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ESTUDIO TECNICO

MACRO LOCALIZACIÓN

El proyecto se ubica en el Estado de Campeche, en la colonia kala entre
fraccionamiento terranova y fraccionamiento vivah, municipio de Campeche,
estado de Campeche.

Para la situación de este proyecto, la planta de producción cuenta con una
máquina concretera para la fabricación de 50 a 75 m3. La planta dosificadora
ODISA 6000 es reconocida por su portabilidad y por su desempeño. Tiene la
característica de transportarse en un solo flete la planta completa, con sus dos
tolvas de pesaje y su silo de 40 toneladas. Es una planta de concreto de
producción media, principalmente utilizada para proyectos medianos y/o venta al
público ya que puede llevar hasta 3 agregados.

MICRO LOCALIZACIÓN

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA

El tamaño de un proyecto corresponde a la capacidad de producción por unidad
de tiempo; es decir, es la capacidad de producción del proyecto.

La capacidad de producción se define como el volumen o número de unidades
que se pueden producir un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que
se está formulando.

Importancia:

El tamaño tiene incidencia en el nivel de inversiones y costos, por un lado, y por
otro, el nivel de operación que determinara los ingresos. Por lo tanto, el tamaño
tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad que podría generar su
implementación.

Las conclusiones del Estudio de Mercado son la base para determinar el tamaño
óptimo.

El dimensionamiento del tamaño de un proyecto relaciona factores técnicos y
económicos; éstos condicionan la capacidad de uso.

Los factores fundamentales son:

- La cuantía de la demanda

- La disponibilidad de los insumos

- La tecnología

- La capacidad financiera de los inversionistas

- La organización

Demanda:

Es quizá el factor condicionante más importante, aunque no necesariamente
deberá definirse en función de un crecimiento esperado del mercado, ya que el
nivel óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas.

Es necesario evaluar si el tamaño se irá adecuando a mayores requerimientos de
operación, o si se determinará un tamaño con una capacidad ociosa inicial.

Para determinar el tamaño deben analizarse las proyecciones de la demanda

Demanda:

Existen 3 situaciones que pueden identificarse:

1. La cantidad demandada es menor a las unidades que la menor de las
unidades productoras posibles de instalar.

2. La cantidad demandada es igual a la capacidad mínima que se puede
instalar.

3. La cantidad demandada es superior a la mayor de las unidades productoras
posibles de instalar.

También es importante considerar:

- La distribución geográfica del mercado: se puede definir una o varias
fábricas de igual o diferente tamaño

- La estrategia comercial

- Disponibilidad de insumos:

. mayor necesidad de capital. Los inversionistas tienen límites en su capacidad de inversión. limitan la capacidad de uso o incrementan los costos de abastecimiento. Puede decidirse no llevar a cabo el proyecto . Organización: La magnitud del proyecto está en relación directa con la necesidad de contar con personal calificado Capacidad financiera: A mayor capacidad de los equipos y maquinarias. Tamaño será fijado según sus especificaciones técnicas. “Si los RECURSOS FINANCIEROS no son suficientes para cubrir las necesidades de inversión. diferidas y/o capital de trabajo es una condicionante que determina la cantidad a producir . . Se refiere a todos los recursos humanos. Tamaño que sea fácil de financiarse y que presente los menores costos financieros La disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas. La disponibilidad estará en función de la localización Tamaño del proyecto función del mercado de maquinaria y equipo (Capacidad estándar de los equipos). materiales y financieros.. el proyecto NO se ejecuta. Si no se dispone de estos. Tecnología: Nivel mínimo de producción de forma que el costo unitario no sea elevado y justifique la operación En función a la capacidad productiva de los equipos y maquinaria se determina el volumen de unidades a producir. . Se debe asegurar que los recursos estén disponibles en la cantidad y calidad requerida. la cantidad de materia prima e insumos a adquirir.

permitiendo disminuir su capacidad. haciéndolo poco sensible a la humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación. Capacidad ociosa . también denominado betún. Como el asfalto es un material muy impermeable. Se utiliza mezclado con arena o gravilla para pavimentar caminos y como revestimientos impermeabilizantes de muros y tejados. Economías de escala . Conveniencia de implementar el proyecto por etapas . . adherente y cohesivo. presenta las propiedades ideales para la construcción de pavimentos cumpliendo las siguientes funciones:  Impermeabilizar la estructura del pavimento. autovías o autopistas.  Proporciona una íntima unión y cohesión entre agregados. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA El asfalto. El asfalto es una sustancia que constituye la fracción más pesada del petróleo crudo. o uno más pequeño.Factor importante: economías de escala Se optará por un tamaño inicial lo suficientemente grande para responder a futuro. Está presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de betún bitumen. pegajoso y de color plomo (gris oscuro). capaz de resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. En las mezclas asfálticas es usado como aglomerante para la construcción de carreteras. capaz de resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes. Igualmente mejora la capacidad portante de la estructura. . es un material viscoso. que pueda ampliarse. Cuándo realizar la ampliación.

. Villa Azul CD. EMULSIONES Y ASFALTOS Calle Luis Donaldo Colosio. EMULSIONES ASFÁLTICAS. libramiento Campeche Mérida.Las siguientes empresas se encuentran en la ciudad para la obtención de los materiales asfalticos para la construcción del pavimento: NOMBRE UBICACIÓN EMULSIN. Lerma Campeche. PROTEXA. Cárdenas Champotón Campeche. Calle Km 14. Calle del cerro. Del Carmen. Se presenta de igual manera información básica sobre localización y aprovechamiento de bancos de materiales pétreos para construcción y mantenimiento de carreteras así como pavimentos. Campeche. Cuauhtémoc DEL CARIBE. Calle.

Carretera: XPUJIL-DZIBALCHEN Carretera: CHENCOLLI-UMAN Carretera: HALTUNCHEN-CAYAL .

DEL CARMEN-CAMPECHE .Carretera: ESCARCEGA-CHAMPOTON Carretera: CD.

V tiene programada la obra con un plazo de 02/Enero/2017 al 01/Abril/2017 como plazo de ejecución de la obra. Dado que la empresa Afer Construcciones Y Servicios S. . es necesario tener en valores e inversiones el equivalente a 89 días de gasto.A de C.Carretera: CAMPECHE-MERIDA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL El capital de trabajo es la inversión adicional que debe aportarse para que la empresa empiece a elaborar el producto o servicio.

estado de Campeche. LOCALIZACION Calle camino a Kalá entre fraccionamiento terranova y fraccionamiento Vivah. durante un periodo de operación normal. • El estudio del tamaño de la empresa es fundamental para determinar el monto de las inversiones y el nivel de operación que a su vez permitirá cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. municipio de Campeche. MICROLOCALIZACION . CONCLUSIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA • El tamaño de la empresa está definido por su capacidad física o real de producción de bienes o servicios.

.

ESTADO INICIAL PROCESO PRODUCTO FINAL + TRANFORMADOR = . Como se podrá observar en este proyecto. uno de los resultados de este estudio de Ingeniería será determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION. INGENIERIA DEL PROYECTO.

se compactara y se procederá a tirar el seguidamente se aplicara el material de pavimento asfalto(granzón + mezcla antiguo. suministros: como líneas blancas y agua.INSUMO PROCESO PRODUCTOS. utilizaremos los cuadricular mente. STOP. ORGANIZACIÓN. amarillas. . Retro-excavadora de neumáticos. luego se excavado. grava. superficie de rodadura. EQUIPO PRODUCTIVO. los insumos a para la elaboración del Obtendremos un concreto utilizar será: concreto hidráulico. y letreros de electricidad. mente. cimbra. arena o polvo. agua y también obtendremos un polvo de piedra . compactador de rodillo liso. seguidamente la cuadrilla de trabajadores dispersaran el concreto y le prepararan la SUBPRODUCTO superficie para una vez que S. hacerle las rayas y cortarlo de topes y vialetas. hidráulico sumamente de grava de 3/4" utilizaremos . cemento calidad con muy buena manejado común portland gris. DESECHOS. revolvedora u olla. bailarina. arena o sascap. posteriormente se realizara la pavimento flexible resistente cemento portland mezcla. . Y reductores de herramientas y velocidad. esté a punto de fraguar Obtendremos la aplicación SUMINISTROS. y limpiado el tramo donde se granzón cemento vaciara el concreto. un lugar adecuado sin que perjudique a la sociedad. colocara a cada 2. se asfaltico. equipo de seguridad para la carpeta asfáltica: se RESIDUOS O aplicara una capa de sascap.5m una nervadura (malla electrosoldada de 6/6) y se vaciara el concreto. . una vez determinado al tráfico vehicular. gris. junto con la compactara nuevamente para basura generada durante la darle una superficie plana sin construcción de la obra en protuberancias. aplicación de señalamientos siguientes horizontales y verticales. y material asfáltica).

utilizaremos una cuadrilla compuesta por 3 maestros de albañil+5 peones. En este caso la empresa cuenta con las maquinarias para la construcción de pavimento y concreto hidráulico. DETALLE DEL PROCESO. En la propuesta presentada por la empresa señala si cuenta con el equipo o si necesitara rentar maquinaria para dicha obra. también se menciona ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y ¿Cómo? Se le suministrara el material a la empresa para realizar dicha obra. por lo que a continuación se anexan las fichas técnicas de las maquinarias y equipos utilizados para dicha obra. estos detalles son resueltos por la empresa desde el momento en que concursa para la adquisición de la obra. . teniendo en claro todo este papeleo que realiza la empresa se procede a realizar la obra. también se menciona sobre los suministros de energía y agua. Ya sea para la aplicación del concreto hidráulico o carpeta asfáltica. una vez traído el concreto se procede a vaciar el concreto y detrás vienen los peones y albañiles dando un perfil al material para obtener lo deseado. ADQUISICION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA. por último se le entrega la obra a la dependencia o entidad según sea el caso para que esta entregue la obra al usuario. si es concreto hidráulico se inicia llevando un topógrafo para determinar el levantamiento del tramo y para que las maquinarias realicen su trabajo de excavación y despalmes y compactación para que luego se le solicite a la empresa que nos brindara en concreto hidráulico acompañado de las pruebas de laboratorio. antes de que fragüe por completo se procede a realizar el rayado de líneas para que tenga el vehículo una mayor adherencia con el concreto y se procede a poner señalamientos horizontales y verticales según sea lo paneado para el tramo. los costos horarios no se incluyen en este apartado sino en otra sección de este mismo proyecto.

000.COMPACTADOR RETRO EXCAVADORA PAVIMENTADORA $850.00 $1.00 $1.00 VOLQUETE.125.000.000.324. .

000.000. $500. .00 $85.00 BAILARINA DE COMPACTACION CARGADOR FRONTAL. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

negocios. oficio. financiera. Almacén . INTERNACIONAL. Ofertas y Jefe de Gestión Contabilidad Desarrollo de Seguridad presupuestos obra de . SEGURIDAD. RECURSOS H. DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD. Medio ambiente Ayud. Proyectos Dirección De jefe Facturación. Asuntos Subdirección Personal de jurídicos. . de proyectos. Contratación Dirección Encargados y compras. MEDIO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION/ AMBIENTE Y CONSTRUCCION. de obra Nóminas Calidad y seguros. Tesorería. DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION GENERAL. personal. comercial.

43 6. trabajadores para la dependencia) obras grandes) construccion) COSTOS TOTALES DE LA EMPRESA Analizamos el costo total de los gastos de la empresa. en los que entran los gastos de recursos materiales de oficina. ( asignado por la misma ( Cuadrillas de ( asignado por entidad o (dos veladores para empresa constructora).30 4. que serían los costos indirectos. ( asignado por la empresa constructora) RESIDENTE OBREROS.95% juntas de acalaraciones Analisis de propuestas del concurso 9 0. SUPERINTENDENTE. ESTADO DE CAMPECHE. DUEÑO DE LA EMPRESA. Dias Considerando Fecha de inicio: 80 02/02/2017 Plazo de calendario 30 dias cada Fecha de 261/03/201 ejecución mes en 2. MUNICIPIO DE CAMPECHE. etc.67 Meses terminación: 7 promedio Duración días Tiempo Etapas calendario mes Valor en % Revisión del proyecto ejecutivo y 13 0.81% . LA ORGANIZACIÓN DENTRO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO FUNCIONARÁ Y ESTARÁ ORGANIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA. ANALISIS. renta. SUPERVISOR VELADORES. recursos humanos. CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS PAVIMENTACION CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO EN SECCIONES Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE DE VIVIENDAS EN CALLE CAMINO A KALA ENTRE FRACCIONAMIENTO TERRANOVA Y FRACCIONAMIENTO VIVAH.

Estim.0 30% 0.00 $800.000.3 SUBTOTAL DE REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 3 2.030.33 Especialista en instalaciones 1.00 Tintas para Impresora y/o Toner Estim.33 Superintendente de Supervisión 1.50 Conclusión y finiquito 30 1.00 $4.00 $125.073.25 $500.0 Analisis de propuestas del concurso de obra hasta la notificación a las .0 25% 0.43 $65.358. Folders.000.358.500.43 $31.43 $31.00 $3. Meses Mensual Personal Profesional y Tecnico 1.0 25% 0.43 $35.00 $7.00 $4.0 20% 0.00 presupuesto Especialistas en instalaciones 1.23 100% Detalle de Gastos de Supervisión 1.de obra hasta la notificación a las empresas contratistas del fallo definitivo Supervisión de la ejecución de los 135 72.425.33 Especialista en analisis de costos y 1. ) Subtotal de Material Tecnico $4.000.3 Subtotal de personal Profesional y Tecnico 3 Clav Costo Descripción Unidad Cant.000.04% TOTAL DEL SERVICIO DE 187 SUPERVISION 6.00 $3.0 50% 0.00 $2.0 Revisión del proyecto ejecutivo y juntas de acalaraciones Clav Cant Incid Tiempo Salario Descripción Importe e .0 25% 0.19% trabajos 4.578. 1 $1.583.00 Útiles de Of.816.1 Director en gerencia de proyectos 1.00 $1.00 $3.0 10% 0.33 hidrosanitarias $28.67 Supervisor de proyecto y obra civil 1.43 $31.43 $47.00 16.003.000.000. Importe e Unitario Material tecnico 1.000.43 $31.000. 1 $800.000.500. 1 $2.358.2 Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados Millar 0.33 electricas Especialista en voz y datos 1.00 $2. .00 Cds. (Papel Bond.00 $33.00 Fotocopias de Planos Estim.

00 electricas % 00 100 $139.50 % $65.810.000.500.000.0 30% 0.000.50 $7.790. 1.250.00 % 0 Especialista en instalaciones 100 $139. Supervisor de proyecto y obra civil 1.50 $9.00 % 0 .0 SUBTOTAL DE ANALISIS DE PROPUESTAS 0 3.0 Auxiliar de control documental 1.00 0 100 $49.00 10% 0.50 $31.750.0 Dibujante por computadora 1.950.1 100 $292. Meses Mensual Personal Profesional y Tecnico 3. Director en gerencia de proyectos 1.000.810.000.00 $5.0 Laboratorista 1.00 4.000.00 % 00 Especialistas en instalaciones 100 $139.00 presupuesto $12.0 Supervisión de la ejecución de los trabajos Clav Cant Incid Tiempo Salario Descripción Importe e .00 4.000.00 4.00 4.500.50 $31.1 Director en gerencia de proyectos 1.00 00 100 $157.00 $2.00 4. Meses Mensual Personal Profesional y Tecnico 2.00 % 0 100 $40.500.30 $65.00 Superintendente de Supervisión 1.00 4.000.50 $35.500.50 % $15.00 $2.00 4.50 $6.000.000. 1.30 $47.00 Especialista en analisis de costos y 1.500.00 4.500.0 Subtotal de personal Profesional y Tecnico 0 $12.500.50 % $47.00 4.250.0 50% 0. .000.00 20% 0.00 % 00 100 $67.820.500.0 Auxiliar de topografía 1.00 0 100 $33.30 $31.00 4.00 hidrosanitarias % 00 100 $29.50 % $11. Especialista en voz y datos 1. empresas contratistas del fallo definitivo Clav Cant Incid Tiempo Salario Descripción Importe e .000. Superintendente de Supervisión 1.50 $31.500.500.000.0 Topografo 1.00 Supervisor de proyecto y obra civil 1. .00 00 100 $211.00 $1.30 $35.00 4.500.

00 10% 1.00 1.00 $10.000.0 Subtotal de personal Profesional y Tecnico 0 Clav Descripción Unidad Cant.00 4.500.00 $47.00 0 Tintas para Impresora y/o Toner Estim.000.375.00 % 0 Auxiliar de control documental 1.50 $31.1 Personal Profesional y Tecnico Director en gerencia de proyectos 1.0 Supervisor de proyecto y obra civil 1.00 % 0 Especialista en analisis de costos y 100 $139. Folders. Importe e unitario Material tecnico 3.552. ) $19. 4 $2.500. 100 $22.500.00 % 0 $1. 4 $800.50 $5.00 $3.00 $2.00 4.000. Estim.200.00 Útiles de Of.00 $31.500.572.00 25% 1.0 1.00 Clav Costo Descripción Unidad Cant.0 Superintendente de Supervisión 1.000.00 4.20 SUBTOTAL DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 0.500.00 $65.00 $35.00 $1.00 4. 4 $1.00 0 100 $35. .00 presupuesto 0 $82.0 Vigilante 1.00 50% 1.50 Subtotal de personal Profesional y Tecnico 0.2 Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados Millar 5 $500.00 $7.000.000.500.00 Especialista en analisis de costos y $15.000. (Papel Bond.500. 1.0 Fotocopias de Planos Estim. Meses Mensual 4.00 presupuesto % 00 100 $90.000.700.00 $23.500.000.000.875.50 $20.0 Subtotal de Material Tecnico 0 $1.00 $4. Salario Importe e .000.00 $6.00 50% 1.0 Ingeniero en estudio de suelos 1.0 Conclusión y finiquito Clav Cant Incid Tiempo Salario Descripción Importe e .00 Cds.000.

00 Cds. 1 $2.22 principal (Luz.00 Auxiliar Administrativo .76 Servicios y mantenimiento de Of.00 3 10% 12 0 $81.000. 4. . Meses mes $16. Agua.00 $1.) $34.0 Chofer $5. Meses mes .800.232.500.500.0 SUBTOTAL DE CONCLUSIÓN Y FINIQUITO 0 $1. 1 $800.33 DETALLE DE GASTOS GENERALES 1 Personal de oficina central Clav Cant Incid Tiempo Costo por Descripción Importe e . ) Subtotal de Material Tecnico $5.300.800.121.00 Tintas para Impresora y/o Toner Estim.000.00 $2.00 $1. 1 $1.00 0 $18.000.18 $2.675. Meses mes Alquiler o Depreciación de Oficina $25. .2 Material tecnico Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados Millar 2 $500.00 Fotocopias de Planos Estim.00 2 10% 12 0 $28.705. .68 TOTAL DE DETALLES DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 8.22 Principal 6 Mobiliario de oficina principal 1 10% 12 $5. 1 10% 12 $1.00 Útiles de Of.00 $87.80 $6.259.0 1 10% 12 $21.000.00 $800.0 Secretaria $7.0 Subtotal del Personal de oficina central 4 3 Oficina de Campo Clav Cant Incid Tiempo Costo por Descripción Importe e . etc.Logístico 2 10% 12 0 $18.860.0 Contador 1 10% 12 $14.000.600.000.0 $12. Estim.500.314.0 Subtotal del Personal de oficina central 0 2 Oficina Local Principal del Consultor Clav Cant Incid Tiempo Costo por Descripción Importe e . (Papel Bond.377.511.000.000. Folders.

00 la calidad para estudio y obra .23 $797.50 % $123. lub. Impresoras.693.78 $3.975. etc. Agua.23 $637. tecnología y gestión de la calidad para estudio 4 y obra Costos por capacitación. promoción. nivel y accesorios en 1 4..50 % Equipo Video Fotográfico y 100 1 6. tecnología y gestión de $7.00 (Camioneta operada y/o rentada % 00 incl.219.78 $3.000.901.470. 100 $90.21 Autovalúo y Arbitrios) % 4 100 $29.749. Plotter. desarrollo.50 $15.23 $18. y otros costos) Equipo de Topografía (Estación 100 $71.944. promoción.22 $4.23 $7.) % 6 Equipo de Comunicación (radio 100 $15.5 1 6. .031. 3 6.23 $4.657. desarrollo.972.4 1 6. Meses mes Vehiculos uso del personal Profesional y Tecnico para Supervisión de la Obra: 100 $338.975.1 Mobiliario de oficina de campo 1 6. Subtotal de Capacitación.100. desarrollo. Hospedaje.23 $2. Subtotal de Movilidad y equipos de campo para estudio y obra 85 Capacitación. etc.000.23 $637.9 4 6.050. Servidores.8 total. 100 $49. promoción. $7.00 fotocopiadoras. baños. 100 $15.050.78 Telefonía) % 8 100 Conexión y Telefonia Fija 1 6.40 % 3 Servicios y mantenimientos de Of.41 % 5 Supervisión de Obras) Pasajes y viaticos (incl. Alquiler de Oficina de Campo (Incl.34 Cámara digital % 100 Conexión Internet y Red 1 6. Subtotal de Oficina de Campo 45 3 Movilidad y equipos de campo para estudio y obra Clav Cant Incid Tiempo Costo por Descripción Importe e .48 de Campo (Luz.326.50 $20.00 alimentación y otros consumos) % 0 $410.0 1 4. considera Mantenimiento (Depreciación) e Incluye Licencias por Software). tecnología y gestión de la calidad (Equipamiento: PCs.779.23 $637.969. Combustible.531.

317.68 TOTAL DE DETALLES DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (DGS) 8. TOTAL DE DETALLES DE GASTOS GENERALES (DGG) 34 (DGS+DG $23.705.MAQUINARIAS $3884000 $656. TOTAL DE DETALLES DE GASTOS GENERALES 34 RESUMEN $1.33 $656.620.317.0 FINANCIAMIENTO (F) 1% G) 6 (DGS+DG $214. UTILIDAD (U) 9% G+F) 32 $6484332 TOTAL DE LA PROPUESTA DE SUPERVISIÓN EXTERNA .706.05 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONOMICA-FINANCIERA GENERALIDADES .

maquinaria y equipo de proceso.884. mobiliario y equipo de oficina.En este apartado se presentará el análisis de las inversiones necesarias para llevar a efecto Este proyecto.134.000.000. realizándose la siguiente clasificación.000.000.00. el equipo necesario para acondicionar las oficinas del área administrativa.000.000.00 con IVA incluido.00 El costo total por este concepto es de $1.014. etc..000.00 . INVERSIÓN FIJA. En este concepto se consideró la maquinaria y equipo el costo total asciende a $3.00 piezas especiales de maquinaria $ 1. el costo total por este concepto asciende a $850. En este rubro quedan comprendidas las erogaciones que se efectuarán para la adquisición o compra de: Obra Civil. conforme la naturaleza de la inversión: Inversión Fija. las especificaciones de la maquinaria y equipo de proceso e) Materiales diversos y refacciones . cuyo costo asciende a $14.00 f) Equipo de Oficina . b) Obra Civil. oficinas.000. etc. El costo de equipo para las oficinas será de $ 500. servicios. Inversión Diferida y Capital de trabajo.00. Las construcciones que se programan constan de almacén. Se consideraron como materiales diversos y refacciones a : juegos de llantas de repuesto $120. g) Equipo de cómputo. c) Maquinaria y Equipo de Proceso . áreas de almacenamiento. equipo de mantenimiento. Por este concepto se han considerado. materiales diversos y refacciones.

139.00 Permiso de anuncio.02 Pavimentación con carpeta de concreto asfaltica y concreto hidráulico en secciones.00 Seguros de transporte y flete.000.h) Equipo auxiliares y de arranque En estas inversiones se incluyen el costo por adquisición de equipo de mantenimiento y equipo de seguridad.500. $ 1. $ 630.00 Licencia de construcción.70 (uso comercial) INVERSION DIFERIDA TOTAL $ 29. $ 6. . $ 5.850.00 INVERSION DIFERIDA TOTAL CONCEPTO MONTO Constitución legal de la empresa. $ 390.32 Número oficial.712.00 Contrato de servicio telefónico.00 Contrato de servicio de agua. $ 4.00 Elaboración de estudios. $ 1. $ 222.400.600.00 Contrato de energía eléctrica. y rehabilitación de tomas de agua potable de viviendas Obra: en calle camino a kala entre fraccionamiento terranova y fraccionamiento vivah. $ 7. siendo el costo de $ 800.834.

050.00 .00 COMBUSTIBLES 90 17.549.754.600.168.Cuadro No.408.13 Inversion Diferida Elaboracion de Estudios $12.00 Servicios Generales Fletes Y Maniobras 90 1624 $146.de Costo/Dí Conceptos Días a Efectivo Materiales Y Suministros COMBUSTIBLES.198. LUBRICANTES.311.89 SUBTOTAL $5.00 Equipo de Transportes $338.35 $1.000.000.000.425.060.00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 90 1334 $120.00 Equipo de Oficina $29.00 Capacitacion de personal $7.00 Total Al Trimestre (1) $688.160.50 LUBRICANTES Y ADITIVOS 90 240 $21.470. CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 90 3735.50 $2.000.143.24 Maquinaria y Equipo $3.00 HERRAMIENTAS MENORES 90 500 $45.447.00 Const.561.000.0 Total En El Prime Año (1)*(4) 0 Resumen de Inversiones Concepto Monto Inversión Fija Obra Civil $874.00 Materiales Diversos y Refacciones $150.810.2 $336.000.884. ADITIVOS.00 Equipo de Computo $35. Legal de la empresa $5.00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 90 200 $18.24 Capital De Trabajo No.

109.00 Capital de Trabajo $3.860.981.560. $1071.00 Inversión Total $13.250.00 SUBTOTAL $5. con un espesor de 8 cm de espesor. .13 AÑOS KILOMETROS INGRESOS (DEMANDA) PRESUPUESTO DE INGRESOS Considerando un ancho de corona de 6m.Seguros de Transporte y flete $90.557.000.27por metro cúbico de mezcla asfáltica.

80 79060.312 160869.72 $23.805.20 $16.154.76 $12598.645.766.73 1211274.135.1792 $7.650.532.179.749.3575 PRESUPUESTO DE EGRESOS PERSONAL TOTAL DE TOTAL DE AÑO MATERIALES PARA DE COSTO COSTO LA PRODUCCION PRODUCCION DIRECTO INSUMOS ADMINISTRATIVO INDIRECTO TOTAL ANUAL 2016 2.974.371.18 $49.513.99 441426.888.115.701.427.529 58.20 $5.94 2016 56904613.26944 $34569.304.55 $941.401.612.52 $1.824.00 $2.883.93 $33.4 3.00 $11.198.225.953.76 $7. 2016 6 $6.80 20580 $255.937.40 $4.925.128.744.389.38928 2020 23.939.04 225217.668 2018 11.40 40336.350.109.11252 2025 123.6982 15.00 28812 $499.754.19 617997.065.128 $3.812.25 $73.934.99618 2023 63.68 $470.618.118.8509 $15.991.510.24 2016 7557519.0496 $24692.305.259.66 865196.26 $15.33 2016 40646152.496.5775 21.643.806.79466 2024 88.2086 29.425.402.744 7.336.20 56471.75 2016 20737832.696.362.08 114906.042.06 $235.96 5.450.762.29 2016 29032966.1352 2019 16.2481024 $67755.849.28299 2022 45.6416 10.464 $17637.00 2016 3855877.00 $36.80 $7.54734336 $94858.00 110684.62 2017 8.40 154957.85 315304.949.00 2016 5398228.9662807 $132801.4 $8998.68 2016 14812737.8 $981.00 7.00 58.845.500.956.536.511.804.00 2.220.04 $117.626.40 $3.650.982.20 14700 $132.850.177216 $48396.00 $29.57 $1.474.2 82076.34499 2021 32.60 $58.86 2016 10580527.963.902.718.586.007.092 41.348.40 10500 $69.51 INGRESOS NETOS .

000.02 2021 34569.50 3447362.793.29 $23.62 $2.330.154.87 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN valor del vida util (años) tasa de valor de salvamento concepto activo depreciacion cargo anual (5 años) obra civil construcción de oficina y planta 175000 20 5% 8750 131250 mobiliario equipo de oficina $29.62 2017 8998.1352 $5.425.362.68 $11.38 2019 17637.75 $16.33 $33.05 2025 132801.134.849.009.230.992.50 14712.645.03 2022 48396.934.749.00 $2.956.25 2020 24692.884. se procede al cálculo de los ingresos netos.00 10 10% $2.302.451.28299 $16.118.305.088.564.5 equipos para producción equipos menores y mayores 3.79466 $33.353.86 $7.51 $73.144.304.94 $49.371.336.658.12 2024 94858.29 2023 67755.991.474.11252 $49.Una vez estimado los ingresos y egresos del proyecto. años ingresos egresos ingresos netos 2016 6427.469.016.974.167.536.24 $5.007.212.668 $4.34499 $11.67 2018 12598.00 $4.00 $128.109.5 .942.856.561.3575 $73.249.00 8 3% 116520 3301400 total $4.055.38928 $7.496.176.650.99618 $23.425.

712.1 Permiso de anuncio $630.42 Número oficial.02 $9.2 Contrato de servicio 1.850.32 construcción 10 10% 7.039. 10 10% 185 Contrato de servicio $4.00 10 de la empresa. 390 10 10% 390.00 10 10% $63.99 .400. 10 10% 22. amortizacion valor del vida util (años) tasa de anual (1-5 concepto activo amortizacion años) Constitución legal 5.27 Total $21.505.00 de agua.834.00 Contrato de energía 222 eléctrica.834.70 telefónico 10 10% $471. 10% 540 Licencia de 7.