MES ACT CORRIENT ACT FIJ TOTAL ACT REQ PERMA REQ ESTACI

enero 30,000.00 150000 180,000.00 170,000.00 10,000.00
febrero 26,000.00 150000 176,000.00 170,000.00 6,000.00
marzo 32,000.00 150000 182,000.00 170,000.00 12,000.00
abril 33,000.00 150000 183,000.00 170,000.00 13,000.00
mayo 29,000.00 150000 179,000.00 170,000.00 9,000.00
junio 30,000.00 150000 180,000.00 170,000.00 10,000.00
julio 20,000.00 150000 170,000.00 170,000.00 -
agosto 35,000.00 150000 185,000.00 170,000.00 15,000.00
septiembre 34,000.00 150000 184,000.00 170,000.00 14,000.00
octubre 33,000.00 150000 183,000.00 170,000.00 13,000.00
noviembre 38,000.00 150000 188,000.00 170,000.00 18,000.00
diciembre 40,000.00 150000 190,000.00 170,000.00 20,000.00
total 2,040,000.00 140,000.00

280.000.00 .

000 reque estacionario promedio = 140.000 * 36% =61.7 * 24% = 2.000/12 = 11.000.800.0 capital neto de trabajo 20.0 total costo de finaciacion = 64.666.000 .7 costo financiamiento corto plazo = 11.200.0 costo financiamiento a largo plazo = 170.666.000/12= 170.040. metodo dinamico requerimiento permanente promedio=2.

000.000.000.00 190.00 diciembre 40.00 150000 185.00 190.000.00 150000 179.00 febrero 26.000.00 190.00 150000 176.000.00 150000 183.00 .000.000.000.000.00 150000 184.00 150000 170.000.000.00 150000 188.00 agosto 35.00 150000 180.00 190.00 septiembre 34.00 190.00 190.280.000.00 190.000.000.00 julio 20.000.000.00 150000 190.00 190.000.00 150000 180.MES ACT CORRIENT ACT FIJ TOTAL ACT REQ PERMA enero 30.000.00 150000 182.000.000.00 190.00 190.000.000.00 190.000.00 junio 30.000.00 marzo 32.00 150000 183.00 mayo 29.00 octubre 33.00 abril 33.000.000.000.000.000.000.000.00 190.000.000.000.000.00 total 2.00 noviembre 38.000.

000 .000/12= 190.400.0 total costo de finaciacion = 68.400.0 capital neto de trabajo 40.000 * 36% =68.000 costo financiamiento a largo plazo = 190. metodo concervador requerimiento permanente promedio=2.280.

00 5.00 2.00 150000 180.000.00 180.00 180.00 noviembre 38.000.00 - junio 30.000.000.000.000.00 150000 185.000.000.00 3.00 3.000.00 150000 184.000.000.00 180.00 10.000.00 abril 33.00 - agosto 35.000.00 - marzo 32.00 150000 190.00 150000 176.000.00 150000 182.00 diciembre 40.00 35.00 180.000.000.160.000.00 150000 180.00 180.000.000.000.00 total 2.000.000.00 180.00 180.000.000.00 150000 170.000.00 septiembre 34.00 180.000.00 - julio 20.00 4.00 .00 180.000.00 8.000.000.000.000.00 - febrero 26.00 180.000.000.000.000.00 mayo 29.000.00 150000 183.00 150000 188.000.00 150000 183.000.000.000.000.00 180.000.000.000.MES ACT CORRIENT ACT FIJ TOTAL ACT REQ PERMA REQ ESTACI enero 30.00 150000 179.00 180.000.00 octubre 33.

000.00 .70.

800.7 2916. metodo mixto FCP FLP requerimiento permanente promedio=2.000/12 = 2.000 180.0 costo financiamiento a largo plazo 64.000 .000/12= 180.7 costo financiamiento corto plazo 700.00 total costo de finaciacion capital neto de trabajo 30.00 reque estacionario promedio = 35.000.160.916.

24% 36% .