FA C U L D A D E

Fotografia

TEORIA E PLANO DE NEGÓCIO

PLANO DE NEGÓCIO:
EFECINCO Publicidade

Alunos: Celso Júnio Silvério
Eduardo Henrique Silva
Gabriela Lys
Jalysson Souza
Juliana Gonçalves
Raissa Rodrigues
Simone de Paula

Março/2017

DRE 18 Análise Financeira 19 Considerações Finais 20 Referências 21 Anexos 22 . Materias-Primas ou Serviços e Custos Fixos 12 Projeção das Vendas 13 Investimento Fixo 14 Investimento Total 15 Financiamentos 16 Fluxo de Caixa 17 Demonstrativo de Resultado do Exercício .PLANO DE NEGÓCIO SUMÁRIO Sumário Executivo 1 Vocês 2 O Empreendimento 3 O Produto 4 A Produção 5 Mercado Consumidor 6 Mercado Concorrente 7 Mercado Fornecedor 8 Planejamento Marketing 9 Analise do Mercado 10 Custo de Mão-de-Obra 11 Custo das Mercadorias.

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que atuará em Goiânia na região do Setor Sul e irá atender pequenas e médias empresas de ramos diversos. qual o tempo de retorno de investimento e se ele irá satisfazer as expectativas dos investidores. . Pretende-se também com o Plano de Negócio verificar a viabilidade da empresa.PLANO DE NEGÓCIO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO O Presente Plano de Negócio trata-se da abertura de uma Agência de Publicidade. peças gráficas Online e Offline. prestando serviços na área de Publicidade como: Fotografia. Campanhas e Vídeos Publicitários.

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1.1 Missão Proporcionar aos nossos clientes um trabalho qualificado com menor custo benefício. propiciando atendimento personalizado focado na excelência dos resultados.2 Visão Levar ao mercado um conceito diferenciado de gestão.PLANO DE NEGÓCIO 1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 10. .

Retroceder .

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Arquitetura e Urbanismo Formação Marketing Nome Jalysson Souza Cursando Fotografia e Cinema Formação Marketing Nome Juliana Gonçalves Cursando Fotografia e Cinema Formação Financeiro 2.1 Dados pessoais do(s) sócios(s): Nome Celso Junio Rosa Silvério Cursando Fotografia e Cinema Formação Designer Gráfico e Redator Nome Eduardo Henrique Silva Cursando Fotografia e Cinema Formação Fotógrafo Nome Gabriela Lys Martins Lima Cursando Fotografia e Cinema. redação publicitária e arte finalista Eduardo Fotografia publicitária Gabriela Marketing e atendimento comercial Jalysson Web designer e analista Juliana Gestão de negócios e empreendedorismo Avançar 12 .2 Experiências profissionais: Celso Designer gráfico.PLANO DE NEGÓCIO 2 Apresentação dos empreendedores do negócio 2.

2.2.6 Sócios e participação em valor e % Sócio 01 Celso 20% Sócio 02 Eduardo 20% Sócio 03 Gabriela 20% Sócio 04 Jalysson 20% Sócio 05 Juliana 20% Retroceder Avançar 13 .5 Capital Social R$ .1 Dados do Empreendimento Razão Social F5 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nome Fantasia EFECINCO Publicidade Forma Legal 3.2.2.1 Localização da Empresa Endereço Rua 90 Bairro Setor Sul Cidade Goiânia 3.3 Porte da Empresa ● Micro Empresa Pequena Média Grande Profissional Liberal 3.2 Forma Jurídica Informal ✘ Sociedade por Cota de Responsabilidade Ltda Firma Individual 3.2 Dados Gerais e Jurídicos do Negócio 3. Por extenso 3.2.4 Aspectos do Empreendimento Fabricação Venda Distribuição ✘ Prestação de Serviço Extração Agricultura Pecuária Outros 3.PLANO DE NEGÓCIO 3 Apresentação do Empreendimento / Negócio 3.2.

PLANO DE NEGÓCIO 3.1 AÇÕES NOS PRIMEIROS MESES Divulgação da empresa em mídia impressa Captação de clientes Divulgação em outdoors .

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1 Produtos / Mercadorias / Servicos (Com suas principais características) Campanhas publicitárias. baterias extras. Equipamentos de Iluminação. lentes. Cartão de memória). Equipamentos para armazenamento (HDs. criação de logos e identidades visuais Produtos / Mercadorias / Servicos MATERIAIS UTILIZADOS 01 Câmera Filmadora. Softwares de Campanhas publicitárias edição. computadores. 02 Computador.PLANO DE NEGÓCIO 4 Produto(s) / Mercadoria(s) ou Serviço(s) 4. Câmera fotográfica. Criação 03 04 05 Direito de propriedade: ✘ Marca registrada no INPI Alguma patente registrada no INPI Logomarca registrada no INPI Patente: Tempo de validade: anos Tempo de validade: anos Tempo de validade: anos Retroceder Avançar 18 . softwares.

desenvolvimento de campanha. criação da campanha.00 Retroceder Avançar 19 . resultado. realização. INVESTIMENTO FIXO INSTALADO Discriminação dos maquinários CONDIÇÕES DATA DA e equipamentos existentes na sua QUANT. reunião com cliente. VALOR COMPRA Novo 2ª mão Alugado empresa TOTAL 0 0. brainstorming de criação. aprovação.PLANO DE NEGÓCIO 5 Capacidade de Produção e dos Procedimentos Produtos / Mercadorias/Serviços Capacidade de Produção / Mês Instalada 01 Campanha publicitária 8 campanhas publicitárias 02 Criação 4 identidades visuais 03 Mídia on/off 4 campanhas para as redes sociais 04 Fotografia 8 ensaios e fotografias publicitárias 05 06 07 08 09 10 11 Descreva o processo de Produção/Comercialização/Prestação de Serviços incluindo aspectos relevantes das tecnologias utilizadas Desenvolvimento de briefing do cliente.

3 Sexo e faixa etária de seu público alvo ✘ Homens ✘ Idosos (acima de 55 anos) ✘ Adultos (25 a 55 anos) ✘ Jovens (18 a 25 anos) ✘ Mulheres Adolescentes (14 a 17 anos) Crianças (até 13 anos) 6. preços acessíveis.PLANO DE NEGÓCIO 6 MERCADO CONSUMIDOR 6. Retroceder Avançar 20 .2 Classe social de seu público alvo ✘ Classe Alta ✘ Classe Média-Alta ✘ Classe Média ✘ Classe Média-Baixa Classe Baixa 6.4 Descreva a razão que levaria as pessoas a comprar seu produto/mercadoria/serviço Serviço de alta qualidade.1 QUEM SÃO OS SEUS PRINCIPAIS CLIENTES PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA REGIÃO ONDE ESTÃO LOCALIZADOS Hipermercado Leve Setor Universitário Boate Roxy Setor Oeste Barzin Setor Marista Trade Music Vila Brasilia KL Camisetas Setor Norte Ferroviário All Motors Setor Marista 65.

74335030 06 Agência de Marketing OtimizAv.Anhanguera.PLANO DE NEGÓCIO 7 MERCADO CONCORRENTE CONCORRENTES PRODUTO PRINCIPAL PREÇO DE VENDA UNITÁRIO 1 Mundo MTK Criação de identidade visual Não Divulgado 2 WEEK Websites Não Divulgado 3 Roowan Design editorial e impressos Não Divulgado 4 5 6 CONCORRENTES ENDEREÇO 01 Mundo MTK. Goiânia-GO 74 05 Objeto Digital qd. Goiânia-GO 74160-010 04 Roowan Marketing Av. Av. 85 St. Oeste. 141. 11 SI11. Bueno. Ultimatum tecnologia. 74175-120 03 MKP Marketing e PromoçõeQd.15.10 lt. t63. St. Jardim América. 85 nº 542 Sala 2 Ed. Av. T9. G20 Lt. Goiânia-GO 74810-030 02 WEEK Agência Digital St. 38. 523 nº2310 qd. Goiânia-GO. Jardim Goiás. Goiâ VANTAGENS OFERECIDAS PELO DESVANTAGENS DO PRODUTO DA CONCORRENTES CONCORRENTE MERCADORIA Mundo MTK Preçco ✘ Localização ✘ Preço Localização 01 Prazo ✘ Atendimento Prazo Atendimento Desconto Outro Desconto Outro WEEK Preço ✘ Localização ✘ Preço Localização 02 ✘ Prazo Atendimento Prazo Atendimento Desconto Outro Desconto Outro MKP Marketing e Promoçõe Preço Localização Preço Localização 03 Prazo ✘ Atendimento Prazo Atendimento Desconto Outro ✘ Desconto Outro Roowan Marketing Preçoco ✘ Localização Preçoco Localização 04 ✘ Prazo ✘ Atendimento Prazo Atendimento Desconto Outro ✘ Desconto Outro Objeto Digital Preço Localização Preço ✘ Localização 05 Prazo ✘ Atendimento Prazo Atendimento Desconto Outro Desconto Outro Agência de Marketing Otimiz ✘ Preço ✘ Localização Preço Localização 06 Prazo Atendimento Prazo ✘ Atendimento Desconto Outro Desconto Outro Retroceder Avançar 21 . Marista. 10 lt. Goiânia-GO.Marketing digitAvenida E.

PLANO DE NEGÓCIO 8 MERCADO FORNECEDOR Condições de Matéria-prima/mercadoria/serviço Fornecedor (nome e cidade) Custo em R$ Pagamento Retroceder Avançar 22 .

dando chances aos empreendedores de divulgar o seu negócio com qualidade e inovação.4.1 Motivo (descreva a opção escolhida) Acessibilidade para pequenos empreendedores 9. selecione "(não existe concorrência)"na caixa abaixo) O preço de venda de seu(s) produto(s) ou serviço(s) é Menor da concorrência.4 Propagandas (Escolha o tipo de divulgação/veiculação de seu futuro empreendimento) Distribuição de folhetos ✘ Home-page na internet Anúncios em revista ✘ Propaganda em rádio Anúncios em jornais Propaganda em televisão Anúncios em outdoors Outros 9.1 Localização da Empresa A empresa será instalada em um bairro de classe: ( ) Alta (X ) Média ( ) Baixa 9. 9.4. preços justos e acessíveis.2 Descreva o motivo de não fazer propaganda Não há razão.3.2 Justificativa da localização Público Alvo 9.PLANO DE NEGÓCIO 9 Projetando o Mercado 9.3 Diferença de Preço de Venda (Se você não tem concorrentes. Essa diferença é de aproximadamente 30 % 9. Retroceder Avançar 23 .1 Detalhes da propaganda (descreva detalhadamente a(s) propaganda(s) Excelência em atendimento ao cliente.

PLANO DE NEGÓCIO 10 ANALISE DE MERCADO 10. Localização. Tabela de preços abaixo do mercado. Ameaças: Ocilações do mercado. Pontos Fracos: Iniciante no mercado. Alta procura para a criação da personalidade da empresa. poucos funcionários. Oportunidades: Amplo mercado consumidor em crescimento. tanto pelos smartphones quanto pelos computadores.2 ANÁLISE SWOT Pontos Fortes: Atendimento personalizado. para ter um diferencial. 10.1 ANÁLISE DO SETOR Setor em crescimento devido a popularização da internet e do contato com as redes sociais. .

Retroceder .

00 Estagiário 1 937.00 .Produção: 1 0. Encargos (Por Pessoa) (em R$) .00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.Outros 0 Secretário 0 86% 0.00 86% 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Administração: 0 Financeiro 0 86% 0.462.00 0.00 .00 .00 TOTAL (Salários + Encargos) 5.00 0.PLANO DE NEGÓCIO 11 CUSTOS OPERACIONAIS 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 Retroceder Avançar .00 0.00 0.1 RECURSOS HUMANOS (Mão-de-obra) SALÁRIOS/MÊS TOTAL MÊS ÁREA/FUNÇÃO QUANT.Vendas: 1 Atendimento 1 2000.00 86% 1.00 0.720.00 0.00 0.00 0.

..= 5.60 12º Mês 237.....25 3º Mês 220............. PIS)..= 0..............2 CUSTOS DAS MERCADORIAS / MATÉRIA-PRIMA / SERVIÇOS (mensal) PREÇO VALOR TOTAL DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO (em R$) 01 1...00 22 0....PLANO DE NEGÓCIO 11....4 PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES Meses Custos das mercadorias/Mat....60 11º Mês 237..00 25 0..... CS.....15 5º Mês 231....00 2º Mês 215........00 21 0..00 31 0..00 11 0....00 % ICMS sobre a venda.........................00 08 0....63 4º Mês 226.. Prima/Serviços 1º Mês (atual) 205.00 16 0........00 30 0..00 29 0......00 12 0...00 18 0.00 09 0........00 20 0.....00 15 0...00 03 Assinatura jornal 1.........00 1 175...60 10º Mês 237............00 19 0.60 7º Mês 237.....60 8º Mês 237. IR...00 14 0......00 13 0...60 11.80 6º Mês 237..... COFINS.....00 % ICMS sobre a compra..........60 9º Mês 237..00 24 0.00 07 0.60 Total 2.00 02 Assinatura do pacote Adobe 1.00 26 0.762...00 17 0............. = 0...00 23 0...00 % Impostos Federais (Simples..00 05 0.00 28 0.00 175...00 1 30..00 1 0.....= 15.00 27 0........00 11..00 TOTAL DOS CUSTOS MERCADORIAS / MATÉRIA-PRIMA / SERVIÇOS 205.........3 CUSTOS VARIÁVEIS SOBRE AS VENDAS % de comissões sobre as vendas(gerência mais vendedores)..00 04 0.00 30.00 27 .00 06 0.........00 10 0.

5% e a partir do 6º mês ficou constante). 28 .Média 230.17 Observação: a taxa de crescimento mensal (1º mês foi de 5%. 2º ao 6º mês foi de 2.

99 10º Mês 23.921.00 03 IPTU 40.921.000.00 06 Telefone 700.00 08 Veículo / Transporte 0.11.51 17 Salários + Encargos 5.921.00 TOTAL CUSTOS FIXOS POR MÊS 23.6 PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES Meses Custos Fixos 1º Mês (atual) 23.99 Total 287.99 11.921.00 12 Material de Limpeza 100.00 16 Depreciação 1.678.82 18 Outros 500.00 02 Condomínio 0.921.99 8º Mês 23.000.000.00 15 Doações / Anuidades 0.99 9º Mês 23.66 04 Água 200.86 Média 23.063.99 29 .000.99 5º Mês 23.99 12º Mês 23.00 13 Material de Escritório 500.99 4º Mês 23.00 10 Pró-Labore 10.921.921.00 09 Contador 940.99 2º Mês 23.99 11º Mês 23.00 05 Energia 800.921.921.00 14 Publicidade 1.99 7º Mês 23.5 CUSTOS FIXOS (CF) VALOR DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/MERCADORIA (em R$) 01 Aluguel 1.921.462.99 3º Mês 23.00 07 Gás 0.00 11 Manutenção 1.921.99 6º Mês 23.921.921.921.

408.25 49.954.29 48.53 36.097.500.056.25 49.27 43.894.950.34 65.53 36.25 49.27 43.142.954.345.00 600.27 43.116.322.408.12 59.00 3.50 12.25 589.59 44.954.954.408.25 49.707.79 39.00 07 Produção de vídeo 30s 2 2.53 435.954.056.25 49.00 12.086.408.75 46.000.27 43.462.25 49.12 59.2 Projeção de Vendas (Pessimista) Ano 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês TOTAL I 29.75 46.50 42.27 527.53 36.950.462.142.056.345.408.950.345.345.12 59.48 V 65.142.PLANO DE NEGÓCIO 12 Projeções das vendas 12.462.53 36.116.00 05 Campanhas publicitárias 2 5.254.79 39.000.79 39.056.48 54.27 43.29 580.345.79 39.12 59.408.00 09 Campanhas para redes sociais 4 1.01 III 54.29 396.29 34.462.75 46.29 48.51 32.462.44 IV 43.950.086.34 784.322.142.48 54.000.000.71 IV 59.79 39.322.00 4. Preço Venda Unit.27 43.116.462.18 V 48.12 59.79 39.143.056.142.000.29 34.500.34 65.677.462.408.954.245.322.1 PREÇOS DE VENDA E QUANTIDADE VENDIDA MENSALMENTE Discriminação dos produtos.408.410.142. Preço Venda Total Lucro % 01 Criação de logo 1 1.950.345.29 34.652.03 Retroceder Avançar .870.29 48.25 49.950.345.00 4.75 46.29 48.29 48.00 02 Criação de site 1 2.00 10.34 65.116.25 49.48 54.000.50 31.00 30.29 34.500.48 54.116.27 43.34 65.27 43.48 648.322.408.950.00 TOTAL DAS VENDAS 34.34 65.600.462.79 39.00 2.779.345.00 06 Fotografia 1 3.142.900.954.00 04 Conteúdo para redes sociais 4 150.086.056.29 48.29 48.462.462.443.00 10 0.83 33.29 48.954.00 5.462.95 46.408.056.48 54.53 36.403.500.954.462.75 536.950.27 43.823.75 46.34 65.545.00 41.345.53 36.34 65.322.000.086.28 II 49.00 4.29 48.056.950.79 39.48 54.48 54.48 54.142.75 46.53 36.000.142.79 39.12 59.79 39.29 34.92 34.34 65.00 1.950.12 59.53 36.000.086.79 479.12 59.950.142.322.29 48.79 39.34 65.40 III 39.00 03 Peças publicitárias 5 1.48 54.345.408.34 65.322.48 54.000.142.790.954. serviços e mercadorias vendidas Quant.086.27 43.000.25 49.99 43.056.27 43.25 49.3 Projeção de Vendas (Otimista) Ano 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês TOTAL I 39.00 08 Produção de vídeo 60s 1 4.29 34.322.12 713.82 II 36.12 59.991.12 59.880.53 36.056.086.322.056.116.322.954.48 54.000.12 59.25 49.53 36.142.408.457.345.954.322.056.34 65.53 36.345.29 48.950.116.

00 300.00 x Régua 7 1. medidas em mts quadrados p/ construções.00 x Régua Paralela 1 150.00 x Quadro Branco 2 70.000. medidas.000.8 1 1.00 150.000.00 1.00 Capital de Giro 100.00 x Telefone 1 150. 14.00 x Copo de vidro 15 5.710.00 300.00 600.500.00 900.00 x Pilha recarregável 8 10.1 Em que será aplicado o Capital de Giro? Parcelamento dos valores para o cliente.00 x Caneta 15 1.00 x Cadeira 16 200.00 x Xícara 15 5.00 x Televisão 2 1.00 150.00 300.00 75.00 x Borracha 15 0.00 300.00 80.00 15.5 1 900.00 x Cafeteira 1 150.00 x Lente 70-300mm f2. marca e modelo de produtos industrializados.000.00 30.00 x Supermercado 1 300.00 4.500.00 3.00 x Monitor 7 700.00 x Tripé mini 1 300.00 7.00 x Armário 1 15.00 x Monopé 1 300.00 x Lente 18-135mm f3.00 x Soft box 2 200. características como tamanho.00 x Lente 50mm f1/8 1 500. pisos.00 1.50 Investimento Fixo 100.00 1.000.000.00 x Monitor Apple 2 2.000.00 15.00 x Sofá da recepção 1 2.00 x Mesa de reunião 1 1.00 500.00 8.00 x Extensão 2 15.50 Despesas Pré Operacionais 12. detalhando área de reboco.00 x Flash eletrênico Mako 600v 2 4.000.00 60.00 200.00 x Resma de Papel A4 7 15.70 210.000.00 x Mesa de centro 1 200.00 x Garrafa de café 1 20.000. material utilizado na fabricação de outros produtos.00 x Impressora 1 300.000.600.00 1.00 16.00 400.00 x Flash dedicado cannon ETTL 1 1.50 Observação: Na discriminação do bens a serem adquiridos.00 300.00 2.710.00 5.00 x HD externo 2TB 1 600.00 x Pasta personalizada 300 0. contra-pisos.00 9.00 750.00 150. etc.50 x Agenda 8 15.00 120.50 7.000.000.70 210.00 x Câmera Cannon 5D 1 9.00 3.000.00 3.00 x Lente 20mm 1/4 1 3.000.500.00 x Mesa de criação 1 3.00 105.000.000.200.00 4. pintura. detalhar individualmente.00 x SD 32GB 5 150.00 x Caneta para quadro branco 4 4.00 x Rádio Flash 1 300. alvenaria.500.00 140.000.00 x Lápis 15 1.00 75.500.00 x Pasta suspensa 50 1.00 x Bateria camera Cannon 1 500.000.500.00 24. Valor Valor Total Novo Usado Mesa de trabalho 7 500.00 x Cartão de visita 1500 0.00 x SteadyCam 1 300.00 x TOTAL 100.00 500.710.00 15.000.900.00 3.00 20.00 Condições Discriminação do Investimento Fixo Quant.00 x Talher 30 2. Retroceder .00 300.00 x Pacote Envelope personalizado 300 0.00 3. informando fabricante.00 x Flash eletrênico Mako 800v 1 5.000.50 75.000.10 150.00 x Estabilizador 8 200.00 x Computador 8 3.000.PLANO DE NEGÓCIO 14 Investimento a realizar Valor do investimento necessário para seu projeto 212.

### PLANO DE NEGÓCIO 15 Financiamento do investimento a realizar PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (FINANCIAMENTO) USOS E FONTES USOS VALOR % sobre Capital Inicial Investimento Fixo 100.00 Prazo Total 0 Meses Linha de Crédito: Proger Urbano Taxa Anual de Juros: 0.000.a.710.00 Financiamento do Capital de Giro 0.00 0.35 Despesas Pré-Operacionais 12.00 GRÁFICO DE GANTT ESCALA DE TEMPO (EM SEMANAS) ATIVIDADES 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª VALOR DO EMPRÉSTIMO PRAZO RETORNO DO EMPRÉSTIMO Investimento Fixo R$ 0.00 0. Indexador TJLP: 0.000.50 100.710.710.00 Outros 0.a.01 Total 212.00 Carência 0 Meses Total do Investimento Financiável R$ 0.00 FONTES VALOR % Financiamento do Investimento Fixo 0.00 Recursos Próprios 212.00% a.50 100.00% a. Data prevista para implantação do plano: Retroceder 32 .710.50 47.50 100.00 Total 212.00 0.00 47.00 Amortização 0 Meses Capital de Giro Associado R$ 0.64 Capital de Giro 100.00 5.

00 0.00 0.00 0.00 Acumulado 36 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0 0 PROGER URBANO 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 - 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Média 4º Ano 46 0.00 0.00 0.00 - 59 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0. Profess.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 - 49 0.00 0.00 - TOTAL 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 45 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.a .00 0.00 0.00 3 0.00 30 0.00 0.00 Acumulado 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 37 0.00 0.00 0.00 0.00 Média 3º Ano 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 35 0.00 0.00 57 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado 60 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 Média 5º Ano 58 0.00 0.00 0.00 44 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.a TJLP a.00 19 0.00 0.00 0.00 0.Prog.00 0.00 18 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 14 0.00 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 8 0.00 Média 1º Ano 10 0.00 0.00 0.00% 6/11/2017 2:51 BB-Giro Rápido 0 0 MÊS Saldo Devedor Juro Pago Correção Amortização Prestação 0 - 1 0.00 0.00 43 0.00 0. PROGER URBANO VR Financiado Prazo Total Carência Programa TX.00 0.00 Acumulado 48 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado 12 0.00 28 0. Juros a.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 54 0.00 0.00 Média 2º Ano 22 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 - 23 0.00 0.

86 Custos Variáveis 3.090.386.48 784.50 Financiamento 0.86 287.40 479.93 3.457.789.672.48 170.840.233.245.427.04 121.582.710.143.34 Saldo Inicial de Caixa 0.56 Investimentos 212.435.79 3.207.50 Pagamentos Custos Fixos/Operacionais 287.00 0.807.00 0.650.00 Total de Saídas 583.497.227.509.64 89.063.62 81.63 388.677.70 379.60 331.63 128.08 177.142.18 Disponibilidade Acumulada 135.421.44 527.626.534.61 146.090.545.86 287.124.00 0.870.02 300.86 287.32 435.063.18 580.479.08 313.784.843.PESSIMISTA Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V Entradas Receita de Vendas 396.496.PLANO DE NEGÓCIO 17 FLUXO DE CAIXA 17.58 812.00 Capital Próprio 212.129.143.627.71 713.49 471.70 2.063.097.642.990.52 .62 81.31 17.86 287.41 Investimentos 212.58 812.27 Impostos 81.497.82 435.86 Custos Variáveis 2.403.64 133.47 2.669.71 713.00 0.645.23 108.62 56.993.956.063.69 Fluxo do Período 25.81 398.677.01 648.689.30 3.69 Fluxo do Período 135.78 589.403.421.403.207.436.86 287.707.063.996.50 Total de Entradas 608.900.86 287.233.86 287.710.347.18 580.70 412.58 224.545.43 424.06 119.81 Saldo Inicial de Caixa 0.39 172.79 438.00 135.063.063.132.50 Pagamento de empréstimo 0.92 275.30 98.86 287.833.03 Financiamento 0.03 Pagamentos Custos Fixos/Operacionais 287.143.748.37 161.176.063.263.70 410.00 25.65 4.2 PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA .00 0.66 537.421.48 784.010.00 0.996.44 527.77 90.18 1.457.281.49 Disponibilidade Acumulada 25.493.569.50 Total de Entradas 748.00 Capital Próprio 212.50 Pagamento de empréstimo 0.063.28 589.710.39 172.1 PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA .01 648.437.710.00 0.32 4.768.72 3.42 Impostos 110.434.00 Total de Saídas 613.063.00 0.02 300.OTIMISTA Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V Entradas Receita de Vendas 536.900.08 313.207.40 479.88 453.037.66 537.427.642.870.707.

71 Observação: os valores da planilha são a média do cenário pessimista com o cenário otimista.62 34.2 Demonstrativo de resultado .87 (-) Custos Variáveis 230.63 (-) Impostos 8.mês atual Discriminação Valor Receitas de Vendas 38.63 10.100.30 (-) Comissões sobre a venda 0.022.462.462.48 44.17 18.462. Retroceder Avançar .82 5.100.232.232.82 (=)Lucro Operacional 6.79 (+) Resultado Não Operacional (=) Lucro Antes do IR e CS 2.79 18.00 (=) Receita Operacional Líquida 26.1 Demonstrativo de resultado mensal Valor Discriminação Pessimista Otimista Receitas de Vendas 33.123.69 (=) Lucro Bruto 26.17 (=) Lucro Bruto 30.17 (-) Salários+Encargos 5.802.48 44.22 10.364.384.847.71 (-) IR+CS (=) Lucro Líquido 6.63 (=) Receita Operacional Bruta 38.218.79 (-) IR+CS (=) Lucro Líquido 2.674.63 10.364.47 (-) Custos Variáveis 195.462.232.82 (=)Lucro Operacional 2.459.78 (-) Custos Fixos/Operacionais 18.020.551.PLANO DE NEGÓCIO 18 Demonstrativo de Resultados (Média dos 12 meses) 18.71 (+) Resultado Não Operacional (=) Lucro Antes do IR e CS 6.77 (=) Receita Operacional Bruta 33.63 10.286.459.26 34.00 (=) Receita Operacional Líquida 30.17 (-) Salários+Encargos 5.64 264.70 (-) Custos Fixos/Operacionais 18.154.77 (-) Impostos 6.100.364.76 (-) Comissões sobre a venda 0.00 0.674.847.020.459.

Ano III R$ 537.968.233.143.207. PEF = MC 287.848808144 Fluxo de Caixa . 1.385.31 TIR ANUAL = 53% Observação: Taxa Estimada de 10 % ao ano 19.678.710.090.Ano I R$ 25.968.Ano II R$ 313.02 Fluxo de Caixa .80 PEF = 82.421.Ano IV R$ 812.50) Fluxo de Caixa .2 TIR .18 Fluxo de Caixa . .063.51 PEF = 347. PLANO DE NEGÓCIO 19 Análise do Plano 19.35 PEF = 347.49 Fluxo de Caixa .58 Fluxo de Caixa .1 TIR .Ano IV R$ 300.129. DEPREC.01 % 19.Ano V R$ 471.993.CENÁRIO PESSIMISTA Investimento R$ (212.39 Fluxo de Caixa .2.50) Fluxo de Caixa .08 -18.86 + . .Ano III R$ 172.710.CENÁRIO OTIMISTA Investimento R$ (212.Ano I R$ 135.2.Ano V R$ 1.996.TIR 19.80 285.427.66 Fluxo de Caixa .497.62 -101.52 TIR ANUAL = 128% .26009865 Fluxo de Caixa .Ano II R$ 81.1 ANÁLISE DO PONTO DE EQUILÍBIO FINANCEIRO (PEF) CF + AMORT.2 TAXA INTERNA DE RETORNO .642.

e uma TIR anual de 53% . conclui-se que não é financeiramente viável.3 anos numa visão pessimista. o que reflete um alto risco de mortalidade. devido ao tempo do retorno do investimento em 8. .PLANO DE NEGÓCIO 20 CONSIDERAÇÕES FINAIS Analisando o plano de negócio desenvolvido.

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ANEXO FINAL Maior Menor Igual NÃO MEXER NESTA PLANILHA. .

PLANO DE NEGÓCIO REFERÊNCIAS .

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PLANO DE NEGÓCIO ANEXOS .