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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Viernes 30 de Setiembre de 2016 - Año XVII - Nº 4434

INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 404.61 0.08 2.47 63.31 64.34 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 12/Set/ al 30/Set INDICE:
SP/BVL Peru General 15,296.98 0.13 1.10 55.32 56.31 413
Apertura 411.51 12/Set
SP/BVL LIMA 25 23,145.44 0.19 0.67 79.40 80.54
SP/BVL IBGC 174.02 0.13 1.92 87.40 88.59
410 Cierre 404.61 30/Set
Colombia COLCAP 1,338.83 -0.46 -3.00 16.05 27.92 407 Máximo 411.51 12/Set
Santiago IPSA 4,015.25 -0.92 -2.53 9.10 17.67 Mínimo 398.62 27/Set
MILA S&P Mila 40 546.83 -0.65 -0.20 22.33 22.33 404

Sao Paulo IBOVESPA 58,367.05 0.03 0.80 34.64 63.77
401 VARIACIONES:
México IPC 47,245.80 -0.89 -0.62 9.93 -2.51
Buenos Aires MERVAL 16,675.68 -0.40 6.56 42.83 30.19 398 Máxima 1.35% 28/Set
Londres FTSE 100 6,899.33 -0.29 1.74 10.53 25.58 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Mínima -1.87% 13/Set
Frankfurt Dax Index 10,511.02 1.01 -0.77 -2.16 1.25
Paris CAC 40 Index 4,448.26 0.10 0.23 -4.07 -0.73 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 8,779.40 -0.19 0.72 -8.01 -4.80 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 16,449.84 -1.46 -2.59 -13.58 2.53 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 23,297.15 -1.86 1.39 6.31 6.22 O.R. Renta Variable 8.1662 8.4476 8.6200 -.- -.- 7.7110 8.2603 13.2864 -.- -.-
Shanghai Shanghai Composite 3,004.70 0.21 -2.62 -15.10 -17.38 O.R. Instr. de Deuda 9.5000 -.- -.- 7.7500 -.- -.- -.- -.- 5.7594 -.-
New York Dow Jones 18,308.15 0.91 -0.50 5.07 5.07
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,168.27 0.80 -0.12 6.08 6.08
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 10,721.74 0.73 -0.40 5.70 5.70 Libor 3 meses .83769 .84561 0.00792
NASDAQ Composite 5,312.00 0.81 1.89 6.08 6.08 Prime rate 3.5 3.5 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.78 7.76 -0.02
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX .32 .33 0.01
TAMN 17.19 17.16 -0.03
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.77 2.77 s.v.
SP/BVL FINANCIALS 796.54 0.39 -1.78 53.89 54.87
IRD 8.68976 8.6908 0.00104
SP/BVL INDUSTRIALS 238.46 -0.18 -0.61 70.83 71.91
SP/BVL MINING 226.54 -0.06 4.80 38.63 39.51 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 489.78 -0.52 -1.17 22.80 23.58 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 675.23 -0.20 -1.98 28.75 29.56 Oro XAU US$/Oz. 1,320.27 1,316.05 -0.32 0.52 24.15
SP/BVL ELECTRIC 478.15 -0.52 -1.17 22.80 23.58 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,319.50 1,316.00 -0.27 0.70 24.12
SP/BVL CONSTRUCTION 328.00 -0.74 -1.14 86.27 87.45 Plata XAG US$/Oz. 19.115 19.17 0.29 2.73 38.61
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.12 19.14 0.10 2.68 38.90
SP/BVL JUNIORS 29.27 -3.08 -4.56 129.75 131.21
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.181 2.202 0.96 6.40 3.60
Cobre (LME) US$/Lb. 2.189 2.199 0.47 5.26 3.11
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,353.75 2,377.00 0.99 2.51 49.24
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 2,064.50 2,120.75 2.72 11.78 18.02
TOTAL MERCADO 36,225,792.40 419 1,042,120,739.02 11,137,611,039.62 Estaño (LME) US$/TM 20,140.00 20,164.00 0.12 6.79 38.19
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 189
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3810 3.3870 3.3840
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3800 3.3820 3.3810
Total del Mercado 390,154.92 115,191.89 Euro Dólar / Euro 1.1240 1.1243 1.1242
Yen Yen / Dólar 101.3700 101.4600 101.4150
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
31/12/2015 23/09/2016 23/09/2016 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Cambios de Razón Social ** 12
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 845.36 1,308.69 57,225.00 54.81% 2 Horario de Negociación 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Inscripciones y Retiros 12
% de Desmaterialización 40.78% 50.65% 50.65% -.- 4 Presencia Bursátil 3 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 13
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 23 Operaciones Extrabursátiles 14
- Valor de Mercado * 592.98 908.83 23,157.00 53.27% 6 Valores Representativos de Deuda 8 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14
7 Colocacion Primaria 9 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15
- Valor Nominal 665.27 728.07 7,628.00 9.44% 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 26 Comisiones y Contribuciones 15
- Número de cuentas 174.90 165.20 6,608.00 -5.55% 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 27 Negociación de Divisas 17
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. 10 MIENM 10 28 Notas al Boletín 18
11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 29 Resumen Semanal 19
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 30 Resumen Mensual 21
13 Hechos de Importancia 11 AVISOS:
14 Entrega de derechos ** 11 - Aviso de compra de acciones comunes
15 Convocatorias a Juntas ** 11 de Falabella Perú S.A.A.
16 Cambios de Valor Nominal ** 12 - Nueva Tabla de Valores Referenciales
17 Proceso de Suscripción ** 12 - Feriado Bursátil 17/11/16 y 18/11/16
18 Reduccion de Capital ** 12
** Ver Notas al Boletin

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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN 612-6500 622-3537
ISIDRO-LIMA
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225
CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN 215-2400 421-4173
ISIDRO-LIMA
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 313-2918/313-2916 313-2915
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN 418-0060 4180075
ISIDRO-LIMA
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9435
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA 630-7500 638-5136
DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA 222-2222 422-8037
Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 619-3229
LIMA-LIMA
TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO 611-4600 611-4660
EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.
201-SAN ISIDRO-LIMA

1.2 OTRAS OFICINAS
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.
HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR
LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB
JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814
OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB
EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA
CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320
JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO
VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA
ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333
JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684
CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA
VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401
LUIS ROMULO CALDERON MORALES JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185
LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
VIMA MANUELA MESTANZA MORI MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

Pág 2

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 14:30 Subasta de Apertura De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 30/09/2016
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 31,419,392.53 9,276,466.64 388 527,065,372.91 155,850,016.59 7,956 6,033,643,933.35 1,799,690,177.89 94,449
Acciones 30,472,029.73 8,996,761.06 372 491,080,287.92 145,215,524.77 7,425 5,779,881,439.54 1,723,987,041.80 90,401
ADRs 947,362.80 279,705.58 16 25,314,438.75 7,489,844.31 502 196,018,835.07 58,540,374.05 3,833
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 10,670,646.24 3,144,647.51 29 57,487,467.43 17,085,706.08 201
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 256,191.31 77,055.96 14
INSTRUMENTOS DE DEUDA 420,735.95 124,220.83 2 396,500,631.45 117,105,691.07 137 3,841,728,438.85 1,141,701,549.40 1,859
Mercado Continuo 0.00 0.00 0 298,268,118.21 88,061,649.73 60 3,006,599,701.08 896,128,805.82 557
Mercado de Dinero 420,735.95 124,220.83 2 98,232,513.24 29,044,041.34 77 835,128,737.77 245,572,743.58 1,302
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 7,712,227.78 2,275,919.32 30 52,272,190.61 15,526,471.56 226
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 4,385,663.92 1,294,852.06 29 110,842,506.88 32,769,950.45 548 1,209,966,476.81 360,384,929.18 5,058
REP Renta Variable 3,851,261.56 1,137,071.61 25 99,344,924.21 29,375,290.93 503 1,073,958,738.41 320,054,063.26 4,580
REP Instrumentos de Deuda 534,402.37 157,780.44 4 11,497,582.71 3,394,659.49 45 135,468,150.43 40,166,410.71 473
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 539,588.06 164,455.15 5
MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 36,225,792.40 10,695,539.53 419 1,042,120,739.02 308,001,577.43 8,671 11,137,611,039.62 3,317,303,128.03 101,592
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 22 189
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.3870

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 03 de octubre de 2016 con información al 30 de septiembre de 2016)
Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
VOLCABC1 100.00 CORAREI1 92.78 CREDITC1 76.11 PPX 50.00 EPU 23.33
GRAMONC1 98.89 LUSURC1 91.11 SIDERC1 75.56 SCOTIAC1 39.44 EFA 22.22
CPACASC1 98.89 MINSURI1 89.44 EDEGELC1 75.56 MOROCOI1 37.22 CORAREC1 21.67
BAP 97.22 MILPOC1 85.56 ENGIEC1 75.00 HIDRA2C1 34.44 BUENAVC1 20.56
ALICORC1 96.67 CVERDEC1 85.56 SCCO 68.89 POMALCC1 33.89 MINCORI1 19.44
BVN 95.56 CASAGRC1 85.00 EDELNOC1 68.89 SPY 33.89 HEZU 19.44
CONTINC1 94.44 UNACEMC1 83.33 TEF 64.44 DNT 32.78 EEM 15.00
RELAPAC1 93.89 INRETC1 82.78 BACKUSI1 56.67 GDX 31.11
FERREYC1 93.33 TV 81.11 TELEFBC1 52.78 AUSTRAC1 27.22
IFS 93.33 ATACOBC1 80.56 PML 51.11 BROCALC1 25.56
/1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
324.51318514 10/02/16 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
779.5184 13/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
4.374665 24/04/14 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.72084 17/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04787554691298 23/06/16 5.64971751 10/12/15 ........................... .......... 12.8828390860476 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 9.82 20/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.0897 18/04/16 13.135498 06/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.150114 23/09/16 10.0076 23/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08054926 17/08/15 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03092 28/04/16 0.540673 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 13.17 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16310725 14/04/16 16.310725 14/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 3.86 29/09 3.86 3.86 3.85 3.87 100,258 386,995.88 4 95.0 169.1 .............
........................... ............... 4.58504907 05/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 1.84 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.20 18/04/16 20.7086 01/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 4.65 29/09 4.65 4.70 4.70 4.85 4,517 21,064.05 3 85.0 153.4 1.08
1.37483272339815 06/05/16 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... 20.9002813657802 13/10 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.54207377 31/03/16 7.73445 28/11/11 0.88 .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 (L, ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08228734 01/04/16 25.110195 02/03/16 ........................... .......... 16.799618 10/10 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.0705038905 25/04/16 2.439621 03/08/16 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 17) 2.00 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.0 .............
0.1462 27/03/06 11.9196859 07/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (ver 20) 0.56 20/09 .............. .............. 0.40 0.56 ............................ ............................ ............. 5.0 125.4 .............
0.05 11/04/16 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (ver 20) 0.55 23/09 0.55 0.55 0.55 .............. 20,000 11,000.00 1 20.0 110.0 .............
........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (v. 17 y 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 3.4633 10/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 96.4 .............
........................... ............... 3.4633 10/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16698543 15/04/16 16.69853 24/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.41 28/09 3.40 3.40 3.40 .............. 3,290 11,186.00 3 20.0 128.0 -0.29

Pág 3

........ ........................79 30 100..... 100.....0 .......................................... ...... ..... ............................................ ..... .................... ..40 1.................... 20............ 99...................... Liberadas V.3025 30/06/09 .................. 1...... ........... S/..... .. 20) 0.................. . .............0 232.... ........... ........00 PEP554001003 PIURAC1 0........ .. ............... 1.......................... ..................................................... 1....613358202485062 25/04/16 0...... Efectivo Acc......80 08/07 ....40 PEP753901003 DIVIC1 (F............................ ................ ....... ........ 0................ .......... .............. 1.......3 .. ..................................................... ...................35 7............. ........5998398 23/07/08 ... ...... ............... ...... ....02622951 23/03/16 .... ....................... .... 0...............................................49 . 49............. ................ 15..... . 1..... .......... ................. . 1.......0 224...............731 27... .. ........ ....... ........ .......................................... ...000...... .. ........ 1....................63 .......... .........00 PEP774001007 GANSALC1 ...............00 PEP734601003 DESXXIC1 .... VER HI 15/04/14 6................00 PEP746501001 LATHOLC1 . ............. ........................ .............................80 29/09 ........ 106......... ...542755 06/10/08 .........00 PEP726201002 CRECAPC1 2.......... ......... ... .............................. ..................074453082 15/04/16 0........ .....9738 16/05/05 .....................0 .... ..................... .. ....................000..92 PEP754001001 NEGOCIC1 .... ................... ............... ..........00 PEP744001202 ASPIBC1 . ... US$ 0.. 20) ....................................................... 100.. .............. .....0 ........ ....... 55............. ................... 100......... ........31 07/09 ...4 ................. .. ...... ............. . 0............ ....9386 14/10/15 4. ............ ..00 PEP736581005 GRAMONC1 5......... ....................... ..................................................... entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec............................................573 1.......... .......... Negociadas S/.. ....................... 1........................ 100..0 .. 1... 10.... . .. ........ 5... ................. ....0523514 31/05/13 .....................007362653 31/05/13 38...............................................00 PEP757001008 SAGAC1 6....................................... 227.................74975 24/06/05 ......60 2 25.... % 31/12/15 0.....259 29/09 0.................... .2 1......................... ................... .... ................................... 100............... ..0 ............. .......0 ........63 29/09 ............... .........................0 ...........40 28/09 1............................... ......................................... ........... 1........................ ......... . .............................................................. ......................... ....... ..... ............................ ........... ............ 0..........00 PEP757411009 TRADIC1 0...... ......... .......... ........................... .......... . ......................5852 17/05/06 ...... ...... ........00 PEP735801008 FTOTALC1 ................... .. 98.00 PEP751001004 LTOTALC1 .................................37205 02/06/08 .............................. 100............ ...... 100....................... ............... ....... 1. ..........0 98...0 . ......... .... .........0 285. ................... ... .....0 ...............42790376 10/03/16 30..... ............... ........733............................. ......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1........................179551 19/10/10 .............30 28/09 ................. 0.......9 .... ........... ............50 ......... 1...... 90...........................400.. .......................... 1.......00 PEP900001103 BVLAC1 3...07686459 31/03/10 152............................. 5............529359 20/06/05 . 12........................................................ 9. ........... .... S/......................... ........057 15/07 .....41 ........82221346 16/05/16 1........... ........ ........ ... .................5573 27/06/06 ........... .......................... 10.. 100......................... .......... .... . ....01 PEP756702101 RBCAC1 ..40 1.................. .............. ...00 PEP218021108 BACKUAC1 170..... ........... ..85 ............................ .....2768607 03/06/15 .........18 0.......... 15........ 1.............. ..... 1....0 ................................195 ...... ............... .... ...... .......... Div........... .......054 20/04/16 8. .... 10............ ........ 100. ................................... 100.............. ........... .............................. ........ .............. ...416742 15/04/16 41..... .................................. 1.... .00 PEP131001005 SANC1 ... .. ..... 1........................................... 100....... ........................................... 0... . .................1 ... ........ ........... ................... .... . .......... .....35 7........... ................. 0... ....................................50 ....35 342............................ ...... .................. ....... .......................... 0.............. 100.................................. ........... .......00 168..... ..... ..............0 . ...... 0. 50 8.............11349025793 13/04/16 7...................9544 23/05/11 .....................6819449218759 21/04/10 . ....... .. ........................................ .................... 0........... ...... 0............. 0............. ................ 100................................... .. Base % S/........................ ......... .... ....... .... .............................. ........MONEDA NACIONAL Ultimos Benef.......... 1. ........................................ 1.... ........5432808 06/09/05 .....645968 25/08/16 ..................... 0... 103.. ..........64301 24/10/08 .......89987484 23/10/08 .......... 1....... ............................... . 100.............................0 ................ .......0 ............................. ................................ .......... . .. ........................... . ................. .................................... .........................0 ............... ... ................... .............................................. ............. .......... Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/.....20 ........ ........... ....514....00 07/07 ............. .. .................... .................. . 1........................................................ 1......................... .. . ........................ ...........................90 30/06/05 . 1............................ .. ............ .......2089922 12/04/13 10........00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. 0....00 PEP210001009 AIBC1 ........ . ..... 0....... .......... ................... ......................73584516 25/07/16 .. .......07029188 20/05/16 41.......................... .....00 PEP741601004 IIDEC1 .......................00 PEP731201005 CFUNERC1 .... .... ......... ................26 27/11/15 .0 194.8055 03/12/08 ....................................63 1..... ..00 1 5........... ................................ .................... ...................... ..... .. .....................874949 08/02/01 ............... ........ 400...........55 7 95........................ .......08 22 100....... ...........6787 31/08/16 .............. . ..........................40 16/09 ...... .. ............... 5.................................... 0.. 0....... 100..... ....... .......................00 PEP772251000 CHIQUIC1 ............................... ... ....0 ... ...... ............. 7................. ......... ...........................................................0 .......... .................................. ............ ................................00 ................. ........... ...... 7..0 ............... US$ 0............... .......................00 PEP496001202 PETROBC1 ............................. ......... ...................0471831 16/05/14 .. ................................... ............... ..........0 .. ..... 1.....00 .......................................... ............ 10.................00 PEP730501009 PORTAC1 .............. 1...00004192 19/07/13 .... .............................................56 25/08 19......35 7..... 0........35 29/09 7.. .................... ... ....... ............00 PEP713801004 AGROKAC1 9............. ...... ..... .......... . .......................... ...........82 29/08 .................. ........... 1............................................................1 .......... 100.. 100........ .............. ..7851745675 03/11/15 16.......... .. .........................10 6.......... 0.. ........... ............................ 100. ... ...................................................0 ..20 21/09 .......... ............ .........0 113. ........ . ....................... ..............................50 25/07 .....................32468326 08/07/16 ............ ..........00 10/05 ........ . ..... ...... ..........40 25/05/15 ................ ................. ................3 ...............0 ..................20 1.... 1... .......00 PEP770851009 AUNIONC1 ......... ................ .. . 100....................00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F..............2 .263 282.0 ...... ......................01 07/06 ............0 ................................. ..... . .. 0...516.................................. ...3 . .................................16961171 09/03/16 ..............00 PEP735001005 ENPACIC1 1..... .....28 03/06 .......... .. ...... ....... ................................................ .... ........... ......... 100.. .............................. ..5881033288 12/02/02 .....................18 27/10/08 ......... 10. .............. .............. . ................... .......... ........................ .... .. 100......................00 PEP735201100 EDYFIAC1 (F v. .. ..................33 7................. US$ 0...... ....................................27 0........ ...................0 ........................538898 18/04/16 14........ .0 ................................................3 ..............77 0... ....75 81...... ................................ ........ ......... ..................... ............. 10................................................... ............. .....00 . .......4 -0.................... .......0 ......... ........ ................... 10............... 0........................... ........ ............... 51......... ..0 ........... .. ..........N... 0..........99999999 08/09/16 6...... 0.......... .............00 07/01 ..0 .......... ............. 0.... 0.... ............. 0...... .33 7..................... 0........................ ....der % c.......... ..........0212038074 15/08/16 154.............................. ................... .............02603961 05/08/16 4......... ........939 5...............35 21/03/16 4.................................. ........................... 1.......................00711 10/08/16 5......... 0...........00 PEP779351001 PUCALAC1 0..................... ................... 0..............00 31/07/95 . 100........7442 19/06/14 .. . ..... ....04049008 15/07/15 155......... .............35 .............. ................. 1... ...... ........01 PEP756001207 PVTBC1 ....................... ................................. 1.. 100.......... 26...... .. .. 20) ............... ........................ ............00 PEP317001001 EXSAC1 1......... .........60 ............ .....00 PEP754101009 NESSUSC1 . 1............................. 99................................ ........ .......00 PEP509011008 QUIMPAC1 1............ 100....0 ....... .. ................................ ....................................... 1........ 100... ... ..............78 PEP751501003 LIMGASC1 ...................................0 .. ...389 2...... ....... ................................00 PEP741701002 MILENIC1 .....................00 PEP746301006 LARIOJC1 ....................... 1.0833 29/04/08 4... .... .......50 PEP740001206 PHTBC1 0..........................................138890367 14/03/07 14.................00 PEP736301008 FUTURAC1 1........................................................ .....00 PEP431001200 CAUCH2C1 ........00 PEP781401000 TUMANC1 0............00 PEP779001002 PARAMOC1 7...........................................18 27/10/08 ................................... ........ ..................... 4.......... ........02194654 13/04/16 14...........7442 19/06/14 .............894453 12/12/01 ....... ........ 97........... ........................ 0....80 01/06 ......................... .............................. .. . ......50 13................................ ...885 189........ ....................................................................... ...................................... ............................................. ................................................. .....00 9 15.......... ....00 ... ........ ................ .......0102 10/05/16 0....... .. ...48 5.........2710175 06/07/15 ...................... .............. ...................... ..................... .................... . .... ............70 .. .... ... ...... ...00 PEP728401006 CINEPLC1 3...................... ..70 28/06 ............61 12/08 ......... ............................................. 100.......................................... .................. ........................ ........... ........ ........ .... ................. 100........ .56 PEP776001005 LAREDOC1 19....... ........ .........0 ..69 ...... ... ......6 .............00 20/05 ............. ......... .... ............... .....00 PEP214001005 ALICORC1 7............0 ................................................ ..... ... ..................... ....... .................... .00 PEP773001008 FANUPEC1 .......... 0........45 29/09 ......... 30............417981258 15/02/01 .............................. .................. . ........ 2.263 0.................0 136......................... ............. .... ..... ......00 PEP749501008 LPERUC1 ................0 134....................... . ....... 1. .......... 108........................................ ..05 PEP757251009 SUPERC1 ......................... 100. ..... . .......... ....................... 15....... 3....................69 22/09 ........................... 47............ ............. 0... 0.......................... ............ .. ..9702557 20/09/96 ........................ 0..................................0 . .. ........... 5.... 100...65099479 09/03/15 ............ ...... ...2 ......... ......4881089 13/04/16 11....................... ................................ ... . ....................... ............... ............00 28/09 .......... 1.......9 ... ................. ... ..................0 . 100............... .... .. ......................... ........ .............529359 20/06/05 .................... ............................0 91..... . 100..00 07/07 .......................... ........................................................ .... ...................... ..0 ....... 1................................................................... ................. ............. .. 100..00 PEP735204203 EDYFIBC1 (F v. .... .......... ....................................... 0.0 131.......59 ................ ..............00 PEP521001003 REACTC1 ....00 PEP730801003 COFIINC1 1..0 ......00803762 11/06/08 0..................84902477 04/06/12 ..................................................4930957 26/02/99 . .. 100......... 100.. ............................................ ....43 29/09 6... ......... . 100..... 0. ...... .. ..... 1.....0 ........00 PEP746001002 INVERTC1 ..........0 ...........................07 21/03/16 13.26 ...319................. .......... .............................. ............ 100.... 52....... 0.................... .......229805 28/01/13 .......................... ....20 4........ ........... 100....... 1.......95 14/07 .................................................85629 19/06/08 .................................. .......... ........ ............................. ................ ...............................................................................19999999 08/09/16 6.........................28 3..................9592442 15/04/16 41...... ................. ............................... ... 1............ 100. ..........................0 ..... ...... ................................... .....8 3....26 21/04/16 151......84 12/11/15 .............................. .................66 29/09 5....................................................00 PEP770751001 ASJUANC1 0............00 PEP779301006 POMALCC1 0.........32 PEP727504107 CEMAAC1 ................... con der % con der S/......................... 2...... ............... ........ .... ..... ...63 0.................................................. .................. 0......................... ...... ...................................... ........... ....... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0................. ......... ... .............................. .............9592442 15/04/16 41........... .... . ................... ...... ..85 ................................................. 0... ......................... ..34018246 11/05/16 3..... ...... ..............08866 19/04/16 7............. ................. 0........... .............................................0 .................. ..................................... ............. .. 1...... 3......................... . ................... .............. ....................9 ....................0 .... ..........................00705891 22/04/16 84............... ................................. ................... ..... ..00973265 12/05/15 11................ 100............. ............... ................ ............................998000907 ..................... 0....................... 1...... ... 35.....0 .......... .... .. ............................................. 100.40 1... Efectivo Acc....37 0.......... ........... ............... ........... .......................................... ................................................... 1...........................0 ....................... ..0 127......... ......... ..... ... ... ........73584516 25/07/16 ............................... . ...... ......2 .......... ............ .............................................. 100........................... .........................................................00 PEP771461006 CASAGRC1 7..... .... ....... ................................................ . ....................30 ..............03204333 10/04/14 17.... .............................................. 1... ........................................................ ..........7 1... ........................ 100............. ............................... ......................... .... .......5 ............... ... .......................... .... ....... 88.. 1..... ..................00 PEP736001004 FERREYC1 1........................... ............ ....3 -1............0 102...20 26/09 ..... ............3 ............ 95. .............708.... .... .. ................... ..................... ... .......16 1....00862684 10/08/98 3. .... .............................................. ......... ....................... 100.. ...................................... 1.........29 3....04 24/09/13 49........00 ...10 30.... 18............. ...... ..... ....0 .............. ...0 ..................20 18/04/16 17..........73 PEP521051107 RELAPAC1 0................... ..........0 ............................... . ..................... .... 100... ........ .............. .... c............................................................ 0............ ........... ..... 0..................... .... 100..................................745791597 07/04/16 4........................ ............ 0... 1......414763 13/07/16 .. .............. .. ...... ....... ..........................................................................43 6................... ..................................... ....9 ................. ..........0 .. .......... 7....... ..... ..................... .......................202....0 ............. 24... ........ .......... ...00 PEP730601007 COCESUC1 7..00 PEP780851007 SNJACIC1 4............................... ... ............0 85.......................................................... . . ............. ...... ............ 1....62 29/09 1......0 ...... 0..... 10...... ................... ................................046743895 18/04/16 30................................ .................6 1........................ 1....................852 30/06/09 ..................... ....... 1....... ........ ... ..........00 PEP728001004 INVCENC1 5.........42084869 06/05/16 5... 52.....6136 01/04/98 .... .............................. ...................00 PEP757081000 SATURNC1 ..........00 158.................. ......................................................000.. .... ..... .......... 12......... ... 0......0104488 15/07/16 .... ..............96 15/07 ....... .............08175001 18/04/16 ........34844051 22/09/16 305.............0 ..78270243 13/08/09 ...5599005886 11/04/12 3...00 PEP266011001 CRETEXC1 ............ .......... 10.............00 PEP239501005 CPACASC1 (ver 20) 6............... 0.. 6......... 10....... .....0 .................6 .............. ... ................00 168.............................02758124 24/06/16 . 100.. ......181369 04/07/16 ............... ..... 10... .................733216896 25/04/00 ......3103302 25/07/14 ........... ...........000 478. ........................ ........... ........ ..................... ..............032071425 12/04/16 13.......................... ..00 PEP772301003 CHUCARC1 .... ...............203325382706 05/08/13 ............. .......0 125..................... ..83935 16/06/05 . ................ 100................0 ..... ......................51478444 08/07/16 .. ..... .... ......... .......... .. ................ ....... ............. ... ..... 100............... .......... 1.................... ............. .......................... ........... 785... ........ ....... .................32048564 12/07/11 33.. ........................0 . 100. ................................................... ....................5852 06/09/16 .. 1......... ......... ..... .............. ................ .... 1........................ ..00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.......70 ...0 ........................ 0... ... ..................................................... ......... .... ........... ....00 PEP770501000 ANDAHUC1 .... 10............ INDUSTRIALES COMUNES 0....................................00 1 5.............. ..... .... ... 35.......... .. ............ .........6 ................ ...............50 PEP387001006 ENVASEC1 ........................... 0............. ....00 PEP133001003 MIBANC1 ....... .....................0 ........... 5.00 PEP734801009 DUNENC1 ... ........352.................. .... .......0 ..........082606 06/05/15 ...........285 06/09/16 16............ v.00 PEP775001006 INGENIC1 3... .....................55 28 100.0 118... .................00 PEP757471003 TRANFIC1 ...................00 PEP736801007 HPSURAC1 (ver 18) .......... ........................ ......00 PEP728801007 COMACEC1 ........................ ................... ............45 3.. ........ .. .................................. . 1.......... 1........................................ 1.................................... ........ ............................... ................. ........... 100....... 100.................................................. 1........ ......20 .................. ... ................................................. ..486 19/05/05 ...... 10. 0.56 13 100.. .................. ........... ............... ....... .10 PEP741001007 FALABEC1 3.... ............... ..........20 .00 PEP742001006 INTURSC1 4.......................... ........... ............ .... 0...... .75 4 100.00 269.... ............. ................................. .......................... ..... ............................. US$ 0........................ ...... ............. ..... ................. ........ 1............ ....................................................... ...72 13/09 . .................82460779 05/12/11 .................... ... .......... ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op........................................ 100............. ............ ........ . 10..............74154 28/06/05 ......2 ........ 105.. ... ......... ... 1....... ... ..............0 228............................40 7..................... ............. ...157...........1 ACCIONES DE CAPITAL ......................00 PEP748501207 NORVIBC1 ..................... ....................... . ......................... ............40 10/09/15 . ..............8781 30/09 10. ... .... ........ ..9 .0 ...... .. 100................................ ...0 ........... 100.....................60 19. ...........................66 115... .... .........99999929 26/08/04 .03 01/04/97 .................................00 PEP735204302 EDYFICC1 (F v......... 1..56 5........ ............................. .... .................... 0..0 148.........v 18) ...........299667163 12/04/16 ................................ . .... ..................................................0727864 17/03/16 ........ ...............16 14/09 1......... .... ............... ................................... ....................... .....................00 PEP140001004 SCOTIAC1 30. ..... 100................. 1................. ................... ....00 PEP727201001 CAVALIC1 6................................. .......................... ..0 ...... ... ............ .................... ...................0 .. . ................... .......... ...........00 ........ 100........ ..................................... ......... ............ .......7 .......... ....... .................... .... 3........... .........0 223... ..................45 US$ 0.............. .............. 100......... ........... ...... ..... ...... Fecha S/...................... 0................................. ....... .......................................................... .. 1................................. ...........10 7........... .............................................. ................... .....25 29/09 7.......... .44 15/01/09 . ............ ...................0 153.................. 20) .. ..................................................................... .. ................. 10..43 6.................... AGRARIAS 0...34 24/05/16 . ..........20 ...... .......00 PEP763001000 COLPERC1 26. ............ ...........................................0 ....... 100..... . . .......... 1....... ................. ................ .......................... ...... 2... ................................54 Pág 4 30 de Setiembre de 2016 .............................................................................. .......................................... ................ 0...... . 88................... ..... 100..............870 459.... ....05724466 17/04/15 ................ 100............... ................ ..............230 141...... 10.................................... ..... ..26 0.001763087 28/06/16 6......7156 12/06/06 ........................................ ................... 100......................... .............. .......................................... ...................................... 85. ... . ...............00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.............. ........................... .......... ....... 2.....0 128.......... .............................. . ....................80 09/02 ... . . ......5428 21/06/06 ... .......00 PEP218024201 BACKUBC1 149.........................26 0.......................... ................. .................00 PEP715001009 AIHC1 1.. . ...... 100.............. ..... ..... 1............................... .... ... .. 10..00 PEP771501009 CAYALTC1 0....... .... ................... .................. ................. ...................27306 07/07/04 . ......... ........................................ .......................... ......... 6. S/................. ..................... . .....0 . ........ ............... ...... .... 0..... 0....................50 11/07 ....... ....15 26/09 ..................38 ....3 ................... 2..........................0 ......................... ........... ............... ...6 0...... ...... ... .......... 20......... .. .................. ... 1.667037838 14/04/16 .. 100.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............................. ...................................... ....0201941023 15/08/16 154..07 26/05/15 . ..................... ...... .................... ........ .................................. ....... 1.......................... ....... ................. .................................... ............... ...................00 PEP752601000 MAESTRC1 ................. US$ 0.......... US$ 0...........42 PEP713001001 ADCOMEC1 ........ ........................................0 .. .......... ..... ...........057 .. ....... ......... ...... ..... ..00 PEP741801000 IPSAC1 .03383681 03/09/15 ...... ............. ............ .................... .......12 .........08060214 18/04/16 ..... .............. .............. 0............ 1... ..... .............. ........ 0............... 100......der S/.................. 0.......03885 31/03/16 9............ . ............... 0........ ................0 108.............82 .225............ ................... ... ... .....203.01 PEP756701202 RBCBC1 ....... 155......................................... ............................. ........ . .30 21/09 ... ........... Cot...15 1........ ............................... .. .. . ..................28968972 16/06/15 .... .............0 86......... ................. 0.......0 ............. .. 1......................... .......00 25/08 168......654.............. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. ............556 73..... 100........ ...... ... 15.................................... ........... ............... 0.................647058 01/09/10 ......................................................................... ... ...00 PEP780601006 SINTUC1 4...... 16..... ................................... .................. 100... 1........0863 10/08/98 ............................. .......... ........ ............... 1... .. 0...................60 19.... ....................... ..........331 25/08/15 ........ 0.......... . .....................................16 30/04/13 1.. ..... .... .................... 100.. .....................................03 0........00 PEP168601008 QAPAQC1 ....... .... 6.....7 .....0 127...... .................. 13......63 1........................................ ................ ..................70 ...........................................0 ......................0 .................................. ... ........ ... ......... ........01841397 29/08/16 42......... .............................20 28/09 ..0548206 23/12/13 ......... .................. 1......... ............10 01/07/14 ............. ......... ..................................... ......... .......... ... ....00 .00 PEP504001004 EXALMC1 1.................... 100.... 100...... .... 3.. ... ......... Indice Var... .......................................... ........... .. ...... ........................ 1................ ......... US$ 0......................................................... 100...................00 PEP900004206 BVLBC1 8......... .......................65 1..............7442 19/06/14 ........ .00 PEP771431009 CARTAVC1 12..... ..................... . .1866562 03/10 1. .. ............ 0......... Liberadas Div.... ......27 ....... .... .................................. 1... ..................7622 06/03/01 .......................66 5. ....... DIVERSAS COMUNES ..... ........ ..70 02/10/15 ............ ... ................ ...................................................... .......... .... ......................... . 5..................00 PEP741851005 INTEROC1 ... .....2 ........... ...............0 90....

....... 1......391 0...........58 82.20 10 100.........00 PEP666601005 POSITVC1 ..... ............................................... .. ......... ............. . .......... 5..........0 . ......... 0....................... .......... INDUSTRIALES DE INVERSION 0........... .....................................4 ... .. ................. .. ........... ................. .30 .... .... ............ 17..............00 45....... ....7 ..59086181 28/09/16 ...... 0.............. ....... .........7737 17/06/05 ............ ...........70 1....................02585327 17/05/11 20. ... ....0 .............................. ......... 100............................. ......... 100......... 0... ...86 PEP705001209 TELEFBC1 (F..................... 100............. ................ ................... .........80 ... .................................. ... .......................... .. ........ Liberadas Div................357720436 29/09/16 . ....................... ....04210229 08/04/16 14..................................... ................... .... .70 .......... .........................................00 PEP701581204 ESUREBC1 1....08304279 28/10/14 5...... 1....... ...... .....................00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 13...0 141. 1.....................869.............................. 0.............0 100........................ .... .... . 0......... .................. . ....................8869 07/06/05 ..... 1......... .............. ................ .... . .......................... .. ......... .... ...000...27 29/09 2..409 31.. 0... ... ...... ..... ............. .............................. ................. ........ ........................ .. ....................... .............. 1...... SEGUROS . 1.................... ......................................... ................ Cot... . . ....74 677... ............ .........509............0 .. ver 20) 2......80 2...........................................00 PEP664001000 MAPFREC1 .0096934 28/03/16 ... ....0 ... 1................... ............2 ..... ........................................ .. .....80 2...... ........00 PEP617001008 BROCALC1 6.......... ........... Negociadas S/.. .. .00 PEP705201403 TCHILDC1 .......... ..............06 .... .... 100............... ..........393 29/09 0............................ 1............17969146 05/05/15 16...... .... ....................................... 1..... .....37 19 90......... ......... 0............00 0.................... 10..................5428 21/06/06 ......00 PEP672501009 SECREXC1 . ................ . ...... ........ 100..................... ...................70 05/08 ..00 PEP431005003 CAUCHOI1 1............. ................. ................................... 0..............................00 PEP531001001 SIDERC1 0................... .......... ..... ........... ........32 29/09 0....35 13/09 .............. .......... .. ............ ................................ .............. .... ..........................60950947 ..... ......... 10....... ....................00 PEP214005006 ALICORI1 5........... ........................10 PEP607004202 ANDEXBC1 (F..................... ...................... .....................0 ........................ 30..............00 50..... ............ .............................................. .................... .....................00 PEP669001005 PSUIZAC1 .................45 .................... .. ....... . ..................0868526 19/06/15 .... ................................... ....... ...0 .. .................. ..97 1................................... ........... .......10 169.......036428 06/09/16 31.............................00 PEP701611407 ELESUDC1 .. . 1. ...... 1....... ...... ................ ...795..................... ..........0 .......... ........... Efectivo Acc..... ............. ..32 0............. ..... ................45 11........ 1.......0 167..................... .... .............00 PEP701561206 ELECPBC1 ..20958088 27/04/16 .... .......00 PEP702101002 ENGIEC1 10. .....656 3................................0 ........ ............ . ......1595963 .. .... ............................3232908767 05/08/16 ..2996642884 20/04/16 185..00 PEP703551403 SEALDC1 0..3875 23/02/16 9.............0 .. .......79 .................................... ....6 ... ............. 0. ............................... ...........00 29/09 10..............................................0 .......... Cot......... . .........39727 16/06/05 ... ........................... ........................................... .......................... ....... 100.... . 70................................................... ......... ..........1 ............00 PEP660501003 AVALSGC1 (ver 19) ........................ .............. ......... .... ..................... ... ............................. .................. 0............. ..316 0...00 PEP701591203 EPUNOBC1 ......... .. ............ .. ................... 100.0 ...... ........................... ........................................... ......................88 PEP700511004 EDEGELC1 2....... ......... . ... ..................... ...................................... . 0.................... ..............0 428...... . 10.75 12/08 ................ .... .. ................ ............................. 0.....0 126. ..... .................... .....0 .............79 27/09 .... ......... ... .. ... .......................... .......00 PEP705201304 TCHILCC1 ................. ......00 PEP702904207 PERENBC1 0.................00 .. .. .... ............. ............... ................MONEDA NACIONAL Ultimos Benef........................... .................. ................................................... .................. ...5 .0 .. ...... ...0 .101.......... ...... .....75 ... 1......... 0...00 PEP673501008 SGSURAC1 ..... S/................................... 0......... ...................................99 Nº de Oper............ ................ .32 337.... 100..............2 ......................00 06/09 .......... 100.............. ..........45 29/09 11.......... ........................................................................................ .... ...72 11............... 0... 20....... .................................. ......... ................... 0.........0 ......0 ...00 PEP701601002 EDUNASC1 1. 20............. ...00 PEP736255006 FILAMEI1 0...................... ........................... ........ ..... .. ...................................................00 PEP702901104 PERENAC1 .... 108...57 0........00 ...01 PEP702601001 MOCHEC1 .......................................16 30/04/13 1........................ ...984.... 100.......63 352.. ............. ................0 ......00 22/04/08 ........................91 02/03 . ..... 1.................. .. .....0 105...................013 09/08/16 38... .... . ..345 90........00 PEP663501000 VIDCAMC1 (ver 18) .. 131... 100...... 1...........2 .... .............23 2.. 1.................................. ...... .... .......... ........................................ ...... ... ...... 100............. .... ...... ..........................0 ..... ............ .................... 100... .80 29/02 .........852 30/06/09 ......................8 .............. .. .......00 29/03/06 3.. ...........49 29/09 . .... 100.......................... S/................ 0.............................. ............. .................. ..............66 PEP608001108 ATACOAC1 0........80 23/09 . 1........ 1............ ............... ...... .. 100.76 0................................0 321.. ..... ........................................... 1...... .......... ...................................... 100..... 1. ....................... ............135271 09/06/16 . . .2 ACCIONES DE INVERSION ...00 PEP614001001 CASTROC1 ............................. ...........24 25/04 .......... ...................................... ..... ....... .00 22/04/08 ..... ................ .23 ... .........00 20/09 ..... .....465 11/07 ....012 09/06/08 25... 5. ............... ........ ... .. 1........................ ........ ............. ....... ..00 28/09 1...... ................... ... ................... ........ ............... ................................. ................09 .. ...............0383131 26/03/08 5........0 . .023 13/11/14 ........ . 0.... ...........33644893 08/09/16 6....... ... .... ............. ...00 PEP671501000 RIGELC1 (v....... ...80 2.......................... 0.56 5...................................... ................. ..........01 24/02/00 8......068 04/06/09 ...0 ... ..... ..................... 0................48 29/09 1......................... .............................. ...... ................ .............. ..667................ ........ ..... ........................ ..07793251 06/05/16 ...............036428 06/09/16 31................ ................................ ..... . 1............................. con der % con der S/... ............................. 0...... ...............0 ..............0 ............ .......... 15......... 10................................... ....70 ...... ........... .......2304714825 21/04/16 50................ % 31/12/15 ..................................MONEDA NACIONAL Ultimos Benef........... . ............................30 05/07 .................... .....020756 09/08/16 5............. ................00 3 65...............0 159............. ..... 1....................... ............................................ ...........................92 27 100............................ 81....0406128 31/03/16 168. ........ ................. .... ......... .. ..................... .00004192 19/07/13 .............................................................................................. MINERAS COMUNES 0................. US$ 0........ .............................. ........ . .......0 220........00 PEP664501009 INTSEGC1 ........7156 12/06/06 ....... ............... ..... .......23 1.....73 ..........1455014426 15/09/16 ..1877 17/06/05 .................... 100..................914 67...........0 . ..................10457 20/09/16 .................. ..............00 PEP741605005 IIDEI1 1....................622.............................................................................. ..... ..................................... 0........... ............................................... ... Negociadas S/...... ....... .............49 7......... .............0 ....................391 0......360.. 0..... .......... ......... .................... ................................. . 1...... c............ 0... ...... 1. 1...0 122... Div............... . .........86 2.. .. ...................................... .........80 6............ . ...... ..............................0548206 23/12/13 .................................. ........................ 1................................. ........ .................. .....................600 188.................... .......... .0 130.........438705 ............ ......00 PEP664301004 INSURC1 ...... ............... ............. 0...0 .........5 ........ .. 1.. ................................ ................ .......................................................... 100.... .......... ....... ...74 0......00 PEP704501209 TELCABC1 ...... ... .................... ........ ........................... ..............00 PEP730605008 COCESUI1 0......... 100....... ........... ....11026 14/06/02 ......................................................... 1........ S/.................. ................................................92011 15/09/94 . ........... ........................................77 28/09 5............... ............. 100............................. 9................... ......................00 PEP620001003 MILPOC1 2....................................................................... ...............................................00 PEP566011008 UNITEXC1 ......... ............................. ............ 1. .........00 10....00 PEP735005006 ENPACII1 1................. ............... .............................................................. ... 15............................4229928 08/07/05 .......00 190 8.................................... ........... .... ........... ........ 100.00 PEP705201205 TCHILBC1 .00 PEP701401205 EGESUBC1 ...... ............................. 100.... ............................................... ....00 PEP239001006 UNACEMC1 2......................... ..... .......9 ..... ................. ....0 ..012805 17/03/16 19.....80 ...............7156 12/04/11 . ...................................... 100....... 0........00 10......................054 20/04/16 8........................................... .. 0...........0 ... 6...... ............. .........0 .....30 ................................ ........ .0 ..... ............ ....................... ... Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/........................................66 PEP608004201 ATACOBC1 0. .................. .............. 5.. 1.. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op.............. .....................12 PEP661001003 CHUBSGC1 ........421853183 02/10/07 ...................012 09/06/08 25..00 ......... ........................... ....... 100.... .....78 2. . .......................00 PEP701541208 SANGABC1 ...... ........................ ....... .. 0..... ...... .. ..................06389658 11/04/16 . ........67 3 100................ 0....................... ......... .. . ............. ....................6 .037..... .. 1.................... 30 de Setiembre de 2016 Pág 5 ............................. Base % S/. ..... 100.........035 21/03/16 4.............. .... .. ..... Base % S/.. ............. ............. 3............8 ....... ..........170 27................. 0...00 PEP663301005 COFACEC1 .......75 5....................... 100........... .......... ............. ...................45904086 08/06/11 ... 0................ ...... ............. 100.......................00 1.. .................. SERVICIOS PUBLICOS 0...... ........................................ 1...................................................... .................0 200.... ................... ...........33 9 100.. 0..... .00 PEP661501002 HDISEGC1 0.............................................................. . ... .......................395771 10/04/15 5................ . ............. .....00 PEP704501100 TELCAAC1 ................................ .. .. ..70 14/07 1...................................................... 1.......00 PEP616301003 MINCORC1 9......... .899999 24/05/05 ..... ............. .. 101............................................................ ....3 ....................00 06/04/01 ......81 0.. ..... ................... ............80 32................... .... . ............... ................ 1...................0 .............. 0.................285 06/09/16 16........... ..0 ................ ........................696 1.............. 1........ ..... . 15..50 10/03 ................ .......... .. ..015 25/04/12 4.. . ........... 1........... ............. ................ ..0 ............. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/........... 5....3 ................ .......... ....62 0......................................80 2...111111 27/07/16 ............. ....00 13/04 ......................................... c...... ..................... 82.0 ............70 23/09 .......................... 0........... ............................. ........ ..... ............................40 ....... 98......0 92........................... ................................... ............................ .. ...........55 ............................. .119255 24/04/13 ....71 15/09/15 ...................0 ............ ............... .................... ............................ ... 5......................129 13...... 100.....32 0.................013125 19/07/16 9.................32 22/03 .............................454 107. 1..............................................0 .........899999 25/04/05 ..... ... .....0 . .00 PEP662501001 CARDIFC1 ..............00 PEP669501004 PAVIDAC1 .... 1.. .... .. 0................... 10.. ...........80 29/09 2. .............. .........0 ........................... ......... .................................................................. ................57 0....................................... ...70 1....................68 PEP702521001 LUSURC1 11................. .................. 0....... ........ ..... .............................00 PEP669901006 PROTECC1 .......................... .................... ..................... ......72 2........................... ...... ..................... .......................0 .... 1.. .. ......... ......................................... 100............... .......................... ......... . .. 0. US$ 0.. ....... Indice Var... 0....55 5.... ....1 ACCIONES DE CAPITAL ..... ....... .... ...... .............. 1..............2087 15/11/13 ......... .......... ...... . Liberadas V.......... ...................................... Fecha S/..... .........................................................0 316........ ..........................................4 ......... .....................1518025 28/03/16 ................................. .................. .. ..6 -0.80 29/09 2... 0......... ............. ..................................4 2...... .......................34 0......... . .... 0....043918 VER HI .................. ........................ Efectivo Acc...........00 PEP635001006 PODERC1 5.... 1..... ... .00 PEP736305009 FUTURAI1 1.723..........87 PEP648014202 VOLCABC1 0........................... ................................................... ............... ............................. ..............90 ......20 14 90..............00 PEP703501002 SHOUGEC1 . .... 1......................... .... .............. ... .................220 219................. ...648 18............ ....550...0 ...... ............ ver 20) ........ .00 PEP527001007 SNCRISC1 ... ..................................... .. ....................... ................... ......... ........... 0...0 ............... .........62 21/08/15 ..762....N................90 78........................1877 17/06/05 ....................... . ... ..................................19 09/06/14 ...................... .................... ......................... ...... ..... Liberadas V.................... 1........0 .........................00711 10/08/16 5....00 PEP616101007 CGESMIC1 ... 1............. 0..................... ...48 1.... ................... . .......0 ................ .. ............... ............ . .... 1..........00 PEP239505006 CPACASI1 (ver 20) 4.......68718162 20/02/13 ... ..... ..... ........................ . ...... 1.. 100............ ........394 481.............2668024 02/03/16 47...... 0.. .....3 -1................. 14..... .....63 0....... ...............566.......12190101 26/04/16 6................................ ............................................ ...... ..... 0........ ...... 15..... 1.......... ........................00 PEP624001009 MOROCOC1 ...........592668 25/09/12 ................. .. ...... 1....... S/.0 ...... .....079425071 13/05/16 6. ...........................48913 20/06/05 ... ....... .................. ...00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1..... ...........00 12/07/16 3............ ....... .. ... ..............00 PEP669701026 OHIOC2 ...................................................... ...........17 05/09/16 ........... ......................... S/...........696...................... ....... 100.... ........................0 ........... ...0 ............ .......................977.............99 11 60...... 100............. ................ .. Fecha S/........17969146 05/05/15 16.................... ..................... .......................................................................... ................ ................. ...18 22/09 .. 100..................75 08/06 ................... .............10 04/04/16 14............................. ....... ..... ..........................00 PEP617201004 FOSPACC1 .... Liberadas Div...292.. ............................0 .............. ........ 100... ........... ........ ............ .. ........... 1......969 47................. .... ...... ...0 ...................... . ........80 2............ MONTO NEGOCIADO DIA S/...........09 14/04/14 .... 0.... 142........ 100.............. 100..00 PEP701011004 EDELNOC1 5.. 0........ ............ ............ .00051947 23/04/14 ....05724466 17/04/15 12............... .50 ..... ...... .......... .......................... US$ 0................................ 44...... . .....00 PEP705201106 TCHILAC1 .... ............62 0..... ....................... ............. ... . 1............. ................. . .......4 .................... ........ .... con der % con der S/......... 100............... . ........ 100.................. .... ............................3 ................... ............................... 1........ 0.......0 51. .......... ...... ...........045139 09/08/16 10... ................ ................. ............ ..... ........... .........0 . 1................. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec...................52 .. .. . ................ 1........... ........03059225 12/10 ....... ..00 30/07/15 ....... .......... 100....... .........................1 .................... 0............... ...................... ............ 6... .. 100..............................00 PEP259005002 CIAREQI1 ....... 1..................... ..........35 16 75........7 .. ................0 136......... 1.....02987519087218 15/08/14 303.................... ......... ......... .... ................ ..N............................ ......... .... ..............032..00 27......... ................. 0.........................0 ........ ..................................................................... ................. .... 1.57 0........ ........45 13/09 ....................... 0.............. ...60 ....................... ................................. .................. ............. ........ ..........72 2............... ....0 ..00 PEP668501005 MAPVIDC1 2...............................57 29/09 0........ ............... .......905 30/03/13 ................ ....000 10.............. .....9 .. ......30 5.................. 0...... ................ ....... ......... .....................00 PEP639001002 SHPC1 5. ................ ..................0 116...37029687 18/04/08 2... . .. .......... ..................... . .......... ................. ... .... 1.. ... .............................. ............................36 06/06/00 .................... ......... ................... 1.......... .......00 PEP672001000 RIMSEGC1 1...00 3 95.....03419181491 23/02/16 20................ 100... 1............. ........ 1........................ ................................ 100........... ............... .. 1..................... 100..45 11....... 1...0 ............. ..............................................00 10............... ............................. 1.................. ..... .......................... .. ...........................57 10/08/16 .......87 PEP648011109 VOLCAAC1 1..... .. ............ ......... ............ ....25 6. ...... ........ 100..209860365 VER HI ........0 125......der S/..........................345 05/04/16 11......................................80 28/09 45........ ........ 10......... 0..... . ........ 0....47000594 VER HI 0..............................00 PEP666501007 POSITIC1 1............................. .......75 15/09/15 ........00 PEP206015005 CORAREI1 0..........92011 15/09/94 . ................ ........ Efectivo Acc........................... 1........ 1.... ................. . .... ............. ....08 11/04/13 7...........1 .............. .. ......00 2 40..............51 0....... ...........1660201 01/04/16 ................ 4.....................0 ........7737 17/06/05 ......00 29/09 ... . ............... HI y 18) ................ 0.............. 0......... ........... 5.............. ...........................0 109.............................................. ........ 0. .........00 45.............. ........0 116.......................0 ....................... . ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op.. 7...................0 ...... 38..... . ......00 PEP703401203 SEDAPBC1 ......................... 1.............................................. ......... ..20 08/09/16 6...................................................... ........................... ............ . ................. ................ entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec.18922853 12/04/16 4....170..................26132272679 15/04/16 17..00 PEP530001002 SNJUANC1 21.....00 PEP669701000 OHIOC1 ...............................00 PEP218025000 BACKUSI1 15............ US$ 0......1030186921 13/04/16 ..6544459 27/04/16 ............................. .. ........... ......0 332...... ..........................00 6................................... ........ ........19 04/04/16 13..... 1...7 ................. 0... ........................92358237 30/04/10 ...................... ........00 PEP434015009 CORLINI1 3........................ ........ ......................... ........................... ......... ........ 1... .... ..... 0.. 1.............749 220......05 08/04/13 .......86 PEP705001308 TELEFCC1 (F.9 .............. ............. 100... .................. ... ....... . 0.der S/.... .. ...... 100... 16.......... 100.: 251 5.....62 29/09 0........ ....... 1......423 07/06/05 ............. .......00 PEP612001003 BUENAVC1 43................................................... ....................................... ....... .........48 4 70........... 5. . 1................. ..00 PEP663701006 CRECERC1 ......................960............... 5....... .00051945 23/04/14 ...02987519087218 15/08/14 303........0 183.......................... .........................0 119........ . ......................00 PEP701751203 ELPIUBC1 6........72 29/09 2...... ......... ........... .................... .......... ................... ..00 3 40......... ..... .................................... ............... ........... 0.......90 30/06/05 ...................... Efectivo Acc......... Div............................... ... CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat............. ......0 112......................... ... ............................ CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat........... ......... 100............. .......47 28/09 .........0 ...00 PEP705201502 TCHILEC1 ................529359 20/06/05 ........... . ............... .......................0 411........................48 1....... .............. 100.............................der % c........ ...30 25/08 .. ................................ ver 20) 0........ 12.................... .......................... .............................00858527 10/02/16 9...... .... .. ............... .......................... ..... ..........48 1......... ....................................................... ........ 100..0727864 17/03/16 .. ......60 3 5........... 1.. 1................ ............................ ....... 0................... ....... ............ US$ 0.................... ...............235295 17/04/01 ............. 100.......68 2.. .00 8 95... .............. ...... 0...... ................... .. .0125 19/07/16 9............................ ................................ .....395 0.. Indice Var..... 100...... ...................00 PEP729305008 CONCESI1 4.8 ....................................... ................................ ...................................6 ..... ...98767047 VER HI ..... 5.............................112912819568 06/06/14 ................................................. .00 PEP242505001 CERAMII1 . % 31/12/15 DIVERSAS DE INVERSION 0............ 1........................ ..... S/............. ...........0 174.10 PEP607001109 ANDEXAC1 (F.....6961259 02/06/08 ........................ 72..45844237 07/06/01 ........ .00 1............... ... .................................. 1..0 .... 21.. 1. .............................der % c....... 0.0 -3.. ............................ ....... .... . ............ 1... ................. 0................... .... ver 20) ............... .... .... ......................... ... 0....14216432 11/04/16 3..50 ......1466955 28/06/16 4.....07573589 07/09/16 10............................... 0......... ..... .......................0333 02/03/10 6................. ....................

...............65 PEP387005007 ENVASEI1 ....................................00 PEP374005002 IEQSAI1 .. ................. 2... .....89 0........ 0...............0 ................................ S/.............................. 67.....13 11/08 ..............7 .... .... ...... 1..................04770091 21/07/98 4............6 ..... .30 411..........0 260.................... .....................02 07/04/16 497. 2.....0 137.................... 100.. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat.......................................3 -3.......... ....... .........015 25/04/12 4............... 101...00 PEP622005002 MINSURI1 1...7 ............00 PEP395105005 INDECOI1 1...... 1................. ............................................ .. ...... ................. CA0221431012 ALT 0.......................................... ............... 109........ ........00 PEP620005004 MILPOI1 1....... US$ 0...............68 21/12/05 ...................... 20......................65 ...... ........... 1...: 47 5.: 16 5.425 06/09/16 ........................85 0. ........ ....................... .......... .........023 13/11/14 ....0 ...............................................537 4.............9 ............. .. 100. . . ............................05 08/08/16 ...50 21/04/15 .......... 55.............. 1........70 9..................00 1 30......22 12/04 ................................. ..0 100.............0 .................... CA75915M1077 REG 1...506535 28/09/12 ......... ....... ................ ..... ....................................... Negociadas S/..499 10/11/99 ...................... ............40 3 80....... .....5574063 02/06/08 ..................... ............25 226 2..... .57117712 19/11/10 .................... ... .............. 10...... ............. ..... ........ 1.. S/....................... .. . Liberadas V...00 PEP266015002 CRETEXI1 0............. . ........ 5.......00 PEP361005007 GLORIAI1 7.....0 S/............ ... con der S/. ........................026 0........03204333 10/04/14 17....... .......... Día Ult día Ult día S/....... .......... % Base % S/.. ........................... ........33 0..... ........000 17................................... .......50 29/09 18........... 1...... .......0 . ....... MINERAS DE INVERSION US$ 0.......................99 13.16283473 10/08/15 .................................... ..................... ............ 0..........................5 ADR's ........... ..... ............... ..84 20....... .......................................31 18..........90 17/06/05 ....078.. .....0 337. 1..................... ................. CA69354U1003 PPX 0......................................... 7..... .. ..060.... .......... ..... .......... ................................... ............... .50455116 09/04/12 24........... ................... ..........0 ......... .......................... .....016978072 31/05/96 ........ .... ............................... ...........02 . ... 0. ........035 29/09 ....... ..der % c.......... ......................... PAP5626F1020 IFS 31.. .50 926 16.............58 7........ ....................... 1................ 1.........30 18.... ..... .................................0 .. 7..... .......15 .......................... ... 0... . .......... S/.........der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/15 US$ 2.............. .................. ....... ...............0286141 03/06/14 6................................. 5................... ......... 19.... 0................00 PEP404505005 INTINDI1 1...... ... ...... ........ ........90 21/06/05 ....... 5................ ...355 04/07 ...............634........................ .................................. ............ 0..08 0.............. Indice Var.... 5................0 360....... ... ...0 ...........14 Nº de Oper.... .................731...08 28/09 .....................016 24/04/15 ........... ....47 17....... ........................ .............. ............. S/......N............83 PEP646501002 CVERDEC1 18. ...10 1....................39 Nº de Oper.................65 0...........................75 11.................................... Liberadas V.......... ..000 11.. ......... ...... .... ............ ....................... . .................... .. ....... Lucrat..................................... .. ..93 ............01734306 10/04/15 155..0 ............84 2 60..00 PEP616305004 MINCORI1 9.... 1..... .......................... 0...4 ...... ............... ............. ver 20) 0.. ..... . ............................. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat..................................00 PEP800707106 INTPROA ................................... 1..................... ...... . 1........ ... .... . ....................................71 02/08 ........ 1....... ....... Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/.......... ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op..... ....................25896731 25/04/08 4..................... ............4 -1.70 18/08 ....................................... ... .............. ........... ........20 ........ ....N......................... . .0 ........ ..........6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var...... ...............135 53............... ........... ...................... 18.................00 31/03/98 ... ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op..... ...081 0...... .18 ...0 400........... CA69863Q1037 PML 0...................... .. ...................................... ................ Base % S/....... .04 0......... 0....... ..........2089922 12/04/13 10...0833 29/04/08 4............ .... ................. ..................... 100.............00 PEP518005009 RECORDI1 0..25 . ...00 13/06/13 .90 .... ....................85 02/09 ........... 0.................. 0.... ..0 649. 1. ... 1..00 PEP311005008 ETERNII1 4................. ..... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 51.............. . .... 1.................... . .... .....83935 16/06/05 ..................... ... 100........... .83 Nº de Oper..... ..... 0............ ...... ......... Fecha S/.2 ....... ................ 0...60 29/09 1....0 90............. ... ......Ver HI) .....7984371 04/06/13 .30 27/04/16 .........................................0 ................00 PEP642005024 SPCCPI2 .... ..............................012805 17/03/16 31...................................0 109. ..........80 PEP461015005 MODIANI1 9................................. ..00 1 50....94 2...03 18/08/16 1.. ........... ..... MONTO NEGOCIADO DIA S/. ... ........ ....18966583 16/09/16 ........376...........9 ........... ......... 100.....05 15/09 .............8869 07/06/05 ..... ................. ............. ..............51 1....... ............... .............. ...... 0....... ..........70 23/09 ....... .... 1......... 10...................50 .............. ..... ......8312 15/11/99 ......40 28/09 2............. .... .... ...... 21.......... .... ....... ..............00 165.. 100...... 5.... ..017560255 30/09/98 12....110185912024787 06/04/16 1..0 64....30 29/09 18................... 0............ . . ........................... .................. .. ............................................................... 650......... ......................... .. 74........ .......00 PEP530005003 SNJUANI1 19............25 13/09 ........... .....00 PEP314005005 ETNAI1 1............... .......... ... ... . .......... ............... .................................. ......... ....... 19...................................0 123............303. .................. .45 18/07 .........................4 2.....................000 6................. ......................... .. CA26636P2008 DRV 0..................... ............. US$ 0............. . ...........................69 ............................... ..3 0.7 ......... ........ .......0 ......... ... CA89531J1093 TV 0............................. 1.91 21/09 . ........................ ...... ..... .. .... ........ ..... ............25 US$ 0.... ........ .. ... ....................... ................... ...01 US84265V1052 SCCO 26. CA04226J1084 A 0.....................48913 20/06/05 ......... .AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef.................................... ............ .........00 PEP644005006 LUISAI1 60.. ...... ............................................ ................. ................................................. ........... .................76 31. .......... 0........................ ..................11899758 15/06/07 ..............23 2..0 ...00 PEP533005000 SANMIGI1 (D.. 100.................................... ........................................................23 2..........129............................. .....3 -7........... ................45 8 100.. .......... Efectivo Acc.........................89 22/09 0......... 1.816...... ...............80 29/09 ...... ..... ..03 26...47 26.....25 ... 100......90 39. .......................50 150..................... .. ..........8 ....... Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. ..........00 PEP449005003 MEPSAI1 2............................00 PEP365005003 HIDROSI1 0........... ..... 13/01/11 .......... % Base % US$ con der % con der US$ c............... ........20 13..... ... . 1 US8793822086 TEF (ver HI) 10.. ..........212........ .....099 5...... ....20 06/09 .............. ...00 3 85........20 152...........der S/..... 100............. Liberadas Div.............................................................. ..................... Div............. 96........... .........30 1...... CA82639W1068 SMT 1.......90 2 15.....0 175.... Liberadas Div.................49 US$ 1....... .............................645968 25/08/16 . ..... ....... ...... ....00 PEP509015009 QUIMPAI1 1......................... ............400 534.............00 PEP452055002 MICHEI1 2...... .... ..... US$ 0. 5......95 31.047 18/09/15 ................................... 0.. Negociados S/........ ............. ..001 KYG9271M1078 CHOC 1.05 08/04/13 6...................... 0................00 13/09 . 5... .... ........0 ................................. ......0 100..... 1.30 18..... .....................1 1..........N.... ................................ 100........................03204856 12/07/11 33... ........................0 ............. 1..............60 09/06/14 ............... ..... CA4856631086 KAR 0........50 20/04/15 56....................... ................... ...........................4082141 31/05/16 .........82 14... ............20131672 13/06/16 12. ........... .. .41 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 5........3 ... ............ 3.: 0 Pág 6 30 de Setiembre de 2016 ................... .. ......... CA7565662045 RD 0. 0...................00 3 65. ... 100.. ......... ....58 Nº de Oper......... 2........0 ................ 1........................00 BSP5625X1041 INTCOBC1 ....... ................................. ..023 13/11/14 8... ..............00 PEP362005006 GOODYEI1 2...........0 80...... . .....58 1................ ...................... .....88 01/09 .. .... 1....8 ....... ......... ............ .....930 4....... ...15 .... . 93....................... 0............ US$ 0........799.. .........86 0............ ............. ... .................... ........00 PEP566015009 UNITEXI1 ... 10........... ........................................ ..... ..63 26/09 .0 ..........2 ............3 ACCIONES .................. ........................... .der % c........ .... .........07 PEP539005004 SIAMI1 (E....................... ...............................................855 44............. ............................58 1......................................der % c........ Fecha S/.....................05 28/09 9............3025 30/06/09 .... ............0 239..............945........... .. .......127 0..... ............. .................... 1.28 26/09 ................. ........00 27.................................0 113............................................ 3... ............ ........................ Cot....................................85 29/09 14....... 1......0 160. ......00 PEP636005006 PERUBAI1 3...........38 .07576163 07/09/16 11.............. . . .............................................. ...............50 27 80.80 09/07/01 .... ...............60 23/09 ....... US$ 0................MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef.. ............ .00 PEP617005009 BROCALI1 3............ CODIGO VALORES de Efectivo de Frec.8 ............ 20........ ...........85 0.... ...........................13 14/01 ...... ........................70 9.0 ..... .. ...3 5................. 1.....................0 ... ............................... Efectivo Acc................ 5.....................................0 .................... ..... ......... 96.......20 9................... ....30 1.......... CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat..........der % c.......... ............2 ACCIONES DE INVERSION ............ ............................ .............4 -0...... 10.... ................. ....8 .................. .......... ...... ....... .... ...................... ............ ......... ......... ........ ...... 1..4 ................ ....000.................10 27/09 ........................... ... . 35.......... Lucrat.................................... 10.....79 US$ 0... 3......................... ........................... ......... 16.... 1..................... Liberadas Div......... ...................... ........... 100........... ..........316 13/04/16 10.......................00 PEP612005004 BUENAVI1 25............................30 29/09 153..........................50 19...44 22........... ........................33 .. 0.........................24 ..... 1................... 1.......... 100. ....... ...... ........... ... .. .....10 19... .. 100......... ...................... .............. ..... ....... . ...........595....1 ..........0 158.............. .. .. ......5065 28/03/95 .........................1 ...39 21/09 ................... . Efectivo Acc.............. .......... ........................... ...............N.......2 . ................... .............00 PEP317005002 EXSAI1 1.......00 PEP515005002 RAYONI1 (D..........39 ......... .... 1..... ....00 BMG2519Y1084 BAP 151.... ..... Liberadas V............... ....00 9............. Base % US$ con der % con der US$ c.. 13.............. ...........................................7 .......00 PEP554005004 PIURAI1 0.........80 32.....0 0......9288925 21/06/99 ....294.............0 ..........................6469892 31/12/10 ..127 0.........501... ........ .89 0..........................0803682 03/06/15 4... . .....................8 ... Efectivo Acc.........0 ..........63 ....0 275..... ... .............0 130...68766691 20/02/13 ...... .... ... 1. ........ S/................................................. ...... ........... . .. ...0 108.........820......... ........30 ..5 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 279........ ................................... 1..8332 06/07/99 .............. .......... .................. 0................ Efectivo Acc................... .. ....83 29/09 0. ........486 19/05/05 ...............00 Nº de Oper................00 22/07 ...... .......00 ......... 0. 0.......0 100............................ .........581557 25/04/05 ...24 2 85.. c..... ............ Efectivo Acc.................. Base % US$ con der % con der US$ c................................................................................................ ....................... 0..... US$ 1................... ..........................10376238 26/08/16 ....................... ......................... ........... ........ .... .........4 JUNIORS Ultimos Benef........ ..6 ........................................043....................... ...... S/..................100 34..........80 1 90........... .73 29/09 31.0 .....23 2. ..............85 .......0 134.... ..... 0......... ............140081 16/11/15 62.......... . 0........80 26/03/96 .... 0...............00 PEP626005008 MARMOLI1 ....... ..... 2..................... ........ .... Efectivo Acc................... US$ 0.... .. 1................. 1....00 23/09 ............... .............94167992 ....... 100........... ............. ... ................... .40 14 100............60 29/09 26................ ..................... CA00190T1066 AQM 0.... Entregados Pendientes V..00 31 90.............3 ... ............. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var........... ................... ...................... 0. ................ 1 US2044481040 BVN 13................Ver HI) .....................16283473 10/08/15 10.710 277.. con der % con der S/...........0 147........ 100..705.. .. ....0 ....... PAL1801171A1 INRETC1 18.............................52298375 23/03/16 49.......082 05/03/93 ............... ........... ...... .... ... ......... ..75 1......324 296.... 0............................ ..............0 58...................... 100...........................8999998 14/06/05 .. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec............................ ... .. ........... % 31/12/15 0............................. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op..................................... 5................. Indice Var.......... Cot..........198...... ....26 1.........................00 05/09 ............................ Indice Var.0 ..... .......................... .....085 29/09 ....................................................................00 PEP638005004 RAURAI1 2..... CA$ 07/04/14 .. ...135 27/09 0................232 421........ 1. CA13739Y3041 DNT 0.......................... .......... ....... 152... ............ 100.30 13 35.. ......................................0 ........ .... ..........91 04/02 ........ Efectivo Acc...........423 433..........MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. 1.......0 ....... ..... 0.. ........ . ............................ .... .....................31769 02/07/12 ........07 21/03/16 13.............. ........... ................ .... ..0 112.... 70....................00 PEP624005000 MOROCOI1 0............. ..............70 12/08 . entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec... entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec........................................ ..........................................................8 -5. con der S/......... . ...................992 79... ............ Liberadas Div.......204... ................. .................... 0.....30 . ..............00 PEP614005002 CASTROI1 ............. ......................30 29/09 1...50 19.... 100.............. .......... .................. 7...........70 ........ JE00B1HNYF12 MIRL (S) 0....... Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec..20 ......... ............. ........ 8.. ..... 9......................... . ..... ........................................... 5 US15126Q1094 CPAC 9....0191929 15/08/16 100..............00 PEP642005008 SPCCPI1 16......095 .. ...............der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/15 ..... ...........60 ..50 ................................. ...................................... .....0 340.......... 78....................................... .......................... .... 99.. ........ .............. 10...447169 13/05/16 ............................ Div............ .... ..... Cot.0 130.............. ..............10 08/04 ...............059 22/11/02 ............. .... US$ 0..30 02/08 ..... ..... 31/12/15 . .......5738 03/05/04 . ........ ....... Div......70 17/06/15 3...................00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 19) 3......65 29/09 0..... .................... ........................... .......... .......der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/15 0..................... .............................. ................ .............60 24/08 ................. ...66911389169 06/07/12 81......... ................ 0...33644893 08/09/16 6......02585327 17/05/11 20. ..18 13 100............ Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op...... ....0 68................. 0................. ..............47 26.....80 ........................ Div....: 18 5........................40 18/07 ...... .......... ... ...0 ....................................................................................... 0........ ......127 0.... 1........ 3......0 125.. .........9447462 08/06/01 ........... ............................... 0.0 .. .... ..............08 0.......... ......... MONTO NEGOCIADO DIA S/.. ....... 133......... ............035 ..0 104................ ............................. ...................... ............. ..... 1........: 55 5.... ......... .... ..74154 28/06/05 ....... 0...

............ ........... ....... ......7 ............... . .......................... ...................................... . ....2 .. .... ...... .................. .......................0 ... ..................... ........................................................................ ...... ................... 100...0 92.............4 ........... ....... ......... ............... ............... ..... 5...................... ............94 14/09 .. .... . ....2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.... BOLSA DE VALORES DE LIMA 33..6 .. iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ ................ . ......... BOLSA DE VALORES DE LIMA ............... ....................... ..................... ............. ................................................ BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.... .. ................... .. 31/12/15 % iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .................................. ......... ....................... 31/08/2016 S/.....08 27/09 .... ........................ ......... Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca ...... ................................. . .. ............................ 20... ......... ...... ..88 24/06 .......... iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca ............................................. ................. ......................................................... ......... . .......... . ........... BNB VALORES PERU SAB 124.... .. ........................ ................... ................ .... .. ....... ...................... ................ BOLSA DE VALORES DE LIMA 80............. .......... ........... ............ ........ ..................... 5......................................... ..........90 27/04 ........ ........................ ..... US0378331005 AAPL NASDAQ 0... ........... ....................... .............................. ......................................................................................... ............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 37........ . ................................ iShares MSCI UK ETF US46434V5488 EWU NYSE Arca ................ ............................ ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs........... ..... ....0 ....................... BOLSA DE VALORES DE LIMA ........... ... ....................... ........... .............. 100... BOLSA DE VALORES DE LIMA ..... ........... .....77 29/09 ............... ........ iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NYSE Arca . 100........... ................... 30 de Setiembre de 2016 Pág 7 ..............................48 30/06 .....500. ..................00 12/07 .......... ...54 ........................................................ 7......... .. BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.... ..... ....6 ................ con der S/. .. MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0...0 100............... ...................... ........ ..0 ....................... ... .............6 ..................... . BOLSA DE VALORES DE LIMA ....9............... ........................................ ........................................ ...................... ..................................................... .. 100. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec.......... .................... ..................................... ........... ............. ......... iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .. ........ ............................................ ............................................ 5............ ........... ............0 132.......................... .......................... .............. ............. .... 106...................N................... ............Fin Fecha Negociados Negociado Op.................. ....0 ..... .. .... .................... 200............ ........... BOLSA DE VALORES DE LIMA 12........................0 100......... ........... BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.. .......... 5...............................2 ..0 ........... ....0 122.. 5.............05 21/09 ... 100. . ........ ...75 21/09 ............................. .................... ........... ..................................................................... ....................................... . ....................... .... . .. .. BOLSA DE VALORES DE LIMA . .............0 100............ .......... 20.................. ............ ......0 ................................. iShare MSCI Em Mkt Min Vol ETF US4642865335 EEMV NYSE Arca ...................... 40......................................... iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .. ........... BOLSA DE VALORES DE LIMA ......... .... ........................... . ............................................. ........................................................................ ......... 100................................. ............ ........... 100.................. ... ............... 92.....7 ........................................................................... BOLSA DE VALORES DE LIMA ............................9 .......... ..........................................0 .963............000.7 ............ ................ .....0 ............ . ...... BOLSA DE VALORES DE LIMA 669...... 0................ iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NYSE Arca .................... ..7 ........ ............. ... .................................................................................... ....... ..... . .. ...................... ..... ................. ......9 ............................. ............................................. . .... . ....... . ... ... ............... iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .40 06/09 .. MONTO NEGOCIADO DIA S/................7 ......................................00 PEP790539FD7 FICOIF7 212.... ..................0 ...................... Día Ult día Ult día S/....... .............................................. ......... .......... WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca ..1 ............................................. .................. ..... ............................ ....................... ............00 PEP795509FD5 FILEASO1 (D) ............. .. 5..42 09/09 ..................... 72......................... . BOLSA DE VALORES DE LIMA 65....... .............. ..... ..........448900 21/09/2016 21/09/2016 11/10/2016 PEP1685061B5 CSPTFCC2 ..... Facebook Inc......... ............ BOLSA DE VALORES DE LIMA . .......................... .......................... .............................12 01/08 ................................ ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 116... ..................................... BOLSA DE VALORES DE LIMA 66.... iShares MSCI Japan ETF US4642868487 EWJ NYSE Arca ..... .. ..... 10.............. ........ ..... .....00 17/09/15 ........0 .................................... ...............................................: 0 5..................0 ........... ............ . .. .......... BOLSA DE VALORES DE LIMA ...... BOLSA DE VALORES DE LIMA ............. Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.......................................63 27/09 ............................................... 100...... iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca ......... .. .................... iShares US Home Construct ETF US4642887529 ITB NYSE Arca .... ................95 17/08 .............0 101.... .......................... 31/08/2016 S/.........0 .......................... ................................ .. ............................ 10..0 ......... US7170811035 PFE NYSE ........872..7........................... ..... . iSh 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NYSE Arca ................. 100.0 ....................... 30.. 5....................0 .. ... ... ............... ...... ............................................................................. BOLSA DE VALORES DE LIMA 86...... ........................ ... ...Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca ................................ .....4 ...... .........02 29/09 ... ............. ... .....9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO 5... ........................38 27/04 . .......... BOLSA DE VALORES DE LIMA 52....... US$ Op.... 4... ...... ................... ......... .....00 PEP790559FD5 FICOCMP1 233. ........00 PEP792009IS1 FIIFAROI 103...............40 29/09 .........23 28/01 ......... iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ ....... .................................0 ...................... .......... ............................. SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. ............................................... ........ ............ .. 5.......... ....00 PEP790569FD4 FICOCMP2 235. .. ........... 100................ .. US92343V1044 VZ NYSE 0.................. ... 35............. ............ .................. 5............ ........................ ..... ............... ......... ..................0 .............. .. BOLSA DE VALORES DE LIMA 117............ iSh Edge MSCI Min Vol USA ETF US46429B6974 USMV NYSE Arca ..................... Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .... ..................... . ..... S/.............. .......... ............. ..... ......................... .... . .. 30.................. iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca ....................................................................... 100........................................... ........... 110.. 40....................................... .....6 .......................... ...................................... ....... 100...0 104....9 ................................... ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op........ ................................................................................ Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .. .....................................000..36 13/09 ........................ .............. .......... .............. 102.... US02079K3059 GOOGL NASDAQ .................. ..........................7.......... ................................................................................................0 .... ...7 . ............ ...................... .....000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 124......................... ...............10 06/09 ................................ ..... ..................... ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 78................ ... ....0 ................................ . S/................... ............... ... ........... BOLSA DE VALORES DE LIMA ..................... BOLSA DE VALORES DE LIMA 83......... ............................ 118............. ..0 100.. ..............0 .........6 ............. ......... 100.. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.. 100....... ................. 100.......... ...........................50 11/07 ...00 PEP795809FD9 FILXGARF (ver 17) 20.........0 104.... ......... ....................... ........ 1...............................00 28/09 ..................................... .......... Apple Inc........... iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .. ................236......... ... ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 34........ 0........................0 .................... 624 16.... ................................................... .....0 95. ....... ......... ................................ .................0 100...............................N... BOLSA DE VALORES DE LIMA .... . ...........1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V............. ......................... .. ................... ..................................Inicio F.......... ................ 100.. 100...................... .............. ........... 100......... iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NYSE Arca ...........................65 18/07 . ..................................039 11..................... ........................................................ ............ .......... BOLSA DE VALORES DE LIMA 112.... 100. .................................... ..0 ........................... ............0 ...................0 .. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op........................ iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca ... MONTO NEGOCIADO DIA S/......................................................... 5.. ..................................... BOLSA DE VALORES DE LIMA .. BOLSA DE VALORES DE LIMA ........ 5........ 100.............. .............................01 28/09 ............ ........0 99. .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. 0........... BOLSA DE VALORES DE LIMA 24....... ..... BOLSA DE VALORES DE LIMA 11........ ..... ........................................ 10.......... 5.............................. ................................................ ........ ........................................................ Fecha S/...560.... BOLSA DE VALORES DE LIMA ...... ........ 100...... ............. ...448900 21/09/2016 21/09/2016 11/10/2016 PEP1685061A7 CSPTFCC1 ...... 100...............0 103........................... ..... ...00 Nº de Oper....... .. .......... .......70 21/04 ... 100........7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 5......78 06/09 ......................... ................................85 13/09 ........................................................... .......................0 ...... .. .. ...... 112............. .................. ............00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 113. VISA INC US92826C8394 V NYSE 0................................ ........ iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca ......................... ........... ............. ... ............... SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca .. 20. ......... ...........00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1....................................0 115.. ..... BOLSA DE VALORES DE LIMA . ..... iShares Ccy Hedg MSCI EAFE ETF US46434V8037 HEFA NYSE Arca ........ ......... ...................... .................................. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/15 .......................... 100......0 123...................... ..............00 06/09 ............. 106........... ......... ... CODIGO VALORES de Efectivo de Frec...... iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca ....... BOLSA DE VALORES DE LIMA 40........................... ...................... .. .. iSh MSCI All Asia ex Japan ETF US4642881829 AAXJ NASDAQ .. ............0 95............................ .......................0 105.............. ............ ..............0 100................ ............ 5...........................................0 ..................336652 30/09/2016 30/09/2016 21/10/2016 PEP168356124 CSPFCRED .............................. .. .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ....... ......... ..............................00 PEP790579FD3 FICOCMP4 119... ..... 100..........................0 .... Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca ................... ........... ............ .... ........ ................................................ ......... 100... ........... ............. 100............................. BOLSA DE VALORES DE LIMA ..........0 107..... ....: 0 5...................... ...................................................56 02/06 ...........77 29/09 ................................16019772 08/09/16 ........ ....................31 19/08 .......................... ........................................... ..... iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca ............................ ........... .. ............................................ 100... Lucrat................5 ...5 -0.......................... .......... iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca ................... .68 06/07 .....4 ...... ........................................ ... .......... ............. SPDR S&P Homebuilders ETF US78464A8889 XHB NYSE Arca .....00 Nº de Oper......0 ............................................0 88........ ..... ............ BOLSA DE VALORES DE LIMA .......... 10...........96 1 40............................. ................................. ...1 ...... ... .......00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 122......0 . ........................ ............... .... ............ .............. .............. ........ ....... 12/09/2016 S/. ......... ..00 PEP790529FD8 FICOIF5 2............... ................. .......................... 100................... .. BOLSA DE VALORES DE LIMA ................... ...............................................................0 .......... ....................... 100.......... BOLSA DE VALORES DE LIMA 14......... VERIZON Communications Inc. .... BOLSA DE VALORES DE LIMA 33.............. ..... iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca ...... .. .....................................0 .... BOLSA DE VALORES DE LIMA 19.... ........................................ ..................... . iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca ...... BOLSA DE VALORES DE LIMA 127............ 100. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca .0 ..................... .5 ............................... Guggenheim CurrSh Euro Trust US23130C1080 FXE NYSE Arca ............... ...... ...................... 100... ....................... iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca ........ ................. 100............... ......... .. ..............36 27/09 ..................... ................ Base % % S/............ .......... ............. ..0 .............. .........90 13/09 ........................................ ...............................Luc.0 .....0 ................0 188. Entregados Pendientes V........20 26/09 .... de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert............. .. .............. ........... ..................... ..... 100..... Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca ..................... .................... ........... ...............................54 26...... ................. .......S.............................8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº............... .... . ....... Var. 5....... Alphabet Inc... ...................... ..0 106........... iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .. BOLSA DE VALORES DE LIMA ................1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.... BOLSA DE VALORES DE LIMA 33.................................961 11............60 07/09 ....................................... iShares U.................. iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NYSE Arca ........... ......... . ............................................ ...02 07/09 ............................... ...... ......................0 ..... ................ ..............................2 .......10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.. ..... ................. .............................................. .......... 115........... .. .... iSh MSCI Glob Gold Miners ETF US4642863355 RING NYSE Arca .................... .. ...... 100....... .... ....... .................... ......................0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 81..0 .......... iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca ..... . .. ............................................................. con der S/.. .............. ... iSh 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NYSE Arca . ..................... ....................................... ............. ..... SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca ........0 .......................... ... ......... Negociados S/...... iSh Edge MSCI USA Val Fact ETF US46432F3881 VLUE NYSE Arca .. . ................................. ........ ....... ......... .................. ........ ........... ..... iShares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca ......................... Lucrat............. ............. ...N...... .........0 79......... .................0 107... .......... .. 10............0 .. ..............................28 08/09 . BOLSA DE VALORES DE LIMA ................ .... .. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26..... ........................... iShares China Large ............ iSh Edge MSCI USA QltyFact ETF US46432F3394 QUAL NYSE Arca . 5.. Entregados Pendientes V........... ......................... ............ ............... 31/12/15 ..... ............. ....... BOLSA DE VALORES DE LIMA 32............ ...................... .... ...................... ............ ...1 ...... .................................................. ................... BOLSA DE VALORES DE LIMA ................................ ............. S/........... ...........10 10/08 .......................................... ................0 99....................... ....... ....... 10...... .......... . .................. 1........20 13/09 ..............40 18/07 ..............: 0 5. VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca ........ .... .. .........3 ......................... ........ ............65 29/09 26....... ....... .. BOLSA DE VALORES DE LIMA 59.................. US30303M1027 FB NASDAQ 0.............. .................86 16/09 . ........................ ................7 ........ .... 10............. iSh Edge MSCI USA MmtmFact ETF US46432F3964 MTUM NYSE Arca . ..................... 100..............00 Nº de Oper........................ . .......2 . Ind....000 6.........61 12/02 ........... ................ .... ...0 ... ...... . Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.. ............................... Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE ... ........... CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. ........ ........................... ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 17.....41 VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .. iShares North Am Tech-Software US4642875151 IGV NYSE Arca .....0 ........... Pfizer Inc.......................................... ...................................... 100....... .. ................................ .............. 100..... .. S/........ ............................. .........0 ......... ....0 112... ............. .......................... 100....... ...... .............................. ........... BOLSA DE VALORES DE LIMA . ...................................

...................... ..............0 .................. Bco..... .......... .....46 25/08 ..................... .......... ... ...... ....... ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs.......... 16/03/2015 .... ... ......... Ind.................. .................................................0 107...................... .................. .............. EDEL4BC9A 101.................. ......................... ....................................B. ... iSh $ Emerg Mkts Corp Bond ETF IE00B6TLBW47 EMCP Londres ..... ...................8356 ....... 100....................... .... ........ .. .....B...................A. .......... ........................ .0 . HBM CREDICORP S............... SAB 60.. .......... ................................. ....6 .........5970 ............. .... 5...............15 09/09 .........................00 Nº de Oper....... EDEL5BC1B 103....... . .......... MIBAN6BC3A 99...................... .................. .. 100...... Pág 8 30 de Setiembre de 2016 .. ................ International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.. ................................... 03/08/2016 .. INTELIGO S...................... Monto Efect......................................40 26 ENGIE ENERGIA PERU S...... 100.......................7 ............ . ........................ MIBAN3BC5B 102. ..... . .............. .... ...................608............... ......... .................................. ................... ............. BIF1BA2B 98............................... ......... . ............................................. Monto Nº Frec............... . 1....... ....................... ... .... 113.............................................. .... ... ..... ...............1601 ............... .............. ...........................00 Nº de Oper................................................................... ...................0 ............9408 . ....................68 29/02 .. .26 26/08 . Microsoft US5949181045 MSFT NASDAQ 0.................................................. ........................................................................... .............. ..............................55 5 GRAÑA Y MONTERO S.......................05 ............ ...................... ...... ... .....4 .................................. ......A. ................. ............................................ ........... .............................. ................... ............... ..................0 .....20 GRUPO CORIL S....................B.. .... Intel Corp US4581401001 INTC NASDAQ 0.......................... ...... ......................002........... ... 100....... 159....................................................................... .................................... 5............. 109.................................. .. . ........ INTELIGO S........... .... ....... 04/03/2015 . .................... 48...............................0 . ............................................4 ..................................... . Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.......16 GRUPO CORIL S.... . Anterior Montos Num...... .. ........ .............. ..10 10................... 19/06/2015 . 2... .... .......................A.......... ........... ........................ ................. .................. ............. 08/03/2016 .................... ........................................000................ 31/12/15 % US0970231058 BA 132............................................ ......3 ....92 22/09 .................................B.................... 25/06/2015 ......... ..................................B..... ............................. . .............................. US68389X1054 ORCL .. ......... EDEL4BC4A 104..................... ...................... ..........................4917 .... 04/03/2015 ....0 . ....... EFECT1BC1A 105........... . ............................................... 769.... 1...... ...............................4 ....A.............. ..A....................... ............ Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec........ .................................200....................... 6..... 185...500 84............................. .....................3 BRIPL4BC1B 100........ .... ................... .........A..... .....................B............................ 215................... ......... .. ......................................... ...... 100...................... 10............................ ALICORC1 CREDICORP S............... ...................................A................................. .. 10/08/2016 ....................678....... ...............5 .......... 25...28 01/09 ......... ....................................... Citigroup US1729674242 C NYSE 0. US5893311077 MRK .... .............. Var........ ........... ..........00 .............A.... 47........... INTELIGO S. 28/05/2015 ...... .............. ......... 1................... .............................................................. ...... .......... ......10) INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs................................................... US9843321061 YHOO NASDAQ 0............................... ... 100...01 GRUPO CORIL S............... ............. ..........A..................................7706 .......................... ............................ .....55 13/06 .................................A........ .....B............... 06/09/2016 ........................ ................... ......... ..... US35671D8570 FCX NYSE 0... GLOR1BC3A 97...............8303 .. 15....................A...................... Yahoo Inc....................... ............ ... ..........B...........................B...431..................... Freeport-McMoran Inc.................20 17/12/15 . ...0 .......................................................... 54................... .............. ...4383 ...... GRAMONC1 CREDICORP S........................ ............ 1. ...1609 ......... 92............11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num........ ... .001 GRUPO CORIL S....................... VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.........B................. Mc Donalds Corporation US5801351017 MCD NYSE 0..... CPACASC1 CREDICORP S.A........................... ..................................... ....... Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .....0 ...........Luc...... ...... . 100..... 100........................................A.... ............ ...01 GRUPO CORIL S.... LUSUR2BC3U 102...........) ENGIEC1 CREDICORP S................ ................................... ........10 CONTINENTAL BOLSA S.. ......... .. .......................... 22/08/2016 ......... CONTINENTAL BOLSA S......... .... ........ ......................1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.............. ................. .. 31...............6338 .... .. ..........A.......... ......................................... INTELIGO S...............................A........... ........A....................... ......................................0 .............................................784......................6207 ..........1112 ............. ....................B.........B............................. ........ 500 US$ 3.................. . ........................: 0 6....... . ...... Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .01 GRUPO CORIL S............2 ...................................................... ..... Efectivo de Nº de Accs............................00 Nº de Oper..B..0 .................. .. ................................ ......B.........................9882 .................: 1 5............ . iSh JPMorgan $ Em Mkt Bond ETF IE00B2NPKV68 IEMB Londres ............................... . .B.. SAGA2BC1B 103......... ....... . .............. 3.. .....0 78............ .. ..................... ....................... ......................... .......... ...............................00 18/07 ......... ...................... ..... VanEck Vct EmMkt HghYld Bd ETF US92189F3534 HYEM NYSE Arca .......... ATEL5BC29A 102.. ........................................... 31..................................................... .... . 18/02/2015 ..... . .......................................... Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca ........ ... Coca Cola Co..........560............................ . ....N.................... .......................2 ...... .......525..A......... ..... ................................. ....A...............................3093 .....................................A....... ..... ........ 100.. ...................................... ..................................... BOLSA DE VALORES DE LIMA 74....2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs....................................... ....... ............. 12/08/2016 ..... .....08 21 HudBay Mineral Inc............................................... 17/03/2015 .960.................0 ................... 08/01/2016 ....... 118.................B..... 84........ ...... .... ..................................... ... 119.8 ............................. ..........................875 7............0 ....B....................B.................0 ................................ .............B...... ................ 100.................. .... Ind.... .... . ..... 95................... 110..... 100...... ..............A...............25 GRUPO CORIL S..... .............. 43.....................................................A.. .. . 25/03/2015 ..................... ................ ......................... 100....................... 100...... ............ ......................................................... .................... 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94................................ Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec..........................40 13/09 ..........................000 57. .0 105........ CA4436281022 HBM TSX ........................ ... . iSh Glb High Yld Corp Bond ETF IE00B74DQ490 HYLD Londres .... iSh $ Treas Bd 7-10yrUCITS ETF IE00B1FZS798 IDTM Londres ...................... 100...........96 Nº de Oper.40 ....... ............... .....870 402........... ......... ...................................000 56.................. .. ......0 ......... .160 6......... .........7 EDEL4BC1A 103........ 35.....869........................................................ MIBAN4BC1A 100......................... Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/........................ ... 91... ....... SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca ............ 99..... ....... ......................... .......................001 GRUPO CORIL S....000 10........ GLOR2BC8A 103......... ..............889 2. US1491231015 CAT NYSE 1..B........ .... .A................... . General Electric US3696041033 GE NYSE 0.... .. ............... US7427181091 PG 73.... ................................................ ...........................................00 2 80...00 1 71.............................. 3............. Op. 1...... ... ........1 ..6459 ..... .....90 11/08 ............... 04/05/2016 ........................................90 06/06 .. .... 6... ...... ................... Time Warner Inc..... ....0 100........................ .....64 27/09 .......... US2546871060 DIS NYSE 0.................... ...................................... ..... FERREYC1 CREDICORP S... ...................... ...... ...............A..........A..................... iSh US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres ...........000 .... .................... Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec............... .......................................... 100.......... .......................... ..... ......... . ................... ............. .... CONTINENTAL BOLSA S. ............... 17/03/2016 ....00 GRUPO CORIL S.............. ... ....................B... ........... .... ..............7 CONTI5BC5U 100........... ........................A..........7 CONTI5BC2A 107...... 154.....................................568........................... Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE ...... CONTINENTAL BOLSA S..... ................................ ... Efectivo de Anunciada Op...........................................3781 ........A...... US8873173038 TWX NYSE 0...... ....... .... CONTINENTAL BOLSA S................. . .. ................................................................ ...................... Isin Valor Num.............. .................. ... ..................................2956 ............................. 10........................... .......557. ............ ....................... ......... ...... CORPORATIVOS EDEL5BC12A 100......................... US9311421039 WMT 70... .......39 4 250.... .............. BRIPL3BC2U 99.... 02/03/2015 .......00 2 FERREYCORP S..67 13/10/15 ...................... ..... ......B....B.................... ............... ..70 25/08 ....... ...............B..........0 .. .... 75.696 1. .......... .................................220 144......... US4282361033 HPQ .............. BFIN3BC3A 98...... 100..........................000 100...................... ........... ..... ...........B............. ..........00 3 330................ .. ..... ...................... ....55 25 CEMENTOS PACASMAYO S.................... ....... % Nominal Efectivo Op........... 100..........................A...B..................... ................................ 19/07/2016 .....................78 01/12/15 ....... 25/06/2015 .............. ...... .......................8900 .................7 ..................... .A........................ .92 23 ALICORP S......0 ..... ...A.......................... 18/11/2015 ..............0 ................ ICCIN1BC1A 100............... ................... ................3451 ...... COFID2BC8B 103............. .... .B.................0 112...........200 1.......00 10........................ ............................. PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ .......... .A (ANTES ENERSUR S................. . ................................ . ...................... ....... 17/03/2015 ..A. ..10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art.....: 0 5......A..... Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0......01 GRUPO CORIL S........596..............A.... US6516391066 NEM 39................................A......... 2........ 21/04/2015 ......... 11... BFAL1BC1B 101................... GLOR1BC2A 93...... .....................0 .............. .........................................01 GRUPO CORIL S............................. 100..... 100... US$ Op...... .................................................. 120.... ........... ......75 10............9247 ..................... CONTI5BC1A 102.......0 ........................................ .....05 ............................................. ... .A. Var..................... ... ALICO3BC1A 98.... .....: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0..0 104........... ..........B................................ GLOR1BC4A 101.... . 100... ...... BRIPL4BC2A 101................ 10... .............. 26/09/2016 ....... ......... ....A..... INTELIGO S.............. ....60 22/09 .01 GRUPO CORIL S....... % Nominal Efectivo Op.............................. ....... 5............................B........1527 ...............4814 ....................................... 3... ALICO3BC2A 90................................... ... ............. Monto Efect. ............ JPLAZ1BC3A 103...................30 ................. .......2000 ........... . 10/03/2015 ...........000 1....... .......... . .Luc...............A...7 CREDI4BC9A 102.......7 LUSUR3BC1A 99..... ....A.......... 27/06/2016 ................. .....A........... Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0... .. ........... ...... 13/08/2015 ......A................75 01/09 .......... 30............................885 132........................82 4.................... HudBay Mineral Inc........... Caterpillar Inc................................. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S........... ....... ..... ..................................... .................... ... ......... ............ ........................... .9......30 03/08 .......................... US1912161007 KO NYSE 0............... .................................... ................. ..... .......A... US30231G1022 XOM 94. 16/06/2015 ....4258 ......................8 ................ ..... .......01 14/09 .................0067 .... ........ .............600......... ......B................................... ...... .......4815 ............. ...... ...................... ...........9832 ..................................................... ............................................................. ................. 5..44 29/08 .............................. . ....0 ............. . INTELIGO S............... ........... ............. ..00 4 232......... 18/05/2015 .........................00 07/09 .......................9864 . .................... iSh $ HighYldCorp Bd UCITS ETF IE00B4PY7Y77 IHYU Londres .......... 100..............82 US$ 4.......................... 3...................... ....................... 04/05/2016 .. ..... ....... ...........A...7 BFIN1BC6A 97............... .................. ........ 5. 26/03/2015 ............ VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6...................................... ......... ......................................1784 ..............4231 ... 31/12/15 % Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca ..... . ............6009 .........B.A......9701 .......... ............ ........................0 106....00 1 159. ..... Walt Disney Co................. ................. .................... .B. 1................. .......... BONOS COSAP1BC1A 103................ ...... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0......A.. ...... INTELIGO S.......... .... .. .... 0.000 .. .... CREDICORP S.. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc............3772 ...... .... .................. .............. ...... ARRENDAMIENTO FINANCIERO CSCOT1BC4A 99.... .........0 ......... ................6131 ........0 ....... .................................... ...... 23/09/2015 .................... ......... Acc....... ....373 124......................................................... 08/06/2015 ..000 75............................. .A.6710 .............. ...........................B................. .. ..... .................. 13.......000..... REP3BC1B 93.... .....................................01 GRUPO CORIL S....A..................... 05/08/2015 ..........5000 ..................... CONTINENTAL BOLSA S......... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 16....................... 19.....................3990 ......... . ............... Acc................ BOLSA DE VALORES DE LIMA 80... US$ Op.................................... .. 19/11/2015 ..................... .. ...... ....... ......... CONTI4BC1U 98. ..........8 ............................... 10/02/2015 ... ................................ .............. .......63 ...................29 03/08 .....5 ......

.............924 17.......... . COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/.... . .... . SCOTI2BC5A 99...................................... 14/09/2016 ..................................... .............5600 ... ................................ ........... Anterior Montos Num.7414 ......................................................... ........... ........................................... . ................. 21/09/2016 ......... 25/03/2015 ..... ........ ....................... BFINA0BS1U 100.................. ..... .. ......................... 16/10/2015 .......... ................. Promedio Ult........ .... .........0661 ... ................ .....................5100 ............ ...... ................................... LETRAS DEL TESORO PUBLICO TELE4BC36A 100........ 14/04/2016 .......... 5 YURA4BC1A 110............................ ....4000 ..... Anterior Montos Num.......................2642 ..5100 8...... ..............5100 ............. .... ................ .................... .............................. ........................0734 ........... CRE3THOC8A 102....................669............... .... 26/03/2015 .6200 8................ 08/09/2015 ............ ....................................................... .. ............................. ........... FCONF1CD4A 96....................... ......................................... SCO1TRYT1A 101................................4000 .9346 ... .........................E...... ... ..........055........................... 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num.................. . .......................................2804 .................. ............................................... . ......... 6................................................. .. 8.......... ................... ............. ................... CONTI1BS2A 112............ OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm.............. ...................... ....... 31/07/2015 ............. 30 de Setiembre de 2016 Pág 9 .. ......6200 .............. ........................... 23/08/2016 ......................... 7...7 INTER1BS8A 100... ..... Acc Efectivo Oper............................... LTP02NOV16 99...... ................... .... .................. .........17 1 CONTI1BS2A 4....... ....... .............................. ............................. .. 28/06/2016 ...5000 7.......3686 ....... 22/08/2016 ......0000 8. 24/08/2016 .... ... 03/05/2016 .................................... Valor TRE Precio Monto US$ Núm..... INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SCOTI2BC9B 99...... ..................................7 LTP07DIC16 99.... ............................................918........................ 28/09/2016 ............................ ......................... ... ........ ................................................................................................................. .................................... Colocación Precio Nominal Efectivo Oper...... Nominal Efectivo Oper..... ...4263 ................................................. ......................................6432 ....... .......................... .. ......... ....... ........... .. . ...... .............................. ....... 06/02/2015 .................... .........9514 ...................... Nominal Efectivo Oper............................... 28/09/2016 .. ..................................... ........... .... 6......941... . ...... LTP22JUN17 97. ........116 23............................................................ ...201.......................................... Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec........................................384 211..... ..... ......... .... ...37 21.......................................00 60........... 8................... ...........81 1 8... .. Promedio Ult................... DUKE2BC2A 106....5000 ................... . ...........................5100 8....88 17..............077 16............ 3........................713..5421 ........ Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec........... VOLCABC1 382.......5600 8..........0000 ........4000 8............................................................... % Nominal Efectivo Op... .............. S/.............. 8....... ......4592 . 1..... ....................... ............................................. ..........................55 212............. 1....... ....... 11/04/2016 .... .................................................................................... Núm. Nominal Efectivo Oper.......974...............0192 ..5100 8....... . 15/07/2016 ..............................................0636 ...... 1... 08/08/2016 ............. RELAPAC1 217.............. ...... ... 04/05/2016 .......................3 BNCOM0BS22 96................. .............92 24........ 5 LTP17MAY17 96................... .... ........... 16/09/2015 ..........................1845 ............ ............................ 14/09/2016 ...045. 17/06/2016 ..... 20/06/2016 ..... 28/03/2016 ........................ ... .............................4000 8...... 20/07/2016 .................... .......40 70................ ......................................................... 29/04/2015 ............519...............................4000 8................................... .......7163 ... . .... 06/05/2016 .............. ..........................5250 .......4000 8.....................................23 2 ....... de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm....... ........... .......... Promedio Ult...............201............................................... SAGA2BC2A 103... ....... ........ Anterior Montos Num..........7188 ...... ........ .............. .................................1100 ............... CRED4BC10B 5.....................2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/.......................................................................... 23/09/2016 .. ..... CONTINC1 14.... .... . .... 16/08/2016 ..................... ...................................... Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.... Promedio 9... ..... .............8295 ............ 29/04/2015 .4000 .0003 390. ......7305 ......................... .......5383 ...................................... .............................................................. ENGIE1BC3U 112. 8.................... MIBAN2BS1A 104....................... .....................................................80 54........................7962 ...... REP3BC3A 100..................................7 SCOTI2BC9A 101..................... Núm........... CERTIFICADOS DE DEPOSITO SCOTI2BC3A 105..... ........... INTSE2BS1U 104....... .................... 08/06/2016 . Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.......... TOTAL .................................... ............ ..8995 98..................... ........6421 .....92 18. 11/05/2016 ................... ................................... .. 1............ .......... Promedio Ult..... ..7 SUBORDINADOS LTP18ENE17 97.............. ....... .................................... 1.............. ........ .....................................3840 ..... Promedio Ult........ ........... 8.. 10/08/2015 ..... BONOS DE TITULIZACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CRE3THO12A 103.................. SCOTI2BC1C 99... . .......... .... ............................... ................ . ........................................ 23/09/2016 .. ... Promedio Ult.. ................... ......................... .................... INTSE2BS2U 100.190........... SCOTI2BC9C 98. .......... ..... ..... .................. ................. . ... ....... ....... ......... ........ CONTI2BS3A 113..... 1............. ................. LTP20SEP17 95... 11/09/2015 .. JPLAZ1BC1A 113...........209 54........... ATACOBC1 250................... APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 67................ 1............... MILPOC1 10.... ......... 30/04/2015 ........................................................................... .................................... ...... .................................................. ....................................... .................................. .......93 1 .............26 1 OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/................................ OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.95 1 8.9322 ................................ SIDERC1 178.......... .............. ... 5 INTER2BS3A 116................7 LTP05OCT16 99..............................................7 TOTAL ... ......................................................... .... ......................... ......000 60...................... 19/05/2015 ...............7 INTER2BS2A 88........... ................. Nominal Efectivo Oper............... .... .......4000 8..........................13 1 ....... ....420 53................................ .............................................. .................. ........... ................... ..... Colocación Precio Nominal Efectivo Oper............ % Nominal Efectivo Op...... ..............0000 ...................................................... ...................................... % Nominal Efectivo Op..... ...................... .....7859 ............ 20/07/2015 ................. ..... ....................... ............................ .......377. Promedio Ult..................... ....3 SECTOR PUBLICO LTP15FEB17 97.................... ............... ... ........166........................ .................. ................ ........ ............. .. ......... ................ ................. 17/08/2016 .. .... LTOTA5BA1A 99................2045 ..... SCOTI2BC3B 92................5806 ............ ............4089 ...............6624 ........... ............................ 28/06/2016 .................................... OP........... . ........................... ..239..........................................58 1 .... ...............................3 LTP19ABR17 97....................... ................... ................................................. ... ...................... ......................... ................ ............................................................................................................................................................. Promedio Ult......................................... % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/........................ 3. . ..............................1394 .... ......................965........................ ....... ... ......... .................. .3300 ........................ ............1987 ......... ..........581...................................... ......... ... . . ... % Nominal Efectivo Op........................6200 8............527 20.......... ...... SAGA3BC2A 90............................ ......... .................................... 08/06/2016 .....90 1 .. 15/08/2016 ......................... ................................. ............................. ... PML 43.. 27/07/2016 ............................... ........9811 ................. ................A.4000 8.17 1 10.................... ... ....... ...........................3 LTP15MAR17 98. LTP16AGO17 95................... ........... ....................... ............... ... ........ REP2BC20A 113................... ....................................... Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult................................... .. .5000 7.... ..0325 . 04/07/2016 ............... .................2399 .......... ....................... 8.. 3........................064........ ........... ........ RELAPAC1 70...... 3.... ......................................... CERTIFICADOS DE DEPOSITO SCOTI2BC1B 101................ ................ ............ ..... .... ...................... ............................ ..... ........... .....40 3 8..................................................................... ...........377.... Valor TRE Precio Monto US$ Núm.................................. ... ............. ...... 05/01/2016 .....................3400 ....................... ENGIE1BC6A 114........ ........5100 8...... 23/06/2016 .................1239 .................7 UNAC2DBC1A 93......801... ........... .... .......................26 1 390............ .................8152 ........3102 ..... .............. ..... .. ...............933...........4000 8.. CORPORATIVOS SUBORDINADOS DUKE2BC1A 115............... ................. ........ .......................... ... ............... ................46 54.......... ...........14 1 7.............. . ........ ................. ........................9622 . ............................................. .................................. ............................ 28/09/2016 ....3 SB12AGO26 114........... ... ..6380 ...... .....000 11... .... .....................930............... ... 8......7 LTP19JUL17 95........................... .. .....0041 .................... ....................... ...................... .................. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num........................ ...........0000 ........... ....................... ..........000 11.................520...................... .............. .................... Promedio Ult.......................................7726 10...9000 113... .. 27/06/2016 .......000 382..... . .... .... ................1754 ....... ....................................... .. ......000 382. 1.680 70....... Núm. .5600 8............................ .. ................................................................. ......................................... .................... 5 BNCOM0BS24 87......5331 ...8841 ..... ....................... .....................

.... % Nemónico Núm........................................... c.......... 25/04/2016 .....0000 0........................... ............ ... .....056....................... .....9000 7....... ..91 21............2603 13... ............... ............. ........5000 10....................00 9..5000 9................... .................... ...... ........................................ US $ NºOp........ ....................... ..................... ...............: 0 11..... ...Efect. ................................ A Plazo días Fija Variable MONTO NEGOCIADO DIA S/...........0000 7.......... ............225 237.....275..................................... ....... .. . ..................000 9....... ...................75 1 .......00 15........................................28 1 ....... ..... Base % S/.der S/....00 0 0.......... .......2700 8................. Anterior Montos Num........... .........718................. .......712..7500 . ....6500 ......... ....520................................ % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP..... .................................................... Fecha S/.............. . ... .. ... APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 188...............75 58.... ..49 2 ..... MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES ........... ..... S/..........188 21.............. Plazo Tasa Neg.5000 9...............392.... .......00 0.... ............ .............. ................................... ....... BVN 1.............. MONTO NEGOCIADO DIA S/.................................. .........5635 .... ............680 15....00 245.........376... ....65 9..00 0.......... S/...... 8...58 416.........227.. VOLCABC1 91.......5000 10........... ....751..... .................. 7......99 32.9000 7.......... Cot..................71 1 ........65 1 7..........1 MAV: RENTA VARIABLE .E......E......... ................... S/..2000 ..........................78 2..92 244 11..000 9.... .......................72 1 .0000 0.......... ...... ........Neg.... . 10.............. ..........845........ 100...28 12............... .................................200 15.............5000 7..................87 2 0......44 11.............. ....014... .....Neg.604.679........7 PAPELES COMERCIALES TOTAL ......244 15...... OP.....2864 13... ...................... ................. ...: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0......093... A Plazo días Fija Variable Al Cont....................... Indice Var...........9821 .................... .. .00 Nº de Oper...... ...... ... US $ NºOp............. 13.... ..............86 1 .............. S/.69 5.....................8000 7........ ..................6200 0..Mont....... ............................ S/.................... .................................... ......0000 0............Acc.......... ... ....9000 ................00 0 87. Efectivo Acc...AL CONTADO Ultimos Benef.. ......MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/..7500 7.... ............5000 ................2................ APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 529....... .......... ..0000 0...... . Negociadas S/... CASAGRC1 7..... .0000 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm..00 0.......00 0....15 17.. .. .2000 7............ % Nominal Efectivo Op..... Renta Variable 0.... .............00 Nº de Oper............................................ ..17 2 11....Efect..30 534. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/...............811 58............................. S/.039... ... ..... ..05 1 ..00 0.....78 1 8. ..................................83 13 7............21 29.00 Nº de Oper................981............ ... .....OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T........... ....... % 31/12/15 DIVERSAS COMUNES ................077..... .. ... % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/.48 2. ..... Liberadas V.000 28............. ...................................................................................267.. .....709..A....... .........9900 7......279.. 08/09/2016 .................................. .......5000 ........... ....... CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat.......228..... .........2700 8.. ...178 12....: 0 10..86 39....7500 0... ... ......... .............4700 ......96 15.... ...... .7500 7... Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec............. .... % Al Cont...103.. ...... .................. .....38 36 Colocación Primaria 0....00 0 Instrumentos de deuda 0..... RELAPAC1 285.............2000 7..... APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM COSAP1BC1A 126....793............230.. .................. .... Plazo Tasa Neg.... ...... .. ..............82 1 . OP..............................00 0........256........ ...699 4..014...............000 32..455........... 7........0000 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T........ ......................................... VOLCABC1 56....................... ........... entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec........... % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA $ $ $ OP.........44 137.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11.......... ........ ..................................... ....45 1 7..........735........45 105...........07 12 8......... ..... ............................. .027....5000 9.6500 7.... .... 10... Pág 10 30 de Setiembre de 2016 ....... ...: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0..................2864 13...258............. ...................... Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec............ ....... 7......0 ....................... CORAREI1 34...... .................. ... S/...... .................. ................................. ....... ..... 7.........................32 30 49..02 1 ..0000 5. PML 43......... .....9900 7.......................194........00 0 7.....0000 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.............1250 5..49 32 60............................ ..0000 OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T..13 2 9...........937.210...08 14.....50 1 ....633..... ........ 7... % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL S/......... .............200.. ....... .114..... .............. ... .............. ...60 16.............. con der % con der S/.......................8000 7..........2700 8....... ....6500 7............ ........95 5..661.....................8000 7....689.................... . BROCALC1 135. 406..........091... ...........00 Nº de Oper...799......521.. Div. ..2700 ............A....... 0........00 0 7................... 38..................... . .....2700 8....620.780.............040....... .8000 .... US $ NºOp......... ........A....5000 ....... ............... .......... ........A....... ................. ............ . 0.......... Efectivo Acc. ................. .. 133.... MIBAN3BS2A 35........................ CVERDEC1 626 11..... .......5000 0.8000 ...1250 ....709.2700 ... ........................ ........ .....70 26......E......................................9900 .....................00 0 0....7110 8.... ............... .........117.......823... ......4476 8.......... ... PACIF1BS1A 11................. 7..... . .........2864 0.....: 0 11....N......996........000 101................... ........... .. Mont..........593..7316 10............ ..301........07 3.....673 5............ CVERDEC1 3....................27 1 9...230. .......965.............00 Nº de Oper........8000 7..1662 8...........906... Liberadas Div.......7594 0........... APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CONTI1BS2A 35.. 1.00 PEP736501003 GLOBOKC1 ........ ....0000 0.........919.... ....... % Nominal Efectivo Op........ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op............ . 5.....959... 0.... .. S/.. ..5000 7................Acc. ELVIA1PC1H 96........... ...... .2864 ..........482............. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ELVIA1PC1E 95..... ...54 208 TOTAL MAV 0.............1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.........der % c..357...... .........427. .......E.. .....1250 5........ ........... Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/...48 2 8..................993......... ........454.....

.... 11/10/2016 11:00 Unica Junta General de Accionistas (10) --.......... 24/10/2016 10:00 1ra...357720436 Efe.... .....10457% Accs....... 11. Nominal Efectivo Oper. ... .. .... Tipo Agenda(*) Efec (S/....... --- LUZ DEL SUR S..2.. QUIMPAI1 10........... 0..A...Acum......... (20) A Cta... OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num....209860365 Efe...3875 Efe............. (20) Res Acum 2015 08/09/16 29/09/2016 04/10/2016 28/10/2016 ELESUDC1 S/.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc.. INSURC1 44. (2) 2015 14/03/16 20/09/2016 23/09/2016 10/10/2016 BVLAC1 S/...A..) Accs (%) INTRADEVCO INDUSTRIAL S. --- EDELNOR S....2014 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes MITSUFC1 13.... Junta General de Accionistas (05) --. (20) 2015 09/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes CONCESI1 S/..... 12/10/2016 10:00 1ra.......bvl..667037838 Efe. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www... .. (20) Res.. .bvl. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. ..... (20) 2015 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 En partes SCOTIAC1 15......... BONOS JAIME1BC1A 100............pe/pubdif/infmen/clasries.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. --- ELECTRO SUR ESTE S...... (20) 2015 21/03/16 06/05/2016 11/05/2016 29/11/2016 EDUNASC1 S/..... .......... (20) A Cta...... (20) Res Acum 2015 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes EFECTIC1 16...acum.... 25/10/2016 08:30 Única Junta General de Accionistas (10) --.... ... 11.............10................... (20) A Cta 2014 22/08/16 06/09/2016 09/09/2016 15/11/2016 INTCOBC1 US$ 0. Junta General de Accionistas (10......... 0..............21) --.............. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 INTCOBC1 US$ 0.A......A.21) --.. PSUIZAC1 14..... Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.........38213859 Efe.... (2) 2015 31/03/16 25/08/2016 31/08/2016 28/09/2016 RIGELC1 S/. --- (*) (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.... ..A.... Valor TRE Precio Monto US$ Núm..20131672 Efe. (15) 23/06/15 VER HI 23/06/2015 Prox... (20) 2015 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes CINEPLC1 S/..............10) --.... .......21) --.0004228 Accs x acc 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 QUIMPAC1 10..... 0.......A. (2) 2014-15 28/06/16 23/09/2016 28/09/2016 29/09/2016 INTSEGC1 17...... Nominal Efectivo Oper......10065836 Efe.. 0. Junta General de Accionistas (10.... (2) 2015 01/04/16 VER HI 01/04/2016 22/06/2016 BRIPLEC1 S/.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/.... 30/09/2016 09:30 Unica Junta General de Accionistas (03) --.06..D. Junta General de Accionistas (06....... 12.... ..............024742268 Efe. 0...05855623 Efe............... 0.. 2..................... (2) 2015 28/03/16 30/09/2016 05/10/2016 12/10/2016 PAMOLC1 S/.... (20) A Cta 2014 22/08/16 06/09/2016 09/09/2016 15/11/2016 MAPVIDC1 S/.22) --.. (15) 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox....40124552 Efe..... (20) Res. 30/09/2016 09:00 1ra.. Ac...0102 Efe..........A.. --- PPX MINING CORP.................... Valor TRE Precio Monto US$ Núm.......... --- CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.INTURSA 16/11/2016 11:00 Unica Junta General de Accionistas (02. (2) 2015 21/03/16 15/09/2016 20/09/2016 28/09/2016 RIGELC1 0.... .. (2) 2015 15/03/16 10/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 CASAGRC1 S/...645968% Accs.. 0.......20203721 Efe.... 12/10/2016 09:30 1ra.. 0. Núm.com............ CONVOCATORIAS 15..... Nominal Efectivo Oper........98767047% Accs............. (20) A Cta.. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec......1455014426% Accs..... .... (ANTES PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP...... Junta General de Accionistas (07.......42084869 Efe..03059225 Efe....0000 .001763087 Efe..A.) 05/10/2016 N.............. 0.......8781% Accs.. (20) Res....... ....... (20) A Cta 2014 22/08/16 06/09/2016 09/09/2016 15/11/2016 RIGELC1 S/.... 2016 27/09/16 12/10/2016 17/10/2016 19/10/2016 COMACEC1 S/. .... 0.. (15) 30/11/15 VER HI VER HI 27/09/2016 CPAC S/..285 Efe... (20) 2015 06/04/16 10/05/2016 13/05/2016 En partes CSCOTIC1 20......... .........A......... 0...... .. (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV....0076% Accs...9002813657802% Accs...... (2) 2015 29/04/16 13/10/2016 18/10/2016 19/10/2016 VIDCAMC1 S/. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS 15... CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.... 0....... .. (2) 2015 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox.......... (2) 2015 31/03/16 25/08/2016 31/08/2016 28/09/2016 TEF VER HI (90) Scrip dividend 12/06/15 12/11/2015 17/11/2015 16/12/2015 MODIANI1 S/.......34844051 Efe. 0.................. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05.. (20) 2015 08/02/16 23/02/2016 26/02/2016 En partes CPACASI1 S/..Acum.. 2015 09/09/16 23/09/2016 28/09/2016 29/09/2016 ELCOMEI1 S/........645968% Accs... 0........ .. 1...... --- AGROINDUSTRIAL LAREDO S....... (2) y Reservas 05/08/16 28/09/2016 03/10/2016 10/10/2016 ETNAI1 S/..2014 21/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes EDEGELC1 10....... de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm....A....1866562% Accs...150114 Efe...86729973 Efe....................434. 0....... --- INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S. 24/10/2016 11:30 1ra...799618% Accs..com...10..... Núm.. ................... .........285 Efe.......... Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec............ 0..... 0.........A...... 0........ OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/...... 0... (20) 2015 14/04/16 13/06/2016 16/06/2016 En partes IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 TRADIC1 S/. Anterior Montos Num..110185912024787 Efe........... 1..........html) 14......... (20) 2015 15/03/16 26/08/2016 01/09/2016 30/09/2016 SOLUCIC1 S/....................... (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 30 de Setiembre de 2016 Pág 11 ............47000594 Efe....... ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega SMT CA$ (20) Res....FF.1030186921 Efe. .. (2) 23/03/16 03/10/2016 06/10/2016 14/10/2016 TRADIC1 S/... 0. --- PLUSPETROL CAMISEA S. Nominal Efectivo Oper................... ...2014 17/11/15 11/12/2015 16/12/2015 En partes CPACASC1 S/..... % Nominal Efectivo Op.. (20) 2015 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes BRIPLEC1 10. 2016 25/08/16 22/09/2016 27/09/2016 29/09/2016 BVLBC1 S/..... Núm..........A.7 CORPORATIVOS TOTAL .A.htm) 13...... 0...59086181% Accs........ 12/07/2016 . ..............425 Efe...A..10) --..043918% Accs...pe/hhii_3.... (20) Res...10376238 Efe.. (15) 20/05/16 VER HI 20/05/2016 Prox. --- EDEGEL S............. Acum 2014 14/06/16 28/06/2016 04/07/2016 En partes FCONFIC1 VER HI (22) 0. % Nominal Efectivo Op...

.A. N. Reducción de capital con devolución de aportes 19.00 30/09/2016 27/10/2016 28/10/2016 04/11/2016 --. N. -. 18° de la Resolución SMV 031-2012-SMV/01 PEP01000C5D1 SB12AGO28 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS . -. ...000594 RIGEL PERÚ S. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC.A.A. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S. EN LIQUIDACION S/.C. Prog. N. . ADS's. Em.D. 0. (100% de Minera Andina de Exploraciones) CPACASC1 26/09/2016 (03) CEMENTOS PACASMAYO S.Com.D. --. Corte Cambio de VN Registro y canje DBKPEC1 26/09/2016 S/.A. N. EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.a Fossal /Recibe Accs.C. -.A..D.202447467 Accs. Programa. CPACASI1 26/09/2016 (03) CEMENTOS PACASMAYO S.bloque patrim. N. 2da. y a Savona Inmob.2 y 36-A R.D. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 21. 0. N. IE00B6TLBW47 EMCP CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ EMERGING MARKETS CORPORATE BOND UCITS ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art.D.2 y 36-A R. 24/06/2016 N..A. Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.D.REPUBLICA DEL PERU 27/09/2016 Letras del Tesoro 20SEP2017 / Art. N.2 y 36-A R. -. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S. Ver HI 27/09/2016 Reducción de capital con devolución de aportes HPSURAC1 26/01/2016 47..D. -.D. -. -.D. N.A. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S. CONASEV N° 026-2005) PEP01000T509 LTP20SEP17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS .D. Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.. N. N. 21/09/2016 14/10/2016 17/10/2016 19/10/2016 --.797552533 (08) N. Emisión / Art.D.797552524 (08) N. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC.. 01/03/2016 15/02/2016 -. N.A.C.D.00786761 (07) N. (100% de Minera Andina de Exploraciones) ANDEXBC1 20/09/2016 (01) MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. N.A.C. 0. Reducción de capital con devolución de aportes 17.D. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 015-2016-SMV/11.. Ver HI N.A.a Fossal /Recibe Accs. Programa. FINANCC1 22/09/2015 (04) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N. -... N.D. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Ver HI N.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 16. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S..A. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S. FINANPC1 22/09/2015 (04) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.50 27/10/2016 03/11/2016 04/11/2016 07/11/2016 --. BANCONFIANZA S.236.963.A.36 N.A. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES.. 15° Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01 -.. Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.D.D. N. N.2 y 36-A R. Junior II (Art. --. -. N. -.2 y 36-A R.A. -. CRECAPC1 30/09/2015 (04) CREDICORP CAPITAL PERÚ S.: Minex Representaciones S. -.1 PEP80040F144 CON2TLP2U BONOS DE TITULIZACION CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.de Fossal:0.D. --.2 y 36-A R.A. SMV Nº 031-2012-SMV IE00B1FZS798 IDTM CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art.D.. 24.C.. CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S. 0.Entrada Fecha Insc. SMV Nº 031-2012-SMV IE00B44CGS96 IUAG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art.A.000 6. N. -.C. N.: Minex Representaciones S.D.A. 1. (100% de propiedad de Diviso Grupo Financiero) ANDEXAC1 20/09/2016 (01) MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.D. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. -.A. ACCIONES DE CAPITAL AZZARO TRADING S.A.C.A. -. Empresa absorbida: Star Global Com S.A. -.D. Corte Registro Entrega CSP de Susc. 24. Empresa absorbida: Star Global Com S.A.. N.SIAM 29/09/2016 N. S. -. 5.639771 HIPOTECARIA SURA EAH N. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S. Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.9860365 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S. 15/09/2016 2do.A.D. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.A. N. Reducción de capital con devolución de aportes SOLUCIC1 30/11/2015 24. 24. -.500. SIAMI1 27/09/2016 (03) SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL S.D.A.149 FINANCIERA TFC S.2 y 36-A R.. 24. Abs.A. del al del al del al FINTFCC2 31/08/2016 S/. N. 1ra.A. 15.A.A. 4. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje RIGELC1 23/06/2015 20. 1ra. -. Transf.A. N. 11/10/2016 14/10/2016 Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS VIDCAMC1 20/05/2016 20. 05/10/2015 (03) AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S..203721 RIGEL PERÚ S. -. SMV Nº 031-2012-SMV IE00B74DQ490 HYLD CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art.A. 24. N. N.. FONDOS DE INVERSION.2 CA7565662045 RD ACCIONES DE CAPITAL RED EAGLE MINING CORPORATION 20/09/2016 Emp.A. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S. 7° Res.A. Abs.INTERBANK 12/09/2016 1er. SMV Nº 031-2012-SMV IE00B2NPKV68 IEMB CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES J. -.A.A. SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip..A. VER HI VER HI VER HI Trans. S-1 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 18. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S. Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.bloque patrim...61413228 04/10/2016 07/10/2016 10/10/2016 US$ 1.A..D.D. DIVIC1 24/06/2016 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S. 1. N. 07/10/2015 24/02/2016 -.de Fossal:0. 21/09/2016 14/10/2016 17/10/2016 19/10/2016 --. SMV Nº 031-2012-SMV US92189F3534 HYEM CUOTAS DE PARTICIPACION VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art.A.A. Empresa absorbida: NCF Consultores S.961 11. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 019-2016-SMV/11.A..D.A. BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP.D. 24. 0.N.D. 18° de la Resolución SMV 031-2012-SMV/01 N. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art.Pub.202447476 Accs.y 0. N. -.03993841 (07) N. .A.D. -.24 DEUTSCHE BANK (PERÚ) S.A. -.A. S-2 FINTFCC1 31/08/2016 S/.C. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. -.00786761 (07) N..D.D.3366519196 26/09/2016 29/09/2016 30/09/2016 S/.D.P. -.Inv. N. N. -. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S. N. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC.202447476 Accs.A.A.202447467 Accs.D. S-1 FILXGARF 20/09/2016 US$ 558. Reducción de capital con devolución de aportes (Ver HI) FINTFCC1 05/04/2016 13. 22/09/2016 Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonio RIGELC1 09/03/2016 47.D. Programa.D.INTERBANK 12/09/2016 2do. -.Inv..4489 15/09/2016 20/09/2016 21/09/2016 --.D. SMV Nº 031-2012-SMV IE00B4PY7Y77 IHYU CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 02/09/2016 Inscripción solicitada por Inteligo SAB/ Art. N.INTERBANK 12/09/2016 3er. 0. bloque patrimonial a Pacific Perú Real State S.N.D. -. BT Ctas por Cobrar Los Portales-Negocio Inmob. 1ra.348673 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.C. N.. EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.140 20.D. 24.039 11. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.y 0.A.C.. N. Acuerdo supeditado a la aprobación de la SBS 20.A. BONOS SUBORDINADOS BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. 7.A.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Ver HI N.....D. -.1 -. -.A. BONOS CORPORATIVOS BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.. .C.A.C.D. -..A.D..A.D. (100% de propiedad de TDP) EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.D.REPUBLICA DEL PERU 28/09/2016 Bonos Soberanos 12AGO2028 / Art.A.D.A.00786761 (07) N. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS.D. S-2 FCREDIC1 12/09/2016 S/.A. N. AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS..A.. -.Com.D. N.D. N. GDS's. Solicitud de listado en trámite Pág 12 30 de Setiembre de 2016 .4489 15/09/2016 20/09/2016 21/09/2016 --. / RIGSE SMV Nº 092-2016-SMV/10. -.D. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.. --. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. Transf. SMV Nº 031-2012-SMV -.A..D.D. N.D.D. VIGENTA INVERSIONES S. N. 1.D. -. Acuerdo de JOA 21/07/2016 AVALPERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS S. Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.

1 US1667641005 CVX ACCIONES DE CAPITAL CHEVRON CORPORATION 23/09/2016 Art.LEASOP I N.367.00% 0.713 351.109. 10/09/2016 -- PEP70051M339 EDEGE4BC2A BONOS CORPORATIVOS EDEGEL S. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537 .00% 100.728 1.D.REPUBLICA DEL PERU 15/09/2016 Letras del Tesoro 14SEP2016 US88579Y1010 MMM ACCIONES DE CAPITAL 3M CO 23/09/2016 Art.404.936 0 0 0 0 25.204 0 0 0 0 167.290. N.00% GRAMONC1 0 133.423 0. 29/09/2016 -- 22.645 1.00% 100.835. 23/09/2016 Art.183.533 1.643 5.585 49.469.D.00% 0.405.00% 0.1 US2635341090 DD ACCIONES DE CAPITAL E.D.04% 0.D.21% 0.34% 0.309 1.00% 0.00% ATACOBC1 0 16.D.826 1. ADS's. 1ra. Emisión / Res.00% TELEFBC1 0 1.583 0 0 0 0 2. 05/09/2016 -- PEP70500M657 TDP7BC9A BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.G.02% 0.00% 100.878 0.713 0 0 0 0 65.742 3.974 7.699.093 0 0 0 0 6.2016-SMV/11.442 0.928. 37-A de Res.1 -..1 US0846707026 BRK/B ACCIONES DE CAPITAL BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 23/09/2016 Art.796 1. N.700 0 0 0 0 13. 23/09/2016 -- PEP36100M113 GLOR2BC10A BONOS CORPORATIVOS GLORIA S.758 579.00% 0.1 US0258161092 AXP ACCIONES DE CAPITAL AMERICAN EXPRESS CO 23/09/2016 Art.548 151.311 0.00% 100.00% 0.743.00% PML 0 6.974 0 0 0 0 2.00% 0.707 301. 37-A de Res.449 7.438 22. 2da.172 0. FINANC.00% CASAGRC1 0 870.550 6. N. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537 .A. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 094-2016-SMV/11.D.908 0.00% 100.61% 0.A.1 US9130171096 UTX ACCIONES DE CAPITAL UNITED TECHNOLOGIES CORP 23/09/2016 Art. N.10.007. ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES EDUCA S.01% 0. N.00% 0.00% CVERDEC1 0 164.A.231.617. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11. Solicitud de deslistado en trámite VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP14150M015 BFAL1BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO FALABELLA PERU S.00% 0.27% 0.199 0 0 0 0 1.727.709 0 0 0 0 11.854 492.614 0 0 0 0 254. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 094-2016-SMV/11.00% 100.936 310..099 0. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01 US4642865095 EWC CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI CANADA ETF 08/09/2016 Art. 37-A de Res.A.432.607 188.353.936 0 25.051.541 85.A.583 960.00% CORAREI1 0 2.233. -.00% VOLCABC1 0 98.1 US46625H1005 JPM ACCIONES DE CAPITAL JPMORGAN CHASE & CO. Condicionado a realización y liquidación de OPC.22% 0.12% 0.10% 0.00% 100.00% CORAREC1 0 924.444 491.00% BVN 0 92.00% 0.401.902.681 1.00% 0.00% 0.A.544 167.00% TV 0 679.199 563.780.770 0 0 0 0 49.00% 0. 37-A de Res.700 601.1 US4370761029 HD ACCIONES DE CAPITAL HOME DEPOT INC 23/09/2016 Art.411 3.2016-SMV/11.00% 0.525 0 0 0 0 492.045 0.77% 0.751.C. N. Solicitud de deslistado en trámite PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.00% 0.649 0 0 0 0 1.) 02/09/2016 2do.462 0 0 0 0 171.051.00% CPACASC1 0 12.406.00% 0.756..993..00% 0. N.925. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11. BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO PEP16980M047 EDYFI2BC2A BONOS CORPORATIVOS EDYFICAR PERU S.582. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N..140.722 1. Programa. BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO .671 297.00% 0.01% 0.770 732.575 219.076.663.166 311.00% 0.1 -.607 0 0 0 0 3.734.88% 0. BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP.040.751 408. 4ta.00% 0.243.591. 37-A de Res. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.00% 100.D.149 20.00% 100.432. BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 27/09/2016 2do.1 PEP16980M039 EDYFI2BC1A BONOS CORPORATIVOS EDYFICAR PERU S.891 0. (ANTES EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.00% MILPOC1 0 151.10 PEP752601000 MAESTRC1 ACCIONES DE CAPITAL MAESTRO PERU S.757. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.D.00% POMALCC1 0 25.647 28.00% 100. OBLIG.00% 0.077.625. 05/09/2016 Vencimiento original: 26-Oct-2016 PEP43500V082 MEDRO1CP2G PAPELES COMERCIALES MEDROCK CORPORATION S. FONDOS DE INVERSION.A.00% 0.A. de Intendencia General SMV N° 097-2016-SMV/11.00% EDEGELC1 0 194. VD REP PB PP ALICORC1 0 18. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.332 17.44% 0.54% 0. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01 US92189F8251 BRF CUOTAS DE PARTICIPACION VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF 08/09/2016 Art.D.313 6.00% 0.1 US38141G1040 GS ACCIONES DE CAPITAL GOLDMAN SACHS GROUP INC.150 13. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.664 157. 37-A de Res.093 0 6.00% 0.A.617. N.D.140.00% MINSURI1 0 1.922.093 97.00% 100.375 26.00% 100.17% 0. Programa.847.A.00% 0.963 2. I.376 0.647 0 0 0 0 54. Programa.404. INSCRIPCIONES: ACCIONES. Programa.168 826.D.053.982.951.457 718.183.) 02/09/2016 2do. ACCIONES DE CAPITAL INTRALOT DE PERU S.049 4. N.379.339 31.389 12.293 0.204 154.D.432.874 5..A. ADS's.15% 0. Solicitud de listado en trámite N. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B INVERSIONES MARITIMAS Y PORTUARIAS S.29% 0..00% 100.00% 0.00% UNACEMC1 0 335.00% 100.A. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.00% 100.1 US6541061031 NKE ACCIONES DE CAPITAL NIKE INC CLASS B 23/09/2016 Art.03% 0.408 2.219 19.509 2.243.00% 0.550 5. -.1 US89417E1091 TRV ACCIONES DE CAPITAL TRAVELERS COMPANIES INC 23/09/2016 Art.00% 0.00% 0.00% 0.582.00% INRETC1 0 460 300 760 0 0 0 0 760 14.1 US00206R1023 T ACCIONES DE CAPITAL AT&T INC 23/09/2016 Art. 37-A de Res. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 23/09/2016 Art.462 4.051.257.709 8.818 78. -.003. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.405.826 0 0 0 0 313.A.00% 0. 37-A de Res. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.A.112 313. 37-A de Res.A.185 31.1 US23130A1025 FXY CUOTAS DE PARTICIPACION CURRENCYSHARES® JAPANESE YEN TRUST 08/09/2016 Art.784 1.928.478 0 0 0 0 63.C.A.00% RELAPAC1 0 25.617.00% 0.00% 100.00% CREDITC1 0 1.00% 0.536 0.00% SIDERC1 0 3. BAF FINSUR .050 2. BONOS DE ARREND.857.004 938.728 0 0 0 0 31.542 715.00% 0.331.D.00% 0.135 0 0 0 0 715.00% 0.00% BACKUSI1 0 37.96% 0.231.490 0.00% 0. 02/09/2016 -- PEP43500V090 MEDRO1CP2H PAPELES COMERCIALES MEDROCK CORPORATION S.000.419 11.11% 0.00% 0.00% 100.00% 0.1 US91324P1021 UNH ACCIONES DE CAPITAL UNITEDHEALTH GROUP INC 23/09/2016 Art.975 3.011 0. 37-A de Res. 21/09/2016 -- PEP20950V144 CHAVI1CP1N PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.1 -.D.510 1. 1ra.00% 0.828 63.00% 0.191 0 0 0 0 7.446 0. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01 PEP70310M107 REP2BC15A BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.751 0 0 0 0 22.45 PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.681 0 0 0 0 5.245 1.478 29.090 25.605.1 PEP01000T384 LTP14SEP16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS .191 87.510 53.525 424.806 0.A.158.177 0.33% 0. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94. 23/09/2016 Art.00% 0.05% 0.00% 100.714 1. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.219 0 0 0 0 301.004.428 0 0 0 0 26.341 0.2016-SMV/11.00% EDELNOC1 0 6.00% ENGIEC1 0 7.00% 100.A.00% 30 de Setiembre de 2016 Pág 13 . 15ta.00% 100. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 105-2016-SMV/11.367.053 13.10 PEP795509FD5 FILEASO1 CUOTAS DE PARTICIPACION SIGMA .135 53.370.00% 0.00% FERREYC1 0 19.614 77.00% 0.D.19% 0.714 162.649 28.258.00% 100.1 US8552441094 SBUX ACCIONES DE CAPITAL STARBUCKS CORP 23/09/2016 Art.954 0 0 0 0 1.00% 100. -.038 1.411 0 0 0 0 1.03% 0.58% 0.13% 0.513.121. CONASEV Nº 002-2001-EF/94. Solicitud de listado en trámite N.00% 0. 13/09/2016 2do.963.498 3.993.00% LUSURC1 0 96.00% 100.855.Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV -.00% 0.049 0 0 0 0 4.00% 0.FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO .388. N.660 160.225.161 6. 37-A de Res.00% 100.650 41.070 7.083.644 171.593 319.405. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res.1 US2786421030 EBAY ACCIONES DE CAPITAL EBAY INC 23/09/2016 Art.724.00% 100.288. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.512 136.00% 0. 37-A de Res..860 52.00% 100.972.333.789.D.263.A.089 0.757.919 0.D. FONDOS DE INVERSION.00% CONTINC1 0 1.977. Solicitud de listado en trámite N.116 660.00% 0.00% 0.609 46.19% 0.A.00% 0.00% HIDRA2C1 0 21.612 633.D.315 54.00% 0.086 4.00% 0.2016-SMV/11.00% 0.EN LIQUIDACION N.116 0 0 0 0 219.790 0.00% SCOTIAC1 0 5. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11. BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 27/09/2016 4to. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537 .00% 0. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537 .00% 0.00% 0.733. 2da. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.597 8.00% 0.408 0 0 0 0 151.A.203 65. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 105-2016-SMV/11.612 0 0 0 0 826. 37-A de Res. % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT.00% 0. (ANTES EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S. GDS's. N.00% 0.00% 100.842 2.45% 0.00% SCCO 0 14.091 0.00% 100.00% 0.664 6.509 0 0 0 0 25.663.01% 0. ACCIONES DE CAPITAL HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.00% 100.40% 0.00% 0.00% 100.00% 100.954 81.890 1.00% 100.A.428 9.758 0 0 0 0 46. N.548 11.00% 0.00% BROCALC1 0 395.00% BAP 0 13.885 3. 37-A de Res.950 254.165. 37-A de Res.00% 100.778.139 6.A.00% 0.02% 0.00% 100. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.1 US9497461015 WFC ACCIONES DE CAPITAL WELLS FARGO & CO 23/09/2016 Art.00% IFS 0 3.011. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 30/SET/2016 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE. SMV N° 031-2012-SMV/01 / Oficio N° 5537-2016-SMV/11.00% 0.D.00% 0. Programa. PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S. 37-A de Res.00% 0.517 2.00% 0.855.35% 0.00% 0.444 313. N. GDS's.

24 10.86 88 15.......11 CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp..23 33.....765...N.001 31..964. 2.26 56 60.........1065 29/09/16 0.86 11.. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.62 29.491 0.....43 76 CREDICORP CAPITAL S.356.......R.64 126.44 11....68 24.....49 109....86 US2546871060 DIS Walt Disney Co....01 38..997 2.A.....179.650 -0.......... 6.....98 92 11.00 0 714...77 105.EX CRED 17....64 76 2........301.331 1............06 25.32 US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ........A.71 44.74 29/09/16 15...05 361.. ...22 9 1..14 556...57 112...01 91... TSX Venture .. Monto plazo (US$) Nº Op.45 US30303M1027 FB Facebook Inc............439.77 3......................043......4 4..6 804..77 93 430..21 26..648 3..09 131.....79 24.663....58 12...414.536.........643.81 6......10 13 3.30 US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ....939...18 57 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S..39 29/09/16 24.000006 128..24 US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ..26 15...027-95-EF/94...81 24..85 29/09/16 45.. 37.6 29/09/16 24...30 US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ........58 81..702.... (O...087 6. 0..89 7.... S 2....A.....5 12.........2 33...88 29/09/16 87 87.......81 59.... 642..73 15.825.....R....23 47.208. 706...13 US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ...674...52 60.00 0 5..91 15.........589 -1... 181..281.........13 182......08 14. TSX ..980.26 20 16.........61 837......919. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ..........54 12..492...05 US4642886463 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NYSE Arca ....... S.. en M.4599 ...866 0..28 83....49 48......25 17 SEMINARIO Y CIA S.... US1729674242 C Citigroup NYSE .A...B 7.0877 0.....16 29.82 15..414.......33 US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca .......093...... en soles) Pend. (Equiv......B Num..8 29/09/16 46..375........64 US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 15...05 113.84 21 1. .........6 29..... 58..........0725 0............859.030..........21 29/09/16 60........630........420.B....00 0 100...67 29/09/16 58........921 0....51 29/09/16 24..........995........95 832..00001 112........ 33....55 11 2........623 .8 31..071 0....83 662.85 US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca ..51 23 569.19 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ ...83 29/09/16 54 54.0989 29/09/16 .........3 58...086 C:\TRANSFER\OE1615R..17 16.... 0.... OPER.93 33....06 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ..03 128....53 15...72 31....640 1.391........ 553...180...16 17.8 36...64 US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca .094 2...... TSX Venture ...0374 103... 102.............79 545..12 US1491231015 CAT Caterpillar Inc....55 125...01 24 4.0304 29/09/16 .706.666 3....52 21...................... 16.......29 45. de Acc ó Precio Monto Efect. S/..10..... .....77 29/09/16 16.....236 0....0801 0...931 0. S/.......00 CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc......84 11 2.... .... ...65 15.899 0..109 0............788...83 38.64 3....550...34 7 505....0374 102.29 58..87 151. 24.663...65 112.55 31 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2..... NYSE 1 87...185..............83 80....... 116......28 84..0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.51 US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ .................02 23.417....07 29/09/16 126.46 113......0725 27.91 US92189F3534 HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca .....39 29/09/16 31.87 11 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S.... 15.18 29/09/16 112.53 575.. 105........S.33 US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca .679.......03 33.B....N...001 1....... 12.26 US4642868487 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ..........14 US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE ....92 29/09/16 37....324 1.85 24....017....47 15. 126....815 0..582.. 80....... S.24 29/09/16 32...95 59..........63 131.13 36 216.25 CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc....675 -0....3 29/09/16 33...36 25....233... US0378331005 AAPL Apple Inc..69 29/09/16 58.14 84.65 576.288.....16 29/09/16 15.5 46..693.59 37.220........453..77 29/09/16 42.. 12.....806.25 US3696041033 GE General Electric NYSE ........272.521.73 35 PROVALOR S....... 102......93 20 0..14 81. en M......45 18...03 152.17 118.86 80.A..B...0839 0......R.813 -0.....09 801.. CARTISA PERU S.98 441 158.657.....A...832..315..194 0....N...64 42... OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No....69 29/09/16 27.) Oper....387..........61 US23130C1080 FXE Guggenheim CurrencyShares Euro Trust NYSE Arca .333 1. 26.A......53 29/09/16 29......64 1.67 60. .616..01 45.. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.....198..76 421...09 29/09/16 128..........27 3.356...21 8. 24..49 92....... 802.33 45....... 37......575. ..... NASDAQ ....250.............58 24..745 0........58 29/09/16 33.03 29/09/16 132........78 US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NYSE Arca ...........27 26.......A......45 37.EX BNB VALORES 100..72 96..580........39 29/09/16 15.58 35..368 -0....964...... .......56 29/09/16 12....995..B.70 12 2.725 2.140 0..06 2 0..............33 47.....28 92......11 22 4.......34 US02079K3059 GOOGL Alphabet Inc......35 109..06 54.. S.32 109......454...29 29/09/16 37..86 29/09/16 117..04 6 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.....76 32.8 29/09/16 92...B...207.994 0.27 38 20....35 2....0915 0.....178..........143 -21....208.78 29/09/16 81.163..... ...956...807...83 10.778 0........171 0.99 88. 0......93 63 MAGOT SAB S. 3.. 86........47 33..73 15. 53. 60.51 16 633..7911 3..18 162 1.514 0..65 23. 58..221....... 44..754 1.85 US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NY Arca .....584...A......76 105.........A..602 0. ..37 111.69 29/09/16 10.....$ CA04226J1084 A Armor Minerals Inc......93 8 CONTINENTAL BOLSA 516.46 37.....60 4 81..320.....28 81.78 US4642881829 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF NASDAQ .C.968 -0.86 32...9589 4... 84......19 936.706.....C.97 US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca .....351...2 46..250..27 128.963.. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V........376...........491.52 125.59 US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca .30 IE00B6TLBW47 EMCP iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Londres .... US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .11 10...541.............27 3.53 24..13 59..335......974.111..A.43 US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca . 42...B....86 93.278..............517..110.25 29/09/16 84...853.......06 808... en M...452.. 32.......05 29/09/16 832...935.......69 29/09/16 25.391....29 86......... 10..88 44....64 29/09/16 803...... 80...60 16 S..780........63 29 4..913. 23....12 95.....100....A.....93 20 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S..91 26..89 3........045.... ... NYSE 1 131.02 1. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/.54 US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ...62 29/09/16 96.....01 829..25 26...93 1. (O.4204 28/09/16 .....77 9 1. en M....22 29/09/16 182.598 1.A....88 126 1.....372..... .294.....11 117..04 42...A...........12 94... TSX Venture .983 0.15 39 532.918.... .........21 117...276....421...A..299.. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 30/SET/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper..192 0...A.....173.715.623.417.772 -0..577 0.....942...05 2 791.........31 29 ADCAP SECURITIES PERU SAB S..........16 US46434V5488 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ........85 29...44 29/09/16 23.05 1.025..4 32. 174...68 24..43 US4642865335 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF NY Arca .74 132.98 87...44 117.44 IE00B74DQ490 HYLD iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ......24 US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca .76 5 434..061.12 8 16...22 153..369.82 29/09/16 105.R.906... .....7453 4....... .88 17.....024.19 37..E.86 80..048 0..... US0970231058 BA Boeing Co....) Oper.....06 2 TOTAL 61...73 28..956.. US$) TOTAL 0... 95...4015 103....92 331.....7325 29/09/16 103. 0..419.42 112.536 1.. NASDAQ 0.. 15.....62 US46434V8037 HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF NY Arca ... S....... 0........70 US4642872265 AGG iShares Core U..79 1...257. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/..61 31.94 29/09/16 152.0839 0... SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper.... NYSE ... 0..... 112..076.400.360.........43 US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ......0799 29/09/16 0...10 Pág 14 30 de Setiembre de 2016 ..22 US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca ......A.379.0374 105 -0.......78 183..78 122 INTELIGO SAB 1......8 26...54 29/09/16 112..15 CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp...92 11 BNB VALORES PERU S.......227...... 25...00 164 INVERSION Y DESARROLLO S..98 12..... .0276 3........83 29/09/16 80.. Recepción 24.912.. 1..81 976.26 87...47 29/09/16 87.75 19..PRN OPER.....1 59...... (O..77 164 BTG PACTUAL PERU S....18 29/09/16 109..........565..68 24.......77 88... ...907 -0....56 29..96 24.....00 23..49 KYG9271M1078 CHOC United Cacao Limited SECZ Londres AIM ......662........EX A 878..87 24.. ...) Nº Op.84 105................ TSX ....124.....606 0..287.. NASDAQ .......69 US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca .044 0........0839 18....16 US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ......25 84..44 181..31 839. TSX Venture .......32 60...C... -4.......59 127...37 1.. 109...65 254 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 5.A.00 0...32 7 1..07 1 326. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 30/SET/2016 DEUDA PENDIENTE Total Op.80 4 97...15 53.....43 27.003 0......23 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 150.........84 15....73 34.509..... ó % S/.... .......228 0........7198 29/09/16 3.......24 645 28...........97 4.......923..5237 29/09/16 ... 33....E...91 43.18 CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc.... (O................. 24...5 1.

.56 218...73 29/09/16 71........43 51...27 US46429B6974 USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF NY Arca .5 115.................0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado ...A.227 0... 207.1 52.A..79 45.61 29/09/16 78...05 29/09/16 39.... Banco Ripley Perú S...685......24 1..57 57..1754 0..53 39..43 29/09/16 107......25 IE00B2NPKV68 IEMB iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF Londres ..67 18.2 18.75 25.28 144.25 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 5....03 25..72 2.21 42.7 14..12 72...............72 119....55 44..*SP/BVL IBGC Telefónica del Perú S.153 0..1678 15...392 0.4112 4...81 US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ ......37 77.........64 106.65 29/09/16 33...69 67..0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 30 de Setiembre de 2016 Pág 15 ..009% (22) 0.. .A. Venta en Corto 0.331.......77 80.32 2....641... OPI ......137.46 71...952........ 215....5 26....... 0.774.....201....84 87.021% 0...... US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ...49 7..75 90...0984 1................934.....34 5...59 45. I. NYSE 1:5 9.75 US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ..............S.69 US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE ...762 0.4 29/09/16 57...... OPC y OPV .......A.. 38...789..66 29/09/16 70...12 215...903....39 208.22 88.........A....A....03 US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ...A... *SP/BVL IBGC Cementos Pacasmayo S.....01 US4642874402 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca .44 39..88 217..... .17 111...89 62..69 12.75 37..65 18..7 83....51 IE00B44CGS96 IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres ........94 34....45 110...156 0.A...53 72.....04 29/09/16 19.67 29/09/16 34....96 12............ Day Trade 0..91 CA7565662045 RD Red Eagle Mining Corporation TSX Venture ....989 -0..5256 1....546 0...06 3....28 65.87 39.86 US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ....849 0.............49 29/09/16 116......73 29/09/16 12.79 12.........92 37..6 9... TSX Venture . Contado 0.. Corporación Financiera de Desarrollo S.41 62....61 10..A. 79.........833 -0.........98 69.55 27....... 32.81 5.. 107.53 283..A.3 89......500 4..79 12...390 0..... OPAs ....88 29/09/16 67.991.65 US4642886877 PFF iShares U.0422 29/09/16 1..75 US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca .600 1. 12....0075% 0...00% 0..87 34.00% 0...A..00% 0...91 65........93 47....9 78........65 15...57 9...A..47 IE00B1FZS798 IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Londres .Comprador 0.A. 112...23 29/09/16 45...021% (22) 0...0075% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4.....46 290...89 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. 0.23 29/09/16 88..A......898 0...1678 0.294 1.642 -0...369 0....12 11..12 29/09/16 39.41 US7170811035 PFE Pfizer Inc......64 81..72 10...... .........00% 0.57 51...58 116......35 US6516391066 NEM Newmont NYSE 1..44 33.89 118. Regional Banks ETF NYSE Arca ..62 71.35 77.970 0.14 19.... ......95 US46432F3881 VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF NYSE Arca ........0679 1..........575...23 US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE ..1 60......418 0..49 27..730 0.... 33. 24....15 US4642887529 ITB iShares U.39 101.08 US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ...5 29/09/16 104........423 -0.6 3...... ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % US4642887784 IAT iShares U... US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ...315 -0....39 7.51 116.........102 -1....A....8444 29/09/16 0.....27 US4642877397 IYR iShares U.42 45..99 5. ......06 14.02 US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca . ..... ...274...08 207........42 124..RELAPASA S.......43 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 88.982 2......A..63 77...86 13........4 29/09/16 79......03 32. 0.....32 29/09/16 37.........01 114....09 12.11 47.1 85.74 43.561...A.........S..678 1.A.12 29/09/16 52.53 US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ..113...4453 29/09/16 1.14 US15126Q1094 CPAC Cementos Pacasmayo S.... 18. * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 18 de julio de 2016) 26......454... ..........79 3...84 29/09/16 118..78 47.6484 0...0525% 0.0000125 57.312 0.63 US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 10.....36 115.47 37.....04 80.36 114...774. 11. 34.. NYSE 1 61......V.......... 116......88 112.....990..3 217.67 33..541 0.862 0.. 19....... 105..11 85.....6 4.9 105..........75 1... TSX Venture ...439.....919 -0. 85...9 158.....36 105.79 29/09/16 114...75 80.323..44 23.......580....Vendedor 0...... Seguros Sura BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.979 1...92 US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ..11 29/09/16 158..49 116..52 1. ......75 US46432F3394 QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF NY Arca .....68 29/09/16 215..35 29/09/16 46.2 67......... 145... Integra S.96 79..51 80.... 36.....61 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.28 39...0525% 0...886 1... 214.379.2 29/09/16 116...04095% (4) 0.53 US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE ...27 US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0....0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. 69....76 107...807..03 29/09/16 81..... EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2016 A..28 79.... .623 1....V.62 36..13 118...896..00% 0.......14 6.... 285...0875 29/09/16 ..13 US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ ......C....2 158...38 29/09/16 71.. 66. 33.61 IE00B4PY7Y77 IHYU iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF Londres .668......0525% 0...69 4....406 0.....7 26....S.......3 26..72 36.....34 29........332......8315 0..625...450..58 90....A...4 19.....44 US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ...46 29/09/16 86......27 US4642875151 IGV iShares North American Tech-Software ETF NYSE Arca ..0075% 0...4 144..6484 0...85 112....27 29/09/16 117... Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.471 -0..S. *SP/BVL IBGC Prima AFP S... 117...11 29/09/16 85..49 67..54 113.61 70.19 97..52 115........25 39..07 118....021% 0...... 81....65 216.354..............0315% 0. TSX ...1217 29/09/16 ......0525% 0.....2 111.72 1.96 5... Financiera Credinka S.....A....32 34.......73 US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca ..... RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES.86 30.. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1.3 923....85 159...300... 77. 45............21 124...50 US5893311077 MRK Merck & Co...61 79.....43 29/09/16 145.....03 10....10 US4642873412 IXC iShares Global Energy ETF NYSE Arca ...A....153..153 -0....... Compañía Minera Milpo S..68 9...353. *SP/BVL IBGC Profuturo A...........22 29/09/16 11.....00% 0.........34 9..98 52...32 1.49 29/09/16 64.......77 57.04 81...47 US4642863355 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NYSE Arca ..6408 121..92 US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca .37 US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca .....377....838 1..0075% 0.....6 57.......6 39...74 36.....92 29/09/16 82...02 10........... CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp..271.021% 0.367 0......48 64...5 131.....22 38...021% 0.Vendedor 0..474 1.....035 -1....69 115.064 2...... Real Estate ETF NYSE Arca ...8543 0.2 2......411 0....F...43 29/09/16 26.84 158.........79 1.. 1. Preferred Stock ETF NYSE Arca ...... NYSE .524 0....66 6...991 1.78 US1912161007 KO Coca Cola Co...55 44..957 1......26 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE ..A... .925 -0...0075% 0. 27....62 117...13 11.........88 35.75 39 39.86 29/09/16 14.A.4875 1.11 72.4 108.5 39.... Diviso Grupo Financiero S...Comprador 0...01 26..0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3.29 39..97 US78464A8889 XHB SPDR S&P Homebuilders ETF NYSE Arca .. CAVALI S. Energy ETF NYSE Arca .78 118.215..... NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR....0679 1...53 29/09/16 47.001 42. Scotiabank Peru S.....32 29/09/16 33.......25 42....616 1.85 29/09/16 113....58 1.1 43..50 CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc....35 US46432F3964 MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF NY Arca .64 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 13...6466 29/09/16 0....5 42... *SP/BVL IBGC Graña y Montero S.....026.91 29/09/16 61.A.0075% 0.03 29/09/16 42..64 47.. *SP/BVL IBGC Compañía de Minas Buenaventura S....1754 0.A.672 0..31 US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ .0075% 0.231 3.138 0.893 0.021% 0....L.... Home Construction ETF NYSE Arca ..8315 1... 39.........671..04 1........28 87....G..71 114.............86 29/09/16 123......A...14 10 2.45 11...96 4..A....136 1. 112...059 0....02 33....0679 52..32 42.51 29/09/16 32.517 -0...910.. TSX Venture ....56 29/09/16 36.01 39..73 61..P.81 86....29 123..35 216.. 0.......31 71.220 .234.62 9.....84 29/09/16 5.572.1667 27/09/16 0...0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado ..... NYSE ...........6484 0..74 289...4 28.148......41 29/09/16 208... *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S..72 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd.......A....87 29/09/16 285..17 35........43 45.... ... 116...48 39....2 113........Comprador 0.......41 29/09/16 27.......11 13..44 US92826C8394 V Visa Inc NYSE ......36 11.84 551..S...... 0..44 39....3 19....42 CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ....A...57 29/09/16 42....... CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rímac Seguros Y Reaseguros Alicorp S.731 0.95 US9843321061 YHOO Yahoo Inc...........467 1.. *SP/BVL IBGC AFP Habitat S. 64.26 29/09/16 10.....F.130 -1..00% 0..94 29/09/16 216.....1 70..A.48 US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 117... Inc.51 29/09/16 38... 122.1 29/09/16 77........0525% 0..48 46...81 US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 86...72 9... NASDAQ ...87 33..0001 81.P..0135% (23) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2.33 29/09/16 39.08 10.16 82.......560.15 118..44 CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ...01 78....0075% 0.06 33..A....48 29/09/16 9..739.... 45...001 37......764 0..4493 1..A....441 -0.78 122....82 145.9 320.. 1....423 -0...15 70......... RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I..84 14.36 US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca . NYSE ...0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5.980 -0........11 US4642877967 IYE iShares U..898 -0..337...A.11 29/09/16 18....916 1........4 9.933 1. COMISIONES...28 CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc.21 207..16 29/09/16 112..79 32.........A.021% (21) 0.49 US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ..... 47. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S..45 13..........78 104............5 72... 71....04 85..42 9.707.....65 27.25 42.COFIDE Refinería La Pampilla S....

Primera Venta S/.600.00 0. Mercado de Negociación Continua S/.6.000 S/. 6. Formador de Mercado 0.3.021% 0.000.000.300.000..10. 16. 13. Reporte .165.00 0.82.00 por comitente (15) 0.000 S/.000 S/.00 0.01 hasta S/.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. US$ 5.00% 0.00 por comitente (15) 0.000.600. 0.000 S/..005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.00% -.320.330.00% -.3.13.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.000.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.00% -.00 0.9.000 S/.650.00% -.990.01 hasta S/.1.000 S/.00% -.000 S/.00% -. 0.000.650. Plazo 0.000 S/.00% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación .01 hasta S/.13.300.900..000. Colocación Primaria Colocación .300.000.00% -.000.01 hasta S/.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7.01 hasta S/.000. Mercado de Subastas S/.. US$ 5..0525% 0.021% 0.00% -.000.165.00 0.00% -.1.012% (8) 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.0075% 0.495. 0.00% -. 0.00 0..500.00% -.1.320.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado .00% 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 2.00% -.00% -.Vendedor Hasta un monto de colocación S/.990.. 0.500.A.660.00 0. 4.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/. 0.01 hasta S/.016%(8) 0...500.00 0.Vendedor Hasta un monto de colocación S/.600.000 S/.10.0135% (19) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1.500.00% -. 0.01 hasta S/.660. 10. 0.Ultima Venta S/.00 0.6. 10.00 0.000.000. 10..Vendedor Hasta un monto de colocación S/.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 3.650.0075% 0.Primera Venta 0.330.330. Subastas 0.00 0.165.00% -.82.165.330. 0.16.006% (9) 0.000.500.1.000.Ultima Venta 0.000.600.000 S/.600. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación .00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada 6.600.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.00% -.825.00% -.00 0.04095% 0.660.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. 0.000 S/.000.000.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3...00% -. 0.000 S/.600.Comprador S/.500.1.000 S/. US$ 5.00 0.00% -..000.00% 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. US$ 5.Comprador 0.Comprador S/.00 por comitente 0.01 hasta S/.1.200.00 0.00% -.000.000..825.3.000 S/.. 0. Colocación Primaria (17) .00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.000.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada 8.000 S/.650.01 hasta S/.500.00 0. 0. 0.00.00% -.000.008% (9) 0... 0..000.000.00 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.00.330..300.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada 7.00 0.000. Mercado de Dinero S/.000.000.000.3. 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.000 S/.00% -.165.200.00% -.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.650.330.495.00% -.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada Pág 16 30 de Setiembre de 2016 . 0.00% -.00% -..00 0. 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación .00.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.650.01 hasta S/.01 hasta S/.330.000.01 hasta S/.950.320. OPV Colocacion .005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.000.500.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.01 hasta S/..660.00% 0.6. 495.950.00 por comitente (15) 0..000.00 0.00% -.00% -.000.1.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.00 por comitente 0. 0.000 S/. 9...01 hasta S/.00 por comitente (15) 0.000 S/.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.00% -.000 S/.. Plazo: US$ 5.00 0.660. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) ..00% -. 330. 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.000.650.000 S/.82.00 0. 0.320.00% -.01 hasta S/.000 S/.00% -.000.00 0.0075% 0. 3.300.00 0. Mercado de Instr. 0.000 S/.01 hasta S/.600. 10.300. 0.01 hasta S/.G.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8.00 por comitente (15) 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6. de Emisión no Masiva S/.00 0.000 S/. 0.00% -.04095% (18) 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.4.000 S/.00% -.00 0.01 hasta S/..00 0.650.00 0.200. 825.. 0.6..9.900. Contado 0.3. 0.1.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10.600.00 0.000.000.660.01 hasta S/.Vendedor 0.000..00 0.000.00% 0.900.01 hasta S/.00% -.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.. 0.990.300.000 S/.0075% 0.1.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada ..00 por comitente 0.000. 0.000. 1.4.000 S/.00% -.0075% 0.Comprador S/.6.1.990.00% 0..1.990.00 0. 0.3.16.950.. 5..000.000 S/.00% -.330.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6.300.00% -. COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I. Reporte y Prestamo de Valores ..000..00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado .320..320.01 hasta S/.01 hasta S/.00 0.10.000. 0.000.000.3.000.000 S/.00 0.1.021% (16) 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.V.300.0525% 0.165.000 S/. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S. 5.6.990.00 0.Vendedor 0.00% -.650.82. Contado: US$ 18.00 por comitente (15) 0.000 S/. 0.82.01 hasta S/.000.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.000.1.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación ..500. 0.00% -.00% 0.000. 0.01 hasta S/.00% -.000.1..82.00 0..

Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda .. 15.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/....00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública... por cualquier tipo de inversionista... ..03. 840.. derecho de cotización y aumento de emisión.100.......24 a Julio 2016 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0. . establecido por la BVL... .. 18. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.20.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006) 14..550 Tarifa variable por acción S/... .3. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días.2001) 3.. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días...1..048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL..24 a Julio 2016 Aumento de Emisión 0.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos.10 del 06.. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.2. 22.. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I... Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores....187. 23.. ...23..000 al participante ofertante.. Retribución mínima S/....045% De 301 a 500: 0..12.....00 * Precios no considerados como precios de referencia 30 de Setiembre de 2016 Pág 17 .. 17. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.. aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias..24 a Julio 2016 < a 1 año 0.00. RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. en lo que se refiere a retribuciones a la BVL... 7. del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación...... la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.bonos . Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%.00%) hasta el 31 de diciembre de 2016.....00 la tarifa será de S/..00 mensual Tarifa por Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/...10 6. 16.... 13..00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera. No permite envío de propuestas MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES ..042% De 501 a mas: 0. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores...0.. Según Acuerdo de Directorio...100 Cuota fija S/.. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa..... hasta el 31 de Diciembre de 2016... 0..12.10.......00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas.. respecto a las tarifas normales....825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.... las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL..... Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0. respecto de las tarifas normales......0 del 15. 5 1. hasta el 31 de Diciembre de 2016...0375% Del monto inscrito y colocado. 8.6.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado. 4...000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/..000. tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda..50 Por copia Copia certificada S/.instrumentos de corto plazo 0. 588.... .002%. 1. al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación.980...... Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional...330 Tarifa variable por acción S/. en millones de soles De 101 a 300: 0........... ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%....... En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas. se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/. manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas....018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0..00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 036-2015-SMV/01) 27.... recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/.. por cualquier tipo de inversionista. la contribución es de 0.bonos .. por un agente promotor o por la BVL...... Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%..00 (pago único) Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/. 21.040% *Retribución mínima S/..2000)....5....Bonos .. Por colocación primaria la BVL cobrará S/.MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade.. los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94. Tasa aplicada a operaciones a 30 días.. Tarifa mínima de S/....000.. 19. hasta el 31 de Julio de 2016. adicionalmente se cobrará US$ 5.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (20) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/... 588.. 11..10 del 15. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0. a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa...421.. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01.2. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01 12. 12.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente..... para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.30...instrumentos de corto plazo 0.. Se aplica dscto... En lo que se refiere al cobro por inscripción....00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014) 20... 588.00 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/...0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL... 10.. de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94...210. ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%.0..81 a Julio 2016 Cotización 0.274. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL.. Para operaciones a plazos mayores a 60 días...... Adicionalmente.. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.... La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/.11.. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.....10.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.. para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.002% Retribución mínima S/.....100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/... Para plazos menores se aplica la tasa equivalente...0 2.. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0..en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL..00 mensual Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.100.766.... para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia..005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda .Instrumentos de corto plazo 0..000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda ......000 del capital bursátil ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.0020% Retribución mínima S/......... 5.. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%.60 Por cada S/. 9. el día de la liquidación..100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/..000.. 11.. siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa........00 Por derecho de acceso a negociar en BVL SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/.... Resolución CONASEV 095-2000-EF/94. Según Resolución SMV N° 031-2015-SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.. 280. Negociación Continua... NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 30/09/2016 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo USD .764..3..... tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda..0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2..

com. Boletín Diario 5. el monto mínimo es US$ 1.VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. (L) = Empresa en liquidación. HBM. PML. y 16:00 hrs. = Se ha solicitado a la Cía. Lima) NEGOCIACION DE ACCIONES ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. FRECUENCIA DE COTIZACION S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. DRV. SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100 Pág 18 30 de Setiembre de 2016 . representadas por anotaciones en cuenta. = No disponible La acción de CHOC que se negocia en la Bolsa de Londres cotiza en libras esterlinas. n. las cotizaciones de las acciones negociadas se CAVALI S.. Cuando sean valores cotizados en dólares. AQM. ALT. Bolmail BVL 6. REG. La misma 2. La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa. de secciones en la Página 1). que precise Div. Ver (. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24) Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 Retribuciones CAVALI. Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre (D) = Valores en trámite de deslistado. = Sin variación Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.000 para emisiones en dólares norteamericanos. precise procentaje en Accs. s. CAPITALIZACION BURSATIL (Res) = Empresa en proceso de reestructuración.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización FUENTES DE INFORMACION incluyendo todos los derechos. Informe Bursátil (Mensual) información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre COTIZACION DE ACCIONES 24 y 25 de Marzo 28 y 29 de Julio 1.A. Efect. Se ha Las acciones de A. Lima) COTIZACION . Anexo Resumen Semanal MONTOS NEGOCIADOS 4. Estados Financieros Comparados hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. PPX. Lib. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia (E) = Empresa en proceso de escisión. DNT.bvl. 3. por acción pendiente. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).d. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 S/. REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. Web (www. RD. La Valorización de las Tenencias solo considera expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. Lima) El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters de US$ 10. KAR. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones (F) = Empresa en proceso de fusión. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 (S) = Cotización suspendida. y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL Obligaciones pendientes de vencimiento. el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre es el valor de una UIT (3. INFORMACION DE EMPRESAS RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 1. Lima) A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15. SP/BVL Peru General (SPBLPGPT). Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.950 soles).) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país.158. Anexo Resumen Mensual La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa CALENDARIO DE FERIADOS (2016) se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). pendiente. ICLV Accs. 28. Tampoco se consideran los ADR's. SMT solicitado a la empresa mayor información. 17 y 18 de Noviembre A partir del día 4/Enero/2016.v. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia.pe).

27 491.00 0 0.24% Var.713.907.003.L.03 1 0.865.532 753.157 Cert.73 683.946.964.17% Var.72 489.00% 5 ENPACII1 5.10 354 10.837.18% ADRs 0.644.040.00 0. Monto Op.976.455 9.19% -.23 -2.02% 0.42 23.627 92.21% Vi 23/09 Lu 26/09 Ma 27/09 Mi 28/09 Ju 29/09 Vi 30/09 Vi 23/09 Lu 26/09 Ma 27/09 Mi 28/09 Ju 29/09 Vi 30/09 Vi 23/09 Lu 26/09 Ma 27/09 Mi 28/09 Ju 29/09 Vi 30/09 Var.501.85% -0.00 0 0.55% Vi23/09 Lu26/09 Ma27/09 Mi28/09 Ju29/09 Vi30/09 3 TV 10.00% OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.413. DIA -0.39% 3 PPX -10. Fondos de Inversion 0.888.746.18% SP/BVL LIMA 25 +0.11 3 0.239 23.656 109.02 1 0.45 328.892 10.01 -40.09 598 Pág 19 .899.02 -0.11 22.835 37.16% 6 BUENAVC1 -7.95 3 INDICES SECTORIALES: Mercado de Dinero 0. del 19/09 al 23/09 +1. 44.520.922 62.388.23 559 VAR.13 -10.24 4 5.78 3 3.528.00 0 TOTAL B. 8.968.306 644.84 -79.28% RENTA VARIABLE 5.24 22 1.63 479. 29.21 306 5.009.887. Suscripc.10 680.15 330.56 4 2.00 0 SP/BVL LIMA 25 23.76 29 INDICES SUBSECTORIALES: REP Renta Variable 0.36% 0.28 686.742. Fondos de Inversion 80.30 490.35% 0.75 529 SP/BVL PERU GEN 15.24% -0.611.44 -78.660.63 15.607 INSTRUMENTOS DE DEUDA 12.855.08% -. Fideicomiso 0.524.713.- Acciones 5.V.45% 8 PML -6.794 SERVICIOS PUBLICOS 32.174 33.277.610.52 223.12 480.76 173.936 27.585 Acciones 26.- Cert.63 27 SP/BVL ELECTRIC 479.287.88% 0.851.576 3.40 -79.833.348.793 115.940 108.49 400.62% TOTAL B.98% 0.98% Var.98 -0.21% Cert.42% 2 ALT -18.893.687.60% -0.32% COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.80 15.87 -39.60 479.101.647.48 -36.00 0 SP/BVL CONSUMER 690.60 29.469.00 0.46 5 11. Suscripc.195 211.42 20 0.59% 1 XLF -22.409.69% MINERAS DE INVERSION 2.25% Var.54 1.801.03 23.358.255 ADRs 1.437.054 10.13% -.960.40% 1.61 0.98% -1.76% -0.448.27% DIVERSAS 93.222.84 237.570.53% 4 GOODYEI1 8.208.67 226.78 -0.138.498. del 19/09 al 23/09 +0.098.13% -.02 404.191.63 328. SP/BVL PERU SEL 403.90 23 1.904.751 65.57% 2 QUIMPAC1 12.265 642.584 Mercado de Dinero 3.117.513.75 492.133.61 675.35 4 0. Preferente 0. % VALORES Var.400.54 -1.745 COLOCACION PRIMARIA 0.00 -0. Monto Op.442 2.00 0 0.44 0.561.036.15 -0.88 -44.79 20 1.99 9 Mercado Continuo 1.35 489.99 30.90 238.98% -0.160.174.827.96% VAR.166.00% INDUSTRIALES 33.06% 0.07% Total 386.26 23 0.69% SP/BVL SERVICES 491.780.265.63% 10 EDELNOC1 -5.896.384.00 0 0.584.00 0 0.30% REP Instrumentos de Deuda 0.67 2 8.796 23.27 -6.32% Renta Variable 6 QUIMPAI1 5. del 19/09 al 23/09 +1.425.152 130.44% Prestamo de Valores 0.02 22. BAJARON 34 VALORES SIN VARIACION 17 VALORES INDICES BVL -VARIACIONES SEMANALES SP/BVL Peru Select +0.65 478.- INSTRUMENTOS DE DEUDA 2.296.28 30. DIA -1.40% 0.324.154.402.53 797.43 676.88% 0.477 32.40 29 VAR.00 0. % OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 4.98 -55.380.238.98 15.L.309 Cert. DIA -0.00% SEGUROS 5. Patrim.22 398.15% MINERAS 126.954.39 -7.175.287 Mercado Continuo 8.88% AGRARIO 2.48 796.00% MAYORES ALZAS MAYORES BAJAS VALORES Var.090 3.145.296.01% 0.430.43% MIENM 0.51 15.24 173.200 9.00 0.00 0 0.22% ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 366.94% PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO INDICES BURSATILES Volumen Negoc.72 793.29% 5 TEF -8.66% -0.00 0 0.923.77 221.22% MIENM 0.781 INDUSTRIALES DE INVERSION 11.99 172.259 115.00 0 SP/BVL JUNIORS 31.20 29.790 Cert.089. Esta Semana Semana Anterior Agosto 2016 Vi 23/09 Lu 26/09 Ma 27/09 Mi 28/09 Ju 29/09 Vi 30/09 VarSem% (Millones de US$) Monto Op.627.71 173.00 0.550.78% Operaciones de Reporte 10 SCOTIAC1 2.50 25 1.163 2.22 237.94 240.525.916.41% 0.402.28 404.22 23.353.V.48 330 6.- Cert. del 12/09 al 16/09 -1.300.656 366.62 404.129.657. DIA -0.19% 1 CVERDEC1 16.00% Instrumentos de Deuda 7 AIHC1 4.498.976.275.53 -57.13% MIENM SUBIERON 26 VALORES (1) Variación respecto de la semana anterior.05 6 SP/BVL FINANCI 808.58% 4 ELCOMEI1 -8. del 12/09 al 16/09 -1.124 38.57 226.40 238. Patrim.18% OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 0.65% Prestamo de Valores 0. Fideicomiso 0.81 7 7.00 0 0.368.074.194 744.06 478.280.00 0 SP/BVL IBGC 175.63% 0.003.55% 7 RAURAI1 -7.513.48% SP/BVL INDUSTR 239.90% Var.720 79.65 333 9.790. Preferente 0.235 27.28 791.035 390.60% REP Instrumentos de Deuda 551.46 332.46 -0.14 328.26 794.232.559 9.28% SP/BVL Peru General -0.13 2 SP/BVL CONSTRUC 330.00 0 0.21% DIVERSAS DE INVERSION 218.536 5.852.00 -100.281.26 3 0.77 391 20.81% -0.09% 9 SIDERC1 -5.587.509.190.11% REP Renta Variable 3.30% Plazo Con Prima 9 EEM 3.84 358 19.30% OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0 0.84 29.11 1 SP/BVL MINING 222.536 1.80 174.78 15.09 1 VAR.95 216.08% Colocación Primaria 8 EXALMC1 3. del 12/09 al 16/09 -2.851 1.598 BANCOS Y FINANCIERAS 78. RESUMEN SEMANAL Semana del 26 al 30 de Setiembre de 2016 En la Semana: Miles de $ Var%(1) CAPITALIZACION BURSATIL Montos Negociados (Millones de dólares) En Soles al En Dólares al 23/09/2016 30/09/2016 23/09/2016 30/09/2016 RENTA VARIABLE 27.

00 16.32 0.60 0.=70.00% Frec.76 0.Sem=+1.88 161.04 0.18 15.22 0.60 0.44 164.=100.22 157.24 0.28 2.00% NºOp.=100.Ultimas 30 Ruedas del Vi 19/Ago al Vi 30/Set ALICORC1 BAP BVN CONTINC1 Frec.67 26.00% NºOp.44 0.44 1.65 Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) 6.38 0.=95.00 0.300 0.63 0.61 0.16 2.=70 Rend.55 EDEGELC1 INRETC1 LUSURC1 MILPOC1 Frec.00% NºOp.00% NºOp.78 11.76 0.33% Frec.19 0.57 0.Sem=+16.00% NºOp.73 CPACASC1 CVERDEC1 FERREYC1 GRAMONC1 Frec.67 2.65 1.00 1.45 7.74 0.57 0.=100.=80.00 5.16 5.00 14.72% 6.81 0.Sem=+1.21 1.00% NºOp.=91 Rend.57 0.12 0.=30 Rend.14 0.Sem=0.Sem=-3.90 0.60 7.42 8.33 0.73% Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) 0.00% NºOp.05 0.00 2.21 0.Sem=+2.95 0.20 0.Sem=+0.00 17.40 1.28 0.60 2.15 0.Sem=-1.45 6.28 1.86% Frec.00 17.10 7.95 1.73 5.72 4.84 1.94 6.36 15.=39 Rend.10 3.08 0.59% Frec.=95.63 MINSURI1 RELAPAC1 SIDERC1 UNACEMC1 Frec.16 1.Ultimas 30 Ruedas del Vi 19/Ago al Vi 30/Set ATACOBC1 BACKUSI1 CASAGRC1 CORAREI1 Frec.80 1.32 0.40 0.00 10.00 0.24 0.39 2.14 3.60 5.04 0.=95.22 0.Sem=-2.12 2.=51 Rend.00 2.70 Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) 1.=90.25 3.86 1.320 14.09 4.00% NºOp.27 3.75 9.18 1.59% Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) 3.Sem=+0.77 11.71 7.12 0.66 0.40 1.59 6.78 18.37 0.=100.32 6.55 0.48 2.380 0.=40 Rend.40 0.00% NºOp.85 0.20 0.10 2.17 25.70 0.24 0.74 1.84 2.=27 Rend.Sem=+0.10 1.07 15.15 1.00% NºOp.88 4.=90.30% Frec.99 Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) 5.94 0.11 0.240 0.74 19.=61 Rend.37 0.=70.20 4.=38 Rend.55 0.30 0.54 19.00 2.63 (*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.72 0.=35 Rend.28 0.=40 Rend.Sem=+10.14 1.07 1. OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* .00% NºOp.06 0.41 3.72 1.60 32.=38 Rend.22 1.61 Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana.56 0.06 0.00% NºOp.=72 Rend.20 0.Sem=+0.260 0.00 1.38 3.46 153.87 3.64 2.Sem=-0.00% NºOp. Pág 20 .=100.43 2.=100.14 0.00% NºOp.01 Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) 7.68 2.30 4.Sem=+1.42 1.36 0.77 11.68 5.=59 Rend.42 0.88 0.55 2.48 0.14 2.32 16.30 0.07% Frec.97 Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Cotizaciones(dólares por acción) 18.16 0.Sem=+0.45 2.81 14.=85.18 2.00% NºOp.280 0.=56 Rend.92 1.00 11.74 0.Sem=-3.07 0.Sem=-0.66 14.81 2.10 2.48% Frec.90 18.92 11.=84 Rend.45 3.=90.00 5.00% NºOp.Sem=-1.92 1.64 0.88 2.00 0.78% Frec.38 5.59 0.39% Frec.Sem=+0.270 0.78 0.03 0.65 3.05 3.49 3.36 2.=136 Rend.18 0.00% NºOp.Sem=-1.250 0.03 11.24 1.00 30.=55 Rend.56 3.00% NºOp.=49 Rend.65 7.24% Montos Negociados(millones de dólares) 22.=89 Rend.75 7.90 7.27 18.70 1.=85.47 0.40 2.15 0.82 0.03% Frec.62 2.08 1.56 0.49% Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) Montos Negociados(millones de soles) 17.00 0.61% Frec.16 6.=38 Rend.38 18.00 3.76 2.=100.46 30.58 1.73 0.00% NºOp.00% NºOp.00% NºOp.08% Frec.73 0.25 1.66 0.83 Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) 14.20 0.87 18.33 IFS SCCO TV VOLCABC1 Frec.95 0.76 3.=75.46 6.88 0.72 0.62 0.09 0.90 4.19 5.39 0.=100. COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIA CARTERA SP/BVL Peru Select .28 4.34 26.30 3.70 0.00% NºOp.75% Frec.84 0.20 2.40 1.00 150.=100.58 Montos Negociados(millones de soles) 11.96 0.35 0.360 15.00 6.29 0.93% Frec.00 2.24 1.96 1.47 7.Sem=-1.80 8.72 1.20% Frec.73 13.59 0.80 31.00 25.=12 Rend.96 0.Sem=-1.36 0.42 2.00 1.77 25.00% NºOp.=90.40 0.00 0.20 2.33 0.00 0.63 Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) Cotizaciones(soles por acción) 0.340 0.91 0.Sem=-5.=65 Rend.44 0.28 0.25 0.40 0.60% Frec.65 Cotizaciones(soles por acción) 31.19 0.35 5.=100.52 0.00% NºOp.85 3.54 11.69 Montos Negociados(millones de soles) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) 3.08% Frec.26% Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) 9.67 2.00 7.=100.64 0.=39 Rend.94% Frec.

628.893.794 100 SERVICIOS PUBLICOS 9.582 38.255 300 DIVERSAS 27.309 200 MINERAS 37.38 406 REP Instrumentos de Deuda 2.975.469. Patrim.06 Mercado de Dinero 45.63 32.437.781 0 Set15 Oct15 Nov15 Dic15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16 Jul16 Ago16 Set16 INDUSTRIALES DE INVERSION 3.00 403 CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 115.993 108.501.773.191.77 REP Renta Variable 35.567.003.584 RENTA VARIABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO MIENM Pág 21 .431.89 400 INDICES BVL (Var.80 7.78% +0.455.57 115. Fondos de Inversion 1.11 412 Mercado Continuo 130.00 MIENM 0.556 3.00 0. Fideicomiso 0.537.14 155. RESUMEN MENSUAL: Setiembre 2016 INDICADORES DE MERCADO MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares) AGO/2016 SET/2016 INDICE SP/BVL PERU SEL RENTA VARIABLE 225.053 9.22 ADRs 8. Suscripc.14 Cert.00 0.561.92% 394 NUMERO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE 12.904.83 3.3870 Cifras en Millones de Dólares MONTO NEGOCIADO CAPITALIZACION BURSATIL Millones de dólares 600 En Dólares al En Dólares al 31/08/2016 30/09/2016 500 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 108.585 400 AGRARIO 635.39 Prestamo de Valores 0.287 MINERAS DE INVERSION 731.% mes) SP/BVL Peru General -0.610.134 27.778.558.265.00 415 Cert.3675 3.772.746.08 29.76% +2.529 23.780.238.67% SP/BVL IBGC +0.786.908.627.117.80 88.956 391 INSTRUMENTOS DE DEUDA 197 137 COLOCACION PRIMARIA 30 30 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 636 548 TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.320 642.600 744.53% +1.04 0.41 145.580.28 409 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.409.00 0.85 418 Acciones 214.584.03% +1.157 INDUSTRIALES 10.04 COLOCACION PRIMARIA 2.93 3.00 INSTRUMENTOS DE DEUDA 175.053.095.43 2.598 BANCOS Y FINANCIERAS 23.102 62.76 29.211 9. Preferente 0.00 0.353. 30.432.593 1.47% SP/BVL LIMA 25 +0.189.348.88 117.10% 397 SP/BVL Peru Select -1.607 DIVERSAS DE INVERSION 41.614.790 SEGUROS 1.448.00 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 38.297 7.49 Cert.

63% SP/BVL SERVICES 385.32 13.397 545.63% 11.99 30.86 19.319 Acciones de Inversion 3. emitidos en el extranjero 31.- Variación Acumulada -32.366 Diversas 2 44 20 0 343 2 14 1 1 1.387 23 5 3 23 1.36% -20.883 36.23% 59.844 109.083 230. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cert.086 27.- Variación Acumulada -31.46% 86.276 15.$ SECTOR SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 TOTAL 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 TOTAL 2016 RENTA VARIABLE 91.531 2.804 7.624 0 1.894 8.976 MD Certificados de Deposito 753 1.628 478. así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art.67 29.129 3.62 828.34% -.778 1.86 -33.16 492.147.963 Industriales 18.65 12.72 459.66 206.70 170.321 1.58% 6.84 10.09% -26.215 18.747 326.770 1.80 478.04 375.111 10.595 14.452 155.46% -.54 38.67 373.10% -2.534 81.152 2.639 34.33% 232.505 111.017 45.F.856.00 86.482 107.00 286.259 5.06 182.60 736.579 2.32 24. Fondos de Inversion 1.431 68.152 16.24 15.718 8.36 177.79 328.702 Mercado Continuo 34.594 50.868 8.526 15.32% -27.805 109.465 5.564 4.48 194.578 35.672 1.93 238.063 442. Suscripc.45 144.798 8.558 94.11 16.328 1.62 401.395 40.680 1.368 37.599 48.716 6.088 518.030.050 175.87 728.437 2.490 3.715 1.13% 37.987 Acciones de Capital 85.905 81.07 176.959 871 1.578 5.78 427.86 404.659 9.007 31.989 45.00% 5.79% 61.002 24.231 5.046 4.911 14.573 MD Bonos 55.324 32.858 159.944 35.37% 9.12 331.850 1.008 32.762 48 615 2.254 1.218 84.309 582.SP/BVL Peru General.83% SP/BVL MINING 164.384 14.577 25.074 21.427 32.327 41.18 9.859 55.16 429.244 18.586 919 1.26 14.113 545.69% 20.41 169.485 419.27 129.864 31.057 30.03% 42.818.810 5.33% -0.848. INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE En miles de Dólares In thousands .04 247.698 14.791 12.020 2.38% 12.145 17.44 170.74 214.27% SP/BVL JUNIORS 24.523 135.005 26.595 2.47% -.799.48 23.61 10.72 401.049 Agrario 589 614 219 9.540 Cert.723.776 43.711 105.57 139.41 -17.909 9.562 30.327 134.012 23.663 23.46 495.166 Prestamo de Valores 3 9 11 0 22 0 0 0 77 0 0 44 43 0 164 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 220.150 122.386 1.13% 1.88% -32.710 8.03% 1.206 237.700 138..40% Variación Mensual -6.238 147.700 2.075 110.537 83.015 1.687 1.212 22.314 28 101.04% 56.921 35.231 32.979 2.36 -14.523 40.09 -47.932 3.092 35.409 11.290 90.25% 0.67% -.19 12.S.72% 355.75 174.836.47 13.63% 19.92% -.437 104.75% SP/BVL Peru Select Base 30/12/1991 = 100 .83% 83.678 24.591 373.924 18.722.280 90.849 124.795 58.841 6.717 93.748 11.063 1.226.77 283.614.897 MC Certificados de Depósito 3 0 0 9 2.25 22.044 16.895 88.86 675.172 58.00% 0.45% 53.857 39.638 99.03% -3. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.74 177.129 4.871 14.29% 9.025 1.507 1.762 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 36. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc.819 1.391.058 7.449 253.10 239.533 4.88% 87.162 54.57% 62.639 29.48 688.69 14.83 95.143 12.63% 55.64% -1.936 278.306 872 1. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 .301 1.548 35.88% 47.106 3.399 838.43% -.66% 28.91 389.303 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor.645 8.025 99.70 675.829 2.044 245.216 1.169 6.177 75.710 14.604 107.23 28.407 145.757 888 1.371 1.490 58.U.275 6.13% -3.386 277.578 5.027 40.046 12.035 862 4.97 13.480 35.02 87.566 89.31% -.37 23.803 2.282 44.88 135.120 78.85% 21.901.710 13.657 3.99 365.82% 78.333 582 97 90 1.770 360.038 17.76% 2.660 38.898 204.06% -0.776 3.145.SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 .077 101.079 308.15 22.098 20. -6.64% 9.17 222.429 34.700 2.19% -5.42 427.552 41.740 225.480 1.319 18.635 5.99% 151.07 215.201 8.97 556.291 204.664 9.355 1.85% 470.20% -28.210. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 5.82% -36. -4.918 69.24% 83.690 Acciones 88.38 772.76 595.294 0 5.621 106.352 4.55% 8.833 156.193 382 186 1.023.624.523 15.741 2.777.61 63.315 2.538 42.492 32.29 19.66 20.556 97.65 411.08 588.46 -16.781 Seguros 256 449 15 1.74 -62.58% 37.951 5.890 115.429 2.911 8.94 394.803 MD Instrumentos de Corto Plazo 37 373 0 457 2.50% 4.890 1.859 1.211 13.981.06% 121..665 70.105 92.957 6.518 96.17 226.82 626.437 14.234 7.596 146.919 58.184 127.98 796. de Deuda 1.578 3.789 15.817 11.458 262.252 36.276 15.316 105 1.843 207.106 1.59 517.257 16.80% 3.54 483.59 -33.934 32.917 342.906 88.762 29.36% 58.823 11.33% -.775 9.07% 22.138 Servicios Publicos 5.309 3.355 1.63% -4.024 17. SP/BVL Lima 25 Base 17/03/2006 = 100 .604 255.336 43..13% 14.69 118.93 13.92% -0.57 266.425 214 239 0 8.63% 55.535.943 29.900 527.70% 54.70% -.461 1.393 5.075 407.50 258.062 896.813.44 92.844 0 4.648 89.715 1.87 270.297 193.060 130.44% 40.040 15. -5..950 5.75 524.17 12.61 356.376 103.785 6.028 452.573 38.89 366.057.468 214.90 15.046 24.32% Variación Mensual -3.510 5.742.235 19.183 208.77% -0.65 606.012 23.37% 63.67% 22.345 2.95 651.969 Mineras 4.90 417.878 Val.235 35.795 88.596 138..INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES (Al cierre de cada período) (End of period) SECTOR SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 Var.024 7.907 56.44 79.62 302.516.491 Diversas 14.350 200.115 569.274 38.526 Coloc.644 Mercado de Dinero 56.538 Otros Valores Extranjeros* 6.047 5.869 5.- SP/BVL Peru General 10.23 364.- INDICES SECTORIALES SP/BVL CONSUMER 462.129 MC Bonos 5.104 6.220 18. Primaria Instrum.385 REP Renta Variable 35.209.189 57.991.78% 0.449 46.76 -27.885 19.53 508.551 29.254 171.31 439.44 569.113 2.119 85.P.05 167.54 53. -6.635 352.298 1.56 164.69 398.11% 11.43% 39.53% 1.97 15.297 9.61% -33.782.40 296.859 1.297 62.480 1.331 248.689 3.505 6.702.295 Industriales 1. Patrim.17 163.248 6.566 ADRs 1.89% SP/BVL INDUSTRIALS 137.885 20.991 9.87% 160.972 3.583 7.676 40.009 25.70 103.61% 22.421 4.10 .569 1.054 REP Instrumentos de Deuda 1..14% 44.40% -.99 417.002 330.21% 79.60% 14.03% 57.64% 13.844 0 4.327 10.369 82.80% SP/BVL CONSTRUCTION 177.458 Juniors 371 371 754 285 3.402 5.954 1.690 143.935 52.739 32.34% 12.03 230.58 219.879 117.98 55.78 314.85 353. -6.273 6.373 63.130.174 29 421 69 989 5.230 828 332 685 783 4.200 11.33 172.610 968 2.276 5.794 COLOCACION PRIMARIA 1.345 153 955 193 698 757 205 1.01% -29.973 113.196 36.914 17.57 489.162 4.10% 12.77 102.076 0 1.702 141.911 32.19% -2.03 512.191 10. Preferente 198 1 0 0 202 0 0 0 9 68 0 0 1 0 77 INSTRUMENTOS DE DEUDA 90.445 627 1.33 212.389.90% -4.78 22.317.75% 14.191 16.856 10.368.959 39.094 26.27 20.13 22.31% Variación Mensual -1.243 7.70 -36.22% 2.827 3.64% 14.13% 7.429 2.97 144.72 439.- SP/BVL LIMA 25 13.954 80.253 3.002 3.126 A.61% -3.360 26.681 1.- Variación Acumulada -24.624 0 2.72% -30.509 1.554 302.32% -.044 230.50% 17..463 304.039 2.75% SP/BVL FINANCIALS 535.60 153.87% 76.36 17.88% -33.141.83 139.993 27.361 10.131 85.394 3.023 12. 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 AGO 16 SET 16 Var.25% 13.093 442.081 3.40% -.574 6.243 172.220 789 7.224 66.78 222.72% 347.56 448. -5.057 1.305 98.26 810.139 155.98% -.32% -31.Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE RENTA VARIABLE.899.72% 65.086 Cert.57 10.- SP/BVL IBGC 94.270 331.323 109.75 200.587 7.88% 528.083 29.38 32.59 -41.66% -24.891 11.40% Variación Mensual -2.24% -.473 395.663 56.93% -1.927 3.69% -.27 428. -6. 2016 SP/BVL Peru Select 257.375 320.545.756 13.90 145.255 35.17 20.80% INDICES SUBSECTORIALES SP/BVL ELECTRIC 375.257 45.34 571.446 30.60 -26. -4.703 2.74 23.632 32.984 0 0 0 0 588 0 0 0 0 588 MC Instrumentos de Corto Plazo 28.296.322 1.669 4.36 216.471 Mineras 1.- Variación Acumulada -32.608 162.37 24.26% 17.85% 14..279 6.50% -7.460 2.10% -.388 9.075 149.958 65.83 -14.43% 9.574 7.46 70.

.710.194.669.707 10..405.558 19. INTSEGC1 234.280. BROCALC1 (3) 155.13 J -..00 80.934 1.615 1.482. -.00 45.19 IPSAC1 (3) 375.- RBCBC1 59..87 AGROKAC1 66.053.00 9.987..570 14.245..91 J -.968 10.78 J -..008 1. -.45 J 59.742.612.041. -.908 10.645.835.33 J -..640. 4.427.-.847.00 7.663 1.800 11.- FINOHC1 220.00 114.633. IIDEI1 3.438 0.981.645 2. -.023 1.093 1.55 0.. -.. MAPFREC1 245.642.. -..467.- GNBC1 517. -.97 J 22. -.771.55 BVLAC1 173.677 100.15 J -.109.089 15.00 518.- ICBCC1 132.016.00 94..232 1..55 0.798 2.068 0.00 20.00 9.312 0. % bility (%) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS PUCALAC1 (3) 20.- PORTAC1 171.929.600 109.309...25 PARAMOC1 33.562 1.744 1..049.- COLPERC1 24.87 1. -.22 SANGABC1 31.000 0.77 EXSAC1 114.29 J -. -.798 1. -.045..29 CITIBKC1 443.86 J -. -.64 7.751.435..865.00 220.40 J -. -. -.766 100.544.13 J -.00 8..868 1..160 1.693. TCHILBC1 80.91 J -.737 1.00 63.27 BANCOMC1 191..948.....281.778 1.924 0..121 16.457.00 32.140.775 12.922. CAUCH2C1 3.144 1..201.000 1.254 1.71 TCHILAC1 35.00 888.367..929.793 0.152. -. -.981.24 J 13.568 1. -.392 1.00 493.- CRANDEC1 (3) 29.805 1.659.83 SHPC1 446.- CHUCARC1 2.232 0..724 1. INDUSTRIALES / INDUSTRIAL BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION AIBC1 102.. EPUNOBC1 10..- COMACEC1 171.983..17 J -. -.646.031.24 J -.456 1.790 1.661 1.19 J -.343 11.012 US$ 2..00 42.838.444 1. -.722.811.373 2.- LARIOJC1 76. -.866.204 1. -.540 16.21 BACKUSI1 569. -. -.897 1..00 163.142 3.00 176.000 0.272 1..521 1.846. -.714.346.677 1.133 4. Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim.32 J -.459.088 0.009.03 J -.000.00 76.45 1.00 9.86 J -. ELESUDC1 12.138.97 J 100.417 1..842 0.995.- CASAGRC1 84..93 J 90..559. -.491 1.83 J -.85 ATACOBC1 423. -..91 J -.00 1.587 1.371 0..803.55 -. PERENAC1 25.253.857 1.37 J -..098 0.034 1.- LPERUC1 49.. CERAMII1 12.02 J -.- HPSURAC1 17.675.000 0.00 31.00 17..155. SNJACIC1 28.205 US$ 13.02 M -.00 2.924 10.536.436.00 14.14 J -.000 8.192 1.556 1.414..55 -1.00 29.995..174.719 1. -.243.800 1.- BAZC1 103.417..- HABITAC1 81. S/.370 7.- SUPERC1 (3) 330. -.00 49.614.150 1..00 12.00 91..50 J -.25 J -.80 J -. VOLCABC1 2.735 1.826 1.919. -.972 10.00 111. TCHILCC1 41.77 SNCRISC1 (11) 32.370.436..318 1.444 4.692.489 1.425.045.00 383.361.356 0.981 1. Book Value Freq.501.00 10.56 226.288 1.- COMPFC1 18.241.111 10.84 CINEPLC1 64..15 J -.139..999 11. -.28 J -.44 J -.352.173 1. ALICORI1 7.123. -..717.042 1..33 J -. POSITIC1 299..369 1. -.775.686.398.648 5.04 J -.66 182.45 5. -.087.540.947 1.- EDYFIAC1 104...- INTURSC1 71. TCHILEC1 94.00 10.91 J -.33 J -. -.790.00 -1..373 0.045..- FUTURAC1 31.856 1.73 J 18.977 0.845 10.160 1.325 1.250 18..897 1. -. -..57 J -.092.43 J 95..074 1.225 1..73 4..989 0.276...893.. VIDCAMC1 (6) 62.419 5. -.724 44.670. CRETEXC1 163.646.768 1. -.- BVLBC1 8.000 1.81 J -. ALICORC1 847. PSUIZAC1 104.93 J 100.040 1.50 20.000.991. -..92 125.00 32..91 -3.000 0.226..00 308..003..10 J -. ENGIEC1 601.00 10.- QAPAQC1 82.445 1.497.00 106.610.083.198 3. -.891. -.943 15..00 9.80 J -. TUMANC1 33.195..- FCREDIC1 118.725.735 1.40 327.- POMALCC1 315.47 J -.82 J -.879 1.452.471 0. -. -.10 6.00 262.00 25.13 J -.896.86 7.00 254.18 J -.- SANC1 444. -.875.559. -.00 20.00 257.- SATURNC1 5..829 1.046.574. -.82 8.63 J -.91 J -.369 16.- AMERFIC1 14.00 81.840.. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec.875 2.21 J -.74 J 9.60 J -.000.- INTERBC1 2.27 BCENCOC1 196. FUTURAI1 15.227. EDEGELC1 2.12) 1..80 J 100.267 30.392 1.00 46.489 0.00 80.00 19.000 1.00 12. -.460 10.362 1.58 J 36.209.10 J -.- MIBANC1 1.000 711.219.862.677 1.432.157.000 1.54 J -..- SOLUCIC1 6.854 10.67 J 13.05 SIDERC1 1.905 23. S/.00 22.825..137 -. -.- MILENIC1 23.65 J -.812. ELECPBC1 216.00 35. -.802.67 J -.138.262..00 3.269.000.00 548.280.552 0. -.05 347.082 1.26 J -.00 102.780.908 1. -.00 45.830. -.005. -. -.. -.82 J -.008. -.257 1.194..689.048.000.106 1.000.580.- GRHOLDC1 97.471.09 J -.574.77 FINANCC1 569.646.061 1.62 CEMAAC1 (1.087.. -.604.25 J -.719 1. CGESMIC1 295.226 1.914.00 -0..000.012 1.70 J -.- PRIMAC1 210.745 2.881. CORAREC1 941...908 5.00 20...412 1.318 -. Mensual Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec.00 982.09 5.00 16.14 J -.00 232.692..262.855.048 1.174.778 1.950.19 J 18.00 245..420 1. SEDAPBC1 548.564.- IIDEC1 9.85 J -. SNJUANC1 84.000.540.680 0.76 J 100. -.September 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim.37 TRANFIC1 10.088.008.496. HDISEGC1 39.55 J 22.321.110..369.64 -.00 44.859 1.520 1.. -.24 J -.612.00 16.139.587 1..211..17 J -.661 1.00 2.220.00 362.821..830.64 -8. EDELNOC1 638.73 929.978 1.916.720.01 MINERAS / MINING FPROEMP1 3. CARDIFC1 131. -.297.235..540 1.55 -...535.31 J -.220 0. -.000 2.00 13. -.264.070 0. -.261. -. -.693.. CAUCHOI1 5.373 1.759.81 J -.136.947.912.10 1.961.88 J -.205.228 67...193 1.. -.281 0.53 J -. LAIVEBC1 9.10 J -. ENVASEC1 3.686.392 -..022.95 J -. S/.00 9..940.044.836.722.- PHTBC1 661.01 J -.940.826 1.- NESSUSC1 60.06 J -.. -.407.852..616....998. ENPACII1 31.- NORVIBC1 35.122 10. S/. -.....00 31. BACKUAC1 76.807 0.15 J -.51 J -..64 4. TELEFCC1 194.36 TELCABC1 (1) 9.654 1.138 7.701 0.- SCOTIAC1 415.18 5.- CREDITC1 7.915.- ANDAHUC1 227.887 1.00 4.857 1..00 10. -..76 J 18.- DESXXIC1 (1) 106.00 216.00 186.414.255.006.742 5.757 2.575.209.359.140 24.453.479 1.304 1. -. -..106 1.486 -.38 EDYFICC1 23.57 J -.944...68 5.00 318.. MAPVIDC1 87.841.56 CONTINC1 4.676.00 2.037 1.. VOLCAAC1 1..00 21.00 607.633. UNACEMC1 1.534.57 J -.027.882.669.00 651.552 0.135 1.826.026.04 J -.78 53.786 10..914.408 1.- GRAMONC1 660.154 2.INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR . -.987.00 53.09 2..895. -.011 -.71 J -. -.. -. PETROBC1 493..82 -2.00 131. Profita.58 M -....- ASJUANC1 60.093.171 1.696 1.00 56..741.326.010 39.00 55. COFACEC1 14.. PODERC1 150.91 J 90.00 3. INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT INGENIC1 4.00 33.43 J 13..768 1.07 J -.000 1.04 J 4.54 CAVALIC1 29.65 J -.072 1.00 94..498. -.514.264.00 301. -. -.059.00 67.70 J -.041. -..984 8.14 J 72.235.401.644.942 0.45 -3.18 8.50 J -.23 J -.00 3.258. -. -.. RIMSEGC1 1.593.711 1.426 7...- CSCOTIC1 35.64 11.747 1.214 10.00 480.84 J -.- EFECTIC1 92...687 1. -.862.677 1.091 1.- FTOTALC1 15..580.. MOCHEC1 260.- GANSALC1 (1) 40.08 J -..170 0.561.123.431 1.45 -0.417 1..75 217.218 1.747 1.44 J -..848 1.- CRECAPC1 88. INSURC1 36.38 J -.00 26.659..61 J -.-.18 -2. -. -.635 1. -.00 517.701 11.68 J 4. ATACOAC1 520.110 5.00 65.27 -....394..25 J -.361 0. MILPOC1 1..100..00 318.00 14. -.. -. -.10 J -.73 J 18.779. FILAMEI1 11.031 1. PAVIDAC1 47.59 J -..677.461..503 0.034.603 1.300. -.00 36..00 92.872 1.618 3.00 555.25 FINANPC1 82...369. TELCAAC1 (1) 63. Book Value Freq. BACKUBC1 2.40 J -..00 1.760.023.126 2.573.500 92.12 41. -.- FALABEC1 2.182 1.29 J -.032 45.517.687 2.640. -.415 1.820.155 1.000. -.- INTEROC1 111.24 160.556 1.00 5.00 32..673.00 204..000 1..65 J -.- FPROEMC1 2.09 -6. -..69 J -. -. -.675.00 -4. AVALSGC1 13.828.43 J -.59 J -.547 1.855.080 10. -.558 1.000 2.00 43.00 10...43 BRIPLEC1 219.33 J -.00 132.00 171.27 J -.034.01 71.046.008 1. BAYERI1 (8) 897.886 10.234.66 135..991 1. ELPIUBC1 29. -.91 -2.18 -5.009..593.07 J 100. -. -. OHIOC1 20.41 J 95.- INVCENC1 247.18 9.26 COCESUI1 22.219.512.456 0.481 1.101.000. -.87 1.643..01 2.773.00 55.. EGESUBC1 13.37 PROFUTC1 19.512.200 1. DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT AUNIONC1 (1) 2.- ENPACIC1 187.00 14. -.. -.74 J -..000 1. -.668.71 PERENBC1 8.981 0.733. -.486 1.00 13.723 1. ANDEXAC1 17.882 100.800 12.000 0.00 619.890.168.445 -.00 210.946 0.851.442 1.00 219.218 -.718..765 0...061 -..276.668.93 J 9.65 J -.250.441.01 J -.501 24. -..723 1. -.- LTOTALC1 446.208 1.73 FCONFIC1 4.840.192 0.17 239...000.238 1..00 643.. -.793 1.. -.229 6.155 1.125. -.20 J -..000.638.33 J -.- ADCOMEC1 68.171. CHUBSGC1 6.675..33 J -. J -. -.. -.979...327.637 10.388 0.155 1.000 12..400.93 J -.00 1.66 J -.09 -..405 1.- COFIINC1 (3) 130..00 247. -.22 J -.963 1.600.011 1.- PVTBC1 (1) 7..400.000 1.75 J 72.000 1..00 411.495 10.707.94 J 59.448 -. -.470.147 1.000 6.200 0.026.797 0.44 LAREDOC1 11.63 J -.462.00 60.45 FINTFCC2 (3) 45.00 227.979.414.49 J 63. -.989. -..00 14.18 -.33 J -.36 J 81.294 1.00 14.695.241 1.621.429..476.466. -.00 289.553 1. -.10 4.048 -.538.700.349.00 154. -. -.000 1.388.182 4..268.692 7..304 1.00 -2.35 J -.225 0.851.09 J -.601.55 -.000. -.891 1.848 -.803 1..53 J -.000. -. -.294 1.398. -.887 1.00 234.155. -.969.000.19 J -.998.55 J -.11 J -.00 855.00 8.547 -. -.00 188..384 1.670.123 1.342.Setiembre 2016 PER SECURITY . -.18 15..000 -.60 J 4.635 1.148..- RBCAC1 280. -.00 2.09 12.611 4.473.00 12.418 1.52 DIVERSAS / ASSORTED FOSPACC1 (3) 362..140 1.00 336.158.782.00 13.694 1.52 J -.000 2..514.348 0.339 1.00 62. -.- FANUPEC1 (1) 2.066. SEALDC1 25. % bility (%) Circulation S/..274 10.64 J -.610..50 362.00 638.847. -.00 354.37 J 4.15 J 100.75 J -. LUSURC1 486.01 599.741 6.012 1.889.914 1.000 5.72 BANFALC1 411.00 6. SINTUC1 3.280. -. -.36 -. -.65 J -.072 4. -. SHOUGEC1 94.899.000 1. -.948 0..928 1.94 J -.00 3.540 1.39 POSITVC1 336. RIGELC1 (6) 14.00 472.776 17.654 1.325 2.- MITSUFC1 125.91 1.483 6.000 1. -.- INTEGRC1 554. -..05 320. -.438 1.00 136.00 196.80 J -.000.914.336 1.74 J -...029.00 375.820..73 -.000 6.- LIMGASC1 2.91 J -.00 2.388 2.310 3.04 J 18.00 98.830.643.853 1..900 1.200 92.550 10.00 119.276 1.556 1.710 370.00 23. -..- NEGOCIC1 (7) 136.290.209. ANDEXBC1 9..429..782.023.607. -.431.398. -..314.91 J -.33 J -.00 12.. -..394.615.812.173 1.800.725 0.563.733 1.83 J 9.080.32 3.00 353. -.23 J 18.000.822.00 0. -.20 J 77. -..09 -11.33 J 9.00 6..456 1.. -.00 8.100 0. -.335.00 17.340.14 J -.385 1.88 8.116.- CARTAVC1 20...00 103..538. -.243.. CPACASC1 531...972. -..542 2.00 40..- MAESTRC1 489.978 0.911.081.14 J -.563.225. RELAPAC1 3.921 1..424 67.87 J -..914 1.336 1.715 1..260 3. -. -..525 10.511 1.443.94 J -. -. Symbol Shares in Par Value Market Cap. -.276 1.569 1.00 171. -.92 J -.179.418 2.155 2.255.80 J -.02 J -.- CAYALTC1 161.610..874 53.456 1..77 J 31.. SECREXC1 14.294.859.073.00 1.20 J -.- BIFC1 21.17 J 40.496.619.874.69 J -.621 0.471 1. CASTROC1 80.00 9.53 J -.00 55.191.171. -.696 1.00 42.310.031 1.344.580 39.257 1. REACTC1 17.00 86. HIDRA2C1 32.420 2.412 1.462.26 SAGAC1 250.00 3.-..933 18.250.. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap.648 1. TCHILDC1 22.853.73 0.98 J 13.640.00 444.30 J -.000 1. QUIMPAC1 318.724.841. -..43 J 4..383 1. PIURAC1 56.591 10.675 21..562.731 1.354 0.415 1.828.475.64 2.392..844. -. -.02 M -.388.08 J -.000 2.669 1.748. -. Profita- Circulation S/.711 1.045 -.53 J -.- TRADIC1 174.518 1.515.00 191.470.805 0.503.82 3.33 J -..000 1.. -.049.62 COCESUC1 24.369. -...160 11.00 82.014. ESUREBC1 9.- FERREYC1 1.056.209.896 10.435.000 1.047.11) 129.859.- EDYFIBC1 154 100.494 9.00 62.680 1.00 13.600.00 186.935 1.46 J -.50 37.- AGRARIO / AGRARIAN SGSURAC1 383.045 1.720 1.889.00 295.238 3.407.00 27. -.- INVERTC1 21. UNITEXC1 86.55 14..031..283.- Pág 23 .983.221.838.410 1.084.000 1..37 CVERDEC1 350.- ASPIBC1 136.83 23.985 0.027.916 10.315 1. SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES CFUNERC1 5.00 1. -.701.676. OHIOC2 (2) 80.00 15.343 1..675.406.395..093.914.123. -. -.666.348 1.00 2..980 1. -..00 35.468. MINCORC1 31.36 -1.- AIHC1 134. -.646 8.12 J 13.00 12.08 J 4.71 J 95. -.918. -.618 1.37 CONCESI1 25.854...241.916 1.878 0.000 1.037.715 10.- DUNENC1 67...000 1.04 J -.00 1.20 J 9.00 5.663 1..00 1.370.400 92.30 J 40.890. -.503 2.. EXALMC1 295. TELEFBC1 3.00 236.253.826.00 12. -..- DBKPEC1 (6.706.025.935 0.319.257...994 1.00 649. BUENAVC1 274.53 J 86.470 1..98 J 100.000.- COFIDCC1 607..437 1.91 -.733.046 18.00 1. CRECERC1 (3) 20.73 1..548.005.46 FINTFCC1 43.757.00 15.435 1.867 0.00 63...349...251..000 2.29 CHIQUIC1 177.00 41.01 2.71 J 81.045.715 100.971.410 1.00 MOROCOC1 91.260 1.000 13..800 1.251. PROTECC1 80.290..013.48 J 100.- GLOBOKC1 2.959 -..09 3. -.. -.639.093 1.62 J -.059 1.000 1.741.. -.209.00 80. -. -.998. -.812.659.524.893.270.867 1.69 PAMOLC1 29.863.700 1.00 80.000 1.921 1. -.62 J -.39 J 18.13 J -. -..050. -.. SEGUROS / INSURANCE COMPANIES LATHOLC1 46. -.23 J 95.00 94.417 2..024 28.646..675.844 2.361.00 443.00 129.09 -5.35 J 9.00 125.000 0.426.86 167..742.24 J -.291 2.677.872 1.91 J -.488 0.83 J -. EDUNASC1 214. -. AUSTRAC1 259.12 J -..410..42 28. -.951.324 1.00 24..562 1.970. -.895..780.725.000. -.26 DIVIC1 398.00 489.65 J -.365 1.881.85 J -.741 1.00 -2.

se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación..28 TEF -.-...001 -.00 46. -.. -..00 J -.... -..- LUISAI1 664.. -.. US$ 0.03 En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V. IYR -. -. -.. -......001 90.750 -....-. -. -.29 XLV -...-.55 -6. -.433 -..00 440.-. 1...028 0... -. -...118.. -.. DIS -.-. -.213 -. -.028 1.-.. -. -.. -. -.-. -.00 86.- AQM 142. -.871 1.. -. -...-.- BAP 94. -.533.-.. -. -..-... -. -. -.042.65 J -...- FICOCMP4 -. -.-..... -.. US$ 100. -.-. 9.....807 -.- CORAREI1 200. Declaración de quiebra. -..11) 1. -. -. C -.935.. -.319 -. -.00 277.. -. -. -.. -.00 35..01 -..308.. EBAY(9) -.488 -.00 88.. -.29 J 9. -.. -.00 -.638 1.00 -. -. 4.20 J -.- CPACASI1 50.579 2..189 US$ 6. -. -.00 -...01 79. -. -. -.71 INTPROA -.. -.. -.. -.. -...68 KO -.......- MINSURI1 961. -.-. -.559 -.55 -4. -..58 FXI -.503. -.-. -....... -. -..596.-.-. -.460 3. -. -...585.09 J 4... -. -..582 -.-.54 GLD -.28 J 81.00 42.. -. US$ 0.365..... -. -.. -..60 WFC (9) -.75 J 27. -.- CSCO -.. -.00 71. Profita- Circulation S/.. -...863 5.-. CAT -.. -.- QUIMPAI1 52...-...27 IDTM -.868. -.-. -.244. 4.09 -12.439.24 IYE -...-. -. -.... -.- VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD HPQ -..00 -2.872. US$ 100. -..640 10...-. -. -.09 -2.20 JNJ -... -.117.82 2.64 -7.001 -. -.- CSPTFCC2 -.710. -..55 1.36 J -. BA -..-....54 J -. -. -.-....... -.64 1. -.. -.. -.27 (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.- AGG -.- MODIANI1 4.. -.55 -.- MOROCOI1 36. -. 72.. -.55 -0..228 0. -.. -.. -.63 FIIFAROI -... -..Setiembre 2016 PER SECURITY .82 -0. -.224 1. -. -.14 IEMB -..-.. -. USMV -.464.. US$ 1. -. -. -.. -.. IWM -.. -.. -. S/.. -... -. -. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. -. -... -. US$ 0..817.-. -.09 1. extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita en Registros Públicos el 23-Jun-2016.08 J 4.17 SHY -... 4. así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez BSV -.24 J 13. -.514 1... 4..995 -.-..-.. 4...00 13. V -.. -...31 PIURAI1 12... 4.00 -..00 566....794.134 1..00 1.00 2..283 10...... -... -.. US$ 0.. -..837 1..09 -0.999. VZ -. -.60 SPY -.-. 9. -. -.-.. -... -.020. US$ 0.- SMT 161. -... -. -... CSJ -. -..028 -.. -.- TV 399.751 -. -... -.55 0. -. -. 86.737.78 J 54.69 IHYU -.- CSPCANDE -. -.480.00 -. -. S/.241.. -.423 1.. -... -.- BUENAVI1 744. -...-.. 9.252.-...40 SIL -. -.55 8..82 2..-. -. -.-... -.839 1. -. -. -.-. -.. -.33 RAYONI1 (8.. 4.INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR .55 1.... -.64 1. -... -.64 -1. -.. -.....71 IVV -... -.. -. -. 4.55 1....- PML 258.. -..15 J -. -..325 0.. -. -.-. -.. -.863 1..-.... -.-.- RAURAI1 27. -...25 -... -. -. 4. -.... -..650 1.US$ 0. US$ 0. -. -..961.-.837 2.-. ha sido calculada con el V. -. 4...84 FXE -.570 US$ 0. -. -. -.. -... -.341. -...673 2.349 -..738. -..807..09 25.. -. -. -. -. -..... -.127. XHB -... una vez producida la fecha de corte. -.. -... -..704 1.00 13. 31..... -... Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. US$ 1.. TIP -..61 BND -.. -. UTX (9) -.18 9..20 IEQSAI1 13.762.. TRV (9) -.18 HYG -.. -.179. -.72 WMT -. GS (9) -. -..- HIDROSI1 21.898..381 1.. -... -. -..693. -..... -. -. -.... GDX -... -. -.- ELCOMEI1 116. -..- INTINDI1 83.620 1..82 -.- SPCCPI2 3.767 -.55 -.219 1. -.00 40..030.. MMM (9) -. 18.. -..-. -. -..-.18 7.. -...80 38. -..55 -. -..00 67.. FEZ -. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.. -.. -.526... -. 4.-. -. -.55 -.. -.-. -.260 62..00 MSFT -....18 -0.52 SCCO 884..-..00 7.. -..... -........15 SBUX (9) -..549.- ALT 132... DIA -.896. US$ 0. -.-.65 PFF -.731.. -.. US$ 0.- SNJUANI1 13.. 4.58 J 100.64 -4.00 1. -. -. DXJ -. -.70 J 13.. -. US$ 1. -.55 5..117. -.454.. XLF -.995 1. -.46 NKE (9) -... -. JNK -. -.004. -.... -.-... -..177 1.293.00 215.782 -.. HD (9) -.-.762 1...42 SLV -.. -. -.629 1. -.705.. US$ 1. -.91 -3. -. -. -.. -.307.47 J -. -.00 -...936 1.55 -7.-. -. 100. -..684.. US$ 0. -.... se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen... -..... US$ 1.. -. 9.- GLORIAI1 39. -.94 J 13. -.- BVN -.-..- CSPTFCC1 -. -..01 -..- PERUBAI1 17.25 J -..272. -.. -...60 MRK -..- CSPFCRED -. -. -.27 EWJ -.148... -.-..-..- CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION TWX -.10 -.73 -0.- IFS 113. -.-. -...- FIIMRENT -...959 -..55 -8. -. -. -. HYEM -.. -..-....317 US$ 5. -. -.00 7..-..92 J 9. -. -.000 -. US$ 0......898.31 J 4.. 36.516.. -. US$ 10....... Book Value Freq. -.327...372. -. -... -. -. (*) Se considera como "Acciones en Circulación"....- PPX 308. EEM -. -. XLK -. EMB -.. EFA -. IBM -....195...421 US$ 58.382.-. -.953 3. -.13 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS RING -. -.00 -...September 2016 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim..668.. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.. -. -..762 4.-.... -... -...512 1. -.179. -.253. US$ 1.-...... 4.70 J -....462 1.-. -.. 4. -.- RD 233. -.... Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec....33 KAR 60. -. -.965..782 -.91 5.. -. 18.. -.-. -....-.895.00 18.289 1...-. FB -.. -.439..73 -.. -.. -.107 1.720 34.000.. -. -..-.36 9. -.- UNITEXI1 42. -.31 ITB -..- CORLINI1 71.564..- CPAC -... -.. 2.829 -.-. -. -. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes.. -.024 US$ 7..01 -.. -.55 -. -..-... -..644.01 -.-..939.-.- MIRL (S) 231..00 32.249..09 J -.. -.. -..840 1..11 FCX -. -.. -.-..368... -.149.-.00 33.44 EWZ -..-. -.790 -. -. -...45 J -. -. -. EWU -. -. -. -.47 J 9.. 13. -.-. -.00 -....55 0..765 -.543 1. -. -. -.00 20. -.209.-. US$ 0.716 -.278 -.. -.-..83 J 18... S/.. -.. -.- BAC -.09 -20... -.326 1...090. -. -.-. -. -. -. -. -..779 2. a las acciones liberadas BRK/B (9) -. 90..085 4.181 -..812 1.. -.. -. -. -. -.00 -.088. HEWG -.55 7.58 FXY (9) -. -..01 J -.48 IGV -. -.00 3.- A. -.-.-... -.-..213.. -.12 J -.. -. NOTAS: BRF (9) -. -.-. -.00 4. -.- MINCORI1 4. -.- CHOC 19.64 0.. EMCP -.... ORCL -. -.-.65 7. GDXJ -.-.. NEM -. -. -.542 1.- SPCCPI1 54. -..-...110... -....527 -. -.. -. -..12 J 4.425 0. -.301.11 INTC -. -.-.. -.-.. -. -.- DD (9) -.-..009...-... -.. HYLD -..01 -... -.. CVX (9) -..00 224.705 1. -.780. -. -.18 1.504..069...124 1.. -.-.64 0....288.27 1.936 1.. Mensual Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec..676.00 3. -. 100. -........... -. -. -.82 7.. -... -.240. -...00 1... -.00 8..... -. -. 321..-..- (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).462 1. -. -.09 7. 13..158. % bility (%) Circulation S/.. -.310.. -..083 -. -.032. -.. 4.01 -. -.-.09 -9.. US$ 0... -.00 8. -.68 MEPSAI1 18..... -. -.27 -8..53 J 100. -. -. -.... UNH (9) -... (11) Empresa en proceso de liquidación. 669.. -.... -.-.524 2. Book Value Freq. -. -. -.09 5.17 J 9. -. -.907.- SANMIGI1 (8. IAU -.. -...616. -. -. -. S/.. -. -... -. -.-.. -.36 0..00 -.415.. US$ 0.214.86 J 4. -. -.-.837 1. -. -.880... -.539 5.... -..36 25. 40. -...-.805 1.102 0... -. -. -... 44... -. -. -. -. -.. aún no entregadas.00 114. -.864 -.750.- MICHEI1 3. -. -..... -.. HBM -.. -.-.. US$ 1.475. -.-.438.. 54.15 J 31. -..000..00 -.. YHOO -. -.- CRETEXI1 10. -....654 -. -. -..N.. Profita. QUAL -.55 -..-.- ETNAI1 22..149 -. (S) Valor suspendido.171.. US$ 100.55 1. -.... -.961. -....- FICOCMP2 -..476 1. -.00 4... -. 31.... -. 88. -...91 -1.- CASTROI1 35. US$ 100..-.010 1. (5) Pendiente reducción del número de acciones..522 US$ 12. -.024.R... EEMV -.00 -... -..-.01 -. -.16 -...07 1..602. -.-. -. -. -. -. MCD -.365.20 -. 40.549.. GOOGL -..032.55 -1.351 1.- BROCALI1 (3) 6. -. -. -. -. 12. XLE -. 36.00 -. -. IEF -.. -..-.... -.148 2.398 1. -. 81. -. -.07 EXSAI1 57.....030.381 8. % bility (%) CIAREQI1 2. 59. -..-.55 -.. -. -. -... GE -.163. -.. -.213... -.. -...- FILXGARF -..00 -5.- AAXJ -. -..16 (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.03 J -.230 7.60 -.914 -..349 1. 111. -.... 18.- AXP (9) -..09 -11. T (9) -. -. -..671 1. -.00 -. -...87 (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.. -.84 FICOIF7 -. (3) Incluye el número total de acciones suscritas. -... -.-. -. -. -. 6..-.. -.. -..- FICOCMP1 -. -. HEFA -.. -.. 4.23 FILEASO1 -. -.. liquidación.. -.... -. -.. 13...10 -.33 J 90.177 1..430 1..092 1... -...01 -. -..55 -0.D.480 4.. -....59 (12) Empresa extinta. -. -.. -. -....... respectivo.. -...-. -. -..749.. 13.836.. -.. -. -.. -. 4. -.083 -.22 J -. -.00 48..063. 26...00 IBB -. TLH -. EUFN -. (8) Valores en trámite de deslistado.. -. -.00 39. -.. 36..03 J 4. -.30 HDV -... -.00 36. -. -. 200. -. -.. -.902 3..543 34. -....70 EWG -. -. US$ 20. Pág 24 .970 1.086 US$ 0...651. -..79 n. -. -.198. -..53 J 31.-.-.. -.-.-...- BBVA -.. 22.. -.- GOODYEI1 20. -...- AAPL -. -.45 J -... -.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS MTUM -..00 915...693. -.696.69 JUNIORS / JUNIORS VLUE -..976 1.. -. -.147.. -..000 39. -. US$ 0. -..-.- REG 68.. -. -.00 -.. XOM -. -..00 -. -..00 -.. -..- DRV 44..28 J -.37 J 4..00 24.. -. -.00 272....- producida su suscripción..- MILPOI1 21. 42.... -. -.... -. -.- A 41.....-... 27..146 2..- PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE QQQ -.601. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. PG -. -.55 -.- INRETC1 102..396.. -. 4.... HEZU -. -.. 9.11) 1. -...- INDECOI1 4.76 JPM (9) -...US$ 0. XLY -.00 39.015 -..994. 15.-.. US$ 1... -.. 513. -. -...91 0.- ETERNII1 5.134 1. -. -...154 -. -.00 61.24 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD IXC -.... -. -... -. -. -. -.d. -.. -..00 EWC (9) -..17 PFE -.344.. -. Symbol Shares in Par Value Market Cap... US$ 1. -... -. -... 9.... -...N. además de las acciones efectivamente entregadas.. -.. -.10 -. -... -. 1.... -.00 1. -.. (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. -. -...177.-.. -. -. -.55 -3..... -. -. 4. -.051 8.856 -... -.-...64 SIAMI1 1. -..-.-.08 IUAG -..335. -.-.- DNT 163..- AMZN -. EPU -. -.... -..- MARMOLI1 566...397. -. -.. : No disponible. -. -..274. -. -.959.- FICOIF5 -...- MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT IAT -.- INTCOBC1 134.680. -.-.82 5. -. -..-..782 1.55 1.135.941 2.-. -..-.- RECORDI1 9. -. -.304.. US$ 1. -..55 -0.493..58 M -.- ACWI -.000..-.55 -. 62..-.- ENVASEI1 11..09 -18..-..

657.483. diario de venta.00 0 0 171.75 0.532. Oper.00 0 0 0.68 295 250 0.00 0.685.723.536.00 0.114.00 0. 40.00 0 0 0.838. 0.74 4.C. 27.00 0 0 2.A.65 8.194.609.A.36 106 106 0.00 0 0 0.989.60 8.00 0 0 3.964.913.31 3 3 2.71 88 88 INVERSION y DESARROLLO S.869.) % Com Ven (S/.A. 1.42 196. tanto para la operación al contado como para la operación a plazo.00 15.05 0.568.478.00 0.14 46 29 0.00 0 0 24.587.A.991.68 295 250 ADCAP SECURITIES PERU SAB 3.10 41 41 0.410.A.00 0 0 0. INVESTA S.032.00 0.63 10 10 731.00 0.452.00 0.00 0 0 98. 35.73 1.00 0.489.00 0.95 9.773.36 5 5 INTELIGO S.88 0.B.03 5 5 0.701.13 0.86 3.00 0 0 0. 6.00 0 0 20.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0 0 1.662.769. 9.50 5.142.00 2.00 0 0 0.349.00 0.00 1.37 4 5 DIVISO BOLSA SAB S.49 20.052.75 1.00 0 0 28.49 1 1 0.00 0 0 0.24 0.86 1.A.04 27.00 0 0 0.24 106 106 CREDICORP S.869.00 0 0 0.49 1 1 0.44 16.424.B. Partic. S. (S/.00 0 0 0.42 5.00 0.18 6.B.A.39 18.07 1. S.60 2 2 GRUPO CORIL S.000.00 0.350.052.82 8.443.29 15 13 SCOTIA BOLSA S.00 0.54 4 4 CONTINENTAL BOLSA S.00 15.026.00 0 0 0.00 0 0 0.A.00 0.00 0.00 1.00 0 0 2.00 0.00 0 0 0.479.A.00 0.B.17 1 1 0.00 0.00 6.87 0.02 9.92 0. 3.00 0 0 0.604.B.08 57 47 CA PERU SAB SAC 608.A.68 42 42 0.75 0.55 16 16 0.00 0 0 0.A.03 1 1 0.840.A.00 0.00 0.A. S.00 0.43 0.00 0 0 0.A.80 2.02 8 5 ACRES SAB S.A.00 0 0 3.A.236.00 0. INVESTA S.46 11.24 19.017. 42.483.00 0.A.00 0. Partic.686.00 0.05 4 4 30.59 INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic.468. Oper. 2.00 0.797.27 559 865 SCOTIA BOLSA S.00 0 0 0.00 0 0 244.35 15.00 0.587.349.29 89 159 0.384 952 0.67 0.) % Com Ven (S/.345.711.03 6 6 0.666.87 0.455.97 5 5 0. 3.00 0.C.243. 353.00 1.23 165 195 0.424.896.48 OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic.00 0 0 40.477.00 0 0 8.A.B.B.00 0 0 0.01 4 2 1.00 0 0 0.49 1 1 0.948.73 1.214.38 3 3 0.A.A.995.00 0.048.00 0 0 0.00 0.86 1.948. 511.96 505 439 DIVISO BOLSA SAB S.23 1 1 BNB VALORES PERU SAB 339.A.345.86 0.331.00 0 0 0.) % Com Ven (S/.00 0.00 0.00 0 0 1.00 0.) % Com Ven CREDICORP S.350.00 0 0 3.604.00 0 0 0.86 1.755.00 0 0 12.46 62 62 0.00 0.00 0.74 401 655 SEMINARIO y CIA.00 0.00 2.913.00 0 0 35.01 1 0 ACRES SAB S.00 0 0 0.00 0.000.00 0 0 0.11 2 2 0.55 1.00 0 0 3.00 0 0 217.00 0 0 0.84 1 1 BNB VALORES PERU SAB 0.90 5 5 0.304.41 4 4 0.15 5 5 INVERSION y DESARROLLO S.41 278 365 0.B. Oper. 113.32 129 66 0.84 1 1 RENTA 4 SAB S.12 10.00 0 0 118.00 0 0 0.42 6.) % Com Ven (S/. 108. S.718.26 1 1 0.99 33.49 1.B.C.00 0 0 35.018.692.00 0 0 0. 51.00 0.72 2.23 165 195 BNB VALORES PERU SAB 2. 25.00 0 0 0.54 2.000.00 0.127.B.00 0 0 3.00 0 0 0.00 2.901.094.094.331.00 0.24 0.A.844.232.A.02 8 5 0.00 0 0 0. / Foreign currency transactions are expressed in Soles. 20.01 4 2 0.115.496.089.90 0.579.00 0 0 0.465.42 7.22 39 35 PROVALOR S.00 0.290.00 3.60 0.259.489.479.869.149.59 0.27 559 865 0.830.896.806.00 0. 49.410.00 0 0 0.50 18.86 0.24 0. 1. 15.74 401 655 0.00 0. 48.00 0 0 7.00 0.598.02 9.25 734 611 0.496.165. Oper.72 2.A.00 0 0 49.00 0.00 0 0 3.75 0.773. 17.31 39 45 0.05 0.00 0.203.00 0.809.00 0 0 125.00 0.954.22 39 35 0. 3.07 1. 0.40 1.929.149.A.00 0 0 0.00 0 0 0.23 3 3 SEMINARIO y CIA. SAB 14.672.848.29 4 4 143. Oper.00 0.844.166.650.62 2 2 0.00 0.197. 100.00 0 0 0.99 33.46 11.00 0.00 0.048. Oper.954.104.41 278 365 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.711.900.16 3 3 2.B.496.337.35 16.341.34 0.00 0 0 11.77 16 16 KALLPA SAB S.214.00 0 0 0. Oper.00 0. 244.A.959.206.86 0..600.00 0 0 0.895.) % Com Ven (S/.00 0.32 129 66 RENTA 4 SAB S.00 0.166. S.46 4 4 14.49 12 12 3.00 0. 11.598.384 952 INTELIGO S.026.350.29 89 159 KALLPA SAB S.00 6. Oper.00 0.A.07 443 332 0.898.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0.115.00 21.00 0 0 6.609.10 2 2 198.172.739.14 83 94 INVERSION y DESARROLLO S.00 0 0 174.00 0 0 339.58 66 66 CARTISA PERU S.00 0.641.34 111 157 0.A.00 2.350.00 0.773.00 0.14 83 94 0.39 185 138 GRUPO CORIL S.104.012.00 0 0 37.79 21.00 0.00 0.13 2 2 0.00 0.B.00 0.B.979. S. Oper.521.210.00 0 0 0.75 0.263.24 17 19 GRUPO CORIL S.55 7 7 ADCAP SECURITIES PERU SAB 110.00 0 0 0.00 0.492.80 18 19 CREDICORP S.85 135 135 DIVISO BOLSA SAB S.014.00 4.00 0.536.03 367 547 CONTINENTAL BOLSA S.B.00 1 0 596.00 0.00 0.032.60 0.742.25 734 611 LARRAIN VIAL SAB S.19 10.00 0 0 6.11 6.00 0.00 0 0 0.07 1 0 10. .124.00 0 0 0.31 39 45 CARTISA PERU S.18 7.01 Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.00 0 0 0.365.813.00 0.00 0.79 85.31 9 9 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA 2.00 0.90 0.37 0.67 22.) % Com Ven (S/. 14.) % Com Ven CONTINENTAL BOLSA S.203.00 0.00 0.68 12.850.A.B.00 0.294.115.694.33 5 5 0.34 111 157 PROM E INV.80 47 47 19.337.00 0. SAB 217.00 0 0 26.00 0.00 0.00 0 0 108.00 0 0 0.B. Oper.00 2.666.B.07 443 332 MAGOT S.51 42 42 INTELIGO S.B.00 0 0 113.A.350.00 0 0 14.00 0 0 0.00 0.B.997. 24.49 1.70 34 34 CARTISA PERU S. Partic.00 0.314. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.745.739.248.999.83 132 132 1.054.06 51 25 0.443.Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende.00 0.167.A.B.00 8.00 0 0 2.898.678.35 3 3 0.13 0.869.86 0.90 34 34 0.046. Partic.00 0 0 15.00 0 0 0.86 1.74 4.A. SAB 171.) % Com Ven (S/.11 2 0 115.00 0. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. at the daily sale exchange rate. 7.42 3.00 0.948. 31.55 1 1 0.A.52 7 7 GPI VALORES SA SAB 26.67 0.650.13 7 8 55.575.963.00 0. 38.B.02 2.00 0. both. Partic.A.06 51 25 TRADEK S.42 6.429.901.74 6 6 KALLPA SAB S. 11.00 0.00 0.548.341.A.00 0 0 0.00 0.531.575.14 4 4 MAGOT S.04 24.979.984 1.08 57 47 0.03 367 547 0.65 2 2 0.00 0.048.A. GPI VALORES SA SAB 1.00 0. 14. (S/.B.86 3.400.755.495. 35.87 0.00 0 0 25.895.317.900.88 0. Partic.00 0 0 0.ESTADISTICAS POR STATISTICS BY INTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSE Setiembre 2016 September 2016 RENTA VARIABLE / EQUITIES SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL AGENTES Partic.142. DE BOLSA (S/.00 1.00 0 0 11.00 0 0 28.71 6 6 CA PERU SAB SAC 2. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee.B.025.495.34 0.350.Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado.00 0 0 0.479.00 0 0 0.769.00 0 0 4.906. Partic. 54.304.770.898.51 14.35 16.A.013.A.00 0.00 0. b.943 0.813.60 4 4 0.00 0 0 822.57 4 5 3.00 0.276.745.308.838.380.013.A.483.A.84 1 1 BTG PACTUAL PERU S.00 0.294.75 1.46 48 48 0.B.80 2.00 0 0 353.001.259.984 1.999.92 0.00 0 0 1.64 1 0 98.00 0 0 0.42 1.694.15 22 22 PROVALOR S.00 0.B.46 9 9 0.87 0.B.A. Partic.67 2 2 0.04 5 5 250. 3.14 46 29 GPI VALORES SA SAB 822.997. 12.37 1 1 0.576.B.) % Com Ven PROM E INV.56 808.130.717.689.00 0.194.04 1.054.600. for cash and forward transactions.00 0 0 78.425.00 0.93 5 5 SURA S.00 0 0 608.A.50 4.00 0 0 14.00 0 0 2.A.00 0.39 185 138 0.A. Oper.809.00 221.576.00 4.251.00 0.B.232.00 0.198.A.) % Com Ven (S/.823. Oper.00 1.00 0 0 100.00 0.114.37 0.02 3.770.A 118.A.42 3.317.416.00 0.00 0.00 0.263.00 0.686.172.00 0.375.43 4.90 0.) % Com Ven (S/.375.00 53.943 BTG PACTUAL PERU S.276.00 0 0 2.25 13. Oper.) % Com Ven (S/.43 0.B.51 22 22 0.521.00 0.00 0.04 3.96 505 439 0.00 0.00 0 0 53.63 9 9 CA PERU SAB SAC 125.810.127.A.48 15 17 18.579. Partic.00 0 0 0.00 0 0 0.40 1.00 0 0 0.00 0.160.00 0 0 0.00 0.906.823.00 0 0 42.274.00 0 0 0.19 10.657.34 1.00 0 0 0. 25.42 23 23 0.00 0 0 1.349.452.00 0.00 0 0 511.00 0 0 10.00 0.01 8.15 1 1 BTG PACTUAL PERU S.55 1.00 0. Partic.948.130.00 0 0 54.79 72..810.018.00 0.49 18.79 48 48 ADCAP SECURITIES PERU SAB 6.197.243.939. 2.830.B.00 0 0 14.00 0.983.641.939.58 23 23 SEMINARIO y CIA.A.

95 1.11 17.00 6.90 7.75 2.40 0.240 0.270 2.00 12.45 2.60 0.69 0.75 ENGIEC1 CVERDEC1 MILPOC1 3.54 0.75 18.280 3.13 11.52 0.75 0.00 17.00 1.30 3.42 11.68 CONTINC1 UNACEMC1 SIDERC1 3.00 2.64 0.300 0.55 19.50 6.78 2.62 0.00 0.22 17.81 0.63 0.01 3.89 1.65 0.72 0.24 2.67 3.00 5.39 0. Pág 26 .13 0.69 0.77 0.00 7.18 6.25 3.80 5.37 13.72 0.27 0.25 4.42 0.38 0.73 0.00 30.72 5.18 0.25 2.75 1.76 1.84 3.00 6.29 0.60 0.COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THE VALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES En soles por acción In Local Currency Setiembre 2016 / September 2016 VOLCABC1 GRAMONC1 ALICORC1 4.15 32.06 0.92 9.39 0.63 2.79 4.35 3.00 6.10 2.15 0.60 10.50 6.90 2.32 2.72 31.69 0.20 2.22 0.44 19.05 18.80 9.72 14.62 3.70 18.53 0.06 0.48 13.05 2.97 0.39 2.59 0.24 2.320 0. las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.54 3.28 9.00 11.32 0.27 0.18 0.05 0.05 0.37 0.87 0.40 18.06 2.37 22.00 3.29 6.88 4.50 8.40 5.38 1.52 0.62 0.21 0.67 158.37 0.00 2.71 0.50 2.00 0.88 0.31 13.09 RELAPAC1 FERREYC1 BAP 0.54 0.00 0.54 7.44 0.09 0.40 0.66 0.24 0.00 1.330 0.00 9.81 0.50 6.88 10.29 31.61 1.00 1.54 0.76 0.84 11.93 0.00 2.08 0.74 0.56 161.64 1.60 5.01 1.93 0.65 3.18 2.80 7.20 15.57 0.00 5.45 0.44 2.40 0.92 0.64 0.47 1.15 2.08 0.06 0.68 3.82 7.15 0.00 2.35 2.58 0.00 150.55 11.90 2.00 0.20 5.35 0.70 7.81 2.12 2.60 7.33 18.68 3.40 0.57 1.43 30.46 2.89 153.30 0.260 1.00 IFS TV INRETC1 2.35 17.92 5.71 11.76 1.36 7.30 2.45 164.65 1.75 2.80 2.34 3.63 ATACOBC1 TELEFBC1 EDEGELC1 0.72 1.00 0.79 0.00 2.25 2.94 0.310 0.290 3.16 0.06 0.82 0.03 0.52 1.83 0.44 9.50 1.00 6.39 0.75 1.25 2.19 1.45 0.41 17.96 14.00 0.75 1.48 4.72 9.36 CORAREI1 CASAGRC1 LUSURC1 11.25 1.11 0.56 0.28 5.70 4.33 10.09 1.00 16.05 3.66 2.75 0.16 0.87 0.26 0.340 0.34 18.22 0.67 4.88 0.63 1.72 7.12 0.24 0.60 0.12 0.54 0.13 0.80 2.72 Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico.25 2.84 1.32 1.64 6.42 1.350 0.79 1.30 BVN MINSURI1 CPACASC1 1.78 156.64 0.90 7.24 13.77 0.250 0.36 0.16 9.86 31.

4) 11-ago (2. que reemplaza (54) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S. de Seg. Suiza Cía. y a (15) Con fecha 25-Jul-2016 Southern Copper Corp. y Reaseg.3) 27-jul (28) Cons. y Subs. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs. y Subs. a Edegel S. y Subsidiarias que consolidan. a El Pacífico Vida Cía. San Jacinto 27-jul (1) Motores Diesel Andinos 19-jul (1) Corp. de Inversiones 27-jul (1) 15-ago (2) Karmin Exploration SEAL 25-jul (1) Corporación Funeraria 27-jul (1) 15-ago (74) Panoro Minerals Ltd.69.F. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs.3) IEQSA 21-jul (1) Triton Trading 27-jul (1) Financiera Proempresa 20-jul (1.F. Título XI (39) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S. Perú S. a Cementos Pacasmayo S.A. (12) EE.FF.MEPSA 15-jul (1) Compañía Minera Poderosa 26-jul (1) 08-ago (2) Agro. nota de prensa sobre sus resultados al 2do. entre otros. Análisis y Discusión de la Gerencia y la Declaración de lidada al 30-Jun-2016 (doc. remitieron EE. el Subsidiarias que consolidan. y Subsidiaria que consolida Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016.72) EGENOR 01-ago (1) 13-ago (2) Andino Investment Holding 01-ago (1) 12-ago (2) Minera IRL Limited (59) EGESUR 26-jul (1) Bayer 27-jul (1) SCC 01-ago (15. entre otros. (85) Posteriormente remitieron Informe Especial de Auditoria.3) 21-jul (2. sus EEFF Consolidados (82) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. Título XI. N° 861. Continental 12-jul (1. (que consolida a Factoring Total S. Electro Puno 01-ago (1) BPO Consulting 26-jul (1) Telefónica (32) Electroperu 26-jul (1) CAVALI ICLV 20-jul (1) 11-ago (49) Trevali Mining Corporation (51) Electrosur 27-jul (1) Cema Comunicaciones United Cacao Limited Electro Sur Este 26-jul (1) Cineplex 26-jul (1) 12-ago (2) Emp. en Fideicomiso C.44) H2Olmos 27-jul (1) Scotia Sociedad Titulizadora 21-jul (11) 21-jul (1.FF. (68) Adicionalmente. sus EE.72) Crediscotia Financiera 19-jul (1.3) Cervecería San Juan 27-jul (1) 12-ago (52) Obras de Ingeniería . (Peru LNG S.3) 15-ago (2..I.FF.FF. a Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016.FF. de Seguros 20-jul (3) 26-ago (78) Inversiones La Rioja 27-jul (1) Banco Azteca del Perú 01-ago (1.). y Reaseg. a Indeco (dcto.FF. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.Suc. Trim/16 que incluye EEFF Intermedios Cons. y Subs. Consolidados al 31-Mar-2016 de Inversiones Grupo AvalChile S.19.C.A. y Subsidiarias que consolidan.A.Leg. como Hecho de Importancia. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. .FF.65) Financiera Efectiva 20-jul (1. Con fecha 31-Ago-2016 remitieron la traducción.FF.3.D.A.3. 21-jul (1. Peruana de Energía 26-jul (1) 15-ago (2) Corp. (17) Adicionalmente. consolida.A. a Cía. (10) EE.3) Creditex 01-ago (1) 15-ago (2. (14) Remitieron como Hecho de Importancia Declaración de Responsabilidad y Notas a los entre otros. en Fideicomiso .3) 26-jul (26) Eternit 01-ago (1) Servicios Generales Saturno 01-ago (1) Compartamos Financiera 26-jul (1.3) 15-ago (67. Consolidados. y Subs. a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S. I.C. Andina de Fomento A.83) EXSA 27-jul (1) 15-ago (2) Solución EAH 27-jul (1) 20-jul (8. Intertítulos) y a Interseguro y Subs. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos). 26-jul (1) 15-ago (2) Fondo Mivivienda 27-jul (1. entre otros. (6) Remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016 (32) Remitieron como Hecho de Importancia información sobre sus resultados Ene-Jun/2016.3) 26-jul (26) GR Holding 01-ago (1) 12-ago (2) El Pacífico Peruano .D. (53) EE.D. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú Minera Atacocha.FF. expresada en euros. que consolidan.FF al 30-Jun-2016. en inglés). N° 093-2002-EF. Consolidados y Análisis y (24) Posteriormente remitieron una nueva Declaración de Responsabilidad. (70) Adicionalmente. (34) Adicionalmente. de Vida 26-jul (1. Con fecha (22) EE. Responsabilidad consolidan. remitieron los Resultados al 2do.3) 18-ago (77) Bco.B. 01-ago (1) 11-ago (2. y Subsidiarias que consolidan.3) Futura Consorcio Inmobiliario 01-ago (1. (Amérika Financiera y Crecer Seg) (57) Adicionalmente remitieron EE. Leg. Suc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado Corporac.Suc.73) Administradora Jockey Plaza 01-ago (1) Intercorp Perú Ltd. que incluye información financiera cons. 19-jul (1.38) Fca. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur Pat.3) (83) Mapfre Perú Cía de Seg. Título XI. (48) Remitieron los EE. entre otros.35) SIGMA . remitieron EE. que (23) Patrimonio en Fideicomiso . entre otros. (Gloria S.BanBif 21-jul (1.Leg. Perú que consolidan a AvalPerú Compañía de Seguros S. N° 093-2002-EF.A. remitieron EE.FF.44) Leasing Total 26-jul (1. Socied. a Corporación Cerámica.de Seg.3) 15-ago (2) Inmuebles Panamericana 20-jul (1) 20-jul (2.D. que otros.. Ind. Inmobiliario I 01-ago (1) 01-ago (1) Transportadora de Gas del Perú 27-jul (1) Edyficar Perú 18-jul (1) 20-jul (8.L.3) Hipotecaria Sura EAH 22-jul (1. Consolidados y Análisis y Pat. Generales 01-ago (1) Credicorp 08-ago (2) SERVICIOS Simples Consolidado Administradora del Comercio 22-jul (1) 12-ago (57) InRetail Perú Corp. .S.en inglés). Andahuasi UNACEM 22-jul (1. y Subs.A. Telefónica del Perú 20-jul (1) 20-jul (2) Dunas Energía 01-ago (1) 15-ago (2) Faro Capital F.Titutilizadora 27-jul (30.5) RBC CRAC los Andes 27-jul (1. en inglés). N° 093-2002-EF. y que consolidan.A. (43) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EEFF al 2do. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. de Credicorp Capital Perú y Sub.3) ETNA 01-ago (1) Supermercados Peruanos 01-ago (1) 11-ago (48. El 09-Set-2016 remitieron la traducción.FF. Inmuebles Panamericana. 01-ago (1. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan. El Pacifico Vida 21-jul (1.3) 26-jul (2) Agrícola y Gan. Paramonga 01-ago (1) 11-ago (2) Michell y Cía.41) Coril Inst.). N° 861.FF. al presentado anteriormente. (3) Cementos Pacasmayo 21-jul (1) 21-jul (2. (73) Adicionalmente. que consolidan. N° 861.C. Edyficar Perú y Mibanco. Nº 861.R.45) SECREX .FF.37) Rigel Perú Cía.3) 15-ago (65) Inmuebles Comerciales 26-jul (1) 12-ago (2. Eléctrica 20-jul (1) Credicorp Capital Perú 25-jul (1) 25-jul (2. en Fideicomiso D. Consolidados y Notas de Inv. que consolidan. a Inmuebles Panamericana S. Título XI al 30-Jun-2016 (doc. Financ. 2do. que (77) Remitieron información financiera consolidada del 2do.17.FF.3) 15-ago (75. remitió sus EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias.Peruano Suiza Cía. entre otros. Trimestre (cerrado el Patrimonio en Fideicomiso . (2) Remitieron Notas a los EE.A y (16) Posteriormente. 2009-TPUSD E-1 (49) EEFF Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.3) 31-ago (82) Interseguro Cía.3) Leasing Perú 26-jul (1.3) INDECO 26-jul (1) 02-ago (43) Viaconsumo 27-jul (29. 2013 Hunt Oil Co. (64) EE. Editora El Comercio 27-jul (1) 27-jul (2) San Martín Contratistas Generales 25-jul (1) 25-jul (2) Amérika Financiera 26-jul (1. (37) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe de Gestión Trimestral a Jun-2016. Gan. Nº 861.FF.Neg.A.D. de Seg. EE.LEG.Redesur y Tesur . El 17-Ago-2016 remitieron la traducción del dcto. (80) Luz del Sur 27-jul (1) 12-ago (2. Goodyear 01-ago (1) Perú Holding de Turismo 27-jul (1) 12-ago (2) Citibank del Perú 22-jul (1.70) Candente Copper Corp.A. (71) EE. 27-jul (1. (8) EE. remitieron EE. de Banco Continental y Subs. (59) Con fecha 15-Ago-2016 remitieron. El Pacífico Peruano NG Education Holdings Corp (que consolida a Colegios Peruanos). Controladas.24) 27-jul (1. Con fecha 21-Set-2016 remitieron la traducción. Declaración de Responsabilidad y Notas a los EE.3) 08-ago (2. consolida a Siderperú (dcto.LEG. 19-jul (6.Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro cual contiene EE.I. . de Seguros y Reaseguros.L.ATN (48) EE.D. como Hecho de Importancia. Holding Continental y Subsidiarias que consolidan entre otros a Banco Continental y (75) EE. una nota de prensa con (55) Adicionalmente. 30-Jun-2016 de su matriz Arca Continental S. sus EE. como Hecho de Importancia. de Grupo Security S. de Seg. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S. (26) EEFF Consolidados y Notas de Bco Financiero y Subs.54) Norvial 14-jul (1) 25-jul (20) Banco Ripley Perú 27-jul (1.En Liquid 25-jul (1) Morococha 27-jul (1) 15-ago (2) Emp Agríc. 21-jul (1. Agr. Con fecha 24-Ago-2016 remitieron la traducción.D. (81) Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Limited que Pat.FF.62) Hidrandina 27-jul (1) Comercial del Acero 27-jul (1) AQM Copper Inc.50) Agroind. en portugués).S. y Filiales.Fondo de Inv. 27-jul (1) 27-jul (1) Energía del Pacífico 01-ago (1) Coril Inst.FF.FF. Indust.C. of Perú L.72) Inmobiliaria Milenia 01-ago (1) Integra 15-jul (1.En Liq. entre Subsidiarias que consolidan. Multirenta Inmobiliaria 25-jul (1) 25-jul (1) Termochilca 01-ago (1) Electrovía 27-jul (29. y Notas de Graña y Montero y Subs. Trimestre 2016 de su matriz Repsol S.57) Seguros Sura 01-ago (1.3) Hidrostal 27-jul (1) Transacciones Financieras 21-jul (1) 15-ago (2.FF. y Reaseg.16) 12-ago (2) BBVA Bco.3) Lima Caucho 27-jul (1) Buenaventura 26-jul (1) 26-jul (2) Manufactura "Récord" 27-jul (1) Castrovirreyna AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation 27-jul (1. Pat.72) EDEGEL 25-jul (1) 15-ago (2.Obrainsa 27-jul (1) 27-jul (2) Bco. que consolidan a Protecta Cía.D. que consolidan.y T. entre otros. a Southern Copper Corporation y SPCC . (q consolida a Interbank.I.FF.Suiza 21-jul (1. (44) El 08-Ago-2016.D. 21-Set-2016 remitieron la traducción. Notas a los EEFF y el Informe de la (33) Posteriormente.D.A. que consolidan.D.A.3) Industrias del Envase 20-jul (1) MINERAS Simples Consolidado Financiera OH! 20-jul (1. a Solución 30-Jun-2016 (pesos chilenos). Los Portales .44) Inmobiliaria IDE 27-jul (1) 12-ago (52) Intertítulos Soc .3) Laive 27-jul (1) Atacocha 25-jul (1) 25-jul (18) Mitsui Auto Finance 26-jul (1. entre otros. remitieron los EE.Leg N° 861. Viernes. Salamanca Refinería la Pampilla 21-jul (1) 21-jul (2. (30) Patrimonio en Fideicomiso D. a Yura. que consolidan. Tumán UCP Backus 27-jul (1) 12-ago (2) SPCC .Petroperú 27-jul (1) Milpo 25-jul (1) 25-jul (2) Central Azuc. 30-Jun-2016. Consolidados de Nuevas Inversiones S.3) INVERTUR 01-ago (1) 15-ago (2) Agrobanco 26-jul (1. (50) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc.Leg..A.A.A. Financieros 5 .FF.I.13) 12-ago (2. C.S. al 30-Jun-2016.66) Concesionaria Trasvase Olmos 27-jul (1) Armor Minerals Inc.72) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE. N° 093-2002 EF .24) Cía.3) 09-ago (46. Pat.3) 11-ago (2) Inversiones Aspi 22-jul (1.33) Banco de Comercio 13-jul (1.3) Agroindustrias AIB 01-ago (1) 12-ago (2) Maestro Peru S.I. pueden ser consultados a través de Bolsa News .FF y Notas de (74) EE. (51) Con fecha 12-Ago-2016 remitieron..C. Título XI. FI 01-ago (1) 01-ago (1) Cía. Con fecha (56) Adicionalmente.A.A. (78) EE. que incluye información financiera incluye Información Financiera Consolidada al 30-Jun-2016 (doc. Consolidados al (31) Remitieron EE. remitieron EE.A.3) Continental Soc . que consolidan entre otros. Financieros 7 . Inmobiliario Los Portales S. Chucarapi 01-ago (1) 01-ago (2) QUIMPAC 01-ago (1) 15-ago (2) Minsur 27-jul (1) 12-ago (2) Emp.3) Latina Holding 27-jul (31. y Subsidiaria (Factoring Total) Comercial Los Jardines Open Plaza .A. al 30-Jun-2016. (86) Remitieron los EE. Pomalca 25-jul (1) Tex. en Fideicomiso C.A.44) Graña y Montero 25-jul (1) 25-jul (2) PATRIM.3) 01-ago (39) INDUSTRIALES Simples Consolidado Lima Gas 01-ago (1) 09-sep (2) Bco. a Inmuebles Comerciales (63) EE.75. (entre otras.FF. 22-jul (1) 22-jul (12) Deutsche Bank (Perú) 26-jul (1. Adm. El 13-Set-2016 remitieron traducción. en Fideic.A. Consolidados y Notas de Grupo Mexico.70) Emp. como Hecho de Importancia.85) COSAPI 21-jul (1) 21-jul (2) Peruvian Precious Metals Corp.34. en Fideicomiso . entre otros.Titutilizadora 26-jul (23) 26-jul (1.FF al (45) Remitieron EE. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú Patrimonio en Fideicomiso .. a Sociedad Minera El Brocal.L.C.I. Moche Inversiones 27-jul (1) Consorcio Cementero del Sur 27-jul (1) 15-ago (2.7) Financiera Confianza 18-jul (1.56) Profuturo 15-jul (1. (7) Posteriomente.3) 31-ago (81) Corporación Aceros Arequipa 21-jul (1) 21-jul (2) Pluspetrol Lote 56 26-jul (1) Mibanco 13-jul (1. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.FF. Internacional (76) Adicionalmente remitieron EE.17. Leg. y Subs. Consolidados y Análisis y Patrimonio en Fideicomiso . y Consorcio Cementero del Sur S.A.Primera Emisión.FF. entre otros. una que consolidan. (27) Informe Ene-Jun/2016 de Grupo Santander que incluye información financiera al que consolidan. Fideic.. y Notas a los EE.FF.83) HDI Seguros 15-jul (1. Red de Energía del Perú 27-jul (1) Desarrollos Siglo XXI TC Siglo 21 Diviso Grupo Financiero 19-jul (1) 15-ago (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied.FF (67) EE. Saga Falabella y Sodimac y Sub. Bancolombia S. .FF al 30-Jun-2016 (62) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia. Título XI a Banco Falabella Perú.14. Título XI.45) Insur Cía. a Electro Dunas S.68) Coril ICMP1 . a Luz del Sur S.S. San Miguel . a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Declaración de (65) EE.3) Inversiones Centenario 26-jul (1) 26-jul (2) Banco Cencosud 14-jul (1.44) Corporación Cerámica 01-ago (1) 15-ago (58) PVT Scotiabank Perú 15-jul (1.FF. Adicionalmente remitieron EE.. 21-jul (1. (40) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp.42) JUNIORS Simples Consolidado Engie Energía Perú 27-jul (1) Colegios Peruanos 27-jul (1) 15-ago (72) Alturas Minerals Corp. en inglés).B.Inversiones La Rioja S.3) 20-jul (8. e Inmuebles Panamericana S. Suc.FF. Título XI. entre otros. (18) EE.D. de CV y Subs.A. Nº 861. remitió. al presentado anteriormente. sus EE. que reemplaza (42) Posteriormente.. entre otros. remitieron Notas a los EEFF. San Cristóbal Shougang Hierro Perú 27-jul (1) Emp. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidada al 30-Jun-2016 (doc. Perú 01-ago (1) (15.FF. Pat.Negocio Inmobiliario .3) 15-sep (86) Falabella Peru 01-ago (1) 01-ago (2) Coril ICMP2 . que consolidan.A.FF. N° 093-2002-EF.3) 20-jul (2. que incluye información financiera conso- (5) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.A. entre otros.3) Protecta Cía. remitieron Notas a los EE. (72) Adicionalmente remitieron EE. (79) SEDAPAL 26-jul (1. remitieron EE.A.C. (52) EE.3) ALICORP 26-jul (1) 26-jul (2) Negocios e Inmuebles 22-jul (1) 11-ago (2) INTERBANK 19-jul (1. que consolidan.FF. 12-Ago-2016 remitieron la traducción del documento. Mall Aventura Plaza Trujillo .FF al 30-Jun-2016 y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016 (doc. 01-ago (1) 01-ago (2. Título XI. (9) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan. entre otros.3) 15-ago (2. sus EEFF Consolidados (4) Posteriormente remitieron un nuevo Análisis y Discusión de la Gerencia. 2013 . H. a Creditex S. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston.A. Consolid.FF.L. de Gestión Minera 25-jul (1) 08-ago (2) Agro Pucalá Peruana de Moldeados 27-jul (1) 12-ago (2) El Brocal 19-jul (1) 26-jul (22) Cartavio 27-jul (1) Pesquera Exalmar 25-jul (1) Fosfatos del Pacífico 21-jul (1) 21-jul (9) Casa Grande 27-jul (1) Petróleos del Perú .3. N° 093-2002-EF. a Norvial. (58) EE.L.44) F. que consolidan.41) Financiera Qapaq 21-jul (1) Industria Textil Piura 27-jul (1) Financiera TFC 26-jul (1.40) Emp. que consolidan.FF.A. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del que consolidan a AvalPerú Compañía de Seguros S.3) 09-ago (46. Agroind. Cervesur 27-jul (1) 15-ago (2) Duran Ventures Inc. 31-Jul-2016) con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia Segundo Programa.C. el Análisis y Discusión de la Gerencia y la S. que consolidan a Bco. y Subs. 30 de Setiembre del 2016 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha 0  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 12-jul (1.A. remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE. y Notas de Peruvian Opportunity Company S. Declaración de Responsabilidad. Eléctrica de Piura 26-jul (1) 15-ago (64) Ciudaris Consultores Inmob. de Vida Cámara 27-jul (1.60) Filamentos Industriales 01-ago (1) Compass Fondo para Pymes 21-jul (1) 27-jul (1) BNP Paribas Cardif 21-jul (1. en inglés).que Pat. a Continental Sociedad Titulizadora.). de Seg. Patrimonio Fideicometido Scotiabank . Trim/2016 de su matriz Freeport McMoRan Inc. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S. a Banco de Crédito del Perú y Subs. (84) San Gabán 22-jul (1) Corp. 25-jul (1) Tekton Corp.Leg.FF. Intertítulos e Interseguro). (41) Posteriormente.D. en inglés). a Fosfatos del Pacífico. entre otros.44) Edpyme Inversiones La Cruz 27-jul (1. y Notas de Intercorp Financ. Título XI. (36) Adicionalmente. entre y Subs.En Liq.A.34) Prima 15-jul (1. entre (13) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera.A.A.FF. Santander Perú 18-jul (1.A. 2010 Hunt Oil Co.S. (47) Información Financiera al 30-Jun-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. (en pesos colombianos).FF.3) Ferreycorp 20-jul (1) 20-jul (2) Coril ICMP4 . Azuc. . Invernadic y Subs.D.53) Banco GNB 25-jul (1.V.FF. Perú a Cavali S. expresados en euros (dcto. Título XI.39) COFIDE 18-jul (1. de Finanzas .FF. BT de Ctas por Cobrar de Los Portales . Notas e Inf.A. Nº 861.Serv. of Perú L.C.A.68) Bco.A. de Seguros 27-jul (1. y Subs.I. de Comercio y Adm. TIANA II Supermercados Peruanos S. Adm. entre otros.3) 27-jul (27) Cía.A.13) LXG Amazon Reforestry Fund.83) Corporación Lindley 18-jul (1) 18-jul (2. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. remitieron EE.FF. Laredo 26-jul (1) 15-ago (2) Metalúrgica Peruana . a (en inglés). y Subs. y Notas a los EE. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S. Título XI. Título XI. Financiero 26-jul (1.S. del Comercio.A. a Bco. otros.Hechos de Importancia.. remitieron EE.3) INTEROC 27-jul (1) 15-ago (2) Mapfre Perú Vida 27-jul (1.Interbank y Subs. Inter. 01-ago (1) 15-ago (2) EDELNOR 21-jul (1) 15-ago (63) Agrokasa Holdings 01-ago (1) 12-ago (2) Intercorp Financial Services (IFS) 09-ago (1) 09-ago (2.FF.Fondo de Inversión 27-jul (1) 27-jul (1) Coface 26-jul (1. (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS. del Perú . Agroind.A.ELECSA y Subsidiaria. 861. S.A. Agroind.3) 08-ago (44) La Positiva Vida Seg. de Crédito 20-jul (1. Consolidados al 30-Jun-2016 de Inversiones Grupo AvalChile S.Interproperties Holding (60) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited. Credicorp Ltd. Falabella Perú 11-jul (1.R.FF. (69) Adicionalmente. de Seguros y Reaseg. Patrimonio en Fideicomiso .44) Regulus Resources Inc. y Notas de Intercorp Perú Ltd.76) Tradi 26-jul (1) Financiera Credinka 26-jul (1. del Perú S. N° 861. (46) EEFF Cons. que reemplaza (29) Remiteron el archivo estructurado conteniendo EE. que consolidan. que consolidan. los cuales (28) Reporte Interino al 30-Jun-2016 de su matriz Deutsche Bank AG. Leg.Fondo de Inversión 27-jul (1) 27-jul (1) Chubb Perú 27-jul (1.V. en inglés). La Construcción S.A.3. con EEFF Consolidados entre otros.61) Saga Falabella 01-ago (1) 01-ago (2.40) Electro Dunas 01-ago (1) 15-ago (71) Bolsa de Valores de Lima 01-ago (1) 11-ago (2) Sierra Metals Inc. Universal Textil 27-jul (1) Perú LNG S. entre otros. que consolidan.36) MYGSA 01-ago (1) Emp. y Notas de El Pacífico . remitieron la Declaración de Responsabilidad. Shougang Gener.FF. (80) Con fecha 30-Ago-2016 remitieron como H. remitieron EE. Cayaltí 01-ago (1) SIDERPERU 01-ago (1) 10-ago (47) Santa Luisa 20-jul (1) Emp. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.A. Consolid. Agrícola San Juan 01-ago (1) RENASA 26-jul (1) Perubar 25-jul (1) Emp. 27-jul (1) 27-jul (1) SEGUROS Simples Consolidado Factoring Total 26-jul (1.3) ICCGSA Inversiones 27-jul (1) 15-ago (2) Credicorp Capital Soc. Chavín de Huantar 27-jul (1) Los Portales 01-ago (1) 15-ago (2. y Subs. en Fideicomiso .Fondo de Inversión 27-jul (1) 27-jul (1) Aval Perú 21-jul (1. Trimestre del 2016 de su matriz entre otros. entre otros. Agrícola Sintuco 27-jul (1) SIAM 01-ago (1) Raura 27-jul (1) 15-ago (2) Emp. Título XI. de Arequipa 27-jul (1) Pluspetrol Camisea 26-jul (1) ICBC Perú Bank 27-jul (1. (25) Con fecha 27-Jul-2016 remitieron. entre otros.FF. otros. y Notas de Compañía Minera Milpo y Subs. Jaime Rojas Rep.72) Austral Group 27-jul (1) 12-ago (2) Nessus Hoteles 27-jul (1) 15-ago (2) Bco.A.3) Emp. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias. consolida a Leasing Total S.C. 15-ago (2. a la presentada anteriormente. remitieron EE. LeasOp I 27-jul (1) 25-jul (1) Crecer Seguros 26-jul (1. Agrícola La Unión Rayón Industrial . de Seg.3) Gloria 27-jul (1) 15-ago (2. (20) EEFF Cons.55) Volcán 27-jul (1) 27-jul (2) Emp. (38) Remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia.3) La Positiva Seg. Instrumentos de Titulización y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016 (doc. que consolidan. Consolidados y Notas de GR Holding S.FF. entre (35) Posteriormente. de Gerencia a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp).3) 21-jul (10.3) Intradevco Industrial 01-ago (1) 15-ago (2) Andina de Explorac. Nuevo Mundo .3) 31-ago (82) Globokas Perú 26-jul (2.A. Prog. que consolidan. (Corporación Funeraria). (66) Adicionalmente.3) 12-ago (13. Agraria Chiquitoy 27-jul (1) Yura 27-jul (1) 15-ago (2. Azuc. Hipotecaria del Banco Continental . EAH. y Subsidiaria.39) Bco. 26-jul (1) Corona 01-ago (1) Agroindust. a Intercorp Financial Serv. (19) Remitieron EE. LT Carhuamayo-Cajamarca .Titulizadora 26-jul (21) 26-jul (1. consolidan.3) 15-ago (2) INTURSA 21-jul (1) 26-jul (2) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida 22-jul (1. entre otros. entre otros.A.C.. los resultados al 2do. entre otros. Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016.Cía. otros. a AFP Habitat y Cia. al 30-Jun-2016. en inglés).(Maestro Perú).A. Responsabilidad (61) Adicionalmente. a Yura S. (84) Con fecha 01-Set-2016 remitieron como H. el 31-Ago-2016 remitieron el Reporte al 3er.3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-jul (1.A. (11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank .13) Cerro Verde 01-ago (1) 12-ago (25. La Marina 2007.46.FF. (21) Pat. Consolidados y Notas de Dunas Energía S. Perú Continental Sociedad Titulizadora.A. de C. a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.Trim/2016 de Nexans que consolidan. al 30-Jun-2016.FF. y Notas de Leasing Total S. (79) Con fecha 29-Ago-2016 remitieron como H. a (83) Adicionalmente.A. y Subs. El Ingenio 26-jul (1) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Soc. Mall Aventura Plaza Bellavista . Consolidados de su matriz Parque Arauco al Gerencia al 30-Jun-2016 (docs en ingles).

9. (64) EEFF Auditados Consolidados de la Bolsa de Valores de Lima S.Obrainsa 31-mar (2) 31-mar (2.40) La Positiva Vida Seg. como Hecho de Importancia. San Juan e Inmobiliaria Ide.53) Inmuebles Comerciales 15-abr (2) 16-may (2. Mibanco (41) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015.A. entre otros. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias.FF. el Análisis y Discusión de la consolidan.. Título XI (88) Información Financiera Auditada Consolidada de su matriz Nexans (en inglés). .6) Atacocha 03-mar (2) 31-mar (2. Leg.FF.4) Bco. Subs. de UCP Backus y Johnston y Subs. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd.FF.FF. remitieron EE. que consolidan. a Sociedad Minera El Brocal.D.A.65) 23-feb (2. remitieron la traducción al español. entre otras. remitieron nuevamente la información (92) EE. entre otros. Auditados de Sta. y Edyficar. remitieron EE. Cencosud) al EE.4. Falabella Perú 31-mar (2) (45) 31-mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Maestro Peru S. 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Financiera Qapaq 31-mar (2) 31-mar (2) Industria Textil Piura 29-mar (2) 29-mar (2.46) 01-abr (2) Intercorp Financial Services (IFS) 22-mar (2) 11-abr (2. Título XI.D. N° 093-2002-EF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S. remitieron EE. (22) EE.4) ALICORP 24-feb (2) 24-feb (2) 24-feb (2) Norvial 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) INTERBANK 31-mar (2) 11-abr (34.FF. que contiene (45) Remitieron EE. Generales 01-abr (2.97. Auditados Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía.FF. a Minsur.6) Nessus Hoteles 15-abr (2. y Subsidiarias que consolidan.C. 2do. Memoria Anual.7) Inversiones Financieras del Perú 31-mar (2. N° 093-2002-EF.11) 01-abr (1) Los Portales 04-abr (2) 04-abr (2. como Hecho de Importancia el Informe Auditado (97) Adicionalmente.7) SPCC .83) 24-feb (2) Corporación Funeraria 09-feb (2) 02-mar (18) 09-feb (2) Panoro Minerals Ltd. Peruanas. El Ingenio 15-abr (2) 15-abr (2) A. (doc. de Vida Cámara 31-mar (2.22. a Yura S. como Hecho de Importancia. en inglés).50) 04-abr (2.77) 29-mar (2) Corporac.. (44) EE. (que consolida a Col.FF.69) (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual. Patrimonio en Fideicomiso . fecha 15-Jun-2016 remitieron la traducción. (80) EE. como Hecho de Importancia. Mall Aventura Plaza Bellavista . y Subsidiarias. que consolida.FF del Patrimonio en Fideicomiso . Memoria El Pacífico Peruano .Primera Emisión. a Cementos Pat. (58) Patrimonio en Fideicomiso D.FF.84) 23-mar (2) Prima 29-mar (2) 31-mar (11. Agr.17) 15-abr (2) Credicorp Capital Soc.FF. Azuc. Engie Energía Perú 14-mar (2) 03-may (70) 14-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 19-feb (2) 07-jul (2.ELECSA y Subsidiaria y Subs. y Rimac Seg y Reas.FF.Negocio Inmobiliario. (Unacem). Con fecha Pacasmayo. a Bco.75) 31-mar (2. Universal Textil 30-mar (2) 30-mar (2.A. (26) EE.C.I. (78) EE.4) ICCGSA Inversiones 15-abr (2) 16-may (2) 15-abr (2) PATRIM. a Protecta S. (36) Adicionalmente remitieron. Con fecha 28-Jun-2016 remitieron traducción. (18) EE. Inversiones y Subsidiarias.A. a Edegel S. la Declaración de (86) EE. Adicionalmente.Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (89) EE.A. y Subs que consolidan. Controladora. consolida a Pat. a El Pacífico Vida Cía. como Hecho de Importancia. y Reaseg. Auditados Consolidados del ejercicio 2015. Financieros 5 .FF.MEPSA 15-abr (2) 15-abr (2) El Brocal 17-mar (2) 25-feb (2. 2013 .A. (60) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia nuevo ejemplar de Memoria Anual Subs.7. N° 093-2002-EF. 30-mar (36) (36) Electrosur 31-mar (2) 31-mar (2) Colegios Peruanos 28-mar (2) 02-may (69) 28-mar (2) AndeanGold Ltd.7) Inversiones La Rioja 09-mar (2) 09-mar (2) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Ohio National Seguros de Vida 24-feb (2. una nueva versión de su Memoria Corporativo para Soc. entre otros. 18-feb (2) 18-feb (2) Leasing Total 15-abr (2) 16-may (2. 12-abr (2) 16-mar (28) 12-abr (2) Transportadora de Gas del Perú 10-mar (2) 10-mar (2) Ferreycorp 30-mar (2) 30-mar (2) 30-mar (2) Coril ICMP1 . otros. Título XI. Laredo 02-mar (2) 28-abr (2) 02-mar (2) Motores Diesel Andinos 15-mar (2) 15-mar (2) Milpo 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2) Agro.. Adm. LT ron como HI nota de prensa incluyendo sus EEFF Auditados Consolidados al 31-Dic-2015. (87) EE.FF. (16) Formulario 10-K de Southern Copper Corp. (37) Adicionalmente remitieron EE. (62) Remitieron forma 10-K que contiene el Reporte Anual 2015 de su matriz Chubb Limited cerrada al 31-Mar-2016 (dcto.10). Título XI. (14) EE.FF. entre otros.5) Crecer Seguros 31-mar (2) 26-abr (66) 31-mar (2.7) Cía. al 31-Dic-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Título XI. entre consolidan. Andahuasi InRetail Perú Corp. que consolidan. y Scotia Sociedad Titulizadora. y Subs.D. Multirenta Inmobiliaria 13-abr (2) 15-abr (28) 13-abr (2) Telefónica del Perú 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Factoring Total 15-abr (2) 16-may (86.6) Transacciones Financieras 13-abr (2. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.A. 2009-TPUSD E-1 (94) El 30-Jun-2016 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF Consolidados de su matriz y Subs. Administradora y/o Titulizadora (79) EE. dados Auditados.D. Editora El Comercio 09-mar (2) 09-mar (2) 09-mar (2) Supermercados Peruanos 18-mar (2) 31-mar (31.FF.80) 14-abr (2) Intertítulos Soc . y Subs. of Perú L.A.Inversiones La Rioja S. en Fideicomiso . Inter. (27) EE. S. Continental 31-mar (2) 31-mar (2.A. Pat. remitieron EE. 03-Jun-2016 remitieron la traducción del documento.FF. entre otros.37) 29-mar (2) Seguros Sura 27-ene (2.14) 31-mar (2) HDI Seguros 31-mar (2) 31-mar (2. y Subs que consolidan. Santander Perú 31-mar (2) 18-mar (30) 31-mar (2) Cía. Con fecha 11-Abr-2016 Patrimonio Fideicometido Scotiabank .6) Volcán 30-mar (2) 30-mar (2) 30-mar (2) Emp. de Inversiones Breca S.Primer Programa Anual y del Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2015. en inglés). y Subs.FF. remitieron EE. de Nuevas Inversiones S. N° 093-2002-EF. y Subsidiarias.A.A. 23-mar (2) 02-may (2) 23-mar (2) Emp. Banco GNB Sudameris.FF. Cons. (20) EEFF Auditados de Cía. remitieron EE. (75) Adicionalmente. (15) Con fecha 27-Feb-2016 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport (48) EE.FF. de Crédito del Perú y Subs. SEAL 29-mar (2) 29-mar (2) Diviso Grupo Financiero 30-mar (2) 16-may (2) 30-mar (2) Vena Resources Inc.FF.29) Latina Holding 31-mar (2) 31-mar (2) Banco Cencosud 15-abr (2) 13-may (76) 15-abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 22-mar (2) 22-mar (2.7)  Castrovirreyna 29-sep (1) 16-may (2) 29-sep (1) Fondo Mivivienda 17-mar (2) 17-mar (2) Laive 19-feb (2) 19-feb (2) Cerro Verde 29-feb (2) 27-feb (15) 29-feb (2) Mitsui Auto Finance 23-mar (2.98) 19-feb (2) Candente Copper Corp. remitieron: Pat. Título XI. LeasOp I 02-may (2) 14-abr (28) 02-may (2) Cía.39. Título XI Factoring Total). Anual (en inglés y español).11) 01-abr (2) Compartamos Financiera 28-mar (2) 28-mar (2) ETNA 25-feb (2) 25-feb (2. que consolidan. además de Supermercados Peruanos) y NG Education Holding Corp. Consoli. (99) Remitieron el Reporte Anual 2015 de SABMiller con Inf. Título XI.4) Integra 27-ene (2. Compañía de Seguros. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (77) Adicionalmente. entre otros. (Gloria).4) Mibanco 23-mar (2) 04-abr (2.FF. del Comercio.C. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. en Fideicomiso C. que . Prog.. (57) Con fecha 14-Abr-2016. Leg.A.4) 25-abr (2. entre otros. 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Bco. y Subs.) (5) Con fecha 26-Ene-2016. y Sub.FF al 31-Dic-2015. a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank. e Inmuebles (en pesos chilenos). que consolidan. entre otros.A. Salamanca SIAM 31-mar (2) 31-mar (2.42) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Suc. H.Interbank y Subs.D.4. de Seg. Minera Milpo y Subsidiarias. Agrícola La Unión RENASA 15-abr (2) 15-abr (2) Shougang Hierro Perú 30-mar (2) 30-mar (2) Emp Agríc. San Miguel .y T. que Patrimonio Fideicometido Scotiabank . Auditados al 31-Dic-2015. Moche Inversiones 11-abr (2) 11-abr (2) COSAPI 10-mar (2) 28-mar (2) 10-mar (2) Peruvian Precious Metals Corp.7) INTEROC 15-abr (2.72) 29-mar (2) Michell y Cía. entre otros. de Seg. Eléctrica de Piura 15-feb (2) 12-may (73) 15-feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-mar (2) 31-mar (2) Armor Minerals Inc. (19) Kallpa Generación 04-abr (2) 04-abr (2) Corp.FF.A.99) 11-feb (2. 22-feb (2) 25-abr (2. de Arequipa 09-mar (2) 09-mar (2) PVT ICBC Perú Bank 30-mar (2) 22-abr (61) 30-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 25-feb (2) 28-abr (2) 25-feb (2.47) 30-mar (2. Peruanas.. de Seg. El 28-Mar-2016 (50) Posteriormente.6) Raura 30-mar (2) 29-abr (2) 30-mar (2) Central Azuc.Suiza 14-mar (2) 15-mar (11) 14-mar (2) Inmobiliaria IDE 03-mar (2) 13-may (78.FF. en inglés). I.A. y Subsidiarias. de Comercio y Adm. entre otros. el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de (68) Con fecha 02-May-2016 remitieron. de Seg. sus EE.A. a Electro Dunas S. Intertítulos e Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. entre otros. Suc. que consolidan a otros. (43) EE.A. (53) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte (84) Adicionalmente. Paramonga 15-abr (2) 16-may (2) 15-abr (2) Peruana de Moldeados 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Minsur 30-mar (2) 28-abr (2. 31-mar (2) 31-mar (2. El 06-Abr-2016 remitieron la traducción del dcto. remitieron EE.I. Fideic. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.11) 31-mar (2. y Subsidiaria (Edelnor).Fondo de Inv. que consolidan.42) Hipotecaria Sura EAH 27-ene (2. 23-feb (2. consolidan.Fondo de Inversión 13-abr (2) 16-mar (28) 13-abr (2) Futura Consorcio Inmobiliario 04-mar (2) 16-may (84) 04-mar (2) Coril ICMP4 .A. Auditados de Rigel Seg. el Reporte sobre el (40) Posteriormente.69) 23-feb (2.D.99) 23-feb (2. por Intertítulos) Crediscotia Financiera S.A.42) Mapfre Perú Vida 26-ene (2) 26-ene (2.6) Tekton Corp.A. Peruanas. (81) EE. de Finanzas .En Liq. Gan. entre otros. y Subsidiaria (Factoring Total) (21) Posteriormente remitieron. a Financiera Credinka S. un nuevo ejemplar de las Carhuamayo-Cajamarca . FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic.FF. sus EE. remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Subs. Agraria Chiquitoy 11-abr (2) 11-abr (2) DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Intercorp Perú Ltd. que consolidan.Titulizadora 15-abr (57) 21-mar (2. Mall Aventura Plaza Trujillo .. de Holding Conti. 861. 10-may (2. la misma (35) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs.A.Leg.5) La Positiva Seg. Peruanas. Nº 861. Título XI. San Jacinto 24-feb (2) 24-feb (2) Pesquera Exalmar 13-abr (2) 13-abr (2) Morococha 06-jun (2) 06-jun (2) Agro Pucalá Petróleos del Perú .FF sobre el Cumplim. (52) EE. Panamericana S.Cía.4) 24-feb (2.D. y Reaseg. entre otros. (55) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia. a Banco Falabella Perú y Saga Falabella 31-Dic-2015. Nº 861. Posteriormente remitieron nuevamente dicha información.C. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.Negocio (74) EE.S.ATN.. 07-Jun-2016 remitieron la traducción de la parte correspondiente a los EE. Cons.60) Lima Caucho 01-abr (2) 01-abr (2. SEDAPAL 14-abr (2) 14-abr (2) Dunas Energía 15-abr (2) 04-may (2) 15-abr (2) Shougang Gener. y 31-Dic-2015 (doc.55) Solución EAH 01-abr (2) 04-abr (2.Leg. Consolidados Auditados de Leasing Total S. EDELNOR 15-mar (2) 12-may (74) 15-mar (2) Bayer 22-mar (2) 22-mar (2) Telefónica 26-feb (2) 26-feb (2) 26-feb (2) EGENOR 16-mar (2) 12-abr (2) 16-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 16-mar (2) 25-abr (2) 16-mar (2) Trevali Mining Corporation (38) (38) EGESUR 22-mar (2) 22-mar (2) CAVALI ICLV 14-mar (2) 25-abr (64) 14-mar (2) United Cacao Limited 16-jun (91) Electro Dunas 15-abr (2) 04-may (71) 15-abr (2) Cema Comunicaciones Electro Puno 31-may (2) 31-may (2) Cineplex 30-mar (2) 13-may (2) 30-mar (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria Electroperu 31-mar (2) 31-mar (2) Ciudaris Consultores Inmob.I.11) 23-mar (2) Corporación Cerámica 31-mar (2) 07-jul (2) 31-mar (2.D. Chucarapi 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Refinería la Pampilla 25-feb (2) 25-feb (2. Cerveceria (33) Pendiente de aprobación por la JOA.FF. N° 861. 10-mar (2) 10-mar (2) Fosfatos del Pacífico 28-mar (2) 29-mar (35) 28-mar (2) Agroind. remitieron EE. Agroind.S.en portugués).FF.FF.FF.4) Interseguro Cía.84) 22-mar (2) Leasing Perú 26-feb (2) 26-feb (2) BBVA Bco.9.FF.FF consolidan.D. Administradora y/o Titulizadora Patrimonio en Fideicomiso .A. que incluye información financiera (49) EE. entre. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2015 (documentos en inglés). Eléctrica 03-mar (2) 03-mar (2) Edyficar Perú 31-mar (2. .L.A. de Seg. que consolidan entre incluye Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2015 (en inglés).69) 18-mar (2) Emp.65) 13-abr (2.7) Inversiones Centenario 26-feb (2) 01-abr (2) 26-feb (2) Agrobanco 22-mar (2) 22-mar (2) Protecta Cía.Serv. y Subsidiarias. a Fosfatos del consolidan a Cavali S. de Inversiones Aspi y Subs. como Hecho de Importancia.45) 31-mar (2) Scotiabank Perú 29-feb (2) 25-abr (2) 29-feb (2) Corporación Lindley 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2) San Martín Contratistas Generales 15-abr (2) 15-abr (2) 15-abr (2) CRAC los Andes 01-abr (2) 01-abr (2) Creditex 31-mar (2) 13-may (1. (90) Remitieron la Inf. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. a Supermercados Peruanos S.FF.A.11) 24-feb (2) Rokmaster Resources Corp. los EE. las secciones A y D del Reporte Información Anual al 31-Dic-2015 (docs.A.A.69) 31-mar (2) Austral Group 15-abr (2) 13-may (2) 15-abr (2) Obras de Ingeniería .Fondo de Inversión 25-abr (2) 16-mar (28) 25-abr (2) SEGUROS Simples Consolidado Memoria GR Holding 31-mar (2.A. en Fid. Hidrandina 17-mar (2) 17-mar (2) Corp.Hechos de Importancia.BanBif 31-mar (2) 31-mar (2. Agroind. que consolidan. Título XI. Jaime Rojas Rep. (Los Portales). de Vida 09-mar (2) 05-abr (52) 09-mar (2. Corporativo (incompleto) y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). de Peruvian Opportunity Company S.4) 29-mar (2.4) Financiera Confianza 25-feb (2) 25-feb (2) Gloria 16-feb (2) 16-may (2. en Fideicomiso C. Con fecha 31-May-2016 remitieron un nuevo Informe Auditado (corregido).L. entre Inmobiliario .Leg N° 861.FF. entre otros a (100) Remitieron su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia Internacional del Perú . Futura Cons. que consolidan.FF. . remitieron: Pat. C. Patrimonio en Fideicomiso . que cons.FF. de Vida) (83) Adicionalmente.12) 17-mar (2) Agricola Cerro Prieto 29-mar (2) 16-may (2.D.C. Con fecha (9) EEFF de Bco de Crédito y Subs.34. entre otros. y Reaseg.67) 15-feb (2) Perú Holding de Turismo 31-mar (2) 12-may (2) 31-mar (2) Banco Ripley Perú 30-mar (2) 01-abr (49) 30-mar (2) Cervecería San Juan 11-feb (2.79) 31-mar (2) Servicios Generales Saturno 15-abr (2) 15-abr (2) COFIDE 17-mar (2) 17-mar (2) Emp. que consolidan. a Solución EAH.11) 21-mar (2) Insur Cía.FF.A. de BBVA Banco Continental y Subs. otros. y (8) Posteriormente remitieron. al 31-Dic-2015 (en inglés).A. a Inmuebles Panamericana S. Cervesur 18-mar (2) 16-may (2) 18-mar (2) Duran Ventures Inc. remitir el Reporte de Sostenibilidad 2015 (70) EE. 2013 Hunt (93) El 30-Jun-2016 remitieron.. a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. con dictamen sin firma. que (7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento (39) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que (76) Remitieron EE. de Crédito 01-abr (1) 04-abr (2. Cayaltí 06-jul (2) 06-jul (2) UCP Backus 23-feb (2. Inmob.A. Viernes. Consolidados de Generandes Perú S. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y (66) EEFF Auditados Consolidados de Banco Financiero y Subs (Amérika Financiera y Crecer Seg. entre otros. Nº 861. Leg. El 18-Abr-2016 remitieron traducción. Consolidados Auditados de Corp.4) INVERTUR 17-mar (2) 31-mar (2) 17-mar (2) Profuturo 17-mar (2) 17-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. a Creditex S. Perú 15-abr 26-feb (16) 15-abr Emp. Auditados al 31-Dic-2015. remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE. Perú.A. Ind.FF. Azuc. (56) Pat.FF.9. Socied. aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (68) Emp.En Liq. a Continental (46) Con fecha 01-Abr-2016 remitieron.85) 16-feb (2) Triton Trading 14-abr (2) 14-abr (2) Financiera Credinka 12-abr (2) 16-may (81) 12-abr (2) Hidrostal 04-mar (2. a Bco. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. del Pacifico (65) EE. N° 861. en inglés). en Fideicomiso . consolidan. en Fideicomiso . Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias.Titutilizadora 14-abr (58) 14-abr (2.A.Petroperú 31-mar (2) 31-mar (2) MYGSA 15-abr (2) 15-abr (2) Cartavio 22-feb (2) 22-feb (2) QUIMPAC 31-mar (2) 16-may (2) 31-mar (2) Perubar 04-abr (2) 04-abr (2) Casa Grande 24-feb (2) 24-feb (2) Rayón Industrial . y Subsidiarias. Posteriormente (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res. de Seg.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs. Financiera Consolidada Auditada Anual (32) EE.65) 22-feb (2) INTURSA 23-mar (2) 23-mar (2. (42) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte (71) EE. Consolidados Auditados de Inmuebles Comerciales del Perú S. Leg. sus EE. remitieron EE.A. entre otros. entre otros. entre otros. remitieron EE.S.En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2. en inglés).Leg.LEG.4) Bco.FF. INTURSA.4) 27-abr (2. Continental Sociedad Titulizadora. Inmobiliario I 14-abr (2) 15-abr (28) 14-abr (2) TC Siglo 21 Energía del Pacífico 18-may (2) 18-may (2) F.Suc.4) 13-may (78. EXSA. 12-abr (2) 16-mar (28) 12-abr (2) Telefónica Móviles Falabella Peru 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Coril Inst.FF de Credicorp y Subs. y Subs. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. 2010 Hunt Oil Co.C. Aurelia y Subs. N° 861.7) RBC 16-mar (1) 16-mar (1.C.4. 23-feb (2) 11-abr (34.6) Saga Falabella 31-mar (2) 31-mar (2. de Seguros 21-mar (2) 21-mar (2) Inmuebles Panamericana 14-abr (2) 14-abr (2.A. (29) Posteriormente remitieron la sección A del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (59) Con fecha 15-Abr-2016 remitieron. Capital Sociedad Titulizadora S. Con fecha 01-Abr-2016 y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2015 (doc en inglés) sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc.FF Consolidados (6) Posteriormente remitieron.42) Minera IRL Limited (95) Administradora Jockey Plaza 30-mar (2) 30-mar (2) SCC 26-feb (16) 15-abr (93) SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Agrokasa Holdings 31-mar (2) 12-may (2) 31-mar (2) Sierra Metals Inc. (en pesos chilenos). 31-Dic-2015 (doc.S. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Auditados de Efe Holding S. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y de Buen Gobierno Corporativo para Soc. que consolidan. como Hecho de Importancia.13) 25-feb (2) Santa Luisa 28-mar (2) 28-mar (2) Emp. entre otros. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el (54) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. 16-jun (92) EDEGEL 17-mar (2) 16-may (2. Auditados y Memoria Anual de la Soc. remitieron nuevamente el Análisis y Discusión de la Gerencia. N° 093-2002-EF. Tumán Yura 16-feb (2) 24-jun (2.. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding entre otros a Corporación Cerámica S. (34) EE. Peruana de Energía 06-abr (2) 12-abr (2) 06-abr (2) Credicorp Capital Perú 24-feb (2) 23-mar (2. Peruanas.FF. a Agrícola Cerro Prieto S.FF.4) 13-may (2) 15-abr (2. remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.4) Coril Inst.69) 22-mar (2) Soc. a Los Portales. otros a Cervecería nental y Subs.C. y a Interseguro y Subs.A.L.5) 27-ene (2.F. Indust.FF. consolidada auditada al 31-Dic-2014 (dcto..84) 03-mar (2. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. a BBVA Banco Continental y Continental ST (47) Posteriormente. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.S. 31-mar (2) 31-mar (44) 31-mar (2) Bco. Financiero 22-mar (2) 26-abr (2) 22-mar (2) Agrícola y Gan.C. N° 861. (Leasing Total y sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc.87) 15-abr (2. La Marina 2007. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza . de Inversiones Distrilima S.A. por el año cerrado al 30-Abr-2016 (dcto. a Yura.Redesur y Tesur . (conformado.4) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria Emp. (28) EE. Goodyear 01-abr (2) 01-abr (2) Pluspetrol Camisea 13-abr (2) 13-abr (2) Citibank del Perú 31-mar (2) 06-abr (54) 31-mar (2.82) 17-mar (2) Andino Investment Holding 04-mar (2) 07-abr (2) 04-mar (2) Tahoe Resources Inc. Que consolidan. que consolidan. a Credicorp sobre el Cumplim.FF.6) Compañía Minera Poderosa 15-mar (2) 26-abr (2) 15-mar (2) Manufactura "Récord" 31-mar (2) 31-mar (2) Corona 17-mar (2) 17-mar (2) Medrock Corporation 19-jul (2) 19-jul (2) Corp. . del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. N° 861. y Consorcio Cementero del Sur S.4) 04-mar (2) Financiera Efectiva 15-mar (2) 19-may (89) 15-mar (2) IEQSA 14-mar (2) 14-mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria Financiera Proempresa 18-mar (2) 18-mar (2) INDECO 31-mar (2) 17-may (88) 31-mar (2) Andina de Explorac. Título XI. como Hecho de Importancia. pendientes de aprobación en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (17) Con fecha 01-Mar-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles (51) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y entre otros. Título XI (91) Documento en inglés. como Hecho de Importancia. (63) EE.F.4) 23-mar (2. Oil Co.LEG.99) 03-mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 14-abr (56) 11-abr (2.A. S.Titutilizadora 31-mar (43) 31-mar (2. Los Portales . que (2) Información aprobada en Jta.98) 16-feb (2) Credicorp 31-mar (2. en inglés). BT de Ctas por Cobrar de Los Portales . Auditados y Memoria Anual de la Soc.D. Subs.47) 13-may (2.5) 27-ene (2. con información financiera (85) Adicionalmente. TIANA II (96) EE. Título X. Nuevo Mundo .D. Inmuebles Panamericana. de Inversiones 18-mar (2) 10-may (2) 18-mar (2) Karmin Exploration 25-ago (100) Luz del Sur 24-feb (2) 22-mar (2. Reporte de Principios de Buen Gobierno (38) Con fecha 31-Mar-2016 remitieron. en inglés).4) 05-abr (51) 31-mar (2. (19) Con fecha 03-Mar-2016 remitieron. en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston.D.FF. que consolidan. San Cristóbal Emp.Fondo de Inversión 13-abr (2) 16-mar (28) 13-abr (2) Termochilca 23-mar (2) 23-mar (2) Filamentos Industriales 24-jun (2) 24-jun (2) Coril ICMP2 . (Corporación Funeraria). y Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés y español) secciones B y C del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Con fecha 15-Abr-2016. Pat.A. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg.A.69) 18-mar (2) Amérika Financiera 22-mar (2) 26-abr (66) 22-mar (2.41) Pluspetrol Lote 56 13-abr (2) 13-abr (2) Deutsche Bank (Perú) 14-mar (2) 11-mar (24) 14-mar (2) Cons.S.87) 15-abr (2) Banco de Comercio 29-mar (2) 12-abr (2. remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015.D.6.R. Agrícola Sintuco 24-feb (2) 24-feb (2) Tex. Comerciales del Perú.17.4) Compass Fondo para Pymes 29-abr (2) 15-abr (28) 29-abr (2) Chubb Perú 15-abr (2) 22-abr (62) 15-abr (2) Graña y Montero 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund. Peruanas.Segundo Programa. Agroind. 18-mar (2) 31-mar (2.5) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2) Bco. que consolidan a Bco. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.V. (Bco. Peruanas..FF. Financieros 7 .63) 11-abr (2) El Pacifico Vida 16-mar (2) 15-mar (11. en inglés).C. Peruanas. TIANA . entre otros. que consolidan.I. y Subs. El Pacífico Peruano Suiza Cia. 30 de Setiembre del 2016 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha = 1 AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Habitat 23-feb (2.20) 03-mar (2) Financiera TFC 30-jun (2) 30-jun (2) Industrias del Envase 15-abr (2) 15-abr (2) Buenaventura 29-mar (2) 25-feb (2) 29-mar (2) Financiera Uno 30-mar (2) 30-mar (2) Intradevco Industrial 13-abr (2) 16-may (2) 13-abr (2. Peruanos). y Reaseg.A. 15-abr (2) 15-abr (2) Alturas Minerals Corp.CONASEV Nº 119-99-EF/94. Cementos Pacasmayo 15-feb (2) 15-feb (2. Electro Sur Este 05-may (2) 05-may (2) Comercial del Acero 06-abr (2) 06-abr (2) AQM Copper Inc.4) 31-mar (2.A. a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara (82) Adicionalmente. Perú (95) Con fecha 04-Jul-2016 remitieron como Hecho de Importancia la traducción del Reporte Siderperú (dcto. Chavín de Huantar 15-abr (2) 15-abr (2) Negocios e Inmuebles 17-mar (2) 13-abr (2) 17-mar (2) Banco GNB 17-feb (2) (94) 17-feb (2) Agroindustrias AIB 29-mar (2) 10-may (2) 29-mar (2. Con fecha 22-May-2016 remitieron traducción al español.FF. a Inmuebles Comerciales del Perú S. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S. (12) EE. Adm. Posteriormente. Pomalca 18-abr (1) 18-abr (1) UNACEM 29-mar (2) 02-may (2. entre otros. de Credicorp Capital Perú y Sub. (61) Reporte Anual 2015 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que (98) Adicionalmente. Consolidados de Cencosud S. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del (31) EE. Nº 861. (23 EE.FF. Instrumentos de (72) Adicionalmente.L.26) 16-mar (2) Inmobiliaria Milenia 09-mar (2) 09-mar (2) Continental Soc . de Gestión Minera 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Metalúrgica Peruana .4) Perú LNG S.D. remitieron EE. McMoran Inc.5) 27-ene (2. como HI sus EE.Leg. FI 15-abr (28) BNP Paribas Cardif 31-mar (2) 26-may (90) 31-mar (2) H2Olmos 31-mar (2) 31-mar (2) SIGMA .FF.7) Eternit 11-abr (2) 11-abr (2. (30) Informe de Auditoria y Cuentas Anuales 2015 de su matriz Banco Santander.A. (73) EE.FF. Pat. El 31-May-2016 remitie- remitieron la traducción en español. que consolidan. (10) EE. Andina de Fomento Emp.10.4) 24-feb (2.4) 05-abr (51) 23-feb (2. auditada consolidada al 31-Dic-2015 (doc. Financ. Patrimonio en Fideicomiso . San Gabán 22-mar (2) 22-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc. de Seguros 29-feb (2) 11-mar (23) 29-feb (2) Inversiones Aspi 08-mar (2) 29-mar (2) 08-mar (2) Banco Azteca del Perú 04-abr (2) 04-abr (2) Rigel Perú Cía. entre otros. que puede ser consultada a través de Bolsa News . que consolidan. que consolida a Citibank. (67) Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera auditada al de los EE.FF. of Perú L. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) GR Holding y Sub.A. Título XI. remitieron un nuevo ejemplar de su Informe Auditado San Juan e Inmobiliaria Ide. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2) SIDERPERU 24-feb (2) 15-mar (27) 24-feb (2. Financiera de (11) Adicionalmente. Auditados Consolidados de Ripley Corp. Con (24) Reporte Anual al 31-Dic-2015 de Deutsche Bank AG con información financiera Pat. que consolida. Titulización Hipotecaria del Banco Continental . 26-ene (2) 02-mar (2) 26-ene (2.14) 31-mar (2) SECREX .59) 10-may (2) Crediscotia Financiera 31-mar (2) 25-abr (63) 31-mar (2) EXSA 03-mar (2) 03-mar (2. Memoria Red de Energía del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) Electrovía 15-abr (2) 15-abr (2) Faro Capital F. (13) Adicionalmente remitieron el Informe de Gestión de Repol S. y Reaseg. de Seg.FF.4) 13-may (2) 15-abr (2. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. D.3) Emp.84) 30-mar (2) Agroindust. en Fideicomiso .75) 04-abr (2) Bco. Perú S. que consolidan. en Fideic. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S. en inglés). y Subs que consolidada auditada al 31-Dic-2015 (doc. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario.FF. (25) Posteriormente remitieron. Título XI. la sección D del Reporte Responsabilidad. entre otros.4) Tradi 09-mar (2) 09-mar (2) Edpyme Inversiones La Cruz 31-mar (2) 31-mar (2) Fca.FF. como Hecho de Importancia. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan. (69) Adicionalmente remitieron EE. Fanupe Vichayal Administradora del Comercio 30-mar (2) 30-mar (37) 30-mar (2. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.

de manera previa a la presentación de la carta de aceptación. Distrito de Santiago de Surco.762 Acciones en circulación (nemónico FALABEC1).A.OPC. es decir. teniendo prioridad las propuestas más antiguas. Lima. Los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de comisión al agente de bolsa. En caso que las Acciones se encuentren representadas por certificados físicos. en calidad de comprador. Plazo de vigencia de la Oferta: El plazo de la Oferta es de tres (03) días de Rueda de Bolsa. siguiéndose el procedimiento para la liquidación de operaciones al contado en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. el accionista deberá coordinar con su correspondiente sociedad agente de bolsa para proceder con la desmaterialización de las Acciones dentro del plazo de la Oferta. Mecanismo de prorrata: En caso de que el número total de Acciones comprendidas en las cartas de aceptación que se reciban supere el número máximo de Acciones previsto en la Oferta. Piso 8. Precio: El precio de Oferta es de S/ 5. Las Acciones antes referidas tienen un valor nominal de S/ 0.762 ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO EMITIDAS POR FALABELLA PERÚ S. Agente de Intermediación Lima. 29 de setiembre de 2016 . En caso que las Acciones del accionista aceptante estuviesen registradas en la cuenta matriz de cualquier otra sociedad agente de bolsa debidamente autorizada. a las 15:00 horas del mencionado día. Asimismo. Gastos de la Oferta: El Comprador asumirá todos los gastos y comisiones que. en proporción al número de valores comprendidos en todas las cartas de aceptación. CAVALI. al contado y en Nuevos Soles. la Carta de Aceptación también podrá presentarse a la misma. (las “Acciones”). es decir. Torre 4. Bolsa de Valores de Lima.A. El Derby N° 055. el martes 04 de octubre de 2016. Piso 8. comunica que ha decidido comprar acciones comunes con derecho a voto emitidas por Falabella Perú S.A. a todos sus titulares. y demás costos y tributos que correspondan a los aceptantes de la Oferta como consecuencia de la venta de sus acciones. en su oficina ubicada en Av. deberán ingresar las propuestas en el Libro de Subastas. Liquidación de la Oferta: La operación se ejecutará el día de Rueda de Bolsa siguiente a la fecha de término de la vigencia de la Oferta. salvo que el Comprador anuncie. Fondo de Garantía. el redondeo aplicado en el proceso de prorrateo dará prioridad a las propuestas en orden cronológico (criterio mejor en el tiempo). al final del plazo de la Oferta. El pago se realizará en efectivo. Agente de Intermediación: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S. contados a partir de las 9:00 horas del jueves 29 de setiembre de 2016 y concluirá al cierre de la negociación de la Rueda de Bolsa del lunes 03 de octubre de 2016. (“Credicorp Capital Bolsa”). Valores a adquirir: La Oferta se extiende hasta por 118’570. empresa de nacionalidad chilena que pertenece al grupo Falabella Chile. con nemónico FALABEC1.A. Lugar y forma de aceptación de la Dentro del plazo de vigencia de la Oferta. contribución a la SMV. EN CIRCULACIÓN INVERSIONES INVERFAL PERÚ SpA.01 cada una y se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV y listadas en la Bolsa de Valores de Lima. la adquisición de parte o la totalidad de las acciones sobre demandadas.04 por cada Acción. Fondo de Liquidación. El precio se pagará al contado dentro de los tres (3) días de Rueda de Bolsa posteriores a la fecha de ejecución. AVISO DE COMPRA EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA DE HASTA POR 118’570. en perjuicio de la última propuesta ingresada. en el horario de 09:00 horas y las 15:00 horas. Torre 4.A. los titulares de Acciones que deseen acogerse a la Oferta: presente Oferta deberán comunicar su aceptación a la misma mediante entrega de la Carta de Aceptación (cuyo formato se adjunta) a Credicorp Capital Bolsa. con domicilio en Av. Plazo de ingreso de propuestas: Las Sociedades Agentes de Bolsa que hayan recabado órdenes de venta. la adjudicación se realizará a prorrata entre todos los titulares de acciones comunes que se hubiesen presentado. se originen como consecuencia de la intervención de Credicorp Capital Bolsa como agente de intermediación de la presente Oferta. Provincia y Departamento de Lima. bajo los siguientes términos y condiciones: Comprador: INVERSIONES INVERFAL PERÚ SpA Modalidad: La operación de compra (la “Oferta”) se realizará bajo la modalidad de operación bursátil dentro del mecanismo centralizado de la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. El Derby N° 055. Distrito de Santiago de Surco.

OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLE vigente a partir del 03 de octubre de 2016 ACCIONES DE CAPITAL LISTA 1 al 50% del valor del mercado ALICORC1 GRAMONC1 VOLCABC1 BAP IFS LISTA 2 al 40% del valor del mercado ATACOBC1 CVERDEC1 LUSURC1 BVN ENGIEC1 MILPOC1 CASAGRC1 FERREYC1 RELAPAC1 CONTINC1 HBM CPACASC1 INRETC1 LISTA 3 al 20% del valor del mercado AUSTRAC1 EDELNOC1 TEF BROCALC1 HIDRA2C1 TELEFBC1 CORAREC1 SCCO TV CREDITC1 SCOTIAC1 UNACEMC1 EDEGELC1 SIDERC1 ACCIONES DE INVERSION LISTA 1 al 50% del valor del mercado CORAREI1 MINSURI1 LISTA 2 al 40% del valor del mercado Sin valores LISTA 3 al 15% del valor del mercado BACKUSI1 TABLA DE VALORES REFERENCIALES . se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS LISTA 4 (*) Unicamente como principal BUENAVC1 MINCORI1 PPX CARTAVC1 PML SPY DNT POMALCC1 (*) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante es un Inversionista Institucional Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos. Letras del Tesoro. . para valores de largo plazo.o su equivalente. Papeles Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB. y CP-3 o su equivalente para valores de corto plazo. Asimismo.TABLA DE VALORES REFERENCIALES .

 no habrá negociación en Rueda  de  Bolsa  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Supremo  N°059‐2016‐PCM. 24 de agosto de 2016   .            AVISO FERIADO BURSATIL 17 y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 Se  pone  en  conocimiento  de  los  intermediarios.  emisores  de  valores  y  público  en  general  que  los  días  jueves  17  y  viernes 18 de noviembre de 2016.  inversionistas.  que  declara  las  fechas  señaladas  como  no  laborables. Lima.

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