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Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales

Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA

Cuenta de Tesorería Emisión: 31/05/2016
Hora : 04:34 p.m.
Honduras C.A. (Forma 07 - Acumulada) Pagina: 1 de 2
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle Efectivo Bancos Total
1. Saldo Inicial del Periodo 0.00 1,196,704.64 1,196,704.64
2. Entradas de Efectivo del Periodo 0.00 3,242,639.55 3,242,639.55
Presupuestario 0.00 3,242,639.55 3,242,639.55
Extrapresupuestario 0.00 0.00 0.00
3. Disponible Total 0.00 4,439,344.19 4,439,344.19
4. Pagos del Periodo 0.00 3,640,515.28 3,640,515.28
Presupuestario 0.00 3,640,515.28 3,640,515.28
Extrapresupuestario 0.00 0.00 0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio 0.00 798,828.91 798,828.91

B. EXISTENCIA EN CAJA
Acta de Arqueo Nº 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS
Banco Cuenta Número Tipo de Cuenta Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. 70077001008723 AHORROS 589,421.77
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. 7007614000176 CHEQUES 1.00
BANCO DEL PAIS S.A 21-345000198-3 AHORROS 43,771.20
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. 7007614000184 CHEQUES 134,750.68
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. 7007701010478 AHORROS 30,884.26
Sumatoria de Saldos (En Lempiras) 798,828.91

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
Saldo en Libros de la Municipalidad Valores Saldo en Bancos Valores
Saldo del Periodo 798,828.91 Saldo del Periodo 798,828.91
(+) Notas de Crédito 0.00 (-) Cheques Emitidos y no Cobrados 0.00
(-) Notas de Débito 0.00 (+) Depósitos en Tránsito 0.00
(+/-) Error en Libros 0.00 (+/-) Error en Bancos 0.00
Saldos Conciliados del Periodo 798,828.91 Saldos Conciliados del Periodo 798,828.91

31/05/2016 1
Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales
Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA

Cuenta de Tesorería Emisión: 31/05/2016
Hora : 04:34 p.m.
Honduras C.A. (Forma 07 - Acumulada) Pagina: 2 de 2
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:
Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal Contador(a) Tesorero(a) Municipal
Municipal
Mario Rodolfo Palencia Serrano Lurvin Suyapa Villanueva Fernandez Marta Rosario Chavarria

Nombre Completo Nombre Completo Nombre Completo

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

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