SIAF

NO ES UN SISTEMA DE GESTION, REGISTRA HISTORIA

ENTES RECTORES: EMITEN DIRECTIVAS, NORMAS, A TRAVES DEL PERUANO, DEFINEN LA FORMA
DEL SIAF.

DIRECCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO: CONTROL DEL PRESUPUESTO DESDE UN AÑO ANTERIOR A
QUE SE IMPLEMENTE DICHO PRESUPUESTO.

DIREC. DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

DIREC. GENERAL DE CONTADURIA PÚBLICA: NORMA COMO SE DEBE ELABORAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS, CIERRES, TIEMPOS DE PRESENTACION, RECOGE TODA LA INFORMACION QUE YA SE
EJECUTO EN DIRECCIONES ANTERIORES.

EL SIAF interactúa con diferentes entidades debido a las transacciones que se realizan en cada una
de las entidades.

El SIAF en su mayoría recibe información del Sistema de Presupuesto (SGP)

El PIA si es modificado cambia a PIN, luego a PCA, es la PCA quien permite realizar los gastos, la PCA
indica los montos.

FINANCIAMIENTO

Diferentes aspectos que se consideran como fuentes de financiamiento para las entidades.

Recursos ordinarios (RO, 00): Dinero asignado por el tesoro público, son los pagos que el tesoro
realiza por los gastos de la unidad ejecutora.

Recursos Directamente Recaudado (RDR, 09): Dinero que la entidad recauda por vender bienes,
cobros, préstamo de servicios; la entidad debe estar autorizada para realizar esto.

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROC, 19): Deuda interna como externa (deuda que
se tiene con entidades internacionales que le prestan a entidades nacionales)

Donaciones y Transferencias (13): Donaciones es un convenio entre entidad privada a pública, en el
caso de transferencias es para entidades públicas.

Recursos Determinados

 Contribuciones a fondos: Descuento que se realiza a los trabajadores y
empleadores, que van a la ONP.
 Fondos de Compensación Municipal
 Impuestos Municipales.
 Canon y sobrecanon, regalías, renta, participaciones.

CADENA INTITUCIONAL

Ordena a las entidades que participan en el sistema.

Sector:

Pliego: Entidades que supervisan a las unidades ejecutoras, hace seguimiento a la ejecución del
presupuesto.

Ejecutora: Entidades que elaboran el presupuesto orientado a diferentes objetivos en base al pliego,
son las UGEL, etc. Recién el dinero para realizar la ejecución.

**El pliego siempre es unidad ejecutora, pero no siempre una unidad ejecutora es un pliego,
casos, como la UNI (INICTEL) y MINSA.

CLASIFICADOR DE GASTOS

Unión de varios códigos que identifican los conceptos por lo que una unidad ejecutora va a realizar
un gasto.

CADENA PROGRAMATICA

Para que se está gastando en una entidad pública, el presupuesto se realiza en base a la cadena
programática.

Tiene diferentes categorías: No todo va dirigido al Programa Presupuestario ya que no todo es algo
con solución nacional.

Programas Presupuestario

Acciones Centrales: Apoyo administrativo, tramites, viáticos para el personal administrativo.

APNOP: Acciones Presupuestales No Orientadas a un Producto.

PIA (Presupuesto Institucional de Apertura)

PIM (Presupuesto Institucional Modificado)

Etapas donde pasa un gasto:

CERTIFICACION -> COMPROMISO ANUAL (REGISTRO) - > COMPROMISO -> DEVENGADO -> GIRADO
-> PAGADO (REGISTRO SIAF)

PARA BUSCAR UN CERTIFICADO

Las que estas de color azul quiere decir que está grabada pero no está en el MEF.

Estados:

“P” (Azul) – Previo, Preliminar – No ha sido procesado en el MEF, se puede eliminar.

“N” (Verde) – Habilitado para el envío o transmisión al MEF.

“T” (Gris) – Transmitido

“V” (Gris) – Verificación, se ha realizado la transmisión pero falta verificar.

“A” (Negro) – Aprobado.

“R” (Rojo) – Rechazado.

“A” (Verde) – Secuencia anulada

La CERTIFICACION es un trámite interno en la unidad ejecutora.

CERTIFICACION: PROCESO

AV – ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS: Cuando se envía a una persona que si labora en la entidad para que contrate diferentes cosas. SE ENVIA. HABILITAR Y APROBAR.ENCARGO INTERNO: Cuando se envía una persona que no trabaja para la entidad a provincia con viáticos. también los documentos que se pueden utilizar para cada fase. LUEGO A LA CERTIFICACION SE HABILITA EL ENVIO. . A .SE GUARDA. TIPOS DE OPERACIONES: Controla los clasificadores que se pueden utilizar.

PD – PAGO DE DEUDA PUBLICA: Para pagar prestamos de una entidad a otra TF – TRANSFERENCIA FINCANCIERA OTORGADA: COMPROMISO ANUAL: PROCESO CLICK DERECHO A LA CERTIFICACION Y LUEGO COMPROMISO ANUAL .C – GASTOS – FONDO FIJO PARA CAJA CHICA: Gastos menudos no previstos.

EL AREA NO SE LLENA.SE LLENA LOS ESPACIOS: EN EL TEMA DE PROVEEDORES SE PONE “1” SI ES NACIONAL Y “2” SI ES EXTRANJERO. SE GRABA EL COMPROMISO ANUAL SE LE HABILITA EL ENVIO Y SE APRUEBA. SOLO CASOS EXCEPCIONALES. . LOS MONTOS DE ORIGEN EN LA META DEL COMPROMISO ANUAL DEBEN SER MENORES A LOS MONTOS DE LA CERTIFICACION.

COMPROMISO: PROCESO NUEVO REGISTRO: .

EL CAMPO CON “N” PARA MODIFICARLO PRESIONAR “F1” Y SALDRA UNA VENTANA: .

LA “MODALIDAD DE COMPRA. SE ELIJE UNO Y SALDRA UNA VENTANA: . SALDRA LAS OPCIONES DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y OTRAS MODALIDADES. “F1”. ELLOS BRINDAN LA INFO. “TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN”: LOS PROCESOS LO TIENE EL ÁREA LOGISTICA.EL CUADRO DE “FINANCIAMIENTO TEMPORAL” SE DEJA EN BLANCO.

LUEGO SE ACEPTA. FASE: SE ELIJE COMPROMISO Y SE ACEPTA. FASE CONTRACTUAL: PAGO TOTAL. SALDRÁ UNA VENTANA DONDE FIGURA EL MONTO DEL “COMPROMISO ANUAL” QUE SE VA A UTILIZAR. LUEGO DE ENCONTRARLO SE ELIJE UN AÑO Y SALDRA UNA LISTA DE PROVEEDORES.SE BUSCA UN NUMERO DE PROCESO. BUSCAR EL DOCUMENTO EN EL “COMPROMISO ANUAL”. . (SE TIENE QUE BUSCAR EL PROVEEDOR DEL GASTO PERO TAMBIEN BUSCAR EL DOCUMENTO DE DONDE SE LE CONTRATO). DARLE CHECK Y ACEPTAR.

GENERACION DE OPERACIONES. EN ESTA VENTANA SE PONDRA LAS CIFRAS QUE SE REQUERIRAN EN EL MOMENTO. EN LA VENTANA SE PONEN LAS CIFRAS QUE SE REQUIEREN.UNA VEZ SE ACEPTA. . SE ACEPTA. EN ESTA ETAPA BASICAMENTE MUESTRA QUE EL “COMPROMISO” SE REQUIERE CANTIDADES DE MOMENTO Y LAS CIFRAS DEL TOTAL SON MENORES. SALDRA UNA VENTANA. SALDRA LA VENTANA.

.LUEGO DE ACEPTAR SE VERA LA VENTANA ASÍ: SE VE QUE SE HABILITA EL SUSTENTO DE DOCUMENTO “DOCUMENTO A”. PRESIONAR “F1” PARA BUSCAR EL CODIGO DE DOCUMENTO: SE BUSCA EL CODIGO Y SE ACEPTA.

MUESTRA: “ENTIDAD RECIPROCA” SE DEJA EN BLANCO: . “MEJOR FECHA DE PAGO” (ES LA FECHA EXACTA QUE SE PAGARÁ LA OPERACIOÓN) LOS PAGOS SOLO SE DAN MAXIMO EL 31/03 DEL AÑO SIGUIENTE. SE PONE FECHA.LUEGO SE PONE UN NUMERO AL DOCUMENTO.

SOLO PONER “000” LO CUAL INDICA QUE NO ESTA ASOCIADO A UN PROYECTO. SINO. SE ELIGE. USADO EN SECTOR DEFENSA O AGRICULTURA. SALDRÁ UNA LISTA. EFECTIVO. LOS CUALES DEBEN SER PARA INSFRAESTRUCTURA VIAL. TP: TIPO DE PAGO.“CONVENIO DE PROYECTO” SOLO EN CASO DE QUE HUBIESE CODIGO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO. DOCUMENTO CANCELATORIO: PAGARE DEL TESORO PUBLICO. SE DA “F1” PARA VER LAS OPCIONES BONOS: SOLO DADAS POR TESORO. INSTRUCCIÓN TRANSFERENCIA – FIDEICOMISO: ES UNA ASIGNACION QUE SE OTORGA A UN DEPARTAMENTO PARA PAGOS. TR: TIPO DE RECURSO “F1”. . LAS OPCIONES QUE TESORO PUBLICO PUEDE PAGAR EL GASTO. OTROS: PARA ALGUNAS OPERACIONES AL MISMO TIEMPO CON VARIAS MONEDAS. PERO SON POCAS. CERTIFICACIONES: UN TIPO DE INVERSION HECHO POR EL MUNICIPIO. ES PARA PAGAR IMPUESTOS.

EN ESTE CASO LA 1ERA.SE ELIJE UNO. LUEGO EN LA PARTE “NOTA” SE PONE EL MOTIVO: .

APROBAR. ETC.SE GUARDA. PRIMERO . DEVENGADO (SOLO SE PUEDE HACER CUANDO EL COMPROMISO ESTE APROBADO) BASICAMENTE ES LA CONFIRMACION Y ACEPTACION DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR QUE HA TRAIDO LA MERCANCIA O HECHO EL SERVICIO. SE HABILITA ENVIO.

LUEGO SE TIENE QUE DAR EL DOCUMENTO DEL PROVEEDOR: . SALDRA UNA VENTANA DONDE SE MUESTRAS EL MONTO A DEVENGAR. SE DA CLICK A LA OPCION “RELLENAR CON ORIGEN” Y SE ACEPTA. (EL DEVENGADO ES IGUAL QUE EL COMPROMISO).SE HABILITA EL DEBENGADO CICLO: ES UN GASTO “G”. FASE “D” DE DEVENGADO. SALDRÁ VENTANA: SE ACEPTA.

SE GRABA. SE DA F1 Y SALE VENTANA. SE APRUEBA. EN ESTA PARTE TAMBIEN EXISTE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA “MEJOR FECHA DE PAGO” DE SER EL CASO.COD. EL NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO. TOMAR EN CUENTA QUE ESTO NO ES AUTOMATICO. MAYORMENTE FACTURA. ELEGIR EL DOCUMENTO DEL PROVEEDOR. SE PONEN LAS NOTAS (SE RECOMIENDA COPIAR LO QUE SE ESCRIBIO EN EL COMPROMISO). LUEGO SE PONE LA SERIE. .

EL GIRADO SE PUEDE PARTIR EN UNO O VARIOS. . “TIPO DE GIRO” – PRESIONAR “F1” Y SALDRÁ UNA VENTANA CON LA QUE SE ELIGIRA EL TIPO DE GIRO. **CROBANZA COACTIVA ES UNA OPCION. LUEGO SE ELIGE EL DEVENGADO QUE SE TENGA. SALDRA UNA VENTA. SE RELLENA CON ORIGEN EN ALGUNOS CASOS Y EN OTROS EN PARTES. INDICA QUE EL 1ER PAGO ES PARA LA SUNAT**.GIRADO: AL IGUAL QUE DEVENGADO SE TIENE QUE PONER EL CICLO “G” DE GASTO Y EN FASE “G” DE GIRADO.

PAGO DEUDA CORRIENTE SUNAT: ES PARA MUNICIPIOS Y REGIONES QUE LE DEBEN A SUNAT SE ELIGE EL TIPO DE GIRO Y SE ACEPTA. . SE ELIJE. TAMBIEN LA FECHA. LUEGO SE PONDRA LOS DOCUMENTOS A Y B EN SU MAYORIA EL “DOCUMENTO A” ES EL COMPROBANTE DE PAGO. MULTIFNANCE: ES COMO EL FACTORING. SE DA”F1” Y SALE VENTANA PARA EL COMPROBANTE. (EN LA ULTIMA ACTUALIZACION NO EXISTE “MEJOR FECHA DE PAGO”. LUEGO SE PONE EL NUMERO DEL COMPROBANTE. YA QUE EL PAGO QUE SE HARÁ SE DIRIGIRÁ AL BANCO O ALGUN NUEVO BENEFICIARIO.

SE DARA CLICK DERECHO EN ESTA PARTE: Y SE INSERTARA DOCUMENTO. SALDRA UNA LINEA Y PRESIONAR F1.LUEGO SE TIENE QUE ELEGIR LA CUENTA DE BANCO DE DONDE SE REALIZARÁ EL PAGO DEL GASTO. LO QUE VARIA ES EL AÑO. QUE SERIA EL 2001 EN ESTE CASO. AHORA SE HARA EL DOCUMENTO B. . EN CASO DEL ESTADO EL BACO Y CUENTA ES 001 (BANCO DE LA NACION) Y 001 RESPECTIVAMENTE. SE DA “F1” Y SE ELIGE EL MENOR AÑO.

. TRANFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS: REEMPLAZO DEL CHEQUE.NOTA DE CARGO: CHEQUE GIRADO: CARTA ORDEN: DOCUMENTO QUE SE INDICA AL BANCO PARA REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE UNA CUENTA A OTRA DEL PROVEEDOR.

(SE PUEDE VER JUSTO ARRIBA DEL DOCUMENTO B (VER CULSOR). AHÍ INDICA SI SE PUEDE REALIZAR EL GIRO EN BASE A LOS MONTOS Y SI HAY SALDO PARA REALIZAR EL GIRO. .12” ES UN GASTO CORRIENTE. SOLO ES DE MENCION. ASI QUE PARA QUE NO SALGA Y VUELVA A ENTRAR EL MONTO. SE GUARDA. QUE ES LO MISMO QUE LA NOTA DEL DEVENGADO. ETC. **LA CATEGORIA ES PARA INDICAR SI EL GENERICO “23. OPERACIONES SIN CHEQUE: PARA REALIZAR UN GIRO QUE BASICAMENTE ES UN PAGO QUE SE VA A REALIZAR A TESORO. SE ELIGE EL CODIGO Y LUEGO SE PONE EL NUMERO DEL DOCUMENTO.23. SI EN CASO ESTA INCORRECTO NO PERMITIRA PASAR AL SIGUIENTE PASO. LUEGO SE PONE LA GLOSA. OTROS. PARA GIRAR UN DOCUMENTO SE TIENE QUE HACER EN BASE AL CALENDARIO DE PAGOS.

PAGADO: EL BANCO CONFIRMA SI YA PAGÓ. Y SE ACEPTA. . SALDRA VENTANA DONDE SE COPIA EN DESTINO LO DE ORIGEN.

TIENEN EL MAYOR CONTROL DEL SIAF. PERO NO ESTAN REGISTRADAS EN EL SISTEMA SIAF. SOLO SE UTILIZAN PARA EL GASTO Y NO PARA EL INGRESO. *N° DE CHEQUE: NO EXISTE CONTROL DE SIAF EN LAS CUENTAS ORDINARIAS PERO SI EN LAS CENTRALIZADAS Y LAS SUBCUENTAS.CUENTA ORDINARIA: AUTORIZADA POR EL TESORO PUBLICO. SUB-CUENTAS BANCARIAS: CUENTAS QUE DEPENDEN DE LA CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PÚBLICO. PERO SI SE PUEDE DAR EN LA CUENTA CENTRALIZADORA YA QUE EL BANCO DE LA NACION ENVIA LOS CARGOS Y ABONOS DE ESTA CUENTA. ESTA ASIGNADA POR TESORO A LA ENTIDAD EJECUTORA. *CONTROL DE SALDO: NO SE DA EN CUENTAS ORDINARIAS YA QUE NO SE TIENE CONTROL DE LOS MONTOS EN OTROS BANCOS MAS QUE EN EL DE LA NACION. . ES CUALQUIER CUENTA CORRIENTE DE CUALQUIER BANCO. *COLOR DE CHEQUE: ACTUALMENTE PARA CONTROL DE SISTEMA SIAF LOS CHEQUES CUENTA CON UN COLOR ESPECIAL (UN POCO MAS PALIDO QUE EL SOBRE MANILA). EN LAS SUBCUENTAS NO SE DA CONTROL DEBIDO A QUE ESTAS NO CUENTAN CON SALDO ALGUNO. PERO SI SE DAN EN LAS CUENTAS CENTRALIZADAS Y LAS SUBCUENTAS. MAYORMENTE USADA POR LOS GOBIERNOS LOCALES. CUENTAS CENTRALIZADORAS: CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE LA NACION. SE DA SOLO EN LAS CUENTAS CENTRALIZADAS Y SUBCUENTAS. INDICADORES EN SIAF *VIAJA BANCO: GIROS DIRIGIDOS AL BANCO DE LA NACION PERO QUE ESTEN DENTRO DEL SISTEMA SIAF. NO SE DAN EN LAS CUENTAS ORDINARIAS.

DETERMINADO Y RECAUDADO 1ERA FASE: DETERMINADO DONDE SE DETERMINA LOS INGRESOS SE TIENE QUE ENTRAR EN LA ULTIMA ACTIVIDAD DEL GASTO. INGRESO SIN CLASIFICADOR. PERO SOLO MOVIMIENTOS FINANCIEROS. INGRESO OPERACIONES VARIAS. LA PRIMERA FASE ES “DETERMINADO” . SE SELECCIONA EL TIPO DE OPERACIÓN. CUANDO SE MUEVA LA EJECUCION PRESUPUESTAL. TIPO DE OPERACIÓN “F1” Y SALDRA VENTANA. DEJARLO EN NADA Y PASAR AL SIGUIENTE QUE SERIA “FASE”. SON MOVIMIENTOS DE CUENTA DE UNA CUENTA A OTRA DEL MISMO ENTE. SE SALTA A “AREA”. TAMBIEN HAY CUENTAS ORDINARIAS QUE ESTAN EN EL BCO. INGRESO TIENE 2 FASES. SE TIENE QUE DAR CLICK EN “NUEVO”.*ESTA EN BANCO DE LA NACION: TODAS LAS CUENTAS CENTRALIZADORAS Y SUBCUENTAS ESTAN EN EL BANCO DE LA NACION. DE LA NACION PERO NO ESTAN EN EL SISTEMA SIAF.

ESTO AYUDA A DETERMINAR SI LA ENTIDAD ES DEL ESTADO Y DE DONDE SE DETERMINO EL GASTO. EN BLANCO . LA SIGUIENTE ETAPA ES PONER EL RUC PARA DETERMINAR SI ES UNA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO. EL NUMERO ES EN BASE AL DOCUMENTO Y SU FECHA. DONDE SE PONDRA EL DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL DETERMINADO.SE ABRIRA LA PARTE DE DOCUMENTO A. LA ENTIDAD RECIPROCA. SE UTILIZA EL RECIBO DE INGRESOS COMO CODIGO.

PARA DETERMINAR SI LA OPERACIÓN ESTA RELACIONADA A UN PROYECTO DE UNA ENTIDAD EXTERNA DE COOPERACION TECNICA. CONV. PROYECTO. EN CASO SEA SIN PROYECTO PONER “000” MEDIO DE PAGO.RUBRO. TIPO DE PAGO (TP) SIEMPRE EN EFECTIVO. AFECTA EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL JUNTO CON EL CLASUFICADOR PRESUPUESTAL ESPECÍFICA PARA EL INGRESO. LUEGO DE TERMINAR EL TIPO DE MONEDA SALDRA UNA VENTANA . TIPO DE RECURSO (TR) Y TPO DE COMPROMISO (TC) SIEMPRE ES 11. SE DETERMINA EL TIPO DE MONEDA DE LA OPERACIÓN.

SE LLENA LA TABLA Y SE ACEPTA. SE ABRIRA UN POCO MAS ABAJO Y SE PONDRÁ EL MONTO. POR ULTIMO SE PONE UNA NOTA Y SE GRABA LA OPERACIÓN. SI SE QUIERE AGREGAR OTRO CLASIFICADOR SOLO DAR CLICK DERECHO EN LA COLUMNA DE MONTO. .EN LA VENTANA USUALMENTE LA INFO YA VIENE EN LOS DOCUENTOS RECIBIDOS.

SE PUEDE RELLENAR CON ORIGEN. SE DETERMINA QUE ES INGRESO Y LUEGO LA FASE SE DETERMINA SI ES “DETERMINADO O RECAUDADO”. AL ELEGIR LA OPERACIÓN SALDRA OTRA VENTANA: EN ESTA VENTANA SE TIENE QUE DETERMINAR LA MONEDA Y OTRAS COSAS. SE RELLENA Y SE ACEPTA. AL PONER R DE RECAUDADO SALDRA UNA VENTANA.2DA FASE: RECAUDADO SE INGRESA LA FASE EN LA MISMA OPERACIÓN DE INGRESO. ESTA VENTANA INDICA LA OPERACIÓN QUE SE PUEDE RECAUDAR. .

EN ESTA SE TIENE QUE PONER EN EL AÑO DEL 2001 PARA ESTO SE TIENE QUE PRESIONAR “F1” Y DETERMINAR LA MISMA. SE PONE CODIGO. SE ELIJE LA 1ERA OPCION. LUEGO SE ABRIRA LA OPCION DE LA CUENTA CORRIENTE. NUMERO Y FECHA. LA CUENTA TAMBIEN F1 Y SE ELIJE LA CUENTA. PARA EL BANCO TAMBIEN PRESIONAR EL F1 Y DETERMINAR EL BANCO. .SE VOLVERA PARA QUE SE DETERMINE EL “DOCUMENTO A”.

EN LA NOTA DEL “RECAUDADO” SE COPIA LA NOTA DEL “DETERMINADO” SECUENCUAS ADICIONALES DEVOLUCION DE INGRESO: SE TRABAJA EN EL RECAUDADO. LAS DEVOLUCIONES SE HACEN POR GIRO Y NO POR EFECTIVO A EXCEPCION DE REGISTROS PUBLICOS Y NO MAYOR DE S/. (EN LA PARTE DE NOMBRE PONER ALGUN TEXTO) Y EL MONTO. TANTO EL CODIGO. SE TIENE QUE PONER EL RECIBO DE INGRESO DEL “DETERMINADO”. NUMERO. FECHA.LUEGO SE TIENE QUE INSERTAR EL DOCUMENTO B. 23. . ETC. DAR CLICK DERECHO PARA PODER HACERLO.

LUEGO SALDRA UN MENSAJE QUE SE TIENE QUE PONER “DOCUMENTO B”. EL CUAL ES EL “COMPROBANTE DE PAGO” (CADA GIRO TIENE UN COMPROBANTE DE PAGO). PIDEN DOCUMENTO. LUEGO SE PONE UN MONTO DETERMINADO. SE INSERTA DOCUMENTO . PARA LA CUENTA BANCARIA ES LA MISMA DE DONDE SE RECIBIO. SE SELECCIONA LA DEVOLUCION Y SE HABILITARÁ EL ESPACIO DE “DOCUMENTO B”. SE TIENE QUE PONER SU NUMERO Y FECHA.SALDRÁ UNA VENTANA DE GENERACION DE OPERACIONES.

SE DETERMINA EL CODIGO DE DOCUMENTO (USUALMENTE ES UN CHEQUE). Y DEMAS. EL NUMERO Y LA FECHA. Y SE GRABA ANULACION DE DEVOLUCION DE CHEQUE GIRADO (SOLO PARA INGRESO) CLICK DERECHO EN LA DEVOLUCION DE LA RECAUDACION .

SALDRA LA VENTANA DE GENERACION DE OPERACIONES. EN EL CODIGO PONER “F1”. Y SE ACEPTA . SE SELECCIONA EL DOCUMENTO. SE PONE SU NUMERO Y SU FECHA.

.DEVOLUCION DE GASTO ESTA DEVOLUCION SE HACE EN LA FACE “GIRADO” SALDRA LA VENTANA DE GESTION DE OPERACIONES. EN EL CODIGO DEL DOCUMENTO ES UN “T6” EN CASO EL T6 AUN NO ESTE GENERADO NO PONER SU NUMERO PERO SI LA FECHA. LA CUENTA ES LA MISMA Y SE PONE EL MONTO Y SE ACEPTA.

LUEGO DE HACER EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE GASTO SE TIENE QUE INGRESAR EL “DOCUMENTO B” T6 SE HACE EN LA DEVOLUCION DENTRO DEL GIRADO (CLICK DERECHO PARA GENERARLA) .

EL NUMERO DE DEPOSITO ES EN BLANCO. EN ESA VENTANA ES PARA LLENAR LOS NUMEROS DE LA PAPELETA DE DEPÓSITO. . EL CONCEPTO SE DETERMINA (F1) Y SE ACEPTA Y SE GRABA. PARA VERIFICAR Y GENERAR EL “T6” A IMPRIMIR SE VA A LO SIGUIENTE. SE ELIJE EL TIPO DE DEPOSITO.SALDRA UNA VENTANA.

SE ELIJE EL AÑO. Y SE GUARDA . LUEGO SE PONEN LAS OBSERVACIONES. EL LUGAR Y FECHA. MES Y REGISTRO DE T6.

PARA VERIFICAR LOS T6 QUE HAN SIDO APROBADOS SE VA AL SIGUIENTE ENLACE .

.SE PONE EL MES QUE SE DESEA REVISAR.

REBAJA SOLO SE PUEDE DAR SI LA FASE QUE CONTINUA A LA QUE SE QUIERE REBAJAR ES MENOR. SALDRA UNA VENTANA. SE ELIJE EL DOCUMENTO Y LOS MONTOS A REBAJAR .