AMEF FINANZA

S C Causas potenciales O
Función, proceso o Efecto potencial l c
Modo potencial de falla e mecanismos de la
requerimiento de falla a u
v falla
s r
e r

No recibio
Contabilidad Mal manejo de cuentas Personal nuevo 7A capacitación 3

Los gastos por depreciacion
absorven gran parte del Disminucion de Mejorar el
Rentabilidad margen operacional cuentas por cobrar 5M endeudamiento 3

Aumento en los No se tiene una Se autoriza
gastos de Sobrepasa el presupuesto del cifra establecida cualquier cantidad
producción area de producción limite 4M de producción 2

No le han pagado a
No se hace una la empresa y el
Cartera de clientes No se ha revisado la cartera de investigacion de producto se vendio
vencida forma frecuente clientes 3M a credito 4

El gerente de
La mayoria son finzansas no revisa
Prestamos Piden varios prestamos autorizadas 2M antes de autorizar 5
AMEF FINANZAS
Resultados de acció
D
Controles de Controles de e R Responsable y
Acción
diseño actuales diseño actuales t P fecha objetivo de
recomendada Acciones tomadas
prevención detección c N terminación
c

Capacitar al Director de Capacitacion al personal
Experiencia poca Cierre de mes 5 105 personal finanzas los dias martes

Restructurar
Recuperar el Fortalecer las pasivos a mayor Director de
capital del trabajo ventas 5 75 plazo finanzas Hacer junta inmediata

Hacer un
presupuesto de Revisar si la cifra Revisar el
cuanto pide al rebasa a la ya presupuesto Director de
mes establecida 4 32 antes de autorizar finanzas Revisar presupuesto

Invetigar al cliente Revisar a la
antes de aceptar semana cuantos Cobrar a los
cualquier tipo de clientes aun clientes que Director de Actualizar la cartera de
trato deben 4 48 deben finanzas clienets

Revisar que se
cuente con la
Solo hacer uso de cantidad No pedir
ellos en caso de suficiente para no prestamos que no Director de No actualizar todos los
ser necesario generar intereses 4 32 se puedan pagar finanzas prestamos
Resultados de acción

S O D R
e c e P
v u t N