Huancayo, XXXXXXXXX

Señor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
GERENTE XXXXXXXXXXXXXX

PRESENTE

De nuestra consideración:

ASUNTO: Requerimiento de documentos para la
Auditoría Financiera del ejercicio 2016

De conformidad al contrato suscrito con fecha
XXXXXXXXXXX de 2017, solicitamos, tengan disponible el requerimiento de la
presente carta, para dar inicio a nuestro trabajo. El presente requerimiento es:

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
 Copia fotostática del libro de actas de la asamblea general del ejercicio
2016
 Copia fotostática del libro de actas del Directorio del ejercicio 2016
 Ficha Registral actualizada
 Copia fotostática de los estatutos vigentes
 Copia del manual de funciones y organigrama vigentes
 Copia del reglamento interno de trabajo vigente
 Copia de las directivas de funcionamiento operativo vigente
 Copia de los informes de auditoría del ejercicio 2015
 Copias de los contratos y convenios efectuados del ejercicio 2016
 Copia físico y Digital de la declaración jurada del impuesto a la renta 2016
presentada a la SUNAT
 Copias físico y digital de las declaraciones mensuales de IGV – RENTA y
planilla electrónica del ejercicio 2016
 Copia de los planes estratégicos, operativos y presupuestos del ejercicio
2016, aprobados por la asamblea
 Copias de los inventarios (existencias y activos fijos) realizados al 31 de
diciembre del 2016
 Copia del arqueo de caja al 31 de diciembre de 2016
 Copia de la directiva de inventarios de activos fijos, arqueos, corte
documentario al 31 de diciembre de 2016
 Copias de las acotaciones efectuadas por la SUNAT y ESSALUD del
ejercicio 2016
 Copia del File de los trabajadores permanentes y eventuales 2016 y copia
del libro de remuneraciones
 Copias de liquidaciones de CTS, vacaciones, gratificaciones y otros pagos
extraordinarios del 2016

planillas  Archivos de documentos de ingresos y egresos (facturas. ventas. penales. compras. comprobantes de diario. inventarios y balances. Atentamente . Copia de los Estados financieros aprobados por el directorio del ejercicio 2016  Copia de los expediente de Juicios laborales. cotizaciones. boletas de venta. guías de remisión. del ejercicio 2016  Copia física y digital de los activos fijos-depreciación del ejercicio 2016 Sin otro particular nos suscribimos de Ud. mayor. civiles y administrativos seguidos en el ejercicio 2016  Copia físico y digital de los libros diario. caja. de caja.