Para: Lip Aduanas - Facturacin 2017

N-2-1
Fecha: 13 de Junio del 2017

Narrativa del Proceso de facturacin

1. Objetivo.-

El rea de facturacin es responsable de emitir las facturas siguiendo procesos y

procedimientos y posteriormente enviarlos al cliente en el caso de importaciones
interdiario y en exportacin semanal.

2. Entendimiento del proceso.-

2.1 Propsito del proceso:

Validar la veracidad del proceso realizado por el rea de facturacin en emitirlas

2.2 Puntos de Inicio y Trmino:

Importacin

Inicio Trmino

Solicitud y recepcin de la documentacin

Elaboracin y Envo de la factura de venta
de los servicios para emitir la liquidacin de
al cliente.
cobranza.

Exportacin

Inicio Trmino

Reporte del sistema donde se verifica si ya Elaboracin y Envo de la factura de venta

se culmin el servicio de exportacin. al cliente.
2.3 Entradas y Salidas del proceso:

Importacin

Inicio Termino

- El sectorista enva toda la - El rea de facturacin verifica que los

documentacin que estn relacionadas
con una orden.
- El rea de facturacin recepciona los
documentos.
- El rea de facturacin procede a emitir
la factura.
- Cuando la factura esta emitida se enva
al sectorista para que le de VB.
documentos recepcionados estn
ingresados de manera adecuada en el
sistema.
- Despus de la verificacin en el
sistema, se procede a jalar la
informacin.
- Finalmente se enva la factura al
cliente.

Exportacin

Inicio Termino

- El rea de facturacin realiza un

reporte donde verifica si ya tiene
- La DUA llegan a datos.
nmero de contenedor la exportacin,
- Datos ingresa la informacin de la DUA
esto significa que ya se puede facturar.
en el sistema SINTAD.
- Despus se procede a jalar la
- El rea de facturacin procede a emitir
informacin.
la factura.
- Finalmente se enva la factura al
cliente.

2.4 Entradas y Salidas de la Aplicacin de TI:

Aplicaciones de TI utilizados para el proceso de la Constitucin de las rdenes de Importacin:

- SISTEMA DE LIP ADUANAS: SINTAD donde se registra los datos de la importacin y lo

que genera el nmero de orden y los encargados de ingresar esta informacin son los
sectoristas encargados de coordinar el servicio de importacin que se llevar acabo,
para luego esta informacin se grabe en el sistema. Y en rea de facturacin pueda jalar
la informacin para emitir la factura.

Aplicaciones de TI utilizados para el proceso de la Constitucin de las rdenes de Exportacin:

SISTEMA DE LIP ADUANAS: SINTAD donde se registra los datos de la DUA de exportacin
por el rea de datos, despus el rea de facturacin verifica en el sistema que la DUA tenga
nmero de contenedor esto significa que se puede llevar a cabo la facturacin. Se procede
a jalar la informacin y se emite la factura.
2.5 Transacciones Significativas Comprendidas en el Proceso de facturacin
(Importacin):

Ingreso de informacin por los sectoristas.

Envi de documentacin al rea de facturacin para su verificacin.
Emisin de la factura.
Visto bueno del sectorista de la factura emitida.

2.6 Transacciones Significativas Comprendidas en el Proceso de facturacin

(Exportacin):

Recepcin de la DUA por el rea de datos.

Ingreso de la informacin de la DUA por el rea de datos.
Finalizado el ingreso de la informacin, facturacin jala la informacin.
Se procede a emitir la factura.

3. Funciones especficas del rea de facturacin (Importacin):

Recepciona todos los documentos asociados a una orden.

Verifica la informacin ingresada de los documentos asociados a la orden en el
sistema con el fsico.
Jala la informacin del sistema para proceder a realizar la factura en el sistema.
Enva la factura al cliente.

4. Funciones especficas del rea de facturacin (Exportacin):

Reporte de las exportaciones.

Verifica la informacin ingresada de la DUA, y que tenga nmero de contenedor.
Jalar la informacin del sistema para proceder a realizar la factura en el sistema.
Enva la factura al cliente.

5. Transformaciones Claves.-

En el presente Memo slo detallamos aquellos aspectos que ayudan a comprender de una
mejor manera los puntos cubiertos en dicho Flujograma:

rea de importaciones:

[A] El Sectorista enva los documentos al rea de facturacin para proceder con emitir la
facturacin al cliente.
[B] Cuando el rea de facturacin recibe la documentacin, ingresa al mdulo de
provisiones, e ingresa el nmero de orden que se visualiza en la documentacin fsica y
verifica que todos los documentos entregados estn ingresados en el sistema
correctamente para as proceder con la liquidacin.
[C] Posteriormente, el facturador procede a realizar la liquidacin de la orden con la
documentacin entregada en el sistema, e imprime la liquidacin.

[D] Luego, el facturador procede a emitir las facturas de LIP (en el caso de importaciones
se emiten dos facturas: una por transporte y otra por comisin/gastos operativos/otros
gastos) en el mismo mdulo de provisiones.
Las facturas de importacin son emitidas con la serie 002 y se emite en el mdulo jalando
el nmero de orden.

Posteriormente se procede a imprimir las facturas correspondientes y se arma la liquidacin

y se le entrega al sectorista para su verificacin y dar su OK.

[E] El sectorista revisa la liquidacin y procede a dar el OK. Entrega los documentos al rea
de facturacin y este procede a ensobrarlos y luego enva al cliente.
rea de exportaciones: Para las 4 sedes (callao, paita, pisco y Salaverry) es el mismo
procedimiento

[F] El rea de Datos ingresa la informacin de la DUA. El rea de facturacin revisa en el

mdulo de aduanas una vez a la semana que la informacin esta ingresada en su totalidad,
posteriormente procede a ingresar los campos: fecha, cod. Aduana (sede), salida, divisin,
canal, estado, micro y luego exporta al Excel la informacin.

[G] Luego de exportar la informacin al Excel, el facturador se queda con los campos
necesarios para facturar.
[H] Posteriormente, el facturador ingresa al mdulo de provisiones donde jala la factura
dependiendo de la sede:
- Serie 001: Callao
- Serie 004: Paita
- Serie 005: Salaverry
- Serie 006: Pisco

Luego procede a emitir la factura.

[I] Una vez emitida la factura, se procede a imprimir la factura que siempre est a nombre
de New Transport. Posterior a la impresin, el facturador coloca en un sobre todas las
facturas y las enva semanalmente a las Instalaciones de New Transport.