SOCIEDAD CIVIL AIACONTADORES

R.I.F.: J-29986231-2
Plan de Cuentas
Cuentas Descripción de la Cuenta
1 ACTIVO
1.1 ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1 EFECTIVO DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL
1.1.1.1.15 CAJA CHICA
1.1.1.1.40 TARJETAS DE CREDITO EN CAJA
1.1.1.2 BANCOS
1.1.1.2.10 BANCO VENEZUELA
1.1.2.1 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.10 DEUDORES COMERCIALES NACIONALES
1.1.2.1.20 DEUDORES COMERCIALES EN EL EXTERIOR
1.1.2.1.30 DEUDORES CON CLAUSULAS REAJUSTABILIDAD
1.1.2.1.80 PROVISIONES DE DEUDAS INCOBRABLES
1.1.2.1.90 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS COMERCIALES
1.1.2.2 OTROS DEUDORES
1.1.2.2.10 TRABAJADORES
1.1.2.2.30 SOCIOS O DIRECTORES
1.1.2.2.40 EMPRESAS AFILIADAS
1.1.2.2.90 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS DE EMPRESAS AFILI
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.1 MERCANCIAS
1.1.3.1.10 MERCANCIAS DISPONIBLES
1.1.3.1.20 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.1.3.2.10 MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES
1.1.3.2.20 MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO
1.1.3.3.10 PRODUCTOS EN PROCESO
1.1.3.5.10 DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCANCIAS
1.1.4.1.10 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1.1.4.2 ANTICIPOS
1.1.4.2.10 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.4.2.15 OTROS ANTICIPOS
1.1.5 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
1.1.5.1 INVERSIONES NACIONALES
1.1.5.1.10 COLOCACIONES EN MESA DE DINERO
1.1.5.1.20 INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTES
1.1.5.1.30 OTRAS INVERSIONES A CORTO PLAZO
1.1.5.2 INVERSIONES EN EL EXTERIOR
1.1.5.2.10 DEPOSITO A PLAZO FIJO
1.1.5.3 DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CO
1.1.5.3.20 DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES PACTADAS CON RE
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
1.2.1.1 INMUEBLES
1.2.1.1.15 EDIFICIO PRINCIPAL
1.2.1.1.20 ANEXO EDIFICIO SEDE
1.2.1.1.25 INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE
1.2.1.1.30 TERRENO EDIFICIO SEDE
1.2.1.2 INMUEBLES EN CONSTRUCCION
1.2.1.2.35 GALPONES
1.2.1.2.40 TERRENO DE LA PLANTA

1.2.45 REVALUACIàN CENTRO COMERCIAL 1.1.2.35 REVALUACIàN GALPONES 1.2.2.8. ACUM. PLANTA Y EQUIPOS 1.8.7. ACUM.1. ACUM.70 REVALUACIàN MOBILIARIOS 1.60 DETERIORO DE VALOR DE MAQUINARIAS 1.2.1. INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE 1.7.1.2.2.1.2.8. ACUM.85 VEHICULOS DE OFICINA 1.1.9.1. ANEXO EDIFICIO SEDE 1.1.1.1.2.2.1.8.1. HERRAMIENTAS 1.80 VEHICULOS DE REPARTO 1.65 HERRAMIENTAS 1.9.2.1.2.30 DETERIORO DE VALOR DE TERRENO EDIFICIO SEDE 1. PLANTA Y EQUIPOS 1.2.2.2.2.1.2.8.1.80 DEPREC.9.2.2.1.1.9 DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES.60 REVALUACIàN MAQUINARIAS 1.9.8.2.1.35 DETERIORO DE VALOR DE DETERIORO DE VALOR DEGALPONE 1.2.9. ACUM.1.2.7.7.2.2.2.2.20 REVALUACIàN ANEXO EDIFICIO SEDE 1.1. OFICINA DE VENTAS 1.2.1.70 MOBILIARIOS 1.2.55 OFICINA DE VENTAS 1.4.1.7.1.9.2.9.8.2.2.3.1.2.9.1.1.9.40 REVALUACIàN TERRENO DE LA PLANTA 1.2.25 REVALUACIàN INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE 1.60 DEPREC.65 REVALUACIàN HERRAMIENTAS 1.1.50 DETERIORO DE VALOR DE LOCALES COMERCIALES 1.8.9.45 CENTRO COMERCIAL 1.7.2.2.75 DEPREC.1.15 REVALUACIàN EDIFICIO PRINCIPAL 1. VEHICULOS DE REPARTO 1.50 REVALUACIàN LOCALES COMERCIALES 1.4.70 DEPREC.1.3.2.1. ACUM.7.65 DEPREC.7.1.2.50 DEPREC. ACUM.2.2.6 VEHICULOS 1.9. VEHICULOS DE OFICINA 1. ACUM.2.40 DETERIORO DE VALOR DE TERRENO DE LA PLANTA 1.2.2.3 LOCALES Y OFICINAS 1.1. EQUIPOS DE OFICINA 1.6.9.1.80 DETERIORO DE VALOR DE VEHICULOS DE REPARTO .8.1.7.5. DE PROPIEDADES.1.1.1.8.2.2.1.8 REVALUACIàN DE PROPIEDADES.35 DEPREC.2.1.7 DEPREC.25 DEPREC.5.30 REVALUACIàN TERRENO EDIFICIO SEDE 1.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1. ACUM.85 REVALUACIàN VEHICULOS DE OFICINA 1. ACUM.15 DEPREC.1.75 REVALUACIàN EQUIPOS DE OFICINA 1.1.20 DETERIORO DE VALOR DE ANEXO EDIFICIO SEDE 1.1.9.4 MAQUINARIAS.1.55 DETERIORO DE VALOR DE OFICINA DE VENTAS 1. LOCALES COMERCIALES 1.8.1.75 EQUIPOS DE OFICINA 1. ACUM.2.1.1.65 DETERIORO DE VALOR DE HERRAMIENTAS 1.2. PLANTA Y EQUIPO 1.2.8. ACUM.45 DETERIORO DE VALOR DE CENTRO COMERCIAL 1.1.2.1.2.1.2.2.55 DEPREC.2. EDIFICIO PRINCIPAL 1.75 DETERIORO DE VALOR DE EQUIPOS DE OFICINA 1.50 LOCALES COMERCIALES 1.5 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.7.1. GALPONES 1.15 DETERIORO DE VALOR DE EDIFICIO PRINCIPAL 1.2.9.70 DETERIORO DE VALOR DE MOBILIARIOS 1.2.80 REVALUACIàN VEHICULOS DE REPARTO 1.1.1.2.55 REVALUACIàNOFICINA DE VENTAS 1.6.85 DEPREC.1.60 MAQUINARIAS 1.2.8. ACUM.7.1.8.1.1.25 DETERIORO DE VALOR DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO S 1. MAQUINARIAS 1.8. MOBILIARIOS 1.1.2.20 DEPREC.

2. ACUM.2.3 PROPIEDADES CON PLUSVALIA 1.1.30 AMORT.9.2.50 AMORT.3.2.3 ACTIVOS INTANGIBLES 1. MARCAS Y PATENTES 1.2.2.3.4.3. ACUM.4.3. ACUM.1.2.1.2.7.3.3.3. ACUM.3.2. OTROS DERECHOS INTANGIBLES 1.2.80 DEPREC. ACUM.10 FONDO DE COMERCIO 1.7.3.3.2.60 AMORT.40 AMORT.10 AMORT.3.7 AMORTIZACIàN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES 1.2.25 AMORT.2.2.2.3.1.40 DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS 1.3.3.60 OTROS DERECHOS INTANGIBLES 1. EDIFICIO ANTIGUA SEDE 1.9 DETERIORO DE VALOR DE ANTIVOS INTANGIBLES 1.15 AMORT.7.3. ACUM. DERECHOS DE FORMULAS 1.15 ISLR DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS 1.2. ANTERIORES 1.2.50 AMORT.2.25 PATENTES DE INVENCION 1.7. DERECHOS DE ACREENCIAS 1. ACUM. DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS 1. DERECHOS DE ACREENCIAS 1.45 AMORT.2.3.30 ISLR POR ANTICIPOS ENAJENACION INMUEBLES 1.3.2.9.2.3.4.7.2.2.70 REVALUACIàN DE PROPIEDADES DE INVERSION 1.2.9.9.2. ACUM.2.1.3.35 DERECHOS DE FORMULAS 1.1.55 AMORT. DERECHOS DE MARCA 1. PATENTES DE INVENCION 1.3. ACUM. ACUM.9.2.2.2.1.6 OTROS ACTIVOS .2. DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS 1.2.2. ACUM.3. ACUM.3.10 INVERSIONES VALORIZADAS AL METODO DE PARTICIPACIàN 1. ACUM. DERECHOS DE FORMULAS 1.7.9.55 AMORT.7.2.1.2.4.2.2.2.2 INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS 1.2.15 AMORT. CONCESIONES MINERAS 1. ACUM.20 DERECHOS DE MARCA 1.3. 1.2.2.2. CONCESIONES MINERAS 1.1. OTROS DERECHOS INTANGIBLES 1.2. DERECHOS DE FABRICACION 1.9.2.2.3. PATENTES DE INVENCION 1.2 IMPUESTOS DIFERIDOS 1. DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL 1. PLUSVALIA O GOODWILL 1.20 AMORT. ACUM.3.9.2.35 AMORT.2.1.20 AMORT.7.1.45 AMORT.2.2.2.3.35 AMORT.3. DERECHOS DE MARCA 1.2.3.15 DERECHOS DE FABRICACION 1.4.1.1 DERECHOS.90 DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIàN. ACUM.45 DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL 1.30 PLUSVALIA O GOODWILL 1.2.1. DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL 1.50 DERECHOS DE ACREENCIAS 1.2.1.1 PROPIEDADES EN ARRENDAMIENTOS 1.2. ACUM.10 CONCESIONES MINERAS 1.2.30 AMORT.4.3.3.3.9.20 ISLR PAGADOS POR DECLARACION SUSTITUTIVA 1.90 PLUSVALIA PAGADA 1. ACUM.2.2.7.2. ACUM.3.7.4 CARGOS DIFERIDOS 1. PLUSVALIA O GOODWILL 1.2.1.2.3.2. ACUM.25 AMORT.2.3.10 EDIFICIO ANTIGUA SEDE 1. ACUM. ACUM.40 AMORT.2.85 DETERIORO DE VALOR DEVEHICULOS DE OFICINA 1.9.2.10 AMORT.2 PROPIEDADES DE INVERSIàN 1.2.9.3.7.2.2.3. DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS 1.2.9.10 ISLR PAGADOS EN EXCESO EJERC.2.3. DERECHOS DE FABRICACION 1.2.2.2.60 AMORT.25 ISLR RETENIDO POR CLIENTES 1. DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS 1.1.1.2. ACUM.2.3.55 DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS 1.

10 DEBITOS FISCALES 2.1.1.1.3 RETENCIONES POR ENTERAR 2.25 ADMINISTRADORA OLGARACHEL.1.10 PROVEEDORES 2.2.3.1.3 CREDITOS DIFERIDOS 2.1.2.2.1.1.2 IMPUESTOS POR PAGAR 2.3.3.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 2.2.15 INTERESES SOBRE ANTIGUEDAD 2.2.1 PRESTACIONES SOCIALES 2.IVA 2.1.1.2.1.2.3.1.1.1.2.1.1.A.10 APARTADO INCE 2.1.2.15 SOBREGIRO BANCARIO 2.25 OTROS BONOS 2.2.1.10 NOMINA POR PAGAR 2.2.2.1.1 ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 2.20 IMPUESTOS ONA 2.2 OBLIGACIONES LABORALES ESTRAORDINARIAS 2.2.1.2.15 EFECTOS POR PAGAR 2.2.2.1.2.3.2.1 INGRESOS NO REALIZADOS .2.1.1.25 IVA PEND POR COBRAR ORG PUBLICOS 2.6.20 UTILIDADES (AGUINALDOS) 2.3.1.2.2.3.1.1.2.2.1.1.1.1.15 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 2.1.6.10 ANTIGUEDAD LABORAL 2.20 APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 2.3.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2.15 APARTADO IVSS 2.15 BONO VACACIONAL 2.1.2 IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.1.15 IMPUESTOS MUNICIPALES 2.2.1.10 PROVEEDORES 2.2.10 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS AFILIADAS 2.3.1.2.2.25 LOCTI 2.1.1.2.1.2.2.1. 2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .2.3.1.3.3 OBLIGACIONES LABORALES ORDINARIAS 2.1.1.1.15 RETENCIONES DE IVA 2.10 RETENCIONES ISLR 2.2.1.20 COMISIONES 2.2.2.2.1.2.1.1 APORTES Y APARTADOS 2.1.1 DEPOSITOS EN GARANTIA 1.1.2.1.2.2.2 BENEFICIOS LABORALES 2.1.1.1.20 DIVIDENDOS POR PAGAR 2.15 HIPOTECA DE PRIMER GRADO 2.15 BONO ALIMENTARIO 2.2.2.1.20 PAGAR BANCARIO 2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 2.2.15 CREDITOS FISCALES 2.10 PRESTAMO BANCARIO 2.2.3.1.1.2.2.2 REMUNERACIONES DEVENGADAS 2.2 ACREEDORES EN EL EXTERIOR 2.2.3.3.1.25 APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 2.2.1.1 ACREEDORES NACIONALES 2.10 VACACIONES 2.2.1.20 IVA RETENIDO POR CLIENTES 2.3. C.1.10 DEPOSITO LOCAL 2 PASIVO 2.1.3.2.1.1.1.2.1.1 OBLIGACIONES MERCANTILES 2.2.1.1.1.1.

30 ACCIONISTA C 3.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 3.2 RESERVAS ESTATUTARIAS 3.10 ACCIONISTA A 3.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA NO REALIZADA 3.3.2.2.1.3 RESULTADOS ACUMULADOS 3.1.2.2.30 VENTAS DE INMUEBLES CONTADO 4.1.1.2 ACCIONES PREFERENTES 3.1.1.3.10 RESERVA PARA AMPLIACION DE PLANTA 3.10 REAJUSTES POR INFLACION .1.FISCAL 3.1.1.1 VENTAS BRUTAS 4.1.20 GONZALO RAFAEL ROJAS LOBO 3.1.1 VENTAS ORDINARIAS 4.1.2.10 RESERVA LEGAL 3.2 ACCIONES PREFERENTES 3.1 RESERVA LEGAL 3.30 ACCIONISTA C 3.3.1.2.1.2.1 VENTAS NETAS 4.3.1.1.2.2.1.1.1.11 VENTAS NACIONALES SECTOR PUBLICO 4.1.1.1.1.3.1.1.1.1 COSTO DE VENTAS DE MERCANCIAS .1.1.1 UTILIDADES POR DISTRIBUIR 3.1.3 AJUSTES FISCALES 3.2.30 ACCIONISTA C 3.30 ACCIONISTA C 3.1.20 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 3.1.1.20 SUPERAVIT POR REVALUACIàN DE ACTIVOS 3.1.1.1.2.1.20 DESCUENTOS EN VENTAS 4.1.10 ACCIONISTA A 3.2.2.1.3.1.2.20 ACCIONISTA B 3.1 RESERVAS DE CAPITAL 3.1.2.1.1.1.1.1.10 DEVOLUCIONES EN VENTAS 4.2.20 ACCIONISTA B 3.2 ACCIONES NO PAGADAS 3.1.1.30 BONIFICACIONES EN VENTAS 4.20 VENTAS AL EXTERIOR 4.10 DEIMER JAKSON BARROSO LOZADA 3.1.10 ACCIONISTA A 3.2.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO 3.40 RECARGOS EN VENTAS 5 COSTOS 5.1.1 UTILIDADES ACUMULADAS 3.3.3.2.1.2.1.1.3.3.1.1.30 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS AL PATRIMONIO 4 INGRESOS 4.20 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.1.2.1 ACCIONES COMUNES 3.1.1.1.1.1.1.2.3.1.2.3.1.1.40 ARRENDAMIENTOS Y SUB ARRENDAMIENTOS 4.2 RESERVAS 3.1.1.1 ACCIONES COMUNES 3.3.3.1.1.1.2.2.1 COSTO DE VENTAS 5.2.1.10 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3.3.2.1.20 ACCIONISTA B 3.1.1.2 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS 4.1.2 UTILIDADES RETENIDAS 3.1.1.1.2.10 ARRENDAMIENTOS Y SUB ARRENDAMIENTOS 3 PATRIMONIO 3.1.1.1.31 VENTAS DE INMUEBLES CREDITO 4.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO 4.2.1.

EN COMPRAS 5.2.6.2.1.1.2. EN COMPRAS 5.O 5.10 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 5.66 REGALIAS 5.1.1.1.5.30 DEV.2.2.1.1.1.2.4.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.1.2.30 GASTOS DE DEPREC.91 SEGUROS 5.1.2.6.2 COMPRAS NETAS NACIONALES 5.1.63 APORTE I.2.1.19 UTILIDADES 5. VIAJES Y TRASLADOS 5.18 VACACIONES 5.6.1.1.1.1.4 MANO DE OBRA DIRECTA 5.10 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 5.2.5.1.10 REPARACION MAQUINA A 5.5.N.6.2.2.2.69 PAPELERIA VARIOS 5.1.40 RECARGO S/COMPRAS 5.4.1.2.6.4.E 5.30 REPARACION MAQUINA C 5.4.2.65 COMIDAS. EN COMPRAS 5.H.2.2.7 DEPRECIACIONES 5.20 GASTOS DE DEPREC.1.1.2.1.C.1.2.8.1.2.2.1.1.1.20 PREAVISO NO TRABAJADO 5.2.2.1.1.40 REPARACION EQUIPO A 5.1.1.4.4.11 REPARACION MAQUINA B 5.64 APORTE L.1.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 5. 5.1.1.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 5.1.71 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 5.40 PRESTACIONES SOCIALES 5.4.12 GASTOS DE DEPREC.6.1.2.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 5.4.60 REPARACION EQUIPO C 5.2.1.1.3.2.1.4.20 DCTOS.48 CONSUMO DE TELEFONO 5.2.5.1.2.6.10 COMPRAS BRUTAS 5.1.2.3.1.5.ANTIGUEDAD 5.2.1.5.2.1.72 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 5.7.61 APORTE S.3 COMPRAS NETAS EN EL EXTERIOR 5.5.4.1.1.1.2.87 TRANSPORTES 5.EDIFICACIONES .1.5.2.2.1.3.P.95 ALIMENTACION EMPLEADO A 5.1.1.4.S.30 DEV.10 COMPRAS BRUTAS 5.8 COSTO DE VENTA (INV.1.4.2.2.1.1.1.2.2.1.5 GASTOS DE FABRICACION 5.1.46 SERVICIO DE AGUA 5.1.6.1.7.97 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 5.5.40 RECARGO S/COMPRAS 5.17 PRESTACIONES SOCIALES .47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 5.4.1.MOBILIARIO 5.2.12 SALARIOS DE OBREROS 5. CONTINUO) 5.1.94 ALQUILER OFICINA 5.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 5.5.5.1.1.2.1.1.1.50 REPARACION EQUIPO B 5.10 COSTO DE VENTA (INV.2.1.7.1.9.2.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 5.1.1.20 DCTOS.1. CONTINUO) 5.6 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 5.14 HORAS EXTRAS 5.1.1.4.2.1 MATERIA PRIMA UTILIZADA 5.3.2.6.1.1. EN COMPRAS 5.

1.ANTIGUEDAD 5.11 SUELDOS EMPLEADOS 5.6.6.2.1.1.46 SERVICIO DE AGUA 5.97 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 5.2.1.1.6.EDIFICACIONES 5.6.6.1.1.1.7.2.1.12 GASTOS DE DEPREC.2.20 GASTOS DE DEPREC.1.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 5.6.6.95 ALIMENTACION EMPLEADO A 5.6.1.1.2.7 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 5.6.6.12 SALARIOS DE OBREROS 5.1.1.1.60 REPARACION EQUIPO C 5.6.1.40 GASTOS DE DEPREC.1.2.1.1 REMUNERACIONES 5.1.1.57 GASTOS BANCARIOS VARIOS 5.6.50 REPARACION EQUIPO B 5.1.6.1.1.1.1.6.1.2.6.7.1.40 REPARACION EQUIPO A 5.VEHICULOS 6 EGRESOS 6.6.6.1.2.1.1 GASTOS DEL PERSONAL 6.14 HORAS EXTRAS 5.8.1.65 COMIDAS.N. VIAJES Y TRASLADOS 5.86 TRANSPORTE B 5.15 UTILES Y HERRAMIENTAS 5.1.69 PAPELERIA VARIOS 5.2.E 5.1.2.7.6.6.6.1.8 DEPRECIACIONES 5.6.6.91 SEGURO A 5.1.17 PRESTACIONES SOCIALES .1.6.6.7.7.1.5.1.1.87 TRANSPORTE C 5.1.1.1.71 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 5.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS .1.6.48 CONSUMO DE TELEFONO 5.6.12 SALARIOS DE OBREROS 6.16 COMISIONES VENDEDORES 5.10 SUELDOS DIRECTORES 5.2 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS 5.H.10 REPARACION MAQUINA A 5.1.61 APORTE S.19 UTILIDADES 5.1.2.1.7.1.47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 5.1 REMUNERACIONES 6.1.1.6.1.8.11 REPARACION MAQUINA B 5.1.6.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.40 GASTOS DE DEPREC.2.1 GASTOS OPERACIONALES 6.2.6.6.1.1.6.10 SUELDOS DIRECTORES 6.30 GASTOS DE DEPREC.8.1.1.1.6.1.1.MOBILIARIO 5.2.1.6. 5.6 COSTO DE SERVICIOS 5.11 SUELDOS EMPLEADOS 6.1.1.1.1.6.6.8.6.1.1.6.6.64 APORTE L.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 5.1.7.6.O 5.S.7.C.1.2.1.1.20 PREAVISO NO TRABAJADO 5.94 ALQUILER LOCAL 5.6.72 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 5.1.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 5.6.1.6.1.1.1.30 REPARACION MAQUINA C 5.6.1.6.VEHICULOS 5.18 VACACIONES 5.2.7.1.1.7.1.10 VARIOS 1 5.63 APORTE I.P.6.1.66 REGALIAS 5.1. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.6.6.

2.1.22 SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDAS 6.2.O 6.1.1.05 SERVICIO DE AGUA 6.5 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 6.1.2.1.2.1.1.1.1.16 APORTE L.1.4 GASTOS DEPRECIACION 6.3.10 ASEO URBANO DOMICILIARIO 6.1.2.2.14 APORTE S.1.2 BENEFICIOS LABORALES Y OTROS 6.1.S.1.2. 6.1.1.1.01 GASTOS DE DEP.4.2.3.1.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7.2.11 COMISIONES DE VENTAS 6.1.5.1.3.1.1.01 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 6.2.1.1.03 GASTOS BANCARIOS 7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 7.2.2.02 GASTOS DE DEP.2.1.3 GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO 6.10 SUELDOS VENDEDORES 6.35 REGALIAS 6.1.C.1.1. MOBILIARIO 6.1.2.2.1.2.40 TRANSFERENCIA TECNOLàGICA.1.15 APORTE I. VEHICULO 6.2.2.1.1.40 IMPUESTOS MUNICIPALES 6.17 ALIMENTACION EMPLEADO 6.H.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.2.02 COMISIONES BANCARIAS 6.2.2.1.20 HONORARIOS SERVICIOS TECNOLàGICOS 6.1.1.15 HONORARIOS CONTADORES 6.2.2.2.1.1.1.1.1.2.1.20 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 6. 6.1.1.1.1.1.1.10 HONORARIOS ABOGADOS 6.2.2.1.1.01 PAPELERIA 6.1.2.5.1.4.1 OTROS INGRESOS 7.2.1.2.1.60 CONDOMINIO 6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.2.2.1.2.1.30 COMIDAS.2.1.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 6.1.30 CAPACITACIàN DEL PERSONAL 6.12 UTILIDADES 6.1.2.1.4.2.1.1.45 PAPELERIA VARIOS 6.2.1.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.2.1. VIAJES Y TRASLADOS 6.1.11 VACACIONES 6.16 COMISIONES VENDEDORES 6.2.01 PUBLICIDAD EN PRENSA 6. 6.45 HONORARIOS PROFESIONALES OTROS 6.10 PRESTACIONES SOCIALES .2.1.25 POLIZAS DE SEGURO 6.3.03 GASTOS DE DEP.ANTIGUEDAD 6.2.1. EDIFICIO 6.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS 6.2.1.15 CONSUMO DE TELEFONO 6. 6.2. EQUIPO OFICINA 6.1.2.1.1.1.1.1.1 INTERESES DEVENGADOS .1.1.02 PUBLICIDAD EN RADIO 6.25 HONORARIOS AUDITORES 6.1.1.2.1.E 6.14 HORAS EXTRAS 6.2.1.2.2.2.04 GASTOS DE DEP.2.2.2.P.3.1.13 PREAVISO NO TRABAJADO 6.N.4.1.1.1.5.2.1.03 MATERIALES DEL MERCADEO Y VENTA.65 ARTICULOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 6.2.6.2.1.50 ALQUILES DE LOCAL 6.

1.1.1.1.2.1.4.1.2 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 7.1.1.15 INTERESES BANCARIOS 7.3 APARTADOS 7.2 OTROS EGRESOS 7.2.1.1.25 OTROS INGRESOS 7.1.4.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7.1.1.1.2.10 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS COMERCIALES 7.3.10 DIVIDENDOS DE EMPRESAS HIDROCARBUROS 7.2.4 REGALIAS 7. 7.2.1. ANALOGAS 7.20 DETERIORO DE VALOR DEL INVENTARIO 7.1.1 EGRESOS EXTRAORDINARIOS 7.20 AMORTIZACION GASTOS PREOPERACIONALES 7.1.1.2.4 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 7.1.2 GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 7.1.2.1.2.2.15 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS DE EMPRESAS AFILI 7.1.1.20 REGALIAS MINERAS Y PARTICIP.1.15 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 7.1.35 DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIàN.2.1.3.2.2.2.1.3 INGRESOS POR DIVIDENDOS 7.20 RESERVA LEGAL 7.20 INTERESES SOBRE CREDITOS 7.2.2.2.1.1.1.2.1.10 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 7.2.1 AMORTIZACIàN DE INTANGIBLES 7.1.7.1.2.1. PLANTA Y EQUIPO 7.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA REALIZADA 7.1.2.4.1.1.2.2.3.10 RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME) .1.25 DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CO 7.1.1.2.1.10 AMORTIZACION PLUSVALIA 7.1.30 DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES.2.

CC Mon Tipo 25 o 26 S S S S S OR S LIDAD S S OMERCIALES S S S S E EMPRESAS AFILI S N INV N INV N INV N INV N INV AS N INV N ONM S S ZO N ONM S N ONM S S INANCIERAS A CO N ONM ACTADAS CON RE N ONM N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT .

N ACT N ACT N ACT AS N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT A Y EQUIPOS N ACT N ACT FICIO SEDE N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT Y EQUIPOS N ACT N ACT CIO SEDE N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT N ACT PLANTA Y EQUIPO IPAL N ACT O SEDE N ACT S DEL EDIFICIO S N ACT CIO SEDE N ACT VALOR DEGALPONE N ACT A PLANTA N ACT RCIAL N ACT ERCIALES N ACT NTAS N ACT N ACT S N ACT N ACT ICINA N ACT REPARTO N ACT .

N ACT DE PARTICIPACIàN N ACT N ACT N ACT N ONM N ONM N ONM N ONM N ONM N ONM N ONM AL N ONM N ONM N ONM N ONM TANGIBLES N ONM ON N ONM N ONM N ONM N ONM N ONM ENTOS N ONM CION COMERCIAL N ONM AS N ONM MIENTOS N ONM GIBLES N ONM NGIBLES N ONM ON N ONM N ONM N ONM N ONM N ONM ENTOS N ONM CION COMERCIAL N ONM AS N ONM MIENTOS N ONM GIBLES N ONM ORES S S S TUTIVA S S EBLES S .OFICINA N ACT N ACT RSION N ACT N ACT DE INVERSIàN.

S S S S S S AS S S S N PNM S S S S S S S S S S S S S MPLEO S S S S S S S ARIAS S S S S S S .

TOS N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N CAP N OCP N OCP N UND N UND LIZADA N UND OS N UND N NUL N NUL ATRIMONIO N NUL 703 702 709 709 704 TOS 708 AS 710 710 710 710 .

712 713 713 713 713 714 714 714 714 718 717 722 724 724 724 724 724 724 724 724 725 725 725 726 724 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 UIPOS ACT 726 ACT 726 ACT 726 .

ACT 726 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 725 725 725 724 726 S 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 UIPOS ACT 726 ACT 726 ACT 726 ACT 726 735 735 735 735 .

735 735 735 738 738 738 738 737 737 737 735 739 739 739 739 739 739 739 740 737 739 739 739 739 S 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 S S ACT 741 ACT 741 ACT 741 ACT 741 739 739 739 .

REME) . 709 707 709 ADA OS ROS 709 705 AS 706 741 ALES 741 OMERCIALES E EMPRESAS AFILI INANCIERAS A CO PLANTA Y EQUIPO DE INVERSIàN.

31 .