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REALIZARELANLISISDERIESGOCUANTITATIVO

7.1FinalidadyObjetivosdelRiesgoCuantitativo

ProcesodeAnlisis

El proceso Realizar anlisis cuantitativo de riesgos proporciona una estimacin numrica del
efecto global del riesgo sobre los objetivos del proyecto, basado en los planes e informacin
actuales,alconsiderarlosriesgossimultneamente.

Losresultadosdeestetipodeanlisispuedenutilizarseparaevaluarlaprobabilidaddexitoenel
logrodelosobjetivosdelproyectoyparaestimarlasreservasdecontingencia,generalmentepor
tiempoycosto,quesonapropiadastantoparalosriesgoscomoparalatoleranciaalriesgodelas
partesinteresadasdelproyecto.

Es generalmente aceptado que el anlisis de la incertidumbre en el proyecto utilizando tcnicas


cuantitativas como la simulacin de Monte Carlo puede proporcionar ms realismo en la
estimacin del costo total del proyecto o el calendario que un enfoque no probabilstico que
asume que las duraciones de la actividad o estimaciones Son deterministas. Sin embargo, debe
reconocersequeelanlisisderiesgocuantitativonosiempreesnecesariooapropiadoparatodos
los proyectos. Por ejemplo, el anlisis de riesgo cualitativo puede proporcionar informacin
suficienteparaeldesarrolloderespuestasderiesgoefectivas,especialmenteparaproyectosms
pequeos. Por lo tanto, durante el proceso de Gestin del Riesgo del Plan, los beneficios del
anlisis de riesgo cuantitativo deben ponderarse frente al esfuerzo requerido para asegurar que
losconocimientosadicionalesyelvalorjustifiquenelesfuerzoadicional.

Losanlisisderiesgoparcial,comoelanlisisderiesgocualitativo,tienencomoobjetivopriorizar
losriesgosindividualesvistosunoalavezy,porlotanto,nopuedenproducirmedidasdelriesgo
generaldelproyectocuandotodoslosriesgosseconsideransimultneamente.

ElclculodelasestimacionesdelriesgogeneraldelproyectoeselfocodelprocesodeAnlisisde
RiesgoCuantitativo.

Porlogeneral,losriesgosespecficosdelproyectoseentiendenmejorysecuantificanaunnivel
detallado, como el costo del elemento por lnea o el nivel de actividad del programa. Por el
contrario,losobjetivosdelproyecto,comoellogrodelpresupuestodelproyectooelcalendario,
se especifican a un nivel superior, a menudo a nivel del proyecto total. Un anlisis de riesgo
general, como el que utiliza tcnicas cuantitativas, estima la implicacin de todos los riesgos
cuantificadosenlosobjetivosdelproyecto.

Laimplementacindelanlisisgeneralderiesgosutilizandomtodoscuantitativosrequiere:

Representacin completa y precisa de los objetivos del proyecto construidos a partir de


elementosindividualesdelproyecto.Ejemplosdeestasrepresentacionesincluyenelcronograma
delproyectooestimacindecostos.

Identificar los riesgos de los elementos individuales del proyecto, tales como las
actividadesprogramadasoloscostosporpartidasindividuales,conunniveldedetalleque
seprestealaevaluacinespecficadelosriesgosindividuales.
Incluyeriesgosgenricosquetienenunefectomsamplioqueloselementosindividuales
delproyecto.
Aplicarunmtodocuantitativo(comolasimulacindeMonteCarlooelanlisisderboles
dedecisin)queincorporemltiplesriesgossimultneamenteparadeterminarelimpacto
globalenelobjetivogeneraldelproyecto.

Losresultadosdelanlisiscuantitativosecompararnconelplandelproyecto(baseoactual)para
dar a la gerencia una estimacin del riesgo general del proyecto y responder a preguntas
importantescomo:

Culeslaprobabilidaddecumplirconlosobjetivosdelproyecto?
Cunta reserva para imprevistos (por ejemplo, reservas o amortiguadores de tiempo,
recursosycostos)esnecesariaparaproporcionaralaorganizacinelniveldecertezaque
requieresobrelabasedesutoleranciaalriesgo?
Cules son las partes del proyecto, como los costos de los elementos de lnea o las
actividades de planificacin, que son los que ms riesgo asumen cuando se consideran
simultneamentetodoslosriesgos?
Culessonlosriesgosindividualesquemscontribuyenalriesgogeneraldelproyecto?

Laestimacindelriesgogeneraldelproyectomediantemtodoscuantitativosayudaadistinguir
aquellosproyectosenlosquelosriesgoscuantificadosamenazanobjetivosquevanmsalldela
tolerancia de las partes interesadas, de aquellos cuyos objetivos estn dentro de tolerancias
aceptables incluso cuando se considera riesgo. El primero puede ser objeto de respuestas de
riesgovigorosasdirigidasaprotegerlosobjetivosmsimportantesparalaspartesinteresadas.

En la Figura 71 se presenta una comparacin de alto nivel de los procesosde anlisis de riesgo
cuantitativosycualitativos.


Figura71.Comparacindeenfoquescualitativosycuantitativos
7.2FactoresCrticosdexitoparaelRiesgoCuantitativo

ProcesodeAnlisis

Elxitoenellogrodelosobjetivosdelanlisiscuantitativoderiesgosdependeexplcitamentede
almenoslosfactoresdescritosenlasSecciones7.2.1a7.2.6.

7.2.1Identificacinpreviaderiesgosyanlisisderiesgoscualitativos

ElprocesodeAnlisisdeRiesgoCuantitativoserealizadespusdequesehayancompletadolos
procesosdeIdentificacindeRiesgosyRealizacindeAnlisisdeRiesgoCualitativo.Lareferencia
a una lista priorizada de riesgos identificados garantiza que el proceso de Realizar un Anlisis
CuantitativodeRiesgosconsideretodoslosriesgossignificativosalanalizarcuantitativamentesus
efectos.

7.2.2Modelodeproyectoapropiado

Debe utilizarse un modelo apropiado del proyecto como base para el anlisis de riesgo
cuantitativo.Losmodelosdeproyectosmsutilizadosenelanlisisderiesgocuantitativoincluyen
el calendario del proyecto (para el tiempo), estimaciones de costos por lnea de pedido (por
costo),rboldedecisiones(paradecisionesfrenteaincertidumbre)yotrosmodelosdeproyectos
totales.

Elanlisisderiesgocuantitativoesespecialmentesensiblealaintegridadycorreccindelmodelo
delproyectoqueseutiliza.

7.2.3CompromisoconlaRecopilacindeDatosdeRiesgodeAltaCalidad

A menudo, los datos de alta calidad sobre los riesgos no estn disponibles en ninguna base de
datos histrica y deben recopilarse mediante entrevistas, talleres y otros medios utilizando el
juicioexpertodelospresentes.Larecopilacindedatosderiesgorequiererecursosytiempo,as
comoapoyodegestin.

7.2.4Datosimparciales

Elxitoenlarecoleccindedatosdeanlisisderiesgorequierelacapacidaddereconocercuando
ocurrensesgosycombatiresesesgoodesarrollarotrasfuentesimparcialesdelosdatos.Elsesgo
enlosdatosderiesgopuedeocurrirpormuchasrazones,perodosfuentescomunesdesesgoson
elsesgocognitivoyelsesgomotivacional.

7.2.5Riesgototaldelproyectoderivadoderiesgosindividuales

El proceso de Anlisis Cuantitativo de Riesgos se basa en una metodologa que deriva


correctamenteelriesgogeneraldelproyectodelosriesgosindividuales.Porejemplo,enelanlisis
de riesgo de coste y programacin, un mtodo apropiado es la simulacin de Monte Carlo. Un
rboldedecisionesesunmtodoapropiadoparatomardecisionescuandoloseventosfuturosno
sonciertos,usandolaprobabilidadyelimpactodetodoslosriesgos,ycombinandosuefectopara
derivarunamedidatotaldelproyectocomoelvaloroelcosto.Encadaunodeestosmtodos,los
riesgos se especifican al nivel de las tareas detalladas o de los costes de lnea de pedido y se
incorporanalmodelodelproyectoparacalcularlosefectossobreobjetivostalescomocalendario
ocosteparatodoelproyecto,combinandoesosriesgos.
7.2.6Interrelacionesentreriesgosenelanlisiscuantitativoderiesgos

Sedebeprestaratencinalaposibilidaddequelosriesgosindividualesenelmodelodeproyecto
estnrelacionadosentres.Porejemplo,variosriesgospuedentenerunacausarazcomny,por
lotanto,esprobablequeocurranjuntos.Estaposibilidadavecesseabordacorrelacionandolos
riesgosqueestnrelacionados,asegurandoquegeneralmenteocurrenjuntosduranteelanlisis.
Otra forma comn de representar los riesgos que ocurren en conjunto es mediante el uso de la
listadelregistroderiesgodelriesgoocausarazyadjuntarlaavarioselementosdelproyectotales
comoactividadesdeplanificacinoelementosdecoste.Cuandoocurreunriesgoparticular,todos
loselementosafectadosexperimentarnelefectodeeseriesgojuntos.

7.3HerramientasyTcnicasparaelProcesodeAnlisisCuantitativodeRiesgos

Las herramientas y tcnicas utilizadas apropiadamente para el anlisis de riesgo cuantitativo


tienenvariascaractersticas,comosigue:

7.3.1Representacinintegraldelriesgo

Losmodelosderiesgopermitenrepresentarmuchos,sinotodos,losriesgosquetienenimpacto
en un objetivo simultneamente. Tambin permiten la representacin de oportunidades y
amenazasalosobjetivosdelproyecto.

7.3.2ClculodelImpactodelRiesgo

Losmodeloscuantitativosfacilitanelclculocorrectodelefectodemuchosriesgos,quesuelenser
identificados y cuantificados a un nivel de detalle por debajo del total del proyecto, sobre los
objetivosdelproyecto,quesedescribentpicamenteaniveldelproyectototal.

7.3.3Mtodocuantitativoapropiadoparaanalizarlaincertidumbre

Los modelos de probabilidad utilizan un mtodo cuantitativo que aborda la incertidumbre.


Especficamente, los mtodos deben ser capaces de manejar la forma en que se representa la
incertidumbre, predominantemente como probabilidad de que ocurra un evento o como
distribucindeprobabilidadparaunagamaderesultados.Unbuenejemplodeestoeselusode
herramientas de simulacin de Monte Carlo que permiten combinar las distribuciones de
probabilidad de los costos de lnea de artculo o la duracin de la actividad de programacin,
muchasdelascualessoninciertas.

7.3.4Herramientasderecoleccindedatos

Las herramientas de recoleccin de datos utilizadas en este proceso incluyen la evaluacin de


datos histricos y talleres, entrevistas o cuestionarios para reunir informacin cuantificada por
ejemplo, sobre la probabilidad de que ocurra un riesgo, una distribucin de probabilidad de sus
posiblesimpactosenelcostootiempoorelacionesComolacorrelacinentreriesgos.

7.3.5Presentacinefectivadelosresultadosdelanlisiscuantitativo

Los resultados de las herramientas cuantitativas generalmente no estn disponibles en los


mtodosdegestindeproyectosdeterministasestndar,comolaprogramacindeproyectosola
estimacin de costos. Ejemplos de stas son la distribucin de probabilidad de las fechas de
finalizacin del proyecto o los costos totales y el valor esperado de una decisin del proyecto.
Estos resultados, cuando todos los riesgos son considerados simultneamente, incluyen lo
siguiente:

Probabilidad de alcanzar un objetivo del proyecto, como finalizar a tiempo o dentro del
presupuesto.
Un monto de reserva de contingencia en costo, tiempo o recursos necesarios para
proporcionarunnivelrequeridodeconfianza.
Identidadoubicacindentrodelmodelodeproyectodelosriesgosmsimportantes.Un
ejemplo de esto es un anlisis de sensibilidad en un anlisis de riesgo de costo o un
anlisisdecriticidadenunanlisisderiesgodeprogramacin.

LoselementosdeunanlisisderiesgocuantitativoseilustranenlaFigura72.


Figura72.EstructuradeunAnlisisdeRiesgoCuantitativo

7.3.6AnlisisdeRiesgoCuantitativoIterativo

El xito del proceso de Anlisis Cuantitativo de Riesgos se mejora si el proceso se utiliza


peridicamentedurantetodoelproyecto.Esimposiblesaberdeantemanotodoslosriesgosque
pueden ocurrir en un proyecto. A menudo, el anlisis de riesgo cuantitativo debe repetirse a
medidaqueavanzaelproyecto.Lafrecuenciadeesteesfuerzoser

DeterminadaduranteelprocesodeGestindeRiesgosdelPlan,sinoquetambindependerde
loseventosdentrodelpropioproyecto(veaMonitoryControldeRiesgos,Captulo9).

7.3.7Informacinparalaplanificacindelarespuesta

La reserva general de contingencia del proyecto en tiempo y costo debe reflejarse en el


cronogramaypresupuestodelproyecto.Elanlisisderiesgocuantitativoproporcionainformacin
que puede utilizarse para modificar el plan del proyecto. Si el riesgo global para el tiempo y el
costo indica que se necesita un ajuste de alcance, se acuerdan y documentan los cambios de
alcanceyserealizaunnuevoanlisisderiesgocuantitativoparareflejarlosnuevosaspectosdel
proyecto.

7.4Documentacindelosresultadosdelprocesodeanlisiscuantitativoderiesgos

Las reservas para imprevistos calculadas en el anlisis cuantitativo del costo del proyecto y del
anlisisdelriesgoseincorporan,respectivamente,enlaestimacindecostosyelcalendariopara
establecerunobjetivoprudenteyunaexpectativarealistaparaelproyecto.Tambinsepueden
establecerreservasdecontingenciaparaproveerlacapturadeoportunidadesque

Se consideran prioritarias para el proyecto. Si la reserva de contingencia requerida excede el


tiempoolosrecursosdisponibles,puedenproducirsecambiosenelalcanceyelplandelproyecto.

Adems,losresultadosdelanlisispuedendarmsomenosurgenciaalarespuestaalriesgo(ver
PlandeRespuestasalRiesgo,Captulo8)dependiendodelaprobabilidaddealcanzarlosobjetivos
delplanolacantidaddereservadecontingenciarequeridaparaproporcionarelnivelnecesariode
confianza. Los resultados de un anlisis de riesgo cuantitativo se registran y se transmiten a la
persona y / o grupo responsables de la gestin de proyectos dentro de la organizacin para
cualquierotraaccinnecesariaparahacerplenousodeestosresultados.