Manual GL - FI - GL.001

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD
Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin
Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

01-04-2004 Versin: 01 1 de 5
Documento: 357846091.doc
Instruccin de Actualizar reglas derivacin entradas Fecha de creacin
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conversion/tmp/scratch/357
ndice
1. INTRODUCCIN AL SUB-MDULO DE CONTABILIDAD..........................................................................................3
2. DATOS MAESTROS:..........................................................................................................................................................4
PLAN DE CUENTAS.......................................................................................................................................................................4
GRUPOS DE CUENTAS..................................................................................................................................................................4
GRUPO DE STATUS CAMPO...........................................................................................................................................................5
3. ADMINISTRACIN DE DATOS MAESTROS...............................................................................................................7
CREACIN DE DATOS MAESTROS................................................................................................................................................7
Creacin en el Plan de cuentas...........................................................................................................................................14
Creacin en la sociedad.......................................................................................................................................................14
MODIFICACIN DE DATOS MAESTROS......................................................................................................................................15
VISUALIZACIN DE DATOS MAESTROS.....................................................................................................................................15
VISUALIZACIN DE MODIFICACIONES.......................................................................................................................................15
4. REGISTRACIONES CONTABLES................................................................................................................................19
MONEDAS..................................................................................................................................................................................19
CLASES DE DOCUMENTOS..........................................................................................................................................................19
INDICADORES DE MAYOR ESPECIAL CME.................................................................................................................................22
CLAVES DE CONTABILIZACIN UTILIZADAS FRECUENTEMENTE................................................................................................23
CONSIDERACIONES ORGANIZACIONALES:.................................................................................................................................25
REGISTRACIN CONTABLE.........................................................................................................................................................26
CONTABILIZACIN CON MODELO...............................................................................................................................................29
COMPENSACIN DE PARTIDAS...................................................................................................................................................31
5. GESTION DE DOCUMENTOS.......................................................................................................................................35
ADMINISTRACIN DE DOCUMENTOS.........................................................................................................................................35
MODIFICACIN DE DOCUMENTOS..............................................................................................................................................35
MODIFICACIN DE POSICIN DE DOCUMENTOS.........................................................................................................................36
VISUALIZACIN DE DOCUMENTOS.............................................................................................................................................36
VISUALIZAR MODIFICACIONES..................................................................................................................................................42
ANULAR DOCUMENTOS EN FORMA INDIVIDUAL........................................................................................................................42
ANULACIN DE DOCUMENTOS EN MASA...................................................................................................................................44
ANULAR COMPENSACIN..........................................................................................................................................................45
6. ADMINISTRACIN DE CUENTAS DE MAYOR........................................................................................................46
VISUALIZACIN DE SALDOS......................................................................................................................................................46
VISUALIZACIN DE PARTIDAS....................................................................................................................................................48
MODIFICACIN DE PARTIDAS.....................................................................................................................................................51
COMPENSACIN AUTOMTICA DE PARTIDAS............................................................................................................................53
7. VALUACIN DE MONEDA EXTRANJERA................................................................................................................56
MTODO DE VALORACIN.........................................................................................................................................................56
VALORACIN POR PARTIDAS ABIERTAS.....................................................................................................................................57
IBM-Business Consulting Services Pgina 1 de 137


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Cuenta de correccin de balance........................................................................................................................................57

VALORACIN POR SALDOS........................................................................................................................................................62
8. APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES..............................................................................................69
9. ARRASTRE DE SALDOS................................................................................................................................................70
10. INFORMES...................................................................................................................................................................75
PLAN DE CUENTAS.....................................................................................................................................................................75
LISTA DE SALDOS: SALDOS POR CUENTA CONTABLE.................................................................................................................75
PARTIDAS ABIERTAS: PARTIDAS PENDIENTES DE COMPENSACIN POR CUENTA DE MAYOR.......................................................75
EMISIN DE LIBRO DIARIO........................................................................................................................................................75
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE LA SOCIEDAD....................................................................................................................75
11. ANEXO I: SUELDOS Y CARGAS SOCIALES........................................................................................................79
12. ANEXO II: PROVISIN DE ALQUILERES............................................................................................................86

CREACIN DE LA PROVISIN.....................................................................................................................................................86
DEVENGAMIENTO......................................................................................................................................................................90
PAGO DEL ALQUILER.................................................................................................................................................................92
13. ANEXO III: IMPUESTOS...........................................................................................................................................96
CONTABILIZACIN DE IMPUESTOS A PAGAR (NO INCLUYE IVA)...............................................................................................96
POSICIN IVA............................................................................................................................................................................99
INFORMES IMPOSITIVOS...........................................................................................................................................................103
LIBRO IVA...............................................................................................................................................................................103
APERTURA DE INGRESOS Y GASTOS POR JURISDICCIN...........................................................................................................105
REPORTE CITI.........................................................................................................................................................................105
SICORE.....................................................................................................................................................................................105
14. ejercicios........................................................................................................................................................................107


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Introduccin al sUb-mdulo de Contabilidad
Por qu sub-mdulo ?
Se le denomina as pues forma parte del mdulo de Finanzas que involucra adems de este sub-mdulo a
los de Deudores, Acreedores e Inmovilizados.
Involucrados
El sub-mdulo de Libro Mayor (o Contabilidad) involucra a todos aquellos usuarios que tienen alguna
relacin con la administracin de la contabilidad de la compaa. Tambin a aquellos que, si bien no
mantienen una relacin con su administracin, si hacen uso o pueden llegar a utilizar las funcionalidades
del mdulo.


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Datos Maestros:
Plan de cuentas
El Plan de Cuentas contiene el nmero de la cuenta, nombre e informacin de control correspondiente
para cada registro de la cuenta
Grupos de Cuentas
Son utilizados para agrupar cuentas de caractersticas similares y determina tanto la asignacin de
nmeros al momento de darle de alta a la cuenta, como los datos a ingresar en dicho momento y los
campos que se visualizarn al efectuar la consulta del dato maestro de una cuenta.
Cdigos Especiales: caractersticas que tendrn las cuentas dentro del grupo.
N No asociada
M Manual
As Asociada
Au Automtica
Asociadas
Aquellas cuentas que reciben imputaciones indirectamente. Al generar movimientos en cuentas de
acreedores, deudores o activos fijos estos se reflejan contablemente en este tipo de cuenta asociada.
Automticas
Cuentas que reciben imputaciones en forma justamente automtica, no se permite la contabilizacin
directa en la misma.
A modo de ejemplo se indican los siguientes grupos de cuentas:
Grupo Descripcin de Cuentas Rango de Cuentas

de Cuentas Desde Hasta
BUIA Bienes de uso no asociadas 250000 250000
BUIO Bienes uso asociadas (VO-AXI) 250001 267999


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Grupo Descripcin de Cuentas Rango de Cuentas

de Cuentas Desde Hasta
CAAS Cuentas de activo asociadas 112001 135399
CANC Cuentas grales A. NO Corriente 220000 261299
CDAS Cuentas disponibil. asociadas 112001 113099
CRCO Cuentas grales Activo Corrient 115400 151999
CRNC Cuentas de crditos no corrien 220000 257999
DEAS Cuentas de deudas asociadas 311001 379099
DITR Cuentas Activo relevantes p TR 111000 116299
IAUT Cuentas de impuestos automat. 133001 354199
MAT Cuentas de materiales s/stock 140800 141199
MATS Cuentas de materiales c/stock 140000 142999
PNAS Cuentas de pasivo no asociadas 313001 459999
PNET Cuentas de patrimonio neto 500000 599999
RDOI Cuentas de Resultado c/IVA 600000 799999
RDOS Cuentas de Resultado s/IVA 600000 799999
SINI Cuentas SALDOS INICIALES 999000 999999
Grupo de status campo

Los grupos de Status de Campo sirven para definir los campos a utilizar en las
transacciones y el estado de los mismos (obligatorios, opcionales o suprimido) .
Grupo status - campo. Texto
CI01 CUENTAS DE MAYOR GENERAL div. opcional

CI02 CUENTAS BANCARIAS (fecha valor oblig.)
CI03 CUENTAS DE ACTIVO FIJO
CI04 CUENTAS DE STOCK
CI05 CUENTAS DE MAYOR GENERAL div. oblig


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Grupo status - campo. Texto
CI06 CUENTAS ASOCIADAS div. opcional

CI07 CUENTAS ASOCIADAS div. y CeBe oblig.
CI08 CUENTAS EFECTOS - CREDITOS
CI10 CUENTAS ASOCIADAS div. oblig
CI21 CUENTAS DE INGRESOS (c/CEBE oblig)
CI22 CUENTAS DE CONSUMO DE MATERIALES
CI23 CUENTAS DE MANTENIMIENTO
CI24 CUENTAS DE GASTOS
CI25 CUENTAS DE INGRESOS (c/CEBE opcional)
G045 Ctas. compensacin EM/RF
ICCF Contab. reconc. CO <-> FI


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Administracin de datos maestros

Las funciones posibles para la administracin del maestro de cuentas contables son:
a) Creacin
b) Modificacin
c) Visualizacin
d) Bloqueo
e) Marcar para borrado
f) Visualizacin de las modificaciones.
Se tratar a continuacin slo la creacin de una cuenta contable.

Creacin de Datos Maestros
Los Datos Maestros de Cuentas son definidos en dos segmentos:
Segmento Plan de Cuentas: Los datos ingresados en este nivel son vlidos para todas las
sociedades, en el caso de que exista mas de una sociedad FI en el mandante. Se definen
datos tales como cdigo, nombre, tipo de cuenta (balance o resultado).
Segmento Sociedad: Se definen para una sociedad especfica, por lo que aqu se completan
datos tales como moneda, categora fiscal, grupo, etc.
Se accede a esta pantalla de una de estas dos maneras:
Por men
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Datos Maestros > Tratamiento individual >
En la sociedad
Por transaccin
Digitando FS00 en la lnea de comandos.


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Pantalla de Acceso
A continuacin se indicar la ubicacin de los campos en las pantallas de creacin de una cuenta
contable.
En recuadro se indican los campos de cada pantalla
En letra negrita se indican los campos
Aquellos campos para los cuales no se indique ninguna ayuda entre parntesis puede
obviarse su carga.


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Los campos que tengan en SAP un signo de interrogacin son de carga obligatoria y el
sistema no dejar al usuario que avance a otra pantalla si los mismos no son
completados.
Entre comillas se indican los valores a ingresar en forma obligatoria para ese campo.


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Pantalla Inicial /
Tipo/ Denominacin
Deber indicarse el nmero de cuenta de mayor y la sociedad CIAGRO (EJ. 1000)

Como opcional puede indicarse un N de cuenta MODELO a los efectos de copiar la nueva cuenta
partiendo de la cuenta modelo.


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Click en o Presionar ENTER
Cta. de mayor 110105

Sociedad CIAGRO (EJ. 1000)
Control en plan de cuentas

Grupo de cuentas (campo obligatorio, seleccionar el adecuado con <F4> de la lista de
los grupos creados).
Cuenta de balance (marcar flag si se trata de una cuenta patrimonial)
Cta Beneficios
Denominacin
Texto breve (descripcin corta de la cuenta)
Texto explicativo (descripcin extensa. Si no se introduce ningn carcter en este campo
o si se ingresa un * se repetir el contenido del campo descripcin breve)
Consolidacin
Soc. GL Asociada (no completar)


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Control Sociedad


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Cta. de mayor 110105 Prueba de creacin

Sociedad 1000 CIAGRO S.A.
Control de cuentas en Sociedad

Moneda de la cuenta ARS Cdigo de moneda de la cuenta contable
Saldos en moneda local
Clave de diferencias T/C (completar segn se requiera en la valoracin de moneda
extranjera)
Grupo de Valoracin
Categora Fiscal
Permitida Contab. sin IVA
Cta. asociada p/clase de cuenta (slo si la cuenta es asociada indicar D o K o A)
N de cta. alternativo (por ejemplo nro. de cuenta anterior)
Gestin de cuenta en Sociedad

Gestin de part. abiertas (marcar flag para aquellas cuentas que no son asociadas y
vayan a ser compensadas en algn momento, como ser
impuestos, retenciones y percepciones)
Visual. part. Individuales (marcar flag siempre)
Clave clasificacin (forma de ordenar las partidas, seleccionar con <F4> la
deseada).
Grupo autorizaciones (seleccionar si corresponde)
Responsable (seleccionar el encargado de la cuenta si corresponde)
Datos Joint Venture en la Sociedad

Tipo de Coste7


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Entrada/Banco/Inter.


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Control de la entrada de documentos en Sociedad

Grupo de Status-Campo (seleccionar el adecuado a la cuenta; determinar los
campos a visualizar y aquellos de entrada obligatoria en el
momento que se impute a dicha cuenta)
Slo contab. Automticamente
Postimputar contab. Autom.
Cta. Asoc. P. entrada
N cta. grupo (no completar)
Datos bancarios/financieros sociedad

Nivel de tesorera (seleccionar el adecuado a la cuenta para el control de caja
cuando corresponda)
Relevante p/mov.de caja (marcar el flag cuando corresponda en el caso de aquellas
cuentas relevantes para el reporte de Tesorera, ej, caja y bancos))
Pospre
Banco propio
ID Cuenta
ANTES DE GRABAR TENDREMOS QUE TRATAR DICHA CUENTA

COMO Tratar clase de coste . FUNCION QUE NOS VA A SERVIR
PARA CREAR UNA CLASE DE COSTE QUE UTILIZAMOS EN EL
MODULO DE CONTROLING.
Click en o pulsar <Ctrl + S>, CUENTA CREADA !!
Las dems solapas brindan informacin extra de la cuenta, la cual el sistema no obliga
completar para la creacin de la misma.


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Creacin en el Plan de cuentas

Para crear una cuenta en el Plan de cuentas unicamente se puede optar por la siguiente transaccin. Los
datos a completar son los mismos que los vistos en el punto anterior
Por men
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Datos Maestros > Crear > En el Plan de
cuentas
Por transaccin
Digitando FSS0 en la lnea de comandos.
Creacin en la sociedad
Si el alta que se requiere es unicamente a nivel sociedad, es decir que existe en el Plan de cuentas, se
puede optar por la siguiente transaccin. Los datos a completar son los mismos que los vistos en el punto
anterior
En la sociedad
Por transaccin
Digitando FSP0 en la lnea de comandos.
Modificacin de Datos Maestros
Por men
En la sociedad
Por transaccin
Ingresar el docigo de cuenta y sociedad y luego presionar


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Visualizacin de Datos Maestros
Por men
En la sociedad
Por transaccin
Ingresar el docigo de cuenta y sociedad y luego presionar
Visualizacin de modificaciones
Visualizacin de modificaciones central
Por men
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Datos Maestros > Visualizar modificaciones
> En el central
Por transaccin


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Ingresar el cdigo de cuenta y sociedad, puede restringir la bsqueda tambin por fecha de modificacin
y usuario.
Luego presionar Enter o
Se visualizaran los cambios realizados en la cuenta solicitada


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Haciendo clic sobre el icono podra visualizar los valores modificados


01-04-2004 Versin: 01 22 de 5
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Visualizacin de modificaciones en el Plan de cuentas
Por men
> En el Plan de cuentas
Por transaccin
Digitando FSP4 en la lnea de comandos.
Visualizacin de modificaciones en la sociedad
Por men
> En la sociedad
Por transaccin
Digitando FSS4 en la lnea de comandos.


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Registraciones Contables
Monedas
Es la unidad monetaria en la que se realizan las transacciones. SAP permite trabajar con
distintos tipos de monedas.
Moneda de la sociedad:
La moneda definida para la sociedad CIAGRO es el Peso Argentino (moneda de curso legal
vigente), identificada en el sistema como ARS.
Moneda fuerte:
Moneda del documento: El sistema permite realizar transacciones en la moneda de origen de la

operacin. Los datos relevantes para ello se encuentran en las tablas de moneda y en las de tipo de
cambio factores de conversin que posee el sistema
Clases de documentos
La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la
cabecera del documento. Corresponde al tipo de asiento contable o comprobante que se vaya a
contabilizar
Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del
documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qu rea de
nmeros de documento se permite para los documentos.
Estas son las clases de documentos a ser utilizadas en las registraciones contables:
Clase de doc. Denominacin

AA Contab.activo fijo
AB Documento contable
AF Contabiliz.Amo
AN Contabiliz.AF neto
CO LIQUIDACION CO
DA Documento de deudor


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DB DEPOSITO CHEQUES
DC CIERRE COBRANZA SUC.
DD ND DEUDOR preimpresa
DE ND DEUDOR manual
DF NC DEUDOR manual
DG NC DEUDOR preimpreso
DH Fact. deudor manual
DK RCBO/OP-COMP. K Y D
DP RECLASIF. CH.EN CART
DR Fact. deudor preimpr
DX ANULACION DOC. DEUDO
DY RCBO CLIENTE manual
DZ RCBO CLIENTE preimp
EB EXTRACTO BANCARIO
EU Dif.redondeo Euro
EX Nmero externo
FA FORM. 1116 A-ACOPIO
FB FORM. 1116 B-ACOPIO
FX ANULACION INT.ACOPIO
KA Doc.de acreedor
KC NOTA DEB ACR EXTERIO
KD NOTA DEBITO ACREEDOR
KE FACT ACRE EXPORTAC
KF FC. ACREE. NO RG3419
KG NOTA CREDITO ACREEDO


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KH NOTA CRED AC EXPORT
KI FACTURAS DE IMPORTACION
KN Acreedores neto
KP Actualiz.cuentas
KR FACTURA ACREEDOR
KS FACTURAS DE SERVICIOS
KV VTO CHEQUES. ACREED
KX ANULACION DOC.ACREED
KZ Pago acreedor
LF LIQUIDACION FINAL ACOPIO
LP LIQUIDACION PARCIAL ACOPIO
ML Liquidacin ML
PI CARGA INIC. PAS K D
PR Modif.precio
PV PROVISION DE ALQUILERES
RA Abono liquid.post.
RE FC.ACREE. C/ O.CPRA
RM REMESAS
RN Factura neto
RV Traspaso de facturas
SA Documento cta.mayor
SB Contab.ctas.mayor
SI CARGA INIC. SALDOS
SK Documento de caja
SU Doc.cargo posterior
SX ANULACION DOC. CBLE


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TK TICKET
TS LIQUIDACION DE SUELDOS
TX POSICION DE IMPUESTOS
UE Transferencia datos
WA Salida mercancas
WE Entrada mercancas
WI Documento inventario
WL Salida merc./entrega
WN Entrada mcas.neto
ZP Contabil.pagos
ZR Reconciliacin banco
ZS Pago mediante cheque
ZV Compensacin pagos
Indicadores de mayor especial CME

Un indicador de Cuenta de Mayor Especial identifica una operacin la cual es utilizada en SAP para mostrar en
forma diferenciada las distintas transacciones que se contabilicen con un mismo deudor o proveedor.
Al marcar el indicador, se le comunica al sistema que una operacin de mayor especial se

ha de contabilizar y la operacin de que se trata (cheque, anticipo, etc.). Por medio del
indicador, es sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el
libro mayor que se ha de actualizar a travs de la posicin del documento.
Existen los siguientes indicadores de Cuentas de Mayor Especial:
Clase de Indicador
Denominacin Denominacin
Cuenta CME
D A ANTIC. ANTICIPO CLIENTE
D B CH.SEG. CHEQUES EN CAJA SEGURIDAD
D C ANT.ACO ANTICIPO CLIENTES ACOPIO


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Clase de Indicador
Denominacin Denominacin
Cuenta CME
D M MOROSOS DEUDORES MOROSOS
D R CHE.REC CHEQUE RECHAZADO
D S CHE.SUC CHEQUE SUCURSAL
D T CHE.TRA CHEQUES EN TRANSITO
D W VAL.DEP VALORES A DEPOSITAR C. CENTRAL
K A ANTIC.P ANTICIPO A PROVEEDORES
K B ANT.G R ANTICIPO GASTOS A RENDIR
K C ANT.SDO ANTICIPO SUELDOS
K D PROV.AL PROVISION ALQUILERES
K E CH.END. PAGO CON CH ENDOSADO
K F S. ANT SOLICITUD DE ANTICIPO
K G Hon.Ant ANTICIPO HONORARIOS DIRECTORES
K H ANT.VAC ANTICIPO VACACIONES
K J F FIJO FONDO FIJO
K K Ant.Acc ANTICIPO ACCIONISTAS
K L Ant.Imp ANTICIPO DE IMPUESTOS
K M Ant.BU ANTICIPO BIENES DE USO
K O P a Cli PRESTAMOS A CLIENTES
K S LETRA PAGO CON LETRA DE CAMBIO
K W CH.DIF. PAGO CON CHEQUE DIFERIDO
Claves de contabilizacin utilizadas frecuentemente

Las claves de contabilizacin indican el debito o crdito en la contabilidad de una determinada clase de
cuenta.
Estas son algunas de las claves que pueden llegar a utilizarse con frecuencia para contabilizacin directa
de este submodulo o para el anlisis de otras contabilizaciones.


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Clave Descripcin Debe/ Clase de

Cuenta
Contab. Haber
01 Factura de clientes Debe Deudor
09 CME deudor/Debe Debe Deudor
11 N.Crdito a clientes Haber Deudor
12 Anular factura Haber Deudor
15 Entrada de pagos Haber Deudor
16 Diferencias de pago Haber Deudor
17 Otras compensaciones Haber Deudor
18 Compensacin pagos Haber Deudor
19 CME deudor/Haber Haber Deudor
21 N. Cred. de Proveedor Debe Acreedor
22 Anular factura Debe Acreedor
25 Salida de pagos Debe Acreedor
29 CME acreedor/Debe Debe Acreedor
31 Factura de Proveedor Haber Acreedor
39 CME acreedor/Haber Haber Acreedor
40 Contab. Debe Debe Cta. mayor
50 Contab. Haber Haber Cta. mayor
70 Inmov. Debe Debe Inmovilizado
75 Inmov. Haber Haber Inmovilizado
80 Traspaso de existen. Debe Cta. mayor
81 Costes Debe Cta. mayor
83 Diferencias precio Debe Cta. mayor
84 Consumo Debe Cta. mayor
85 Variacin inventario Debe Cta. mayor
86 EM/RF Debe Debe Cta. mayor


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Clave Descripcin Debe/ Clase de

Cuenta
Contab. Haber
89 Alta de inventario Debe Material
90 Traspaso de existen. Haber Cta. mayor
91 Costes Haber Cta. mayor
92 Diferencias invent. Haber Cta. mayor
93 Diferencias precio Haber Cta. mayor
94 Consumo Haber Cta. mayor
95 Variacin inventario Haber Cta. mayor
96 EM/RF Haber Haber Cta. mayor
99 Baja de inventario Haber Material
Consideraciones Organizacionales:
SAP permite la definicin de unidades organizacionales para la emisin de reportes internos que
manejarn las distintas transacciones del libro mayor en forma separada. Estas unidades reciben la
denominacin de Divisiones. Reportes como hojas de balance y cuadros de resultados pueden ser
generados en relacin a las mismas.
Las divisiones son exclusivamente unidades de organizacin interna.
Las imputaciones a las distintas sucursales sealadas en la siguiente tabla se harn a travs del campo
Divisin.
Cdigo Denominacin
1000 COMERCIAL CIAGRO SA
1001 ADMINISTRACION CIAGRO SA
1110 BALCARCE
1111 JUNIN
1112 MAR DEL PLATA
1113 TANDIL
1114 TRENQUE LAUQUEN


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Cdigo Denominacin
1115 SALTO
1116 PERGAMINO
1117 TRES ARROYOS
1118 MONES CAZON
1119 RAMALLO
1200 ACOPIO CIAGRO SA
2000 COMERCIAL CIAGRO SRL
2001 ADMINISTRACION CIAGRO SRL
2110 AVIA TERAI
2111 CHARATA
2112 CORRIENTES
2113 OBERA
2114 SANTA LUCIA
2115 SAENZ PEA
2116 SALTA
2117 VILLA ANGELA
2200 ACOPIO CIAGRO SRL
2400 ALIMENTOS BALANCEADOS
2500 SIEMBRA
2600 CHACRA EXPERIMENTAL
3000 COMERCIAL CIAGRO SANTA FE SRL
3001 ADMINISTRACION CIAGRO SANTA FE
3110 SANTO TOME
3111 ANGELICA
3112 AVELLANEDA
3113 VILLA MINETTI
3114 BANDERA
3115 PARANA
3116 URDINARRAIN


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Cdigo Denominacin
3117 ROSARIO
3118 VENADO TUERTO
3200 ACOPIO CIAGRO SANTA FE SRL
3300 FORRAJERAS
4000 CIAGRO FORMOSA SA
4200 ACOPIO CIAGRO FORMOSA SA
5000 CIAGRO ACE
Registracin contable
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Contabilizacin > Contab. Cuenta
mayor f-02
Cdigo de Transaccin: FB50
Nivel de cabecera
Nivel de posicin


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Datos Bsicos
Fecha de Documento:


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Clase de Documento: Por ejemplo SA, dependiendo de la registracin de que se trate.

Puede solicitarse al sistema la visualizacin de los disponibles presionando <F4> sobre el
campo.
Sociedad: CIAGRO (1000/5000).
Moneda: ARS , (identifica a pesos)
Texto de Cabecera: Texto que identifique unvocamente la transaccin a ingresar en SAP
Datos de la 1er. Posicin:

Cuenta: contable, dependiendo de la clave de contabilizacin anteriormente indicada.
D/H: Clave que determinar, entre otras cosas, si la contabilizacin ser al debe o al haber.
Importe Moneda de Doc.
Asignacin: si no es completado por el usuario, SAP lo llenar automticamente el dato
que se le asigno como clave de clasificacin en el dato maestro de la cuenta contable.
Texto: A diferencia del texto de la cabecera, este campo aparecer cuando se visualicen
las partidas individuales de las cuentas.
Divisin: con <F4> puede listar las posibles entradas.
Centro de Costo: El que corresponda segn la imputacin de resultados.
Calcular IVA: no utilizar en cuentas de mayor
Indicador de IVA: con <F4> puede listar las posibles entradas.
Click en el cono o Presionar ENTER
Datos de la 2da. Posicin:

Cuenta: Idem 1
D/H: Idem 1
Importe Moneda de Doc. dem 1.(Recordar que utilizando el smbolo * el sistema
completar el campo con el importe necesario para saldar la transaccin)
Asignacin: Idem 1
Texto: A diferencia del texto de la cabecera, este campo aparece cuando se visualicen las
partidas individuales de la cuenta. Si se indica el smbolo + el sistema completar el
campo con el ltimo texto ingresado.


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Fecha Valor: este campo aparece cuando es cuenta que moviliza fondos de la compaa y
con esta se indica la fecha de acreditacin o dbito en el banco.
Divisin: Idem 1
Centro de Costo: Idem 1.
Indicador de IVA: Idem 1
Si ya no existen ms posiciones a ingresar, puede pasarse a la visualizacin del resumen, presionando:
Nota: Solo s el documento tiene saldo 0 se podr contabilizar el asiento
Click en ASIENTO CONTABILIZADO!
Recordar que los asientos ingresados no pueden ser modificadas (slo son modificables campos de
asignacin, texto de posicin, texto de cabecera) y la anulacin de un documento implica la
contabilizacin de un documento inverso.
Contabilizacin con modelo
Introduccin:
La contabilizacin con modelo permite contabilizar un documento igual o similar a uno ya contabilizado
y de esta forma hacer mas rpida su carga y evitar errnea.
Es utilizada para contabilizaciones de asientos en los cuales solo algunos parmetros pueden variarse del
que se toma como modelo como ser: importe, fechas
Para utilizar un documento modelo, una vez dentro de la transaccin FB50, ingresar por men a:
Pasar a > Contabil. c/modelo


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Pantalla
Modelo
Nro documento (ingresar en Nro de documento que va a ser utilizado como modelo para
la creacin de uno nuevo)
Sociedad (la sociedad que corresponde al documento)
Ejercicio (ejercicio al que pertenece)
Control de Proceso
Marcar con Flag las opciones que se consideren necesarias.
Crear asiento inverso (al marcar este flag se creara un asiento inverso al modelo, este
flag implica la anulacin del documento)


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/
Entrar apuntes de mayor (trae para modificar solo las cuentas de mayor)
No proponer importes: trae el asiento modelo con importes en blanco para que sean
ingresados por el usuario
Recalcular das y porcentajes (recalcula nuevamente los parmetros que se deriven de
la modificacin de la fecha de contabilizacin que se modifique)
Visualizar posiciones: (muestra una a una las posiciones de documento)
Compensacin de partidas
Definicin
Funcin que permite efectuar el apareo de partidas deudoras y acreedoras de acuerdo a las delimitaciones
que se indiquen, siempre que las cuentas contables se hallan definido con gestin de partidas abiertas.


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Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Compensar
Pantalla Inicial
Cdigo de Transaccin de SAP: F-03


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/
Deber completarse la cabecera indicando la cuenta, la sociedad CIAGRO, la fecha de compensacin y la

moneda en la que se quiere compensar las partidas.
En la parte inferior denominada Otras Delimitaciones se podrn indicar criterios de seleccin a los
efectos de filtrar la informacin deseada.
En el ejemplo tomamos la cuenta Nro 115213, Sociedad 1000
Luego debe pulsarse el botn para visualizarlas y proceder a su activacin.


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/
Para activar una partida hacer doble click de mouse sobre la misma. Tambin, en caso de que haya mas
de una partida, pueden activarse en bloque mediante los botones...
activa todas las partidas
desactiva todas las partidas
se utiliza para marcar un bloque, se activan las partidas de los extremos y quedan
automticamente todas las del intervalo activadas.
Para activar o desactivar el importe nicamente se puede hacer con doble click sobre el
valor, o bien, posicionndose sobre el mismo y clickeando en
para activarla
para desactivarla
Recordar que el saldo del campo Total debe ser 0 para poder efectuar la
compensacin.
Luego grabar la compensacin con o pulsando <Ctrl + S>


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/
GESTION DE DOCUMENTOS
Administracin de Documentos
Un documento creado puede ser modificado, modificado en una posicin en particular, visualizado,
visualizarse las modificaciones al mismo, anularse una compensacin, anularse individual o masivamente
y otras funcionalidades especiales. Veremos a continuacin cada una de las mencionadas en detalle.
Modificacin de documentos
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Modificar
Cdigo de Transaccin de SAP: FB02
Pantalla de Acceso
Clave de contabilidad
N de documento (indicar el nmero de doc. a modificar)
Sociedad 1000/5000
Ejercicio 2004 o el ejercicio que corresponda en el futuro
Luego se ingresa al documento presionando <Enter> o clickeando en .

La pantalla mostrar las diferentes posiciones del documento solicitado.
Con el mouse situarse en la posicin deseada y presionar el botn

Campos que pueden modificarse.
Texto de cabecera


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A nivel de cabecera
Referencia (es modificable excepto en Notas de Crdito/Debito,
Facturas y Recibos)
Se accede a estos datos a travs del botn
Condicin de pago
Fecha base
Bloqueo de pago
A nivel de posicin Status de Efecto
Fecha de Vencimiento
Ref. a factura
Asignacin
Texto
Las posiciones estn numeradas a la izquierda de la pantalla comenzando desde el 1

y sucesivamente 2, 3 etc.
Modificacin de posicin de documentos
La utilizacin de esta funcionalidad es muy similar a la descripta anteriormente. Agrega la posibilidad de
seleccionar la modificacin de una posicin en particular. Adems provee la posibilidad de seleccionar
posiciones por tipo de cuenta: Inmovilizados, Acreedores y/o Cuentas de mayor.
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Modificar posicin
Visualizacin de documentos
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar


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/
Pantalla de Acceso
Clave de contabilidad
N de documento (indicar el nmero de doc. a visualizar)
Sociedad CIAGRO (1000/5000).

La pantalla mostrar las diferentes posiciones del documento solicitado.
Puede optar por otro modo de visualizacion. En el men acceder por PASAR A VISUALIZAR COMO
LISTA


01-04-2004 Versin: 01 45 de 5
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/
Puede tener Con el mouse situarse en la posicin deseada y presionar el botn

Todos los campos pueden ser visualizados.
Para pasar de una posicin del documento a otra se puede hacer a travs de
Para visualizar los campos de cabecera clickear en
Lista de documentos
En caso de que se quiera visualizar una lista de documentos con distintos filtros se
puede acceder a ellos clickeando en , aparecer entonces una
ventana con distintos datos para ingresar, cuantos mas se ingresen la bsqueda
ser mas precisa.
Adems de las opciones de bsqueda que ofrece la pantalla principal, se pueden agregar las que se
necesiten.
Para ello hacer click en

Aparecern entonces los siguientes cuadros, adems de los campos que ya se podan visualizar.


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/
En el cuadro de la derecha las delimitaciones de la cabecera, y a la izquierda, el recuadro por medio del
cual se pueden incluir o quitar las delimitaciones, para ello, posicionarse en la opcin que se desee y
clickear en , para incluirla, , para quitarla, o bien, doble click.
En el ejemplo vamos a tomar simplemente la clase de documento DZ para nuestra bsqueda.


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/
Luego clickear en
Aparece la siguiente pantalla con el resultado de la bsqueda.
Los datos de los documentos que se pueden visualizar tambin pueden ser seleccionados segn se lo
requiera, o bien, puede armarse una disposicin para que cada vez que se necesiten esos datos,
simplemente con indicarla, se puedan visualizar.


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/
Seleccin de datos para visualizar

Una vez obtenida la lista correspondiente, los datos de los documentos que se visualizan pertenecen a la
codificacin estndar del sistema, para agregar o quitar datos clikear en .
Aparecen los siguientes cuadros
A la izquierda todas las opciones que se pueden visualizar en la lista, y a la derecha todas las que se
pueden agregar o quitar, para ello posicionarse sobre la opcin y clickear en segn corresponda, o
bien, hacer doble click.


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/
Grabar Disposicin
Para obtener la misma disposicin siempre que se lo requiera, una vez seleccionados los campos clickear
en .
Colocarle nombre, y en denominacin una breve descripcin.
Clickear en .
Para seleccionar la disposicin ya grabada clickear en
Hacer doble clic sobre el documento que se quiera visualizar
Visualizar modificaciones
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar modifs.
Pantalla de Acceso
Sociedad (Ciagro (1000/5000)
Perodo de la modificacin
Desde fecha modif. (opcional, indicar la fecha deseada).
Hora
Modificado por (opcional, indicar el usuario).
El sistema mostrar los campos modificados. Deber seleccionarse el campo sobre el que desea ampliar
informacin con doble click sobre l. Luego mostrar la fecha de modificacin, el campo en cuestin, el
nuevo valor (actual) y el antiguo. Con doble click sobre el campo el sistema mostrar el siguiente detalle.


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/
Anular documentos en forma individual

Esta transaccin se utiliza cuando se trata de anular un documento cuyas partidas no han sido
compensadas.
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Anular > Anular
Individual
Datos de cabecera
Datos para contabilizacin de anulacin

Mot. anulac. (indicar la causa que produce la necesidad de una anulacin)
Fecha contabilizacin / Perodo contable (opcionales)
Luego se anula el documento presionando la tecla <Ctrl + S> o clickeando en .

Con el botn Puede visualizarse previamente el documento a
anular.


01-04-2004 Versin: 01 51 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Tener en cuenta que la anulacin de un documento implica la registracin de un

comprobante inverso al original.


01-04-2004 Versin: 01 52 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Anulacin de documentos en masa

Esta funcionalidad como lo indica su nombre se utiliza para anular documentos en forma masiva. La
pantalla de acceso para la indicacin de los documentos a anular prev varias opciones de
individualizacin de los documentos.
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Anular > Anular en
masa
Cdigo de Transaccin de SAP: F.80


01-04-2004 Versin: 01 53 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Tener en cuenta que la anulacin de un documento implica la registracin de un

comprobante inverso al original.


01-04-2004 Versin: 01 54 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Anular compensacin
El anular una compensacin implica borrar los datos de compensacin grabados en una partida, y por lo
tanto transforma las partidas compensadas en partidas abiertas.
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Documento > Anular
compensacin
Cdigo de Transaccin de SAP: FBRA
Pantalla de Acceso
Doc. compensacin (indicar el nmero de doc. a visualizar)
Luego se anula la compensacin presionando la tecla <Ctrl + S> o clickeando en .
Con el botn pueden visualizarse previamente los documentos

previamente compensados


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19/12/2016 17:39:00
/
Administracin de cuentas de MAYOR

La administracin de cuentas de mayor prev en SAP que puedan ser visualizados los saldos, y
visualizar, modificar o compensar las partidas individuales.
Visualizacin de saldos
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar saldos
Cdigo de Transaccin de SAP: FS10N
Pantalla Inicial
Definicin
Permite ver el saldo de la cuenta corriente de mayor totalizada por perodo contable (mes).
Datos de cabecera
Nro. de Cuenta (indicar el nmero de cuenta contable)
Ejercicio 2003 o el ejercicio que corresponda en el futuro.
Divisin divisin patrimonial especfica o el smbolo (*) para todas las divisiones.
Moneda transacc. (*) para visualizar todas las monedas


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19/12/2016 17:39:00
/
Clickeando en aparecer el campo moneda que no figura al ingresar en la transaccin.

Luego se visualiza la informacin de la cuenta presionando <Enter> o clickeando en .
Tambin pueden utilizarse los botones:
Seleccionando con doble click del mouse uno de los perodos se podrn ver todas las partidas que lo
componen. Si luego hacemos doble click sobre una partida individual veremos la partida del documento
de origen y ejecutando F9 o con el cono resumen del documento ver el resumen del mismo con
todas las partidas que lo componen.
Este proceso de anlisis a partir del saldo se denomina en SAP drill-down.
Pools de trabajo Clave que identifica a un grupo de trabajo de cuentas contables, proveedores, clientes.
Estos pools de trabajo deben ser creados con anterioridad y solicitarse al administrador del sistema.


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/
Visualizacin de partidas
Definicin:
Permite ver las partidas individuales que componen el saldo de la cuenta contable.
Seleccionar el nro. de cuenta y el tipo de partidas que se desean visualizar.
Al final de la pantalla pueden verse los parmetros de la visualizacin.
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar partidas
Cdigo de Transaccin de SAP: FBL3N


01-04-2004 Versin: 01 58 de 5
19/12/2016 17:39:00
/


01-04-2004 Versin: 01 59 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Luego se visualiza la informacin de la cuenta presionando <Enter> o clickeando en .

Pueden utilizarse los botones:
cuando quiera seleccionarse otra forma de visualizacin de las partidas.
para visualizar un campo adicional a los visualizados
para grabar una disposicin de visualizacin
para visualizar la informacin de cheques relacionados con partidas de pagos

O los conos:
Totalizacin por el campo seleccionado.
Ordenamiento ascendente o descendente por el campo seleccionado.

Para seleccionar un campo posicionarse en un campo con el mouse.


01-04-2004 Versin: 01 60 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Modificacin de partidas
Pasos de Men:
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Modificar partidas
Cdigo de Transaccin de SAP: FBL4


01-04-2004 Versin: 01 61 de 5
19/12/2016 17:39:00
/


01-04-2004 Versin: 01 62 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Definicin
Permite modificar partidas individuales ingresando por la visualizacin de las partidas que componen el
saldo de la cuenta contable.
Campos modificables
A nivel de cabecera Texto de cabecera

Referencia
Se accede a estos datos a travs del botn .
Blq. pago
A nivel de posicin Va de pago
Asignacin
Texto
Las posiciones estn numeradas a la izquierda de la pantalla comenzando desde el 1

y sucesivamente 2,3 etc.
Efectuar las modificaciones necesarias y luego grabar con o pulsar <Ctrl + S>


01-04-2004 Versin: 01 63 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Compensacin Automtica de Partidas

Es la funcionalidad descripta anteriormente, pero con la ventaja de poder efectuarla en forma automtica.
Se utilizara para la compensacin de las cuentas de Banco Cobrador y Pagador, y la cuenta de provisin
de facturas a recibir, dicha compensacin se realizara cuando las partidas en cuestin tengan datos
iguales en los campos que se les definieron como claves para la compensacin. (ej, asignacin para los
bancos, pedido de compra para la provisin)
Esta funcionalidad puede ejecutarse en modo prueba para analizar los posibles resultados de la
compensacin.
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Op. Peridicas > Compensar
Autom.
Cdigo de Transaccin de SAP: F.13
Pantalla Inicial


01-04-2004 Versin: 01 64 de 5
19/12/2016 17:39:00
/


01-04-2004 Versin: 01 65 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Periodificaciones Generales
Sociedad (indicar la sociedad que corresponda)
Ejercicio
Seleccionar Ctas.mayor (marcar con flag)
Cuentas de Mayor (indicar la cta que se quiere compensar)
Tratam.especial cuentas EM/RF (marcar con flag )
Parm.contabiliz
Ejecucin en test (marcar con flag en primera instancia para poder visualizar posibles errores)
Cuenta EM/RF
La compensacin de la cuenta Facturas a recibir se realiza cuando por nmero de pedido de compras se
detecta que la operacin ha sido contabilizada completamente, es decir:
La mercadera recibida ha sido facturada
Las facturas recibidas corresponden a mercadera entregada.


01-04-2004 Versin: 01 66 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Si alguna de estas operaciones faltara la compensacin no ser factible.
Completados los campos presionar F8 o Clickear en

Aparecer el listado de las cuentas que pueden ser compensadas
Una vez visualizada la lista, volver a la pgina anterior

Desmarcar el flag de ejecucin en test y volver a ejecutar.
Aparecern entonces los documentos compensados, con el nmero de compensacin correspondiente a
cada uno.


01-04-2004 Versin: 01 67 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Deber completarse la cabecera indicando la cuenta, la sociedad CIAGRO y la fecha de

compensacin.


01-04-2004 Versin: 01 68 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
VALUACIN de moneda extranjera

Como una tarea de cierre mensual se deber realizar la valoracin de las cuentas monetarias que han
recibido contabilizaciones en moneda extranjera.
Este proceso realiza una contabilizacin automtica de la diferencia de cambio teniendo en cuenta el tipo
de cambio del documento y el de la fecha del proceso.
Es necesario identificar las cuentas que poseen partidas abiertas y aquellas que solo se valuaran por
saldos
Mtodo de valoracin
Pasos del Men:

La transaccin utilizar para la valoracin en moneda extranjera es la misma para valuacin de partidas
abiertas y para la valuacin de saldos, la diferencia esta dada en los datos a cargar.
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Operaciones peridicas > Cierre > Valorar
>Valoracin de moneda extranjera


01-04-2004 Versin: 01 69 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Cdigo de Transaccin: F.05
Valoracin por partidas abiertas

Utilizada para las cuentas de mayor que gestionen partidas abiertas y para la valuacin de partidas de
clientes y proveedores.
El proceso realiza la valoracin en moneda extranjera para las cuentas con gestin de partidas abiertas.
La valoracin se realiza segn el principio de la valoracin individual. Es decir, para la valoracin se
consideran las partidas individuales pero slo las que se hallan abiertas en la fecha clave.


01-04-2004 Versin: 01 70 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
En todos los casos la valuacin de moneda extranjera que se realice debe ser anulada al mes siguiente, ya
que de lo contrario generara inconsistencias en el momento de generar un pago y/o cobro a la definicin
de CIAGRO para la determinacin de dif. De cambio.
El reporte realiza la contabilizacin de anulacin el da siguiente al de la fecha clave. Sin embargo,
tambin puede indicar una fecha de contabilizacin de anulacin antes de cada ejecucin de valoracin.
Cuenta de correccin de balance

Se muestra a continuacin la valuacin de una cuenta de cliente.
Pantalla Inicial


01-04-2004 Versin: 01 71 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Sociedad: se indica aqu la sociedad a la que se aplica. En caso de existir varias

sociedades que comparten el mismo plan de cuentas pueden correrse
simultneamente.
Fecha clave de valoracin: es la fecha que se toma como referencia para la seleccin
de los tipos de cambio a utilizar en la conversin. (Recordar tener actualizado el tipo de
cambio para la fecha)
Mtodo de valoracin: aqu se especifica el mtodo correspondiente al proceso de
valoracin ejecutado. Que entre otras cosas determina la clase de documento que se


01-04-2004 Versin: 01 72 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
utilizar para contabilizar la diferencia de cambio, el tipo de cotizacin para saldos

deudores/acreedores, etc.
al tratarse aqu la valoracin de partidas abiertas indicar VMEP
Valoracin en tipo de moneda: Indicar la moneda para la cual se quiere realizar la
valoracin de moneda. 10 Moneda de la sociedad.
La solapa inicial de contabilizaciones se completar nicamente cuando se realicen las contabilizaciones,
en este momento la ejecucin es en test.
Luego ir a la solapa
Partidas abiertas:
Marcar el flag en el tipo de cuentas que se desee ejecutar el proceso, en caso de requerirlo indicar un
rango de cuentas o cuentas individuales para las que se quiere ejecutar el proceso, si se desea aplicarlo a
todas las cuentas se deja en blanco.
Moneda: permite correr el programa selectivamente para determinadas monedas extranjeras.
Documento: permite correr el programa selectivamente para determinados nmeros de documentos.
Se deber ejecutar en test y luego de su anlisis y aprobacin se deber generar el juego de datos para
contabilizar va batch-input
Nota: Para correr en test no deben marcarse los casilleros Valorar para balance y
Contabilizaciones.
Luego presionar F8 o
Se presentara un reporte donde se detalla por partida el ajuste a realizar en la columna NUEVA
DIFERENCIA


01-04-2004 Versin: 01 73 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Si desea puede variar las columnas visualizadas en el reporte yendo en el men a:

Opciones Variantes de visualizacin Actuales
Presionando el icono podr visualizar el asiento que se generar


01-04-2004 Versin: 01 74 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Luego si se valida el proceso ejecutarlo en real
Presionar F3 o


01-04-2004 Versin: 01 75 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Ir a completar los datos de la solapa
Generar contabilizaciones: Al marcar este flag el proceso se ejecutara en real

Nombre del juego datos BI :nombre que identifica al juego de datos de batch input que se generara para
las contabilizaciones
Fecha de documento: Fecha del documento para la registracion contable
Fecha de contabilizacin: Fecha de contabilizacin para la registracion contable
Anulacin fecha contab.: Fecha en la que se anulara el documento creado. Por lo general se selecciona
el siguiente dia del mes siguiente.


01-04-2004 Versin: 01 76 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Se mostrara el mismo reporte que en la ejecucion en test

Luego para realizar la contabilizacion ir a la transaccion SM35
Marcar el juego de datos a tratar y luego presionar F8 o el icono


01-04-2004 Versin: 01 77 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Valoracin por saldos

Este mtodo ser utilizado para la valoracin de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las cuentas
no deben ser cuentas asociadas. La valoracin se realiza si la moneda en la que se realiza la valoracin y
la moneda en la que se gestiona la cuenta son distintas
En el campo de clave de valoracin del datos maestro de la cuenta debe tener ingresada la clave para las
contabilizaciones.
Se utiliza la misma transaccin que en la valoracin por partidas abiertas
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Operaciones peridicas > Cierre > Valorar
>Valoracin de moneda extranjera
Cdigo de Transaccin: F.05


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/
Pantalla Inicial
Sociedad: se indica aqu la sociedad a la que se aplica. En caso de existir varias

sociedades que comparten el mismo plan de cuentas pueden correrse
simultneamente.
Fecha clave de valoracin: es la fecha que se toma como referencia para la seleccin
de los tipos de cambio a utilizar en la conversin. (Recordar tener actualizado el tipo de
cambio para la fecha)
Mtodo de valoracin: aqu se especifica el mtodo correspondiente al proceso de
valoracin ejecutado. Que entre otras cosas determina la clase de documento que se


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/
utilizar para contabilizar la diferencia de cambio, el tipo de cotizacin para saldos

deudores/acreedores, etc. Al tratarse aqu la valoracin de saldos ingresar VMES
Valoracin en tipo de moneda: Indicar la moneda para la cual se quiere realizar la
valoracin de moneda. 10 Moneda de la sociedad.
La solapa inicial de contabilizaciones se completar nicamente cuando se realicen las contabilizaciones,

en este momento la ejecucin es en test.
Luego ir a la solapa
Saldos de cuenta mayor

Valorar saldos de cuenta mayor (marcar con flag la opcin)
Cuenta mayor (Indicar la cuenta de la cual se desea valorar los saldos)
Luego presionar F8 o
Aparece la siguiente pantalla con la valoracin


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/
Clickear en para visualizar el asiento que se generar


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/
Luego si se valida el proceso ejecutarlo en real
Presionar F3 o


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/
Ir a completar los datos de la solapa
Generar contabilizaciones: Al marcar este flan el proceso se ejecutara en real

Nombre del juego datos BI :nombre que identifica al juego de datos de batch input que se generara para
las contabilizaciones
Fecha de documento: Fecha del documento para la registracion contable
Fecha de contabilizacin: Fecha de contabilizacin para la registracion contable
Anulacin fecha contab.: Fecha en la que se anulara el documento creado. Por lo general se selecciona
el siguiente dia del mes siguiente.


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/
Se mostrara el mismo reporte que en la ejecucion en test

Luego para realizar la contabilizacion ir a la transaccion SM35
Marcar el juego de datos a tratar y luego presionar F8 o el icono


01-04-2004 Versin: 01 84 de 5
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/
apertura y cierre de periodos contables

Introduccin
En el sistema se define qu perodos estn abiertos para su contabilizacin. Cuando se contabiliza un
documento, el sistema verifica si el perodo especificado en el documento est abierto para su
contabilizacin.
Se puede especificar qu sociedades estn abiertas para su contabilizacin independientemente de la
sociedad. Para llevar a cabo esto, se utilizan las denominadas variantes de contabilizacin. Esta
especificacin se realiza para cada variante de perodo contable y se asigna esta variante a una sociedad.
Para Ciagro se ha creado una variante con el mismo cdigo para cada una de las sociedades.
Los perodos que estn abiertos se definen especificando dos intervalos, los cuales tienen un lmite
superior e inferior, cada uno designado por un perodo contable y un ejercicio. Un perodo se cierra
ajustando estos intervalos de forma que el perodo que se vaya a cerrar no est dentro de ellos.
Cdigo de Transaccin SAP: OB52
Pantalla inicial
Las columnas De perodo junto con la de Ej, que se encuentra a la derecha, indican el comienzo del
intervalo de contabilizacin permitido, mientras que las columnas A perodo junto con la de Ej Indican
la fecha final del perodo.


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/
arrastre de saldos
Esta funcionalidad tiene como objetivo realizar el arrastre de saldos de las cuentas patrimoniales de un
cierre de ejercicio a otro que inicia y refundir las cuentas de prdidas y ganancias a la cuenta de
resultados acumuladas definida en el maestro de cada una de las cuentas.
Este proceso se ejecuta nicamente al cierre del ejercicio y debe ejecutarse para el ledger de
contabilizacin en moneda local y en moneda fuerte
Arrastre de saldos para Companias que cierran el 31/8

Pasos del Men
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Operaciones Peridicas > Cierre > Arrastrar


01-04-2004 Versin: 01 86 de 5
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/
Cdigo de Transaccin SAP : F.16
Pantalla Inicial


01-04-2004 Versin: 01 87 de 5
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/
Parmetros
Ledger: El proceso se ejecutara dos veces una para el ledger 0 y otro para el ledger ZM Ledger de
moneda fuerte
Sociedad: indicar el cdigo de sociedad al que corresponde el proceso. Ej : 1000
Arrastre al Ejercicio: Indicar el ejercicio al cual se desea realizar el arrastre de saldos
Control de proceso
Ejecucin de Test: En una primera instancia marque este flag para poder visualizar el proceso antes de su
ejecucin definitiva. Le permitir analizar posibles errores que se puedan generar.
Edicin de Lista


01-04-2004 Versin: 01 88 de 5
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/
Dar sal. Lista result.(marcar con Flag para poder obtener el detalle de las cuentas de Balance y cuentas
de arrastre resultado)
Saldos indiv.cta.remanente (indicador que detalla para cada cuenta de remanente los saldos de aquellas
cuentas de resultados que se arrastren a esta cuenta de remanente, para aclarar el arrastre de saldos de
dicha cuenta)
Se aconseja marcar los dos flags
Presionar F8 o clickear en
Utilizando Ledger 00
Aparecer el siguiente detalle una vez ejecutado en Test
Utilizando Ledger ZM
Aparecer el siguiente detalle una vez ejecutado en Test


01-04-2004 Versin: 01 89 de 5
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/
Las listas que se puedan visualizar a partir de las teclas de Ctas de Balance o Ctas de remanente,
dependern de los flags de Edicin de la lista marcados antes de ejecutar el reporte.
Una vez ejecutado con xito volver a la pantalla anterior

Quitar el flag de ejecucin en test
Arrastre de saldos para companas que cierran en fecha diferente al 31/8

Pasos del Men
Cdigo de Transaccin SAP: GVTR
Pantalla de inicio


01-04-2004 Versin: 01 90 de 5
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/
Parmetros
Ledger (ingresar el cdigo Z1)
Sociedad Ciagro 1000/5000


01-04-2004 Versin: 01 91 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Arrastre del Ejercicio (indicar el ejercicio al cual se debe arrastrar el saldo)

Control de proceso
Ejecucin de test (marcar con flag en primera instancia para poder visualizar el proceso antes de su
ejecucin definitiva. Le permitir analizar posibles errores que se puedan generar.)
Edicin de la lista
Dar sal.lista.result.(marcar con flag para poder obtener el detalle de las cuentas de Balance y cuentas de
arrastre de resultados)
Saldos Indiv.cta.remanente (indicador que detalla para cada cuenta de remanente los saldos de aquellas
cuentas de resultados que se arrastran a esta cuenta de remanente para aclarar el arrastre de saldos de
dicha cuenta.)
Se aconseja marcar los dos flags
Las listas que se puedan visualizar a partir de las teclas de Ctas de Balance o Ctas de remanente,
dependern de los flags de Edicin de la lista marcados antes de ejecutar el reporte.
Una vez ejecutado con xito volver a la pantalla anterior

Quitar el flag de ejecucin en test


01-04-2004 Versin: 01 92 de 5
19/12/2016 17:39:00
/


01-04-2004 Versin: 01 93 de 5
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/
Informes
Plan de cuentas
Reporte RFSKPL00
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Operaciones Peridicas > Cierre > Notificar > Informes
para libro Mayor > Datos Maestros > Plan de Cuentas > S_ALR_87012326 Plan de Cuentas
Lista de saldos: saldos por cuenta contable.

Reporte RFSSLD00
para libro Mayor > Listas de Saldos > General > Saldos de Cuentas de Mayor > S_ALR_87012277
Saldos de Cuentas de Mayor
Partidas abiertas: partidas pendientes de compensacin por cuenta de

mayor.
Reporte RFSOPO00
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Operaciones Peridicas > Cierre > Notificar
> Informes para libro Mayor > Partidas Individuales > Partidas Individuales Libro Mayor >
S_ALR_87012282 Lista Impresin partidas Individuales Libro Mayor
Emisin de Libro Diario

Reporte J_1AF004
para libro Mayor > Documento > Argentina > S_ALR_87012294 Diario compacto de Documentos
Balance de Sumas y Saldos de la Sociedad

Reporte RFBILA00
para libro Mayor > Balance/PyG/Flujo de Caja > General > Comparaciones real/real >
S_ALR_87012284 Balance/PyG
Se accede a cada uno por men. Completar los campos con los valores deseados. Presentamos como
ejemplo la pantalla de seleccin del Balance.


01-04-2004 Versin: 01 94 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Pasos a seguir.
Seleccin del informe
Completar el campo de Estructura balance/PyG

Indicar los valores de seleccin o una variante previamente grabada
Ejecutar el informe <F8>


01-04-2004 Versin: 01 95 de 5
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/
Imprimir <shift> + <F1>

El informe se selecciona navegando el men de informes clickeando el smbolo + en cada grupo de
informes y luego doble-click sobre el deseado.
Debern completarse los campos de acuerdo a la necesidad del usuario.


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19/12/2016 17:39:00
/
ANEXO I: SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

Introduccin
En la registracin de la liquidacin mensual de sueldos se registrar cada cuenta de deuda a un cdigo de

proveedor, lo que permitir luego emitir la orden de pago correspondiente y cheque si se desea.
Pasos del Men
Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Contabilizacin
Cdigo de Transaccin SAP: F-02
Pantalla Inicial


01-04-2004 Versin: 01 97 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Datos de Cabecera
Fecha de Documento (fecha de creacin del documento)
Fecha de Contabilizacin: se propone la fecha del da, a partir de esta se determinara el perodo contable
a imputar.
Texto de Cab. (texto que tiene validez para todo el documento)


01-04-2004 Versin: 01 98 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Clase de Doc. el sistema propone la clase de documento SA, se deber posicionarse en el campo y
sobrescribir con el valor TS, clase de documento creada para identificar las operaciones de
liquidaciones de sueldos.
Sociedad cdigo de la sociedad para la cual se esta realizando la contabilizacin 1000/5000
Moneda : cdigo de la moneda del documento, Ingresar aqu el cdigo. ARS Pesos
Posicin del documento

Se detalla aqu la contabilizacin nicamente la imputacin de una cuenta de gasto y la deuda. Para
ingresar el asiento completo puede optar por la entrada rpida de asientos vista anteriormente
Primera Posicin del Doc. ( contabilizacin de un gasto)
ClvCT(clave de cotnabilizacion) 40 (indica un debito en cuenta de mayor)
Cuenta (indicar el Nro de cuenta. Ej: 711101, sueldos)
In. CME no completar
Se pueden ingresar los datos con la opcin de Entrada Rpida, para ello clickear en ,
aparecer entonces una pantalla con todas las posiciones para ingresar.


01-04-2004 Versin: 01 99 de 5
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/
CT Vendra a ser Clv.CT

Cuenta
Ce.Coste (indicar el centro de coste que corresponda)
En caso de que no se utilice la opcin de entrada rpida, aparecer una pantalla como la que hay a
continuacin con los mismos campos para completar


01-04-2004 Versin: 01 100 de 5
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/
Importe (ingresar el importe)

Divisin (divisin que corresponda)
Centro de coste
Calc. Impuestos
Orden
Presionar <Enter> o clickear en

Una vez completados los campos aparecer entonces un resumen de posiciones


01-04-2004 Versin: 01 101 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
En esta pantalla es cuando se carga la cuenta del Acreedor


01-04-2004 Versin: 01 102 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Posicin del Doc. (contabilizacin de una deuda)

Clv.CT: 31 (indica un crdito contable en cuenta de acreedor)
Cuenta: indicar el cdigo del proveedor al que se imputara la deuda
Importe: Indicar el monto correspondiente a la cuenta
Divisin: Indicar el cdigo de la divisin
Una vez cargados los datos del Acreedor presionar <Enter> o clickear en


01-04-2004 Versin: 01 103 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Importe (indicar el total del importe que va a ser acreditado)

Divisin (completar con la divisin que corresponda)
Bloqueo de Pago Presionando <F4> aparecen las opciones de bloqueo completar con la de cdigo A
Completados los campos realizar la simulacin del proceso, para ello ingresar por men a:
Documento > Simular
Simulando el documento podr visualizar el documento a contabilizar y realizar las verificaciones que
considere necesarias, adicionalmente el sistema realiza controles previos a la contabilizacin.
Una vez asegurado que el procedimiento se hizo correctamente entonces, se puede grabar.
Para grabar el documento. Click en o Ctrl.+ S. El documento se ha CONTABILIZADO


01-04-2004 Versin: 01 104 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
ANEXO II: PROVISIN de alquileres

Creacin de la Provisin
Introduccin
Al inicio del ejercicio se realizar una provisin por el monto anual de los alquileres a pagar, para ello
utilizamos el siguiente procedimiento
Pasos del Men



01-04-2004 Versin: 01 105 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Pantalla de Inicio
Datos de cabecera
Fecha de Documento (indicar la fecha en del documento)
Clase de Documento PV
Perodo (perodo que corresponda)


01-04-2004 Versin: 01 106 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Moneda ARS
Tex.cab.doc Texto que identifica el documento
Primera Posicin del documento

ClvCT 40
Cuenta (Nro de la cuenta Alquileres a Devengar)
In.CME (no se completa)
Importe (cantidad a pagar por 6 meses)


01-04-2004 Versin: 01 107 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Divisin (la que corresponda)
Siguiente Posicin del documento

ClvCT 39
Cuenta (Nro de la cuenta de proveedor al cual se le est realizando el devengamiento)
In.CME D
Importe Indicar importe mensual

Divisin (Divisin que corresponde)


01-04-2004 Versin: 01 108 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Vence el (Fecha de Vencimiento)

Asignacin ( informacin adicional en la posicin del documento)
Completar con las posiciones que hagan falta. Se crearan tantas posiciones como meses a provisionar
segn el contrato de alquiler.
Para copiar la transaccin puede utilizar el icono

Una vez completados los campos simular el documento ingresando por men a :
Documento > Simular
Se podr entonces visualizar el resumen de documentos por un posible error.

Una vez realizado el procedimiento correctamente se puede grabar en el sistema
Clickear en


01-04-2004 Versin: 01 109 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Devengamiento
Por otro lado mensualmente se deber registrar el devengamiento mensual del alquiler para lo cual
utilizamos la siguiente transaccin
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Contabilizacin > Registrar Doc Cta. Mayor
Cdigo de Transaccin SAP: FB50
Pantalla Inicial


01-04-2004 Versin: 01 110 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Fecha documento :
Tex. cab. doc.:
Clase doc.: PV para el devengamiento del alquiler
Primera Posicin
Cta Mayor (Ingresar en Nro de cuenta de los alquileres de Inmuebles)
D/H Indica si la contabilizacin se realiza en el debe o en el haber, en este caso es el Debe
Importe: Importe a devengar
Div (Indicar la divisin a la que corresponde el alquiler)
Centro de Coste (Asignar el centro de coste que corresponde)
Segunda Posicin
Cta Mayor (ingresar el Nro de cuenta de alquileres a devengar)
D/H Haber
Importe
Div (Divisin que corresponde)
Una vez completados los campos, simular el documento clickeando en

Se puede visualizar entonces el resumen de documentos


01-04-2004 Versin: 01 111 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Si todo est correcto entonces se puede o
Pago del alquiler

Al final de cada mes, se cancela la provisin con el pago del alquiler
Para ello utilizamos la siguiente transaccin
Pasos del Men



01-04-2004 Versin: 01 112 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Pantalla Inicial
Fecha de Documento (Indicar la fecha del documento que corresponda)

Clase de Documento KZ


01-04-2004 Versin: 01 113 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Perodo (Perodo que se est tratando)

Moneda ARS
Primera Posicin del Documento
ClvCT 50
Cuenta (Indicar la cuenta que va a abonar el pago)
Importe (Completar con el importe que se abonar en el mes)

Divisin ( la divisin que corresponda)
Completados los campos clickear en


01-04-2004 Versin: 01 114 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Aparecer la pantalla para seleccionar las partidas abiertas
Seleccin de partidas abiertas

Sociedad (viene dado por el sistema, la sociedad anteriormente indicada)
Cuenta (completar con la cuenta de acreedor que se desea compensar)
Clase de Cuenta K Acreedor
Indicador CME D


01-04-2004 Versin: 01 115 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
PAs normales (desmarcar el flag de partidas normales)


01-04-2004 Versin: 01 116 de 5
19/12/2016 17:39:00
/

Aparecer en pantalla todas las partidas abiertas del Acreedor seleccionado


01-04-2004 Versin: 01 117 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Desactivar el saldo de todas las posiciones, ya que se va a realizar el pago de un mes de alquiler
El saldo que quede activado debe ser el mismo que se indic en la primer posicin
Para desactivar, hacer doble click sobre el saldo, o bien posicionarse sobre el mismo y clickear en
Luego Presionar ctrl. +S o clickear en

ANEXO III: IMPUESTOS
El sistema calcular en forma automtica el IVA Crdito y Debito Fiscal que contar con todos los
indicadores fiscales que opere la empresa. Asimismo calcular y emitir los comprobantes de retenciones
realizadas en los pagos cuando corresponda su clculo.
Mediante el sistema de Reporting se emitirn los reportes necesarios que hacen a la

materia impositiva como Subdiarios de IVA Compras y Reportes correspondientes a
Retenciones pagadas por perodos. Mediante el agrupamiento de cuentas contables, el
usuario podr visualizar o emitir reportes que lo ayuden a determinar la materia imponible.
Contabilizacin de impuestos a pagar (no incluye IVA)

Se detalla aqu los pasos para la contabilizacin de la posicin impositiva a pagar.
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Contabilizacin > Factura


01-04-2004 Versin: 01 118 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Cdigo de Transaccin SAP: FB60


01-04-2004 Versin: 01 119 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Cdigo de Transaccin: FB60

Datos Bsicos
Acreedor: Indicar el cdigo de proveedor que corresponde al impuesto que se esta contabilizando como
deuda.
Fecha Factura: equivale al concepto de fecha de documento
Clase de Doc.:TX (esta clase de documento se creo para identificar las contabilizaciones de impuestos.
Importe: Importe total a pagar


01-04-2004 Versin: 01 120 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Texto: Ingrese opcionalmente cualquier texto que desee.

Ind CME.: No completar en este caso
Calc. Impuestos: no corresponde marcar ya que no se realizarn clculos de impuestos en esta operacin
Posiciones
Cuenta de mayor: (Indicar el nmero de cuenta al que se imputa la venta)
D/H: Indicar si la imputacin de la partida corresponde aun crdito o debito en la contabilidad
Divisin: (Cdigo de divisin al que se imputar la venta)
Importe (importe que corresponde a la cuenta ingresada, ingresar el importe con los impuestos incluidos y
el sistema los calculara siempre que haya marcado el flag de Calc. de impuestos)


01-04-2004 Versin: 01 121 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Una vez completados los campos simular el documento, para ello clickear en
Aparecer el resumen del documento


01-04-2004 Versin: 01 122 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Si no hubo errores entonces el documento puede ser grabado en forma preliminar

o bien, en forma completa
Posicin IVA
El pago de impuesto se realiza a travs de cuentas de proveedores, por lo tanto se deben tener creados
como acreedores todos aquellos impuestos que debe pagar la ca.
Por la definicin de los datos maestros de las cuentas contables de IVA el tratamiento para registracion de
la posicin de IVA difiere en el cdigo de la transaccin de la contabilizacin del resto de los impuestos.
Sin embargo puede optar por registrar todos los impuestos por la transaccin que se detalla a
continuacin.
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > > Operaciones peridicas > Cierre >
Notificar >Contabilizar el cargo de impuestos


01-04-2004 Versin: 01 123 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Cdigo de transaccin SAP FB41
Pantalla inicial


01-04-2004 Versin: 01 124 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Datos de Cabecera
Fecha de Documento (fecha de creacin del documento)
Fecha de Contabilizacin: se propone la fecha del da, a partir de esta se determinara el perodo contable
a imputar.
Texto de Cab. (texto que tiene validez para todo el documento)
Clase de Doc. TX es la clase de documento creada para la registracion de las posiciones de impuestos.
Sociedad cdigo de la sociedad para la cual se esta realizando la contabilizacin 1000/5000


01-04-2004 Versin: 01 125 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Moneda : cdigo de la moneda del documento, Ingresar aqu el cdigo. ARS Pesos
Posicin del documento

Se detalla aqu la contabilizacin nicamente la imputacin de una cuenta de mayor y la deuda. Para
ingresar el asiento completo puede optar por la entrada rpida de asientos vista anteriormente
Primera Posicin del Doc. ( contabilizacin de una cuenta de mayor)
ClvCT(clave de cotnabilizacion) 40 (indica un debito en cuenta de mayor) 50 (indica un credito en una
cuenta de mayor)
Cuenta (indicar el Nro de cuenta. Ej: 351101, Deb. F. IVA)
In. CME no completar
Importe: monto de la registracion en la moenda del docuemtno
Division: codigo de la division a la que corresponde la imputacion de la partida
Segunda Posicin del Doc. ( contabilizacin de una cuenta de deuda)

ClvCT(clave de cotnabilizacion) 31 (indica un debito en cuenta proveedor)
Cuenta (indicar el cdigo de proveedor de impuestos )
In. CME completar unicmente si corresponde a un anticipo con Ar
Importe: monto de la registracion en la moenda del documento
Division: codigo de la division a la que corresponde la imputacion de la partida
Ir a DOCUMENTO SIMULAR
Y se vera el documento, una vez validado el documento grabar para contabilizar


01-04-2004 Versin: 01 126 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Informes impositivos
Libro IVA
Introduccin
Este reporte genera una lista de documentos contabilizados que incluyen IVA. El reporte se puede
ejecutar como reporte con salida en fichero. Para poder ejecutar correctamente el reporte, deber haber
definido informacin de IVA en los datos maestros de deudor y acreedor. Todos los documentos se
visualizan en pesos argentinos. Se imprime un nmero de referencia para cada posicin nueva. El nmero
de referencia y el de pgina empiezan desde cero para cada perodo. Los subtotales para los importes se
visualizan al principio y al final de cada ejecucin y se compensan con cada perodo nuevo.
Reporte : J_1AF205
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Libro Mayor > Reporting de Declaraciones > Declaraciones de IVA >
Argentina > Report diario IVA
Cdigo de Transaccin SAP: S_AL0_96000642


01-04-2004 Versin: 01 127 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Pantalla Inicial


01-04-2004 Versin: 01 128 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Seleccin general


01-04-2004 Versin: 01 129 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
N documento
Clase de documento
Fe.contabilizacin
Seleccin adicional
Fecha de Documento
Indicador de Impuestos
Interlocutor comercial
Cuentas de deudor (marcar con flag)
Cuentas de Acreedor (marcar con flag)
Correspondencia
Versin (seleccionar si es un crdito, un dbito, una compra o una venta, a travs del Match Code)
Crear fichero
Editar como fichero magntico (marcando este flag el informe nos permitir visualizar el CAI)
Salida
Comprimir (Quitar el flag, en caso de querer visualizar todo el detalle de ventas)
Crear/Modificar cdigo de autorizacin de impresin

Cdigo de transaccin SAP: J1APAC01
Acreedor
Lug.com
Categ.documento
Carcter.impr
DBC
PAC
Visualizar cdigo de autorizacin de impresin

Cdigo de transaccin SAP: J1APAC02


01-04-2004 Versin: 01 130 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Apertura de ingresos y gastos por jurisdiccin
Introduccin
Este reporte calcula el coeficiente de convenio multilateral para las regiones a las que se le aplicar en el
ejercicio destino seleccionado. El reporte lee los documentos de gastos e ingresos seleccionados y calcula
el coeficiente del ejercicio de destino para las regiones.
El coeficiente de cada regin se calcular de la siguiente forma:
TOTAL INGRESOS EN LA REGION + TOTAL DE GASTOS EN LA REGION
Total de gastos en la sociedad total de gastos en la sociedad
El resultado del clculo se divide por dos, si uno de los totales de la sociedad es mayor a cero.
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Deudores > Reporting de Declaraciones > Argentina > Coeficiente de
convenio multilateral
Reporte CITI.
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Reporting de declaraciones > Argentina >
S_AL0_96000640 Ajuste datos movimientos mayores C.I.T.I RG 781/2000
Sicore
Introduccin
En este reporte informa a la DGI sobre todas las retenciones (slo Acreedores) y percepciones
(acreedores y deudores) practicadas por la compaa. La lista visualiza todos los datos relacionados con
el proveedor/cliente y el documento. Los documentos se imprimen en moneda local y precedidos de los
correspondientes signos.
Reporte : J_1AF016


01-04-2004 Versin: 01 131 de 5
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/
Pasos del Men

Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Retencin de Impuestos > Argentina > Retenciones y
Percepciones RG 4110 (S_ALR_87012123)
Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Retencin de Impuestos > Argentina > Retenciones y
Percepciones RG 4110 (S_ALR_87012126)


01-04-2004 Versin: 01 132 de 5
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/
ejercicios
Tema: Crear Datos maestros
1) Crear las siguientes cuentas de mayor:
Cuenta Grupo cuentas Cuenta creada
Asociada a deudores
Cuentas de Resultados
Cuenta de bancos
Cuenta de activos
Cuenta de stock
Tema: Visualizar/ Modificar datos maestros
1. Seleccione los Nmeros de Ctas. Creados anteriormente y visualice sus datos:
2. Distinga las distintas particularidades de estas cuentas:
Cuenta de mayor patrimonial:
..........
..........
..
Cuenta bancaria:


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/
..........
..........
..
Cuenta asociada:
Cuenta de resultado:
..........
...........
..
Cuenta de stock:
..........
...........
..
Modifique el campo texto, clasificacin de las cuentas creadas anteriormente.
3. Visualice las modificaciones realizadas
Contabilizaciones en Libro mayor
1. Realizar una contabilizacin de intereses bancarios en moneda local
Nro de documento contable:
..........
.........
..


01-04-2004 Versin: 01 134 de 5
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/
2. Por medio de una contabilizacion con modelo realice el asiento inverso al creado anteriormente.
..........
.........
..
3. Realice una reclasificacin de gastos de distintas divisiones
..........
.........
..
Visualizar/ Modificar Contabilizaciones
1. Seleccione los Nmeros de Documentos contabilizados y visualice sus datos de cabecera, posicin y
resumen de documento en las distintas monedas
2. Modifique los documentos contabilizados anteriormente.
3. Visualice las modificaciones realizadas
4. Anule el tercer documento generado en el punto anterior
..........
...........
......


01-04-2004 Versin: 01 135 de 5
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/
Compensaciones manuales
1. Visualice las partidas que desea compensar
2. Compense las partidas de banco contabilizadas anteriormente.
..........
...........
..
3. Visualice nuevamente las partidas compensadas
Compensaciones automticas
1. Visualice las partidas que desea compensar de las cuentas 313003, 313007, 313007, 313010, 313011
2. Compense las partidas en forma automatica (seleccione una por usuario)
..........
...........
..
Visualice nuevamente las partidas compensadas
Valuacin de moneda extranjera
1. Realice una valoracin de partidas abiertas del cliente 1000001, 1000010, 1000015


01-04-2004 Versin: 01 136 de 5
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/
Proveedor 100000, 1000014, 1000035, 1000045, 2000016, 2000020

..........
...........
..
2. Realice una valoracin de saldos de la cuenta 111002 divisiones 1119, 1000, 1112, 1118 ,1001 ,1111 y
1110 (una por usuario)
..........
...........
..
Contabilizacin de Impuestos
3. Realizar una contabilizacin de Posicin de impuestos de IVA.- Proveedor IVA A PAG
..........
...........
..
Contabilizacin de Sueldos
1. Realizar una contabilizacin de un asiento de sueldos mensual.- Proveedor SDOS A PAG
..........
...........
..


01-04-2004 Versin: 01 137 de 5
19/12/2016 17:39:00
/
Contabilizacin de Provisin de alquileres
Realice una contabilizacin de provisin de alquileres al acreedor - proveedor1000050
..........
...........
..
Reportes
Realice una navegacin por los distintos reportes presentados segn los anlisis que quiera realizar

Manual GL - FI - GL.001

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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD

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Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin

Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

Cuenta de correccin de balance........................................................................................................................................57

12. ANEXO II: PROVISIN DE ALQUILERES............................................................................................................86

IBM-Business Consulting Services Pgina 2 de 137

Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin

Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

Introduccin al sUb-mdulo de Contabilidad

IBM-Business Consulting Services Pgina 3 de 137

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Grupo Descripcin de Cuentas Rango de Cuentas

IBM-Business Consulting Services Pgina 4 de 137

Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin

Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

Grupo Descripcin de Cuentas Rango de Cuentas

Grupo de status campo

Grupo status - campo. Texto

CI01 CUENTAS DE MAYOR GENERAL div. opcional

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Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin

Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

Grupo status - campo. Texto

CI06 CUENTAS ASOCIADAS div. opcional

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Administracin de datos maestros

Se tratar a continuacin slo la creacin de una cuenta contable.

Los Datos Maestros de Cuentas son definidos en dos segmentos:

Se accede a esta pantalla de una de estas dos maneras:

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Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin

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En letra negrita se indican los campos

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Deber indicarse el nmero de cuenta de mayor y la sociedad CIAGRO (EJ. 1000)

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Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

Click en o Presionar ENTER

Cta. de mayor 110105

Control en plan de cuentas

Click en o Presionar ENTER

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Emisor: Gerencia de Sistemas de Informacin

Fecha de Emisin: Nmero: 001 Pginas:

Cta. de mayor 110105 Prueba de creacin