NATURE AMERICA S.A.C.

13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
01/01/2014 00 1 311213-00 1011 Apertura 5,331.13 0.00 5,331.13

01/01/2014 00 1 010114-00 104121 Apertura 29,045.14 0.00 34,376.27

01/01/2014 00 1 010114-00 104122 Apertura 8,428.32 0.00 42,804.59

01/01/2014 00 1 010114-00 104131 Apertura 119,042.66 0.00 161,847.25

01/01/2014 00 1 010114-00 104132 Apertura 8,264.96 0.00 170,112.21

01/01/2014 00 1 010114-00 104133 Apertura 1,315.42 0.00 171,427.63

01/01/2014 00 1 010114-00 10711 Apertura 7,584.80 0.00 179,012.43

03/01/2014 13 1 03012014 104121 sueldo 0.00 10,914.55 168,097.88

03/01/2014 13 1 03012014 104121 sueldo 0.00 1.00 168,096.88

03/01/2014 13 1 03012014 104121 sueldo 0.00 0.50 168,096.38

03/01/2014 13 2 03012014 104121 0.00 13,117.78 154,978.60

03/01/2014 13 2 03012014 104121 0.00 0.65 154,977.95

03/01/2014 13 3 00000987 104121 cancelacion comprobante 0.00 2,430.00 152,547.95

03/01/2014 13 3 00000987 104121 cancelacion comprobante 0.00 0.10 152,547.85

03/01/2014 13 4 00000988 104121 cancelacion comprobante 0.00 1,000.00 151,547.85

03/01/2014 13 4 00000988 104121 cancelacion comprobante 0.00 0.05 151,547.80

03/01/2014 10 1 72091187 104131 Cancelacion 0.00 7,080.00 144,467.80

03/01/2014 10 1 72091187 104131 Cancelacion 0.00 3.50 144,464.30

03/01/2014 10 1 72091187 104131 Cancelacion 0.00 2.50 144,461.80

06/01/2014 13 5 00000989 1011 ingreso 10,000.00 0.00 154,461.80

06/01/2014 10 2 06012014 104121 Cancelacion 50,000.00 0.00 204,461.80

06/01/2014 10 2 06012014 104121 Cancelacion 0.00 2.50 204,459.30

06/01/2014 13 5 00000989 104121 ingreso 0.00 10,000.00 194,459.30

06/01/2014 13 5 00000989 104121 ingreso 0.00 0.50 194,458.80

06/01/2014 14 1 00000556 104122 cancelacion 0.00 1,420.50 193,038.30

06/01/2014 14 1 00000556 104122 0.00 106.96 192,931.34

06/01/2014 14 1 00000556 104122 0.00 0.28 192,931.06

06/01/2014 14 2 000557 104122 cancelacion 0.00 1,579.20 191,351.86

06/01/2014 10 2 06012014 104131 Cancelacion 0.00 50,000.00 141,351.86

06/01/2014 10 2 06012014 104131 Cancelacion 0.00 212.76 141,139.10

06/01/2014 11 1 06012014 104132 Ingreso 111,960.00 0.00 253,099.10

06/01/2014 11 1 06012014 104132 Ingreso 0.00 3.50 253,095.60

06/01/2014 11 2 06012014 104132 Ingreso 55,980.00 0.00 309,075.60

06/01/2014 11 2 06012014 104132 Ingreso 0.00 8.40 309,067.20

07/01/2014 13 6 00000990 1011 ingreso 10,000.00 0.00 319,067.20

07/01/2014 13 6 00000990 104121 ingreso 0.00 10,000.00 309,067.20

07/01/2014 13 6 00000990 104121 ingreso 0.00 0.50 309,066.70

07/01/2014 13 7 00000991 104121 cancelacion 0.00 8,543.85 300,522.85

07/01/2014 13 7 00000991 104121 cancelacion 0.00 0.40 300,522.45

07/01/2014 13 8 00000992 104121 cancelacion 0.00 2,735.00 297,787.45

07/01/2014 13 8 00000992 104121 cancelacion 0.00 0.10 297,787.35

07/01/2014 13 9 00000993 104121 cancelacion 0.00 783.00 297,004.35

07/01/2014 14 3 00000558 104122 cancelacion 0.00 382.28 296,622.07

07/01/2014 10 3 493030 104131 Reembolso caja chica 0.00 2,205.04 294,417.03

07/01/2014 10 3 493030 104131 Reembolso caja chica 0.00 0.10 294,416.93

07/01/2014 10 3 493030 104131 Reembolso caja chica 0.00 0.35 294,416.58

07/01/2014 10 3 493030 104131 Reembolso caja chica 0.00 9.92 294,406.66

07/01/2014 11 3 07012014 104132 Cancelacion 0.00 5,466.17 288,940.49

07/01/2014 11 3 07012014 104132 Cancelacion 0.00 29.98 288,910.51

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NATURE AMERICA S.A.C. 13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
07/01/2014 11 4 07012014 104132 Anticipo 0.00 76,562.93 212,347.58

07/01/2014 11 4 07012014 104132 Anticipo 0.00 141.64 212,205.94

07/01/2014 11 4 07012014 104132 Anticipo 0.00 3.93 212,202.01

08/01/2014 13 10 00000994 1011 ingreso 10,000.00 0.00 222,202.01

08/01/2014 10 4 08012014 104121 Ingreso 40,000.00 0.00 262,202.01

08/01/2014 10 4 08012014 104121 Ingreso 0.00 2.00 262,200.01

08/01/2014 13 10 00000994 104121 ingreso 0.00 10,000.00 252,200.01

08/01/2014 13 10 00000994 104121 ingreso 0.00 0.50 252,199.51

08/01/2014 13 11 00000995 104121 anticipo 0.00 2,000.00 250,199.51

08/01/2014 13 11 00000995 104121 anticipo 0.00 0.10 250,199.41

08/01/2014 14 4 00000559 104122 reembolso 0.00 19,230.13 230,969.28

08/01/2014 14 4 00000559 104122 reembolso 0.00 0.84 230,968.44

08/01/2014 10 4 08012014 104131 Ingreso 0.00 40,000.00 190,968.44

08/01/2014 10 4 08012014 104131 Ingreso 0.00 202.76 190,765.68

08/01/2014 10 5 545605 104131 Cancelacion 0.00 3,700.00 187,065.68

08/01/2014 10 5 545605 104131 Cancelacion 0.00 2.15 187,063.53

08/01/2014 10 5 545605 104131 Cancelacion 0.00 16.65 187,046.88

08/01/2014 12 1 003-000880 10711 Pago de detraccion 4,895.00 0.00 191,941.88

08/01/2014 12 2 003-000881 10711 Pago de detraccion 6,265.00 0.00 198,206.88

08/01/2014 12 3 003-000882 10711 Pago de detraccion 5,990.00 0.00 204,196.88

08/01/2014 12 4 003-000883 10711 Pago de detraccion 5,243.00 0.00 209,439.88

08/01/2014 12 5 003-000884 10711 Pago de detraccion 6,684.00 0.00 216,123.88

08/01/2014 12 6 003-000886 10711 Pago de detraccion 6,315.00 0.00 222,438.88

08/01/2014 12 7 003-000887 10711 Pago de detraccion 6,272.00 0.00 228,710.88

08/01/2014 12 8 003-000888 10711 Pago de detraccion 6,378.00 0.00 235,088.88

08/01/2014 12 9 003-000889 10711 Pago de detraccion 4,979.00 0.00 240,067.88

08/01/2014 12 10 003-000890 10711 Pago de detraccion 5,681.00 0.00 245,748.88

08/01/2014 12 11 003-000891 10711 Pago de detraccion 5,085.00 0.00 250,833.88

09/01/2014 13 12 000996 104121 otros gastos 0.00 3,810.95 247,022.93

09/01/2014 13 12 000996 104121 otros gastos 0.00 0.15 247,022.78

09/01/2014 13 13 00000997 104121 vacaciones 0.00 1,591.77 245,431.01

09/01/2014 13 13 00000997 104121 vacaciones 0.00 0.05 245,430.96

09/01/2014 13 14 00000998 104121 cancelacion 0.00 3,360.00 242,070.96

09/01/2014 13 14 00000998 104121 cancelacion 0.00 0.15 242,070.81

09/01/2014 13 15 00000999 104121 cancelacion 0.00 6,062.00 236,008.81

09/01/2014 13 15 00000999 104121 cancelacion 0.00 0.30 236,008.51

09/01/2014 13 15 00000999 104121 cancelacion 0.00 72.50 235,936.01

09/01/2014 13 15 00000999 104121 cancelacion 0.00 7.00 235,929.01

09/01/2014 14 5 00000560 104122 cancealcion 0.00 1,363.44 234,565.57

09/01/2014 14 6 00000561 104122 cancealcion 0.00 1,042.72 233,522.85

09/01/2014 14 7 00000562 104122 cancealcion 0.00 841.20 232,681.65

09/01/2014 14 7 00000562 104122 cancealcion 0.00 2.80 232,678.85

09/01/2014 14 7 00000562 104122 cancealcion 0.00 2.80 232,676.05

09/01/2014 10 6 09012014 104131 Cancelacion 0.00 1,249.36 231,426.69

09/01/2014 10 6 09012014 104131 Cancelacion 0.00 1,663.00 229,763.69

09/01/2014 10 6 09012014 104131 Cancelacion 0.00 13.11 229,750.58

09/01/2014 10 7 598483 104131 Cancelacion 0.00 472.00 229,278.58

09/01/2014 10 7 598483 104131 Cancelacion 0.00 0.10 229,278.48

09/01/2014 10 7 598483 104131 Cancelacion 0.00 5.00 229,273.48

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NATURE AMERICA S.A.C. 13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
10/01/2014 04 1 14010001 1011 Cancelacion 0.00 1,500.00 227,773.48

10/01/2014 04 2 14010002 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.00 227,703.48

10/01/2014 04 3 14010003 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 99.00 227,604.48

10/01/2014 04 4 14010004 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 140.20 227,464.28

10/01/2014 04 5 14010005 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,050.00 226,414.28

10/01/2014 04 6 14010006 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,617.00 224,797.28

10/01/2014 04 7 14010007 1011 Pago rpm 0.00 180.05 224,617.23

10/01/2014 04 8 14010008 1011 Telefono 0.00 253.65 224,363.58

10/01/2014 04 9 14010009 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3,325.00 221,038.58

10/01/2014 04 10 14010010 1011 Pago Retencion judicial 0.00 400.00 220,638.58

10/01/2014 04 11 14010011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.00 220,538.58

10/01/2014 04 12 14010012 1011 Adelanto de sueldo 0.00 100.00 220,438.58

10/01/2014 04 13 14010013 1011 Movilidad 0.00 13.00 220,425.58

10/01/2014 04 14 14010014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,498.10 218,927.48

10/01/2014 04 15 14010015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 618.00 218,309.48

10/01/2014 04 16 14010016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4,681.00 213,628.48

10/01/2014 04 17 14010017 1011 Pago de cable 0.00 79.05 213,549.43

10/01/2014 04 18 14010018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 170.00 213,379.43

10/01/2014 04 19 14010019 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 30.00 213,349.43

10/01/2014 04 20 14010020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 290.00 213,059.43

10/01/2014 04 21 14010021 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 530.00 212,529.43

10/01/2014 04 22 14010022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 84.60 212,444.83

10/01/2014 04 23 14010023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 57.55 212,387.28

10/01/2014 04 24 14010024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 38.00 212,349.28

10/01/2014 04 25 14010025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,530.00 210,819.28

10/01/2014 04 26 14010026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2,050.40 208,768.88

10/01/2014 04 27 14010027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 76.00 208,692.88

10/01/2014 04 28 14010028 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.00 208,612.88

10/01/2014 04 29 14010029 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 101.00 208,511.88

10/01/2014 04 30 14010030 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 29.50 208,482.38

10/01/2014 04 31 14010031 1011 Pago Gobierno Regional de L. 0.00 281.90 208,200.48

10/01/2014 13 16 000001000 1011 ingreso 10,000.00 0.00 218,200.48

10/01/2014 13 16 000001000 104121 ingreso 0.00 10,000.00 208,200.48

10/01/2014 13 16 000001000 104121 ingreso 0.00 0.50 208,199.98

10/01/2014 13 17 000001002 104121 cancelacion 0.00 8,928.20 199,271.78

10/01/2014 13 17 000001002 104121 cancelacion 0.00 0.40 199,271.38

10/01/2014 13 18 10012014 104121 cancelacion 275.00 0.00 199,546.38

10/01/2014 13 19 10012014 104121 cancelacion 70.00 0.00 199,616.38

10/01/2014 13 20 10012014 104121 cancelacion 3,500.00 0.00 203,116.38

10/01/2014 13 20 0001-000250 104121 cancelacion 0.00 0.15 203,116.23

10/01/2014 13 21 10012014 104121 cancelacion 622.00 0.00 203,738.23

10/01/2014 13 22 10012014 104121 cancelacion 80.00 0.00 203,818.23

10/01/2014 13 23 000001003 104121 cancelacion 0.00 1,500.00 202,318.23

10/01/2014 13 23 000001003 104121 cancelacion 0.00 0.05 202,318.18

11/01/2014 04 32 14010032 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 90.00 202,228.18

11/01/2014 04 33 14010033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.00 202,158.18

11/01/2014 04 34 14010034 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,520.00 200,638.18

11/01/2014 04 35 14010035 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 481.00 200,157.18

11/01/2014 04 36 14010036 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,476.20 198,680.98

Pag. 3

50 191.03 14/01/2014 04 55 14010055 1011 Adelanto de sueldo 0.00 1.63 13/01/2014 10 9 27231416 104131 Pago de detraccion 0.00 188.812.001.03 14/01/2014 10 11 14012014 104121 Ingreso 0.033.00 300.00 289.00 0.372.885.03 14/01/2014 04 54 14010054 1011 Cancelacion de comprobantes 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 11/01/2014 04 37 14010037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 194.03 14/01/2014 04 50 14010050 1011 Adelanto de sueldo 0.953.830.00 194.343.814.00 413.149.00 191.813.000.00 5.C.69 14/01/2014 10 11 14012014 104131 Ingreso 0.00 195.001.13 11/01/2014 04 44 14010044 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 194.000.00 212.00 201.13 13/01/2014 10 10 27231452 104131 Pago de detraccion 0.840.00 187. Nº Nº DOC F.A.885.03 14/01/2014 04 52 14010052 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 676.00 187.00 0.00 42.00 4.13 13/01/2014 10 10 27231452 104131 Pago de detraccion 0.00 110.88 14/01/2014 13 25 14012014 104121 adelanto 0.00 286. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.000.00 387.04 14/01/2014 11 10 14012014 104131 Ingreso 151.00 350.13 13/01/2014 10 8 13012014 104131 Pago de detraccion 0.03 14/01/2014 10 11 14012014 104121 Ingreso 8.00 379.00 828.00 194.242.00 0.00 191.885.69 14/01/2014 10 11 14012014 104131 Ingreso 0.61 14/01/2014 14 8 14012014 104122 ingreso 0.63 13/01/2014 10 9 27231416 104131 Pago de detraccion 0.340.840.00 109.00 187.00 1.541.743.664.594.000.00 0.344.005.932.63 14/01/2014 10 12 14012014 104121 Ingreso 95.00 3.13 11/01/2014 04 38 14010038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.242.15 283.741.30 Pag.00 435.03 14/01/2014 04 48 14010048 1011 Cancelacion de comprobantes 0.807.00 50.03 14/01/2014 04 47 14010047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 195.264.88 14/01/2014 13 25 14012014 104121 adelanto 0.00 189.92 14/01/2014 11 5 544272 104132 Ingreso 0.00 191.392.03 14/01/2014 04 57 14010057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.634.92 387.885.E.03 14/01/2014 04 53 14010053 1011 Cancelacion de comprobantes 0.812.800.00 0.00 195.544.00 217.00 188.12 413.00 500.75 289.260.00 187.00 0.163.63 13/01/2014 13 24 000001004 1011 ingreso 10.75 283.823.00 1.00 180.642.79 14/01/2014 10 12 14012014 104131 Ingreso 0.94 14/01/2014 10 12 14012014 104131 Ingreso 0.00 2.00 191.50 191.00 0.13 11/01/2014 04 39 14010039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.147.00 186.00 22.03 14/01/2014 04 49 14010049 1011 Cancelacion de comprobantes 0.172.00 95.00 916.491.00 3.290.85 195.50 193.00 114.13 11/01/2014 04 43 14010043 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 170.300.270.00 10.04 14/01/2014 11 5 544272 104132 Ingreso 0.00 41.00 3.50 191.00 39.NATURE AMERICA S. 4 .782.633.63 13/01/2014 13 24 000001004 104121 ingreso 0.03 14/01/2014 04 51 14010051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.565.13 11/01/2014 04 42 14010042 1011 Cancelacion de comprobantes 0.13 11/01/2014 04 41 14010041 1011 Movilidad local 0.60 190. ESPINTANA MZ.63 13/01/2014 13 24 000001004 104121 ingreso 0.00 300.00 188.00 40.13 13/01/2014 10 8 13012014 104131 Pago de detraccion 0.00 187.15 286.00 0.13 11/01/2014 04 40 14010040 1011 Movilidad local 0.000.342.62 413.73 14/01/2014 11 5 544272 104122 Ingreso 22.00 227.61 14/01/2014 14 8 14012014 104122 ingreso 78.63 14/01/2014 04 46 14010046 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 308.00 3.494.00 283.04 14/01/2014 11 5 544272 104132 Ingreso 0.63 11/01/2014 04 45 14010045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.392.958.03 14/01/2014 04 56 14010056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.75 378.00 3.00 191.042.00 10.12 308.73 14/01/2014 11 5 544272 104122 Ingreso 0.00 20.00 0.00 8.00 195.715.50 191. 13/09/2014 CAL.00 187.668.813.00 530.94 14/01/2014 10 12 14012014 104131 Ingreso 0.000.00 1.958.63 14/01/2014 10 12 14012014 104121 Ingreso 0.00 400.

NATURE AMERICA S.A.C. 13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
14/01/2014 11 6 09012014 104132 Anticipo 0.00 48,982.50 364,050.80

14/01/2014 11 6 09012014 104132 Anticipo 0.00 2.80 364,048.00

14/01/2014 11 6 09012014 104132 Anticipo 0.00 164.44 363,883.56

14/01/2014 11 7 09012013 104132 Anticipo 0.00 11,013.51 352,870.05

14/01/2014 11 7 09012013 104132 Anticipo 0.00 83.97 352,786.08

14/01/2014 11 8 11012014 104132 Ingreso 0.00 615.78 352,170.30

14/01/2014 11 8 11012014 104132 Ingreso 0.00 53.18 352,117.12

14/01/2014 11 9 14012014 104132 Ingreso 307,890.00 0.00 660,007.12

14/01/2014 11 10 14012014 104132 Ingreso 0.00 151,800.00 508,207.12

14/01/2014 11 10 14012014 104132 Ingreso 0.00 15.18 508,191.94

15/01/2014 04 58 14010058 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.00 508,111.94

15/01/2014 04 59 14010059 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 946.00 507,165.94

15/01/2014 04 60 14010060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,294.00 505,871.94

15/01/2014 04 61 14010061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 25.00 505,846.94

15/01/2014 04 62 14010062 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.00 505,776.94

15/01/2014 04 63 14010063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 18.00 505,758.94

15/01/2014 04 64 14010064 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.00 505,738.94

15/01/2014 04 65 14010065 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 16.00 505,722.94

15/01/2014 04 66 14010066 1011 Movilididad local 0.00 10.00 505,712.94

15/01/2014 04 67 14010067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 878.50 504,834.44

15/01/2014 13 26 000001006 104121 cancelacion 0.00 2,000.00 502,834.44

15/01/2014 13 26 000001006 104121 cancelacion 0.00 0.10 502,834.34

15/01/2014 13 27 1007 104121 anticipo 0.00 10,000.00 492,834.34

15/01/2014 13 27 1007 104121 anticipo 0.00 0.50 492,833.84

15/01/2014 10 13 15012014 104131 Pago de detraccion 0.00 496.00 492,337.84

15/01/2014 10 13 15012014 104131 Pagos de detracion 0.00 3.50 492,334.34

15/01/2014 10 14 891177 104131 Cancelacion 0.00 1,000.00 491,334.34

15/01/2014 10 14 891177 104131 Cancelacion 0.00 5.00 491,329.34

16/01/2014 04 68 14010068 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 385.00 490,944.34

16/01/2014 04 69 14010069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 120.00 490,824.34

16/01/2014 04 70 14010070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 215.00 490,609.34

16/01/2014 04 71 14010071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,210.00 489,399.34

16/01/2014 04 72 14010072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 998.00 488,401.34

16/01/2014 04 73 14010073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2,111.00 486,290.34

16/01/2014 04 74 14010074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2,541.10 483,749.24

16/01/2014 04 75 14010075 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 483,739.24

16/01/2014 04 76 14010076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 235.00 483,504.24

16/01/2014 04 77 14010077 1011 Adelanto de sueldo 0.00 400.00 483,104.24

16/01/2014 04 78 14010078 1011 Adelanto de sueldo 0.00 350.00 482,754.24

16/01/2014 13 28 000001008 1011 ingreso 16,426.06 0.00 499,180.30

16/01/2014 13 28 000001008 104121 ingreso 0.00 16,426.05 482,754.25

16/01/2014 13 28 000001008 104121 ingreso 0.00 0.80 482,753.45

16/01/2014 13 29 16012014 104121 ingreso 1,500.00 0.00 484,253.45

16/01/2014 13 29 16012014 104121 ingreso 0.00 0.05 484,253.40

16/01/2014 13 30 16012014 104121 cancelacion 880.00 0.00 485,133.40

16/01/2014 13 31 16012014 104121 cancelacion 5,796.06 0.00 490,929.46

16/01/2014 13 31 0001-000253 104121 cancelacion 0.00 0.25 490,929.21

16/01/2014 13 32 16012014 104121 cancelacion 350.00 0.00 491,279.21

16/01/2014 13 33 16012014 104121 cancelacion 2,400.00 0.00 493,679.21

Pag. 5

NATURE AMERICA S.A.C. 13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
16/01/2014 13 33 0001-000265 104121 cancelacion 0.00 0.10 493,679.11

16/01/2014 13 34 16012014 104121 cancelacion 5,500.00 0.00 499,179.11

16/01/2014 13 34 0001-000259 104121 cancelacion 0.00 0.25 499,178.86

16/01/2014 13 35 000001009 104121 cancelacion 0.00 25,599.00 473,579.86

16/01/2014 13 35 000001009 104121 cancelacion 0.00 1.25 473,578.61

16/01/2014 10 15 891564 104131 Cancelacion 0.00 2,700.00 470,878.61

16/01/2014 10 15 891564 104131 Cancelacion 0.00 16.76 470,861.85

16/01/2014 10 16 891970 104131 Cancelacion 0.00 1,800.00 469,061.85

16/01/2014 10 16 891970 104131 Cancelacion 0.00 8.10 469,053.75

16/01/2014 10 17 892115 104131 Cancelacion 0.00 16.76 469,036.99

16/01/2014 10 17 892115 104131 Cancelacion 0.00 566.40 468,470.59

16/01/2014 10 18 893721 104131 Cancelacion 0.00 6,262.84 462,207.75

16/01/2014 10 18 893721 104131 Cancelacion 0.00 28.18 462,179.57

16/01/2014 10 19 894933 104131 Cancelacion 0.00 2,073.80 460,105.77

16/01/2014 10 19 894933 104131 Cancelacion 0.00 9.33 460,096.44

16/01/2014 10 20 898367 104131 Cancelacion 0.00 402.14 459,694.30

16/01/2014 10 20 898367 104131 Cancelacion 0.00 5.00 459,689.30

16/01/2014 10 21 898651 104131 Pago de 1° Quincena 0.00 341.23 459,348.07

16/01/2014 10 21 898651 104131 Pago de 1° Quincena 0.00 5.00 459,343.07

16/01/2014 10 22 909523 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 3,702.99 455,640.08

16/01/2014 10 22 909523 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.75 455,639.33

16/01/2014 10 22 909523 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 21.27 455,618.06

16/01/2014 11 11 893449 104132 Otros gastos 0.00 813.45 454,804.61

16/01/2014 11 11 893449 104132 Otros gastos 0.00 5.05 454,799.56

16/01/2014 11 12 896169 104132 Otros gastos 0.00 10,230.37 444,569.19

16/01/2014 11 12 896169 104132 Otros gastos 0.00 46.03 444,523.16

16/01/2014 11 13 16012014 104132 Ingreso 280,500.00 0.00 725,023.16

16/01/2014 11 14 905257 104132 Ingreso 0.00 43,584.71 681,438.45

16/01/2014 11 14 905257 104132 Ingreso 0.00 199.01 681,239.44

16/01/2014 11 15 16012014 104132 Pago de THC 0.00 110.96 681,128.48

16/01/2014 11 15 16012014 104132 Pago de THC 0.00 16.51 681,111.97

16/01/2014 11 16 16012014 104132 Anticipo 0.00 304,049.94 377,062.03

16/01/2014 11 16 16012014 104132 Anticipo 0.00 437.33 376,624.70

16/01/2014 11 16 16012014 104132 Anticipo 0.00 31.70 376,593.00

17/01/2014 13 36 00001010 1011 ingreso 10,000.00 0.00 386,593.00

17/01/2014 13 36 00001010 104121 ingreso 0.00 10,000.00 376,593.00

17/01/2014 13 36 00001010 104121 ingreso 0.00 0.50 376,592.50

17/01/2014 13 37 00001011 104121 cancelacion 0.00 1,500.00 375,092.50

17/01/2014 13 37 00001011 104121 cancelacion 0.00 0.05 375,092.45

17/01/2014 13 38 00001012 104121 cancelacion 0.00 30,760.00 344,332.45

17/01/2014 13 38 00001012 104121 cancelacion 0.00 1.50 344,330.95

17/01/2014 13 39 000001013 104121 cancelacion 0.00 5,985.00 338,345.95

17/01/2014 13 39 000001013 104121 cancelacion 0.00 0.25 338,345.70

17/01/2014 14 9 000563 104122 0.00 1,404.50 336,941.20

17/01/2014 14 10 000564 104122 0.00 5,789.35 331,151.85

17/01/2014 14 10 000564 104122 0.00 0.28 331,151.57

17/01/2014 14 11 0000565 104122 cancelacion 0.00 634.13 330,517.44

17/01/2014 14 12 000566 104122 cancelacion 0.00 527.72 329,989.72

17/01/2014 10 23 17012014 104131 Pago - SUNAT 0.00 25,117.00 304,872.72

Pag. 6

NATURE AMERICA S.A.C. 13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
17/01/2014 10 23 17012014 104131 Pago - SUNAT 0.00 1.25 304,871.47

17/01/2014 11 17 17012014 104132 Ingreso 0.00 32,340.02 272,531.45

17/01/2014 11 17 17012014 104132 Ingreso 0.00 1.54 272,529.91

17/01/2014 11 17 17012014 104132 Ingreso 0.00 122.98 272,406.93

18/01/2014 04 79 14010079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 250.00 272,156.93

18/01/2014 04 80 14010080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 142.50 272,014.43

18/01/2014 04 81 11401081 1011 Anticipo a proveedores 0.00 200.00 271,814.43

18/01/2014 04 82 14010082 1011 Anticipo a proveedores 0.00 200.00 271,614.43

18/01/2014 04 83 14010083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 55.00 271,559.43

18/01/2014 04 84 14010084 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 300.00 271,259.43

18/01/2014 04 85 14010085 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 50.00 271,209.43

18/01/2014 04 86 14010086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 900.00 270,309.43

18/01/2014 04 87 14010087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 509.00 269,800.43

18/01/2014 04 88 14010088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4,520.00 265,280.43

18/01/2014 04 89 14010089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 526.00 264,754.43

18/01/2014 04 90 14010090 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 190.00 264,564.43

18/01/2014 04 91 14010091 1011 Adelanto 0.00 100.00 264,464.43

18/01/2014 04 92 14010092 1011 Cancelacion 0.00 150.00 264,314.43

18/01/2014 04 93 14010093 1011 Cancelacion 0.00 300.00 264,014.43

18/01/2014 04 94 14010094 1011 Pago GOREL 0.00 303.20 263,711.23

18/01/2014 04 95 14010095 1011 Movilidad local 0.00 110.00 263,601.23

18/01/2014 04 96 14010096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 138.80 263,462.43

18/01/2014 04 97 14010097 1011 Cancelacion 0.00 138.80 263,323.63

18/01/2014 04 98 14010098 1011 Cancelacion 0.00 250.00 263,073.63

18/01/2014 04 99 14010099 1011 Cancelacion 0.00 118.80 262,954.83

18/01/2014 04 100 14010100 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 114.00 262,840.83

18/01/2014 04 101 14010101 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.00 262,740.83

18/01/2014 04 102 14010102 1011 Viveres 0.00 103.50 262,637.33

18/01/2014 04 103 14010103 1011 Cancelacion de comoprobantes 0.00 119.00 262,518.33

18/01/2014 04 104 14010104 1011 Cancelacion de coprobantes 0.00 20.00 262,498.33

18/01/2014 04 105 14010105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 54.00 262,444.33

18/01/2014 04 106 14010106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 33.80 262,410.53

18/01/2014 04 107 14010107 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 38.00 262,372.53

18/01/2014 13 40 0001014 104121 cancelacion 0.00 1,568.00 260,804.53

18/01/2014 13 40 0001014 104121 cancelacion 0.00 0.05 260,804.48

20/01/2014 13 41 00001015 104121 cancelacion 0.00 1,500.00 259,304.48

20/01/2014 13 41 00001015 104121 cancelacion 0.00 0.05 259,304.43

20/01/2014 13 42 00001016 104121 Adelanto 0.00 1,000.00 258,304.43

20/01/2014 13 42 00001016 104121 Adelanto 0.00 0.05 258,304.38

20/01/2014 14 13 000567 104122 cancelacion 0.00 791.57 257,512.81

21/01/2014 04 108 14010108 1011 Movilidad 0.00 4.00 257,508.81

21/01/2014 04 109 14010109 1011 Pago de contrato 0.00 58.50 257,450.31

21/01/2014 04 110 14010110 1011 Pago de contrato 0.00 339.30 257,111.01

21/01/2014 04 111 14010111 1011 Pago de contrato 0.00 409.50 256,701.51

21/01/2014 04 112 14010112 1011 Pago de contrato 0.00 234.00 256,467.51

21/01/2014 04 113 14010113 1011 Anticipo a proveedores 0.00 200.00 256,267.51

21/01/2014 04 114 14010114 1011 Adelanto de sueldo 0.00 600.00 255,667.51

21/01/2014 04 115 14010115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 395.20 255,272.31

21/01/2014 04 116 14010116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 839.00 254,433.31

Pag. 7

481.00 250.00 6.00 0.17 22/01/2014 13 45 00001019 104121 cancelacion 0.00 0.414.657.57 22/01/2014 14 23 000577 104122 cancelacion 0. ESPINTANA MZ.00 319.51 21/01/2014 04 120 14010120 1011 Cancelacion 0.17 22/01/2014 04 129 14010129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.083.00 60.00 0.395.088. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 21/01/2014 04 117 14010117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.796.00 10.682.00 890.17 21/01/2014 11 18 21012014 104132 Ingreso 0.00 290.80 302.885.00 217.400.NATURE AMERICA S.00 246.947.682.767.41 21/01/2014 04 124 14010124 1011 Cancelacion de coprobantes 0.727.33 21/01/2014 14 15 0000569 104122 cancelacion 0.00 244.745.00 213.41 21/01/2014 04 123 14010123 1011 Cancelacion de coprobantes 0.685.50 246.00 33.679.17 22/01/2014 13 45 00001019 104121 cancelacion 0.41 21/01/2014 04 125 14010125 1011 Cancelacion de comprobantes 0.91 21/01/2014 04 127 14010127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.978.07 23/01/2014 13 47 0001021 104121 ingreso 0.17 21/01/2014 10 25 21012014 104131 Ingreso 0.181.948.483.17 22/01/2014 13 44 0001018 104121 adelanto 0.60 253.75 21/01/2014 10 25 21012014 104131 Ingreso 0.25 215.00 249. 8 .00 230.00 246.00 253.17 22/01/2014 04 128 14010128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.00 285.812.00 41.185.00 306.00 528.00 251.308.088.00 150.80 296.00 3.00 30.00 0.17 21/01/2014 11 18 21012014 104131 Ingreso 41.57 23/01/2014 04 132 14010132 1011 Cancelacion de comprobantes 0.57 23/01/2014 13 47 0001021 1011 ingreso 5.00 319.00 215.00 288.00 0.00 225.00 85.682.61 21/01/2014 14 14 0000568 104122 cancelacion 0.00 254.91 21/01/2014 10 25 21012014 104121 Ingreso 0.00 42.933.948.85 22/01/2014 14 23 000577 104122 cancelacion 0.00 9.40 22/01/2014 14 23 000577 104122 cancelacion 0.31 21/01/2014 04 119 14010119 1011 Telefono 0.28 223.970.475.524.491.00 1.A.00 245.00 1.00 1.000.17 223.00 0.914.000.53 21/01/2014 14 15 0000569 104122 cancelacion 0.00 246.57 22/01/2014 14 22 000576 104122 anticipo 0.00 244.000.00 12.00 3.409.948.91 21/01/2014 04 122 14010122 1011 Cancelacion de coprobantes 0.396.91 21/01/2014 04 126 14010126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.416.115.00 10.00 383.00 350.91 21/01/2014 10 25 21012014 104121 Ingreso 60.00 309.00 0.00 0.998.746.00 253.00 6.00 0.000.149.179.25 21/01/2014 10 25 21012014 104131 Ingreso 0.064.57 23/01/2014 13 46 00001020 104121 ingreso 0.00 215.481.00 0.57 23/01/2014 13 46 00001020 104121 ingreso 0.685.82 23/01/2014 13 48 23012013 104121 ingreso 167.948.000.28 302.182.31 223.00 0.00 918.80 253.685.00 40.948.C. Nº Nº DOC F.91 21/01/2014 13 43 00001017 104121 ingreso 0.58 246.00 217.57 23/01/2014 04 130 14010130 1011 Adelanto 0.00 223.41 21/01/2014 14 14 0000568 104122 cancelacion 0.00 6.000.00 5.57 23/01/2014 04 131 14010131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 215.00 500.60 231.24 223. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.081.00 220.50 252.00 514.25 21/01/2014 10 25 21012014 104131 Ingreso 0.767.00 300.91 21/01/2014 13 43 00001017 1011 ingreso 10.502.50 220.31 21/01/2014 04 118 14010118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.91 21/01/2014 13 43 00001017 104121 ingreso 0.347.179.82 Pag.00 0.970.57 23/01/2014 04 134 14010134 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 309.000.668.396.00 1.00 231.00 5.394.948.91 21/01/2014 04 121 14010121 1011 Cancelacion de coprobantes 0.16 22/01/2014 14 23 000577 104122 cancelacion 0.00 229.885.000.00 7.50 249.796.686.07 23/01/2014 13 47 0001021 104121 ingreso 0.00 0.57 23/01/2014 13 46 00001020 1011 ingreso 10.00 249.00 0.00 259.28 296. 13/09/2014 CAL.00 0.25 21/01/2014 10 24 21012014 104131 Ingreso 10.57 23/01/2014 04 133 14010133 1011 Cancelacion de comprobantes 0.

10 25/01/2014 04 153 14010153 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 414.00 250.76 24/01/2014 04 149 14010149 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 50.00 434.00 412.16 24/01/2014 04 139 14010139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.47 23/01/2014 10 26 23012014 104131 Pago de detraccion 0.00 72.780.423.82 24/01/2014 13 49 0001022 1011 ingreso 10.00 414.945.500.00 135.160.C.00 8.559.00 320.00 10.00 2.76 24/01/2014 04 148 14010148 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.691.894.00 443.00 150.00 434.00 421.052.32 24/01/2014 13 50 00001023 104121 cancelacion 0.66 24/01/2014 04 136 14010136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 436.059.97 23/01/2014 10 27 23012014 104131 Pago de detraccion 0.000.00 10.60 25/01/2014 04 154 14010154 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.00 2. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 414.00 35.60 25/01/2014 04 159 14010159 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 415.00 408.00 414.00 799.16 24/01/2014 04 145 14010145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 280.923.50 421.NATURE AMERICA S.00 1.00 549.00 431.00 3.60 25/01/2014 04 160 14010160 1011 Cancelacion de comprobantes 0.736.16 24/01/2014 04 137 14010137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.926.793.47 23/01/2014 11 19 23012014 104132 Ingreso 56.374.00 0.00 409.492.00 52.27 24/01/2014 13 51 00001024 104121 anticipo 0.10 25/01/2014 04 164 14010164 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 433.10 Pag.00 408.52 24/01/2014 14 16 000570 104122 cancelacion 0.10 25/01/2014 04 161 14010161 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 280.16 24/01/2014 04 140 14010140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.94 433.10 25/01/2014 04 162 14010162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.423.00 3.00 10.00 434.00 259.607.00 99.00 0.16 24/01/2014 04 142 14010142 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 434.810.00 0.16 24/01/2014 04 138 14010138 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 434.059.00 434.60 25/01/2014 04 156 14010156 1011 Adelanto de sueldo 0.000.00 0.76 24/01/2014 04 150 14010150 1011 Cancelacion de comprobantes 0.16 24/01/2014 04 143 14010143 1011 Cancelacion de comprobantes 0.47 23/01/2014 11 19 23012014 104132 Ingreso 0.00 436.059.207.00 920.673.00 408.00 115.00 438.60 25/01/2014 04 158 14010158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.745.00 383.60 25/01/2014 04 157 14010157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 413.00 0.82 24/01/2014 13 49 0001022 104121 ingreso 0.00 400.16 24/01/2014 04 144 14010144 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200.678.00 1.50 383.76 24/01/2014 04 147 14010147 1011 Cancelacion 0.35 383.873.00 846.00 135.906.00 89.558.00 34.E.97 23/01/2014 10 27 23012014 104131 Pago de detraccion 0.00 283.76 24/01/2014 04 146 14010146 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.00 210.82 24/01/2014 13 49 0001022 104121 ingreso 0.50 433.00 408.772.339.10 25/01/2014 04 165 14010165 1011 Cancelacion de comprobantes 0.A.766.261.52 24/01/2014 13 53 00001026 104121 cancelacion 0.894.10 25/01/2014 04 163 14010163 1011 Adelanto 0.00 200.05 431.00 0.66 24/01/2014 04 135 14010135 1011 Adelanto de obra 0.664.00 414.889.27 24/01/2014 13 51 00001024 104121 anticipo 0.25 415.50 410.00 434.81 438.00 438.00 435.50 382.00 700.00 109.47 23/01/2014 10 26 23012014 104131 Pago de detraccion 0.769.116.16 24/01/2014 04 141 14010141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.494.559.251.052.00 500.10 25/01/2014 04 152 14010152 1011 Adelanto de sueldo 0.00 756.10 25/01/2014 04 151 14010151 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 433.574.056.059.77 24/01/2014 13 52 0001025 104121 cancelacion 0.00 382.924. ESPINTANA MZ.660.000.00 434.673.00 413.684.50 414. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 23/01/2014 13 48 23012013 104121 ingreso 0.32 24/01/2014 13 50 0001-000208 104121 cancelacion 0. 9 .376.00 283.60 25/01/2014 04 155 14010155 1011 Cancelacion de comprobantes 0.157.00 434.00 415.50 436.77 24/01/2014 13 52 0001025 104121 cancelacion 0.287.559.00 5.657.624.00 385.42 414.

00 102.216.55 28/01/2014 04 183 14010183 1011 Cancelacion de comprobantes 0.641.513.508.55 28/01/2014 04 175 14010175 1011 Adelanto de sueldo 0.995.072.00 336.50 25/01/2014 13 55 00001028 104121 cancelacion 0.00 30.55 28/01/2014 04 182 14010182 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 442.55 28/01/2014 13 64 0001037 104121 cancelacion 0.827.000.00 10.00 403.116.80 25/01/2014 13 54 0001027 104121 cancelacion 0. 10 .80 25/01/2014 04 171 14010171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.000.030.00 357.00 392.15 354.00 393.65 28/01/2014 13 65 0001038 104121 ingreso 0.00 400.05 393.00 8.00 90.006.75 25/01/2014 13 59 0001032 104121 anulado 0.50 25/01/2014 13 57 00001030 104121 cancelacion 0.00 3. 13/09/2014 CAL.00 987.00 400.498.00 0.55 28/01/2014 10 28 28012014 104121 Ingreso 0.508.00 393.75 357.458.407.512.80 25/01/2014 13 54 0001027 104121 cancelacion 0.00 30.00 508.141.E.000.116.931.40 345.00 0.00 0.153.80 25/01/2014 04 170 14010170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.637.00 2.55 28/01/2014 13 65 0001038 1011 ingreso 10.580.30 394.00 0.137.00 336.20 27/01/2014 13 63 0001036 104121 cancelacion 0.00 1.00 1.00 386.00 5.141.227.55 28/01/2014 04 185 14010185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 337.216.944.20 27/01/2014 13 62 00001035 104121 anulado 0.00 334.00 337.55 28/01/2014 04 174 14010174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 27/01/2014 11 20 27012014 104131 Ingreso 55.00 6.A.75 25/01/2014 13 60 27012014 104121 adelanto 0.00 1.064.972.610.83 27/01/2014 14 17 0001-000333 104122 cancelacion 0.00 406.00 0.00 2.118.00 30.55 28/01/2014 04 177 14010177 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 500.00 160.60 27/01/2014 13 61 0001034 104121 cancelacion 0.00 333.00 35.00 0.215. ESPINTANA MZ.00 406.80 25/01/2014 04 173 14010173 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 354.00 180.00 335.000.55 28/01/2014 04 178 14010178 1011 Cancelacion de comprobantes 0.557.00 342.00 0.116.030.945.967.580.80 25/01/2014 04 168 14010168 1011 Movilidad local 0.65 28/01/2014 13 65 0001038 104121 ingreso 0.55 28/01/2014 04 181 14010181 1011 Cancelacion de comprobantes 0.742.772.15 Pag.40 25/01/2014 13 57 00001030 104121 cancelacion 0.00 335.00 336.80 25/01/2014 04 172 14010172 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.75 25/01/2014 13 60 27012014 104121 adelanto 0.913.00 0.00 1.915.80 440.NATURE AMERICA S.030.45 25/01/2014 13 56 0001029 104121 cancelacion 0.00 393.508. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.55 28/01/2014 10 28 28012014 104121 Ingreso 100.28 338.10 25/01/2014 04 167 14010167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.116.05 392.116.00 5.50 25/01/2014 13 55 00001028 104121 cancelacion 0.00 480.972.00 240.75 25/01/2014 13 58 0001031 104121 anulado 0.00 55.00 338.507.90 357.55 27/01/2014 11 20 27012014 104132 Ingreso 0.508.60 27/01/2014 13 61 0001034 104121 cancelacion 0.272.00 2.00 0.00 394.00 337.587.C.00 335.00 1.00 407.00 345.159.00 345.900.00 336.20 27/01/2014 13 63 0001036 104121 cancelacion 0.55 28/01/2014 04 184 14010184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.944.15 27/01/2014 14 17 0000571 104122 cancelacion 0.00 442.55 28/01/2014 04 180 14010180 1011 Cancelacion de comprobantes 0.290.972.00 589.75 28/01/2014 13 64 0001037 104121 cancelacion 0.673.45 25/01/2014 13 56 0001029 104121 cancelacion 0.00 430.931.00 0.80 25/01/2014 04 169 14010169 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.00 100.30 406.32 338.50 430.022.55 28/01/2014 04 176 14010176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.059.00 0.500.55 28/01/2014 04 179 14010179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.641.00 0.00 343.00 357.00 0.00 405.00 332. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 25/01/2014 04 166 14010166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 440.00 405.047.05 343.216.55 28/01/2014 04 186 14010186 1011 Adelanto de obra 0.

078.00 6.063.000.E.083.82 30/01/2014 04 190 14010190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.637.086.61 28/01/2014 10 33 5577052535 104131 Anticipo 14NA-KD-005 0.078.969.92 30/01/2014 04 194 14010194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.095.00 3.00 5.350.794.00 1.20 1.70 1.694.353.571.00 295.067.00 3.084.00 26.82 29/01/2014 10 38 29012014 104131 Pago de detraccion 0.NATURE AMERICA S.49 28/01/2014 10 28 28012014 104131 Ingreso 0.26 28/01/2014 10 28 28012014 104131 Ingreso 0.77 329.13 28/01/2014 10 32 5577067321 104131 Anticipo NA14-KD-006 0.141.894.00 1.086.093.625.100.457.638.00 1.00 435. ESPINTANA MZ. Nº Nº DOC F.00 4.234.569.00 5.00 38.790.000.00 26.72 305.00 100.12 30/01/2014 04 192 14010192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 427.82 30/01/2014 04 191 14010191 1011 Cancelacion 0.27 28/01/2014 10 31 5577068373 104131 Anticipo NA14-KD-008 0.690.00 310.88 28/01/2014 10 34 5577050840 104131 Anticipo 14NA-KD-007 0.00 283.42 30/01/2014 04 199 14010199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.080.00 1.00 3.00 1.00 1.531.00 524.60 28/01/2014 11 22 28012014 104132 Transferencia entre cuentas 0.770.70 1. 13/09/2014 CAL.20 1.40 29/01/2014 14 19 000573 104122 cancelacion 0.647.00 800.00 0.00 1.00 139.42 30/01/2014 04 197 14010197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.082.00 3.14 310. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 28/01/2014 14 18 000572 104122 cancelacion 0.32 29/01/2014 10 37 29012014 104131 Pago de detraccion 0.100.074.424.80 29/01/2014 14 21 000575 104122 cancelacion 0.50 1.085.00 212.00 7.990.706.763.33 28/01/2014 10 32 5577067321 104131 Anticipo NA14-KD-006 0.86 1.00 0.16 315. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 1.11 28/01/2014 11 21 28012014 104132 Ingreso 806.077.80 305.00 329.50 1.830.00 21.A.982.00 315.079.00 720.00 1.42 30/01/2014 04 198 14010198 1011 Cancelacion de comprobantes 0.82 30/01/2014 04 187 14010187 1011 Adelanto de obra 0.42 Pag.00 1.086.60 1.085.793.00 900.084.00 40.086.652.619.082.32 29/01/2014 10 39 29012014 104131 Pago de detraccion 0.085.00 23.429.42 30/01/2014 13 66 0001039 1011 ingreso 10.00 1.11 28/01/2014 11 22 28012014 104131 Transferencia entre cuentas 139.00 283.00 1.00 322.C.92 30/01/2014 04 193 14010193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.490.50 1.00 1.50 1.73 300.00 1.00 300.43 28/01/2014 10 30 5577069108 104131 Anticipo NA14-KD-003 0.61 28/01/2014 10 33 5577052535 104131 Anticipo 14NA-KD-005 0.082.619.80 29/01/2014 14 20 000574 104122 anulado 0.90 329.00 283.085.82 29/01/2014 10 36 29012014 104131 Pago de detraccion 14NA-KD-004 0.890.983.688.00 1.60 28/01/2014 11 22 28012014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 0.46 28/01/2014 11 21 28012014 104132 Ingreso 0.32 29/01/2014 10 37 29012014 104131 Pago de detraccion 0.791.82 30/01/2014 04 188 14010188 1011 Adelanto de obra 0.234.086.074.116.465.724.685.15 295.636.88 28/01/2014 10 34 5577050840 104131 Anticipo 14NA-KD-007 0.692.00 6.082.27 28/01/2014 10 31 5577068373 104131 Anticipo NA14-KD-008 0.00 1.086.89 429.780.16 322.85 28/01/2014 10 35 5577049937 104131 Anticipo 14NA-KD-004 0.00 28.00 4.00 52.794.820.59 28/01/2014 10 29 5577069737 104131 Anticipo 0.312.668.28 1.688.00 30.00 283.00 982. 11 .983.611.82 30/01/2014 04 189 14010189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 132.42 30/01/2014 04 195 14010195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.078.00 0.00 1.00 6.26 28/01/2014 10 28 28012014 104131 Ingreso 0.648.82 29/01/2014 10 38 29012014 104131 Pago de detraccion 0.00 38.74 288.50 1.095.32 29/01/2014 10 39 29012014 104131 Pago de detraccion 0.080.00 283.026.35 0.82 29/01/2014 10 36 29012014 104131 Pago de detraccion 14NA-KD-004 0.980.078.494.837.093.272.00 7.88 288.00 800.10 29/01/2014 14 21 000575 104122 cancelacion 0.00 36.145.00 2.42 30/01/2014 04 196 14010196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.412.43 28/01/2014 10 30 5577069108 104131 Anticipo NA14-KD-003 0.73 28/01/2014 10 35 5577049937 104131 Anticipo 14NA-KD-004 0.00 1.00 1.00 1.59 28/01/2014 10 29 5577069737 104131 Anticipo 0.777.

00 480.015.832.00 1.00 266.27 31/01/2014 04 235 31012014 1011 Ingreso 1.229.063.064.00 0.447.87 31/01/2014 04 224 14010224 1011 Cancelacion de comprobantes 0.059.721.07 31/01/2014 04 233 14010233 1011 Cancelacion de comprobantes 0.075.27 31/01/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.058.940.40 1.A.00 0.00 1.57 31/01/2014 04 209 14010209 1011 Cancelacion de comprobantes 0.87 31/01/2014 04 225 14010225 1011 Movilidad 0.00 1.00 1.00 1.00 98.059.27 31/01/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.058.075.00 290.064.07 31/01/2014 04 207 14010207 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 Pag.734.972.773.40 1.000.00 234.65 1.070. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.065.553.773. 12 .00 1.00 1.070.27 31/01/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.315.00 750.27 31/01/2014 13 67 00001040 104121 adelanto 0.00 50.00 1.87 31/01/2014 04 228 14010228 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 510.069.42 30/01/2014 13 66 0001039 104121 ingreso 0.00 1.074.201.074.00 283.000.00 108.00 1.972.07 31/01/2014 04 230 14010230 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 31/01/2014 04 234 14010234 1011 Cancelacion de comprobantes 0.074.00 10.00 0.753.00 940.00 80.00 98.975.773.063.00 0.075.00 416.778.80 1.00 1.00 1.00 1.067.00 1.773.27 31/01/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0.582.444.27 31/01/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.00 5.717.00 1.00 140.07 31/01/2014 04 232 14010232 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 60. Nº Nº DOC F.066.066.00 150.00 200.00 1.067.80 1.00 1.075.773.92 31/01/2014 04 201 14010201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.059.NATURE AMERICA S.773.211.00 1.070.50 1.884.728.064.00 1.27 31/01/2014 13 71 00001043 1011 ingreso 5.00 0.070.00 1.075.00 2.397.52 31/01/2014 04 202 14010202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 3.00 1.401.00 0.064.070.075.87 31/01/2014 04 220 14010220 1011 Viveres 0.27 31/01/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.682.075.00 927.113.00 1.734.451.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.07 31/01/2014 04 208 14010208 1011 Pago de agua 0.194.00 100.80 1.27 31/01/2014 04 214 14010214 1011 Cancelacion de comprobantes 0.928.87 31/01/2014 04 227 14010227 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 31/01/2014 04 213 14010213 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 31/01/2014 04 219 14010219 1011 Cancelacion de comprobantes 0.066.30 1.697.00 1.773.071.000.00 849.594.790.00 278.690.87 31/01/2014 04 221 14010221 1011 Cancelacion de comprobantes 0.773.075.069.27 31/01/2014 04 210 14010210 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.661.00 0.C. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 30/01/2014 13 66 0001039 104121 ingreso 0.073.87 31/01/2014 04 229 14010229 1011 Cancelacion de comprobantes 0.637.071.071.00 36.27 31/01/2014 13 70 00001042 1011 ingreso 10.00 1.00 1. ESPINTANA MZ.27 31/01/2014 04 218 14010218 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 167.064.687.688.27 31/01/2014 04 215 14010215 1011 Cancelacion de comprobantes 0.059.E.52 31/01/2014 04 203 14010203 1011 Reg Loreto s 0.27 31/01/2014 04 216 14010216 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.008.773.87 31/01/2014 04 222 14010222 1011 Cancelacion de comprobantes 0.750.07 31/01/2014 04 231 14010231 1011 Cancelacion de comprobantes 0.065.248.00 1.72 31/01/2014 04 206 14010206 1011 Cancelacion de comprobantes 0.070.72 31/01/2014 04 205 14010205 1011 Cancelacion de comprobantes 0.071.00 0.87 31/01/2014 04 226 14010226 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.92 31/01/2014 04 200 14010200 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 250.00 1.064.27 31/01/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.50 1.87 31/01/2014 04 223 14010223 1011 Cancelacion de comprobantes 0.801.00 1.301.00 819.349.063.27 31/01/2014 04 211 14010211 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 101.00 1.773.075.00 1.27 31/01/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.72 31/01/2014 04 204 14010204 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 1.00 40.069.27 31/01/2014 04 217 14010217 1011 Movilidad local 0.00 1.00 1. 13/09/2014 CAL.27 31/01/2014 04 212 14010212 1011 Adelanto de sueldo 0.00 1.00 50.00 1.148.00 96.065.00 400.

603.00 0.606.00 0.00 0.80 31/01/2014 13 73 31012014 104121 ingreso 70.80 31/01/2014 13 75 31012014 104121 ingreso 1.72 31/01/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.674.00 0.00 2. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.635.30 0.90 956. 13/09/2014 CAL.789.00 4.116.506.00 976.00 0. Cte.078.376.96 956.00 971.05 971.25 970.00 0.86 31/01/2014 10 43 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 5.00 10.376.00 0.898.370.72 31/01/2014 10 40 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.71 31/01/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.87 31/01/2014 10 45 31012014 104131 Pago de sueldo 0.84 956.00 8.90 31/01/2014 13 79 2949 104121 Mantenimiento de Cta.000.00 0.E.00 0.75 31/01/2014 13 77 31012014 104121 ingreso 2.825.100.305.96 31/01/2014 10 41 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 971.97 31/01/2014 10 45 31012014 104131 Pago de sueldo 0.355.00 135.814. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 31/01/2014 13 67 00001040 104121 adelanto 0.10 975. 13 .773.00 962.252.801.00 0.00 1.00 973.00 976.00 972.541.310.00 0.806.00 105.00 976.00 0.376.85 31/01/2014 13 72 31012014 104121 ingreso 1.15 956.304.750.70 31/01/2014 13 69 0001041 104121 cancelacion 0.614.00 24.85 31/01/2014 13 72 0001-000263 104121 ingreso 0.00 82.41 31/01/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 11.96 31/01/2014 10 41 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.75 31/01/2014 13 77 0001-000271 104121 ingreso 0.00 5.00 973.97 31/01/2014 11 23 760 104132 Cargo por servicios 0.05 973.305.00 986.976.784.00 956.02 31/01/2014 13 68 31012014 104121 sueldo 0.984.00 976.80 31/01/2014 13 68 31012014 104121 sueldo 0.00 956.00 962.60 31/01/2014 13 70 00001042 104121 ingreso 0.00 0.00 956.744.518.00 956.C.00 976.078.00 28.52 962.96 31/01/2014 10 42 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.82 31/01/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 6.87 31/01/2014 10 45 31012014 104131 Pago de sueldo 0.331.65 31/01/2014 13 78 31012014 104121 ingreso 550.00 38. Cte.00 972.22 988.070.00 7.65 31/01/2014 13 79 2951 104121 Mantenimiento de Cta.NATURE AMERICA S.825.86 31/01/2014 10 43 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.700.00 7.00 975.87 31/01/2014 10 45 31012014 104131 Pago de sueldo 0.25 1.436.574. ESPINTANA MZ.80 31/01/2014 13 74 31012014 104121 ingreso 70.71 Pag.280.330.00 970.800.00 1.78 31/01/2014 11 23 924 104132 Cargo por servicios 0.00 0.355.860.305.75 31/01/2014 13 76 31012014 104121 ingreso 70.30 0.82 0.56 31/01/2014 10 45 31012014 104131 Pago de sueldo 0.85 956.376.50 976.10 986.00 16.60 31/01/2014 13 70 00001042 104121 ingreso 0.71 31/01/2014 10 45 31012014 104131 Pago de sueldo 0.00 970.506.10 31/01/2014 13 71 00001043 104121 ingreso 0.00 2.90 31/01/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 200.00 5.93 31/01/2014 17 1 924 104133 Gastos Financieros 0.90 31/01/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 20.71 31/01/2014 10 44 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 956.00 973.782.00 962. 0.96 31/01/2014 10 42 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.10 31/01/2014 13 71 00001043 104121 ingreso 0.614.90 31/01/2014 13 79 2950 104121 Mantenimiento de Cta.97 31/01/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.71 31/01/2014 10 44 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.10 970. Cte.00 976.00 0.375.00 26.425.744.75 976.00 3.575.72 31/01/2014 10 40 31012014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.746.00 3.00 976.12 31/01/2014 17 1 924 104133 Gastos Financieros 0. 0.10 988.00 0.00 963. Nº Nº DOC F.00 38.19 962.00 307.00 0.00 40.400. 0.76 973.A.15 963.00 28.789.022.371.00 0.280.00 971.80 31/01/2014 13 75 0001-001304 104121 ingreso 0.674.70 31/01/2014 13 69 0001041 104121 cancelacion 0.19 956.

00 972.13 03/02/2014 13 5 0001-000141 104121 cancelacion 0.03 03/02/2014 13 6 0001049 104121 cancelacion 0.E.00 956.41 01/02/2014 12 1 01022014 10711 Pago de detraccion 1.00 20.074.443.38 03/02/2014 13 3 0001046 104121 cancelacion contrato platanal 0.834.00 0.00 0.13 03/02/2014 13 5 0001-000141 104121 cancelacion 0.23 04/02/2014 13 8 04022014 104121 adelanto 0.00 962.00 0.95 05/02/2014 14 1 000578 104122 cancelacion 0.00 2.38 04/02/2014 11 1 04022014 104132 Ingreso 0.50 950.596.00 914.763.55 934.983.71 01/02/2014 13 1 0001044 104121 cancelacion 0.00 975.88 06/02/2014 04 5 14020005 1011 Adelanto de obra 0.10 972.00 923.156.41 03/02/2014 05 1 1011 Ajuste por diferencia 0.168.507.940. 14 .834.040.596.000.58 04/02/2014 11 1 04022014 104131 Ingreso 0.00 120.46 01/02/2014 13 2 00001045 104121 cancelacion 0.678.03 03/02/2014 13 6 0001049 104121 cancelacion 0.00 2.71 01/02/2014 13 1 00001044 104121 cancelacion 0.600.79 05/02/2014 14 1 000578 104122 cancelacion 0.074.00 0.049.88 06/02/2014 04 8 14020008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.100.559.00 0.38 03/02/2014 13 3 0001046 104121 cancelacion contrato platanal 0.80 923.00 928.834.300.88 06/02/2014 04 3 14020003 1011 Cancelacion de comprobantes 0.03 965.33 06/02/2014 04 16 14020016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.250.473.00 928.260. 13/09/2014 CAL.500.13 04/02/2014 10 1 3256320157 104131 NA14-KD002 Y NA14-KD009 0.38 04/02/2014 11 1 04022014 104132 Ingreso 0.00 350.020.563.73 03/02/2014 13 7 0001050 104121 ingreso 0.074.00 105.000.41 01/02/2014 12 2 01022014 10711 Pago de detraccion 7.00 925.28 03/02/2014 13 4 00001047 104121 cancelacion 0.049.NATURE AMERICA S.00 30.88 06/02/2014 04 10 14020010 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.07 929. Nº Nº DOC F.913.00 0.00 73.00 928.58 04/02/2014 11 1 04022014 104131 Ingreso 139.00 967.049.00 139.23 05/02/2014 14 1 000578 104122 cancelacion 0.103.799.00 927.00 0.33 06/02/2014 04 13 14020013 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 956.56 930.280.00 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 926.383.00 0.88 06/02/2014 04 1 14020001 1011 Pago de liquidacion 0.063.074.500.00 6.38 03/02/2014 13 7 0001050 1011 ingreso 10.955.88 06/02/2014 04 9 14010009 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 927.33 06/02/2014 04 15 14020015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.28 930.00 500.88 06/02/2014 04 2 14020002 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 920.00 0.88 04/02/2014 11 1 04022014 104131 Ingreso 0.00 948.00 3.263.A.50 913.000.003.88 06/02/2014 04 7 14020007 1011 Adelanto de sueldo 0.089.703.23 04/02/2014 13 8 04022014 104121 adelanto 0.00 965.00 914.703.08 06/02/2014 04 11 14020011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 500.799.00 150.00 2.00 1.700.30 960.83 Pag.00 969.00 5.00 3.574.00 1.00 140.70 1.00 926.00 929.00 0.094.00 0.596.000.500. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 31/01/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.614.50 1.00 6.834.C. ESPINTANA MZ.10 967.834.863.00 319.00 0.00 957.10 936.00 0.574.00 934.13 04/02/2014 10 1 3256320157 104131 NA14-KD002 Y NA14-KD009 0.00 500.604.89 05/02/2014 13 9 00000974 104121 adelanto 0.104.074.00 1.88 06/02/2014 04 4 14020004 1011 Adelanto de sueldo 0.89 05/02/2014 13 9 05022014 104121 adelanto 2.46 01/02/2014 13 2 00001045 104121 cancelacion 0.835.063.73 03/02/2014 13 7 0001050 104121 ingreso 0.00 960.00 0.096.589.090.00 0.279.100.00 2.773.00 0.08 06/02/2014 04 12 14020012 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200.00 14.088.00 6.00 936.00 0.10 948.00 1.00 957.003.75 920.033.00 2.15 969.49 934.88 06/02/2014 04 6 14020006 1011 Adelanto de obra 0.28 03/02/2014 13 4 00001047 104121 cancelacion 0.00 934.00 950.33 06/02/2014 04 14 14020014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.25 957.

00 1.104.171.83 06/02/2014 13 10 00001052 1011 ingreso 10.23 06/02/2014 10 2 0131402948 104131 Cancelacion 0.593.00 2.00 887.299.66 06/02/2014 10 3 0131401837 104131 Cancelacion NA14-KD-0010 0.00 853.000.83 06/02/2014 13 12 22012014 104121 gratificacion 0.00 38.22 06/02/2014 10 7 6155395727 104131 Cancelacion de comprobantes 0.83 06/02/2014 13 10 00001052 104121 ingreso 0.00 0.762.44 859.00 296.00 11.076.99 859.521.291.327.00 1.000.176.52 08/02/2014 13 17 0001057 104121 cancelacion 0.23 06/02/2014 10 2 0131402948 104131 Cancelacion 0.00 6.59 07/02/2014 04 23 14020023 1011 Adelanto 0.704.971.985.00 0.756.15 839.30 908.215.00 894.33 06/02/2014 13 11 06022014 104121 anticipo 0.893.17 07/02/2014 04 26 14020026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 836.10 920.83 06/02/2014 13 11 06022014 104121 anticipo 0.584.593.36 853.885.NATURE AMERICA S.E.83 06/02/2014 04 19 14020019 1011 Cancelacion de comprobantes 0.67 07/02/2014 10 8 07022014 104131 Varios 3.764.66 06/02/2014 10 6 6155396535 104131 Cancelacion de comprobantes 0.672.000.00 3.00 36.00 25.409.63 853.00 880.00 2.00 912.836.50 926.83 06/02/2014 04 18 14020018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 200.463.000.615.156.00 100.00 1.762.68 06/02/2014 13 13 06022014 104121 utilidades 0.00 0.52 10/02/2014 10 11 3253973528 104121 Ingreso 0.00 915.761.803.160.300.00 912.02 Pag.66 06/02/2014 10 3 0131401837 104131 Cancelacion NA14-KD-0010 0.615.00 6.00 922.30 836.327.371.C.78 06/02/2014 13 12 22012014 104121 gratificacion 0.734.00 0.00 7.302.52 08/02/2014 13 17 0001057 104121 cancelacion 0.00 4.00 0.570.762.00 0.65 853.818.762.00 94.00 20.483.627.00 843.59 07/02/2014 04 22 14020022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.68 06/02/2014 13 13 06022014 104121 utilidades 0.00 5.00 0.00 853.000.47 08/02/2014 13 18 08022014 104121 anticipo 7.00 73.00 0.97 07/02/2014 13 16 00001056 104121 cancelacion 0.643.00 856. ESPINTANA MZ.00 2.40 0.211.63 877.35 846.49 06/02/2014 10 4 0131402441 104131 Cancelacion NA14-KD-013 0.87 08/02/2014 13 18 08022014 104121 anticipo 0.376.00 0.00 846.50 922.736.05 920. 15 .29 06/02/2014 10 5 0131401457 104131 Transporte de madera 0.00 0.22 06/02/2014 10 6 6155396535 104131 Cancelacion de comprobantes 0.702.52 10/02/2014 13 22 0001061 1011 ingreso 10.300.97 07/02/2014 13 16 00001056 104121 cancelacion 0.20 843.00 847. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.95 908.00 0.49 06/02/2014 10 5 0131401457 104131 Transporte de madera 0.A.50 912.59 07/02/2014 04 21 14020021 1011 Retencion judicial 0. Nº Nº DOC F.57 894.69 07/02/2014 04 25 14020025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 29.00 2.00 0.302.17 07/02/2014 13 15 0001055 104121 cancelacion 0.00 846.00 0.83 06/02/2014 13 10 00001052 104121 ingreso 0.080. 13/09/2014 CAL.302.00 121.53 06/02/2014 13 14 06022014 104121 AFP PROFUTURO 0.17 887.23 06/02/2014 10 7 6155395727 104131 Cancelacion de comprobantes 0.17 07/02/2014 13 15 0001055 104121 cancelacion 0.05 838.00 4. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 06/02/2014 04 17 14020017 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 14.762.329.00 852.87 06/02/2014 10 7 6155395727 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 838.893.00 38.17 07/02/2014 04 27 14020027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.893.615.00 922.00 839.464.643.52 10/02/2014 10 11 3253973528 104121 Ingreso 70.90 849.00 926.600.444.48 06/02/2014 13 14 06022014 104121 AFP 0.00 7.00 912.52 08/02/2014 13 18 08022014 104121 anticipo 0.080.00 0.33 06/02/2014 13 11 06022014 104121 anticipo 10.952.20 915.000.52 847.00 853.67 07/02/2014 10 8 07022014 104131 Varios 0.59 07/02/2014 04 24 14020024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.20 877.00 912.59 07/02/2014 04 20 14020020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 18.893.798.00 0.215.00 922.00 25.00 400.00 847.

00 70.E.77 928.00 65.00 1.00 850.74 11/02/2014 04 39 14020039 1011 Adelanto de obra 0.393.000.50 849.686.34 11/02/2014 04 33 14020033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 925.00 300.85 12/02/2014 04 42 14020042 1011 Cancelacion de comprobantes 0.778.00 851.00 921.556.00 79.00 750.85 12/02/2014 04 47 14020047 1011 Adelanto de sueldo 0.00 928.05 11/02/2014 13 25 0001062 104121 ingreso 0.60 850.27 10/02/2014 10 9 6154717925 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 845.259.00 25.328.423.85 10/02/2014 10 11 3253973528 104131 Ingreso 0.928.688.740.85 12/02/2014 04 43 14020043 1011 Cancelacion de comprobantes 0.35 10/02/2014 10 10 6154717301 104131 Devolucion 0.994.728.00 196.05 11/02/2014 13 25 0001062 104121 ingreso 0.00 852.09 11/02/2014 04 28 14020028 1011 Prestamo al personal 0.00 909.76 854.85 12/02/2014 04 44 14020044 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 928.24 11/02/2014 04 36 14020036 1011 Pago de Cable Yurac 0.09 11/02/2014 04 30 14020030 1011 Adelanto de obra 0.00 0.00 0.85 12/02/2014 04 48 14020048 1011 Anticipo Transportista 0.017.163.00 212.02 10/02/2014 13 19 00001058 104121 adelanto 0.00 848.500.09 11/02/2014 04 29 14020029 1011 Prestamo al personal 0.029.317.00 921.50 10/02/2014 10 10 6154717301 104131 Devolucion 0.25 921.00 0.178.00 845.00 849.746.640.00 0.00 600.00 300.35 11/02/2014 13 24 11022014 104121 ingreso 0.896.706.108.00 1.958.00 1.518.00 40.00 847.00 845.00 846.00 855.00 0.00 70.358.00 0.A.043.50 10/02/2014 10 10 6154717301 104131 Devolucion 0.85 12/02/2014 04 51 14020051 1011 Adelanto de sueldo 0.24 11/02/2014 04 37 14020037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 140.628.317.00 850.09 11/02/2014 04 31 14020031 1011 Pago de RPM 0.85 12/02/2014 04 53 14020053 1011 Cancelacion de comprobantes 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 10/02/2014 13 19 00001058 104121 adelanto 0.85 12/02/2014 04 55 14020055 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.298.61 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 928.622.15 851.000.00 13.50 851.15 925. ESPINTANA MZ.043.transportista 0.959.24 11/02/2014 04 35 14020035 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.27 10/02/2014 10 9 6154717925 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.025.00 1.85 12/02/2014 04 40 14020040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 12/02/2014 04 41 14020041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 669.00 849.72 10/02/2014 13 22 0001061 104121 ingreso 0. Nº Nº DOC F.000.796.00 5.00 10.073.029.50 909.74 11/02/2014 04 38 14020038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 11/02/2014 04 34 14020034 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.00 70.817.30 855.00 0.85 12/02/2014 04 45 14020045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.77 10/02/2014 13 20 0001059 104121 anulado 0.00 200.000.298.685.00 0.00 300.00 170.85 12/02/2014 04 52 14020052 1011 Anticipo .317. 16 .60 851.378.00 4.026.446.00 16.058.00 855.00 90.00 83.680.20 851.628.22 10/02/2014 13 23 0001-000277 104121 cancelacion 0.22 10/02/2014 13 23 10022014 104121 ingreso 19.00 847.000.00 919.27 10/02/2014 13 23 0001-000277 104121 cancelacion 0.85 12/02/2014 04 49 14020049 1011 Cancelacion de comprobantes 0.836.00 30.85 10/02/2014 10 11 3253973528 104131 Ingreso 0.NATURE AMERICA S.00 847.00 846.95 928.85 Pag.00 847.00 853.706.85 12/02/2014 04 46 14020046 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 38.72 10/02/2014 13 22 0001061 104121 ingreso 0.00 0.060.85 12/02/2014 04 54 14020054 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 180.043.77 10/02/2014 13 21 00001060 104121 cancelacion 0.00 847.670.00 129.660.00 1.628.299.00 847.77 10/02/2014 13 21 00001060 104121 cancelacion 0.50 925.05 919.174.00 846.00 180.00 1.628.00 850.00 844.C.49 11/02/2014 04 32 14020032 1011 Pago de RPM 0.85 12/02/2014 04 50 14020050 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 849.028.74 11/02/2014 13 24 11022014 104121 ingreso 6.00 852.

00 6.00 818.00 0.05 14/02/2014 04 77 14020077 1011 Adelanto de sueldo 0.00 20.25 14/02/2014 04 68 14020068 1011 Cancelacion de comprobantes 0.052.00 829.05 12/02/2014 13 27 0001064 104121 anulado 0.414.207.05 14/02/2014 04 82 14020082 1011 Adelanto .684.941.00 266.198.00 828.496.114.05 14/02/2014 04 75 14020075 1011 Cancelacion de comprobantes 0.287.80 831.00 850.00 0.690. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 12/02/2014 04 56 14020056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.666.00 70.85 12/02/2014 04 57 14020057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 818.50 813.747.235.836.00 80.55 12/02/2014 04 60 14020060 1011 Adelanto de sueldo 0.85 14/02/2014 04 72 14020072 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 17 .00 815.702.00 813.00 2.00 400. 13/09/2014 CAL.00 807.75 14/02/2014 04 66 14020066 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 824.10 829.00 818.85 13/02/2014 13 30 0001067 104121 adelnto 0.55 14/02/2014 04 87 14020087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 465.836.E.643.00 0.616.colaboracion 0.30 840.50 813.00 450.600.000.116.436.426.00 1.00 127.00 849.00 102.85 14/02/2014 04 71 14020071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.392.066.40 824.00 828.75 14/02/2014 04 64 14020064 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.313.05 14/02/2014 13 31 0001068 104121 ingreso 0.00 818.00 840.00 827.00 120.05 14/02/2014 04 80 14020080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 14/02/2014 04 83 14020083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 838.05 12/02/2014 13 28 0001065 104121 adelanto 0.000.75 14/02/2014 04 63 14020063 1011 Consumo de alimentos 0.415.442.00 819.00 2.05 14/02/2014 04 74 14020074 1011 Adelanto de obra 0.25 Pag.50 814.00 892.75 14/02/2014 04 67 14020067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 814.00 80.00 824.05 14/02/2014 04 73 14020073 1011 Movilidad 0.55 12/02/2014 13 26 0001063 104121 ingreso 0.000.843.00 0.873.450.30 831.00 814.198.05 14/02/2014 04 79 14020079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 816.50 826.05 14/02/2014 04 78 14020078 1011 Cancelacion de comprobantes 0.75 14/02/2014 04 61 14020061 1011 Adelanto 0.00 6.00 841.55 12/02/2014 13 26 0001063 104121 ingreso 0.235.000.05 14/02/2014 04 84 14020084 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 60. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.80 820.265.55 12/02/2014 13 28 0001065 1011 adelanto 900.822.836.287.00 100.05 14/02/2014 04 85 14020085 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 840.Apoyo 0.00 818.00 1.442.984.85 14/02/2014 04 70 14020070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.052.00 0.05 14/02/2014 04 76 14020076 1011 Adelanto 0.00 839.000.00 819.00 350.00 10.00 385.00 100.00 1.00 0.00 120.400.00 1.05 12/02/2014 13 28 0001065 104121 adelanto 0.75 14/02/2014 04 65 14020065 1011 Adelanto de sueldo 0.836.00 819.55 14/02/2014 13 32 00001069 104121 cancelacion 0.00 821.00 2.85 12/02/2014 04 59 14020059 1011 Cancelacion de comprobantes 0.563.00 10.05 14/02/2014 04 81 14020081 1011 Movilidad 0.204.787.313.55 12/02/2014 13 26 0001063 1011 ingreso 10.00 500.C.313.00 828.A.00 0. ESPINTANA MZ.842.881.85 13/02/2014 13 30 0001067 104121 adelnto 0.25 14/02/2014 04 69 14020069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 838.216.00 0.05 14/02/2014 13 31 0001068 1011 ingreso 10.00 820.086.00 1.95 12/02/2014 14 2 000579 104122 anulado 0.55 14/02/2014 13 32 00001069 104121 cancelacion 0.00 500.00 840.05 14/02/2014 13 31 0001068 104121 ingreso 0.00 843.936.312.075.236.30 807.00 700.05 14/02/2014 04 86 14020086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2.342.00 1.00 827.00 829.936.00 0.00 2.85 12/02/2014 04 58 14020058 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.00 103.NATURE AMERICA S.00 36.000.00 840.00 838.520.95 13/02/2014 13 29 00001066 104121 cancelacion 0.00 823.15 13/02/2014 13 29 00001066 104121 cancelacion 0.306.102.75 14/02/2014 04 62 14020062 1011 Adelanto .00 0.043.

00 805.05 15/02/2014 10 12 3253972820 104131 Cancelacion 0.05 798.478.14 729.860.00 733.94 17/02/2014 13 38 0001075 1011 ingreso 10.43 729.556.00 807.00 0.217.NATURE AMERICA S.020.015.00 381.00 0.25 829.68 733.152.75 15/02/2014 04 97 14020097 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 805.75 15/02/2014 04 96 14020096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 5.406.000.36 19/02/2014 10 14 5527663327 104121 Ingreso 0.679. Nº Nº DOC F.15 15/02/2014 13 33 0001070 104121 cancelacion 0.681.36 19/02/2014 13 41 0001077 104121 ingreso 0.00 0.00 458.856.00 200.725.873.00 4.00 48.23 18/02/2014 04 105 14020105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.10 15/02/2014 13 34 00001071 104121 cancelacion 0.56 18/02/2014 04 103 14020103 1011 Pago de liquidacion 0.392.876.00 10.25 15/02/2014 04 93 14020093 1011 Cancelacion de comprobantes 0.36 19/02/2014 13 41 0001077 104121 ingreso 0.056.00 797.69 17/02/2014 13 38 0001075 104121 ingreso 0.00 6.972.866.392.00 200. ESPINTANA MZ.00 150.20 752.11 19/02/2014 10 13 0128894585 104131 Pago de 1° quincena 0.491.25 15/02/2014 04 90 14020090 1011 cancelacion de comprobantes 0.00 500.36 19/02/2014 13 41 0001077 1011 ingreso 5.84 17/02/2014 13 36 0001073 104121 cancelacion 0.00 834.94 17/02/2014 13 35 00001072 104121 cancelacion 0.56 797.50 756.10 805.604.89 17/02/2014 13 37 0001074 104121 cancelacion 0.36 19/02/2014 10 14 5527663327 104121 Ingreso 100.242.35 752.566.408.00 801.69 17/02/2014 13 38 0001075 104121 ingreso 0.00 387.00 829.00 317.00 0.33 732.491.001.50 15/02/2014 10 12 3253972820 104131 Cancelacion 0. 18 .138.020.00 805.00 805.00 1.00 60.00 805.56 18/02/2014 04 101 14020101 1011 Adelanto 0.830.56 18/02/2014 04 102 14020102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.681.00 0.89 17/02/2014 13 37 0001074 104121 cancelacion 0.10 15/02/2014 13 34 00001071 104121 cancelacion 0.00 89.00 732.05 15/02/2014 10 12 3253972820 104131 Cancelacion 0.681.000.155.00 804.00 1.405.11 19/02/2014 10 13 0128894585 104131 Pago de 1° quincena 0.25 15/02/2014 04 91 14020091 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.240.90 733.00 0.00 732. 13/09/2014 CAL.56 18/02/2014 04 100 14020100 1011 Adelanto 0.155.40 730.00 1.23 18/02/2014 04 104 14020104 1011 Pago de liquidacion 0.015.84 17/02/2014 13 39 0001076 104121 cancelacion 0.00 1.79 19/02/2014 04 108 14020108 1011 Pago de liquidacion 0.00 734.C.00 4.50 802.25 15/02/2014 04 95 14020095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 98.00 804.00 766.00 0.54 17/02/2014 13 36 0001073 104121 cancelacion 0.000.00 733.50 733.64 17/02/2014 13 40 17022014 104121 pago sueldo 0.295.96 17/02/2014 13 40 17022014 104121 pago sueldo 0.65 771. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 33.00 100.00 471.00 829.00 0.00 807.23 18/02/2014 14 3 0000580 104122 cancelacion 0.254.83 19/02/2014 04 106 14020106 1011 Pago de liquidacion 0.25 15/02/2014 04 94 14020094 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 15/02/2014 04 88 14020088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.085.64 828.172.05 800.865.06 18/02/2014 04 98 14020098 1011 Cancelacion 0.681.786.399.457.25 15/02/2014 04 89 14020089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 1.860.00 0.E.20 766.30 771.00 388.020.00 732.00 732.55 797.250.00 1.A.403.25 15/02/2014 04 92 14020092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.47 Pag.00 798.90 729.93 19/02/2014 04 107 14020107 1011 Pago de liquidacion 0.509.044.001.94 17/02/2014 13 35 00001072 104121 cancelacion 0.00 2.185.00 756.00 800.00 5.00 317.152.00 70.744.00 3.883.00 1.920.15 15/02/2014 13 33 0001070 104121 cancelacion 0.00 400.60 801.000.921.00 18.015.00 834.392.19 17/02/2014 13 39 0001076 104121 cancelacion 0.005.56 18/02/2014 04 99 14020099 1011 Cancelacion de comprobantes 0.

00 0.00 712.439.477.00 696.00 500.00 0.71 19/02/2014 12 3 761308277 10711 Pago a SUNAT 0.71 19/02/2014 11 2 19022014 104132 Ingreso 0.00 100.48 20/02/2014 13 43 0001078 104121 cancelacion 0.98 21/02/2014 13 50 21022014 104121 cancelacion 70.974.71 20/02/2014 04 121 14020121 1011 Pago de liquidacion y sueldo 0.10 715.00 732.00 1.00 728.53 21/02/2014 13 45 0001078 1011 ingreso 10.075.632.76 728.00 699.71 20/02/2014 04 117 14020117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.93 21/02/2014 13 44 0001079 104121 ingreso 0.71 20/02/2014 04 110 14020110 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 695.00 25.250.975.291.71 20/02/2014 04 116 14020116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.335.E.00 698.00 0.NATURE AMERICA S.00 155.00 5.05 712.163.107.00 697.00 0.48 20/02/2014 13 42 24022014 104121 ingreso 20.683.000.00 708.00 722.48 20/02/2014 13 42 24022014 104121 ingreso 0.00 0. 19 .00 696.27 20/02/2014 04 122 421868 1011 Pago de telefono 0.000.518.53 21/02/2014 13 46 0001081 104121 cancelacion 0. Nº Nº DOC F.413.00 783.00 562.93 21/02/2014 13 44 0001079 104121 ingreso 0.00 0.380.438.00 350.00 100.40 711.00 602.40 0.00 0.48 20/02/2014 13 42 24022014 104121 ingreso 0.00 3.00 500. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 706.000.C.631.00 716.71 20/02/2014 04 112 14020112 1011 Cancelacion de comprobantes 0.938.00 728.50 722.00 866.71 19/02/2014 11 2 19022014 104131 Ingreso 138.00 713.00 10.47 19/02/2014 10 14 5527663327 104131 Ingreso 0.439.443.00 706.812.00 455.286. ESPINTANA MZ.513.00 711.00 282.00 5.20 712.40 0.00 694.88 21/02/2014 13 47 21022014 104121 cancelacion 4.456.53 21/02/2014 04 128 14020128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.71 19/02/2014 12 4 19022014 10711 Pago a SUNAT 0.107.71 20/02/2014 04 111 14020111 1011 Cancelacion de comprobantes 0.250.90 712.00 65.871.00 696.239.00 14.742.71 20/02/2014 04 119 14020119 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.000.03 21/02/2014 13 45 0001078 104121 ingreso 0.743.00 712.00 275.08 21/02/2014 13 49 0001-000274 104121 cancelacion 0.53 21/02/2014 13 44 0001079 1011 ingreso 10. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 19/02/2014 10 13 0128894585 104131 Pago de 1° quincena 0.48 20/02/2014 13 43 0001078 104121 cancelacion 0.08 21/02/2014 13 49 21022014 104121 cancelacion 2.50 711.15 708.00 714.00 0.00 884.00 6.455.237.693.98 21/02/2014 13 52 21022014 104121 cancelacion 2.53 21/02/2014 04 127 14020127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.98 21/02/2014 13 51 21022014 104121 cancelacion 320.71 20/02/2014 04 115 14020115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.454.00 36.98 Pag.800.00 828.513.381.71 20/02/2014 04 109 14020109 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.03 21/02/2014 13 46 0001081 104121 cancelacion 0.00 270.132.381.00 721.00 706.08 21/02/2014 13 48 21022014 104121 cancelacion 250.00 0.496.71 20/02/2014 04 120 14020120 1011 Adelanto 0.594.00 1.00 714.00 138.71 20/02/2014 04 114 14020114 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 712.47 19/02/2014 10 14 5527663327 104131 Ingreso 0.28 21/02/2014 13 47 0001-000273 104121 cancelacion 0.146.00 697.975.00 694.016.107.64 694.900.943.132.204.00 37.00 200.975.953.71 20/02/2014 04 118 14020118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.132.00 728.12 20/02/2014 04 124 14020124 1011 Adelanto de sueldo 0.00 703.43 21/02/2014 04 126 14020126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.599.835.599.081.00 0. 13/09/2014 CAL.00 0.A.47 19/02/2014 10 14 5527663327 104131 Ingreso 0.230.132.00 715.00 712.00 1.50 708.43 21/02/2014 13 45 0001078 104121 ingreso 0.44 695.12 20/02/2014 04 125 14020125 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 718.12 20/02/2014 04 123 14020123 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 212.132.00 714.693.00 5.71 20/02/2014 04 113 14020113 1011 Cancelacion de comprobantes 0.677.00 705.00 715.00 706.

000.70 688.88 21/02/2014 10 17 005-000308 104131 Cancelacion de comprobantes 0.81 22/02/2014 04 130 14020130 1011 Adelanto de obra 0.86 21/02/2014 11 3 5527283750 104132 Ingreso 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.97 25/02/2014 11 4 5527030654 104132 Anticipo 0.498.81 22/02/2014 04 132 14020132 1011 Cancelacion de comprobantes 0.286.336.132.66 793.450.76 716.284.31 Pag.00 0.00 702.443.00 797.00 0.72 21/02/2014 10 17 005-000308 104131 Cancelacion de comprobantes 0.88 21/02/2014 10 15 001-000386 104131 Pago de detraccion 0.000.00 137.00 137.00 4.81 22/02/2014 04 133 14020133 1011 Adelanto de sueldo 0.10 716.00 2.00 99.27 22/02/2014 14 4 00581 104122 cancelacion 0.62 21/02/2014 10 17 005-000308 104131 Cancelacion de comprobantes 0.172.385.00 300.036.286.42 710.00 0.81 22/02/2014 04 141 14020141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 500.000.81 22/02/2014 04 144 14020144 1011 Adelanto de sueldo 0.00 300.50 704.00 701.E.00 705.00 0.00 1.00 0.00 708.750.00 5.385.856.00 500. 20 .NATURE AMERICA S.38 21/02/2014 10 16 001-000387 104131 Pago de detraccion 0.A.385.88 21/02/2014 13 54 21022014 104121 cancelacion 385.81 22/02/2014 04 147 14020147 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.262.50 688.00 16.57 24/02/2014 13 56 001083 104121 ingreso 0. 13/09/2014 CAL.944.00 699.44 710.00 2.00 359.10 709.88 21/02/2014 10 15 001-000386 104131 Pago de detraccion 0.00 500.867.00 708.02 688.97 25/02/2014 11 4 5527030654 104132 Anticipo 0.00 1.222.419.07 25/02/2014 13 57 0001084 104121 cancelacion 0.00 688.50 705.81 22/02/2014 13 55 0001082 104121 anticipo 0.97 25/02/2014 11 5 26022014 104131 Anticipo 111.259. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 21/02/2014 13 52 0001-000281 104121 cancelacion 0.310.00 0.000.700.394.00 703.772.00 0.259.00 707.81 22/02/2014 04 143 14020143 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 702.00 793.81 22/02/2014 04 145 14020145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.894.88 21/02/2014 13 53 21022014 104121 cancelacion 70.81 22/02/2014 04 142 14020142 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 450.134.385.180.81 22/02/2014 04 140 14020140 1011 Pago de Gobierno R.748.81 22/02/2014 04 136 14020136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.81 22/02/2014 13 55 0001082 104121 anticipo 0. Nº Nº DOC F.202.00 129. 0.38 21/02/2014 10 16 001-000387 104131 Pago de detraccion 0.81 22/02/2014 04 151 14020151 1011 Traslado de personal 0.81 22/02/2014 04 131 14020131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.088.155.00 704.896.31 22/02/2014 04 138 14020138 1011 Adelanto de sueldo 0.998.994.447. ESPINTANA MZ.198.684.419.81 22/02/2014 04 135 14020135 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 22/02/2014 14 4 00581 104122 cancelacion 0.00 701.50 718.00 718.00 718.10 685.57 24/02/2014 13 56 001083 1011 ingreso 10.00 718.81 22/02/2014 04 150 14020150 1011 Cancelacion de comprobantes 0.81 22/02/2014 04 134 14020134 1011 Adelanto de sueldo 0.00 22.306.10 697.00 709.00 859.00 701.35 21/02/2014 11 3 5527283750 104132 Ingreso 0.685.871.00 1.07 25/02/2014 13 57 0001084 104121 cancelacion 0.172.00 50.00 8.587.043.00 3.C.00 33.00 300.780.81 22/02/2014 04 146 14020146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.81 22/02/2014 04 149 14020149 1011 Adelanto de obra-planta 0.00 400.00 120.00 706.00 701.00 3.50 718.00 702.00 718.16 716.684.600.480.00 616.836.00 0.00 0.627.286.81 22/02/2014 04 148 14020148 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 704.00 2.00 15.77 21/02/2014 11 3 5527283750 104132 Ingreso 0.71 22/02/2014 14 4 000581 104122 cancelacion 0.00 20.00 0.91 22/02/2014 04 129 14020129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.81 22/02/2014 04 137 14020137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 718.059.42 688.00 701.00 703.00 685.00 697.31 22/02/2014 04 139 14020139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 199.00 309.00 698.00 486.284.00 400.639.00 708.09 710.57 24/02/2014 13 56 001083 104121 ingreso 0.

20 540.005.624.00 400.556.899.00 410. 13/09/2014 CAL.394.00 7.00 2.37 27/02/2014 10 23 001-000394 104131 NA14-KD-015 0.58 27/02/2014 10 24 28022014 104131 Cancelacion 0.39 602.00 531.919.839.00 100.172.00 506.58 28/02/2014 04 168 14020168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.969.651.655.00 7.769.00 160.745.00 153.69 26/02/2014 10 18 26022014 104131 Ingreso 0.00 503.00 5.00 70.C.00 110.983.954.00 6.00 540.00 0.769.174.025.99 26/02/2014 10 18 26022014 104121 Ingreso 0.58 28/02/2014 04 163 14020163 1011 Adelanto de obra 0.651.17 27/02/2014 10 23 001-000394 104131 NA14-KD-015 0.E.00 20.99 26/02/2014 13 58 0001085 104121 cancelacion 0.25 525.978.00 250.00 60.00 0.99 26/02/2014 04 153 14020153 1011 Adelanto de sueldo 0.114.185.447.69 26/02/2014 10 18 26022014 104131 Ingreso 0.01 25/02/2014 11 7 2802314471 104132 Anticipo 0.00 0.51 602.56 541.00 681.02 26/02/2014 10 19 26022014 104131 Cancelacion 0.00 200.50 538.82 27/02/2014 10 21 0002-000008 104131 Pago de detraccion 0.00 109.00 539.689.432.57 27/02/2014 10 20 0002-000008 104131 Cancelacion 0.684.00 505.769. ESPINTANA MZ.10 525.621.495.00 505.00 537.58 Pag.58 28/02/2014 04 167 14020167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 212.00 503.00 270.99 26/02/2014 13 58 0001085 104121 cancelacion 0.58 28/02/2014 04 170 14020170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 26/02/2014 04 152 14020152 1011 Adelanto de sueldo 0.00 513.600.49 26/02/2014 04 162 14020162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.67 27/02/2014 13 59 0001086 104121 anticipo 0.76 531.000.080.76 540.683. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.50 537.00 2.00 20.00 6.32 27/02/2014 10 22 002-000974 104131 NA14-KD-014 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 25/02/2014 11 5 26022014 104132 Anticipo 0. 21 .00 637.57 25/02/2014 11 7 2802314471 104132 Anticipo 0.00 70.097.080.00 75.93 26/02/2014 10 19 26022014 104131 Cancelacion 0.00 503.377.00 100.57 27/02/2014 10 20 0002-000008 104131 Cancelacion 0.704.10 523.000.00 28.00 5.00 505.00 79.433.17 27/02/2014 10 23 001-000394 104131 NA14-KD-015 0.00 5.00 3.58 28/02/2014 04 169 14020169 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 40.00 320.00 540.677.99 26/02/2014 04 157 14020157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.480.00 538.50 518. Nº Nº DOC F.06 540.25 25/02/2014 11 7 2802314471 104132 Anticipo 0.00 518.67 27/02/2014 13 59 0001086 104121 anticipo 0.00 523.80 506.NATURE AMERICA S.99 26/02/2014 04 158 14020158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.883.00 518.239.00 24.15 513.22 27/02/2014 10 24 28022014 104131 Cancelacion 0.58 28/02/2014 04 164 14020164 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 505.32 27/02/2014 10 22 002-000974 104131 NA14-KD-014 0.455.A.99 26/02/2014 04 154 14020154 1011 Cancelacion de comprobantes 0.723.988.31 25/02/2014 11 5 26022014 104132 Anticipo 0.00 38.96 25/02/2014 11 6 2802336242 104132 Anticipo 0.58 28/02/2014 04 165 14020165 1011 Cancelacion de coprobantes 0.00 540.75 518.00 5.58 28/02/2014 04 166 14020166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 637.209.99 26/02/2014 04 156 14020156 1011 Cancelacion de comprobantes 0.290.00 99.00 540.895.824.800.91 525.00 38.662.651.888.00 111.000.58 27/02/2014 10 24 28022014 104131 Cancelacion 0.00 4.49 26/02/2014 04 161 14020161 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 250.851.49 26/02/2014 04 160 14020160 1011 Cancelacion de comprobanes 0.00 271.84 681.541.47 25/02/2014 11 6 2802336242 104132 Anticipo 0.64 505.00 631.77 26/02/2014 10 19 26022014 104131 Cancelacion 0.00 505.99 26/02/2014 04 159 14020159 1011 Cancelacion de comprobantes 0.888.339.513.82 27/02/2014 10 21 0002-000008 104131 Pago de detraccion 0.99 26/02/2014 10 18 26022014 104121 Ingreso 100.867.00 1.15 506.00 5.99 26/02/2014 04 155 14020155 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 503.00 32.00 0.00 26.30 631.00 502.00 540.230.

844.622.500.38 28/02/2014 04 193 14020193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 495.00 4.00 0.00 501.348.341.00 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 491.660.00 200.918.00 1.844.68 28/02/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.824.00 0.58 28/02/2014 04 172 14020172 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 481.00 482.497.800.844.840.38 28/02/2014 04 177 14020177 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 492.136.00 500.00 501.38 28/02/2014 04 184 14020184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.38 28/02/2014 04 181 14020181 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 22 .00 478.473.88 28/02/2014 04 207 28022014 1011 Ingreso 4.503.00 500.319.640.00 491.00 250.00 293.844.00 65.500.00 477.00 678.38 28/02/2014 04 204 14020204 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 1.38 28/02/2014 04 195 14020195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.38 28/02/2014 04 201 14020201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 477.00 52.00 490. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 28/02/2014 04 171 14020171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.78 28/02/2014 04 175 14020175 1011 Cancelacion de comprobantes 0.78 28/02/2014 04 174 14020174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.68 28/02/2014 13 60 0001-000292 104121 cancelacion 0.00 400.00 0.269.00 200.721.00 481.00 160.00 64.80 0.00 50.68 28/02/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 1.38 28/02/2014 04 202 14020202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.38 28/02/2014 04 194 14020194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.38 28/02/2014 04 189 14020189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 495.00 4.568.00 490.00 150.38 28/02/2014 04 191 14020191 1011 Cancelacion de comprobantes 0.58 28/02/2014 04 173 14020173 1011 Cancelacion de comprobantes 0.68 28/02/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0.00 298.68 28/02/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.458.50 477.00 60.00 494.68 28/02/2014 13 60 28022014 104121 ingreso 4.00 493.00 486.00 485.420.38 28/02/2014 04 186 14020186 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 118.844.00 490.00 481.754.00 477.422. Nº Nº DOC F.00 490.787.38 28/02/2014 04 188 14020188 1011 Adelanto de sueldo 0.00 54.00 1.88 28/02/2014 04 206 14020206 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.032.00 670.80 501.38 28/02/2014 04 179 14020179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 492.38 28/02/2014 04 183 14020183 1011 Cancelacion de comprobantes 0.103.446.38 28/02/2014 04 182 14020182 1011 Cancelacion de comprobantes 0.NATURE AMERICA S.690.00 655.00 492.78 28/02/2014 04 176 14020176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.341.844.00 481.38 28/02/2014 04 203 14020203 1011 Adelanto de obra 0.38 28/02/2014 04 192 14020192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.20 486.00 481.971.00 491.840.860.20 0.00 478.00 483.322.00 481.38 28/02/2014 04 205 14020205 1011 Cancelacion de comprobantes 0.702.433.00 502.00 22.00 478.00 476.C.00 172.38 28/02/2014 04 197 14020197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 354.38 28/02/2014 04 178 14020178 1011 Adelanto de sueldo 0.38 28/02/2014 04 190 14020190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 481. ESPINTANA MZ.246.88 28/02/2014 13 60 0001-000292 104121 cancelacion 0.00 800.00 30.E.890.38 28/02/2014 04 198 14020198 1011 Cancelacion de comprobantes 0.333.20 Pag.38 28/02/2014 04 199 14020199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.68 28/02/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.00 481.00 0.68 28/02/2014 13 62 0001087 1011 ingreso 522.38 28/02/2014 04 180 14020180 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.844.68 28/02/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.732.00 750.00 20.38 28/02/2014 04 185 14020185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.398.848.68 28/02/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.844.844.00 99.00 492.40 500.00 490.00 481.318.660.00 502.38 28/02/2014 04 187 14020187 1011 Cancelacion de comprobantes 0.38 28/02/2014 04 196 14020196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.762.A.842.00 0.00 700.00 150.168.00 481.262.00 0.810.68 28/02/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.48 486.00 480.00 585.924.38 28/02/2014 04 200 14020200 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 30.

578.760.725.539.190.56 28/02/2014 11 9 0452115703496 104132 Cancelacion 0.37 28/02/2014 11 8 28022014 104132 Anticipo 0.89 28/02/2014 12 7 003-000901 10711 Pago de detraccion 5.15 449.429.68 28/02/2014 11 9 0452115703496 104132 Cancelacion 0.51 397.09 03/03/2014 13 5 0001093 104121 cancelacion 0.89 28/02/2014 12 10 003-000894 10711 Pago de detraccion 4.270.122.000.455.89 28/02/2014 12 5 27939496 10711 Pago de detraccion 6. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.270.671.00 33.44 28/02/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.13 412.05 413.732.59 03/03/2014 13 4 00001092 1011 ingreso 10.370.89 28/02/2014 12 13 003-000896 10711 Pago de detraccion 4.00 2.94 03/03/2014 13 6 0001094 104121 cancelacion 0.00 1.313.00 10.00 412.74 03/03/2014 13 7 0001095 104121 cancelacion 0.00 413.00 456.00 26.083.597.74 01/03/2014 13 2 0001090 104121 cancelacion 0. 23 .971.525.677.00 426.347.00 257.00 412.370.64 01/03/2014 13 3 0001091 104121 anticipo 0.09 03/03/2014 13 5 0001093 104121 cancelacion 0.732.000.92 28/02/2014 13 62 0001087 104121 ingreso 0.36 28/02/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 0.00 413.00 0.00 397.540.00 0.74 01/03/2014 13 2 0001090 104121 cancelacion 0.89 28/02/2014 12 11 003-000893 10711 Pago de detraccion 6.00 408.00 0.341.76 28/02/2014 17 1 28022014 104133 Gastos Bancarios 0.00 416.00 0.270.21 28/02/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 0.89 01/03/2014 13 1 01032014 104121 cancelacion 3.00 2.00 0.190. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 28/02/2014 13 61 28022014 104121 0.00 135.00 1.00 412.039.000.00 522.774.57 28/02/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.340.00 0.94 03/03/2014 13 6 0001094 104121 cancelacion 0.201.00 4.396.00 435.00 437.00 449.270.74 Pag.00 8.407.00 447.896.89 01/03/2014 13 1 0001-000293 104121 cancelacion 0.87 28/02/2014 13 63 0001088 104121 cancelacion 0.00 446.87 28/02/2014 13 63 0001088 104121 cancelacion 0.431.00 0.92 28/02/2014 13 63 0001088 104121 cancelacion 0.774.000.00 0.465.00 0.672.00 0.00 28.73 403.00 1.20 437.052.500.966.00 0.89 28/02/2014 12 12 003-000897 10711 Pago de detraccion 8.900.87 28/02/2014 13 64 0001089 104121 cancelacion 0.29 28/02/2014 11 9 0452115703496 104132 Cancelacion 0.000.00 412.00 7.10 447.00 3.00 0.44 28/02/2014 11 8 28022014 104132 Anticipo 0.835.00 199.700.89 28/02/2014 12 9 003-000895 10711 Pago de detraccion 5.00 0.000.00 70.00 415.00 0. 13/09/2014 CAL.08 404.155.89 28/02/2014 12 6 003-000902 10711 Pago de detraccion 4.57 28/02/2014 13 65 28022014 104121 ingreso 522.00 442.42 28/02/2014 13 61 28022014 104121 0.62 28/02/2014 13 64 0001089 104121 cancelacion 0.722.198.NATURE AMERICA S.00 0.64 01/03/2014 13 3 0001091 104121 anticipo 0.78 415.00 445.04 397.578.50 446.499.229.72 28/02/2014 17 1 28022014 104133 Gastos Bancarios 0.92 28/02/2014 13 63 0001088 104121 cancelacion 0.370.000.32 397.00 6.07 404.C.00 0.502.64 28/02/2014 11 9 0452115703496 104132 Cancelacion 0.00 3.00 0.00 0.60 397.E.28 403.270.59 03/03/2014 13 4 00001092 104121 ingreso 0.500. Nº Nº DOC F.59 03/03/2014 13 4 00001092 104121 ingreso 0.89 28/02/2014 12 8 003-000900 10711 Pago de detraccion 2.00 3.023.637.05 446.00 446.455.89 28/02/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.835.A.00 403.681.00 0.00 413.00 0.313.04 403.00 0.05 412.00 28.00 0.00 441.00 445.006.00 422.00 413.000.793.44 28/02/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0. ESPINTANA MZ.15 442.00 0.57 28/02/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.50 415.88 403.00 433.578.00 443.89 28/02/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.00 0.25 412.

602.46 05/03/2014 11 2 3546197602 104132 Anticipo 0.683.05 436.00 442.200.549.NATURE AMERICA S.77 05/03/2014 11 2 3546197602 104132 Anticipo 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.250.00 0.717.14 07/03/2014 11 3 3918148491 104132 Anticipo 0.86 433.00 300.00 1.000.117.00 1.00 10.724.737.50 410.05 03/03/2014 14 2 000583 104122 cancelacion 0.40 400.00 3.00 445.00 7.40 410.00 16.698.00 3.820.00 0.00 410.73 407.00 298.588.737.15 08/03/2014 04 6 14030006 1011 Cancelacion de comprobantes 0.28 07/03/2014 11 3 3918148491 104132 Anticipo 0.00 0.00 407.620.197.660.01 406.00 290.75 08/03/2014 04 5 14030005 1011 Cancelacion de comprobantes 0.091.683.070.50 423.00 2.14 407.36 04/03/2014 13 11 04032014 104121 ingreso 0.00 0.15 08/03/2014 04 8 14030008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.723.31 04/03/2014 13 12 0001099 104121 ingreso 0.680.75 423.21 05/03/2014 10 1 6307633534 104131 Cancelacion de comprobantes 0.19 03/03/2014 11 1 0452115774995 104132 Cancelacion de comprobantes 0.95 08/03/2014 04 2 14030002 1011 Adelanto de sueldo 0.71 04/03/2014 13 8 0001096 104121 cancelacion 0.00 750.80 409.00 409.40 07/03/2014 11 5 0452115897730 104132 Cancelacion 0.00 0. 24 .00 436.00 198.550.64 07/03/2014 13 15 0001102 104121 0.00 0.722.00 252.826.00 452.00 410.71 04/03/2014 13 12 0001099 1011 ingreso 10.E.393.12 405.39 07/03/2014 14 3 000584 104122 cancelacion 0.10 435.826.00 410.00 0.10 423.40 400.000.00 25.15 08/03/2014 04 7 14030007 1011 Adelando de sueldo 0.05 409.49 07/03/2014 13 16 01022014 104121 vacaciones 0.00 710.08 410.21 03/03/2014 11 1 0452115774995 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.41 07/03/2014 11 4 0937305242 104132 Cancelacion 0.69 06/03/2014 13 13 0001100 104121 cancelacion 0.50 435.826.39 07/03/2014 13 18 07032014 104121 ingreso 0.00 2.117.00 404.81 05/03/2014 10 1 6307633534 104131 Cancelacion de comprobantes 0.734.75 08/03/2014 04 4 14030004 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 526.64 03/03/2014 14 1 000582 104122 cancelacion 0.00 0.89 07/03/2014 13 18 07032014 104121 ingreso 10.00 0.98 432.484.00 230.33 405.69 06/03/2014 13 13 0001100 104121 cancelacion 0.00 0.00 110.00 409.20 405.535.71 04/03/2014 13 9 0001097 1011 ingreso 10.00 423.56 411.71 410.037.00 405.116.482.723.00 127.379.13 411.820.620.00 0.036.00 105.587. ESPINTANA MZ.00 545.36 04/03/2014 13 9 0001097 104121 ingreso 0.000.A.69 07/03/2014 13 17 0001104 104121 afps 0.00 0.620.39 07/03/2014 14 4 8996270 104122 tasa anual extranjeria 0.00 0.000.00 238.000.99 07/03/2014 14 4 8996270 104122 comision 0.15 409.95 08/03/2014 04 3 14030003 1011 Cancelacion de comprobantes 0.07 08/03/2014 04 1 14030001 1011 Cancelacion de comprobantes 0.89 07/03/2014 13 18 07032014 104121 ingreso 0.326.35 445.31 04/03/2014 13 12 0001099 104121 ingreso 0.00 0. Nº Nº DOC F. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 03/03/2014 13 7 0001095 104121 cancelacion 0.59 435.00 12.117.86 04/03/2014 13 10 0001098 104121 0.00 404.000.824.36 04/03/2014 13 11 04032014 104121 ingreso 1.723.799.00 10.00 0.71 05/03/2014 10 1 6307633534 104131 Cancelacion de comprobantes 0.698.196.60 404.33 05/03/2014 11 2 3546197602 104132 Anticipo 0.500.00 435.00 261.449.71 04/03/2014 13 8 0001096 104121 cancelacion 0.00 403.28 07/03/2014 11 3 3918148491 104132 Anticipo 0.00 502.00 100.00 0.81 05/03/2014 10 1 6307633534 104131 Cancelacion de comprobantes 0.36 04/03/2014 13 9 0001097 104121 ingreso 0.00 8.820.619.848. 13/09/2014 CAL.00 0.64 07/03/2014 13 14 0001101 104121 anulado 0.00 426.000.29 07/03/2014 13 17 0001104 104121 afps 0.00 210.00 405.C.780.50 426.117.15 Pag.50 432.50 435.826.

292.00 393.352.512.45 392.10 384.00 70.00 48.000.83 08/03/2014 04 21 14030021 1011 Adelanto de sueldo 0.00 8.00 401.20 403.00 393.00 403.960.00 149.289.00 393.215.00 403.00 200.50 393.50 386.00 154.00 5.63 08/03/2014 13 21 0001107 1011 ingreso 10.83 08/03/2014 04 12 14030012 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.83 08/03/2014 04 19 14030019 1011 Viveres 0.00 4.151.93 08/03/2014 04 32 14030032 1011 Cancelacion de comprobantes 0.93 08/03/2014 04 37 14030037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.513.00 393.13 08/03/2014 04 44 14030044 1011 Movilidad 0.E.83 08/03/2014 04 13 14030013 1011 Movilidad 0. 25 .68 0.00 0.00 88.00 149.725.400.00 395.50 394.000.00 0.00 403.00 396.015.00 401.385.00 0.78 Pag.00 15.815.00 394.63 08/03/2014 04 16 14030016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 401.00 238.00 6.88 10/03/2014 13 22 0001108 104121 cancelacion 0.485.151.477.525.00 401.15 08/03/2014 04 10 14030010 1011 Adelanto de sueldo 0.33 08/03/2014 04 30 14030030 1011 Cancelacion de comprobantes 0.288.224.63 08/03/2014 04 48 14030048 1011 Cancelacion de comprobantes 0.149.00 382.33 08/03/2014 04 29 14030029 1011 Cancelacion de comprobantes 0.13 08/03/2014 04 45 14030045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.342.00 40.00 20.83 08/03/2014 04 17 14030017 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 395.513.00 394.00 254.00 402.38 08/03/2014 13 21 0001107 104121 ingreso 0.00 392.00 15.88 10/03/2014 13 22 0001108 104121 cancelacion 0.83 08/03/2014 04 26 14030026 1011 Adelanto de sueldo 0.NATURE AMERICA S.707.910.00 392. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 08/03/2014 04 9 14030009 1011 Cancelacion de comprobantes 0.388.00 672.00 200.63 08/03/2014 04 47 14030047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 08/03/2014 04 24 14030024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 394.43 08/03/2014 04 41 14030041 1011 Pago de RPM 0.732.00 402.38 08/03/2014 13 21 0001107 104121 ingreso 0.78 10/03/2014 13 23 0001109 104121 anticipo 0.00 2.00 44.A.83 08/03/2014 04 20 14030020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.513.241. ESPINTANA MZ.925.00 200.940.93 08/03/2014 04 35 14030035 1011 Adelanto de sueldo 0.230.85 392.63 08/03/2014 13 19 0001105 104121 0.98 08/03/2014 04 42 14030042 1011 Pago de RPM 0.83 08/03/2014 04 23 14030023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.444.913.512.00 384.50 392.00 100.295.00 1.93 08/03/2014 04 31 14030031 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 08/03/2014 04 27 14030027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.452.00 10.00 73.00 402.512.795.93 08/03/2014 04 34 14030034 1011 Cancelacion de comprobantes 0.63 08/03/2014 13 20 0001106 104121 cancelacion 0.404.00 392.83 08/03/2014 04 28 14030028 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 08/03/2014 04 25 14030025 1011 Pago Retencion judicial 0.030. Nº Nº DOC F.00 394.00 10.853.00 395.93 08/03/2014 04 38 14030038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.532.00 106.00 118.698.00 392.00 100.40 394.13 08/03/2014 04 43 14030043 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 50.43 08/03/2014 04 39 14030039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 75.63 08/03/2014 13 20 0001106 104121 cancelacion 0.00 200.396.191.80 403.00 50.558.00 985.83 08/03/2014 04 14 14030014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 392.912. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.600.00 393.00 402.93 08/03/2014 04 33 14030033 1011 Adelanto de sueldo 0.143.63 08/03/2014 04 15 14030015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.63 08/03/2014 04 46 14030046 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 08/03/2014 04 18 14030018 1011 Movilidad 0.25 396.83 08/03/2014 04 22 14030022 1011 Adelanto de sueldo 0.C.00 386.00 275.43 08/03/2014 04 40 14030040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 403.00 392.00 403.00 30.15 08/03/2014 04 11 14030011 1011 Ingreso F/V001-000293 3.00 393.00 20.280.00 15.00 80.00 403.00 100.00 80.00 200.400.00 56. 13/09/2014 CAL.00 392.93 08/03/2014 04 36 14030036 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.868.

29 11/03/2014 04 56 14030056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.814.00 1.00 987.00 379.430.00 76.01 11/03/2014 04 60 14030060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.558.62 11/03/2014 04 84 14030084 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 384.218.00 382. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 10/03/2014 13 23 0001109 104121 anticipo 0.00 384.00 376.00 382.073.228.00 4.00 564.077.070. 26 .08 11/03/2014 13 26 00001112 104121 cancelacion 0.00 156.58 11/03/2014 13 24 00001110 104121 0.00 380.711.78 387.00 0.50 372.00 377.01 11/03/2014 04 66 14030066 1011 Cancelacion de comprobantes 0.073.26 11/03/2014 04 77 14030077 1011 Pago de liquidacion 0.00 128.693.661.45 392.00 32.00 792.01 11/03/2014 04 68 14030068 1011 Cancelacion de comprobantes 0.877.083.177.197.00 500.908.00 385.591.01 11/03/2014 04 67 14030067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.168.563.169.00 386.273.50 386.E.58 11/03/2014 04 85 14030085 1011 Cancelacion de comprobantes 0.58 11/03/2014 04 86 14030086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.01 11/03/2014 04 64 14030064 1011 Cancelacion de comprobantes 0.C.00 390.08 11/03/2014 13 26 00001112 104121 cancelacion 0.29 11/03/2014 04 55 14030055 1011 Cancelacion de comprobantes 0.350.00 86.00 381.00 383.00 242.557.00 390.942.00 186.01 11/03/2014 04 71 14030071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 940.25 382.680.74 10/03/2014 10 2 10032014 104131 Ingreso 0.00 0.00 385. Nº Nº DOC F.00 376.00 386.688.00 261.802.00 392.00 384.00 200.527.780.25 366.51 11/03/2014 04 57 14030057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.00 388.00 383.NATURE AMERICA S.01 11/03/2014 04 58 14030058 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 95.62 11/03/2014 04 82 14030082 1011 Movilidad 0.00 384.51 11/03/2014 04 73 14030073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.51 11/03/2014 04 74 14030074 1011 Pago de cable 0.477.80 381.00 392.00 392.00 800.29 11/03/2014 04 54 14030054 1011 Cancelacion de comprobantes 0.964.00 400.00 700.01 11/03/2014 04 59 14030059 1011 Cancelacion de comprobantes 0.51 11/03/2014 04 72 14030072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.903.A.00 36. 13/09/2014 CAL.100.00 1.00 250.200.963.80 371.583.26 11/03/2014 04 76 14030076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 11/03/2014 04 80 14030080 1011 Pago de contratos 0.29 11/03/2014 04 52 14030052 1011 Cancelacion de comprobantes 0.288.88 11/03/2014 13 25 0001111 104121 0.00 690.00 4.29 11/03/2014 04 53 14030053 1011 Cancelacion de comprobantes 0.01 11/03/2014 04 70 14030070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 114.01 11/03/2014 04 62 14030062 1011 Cancelacion de comprobantes 0.26 11/03/2014 04 75 14030075 1011 Cancelacion de comprobantes 0.04 378.00 261.00 395.01 11/03/2014 04 65 14030065 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 750.00 380.62 11/03/2014 04 83 14030083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 381.58 11/03/2014 04 88 14030088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 381.874.00 719.01 11/03/2014 04 63 14030063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.29 11/03/2014 04 51 14030051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.890.00 50.256.00 12.05 382.29 11/03/2014 04 49 14030049 1011 Adelanto de sueldo 0.00 36.934.00 91.978.42 11/03/2014 04 78 14030078 1011 Adelanto de sueldo 0.410.00 383.00 387.83 Pag.074.73 10/03/2014 10 2 10032014 104131 Ingreso 9.00 925.00 385.00 0.642.01 11/03/2014 04 69 14030069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.90 0.63 10/03/2014 10 2 10032014 104131 Ingreso 0.170.267.678.00 381.00 79.688.00 392.254.00 366.912.00 200. ESPINTANA MZ.00 383.307.00 382.00 30.00 377.383.20 372.00 5.29 11/03/2014 04 50 14030050 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 38.62 11/03/2014 04 81 14030081 1011 Adelanto de sueldo 0.00 1.00 180.89 392.42 11/03/2014 04 79 14030079 1011 Adelanto de sueldo 0.50 382.00 6.230.01 11/03/2014 04 61 14030061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.08 11/03/2014 13 24 00001110 104121 0.00 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.58 11/03/2014 04 87 14030087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.

NATURE AMERICA S.489.00 369.86 13/03/2014 04 90 14030090 1011 Adelanto de sueldo 0.77 245.540.000.00 294.00 264.C.007.331.00 205. ESPINTANA MZ.846.00 739.112.129.50 293.00 16.48 12/03/2014 11 6 12032014 104132 Cancelacion 0.00 265.796.101.00 0.67 295.000.33 14/03/2014 10 11 0002-000802 104131 Cancelacion 0.38 11/03/2014 10 6 11032014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 294.454.262.00 294.000.82 245.700.00 588.871.20 285.00 5.00 0.00 0.53 12/03/2014 11 7 12032014 104132 Otros gastos 0.000.53 12/03/2014 10 8 1203201 104131 Cancelacion 0.00 284.317.792.39 13/03/2014 11 9 13032014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 392.74 14/03/2014 11 10 9358767094 104132 Anticipo 0.86 13/03/2014 04 91 14030091 1011 Cancelacion de comprobantes 0.43 14/03/2014 10 10 0003-000327 104131 Cancelacion 0.10 287.00 90.00 63.504.98 11/03/2014 10 5 11032014 104131 Otros gastos 0.052.00 5.52 295.00 1.43 14/03/2014 10 10 0003-000327 104131 Cancelacion 0.00 0. 27 .00 373.89 14/03/2014 13 29 0001114 104121 anulado 0.557.00 371.00 1.00 289.86 13/03/2014 04 92 14030092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 291.00 15.00 321.00 293.98 11/03/2014 10 5 11032014 104131 Otros gastos 0.354.00 293.23 11/03/2014 10 7 11032014 104131 Otros gastos 0.00 0.05 295.83 310.00 58.00 16.000.553.00 310.540.00 389.73 11/03/2014 10 4 11032014 104131 Otros gastos 0.75 370.00 460.00 294.869.37 14/03/2014 10 12 0001-000939 104131 Cancelacion 0.00 293.336.86 13/03/2014 11 8 0452116046518 104132 Cancelacion de comprobantes 0.89 14/03/2014 13 30 0001115 104121 cancelacion 0.05 291.89 14/03/2014 13 30 0001115 104121 cancelacion 0.00 0.38 11/03/2014 10 7 11032014 104131 Otros gastos 0. Nº Nº DOC F.83 11/03/2014 13 27 11032014 104121 ingreso 0.00 2.336.73 11/03/2014 10 4 11032014 104131 Otros gastos 0.23 11/03/2014 10 6 11032014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.33 14/03/2014 10 11 0002-000802 104131 Cancelacion 0.00 358.35 373.454.13 14/03/2014 10 11 0002-000802 104131 Cancelacion 0.43 14/03/2014 10 9 0001-005655 104131 Cancelacion 0.367.70 295.23 12/03/2014 10 8 1203201 104131 Cancelacion 0.75 371.900.37 14/03/2014 10 12 0001-000939 104131 Cancelacion 0.00 250.00 0.38 11/03/2014 10 7 11032014 104131 Otros gastos 0.00 284.96 12/03/2014 11 7 12032014 104132 Otros gastos 0.00 10.00 16.40 289.284.434.746.797.85 369.39 14/03/2014 13 28 001113 1011 ingreso 10.900.95 310.00 500.86 13/03/2014 04 93 14030093 1011 Cancelacion de comprobantes 0.900.023.553. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 1.00 8.00 370.00 369.523.453.00 2.63 245.454.557.92 310.00 285.00 0.00 16.00 303.00 0.00 1.00 5.992.E.23 12/03/2014 11 7 12032014 104132 Otros gastos 0.00 2.942.00 1.39 14/03/2014 13 28 001113 104121 ingreso 0.73 295.984.933.00 369.130.00 5.01 290. 13/09/2014 CAL.000.15 369.83 14/03/2014 10 9 0001-005655 104131 Cancelacion 0.557.186.92 14/03/2014 11 10 9358767094 104132 Anticipo 0.15 Pag.40 12/03/2014 10 8 1203201 104131 Cancelacion 0.00 27.453.00 293.45 12/03/2014 10 8 1203201 104131 Cancelacion 0.801.191.267.48 11/03/2014 10 3 11032014 104131 Otros gastos 0.284.00 370.48 11/03/2014 10 3 11032014 104131 Otros gastos 0.800.456.47 321.459.39 14/03/2014 13 28 001113 104121 ingreso 0.00 16.00 14.00 0.37 14/03/2014 11 10 9358767094 104132 Anticipo 0.75 370.86 13/03/2014 04 89 14030089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 14/03/2014 14 5 000586 104122 0.86 13/03/2014 11 9 13032014 104131 Transferencia entre cuentas 27.319.00 287.A. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 11/03/2014 13 27 11032014 104121 ingreso 7.00 1.754.267.76 285.53 12/03/2014 11 6 12032014 104132 Cancelacion 0.00 38.168.00 55.

80 211.00 0.00 261.00 54.00 200.438.00 214.00 214.00 216.E.00 146.890.00 500.00 211.85 18/03/2014 04 94 14030094 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 237.05 18/03/2014 04 129 14030129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.35 18/03/2014 04 96 14030096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 160.85 18/03/2014 04 97 14030097 1011 Adelanto de sueldo 0.41 15/03/2014 10 13 15032014 104131 Pago de 1° quincena 0.00 234.541.81 17/03/2014 13 34 0001119 104121 cancelacion 0.05 18/03/2014 04 128 14030128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 18/03/2014 04 114 14030114 1011 Adelanto de sueldo 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.05 18/03/2014 04 105 1403105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 Pag.05 18/03/2014 04 106 14030106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.76 17/03/2014 13 35 17032014 104121 sueldo 0.734. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 14/03/2014 12 1 789338714-09 10711 Pago de Renta de tercera 0.946.25 18/03/2014 04 119 14030119 1011 Cancelacion de comprobantes 0.379.824.156.00 1.461.05 18/03/2014 04 113 14030113 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 15.05 18/03/2014 04 104 14030104 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 207.64 237.00 216.25 18/03/2014 04 118 14030118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 210.406.604.933.85 18/03/2014 04 101 14030101 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.05 18/03/2014 04 109 14030109 1011 Adelanto de sueldo 0.00 1.00 20.50 216.833.00 10.476.00 62.00 206.05 18/03/2014 04 125 14030125 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.00 180.356.05 18/03/2014 04 110 14030110 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 217.00 200.451.60 207.00 500.00 214.55 18/03/2014 04 130 14030130 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 400.025.05 18/03/2014 04 108 14030108 1011 Cancelacion de comprobantes 0.633.00 207.25 18/03/2014 04 117 14030117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.374.80 236.00 0.15 15/03/2014 13 31 0001116 104121 cancelacion 0.820.65 18/03/2014 04 120 14030120 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.00 212.00 503.06 217.00 95.00 1.50 216.00 261.160.05 18/03/2014 04 112 001178 1011 Cancelacion de comprobantes 0.614.00 212.00 214.C.05 18/03/2014 04 116 14030116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 209.095.401.516.860.50 205.592.05 18/03/2014 04 107 14030107 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 211.00 17.55 18/03/2014 04 131 14030131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 18/03/2014 04 102 14030102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.140.80 214.00 237.614.00 100.00 44.85 18/03/2014 04 98 14030098 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 218.433.653.00 211.00 204.00 5.85 18/03/2014 04 103 14030103 1011 Cancelacion de comprobantes 0.70 17/03/2014 13 35 17032014 104121 sueldo 0.860.61 17/03/2014 13 33 001118 104121 cancelacion 0.15 15/03/2014 13 31 0001116 104121 cancelacion 0.208.00 1.05 18/03/2014 04 115 14030115 1011 Adelanto de sueldo 0.940.141.00 5.10 237.035.00 508.00 60.855.60 210.00 306.35 18/03/2014 04 95 14030095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 154.00 239.104.421.923.05 18/03/2014 04 124 14030124 1011 Cancelacion de comprobantes 0.65 18/03/2014 04 121 14030121 1011 Cancelacion de comprobantes 0.65 18/03/2014 04 122 14030122 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 18/03/2014 04 99 14030099 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 0.00 1.780.433.00 212.00 500.005.81 17/03/2014 13 34 0001119 104121 cancelacion 0.00 2.00 150.00 211.159.659.80 236.05 18/03/2014 04 126 14030126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.213.684.00 214.824.036.953.00 211.00 1.428.00 207.00 200.05 15/03/2014 10 13 15032014 104131 Pago de 1° quincena 0. 28 .00 214.00 203.00 215.133.00 209.314.00 214. ESPINTANA MZ.NATURE AMERICA S.00 25.00 225.85 18/03/2014 04 100 14030100 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 212.05 18/03/2014 04 111 14030111 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.05 234.130.41 17/03/2014 13 32 0001117 104121 cancelacion 0.00 33.00 211.114.00 207.A.614.65 18/03/2014 04 123 14030123 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 208.00 31.859.00 30.00 50.05 18/03/2014 04 127 14030127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.

00 4.088.22 18/03/2014 10 20 0001-003319 104131 Pago de detraccion 0.292.00 273.217.00 33.00 279.80 273.77 19/03/2014 04 156 14030156 1011 Adelanto de sueldo 0.00 267.00 278.135. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 18/03/2014 04 132 14030132 1011 Adelanto de sueldo 0. ESPINTANA MZ.80 273.262.50 298.00 503.00 6.72 19/03/2014 04 139 14030139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.232.00 0.855.00 275.00 1.72 18/03/2014 10 19 18032014 10711 Pago de detraccion 855.411.37 19/03/2014 04 152 14030152 1011 Adelanto de sueldo 0.72 18/03/2014 10 19 18032014 104131 Pago de detraccion 0.954.76 299.966.00 0.72 19/03/2014 04 143 14030143 1011 Camcelacion de comprobantes 0.781.654.00 31.91 306.37 19/03/2014 04 151 14030151 1011 Adelanto 0.05 201.362.00 278.37 19/03/2014 04 153 14030153 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 6.50 0.22 18/03/2014 10 20 0001-003319 104131 Pago de detraccion 0.55 18/03/2014 04 134 14030134 1011 Movilidad 0.72 18/03/2014 10 19 18032014 104131 Pago de detraccion 0.00 203.37 19/03/2014 04 150 14030150 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.149.00 294.719.950.55 18/03/2014 13 36 0001120 104121 ingreso 0.57 19/03/2014 04 154 14030154 1011 cancelacion 0.00 273.00 500.00 274.87 19/03/2014 04 145 14030145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 203.NATURE AMERICA S.00 500.00 18/03/2014 10 14 16032014 104131 Ingreso 30.87 19/03/2014 04 146 14030146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 19/03/2014 04 137 14030137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 18/03/2014 13 40 00001121 104121 anulado 0.00 294.00 0.322.00 281.280.37 19/03/2014 04 149 14030149 1011 Cancelacion de comprobantes 0.320.630.41 18/03/2014 10 17 18032014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 14.00 8.72 18/03/2014 12 2 761545112-95 10711 Pago de tributos 0.819.00 1.37 19/03/2014 04 148 14030148 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 277.264.00 80.72 19/03/2014 04 138 14030138 1011 Cancelacion de comprobantes 0.100.00 278.37 19/03/2014 04 147 14030147 1011 Cancelacion de comprobantes 0.746.00 281.00 274.72 19/03/2014 04 135 14030135 1011 Adelanto de sueldo 0.50 275.00 0.412.787.50 294.00 15.20 295.20 18/03/2014 13 37 0001122 104121 cancelacion 0.292.00 201.94 18/03/2014 10 18 18032014 104131 Servicio de transporte 0.000.00 15.57 19/03/2014 04 155 14030155 1011 Cancelacion 0.72 19/03/2014 04 142 14030142 1011 Movilidad 0.639.994.74 18/03/2014 10 18 18032014 104131 Servicio de transporte 0.00 275.00 278.00 583.00 100. Nº Nº DOC F.00 238.92 299.55 18/03/2014 13 36 0001120 104121 ingreso 0.00 855.00 275.09 18/03/2014 10 16 001-000018 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 18/03/2014 13 39 18032014 104121 ingreso 0.332.77 Pag.00 203.784.950.00 162.50 294.854. 29 .000.15 203.056.00 281.A.00 0.00 20.00 18/03/2014 10 15 005-000313 104131 Cancelacion de comprobantes 0.549.00 151.37 19/03/2014 04 144 14030144 1011 Devolucion 33.00 294.054.05 18/03/2014 13 38 0001123 104121 cancelacion 0.55 18/03/2014 13 36 0001120 1011 ingreso 7.00 0.35 277.00 275.00 1.00 200.00 635.300.954.00 311.277.00 203. 13/09/2014 CAL.00 857.292.00 279.55 18/03/2014 04 133 14030133 1011 Adelanto de sueldo 0.00 274.769.00 279.246.950.00 279.000.00 0.05 18/03/2014 13 38 0001124 104121 cancelacion 0.292.862.00 500.271.00 3.00 18/03/2014 10 15 005-000313 104131 Cancelacion de comprobantes 0.830.115.00 5.00 3. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.33 18/03/2014 10 16 001-000018 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.806.91 18/03/2014 10 17 18032014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 22.112.120.35 203.00 306.00 15.115.00 277.72 19/03/2014 04 136 14030136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 19/03/2014 04 141 14030141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.00 18/03/2014 13 39 18032014 104121 ingreso 80.00 207.C.97 298.00 3.00 278.111.821.954.00 7.00 40.02 295.72 19/03/2014 04 140 14030140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.852.00 50.00 210.00 218.

672.10 269.82 20/03/2014 13 55 0001138 104121 cancelacion 0.00 0.552.603.50 0.00 650.00 650.47 20/03/2014 13 54 001137 104121 cancelacion 0.00 6.01 20/03/2014 13 69 0001-000301 104121 cancelacion 0.87 19/03/2014 10 21 0001-003319 104131 Pago de detraccion 0.400.00 232.00 231.37 20/03/2014 13 57 0001141 104121 ingreso 0.485.87 20/03/2014 13 65 0001-000299 104121 cancelacion 0.00 0.131.456.00 236.00 254.00 232.20 233.00 3.273.00 233.25 234.132.12 20/03/2014 13 53 0001136 104121 cancelacion 0.00 0.00 0. 13/09/2014 CAL.840.05 238.00 255.091.05 232.156.87 20/03/2014 13 57 0001141 104121 ingreso 0.00 240.114.422.45 232.00 231.00 0.603.00 329.97 20/03/2014 13 54 001137 104121 cancelacion 0.92 20/03/2014 13 63 20032014 104121 cancelacion 440.840.25 267.62 20/03/2014 13 46 00001129 104121 cancelacion 0.A.E.00 649.735.05 232.400.00 2.807.276.00 232.72 20/03/2014 13 67 0001139 104121 cancelacion 0.72 20/03/2014 13 49 0001132 104121 cancelacion 0.97 20/03/2014 13 62 11032014 104121 cancelacion 0.00 13.50 255.00 0.00 590.87 19/03/2014 10 21 0001-003319 104131 Pago de detraccion 0.30 267.00 10.119.62 20/03/2014 13 43 0001126 104121 cancelacion 0.05 233.00 0. ESPINTANA MZ.47 20/03/2014 13 69 21032014 104121 cancelacion 1.281.00 649.10 230.00 2.62 20/03/2014 13 51 0001134 104121 cancelacion 0.00 630.00 4.00 255.40 265.72 20/03/2014 13 67 0001139 104121 cancelacion 0.832.80 265.25 255.769.000.87 20/03/2014 13 65 20032014 104121 cancelacion 2.132.10 236.900.697.422.00 0.078.50 0.52 20/03/2014 13 68 0001144 104121 cancelacion 0.000.326.C.373.70 266.77 20/03/2014 13 66 20032014 104121 ingreso 1.888.NATURE AMERICA S.52 20/03/2014 13 44 0001127 104121 cancelacion 0.95 240.725.00 0.00 1.65 250.05 232.134.97 20/03/2014 13 47 0001130 104121 cancelacion 0.00 232. Nº Nº DOC F.32 20/03/2014 13 56 0001140 104121 cancelacion 0.05 231.00 601.50 250.00 0.62 20/03/2014 13 58 0001-000076 104121 cancelacion 0.57 20/03/2014 13 59 0001143 104121 cancelacion 0.00 0.47 19/03/2014 13 42 00001125 104121 cancelacion 0.02 20/03/2014 13 50 00001133 104121 cancelacion 0.672.840.889.82 20/03/2014 13 52 0001135 104121 cancelacion 0.839.769.00 0.00 0.00 700.00 0.77 20/03/2014 13 66 20032014 104121 ingreso 0.697.00 1.70 264.600.00 270.883.00 5.50 240.604.60 255.00 0.00 0.00 649. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 19/03/2014 13 41 0001124 104121 cancelacion 0.12 20/03/2014 13 55 0001138 1011 cancelacion 10.00 53.65 267.603. 30 .47 20/03/2014 13 62 20032014 104121 cancelacion 1.797.00 0.797.47 20/03/2014 13 60 20032014 104121 cancelacion 70.00 0.51 Pag. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.12 20/03/2014 04 157 14030157 1011 Adelanto(enrique rogelio ) 0.20 268.132.076.00 0.903.373.769.70 268.47 20/03/2014 13 61 20032014 104121 cancelacion 280.369.92 20/03/2014 13 64 20032014 104121 anticipo 0.62 20/03/2014 13 58 0001-000076 104121 cancelacion 0.00 230.750.00 238.57 20/03/2014 13 59 0001143 104121 cancelacion 0.54 0.50 234.15 264.82 20/03/2014 13 45 00001128 104121 cancelacion 0.976.000.00 397.00 267.00 230.369.92 20/03/2014 13 64 20032014 104121 anticipo 1.000.82 20/03/2014 13 55 0001138 104121 cancelacion 0.00 650.00 233.00 0.47 19/03/2014 13 42 00001125 104121 cancelacion 0.073.00 5.903.77 19/03/2014 13 41 0001124 104121 cancelacion 0.000.769.626.00 0.00 12.62 19/03/2014 10 21 0001-003319 104131 Pago de detraccion 0.12 20/03/2014 13 57 0001141 1011 ingreso 5.854.52 20/03/2014 13 68 0001144 104121 cancelacion 0.96 20/03/2014 13 69 0001-000301 104121 cancelacion 0.00 264.

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 20/03/2014 11 11 9046568225 104132 Anticipo 0.00 25/03/2014 10 26 5121564008 104131 Cancelacion 0.033.993.625.00 0.16 252.506.403. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.29 26/03/2014 04 170 14030170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 217.058.090.00 10.000.28 227.593.00 650.55 25/03/2014 10 24 6601805970 104131 Anticipo 0.00 248.24 20/03/2014 12 5 003-000908 10711 Pago de detraccion 7.00 236.902.24 21/03/2014 04 161 14030161 1011 Cancelacion de comprobantes 0.31 25/03/2014 10 22 8009454885 104131 Anticipo 0.00 1.975.00 0.99 24/03/2014 13 72 0001147 104121 anticipo 0.358.00 1.24 21/03/2014 13 48 0001131 104121 cancelacion 0.30 24/03/2014 11 12 4957323622 104132 Anticipo 0.36 227.00 252.000.268.E.00 6.A.78 25/03/2014 10 25 6576812656 104131 Anticipo 0.59 Pag.24 20/03/2014 12 7 003-000906 10711 Pago de detraccion 1.404.00 500.60 241.05 235.00 237.656.934.00 227.515.24 21/03/2014 04 163 14030163 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 238.050.85 227.00 245.382.649.00 234.974.81 25/03/2014 13 73 0001148 1011 ingreso 10.00 243.95 25/03/2014 10 27 5211055662 104131 Anticipo NA14-AD001 0.00 287.70 248.00 110.000.00 0.00 238.81 25/03/2014 13 73 0001148 104121 ingreso 0.678.608.00 11.430.00 238. 13/09/2014 CAL.00 253.713.C.00 251.649. ESPINTANA MZ.20 25/03/2014 10 26 5121564008 104131 Cancelacion 0.24 21/03/2014 04 160 14030160 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 197.24 21/03/2014 04 159 14030159 1011 Cancelacion de comprobantes 0.99 24/03/2014 13 71 0001146 104121 cancelacion 0.093.00 677.981.649.00 1.80 25/03/2014 10 25 6576812656 104131 Anticipo 0.411.00 0.858.688.857.096.00 38.81 25/03/2014 13 73 0001148 104121 ingreso 0.326.102.66 24/03/2014 11 12 4957323622 104132 Anticipo 0.99 24/03/2014 13 72 0001147 104121 anticipo 0.00 243.00 1.99 22/03/2014 12 10 22032014 10711 Sanciones administrativos 0.00 237.052.00 1.280.141.00 0.00 0.24 20/03/2014 12 4 003-000909 10711 Pago de detraccion 4.00 235.09 21/03/2014 13 70 0001145 104121 servicio vaceo piso 0.496.00 0.00 377.15 240.84 21/03/2014 04 167 14030167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.649.09 21/03/2014 13 70 0001145 104121 servicio vaceo piso 0.00 241.649.00 28.550.685.47 25/03/2014 10 24 6601805970 104131 Anticipo 0.403.132.00 0.00 27.784.00 120.974.00 248.00 249.79 26/03/2014 04 169 14030169 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 20/03/2014 12 6 003-000907 10711 Pago de detraccion 4.00 1.00 6.088.432.527.24 21/03/2014 04 168 14030168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 20/03/2014 12 9 003-000910 10711 Pago de detraccion 1.24 21/03/2014 04 158 14030158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 236.00 2.00 238.00 30.00 90.00 670.00 0.27 232.29 26/03/2014 04 172 14030172 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 248.24 21/03/2014 04 165 14030165 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 21/03/2014 04 166 14030166 1011 Pago .00 3.50 227.00 248.00 190. Nº Nº DOC F. 31 .719.50 248.40 241.00 7.59 26/03/2014 04 173 14030173 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 152.25 259.08 272.24 21/03/2014 04 162 14030162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 244.00 241.94 24/03/2014 11 12 4957323622 104132 Anticipo 0.014.76 197.00 60.00 246.496.24 21/03/2014 04 164 14030164 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 234.00 8.021.464.000.770.00 242.67 272.gobierno regional de lo 0.358.00 77.00 14.00 0.00 59.168.NATURE AMERICA S.02 261.500.437.78 260.548.337.80 259.55 25/03/2014 10 23 25032014 104131 Ingreso 90.975.678.99 22/03/2014 12 11 22032014 10711 Pago de renta 0.29 26/03/2014 04 171 14030171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.832.045.00 38.00 864.94 24/03/2014 14 6 000587 104122 0.95 25/03/2014 10 27 5211055662 104131 Anticipo NA14-AD001 0.00 253.31 25/03/2014 10 22 8009454885 104131 Anticipo 0.080.00 246.24 20/03/2014 12 8 003-000911 10711 Pago de detraccion 1.

00 300.00 248.26 224.00 26/03/2014 04 188 14030188 1011 Cancelacion de comprobantes 0.937.00 4.00 238.00 427.668.99 243.00 332.00 26/03/2014 04 189 14030189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.90 240.00 246.00 1.154.316.60 26/03/2014 04 195 14030195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 238.306.00 224.00 246.47 27/03/2014 10 30 27032014 104121 Transferencia entre cuentas 0.00 122.00 19.353.00 58.00 96.211.019.650.60 26/03/2014 04 193 14030193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 246.00 26/03/2014 04 190 14030190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.03 26/03/2014 10 28 4516426531 104131 Cancelacion de comprobantes 0.58 26/03/2014 10 28 4516426531 104131 Cancelacion de comprobantes 0.975.50 223.99 26/03/2014 04 184 14030184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 150.10 26/03/2014 14 7 000588 104122 cancelacion 0.00 1.813.00 26/03/2014 04 187 14030187 1011 Cancelacion de comprobantes 0.691.316.350.000.60 223.60 26/03/2014 04 194 14030194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.59 26/03/2014 04 179 14030179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.019.E.00 35.C.60 26/03/2014 04 198 14030198 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 239.07 27/03/2014 04 202 14030202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 26/03/2014 04 182 14030182 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 488.00 124.47 27/03/2014 10 30 27032014 104121 Transferencia entre cuentas 60.00 248.59 26/03/2014 04 178 14030178 1011 Adelanto de sueldo 0.478.00 477.97 27/03/2014 10 29 27032014 104121 Transferencia entre cuentas 50.47 Pag.00 1.00 240.A.60 26/03/2014 04 199 14030199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 26/03/2014 04 177 14030177 1011 Adelanto (Llina Navarro Da Sil 0.781.05 236.677.00 82.250.59 26/03/2014 04 181 14030181 1011 Adelanto de sueldo 0.00 997.00 272.642.00 224.000.00 32.00 240.00 26/03/2014 04 191 14030191 1011 Cancelacion de comprobantes 0.478.60 26/03/2014 13 74 0001149 104121 cancelacion 0.037.391.00 0.00 696.000.928.00 9.812.60 26/03/2014 04 197 14030197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 788.00 0.00 247.00 36.07 27/03/2014 04 203 14030203 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 243.00 238.355.59 26/03/2014 04 180 14030180 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 26/03/2014 04 185 14030185 1011 Adelanto 0.00 10.00 11.07 27/03/2014 04 201 14030201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.97 27/03/2014 10 29 27032014 104121 Transferencia entre cuentas 0.355.00 238.00 20.00 222.00 52.00 238.500.00 20.58 26/03/2014 10 28 4516426531 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 236.00 2.00 127.07 27/03/2014 04 204 14030204 1011 Movilidad 0.00 332.47 27/03/2014 13 76 0001151 104121 cancelacion 0.00 402.15 26/03/2014 13 75 001-000028 104121 cancelacion 0.903.613.33 26/03/2014 10 28 4516426531 104131 Cancelacion de comprobantes 0.416.00 7.00 246.00 260.60 26/03/2014 04 196 14030196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 329.00 240.00 550. 13/09/2014 CAL.45 237.663.00 420.00 223.14 235.00 2. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 26/03/2014 04 174 14030174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 272.355.00 0.573.00 21.59 26/03/2014 04 183 14030183 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 224.923.632.028.00 238.47 27/03/2014 04 207 14030207 1011 Cancelacion de comprobantes 0.594.00 1.100.00 223.00 9.00 916.00 50.308.07 27/03/2014 04 205 14030205 1011 Cancelacion de comprobantes 0.073.00 37.995.00 242.316. 32 . Nº Nº DOC F.NATURE AMERICA S.00 3.00 246.00 168.97 27/03/2014 04 208 14030208 1011 Adelanto de obra 0. ESPINTANA MZ.00 248.00 223.59 26/03/2014 04 176 14030176 1011 Movilidad 0.638.121.269.00 238.60 244.47 27/03/2014 04 206 14030206 1011 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.718.353.96 26/03/2014 14 8 000589 104122 anticipo 0.584.00 26/03/2014 04 186 14030186 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 26/03/2014 04 200 14030200 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 26/03/2014 13 75 001-000028 104121 cancelacion 0.38 235.510.073.475.00 238.10 26/03/2014 04 192 14030192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 185.00 241.00 223.59 26/03/2014 04 175 14030175 1011 Cancelacion de comprobantes 0.700.70 224.422.

00 0.00 1.053.00 1.00 317.060.A.815.74 27/03/2014 10 29 27032014 104131 Transferencia entre cuentas 0.269.55 27/03/2014 11 16 9263677325 104132 Anticipo 0.979.00 0.863.368.599.98 27/03/2014 10 30 27032014 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 27.00 0.76 258.28 27/03/2014 11 18 8146072566 104132 Ingreso 562.072.00 1.600.116.00 10.477.C.053.82 27/03/2014 11 13 27032014 104132 Anticipo 0.98 1.55 27/03/2014 11 18 8146072566 104132 Ingreso 0.00 1.00 1.065.656.076. Nº Nº DOC F.00 53.00 1.076.87 Pag.062.073.32 28/03/2014 04 215 14030215 1011 Cancelacion de comprobantes 0.532.00 11.00 1.487.00 1.000.00 528.50 1.055.22 28/03/2014 13 79 0001154 104121 cancelacion 0.032.76 318.72 27/03/2014 11 13 27032014 104132 Anticipo 280.00 60.79 27/03/2014 11 17 27032014 104132 Ingreso 0.056.092.412.77 28/03/2014 13 78 0001153 104121 cancelacion 0.30 1. ESPINTANA MZ.071.00 0.62 28/03/2014 04 211 14030211 1011 Movilidad 0.069.052.00 1.82 28/03/2014 13 77 0001152 104121 cancelacion 0.022.39 27/03/2014 11 14 27032014 104132 Anticipo 126.00 0.072.068.63 27/03/2014 11 17 27032014 104132 Ingreso 0.52 28/03/2014 13 82 0001-000304 104121 cancelacion 0.10 0.132.189.43 1.800.00 350.00 5.000.000.37 27/03/2014 11 17 27032014 104122 Ingreso 0.05 1.10 0.650.38 27/03/2014 11 18 8146072566 104132 Ingreso 0.84 550.00 1.645.00 199.85 1.018.805.32 28/03/2014 04 216 14030216 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 511.22 28/03/2014 13 79 0001154 104121 cancelacion 0.32 28/03/2014 04 213 14030213 1011 Cancelacion de comprobantes 0.886.63 27/03/2014 11 17 27032014 104132 Ingreso 0.069.00 1.442.768.368.052.97 369.30 1.428.00 60.055.00 6.48 27/03/2014 10 30 27032014 104131 Transferencia entre cuentas 0.964.00 0.00 0.048.00 39.069.05 1.00 369.00 833.584.072.00 1.51 510.39 27/03/2014 11 15 27032014 104132 Transferencia 0.00 50.00 212.07 28/03/2014 13 80 0001155 104121 cancelacion 0.00 53.62 28/03/2014 04 210 14030210 1011 Cancelacion de comprobantes 0.016.47 28/03/2014 13 84 0001156 104121 cancelacion 0.52 28/03/2014 13 82 31032014 104121 cancelacion 1.66 368.17 28/03/2014 13 86 0001157 104121 cancelacion 0.00 512.070.00 369.72 27/03/2014 11 15 27032014 104131 Transferencia 111.487.40 27/03/2014 14 9 000590 104122 anticipo 0.00 1.00 1.00 0.00 665.15 1.684.00 135.00 0.065.00 1.82 28/03/2014 13 80 0001155 1011 cancelacion 10.629.00 0.39 27/03/2014 11 16 9263677325 104132 Anticipo 0.540.00 114.054.50 1.47 28/03/2014 13 83 31032014 104121 cancelacion 400.92 550.274.NATURE AMERICA S.00 15. 13/09/2014 CAL.53 27/03/2014 11 18 8146072566 104132 Ingreso 0.000.071.592.070.00 318.00 777.00 212.98 27/03/2014 10 30 27032014 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 0.00 511.069.00 650.600.00 258.068.071.062.12 28/03/2014 04 209 14030209 1011 Cancelacion de comprobantes 0.989.62 28/03/2014 04 212 14030212 1011 Cancelacion de comprobantes 0.055.57 28/03/2014 13 81 31032014 104121 cancelacion 1.000.82 28/03/2014 13 77 0001152 104121 cancelacion 0.43 650.884.00 0.862.57 28/03/2014 13 81 0001-000300 104121 cancelacion 0.00 0.812. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 27/03/2014 13 76 0001151 104121 cancelacion 0.078.068.00 555. 33 .00 30.32 28/03/2014 04 214 14030214 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 111.30 1.746.175.768.00 280.00 1.00 27.032.070.82 28/03/2014 04 217 14030217 1011 Cancelacion de comprobantes 0.07 28/03/2014 13 80 0001155 104121 cancelacion 0.684.E.50 258.644.142.785.00 1.00 1.05 1.00 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.700.50 1.37 27/03/2014 11 17 27032014 104122 Ingreso 39.77 28/03/2014 13 78 0001153 104121 cancelacion 0.069.10 329.00 1.00 0.858.00 1.884.74 27/03/2014 10 29 27032014 104131 Transferencia entre cuentas 0.55 1.00 3.17 28/03/2014 13 86 0001157 104121 cancelacion 0.274.833.048.412.069.

653.00 1.00 0.73 927.79 31/03/2014 04 229 14030229 1011 Cancelacion de comprobantes 0.87 28/03/2014 14 10 000591 104122 cancelacion 0.92 29/03/2014 04 218 14030218 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 185.00 923.00 993.00 200.578.98 31/03/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.A.00 33.00 1.49 31/03/2014 04 243 14030243 1011 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 927.20 924.00 26.057.00 927.047.00 19.09 31/03/2014 04 238 14030238 1011 Movilidad 0.85 28/03/2014 14 11 31032014 104122 anticipo 0.C.00 4.00 925.00 180.00 998.29 0.611.639.00 927.976. 13/09/2014 CAL.79 31/03/2014 04 228 1403228 1011 Movilidad 0.29 31/03/2014 04 232 14030232 1011 Cancelacion de comprobantes 0.79 31/03/2014 04 227 14030227 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 926.377.50 926.00 927.29 31/03/2014 04 225 14030225 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 53.754.377.10 997.188.411.00 925.00 44.00 927.69 31/03/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.25 1.038.00 180.12 28/03/2014 10 31 28032014 104131 Dividendos 0.002.725.002.154.151.77 1.853.783.118.69 31/03/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.00 927.00 119.29 31/03/2014 04 235 14030235 1011 Movilidad 0.09 31/03/2014 04 239 14030239 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200.00 925.98 31/03/2014 10 32 0003-000329 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 925.000.00 926.00 0.905.625.00 1.196.00 8.69 31/03/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.29 31/03/2014 04 233 14030233 1011 Retencion judicial 0.73 1. ESPINTANA MZ.30 927.00 332.377.602.00 1.00 150.396.235.135.622.061.98 Pag.00 1.073.82 29/03/2014 04 221 14030221 1011 Cancelacion de comprobantes 0.32 29/03/2014 04 222 14030222 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 31/03/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 76.NATURE AMERICA S.00 0.875.00 0.00 923.00 92. 34 .00 927.706.00 0.00 926.00 927.721.29 31/03/2014 04 226 14030226 1011 Cancelacion de comprobantes 0.29 31/03/2014 04 236 14030236 1011 Cancelacion de comprobantes 0.92 29/03/2014 04 220 14030220 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 260.59 29/03/2014 13 85 31032014 104121 sueldo 0.00 924.00 0.411.710.00 927.871.00 0.87 28/03/2014 13 86 0001157 104121 cancelacion 0.00 100.50 927.800.00 927.29 31/03/2014 04 237 14030237 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.79 31/03/2014 04 231 14030231 1011 Cancelacion de comprobantes 0.92 29/03/2014 04 219 14030219 1011 Anticipo 0.00 926.585.50 995.00 400.00 66.396.00 927.377. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 28/03/2014 13 86 0001157 104121 cancelacion 0.00 0.00 2.00 994.00 3.69 31/03/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.79 31/03/2014 04 230 14030230 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 31/03/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0. Nº Nº DOC F.10 28/03/2014 14 11 31032014 104122 anticipo 0.E.00 0.00 252.377.00 0.69 31/03/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 926.666.00 997.00 0.00 927.49 31/03/2014 04 244 31032014 1011 Ingresa 3.20 0.29 31/03/2014 04 224 14030224 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 150.20 998.00 1.69 31/03/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.00 130.00 44.00 304.32 29/03/2014 04 223 14030223 1011 Cancelacion de comprobantes 0.377.00 1.963.002.00 924.377.00 927.576.10 28/03/2014 14 11 31032014 104122 anticipo 0.49 31/03/2014 04 242 0005-022794 1011 Cancelacion de comprobantes 0.49 31/03/2014 04 240 14030240 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.377.595.623.69 31/03/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.836.048.32 29/03/2014 13 85 31032014 104121 sueldo 0.00 924.377.29 31/03/2014 04 234 14030234 1011 Retencion judicial 0.048.227.00 40.056.60 924.377.00 997.00 927.378.12 28/03/2014 10 31 28032014 104131 Dividendos 0.69 31/03/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 34.00 350.49 31/03/2014 04 241 14030241 1011 Cancelacion de comprobantes 0.253.997.130.00 925.

88 31/03/2014 10 33 0001-000942 104131 Cancelacion de comprobantes 0.92 03/04/2014 10 3 4405159625 104131 Anticipo 0.53 03/04/2014 11 3 03042014 104122 Transferencia entre cuentas 112.00 212.12 31/03/2014 10 35 8484571976 104131 Adelanto 0.00 2.20 31/03/2014 10 36 8457966323 104131 Adelanto 0.00 917.638.89 31/03/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.E.95 31/03/2014 10 37 10032014 104131 Adelanto 0.00 910.79 01/04/2014 10 1 01042014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.10 925. Nº Nº DOC F.00 8.00 0.01 01/04/2014 11 1 01042014 104132 Ingreso 0.A.893.909.00 0.68 807.424.00 889.000.64 919.33 910.88 31/03/2014 10 34 0002-000804 104131 Cancelacion de comprobantes 0.245.00 34.077.770.30 891.39 01/04/2014 10 1 01042014 104121 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.253.637.528.000.88 31/03/2014 10 34 0002-000804 104131 Cancelacion de comprobantes 0.586.92 03/04/2014 10 3 4405159625 104131 Anticipo 0.000.14 919.00 3.00 891.00 919.C.78 919.249.91 03/04/2014 10 2 03042014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.87 01/04/2014 11 1 01042014 104132 Ingreso 0. 13/09/2014 CAL.05 01/04/2014 11 1 01042014 104131 Ingreso 139.00 2.603.868.00 918.51 917.00 420.56 31/03/2014 10 37 10032014 104131 Adelanto 0.560.00 139.61 918.89 31/03/2014 11 19 31032014 104132 Ingreso 376.89 31/03/2014 10 37 10032014 104131 Adelanto 0.00 282.637.53 03/04/2014 11 3 03042014 104122 Transferencia entre cuentas 0.20 Pag.94 889.886.886.15 0.628.00 16.59 03/04/2014 10 4 4425315390 104131 Anticipo 0.79 917.11 917.00 812.91 03/04/2014 10 2 03042014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.00 888.00 1.55 01/04/2014 11 1 01042014 104132 Ingreso 0.88 31/03/2014 10 33 0001-000942 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 5.529.00 27.00 892.00 16.76 918.678.65 31/03/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 0.55 01/04/2014 11 1 01042014 104132 Ingreso 0.87 0.00 924.549.00 918.86 807.19 31/03/2014 10 37 10032014 104131 Adelanto 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.30 918.00 917.217.65 03/04/2014 10 4 4425315390 104131 Anticipo 0.00 807. 35 .00 80.896.05 888.077.00 919.637.00 28.00 917.551.39 01/04/2014 10 1 01042014 104121 Cancelacion de comprobantes 80.634.197.00 28.04 01/04/2014 13 4 00001161 104121 cancelacion 0.00 1.79 01/04/2014 10 1 01042014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.618.00 0.030.NATURE AMERICA S.00 6.00 1.124.11 919.00 0.665. ESPINTANA MZ.849.76 921.192.00 919.86 31/03/2014 17 1 31032014 104133 Gastos Bancarios 0.882.05 01/04/2014 11 1 01042014 104131 Ingreso 0.148.00 4.00 24. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 31/03/2014 10 32 0003-000329 104131 Cancelacion de comprobantes 0.898.073.00 1.05 889.700.868.100.882.320.04 01/04/2014 13 4 00001161 104121 cancelacion 0.20 887.00 5.75 31/03/2014 17 1 31032014 104133 Gastos Bancarios 0.549.100.39 31/03/2014 12 12 NOT 1612 10711 SUNAT Cta detracciones 0.00 5.00 10.766.99 917.34 31/03/2014 10 35 8484571976 104131 Adelanto 0.09 01/04/2014 13 3 0001160 104121 cancelacion 0.249.582.09 01/04/2014 13 3 0001160 104121 cancelacion 0.39 01/04/2014 13 1 0001158 104121 cancelacion 0.50 946.00 921.00 824.700.00 812.24 31/03/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 3.712.00 946.666.00 16.48 807.902.39 31/03/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 21.00 0.00 892.00 52.318.39 31/03/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.62 919.00 2.45 889.670.74 807.00 807.00 807.00 105.077.125.76 31/03/2014 11 19 9046568225 104132 Ingreso 0.00 3.00 0.00 0.892.56 31/03/2014 10 36 8457966323 104131 Adelanto 0.00 0.09 01/04/2014 13 2 0001159 104121 anulado 0.00 0.00 238.00 0.99 01/04/2014 13 5 0001162 104121 cancelacion 0.603.598.00 924.047.79 01/04/2014 10 1 01042014 104131 Cancelacion de comprobantes 0.

00 1.23 1.224.211.00 108.227.230.21 07/04/2014 10 8 8759705423 104131 Cancelacion de comprobantes 0.538.50 1.00 1.00 1.537.00 5.74 05/04/2014 11 4 5442116688701 104132 Cancelacion de comprobantes 0.30 03/04/2014 11 3 03042014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 1.035.19 04/04/2014 14 2 000593 104122 cancelacion 0.00 977.07 04/04/2014 04 6 14040006 1011 Adelanto de sueldo 0.189.236.216.48 889.202.00 1.022.00 112. ESPINTANA MZ.16 889.334.100.00 199.77 07/04/2014 13 10 0001167 104121 cancelacion 0.00 0.00 1.918.00 1.189.128.00 27.410.07 04/04/2014 04 3 14040003 1011 Adelanto de sueldo 0.216.14 1.335.371.00 0.00 108.196.224.00 8.784.000.935.823.046.00 28.00 4.135.00 0.00 1.00 1.592.725.62 1.160.00 1.92 03/04/2014 11 3 03042014 104132 Transferencia entre cuentas 0.527.00 0.19 04/04/2014 14 3 07042014 104122 cancelacion 0.007.00 18.52 03/04/2014 11 2 03042014 104132 Anticipo 561.00 1.27 07/04/2014 13 9 0001166 1011 cancelacion 10.419.00 0.83 1.285.00 1.337.345.E.84 05/04/2014 13 8 0001165 104121 cancelacion 0.00 38.000.250.13 1.230.000.86 07/04/2014 11 5 07042014 104132 Ingreso 0.05 04/04/2014 14 2 000593 104122 cancelacion 0.336.000.895.00 5.86 07/04/2014 11 8 07042014 104131 Cancelacion de comprobantes 111.387.065.208.44 1.C.00 782.00 80.227.336.00 1.538.40 0.15 1.34 07/04/2014 10 7 0001-000302 104131 Cancelacion de comprobantes 0.389.414.00 204. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 03/04/2014 10 4 4425315390 104131 Anticipo 0.19 04/04/2014 14 3 07042014 104122 cancelacion 0.010.300.27 07/04/2014 13 9 0001166 104121 cancelacion 0.00 0.72 03/04/2014 10 4 4425315390 104131 Anticipo 0.230.00 1. 36 .00 1.07 04/04/2014 13 6 00001163 104121 cancelacion 0.022.335.57 04/04/2014 14 1 000592 104122 ANULADO 0.00 0.991. Nº Nº DOC F.07 04/04/2014 04 4 14040004 1011 Adelanto de sueldo 0.00 455. 13/09/2014 CAL.00 10.220.195.00 567.07 04/04/2014 04 1 14040001 1011 Adelanto de personal 0.91 07/04/2014 10 9 001-000399 104131 Cancelacion de comprobantes 0.17 1.00 1.00 1.336.85 04/04/2014 14 1 000592 104122 0.NATURE AMERICA S.56 03/04/2014 10 5 8925789224 104131 Cancelacion de comprobantes 0.A.07 04/04/2014 04 5 14010005 1011 Movilidad 0.00 1.337.335.77 07/04/2014 13 10 0001167 104121 cancelacion 0.485.225.04 07/04/2014 10 9 001-000399 104131 Cancelacion de comprobantes 0.202.010.799.56 1.371.34 07/04/2014 10 7 0001-000302 104131 Cancelacion de comprobantes 0.936.936.449.224.10 1.189.335.080.47 1.00 1.00 107.208.00 0.99 05/04/2014 13 7 0001164 104121 cancelacion 0.00 5.474.538.72 1.37 07/04/2014 13 11 0001168 104121 cancelacion 0.04 07/04/2014 10 9 001-000399 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 484.04 888.86 07/04/2014 11 5 07042014 104132 Ingreso 70.00 234.00 6.00 100.943.20 Pag.92 03/04/2014 11 3 03042014 104132 Transferencia entre cuentas 0.63 04/04/2014 14 1 000592 104122 0.903.00 200.122.00 68.335.00 0.07 04/04/2014 04 2 14040002 1011 Cancelacion de comprobantes 0.234.935.00 1. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.50 1.30 07/04/2014 11 6 8717781288 104132 Cancelacion 0.00 889.335.275.72 03/04/2014 10 4 4425315390 104131 Anticipo 0.00 7.022.335.936.536.40 1.27 07/04/2014 13 9 0001166 104121 cancelacion 0.000.00 1.080.20 1.00 1.13 1.336.17 07/04/2014 10 6 005-000318 104131 Cancelacion de comprobantes 0.700.193.334.479.125.225.211.966.336.00 1.00 2.355.22 1.783.00 104.10 1.57 04/04/2014 14 1 000592 104122 0.285.07 04/04/2014 13 6 00001163 104121 cancelacion 0.05 1.00 0.00 10.17 07/04/2014 10 6 005-000318 104131 Cancelacion de comprobantes 0.99 05/04/2014 13 7 0001164 104121 cancelacion 0.00 1.337.00 3.86 1.07 04/04/2014 13 6 00001163 1011 cancelacion 10.00 3.00 0.938.00 5.022.00 15.37 07/04/2014 13 11 0001168 104121 cancelacion 0.84 05/04/2014 13 8 0001165 104121 cancelacion 0.337.320.00 300.20 1.

995.400.168.195.177.168.964.00 0.89 10/04/2014 04 24 14040024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 07/04/2014 11 9 4752356587 104132 Anticipo 0.88 10/04/2014 04 16 14040016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.89 10/04/2014 04 31 14040031 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 10/04/2014 04 42 14040042 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 111.00 500.00 80.00 1.00 1.701.00 15.168.163.163.C.00 1.188.10 1.995.204.89 10/04/2014 04 22 14040022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 740.00 1.180.197.24 10/04/2014 04 37 14040037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 10/04/2014 04 44 14040044 1011 Adelanto de obra 0.60 1.00 46.00 1.00 45.18 08/04/2014 13 13 0001170 104121 cancelacion 0.188.64 1.89 10/04/2014 04 28 14040028 1011 Adelanto de obra 0.00 1.00 1.188.327.98 10/04/2014 04 17 14040017 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 10/04/2014 04 33 14040033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.498.00 6.00 1.187.00 500.318. 13/09/2014 CAL.E.24 10/04/2014 04 32 14040032 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 199.00 3.64 10/04/2014 04 43 14040043 1011 Adelanto 0.959.00 275.00 1.78 09/04/2014 04 8 14040008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 1.89 10/04/2014 04 23 14040023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.116.30 1.00 1.A.00 1.93 08/04/2014 13 14 0001171 104121 cancelacion 0.932.00 2.89 10/04/2014 04 19 14040019 1011 Adelanto de obra 0.00 1.22 1.89 10/04/2014 04 26 14040026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.89 10/04/2014 04 20 14040020 1011 Adelanto de sueldo 0.89 10/04/2014 04 18 14040018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.168.78 09/04/2014 04 10 14040010 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.186.530.377.100.197.00 1.00 300.161.00 1.355.355.494.192.15 1.24 10/04/2014 04 34 14040034 1011 Cancelacion de comprobantes 0.371.616.00 232.890.00 169.00 450.945.843.00 1.00 1.162.627.65 1.184.803. Nº Nº DOC F.00 70.416.00 1.055.734.00 1.184.899.78 09/04/2014 04 11 14040011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.299.00 4.00 2.168.89 10/04/2014 04 21 14040021 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 198.168.00 1.00 1.00 1.00 1.181.00 500. ESPINTANA MZ.183.89 10/04/2014 04 29 14040029 1011 Cancelacion de comprobantes 0.175. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.369.00 140.24 10/04/2014 04 36 14040036 1011 Cancelacion de comprobantes 0.274.192.78 09/04/2014 04 7 14040007 1011 Adelanto de sueldo 0.624. 37 .00 0.247.251.168.194.00 1.00 1.210.799.414.00 151.160.00 339.64 10/04/2014 04 40 14040040 1011 Adelanto de sueldo 0.80 1.00 1.179.162.184.23 08/04/2014 13 12 0001169 104121 cancelacion 0.00 1.177.042.15 1.369.00 426.00 197.78 09/04/2014 04 9 14040009 1011 Movilidad 0.00 465.00 4.00 3.00 1.161.031.994.NATURE AMERICA S.74 1.464.165.64 Pag.48 09/04/2014 04 14 14040014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.500.541.244.03 08/04/2014 13 14 0001171 104121 cancelacion 0.00 1.00 200.655.48 09/04/2014 04 12 14040012 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 10/04/2014 04 41 14040041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.884. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 07/04/2014 11 6 8717781288 104132 Cancelacion 0.00 1.178.287.169.00 1.157.48 09/04/2014 04 13 14040013 1011 Cancelacion de comprobantes 0.181.051.914.965.37 1.795.176.00 80.80 1.00 200.414.00 1.00 119.662.179.716.00 1.00 1.48 09/04/2014 04 15 14040015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.899.00 220.60 07/04/2014 11 9 4752356587 104132 Anticipo 0.89 10/04/2014 04 30 14040030 1011 Movilidad local 0.90 1.127.98 07/04/2014 11 7 0452116771473 104132 Cancelacion de comprobantes 0.181.162.195.188.00 0.89 10/04/2014 04 27 14040027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.266.00 1.880.00 1.00 1.00 1.188.00 266.64 10/04/2014 04 39 14040039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 1.005.162.09 1.44 10/04/2014 04 38 14040038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 10/04/2014 04 35 14040035 1011 Cancelacion de comprobantes 0.799.05 1.00 300.89 10/04/2014 04 25 14040025 1011 Adelanto de obra 0.24 07/04/2014 11 8 07042014 104132 Cancelacion de comprobantes 0.994.23 08/04/2014 13 12 0001169 104121 cancelacion 0.18 08/04/2014 13 13 0001170 104121 cancelacion 0.162.187.

64 10/04/2014 04 56 14040056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 250.00 2.000.160.584.49 10/04/2014 10 10 001-000119 104131 Cancelacion de comprobantes 0.000.189.158.93 11/04/2014 10 11 4084255025 104131 Anticipo 0.63 11/04/2014 13 19 0001-000309 104121 cancelacion 0.09 10/04/2014 11 10 10042014 104132 Ingreso 0.010.873.64 10/04/2014 04 50 14040050 1011 Cancelacion de comprobantes 0.523.00 0.00 1.00 0.00 30.955.64 10/04/2014 04 57 14040057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.88 Pag.162.00 0.64 10/04/2014 04 49 14040049 1011 Adelanto de sueldo 0. Nº Nº DOC F.72 10/04/2014 11 10 10042014 104132 Ingreso 0.160.159.64 10/04/2014 04 54 14040054 1011 Cancelacion de comprobantes 0.856.88 12/04/2014 13 21 0001175 104121 ingreso 0.00 0.64 10/04/2014 04 48 14040048 1011 Adelanto de sueldo 0.00 1.00 0.960.476.161.00 162.10 1.00 1.A.00 1. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.158.155.44 10/04/2014 10 10 001-000119 104131 Cancelacion de comprobantes 0.278.00 1.160.158.523.350.00 1.374.000.734.975.00 1.05 1.523.160.158.63 11/04/2014 04 58 14040058 1011 Movilidad 0.00 417.00 1.159.99 10/04/2014 11 10 10042014 104122 Ingreso 27.854.00 0.14 10/04/2014 13 16 00001173 104121 cancelacion 0.278.00 1.00 407.665.09 10/04/2014 13 17 0001-000305 104121 cancelacion 0.188.00 0.30 1.874.160.00 1.63 11/04/2014 04 62 14040062 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 38 .09 1.278.00 16.64 10/04/2014 04 47 14040047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.40 1.00 36. ESPINTANA MZ.99 10/04/2014 11 10 10042014 104122 Ingreso 0.173.00 10.705.63 11/04/2014 04 61 14040061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 118.63 11/04/2014 04 63 14040063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.156.00 200.09 10/04/2014 13 17 10042014 104121 cancelacion 2.169.00 1.00 8.00 230.46 1.00 0.98 12/04/2014 13 20 0001174 104121 cancelacion 0.186.C.161.169.158.938.00 1.20 11/04/2014 11 11 8145343173 104132 Anticipo 0.173.428.278.97 1.160.156.705.000.63 11/04/2014 04 59 14040059 1011 Adelanto de sueldo 0.50 1.188.63 11/04/2014 04 60 14040060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 10/04/2014 04 45 14040045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.64 10/04/2014 04 46 14040046 1011 Adelanto de sueldo 0.72 10/04/2014 11 10 10042014 104132 Ingreso 0.64 10/04/2014 13 15 0001172 104121 cancelacion 0.854.308.63 11/04/2014 13 19 000717 104121 ingreso 14.63 11/04/2014 10 11 4084255025 104131 Anticipo 0.956.00 120.162.45 10/04/2014 10 10 001-000119 104131 Cancelacion de comprobantes 0.000.96 1.00 10.00 1.00 1.46 1.828.93 11/04/2014 10 11 4084255025 104131 Anticipo 0.174.00 1.832.832.00 0.162.159.00 1.00 106.98 12/04/2014 13 21 0001175 1011 ingreso 10.10 1.008.00 142.000.00 1.00 1.00 183.00 4.287.00 1.704.000.439.00 6.00 400.00 0.960.00 1.00 1.278.00 27.158.199.160.00 500.98 12/04/2014 13 20 0001174 104121 cancelacion 0.99 10/04/2014 13 18 10042014 104121 cancelacion 330.188.629.00 50.00 0.186.955.00 1.66 11/04/2014 11 11 8145343173 104132 Anticipo 0.00 1.70 1.00 1.159.850.00 220.00 378.152.NATURE AMERICA S.E.64 10/04/2014 04 55 14040055 1011 Cancelacion de comprobantes 0.158.00 1.05 1.156.00 1.00 240.00 1.159.139.07 11/04/2014 11 11 8145343173 104132 Anticipo 0.64 10/04/2014 04 53 14040053 1011 Cancelacion de comprobantes 0.817.14 10/04/2014 13 16 00001173 104121 cancelacion 0.158.523.160.63 1.00 0.00 3.159.00 120.909.00 0.00 1.161.612.00 100.00 1. 13/09/2014 CAL.64 10/04/2014 13 15 0001172 1011 cancelacion 10.008.00 10.59 10/04/2014 11 10 10042014 104122 Ingreso 0.160.585.690.00 1.056.914.205.879.64 10/04/2014 04 51 14040051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 10/04/2014 13 15 0001172 104121 cancelacion 0.412.00 998.00 1.169.00 1.63 11/04/2014 04 64 14040064 1011 Cancelacion de comprobantes 0.978.00 1.186.64 10/04/2014 04 52 14040052 1011 Cancelacion de comprobantes 0.14 1.13 1.00 1.72 1.

NATURE AMERICA S.A.C. 13/09/2014

CAL. ESPINTANA MZ. LL LT 11
20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
12/04/2014 13 21 0001175 104121 ingreso 0.00 0.50 998,278.38

13/04/2014 13 22 0001176 104121 cancelacion 0.00 800.00 997,478.38

14/04/2014 04 65 14040065 1011 Movilidad 0.00 4.00 997,474.38

14/04/2014 04 66 14040066 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 68.00 997,406.38

14/04/2014 04 67 14040067 1011 Movilidad 0.00 4.00 997,402.38

14/04/2014 04 68 14040068 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 72.00 997,330.38

14/04/2014 04 69 14040069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.00 997,310.38

14/04/2014 04 70 14040070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 915.00 996,395.38

14/04/2014 04 71 14040071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 705.40 995,689.98

14/04/2014 04 72 14040072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 686.00 995,003.98

14/04/2014 04 73 14040073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.00 994,923.98

14/04/2014 04 74 14040074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 210.00 994,713.98

14/04/2014 04 75 14040075 1011 Adelanto de sueldo 0.00 100.00 994,613.98

14/04/2014 10 12 0001-003346 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 172.00 994,441.98

14/04/2014 10 12 0001-003346 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.50 994,438.48

14/04/2014 10 13 001-000119 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 237.00 994,201.48

14/04/2014 10 13 001-000119 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.50 994,197.98

15/04/2014 13 23 15042014 104121 sueldo 0.00 11,838.67 982,359.31

15/04/2014 13 23 15042014 104121 sueldo 0.00 0.55 982,358.76

15/04/2014 11 12 1491587841 104132 Cancecion de comprobantes 0.00 941.77 981,416.99

15/04/2014 11 13 14042014 104132 Anticipo 416,191.80 0.00 1,397,608.79

15/04/2014 11 13 14042014 104132 Anticipo 0.00 52.74 1,397,556.05

15/04/2014 11 13 14042014 104132 Anticipo 0.00 20.68 1,397,535.37

16/04/2014 04 76 14040076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 402.00 1,397,133.37

16/04/2014 04 77 14040077 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2,081.00 1,395,052.37

16/04/2014 04 78 14040078 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 38.00 1,395,014.37

16/04/2014 04 79 14040079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 167.00 1,394,847.37

16/04/2014 04 80 14040080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 390.00 1,394,457.37

16/04/2014 04 81 14040081 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,514.00 1,392,943.37

16/04/2014 04 82 14040082 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2,131.50 1,390,811.87

16/04/2014 04 83 14040083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,968.50 1,388,843.37

16/04/2014 04 84 14040084 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,814.14 1,387,029.23

16/04/2014 04 85 14040085 1011 Cancela 0.00 136.00 1,386,893.23

16/04/2014 04 86 14040086 1011 Adelanto 0.00 500.00 1,386,393.23

16/04/2014 04 87 14040087 1011 Adelanto de sueldo 0.00 200.00 1,386,193.23

16/04/2014 04 88 14040088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 600.00 1,385,593.23

16/04/2014 04 89 14040089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 30.00 1,385,563.23

16/04/2014 04 90 14040090 1011 Adelanto de sueldo 0.00 200.00 1,385,363.23

16/04/2014 10 15 2378802593 104121 Transferencia entre cuentas 60,000.00 0.00 1,445,363.23

16/04/2014 10 15 2378802593 104121 Transferencia entre cuentas 0.00 3.00 1,445,360.23

16/04/2014 13 24 16042014 104121 cancelacion 943.06 0.00 1,446,303.29

16/04/2014 13 25 00001177 104121 cancelacion 0.00 5,969.00 1,440,334.29

16/04/2014 13 25 00001177 104121 cancelacion 0.00 0.25 1,440,334.04

16/04/2014 13 26 0001178 104121 cancelacion 0.00 1,750.00 1,438,584.04

16/04/2014 13 26 0001178 104121 cancelacion 0.00 0.05 1,438,583.99

16/04/2014 14 4 15042014 104122 anticipo 0.00 23,856.40 1,414,727.59

16/04/2014 14 4 15042014 104122 anticipo 0.00 1.11 1,414,726.48

16/04/2014 10 14 2219974781 104131 Pago de primera quincena 0.00 400.64 1,414,325.84

16/04/2014 10 14 2219974781 104131 Pago de primera quincena 0.00 5.00 1,414,320.84

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VOU
16/04/2014 10 15 2378802593 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 60,000.00 1,354,320.84

16/04/2014 10 15 2378802593 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 3.00 1,354,317.84

16/04/2014 10 15 2378802593 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 212.72 1,354,105.12

17/04/2014 04 91 14040091 1011 Adelanto de sueldo 0.00 50.00 1,354,055.12

17/04/2014 10 16 4765249337 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 16,992.00 1,337,063.12

17/04/2014 10 16 4765249337 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 87.67 1,336,975.45

17/04/2014 11 14 4672532739 104132 Pago de pasaje 0.00 502.44 1,336,473.01

17/04/2014 11 15 0452116993969 104132 Cancecion de comprobantes 0.00 463.06 1,336,009.95

17/04/2014 11 16 4858772305 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 817.47 1,335,192.48

21/04/2014 04 92 14040092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 184.00 1,335,008.48

21/04/2014 04 93 14040093 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 140.00 1,334,868.48

21/04/2014 04 94 14040094 1011 Adelanto de sueldo 0.00 100.00 1,334,768.48

21/04/2014 04 95 14040095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 749.00 1,334,019.48

21/04/2014 04 96 14040096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 165.00 1,333,854.48

21/04/2014 04 97 14040097 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 273.00 1,333,581.48

21/04/2014 04 98 14040098 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 120.00 1,333,461.48

21/04/2014 04 99 14040099 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 499.15 1,332,962.33

21/04/2014 13 27 0001179 1011 cancelacion 10,000.00 0.00 1,342,962.33

21/04/2014 13 28 0001180 1011 cancelacion 7,000.00 0.00 1,349,962.33

21/04/2014 13 27 0001179 104121 cancelacion 0.00 10,000.00 1,339,962.33

21/04/2014 13 27 0001179 104121 cancelacion 0.00 0.50 1,339,961.83

21/04/2014 13 28 0001180 104121 cancelacion 0.00 7,000.00 1,332,961.83

21/04/2014 13 28 0001180 104121 cancelacion 0.00 0.35 1,332,961.48

21/04/2014 13 29 0001181 104121 cancelacion 0.00 1,250.00 1,331,711.48

21/04/2014 13 29 0001181 104121 cancelacion 0.00 0.05 1,331,711.43

21/04/2014 13 30 0001182 104121 cancelacion 0.00 4,725.00 1,326,986.43

21/04/2014 13 30 0001182 104121 cancelacion 0.00 0.20 1,326,986.23

21/04/2014 13 31 0001183 104121 cancelacion 0.00 1,800.00 1,325,186.23

21/04/2014 13 31 0001183 104121 cancelacion 0.00 0.05 1,325,186.18

21/04/2014 13 32 0001184 104121 cancelacion 0.00 2,700.00 1,322,486.18

21/04/2014 13 32 0001184 104121 cancelacion 0.00 0.10 1,322,486.08

21/04/2014 13 33 0001185 104121 cancelacion 0.00 1,500.00 1,320,986.08

21/04/2014 13 33 0001185 104121 cancelacion 0.00 0.05 1,320,986.03

21/04/2014 10 17 21042014 104131 Pago a la SUNAT 0.00 15,231.00 1,305,755.03

21/04/2014 10 18 21042014 104131 Pago a SUNAT 0.00 6,556.00 1,299,199.03

21/04/2014 10 19 002-000945 104131 Pago de detraccion 0.00 354.00 1,298,845.03

21/04/2014 10 19 002-000945 104131 Pago de detraccion 0.00 3.50 1,298,841.53

21/04/2014 10 20 002-000943 104131 Pago de detraccion 0.00 354.00 1,298,487.53

21/04/2014 10 20 002-000943 104131 Pago de detraccion 0.00 3.50 1,298,484.03

21/04/2014 10 21 21042014 104131 Pago a SUNAT 0.00 8,207.00 1,290,277.03

21/04/2014 10 21 21042014 104131 Pago a SUNAT 0.00 0.85 1,290,276.18

21/04/2014 10 21 21042014 104131 Pago a SUNAT 0.00 0.75 1,290,275.43

21/04/2014 10 21 21042014 104131 Pago a SUNAT 0.00 0.70 1,290,274.73

21/04/2014 10 22 2946372609 104131 Anticipo 0.00 29,374.82 1,260,899.91

21/04/2014 10 22 2946372609 104131 Anticipo 0.00 149.60 1,260,750.31

22/04/2014 13 34 0001186 104121 cancelacion 0.00 6,120.00 1,254,630.31

22/04/2014 13 34 0001186 104121 cancelacion 0.00 0.30 1,254,630.01

22/04/2014 13 34 0001186 104121 cancelacion 0.00 36.00 1,254,594.01

22/04/2014 13 34 0001186 104121 cancelacion 0.00 3.50 1,254,590.51

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20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE ***
YURIMAGUAS Soles
FECHA O. Nº Nº DOC F.E. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
VOU
22/04/2014 13 35 0001187 104121 cancelacion 0.00 10,842.50 1,243,748.01

22/04/2014 13 35 0001187 104121 cancelacion 0.00 0.50 1,243,747.51

22/04/2014 11 17 8585997665 104132 Anticipo 0.00 24,122.02 1,219,625.49

22/04/2014 11 17 8585997665 104132 Anticipo 0.00 123.24 1,219,502.25

22/04/2014 11 18 7956330473 104132 Anticipo 0.00 14,958.87 1,204,543.38

22/04/2014 11 18 7956330473 104132 Anticipo 0.00 77.42 1,204,465.96

23/04/2014 04 100 14040100 1011 Pago de contratos 0.00 106.00 1,204,359.96

23/04/2014 04 101 14040101 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 78.00 1,204,281.96

23/04/2014 04 102 14040102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 300.00 1,203,981.96

23/04/2014 04 103 14040103 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2,947.00 1,201,034.96

23/04/2014 04 104 14040104 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4,298.60 1,196,736.36

23/04/2014 04 105 14040105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 60.00 1,196,676.36

23/04/2014 04 106 14040106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 30.00 1,196,646.36

23/04/2014 04 107 14040107 1011 Movilidad local 0.00 30.00 1,196,616.36

23/04/2014 04 108 14040108 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 25.00 1,196,591.36

23/04/2014 04 109 14040109 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 324.00 1,196,267.36

23/04/2014 04 110 14040110 1011 Movilidad local 0.00 80.00 1,196,187.36

23/04/2014 04 111 14040111 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 40.00 1,196,147.36

23/04/2014 04 112 14040112 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.00 1,196,077.36

23/04/2014 04 113 14040113 1011 Adelanto de sueldo 0.00 400.00 1,195,677.36

23/04/2014 04 114 14040114 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 42.00 1,195,635.36

23/04/2014 04 115 14040115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 6,287.00 1,189,348.36

23/04/2014 04 116 14040116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 219.00 1,189,129.36

23/04/2014 04 117 14040117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 45.00 1,189,084.36

23/04/2014 04 118 14040118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3,202.20 1,185,882.16

23/04/2014 04 119 14040119 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 148.50 1,185,733.66

23/04/2014 04 120 14040120 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.00 1,185,653.66

23/04/2014 13 39 0001190 1011 cancelacion 10,000.00 0.00 1,195,653.66

23/04/2014 13 36 22042014 104121 Anticipo 8,000.00 0.00 1,203,653.66

23/04/2014 13 36 22042014 104121 Anticipo 0.00 0.40 1,203,653.26

23/04/2014 13 37 00001188 104121 Cancelacion de comprobantes 0.00 950.00 1,202,703.26

23/04/2014 13 38 0001189 104121 cancelacion 0.00 14,154.00 1,188,549.26

23/04/2014 13 38 0001189 104121 cancelacion 0.00 0.70 1,188,548.56

23/04/2014 13 39 0001190 104121 cancelacion 0.00 10,000.00 1,178,548.56

23/04/2014 13 39 0001190 104121 cancelacion 0.00 0.50 1,178,548.06

23/04/2014 11 19 23042014 104131 Transferencia entre cuentas 110,520.00 0.00 1,289,068.06

23/04/2014 11 19 23042014 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 1.45 1,289,066.61

23/04/2014 11 19 23042014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 110,520.00 1,178,546.61

23/04/2014 11 19 23042014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 1.80 1,178,544.81

24/04/2014 04 121 14040121 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 330.00 1,178,214.81

24/04/2014 04 122 14040122 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 93.00 1,178,121.81

24/04/2014 04 123 14040123 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 608.00 1,177,513.81

24/04/2014 04 124 14040124 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 90.00 1,177,423.81

24/04/2014 04 125 14040125 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 166.00 1,177,257.81

24/04/2014 04 126 14040126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 110.00 1,177,147.81

24/04/2014 04 127 14040127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1,748.00 1,175,399.81

24/04/2014 04 128 14040128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 52.00 1,175,347.81

25/04/2014 04 129 14040129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 18.00 1,175,329.81

25/04/2014 04 130 14040130 1011 Adelanto de sueldo 0.00 100.00 1,175,229.81

Pag. 41

00 1.00 0.250.00 2.152.30 1.064.00 1.500.00 1.25 1.00 0.00 10.147.179.171.00 1.A.00 1. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 490.000.016.179.179.789.93 28/04/2014 11 20 28042014 104131 Transferencia entre cuentas 0.27 26/04/2014 13 40 0001191 104121 cancelacion 0.355.265.061.00 1.00 3.00 0.00 100.300.712.048.00 1.917.00 1.268.00 3.108.251.00 1.047.150.475.51 25/04/2014 10 25 002-000944 104131 Cancelacion de comprobantes 0.C.81 25/04/2014 04 133 14040133 1011 Cancelacion 0.468.00 1.147.00 1.00 1.93 28/04/2014 11 20 28042014 104132 Transferencia entre cuentas 0.56 25/04/2014 04 145 14040145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 212.527.056.048.929.00 185.00 5.00 1.168.56 25/04/2014 04 139 14040139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.00 1.153.286.00 1.00 0.955.929.56 25/04/2014 04 135 14040135 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 1.00 248.56 25/04/2014 10 23 5778615545 104131 Cancelacion de comprobantes 0.346.84 1.150. 42 .36 25/04/2014 10 25 002-000944 104131 Cancelacion de comprobantes 0.286.168.87 26/04/2014 12 3 003-000913 10711 Pago de detraccion 2.00 139.82 28/04/2014 13 43 0001194 104121 cancelacion 0.00 0.179.964.67 28/04/2014 14 5 00000594 104122 Otro gastos 0.00 1.154.27 26/04/2014 13 40 0001191 104121 cancelacion 0.750.264.00 1.E.56 25/04/2014 04 147 14040147 1011 Pago por pase 0.77 28/04/2014 13 44 0001195 104121 cancelacion 0.56 25/04/2014 04 142 14040142 1011 Cancelacion de comprobantes 0.173.00 1.00 1.00 840.00 1.74 1.50 1.77 28/04/2014 13 44 0001195 104121 cancelacion 0.00 138.90 1.170.00 0.504.174.156.00 6.56 25/04/2014 04 141 14040141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.87 26/04/2014 12 2 003-000914 10711 Pago de detraccion 2.00 59.150.061.300.268.929.93 Pag.000.56 25/04/2014 04 137 14040137 1011 Movilidad local 0.00 1.00 1.443.897.00 1.992.00 721.00 1.82 28/04/2014 13 43 0001194 104121 cancelacion 0.00 1.261.36 25/04/2014 10 25 002-000944 104131 Cancelacion de comprobantes 0.622.NATURE AMERICA S.250.56 25/04/2014 04 146 14040146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.168.56 25/04/2014 04 136 14040136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.941.454.149.00 1.170.05 1.00 1.00 87.438.00 1.56 25/04/2014 10 23 5778615545 104131 Cancelacion de comprobantes 0.174.56 25/04/2014 04 144 14040144 1011 Cancelacion de comprobantes 0.048.00 0.00 16.211.170.757.168.67 28/04/2014 13 45 0001196 104121 cancelacion 0.00 0.70 1.00 1.000.10 1.168.150.81 25/04/2014 04 132 001221 1011 Movilidad 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 25/04/2014 04 131 14040131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.150.261.00 1.00 44.01 25/04/2014 10 26 6668755519 104131 Transferencia entre cuentas 0.86 25/04/2014 10 24 002-000947 104131 Pago de detraccion 0.173.00 0.150.00 149.50 1.00 354.00 1.87 28/04/2014 13 42 0001193 104121 cancelacion 0.93 28/04/2014 11 20 28042014 104131 Transferencia entre cuentas 139.00 0.00 1.00 0. Nº Nº DOC F.00 354.00 1.01 25/04/2014 10 26 6668755519 104131 Transferencia entre cuentas 0.152.00 1.152.97 26/04/2014 13 41 0001192 104121 cancelacion 0.250.619.10 1.56 25/04/2014 04 134 14040134 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 1.462.00 238.762.00 1.150.407.547.00 1.00 270.97 26/04/2014 13 41 0001192 104121 cancelacion 0.250.793. ESPINTANA MZ.56 25/04/2014 04 138 14040138 1011 Cancelacion de comprobantes 0.433.00 1.147.147.00 162.174.00 5.00 2.87 26/04/2014 12 1 003-000915 10711 Pago de detraccion 2.311.56 25/04/2014 04 148 14040148 1011 Pago por pase 0.00 20.56 25/04/2014 10 26 6668755519 104121 Transferencia entre cuentas 0.655.172.000.56 25/04/2014 10 26 6668755519 104121 Transferencia entre cuentas 100.976.56 25/04/2014 04 140 14040140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.77 28/04/2014 14 6 00000595 104122 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.637.250.457.56 25/04/2014 04 143 14040143 1011 Pago de cable 0.171.100.149.547.00 150.174.469.00 1.87 28/04/2014 13 42 0001193 104121 cancelacion 0.000.174.153.00 100.00 1.27 26/04/2014 13 40 0001191 1011 cancelacion 6.86 25/04/2014 10 24 002-000947 104131 Pago de detraccion 0.05 1.959.00 1.250.

43 29/04/2014 13 52 29042014 104121 cancelacion 624.758.50 1.83 29/04/2014 13 48 0001-001534 104121 cancelacion 0.83 29/04/2014 13 47 0001198 104121 cancelacion 0.148.00 530.33 29/04/2014 04 165 14040165 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.146.63 29/04/2014 04 160 14040160 1011 Pago de agua 0.20 1.50 1.148.000.007.43 29/04/2014 13 53 29042014 104121 cancelacion 288.00 1.145.141.801.784.926.142.30 1.00 1.00 1.134.146.48 29/04/2014 13 49 29042014 104121 cancelacion 4.145.00 1.00 150.142.00 0.00 44.00 174.00 400.00 1.83 29/04/2014 04 173 14040173 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1. ESPINTANA MZ. Nº Nº DOC F.00 200.149.00 1.00 19.020.147.33 29/04/2014 04 163 14040163 1011 Cancelacion de comprobantes 0.A.00 0.00 1.00 1.00 1.00 168.00 60.325.00 85.00 1.00 215.33 29/04/2014 04 161 14040161 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.C.325.547.149.143.018.63 29/04/2014 04 158 14040158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.147. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.48 29/04/2014 13 50 29042014 104121 cancelacion 1.148.276.83 29/04/2014 04 170 14040170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.43 29/04/2014 10 27 0001-003356 104131 Pago de detraccion 0.93 29/04/2014 04 150 14040150 1011 Compra de caballo 0.00 222.20 1.00 1.556.00 206.082.00 1.63 29/04/2014 04 154 14040154 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 157.NATURE AMERICA S.20 0.83 29/04/2014 04 175 14040175 1011 Cancelacion de comprobantes 0.427.00 1.007.00 80.00 120.00 1.145.141.05 1.913.153.923.00 1.297.149.016.63 29/04/2014 04 152 14040152 1011 Adelanto de sueldo 0.784.83 29/04/2014 04 169 14040169 1011 Cancelacion de comprobantes 0.145.00 80. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 29/04/2014 04 149 14040149 1011 Pago de luz km4 0.628.83 29/04/2014 04 171 14040171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.148.135.00 1.63 29/04/2014 04 153 14040153 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 32.215.00 0.134.00 0.43 29/04/2014 13 55 29042014 104121 cancelacion 70.00 40.00 700.73 30/04/2014 04 177 14040177 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 336.138. 43 .196.00 74.20 1.393.00 1.217.137.00 210.E.83 29/04/2014 04 174 14040174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.147.123.155.146.167.307.138.546.184.039.03 29/04/2014 04 167 14040167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.763.63 29/04/2014 04 159 14040159 1011 Cancelacion de comprobantes 0.146.00 1.137.586.43 29/04/2014 13 51 29042014 104121 cancelacion 350.63 29/04/2014 04 155 14040155 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.756.00 1.00 1.00 1.135.00 1.00 920.137.00 1.148.149.250.35 1.83 29/04/2014 04 168 14040168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 500.00 1.00 3.83 29/04/2014 04 166 14040166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.43 29/04/2014 13 54 29042014 104121 cancelacion 110.68 29/04/2014 13 49 0001-000310 104121 cancelacion 0.00 1.556.600.00 1.156.43 29/04/2014 10 27 0001-003356 104131 Pago de detraccion 0.615.00 117.93 29/04/2014 04 151 14040151 1011 Pago personal 0.33 29/04/2014 04 164 14040164 1011 Adelanto de trabajo 0.73 30/04/2014 04 178 14040178 1011 Cancelacion de comprobantes 0.138.33 29/04/2014 04 162 14040162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.147.00 148.142.00 2.141.00 45.00 0.83 29/04/2014 13 47 0001198 1011 cancelacion 20.00 1.046.73 30/04/2014 04 179 14040179 1011 Cancelacion 0.137.000.00 1.091.00 240.226.73 30/04/2014 04 180 14040180 1011 Cancelacion 0.30 1.00 1.93 30/04/2014 04 176 14040176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.000.134.135.142.73 Pag.148.63 29/04/2014 04 156 14040156 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.00 0.00 2.046.149.00 1.184. 13/09/2014 CAL.00 0.83 29/04/2014 13 47 0001198 104121 cancelacion 0.63 29/04/2014 04 157 14040157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.80 1.00 1.00 1.446.00 1.307.00 544.306.00 1.154.00 450.83 29/04/2014 04 172 14040172 1011 Cancelacion de comprobantes 0.036.00 1.83 29/04/2014 13 46 0001197 104121 cancelacion 0.526.142.171.137.83 29/04/2014 13 48 29042014 104121 cancelacion 7.141.00 0.00 1.113.135.48 29/04/2014 13 50 0001-000308 104121 cancelacion 0.160.

061.00 1.53 30/04/2014 99 6 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.310.144.00 1.00 300.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.73 30/04/2014 04 182 14040182 1011 Cancelacion 0.00 1.00 0.73 30/04/2014 04 198 14040198 1011 Cancelacion de comprobantes 0.53 30/04/2014 99 6 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 1.137.00 0.00 1.146.695.00 1.00 1.526.73 30/04/2014 04 189 14040189 1011 Viveres 0.738.00 6.137.73 30/04/2014 04 201 14040201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.135.738.00 65.38 30/04/2014 13 57 30042014 104121 sueldo 0.00 1.00 1.00 3.144.026.00 1.53 30/04/2014 13 56 0001199 104121 ingreso 0.00 8.144.738.738.920.38 30/04/2014 13 57 30042014 104121 sueldo 0.73 30/04/2014 04 188 14040188 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.38 Pag.144.738.00 1.135.73 30/04/2014 04 200 14040200 1011 Movilidad 0.135.137.135.00 610.00 81.00 616.00 1.53 30/04/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.73 30/04/2014 04 196 14040196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.144.53 30/04/2014 99 6 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.142.210.250.136.18 30/04/2014 13 57 30042014 104121 sueldo 0.738.137.30 0. 44 .137.486.580.00 445.365.00 1.136.00 1.E.00 1.00 1. Nº Nº DOC F.350.255.NATURE AMERICA S.00 400.53 30/04/2014 13 56 0001199 1011 ingreso 7.23 30/04/2014 04 203 14040203 1011 Cancelacion de comprobantes 0.738.00 0.00 1.23 30/04/2014 04 207 30042014 1011 Ingreso 2.50 1. 13/09/2014 CAL.230.00 0.00 0.73 30/04/2014 04 194 14040194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.872.00 1.143.738.23 30/04/2014 04 206 14040206 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 140.738.805.50 1.144.53 30/04/2014 99 5 1012 DCS Diferencia de cambio 0.53 30/04/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.00 1.73 30/04/2014 04 187 14040187 1011 Cancelacion de comprobantes 0.665.708.00 1.00 0.135.144.144.738.53 30/04/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.144.137.73 30/04/2014 04 184 14040184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 1.143.331.53 30/04/2014 99 6 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.53 30/04/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.137.00 1.141.38 30/04/2014 13 57 30042014 104121 sueldo 0.144.00 66.53 30/04/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 1.00 76.00 1.00 1.00 300.00 1.136.00 0.141.144.189.73 30/04/2014 04 202 14040202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.100.147.73 30/04/2014 04 193 14040193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 7.00 298.00 0.710.137.738.139.000.73 30/04/2014 04 185 14040185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.183.043.00 1.73 30/04/2014 04 204 14040204 1011 Cancelacion de comprobantes 0.137.00 1.80 1.144.00 1.00 26.185. ESPINTANA MZ.73 30/04/2014 04 190 14040190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.641.00 0.170.00 1.143.A.144.144.73 30/04/2014 04 183 14040183 1011 Cancelacion 0.738.094.00 10.73 30/04/2014 04 192 14040192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.144.626.144.00 1.136.00 0.23 30/04/2014 04 205 14040205 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 763.C.00 380.00 1.738.738.73 30/04/2014 04 191 14040191 1011 Cancelacion de comprobantes 0.137.00 60.53 30/04/2014 13 56 0001199 104121 ingreso 0.037.53 30/04/2014 99 5 104112 DCS Diferencia de cambio 0.00 1.00 1.500.00 30.139.678.738.00 0.00 1.845.144.00 1.140.00 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 30/04/2014 04 181 14040181 1011 Cancelacion 0.53 30/04/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.73 30/04/2014 04 199 14040199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 130.50 1.73 30/04/2014 04 197 14040197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.73 30/04/2014 04 186 14040186 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.141.000.195.00 0.835.53 30/04/2014 99 5 1014 DCS Diferencia de cambio 0.738.53 30/04/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.738.00 1.738.35 1.738.53 30/04/2014 99 5 1022 DCS Diferencia de cambio 0.73 30/04/2014 04 195 14040195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 308.00 1.00 1.595.00 1.734.00 0.00 0.00 170.00 1.718.

522.00 364.00 87.66 02/05/2014 13 1 0001200 104121 ingreso 0.061.056.00 1.71 03/05/2014 04 4 14050004 1011 Cancelacion de comprobantes 0.430.515.053.00 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.741.057.198.061.00 0.10 1.00 0. 13/09/2014 CAL.00 0.880.00 0.00 1.36 02/05/2014 10 1 1823172609 104131 Cancelacion de comprobantes 0.010.048.00 3.346.00 1.056.060.048.00 0.027.15 30/04/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.46 02/05/2014 13 4 0001203 104121 cancelacion 0.02 30/04/2014 11 22 0452117429690 104132 Cancelacion de comprobantes 0.37 30/04/2014 99 6 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 1.010.00 1.15 30/04/2014 10 30 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 395.120.46 02/05/2014 13 4 0001203 104121 cancelacion 0.711.NATURE AMERICA S.00 1.010.053.800.053.85 1.70 1.50 1.029.00 1.115.029.66 30/04/2014 99 6 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 1.08 1.011.56 02/05/2014 13 2 0001201 104121 anulado 0.03 30/04/2014 17 2 30042014 104133 Cargo por servicios 0.05 1.00 1.54 30/04/2014 10 30 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 28.053.00 0.00 400.00 16.00 1.040.138.053.010.057.00 1.00 1.09 1.70 1.050.37 30/04/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0. 45 . Nº Nº DOC F.05 1.00 1.68 30/04/2014 99 5 104122 DCS Diferencia de cambio 0.992.00 0.00 390.00 0.061.978.00 1.06 1.28 30/04/2014 10 29 005-000322 104131 Cancelacion de comprobantes 0.38 30/04/2014 99 6 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.500.00 0.66 02/05/2014 13 1 0001200 1011 ingreso 2.41 02/05/2014 13 5 00001204 104121 cancelacion 0.24 1.978.046.15 1.010.29 1.95 30/04/2014 99 5 104133 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.15 30/04/2014 99 6 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.31 03/05/2014 04 2 14050002 1011 Cancelacion de comprobantes 0.56 02/05/2014 13 3 0001202 104121 cancelacion 0.061.51 1.00 1.641.028. ESPINTANA MZ.10 30/04/2014 11 22 0452117429690 104132 Cancelacion de comprobantes 0.318.181.053.38 30/04/2014 14 7 30042014 104122 0.978.181.54 30/04/2014 17 1 30042014 104133 Mantenimiento cta 0.41 02/05/2014 13 5 14040179 104121 cancelacion 0.010.010.00 1.531.010.00 1.050.00 92.430.061.056.00 0.349.51 02/05/2014 10 1 1823172609 104131 Cancelacion de comprobantes 0.84 1.00 0.08 1.74 1.00 136.00 1.061.00 24.641.00 0.131.022.330.00 1.00 3.060.95 30/04/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 0.68 30/04/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 0.00 33.00 16.00 1.029.607.00 1.00 1.00 576.E.900.437.053.00 1.00 666.66 30/04/2014 99 5 104141 DCS Diferencia de cambio 0.438.00 28.00 267.56 02/05/2014 13 3 0001202 104121 cancelacion 0.046.061.00 1.50 1.00 1.71 03/05/2014 04 3 14050003 1011 Pago de Expo-loreto 0.053.00 1.00 1.39 30/04/2014 10 30 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.053.539.055.330.053.011.00 0.60 1.00 0.71 Pag.00 148.00 5.28 30/04/2014 10 29 005-000322 104131 Cancelacion de comprobantes 0.515.000.10 1.00 1.043.00 2.60 30/04/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 0.00 1. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 30/04/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.C.31 1.A.607.36 02/05/2014 10 1 1823172609 104131 Cancelacion de comprobantes 0.057.053.00 0.000.346.029.66 02/05/2014 13 1 0001200 104121 ingreso 0.056.210.31 03/05/2014 04 1 14050001 1011 Cancelacion de comprobantes 0.028.00 3.056.010.029.061.66 30/04/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.053.81 02/05/2014 10 1 1823172609 104131 Cancelacion de comprobantes 0.28 30/04/2014 10 28 7648972937 104131 Pago de sueldo 0.515.056.37 30/04/2014 10 28 7648972937 104131 Pago de sueldo 0.15 30/04/2014 11 21 0452117408732 104132 Cancelacion de comprobantes 0.056.00 0.13 1.056.00 3.061.60 30/04/2014 99 5 104132 DCS Diferencia de cambio 0.66 30/04/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 2.00 20.210.022.00 0.002.00 1.00 0.54 30/04/2014 10 30 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.18 30/04/2014 11 22 0452117429690 104132 Cancelacion de comprobantes 0.

23 988.366.027.13 07/05/2014 04 9 14050009 1011 Cancelacion de comprobantes 0.87 06/05/2014 11 2 6572054776 104132 Cancelacion de comprobantes 0.147.575.17 05/05/2014 10 2 05052014 104131 Ingreso 0.00 1.000.000.43 05/05/2014 10 2 05052014 104131 Ingreso 0.43 06/05/2014 13 9 0001208 104121 Reembolso caja chica 0.00 1.561.109.088.025.56 988.00 1.20 1.587.027.47 07/05/2014 04 18 14050018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.105.016.00 3.74 1.03 06/05/2014 13 10 0001209 104121 cancelacion 0.13 07/05/2014 04 8 14050008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.025.486.004.00 1.43 06/05/2014 13 9 0001208 1011 cancelacion 10.13 07/05/2014 04 13 14050013 1011 Cancelacion 0.001.583.00 0.011.014.63 06/05/2014 11 1 4683009459 104132 Cancelacion de comprobantes 0.147.73 1.788.00 7.03 07/05/2014 04 17 14050017 1011 Adelanto de sueldo 0.93 06/05/2014 13 10 0001209 104121 cancelacion 0.500.014.00 115.00 4.13 07/05/2014 04 14 14050014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.003.001.000.004.000.00 0.34 Pag.79 07/05/2014 10 4 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.37 05/05/2014 13 8 0001207 104121 Reembolso caja chica 0.00 10.027.38 06/05/2014 11 1 4683009459 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.84 07/05/2014 10 4 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.079.00 0.940.084.000.575.94 1.00 0.00 8.025.00 0.301.00 1.51 1.31 05/05/2014 04 6 14050006 1011 Regu.56 1.583.71 03/05/2014 13 6 0001205 1011 cancelacion 7.18 988.00 163.894.00 594.32 07/05/2014 11 3 5662408314 104132 Anticipo 0.43 06/05/2014 13 9 0001208 104121 cancelacion 0.298.00 1.25 982.787.00 4. 46 .10 1.689.84 07/05/2014 10 4 001-000021 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.000.00 1.00 47.032.47 07/05/2014 04 19 14050019 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 5.000.001.035.47 07/05/2014 10 3 0002-001110 104131 Cancelacion de comprobantes 0.307.144.000.25 1.012.00 1.00 1. ESPINTANA MZ.37 05/05/2014 13 8 0001207 104121 Reembolso caja chica 0.00 1.010.00 1.63 1.09 08/05/2014 13 12 0001212 104121 cancelacion 0.00 1.025.370.917.13 07/05/2014 04 11 14050011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.587.37 05/05/2014 13 8 0001207 1011 ingreso 4.00 210.015.147.560.016.00 630.88 07/05/2014 11 3 5662408314 104132 Anticipo 0.00 1.00 1.025.97 07/05/2014 10 3 0002-001110 104131 Cancelacion de comprobantes 0.286.00 1.00 6.00 1.50 1.298.74 1.894.00 1.583.00 0.029. Nº Nº DOC F.013.003.50 1.000.13 07/05/2014 04 10 14050010 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.03 07/05/2014 04 16 14050016 1011 Cancelacion 0.015.36 03/05/2014 13 7 0001206 104121 cancelacion 0.583.011.994.00 60.025.C.579.00 1.000.06 07/05/2014 11 3 5662408314 104132 Anticipo 0.00 0.634.00 1.00 1.482.00 1.00 500. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 1.00 4.00 12.36 03/05/2014 13 7 0001206 104121 cancelacion 0.175.00 1.00 100.034.00 1.00 80.05 1.00 0.003.00 0.647.010.694.00 1.37 05/05/2014 10 2 05052014 104121 Ingreso 80.010.109.577.014.000.47 07/05/2014 13 11 001210 104121 cancelacion 0.147.17 05/05/2014 10 2 05052014 104131 Ingreso 0.647. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 03/05/2014 04 5 14050005 1011 Cancelacion de comprobantes 0.366.A.003.NATURE AMERICA S.947.40 1.00 0.00 0.365.13 07/05/2014 04 12 14050012 1011 Cancelacion 0.00 84.105.010.00 1. Julio Davila Ynuma 0.00 150.025.37 05/05/2014 10 2 05052014 104121 Ingreso 0.366.00 8.00 0.661.587.00 10.000.50 982.561.71 03/05/2014 13 6 0001205 104121 cancelacion 0.561.90 1.00 212.00 0.00 16.E.00 1.05 1. 13/09/2014 CAL.010.988.03 07/05/2014 04 15 14050015 1011 Adelanto de sueldo 0.47 07/05/2014 13 11 001210 1011 cancelacion 10.47 07/05/2014 13 11 001210 104121 cancelacion 0.50 1.512.025.001.643.009.71 03/05/2014 13 6 0001205 104121 cancelacion 0.35 1.00 59.00 1.00 1.00 200.59 08/05/2014 13 12 0001212 104121 cancelacion 0.00 100.144.13 07/05/2014 04 7 14050007 1011 Cancelacion de comprobantes 0.

164.00 924.718.50 09/05/2014 04 44 14050044 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 09/05/2014 13 15 0001215 104121 cancelacion 0.963.65 09/05/2014 04 40 14050040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 08/05/2014 10 5 5238426799 104131 Anticipo 0.30 967.967.00 43.E.00 999.40 09/05/2014 13 19 0001218 104121 cancelacion 0.30 971.00 926.557.97 09/05/2014 04 25 14050025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.97 09/05/2014 04 24 14050024 1011 Cancelacion 0.65 09/05/2014 04 36 14050036 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 909.00 0.00 13.00 919.00 925.797.00 120.00 0.97 09/05/2014 04 20 14050020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 12.00 10.00 970.97 09/05/2014 04 31 14050031 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 982.00 924.00 924.00 1.00 1.052.50 09/05/2014 10 6 09052014 104121 Transferencia entre cuentas 80.118.NATURE AMERICA S.72 926.00 2.00 2.00 09/05/2014 04 43 14050043 1011 Cancelacion de comprobantes 0.997.70 09/05/2014 13 17 00001217 104121 cancelacion 0.000.00 218.30 09/05/2014 13 20 0001219 104121 cancelacion 0.00 2.747.00 4.008.00 971. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 138.C.048.00 926.50 09/05/2014 13 16 0001216 1011 cancelacion 10.65 909.00 917.00 148.615.351.40 09/05/2014 13 19 0001218 104121 cancelacion 0.00 28.052.00 924.274.290.600.00 79.00 924.579.65 09/05/2014 04 38 14050038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.769.00 0.317.97 09/05/2014 04 26 14050026 1011 Viveres 0.50 09/05/2014 13 15 0001215 104121 cancelacion 0.97 08/05/2014 11 4 08052014 104131 Transferencia entre ctas 138.333. 47 .998.00 6.00 09/05/2014 13 21 0001220 104121 cancelacion 0.050.00 0.374.677.00 0.00 1.00 212.00 4.95 09/05/2014 04 33 14050033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.04 08/05/2014 13 14 0001214 104121 cancelacion 0.042.321.998.730.69 08/05/2014 10 5 5238426799 104131 Anticipo 0. Nº Nº DOC F. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 08/05/2014 13 13 001213 104121 cancelacion 0.688.74 08/05/2014 13 18 0001211 104121 cancelacion 0.132.00 0.052.20 978.97 09/05/2014 04 29 14050029 1011 Cancelacion de comprobantes 0.964.00 911.250.00 914.00 926.00 Pag.00 0.00 976.00 911.677.065.00 281.070.168.20 09/05/2014 13 16 0001216 104121 cancelacion 0.00 220.97 08/05/2014 11 4 08052014 104132 Transferencia entre ctas 0.97 09/05/2014 04 23 14050023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.30 976.30 992.02 914.00 344.470.97 09/05/2014 04 21 14050021 1011 Cancelacion de comprobantes 0.149.200.00 4.00 264.00 909.00 6.800.00 0.04 08/05/2014 13 14 0001214 104121 cancelacion 0.00 218.00 924.00 6.000.00 0.00 6.00 1.50 09/05/2014 10 6 09052014 104121 Transferencia entre cuentas 0.00 39.890.74 08/05/2014 13 18 0001211 104121 cancelacion 0.97 09/05/2014 04 28 14050028 1011 Cancelacion de comprobantes 0.95 09/05/2014 04 34 14050034 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200.547.00 982.00 911.998. 13/09/2014 CAL.797.085.800.490.00 926.274.600.97 09/05/2014 04 22 14050022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 924.00 926.00 913.00 0.808.00 0.65 09/05/2014 04 41 14050041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 978.277.65 09/05/2014 04 39 14050039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 911.00 992.185.00 999.00 40.30 09/05/2014 13 20 0001219 104121 cancelacion 0.505.00 240.547.30 913.747.000.20 09/05/2014 13 16 0001216 104121 cancelacion 0.00 34.120.00 20.65 09/05/2014 04 42 14050042 1011 Pago de RPM 0.00 974.10 974.65 09/05/2014 04 37 14050037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.965.164.00 913.00 909.00 955.05 970.00 922.657.97 09/05/2014 04 27 14050027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.A.131.00 6.815.97 09/05/2014 04 30 14050030 1011 Cancelacion de comprobantes 0.97 09/05/2014 04 32 14050032 1011 Cancelacion 0.70 09/05/2014 13 17 00001217 104121 cancelacion 0.085. ESPINTANA MZ.844.24 08/05/2014 13 13 001213 104121 cancelacion 0.65 09/05/2014 04 35 14050035 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 967.

534.00 933.40 851.545.54 12/05/2014 11 5 12052014 104131 Transferencia entre ctas 193.578.00 0.00 5.NATURE AMERICA S.00 31.870.00 5.52 09/05/2014 10 7 001-000032 104131 Cancelacion de comprobantes 0.12 868.00 17.75 899.54 13/05/2014 13 24 001223 104121 anticipo 0.00 782.00 2.00 520.85 915.460.99 10/05/2014 04 59 14050059 1011 Cancelacion 0.892.59 10/05/2014 04 58 14050058 1011 Cancelacion de comprobantes 0.545.87 09/05/2014 10 10 001-00026 104131 Cancelacion de comprobantes 0.15 875. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.723.00 7.00 100.89 13/05/2014 13 25 0001224 104121 cancelacion 0.00 842.656.29 10/05/2014 04 55 14050055 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 212.00 140.00 850.625.84 10/05/2014 04 49 14050049 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 850.00 7.00 2.00 0.124.165.40 09/05/2014 10 6 09052014 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 875.515.00 80.00 80.062.89 13/05/2014 13 26 0001225 104121 cancelacion 0. Nº Nº DOC F.99 12/05/2014 13 22 0001221 104121 cancelacion 0.970.970.00 5.025.736.893.99 12/05/2014 13 22 0001221 104121 cancelacion 0.00 0.00 52.29 10/05/2014 04 57 14050057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.092.752.55 849.00 25.99 10/05/2014 04 62 14050062 1011 Cancelacion de comprobantes 0.14 13/05/2014 10 11 9081698064 104131 Transferencia entre cuentas 0.25 09/05/2014 10 6 09052014 104131 Transferencia entre cuentas 0.72 799.00 861.217.417.00 8.29 10/05/2014 04 54 14050054 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 10/05/2014 04 50 14050050 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 955. 48 .00 62.000.54 13/05/2014 10 11 9081698064 104121 Transferencia entre cuentas 0.86 861.962.545.00 1.283. 13/09/2014 CAL.425.123.646.00 15.784.545.027.10 833.42 09/05/2014 10 9 6432488420 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 193.576.00 239.136.C.99 10/05/2014 04 61 14050061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 850.00 843.363.00 100.54 09/05/2014 10 9 6432488420 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 833.00 846. ESPINTANA MZ.64 12/05/2014 13 23 0001222 104121 cancelacion 0.00 80.42 09/05/2014 10 10 001-00026 104131 Cancelacion de comprobantes 0.080.000.73 875.870.061.565.540.00 847.84 10/05/2014 04 51 14050051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 09/05/2014 10 8 001-001594 104131 Cancelacion de comprobantes 0.29 10/05/2014 04 53 14050053 1011 Cancelacinon de comprobantes 0.105.00 833.99 10/05/2014 04 60 14050060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.42 Pag.00 915.999.99 10/05/2014 04 63 14050063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 850.080.00 0.00 847.00 0.14 13/05/2014 10 11 9081698064 104131 Transferencia entre cuentas 0.40 09/05/2014 10 8 001-001594 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 847.00 868.00 850.12 861.14 13/05/2014 10 11 9081698064 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 899.40 09/05/2014 10 6 09052014 104131 Transferencia entre cuentas 0.061.578.00 98.077.84 10/05/2014 04 45 14050045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.35 835.545.00 2.99 10/05/2014 04 64 14050064 1011 Cancelacion 0.00 90.00 212.245.00 799.865.15 851.00 38.84 10/05/2014 04 46 14050046 1011 Cancelacion 0.00 0.70 847.54 12/05/2014 11 5 12052014 104132 Transferencia entre ctas 0.080.60 847.652.870.52 09/05/2014 10 7 001-000032 104131 Cancelacion de comprobantes 0.89 13/05/2014 13 26 0001225 104121 cancelacion 0.29 10/05/2014 04 56 14050056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 835.00 800.00 847.864.080.000.00 48.00 275.84 10/05/2014 04 47 14050047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 11.00 200.00 4.700.000.00 7.222.54 13/05/2014 10 11 9081698064 104121 Transferencia entre cuentas 100. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 09/05/2014 13 21 0001220 104121 cancelacion 0.02 09/05/2014 10 10 001-00026 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 799.987.03 851.625.84 10/05/2014 04 48 14050048 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 856.29 10/05/2014 04 52 14050052 1011 Cancelacinon de comprobantes 0.00 843.000.00 1.00 1.00 843.133.74 13/05/2014 13 24 001223 104121 anticipo 0.00 847.559.A.00 28.545.00 844.00 850.00 5.80 915.64 12/05/2014 13 23 0001222 104121 cancelacion 0.00 933.E.000.

21 15/05/2014 10 14 4869135745 104131 Pago de 1° quincena 0.809.00 4.90 394.40 394.00 18.84 15/05/2014 04 78 14050078 1011 Cancelacion de comprobantes 0.99 397.00 184.00 358.00 537.05 399.24 358.00 358.379.557.66 13/05/2014 11 6 6037408086 104132 Anticipo 0. Nº Nº DOC F.00 8.83 15/05/2014 04 70 14050070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.38 14/05/2014 13 29 0001228 104121 cancelacion 0.00 356.807.906.129.530.621.00 400.675.83 15/05/2014 04 72 14050072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.08 14/05/2014 13 28 0001227 104121 cancelacion 0.84 15/05/2014 04 82 14050082 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 162.00 398.00 398.00 399.00 114.84 15/05/2014 13 31 0001230 104121 cts 0.00 393.NATURE AMERICA S.00 340.38 14/05/2014 13 27 0001226 104121 cancelacion 0.33 15/05/2014 04 68 14050068 1011 Movilidad local 0.44 15/05/2014 13 32 0001231 104121 cts 0.05 393.84 15/05/2014 04 76 14050076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 15/05/2014 04 83 14050083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 398.026.63 361.00 398.287.A.581.019.552. ESPINTANA MZ.84 15/05/2014 04 77 14050077 1011 Cancelacion de comprobantes 0.31 15/05/2014 10 17 7895730749 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 5.30 15/05/2014 13 34 15052014 104121 cts 0.54 15/05/2014 13 33 0001232 104121 cancelacion 0.00 398.684.E.00 1.88 15/05/2014 10 16 7836875927 104131 Cancelacion de comprobantes 0.21 15/05/2014 10 15 0003-000336 104131 Cancelacion de comprobantes 0.49 15/05/2014 13 34 15052014 104121 cts 0.08 14/05/2014 13 28 0001227 104121 cancelacion 0.00 0.84 15/05/2014 13 30 0001229 104121 anulado 0.00 0.917.00 200.477.11 15/05/2014 10 16 7836875927 104131 Cancelacion de comprobantes 0.31 15/05/2014 11 7 0452117831230 104132 Cancelacion de comprobantes 0.635.54 15/05/2014 13 33 0001232 104121 cancelacion 0.33 15/05/2014 04 65 14050065 1011 Cancelacion 0.817.00 340.00 300.50 398.38 14/05/2014 13 27 0001226 104121 cancelacion 0.800.171.833.76 421.00 155.07 329.22 Pag.50 362.250.091.00 398.19 362.00 1.00 6.830.09 329.00 80.84 15/05/2014 04 80 14050080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 350.00 395.17 15/05/2014 10 13 0002-000814 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 26.00 658.00 414.187.00 396.683.45 15/05/2014 10 14 4869135745 104131 Pago de 1° quincena 0.00 16.325.703.00 397.00 301.170.501.700.834.837.38 14/05/2014 13 29 0001228 104121 cancelacion 0.00 397.133.00 49.00 399.00 100.00 395.00 1.00 377.70 400.00 0.906.00 613.129.00 396.835.84 15/05/2014 04 81 14050081 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 413.85 13/05/2014 11 6 6037408086 104132 Anticipo 0.700.33 15/05/2014 04 69 14050069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.429.33 15/05/2014 04 66 14050066 1011 Cancelacion de comprobantes 0.216.50 329.21 15/05/2014 10 15 0003-000336 104131 Cancelacion de comprobantes 0.629. 49 .30 414.00 329.133.00 396.00 5.00 5.852.47 421. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 216.250.120.00 2.530.83 15/05/2014 04 71 14050071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 246.00 80.00 397.088.687.00 1.10 356.631.00 99.80 15/05/2014 10 12 0001-000953 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 39.472.81 421.84 15/05/2014 04 79 14050079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 398.00 30.C. 13/09/2014 CAL.320.00 361.33 15/05/2014 04 67 14050067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.819.81 15/05/2014 10 17 7895730749 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 395.072.00 401.00 0.17 15/05/2014 10 13 0002-000814 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 150.00 329.80 15/05/2014 10 12 0001-000953 104131 Cancelacion de comprobantes 0.83 15/05/2014 04 74 14050074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 15/05/2014 04 73 14050073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.22 16/05/2014 04 84 14050084 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 15/05/2014 04 75 14050075 1011 Adelanto de sueldo 0.937.72 358.00 397.00 14.00 400.00 120.462.948.434. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 13/05/2014 11 6 6037408086 104132 Anticipo 0.23 329.

00 323. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 16/05/2014 04 85 14050085 1011 Anticipo 0.099.98 17/05/2014 13 42 17052014 104121 anticipo 11.50 322.00 0.00 0.50 319.20 291.700.NATURE AMERICA S. 50 .72 16/05/2014 04 89 14050089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 289.288.00 1.43 17/05/2014 11 8 4874458327 104132 Anticipo 0.10 289.48 16/05/2014 10 19 16052014 104131 Ingreso 0.00 327.00 150.72 16/05/2014 04 100 14050100 1011 Cancelacion de comprobantes 0.108.108.00 1.E.98 17/05/2014 04 107 14050107 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 299.72 16/05/2014 04 90 14050090 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 72.00 99.108.313.401.222.00 2.00 291.00 20.715. 13/09/2014 CAL.48 16/05/2014 13 37 15052014 104121 sueldo 0.000.735.577.72 16/05/2014 04 101 14050101 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 289.72 16/05/2014 04 102 14050102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 289.653.00 47.00 10.00 50.327.24 19/05/2014 13 43 001239 1011 cancelacion 10.50 327.23 16/05/2014 13 41 0001238 104121 Cancelacion de comprobantes 0.48 16/05/2014 13 38 0001235 104121 vacaciones 0.50 289.98 17/05/2014 04 108 14050108 1011 Cancelacion de comprobantes 0.077.00 309.00 0.22 16/05/2014 04 88 14050088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.48 16/05/2014 10 19 16052014 104131 Ingreso 0.00 289.351.999.423.00 0.98 16/05/2014 10 19 16052014 104131 Ingreso 0.00 300.00 329.00 160.735.107.00 288.50 289.22 16/05/2014 04 96 14050096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 894.500.74 Pag.379.00 327.00 326.C.00 0.00 159.00 950.43 16/05/2014 13 40 0001237 104121 cancelacion 0.53 16/05/2014 13 39 0001236 104121 cancelacion 0.250.00 326.50 299.00 319.05 0.00 289.00 0.00 198.24 19/05/2014 13 43 001239 104121 cancelacion 0.00 1.000.000.00 2.22 16/05/2014 13 36 0001234 104121 cancelacion 0.00 299.00 319.875.24 19/05/2014 13 43 001239 104121 cancelacion 0.00 2.30 0.00 0.72 16/05/2014 04 91 14050091 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 271.72 16/05/2014 13 36 0001234 104121 cancelacion 0.98 17/05/2014 13 42 0001-000318 104121 cancelacion 0.263.00 329.72 16/05/2014 04 94 14050094 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 321.00 319.00 1.00 87.00 169.735.421.00 0.000.077.72 16/05/2014 04 93 14050093 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 16/05/2014 04 95 14050095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.22 16/05/2014 04 87 14050087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.95 298.327.735.00 321.72 16/05/2014 04 98 14050098 1011 Movilidad 0.98 17/05/2014 04 104 14050104 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 607. ESPINTANA MZ.53 16/05/2014 13 39 0001236 104121 cancelacion 0.00 0.091.327.00 114.426.893.72 16/05/2014 13 36 0001234 104121 cancelacion 0.00 0.00 743.00 75.00 324.00 299.000.00 10.43 16/05/2014 13 40 0001237 104121 cancelacion 0.000.00 25. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.639.A.00 1.98 17/05/2014 04 105 14050105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 326.00 117.00 321.00 288.885.000.404.72 16/05/2014 13 35 0001233 104121 anulado 0.750.00 1.950.379.00 321.00 288.00 288.10 296.22 16/05/2014 04 97 14050097 1011 Cancelacion de comprobantes 0.100.419.563.22 16/05/2014 04 86 14050086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 288.108.18 16/05/2014 10 19 16052014 104131 Ingreso 176.00 296.00 299.00 778.577.00 327.223.19 299.72 16/05/2014 04 92 14050092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 288.662.72 16/05/2014 13 37 15052014 104121 sueldo 0.726.98 17/05/2014 04 106 14050106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 319.00 2.382.851.13 16/05/2014 10 18 16052014 104131 Ingreso 173. Nº Nº DOC F.00 164.00 4.439.00 319.98 17/05/2014 04 103 14050103 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 16/05/2014 04 99 14050099 1011 Cancelacion de comprobantes 0.776.23 16/05/2014 13 41 0001238 104121 Cancelacion de comprobantes 0.72 16/05/2014 13 36 0001234 1011 cancelacion 10.55 299.379.250.735.00 328.

00 273.00 261.403.508.25 293.000.456.00 98.67 288.50 283.58 19/05/2014 12 1 229540232 10711 Pago de ITAN 0.00 266.118.662.18 20/05/2014 04 115 14050115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.010.00 10.722.00 1.864.00 0.05 256.00 23.00 1.18 20/05/2014 13 46 0001242 104121 cancelacion 0.91 Pag.599.00 0.18 20/05/2014 13 46 0001242 1011 cancelacion 10.800.00 271.989.722.00 376.99 19/05/2014 13 45 0001241 104121 cancelacion 0.00 0.00 1.00 447.00 1.609.51 20/05/2014 11 10 20052014 104131 Ingreso 82.00 270.312.554.00 4.626.221.43 20/05/2014 13 48 0001244 104121 cancelacion 0.512.73 20/05/2014 13 54 0001250 104121 cancelacion 0.162.00 933.595. Nº Nº DOC F.117.208.00 16.18 20/05/2014 04 127 14050127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.68 20/05/2014 04 112 14050112 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 5.50 293.58 20/05/2014 04 109 14050109 1011 Cancelacion de comprobantes 0.18 20/05/2014 04 118 14050118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 276.18 20/05/2014 04 119 14050119 1011 Cancelacion de comprobantes 0.18 20/05/2014 04 124 14050124 1011 Cancelacion de comprobantes 0.814.98 20/05/2014 13 55 0001251 104121 cancelacion 0.58 19/05/2014 12 2 003-000916 10711 Pago de detraccion 1.00 0. 51 .427.18 20/05/2014 04 114 14050114 1011 Cancelacion de comprobantes 0.73 20/05/2014 13 54 0001250 104121 cancelacion 0.93 254.749.789.807.000.00 0.00 0.38 20/05/2014 13 49 0001245 104121 cancelacion 0.382.909. ESPINTANA MZ.00 0.552.810.18 20/05/2014 04 125 14050125 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 973.C.297.68 20/05/2014 13 51 0001247 104121 cancelacion 0.456.00 59.68 20/05/2014 13 55 0001251 104121 cancelacion 0.00 2.208.00 82.00 288.00 300.99 19/05/2014 13 45 0001241 104121 cancelacion 0.599.00 255.00 4.00 271.00 288.95 260.275.00 242. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 19/05/2014 13 44 0001240 104121 cancelacion 0.73 20/05/2014 13 48 0001244 104121 cancelacion 0.00 526.814.90 283.598.00 284.18 20/05/2014 04 117 14050117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.207.750.00 8.594.58 20/05/2014 04 111 14050111 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 260.00 0.00 291.78 20/05/2014 13 51 0001247 104121 cancelacion 0.00 1.05 258.90 256.A.392.00 283.18 20/05/2014 04 122 14050122 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 808.800.00 299.05 254.117.00 258.00 106.872.907.75 288.18 20/05/2014 04 123 14050123 1011 Cancelacion 0.00 40.00 0.94 19/05/2014 11 9 5442117920175 104132 Cancelacion de comprobantes 0.407.848.00 273.376.000.00 254.18 20/05/2014 04 126 14050126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 275. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 0.719.NATURE AMERICA S.872.00 288.00 261.26 20/05/2014 14 1 05052014 104122 Comision 0.00 283.00 150.00 282.00 260.000.00 261.68 20/05/2014 13 47 0001243 104121 cancelacion 0.00 169.50 260.000.51 20/05/2014 11 11 6918286277 104132 Ingreso 0.70 258.010.909.599.864.00 1.26 20/05/2014 14 1 000597 104122 anulado 0.18 20/05/2014 04 116 14050116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 33.00 1.05 291.70 254.00 270.196.050.151.00 400.626.00 100.51 20/05/2014 11 11 6918286277 104132 Ingreso 0.00 504.36 291.58 20/05/2014 04 110 14050110 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 273.00 1.18 20/05/2014 04 121 14050121 1011 Cancelacion de comprobantes 0.68 20/05/2014 04 113 14050113 1011 Cancelacion de comprobantes 0.51 20/05/2014 11 10 20052014 104132 Ingreso 0.00 283.05 255.18 20/05/2014 04 120 14050120 1011 Cancelacion de comprobantes 0.662. 13/09/2014 CAL.749.599.00 370.00 7.84 20/05/2014 11 11 6918286277 104132 Ingreso 0.93 20/05/2014 11 11 6918286277 104122 Ingreso 0.68 20/05/2014 13 50 0001246 104121 cancelacion 0.30 258.773.18 20/05/2014 13 46 0001242 104121 cancelacion 0.67 254.93 20/05/2014 11 11 6918286277 104122 Ingreso 33.24 19/05/2014 13 44 0001240 104121 cancelacion 0.00 284.

23 263.00 135.50 241.13 267.00 288.91 22/05/2014 04 133 14050133 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 54.00 0.656.126.86 22/05/2014 10 32 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000864 0.00 39.00 10.00 1. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 21/05/2014 04 128 14050128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.50 254.465.50 224.41 21/05/2014 13 52 00001248 104121 Anticipo 0.097. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.21 22/05/2014 10 23 0001-000315 104131 Cancelacion de comprobantes 0.36 22/05/2014 10 33 002-001247 104131 Cancelacion de comprobantes 0.088.00 172.050.78 22/05/2014 10 27 1489893966 104131 Anticipo 0.030.50 223.41 22/05/2014 10 20 19052014 104131 Pago a SUNAT 0.00 166.828.00 188.00 7.971.41 22/05/2014 04 139 14050139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 251.00 0.85 22/05/2014 10 25 6669966812 104131 Ingreso 0.504.360.779.28 22/05/2014 10 26 002-000227 104131 Pago de detraccion 0.21 22/05/2014 10 30 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000852 0.00 197.00 3.779.79 22/05/2014 10 21 5868542426 104131 Anticipo 0.00 38.00 548.00 3.65 227.00 226.00 303.219. 52 .00 163.260.295.00 613.00 8.080.21 22/05/2014 10 23 0001-000315 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.21 22/05/2014 10 28 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000847 0.00 206.91 22/05/2014 04 140 14050140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.598.298.206.00 33.820.185.E.00 7.91 22/05/2014 04 135 14050135 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 174.41 22/05/2014 10 25 6669966812 104121 Ingreso 0.00 303.00 208.00 7.324.52 281.C.10 281.00 38.41 21/05/2014 04 131 14050131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 251.00 13.507.00 3.462.00 8.50 175.328.00 36.98 22/05/2014 10 27 1489893966 104131 Anticipo 0.000.00 1.242.242.00 241.21 22/05/2014 10 32 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000864 0.099. Nº Nº DOC F.967.012.50 226.76 21/05/2014 14 2 00000597 104122 Cancelacion de comprobantes 0.13 22/05/2014 10 26 002-000227 104131 Pago de detraccion 0.00 0.08 22/05/2014 10 24 3655083412 104131 Anticipo 0.50 174.00 289.41 21/05/2014 04 130 14050130 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.053.00 165.00 224.00 224.71 22/05/2014 10 31 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000854 0.00 183.000.41 22/05/2014 10 25 6669966812 104121 Ingreso 80.098.50 174.314.85 182.21 22/05/2014 10 28 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000847 0.00 80.00 175.00 913.50 175.461.00 280.00 4.433. 13/09/2014 CAL.50 182.91 22/05/2014 04 134 14050134 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 227.77 175.41 21/05/2014 13 52 00001248 104121 Anticipo 0.41 22/05/2014 10 21 5868542426 104131 Anticipo 0.821.00 175.00 174.976.91 21/05/2014 13 53 0001249 104121 cancelacion 0.00 274.329.00 182.775.000.223.85 227.00 80.00 212.00 3.943.34 22/05/2014 10 22 0003-000019 104131 Cancelacion de comprobantes 0.35 174.00 17.563.41 21/05/2014 04 129 14050129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.653.00 40.361.71 22/05/2014 10 31 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000854 0.50 227.030.A.NATURE AMERICA S.094.244.45 281.00 263.85 22/05/2014 10 25 6669966812 104131 Ingreso 0.34 22/05/2014 10 22 0003-000019 104131 Cancelacion de comprobantes 0.080.41 21/05/2014 13 53 0001249 104121 cancelacion 0.00 233.21 22/05/2014 10 32 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000864 0.36 Pag.329.437.00 2.71 22/05/2014 10 29 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000849 0.41 22/05/2014 04 137 14050137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.91 22/05/2014 04 132 14050132 1011 Cancelacion de comprobantes 0.13 274.89 22/05/2014 10 21 5868542426 104131 Anticipo 0.151.00 14.368. ESPINTANA MZ.00 174.72 183.13 22/05/2014 10 26 002-000227 104131 Pago de detraccion 0.377.41 22/05/2014 04 136 14050136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.191.496.21 22/05/2014 10 30 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000852 0.41 22/05/2014 04 138 14050138 1011 Devolucion(ladrilleria rioja) 0.50 174.00 267.00 224.00 227.71 22/05/2014 10 29 22052014 104131 Detraccion F/V 003-000849 0.00 3.80 175.00 251.219.271.08 22/05/2014 10 24 3655083412 104131 Anticipo 0.429.00 0.

898.199.C.00 0. Nº Nº DOC F.87 24/05/2014 04 142 14050142 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.000.426.309.00 0.00 157.80 22/05/2014 10 32 22052014 10711 Detraccion F/V 003-000864 197.00 0.00 418.829.033.00 8.00 281.121.699.55 23/05/2014 13 59 23052014 104121 cancelacion 140.00 3.50 132. 53 .427.00 933.929.00 190.00 249.00 183.426.00 189.26 22/05/2014 11 12 0452118025383 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.529.00 137.794.51 23/05/2014 11 13 8659088399 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.80 23/05/2014 13 56 23052014 104121 cancelacion 5.00 0.657.00 196.00 189.00 32.00 3.55 23/05/2014 13 61 23052014 104121 cancelacion 102.56 144.40 165.59 23/05/2014 10 35 0001-003373 104131 Pago de detraccion 0.621.00 0.59 23/05/2014 10 35 0001-003373 104131 Pago de detraccion 0.00 31.526.025.230.227.00 166.00 13.00 0.00 193.200.05 181. 13/09/2014 CAL.91 132.40 23/05/2014 13 63 23052014 104121 Anticipo 3.100.00 189. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.121.55 23/05/2014 13 57 23052014 104121 cancelacion 170.00 189.25 23/05/2014 13 64 0001252 104121 cancelado 0.689. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 22/05/2014 10 33 002-001247 104131 Cancelacion de comprobantes 0.51 23/05/2014 11 15 5660936493 104132 Anticipo 0.00 1.00 184.80 22/05/2014 10 31 22052014 10711 Detraccion F/V 003-000854 135.65 181.563.E.699.10 23/05/2014 13 66 0001253 104121 cancelado 0.00 0.81 23/05/2014 11 14 23052014 104132 Ingreso 41.195.548.230.80 22/05/2014 10 28 22052014 10711 Detraccion F/V 003-000847 206.90 178.00 132.56 132.37 Pag.00 137.00 0.00 190.A.591.14 23/05/2014 11 15 5660936493 104132 Anticipo 0.08 130.62 23/05/2014 14 3 00000598 104122 Cancelacion de sueldo 0.00 0.00 11.25 183.50 130.80 23/05/2014 13 64 0001252 1011 cancelado 18.427.00 780.15 196.549.00 3.46 164.40 23/05/2014 13 67 0001255 104121 cancelado 0.00 0.000.400.000.59 23/05/2014 10 36 1515762824 104131 Cancelacion de comprobantes 0.45 23/05/2014 13 66 0001253 104121 cancelado 0.801.16 22/05/2014 10 34 002-001247 104131 Pago de detraccion 0.835.394.00 165.25 23/05/2014 13 64 0001252 104121 cancelado 0.55 23/05/2014 13 60 23052014 104121 cancelacion 196.00 157.55 23/05/2014 13 62 0001-000317 104121 cancelacion 0.080.50 137.00 165.195.526.00 0.20 23/05/2014 13 68 001256 104121 anticipo 0.00 0.15 193.64 138.00 0.09 23/05/2014 10 36 1515762824 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.16 22/05/2014 10 34 002-001247 104131 Pago de detraccion 0.80 22/05/2014 10 29 22052014 10711 Detraccion F/V 003-000849 166.00 166.10 23/05/2014 13 65 0001-000323 104121 cancelado 0.80 23/05/2014 13 56 0001-000320 104121 cancelacion 0.150.000.50 165.119.00 165.397.58 144.622.40 23/05/2014 13 63 0001-000329 104121 cancelacion 0.06 23/05/2014 14 4 00000599 104122 Cancelacion sueldo 0.87 24/05/2014 04 141 14050141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.81 23/05/2014 11 15 5660936493 104132 Anticipo 0.40 23/05/2014 13 67 0001255 104121 cancelado 0.00 0.37 24/05/2014 04 143 14050143 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.100.549.20 23/05/2014 13 68 001256 104121 anticipo 0.492.913.25 189.230.00 165.427.549.66 22/05/2014 10 34 002-001247 104131 Pago de detraccion 0.00 45.00 224.00 0.111.127.00 177.NATURE AMERICA S.70 129.498.67 138.80 22/05/2014 10 30 22052014 10711 Detraccion F/V 003-000852 613.00 25.15 23/05/2014 14 4 00000599 104122 Cancelacion sueldo 0.00 171.35 23/05/2014 13 65 0001-000323 104121 cancelado 0.559.00 0.00 20.227.00 183.55 23/05/2014 13 58 104121 104121 cancelacion 289.20 177.553.55 23/05/2014 13 62 23052014 104121 cancelacion 3.599.230.00 1.00 0.20 23/05/2014 14 3 00000598 104122 Cancelacion de sueldo 0.20 165.00 178.00 0.35 23/05/2014 13 65 23052014 104121 cancelado 5.00 0.501.00 1.00 0.285. ESPINTANA MZ.00 18.63 138.00 354.

500.00 122.00 318.00 118.00 1.00 128.00 1. Nº Nº DOC F.27 24/05/2014 04 150 14050150 1011 Cancelacion de comprobantes 0.37 24/05/2014 04 148 14050148 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 26/05/2014 13 71 0001260 1011 Ingreso 10.00 261.333.845.872.58 295.815.00 0.87 24/05/2014 04 164 14050164 1011 Cancelacion de comprobantes 0.98 26/05/2014 11 19 1952798925 104132 Anticipo 0.557.87 24/05/2014 04 161 14050161 1011 Cancelacion de comprobantes 0.830.05 126.00 0.456.972.00 209.00 0.C.72 26/05/2014 13 71 0001260 104121 Ingreso 0.682.52 27/05/2014 04 171 14050171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 134.745.741.87 24/05/2014 04 160 14050160 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 0.00 114.782.341.00 123.02 Pag.87 24/05/2014 04 159 14050159 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 127.87 24/05/2014 13 69 0001257 104121 cancelacion 0.00 80.00 20.00 8.02 27/05/2014 04 173 14050173 1011 Adelanto.00 133.00 30.00 282.50 282.E.87 24/05/2014 04 157 14050157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 188.00 23.02 27/05/2014 04 175 14050175 1011 Cancelacion de comprobantes 0.703.A.00 136.87 24/05/2014 04 162 14050162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.02 27/05/2014 04 174 14050174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.621.37 24/05/2014 04 146 14050146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.apoyo 0.182.87 24/05/2014 04 170 14050170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 135.324.182.00 135.03 283.00 15.636.00 126.64 26/05/2014 11 18 5022175732 104132 Cancelacion de sueldo 0.00 282.72 26/05/2014 13 71 0001260 104121 Ingreso 0.50 123.230.00 80.27 24/05/2014 04 149 14050149 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 30.179.097.00 83.982.744.00 123. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 70.55 26/05/2014 11 19 1952798925 104132 Anticipo 0.127.00 8.00 133.00 295.00 1.00 134.920.682.64 26/05/2014 11 19 1952798925 104132 Anticipo 0.43 284.682.00 133.448.00 281.00 150. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 24/05/2014 04 144 14050144 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 131.600.00 666.00 98.772.325.606.87 24/05/2014 04 168 14050168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.66 284.585.065.22 26/05/2014 11 17 26052014 104131 Ingreso 138.960.00 135.00 135.27 24/05/2014 04 153 14050153 1011 Ingreso 30.00 944.00 135.227.00 135.380.430.682.00 120.22 26/05/2014 11 18 5022175732 104132 Cancelacion de sueldo 0.87 24/05/2014 04 163 14050163 1011 Cancelacion de comprobantes 0.82 24/05/2014 13 70 0001258 104121 cancelacion 0.00 405.100.00 134.00 750.00 135.00 2.115.880.278.00 100. 13/09/2014 CAL.02 27/05/2014 04 177 14050177 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.87 24/05/2014 04 156 14050156 1011 Cancelacion 0.00 134.27 24/05/2014 04 151 14050151 1011 Cancelacion de comprobantes 0.068.27 24/05/2014 04 152 14050152 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 11.721.902.00 11.090.028.00 136.82 24/05/2014 13 70 0001258 104121 cancelacion 0.00 0. 54 .NATURE AMERICA S.00 281.00 281.00 136.00 310.00 179.00 136.584.10 135.00 135.87 24/05/2014 04 165 14050165 1011 Cancelacion de comprobantes 0. ESPINTANA MZ.908.00 1.00 456.00 131.apoyo 0.00 130.524.100.00 10.00 158.00 10.00 0.00 134.000.00 135.985.87 24/05/2014 13 69 0001257 104121 cancelacion 0.00 138.22 26/05/2014 11 16 26052014 104132 Ingreso 195.00 260.00 295.00 131.10 123.967.87 24/05/2014 04 169 14050169 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.37 24/05/2014 04 147 14050147 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 500.02 27/05/2014 04 176 14050176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.22 26/05/2014 11 17 26052014 104132 Ingreso 0.87 24/05/2014 04 154 14050154 1011 Cancelacion de comprobantes 0.02 27/05/2014 04 172 14050172 1011 Adelanto.87 24/05/2014 04 158 14050158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 220.682.782.37 24/05/2014 04 145 14050145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.128.87 24/05/2014 04 166 14050166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 281.87 24/05/2014 04 155 14050155 1011 Cancelacion 0.117.87 24/05/2014 04 167 14050167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.

02 27/05/2014 04 182 14050182 1011 Cancelacion de comprobantes 0.02 27/05/2014 04 181 14050181 1011 Cancelacion de comprobantes 0.037.579.000.00 26.00 386.25 29/05/2014 04 186 14050186 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 0.179.101.00 110.64 0.50 281.00 0.02 27/05/2014 13 72 0001261 104121 anticipo 0.659.51 28/05/2014 11 20 2525998234 104132 Anticipo 0.665.100.80 776.00 83.00 0.49 28/05/2014 13 83 0001266 104121 cancelacion 0.50 389.00 0.00 269.101.45 259.55 29/05/2014 04 189 14050189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 97.00 268.44 28/05/2014 11 20 2525998234 104132 Anticipo 0.00 5.465.651.33 780.355.658.406.50 386.921.734.00 52.00 410.504.00 268.30 253.E.40 27/05/2014 10 39 2359997769 104131 Ingreso 0.10 268.000.215.700.921.97 27/05/2014 10 37 001-011064 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 777.00 249.40 27/05/2014 10 39 2359997769 104131 Ingreso 0.50 777.00 281.00 6.93 780.00 20.00 6.115.24 28/05/2014 13 81 0001264 104121 cancelacion 0.00 290.00 17.00 87.00 777.00 23.658.209.741.00 251.00 0.00 251.39 28/05/2014 11 20 2525998234 104132 Anticipo 529.02 27/05/2014 10 39 2359997769 104121 Ingreso 0.62 27/05/2014 10 38 001-011064 104131 Pago de detraccion 0.153.15 29/05/2014 04 188 14050188 1011 Cancelacion de comprobantes 0.39 28/05/2014 13 84 0001259 104121 anulado 0. 13/09/2014 CAL.00 3.80 776.000.10 251.711.801.00 2.000.00 0.18 28/05/2014 11 20 2525998234 104132 Anticipo 0. Nº Nº DOC F.00 0.93 780.00 281.355.44 386. 55 .00 268.017.131.00 410.574.00 0.25 29/05/2014 04 184 14050184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.77 27/05/2014 13 73 0001262 104121 cancelacion 0.02 27/05/2014 10 39 2359997769 104121 Ingreso 120.91 386. ESPINTANA MZ.00 6.000.20 28/05/2014 13 76 28052014 104121 cancelacion 2.50 259.120.00 780.402.00 399.00 94.922.79 28/05/2014 13 82 0001265 104121 cancelacion 0.84 28/05/2014 13 76 0001-000324 104121 cancelacion 0.30 399.00 0.72 266.52 27/05/2014 04 180 14050180 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 104.00 198.60 776.00 266.759.79 28/05/2014 13 82 0001265 104121 cancelacion 0.698.000.49 28/05/2014 13 83 0001266 104121 cancelacion 0.95 29/05/2014 04 191 14050191 1011 Pago de contrato 0.00 450.00 0.574.C. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 27/05/2014 04 178 14050178 1011 Cancelacion de comprobantes 0.74 28/05/2014 13 81 0001264 104121 cancelacion 0.00 0.232.822.665.00 52.658.657.906.NATURE AMERICA S.A.25 405.62 27/05/2014 10 38 001-011064 104131 Pago de detraccion 0.47 27/05/2014 13 74 0001263 104121 cancelacion 0.75 29/05/2014 04 187 14050187 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 776.00 280.00 197.77 27/05/2014 13 73 0001262 104121 cancelacion 0.00 6.00 3.00 120.02 27/05/2014 13 74 0001263 1011 cancelacion 10.665.00 0.53 27/05/2014 10 37 001-011064 104131 Cancelacion de comprobantes 0.101.00 778.12 27/05/2014 10 39 2359997769 104131 Ingreso 0.47 27/05/2014 13 74 0001263 104121 cancelacion 0.00 266.74 28/05/2014 13 77 28052014 104121 cancelacion 72.00 9.658.02 27/05/2014 04 179 14050179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.74 28/05/2014 13 80 28052014 104121 cancelacion 126.00 268.50 281.125.00 405.00 1.74 28/05/2014 13 79 28052014 104121 cancelacion 180.569.00 0.801.00 0.577.704.00 253.25 29/05/2014 04 183 14050183 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 Pag.60 777.00 0.00 389.00 0.20 266.97 27/05/2014 13 75 28052014 104121 cancelacion 102.00 0.224.02 27/05/2014 13 72 0001261 104121 anticipo 0.75 29/05/2014 04 190 14050190 1011 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 10.74 28/05/2014 13 78 28052014 104121 cancelacion 90.00 127.25 29/05/2014 04 185 14050185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 389.00 833.722.00 212.579.361.659.047.12 27/05/2014 10 39 2359997769 104131 Ingreso 0.

00 95.05 29/05/2014 04 195 14050195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.16 29/05/2014 11 22 29052014 104132 Ingreso 0.60 1.921.754.161.00 776.00 2.113.915.00 331.058.358.050.00 2.073.408.00 1.522.00 126.15 29/05/2014 04 210 14050210 1011 Cancelacion de comprobantes 0.881.05 29/05/2014 04 194 14050194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1. 13/09/2014 CAL.00 1.282.73 29/05/2014 13 91 31052014 104121 0.116.38 29/05/2014 11 22 29052014 104131 Ingreso 136.00 30/05/2014 04 223 14050223 1011 Cancelacion de comprobantes 0.051.78 0.977.05 29/05/2014 04 198 14050198 1011 Cancelacion de comprobantes 0.060.15 29/05/2014 13 87 29052014 104121 cancelacion 1.958.98 29/05/2014 13 91 31052014 104121 0.60 30/05/2014 04 216 14050216 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 40.00 3.00 1.05 29/05/2014 04 202 14050202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 180.574.183.00 30/05/2014 04 218 14050218 1011 Cancelacion de comprobantes 0.509.256.053.05 29/05/2014 04 199 14050199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 898.00 30/05/2014 04 220 14050220 1011 Cancelacion de comprobantes 0.26 29/05/2014 13 90 0001268 104121 cancelacion 0.05 764.00 15.00 50.108.06 29/05/2014 13 91 31052014 104121 0.00 30/05/2014 04 219 14050219 1011 Cancelacion de comprobantes 0.055.56 1.00 2.05 29/05/2014 04 200 14050200 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 29/05/2014 13 86 30052014 104121 cancelacion 497.040.054.60 30/05/2014 04 213 14050213 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.334.00 1.00 350.00 1.00 769.059.60 30/05/2014 04 212 14050212 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.33 682.05 29/05/2014 04 207 14050207 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 766.60 30/05/2014 04 214 14050214 1011 Cancelacion de comprobantes 0.627.275.00 770.00 1.00 760.063.00 30/05/2014 04 221 14050221 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.00 500.837.557. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 29/05/2014 04 192 14050192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.057.60 30/05/2014 04 215 14050215 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 776.684.00 440.A.50 682.00 1.40 762.054.00 0.05 29/05/2014 04 196 14050196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.849.00 682.00 772.073.00 130.00 766.00 68.05 29/05/2014 04 201 14050201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.872.00 763.168.373.26 29/05/2014 13 90 0001268 104121 cancelacion 0.00 1.947.00 136.791.00 30/05/2014 04 224 14050224 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 29/05/2014 04 204 14050204 1011 Cancelacion de comprobantes 0.054.587.60 30/05/2014 04 217 14050217 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 769.338.00 40.00 4.00 765.00 52.00 818.00 18.062.38 29/05/2014 11 21 2325976598 104132 Cancelacion 377.50 1.500.050.16 0.C.334.16 29/05/2014 11 22 29052014 104132 Ingreso 0.00 672.00 1.00 772. 56 .00 77.190.00 774.254.00 796.75 682.680.00 1.05 29/05/2014 04 205 14050205 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.657.293.00 1.103.00 762.00 762.00 26.969.127.00 750.00 0.88 29/05/2014 13 91 31052014 104121 0.053. ESPINTANA MZ.055.00 78.50 762.00 768.05 29/05/2014 04 197 14050197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.263.998.00 30/05/2014 04 222 14050222 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 766.196.65 29/05/2014 04 209 14050209 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 682.60 30/05/2014 04 211 14050211 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 682.00 774.051.00 772.683.995.023.00 0.00 255.023.00 1.00 105.009.00 764. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.50 Pag.88 29/05/2014 13 91 31052014 104121 0.500.00 70. Nº Nº DOC F.011.880.962.05 29/05/2014 04 193 14050193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.20 760.00 2.055.00 60.05 29/05/2014 04 203 14050203 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 1.31 29/05/2014 13 87 0001-000325 104121 cancelacion 0.00 307.88 29/05/2014 13 91 31052014 104121 0.NATURE AMERICA S.00 396.051.00 30/05/2014 04 225 14050225 1011 Cancelacion de comprobantes 0.060.059.643.00 1.413.00 0.00 33.05 29/05/2014 04 208 14050208 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 195.00 1.05 29/05/2014 04 206 14050206 1011 Cancelacion de comprobantes 0.514.

529.980.00 1.00 1.234.47 30/05/2014 11 23 9534508439 104132 Cancelacion de comprobantes 0.483.028.234.725.029.86 31/05/2014 04 234 14050234 1011 Cancelacion de comprobantes 0.060.00 1.031.47 30/05/2014 10 43 0002-000815 104131 Cancelacion de comprobantes 0.038.00 27.86 30/05/2014 11 23 9534508439 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.724.00 1.00 0.036.00 1.457.000.00 200.036.63 1.457.86 31/05/2014 04 237 31052014 1011 Ingreso 4.67 30/05/2014 10 45 8674258973 104131 NA14-KD-0016 0.029.702.00 1.029.000.33 30/05/2014 11 23 9534508439 104132 Cancelacion de comprobantes 0.77 30/05/2014 10 44 8585573286 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 8.00 0.96 31/05/2014 04 227 14050227 1011 Cancelacion de comprobantes 0.133.457.045.00 16.00 135.00 1.725.530.048.332.98 1.00 24.274.10 1.00 108.00 1.038.90 30/05/2014 10 40 30052014 104131 Ingreso 0.051.60 1.00 33.A.00 1.00 1.131.16 1.051.86 Pag.00 5.000.50 1.033.972.57 30/05/2014 10 42 0003-000337 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 28.132.028.131. 57 .033.36 31/05/2014 04 233 14050233 1011 Cancelacion de comprobantes 0.080.457.00 1.709.15 1.96 31/05/2014 04 228 14050228 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 98.00 1.711.71 30/05/2014 14 5 000600 104122 cancelacion 0.00 1.90 1.00 1.293.036.000.20 30/05/2014 10 41 0001-000961 104131 Cancelacion de comprobantes 0.86 1.285.525.E.029.724.00 1.643.529.048.143.50 30/05/2014 10 40 30052014 104121 Ingreso 0.00 0.00 4.081.00 80.538.457. 13/09/2014 CAL.96 31/05/2014 04 232 14050232 1011 Cancelacion de comprobantes 0.47 30/05/2014 10 43 0002-000815 104131 Cancelacion de comprobantes 0.000.033.00 1.036.86 31/05/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.062.050.726.00 1.00 198.00 1.00 1.240.00 1.800.00 1.028.00 1.032.10 1.00 0.00 421.00 1.50 30/05/2014 13 85 0001-000328 104121 cancelacion 0.20 30/05/2014 10 41 0001-000961 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 320.529.00 1.036.00 0.00 0.00 1.511.86 31/05/2014 04 235 14050235 1011 Cancelacion de comprobantes 0.96 31/05/2014 04 231 14050231 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 62.50 30/05/2014 10 40 30052014 104121 Ingreso 80.00 1.39 1.00 1.457.050.33 30/05/2014 10 46 8653296838 104131 Pago de sueldo 0.033.702.00 236.35 30/05/2014 13 88 0001267 104121 cancelacion 0.00 1.00 7.00 92.131.00 1.490.033.86 31/05/2014 04 238 14050237 1011 Ingreso 4.00 11.86 31/05/2014 04 236 14050236 1011 Cancelacion 0.250.70 1.029.50 30/05/2014 13 85 30052014 104121 anticipo 3.C.700.67 30/05/2014 10 45 8674258973 104131 NA14-KD-0016 0.00 0.90 30/05/2014 10 40 30052014 104131 Ingreso 0.00 0.133.00 5. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 30/05/2014 04 226 14050226 1011 Cancelacion de comprobantes 0.96 31/05/2014 04 229 14050229 1011 Cancelacion de comprobantes 0.033.200.426.00 1.050.70 1.739.00 1.35 30/05/2014 13 88 0001267 104121 cancelacion 0.945.457.00 191.140.00 10.NATURE AMERICA S.86 31/05/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.029.42 1.629.00 1. ESPINTANA MZ.33 30/05/2014 10 46 8653296838 104131 Pago de sueldo 0.00 38.630.383.57 30/05/2014 10 46 8653296838 104131 Pago de sueldo 0.00 5.045.036.69 30/05/2014 14 5 000600 104122 cancelacion 0.434.031.080.77 30/05/2014 10 44 8585573286 104131 Cancelacion de comprobantes 0.057.85 30/05/2014 14 5 000600 104122 cancelacion 0.50 30/05/2014 13 88 0001267 1011 cancelacion 10.00 1.86 31/05/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.96 31/05/2014 04 230 14050230 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 695.00 1.031. Nº Nº DOC F.00 0.00 0.86 31/05/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.86 31/05/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.036.32 30/05/2014 14 5 000600 104122 cancelacion 0.00 0.50 1.143.00 212.00 2.57 30/05/2014 10 42 0003-000337 104131 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.133.00 1.591.61 1.074.140.725.85 30/05/2014 13 89 0001254 104121 ANULADO 0.00 0.00 8.86 31/05/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0.457.24 1.028.10 1.172.00 0.736.575.

957.256.00 4.30 03/06/2014 13 3 0001277 104121 anticipo 0.05 985.25 1.00 0.00 0. 13/09/2014 CAL.445.722.058.96 02/06/2014 13 2 0001276 104121 cancelacion 0.86 31/05/2014 13 92 0001269 104121 cancelacion 0.00 993.902.86 31/05/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.46 02/06/2014 13 1 0001275 104121 ingreso 0.00 786.124.00 991.91 02/06/2014 10 1 6418421782 104131 Anticipo 0.00 6.46 993.66 04/06/2014 14 1 000601 104122 0.39 31/05/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.61 02/06/2014 10 1 6418421782 104131 Anticipo 0.80 1.19 31/05/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.16 04/06/2014 14 1 000601 104122 0.011.770.111.022.124.25 1.000.080.30 987.30 03/06/2014 13 5 00001279 104121 cancelacion 0. 58 .10 1.41 02/06/2014 10 1 6418421782 104131 Anticipo 0.012.457.51 981. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 17.011.01 31/05/2014 13 94 0001271 104121 cancelacion 0.033.377.445.015.131.66 02/06/2014 13 4 0001278 104121 cancelacion 0.61 02/06/2014 10 1 6418421782 104131 Anticipo 0.012.014.011.423.00 0.00 1.00 7.00 0.000.46 31/05/2014 13 96 0001273 104121 cancelacion 0.623.00 3.00 0.00 993.25 1.69 31/05/2014 10 48 002-001026 104131 Pago de detraccion 0.00 0.50 1.027.00 0.30 03/06/2014 13 5 00001279 104121 cancelacion 0.00 0.00 3.50 1.50 993.377.00 986.00 0.00 521.425.00 1.00 0.76 31/05/2014 13 94 0001271 104121 cancelacion 0.000.66 02/06/2014 13 4 0001278 104121 cancelacion 0.00 17.389.022.011.424.120.43 31/05/2014 17 1 31052014 104133 Gastos Bancarios 0.000.67 993. ESPINTANA MZ.57 975.033.700.036.00 10.050.957.028.127.015.898.700.00 981.376.00 1.00 3.457.00 0.00 2.00 1.333.00 3.00 5.00 1.50 1.00 1.84 993.124.30 31/05/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 0.46 31/05/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.A.50 974.027.377.00 1.509.151.011.34 Pag.26 31/05/2014 13 93 0001270 104121 cancelacion 0.377.036.46 02/06/2014 13 1 0001275 1011 ingreso 10.86 31/05/2014 13 92 0001269 104121 cancelacion 0.412.46 31/05/2014 13 97 0001274 104121 cancelacion 0.880.00 3.40 03/06/2014 13 3 0001277 104121 anticipo 0.96 993.00 989.426.512.131.46 31/05/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 0.028.424.00 0.00 27.20 981.000.00 1.00 0.011.46 31/05/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.71 31/05/2014 13 95 0001272 104121 cancelacion 0.13 03/06/2014 11 1 01062014 104132 Cancelacion de comprobantes 0.19 31/05/2014 10 47 002-001027 104131 Pago de detraccion 0.00 976.69 31/05/2014 10 48 002-001026 104131 Pago de detraccion 0.00 3.256.424.82 973.00 245.27 1.00 1.00 1.377.136.011.00 10.10 991.00 2.500.00 0.00 354.003.011.395.40 03/06/2014 13 6 0001280 1011 ingreso 10.00 4.00 1.00 1.00 2.770.031.70 03/06/2014 11 1 5442118375993 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 1.416.00 0.E.20 03/06/2014 13 6 0001280 104121 ingreso 0.76 31/05/2014 17 1 31052014 104133 Gastos Bancarios 0.00 0.124. Nº Nº DOC F.89 31/05/2014 10 48 002-001026 104131 Pago de detraccion 0.50 981.00 0.C.47 975.031.00 993. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 31/05/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.20 03/06/2014 13 6 0001280 104121 ingreso 0.00 985.00 0.50 976.00 354.050.00 2.00 1.00 0.46 31/05/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.556.398.10 986.00 0.19 31/05/2014 10 47 002-001027 104131 Pago de detraccion 0.76 31/05/2014 13 93 0001270 104121 cancelacion 0.NATURE AMERICA S.00 5.71 31/05/2014 13 95 0001272 104121 cancelacion 0.556.00 987.111.05 1.053.46 02/06/2014 13 1 0001275 104121 ingreso 0.39 31/05/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 0.96 02/06/2014 13 2 0001276 104121 cancelacion 0.

012.50 1.00 0.423.86 05/06/2014 13 10 00001283 104121 anulado 0.00 1.51 06/06/2014 10 3 06062014 104131 Ingreso 0.010.E.00 967.00 200.00 1.296.00 940.05 952.A.00 940. ESPINTANA MZ.96 Pag.720.34 05/06/2014 04 12 14060012 1011 Cancelacion de comprobantes 0.58 940.00 971.91 06/06/2014 13 11 0001284 104121 cancelacion 0.50 959.535.878.00 960.34 05/06/2014 04 13 14060013 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.86 05/06/2014 13 9 05062014 104121 cancelado 20.704.00 1.000.00 971.86 06/06/2014 13 12 0001285 104121 cancelacion 0.693.96 07/06/2014 04 22 14060022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.41 06/06/2014 10 3 06062014 104121 Ingreso 0.496. 13/09/2014 CAL.00 962.497.72 941.NATURE AMERICA S.25 934.34 05/06/2014 04 4 14060004 1011 Cancelacion de comprobantes 0.34 05/06/2014 04 9 14060009 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.759.91 06/06/2014 13 11 0001284 104121 cancelacion 0.693.21 07/06/2014 04 21 14060021 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.00 0.86 05/06/2014 10 2 001-011096 104131 Cancelacion de comprobantes 0.878.504.00 80.012.00 903.11 05/06/2014 13 8 0001282 104121 anticipo 0.00 939.86 06/06/2014 13 12 0001285 104121 cancelacion 0.00 200.01 06/06/2014 10 3 06062014 104131 Ingreso 0.05 1.010.34 05/06/2014 04 16 14060016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 959.00 967.00 973.000.84 05/06/2014 13 7 00001281 104121 cancelacion 0.553.00 2.593.00 10.349.000.800.296.247.00 972.00 200.00 111.000.46 06/06/2014 13 13 05062014 104121 cancelacion 0.34 05/06/2014 04 17 14060017 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 170.00 50.499.00 959.459.90 991.565.832.878.96 07/06/2014 04 24 14060024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 05/06/2014 13 7 00001281 104121 cancelacion 0.720.34 05/06/2014 13 8 0001282 104121 anticipo 0.00 212.25 940.00 16.00 969.86 05/06/2014 13 9 001256 104121 cancelado 0.00 1.600.34 05/06/2014 04 6 14060006 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 971.34 05/06/2014 04 3 14050003 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2. 59 .00 941.00 969.00 959.565.00 936.34 05/06/2014 04 14 14060014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.737.737.00 936.00 954.00 0.41 06/06/2014 10 3 06062014 104121 Ingreso 50.000.00 0.34 05/06/2014 04 10 14060010 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 25.232.00 270. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 05/06/2014 04 1 14050001 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 88.84 05/06/2014 13 7 00001281 1011 cancelacion 10.00 969.00 50.000.00 107.00 15.00 199.00 1.34 05/06/2014 04 5 14060005 1011 Cancelacion 0.C.00 205.496.00 1.000.00 954.36 06/06/2014 13 13 05062014 104121 cancelacion 0.446.00 960.693.00 973.84 05/06/2014 04 18 14060018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.720.00 600.72 952.00 18.565.000.904.41 06/06/2014 13 12 0001285 1011 cancelacion 10.826.497.367.000.00 7.00 967.00 2.919.704.00 971.782.018.446.194.21 07/06/2014 04 19 14060019 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 941.68 952.562.534.34 05/06/2014 04 8 14060008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.34 05/06/2014 04 11 14060011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 938.216.00 1.026.00 0.00 0.00 0.34 05/06/2014 04 7 14060007 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.693.96 07/06/2014 04 25 14060025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 959.34 05/06/2014 04 15 14060015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.878. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 1.00 954.45 991.79 06/06/2014 11 2 3276299869 104132 Cancelacion de comprobantes 0.839.717.00 1.13 05/06/2014 10 2 001-011096 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 9.01 06/06/2014 10 3 06062014 104131 Ingreso 0.00 198.312.18 05/06/2014 10 2 001-011096 104131 Cancelacion de comprobantes 0.904.50 1.34 05/06/2014 04 2 14060002 1011 Cancelacion de comprobantes 0.96 07/06/2014 04 23 14060023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.23 934.21 07/06/2014 04 20 14060020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 118.823.00 960.019.00 99.00 150.

60 974.00 903.00 933.96 10/06/2014 10 4 005-000337 104131 Cancelacion de comprobantes 0.15 10/06/2014 10 5 3457513515 104121 Transferenia entre cuentas 80. Nº Nº DOC F.498.00 8.96 07/06/2014 13 14 0001287 104121 cancelacion 0.027.070.00 895.00 52.00 933.20 903.15 10/06/2014 04 45 14060045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.96 07/06/2014 13 14 0001287 104121 cancelacion 0.880.35 10/06/2014 13 17 00001290 104121 Cancelacion de comprobantes 0.96 07/06/2014 04 29 14060029 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 906.58 10/06/2014 10 6 001-000027 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 934.00 936.00 100.810.00 16.00 934.152.236.764.05 906.00 1.458.56 09/06/2014 11 3 09062014 104132 Ingreso Ren Fang 0.858.001.00 0.25 10/06/2014 04 39 14060039 1011 Camcelacion de comprobantes 0.51 906.00 0.00 0.026.00 906.00 212.21 09/06/2014 13 18 0001291 104121 cancelacion 0.25 10/06/2014 04 43 14060043 1011 Cancelacion de comprobantes 0.25 10/06/2014 04 42 14060042 1011 Cancelacion de comprobantes 0.93 10/06/2014 10 5 3457513515 104131 Transferenia entre cuentas 0.081.23 10/06/2014 10 6 001-000027 104131 Cancelacion de comprobantes 0.35 10/06/2014 11 5 2209444639 104122 Transferencia entre cuentas 27.769.728. ESPINTANA MZ.00 350.500.00 888.834.000.50 908.00 2.498.00 1.C.775.00 12.96 07/06/2014 04 32 14060032 1011 Cancelacion de comprobantes 0.36 07/06/2014 13 15 0001288 104121 anticipo 0.382.031.00 2.00 80.19 10/06/2014 10 6 001-000027 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 177.849.650.74 890.00 970.00 1.93 10/06/2014 10 5 3457513515 104131 Transferenia entre cuentas 0.A.764.00 705.964.53 907.00 92.00 220.00 4.00 903.00 157.03 970.711.96 10/06/2014 10 4 005-000337 104131 Cancelacion de comprobantes 0.871.15 10/06/2014 13 16 001289 104121 cancelacion 0.96 07/06/2014 04 30 14060030 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.10 899.859.523. 13/09/2014 CAL.848.444.96 07/06/2014 04 31 14060031 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 909.39 1.00 903.458.60 920.849.050.96 07/06/2014 04 27 14060027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 10/06/2014 04 46 14060046 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 903.00 138.00 978.728.16 09/06/2014 11 3 09062014 104132 Ingreso Ren Fang 278.000.96 07/06/2014 04 28 14060028 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 10/06/2014 13 16 001289 104121 cancelacion 0.00 77.054.84 10/06/2014 11 4 10062014 104131 Transferencia entre cuentas 138.84 10/06/2014 11 4 10062014 104132 Transferencia entre cuentas 0.84 Pag.181.760.26 07/06/2014 14 2 000602 104122 cancelacion 0.281.00 933.00 918.495.499.40 0.00 0.443.204.00 646.21 09/06/2014 13 18 0001291 104121 cancelacion 0.00 5.00 903.05 10/06/2014 04 33 14060033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.584.00 935.984.00 0.774.00 178.00 898.20 974. 60 .031.00 0.00 902.00 250.050.25 10/06/2014 04 41 14060041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.523.00 12.00 364.482.00 162.00 912.00 2.00 30.00 600.35 10/06/2014 11 5 2209444639 104122 Transferencia entre cuentas 0.728.001.00 978.15 10/06/2014 04 44 14060044 1011 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 973.726.00 0.00 920.65 888.85 10/06/2014 04 35 14060035 1011 Cancelacion 0.832.36 07/06/2014 13 15 0001288 104121 anticipo 0.85 10/06/2014 04 36 14060036 1011 Cancelacion de comprobantes 0.228.00 890.00 180.00 903.85 10/06/2014 04 38 14060038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.24 07/06/2014 14 3 00000603 104122 Cancelacion 0.00 15.85 10/06/2014 04 37 14060037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.602.776.25 10/06/2014 04 40 14060040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.711.74 07/06/2014 14 4 00000604 104122 Cancelacion de comprobantes 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 07/06/2014 04 26 14060026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.654.421.00 899.00 675.868.96 888.00 238.NATURE AMERICA S.00 903.E.42 909.00 899.15 10/06/2014 10 5 3457513515 104121 Transferenia entre cuentas 0.545.00 898.00 2.00 3.05 10/06/2014 04 34 14060034 1011 Cancelacion 0.048.66 07/06/2014 14 2 000602 104122 cancelacion 0.00 4.228.74 888.10 918.

520.04 12/06/2014 04 76 14060076 1011 Colab.34 12/06/2014 04 66 14060066 1011 Cancelacion de comprobantes 0.62 11/06/2014 14 5 11062014 104122 cancelacion 222.50 832.06 11/06/2014 04 53 14060053 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 15.27 11/06/2014 13 23 00001296 104121 cancelacion 0. Nº Nº DOC F.57 11/06/2014 13 22 0001295 104121 cancelacion 0.06 11/06/2014 04 56 14060056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 811.34 12/06/2014 04 80 14060080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 805.00 142.00 80.00 1.colaboracion 0.306.598.00 60.00 200.00 160.06 11/06/2014 04 50 14060050 1011 Movilidad 0.00 825.06 11/06/2014 04 52 14060052 1011 Cancelacion de comprobantes 0.06 11/06/2014 04 57 14060057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.584.00 85.50 840.260.350.406.22 11/06/2014 04 62 14060062 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 50.05 860.00 0.00 121.00 840.00 836. Jose Lomas 0.00 836.960.00 6.00 836.047.357.50 807.05 831.543.00 806.00 100.04 12/06/2014 04 72 14060072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 807.292.00 1.686.412.06 11/06/2014 04 58 14060058 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 Pag.483.04 12/06/2014 04 78 14060078 1011 Pago RPM 0.22 11/06/2014 04 63 14060063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.A.611.255.996.00 60.56 11/06/2014 04 48 14060048 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 27.205.10 832.795.E.04 12/06/2014 04 73 14060073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 836.00 1.499.658. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.62 11/06/2014 13 21 0001294 104121 cancelacion 0.34 12/06/2014 04 67 14060067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.766.00 811.00 805.357.00 198.65 811.00 209.50 836.00 805.00 1.00 175.00 13.919.00 810.00 270.96 10/06/2014 11 6 2325196521 104132 Anticipo 0.999.873.196.80 806.00 180.421.00 840.34 12/06/2014 04 65 14060065 1011 Cancelacion de comprobantes 0.207.00 0. Jose Lomas 0.88 846.00 0.00 835.706.692.00 1.000.00 741.481.576.00 0.361.831.00 120.992.00 807.30 844.27 11/06/2014 13 23 00001296 104121 cancelacion 0.455.00 3.95 846.50 803.79 10/06/2014 11 6 2325196521 104132 Anticipo 0.84 12/06/2014 04 71 14060071 1011 Tasa anual de extranjeria 0.04 12/06/2014 04 74 14060074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.34 12/06/2014 04 79 14060079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 831.10 846.22 11/06/2014 13 20 0001293 104121 cancelacion 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 10/06/2014 11 5 2209444639 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 806.880. 13/09/2014 CAL.22 11/06/2014 04 61 14060061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.30 825.00 805.481.552.04 12/06/2014 04 75 14060075 1011 Adelanto .86 11/06/2014 04 47 14060047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.831.246.779.70 805.00 835.22 11/06/2014 04 60 14060060 1011 Cancelacion de comprobantes 0. ESPINTANA MZ.00 300.009.291.06 11/06/2014 04 49 14060049 1011 Cancelacion de comprobantes 0.602.72 11/06/2014 13 20 0001293 104121 cancelacion 0.00 841.22 11/06/2014 04 59 14060059 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 61 .00 841.00 0.00 138.84 12/06/2014 04 68 14060068 1011 Cancelacion de comprobantes 0.04 12/06/2014 04 77 14060077 1011 Colab.00 804.457.124.57 11/06/2014 13 22 0001295 104121 cancelacion 0.00 980.00 835.551.00 300.06 11/06/2014 04 54 14060054 1011 Cancelacion 0.00 812.00 140.00 3.596.979.00 860.00 500.00 40.00 140.00 400.00 13.50 842.00 95.00 2.00 835.NATURE AMERICA S.941.00 835.84 12/06/2014 04 69 14060069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 31.00 21.00 841.617.00 807.62 11/06/2014 13 21 0001294 104121 cancelacion 0.84 12/06/2014 04 70 14060070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 0.34 11/06/2014 10 7 11062014 104131 Devolucion 700.484.703.84 10/06/2014 11 5 2209444639 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 807.91 10/06/2014 11 6 2325196521 104132 Anticipo 0.22 11/06/2014 04 64 14060064 1011 Cancelacion de comprobantes 0.06 11/06/2014 04 51 14060051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.56 11/06/2014 04 55 14060055 1011 Cancelacion de comprobantes 0.611.025.151.C.755.

00 104.00 3.575.470.000.480. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 12/06/2014 04 81 14060081 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 12/06/2014 10 8 8596468327 104131 Anticipo 0.00 0.82 12/06/2014 14 6 00000605 104122 Cancelacion 0.30 773.00 0.768.00 600.186.624.23 14/06/2014 13 27 0001300 104121 cancelacion 0.000.500.006.84 12/06/2014 13 19 00001292 104121 Ingreso 0.529.010.08 14/06/2014 13 28 0001301 104121 anticipo 0.85 616.644.51 12/06/2014 11 8 701-0003501 104132 Cancelacion de comprobantes 0.362.00 0.37 776.00 592.84 12/06/2014 04 82 14060082 1011 Cancelacion de comprobantes 0.812.57 13/06/2014 04 86 14060086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 592.052.00 0.00 21.00 1. Nº Nº DOC F.00 4.49 12/06/2014 13 24 0001297 104121 cancelacion 0. 62 .50 773.00 100.00 606.73 14/06/2014 13 26 0001299 104121 cancelacion 0.812.98 Pag.096.85 811.00 0.43 12/06/2014 11 7 002-0000045 104132 Cancelacion de comprobantes 0.73 14/06/2014 04 92 14060092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 150.73 14/06/2014 04 91 14060091 1011 Cancelacion de comprobantes 0.57 13/06/2014 10 10 7431351834 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 186.786.50 812.A.685.00 450.544.565.660.000.NATURE AMERICA S.00 200.19 12/06/2014 11 8 701-0003501 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 812.94 12/06/2014 14 6 00000605 104122 Cancelacion 0.84 12/06/2014 13 25 0001298 1011 cancelacion 10.23 14/06/2014 13 27 0001300 104121 cancelacion 0.909.15 595.20 606.00 604.00 812.73 14/06/2014 04 96 14060096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 811.812.186.00 606.73 14/06/2014 04 93 14060093 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 822.98 780.644.00 0.00 776. ESPINTANA MZ.00 0.00 39.73 14/06/2014 13 26 0001299 104121 cancelacion 0.000.23 12/06/2014 10 9 8604530686 104131 Adelanto 0.624.646. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 803.500.767.67 12/06/2014 11 9 7455506832 104132 Cancelacion de comprobantes 0.68 14/06/2014 04 88 14060088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.123.73 14/06/2014 13 26 0001299 1011 cancelacion 10. 13/09/2014 CAL.57 13/06/2014 10 10 7431351834 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 8.00 598.812.00 803.08 14/06/2014 13 28 0001301 104121 anticipo 0.527.24 623.00 3.23 12/06/2014 10 9 8604530686 104131 Adelanto 0.84 12/06/2014 04 84 14060084 1011 Adelanto de sueldo 0.000.246.00 803.05 606.10 614.466.34 12/06/2014 11 8 701-0003501 104132 Cancelacion de comprobantes 0.187.00 0.60 12/06/2014 10 8 8596468327 104131 Anticipo 0.754.44 12/06/2014 13 25 0001298 104121 cancelacion 0.00 787.50 598.00 1.00 611.00 3.84 12/06/2014 13 19 00001292 1011 Ingreso 10.00 19.270.020.00 260.012.00 10.00 598.094.00 595.84 12/06/2014 04 87 14060087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.360.00 803.546.00 604.686.93 12/06/2014 10 9 8604530686 104131 Adelanto 0.84 616.84 12/06/2014 04 85 14060085 1011 Cancelacion 0.00 1.490.000.00 801.00 0.90 606.00 58.00 10.00 20.00 18.00 2.84 12/06/2014 13 19 00001292 104121 Ingreso 0.80 12/06/2014 14 6 00000605 104122 Cancelacion 0.00 295.00 13.020.84 12/06/2014 04 83 14060083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.091.038.14 780.376.00 0.00 602.34 12/06/2014 13 24 0001297 104121 cancelacion 0.623.044.812.37 13/06/2014 10 10 7431351834 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 450.78 14/06/2014 04 89 14060089 1011 Pago de RPM 0.506.E.000.768.00 599.50 801.00 608.00 598.095.73 14/06/2014 04 95 14060095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 616.C.00 773.546.624.22 779.73 14/06/2014 04 97 14060097 1011 Adelanto de sueldo 0.329.00 603.00 7.00 37.00 3.00 10.73 14/06/2014 04 90 14060090 1011 Cancelacion de comprobantes 0.546.73 14/06/2014 04 94 14060094 1011 Adelanto de obra 0.00 0.00 7.44 12/06/2014 13 25 0001298 104121 cancelacion 0.00 803.546.00 3.00 0.43 12/06/2014 11 7 002-0000045 104132 Cancelacion de comprobantes 0.624.575.00 802.00 623.69 606.00 3.

00 10.10 16/06/2014 13 31 17062014 104121 sueldo 0.00 1.091.26 17/06/2014 04 99 14060099 1011 Adelanto de sueldo 0.00 552.50 745.00 6.00 743.086. 13/09/2014 CAL.00 0.56 676.00 0.608.96 17/06/2014 13 39 0001310 1011 cancelacion 10.28 16/06/2014 13 30 0001302 104121 cancelacion 0.00 689.099.00 5.00 560. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.813.00 2.00 31.46 17/06/2014 04 105 14060105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.565.00 600.06 16/06/2014 10 13 8887699403 104131 Pago 1° quincena 0.00 4.00 400.50 590.96 17/06/2014 13 36 0001307 104121 cancelacion 0.85 689.56 17/06/2014 10 14 002-004031 104131 Pago de detraccion 0.800.179.00 745.00 0.483.26 17/06/2014 04 100 14060100 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.310.65 16/06/2014 13 33 0001303 104121 cancelacion 0.512.798.00 3.000.86 16/06/2014 10 13 8887699403 104131 Pago 1° quincena 0.900.51 16/06/2014 11 11 5527030654 104132 Cancelacion 0.50 675.00 324.00 756.00 600.11 17/06/2014 13 38 0001309 104121 cancelacion 0.00 7.51 676.00 0.339.00 2.479.798.00 0.56 17/06/2014 10 14 002-004031 104131 Pago de detraccion 0.24 689.95 570.454.00 3.485.26 17/06/2014 04 103 14060103 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.485.00 73.336.21 16/06/2014 10 13 8887699403 104131 Pago 1° quincena 0.00 559.00 0.000.76 17/06/2014 04 102 14060102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 745.556.00 0.314.78 14/06/2014 10 11 8229521669 104131 Adelanto 0.00 500.00 590.040.65 16/06/2014 13 34 0001305 104121 cancelacion 0.00 19.06 17/06/2014 10 15 001-011096 104131 Pago de detraccion 0.68 570.000.66 17/06/2014 04 101 14060101 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 758.E.059.501.95 16/06/2014 11 11 5527030654 104132 Cancelacion 0.15 16/06/2014 13 32 0001304 104121 anticipo 0.96 17/06/2014 10 17 1154835676 104121 Transferencia entre cuentas 0.78 16/06/2014 13 31 17062014 104121 sueldo 0.00 675.20 597.05 755.000.78 14/06/2014 10 11 8229521669 104131 Adelanto 0.00 401.00 327.310.00 0.00 764.06 17/06/2014 10 15 001-011096 104131 Pago de detraccion 0.092.00 0.30 16/06/2014 10 12 16062014 104131 Ingreso 137.56 17/06/2014 10 16 0001-000791 104131 Pago de detraccion 0.000.951.65 16/06/2014 13 34 0001305 104121 cancelacion 0. ESPINTANA MZ.855.00 521.96 17/06/2014 10 17 1154835676 104121 Transferencia entre cuentas 80.00 3.000.50 674.708.26 17/06/2014 04 98 14060098 1011 Cancelacion de comprobantes 0.413.000.00 5.96 17/06/2014 13 35 0001306 104121 anulado 0.00 764.501.50 745.314.00 597.60 675.50 590.00 0.563.86 16/06/2014 11 10 0452118670911 104132 Cancelacion de comprobantes 0.503.00 10.00 0.00 48.30 16/06/2014 10 13 8887699403 104131 Pago 1° quincena 0.46 17/06/2014 13 36 0001307 104121 cancelacion 0.50 743.00 0.607.608.500.00 684.69 676.NATURE AMERICA S.10 756.98 14/06/2014 13 29 0001-000330 104121 cancelacion 0.25 758.00 495.80 674.C.00 0.06 Pag.00 676.00 120.608.84 688.00 248.56 17/06/2014 10 16 0001-000791 104131 Pago de detraccion 0.11 17/06/2014 13 38 0001309 104121 cancelacion 0.00 590.559.00 10.26 17/06/2014 04 104 14060104 1011 Pago de RPM 0.00 689.453.50 560.90 675.28 16/06/2014 13 30 0001302 104121 cancelacion 0.15 16/06/2014 13 32 0001304 104121 anticipo 0.485.454.35 689.500. 63 .314.21 17/06/2014 13 37 00001308 104121 cancelacion 0.585.00 764. Nº Nº DOC F.35 552.140.150.28 16/06/2014 13 30 0001302 1011 cancelacion 10.00 7.00 11.00 0.856.00 0.02 16/06/2014 11 11 5527030654 104132 Cancelacion 0.913.500.A.00 81.21 17/06/2014 13 37 00001308 104121 cancelacion 0.06 17/06/2014 13 39 0001310 104121 cancelacion 0.00 42.00 675. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 14/06/2014 13 29 14062014 104121 cancelacion 4.00 755.758.900.00 745.758.502.454.06 17/06/2014 13 39 0001310 104121 cancelacion 0.50 745.000.

00 597.437.00 2.35 603.00 586.000.82 18/06/2014 11 12 18062014 104133 Transferencia entre cuentas 0.00 595.04 18/06/2014 04 106 14060106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.561.64 17/06/2014 10 18 4595027710 104131 Cancelacion de comprobantes 0.781.48 0.30 18/06/2014 11 12 18062014 104133 Transferencia entre cuentas 0.781.954.104.92 20/06/2014 04 112 14060112 1011 Cancelacion de comprobantes 0.388. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 17/06/2014 10 17 1154835676 104131 Transferencia entre cuentas 0.C.00 0.00 587.00 601.00 0.00 3.A.00 1.004.32 19/06/2014 13 41 0001312 1011 cancelacion 10.063.42 20/06/2014 04 122 14060122 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 30.76 18/06/2014 13 40 0001311 104121 cancelacion 0.E.92 20/06/2014 04 118 14060118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 602.388.42 597.82 19/06/2014 13 42 19062014 104121 anticipo 7.00 819.399.00 4.00 236.00 39.22 20/06/2014 04 130 14060130 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 212.50 591.00 0.22 606.00 150.00 589.50 608.092.137.00 80.882.000.00 596.40 588.42 20/06/2014 04 126 14060126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.665.22 Pag.00 0.42 20/06/2014 04 123 14060123 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 596.02 18/06/2014 11 13 4631308194 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 600.32 19/06/2014 13 41 0001312 104121 cancelacion 0.00 597.00 597.158.00 2.00 264.14 18/06/2014 11 12 18062014 104132 Transferencia entre cuentas 0.194.92 20/06/2014 04 116 14060116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.279.393.785.613.42 20/06/2014 04 107 14060107 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.000.96 17/06/2014 10 17 1154835676 104131 Transferencia entre cuentas 0.190.NATURE AMERICA S.00 86.00 168.62 20/06/2014 04 128 14060128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 20/06/2014 04 110 14060110 1011 Cancelacion de comprobantes 0.92 20/06/2014 04 111 14060111 1011 Adelanto de sueldo 0.379.72 18/06/2014 11 14 3993578642 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 593.62 20/06/2014 04 127 14060127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2.00 9.00 588.82 19/06/2014 13 42 19062014 104121 anticipo 0.50 597.92 20/06/2014 04 115 14060115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.331.00 100.00 716. 64 .22 20/06/2014 04 129 14060129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 20/06/2014 04 109 14060109 1011 Cancelacion de comprobantes 0.222.00 606.00 0.00 588.849.12 607.92 20/06/2014 04 119 14060119 1011 Cancelacion de comprobantes 0.08 597.813.119.384.00 587.289.06 17/06/2014 10 17 1154835676 104131 Transferencia entre cuentas 0.22 20/06/2014 04 131 14060131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.47 19/06/2014 13 43 00001313 104121 cancelacion 0.054.569.80 18/06/2014 11 14 3993578642 104132 Cancelacion de comprobantes 0.80 588.00 599.222.221.384.303.00 589.67 662.00 2.287.945.42 20/06/2014 04 121 14060121 1011 Cancelacion de comprobantes 0.961.00 20.54 18/06/2014 13 40 0001311 104121 cancelacion 0. ESPINTANA MZ.47 19/06/2014 13 43 00001313 104121 cancelacion 0.92 20/06/2014 04 117 14060117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 597.336.00 596.158.592.00 41.92 20/06/2014 04 113 14060113 1011 Cancelacion 0.00 597.00 590.22 20/06/2014 04 132 14060132 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 20/06/2014 04 124 14060124 1011 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 50.32 19/06/2014 13 41 0001312 104121 cancelacion 0.476.922.00 400.90 610.00 589.467.92 20/06/2014 04 114 14060114 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 670.75 663.282.00 52.00 52.00 588.362.00 400.945.00 41.835.42 20/06/2014 04 120 14060120 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 20/06/2014 04 108 14060108 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 607.855.78 605.565.00 0.617.00 2.099.537.00 1.54 17/06/2014 10 18 4595027710 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.654.00 602.00 1.004.60 610.10 663.42 20/06/2014 04 125 14060125 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 663.48 596.00 588.21 17/06/2014 10 17 1154835676 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 2.00 1. Nº Nº DOC F.66 18/06/2014 11 12 18062014 104132 Transferencia entre cuentas 1.663.00 1.00 588.035.50 596.10 605.222.00 598.00 85.225.00 80.336.560.00 603.00 240.00 0.308.

00 1.05 568.00 945.20 569.00 565.434.50 557.00 585.40 563.00 565.067.352.82 21/06/2014 13 50 0001320 104121 cancelacion 0.648.00 569.37 21/06/2014 04 144 14060144 1011 Cancelacion de comprobantes 0.800.00 569.00 0.648.09 Pag.57 21/06/2014 04 142 14060142 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 21/06/2014 13 52 0001322 104121 anticipo 0.87 21/06/2014 04 156 14060156 1011 Adelanto de sueldo 0.00 1.480.27 20/06/2014 10 19 003-000921 104131 Ingreso 0.523.29 21/06/2014 13 53 23062014 104121 anticipo 4.00 568.00 0.000.05 565.00 50.00 10.00 34.00 557.72 20/06/2014 13 47 0001317 104121 cancelacion 0.87 21/06/2014 13 48 00001318 104121 anticipo 0.344.27 20/06/2014 10 19 003-000921 104131 Ingreso 10.00 566.E.00 0.144.00 3.87 21/06/2014 04 146 14060146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.238.616.00 570.00 1.00 567.00 0.00 25.77 21/06/2014 04 136 14060136 1011 Cancelacion 0.87 21/06/2014 04 151 14060151 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 12.283.87 21/06/2014 04 153 14060153 1011 Movilidad 0.00 570.00 148.00 565.00 560.72 20/06/2014 13 47 0001317 104121 cancelacion 0.00 568.352.131.00 565.438.648.148.00 1.680.648.00 578.37 21/06/2014 04 143 14060143 1011 Movilidad 0.00 500.636.00 50.87 21/06/2014 04 155 14060155 1011 Cancelacion de comprobantes 0.249.648.000.05 566.00 184.154. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 20/06/2014 04 133 14060133 1011 Cancelacion de comprobantes 0.87 21/06/2014 04 152 14060152 1011 Cancelacion de comprobantes 0.575.00 570.224.648.00 568.77 20/06/2014 13 46 00001316 104121 cancelacion 0.350.00 18.75 522.00 0.343.344.000.00 35.NATURE AMERICA S.454.87 21/06/2014 04 148 14060148 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 573.00 0.05 567.82 20/06/2014 13 45 0001315 104121 cancelacion 0.452.154.000.318.00 569.22 20/06/2014 13 44 0001314 104121 cancelacion 0.50 569.87 21/06/2014 04 145 14060145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.579.87 21/06/2014 13 51 001321 1011 cancelacion 10.87 21/06/2014 04 150 14060150 1011 Adelanto de sueldo 0.00 566.00 567.22 20/06/2014 04 134 14060134 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2.00 561.A.67 20/06/2014 14 7 000606 104122 Cancelacion 0.82 20/06/2014 13 45 0001315 104121 cancelacion 0.57 21/06/2014 04 139 14060139 1011 Adelanto de obra 0.00 59. 65 .567.00 0.186.648.00 560.05 569.500.00 1.224.148.40 569. 13/09/2014 CAL.77 21/06/2014 04 135 14060135 1011 Cancelacion de comprobantes 0.574.00 568.446.57 21/06/2014 04 138 14060138 1011 Adelanto de sueldo 0.00 4.00 945.00 540.77 20/06/2014 13 46 00001316 104121 cancelacion 0.00 8.00 1.194.076.77 20/06/2014 10 19 003-000921 104131 Ingreso 0.77 21/06/2014 13 51 001321 104121 cancelacion 0.144.87 21/06/2014 13 48 00001318 104121 anticipo 0.77 21/06/2014 04 137 14060137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.686.00 0. Nº Nº DOC F.57 21/06/2014 04 140 14060140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.900.00 573.29 21/06/2014 13 53 0001-000337 104121 anticipo 0.00 54.400.00 7.77 21/06/2014 13 51 001321 104121 cancelacion 0.82 21/06/2014 13 49 000119 104121 cancelacion 0.20 570. ESPINTANA MZ.87 21/06/2014 04 157 14060157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.702.04 21/06/2014 13 52 0001322 104121 anticipo 0.00 0.00 43.902.20 527.00 80.00 569.544.00 569.302.00 560.00 400.00 565.82 21/06/2014 13 50 0001320 104121 cancelacion 0.238.544.00 1.00 633.000.00 527.00 0.87 21/06/2014 04 147 14060147 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 500.000.57 21/06/2014 04 141 14060141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 569.118.00 0.420.00 44.00 565.C.488.22 20/06/2014 13 44 0001314 104121 cancelacion 0.00 500.179.23 522.87 21/06/2014 04 149 14060149 1011 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 112.00 200.87 21/06/2014 04 154 14060154 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 573.00 573.

12 25/06/2014 13 66 26062014 104121 cancelacion 180.00 10.00 0.188.00 0.00 7.00 439.37 24/06/2014 10 21 24062014 104131 Ingreso 0.15 669.00 0.000.00 455.746. 13/09/2014 CAL.000.00 466.300.77 434.00 3.00 0.058.00 546.00 0.37 25/06/2014 13 63 0001330 1011 cancelacion 10.208.058.00 0.00 95.00 724.75 529.669.807.12 25/06/2014 13 67 26062014 104121 cancelacion 112.770.25 433.936.058.09 23/06/2014 13 55 24062014 104121 cancelacion 3.00 449.50 0.00 292.00 935.00 0.00 6.00 0.740.00 433. Nº Nº DOC F.000.00 220.90 23/06/2014 11 16 6034189539 104132 Anticipo 0.00 0.37 25/06/2014 13 56 0001324 104121 cancelacion 0.00 447.22 25/06/2014 13 57 25062014 104121 ingreso 12.00 0.69 23/06/2014 11 16 6034189539 104132 Anticipo 0.85 433.00 439.124.947.043.77 25/06/2014 13 61 0001328 104121 cancelacion 0.00 448.00 458.199.98 25/06/2014 10 23 001-000002 104131 Pago de detraccion 0.00 0.00 1.767.000. 66 .A.058.738.463.E.07 25/06/2014 13 60 0001327 104121 cancelacion 0.00 433.010.65 454.00 10.62 25/06/2014 13 58 0001325 104121 cancelacion 0.00 666.00 0.NATURE AMERICA S.50 454.352.00 0.990.00 458.058.410.00 212.23 26/06/2014 13 69 0001331 104121 cancelacion 0.020.62 25/06/2014 13 58 0001325 104121 cancelacion 0.13 23/06/2014 11 16 6034189539 104132 Anticipo 0.15 416.00 1.05 447.008.50 455.62 24/06/2014 10 21 24062014 104131 Ingreso 0.17 25/06/2014 13 64 0001-000331 104121 cancelacion 0.53 26/06/2014 13 70 0001332 104121 cancelacion 0.808.53 26/06/2014 13 70 0001332 104121 cancelacion 0.00 140.000.66 433.70 419.166.00 438.12 25/06/2014 10 22 001-000002 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.67 25/06/2014 13 63 0001330 104121 cancelacion 0.000.00 29.740.014.14 433.738.00 434.28 23/06/2014 11 16 6034189539 104132 Anticipo 0.00 7. ESPINTANA MZ. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 14. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 23/06/2014 10 20 4917070823 104121 Transferencia entre cuentas 140.44 23/06/2014 10 20 4917070823 104131 Transferencia entre cuentas 0.25 458.98 25/06/2014 10 23 001-000002 104131 Pago de detraccion 0.00 13.280.00 458.48 25/06/2014 10 23 001-000002 104131 Pago de detraccion 0.57 25/06/2014 13 59 0001326 104121 cancelacion 0.00 468.00 0.50 433.00 1.62 24/06/2014 10 21 003-000921 104131 Ingreso 25.345.793.166.00 439.058.87 25/06/2014 13 56 0001324 104121 cancelacion 0.668.00 5.00 25.00 529.793.67 25/06/2014 13 63 0001330 104121 cancelacion 0.79 434.00 669.00 437.07 25/06/2014 13 60 0001327 104121 cancelacion 0.00 194.23 26/06/2014 13 69 0001331 104121 cancelacion 0.72 25/06/2014 13 62 0001329 104121 cancelacion 0.536.000.44 23/06/2014 10 20 4917070823 104131 Transferencia entre cuentas 0.38 Pag.22 25/06/2014 13 57 0001-000341 104121 cancelacion 0.77 25/06/2014 13 61 0001328 104121 cancelacion 0.60 466.00 0.680.807.17 25/06/2014 13 64 26052014 104121 cancelacion 1.173.C.00 0.723.23 26/06/2014 13 68 26062014 104121 cancelacion 180.00 0.30 449.039.00 0.00 1.199.600.00 0.59 23/06/2014 13 55 28062014 104121 cancelacion 0.00 0.00 529.936.936.679.536.05 465.546.12 25/06/2014 13 65 26062014 104121 cancelacion 270.00 667.69 23/06/2014 11 15 23062014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 0.37 24/06/2014 10 21 24062014 104131 Ingreso 0.610.00 419.00 3.547.723.00 0.767.72 25/06/2014 13 62 0001329 104121 cancelacion 0.09 23/06/2014 10 20 4917070823 104121 Transferencia entre cuentas 0.57 25/06/2014 13 59 0001326 104121 cancelacion 0.05 438.00 4.69 23/06/2014 11 15 23062014 104131 Transferencia entre cuentas 194.00 416.198.957.09 23/06/2014 13 54 0001323 104121 cancelacion 0.50 437.526.00 465.00 667.05 448.12 25/06/2014 10 22 001-000002 104131 Cancelacion de comprobantes 0.807.208.400.

35 27/06/2014 04 161 14060161 1011 Cancelacion 0.070.00 379.00 372.00 1.964.00 247.812.00 380.91 26/06/2014 10 24 005-000334 104131 Cancelacion de comprobantes 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 26/06/2014 13 71 0001333 104121 cancelacion 0.013.00 30.80 373.00 45.85 27/06/2014 04 170 14060170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 27/06/2014 04 195 14060195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 308.55 27/06/2014 04 191 14060191 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.20 381.01 26/06/2014 13 72 001334 104121 anulado 0.944.944.50 369.442. ESPINTANA MZ.546.00 40.00 380.00 377.00 500.85 27/06/2014 04 166 14060166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.989.00 369.85 27/06/2014 04 173 14060173 1011 Cancelacion de comprobantes 0.A.237.00 375.00 0.E.319.452.144.800. 13/09/2014 CAL.00 200.072.00 376.00 317.00 48.868.00 378.35 27/06/2014 04 158 14060158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 27/06/2014 04 163 14060163 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 400.05 27/06/2014 04 196 14060196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.483.247.546.00 377.55 27/06/2014 04 192 14060192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 160.00 373.816.062.61 26/06/2014 10 24 005-000334 104131 Cancelacion de comprobantes 0.819.00 80. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 266.00 381.05 27/06/2014 04 184 14060184 1011 Cancelacion 0.568.00 395.50 380.122.85 27/06/2014 04 164 14060164 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 379.00 371.85 27/06/2014 04 183 14060183 1011 Pago de contrato 0.00 4.00 380.70 381.00 765.55 27/06/2014 04 190 14060190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.357. Nº Nº DOC F.00 367.90 367.00 370.55 27/06/2014 04 187 14060187 1011 Cancelacion de comprobantes 0.327.55 27/06/2014 04 185 14060185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 27/06/2014 04 178 14060178 1011 Adelanto de sueldo 0.356.81 26/06/2014 13 71 0001333 104121 cancelacion 0.05 27/06/2014 04 198 14060198 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 372. 67 .01 26/06/2014 13 73 0001335 104121 anticipo 0.527.00 16.00 371.85 27/06/2014 04 176 14060176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 381.81 26/06/2014 10 24 005-000334 104131 Cancelacion de comprobantes 0.05 27/06/2014 04 194 14060194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 399.308.00 400.00 377.518.50 372.397.544.00 373.00 70.00 371.00 6.20 395.077.85 27/06/2014 04 171 14060171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 369.55 27/06/2014 04 193 14060193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 27/06/2014 04 172 14060172 1011 Adelnato de sueldo 0.85 27/06/2014 04 169 14060169 1011 Cancelacion de comprobantes 0.632.00 178.00 72.00 371.15 Pag.55 27/06/2014 04 189 14060189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.85 27/06/2014 04 179 14060179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.633.102.00 379.00 100.00 4.00 0.453.85 27/06/2014 04 181 14060181 1011 Cancelacion de comprobantes 0.57 399.C.85 27/06/2014 04 174 14060174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.NATURE AMERICA S.85 27/06/2014 04 175 14060175 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 378.00 374.00 200.868.446.85 27/06/2014 04 165 14060165 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 119.00 559.35 27/06/2014 04 160 14060160 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 27/06/2014 04 186 14060186 1011 Cancelacion de comprobantes 0.968.00 364.173.00 368.366.85 27/06/2014 04 177 14060177 1011 Cancelacion 0.00 50.00 912.85 27/06/2014 04 167 14060167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.519.00 500.00 100.00 160.00 561.00 380.00 373.35 27/06/2014 04 162 14060162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.877.00 300.85 27/06/2014 04 180 14060180 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 374.719.80 399.05 27/06/2014 04 197 14060197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 377.00 630.00 1.377.00 510.00 1.546.514.00 800.85 27/06/2014 04 168 14060168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.316.00 13.116.85 27/06/2014 04 182 14060182 1011 Cancelacion 0.56 381.55 27/06/2014 04 188 14060188 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 380.00 46.00 0.00 378.01 26/06/2014 13 73 0001335 104121 anticipo 0.136.484.444.803.00 21.00 10.35 27/06/2014 04 159 14060159 1011 Cancelacion 0.00 371.115.

69 28/06/2014 04 219 14060219 1011 Cancelacion de comprobantes 0.838.69 28/06/2014 04 221 14060221 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 364.574.548.612.37 338.849. Nº Nº DOC F.69 28/06/2014 04 217 14060217 1011 Cancelacion de comprobantes 0.323.69 28/06/2014 04 214 14060214 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 28/06/2014 04 211 14060211 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 68 .19 28/06/2014 04 227 14060227 1011 Movilidad 0.25 27/06/2014 13 75 0001337 104121 cancelacion 0.003.373.00 23.345.00 36.00 3.00 328.10 412.00 366.52 27/06/2014 10 27 31090103 104131 Pago de detraccion 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 27/06/2014 04 199 14060199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 27/06/2014 13 76 0001338 104121 cancelacion 0.028.69 28/06/2014 04 208 14060208 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 22.00 338.530.15 27/06/2014 04 203 14060203 1011 Cancelacion de comprobantes 0.19 28/06/2014 04 224 14060224 1011 Cancelacion de comprobantes 0.122.00 2.473.00 0.00 500.69 28/06/2014 04 218 14060218 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 507.925.00 99.19 28/06/2014 04 225 14060225 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 28/06/2014 04 212 14060212 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 395.00 412.022.00 330.00 0.15 27/06/2014 04 205 14060205 1011 Movilidad 0.00 720.125.00 0.65 27/06/2014 11 17 4149354484 104132 Anticipo 0.00 100.00 334.603.E.19 28/06/2014 04 229 14060229 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.00 366.664.00 2.28 338.69 28/06/2014 04 213 14060213 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 414.00 329.581.09 27/06/2014 10 27 31090103 10711 Pago de detraccion 487.00 364.00 330.00 365.69 28/06/2014 04 220 140690220 1011 Cancelacion de comprobantes 0.902.00 336.69 28/06/2014 04 210 14060210 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 487.69 28/06/2014 04 215 14060215 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 27/06/2014 04 202 14060202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.C.28 338.407.00 202.598.00 1.020.000.000. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O. 13/09/2014 CAL.00 334.02 27/06/2014 11 17 4149354484 104132 Anticipo 0.75 27/06/2014 04 206 14060206 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2.00 400.00 350.00 13.602.00 30.17 27/06/2014 10 27 31090103 104131 Pago de detraccion 0.824.407.443.00 331.40 364.75 27/06/2014 10 26 6017361980 104121 Transferencia entre cuentas 0.165.00 2.00 50.65 345.133.00 0.00 161.50 345.526.824.50 27/06/2014 10 25 6083472926 104131 Entrega a rendir cuenta 0. ESPINTANA MZ.505.00 429.720.00 5.91 27/06/2014 10 26 6017361980 104131 Transferencia entre cuentas 0.15 27/06/2014 13 76 0001338 104121 cancelacion 0.00 643.00 331.00 0.00 334.59 395.00 334.50 414.589.466.19 28/06/2014 04 226 14060226 1011 Adelanto de sueldo 0.15 27/06/2014 04 200 14060200 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 28/06/2014 04 222 14060222 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 337.00 329.00 330.00 13.00 364.09 28/06/2014 04 207 14060207 1011 Cancelacion de comprobantes 0.19 28/06/2014 04 228 14060228 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.574.00 0.00 39.00 70.00 201.572.528.723.858.00 334.572.50 330.00 365.00 2.119.947.50 27/06/2014 10 25 6083472926 104131 Entrega a rendir cuenta 0.398.19 Pag.91 27/06/2014 10 26 6017361980 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 329.00 398.00 334.975.00 334.75 27/06/2014 10 26 6017361980 104121 Transferencia entre cuentas 50.074.74 345.441.203.00 21.00 200.69 28/06/2014 04 209 14060209 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 336.00 500.25 27/06/2014 13 75 0001337 104121 cancelacion 0.15 27/06/2014 04 204 14060204 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 333.17 27/06/2014 10 27 31090103 104131 Pago de detraccion 0.00 345.859.00 334.00 50.00 364.103.00 15.A.37 27/06/2014 11 17 4149354484 104132 Anticipo 0.00 345.00 414.65 398.00 212.69 28/06/2014 04 223 14060223 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 27/06/2014 04 201 14060201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 240.730.00 6.362.NATURE AMERICA S.362.603.69 28/06/2014 04 216 14060216 1011 Cancelacion de comprobantes 0.103.25 27/06/2014 13 74 0001336 104121 anulado 0.745.00 8.00 329.096.

00 324.64 30/06/2014 04 246 14060246 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 323.64 30/06/2014 04 240 14060240 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 326.64 30/06/2014 04 262 30062014 1011 Ingreso 3.00 953.00 325.64 30/06/2014 04 241 14060241 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 0.00 14.00 1.64 30/06/2014 04 260 14060260 1011 Cancelacion de comprobantes 0.893.119.00 323.131.00 328.69 28/06/2014 04 233 14060233 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 328.00 1.614.64 30/06/2014 04 251 14060251 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2.131.00 704.64 30/06/2014 04 250 14060250 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.69 28/06/2014 04 234 14060234 1011 Adelanto de sueldo 0.14 30/06/2014 04 255 14060255 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 326.64 30/06/2014 04 254 14060254 1011 Cancelacion de comprobantes 0.14 30/06/2014 04 258 14060258 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 30/06/2014 04 235 14060235 1011 Movilidad local 0.19 28/06/2014 04 232 14060232 1011 Devolucion 0.00 328.131.000.749.64 30/06/2014 04 236 14060236 1011 Movilidad 0.00 321.00 490.00 328. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 28/06/2014 04 230 14060230 1011 Cancelacion de comprobantes 0.130.131.00 70.69 28/06/2014 13 77 0001339 104121 cancelacion 0.00 172.00 326.131.04 30/06/2014 13 79 30062014 104121 ingreso aserrin 0.64 30/06/2014 04 244 14060244 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 30/06/2014 13 78 0001340 104121 cancelacion 0.64 30/06/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0.872.00 316.00 0.131.00 120.907.64 30/06/2014 13 78 0001340 104121 cancelacion 0.00 325.00 313.64 30/06/2014 04 243 14060243 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 318.00 328.000.359.64 30/06/2014 04 242 14060242 1011 Movilidad 0.00 12.00 140.00 328.131.00 327.64 30/06/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.601.00 100.154. Nº Nº DOC F.00 15.00 0.00 25.00 328.E.00 950.00 201.010.125.50 327.00 94.00 321.00 240.64 30/06/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.490.14 30/06/2014 04 256 1406056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 320.64 30/06/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.834.00 0.131.64 30/06/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.734.820.00 103.131.00 323.64 30/06/2014 04 238 14060238 1011 Cancelacion de comprobantes 0.411.00 323.220.180.64 30/06/2014 13 78 0001340 1011 cancelacion 12.00 316.00 14.00 328.64 30/06/2014 04 248 14060248 1011 Cancelacion de comprobantes 0.69 28/06/2014 13 77 0001339 104121 cancelacion 0.000.943.64 30/06/2014 04 249 14060249 1011 Cancelacion de comprobantes 0.625.05 317.A.C.00 315.64 30/06/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 750.00 0.99 Pag.00 0.00 100.64 30/06/2014 04 253 14060253 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 328.64 30/06/2014 04 259 14060259 1011 Movilidad 0.NATURE AMERICA S.00 10. 13/09/2014 CAL.00 320.50 312.04 30/06/2014 13 79 30062014 104121 ingreso aserrin 1.125.00 100.00 324.00 312.64 30/06/2014 04 252 14060252 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 30/06/2014 04 261 14060261 1011 Cancelacion de comprobantes 0.64 30/06/2014 04 245 14060245 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 317.00 12.00 327.425. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.50 313.64 30/06/2014 04 239 14060239 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 318.614.19 28/06/2014 04 231 14060231 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 326.465.107.825.00 0.00 316.492.104.00 316.14 30/06/2014 04 257 14060257 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.117.64 30/06/2014 04 263 14060263 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 526.131.00 312.671.64 30/06/2014 04 247 14060247 1011 Cancelacion de comprobantes 0.652.00 0.00 0.00 328.285.00 0.00 0. 69 .64 30/06/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.629.00 21.00 313.00 1.00 255.231.352.851.64 30/06/2014 04 237 14060237 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 328.00 312.00 0.00 312.00 323.00 317.00 198.640.131.64 30/06/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.60 316.131.742. ESPINTANA MZ.725.00 215.131.168.500.239.

00 324.051.00 0.00 421.99 30/06/2014 13 80 30062014 104121 ingreso 0.353.728.32 30/06/2014 13 87 30062014 104121 0.014.245.87 256.045.972.00 1.57 0.00 0.17 30/06/2014 14 9 000607 104122 cancelacion 0.489.26 30/06/2014 13 86 0001-000343 104121 cancelacion 0.00 108.446.00 740.297.00 323.84 255.00 324.00 3.35 257.00 10.00 0.48 0.62 30/06/2014 13 89 30062014 104121 0.00 27.014.728.00 261.014.118.35 01/07/2014 13 2 001343 104121 cancelacion 0.00 0.268.95 30/06/2014 12 2 003-000920 10711 Pago de detraccion 15.26 30/06/2014 13 86 30062014 104121 cancelacion 10.00 0.10 323.00 76.001.046.00 324.E.500.95 30/06/2014 12 1 30933014 10711 Pago de detraccion 2. 70 .30 30/06/2014 14 9 000607 104122 cancelacion 0.014.97 30/06/2014 13 89 30062014 104121 0.20 321. 13/09/2014 CAL.69 30/06/2014 13 83 30062014 104121 cancelacion 252.00 0.69 30/06/2014 13 82 30062014 104121 cancelacion 800.00 0.726.130.00 256.99 255.080.306.188.77 30/06/2014 14 10 104122 cancelacion 0. ESPINTANA MZ.00 0.00 0.00 0.31 30/06/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 6.728.00 28.022.00 0.00 26.47 30/06/2014 13 89 30062014 104121 0.00 0.00 0.00 0.00 257.333.00 257.00 321.00 256.94 30/06/2014 10 28 2726867575 104131 Pago de sueldo 0.742.084.022.490.00 2.00 1.00 0.NATURE AMERICA S.70 30/06/2014 10 28 2726867575 104131 Pago de sueldo 0.30 01/07/2014 13 3 0001344 104121 cancelacion 0.14 30/06/2014 11 18 5260048591 104132 Cancelacion de comprobantes 0.05 257.60 01/07/2014 13 3 0001344 104121 cancelacion 0.245.014.000.415.065.254.647.15 30/06/2014 11 18 5260048591 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.95 01/07/2014 13 1 0001342 104121 cancelacion 0.95 30/06/2014 12 4 23096745 10711 Ingreso como Recaudacion 0.00 286.95 01/07/2014 13 1 0001342 104121 cancelacion 0.000.79 30/06/2014 13 81 30062014 104121 cancelacion 2.708.97 30/06/2014 13 89 30062014 104121 0.C.79 30/06/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 16.00 33.069.70 254.00 264.815.306.815.00 2.786.53 256.130.95 01/07/2014 13 1 0001342 1011 cancelacion 10.00 324.00 256.55 01/07/2014 13 4 0001345 104121 cancelacion 0.95 30/06/2014 12 3 003-000918 10711 Pago de detraccion 7.00 257.52 30/06/2014 14 8 30062014 104122 cancelacion 272.94 30/06/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.70 30/06/2014 10 28 2726867575 104131 Pago de sueldo 0.24 256.95 30/06/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.00 24.00 261.15 256.00 0.742.00 0.00 1.50 335.00 257.00 279.789.00 258.477.05 254.16 0.45 01/07/2014 13 2 001343 104121 cancelacion 0. Nº Nº DOC F.00 0.00 256.62 30/06/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 261.65 0.00 135.10 257.429.00 258.00 0.05 256.52 30/06/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.000.333.00 1.249.80 259.70 30/06/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.69 30/06/2014 13 84 30062014 104121 cancelacion 180.95 30/06/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.50 257.250.00 335.319.52 30/06/2014 13 88 001341 104121 cancelacion 0.00 252.56 255.44 259.79 30/06/2014 13 81 0001-000342 104121 cancelacion 0.00 256. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.115.608.76 30/06/2014 13 87 30062014 104121 0.472.00 261.00 58.472.211.69 30/06/2014 13 85 30062014 104121 cancelacion 512.420.00 258.50 258.55 Pag.728.00 268.00 0.47 30/06/2014 13 89 30062014 104121 0.282.990.A.161.00 5.70 30/06/2014 11 18 5260048591 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 30/06/2014 13 80 30062014 104121 ingreso 4.10 256.32 0.52 30/06/2014 13 88 001341 104121 cancelacion 0.00 258.00 0.

691.35 224.209.00 2.00 142.42 03/07/2014 11 2 03072014 104132 Transferencia entre cuentas 0.10 242.000.585.422.C.45 01/07/2014 13 5 0001346 104121 cancelado 0.00 201.00 5.55 01/07/2014 10 1 0001-0012133 104131 Cancelacion de comprobantes 0.70 149.32 04/07/2014 13 16 0001357 104121 cancelacion 0.281.29 03/07/2014 13 13 0001354 104121 cancelacion 0.290.081.240.089.05 250.00 0.400.09 180.54 03/07/2014 10 5 7503521646 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 0.036.786.00 1. Nº Nº DOC F.001.369.001.00 0.24 02/07/2014 13 11 0001352 104121 cancelacion 0.849.437.668.00 3.786.29 03/07/2014 10 5 7503521646 104121 Transferencia entre cuentas 0.036.00 146.480.00 0.60 157.276.480.00 0.000.14 02/07/2014 13 12 0001353 104121 cancelacion 0.54 03/07/2014 10 5 7503521646 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 1.00 0.375.00 0.93 Pag.00 0.00 17.50 213.00 0.00 179.70 213.29 03/07/2014 13 13 0001354 1011 cancelacion 8.00 1.65 01/07/2014 13 7 0001348 104121 anticipo 0.82 03/07/2014 11 2 03072014 104131 Transferencia entre cuentas 110.00 201.00 28.62 04/07/2014 13 17 0001355 104121 cancelacion 0.00 0.00 6.00 179.001.291.24 02/07/2014 13 9 0001350 104121 anulado 0. ESPINTANA MZ.270.00 16.279.00 164.54 03/07/2014 10 5 7503521646 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 242.00 1.400.34 01/07/2014 11 1 6057444136 104132 Adelanto 0.90 01/07/2014 13 6 0001347 104121 cancelado 0.005. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 01/07/2014 13 4 0001345 104121 cancelacion 0.82 03/07/2014 11 2 03072014 104131 Transferencia entre cuentas 0.25 245.00 274.585.442.00 224.00 0.50 241.29 03/07/2014 10 5 7503521646 104121 Transferencia entre cuentas 60.00 8.00 14.00 60.00 199.40 213. 13/09/2014 CAL.00 2.30 146.16 01/07/2014 11 1 6057444136 104132 Adelanto 0.241.00 12.00 22.10 163.00 1.00 157.000.425.50 245.750.89 03/07/2014 13 14 03072014 104121 anticipo 0.00 5.001.00 164.512.55 01/07/2014 10 1 0001-0012133 104131 Cancelacion de comprobantes 0.55 148.A.26 01/07/2014 11 1 6057444136 104132 Adelanto 0.250.310.549.249.001.24 02/07/2014 13 11 0001352 104121 cancelacion 0.00 110.29 02/07/2014 10 4 9414566734 104131 Anticipo 0.16 180.79 95.60 201.65 01/07/2014 13 7 0001348 104121 anticipo 0.401.549.07 04/07/2014 13 17 0001355 104121 cancelacion 0.89 02/07/2014 10 4 9414566734 104131 Anticipo 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.56 01/07/2014 11 1 6057444136 104132 Adelanto 0.00 1.00 92.529.001.84 02/07/2014 13 8 0001349 104121 cancelado 0.89 02/07/2014 10 3 8000435718 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 149.05 148.72 164.50 01/07/2014 10 1 0001-0012133 104131 Cancelacion de comprobantes 0.871.00 250.245.081.32 04/07/2014 13 16 0001357 104121 cancelacion 0.42 04/07/2014 13 15 0001356 104121 cancelacion 0.74 241.681.00 3.275.89 02/07/2014 10 3 8000435718 104131 Cancelacion de comprobantes 0.82 213.00 198.72 04/07/2014 10 7 3418619345 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.279.10 199.000.00 0.14 02/07/2014 10 2 6529928069 104131 Anticipo 0.585.388.370.442.00 0.00 212.00 164.00 225.00 217.40 01/07/2014 13 6 0001347 104121 cancelado 0.00 579.89 03/07/2014 13 14 03072014 104121 anticipo 7.02 04/07/2014 10 6 3271078837 104131 Entrega a rendir cta 0.032.00 165.00 3.45 01/07/2014 13 5 0001346 104121 cancelado 0.00 600.24 02/07/2014 13 10 0001351 104121 anulado 0.10 252. 71 .00 0.40 217.NATURE AMERICA S.40 274.00 3.76 01/07/2014 10 1 0001-0012133 104131 Cancelacion de comprobantes 0.582.000.00 2.062.674.29 03/07/2014 13 13 0001354 104121 cancelacion 0.05 241.84 02/07/2014 13 8 0001349 104121 cancelado 0.98 02/07/2014 10 2 6529928069 104131 Anticipo 0.00 241.02 04/07/2014 10 6 3271078837 104131 Entrega a rendir cta 0.00 201.700.389.344.00 51.276.00 99.00 0.E.279.00 225.

83 05/07/2014 04 11 14070011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.456.00 6.00 38.45 115.20 110.13 08/07/2014 04 22 14070022 1011 Pago de retencion J.000. 0.00 212.00 138.00 141.374.00 350.00 1.13 08/07/2014 04 21 14070021 1011 Pago de retancion j.00 8.00 4. 0.00 941.793.00 489.981.000.000.21 05/07/2014 04 9 14070009 1011 Adelanto de sueldo 0.00 420.21 05/07/2014 04 7 14070007 1011 Cancelacion 0.21 05/07/2014 04 3 14070003 1011 Cancelacion de comprobantes 0.83 05/07/2014 04 15 14070015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.124.07 103.00 2.21 05/07/2014 04 10 1407010 1011 Cancelacion de comprobantes 0.13 08/07/2014 04 24 14070024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.184.00 93.03 05/07/2014 13 18 0001358 1011 cancelacion 8.00 1.20 110.00 136.00 0.30 137.83 05/07/2014 04 13 14070013 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 144.23 05/07/2014 13 21 00001361 104121 cancelacion 0.040.25 130.327.40 136.83 05/07/2014 04 16 14070016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.63 05/07/2014 13 19 001359 104121 cancelacion 0.028.220.E.847.841.91 07/07/2014 11 3 7305088738 104132 Cancelacion de comprobantes 0.00 92. 72 .00 206. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 04/07/2014 10 7 3418619345 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.942.864.00 143.38 142.00 0.880.00 143.00 143.00 136. Nº Nº DOC F.NATURE AMERICA S.A.21 05/07/2014 04 5 14070005 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 109.98 05/07/2014 10 9 0001-000333 104131 Cancelacion de comprobantes 0.13 08/07/2014 04 26 14070026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.08 05/07/2014 13 21 00001361 104121 cancelacion 0.565.73 05/07/2014 10 9 0001-000333 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 600.85 115.00 1.83 05/07/2014 04 12 14070012 1011 Cancelacion de comprobantes 0. ESPINTANA MZ.00 35.03 05/07/2014 04 19 14070019 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 93.00 200.72 94.03 05/07/2014 04 18 14070018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 143.00 36.00 93.00 136.766.53 05/07/2014 04 17 14070017 1011 Cancelacion de comprobantes 0.029.60 103.029.00 380. 13/09/2014 CAL.13 08/07/2014 04 29 14070029 1011 Cancelacion de comprobantes 0.03 05/07/2014 13 18 0001358 104121 cancelacion 0.33 05/07/2014 10 9 0001-000333 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 109.097.21 05/07/2014 04 1 14070001 1011 Cancelacion 0.13 Pag.864.38 05/07/2014 13 23 0001363 104121 anticipo 0.75 103.00 150.78 05/07/2014 13 22 0001362 104121 cancelacion 0.00 148.00 130.00 100. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 200.00 2.757.00 1.853.00 0.00 269.779.170.21 05/07/2014 04 8 14070008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 144.13 08/07/2014 04 28 14070028 1011 Cancelacion de comprobantes 0.13 08/07/2014 04 25 14070025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.386.C.817.00 143.984.00 30.323.00 136.988.00 144.00 143.50 136.988.765.00 139.500.13 08/07/2014 04 27 14070027 1011 Cacelacion de comprobantes 0.63 05/07/2014 13 19 001359 104121 cancelacion 0.702.00 54.557.323.629.38 05/07/2014 13 23 0001363 104121 anticipo 0.00 143.21 05/07/2014 04 4 14070004 1011 Cancelacion de comprobantes 0.409.052.00 141.470.793.00 93.789.33 05/07/2014 10 9 0001-000333 104131 Cancelacion de comprobantes 0.957.00 607.557.823.00 1.00 140.00 9.21 05/07/2014 04 2 14070002 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 180.984.633.38 05/07/2014 13 20 1360 104121 cancelacion 0.029.78 102.449.184.00 5.00 0.00 39.000.21 05/07/2014 04 6 14070006 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 103.00 144.680.58 05/07/2014 13 22 0001362 104121 cancelacion 0.00 0.00 101.320.00 100.00 5.00 400.187.823.03 05/07/2014 13 18 0001358 104121 cancelacion 0.00 50.000.00 800.00 124.00 0.13 08/07/2014 04 23 14070023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.30 124.375.03 05/07/2014 04 20 14070020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.850.943.604.00 7.83 05/07/2014 04 14 14070014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 39.38 05/07/2014 13 20 1360 104121 cancelacion 0.00 93.00 92.00 0.21 04/07/2014 10 8 07072014 104131 Ingreso 50.00 109.

327.NATURE AMERICA S.776.00 1.83 08/07/2014 04 48 14070048 1011 Adelanto de sueldo 0.00 3.000.00 108.959.13 08/07/2014 04 33 14070033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 98.00 680.00 1.44 08/07/2014 13 32 0001372 104121 cancelacion 0.804.000.63 08/07/2014 04 42 14070042 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.080.28 08/07/2014 13 28 0001368 104121 cancelacion 0.00 0.83 08/07/2014 04 47 14070047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.93 08/07/2014 13 26 0001366 104121 cancelacion 0.00 20.326.339.00 0.00 10.00 1.00 500.73 78.00 89.68 08/07/2014 13 31 0001371 104121 adelanto 0.680.00 23.00 500.00 150.13 08/07/2014 04 36 14070036 1011 Cancelacion 0.93 08/07/2014 13 24 001364 1011 cancelacion 10.00 200.00 87.00 8.93 08/07/2014 13 26 0001366 104121 cancelacion 0.00 300.086.14 08/07/2014 13 35 10072014 104121 cancelacion 4.00 87.94 08/07/2014 10 10 8693452418 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 91.10 122.00 0.63 08/07/2014 04 43 14070043 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.43 08/07/2014 13 24 001364 104121 cancelacion 0.00 230.00 78.00 2.63 08/07/2014 04 41 14070041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 120.00 80.91 Pag.00 0.745.00 91.39 08/07/2014 13 33 0001373 104121 cancelacion 0.83 08/07/2014 04 49 14070049 1011 Cancelacion de comprobantes 0.656.43 08/07/2014 13 27 0001367 104121 cancelacion 0.50 0.00 122. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.13 08/07/2014 04 31 14070031 1011 Cancelacion de comprobantes 0.047.00 1.83 08/07/2014 04 46 14070046 1011 Cancelacion de comprobantes 0.796.19 118.401.00 114.00 84.39 08/07/2014 13 34 10072014 104121 cancelacion 5.25 104.50 134.200.643.00 364.13 08/07/2014 04 35 14070035 1011 Cancelacion 0.13 08/07/2014 04 34 14070034 1011 Movilidad local 0.360. 13/09/2014 CAL.400. Nº Nº DOC F.286.63 08/07/2014 04 40 14070040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 134.199.21 08/07/2014 10 11 08072014 104131 Ingreso 4.360.00 133.63 08/07/2014 04 39 14070039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.80 86.200.793.39 08/07/2014 13 33 0001373 104121 cancelacion 0.800.20 108.00 85.00 1.43 08/07/2014 13 24 001364 104121 cancelacion 0.00 94.13 08/07/2014 04 38 14070038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.327.00 92.05 118.50 123.000.376.00 92.93 08/07/2014 13 33 0001373 1011 cancelacion 20.71 08/07/2014 10 12 8299205050 104131 Cancelacion 0.000.83 08/07/2014 04 45 14070045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.13 08/07/2014 04 50 14070050 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 87.94 08/07/2014 10 10 8693452418 104131 Transferencia entre cuentas 0.679.00 120.963.93 08/07/2014 10 10 8693452418 104121 Transferencia entre cuentas 0.089.325.00 109.042.00 152.65 121.000. 73 .20 84.00 0.00 1.95 122.203.00 85.00 104.70 84.696.109.00 0.976.406.00 123.00 59.A.825.00 0. ESPINTANA MZ.327.804.00 87.00 144.406.00 0.980.00 91.13 08/07/2014 04 37 14070037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 85.360.33 08/07/2014 13 30 00001370 104121 cancelacion 0.00 172.745.00 600.979.83 08/07/2014 04 44 14070044 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 309.401.00 16.33 08/07/2014 13 27 0001367 104121 cancelacion 0.00 0.93 08/07/2014 13 25 0001365 104121 cancelacion 0.00 91.50 144.327.00 119.C.63 08/07/2014 13 32 0001372 104121 cancelacion 0.00 91.00 87.80 78.68 08/07/2014 13 31 0001371 104121 adelanto 0.326.00 0.00 86.14 08/07/2014 13 35 0001-00345 104121 cancelacion 0.199.00 925.13 08/07/2014 04 32 14070032 1011 Cancelacion de comprobantes 0.356.00 0.33 08/07/2014 13 29 0001369 104121 anulado 0.05 122.00 10.00 82.39 08/07/2014 13 34 10072014 104121 cancelacion 0.387.450. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 08/07/2014 04 30 14070030 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 30.401.000.696.93 08/07/2014 10 10 8693452418 104121 Transferencia entre cuentas 30.000.00 84.200.00 98.879.E.286.196.00 150.

ESPINTANA MZ.00 136. Nº Nº DOC F.00 77.77 10/07/2014 04 67 14070067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.39 10/07/2014 04 51 14070051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 136.665.875.587. 13/09/2014 CAL.756.600.726.50 175.77 10/07/2014 04 80 14070080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 134.056.66 08/07/2014 11 4 8911941287 104132 Cancelacion de comprobantes 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.286.718.84 10/07/2014 04 56 14070056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 10/07/2014 04 58 14070058 1011 Cancelacion de comprobantes 0.17 10/07/2014 04 81 14070081 1011 Cancelacion 0.84 10/07/2014 04 62 14070062 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 120.00 71.39 10/07/2014 04 53 14070053 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 127.851.740.00 149.04 09/07/2014 10 16 001-000054 104131 Pago de detraccion 0.00 17.724.00 100.00 149.280.00 129.77 10/07/2014 04 68 14070068 1011 Cancelacion de comprobantes 0.677.27 10/07/2014 04 74 14070074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 8.00 135.712.00 520.00 700.848.979.17 10/07/2014 04 82 14070082 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 131.951.77 10/07/2014 04 70 14070070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 303.89 10/07/2014 04 55 14070055 1011 Cacelacion de comprobantes 0.17 10/07/2014 10 18 6220870847 104121 Transferencia entre cuentas 50.84 10/07/2014 04 63 14070063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 125.84 10/07/2014 04 61 14070061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.004.47 134. 74 .54 09/07/2014 10 15 0001-0012133 104131 Pago de detraccion 0.590.39 10/07/2014 04 54 14070054 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 29.849.00 71.10 134.84 10/07/2014 04 57 14070057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.014.50 137.00 177.242.423.00 139.00 62.27 10/07/2014 04 75 14070075 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 220.00 120.00 0.811.50 71.719.724.13 71.00 130.00 175.00 950.00 134.00 35.598.00 0.889.50 130.00 127.00 128.062.001.00 125.00 08/07/2014 10 12 8299205050 104131 Cancelacion 0.037.39 10/07/2014 04 52 14070052 1011 Cancelacion de comprobantes 0.839.27 10/07/2014 04 72 14070072 1011 Cancelacion de comprobante 0.50 71.513.67 10/07/2014 04 65 14070065 1011 Cancelacion 0.00 35.599.15 71.901.00 2.00 1.E.00 1.014.695.00 135.79 08/07/2014 10 13 1168050728 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.730. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 08/07/2014 10 12 8299205050 104131 Cancelacion 0.91 78.830.27 10/07/2014 04 77 14070077 1011 Cancelacion de comprobantes 0.276.142.00 1.00 140.00 56.17 10/07/2014 10 18 6220870847 104121 Transferencia entre cuentas 0.00 127.60 125.00 10.27 10/07/2014 04 73 14070073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.C.00 2.00 360.00 5.00 5.00 128.05 137.80 134.77 10/07/2014 04 69 14070069 1011 Cancelacion 0.00 77.00 131.00 396.009.00 0.79 08/07/2014 10 13 1168050728 104131 Cancelacion de comprobantes 0.299.092.00 71.017.62 Pag.77 10/07/2014 04 71 14070071 1011 Cancelacion de comprobante 0.00 936.020.071.05 177.00 1.84 10/07/2014 04 59 14070059 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 125.00 130.67 10/07/2014 13 36 10072014 104121 cancelacion 1.00 132.00 163.21 78.000.00 80.77 10/07/2014 04 79 14070079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.989.27 10/07/2014 04 76 14070076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.70 134.00 139.187.00 0.976.00 100.00 1.00 100.00 102.491.84 10/07/2014 04 60 140700060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.243.39 09/07/2014 10 17 09072014 104131 Ingreso 69.27 10/07/2014 04 78 14070078 1011 Cancelacion de comprobantes 0.NATURE AMERICA S.00 3.00 3.187.67 10/07/2014 13 36 0001-000347 104121 cancelacion 0.79 08/07/2014 10 14 001-000054 104131 Cancelacion de comprobantes 0.37 10/07/2014 04 64 14070064 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.04 09/07/2014 10 16 001-000054 104131 Pago de detraccion 0.00 1.826.00 139.57 10/07/2014 04 66 14070066 1011 Cancelacion 0.00 138.54 09/07/2014 10 15 0001-0012133 104131 Pago de detraccion 0.00 137.00 11.240.205.79 08/07/2014 10 14 001-000054 104131 Cancelacion de comprobantes 0.89 09/07/2014 10 16 001-000054 104131 Pago de detraccion 0.00 150.590.12 71.A.00 40.50 126.

22 12/07/2014 04 89 14070089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.698.00 2.00 119.00 100.00 8.59 10/07/2014 13 45 0001376 104121 cancelacion 0.511.264.29 10/07/2014 10 18 6220870847 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 0.00 30.62 10/07/2014 13 42 10072014 104121 cancelacion 60.432.62 10/07/2014 13 39 10072014 104121 cancelacion 180.96 10/07/2014 10 21 2516477823 104131 Anticipo 0.00 0.27 11/07/2014 13 47 0001378 104121 cancelacion 0.518.727.158.799.00 8.024.72 12/07/2014 04 84 14070084 1011 Cancelacion de comprobantes 0.45 105.22 14/07/2014 10 23 6626712739 104121 Transferencia entre cuentas 150.00 155.248.00 178.00 0.99 10/07/2014 13 44 0001375 104121 0.72 14/07/2014 10 23 6626712739 104131 Transferencia entre cuentas 0.250.00 40.338.00 100.887.00 100.00 0.00 180.36 10/07/2014 10 21 2516477823 104131 Anticipo 0.247.00 212.29 10/07/2014 10 18 6220870847 104131 Transferencia entre cuentas 0.450.95 10/07/2014 10 19 2525346285 104131 Anticipo 0.000.00 107.236.30 155.00 3.00 22. 13/09/2014 CAL.42 11/07/2014 13 46 0001377 104121 cancelacion 0.73 120.468.00 7.140.250.22 14/07/2014 10 23 6626712739 104121 Transferencia entre cuentas 0.00 100.00 6.236.432.62 10/07/2014 13 38 10072014 104121 cancelacion 960.00 250.265.140.62 10/07/2014 13 41 10072014 104121 cancelacion 40.514.00 50.00 1.260.22 12/07/2014 04 86 14070086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.72 12/07/2014 04 83 14070083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 11/07/2014 13 47 0001378 104121 cancelacion 0.00 178.22 12/07/2014 04 88 14070088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.749.22 12/07/2014 04 91 14070091 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 150.62 10/07/2014 13 43 0001374 104121 cancelacion 0.00 100.00 177.672.008.00 50.000.00 274.NATURE AMERICA S.00 0.00 100.00 10.77 11/07/2014 13 48 0001379 104121 anticipo 0.00 540.00 212.00 0.22 12/07/2014 04 95 14070095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.44 10/07/2014 13 43 0001-001832 104121 cancelacion 0.791.228.C.00 105.136.00 99.10 112.00 107.00 178.00 7.264.208.49 14/07/2014 10 25 4001653441 104131 Pago de gratificaciones 0.A.00 50.59 10/07/2014 13 45 0001376 104121 cancelacion 0.287.628.238.15 119.000.00 103. Nº Nº DOC F.622.73 100.49 Pag.22 12/07/2014 04 93 14070093 1011 Cancelacion 0.427.00 0.264.000.42 11/07/2014 13 46 0001377 104121 cancelacion 0.05 107.50 250.136.00 103.00 40.249.00 0.00 153.63 10/07/2014 10 22 2462460283 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 178.50 106.00 0.77 11/07/2014 13 48 0001379 104121 anticipo 0.42 11/07/2014 13 47 0001378 1011 cancelacion 10.22 14/07/2014 10 23 6626712739 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 0.00 103.140.99 74.00 270.E.124.84 10/07/2014 10 18 6220870847 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 36.22 12/07/2014 04 90 14070090 1011 Cancelacion 0.63 10/07/2014 10 22 2462460283 104131 Cancelacion de comprobantes 0.228.99 10/07/2014 13 44 0001375 104121 0.22 12/07/2014 04 92 14070092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.618.73 104.00 0.00 105.827.250.190.40 161.00 105.00 0.787.53 10/07/2014 10 22 2462460283 104131 Cancelacion de comprobantes 0.924.60 120. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 10/07/2014 13 37 10072014 104121 cancelacion 100.000.00 1.182.00 2.00 250.50 109.11 10/07/2014 10 19 2525346285 104131 Anticipo 0.00 102.00 178.000.00 103.22 12/07/2014 04 85 14070085 1011 Colaboracion 0.72 14/07/2014 10 23 6626712739 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 9.251.96 10/07/2014 10 20 3418357758 104131 Ingreso 200.11 112.00 212. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.16 74. ESPINTANA MZ.00 122.00 80.518.00 112.00 109. 75 .00 872.62 10/07/2014 13 40 10072014 104121 cancelacion 360.898.221.00 0.00 153.490.18 169.00 0.799.22 12/07/2014 04 87 14070087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 161.22 12/07/2014 04 94 14070094 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.378.000.00 0.428.50 100.45 169.

E.75 16/07/2014 04 105 14070105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 519.611.960.65 16/07/2014 04 106 14070106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.75 15/07/2014 13 51 0001381 104121 cancelacion 0.202.00 858.75 16/07/2014 04 101 14070101 1011 Cancelacion de comprobantes 0.95 15/07/2014 10 29 3250245157 104131 1° quincena julio 0.35 15/07/2014 13 49 15072014 104121 gratificacion 0.688.00 517.840.00 512.00 0.74 15/07/2014 13 49 15072014 104121 gratificacion 0.00 517.75 15/07/2014 13 51 0001381 104121 cancelacion 0.689.00 0.00 25.910.426.250.70 15/07/2014 13 52 0001382 104121 cancelacion 0.185.778.75 16/07/2014 04 102 14070102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 506.15 16/07/2014 13 56 0001386 104121 cancelacion 0.995.00 529.00 25.000.331.512.75 16/07/2014 04 103 14070103 1011 Cancelacion de comprobantes 0.071.00 16.75 521.145.25 16/07/2014 04 97 14070097 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 512.081.00 0.00 518.00 529.50 519.92 15/07/2014 10 28 3288138112 104131 Cancelacion 0. 76 .076.00 200.685.90 946.224.659. Nº Nº DOC F. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.151.00 119.00 518.098.063.39 536.916.73 523.65 16/07/2014 13 53 0001383 104121 cancelacion 0.00 0.091.00 498.00 77.435.00 2.00 350.00 0.202.25 500.25 16/07/2014 04 96 14070096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.131.10 526.700.63 527.20 0.02 15/07/2014 10 27 4006490857 104131 Cancelacion 0.499.00 160.74 14/07/2014 11 7 14072014 104132 Transferencia entre cuentas 0.00 705.85 536.309.720.500.00 0.00 1.00 522.50 500.49 14/07/2014 11 6 14072014 104132 Ingreso 208.65 16/07/2014 13 53 0001383 104121 cancelacion 0.00 0.685.131.426.00 27.250.486.579.00 5.00 528.240.65 16/07/2014 13 56 0001386 104121 cancelacion 0.19 15/07/2014 10 29 3250245157 104131 1° quincena julio 0.00 6.02 15/07/2014 10 27 4006490857 104131 Cancelacion 0.800.00 1.30 506. ESPINTANA MZ.55 16/07/2014 13 54 0001384 104121 cancelacion 0.00 598.49 14/07/2014 11 6 14072014 104132 Ingreso 0.906.00 614.00 523.55 16/07/2014 13 54 0001384 104121 cancelacion 0.58 473.735. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 14/07/2014 10 25 4001653441 104131 Pago de gratificaciones 0.113.35 473.40 16/07/2014 13 57 16072014 104121 sueldo 0.068.800.00 280.00 40.00 80.00 99.77 Pag.00 2.70 15/07/2014 13 52 0001382 104121 cancelacion 0.65 15/07/2014 10 26 4012134509 104131 Cancelacion 0.25 16/07/2014 04 98 14070098 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 5.00 946.960.00 522.50 15/07/2014 13 50 0001380 104121 cancelacion 0.275.00 523.080.00 15.00 518.00 0.NATURE AMERICA S.49 14/07/2014 11 7 14072014 104131 Transferencia entre cuentas 498.00 517.235.00 1.C.00 0.10 517.45 16/07/2014 13 55 0001385 104121 cancelacion 0.05 518.00 3.75 1.105.00 0.113.250.195.50 15/07/2014 13 50 0001380 104121 cancelacion 0.00 52.24 523.00 80.735.607.A.858.65 16/07/2014 04 107 14070107 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 1.25 16/07/2014 04 100 14070100 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 2.00 0.92 15/07/2014 10 28 3288138112 104131 Cancelacion 0.67 16/07/2014 11 8 16072014 104132 Ingreso 0.25 15/07/2014 10 29 3250245157 104131 1° quincena julio 0.689.70 523.00 80.435.45 16/07/2014 13 55 0001385 104121 cancelacion 0.038.783. 13/09/2014 CAL.00 5.764.65 15/07/2014 10 24 003-000929 104131 Ingreso 0.00 1.82 16/07/2014 13 57 16072014 104121 sueldo 0.470.65 15/07/2014 10 24 15072014 104131 Ingreso 10.00 521.65 15/07/2014 10 26 4012134509 104131 Cancelacion 0.00 5.75 16/07/2014 04 104 14070104 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 401.00 904.25 16/07/2014 04 99 14070099 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 517.05 519.186.47 16/07/2014 11 8 16072014 104132 Ingreso 473.00 2.00 521.068.716.49 14/07/2014 11 5 14072014 104132 Ingreso 306.00 8.00 514.00 522.00 526.186.078.10 514.

858.00 937.600.00 0.00 26.083.00 289.00 919.795. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.66 941.60 18/07/2014 11 13 5852500475 104122 Ingreso 33.925.00 16.076.189.195.00 212.920.17 18/07/2014 11 13 5852500475 104132 Ingreso 0.027.00 23.286.00 639.616.00 3.715.56 941.04 17/07/2014 10 33 31626210 104131 Pago de detraccion 0.05 927.60 18/07/2014 11 13 5852500475 104122 Ingreso 0.374.00 2.50 18/07/2014 13 61 0001-000361 104121 cancelacion 0.60 18/07/2014 13 60 0001-00355 104121 cancelacion 0.25 18/07/2014 13 64 0001-001823 104121 cancelacion 0.530.27 942.041.970.45 18/07/2014 13 62 0001-000362 104121 cancelacion 0.00 929.97 17/07/2014 10 30 6996883385 104131 Transferencia entre cta 0.70 930.73 925.173.995.20 18/07/2014 13 66 18072014 104121 cancelacion 96.67 17/07/2014 10 30 6996883385 104121 Transferencia entre cta 0.00 1.000.00 925.50 926.726.00 0.00 14.80 18/07/2014 13 60 18072014 104121 cancelacion 2.04 17/07/2014 10 35 2207026996 104131 Anticipo 0.00 0.589.00 919.00 930. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 16/07/2014 11 9 9737619251 104132 Entrega a rendir cuenta 0.00 927.949.000.140.200.20 18/07/2014 13 65 18072014 104121 cancelacion 800.033.E.49 673.15 925.33 16/07/2014 11 10 3245114208 104132 Cancelacion de comprobantes 0.54 17/07/2014 10 32 0001-003415 104131 Pago de detraccion 0.516.24 17/07/2014 10 31 003-000929 104131 ingreso 0.04 17/07/2014 10 35 2207026996 104131 Anticipo 0.73 927.22 17/07/2014 11 11 1988538127 104132 Entrega a rendir cuenta 0.00 574.00 15.265.00 0.00 0.616.00 0.925.50 920.519.00 487.70 1.00 21.04 17/07/2014 10 33 31626210 104131 Pago de detraccion 0.00 929.00 0.00 0.593.520.05 929.372.151.920.447.00 3.573.00 0.00 0.00 930.00 0.05 922.97 17/07/2014 10 30 6996883385 104131 Transferencia entre cta 0.00 0.080.00 4.00 1.00 927. ESPINTANA MZ.00 100.318.595.70 18/07/2014 13 59 0001388 1011 cancelacion 18. 77 .70 18/07/2014 13 59 0001388 104121 cancelacion 0.917.67 17/07/2014 13 58 0001387 104121 sueldo 0.54 17/07/2014 10 34 31626400 104131 Pago de detraccion 0.A.595.995.176.72 17/07/2014 10 36 2158653108 104131 Anticipo 0.00 401.00 33. Nº Nº DOC F.195.66 18/07/2014 11 12 6032467013 104132 Anticipo 0.519.027.00 23.00 0.26 673.16 16/07/2014 11 9 9737619251 104132 Entrega a rendir cuenta 0.00 0.795.00 0.090.80 0.00 929.00 1.050.092.600.C.350.61 942.431.00 921.188.091.00 926.70 18/07/2014 13 59 0001388 104121 cancelacion 0.00 3.516.20 18/07/2014 13 67 18072014 104121 cancelacion 60.90 919.000.52 916.24 17/07/2014 10 31 17072014 104131 ingreso 3.00 348.70 17/07/2014 10 34 31626400 10711 Pago de detraccion 2.00 0.00 916.00 3.NATURE AMERICA S.68 963.265.50 18/07/2014 13 61 18072014 104121 cancelacion 1.086.576.00 1.00 5.00 0.17 Pag.92 18/07/2014 11 12 6032467013 104132 Anticipo 0.70 17/07/2014 10 33 31626210 10711 Pago de detraccion 487.67 17/07/2014 13 58 0001387 104121 sueldo 0.30 18/07/2014 13 63 0001-001803 104121 cancelacion 0.45 18/07/2014 13 62 18072014 104121 cancelacion 3.041.54 17/07/2014 10 34 31626400 104131 Pago de detraccion 0.973.00 1.307.189.400.20 18/07/2014 13 68 0001389 104121 cancelacion 0.00 5.00 543.25 18/07/2014 13 64 18072014 104121 cancelacion 1.00 0.00 930.31 17/07/2014 10 36 2158653108 104131 Anticipo 0.995.000.110.00 18.10 921.50 929.00 930.89 16/07/2014 11 10 3245114208 104132 Cancelacion de comprobantes 0.50 930.60 929.00 963.67 17/07/2014 10 30 6996883385 104121 Transferencia entre cta 100.22 17/07/2014 11 11 1988538127 104132 Entrega a rendir cuenta 0.00 925.189.00 0.291.28 920.30 18/07/2014 13 63 18072014 104121 cancelacion 1.00 4.54 17/07/2014 10 32 0001-003415 104131 Pago de detraccion 0.00 922.00 0. 13/09/2014 CAL.31 920.00 916.03 17/07/2014 10 36 2158653108 104131 Anticipo 0.

00 0.663.65 630.95 22/07/2014 04 111 14070111 1011 Cancelacion de comprobantes 0.835.870.29 21/07/2014 13 79 0001400 104121 cancelacion 0.00 24. 78 .30 607.210.00 0.102.95 22/07/2014 04 110 14070110 1011 Cancelacion de comprobantes 0.762.54 21/07/2014 13 81 0001402 104121 cancelacion 0.975.10 602.070.10 636.414.671.00 645.054.00 149.00 413.29 21/07/2014 13 77 0001398 104121 cancelacion 0.459.217.00 100. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 643.858.74 19/07/2014 13 69 0001390 104121 cancelacion 0.00 35.596. ESPINTANA MZ.00 602.969.00 432.79 21/07/2014 10 37 5006460578 104131 Anticipo 0.60 625.019.A.00 0.03 18/07/2014 11 13 5852500475 104132 Ingreso 0.74 21/07/2014 13 84 0001405 104121 cancelacion 0.60 625.00 603.875.54 21/07/2014 13 80 0001401 104121 anulado 0.762.00 602.250.000.95 22/07/2014 04 115 14070115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.671. Nº Nº DOC F.00 30.05 643.NATURE AMERICA S.25 22/07/2014 04 120 14070120 1011 Adelanto de obra 0.00 0.00 140.54 21/07/2014 13 75 0001396 104121 cancelacion 0.54 607.00 639.06 639.132.25 22/07/2014 04 122 14070122 1011 Cancelacion de comprobantes 0.651.779.00 1.00 599.14 21/07/2014 13 73 0001394 104121 cancelacion 0.55 627.596.00 0.00 2.00 602.49 21/07/2014 10 37 5006460578 104131 Anticipo 0.95 22/07/2014 04 114 14070114 1011 Cancelacion de comprobantes 0.95 22/07/2014 04 113 14070113 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 21/07/2014 13 74 0001395 104121 cancelacion 0.00 11. 13/09/2014 CAL.00 1.459.050.39 21/07/2014 13 76 0001397 104121 cancelacion 0.94 21/07/2014 13 82 0001403 104121 cancelacion 0.00 635.25 22/07/2014 04 121 14070121 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 16.596.00 602.60 624.238.29 19/07/2014 13 71 0001392 104121 cancelacion 0.95 22/07/2014 04 108 14070108 1011 Cancelacion de comprobantes 0.241.054.05 635.00 601.19 19/07/2014 13 72 0001393 104121 cancelacion 0.565.824.00 1.00 614.79 21/07/2014 10 37 5006460578 104131 Anticipo 0.00 607.70 626.00 574.95 22/07/2014 04 109 14070109 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.645.59 21/07/2014 13 74 0001395 104121 cancelacion 0.00 626.39 21/07/2014 13 76 0001397 104121 cancelacion 0.C.25 Pag.00 409.329.00 8.00 900.00 0.00 126.00 170.574.E.00 13.671.29 19/07/2014 13 71 0001392 104121 cancelacion 0.45 613.00 385.762.00 636.40 639.25 22/07/2014 04 117 14070117 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.34 21/07/2014 13 83 0001404 104121 cancelacion 0.00 2.74 19/07/2014 13 69 0001390 1011 cancelacion 8.070.070.74 19/07/2014 13 69 0001390 104121 cancelacion 0.00 647.00 0.00 6.000.00 606.45 627.00 849.05 626.00 606.84 21/07/2014 13 78 0001399 104121 cancelacion 0.00 1.00 10.95 22/07/2014 04 112 14070112 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 604.14 21/07/2014 13 84 0001405 1011 cancelacion 10.90 602.084.55 645.00 950.97 18/07/2014 11 13 5852500475 104132 Ingreso 0.018.25 22/07/2014 04 123 14070123 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 599.00 0.000.23 639.10 627.00 100.762.00 2.04 21/07/2014 13 75 0001396 104121 cancelacion 0.00 883.00 418.000. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 18/07/2014 11 13 5852500475 104132 Ingreso 0.50 614.000.262.25 22/07/2014 04 118 14070118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.00 78.05 639.00 627.00 604.34 19/07/2014 13 70 0001391 104121 cancelacion 0.00 250.70 602.35 22/07/2014 04 119 14070119 1011 Cancelacion de comprobante 0.549.74 21/07/2014 13 84 0001405 104121 cancelacion 0.500.00 800.00 604.19 19/07/2014 13 72 0001393 104121 cancelacion 0.663.841.024.514.242.150.725.24 21/07/2014 13 85 0001406 104121 cancelacion 0.00 0.95 22/07/2014 04 116 14070116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.671.663.762.013.59 21/07/2014 13 79 0001400 104121 cancelacion 0.00 0.50 630.14 639.

620.00 180.00 270.80 554.NATURE AMERICA S.78 22/07/2014 11 14 7067189608 104132 Anticipo NA14-011 0.00 430.00 597.720.00 593.23 537.A.20 594.95 561.85 22/07/2014 13 86 0001407 104121 cancelacion 0.96 537.00 7.00 15.50 23/07/2014 14 1 000608 104122 0.C.00 595.00 2.25 22/07/2014 04 125 14070125 1011 Cancelacion de comprobantes 0.05 22/07/2014 04 145 14070145 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 1.00 582.25 22/07/2014 04 133 14070133 1011 Cancelacion de comprobantes 0.25 22/07/2014 04 128 14070128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.979.44 515.00 640.00 595.128.200.149.478.501.159.796.00 16.00 580.721.25 22/07/2014 04 127 14070127 1011 Cancelacion 0.083.859.846.00 589.00 497.00 594.75 23/07/2014 13 94 0001415 104121 cancelacion 0.05 22/07/2014 04 135 14070135 1011 Cancelacion de comprobantes 0.15 579.00 1.076.000.00 564.00 400.85 22/07/2014 13 86 0001407 104121 cancelacion 0.05 514.65 22/07/2014 13 89 0001410 104121 cancelacion 0.261.05 22/07/2014 04 134 14070134 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 13/09/2014 CAL.05 22/07/2014 04 143 14070143 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 340.519.262.24 516.00 742.722.00 936.45 22/07/2014 04 146 14070146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.25 22/07/2014 04 132 14070132 1011 Cancelacion 0.00 0. 79 .00 593.85 516.00 594.539.46 22/07/2014 10 39 7114706654 104131 Cancelacion de comprobantes 0.05 22/07/2014 13 92 0001413 104121 cancelacion 0.978.00 80.30 554.76 22/07/2014 10 39 7114706654 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 593.00 0.245.945.80 554.00 147.218.975.80 22/07/2014 13 88 0001409 104121 cancelacion 0.00 507.259.10 562.00 84.289.00 20.31 22/07/2014 10 39 7114706654 104131 Cancelacion de comprobantes 0.128.75 23/07/2014 13 94 0001415 104121 cancelacion 0.828.00 81.261.261.00 94.519.00 1.300.05 22/07/2014 04 142 14070142 1011 Cancelacion 0.00 819.05 22/07/2014 04 139 14070139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.578.25 22/07/2014 04 130 14070130 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.503.00 875.00 597.80 22/07/2014 13 87 0001408 104121 cancelacion 0. Nº Nº DOC F.75 564.00 591.25 22/07/2014 04 129 14070129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.147.823.00 0.00 4.05 22/07/2014 04 138 14070138 1011 Cancelacion 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 22/07/2014 04 124 14070124 1011 Cancelacion de comprobantes 0.99 22/07/2014 10 38 7352595659 104131 Anticipo 0.762.00 21.95 22/07/2014 10 38 7352595659 104131 Anticipo 0.897.508.982.00 100.50 23/07/2014 13 96 0001417 104121 cancelacion 0.00 595.00 582.261.25 22/07/2014 04 126 14070126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.65 22/07/2014 13 89 0001410 104121 cancelacion 0.00 400.00 9.70 23/07/2014 13 95 0001416 104121 cancelacion 0.467.387.119.00 583.550.22 22/07/2014 11 14 7067189608 104132 Anticipo NA14-011 0.00 700.00 86. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.971.578.00 508.00 110.05 22/07/2014 04 136 14070136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 573.00 148.00 880.00 592.90 22/07/2014 13 90 0001411 104121 cancelacion 0.05 22/07/2014 04 144 14070144 1011 Cancelacion de comprobantes 0.565.00 2.00 111.00 1.85 22/07/2014 13 92 0001413 104121 cancelacion 0. ESPINTANA MZ.39 Pag.90 22/07/2014 13 90 0001411 104121 cancelacion 0.605.000.03 515.E.05 22/07/2014 04 137 14070137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.80 22/07/2014 13 91 0001412 104121 cancelacion 0.00 500.00 514.987.00 0.00 509.50 23/07/2014 13 97 0001418 104121 anticipo 0.75 22/07/2014 13 93 0001414 104121 cancelacion 0.703.60 581.11 498.659.05 22/07/2014 04 141 14070141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 580.375.05 580.935.25 22/07/2014 04 131 14070131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.665.518.00 593.00 597.00 589.00 598.00 0.00 5.45 516.00 562.00 592.00 6.60 581.659.647.05 22/07/2014 04 140 14070140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.70 23/07/2014 13 95 0001416 104121 cancelacion 0.20 509.

105.84 24/07/2014 04 155 14070155 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200.824.861.00 625.81 24/07/2014 13 98 0001419 1011 cancelacion 10.11 23/07/2014 11 15 23072014 104132 Ingreso 153.04 24/07/2014 04 179 14070179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 29.091.00 0.00 0.24 24/07/2014 04 171 14070171 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 155.661.454.00 631.109.84 24/07/2014 04 156 14070156 1011 Cancelacion de comprobantes 0.C.00 627.00 2.00 80.496.84 24/07/2014 04 165 14070165 1011 Cancelacion de comprobantes 0.54 24/07/2014 04 168 14070168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 24/07/2014 04 153 14070153 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 24/07/2014 04 154 14070154 1011 Ingreso 2.00 28.019.00 0.34 24/07/2014 04 162 14070162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 633.541.00 40.34 24/07/2014 04 159 14070159 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 621.00 95.00 636.00 1.50 633.581.459.00 200.331.00 633.286. 80 .00 637.00 60.04 24/07/2014 04 180 14070180 1011 Cancelacion de comprobantes 0.27 0.00 2.95 616.000.00 637.136.50 633.128.44 24/07/2014 04 147 14070147 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.84 24/07/2014 04 151 14070151 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 750.A.42 498.00 621.00 120.81 Pag.00 636.00 995.223.217.00 639.84 24/07/2014 04 167 14070167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.376.800.323.54 24/07/2014 04 176 14070176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.080.00 236.622.60 638. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 23/07/2014 14 1 000608 104122 0.84 24/07/2014 04 164 14070164 1011 Cancelacion de comprobantes 0.576.00 87.00 60.34 24/07/2014 04 161 14070161 1011 Cancelacion de comprobantes 0.24 24/07/2014 04 172 14070172 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 7.00 1.00 633.00 29.00 636.200.00 1.81 24/07/2014 04 184 14070184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.512.378.76 24/07/2014 04 182 14070182 1011 Cancelacion 0.00 498.13 485.24 23/07/2014 14 2 000609 104122 0.109.64 24/07/2014 04 170 14070170 1011 Cancelacion de comprobantes 0.04 24/07/2014 04 181 14070181 1011 Entrega a rendir 0.441.340.67 639.84 24/07/2014 04 157 14070157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.28 617.872.97 23/07/2014 14 2 000609 104122 155.00 624.00 9.971.00 633.00 486.724.00 10.105.00 5.883.84 24/07/2014 04 163 14070163 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 330.84 24/07/2014 04 150 14070150 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 20.991. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.20 625.00 616.00 636.97 23/07/2014 10 40 9573764838 104131 Anticipo 0.90 630.00 620.13 493.655.54 24/07/2014 04 169 14070169 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 639.NATURE AMERICA S.00 100.00 135.137.00 167.27 498.00 634.270.84 23/07/2014 10 41 9585858377 104131 Anticipo 0.00 639.84 24/07/2014 04 166 14070166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200.029.178.00 1.957.597.00 625.74 24/07/2014 04 174 14070174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.118.84 23/07/2014 10 41 9585858377 104131 Anticipo 0.00 53.00 38.00 631.171.04 24/07/2014 04 178 14070178 1011 Cancelacion de comprobantes 0.54 24/07/2014 04 175 14070175 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 981.11 23/07/2014 11 15 23072014 104132 Ingreso 0.00 617.00 633.826.00 109.318.989.00 168.00 430. 13/09/2014 CAL.54 24/07/2014 04 177 14070177 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.40 628.00 626.74 24/07/2014 04 173 14070173 1011 Cancelacion de comprobantes 0.029. ESPINTANA MZ.00 4.00 1.76 24/07/2014 04 183 14070183 1011 Cancelacion 0.50 627.30 630.60 486.577.090.50 622.632.00 493.00 7.97 23/07/2014 10 40 9573764838 104131 Anticipo 0.484.254.00 2.00 638.00 2.34 24/07/2014 04 160 14070160 1011 Cancelacion de comprobantes 0.84 24/07/2014 04 158 14070158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.028.080.960.84 24/07/2014 04 152 14070152 1011 Cancelacion de comprobantes 0.44 24/07/2014 04 149 14070149 1011 Cancelacion de comprobantes 0.44 24/07/2014 04 148 14070148 1011 Cancelacion de comprobantes 0.373.217.791.851.00 630. Nº Nº DOC F.24 23/07/2014 10 41 9585858377 104131 Anticipo 0.

79 614.276.00 16.00 35.438.00 0.00 72.30 590.00 10.00 619.35 577.597.73 24/07/2014 10 42 4156999400 104131 Anticipo 0.00 338.276.A.16 595.00 6.00 619.391.90 595.36 24/07/2014 13 101 24072014 104121 cancelacion 60.01 25/07/2014 13 109 0001425 1011 cancelacion 3. 13/09/2014 CAL.41 590.31 24/07/2014 13 105 0001421 104121 cancelacion 0.974.00 89.10 335.341.00 13.00 106.24 595.196.00 619.05 622.099.00 198.00 335.79 24/07/2014 11 16 7592028137 104132 Entrega a rendir cuenta 0.929. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.105.30 336.00 335.498.61 25/07/2014 04 185 14070185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.25 24/07/2014 11 22 24072014 104132 Anticipo 0.00 0.96 24/07/2014 13 106 0001420 104121 cancelacion 0.93 24/07/2014 11 21 6032031498 104132 Anticipo 0.545.78 24/07/2014 11 18 7079264621 104132 Entrega a rendir cuenta 0.08 24/07/2014 11 17 7501730113 104132 Entrega a rendir cuenta 0.833.00 174.51 25/07/2014 04 187 14070187 1011 Movilidad 0.00 32.36 24/07/2014 13 104 0001-001827 104121 cancelacion 0.340.00 0.476.00 64.40 24/07/2014 11 22 24072014 104132 Anticipo 0.00 24/07/2014 11 20 4145712097 104132 Entrega a rendir cuenta 0.00 0.00 16.474.59 574.00 5.000.36 24/07/2014 13 104 24072014 104121 cancelacion 1.81 24/07/2014 13 98 0001419 104121 cancelacion 0.13 24/07/2014 11 17 7501730113 104132 Entrega a rendir cuenta 0.38 24/07/2014 11 16 7592028137 104132 Entrega a rendir cuenta 0.478.105.00 336.00 0.00 574.93 24/07/2014 10 43 6819177498 104131 Cancelacion 0.00 335.519.012.536.00 169.00 71.10 353.305.51 25/07/2014 04 188 14070188 1011 Cancelacion 0.00 15.NATURE AMERICA S.484.83 24/07/2014 11 21 6032031498 104132 Anticipo 0.53 560.00 335.64 598.40 598.51 25/07/2014 04 189 14070189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.200.041.55 24/07/2014 11 22 24072014 104132 Anticipo 0.662.00 620.01 25/07/2014 13 107 0001422 104121 cancelacion 0.336.087.35 622.00 0.36 24/07/2014 13 103 24072014 104121 cancelacion 816.974.737. Nº Nº DOC F.15 619.752.839.74 614.687.000.688.534.00 46.00 2.041.00 1.78 24/07/2014 11 18 7079264621 104132 Entrega a rendir cuenta 0.00 616.526.01 25/07/2014 13 108 0001423 1011 cancelacion 3.00 1.03 24/07/2014 10 43 6819177498 104131 Cancelacion 0.50 335.95 577.C.033.51 24/07/2014 13 99 0001-000360 104121 cancelacion 0.600.152.64 335.407.251.36 24/07/2014 13 100 24072014 104121 cancelacion 200. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 24/07/2014 13 98 0001419 104121 cancelacion 0.40 24/07/2014 11 22 24072014 104132 Anticipo 0.20 0.263.01 25/07/2014 04 192 14070192 1011 Cancelacion de comprobantes 0.734.51 25/07/2014 04 190 14070190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.30 616.00 0.00 0.00 0.00 16.001.36 24/07/2014 13 102 24072014 104121 cancelacion 800.00 335.43 352.794.473.00 0.00 318.01 25/07/2014 04 191 14070191.00 8.438.01 25/07/2014 13 107 0001422 104121 cancelacion 0.187.792.962.00 2.61 25/07/2014 04 186 14070186 1011 Cancelacion 0.643.00 341.541.66 24/07/2014 11 19 9744667528 104132 Entrega a rendir cuenta 0.142.00 621.789.04 24/07/2014 11 20 4145712097 104132 Entrega a rendir cuenta 0.04 551.01 25/07/2014 04 193 14070193 1011 Cancelacion 0.266.00 66.62 560.07 551. ESPINTANA MZ.96 Pag.00 146.96 24/07/2014 13 106 0001420 104121 cancelacion 0.00 0.258.50 616.224.693.500.00 75.85 336.00 425.00 0.31 24/07/2014 13 99 24072014 104121 cancelacion 3.00 12.752.00 622.00 4.09 24/07/2014 10 43 6819177498 104131 Cancelacion 0.00 11.00 616.05 340.92 24/07/2014 14 3 020-0044395 104122 cancelacion 0.13 24/07/2014 10 42 4156999400 104131 Anticipo 0.00 39. 81 .00 6.19 24/07/2014 11 19 9744667528 104132 Entrega a rendir cuenta 0.171.793.00 11.00 340.66 24/07/2014 14 3 000610 104122 cancelacion 0.00 335.E.00 335. 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 25/07/2014 13 108 0001423 104121 cancelacion 0.12 316.63 31/07/2014 04 200 14070200 1011 Cancelacion 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 1.50 30/07/2014 11 25 30072014 104132 Ingreso 0.00 357.00 494.00 358.18 30/07/2014 10 51 00002-000058 104131 Cancelacion 0.85 316.804.A.828.00 3.079.70 301.00 67.56 31/07/2014 04 211 14070211 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 200. 13/09/2014 CAL.911.00 755.878.00 14.007.00 0.699.00 355.06 31/07/2014 04 195 14070195 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 345.175.C.56 31/07/2014 04 194 14070194 1011 Cancelacion de comprobantes 0.66 Pag. Nº Nº DOC F.50 30/07/2014 11 25 30072014 104132 Ingreso 83.00 347.00 27.00 432.199.06 31/07/2014 04 216 14070216 1011 Cancelacion de comprobantes 0.996.848.244.06 31/07/2014 04 218 14070218 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 16.00 150.00 276.587.00 1.212.00 357.00 345.56 31/07/2014 04 210 0001-001390 1011 Cancelacion de comprobantes 0.478.00 351.06 31/07/2014 04 221 14070221 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 356.00 352.24 30/07/2014 11 24 4437600249 104132 Cancelacion 0.00 23.00 48.348.00 348.00 22.66 31/07/2014 04 203 14070203 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.89 359.00 17.997.00 345.338.216.00 1.15 337.00 135.06 31/07/2014 04 212 14070212 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.06 31/07/2014 04 214 14070214 1011 Cancelacion de comprobantes 0.98 30/07/2014 10 51 00002-000058 104131 Cancelacion 0.18 359.06 31/07/2014 04 198 14070198 1011 Cancelacion de comprobantes 0. ESPINTANA MZ.66 25/07/2014 13 110 0001424 104121 anticipo 0.215.917.184.714.00 337.102.06 31/07/2014 04 199 14070199 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 597.23 301.278.054.264.260.00 359.718.00 0.06 31/07/2014 04 220 14070220 1011 Cancelacion de comprobantes 0.905.688.10 278.48 301.840.243.50 351.00 350.74 275.00 333.00 0.916.06 31/07/2014 04 197 14070197 1011 Cancelacion de comprobantes 0.568.00 351.50 358.43 30/07/2014 11 25 30072014 104132 Ingreso 0.00 4.031. 82 .06 31/07/2014 04 213 14070213 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 353.56 31/07/2014 04 206 14070206 1011 Cancelacion de comprobantes 0.06 31/07/2014 04 222 14070222 1011 Cancelacion 0.06 31/07/2014 04 219 14070219 1011 Cancelacion de comprobantes 0.177.18 30/07/2014 10 51 00002-000058 104131 Cancelacion 0.43 357.56 31/07/2014 04 207 14070207 1011 Cancelacion de comprobantes 0.81 25/07/2014 13 109 0001425 104121 cancelacion 0.00 200.74 276.00 150.200.15 333.00 24.340.00 1.00 75.979.160.00 180.97 356.597.00 352.28 30/07/2014 13 111 0001426 104121 cancelacion 0.00 0.76 25/07/2014 11 23 7385184532 104132 Anticipo 0.00 1.162.242.00 348.06 31/07/2014 04 217 14070217 1011 Cancelacion de comprobantes 0.56 31/07/2014 04 205 14070205 1011 Cancelacion de comprobantes 0.46 25/07/2014 11 23 7385184532 104132 Anticipo 0.00 280.00 199.06 31/07/2014 04 215 14070215 1011 Cancelacion de comprobantes 0.399.00 346.00 2.00 0.32 30/07/2014 11 25 30072014 104132 Ingreso 0.678.234.56 31/07/2014 04 209 14070209 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 4.81 25/07/2014 13 109 0001425 104121 cancelacion 0.00 278.00 348.742.E.69 25/07/2014 11 23 7385184532 104132 Anticipo 0.00 351.00 460.057.00 150.66 31/07/2014 04 201 14070201 1011 Cancelacion de comprobantes 0.553.87 359.00 3.610.061.00 1.00 351.56 31/07/2014 04 208 14070208 1011 0.66 31/07/2014 04 204 14070204 1011 Cancelacion de comprobantes 0.500.66 31/07/2014 04 202 14070202 1011 Cancelacion 0.00 358.00 83.403.NATURE AMERICA S.24 30/07/2014 10 51 00002-000058 104131 Cancelacion 0.340.840.06 31/07/2014 04 196 14070196 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 353.00 350.00 276.00 389.00 353.309.700.041.245.00 304.00 293.20 276.352.00 356.96 25/07/2014 13 108 0001423 104121 cancelacion 0.54 25/07/2014 13 110 0001424 104121 anticipo 0.28 30/07/2014 13 111 0001426 104121 cancelacion 0.00 1.00 24.10 354.

00 12.293.19 414.66 31/07/2014 04 224 14070224 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 345.00 345.00 343.36 31/07/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.293.879. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 31/07/2014 04 223 14070223 1011 Cancelacion de comprobantes 0.36 31/07/2014 04 241 31072014 1011 Ingreso 985.00 3.86 31/07/2014 13 113 31072014 104121 cancelacion 3.25 414.00 342.E.804.00 10.00 501.228.A.15 498.00 0.00 345.00 26.00 405.804.36 31/07/2014 04 240 14070240 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 2.82 31/07/2014 13 118 31072014 104121 0.308.36 31/07/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0.000.05 500.36 31/07/2014 13 112 0001427 1011 cancelacion 10.00 0.684.00 414.00 345.00 0.00 240.714.804.600.293.00 0.00 75.06 31/07/2014 04 238 14070238 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 338.06 31/07/2014 04 233 14070233 1011 Cancelacion de comprobantes 0.NATURE AMERICA S.00 190.293.30 345.684.000.05 414.00 345.50 495.00 495.66 31/07/2014 04 227 14070227 1011 Cancelacion de comprobantes 0.61 31/07/2014 13 117 0001428 104121 adelanto 0.00 0.66 31/07/2014 04 225 14070225 1011 Cancelacion 0.00 0.284.229.00 1.484.00 4. 13/09/2014 CAL.00 345.00 341.00 0.05 501.36 31/07/2014 13 112 0001427 104121 cancelacion 0.00 0.00 345.00 345.66 31/07/2014 04 226 14070226 1011 Devolucion 200.00 505.382.00 414.954.80 345.36 31/07/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.36 31/07/2014 13 112 0001427 104121 cancelacion 0.17 31/07/2014 13 118 31072014 104121 0.293.706.00 345.699.822.00 14.60 489.194.36 31/07/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.12 31/07/2014 13 118 31072014 104121 0.00 0.902.574.285.00 489.36 31/07/2014 10 45 7299723790 104121 Ingreso 60.00 345.081.702.00 380.095.00 0.00 0.86 31/07/2014 13 113 0001-000365 104121 cancelacion 0.293.66 31/07/2014 13 115 31072014 104121 cancelacion 1.293.12 31/07/2014 13 118 31072014 104121 0. Nº Nº DOC F.00 5.36 31/07/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.229.132.00 345.00 501.00 149.00 0.70 334.00 341.06 31/07/2014 04 234 14070234 1011 Cancelacion de comprobantes 0.56 31/07/2014 04 230 14070230 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 137.650.293.290.C.00 0.36 31/07/2014 10 47 1989879841 104121 Ingreso 0.00 500.00 405.00 345.084.66 31/07/2014 13 115 0001-000366 104121 cancelacion 0.71 31/07/2014 13 114 31072014 104121 cancelacion 1.726.00 0.00 3.293.00 80.61 31/07/2014 13 117 0001428 104121 adelanto 0.00 498.00 78.860.684.00 0.00 335.200.00 1.571.535. 83 .484.00 0.00 998.12 31/07/2014 13 118 31072014 104121 0. ESPINTANA MZ.87 Pag.00 342.00 440.000.06 31/07/2014 04 232 14070232 1011 Cancelacion de comprobantes 0.115.293.00 345.66 31/07/2014 04 228 14070228 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.06 31/07/2014 04 235 14070235 1011 Cancelacion de comprobantes 0.285.01 31/07/2014 13 118 31072014 104121 0.084.00 0.00 505.06 31/07/2014 04 237 14070237 1011 Cancelacion de comprobantes 0.61 31/07/2014 13 116 31072014 104121 cancelacion 120.56 31/07/2014 04 231 14070231 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 334.71 31/07/2014 13 114 0001-001830 104121 cancelacion 0.293.00 16.86 31/07/2014 04 229 14070229 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 2.00 71.600.36 31/07/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 345.36 31/07/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.232.00 342. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.36 31/07/2014 10 47 1989879841 104121 Ingreso 100.290.36 31/07/2014 10 45 7299723790 104121 Ingreso 0.06 31/07/2014 04 236 14070236 1011 Cancelacion de comprobantes 0.06 31/07/2014 04 239 14070239 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 335.203.36 31/07/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.835.000.00 0.00 345.00 345.65 414.384.00 20.

00 240.00 240.11 01/08/2014 13 5 00001433 104121 Cancelacion 0.50 238.66 01/08/2014 13 1 0001429 1011 cancelacion 10.00 0.00 2.09 31/07/2014 10 44 72091188 104131 Cancelacion de comprobantes 0.616.458.458.00 330.76 04/08/2014 13 10 0001438 1011 cancelacion 10.183.60 240.765.916.50 346.366.458.66 31/07/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 0.00 33.50 310.00 0.16 01/08/2014 13 2 0001430 104121 anticipo 0.983.00 414. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.183.00 226.00 248.00 244.00 260.00 30.09 31/07/2014 10 45 7299723790 104131 Ingreso 0.76 02/08/2014 13 8 02082014 104121 cancelacion 6.967.00 235.00 325.00 407.00 242.00 6.180.50 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.26 31/07/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 0.800.680.00 310.566.09 31/07/2014 10 45 7299723790 104131 Ingreso 0.00 347.00 0.00 83.00 233.26 02/08/2014 11 2 04082014 104132 ingreso 0.A.366.26 01/08/2014 11 1 01082014 104131 ingreso 0.462.00 6.00 5.00 236.680.00 0.00 2.09 31/07/2014 10 45 7299723790 104131 Ingreso 0.00 212.00 0.319.700.165.73 246.457.06 01/08/2014 10 1 72091189 104131 Cancelacion de comprobantes 0.30 233.970.00 0.000.76 01/08/2014 11 1 01082014 104132 ingreso 0.00 233.86 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.266.00 60.00 5.000.73 346.082.50 260.00 0.462. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 31/07/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.36 31/07/2014 10 46 0002-000163 104131 Pago de detraccion 0.621.00 246.00 1.05 236.621.00 0.621.60 246.86 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.621. 84 .115.769.492.00 238.00 3.00 0.742.449.800.20 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.11 01/08/2014 13 7 0001435 104121 cancelacion 0.00 1.10 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.942.76 04/08/2014 10 3 8285049515 104121 Ingreso 60.20 232.56 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.11 01/08/2014 13 7 0001435 104121 cancelacion 0.165.320.00 270.76 02/08/2014 13 8 0001-00037 104121 cancelacion 0.66 31/07/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.26 31/07/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.83 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.00 0.16 01/08/2014 13 2 0001430 104121 anticipo 0.00 100.26 31/07/2014 10 49 0001-000976 104131 Cancelacion 0.413.00 346.30 246.00 8.00 0.550.00 5.983.00 413.00 325.616.00 10.000.000.46 02/08/2014 13 9 0001436 104121 cancelacion 0.366.50 31/07/2014 10 48 8705498779 104131 Pago de sueldo 0.00 375.66 01/08/2014 13 1 0001429 104121 cancelacion 0.00 246.76 Pag.63 246. 13/09/2014 CAL.00 421.00 283.00 246.00 0.750.26 01/08/2014 11 1 01082014 104131 ingreso 83.NATURE AMERICA S.80 226.00 673.00 1.00 242.00 347.00 0.418.00 99.87 31/07/2014 14 4 31072014 104122 Comision mantenimientos 0.39 31/07/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 0.680.66 31/07/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.48 414.400.675.56 31/07/2014 10 47 1989879841 104131 Ingreso 0.255. ESPINTANA MZ.36 31/07/2014 10 46 0002-000163 104131 Pago de detraccion 0.942.000.00 1.30 413.366.66 01/08/2014 13 1 0001429 104121 cancelacion 0.00 3.00 212.11 01/08/2014 13 3 00001431 104121 Cancelacion de comprobantes 0.09 31/07/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.26 31/07/2014 10 50 0003-000347 104131 Cancelacion 0.291.992.C.000.00 0.00 240.E.00 235.566.00 0.550.00 238.00 325.00 0.24 245.00 3.26 02/08/2014 11 2 04082014 104132 ingreso 27.66 01/08/2014 04 1 14080001 1011 Cancelacion 0.05 233.11 01/08/2014 13 4 0001432 104121 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.00 3.00 235.315.684.00 236.796.10 246.250.591.11 01/08/2014 13 6 00001434 104121 Cancelacion 0.

24 06/08/2014 13 25 0001452 104121 cancelacion 0.00 1.000.463.04 06/08/2014 10 5 001-000216 104131 Cancelacion de comprobantes 0.76 04/08/2014 13 11 0001440 104121 cancelacion 0.260.043.750.463.29 206.74 06/08/2014 10 5 001-000216 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.732.50 195.00 63.50 288.00 195.05 313.00 228.00 197.07 04/08/2014 10 4 3486759091 104131 Anticipo 0.00 182.00 39.04 06/08/2014 10 5 001-000216 104131 Cancelacion de comprobantes 0.98 05/08/2014 13 16 0001443 1011 cancelacion 10.00 212.512.000.384.014.638.400.00 10.00 1.00 19.370.898.00 330.56 212.00 0.00 311.00 196.80 184.05 311.822.54 Pag.14 06/08/2014 04 3 14080003 1011 Cancelacion 0.980.00 288.18 04/08/2014 11 3 2461231925 104132 Adelanto 0.A.762.76 04/08/2014 13 10 0001438 104121 cancelacion 0.00 225.00 884.732.304.31 04/08/2014 10 2 2318528832 104131 Cancelacion 0. Nº Nº DOC F.48 05/08/2014 13 17 00001444 104121 cancelacion 0.00 0.74 288.00 0.014.732.00 700.00 222.46 04/08/2014 13 14 0001441 104121 cancelacion 0.00 205.00 0.00 313.683.14 06/08/2014 04 2 14080002 1011 Cancelacion 0.00 10.00 195.00 195.58 212.700.706.80 212.658.64 06/08/2014 04 8 14080008 1011 Cancelacion de comprobantes 0.455.406.00 212.07 04/08/2014 10 3 8285049515 104131 Ingreso 0.46 04/08/2014 13 14 0001441 104121 cancelacion 0.25 314.000.773.00 320.64 06/08/2014 04 6 14080006 1011 Adelanto de sueldo 0.07 04/08/2014 10 4 3486759091 104131 Anticipo 0.00 696.00 313.00 1.00 500.39 05/08/2014 13 18 04022014 104121 cancelacion 0.750.644.64 06/08/2014 13 19 0001446 104121 cancelacion 0.00 0.877.41 04/08/2014 13 15 0001442 104121 cancelacion 0.00 30.00 3.638.98 05/08/2014 13 16 0001443 104121 cancelacion 0.75 225.NATURE AMERICA S.64 06/08/2014 13 22 0001449 104121 cancelacion 0. 85 .41 04/08/2014 13 15 0001442 104121 cancelacion 0.74 04/08/2014 11 3 2461231925 104132 Adelanto 0.942.98 05/08/2014 13 16 0001443 104121 cancelacion 0.00 0.26 04/08/2014 13 11 0001440 104121 cancelacion 0.50 320.00 1.644.814.00 5.445.00 0.014.000.216.000.750.383.32 04/08/2014 11 3 2461231925 104132 Adelanto 0.675.64 06/08/2014 13 19 0001446 104121 cancelacion 0.30 182.00 0.00 560.928.50 196.00 12.78 04/08/2014 11 3 2461231925 104132 Adelanto 0.64 06/08/2014 13 19 0001446 1011 cancelacion 10.00 22.00 6. 13/09/2014 CAL.212.455.64 06/08/2014 04 7 14080007 1011 Cancelacion de comprobantes 0.19 06/08/2014 13 22 0001449 104121 cancelacion 0.00 196.50 314.C.45 185.00 1.50 200.00 0.76 04/08/2014 13 10 0001438 104121 cancelacion 0.00 16.700.215. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 828.00 0.750.00 10.14 06/08/2014 13 20 0001447 104121 cancelacion 0.406.00 0.64 06/08/2014 13 21 0001448 104121 anulado 0.51 04/08/2014 13 12 0001440 104121 cancelacion 0.E.00 9.20 182.816.50 212.00 60.89 05/08/2014 13 18 001445 104121 cancelacion 0.455.942.00 7.00 0.00 2.70 184.732.063.816.40 212. ESPINTANA MZ.00 196.30 206.64 06/08/2014 04 5 14080005 1011 Cancelacion 0.000.31 04/08/2014 10 2 2318528832 104131 Cancelacion 0.81 04/08/2014 10 3 8285049515 104131 Ingreso 0.64 06/08/2014 04 4 14080004 1011 Cancelacion 0.46 04/08/2014 13 13 0001437 104121 anulado 0.00 0.00 5.916.00 3.305.00 160. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 04/08/2014 10 3 8285049515 104121 Ingreso 0.00 195.00 0.25 200.226.50 195.74 06/08/2014 13 23 0001450 104121 cancelacion 0.04 06/08/2014 13 24 0001451 104121 cancelacion 0.076.322.45 185.10 289.657.51 04/08/2014 13 12 0001440 104121 cancelacion 0.838.00 3.19 05/08/2014 13 17 00001444 104121 cancelacion 0.20 183.00 289.00 93.

00 420.76 07/08/2014 04 14 14080014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.290.00 15.00 302.509.898.00 7. 86 .00 296.56 08/08/2014 04 38 14080038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.76 07/08/2014 04 11 14080011 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 317.76 07/08/2014 04 21 14080021 1011 Cancelacion de comprobantes 0.883.863.79 06/08/2014 11 4 06082014 104132 Ingreso 0. ESPINTANA MZ.00 212.00 303.00 395.76 07/08/2014 13 26 0001453 104121 cancelacion 0.884.96 08/08/2014 04 30 14080030 1011 Cancelacion 0.973.00 2.951.00 0.00 302.00 321. 13/09/2014 CAL.76 07/08/2014 13 26 0001453 104121 cancelacion 0.96 08/08/2014 04 29 14080029 1011 Cancelacion 0.00 130.00 383.463.96 07/08/2014 11 5 07082014 104131 Transferencia entre cta 111.00 302.76 07/08/2014 04 23 14080023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.863.03 322.905.00 321.76 07/08/2014 04 16 14080016 1011 Pago de retencion judicial 0.00 200.309.522.368.00 297.00 317.400.36 07/08/2014 13 27 0001454 104121 cancelacion 0.71 07/08/2014 10 6 1533894290 104131 Ingreso 0.533.859. Nº Nº DOC F.96 08/08/2014 04 31 14080031 1011 Cancelacion de comprobantes 0.863.00 1.00 111.79 06/08/2014 11 4 06082014 104132 Ingreso 140.40 387.00 1.000.00 654.890.00 22.76 07/08/2014 04 13 14080013 1011 Cancelacion de comprobantes 0.96 08/08/2014 04 32 14080032 1011 Cancelacion de comprobantes 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 06/08/2014 10 5 001-000216 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 8.055.859.56 Pag.694.557.56 08/08/2014 04 36 14080036 1011 Cancelacion 0.000.00 304.00 80.205.85 387.00 0.00 7.936.96 08/08/2014 04 34 14080034 1011 Cancelacion 0.76 07/08/2014 04 20 14080020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 321.580.C.672.00 200.738.255.51 07/08/2014 13 28 0001455 104121 cancelacion 0.00 387.00 200.365.96 08/08/2014 04 33 14080033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.650.76 07/08/2014 13 26 0001453 1011 cancelacion 8.75 304.00 465.00 30.00 314.00 16.369.405.76 07/08/2014 10 6 1533894290 104121 Ingreso 0.40 300.00 500.00 318.00 400.76 07/08/2014 04 15 14080015 1011 Cancelacion 0.75 386.00 4.00 71.00 384.00 292.000.188.327.400.00 294.00 317.119.76 07/08/2014 04 19 14080019 1011 Cancelacion de comprobantes 0.76 07/08/2014 04 24 14080024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.324.00 294.859.00 302.405.455.00 59.00 4.776.00 315.00 319.56 08/08/2014 04 35 14080035 1011 Cancelacion 0.672.75 182.00 304.00 322.00 301.00 1.00 303.76 07/08/2014 04 12 14080012 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 395.00 317.195.00 619.00 2.A.00 789.00 302.00 200.152.228.00 8.702.000.71 07/08/2014 10 6 1533894290 104131 Ingreso 0.354.76 07/08/2014 04 18 14080018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 301.00 1.76 07/08/2014 04 9 14080009 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 321.00 232.00 307.229.00 0.76 07/08/2014 10 6 1533894290 104121 Ingreso 80.76 07/08/2014 13 30 0001457 104121 anticipo 0.542.00 30.000.00 319.05 384.00 1.00 304.204.369.00 316.00 386.00 1.76 07/08/2014 04 22 14080022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.838.96 07/08/2014 11 5 07082014 104132 Transferencia entre cta 0.76 07/08/2014 13 30 0001457 104121 anticipo 0.96 08/08/2014 04 28 14080028 1011 Cancelacion de comprobantes 0.76 07/08/2014 04 10 14080010 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.56 08/08/2014 04 37 14080037 1011 Cancelacion 0.863.96 08/08/2014 04 26 14080026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.152.00 0.750.71 07/08/2014 10 6 1533894290 104131 Ingreso 0.76 07/08/2014 13 29 0001456 104121 cancelacion 0.000.00 321.96 08/08/2014 04 27 14080027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.56 08/08/2014 04 39 14080039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.76 07/08/2014 04 17 14080017 1011 Pago de retencion judicial 0.369.NATURE AMERICA S.96 08/08/2014 04 25 14080025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.552.00 52.00 318.00 450.00 0.00 80.610.00 1.00 415.845.309.

714.76 11/08/2014 13 40 0001462 104121 cancelacion 0.068.36 12/08/2014 04 49 14080049 1011 Cancelacion 0.00 0.00 649.00 278.00 279.164.00 09/08/2014 10 8 8166878646 104131 Cancelacion 0.164.77 09/08/2014 13 36 09082014 104121 cancelacion 40.66 11/08/2014 13 42 00001464 104121 cancelacion 0.86 12/08/2014 04 59 14080059 1011 Cancelacion 0.00 0.515. ESPINTANA MZ.615.59 273.00 283.280.00 5.787.464.86 12/08/2014 04 58 14080058 1011 Cancelacion 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.40 273.56 08/08/2014 10 7 8523141978 104131 Ingreso 0.00 255.00 400.00 0.00 278.936.77 09/08/2014 13 37 09082014 104121 cancelacion 350.180.00 79.00 10.42 09/08/2014 13 31 00001458 1011 cancelacion 10.00 170.000.00 252.00 0.291.00 1.515.00 300.00 252.76 11/08/2014 13 40 0001462 104121 cancelacion 0.517.56 08/08/2014 04 43 14080043 1011 Cancelacion 0.515.00 286.00 286.00 259.22 09/08/2014 13 33 0001460 104121 anulado 0.00 0.907.00 198.35 09/08/2014 10 8 8166878646 104131 Cancelacion 0.00 285.50 286.443.00 260.00 255.00 1.586.86 12/08/2014 04 54 14080054 1011 Cancelacion 0.634.224.00 292.00 29.56 08/08/2014 04 45 14080045 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.00 287.00 58.00 160.00 14.467.009.290.00 280.697.000.86 12/08/2014 04 61 14080061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.86 12/08/2014 04 60 14080060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.365.00 800.00 3.00 200.06 08/08/2014 04 46 14080046 1011 Cancelacion 0.26 11/08/2014 13 41 0001463 104121 cancelacion 0.56 08/08/2014 04 41 14080041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.166.136.00 344.00 267.586.C.936.317.656.00 278. 13/09/2014 CAL.36 12/08/2014 04 48 14080048 1011 Movilidad 0.997. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 08/08/2014 04 40 14080040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.515.938.36 Pag.86 12/08/2014 04 62 14080062 1011 Cancelacion 0.00 0.42 09/08/2014 13 31 00001458 104121 cancelacion 0.00 252.56 08/08/2014 10 7 8523141978 104131 Ingreso 0.50 286.634.077.00 6.96 11/08/2014 13 42 00001464 104121 cancelacion 0.00 0.00 37.00 260.00 259.30 260.438.00 0.92 09/08/2014 13 32 0001459 104121 cancelacion 0.695.77 09/08/2014 13 39 0001-000367 104121 cancelacion 0.50 280.77 09/08/2014 13 38 09082014 104121 cancelacion 240.553.586.30 267.00 58.82 09/08/2014 13 34 0001461 104121 cancelacion 0.56 08/08/2014 04 44 14080044 1011 Cancelacion de comprobantes 0.40 277.423.00 0.00 0.71 12/08/2014 04 56 14080056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.000.86 12/08/2014 04 53 14080053 1011 Cancelacion de comprobantes 0.86 12/08/2014 04 57 14080057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 09/08/2014 10 8 8166878646 104131 Cancelacion 0.85 255.585.895.00 5.200.00 252.00 0.30 260.917.353.843. 87 .22 09/08/2014 13 34 0001461 104121 cancelacion 0.62 09/08/2014 10 8 8166878646 104131 Cancelacion 0.903.77 09/08/2014 13 39 09082014 104121 cancelacion 3.084.00 273.725.000.00 129.36 12/08/2014 04 52 14080052 1011 Cancelacion 0.NATURE AMERICA S.26 11/08/2014 13 41 0001463 104121 cancelacion 0.907.00 0.E.56 08/08/2014 04 42 14080042 1011 Cancelacion 0.00 281.42 09/08/2014 13 31 00001458 104121 cancelacion 0.15 255.00 80.70 279.71 12/08/2014 04 55 14080055 1011 Cancelacion 0.05 277.000.50 255.00 375.76 11/08/2014 13 40 0001462 1011 cancelacion 10.00 6.00 78.00 8.997.554.00 2.50 273.15 281.117.00 0.50 252.636.00 0.00 0.947.553.00 287.25 273.36 12/08/2014 04 51 14080051 1011 Cancelacion 0.00 178.A.36 12/08/2014 04 50 14080050 1011 Entrega a rendir cta 0.00 280.00 15.62 273.00 0.14 280.56 08/08/2014 04 47 14080047 1011 Cancelacion 0.00 290.00 278.77 09/08/2014 13 35 09082014 104121 cancelacion 80.707.00 29.00 252.

880.720.55 14/08/2014 04 65 14080065 1011 Cancelacion de comprobantes 0.917.00 241.55 14/08/2014 04 66 14080066 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.399.60 Pag.00 125.00 0.30 192.36 12/08/2014 13 43 12082014 104121 bonos 0.73 12/08/2014 11 6 6293178276 104132 Anticipo 0.36 13/08/2014 11 8 7532356762 104132 Adelanto 0.13 13/08/2014 11 8 7532356762 104132 Adelanto 0.666.65 14/08/2014 04 75 14080075 1011 Cancelacion 0.00 304.50 247.908.454.00 196.55 14/08/2014 04 71 14080071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.20 14/08/2014 04 84 14080084 1011 Cancelacion 0.577.00 200.351.00 193.13 13/08/2014 13 45 0001466 104121 cancelacion 0.00 100.243.763.74 241.11 12/08/2014 13 44 0001465 104121 bonos 0.00 1.00 197.550.55 14/08/2014 04 67 14080067 1011 Cancelacion 0.44 240.55 14/08/2014 04 70 14080070 1011 Cancelacion 0.45 14/08/2014 04 81 14080081 1011 Cancelacion de comprobantes 0.353.782.45 14/08/2014 04 78 14080078 1011 Cancelacion de comprobantes 0.398.238.00 200.68 13/08/2014 11 7 0938786907 104132 Anticipo 0.10 200.60 15/08/2014 04 92 14080092 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 15/08/2014 04 90 14080090 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 68.80 191.064.257.00 236.00 252.00 34.00 5.00 710.00 214.00 117.36 12/08/2014 13 43 12082014 104121 bonos 0.949.902. 13/09/2014 CAL.00 100.55 14/08/2014 04 64 14080064 1011 Cancelacion 0.00 193.00 0.00 197.11 12/08/2014 13 44 0001465 104121 bonos 0.00 520.00 16.55 14/08/2014 04 73 14080073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.00 15.00 268.03 13/08/2014 11 8 7532356762 104132 Adelanto 0.10 15/08/2014 04 89 14080089 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 245.00 340.00 200.00 849.046.441.55 14/08/2014 04 68 14080068 1011 Cancelacion 0.90 196.25 193.787.45 14/08/2014 04 76 14080076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.400.438.424.55 14/08/2014 04 72 14080072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 247.10 15/08/2014 04 88 14080088 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 195.00 196.00 245.00 193.175.00 1.91 12/08/2014 10 9 6298821793 104131 Anticipo 0.720.81 200.00 16.60 15/08/2014 04 91 14080091 1011 Cancelacion de comprobantes 0.60 240.90 14/08/2014 04 86 14080086 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 527.995.00 4.00 180.00 246.320. 88 .00 15.60 15/08/2014 04 95 14080095 1011 Cancelacion de comprobantes 0.726.540.00 191.037.346.00 4.60 15/08/2014 04 93 14080093 1011 Cancelacion de comprobantes 0.949.00 196.785.779.00 179.00 100.00 195.757.00 196.55 14/08/2014 04 69 14080069 1011 Cancelacion 0.00 1.00 70.566.17 12/08/2014 11 6 6293178276 104132 Anticipo 0.20 14/08/2014 04 83 14080083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 244.45 14/08/2014 04 82 14080082 1011 Cancelacion 0.00 121.00 80.NATURE AMERICA S.20 242.45 14/08/2014 04 79 14080079 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 192.343.13 13/08/2014 13 45 0001466 104121 cancelacion 0.00 252.93 13/08/2014 11 7 0938786907 104132 Anticipo 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 12/08/2014 04 63 14080063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.45 14/08/2014 04 77 14080077 1011 Cancelacion de comprobantes 0.C.00 8. Nº Nº DOC F. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.972.00 196.728.67 200.00 200.00 2.036.00 242.20 14/08/2014 04 85 14080085 1011 Cancelacion de comprobantes 0.55 201.90 14/08/2014 04 87 14080087 1011 Cancelacion de comprobantes 0.25 246.416.00 944.748.A.095.91 12/08/2014 10 9 6298821793 104131 Anticipo 0.00 199.842.867.20 196.00 39.879.00 246.45 14/08/2014 04 80 14080080 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 0.574.00 16.774.00 100.305.00 193.00 7.533.367.349.00 54.00 658.25 201.00 247.00 218.00 80.65 14/08/2014 04 74 14080074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.042.20 236.60 15/08/2014 04 94 14080094 1011 Cancelacion de comprobantes 0.470.828.00 1.00 247.10 14/08/2014 11 9 14082014 104132 Ingreso 55. ESPINTANA MZ.00 247.

813.07 18/08/2014 13 51 0001471 1011 cancelacion 10.10 15/08/2014 04 104 14080104 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.219.34 15/08/2014 11 12 15082014 104132 Ingreso 0.34 15/08/2014 11 11 15082014 104132 Ingreso 83. ESPINTANA MZ.26 16/08/2014 10 12 5811889908 104131 Pago de quincena 0.226.758.00 232.00 5.221.122.97 18/08/2014 13 51 0001471 104121 cancelacion 0.40 15/08/2014 04 111 14080111 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 424.72 340.31 15/08/2014 11 10 6030619264 104132 Anticipo 0.00 313.682.00 0.660.24 290.973.70 242.00 7.34 16/08/2014 13 48 0001469 104121 cancelacion 0.000.00 255.00 220.79 15/08/2014 11 10 6030619264 104132 Anticipo 0.00 313.00 0. 89 .00 198.40 15/08/2014 10 10 2471606435 104121 Transferencia entre cuentas 50.715.90 15/08/2014 13 46 0001467 104121 cancelacion 0.225.80 15/08/2014 04 100 14080100 1011 Cancelacion de comprobantes 0.07 18/08/2014 13 50 0001470 104121 cancelacion 0.200.675.00 0.847.25 313.00 300.00 50.81 15/08/2014 10 11 32335941 104131 Pago de detraccion 0.000.00 126.607. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 15/08/2014 04 96 14080096 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 401.07 18/08/2014 10 13 5169051094 104121 Transferencia entre cuentas 0.00 45.00 111.NATURE AMERICA S.00 1.809.C.80 340.00 242.920.668.280.000.34 16/08/2014 13 48 0001469 104121 cancelacion 0.59 15/08/2014 11 10 6030619264 104132 Anticipo 0.668.00 22.07 18/08/2014 13 50 0001470 104121 cancelacion 0.00 0.19 245.09 16/08/2014 13 49 16082014 104121 cancelacion 0.70 239.00 600.00 22.00 241.00 3.000.00 202.10 15/08/2014 04 109 14080109 1011 Cancelacion de comprobantes 0.A.00 0.34 16/08/2014 13 48 0001469 1011 cancelacion 5.000.60 15/08/2014 04 98 14080098 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 240.00 16/08/2014 10 12 5811889908 104131 Pago de quincena 0.489.00 1.075.10 16/08/2014 13 49 16082014 104121 cancelacion 0.00 50.322.00 3.00 10.132.00 315.00 105.00 1.97 Pag.50 245.00 243.10 15/08/2014 04 102 14080102 1011 Cancelacion de comprobantes 0.472.675.200.31 15/08/2014 11 12 15082014 104131 Ingreso 111.45 340.000. 13/09/2014 CAL.10 15/08/2014 04 107 14080107 1011 Cancelacion de comprobantes 0.10 15/08/2014 04 105 14080105 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 231.080.10 291.50 289.55 15/08/2014 10 10 2471606435 104131 Transferencia entre cuentas 0.682.10 15/08/2014 04 108 140800108 1011 Cancelacion de comprobantes 0.227.670.227.00 241.55 15/08/2014 10 10 2471606435 104131 Transferencia entre cuentas 0.00 0.00 0.862.673.57 16/08/2014 11 13 5777221896 104132 Anticipo 0.757.50 290.00 289.90 15/08/2014 13 46 0001467 104121 cancelacion 0.823.00 342.099.956.607.000.34 15/08/2014 10 11 32335941 10711 Pago de detraccion 105.00 600.813.00 231.00 2.76 16/08/2014 10 12 5811889908 104131 Pago de quincena 0.00 292.55 15/08/2014 13 47 00001468 104121 cancelacion 0.227.00 241.850.00 242.00 282.604.00 239.00 1.00 243. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 120.00 198.373.755.00 2.40 15/08/2014 10 10 2471606435 104121 Transferencia entre cuentas 0.50 290.99 291.993.00 241.00 313.607.00 30.684.00 318.10 15/08/2014 04 110 14080110 1011 Cancelacion de comprobantes 0.075.35 282.00 2.00 8.954.00 32.00 0.00 2.758.00 315.80 15/08/2014 04 99 14080099 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 244.439.343.74 231.81 15/08/2014 10 11 32335941 104131 Pago de detraccion 0.00 532.07 18/08/2014 10 13 5169051094 104121 Transferencia entre cuentas 60.00 0.00 282.00 240.227.00 212.10 15/08/2014 04 101 14080101 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 179.E.00 245.10 292.00 7.76 16/08/2014 11 13 5777221896 104132 Anticipo 0.10 15/08/2014 04 103 14080103 1011 Cancelacion de comprobantes 0.293.000.80 243. Nº Nº DOC F.76 16/08/2014 11 13 5777221896 104132 Anticipo 0.754.00 4.00 325.00 46.00 240.10 15/08/2014 04 106 14080106 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 282.60 15/08/2014 04 97 14080097 1011 Cancelacion de comprobantes 0.821.

07 19/08/2014 13 60 0001-000373 104121 cancelacion 0.000.90 355.75 199.500.376.00 0.50 282.00 80.22 20/08/2014 04 125 14080125 1011 Cancelacion 0.62 Pag.62 20/08/2014 04 133 14080133 1011 Cancelacion 0.96 19/08/2014 13 53 0001473 104121 cancelacion 0.00 390.00 15.00 351. 13/09/2014 CAL. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.72 18/08/2014 10 13 5169051094 104131 Transferencia entre cuentas 0.76 19/08/2014 13 58 0001478 104121 cancelacion 0.036.856.62 20/08/2014 04 121 14080121 1011 Cancelacion de comprobantes 0.697.00 352.100.62 20/08/2014 04 135 14080135 1011 Cancelacion 0.92 20/08/2014 04 114 140800114 1011 Cancelacion 0.00 356.25 358.222.62 20/08/2014 04 118 14080118 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 277.62 20/08/2014 04 134 14080134 1011 Cancelacion 0.C.66 19/08/2014 13 54 0001474 104121 cancelacion 0.00 2.00 0.12 20/08/2014 04 122 140800122 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 80.876.864.72 18/08/2014 10 13 5169051094 104131 Transferencia entre cuentas 0. ESPINTANA MZ.62 20/08/2014 04 120 14080120 1011 Cacelacion de comprobantes 0.56 19/08/2014 13 56 001476 104121 cancelacion 0.00 355.00 353.92 20/08/2014 04 117 14080117 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 90 .00 60.00 828.682.00 212.153.779.66 19/08/2014 13 55 0001475 104121 cancelacion 0.76 19/08/2014 13 57 0001477 104121 cancelacion 0.50 355.16 20/08/2014 04 112 14080112 1011 Cancelacion de comprobantes 0.22 20/08/2014 04 127 14080127 1011 Cancelacion de comprobantes 0.169.143.00 0.30 225.00 355.953.25 277.00 217.10 351.876.00 3.898.612.00 0.376.00 223.92 20/08/2014 04 116 14080116 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 204.30 356.00 252.222.96 19/08/2014 13 53 0001473 104121 cancelacion 0.944. Nº Nº DOC F.00 200.92 20/08/2014 04 115 14080115 1011 Cancelacion de comprobantes 0.22 20/08/2014 04 128 14080128 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 7.00 232.00 4.00 500.678.00 225.00 356.97 18/08/2014 13 52 0001472 104121 cancelacion 0.00 0.166.10 223.00 264.00 260.148.E.01 19/08/2014 13 59 20082014 104121 cancelacion 4.00 30.01 19/08/2014 13 59 0001-000371 104121 cancelacion 0.00 6.00 5.12 20/08/2014 04 132 14080132 1011 Cancelacion 0.250.00 0.00 200.269.00 0.22 20/08/2014 04 124 14080124 1011 Cancelacion 0.00 2.20 204.00 205.NATURE AMERICA S.00 1.00 6.569.00 217.96 19/08/2014 13 58 0001478 1011 cancelacion 15.000.66 19/08/2014 13 55 0001475 104121 cancelacion 0.898.512.00 214.62 20/08/2014 04 119 14080119 1011 Cancelacion de comprobantes 0.76 216.077.698.000.81 19/08/2014 13 60 20082014 104121 cancelacion 1.05 205.50 351.100.00 680.364.41 19/08/2014 11 14 19082014 104132 Ingreso 0.00 357.00 355.00 199.A.026.96 18/08/2014 12 1 003-000923 10711 Pago de detraccion 147.684.00 355.24 357.72 18/08/2014 10 13 5169051094 104131 Transferencia entre cuentas 0.35 215.00 0.11 19/08/2014 13 56 001476 104121 cancelacion 0.02 19/08/2014 11 14 19082014 104132 Ingreso 0.00 0.00 413.220.12 20/08/2014 04 123 14080123 1011 Cancelacion de comprobantes 0.22 20/08/2014 04 130 14080130 1011 Cancelacion de comprobantes 0.169.00 18.26 0.00 1.148.00 0.92 20/08/2014 04 113 14080113 1011 Cancelacion de comprobantes 0.12 20/08/2014 04 131 14080131 1011 Cancelacion de comprobantes 0.752.00 351.469.228.063.097.668.00 12.22 20/08/2014 04 126 14080126 1011 Cancelacion de comprobantes 0.166.579.00 358. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 18/08/2014 13 51 0001471 104121 cancelacion 0.224.629.00 199.172.61 358.00 355.00 344.016.22 20/08/2014 04 129 14080129 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 7.45 215.00 0.76 19/08/2014 13 58 0001478 104121 cancelacion 0.578.00 217.00 225.864.898.800.169.00 79.864.00 123.664.02 19/08/2014 11 14 19082014 104132 Ingreso 152.00 353.028.47 18/08/2014 13 52 0001472 104121 cancelacion 0.00 355.00 344.00 1.000.00 49.00 351.00 356.00 47.672.00 101.

00 317.421.293.00 200.00 314.42 22/08/2014 04 147 14080147 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 22/08/2014 04 163 14080163 1011 Cancelacion de comprobantes 0.759.40 341.40 321.97 21/08/2014 13 68 0001482 1011 cancelacion 10.00 314.82 22/08/2014 04 144 14080144 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.20 335.025.00 179.00 321.65 332.636.97 21/08/2014 13 70 0001484 1011 cancelacion 10.00 380.00 368.293.00 0.82 22/08/2014 04 143 14080143 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.82 22/08/2014 04 145 14080145 1011 Cancelacion 0.404.00 2.000.00 2.00 314.00 341.664.42 22/08/2014 04 153 14080153 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 343.047.47 21/08/2014 13 69 0001483 104121 cancelacion 0.508.00 10. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 20/08/2014 04 136 14080136 1011 Cancelacion de comprobantes 0.700.168.62 20/08/2014 04 137 14080137 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 342.140.139.42 22/08/2014 04 149 14080149 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 341.00 70.389.701.42 20/08/2014 13 66 0001480 104121 cancelacion 0.00 146.00 317.00 4.00 317.312.42 22/08/2014 10 15 9805145478 104121 Ingreso 0.464.00 312.00 60.00 314.00 764.42 22/08/2014 04 157 14080157 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 317.000.00 320.293.42 20/08/2014 13 66 0001480 104121 cancelacion 0.42 22/08/2014 04 161 14080161 1011 Cancelacion 0.00 345.293.171.221.506.52 20/08/2014 10 14 4670253926 104131 Cancelacion de comprobantes 0.000.00 342.00 790.00 4.628.82 22/08/2014 04 142 14080142 1011 Cancelacion de comprobantes 0.836.657.10 339.791.NATURE AMERICA S.00 342.50 332.00 306.640.00 380.97 21/08/2014 13 68 0001482 104121 cancelacion 0.22 20/08/2014 13 64 20082014 104121 cancelacion 624.077. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 4.00 314.00 355.00 346.00 200.22 20/08/2014 13 61 20082014 104121 cancelacion 198.52 20/08/2014 10 14 4670253926 104131 Cancelacion de comprobantes 0.42 22/08/2014 04 152 14080152 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 321.156. 91 .00 97.62 20/08/2014 04 138 14080138 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.175.00 600.00 1.22 20/08/2014 13 65 0001479 104121 cancelacion 0.00 0.00 321.00 0.00 0.00 342.00 335.248.880.80 339.00 341.152.671.42 22/08/2014 04 155 14080155 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 313.00 300.511.312.00 1.32 20/08/2014 10 14 4670253926 104131 Cancelacion de comprobantes 0.00 339.22 20/08/2014 13 63 20082014 104121 cancelacion 288.314.00 345.42 22/08/2014 04 151 14080151 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.32 21/08/2014 13 70 0001484 104121 cancelacion 0.42 22/08/2014 04 158 14080158 1011 Cancelacion de comprobantes 0.235.151.00 80.759.00 346.42 22/08/2014 04 160 14080160 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 22/08/2014 04 154 14080154 1011 Cancelacion de comprobantes 0.140.82 22/08/2014 04 141 14080141 1011 Cancelacion de comprobantes 0.42 22/08/2014 04 148 14080148 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 322.00 596.700.00 2.541.00 310.00 308.000.42 22/08/2014 04 162 14080162 1011 Cancelacion de comprobantes 0.C.008.00 321.140.455.00 0.00 120.00 0.22 20/08/2014 13 62 20082014 104121 cancelacion 480.E.42 22/08/2014 04 146 14080146 1011 Cancelacion de comprobantes 0.62 20/08/2014 04 139 14080139 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 150. ESPINTANA MZ.00 160.50 322.42 22/08/2014 04 159 14080159 1011 Cancelacion 0.42 22/08/2014 04 150 14080150 1011 Cancelacion de comprobantes 0.32 21/08/2014 13 70 0001484 104121 cancelacion 0.97 21/08/2014 13 69 0001483 104121 cancelacion 0.293.00 955.00 0.279.42 Pag. Nº Nº DOC F.091.22 20/08/2014 04 140 14080140 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 18.42 22/08/2014 04 156 14080156 1011 Cancelacion de comprobantes 0.639.97 21/08/2014 13 68 0001482 104121 cancelacion 0.80 341.500.00 0. 13/09/2014 CAL.00 0.42 22/08/2014 10 15 9805145478 104121 Ingreso 40.A.081.508.00 0.000.35 335.414.00 317.00 200.00 312.00 13.681.180.50 345.32 20/08/2014 13 67 0001481 104121 cancelacion 0.277.00 319.00 95.00 314.

485.00 254.63 25/08/2014 13 75 0001489 104121 cancelacion 0.49 23/08/2014 13 73 0001487 104121 cancelacion 0.93 25/08/2014 13 76 0001490 104121 cancelacion 0.00 212.000.56 26/08/2014 04 167 14080167 1011 Cancelacion de comprobantes 0.477. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.807.14 23/08/2014 10 18 3808878617 104131 Anticipo 0.407.00 1.56 26/08/2014 04 165 14080165 1011 Cancelacion de comprobantes 0.000.190.45 346.00 60.477.43 25/08/2014 13 79 001493 104121 cancelacion 0.49 23/08/2014 13 73 0001487 104121 cancelacion 0.178.13 22/08/2014 10 16 6496401448 104131 Cancelacion de comprobantes 0.72 25/08/2014 11 20 3674329099 104132 Adelanto 0.00 367.85 255.000.24 22/08/2014 10 15 9805145478 104131 Ingreso 0.38 23/08/2014 11 18 3806460043 104132 Anticipo 0.43 25/08/2014 13 78 0001492 104121 cancelacion 0.00 312.201.46 23/08/2014 11 19 3851608988 104132 Cancelacion de comprobantes 0.914.38 23/08/2014 11 17 1246186477 104132 Otros gastos 0.14 23/08/2014 10 18 3808878617 104131 Anticipo 0.00 16.00 107.444.A.70 321.444.376.56 26/08/2014 04 169 14080169 1011 Cancelacion 0.387.C.24 22/08/2014 10 15 9805145478 104131 Ingreso 0.00 301.00 203.630.287.00 898.32 207.503.68 25/08/2014 13 74 0001488 104121 cancelacion 0.64 263.00 312.35 263.00 7.471.35 302.50 246.00 322.97 22/08/2014 13 72 0001486 104121 cancelacion 0.22 23/08/2014 11 19 3851608988 104132 Cancelacion de comprobantes 0.363.573.56 26/08/2014 04 170 14080170 1011 Cancelacion 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 22/08/2014 13 71 0001485 104121 cancelacion 0.255.00 0.49 22/08/2014 10 17 72091190 104131 Cancelacion de comprobantes 0.477.00 0.00 0.864.50 311.00 0.00 2.74 321. Nº Nº DOC F.201.198.00 309.000.000.72 23/08/2014 11 18 3806460043 104132 Anticipo 0.77 241.00 1.00 8.031.744.255.84 206.00 40.00 381.166.503.506.49 23/08/2014 13 73 0001487 1011 cancelacion 7.166.234.00 2.269.471.258.586.00 620.97 22/08/2014 13 72 0001486 104121 cancelacion 0.600.00 624.000.987.00 1.503.824.00 381.64 22/08/2014 11 15 22082014 104132 Cancelacion de comprobantes 0.84 22/08/2014 14 1 01082014 104122 comprobantes varios 0.00 206.596.661.444. ESPINTANA MZ.00 3.068.36 321.00 7.215.56 26/08/2014 04 164 14080164 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 92 .05 311.00 0.18 25/08/2014 10 19 3567100254 104121 Transferencia entre cta 60.08 321.76 245. 13/09/2014 CAL.00 680.28 245.92 22/08/2014 14 1 000611 104122 comprobantes varios 0.00 202.00 976.40 25/08/2014 11 20 3674329099 104132 Adelanto 0.00 281.49 25/08/2014 10 19 3567100254 104131 Transferencia entre cta 0.E.05 324.64 22/08/2014 11 15 22082014 104131 Cancelacion de comprobantes 112.000.287.66 246.00 255.201.00 302.059.00 253.00 7.56 26/08/2014 04 166 14080166 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.00 112.052.00 119.853.35 254.00 37.00 202.00 203.00 200.00 1.00 261.196.00 200.00 252.600.18 25/08/2014 13 74 0001488 104121 cancelacion 0.49 25/08/2014 10 19 3567100254 104131 Transferencia entre cta 0.94 301.00 89.965.444.031.080.00 655.78 22/08/2014 14 1 01082014 104122 comprobantes varios 0.18 25/08/2014 10 19 3567100254 104121 Transferencia entre cta 0.00 120.56 Pag.000.00 241.56 26/08/2014 04 168 14080168 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.18 25/08/2014 13 77 0001491 1011 cancelacion 7.00 21.201.76 253.78 25/08/2014 13 77 0001491 104121 cancelacion 0.04 22/08/2014 14 1 01082014 104122 comprobantes varios 0.00 17.76 281.000.80 321.00 300.00 34.78 25/08/2014 13 77 0001491 104121 cancelacion 0.00 153.00 255.00 2.NATURE AMERICA S.00 253.00 324.64 22/08/2014 11 16 6329511411 104132 Cancelacion 0.15 254.132.00 0.00 1.14 22/08/2014 14 1 01082014 104122 comprobantes varios 0.00 101.00 204.70 310.48 22/08/2014 10 16 6496401448 104131 Cancelacion de comprobantes 0.15 309.00 0.676.49 22/08/2014 10 17 72091190 104131 Cancelacion de comprobantes 0.595.

697.75 28/08/2014 13 86 0001500 104121 cancelacion 0. ESPINTANA MZ.79 254.14 282.00 0.693.092.40 298.15 193.698.600.000.89 26/08/2014 04 182 14080182 1011 Cancelacion 0.401.77 27/08/2014 10 21 7006563999 104121 Ingreso 110. 13/09/2014 CAL.107.469.00 5.00 200.60 298.00 188.74 26/08/2014 04 184 14080184 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.549.89 26/08/2014 04 181 14080181 1011 Cancelacion de comprobantes 0.152.873.00 298.32 26/08/2014 10 20 26082014 104131 Ingreso 0.06 186.00 1.44 26/08/2014 13 80 0001494 1011 cancelacion 10.50 254.89 26/08/2014 04 175 0001-017202 1011 Cancelacion de comprobantes 0.187.00 253.50 188.94 26/08/2014 04 185 14080185 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.63 28/08/2014 13 84 0001498 1011 cancelacion 10.50 188.89 26/08/2014 04 179 14080179 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 616.42 27/08/2014 10 21 7006563999 104131 Ingreso 0.89 26/08/2014 04 180 14080180 1011 Cancelacion de comprobantes 0.477.00 550.00 294.00 365.30 254.00 282.00 1.70 29/08/2014 04 189 14080189 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 110.00 54.00 143.768.00 197.00 392.00 0. Nº Nº DOC F.313.00 0.29 26/08/2014 04 174 14080174 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 10.00 392.00 33.102.364.02 186.220.00 80.00 192.00 298.00 0.151.94 26/08/2014 04 186 14080186 1011 Cancelacion de comprobantes 0.63 28/08/2014 13 84 0001498 104121 cancelacion 0.91 26/08/2014 11 21 5387026279 104132 Anticipo 0.00 199.30 365.27 199.092.000.619.89 26/08/2014 04 176 14070176 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.50 255.488.77 27/08/2014 10 21 7006563999 104121 Ingreso 0.502.177.00 197.022.00 18.00 4.92 27/08/2014 10 21 7006563999 104131 Ingreso 0.44 26/08/2014 13 80 0001494 104121 cancelacion 0.00 1.091.00 70.NATURE AMERICA S.00 371.00 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 26/08/2014 04 171 14080171 1011 Cancelacion 0.83 28/08/2014 13 86 0001500 104121 cancelacion 0.00 10.146.05 371.771.00 188.00 212.873.44 26/08/2014 04 188 14080188 1011 Cancelacion de comprobantes 0.70 282.00 262.00 0.50 392.40 199.00 337.770.00 3.00 6.873.00 39.076.74 26/08/2014 04 183 14080183 1011 Cancelacion de comprobantes 0.367.00 30.32 26/08/2014 11 21 5387026279 104132 Anticipo 0.56 26/08/2014 04 173 14080173 1011 Cancelacion 0.152.08 253.56 26/08/2014 04 172 14080172 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 0.091.00 188.093. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.693.70 Pag.00 500.00 5.54 186.102.92 26/08/2014 10 20 26082014 104131 Ingreso 0.000.698.322.00 199.00 197.44 26/08/2014 04 187 14080187 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 197.840.000.00 0.32 26/08/2014 11 21 5387026279 104132 Anticipo 0.80 192.63 28/08/2014 13 84 0001498 104121 cancelacion 0.00 255.27 27/08/2014 13 81 0001495 104121 anulado 0.32 26/08/2014 10 20 26082014 104131 Ingreso 0.94 26/08/2014 14 2 000612 104122 cancelacion 0.89 26/08/2014 04 177 1408177 1011 Cancelacion de comprobantes 0.086.000.000.00 15.13 28/08/2014 13 85 001499 104121 cancelacion 0.576.00 0.646.22 27/08/2014 13 83 0001497} 104121 cancelacion 0.587.27 27/08/2014 13 82 0001496 104121 cancelacion 0. 93 .00 1.495.61 26/08/2014 11 21 5387026279 104132 Anticipo 0.696.257.00 191.00 21.05 253.00 254.363.873.71 282.00 102.44 26/08/2014 13 80 0001494 104121 cancelacion 0.00 64.88 26/08/2014 14 2 29082014 104122 cancelacion 0.00 198.34 26/08/2014 14 2 31082014 104122 cancelacion 0.00 200.92 27/08/2014 10 21 7006563999 104131 Ingreso 0.22 27/08/2014 13 83 0001497} 104121 cancelacion 0.00 0.E.510.00 80.367.00 199.00 50.000.152.358.00 500.A.C.00 264.216.00 1.89 26/08/2014 04 178 14080178 1011 Cancelacion de comprobantes 0.32 26/08/2014 10 20 26082014 104131 Ingreso 112.649.00 5.000.27 27/08/2014 13 82 0001496 104121 cancelacion 0.

668.00 20.00 235.50 29/08/2014 04 192 14080192 1011 Movilidad local 0.024.580.968.50 29/08/2014 04 194 14080194 1011 Cancelacion 0.00 400.50 247.00 1.277.00 242.671.50 29/08/2014 04 195 14080195 1011 Cancelacion 0. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.674.983.00 600.00 20.90 29/08/2014 04 225 14080225 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 8.00 29/08/2014 04 199 14080199 1011 Cancelacion 0.68 29/08/2014 04 236 14080236 1011 Cancelacion 0.00 240.00 252.50 29/08/2014 04 193 14080193 1011 Cancelacion de comprobantes 0.30 29/08/2014 04 218 14080218 1011 Cancelacion 0.00 228.90 29/08/2014 04 233 14080233 1011 Cancelacion 0.827.00 132.647.895.00 119.00 242.00 116.00 300.00 60. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 29/08/2014 04 190 14080190 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 758.00 245.30 29/08/2014 04 220 14080220 1011 Cancelacion 0.50 29/08/2014 04 204 14080204 1011 Cancelacion 0.00 252.00 252.432.00 250.50 29/08/2014 04 203 14080203 1011 Cancelacion 0.00 1.971.00 252.90 29/08/2014 04 231 14080231 1011 Cancelacion 0.00 75.00 228.551.00 241.30 29/08/2014 04 219 14080219 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 245.00 242.50 29/08/2014 04 213 14080213 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 29/08/2014 04 208 14080208 1011 Cancelacion de comprobantes 0.90 29/08/2014 04 224 1408224 1011 Cancelacion 0.00 300.00 8.70 29/08/2014 04 191 14080191 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 235.991.00 29/08/2014 04 197 14080197 1011 Cancelacion 0.135.080.140.50 29/08/2014 04 216 14080216 1011 Cancelacion 0.344.416.00 200.50 29/08/2014 04 209 14080209 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 12.180.50 29/08/2014 04 207 14080207 1011 Cancelacion 0.844.00 90.00 230.00 5.456.524.68 29/08/2014 04 238 14080238 1011 Cancelacion 0.358.90 29/08/2014 04 230 14080230 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 230.NATURE AMERICA S.00 229.651.00 96.00 248.50 29/08/2014 04 206 14080206 1011 Cancelacion 0.00 235.00 24.00 52.00 1.364.905.20 252.00 75.00 245.571.00 228.00 247.259.00 30.68 Pag.00 2.00 235.90 29/08/2014 04 229 14080229 1011 Cancelacion 0.00 230.00 230.50 29/08/2014 04 205 14080205 1011 Cancelacion 0.835.68 29/08/2014 04 237 14080237 1011 Cancelacion 0.140.650.593.00 242.00 200.839.072.00 242.90 29/08/2014 04 222 14080222 1011 Cancelacion 0.859.00 70.00 917.00 1.908.00 600.00 4.50 29/08/2014 04 212 14080212 1011 Cancelacion de comprobantes 0. 94 .00 20.743.90 29/08/2014 04 221 14080221 1011 Cancelacion 0.00 1.68 29/08/2014 04 235 14080235 1011 Cancelacion 0.095.00 237.C.00 237.00 456.E.848.877.50 29/08/2014 04 215 14080215 1011 Cancelacion 0.00 29/08/2014 04 200 14080200 1011 Cancelacion 0.00 245.90 29/08/2014 04 226 001419 1011 Cancelacion 0.217.00 106.50 29/08/2014 04 202 14080202 1011 Cancelacion 0.00 287.843.90 29/08/2014 04 228 14080228 1011 Cancelacion 0.147.00 239.00 80.00 86.00 228.003.90 29/08/2014 04 223 14080223 1011 Cancelacion 0.50 29/08/2014 04 217 14080217 1011 Cancelacion 0. Nº Nº DOC F.00 245.22 229.20 238.50 29/08/2014 04 210 14080210 1011 Cancelacion 0.872.90 29/08/2014 04 227 14080227 1011 Cancelacion 0.737.00 251.00 500.00 30.40 237. ESPINTANA MZ.00 237.848.00 78.A.00 242.677.00 3.00 2.00 117.50 29/08/2014 04 214 14080214 1011 Cancelacion 0.283.320.239.527.50 29/08/2014 04 211 14080211 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 231.90 29/08/2014 04 232 14080232 1011 Cancelacion 0.00 230.00 50.856. 13/09/2014 CAL.00 1.197.00 29/08/2014 04 198 14080198 1011 Cancelacion 0.00 252.00 29/08/2014 04 201 14080201 1011 Cancelacion 0.00 29/08/2014 04 196 14080196 1011 Cancelacion 0.617.568.90 29/08/2014 04 234 14080234 1011 Cancelacion 0.00 8.00 235.50 252.00 238.

954.00 165.00 1.895.00 134.00 3.00 225.87 29/08/2014 10 28 29082014 104131 Pago de detraccion 0.50 121.84 29/08/2014 04 242 14080242 1011 Cancelacion de comprobantes 0.806.126.241.252.602.34 228. Nº Nº DOC F.50 120.37 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 26.00 421.152.00 1.37 29/08/2014 10 29 29082014 104131 Pago de detraccion 0.50 130.386.50 130.359. ESPINTANA MZ.273.00 7.A.89 29/08/2014 13 87 0001501 104121 cancelacion 0.50 120. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 29/08/2014 04 239 14080239 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.176.00 26.338.24 130.50 120.50 120.572.98 29/08/2014 13 88 29082014 104121 0.00 7.00 178.89 29/08/2014 04 251 14080251 1011 Cancelacion 0.87 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.235.00 3.00 258.359.00 3.89 29/08/2014 04 252 14080252 1011 Cancelacion de comprobantes 0.108.00 336.89 29/08/2014 13 87 0001501 104121 cancelacion 0.50 221.00 70.25 29/08/2014 10 24 1234203233 104131 Pago de sueldo 0.183.50 121.00 5.00 171.99 29/08/2014 10 23 001-000021 104131 Pago de detraccion 0.00 227.958.00 7.99 29/08/2014 10 23 001-000021 104131 Pago de detraccion 0.14 29/08/2014 04 248 14080248 1011 Pago de sueldo 0.37 29/08/2014 10 26 0002-000176 104131 Pago de detraccion 0.204.34 29/08/2014 04 241 14080241 1011 Cancelacion 0.39 29/08/2014 04 253 14080253 1011 Cancelacion 0.01 123.25 225.00 3.893.466.NATURE AMERICA S.87 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.882.00 3. 95 .00 1.496.00 37.40 226.00 400.25 215.00 3.00 220.022.00 134.37 29/08/2014 10 28 29082014 104131 Pago de detraccion 0.401.898.87 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.579.50 226.00 223.00 228.98 29/08/2014 13 88 29082014 104121 0.943.608.68 29/08/2014 04 240 14080240 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 134.C.37 29/08/2014 10 26 0002-000176 104131 Pago de detraccion 0.37 29/08/2014 10 29 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 130.00 3.49 29/08/2014 10 24 1234203233 104131 Pago de sueldo 0.00 80.50 122.50 121.94 29/08/2014 04 245 14080245 1011 Cancelacion 0.00 220.99 130.98 29/08/2014 10 22 005-000373 104131 Cancelacion 0.394.00 283.89 29/08/2014 04 249 14080249 1011 Cancelacion 0.00 284.00 3.89 29/08/2014 04 250 14080250 1011 Cancelacion 0.00 1.00 120.179.00 32.00 3.37 29/08/2014 10 29 29082014 104131 Pago de detraccion 0.E.00 48.74 29/08/2014 10 25 1938043596 104131 Cancelacion 0.89 29/08/2014 04 254 14080254 1011 Cancelacion de comprobantes 0.493.00 220.80 226.071.00 137.64 29/08/2014 13 88 29082014 104121 0.100.00 4.00 1.37 Pag.37 123.87 29/08/2014 10 27 1878382538 104131 Cancelacion 0.172.00 226.00 121.00 112.802.50 221.265.89 29/08/2014 04 256 14080256 1011 Cancelacion 0.50 121.50 120.66 134.00 121.397.172.00 0.186.87 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 122.00 3.00 121.000.00 222.37 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 100.00 215.34 29/08/2014 04 244 14080244 1011 Cancelacion 0.00 500.75 29/08/2014 10 25 1938043596 104131 Cancelacion 0.202.00 56.924.00 3.240.84 29/08/2014 04 243 14080243 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 130.50 121.00 18.169.799.148.00 3.94 29/08/2014 04 246 14080246 1011 Cancelacion de comprobantes 0.390.14 29/08/2014 04 247 14080247 1011 Cancelacion 0.193.269.37 29/08/2014 10 28 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 3.152.00 350.474. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.50 227.820.672. 13/09/2014 CAL.87 29/08/2014 10 29 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 220.98 29/08/2014 10 22 005-000373 104131 Cancelacion 0.89 29/08/2014 04 255 14080255 1011 Cancelacion 0.239.87 29/08/2014 10 27 1878382538 104131 Cancelacion 0.575.00 221.416.183.50 121.98 29/08/2014 13 88 29082014 104121 0.

00 139.53 31/08/2014 99 3 1014 DCS Diferencia de cambio 0.86 01/09/2014 13 6 0001506 104121 cancelacion 0.29 134.00 124.00 136.53 31/08/2014 99 3 1012 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.00 139.749.50 120.53 31/08/2014 99 3 1022 DCS Diferencia de cambio 0.00 33.00 399.931.00 3.00 120.016.53 31/08/2014 99 3 104112 DCS Diferencia de cambio 0.16 31/08/2014 10 33 8549631231 104131 Anticipo 0.016. Nº Nº DOC F.00 24.135.00 17.00 136.00 0.00 136. 13/09/2014 CAL.145.82 132.41 135.666.00 136.00 656.673.00 0.00 177.00 137.739.31 01/09/2014 13 2 0001-000296 104121 cancelacion de comprobante 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 139.06 01/09/2014 13 4 0001540 104121 cancelacion 0.67 29/08/2014 10 32 3496262053 104131 Anticipo 0.00 28.00 0.00 134.679.00 0.57 31/08/2014 99 3 104141 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.000.00 139.624.64 31/08/2014 11 24 0001-000026 104132 Cancelacion 0.00 139.931.NATURE AMERICA S.37 29/08/2014 10 31 0004-000176 104131 Pago de detraccion 0.00 0.00 139.00 0.54 29/08/2014 11 23 3410801311 104132 Anticipo 0.016.00 0.016.E.53 30/08/2014 04 257 14080257 1011 Cancelacion 0.749.00 139.520.53 31/08/2014 99 4 104121 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.53 30/08/2014 04 258 14080258 1011 Cancelacion 0.11 31/08/2014 11 24 0001-000026 104132 Cancelacion 0.16 31/08/2014 99 4 104123 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.267.673.00 3.00 0.00 0.679.00 132.86 01/09/2014 13 7 0001507 104121 cancelacion 0.679.53 29/08/2014 11 23 3410801311 104132 Anticipo 0.00 139. ESPINTANA MZ.00 0.673.679.071.00 1.00 136.00 135.00 0.624. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 139.20 112.79 31/08/2014 99 4 104131 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.C.000.109.00 132.57 31/08/2014 99 3 104133 DCS Diferencia de cambio 0.00 0.363.57 01/09/2014 13 1 0001502 104121 cancelacion de comprobante 0.667.57 31/08/2014 99 4 10711 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.53 31/08/2014 99 3 104122 DCS Diferencia de cambio 565.27 135.00 2.A.96 134.165.86 01/09/2014 13 7 0001507 104121 cancelacion 0.00 139.87 29/08/2014 10 30 29082014 104131 Pago de detraccion 0.00 136.00 3.38 31/08/2014 11 24 0001-000026 104132 Cancelacion 0.79 31/08/2014 11 24 0001-000026 104132 Cancelacion 0.63 0.252.06 01/09/2014 13 3 0192014 104121 cancelacion 360.16 31/08/2014 10 33 8549631231 104131 Anticipo 0.53 31/08/2014 99 4 1021 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.016.648.016.00 0.54 29/08/2014 11 22 29082014 104132 Ingreso 56.77 01/09/2014 13 2 0001-000296 104121 cancelacion de comprobante 0.57 01/09/2014 13 8 0001508 1011 cancelacion 10.00 0.016.25 136.162.50 120.00 0.39 31/08/2014 99 3 104132 DCS Diferencia de cambio 0.931.927.016.00 0. 96 .673.00 1.544.00 0.00 169.673.37 29/08/2014 10 31 0004-000176 104131 Pago de detraccion 0.53 31/08/2014 99 4 1013 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 139.915.53 31/08/2014 04 259 31082014 1011 Ingreso 540.139.582.86 01/09/2014 13 5 0001505 104121 cancelacion 0.100.00 138.476.37 136.00 139.50 120.000.772.80 142.104.86 01/09/2014 13 6 0001506 104121 anulado 0.00 139.00 669.016.016.53 31/08/2014 99 4 1011 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 7.00 0.76 Pag.935.00 7.00 10.20 136.00 4.00 2.53 31/08/2014 99 4 104111 Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.016.00 5.76 01/09/2014 13 8 0001508 104121 cancelacion 0.00 0.79 31/08/2014 10 33 8549631231 104131 Anticipo 0.00 23.00 136.00 2.582.679.00 132.13 112.00 30.87 29/08/2014 10 32 3496262053 104131 Anticipo 0.00 136.46 136.00 142.01 139.10 134.47 135.253.16 31/08/2014 10 33 8549631231 104131 Anticipo 0.940.00 139.931.35 31/08/2014 11 24 0001-000026 104132 Cancelacion 0.

523.00 1.00 121.00 22.71 285.00 118.50 124.00 0.000.641.421.00 301.00 292.00 0.96 09/09/2014 04 2 14090002 1011 Cancelacion 0.698.704. ESPINTANA MZ.421.191.15 297.00 0.E.000.00 581.00 0.324.00 1. Nº Nº DOC F.08 301.000.61 04/09/2014 13 24 04092014 104121 anticipo 0.20 287.250.00 215.349.121.046.00 268.00 123.85 120.107.72 03/09/2014 13 15 0001515 104121 cancelacion 0.20 268.507.850.00 4.20 292.25 283.00 0.88 278.000.00 295.07 03/09/2014 13 18 0001518 104121 cancelacion 0.858.00 9.05 295.00 0.45 399.56 401.000.91 02/09/2014 13 14 0001514 104121 anticipo 0.56 04/09/2014 13 20 0001520 104121 cancelacion 0.00 2.96 279.318.81 02/09/2014 11 1 1880251785 104132 Ingreso 185.599.00 3.704.31 04/09/2014 13 22 0001522 104121 cancelacion 0.825.700.07 03/09/2014 13 17 0001517 104121 cancelacion 0.16 02/09/2014 13 12 0001512 104121 cancelacion 0.00 282.26 04/09/2014 11 7 5387026279 104132 Cancelacion 0.52 04/09/2014 13 26 0001086 104121 cancelacion 0.31 04/09/2014 13 19 0001519 104121 cancelacion 0.32 04/09/2014 13 27 0001526 104121 cancelacion 0.00 0.528.941.080.421.644.31 04/09/2014 13 22 0001522 1011 cancelacion 10.31 04/09/2014 13 21 0001521 104121 cancelacion 0.380.00 316.C.00 272.00 297.000.00 0.00 840.061.26 01/09/2014 13 9 0001509 104121 cancelacion 0.81 04/09/2014 13 23 0001523 104121 cancelacion 0.061.00 401.770.81 02/09/2014 11 3 02092014 104131 Transferencia entre cta 97.971.000. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.524.61 04/09/2014 13 24 04092014 104121 anticipo 24.16 02/09/2014 13 11 0001511 104121 cancelacion 0.191.00 5.00 0.00 265.05 123.NATURE AMERICA S.16 02/09/2014 13 12 0001512 104121 cancelacion 0.76 02/09/2014 13 13 001513 104121 cancelacion 0.524.00 121.00 2.350.899.00 283.00 10.00 0.81 04/09/2014 13 19 0001519 104121 cancelacion 0.00 278.41 04/09/2014 13 26 0001086 104121 cancelacion 0.00 0.941.72 03/09/2014 13 15 0001515 1011 cancelacion 10.21 01/09/2014 13 10 0001510 104121 cancelacion 0.00 3.512.000.00 37.81 04/09/2014 13 23 0001523 104121 cancelacion 0.025.50 272.10 265.548.00 278.21 01/09/2014 13 10 0001510 104121 cancelacion 0.440.00 4. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 01/09/2014 13 8 0001508 104121 cancelacion 0.323.02 03/09/2014 11 4 6346618891 104132 Anticipo 0.00 0.84 04/09/2014 11 7 5387026279 104132 Cancelacion 0.981.00 301.72 03/09/2014 13 15 0001515 104121 cancelacion 0.471.00 8.22 03/09/2014 13 16 0001516 104121 cancelacion 0.548.07 03/09/2014 13 18 0001518 104121 cancelacion 0.899.22 04/09/2014 11 7 8881602789 104132 Cancelacion 0.22 04/09/2014 11 6 04092014 104132 Ingreso 51.599.00 0. 97 .698.91 02/09/2014 13 14 0001514 104121 anticipo 0.350.00 1.112.00 129.075.00 295.00 129.00 0.10 118.16 02/09/2014 13 12 0001512 1011 cancelacion 8.00 500.96 09/09/2014 04 1 14090001 1011 Cancelacion 0.200.31 04/09/2014 13 22 0001522 104121 cancelacion 0.899.00 0.00 350.981.25 289.00 97.80 02/09/2014 11 3 02092014 104132 Transferencia entre cta 0.81 02/09/2014 11 1 1880251785 104132 Ingreso 0.22 03/09/2014 13 16 0001516 104121 cancelacion 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0. 13/09/2014 CAL.96 Pag.32 04/09/2014 13 27 0001526 104121 cancelacion 0.42 279.858.05 121.191.350.00 5.00 1.857.89 287.072.825.00 375.00 1.A.679.56 04/09/2014 13 20 0001520 104121 cancelacion 0.00 297.00 0.825.40 121.00 0.919.80 02/09/2014 11 3 02092014 104132 Transferencia entre cta 0.00 4.26 01/09/2014 13 9 0001509 104121 cancelacion 0.00 311.00 10.50 289.50 301.25 02/09/2014 11 2 6380638863 104132 Pago de pasaje 0.191.00 135.00 10.

00 100.021.89 09/09/2014 04 21 14090021 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 120.00 392.00 82.00 120.39 09/09/2014 04 25 14090025 1011 Cancelacion de comprobantes 0.433.00 500.39 09/09/2014 04 27 14090027 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 261.59 09/09/2014 04 40 14090040 1011 Cancelacion de comprobantes 0.007.96 09/09/2014 04 5 14090005 1011 Cancelacion 0.00 100.00 2.59 09/09/2014 04 44 14090044 1011 Cancelacion de comprobantes 0.39 09/09/2014 04 22 14090022 1011 Cancelacion de comprobantes 0.89 09/09/2014 04 18 14090018 1011 Cancelacion de comprobantes 0.57 266.773.00 270.00 270.39 09/09/2014 04 31 14090031 1011 Cancelacion 0.707.357.00 30.00 1.50 265. 98 .903.39 09/09/2014 04 23 14090023 1011 Cancelacion de comprobantes 0.NATURE AMERICA S.443.96 09/09/2014 04 6 14090006 1011 Cancelacion 0.39 09/09/2014 04 33 14090033 1011 Cancelacion de comprobantes 0.E.00 263.59 09/09/2014 04 51 14090051 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 3.00 351.00 277.00 247.96 09/09/2014 04 14 14090014 1011 Cancelacion de comprobantes 0.333.39 09/09/2014 04 35 14090035 1011 Cancelacion 0.59 09/09/2014 04 38 14090038 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 70.051.96 09/09/2014 04 13 14090013 1011 Cancelacion 0.779. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.00 261.943.00 40.754.39 09/09/2014 04 30 14090030 1011 Cancelacion 0.96 09/09/2014 04 15 14090015 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 09/09/2014 04 52 14090052 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 320.39 09/09/2014 04 16 14090016 1011 Cancelacion de comprobantes 0.413.00 100.39 09/09/2014 04 24 14090024 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 191.500.00 277.704.00 266.873.00 0.00 17.310.00 247.618.59 09/09/2014 04 53 14090053 1011 Cancelacion de comprobantes 0. Nº Nº DOC F.89 09/09/2014 04 19 14090019 1011 Pago de retencion judicial 0.00 42.00 270.C.89 09/09/2014 04 20 14090020 1011 Cancelacion de comprobantes 0.050.053.275.50 266.39 09/09/2014 04 29 000354 1011 Devolucion 1.00 220.00 30.604.00 15.00 244.96 09/09/2014 04 11 14040011 1011 Cancelacion 0.630.00 198.39 09/09/2014 04 32 14090032 1011 Cancelacion de comprobantes 0.96 09/09/2014 04 12 14090012 1011 Cancelacion 0.00 246.09 09/09/2014 04 37 14090037 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 09/09/2014 04 39 14090039 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 759.00 270.00 256.39 09/09/2014 04 36 14090036 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 09/09/2014 04 46 14090046 1011 Cancelacion de comprobantes 0.663.59 09/09/2014 04 48 14090048 1011 Cancelacion de comprobantes 0.535.383.00 259.926.700.500.343.96 09/09/2014 04 9 14090009 1011 Cancelacion 0.00 680.00 179.00 248.000.228.518.00 263.59 09/09/2014 04 50 14090050 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 8.59 09/09/2014 04 41 14090041 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 256.00 247.300.00 897.59 09/09/2014 04 45 14090045 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 100.50 258.00 247.00 264.00 198.653.00 270.00 248.30 258.00 500.500.00 278.00 400.443.00 150.991.00 273. ESPINTANA MZ.921.00 268.00 264.426.00 260.00 277.00 3.39 09/09/2014 04 26 14090026 1011 Cancelacion de comprobantes 0.96 09/09/2014 04 10 14090010 1011 Cancelacion 0.516.00 266.00 261.00 256.00 258.00 200.59 Pag.734.00 2.503.337.00 265.00 18.500. 13/09/2014 CAL.A.879.029.149.00 264.00 200.00 30.279.39 09/09/2014 04 34 14090034 1011 Cancelacion de comprobantes 0. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 09/09/2014 04 3 14090003 1011 Cancelacion 0.59 09/09/2014 04 47 14090047 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 247.00 20.00 277.692.00 220.00 264.00 243.00 100.922.96 09/09/2014 04 8 14090008 1011 Cancelacion 0.00 150.463.89 09/09/2014 04 17 14090017 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 265.704.59 09/09/2014 04 49 14090049 1011 Cancelacion de comprobantes 0.137.183.00 258.00 3.96 09/09/2014 04 7 14090007 1011 Cancelacion 0.00 260.000.378.00 246.39 09/09/2014 04 28 14090028 1011 Cancelacion 0.96 09/09/2014 04 4 14090004 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 1.00 243.976.058.

00 239.49 11/09/2014 04 81 14090081 1011 Cancelacion 0.00 138.54 11/09/2014 04 76 14090076 1011 Cancelacion de comprobantes 0.834.704.34 11/09/2014 04 72 14090072 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 243.349.00 1.058. ESPINTANA MZ.39 09/09/2014 04 64 14090064 1011 Cancelacion 0.00 236.00 16. 13/09/2014 CAL.741.00 236.00 236.262.39 09/09/2014 04 65 14090065 1011 Cancelacion 0.00 243.39 11/09/2014 04 69 14090069 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 242.54 11/09/2014 04 78 14090078 1011 Cancelacion de comprobantes 0.45 Pag.39 11/09/2014 04 66 14090066 1011 Cancelacion 0.C.288.A.00 7.34 11/09/2014 04 71 14090071 1011 Cancelacion de comprobantes 0.39 09/09/2014 04 63 14090063 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 09/09/2014 04 55 14090055 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 09/09/2014 04 56 14090056 1011 Cancelacion de comprobantes 0.39 11/09/2014 04 67 14090067 1011 Cancelacion de comprobantes 0.189.39 09/09/2014 04 62 14090062 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 258.045.00 242.00 242.00 241.49 11/09/2014 04 80 001-001605 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 8.05 240.00 10.NATURE AMERICA S.34 11/09/2014 04 73 14090073 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 117.09 09/09/2014 04 60 14090060 1011 Cancelacion de comprobantes 0.70 242.704. Nº Nº DOC F.717.844.048.609.110.00 216.00 390.00 238.00 239.00 21.34 11/09/2014 04 75 14090075 1011 Cancelacion de comprobantes 0.49 TOTALES: 16.00 242.00 480.079.54 11/09/2014 04 77 14090077 1011 Cancelacion de comprobantes 0.49 11/09/2014 04 82 14090082 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 12.00 242.00 150.079.006.304.00 11.59 09/09/2014 04 58 14090058 1011 Cancelacion de comprobantes 0.59 09/09/2014 04 57 14090057 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 118.94 16.39 09/09/2014 04 61 14090061 1011 Cancelacion de comprobantes 0.50 242.442.118.00 236.34 11/09/2014 04 70 14090070 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 238.00 175.00 110.00 80.00 236.00 1.00 100. 99 .00 15.49 11/09/2014 04 79 14090079 1011 Viveres 0.103.00 241.627. CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO VOU 09/09/2014 04 54 14090054 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 242.916.00 39.088.289.00 905.00 238.E.00 645.80 238.00 241.00 90.756.00 236.09 09/09/2014 04 59 14090059 1011 Cancelacion de comprobantes 0.39 11/09/2014 04 68 14090068 1011 Cancelacion 0.729.193.314.05 236.00 243.49 11/09/2014 04 83 14090083 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 170.34 11/09/2014 04 74 14090074 1011 Cancelacion de comprobantes 0.00 90.468.00 468.00 439.547.429.513.00 237.00 242. LL LT 11 20450310124 *** CAJA Y BANCOS DEL MES DE SETIEMBRE *** YURIMAGUAS Soles FECHA O.000.684.