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normales de la actividad de operacin que realiza la empresa, ha llevado a cabo tambin las siguientes trans
relacionadas con la actividad de inversin y financiamiento.
CIBERTEC SA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, 2015
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVO 2016
ACTIVO CORRIENTE S/.
Efectivo y equivalente de efectivo 38,500.00
#DIV/0! Cuentas por cobrar comerciales 40,600.00
Otras cuentas por cobrar 42,600.00
Existencias 72,600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 194,300.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en valores 87,500.00
Inmueble, maquinaria y equipo 398,100.00
Depreciacin Acumulada -117,100.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368,500.00
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar comercial 0
Otras cuentas por pagar 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 80,600.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80,600.00
PATRIMONIO
Capital 273,700.00
Capital Adicional 38,800.00
Reservas 42,900.00
Resultados Acumulados 100,400.00
Resultado del Ejercicio 26,400.00
TOTAL PATRIMONIO 482,200.00
vo.
RA
15
80,600.00 0.00 -
80,600.00 0.00 -
238,500.00 35,200.00 93.62
38,800.00 0.00 -
42,900.00 0.00 -
100,400.00 0.00 - 17.84
0 26,400.00 70.21 4.69
420,600.00 61,600.00 163.83 85.68
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 38,500.00 37,600.00 900.00
Cuentas por cobrar comerciales 40,600.00 47,000.00 6,400.00
Otras cuentas por cobrar 42,600.00 43,500.00 900.00
347,600.00 347,600.00
AJUSTES Y ELIMINACIONES EFECTIVO
DEBE N HABER N USOS FUENTES
229,300.00 1 235,700.00
56,800.00 8 81,800.00
24,100.00 9
11,800.00 10 11,800.00
25,600.00 3
12,000.00
32,400.00 12 17,700.00
10,600.00 7 18,000.00 12
184,000.00 2 242,500.00
42,000.00 4
12,400.00 6 12,400.00
42,600.00 5 42,600.00
15,200.00 11 36,400.00
35,200.00
26,400.00 13
229,300.00 1
184,000.00 2
25,600.00 3
42,000.00 4
42,600.00 5
12,400.00 6
10,600.00 7
56,800.00 8
24,100.00 9
11,800.00 10
15,200.00 11
14,400.00 12
26,400.00 13
S/.
Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios 235,700.00
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin 81,800.00
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios -242,500.00
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados -42,600.00
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin -36,400.00
Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida
de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida
de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 35,200.00
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al 900.00
Efectivo