezas ni
suciedadesylibres dehumedad.

ACTIVIDADES:

RecepcindePET enescamasmojado
Alimentacindelacentrifuga
RecepcindelPET humedo
Alimentacindelasecadora
Entregadematerial molido ysecoalazonadeempaque

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordendeproduccin

RIESGOS:

PETmolido hmedo
Daodelacentrifuga
Daodelalavadora
MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Empacado Versin:1
RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:Empacado

RESPONSABLE:Operario deproduccin(Empacadora)

OBJETIVO:EmpacarelplsticoPETmolido,lavadoysecoensacosde
25kilogramos.

RESULTADOSESPERADOS:SacosdePETmolido,lavadoysecode
25kilogramos.

ACTIVIDADES:

RecepcindePET enescamas seco


Llenadodelossacos
Selladodelos sacos
Disposicindelossacos enestibas

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordendeproduccin

RIESGOS:

Sacosmalpesados
Sacosmal sellados
Daodelaselladora
Desabastecimientodesacos
MANUALDEPROCEDIMIENTOS

Remisin producto terminado Versin:1


RECUPET
DE

NOMBREDELPROCEDIMIENTO:Remisin productoterminado

RESPONSABLE:Operario deproduccin(Empacadora)

OBJETIVO:EntregaralabodegadeproductoterminadosacosdePET
molido,lavadoysecoestibados.

RESULTADOSESPERADOS:SacosdePETmolido,lavadoysecode
25kilogramosestibados yalmacenados correctamente.

ACTIVIDADES:

Diligenciamiento formatoderemisinde productoterminado


Verificacin deestibas
Entregade estibasenbodega deproductoterminado

FORMATOSO IMPRESOS:

Formato ordendeproduccin
Formatoderemisin

RIESGOS:

Sacosmalestibados
Remisindiligenciadaincorrectamente
5.2.5 Procedimientoparaobtenerreconocimiento legal

Los pasosaseguir para constituirlaempresaRecupetdeColombiaS.A.S.son:

VerificarenlaCmaradeComerciodePereiraquenoexistaunnombreo raznsocial
igual osimilar aRecupetdeColombia S.A.S.

Matricularlaempresa en elregistromercantil de laCmarade Comercio de


Pereira,despusdehaber diligenciadolosformulariosde matrculamercantil
paralos establecimientos decomercio.Larenovacin de este debehacerse
anualmenteentrelosmesesdeenero ymarzo.

Registrarloslibrosdecontabilidad(libro diario,mayory balances,inventarioy


balances,librodeactas) enlacmara decomercio.

Obtener el certificadode existenciayrepresentacinlegal.

Renovaranualmente antesdel 31 demarzolamatriculamercantily de


establecimientosdecomercio.

Obtener elnmeropatronal.

Inscribirlos trabajadores enlosfondos deseguridadsocial.

Inscribirlaempresaenel ICBF,SENAyCajadeCompensacinFamiliar.

ObtenerelregistrodeindustriaycomerciodelatesoreradelmunicipiodeLa
Virginia, previo diligenciamiento delformulario.

Solicitarlalicenciadefuncionamientoenla alcaldade LaVirginiadespus de


cumplir lossiguientes requisitos:

- Presentar copiadel recibodeindustriaycomercio


- Tramitar elpermisodeplaneacinmunicipal
- Solicitar lamatrculasanitariaenlasregionales delasecretariadesalud
- Diligenciarlos formulariosdesolicituddelicenciadefuncionamientoyanexar
copiadelosdocumentos requeridos

Obtener lalicenciadefuncionamiento.

Solicitar elformulario deregistro nicotributarioRUT.


SolicitarelnmerodeidentificacintributariaNITenlaDIANpresentandola
cduladeciudadanavigente.

Inscribir la empresa en el RUT como responsable del IVA despus de


diligenciar elformulario antelaDIAN comorgimencomn.

Establecer si esonoagenteretenedor.
6. ESTUDIODEINVERSIONESYFINANCIAMIENTO

Esta partedelproyectotienecomo objetivocuantificarentrminos monetarioslos


diferentesrecursosy erogacionesquesedebenrealizarenel procesodeestudios
previos,puesta en marchaeimplementacindel proyecto, as comola
identificacindelas fuentesderecursosalascualessepuedenrecurrir para
conseguirlosmismos.

6.1 ESTUDIODEINVERSIONES

Elestudio deinversionesbuscaidentificarlasdiferentesinversionesqueel
proyectorequiereparasuimplementacin,conelfindeasegurarsuoperaciny
sufuncionamiento.

Horizontedelproyecto:Definela dimensindel proyectoenel tiempodesdeque


seidentifica hastacuandose prevsutotalextincin.Comprendelossiguientes
periodos:

Periodo preoperativo:Lapsode tiempoque


transcurredesdelaidentificacindel proyectohastacuando
estlistoparalapuestaenmarcha,durantedicho periodo se ejecutantodas
lasinversiones ytieneunaduracinde1 ao.

Periododeoperacin:Intervalodetiempo durante elcualla empresa


desarrolla suobjetosocial,durantedichoperiodosegeneraningresosy
secausancostos derivadosdelaoperaciny elfuncionamiento,sedeterminouna
duracinde5 aos.

Periodo deliquidacin:Corte en el tiempocon el finde evaluar losresultados


financieros del proyectohastaese momento,sefijocomocortedentrodelperiodo
deoperacinequivalentea1 ao.No necesariamenteimplicaqueel proyecto
llegueasu fin.

Preciosenelproyecto: Lavaloracintantodelasinversionescomodelos
ingresosy loscostosserealizomediantela metodologadepreciosconstantes del
aobase,ysetomocomoaobaselospreciosdelao2011,loscuales fueron
constantesduranteelhorizontedel proyecto.
6.1.1 Inversin fija

Constituyelacompradeactivosqueseutilizarnduranteeldesarrollodelobjeto de
la empresa. Esta inversin est compuesta por: comprade maquinaria y
equipo,mueblesyenseres, equipodeoficinayrepuestos yherramientas.

MaquinariayEquipo

Cuadro31.Maquinariayequipo

Cant. Detalle Vr.Unitario Vr.Total


1 Molino $15.080.000 $15.080.000
1 Lavadora $12.760.000 $12.760.000
1 Centrfuga $4.060.000 $4.060.000
1 Secadora $3.712.000 $3.712.000
1 Selladora $1.754.000 $1.754.000
2 BsculasIndustriales $1.148.400 $2.296.800
10 Contenedores plsticos $65.700 $657.000
Fuente:Estudio

Mueblesyenseres

Cuadro32.Mueblesyenseres

Cant. Detalle Vr.Unitario Vr.Total


6 Escritoriosencillo $100.000 $600.000
3 Escritorio ejecutivo $ 230.000 $690.000
9 Silla ergonmica $200.000 $1.800.000
18 SillaComn $60.000 $1.080.000
1 Mesa paraempaque $900.000 $900.000
Fuente:Estudio
Equipodeoficina

Cuadro33.Equipo de oficina

Cant. Detalle Vr.Unitario Vr.Total


9 Computador $900.000 $8.100.000
3 Impresora $370.000 $1.110.000
10 Telfono $50.000 $500.000
2 Archivador $230.000 $460.000
9 Botesdebasura $10.000 $90.000
9 Descansapies $70.000 $630.000
9 Suministrosdeoficina $80.000 $720.000
Fuente:Estudio

Repuestos yherramientas

Cuadro34.Repuestosyherramientas

Cant. Detalle Vr.Unitario Vr.Total


1 Repuestos $400.000 $400.000
1 Herramientas $400.000 $400.000
Fuente:Estudio

6.1.2 Inversin diferida

Sonlosgastosqueelproyectodeberealizarduranteelperiodopreoperativo,
estosincluyenelestudiodefactibilidad,gastosdelegalizacin,gastosdepuesta
enmarcha,entreotros.

Estudiodefactibilidad,6%delas inversionesfijas
Gastosdeorganizacinylegalizacin, 50%del estudiodefactibilidad
Gastosdemontaje,10% delamaquinaria
Gastosdepuesta enmarcha,15 das demanodeobra
Imprevistos,10%delas inversiones totales
Gastosfinancieros, 1% del valor del crdito
6.1.3 Capitaldetrabajo

Es una reserva que se establece en el periodo pre operativo con el fin


de garantizarlaoperaciny elfuncionamientoensufaseinicialhasta
queelproyecto genere ingresos.

Efectivo:2meses denminadeoperarios
Inventarios:1mes demateria prima

6.2 ESTUDIODEFINANCIAMIENTO

6.2.1 Identificacin defuentesderecursos

Elpresenteproyectodispondrdel20%delosrecursosatravsdelaportede
capitaldel accionistayel saldorestanteloobtendrdeuncrdito bancario.

DichocrditosertomadoenelBancode BogotpuestoqueofreceLneade
CrditoBancoldex,lacualpermite utilizarelcrdito paracapital de trabajo,
inversin fija, creacin, adquisicin y capitalizacin de empresas y en
consolidacindepasivo.

Elfinanciamientodelproyectosedar enlassiguientes condiciones:

Cuantadel crdito= $126.408.327


Cuota abonofijoacapital
Inters=DTF + 8puntos
Plazo= 5 aos
Con1 aode gracia

Al revisarel histricodel DTF correspondiente al ao 2011 enlapgina del


grupo aval,seencuentraque el mayorvalorsetuvo paralasemana del 03 de
octubre, el cualfuede4.75%E.A.,y
porconsiguienteeselquesetomaraencuentaparalos clculos del crdito.

Por loanterior, latasadeintersdel crditoser de12.75%Efectivo Anual.

6.2.2 Captacin derecursos

Losdesembolsosdelcrditoserealizarndeacuerdoalasdisposicionesdel
BancodeBogotydeBancoldex.
ElcrditoBancoldexsetomarpormediodelBancodeBogotdebidoaquese posee
experienciacomercial con dichaentidadbancaria.

El servicio del crditoser comosemuestraacontinuacin:

Cuadro35.Servicio del crdito

AOCREDITO AMORTIZACIO INTERES SALDO


1$ - $ $
2$ $ $ $
3$ $ $ $
4$ $ $ $
5$ $ $ $
6$ $ $ $
Fuente:Estudio
6.3 PRESUPUESTODEINVERSIONES

Cuadro36.Presupuestodeinversiones ($de2011)

PERIODO
CONCEPTO PREOPERATIV TOTAL
O AO1
1. INVERSIONFIJA $ 57.799.800 $
Maquinaria yEquipo $ 40.319.800 $
MueblesyEnseres $ 5.070.000 $
EquipodeOficina $ 11.610.000 $
RepuestosyHerramientas $ 800.000 $

2. INVERSIONDIFERIDA $ 52.833.165 $
EstudiodeFactibilidad $ 3.467.988 $
GastosdeOrganizacinyLegaliza$ 1.733.994 $
GastosFinancieros $ 1.264.083 $
Intereses $ 16.117.062 $
Gastosde Montaje $ 4.031.980 $
GastosdePuestaenMarcha $ 8.678.903 $
Imprevistos $ 17.539.155 $

3.CAPITALDETRABAJO $ 82.297.743 $
Efectivo $ 34.715.612 $
Inventarios $ 47.582.131 $

INVERSIONTOTALSININTERESES YGASTOS $
INVERSIONTOTALSINIMPREVISTOS $
INVERSIONTOTAL $
Fuente:Estudio
PROGRAMADE INVERSIONES

INVERSION
EstudiodeFactibilidad
GastosdeOrganizacinyLegalizaci
n
GastosFinancieros
Maquinaria yEquipo
MueblesyEnseres
EquipodeOficina
RepuestosyHerramientas
Inventario
Gastosde Montaje
GastosdePuestaenMarcha
Intereses 1 2 3 4
Imprevistos Tiempo(Trimestres)
Capital deTrabajo
6.4.FLUJONETODEINVERSION

Cuadro37.Flujoneto deinversiones ($de 2011)

PERIODO PERIODO
PERIODOOPERATIVO
CONCEPTO PREOPERATI LIQUIDACI
VO 1 2 3 6 ON 7
1. INVERSIONFIJA $ $
Maquinaria yEquipo $ $
MueblesyEnseres $ $
EquipodeOficina $ $
RepuestosyHerramientas $ $
2. INVERSIONDIFERIDA $
3.CAPITALDETRABAJO $
INVERSIONTOTAL $ $
RECURSOS CREDITO $
Amortizacin $ $ $ $
FLUJONETODEINVERSION $ $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

96
7. PRESUPUESTODE INGRESOSYCOSTOS

Enestapartedelproyectoseestimanlosingresosyloscostosgeneradosycausadosduranteelperiododeoperacin del
proyectocomoresultado dela produccinycomercializacinde plstico PET post-consumomolidoylavado.

Cuadro38.Presupuestodeingresos ycostos($ de2011)

PERIODODE OPERACIN
CONCEPTO
1 2 3 4 5
1. INGRESOS $ $ $ $ $
Ingresos directos $ $ $ $ $
Ingresosindirectos $ $ $ $ $
2.COSTOS $ $ $ $ $
2.1. COSTOS FIJOS $ $ $ $ $
DepreciacinActivos $ $ $ $ $
AmortizacinDiferida $ $ $ $ $
Arrendamiento $ $ $ $ $
Nmina $ $ $ $ $
GastosdeComercializa $ $ $ $ $
ServiciosPblicos $ $ $ $ $
Intereses $ $ $ $ $
PrestacionesSociales $ $ $ $ $
Seguro $ $ $ $ $
Imprevistos $ $ $ $ $
2.2. COSTOS $ $ $ $ $
MateriasPrimas $ $ $ $ $
MaterialeseInsumos $ $ $ $ $
ManodeObra $ $ $ $ $
Fuente:Estudio
7.1 PRESUPUESTODEINGRESOS

Comprendelacuantificacinalolargodelperiododeoperacindetodoslosingresosgeneradosporlaproducciny
comercializacinde plsticoPET post-consumomolidoylavado enfuncindel objetosocial delproyecto.

Cuadro39.Programadeproducciny ventas ($ de2011)

VALORDE VALOROTR VALORMATERIA


PERIOD CAPACID CAPACIDAD VOLUMEN VALOR
PLASTICOPET AS L
O AD REAL PRODUCCI PRODUCCI
POST- MATERIAS RECUPERADO(4
OPERACI INSTALA N N
CONSUMO PRIMAS %de PET)
N DA
1 1.611.00 50% 805.500 $ $ $ $
2 1.611.00 60% 966.600 $ $ $ $
3 1.611.00 65% 1.047.150 $ $ $ $
4 1.611.00 70% 1.127.700 $ $ $ $
5 1.611.00 70% 1.127.700 $ $ $ $
Fuente:Estudio
7.2PRESUPUESTODECOSTOS

SonlassalidasdedineroquesoncausadascomoconsecuenciadelaproduccinycomercializacindeplsticoPET
post-consumomolidoylavado enel periododeoperacin.

7.2.1 Costosfijos

Sonaquelloscostosqueestnasociadosalfuncionamientodelaunidadproductivaysemantieneninvariablesante
cualquier volumendeproduccin.

Cuadro40.Depreciacinde activos ($ de2011)

VIDA
CONCEPTO VALORACTIV PERIODODE OPERACIN
UTIL
O 1 2 3 4 5
Maquinaria yEquipo $ 10 $ $ $ $ $
MueblesyEnseres $ 10 $ $ $ $ $
EquipodeOficina $ 5$ $ $ $ $
RepuestosyHerramie $ 5$ $ $ $ $
TOTAL $ $ $ $ $
Fuente:Estudio
Cuadro41.Nminaadministracin($de2011)
CARGO CANT VR.UNITARI VR.TOTAL
GerenteGeneral 1 $ 2.300.000$27.600.00
Director deProduccin 1 $ 1.700.000$20.400.00
DirectorComercial 1 $ 1.700.000$20.400.00
AsesorComercial 1 $ 1.000.000$12.000.00
Secretaria 1 $535.600 $6.427.200
SupervisordeProducci 1 $ 1.100.000$13.200.00
Auxiliar de Compras 1 $ 1.000.000$12.000.00
Coordinador de 1 $800.000 $ 9.600.000
Operariodebodega 2 $535.600 $12.854.40
Contador 1 $ 1.000.000$12.000.00
TOTAL $146.481.6
Fuente:Estudio

Losgastos decomercializacinyventascorrespondenal 9%delvalordelas


ventas,dichovalorasumelosgastos porpublicidady gastosderepresentacin de
losvendedores.

Las prestaciones sociales corresponden al50%del valor de lanmina tanto


administrativacomoalamanodeobra.

Los imprevistos correspondenal 5%delos costos queimplicansalidade


dinero.

7.2.2 Costosvariables

Son aquellosque estnasociados directamenteala produccindeplsticoPET


post-consumomolido y lavado,varandemaneraproporcionalalavariacinenel
nivel de produccin.

Loscostosdemateriasprimasymaterialeseinsumossepresentanenelcuadro
39.

Cuadro42.Manode obra directa($de2011)


CARGO CANT. VR.UNITARIO VR.TOTAL
Operario 21 $535.600 $134.971.200
RecargoNocturno 6 $187.460 $13.497.120
TOTAL $148.468.320
Fuente:Estudio

100
7.3 FLUJONETODEOPERACIN

Cuadro43.Flujoneto deoperacin($de2011)

PERIODODE OPERACIN
CONCEPTO
1 2 3 4 5
INGRESOS TOTALES $ $ $ $ $
COSTOS TOTALES $ $ $ $ $
UTILIDADANTES $ $ $ $ $
Impuestos Reales(35%) $ $ $ $ $
UTILIDADDESPUESDEIMP $ $ $ $ $
ReservaLegal (10%) $ $ $ $ $
UTILIDADPORDISTRIBUIR $ $ $ $ $
+Depreciacin $ $ $ $ $
+Amortizacindediferidos $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACION $ $ $ $ $
+ImpuestoRenta $ $ $ $ $
+Parafiscales $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACI
ONES $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

101
8. EVALUACION

Es la parte del proyecto en la cual se verifican, analizan e interpretan los


resultados de los componentesanteriorescon elfin de tomar la decisin de
aceptarorechazarelproyectoy porlotantorecomendaronolaimplementacin del
mismo.

8.1 EVALUACION FINANCIERA

Estetipodeevaluacininterpretalosindicadoresdetipofinancieroobtenidosde los
flujoseconmicos,resultadodelaimplementaciny operacindelproyecto
durante elhorizonte del proyecto.

Lametodologautilizadaparala evaluacinfinancieraconsisteenelaborarlos
flujosnetos deoperacin, deinversiny decaja,todosestos a preciosconstantes
delao 2011, y apartir del flujo netodecaja calcularlosindicadores ms
relevantesdentrodel proyectocomosonel ValorPresenteNeto(VPN),laTasa
InternadeRetorno(TIR)ylaRelacin Beneficio-Costo(B/C).

Los criterios de evaluacinsonlos quesemuestran acontinuacin:

Cuadro44.Indicadores deevaluacin

Criterio
Indicador
Aceptar Rechazar
VPN Positivo Negativo
TIR >= a Tasa de <= a Tasa de
Oportunidad Oportunidad
R B/C >=1 <1
Fuente:Estudio

Posterioraesto,serealizunanlisisde sensibilidadenelcualsemodificaban
algunascondiciones delproyectoparadeterminarlacapacidadderespuestadel
proyecto frente al cambioinesperadode dichas condiciones.

102
Cuadro45.Flujoneto decaja($de2011)

PERIODO PERIODO
CONCEPTO PREOPERATI PERIODOOPERATIVO LIQUIDACI
1 2 3 4 5 6 7
FLUJONETODE
INVERSION $ $ $ $ $ $ $
FLUJONETO
OPERATIVO $ $ $ $ $
FLUJONETOCAJ $ $ $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

Cuadro46.Indicadores financieros

VPN $107.805.597
Relacin
Beneficio/Costo 2,62
TIR 33,3%
Fuente:Estudio

103
Teniendoencuentaquelatasadeoportunidaddelmercadoactualmenteesde
12% anual, se realizoel clculo de los indicadores financieros que permiten
evaluar un proyecto.

VALOR PRESENTE NETO

VPN =$107.805.597,43

Comoelvalorpresentenetoesmayoracerosepuededecirqueelproyecto
presentamayoresingresos queegresos durante el horizonte delproyecto.

TASAINTERNADERETORNO

TIR = 33,3%

Larentabilidaddelproyectoessuperioralatasadeoportunidaddelmercado,lo
quesignificaqueel proyecto espreferiblefrente a otrasalternativas deinversin.

RELACION BENEFICIOCOSTO

R B/C =2,62

Elproyectoesrentabledebidoaquepresentagananciasde$2,62porcada$1
invertido.

8.2 ANALISISDESENSIBILIDAD

Conesteanlisisse busca determinarlacapacidad derespuestadel proyecto


frente a cambios inesperados que podran presentarse despus de que el
proyectoentreenoperacin,serealizaronlasvariacionesenloscostosy enlos
ingresos por considerar que estos afectan directamente los resultados
del proyecto.

Anlisisdesensibilidadcondisminucinenlosingresosdel2%ycostos
fijos

Sepresentaunadisminucinenlospreciossolodel2%debidoaquesetomopara los
clculos iniciales unpreciodeventabajoen elmercado.

104
Cuadro47.Flujoneto deoperacincon disminucin deingresos ($de2011)

PERIODODE OPERACIN
CONCEPTO
1 2 3 4 5
INGRESOS TOTALES $ $ $ $ $
COSTOS TOTALES $ $ $ $ $
UTILIDADANTES $ $ $ $ $
Impuestos Reales(35%) $ $ $ $ $
UTILIDADDESPUESDEIMP $ $ $ $ $
ReservaLegal (10%) $ $ $ $ $
UTILIDADPORDISTRIBUIR $ $ $ $ $
+Depreciacin $ $ $ $ $
+Amortizacindediferidos $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACION $ $ $ $ $
+ImpuestoRenta $ $ $ $ $
+Parafiscales $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACI
ONES $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

105
Cuadro48.Flujoneto decajacondisminucin deingresos ($de2011)

PERIODO PERIODO
CONCEPTO PREOPERATI PERIODOOPERATIVO LIQUIDACI
1 2 3 4 5 6 7
FLUJONETODE
INVERSION $ $ $ $ $ $ $
FLUJONETO
OPERATIVO $ $ $ $ $
FLUJONETOCA $ $ $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

Cuadro49.Indicadores financieroscon disminucindeingresos

VPN $26.805.233,1
Relacin
Beneficio/Cost 1,40
TIR 16,9%
Fuente:Estudio

Conlosanterioresresultadossepuede determinarqueel proyectotienebaja flexibilidadencuanto


aladisminucin
delosingresosporqueapesarquelosindicadoresobtenidossonpositivos,sonconsiderablementeinferiores alos
indicadores del proyectoensus condicionesnormales.
Anlisisdesensibilidad con incremento en los costosdel2%e ingresosfijos

Cuadro50.Flujoneto deoperacinconincremento decostos ($de2011)

PERIODODE OPERACIN
CONCEPTO
1 2 3 4 5
INGRESOS TOTALES $ $ $ $ $
COSTOS TOTALES $ $ $ $ $
UTILIDADANTES $ $ $ $ $
Impuestos Reales(35%) $ $ $ $ $
UTILIDADDESPUESDEIMP $ $ $ $ $
ReservaLegal (10%) $ $ $ $ $
UTILIDADPORDISTRIBUIR $ $ $ $ $
+Depreciacin $ $ $ $ $
+Amortizacindediferidos $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACION $ $ $ $ $
+ImpuestoRenta $ $ $ $ $
+Parafiscales $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACI
ONES $ $ $ $ $
Fuente:Estudio
Cuadro51.Flujoneto decajaconincremento decostos ($de2011)

PERIODO PERIODO
CONCEPTO PREOPERATI PERIODOOPERATIVO LIQUIDACI
1 2 3 4 5 6 7
FLUJONETODE
INVERSION $ $ $ $ $ $ $
FLUJONETO
OPERATIVO $ $ $ $ $
FLUJONETOCA $ $ $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

Cuadro52.Indicadores financierosconincremento decostos

VPN $28.290.063
Relacin
Beneficio/Cost 1,43
o
TIR 17,1%
Fuente:Estudio

Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto presenta alta sensibilidad en cuanto
al incrementodeloscostos porqueapesar quelosindicadoresobtenidossonpositivos,sonconsiderablemente
inferioresalos indicadores delproyectoensus condicionesnormales.
Anlisisdesensibilidad con ingresosycostosfijosysin losbeneficiosotorgados por
laley1429de2010

Cuadro53.Flujoneto deoperacinsinbeneficios deley($de2011)

PERIODODE OPERACIN
CONCEPTO
1 2 3 4 5
INGRESOS TOTALES $ $ $ $ $
COSTOS TOTALES $ $ $ $ $
UTILIDADANTES $ $ $ $ $
Impuestos Reales(35%) $ $ $ $ $
UTILIDADDESPUESDEIMP $ $ $ $ $
ReservaLegal (10%) $ $ $ $ $
UTILIDADPORDISTRIBUIR $ $ $ $ $
+Depreciacin $ $ $ $ $
+Amortizacindediferidos $ $ $ $ $
FLUJONETODEOPERACION $ $ $ $ $
Fuente:Estudio
Cuadro54.Flujoneto decajasinbeneficiosdeley($ de2011)

PERIODO PERIODO
CONCEPTO PREOPERATI PERIODOOPERATIVO LIQUIDACI
1 2 3 4 5 6 7
FLUJONETODE
INVERSION $ $ $ $ $ $ $
FLUJONETO
OPERATIVO $ $ $ $ $
FLUJONETOCA $ $ $ $ $ $ $
Fuente:Estudio

Cuadro55.Indicadores financierossinbeneficios deley


VPN $18.652.400,2
Relacin
Beneficio/Cost 1,28
TIR 15,4%
Fuente:Estudio

Conlosanterioresresultadosse puede determinarque elproyecto ensuscondicionesinicialesdeingresosy gastos


esviableencircunstanciasnormalesdel mercadoysinobtenerbeneficiosdeley,loscualespuedendesaparecer
fcilmente.
8.3 EVALUACION ECONOMICAYSOCIAL

El presenteproyecto generareactivacinycrecimientoenla economadel


municipiode La Virginia,debido aque abre paso a nuevasindustrias,aumentala
ofertadeempleoy demandamateriasprimaslocales.Elpuntointeresantedel
proyectoes quebuscagenerar mejorescondiciones de precio aproveedores
minoristasconelfindeayudarlesaformalizarlalabordereciclajeenelmunicipio y
lesotorgaprelacintanto enla ocupacindevacantescomoenla compradela
materia primapara laproduccin.

111
9. RESUMEN, CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES

RESUMEN

El presenteproyecto consistente enlacreacinde unaempresa dereciclaje de


plsticoPET post-consumo,cuyaraznsocial esRecupet deColombiaS.A.S. es
una SociedadporAccionesSimplificada,creada con un aportede capitalde
sesentay seismillonesquinientosvientidosmiltrescientosochentay dospesos m
cte.($66.522.382),y
conunprstamobancarioporvalordecientoveintiseismillones cuatrocientos ocho
mil trescientos veintisiete pesos m cte. ($126.408.327).

Elperiodopreoperativoserdeunaoapartir delaportedecapital ylosestudios de


producciny ventas estn proyectadosa5 aos.

CONCLUSIONES

Elmercadoobjetivofuedeterminadocon baseenlascuatro empresasms


representativas delmercado.

Elhechodeaprovecharlaley1429delao2010generaquelaTasaInternade
Retornodelproyectoseamayor.

Elpresenteproyectonoconsideraenningnmomentoelusodelasmaquilas
comoapoyo enel readeproduccin.

Laviabilidaddel presente proyecto


estsustentadaenlaevaluacinfinanciera.

Elproyectono dependedelos beneficios otorgadosporlaley 1429 del2010 para


ser viablefinancieramente,aunquedichaleypermiteunamayor rentabilidad.

RECOMENDACIONES

Serecomiendarealizarunestudiodemercadointernacionalenelmomentoen
quese decidadarinicioalaejecucin del presente proyecto debido aquela
demandaextranjeraderesiduos de PET est aumentandoconsiderablemente.

Serecomiendaconsiderarlacreacindeun depsitode materialreciclablecon el


findeadquirirdirectamentelamateria primaaunmenor costo.
BIBLIOGRAFIA

INSTITUTOCOLOMBIANODENORMAS TCNICASY CERTIFICACIN


ICONTEC.Presentacindetesis,trabajosdegradoy otrostrabajos de
investigacin.Bogot.2008.

MINISTERIODEAMBIENTE,VIVIENDAYDESARROLLOTERRITORIAL.Guas
ambientalespara el sector plsticos.Bogot.2004.

ACOPLSTICOS. Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plsticos.


Bogot.2011.

TARQUINAntony,BLANCKLeland.IngenieraEconmica.EditorialMcGraw-Hill.
Cuartaedicin.1999.

BACAURBINA,Gabriel.EvaluacindeProyectos.McGrawHill.MxicoD.F.
1999.

SitiosWeb relacionados

www.acoplasticos.org
www.dane.gov.co
www.sarawakmi.com
www.petysolopet.com
www.bancodebogota.com.co
ANEXOS

AnexoA.Cotizacin maquinaria

Villavicencio,Septiembre 22de2.011.

Ingeniero:
JUAN RAUL GIRALDOMONTOYA.
Risaralda.

Deacuerdoasusolicitud,tenemoselgustodecotizarlelasiguientemaquinaria para
Moler,LavarySecar resinas plsticas:

1. LINEADELAVADOMANUAL PARA GRANOSMOLIDOS:

Esta lnea est compuesta por un Molino, una Lavadora de Granos Molidos,
una
Centrifugay unasecadora agas.

Se describencaractersticas tcnicas y los precios por Mquina.


A.MOLINOPARARESINASPLASTICAS:

DESCRIPCIONGENERAL

Esteproceso seutilizapara minimizarespaciosy generar materiasprimaras


recicladas intermedias. El Molino puede serusadoparacualquier tipode
resinaplsticacomo: PE,PP, PET,PVC, PS,PC, ABS.El procesode
molidoconsisteen picarlosplsticos,cuyo tamao lo determina la criba,para
poder entraralaLneade Lavadooa MquinasExtrusoras de Bolsa,
Sopladoras, Peletizadoras o InyectorasdePlstico.

DESCRIPCIONTECNICA:

1.CajadeCuchillas:Fabricadaenlminadedeespesorparauna
mayorresistenciae
insonorizacin,conlassiguientesmedidas:Ancho50cms,largo55cmsyunaalturad
e
40cms

2.Rotor:Eje fabricado enacero4340dedimetrode4,montado sobrecarcasas


mecanizadas,concuatro(4)estrellasdetres(3)puntasparamontardos(2)juegosd
e tres(3)cuchillas,escalonadasacuarentaycinco grados
(45).Elsoportedelascuchillas fijaslleva una
inclinacindeveintegrados(20)paracortetijera

3.Cuchillas:Sonseis(6)cuchillasgiratoriasyCuatro(4)cuchillasfijas,fabricadasen
acero 5160 con tratamiento trmico, con sistema de correderas para
graduarse fcilmente.

4.Velocidad del
Rotor:800rpm

5.Criba:Unacribaconperforacionesde7/16paragranosfinos
.

6.Poleas: Dos, detrescanales tipoBcada


una

7.Volantes:Para inercia y aumentarpotencia almotor,


sondosde60kgrscada una.

8.Tolva:Enlminacalibre12,conunatrampa enlaparteinternaparaevitar fugasde


Molidosporlaentradadelatolva. Vaabisagradaalacajadelascuchillasy puedeabrir
a noventagrados(90) paraacceder fcilmentecuando serequieraafilar
lascuchillas.
9. Produccin: ParaPet: Doscientos Veinte (220) kgrs/hora, Poleolefinas:
Trescientos (300) kgrs/hora.

10. Estructura: Hecha en ngulo de 2 , con diseo ergonmico, con las


siguientes dimensiones: Largo:130cms,Ancho:150cms yAltura: 50cms.

11.Motor:De20HP,trifsicoa1700rpm

TABLEROELECTRICO:

Constadelossiguienteselementoselctricos:Un(1)ampermetro,un(1)voltmetr
o,un (1)indicadordeencendido,un (1)Arrancadorestrellatringulopara20
HP,mandospara prender yapagaryuncofredonde vanmontadostodos
loselementos.

VALOR DEL EQUIPO:

TreceMillones dePesosM/Cte.($13.000.000). +I.V.A.

B.LAVADORAMANUALDEPLSTICOMOLIDO:

DESCRIPCIONGENERAL

Lallavedelxitodeunaplanta de lavadoeseltratamientodel agua para


obtenerunabuena calidaddel productofinal.La Lavadorade Grano Molidos
permite procesar material muysucioyconunaltocontenido de papelyresiduos
deAluminio.Son mquinas robustas de alto desempeoparamejorarlacalidadde
losreciclados. Cuentanconuna Centrifuga paraextraerlahumedad.
Estascentrifugas secolocan despus delaTinadeFlotacin,Separacin y
Lavadoyposteriormente pasanlas resinasplsticasa laSecadoraa Gas
paraobtenerunproducto dealta calidady sinhumedad.

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DESCRIPCINTCNICA:

1.CilindrodeLavado:Tienelassiguientes dimensiones:Dimetro 70cms.Alto


75cms; enlminade3/8deespesor.

2.Estructura:Ancho:80cms,largo: 150cmsyalturade55cms,
enngulode21/2x1/4

3.Motorelctrico:Trifsico de30HP,
a1750rpm.

4.Eje: De 3 enacero4340, montadoentransmisin mecanizada


pararodamientos.

5.Poleas: DosTipoC, de4canales.


6.Revoluciones:En eleje
de1.400rpm.

7.Produccin: Trescientos(300)
kgrs/hora.

8.Volantedeimpulsoo inercia:Uno,de50kgrs.

TABLEROELCTRICO:

Constadelossiguienteselementos:Un (1)ampermetro,un (1)voltmetro,un (1)


Arrancadorestrellatringulo30HP,un(1)piloto deencendido,mandos
deencendidoy apagadoyun (1) cofre dondevanmontadostodoslos
elementoselctricos.

VALOR DEL EQUIPO:


OnceMillonesDePesosM/Cte.($11.000.000),+I.V.A.

C.CENTRIFUGA:
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Centrifuga Basculante MODELOS*
CB-20 CB-30 CB-35 CB-35
PesoMx.deCarga Kg 45
Potencia hp 5.0
Altura(H) mm 1100
Anchura(L) mm
1400
Rotacindel Tanque rpm 620
Produccin Kg/h 280
Valor delEquipo $
3.500.000
(*)Podemosejecutarmodelosespeciales,deacuerdoalanecesidaddelCliente.

DESCRIPCIONGENERAL

Ellacombina el lavado y despuselsecadomecnicode lashojuelasplsticas.

Permite la extraccin de la humedad mediante la fuerza centrpeta,


reduciendo tiempo enelproceso desecado

TABLEROELECTRICO:

Constadelossiguientes
elementos:Un(1)ampermetro,un(1)voltmetro,un(1)guarda-
motor,un(1)pilotodeencendido,mandosdeencendidoy apagadoy
un(1)cofredonde van montadoslos elementoselctricos.

D.SECADORAAGAS:

DESCRIPCIONGENERAL

Este equipo permite la extraccin totalde la humedad, resultante dela


lavada. Utiliza un principio sencillocomo es el precalentamientodel airecon
unquemador agas propanoo metano. El aire es generado mediante
unaturbina elctrica.

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DESCRIPCIONTECNICA:

Constadelassiguientesmedidas:Largo1.0mts,ancho3.0mts,alturacmarade
secado 0.40mts,alturacmara de airecaliente 0.20mts;alturatotal1.0mts.

1.Motor:De 2HP,a1750rpm.

2.Generador de aire:Ventilador y/o


turbina.

3.Calefaccin: ResistenciainfrarrojaoQuemadora gas

4.Produccin: Trescientos (300)


krs/hora.

TABLEROELECTRICO

Constadelossiguientes
elementos:Un(1)ampermetro,un(1)voltmetro,un(1)guarda- motorpara dos
(2)HP,un(1)indicadordeencendido,mandosdeencendidoyapagadoy un
(1)cofredonde vanmontadostodos loselementos

VALOR DEL EQUIPO:

TresMillones DoscientosMilPesos M/Cte. ($3.200.000), + I.V.A.

TIEMPODEENTREGA:

De acuerdoalosequipos solicitados

GARANTIA:

Seis (6) mesespor laparteelctricayun(1)aopor laparteestructural.

VALIDEZDELAOFERTA:

Treinta(30)das.

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FORMADEPAGO:

Cincuentaporciento(50%)alafirmadelcontrato,veinticincoporciento(25%) a
Quince(15) das dela firma del contratoyveinticinco por ciento(25%) ala
entrega del equipoaplenasatisfaccin enlas instalacionesdel fabricante.

NOTA: 1. Los equipos se pueden adaptar a su necesidad de acuerdo a


produccin,espaciou otrotipoderequerimiento.
2.SideseavervideosdenuestrosEquiposfuncionando,entrarawww.
youtube.comy buscarDinaplast.

En esperadeunarespuestaparaponernos asu disposicin.

Atentamente,

PlsticosDinmicos.
Ing.GuillermoMoreno
RepresentanteComercial. Fijo:
6712091.
Celular: 3112006556.
DireccinPlanta:Calle30No.1913.
Villavicencio Meta.
Colombia.

MARCELAL.
Anexo B.Cotizacin bscula industrial

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