You are on page 1of 94

CUENTA SUB CUENTA DIVICIONARI CODIGO

1 10 10 10
1 10 101 101
1 10 102 102
1 10 103 103
1 10 104 104
1 10 104 1041
1 10 104 1042
1 10 105 105
1 10 105 1051
1 10 106 106
1 10 106 1061
1 10 106 1062
1 10 107 107
1 10 107 1071
1 11 11 11
1 11 111 111
1 11 111 1111
1 11 111 11111
1 11 111 11112
1 11 111 1112
1 11 111 11121
1 11 111 11122
1 11 111 1113
1 11 111 11131
1 11 111 11132
1 11 111 1114
1 11 111 11141
1 11 111 11142
1 11 111 1115
1 11 111 11151
1 11 111 11152
1 11 112 112
1 11 112 1121
1 11 112 11211
1 11 112 11212
1 11 112 1122
1 11 112 11221
1 11 112 11222
1 11 112 1123
1 11 112 11231
1 11 112 11232
1 11 112 1124
1 11 112 11241
1 11 112 11242
1 11 113 113

1 11 113 1131
1 11 113 11311
1 11 113 11312
1 11 113 1132
1 11 113 11321
1 11 113 11322
1 12 12 12
1 12 121 121
1 12 121 1211
1 12 121 1212
1 12 121 1213
1 12 121 1214
1 12 122 122
1 12 123 123
1 12 123 1231
1 12 123 1232
1 12 123 1233
1 13 13 13
1 13 131 131
1 13 131 1311
1 13 131 13111
1 13 131 13112
1 13 131 13113
1 13 131 13114
1 13 131 13115
1 13 131 1312
1 13 131 13121
1 13 131 13122
1 13 131 13123
1 13 131 13124
1 13 131 1313
1 13 131 13131
1 13 131 13132
1 13 131 13133
1 13 131 13134
1 13 131 13135
1 13 131 1314
1 13 131 13141
1 13 131 13142
1 13 131 13143
1 13 131 13144
1 13 131 13145
1 13 132 132
1 13 132 1321
1 13 132 13211
1 13 132 13212

1 13 132 13213
1 13 132 13214
1 13 132 13215
1 13 133 133
1 13 133 1331
1 13 133 13311
1 13 133 13312
1 13 133 13313
1 13 133 13314
1 13 133 13315
1 13 133 1332
1 13 133 13321
1 13 133 13322
1 13 133 13323
1 13 133 13324
1 13 133 13325
1 13 133 1333
1 13 133 13331
1 13 133 13332
1 13 133 13333
1 13 133 13334
1 13 133 13335
1 14 14 14
1 14 141 141
1 14 141 1411
1 14 141 1412
1 14 141 1413
1 14 141 1419
1 14 142 142
1 14 142 1421
1 14 142 1422
1 14 143 143
1 14 143 1431
1 14 143 1432
1 14 143 1433
1 14 144 144
1 14 144 1441
1 14 144 1442
1 14 144 1443
1 14 148 148
1 16 16 16
1 16 161 161
1 16 161 1611
1 16 161 1612
1 16 162 162
1 16 162 1621
1 16 162 1622

1 16 162 1623 1 16 162 1624 1 16 162 1629 1 16 163 163 1 16 163 1631 1 16 163 1632 1 16 163 1633 1 16 164 164 1 16 164 1641 1 16 164 1642 1 16 164 1644 1 16 164 1649 1 16 165 165 1 16 165 1651 1 16 165 1652 1 16 165 1653 1 16 165 1654 1 16 165 1655 1 16 166 166 1 16 166 1661 1 16 166 1662 1 16 166 16621 1 16 166 16622 1 16 168 168 1 16 168 1681 1 16 168 1682 1 17 17 17 1 17 171 171 1 17 171 1711 1 17 171 17111 1 17 171 17112 1 17 171 17113 1 17 171 17114 1 17 171 17115 1 17 171 1712 1 17 171 17121 1 17 171 17122 1 17 171 17123 1 17 171 17124 1 17 171 17125 1 17 173 173 1 17 173 1731 1 17 173 17311 1 17 173 17312 1 17 173 17313 1 17 173 17314 1 17 173 17315 .

1 17 173 1732 1 17 173 17321 1 17 173 17322 1 17 173 17323 1 17 173 17324 1 17 173 17325 1 17 173 1733 1 17 173 17331 1 17 173 17332 1 17 173 17333 1 17 173 17334 1 17 174 174 1 17 175 175 1 17 175 1751 1 17 175 1752 1 17 175 1753 1 17 175 1754 1 17 175 1755 1 17 176 176 1 17 178 178 1 18 18 18 1 18 181 181 1 18 182 182 1 18 183 183 1 18 184 184 1 18 185 185 1 18 189 189 1 19 19 19 1 19 191 191 1 19 191 1911 1 19 191 1913 1 19 192 192 1 19 192 1921 1 19 192 1922 1 19 193 193 1 19 193 1931 1 19 193 1932 1 19 193 1933 1 19 193 1934 1 19 193 1938 1 19 194 194 1 19 194 1941 1 19 194 1942 1 19 194 1943 1 19 194 1944 1 19 194 1945 1 19 194 1946 .

1 19 194 1949 1 19 195 195 1 19 195 1951 1 19 195 1953 1 19 195 1954 1 19 195 1955 1 19 195 1956 1 19 195 1958 2 20 20 20 2 20 201 201 2 20 201 2011 2 20 201 20111 2 20 201 20112 2 20 202 202 2 20 203 203 2 20 203 2031 2 20 203 2032 2 20 204 204 2 20 208 208 2 21 21 21 2 21 211 211 2 21 212 212 2 21 213 213 2 21 213 2131 2 21 213 21311 2 21 213 21312 2 21 213 2132 2 21 213 21321 2 21 213 21322 2 21 214 214 2 21 215 215 2 21 217 217 2 21 218 218 2 22 22 22 2 22 221 221 2 22 222 222 2 23 23 23 2 23 231 231 2 23 232 232 2 23 233 233 2 23 233 2331 2 23 233 23311 2 23 233 23312 2 23 233 2332 2 23 233 23321 2 23 233 23322 2 23 234 234 .

2 23 235 235 2 23 237 237 2 23 238 238 2 24 24 24 2 24 241 241 2 24 242 242 2 24 243 243 2 24 244 244 2 25 25 25 2 25 251 251 2 25 252 252 2 25 252 2521 2 25 252 2522 2 25 252 2523 2 25 252 2524 2 25 253 253 2 26 26 26 2 26 261 261 2 26 262 262 2 27 27 27 2 27 271 271 2 27 271 2711 2 27 271 27111 2 27 271 27112 2 27 271 27113 2 27 271 2712 2 27 271 27121 2 27 271 27122 2 27 271 27123 2 27 271 27124 2 27 272 272 2 27 272 2721 2 27 272 27211 2 27 272 27212 2 27 272 27213 2 27 272 2722 2 27 272 27221 2 27 272 27222 2 27 272 27223 2 27 272 2723 2 27 272 27231 2 27 272 27232 2 27 272 27233 2 27 272 2724 2 27 272 27241 2 27 272 27242 2 27 272 2725 .

2 27 272 27251 2 27 272 27252 2 27 272 2726 2 27 272 27261 2 27 272 27262 2 27 272 2727 2 27 272 27271 2 27 272 27272 2 27 273 273 2 27 273 2731 2 27 273 27311 2 27 273 27312 2 27 273 2732 2 27 273 27321 2 27 273 27322 2 27 273 2733 2 27 273 27331 2 27 273 27332 2 27 273 2734 2 27 273 27341 2 27 273 27342 2 27 273 2735 2 27 273 27351 2 27 273 27352 2 27 273 2736 2 27 273 27361 3 37 373 37362 2 27 273 2739 2 27 273 27391 3 37 373 37392 2 27 274 274 2 27 274 2741 2 27 274 27411 2 27 274 27412 2 27 274 27413 2 27 274 2742 2 27 274 27421 2 27 274 27422 2 27 274 27423 2 27 275 275 2 27 275 2752 2 27 275 27521 2 27 275 27522 2 27 275 27523 2 27 276 276 2 27 276 2762 2 27 276 27621 .

2 27 276 27622 2 27 276 27623 2 27 276 2763 2 27 276 27631 2 27 276 27632 2 27 276 27633 2 27 276 2764 2 27 276 27641 2 27 276 27642 2 27 276 2765 2 27 276 27651 2 27 276 27652 2 27 276 2766 2 27 276 27661 2 27 276 27662 2 27 276 2767 2 27 276 27671 2 27 276 27672 2 27 277 277 2 27 277 2771 2 27 277 27711 2 27 277 27712 2 27 277 2772 2 27 277 27711 2 27 277 27712 2 27 277 2773 2 27 277 27721 2 27 277 27722 2 27 277 2774 2 27 277 27741 2 27 277 27742 2 27 277 2775 2 27 277 27751 2 27 277 27752 2 27 277 2776 2 27 277 27761 2 27 276 27662 2 27 277 2779 2 27 277 27791 2 27 277 27792 2 27 278 278 2 27 278 2781 2 27 278 27812 2 27 278 2782 2 27 278 27822 2 27 279 279 2 27 279 2791 .

2 27 279 27911 2 27 279 27912 2 27 279 2793 2 27 279 27931 2 27 279 27932 2 27 279 27933 2 27 279 27934 2 27 279 27935 2 27 279 27936 2 27 279 27937 2 27 279 2794 2 27 279 27941 2 27 279 27942 2 27 279 27943 2 27 279 27944 2 27 279 27945 2 27 279 27946 2 27 279 2795 2 27 279 27951 2 27 279 27952 2 28 28 28 2 28 281 281 2 28 284 284 2 28 285 285 2 28 286 286 2 29 29 29 2 29 291 291 2 29 291 2911 2 29 291 2912 2 29 291 2913 2 29 291 2914 2 29 291 2918 2 29 292 292 2 29 292 2921 2 29 292 2922 2 29 292 2923 2 29 292 2924 2 29 292 2925 2 29 292 2927 2 29 292 2928 2 29 293 293 2 29 293 2931 2 29 293 2932 2 29 294 294 2 29 294 2941 2 29 294 2942 2 29 294 2943 .

2 29 294 2944 2 29 294 2945 2 29 294 2947 2 29 294 2948 2 29 295 295 2 29 295 2951 2 29 295 2952 2 29 295 2953 2 29 295 2954 2 29 296 296 2 29 296 2961 2 29 296 2962 2 29 296 2963 2 29 297 297 2 29 297 2971 2 29 297 2972 2 29 298 298 2 29 298 2981 2 29 298 2982 2 29 298 2983 2 29 298 2984 3 30 30 30 3 30 301 301 3 30 301 3011 3 30 301 30111 3 30 301 30112 3 30 301 30113 3 30 301 30114 3 30 302 302 3 30 302 3021 3 30 302 3022 3 30 302 30221 3 30 302 30222 3 30 302 30223 3 30 302 3023 3 30 302 30231 3 30 302 30232 3 30 302 30233 3 30 302 3024 3 30 302 30241 3 30 302 30242 3 30 302 30243 3 30 302 3025 3 30 302 30251 3 30 302 30242 3 30 302 3026 3 30 302 30261 .

3 30 302 30262 3 30 302 3027 3 30 302 30271 3 30 302 30272 3 30 302 30273 3 30 302 3028 3 30 302 30281 3 30 302 30282 3 30 308 308 3 30 308 3081 3 30 308 3082 3 31 31 31 3 31 311 311 3 31 311 3111 3 31 311 31111 3 31 311 31112 3 31 311 31113 3 31 311 3112 3 31 311 31121 3 31 311 31122 3 31 311 31123 3 31 312 312 3 31 312 3121 3 31 312 31211 3 31 312 31212 3 31 312 31213 3 31 312 31214 3 32 32 32 3 32 321 321 3 32 321 3211 3 32 321 3212 3 32 322 322 3 32 322 3221 3 32 322 3222 3 32 322 3223 3 32 322 3224 3 32 322 3225 3 32 322 3226 3 32 322 3227 3 33 33 33 3 33 331 331 3 33 331 3311 3 33 331 33111 3 33 331 33112 3 33 332 332 3 33 332 3321 3 33 332 33211 .

3 33 332 33212 3 33 332 33213 3 33 332 3322 3 33 332 33221 3 33 332 33222 3 33 332 33223 3 33 332 3323 3 33 332 33231 3 33 332 33232 3 33 332 33233 3 33 332 3324 3 33 332 33241 3 33 332 33242 3 33 332 33243 3 33 333 333 3 33 333 3331 3 33 333 33311 3 33 333 33312 3 33 333 33313 3 33 334 334 3 33 334 3341 3 33 334 33411 3 33 334 33412 3 33 334 3342 3 33 334 33421 3 33 334 33422 3 33 335 335 3 33 335 3351 3 33 335 33511 3 33 335 33512 3 33 335 3352 3 33 335 33521 3 33 335 33522 3 33 336 336 3 33 336 3361 3 33 336 33611 3 33 336 33612 3 33 336 3362 3 33 336 33621 3 33 336 33622 3 33 336 3363 3 33 336 33631 3 33 336 33632 3 33 336 3369 3 33 336 33691 3 33 336 33692 3 33 337 337 .

3 33 337 3371 3 33 337 33711 3 33 337 33712 3 33 337 3372 3 33 337 33721 3 33 337 33722 3 33 338 338 3 33 338 3381 3 33 338 3382 3 33 338 3383 3 33 338 3386 3 33 338 3387 3 33 339 339 3 33 339 3391 3 33 339 3392 3 33 339 3393 3 33 339 3394 3 33 339 3397 3 33 339 33971 3 33 339 3398 3 33 339 33981 3 33 339 33982 3 33 339 3399 3 34 34 34 3 34 341 341 3 34 341 3411 3 34 341 34111 3 34 341 34112 3 34 341 3412 3 34 341 34121 3 34 341 34122 3 34 341 3419 3 34 341 34191 3 34 341 34192 3 34 342 342 3 34 342 3421 3 34 342 34211 3 34 342 34212 3 34 342 3422 3 34 342 34221 3 34 342 34222 3 34 343 343 3 34 343 3431 3 34 343 34311 3 34 343 34312 3 34 344 344 3 34 344 3441 .

3 34 344 34411 3 34 344 34412 3 34 344 34413 3 34 344 3442 3 34 344 34421 3 34 344 34422 3 34 344 34423 3 34 345 345 3 34 345 3451 3 34 345 34511 3 34 345 34512 3 34 345 3452 3 34 345 34521 3 34 345 34522 3 34 346 346 3 34 346 3461 3 34 346 34611 3 34 346 34612 3 34 346 3462 3 34 346 34621 3 34 346 34622 3 34 346 3463 3 34 346 34631 3 34 346 34632 3 34 346 3469 3 34 346 34691 3 34 346 34692 3 34 347 347 3 34 347 3471 3 34 349 349 3 34 349 3491 3 34 349 34911 3 34 349 34912 3 35 35 35 3 35 351 351 3 35 351 3511 3 35 351 35111 3 35 351 35112 3 35 351 35113 3 35 351 3512 3 35 351 35121 3 35 351 35122 3 35 351 35123 3 35 352 352 3 35 352 3521 3 35 352 35211 3 35 352 35212 .

3 35 352 35213 3 35 352 3522 3 35 352 35221 3 35 352 35222 3 35 352 35223 3 36 36 36 3 36 361 361 3 36 361 3611 3 36 361 3612 3 36 361 36121 3 36 361 36122 3 36 363 363 3 36 363 3631 3 36 363 3632 3 36 363 36321 3 36 363 36322 3 36 363 3633 3 36 363 36331 3 36 363 36332 3 36 363 3634 3 36 363 3635 3 36 363 3636 3 36 363 3637 3 36 364 364 3 36 364 3641 3 36 364 3642 3 36 364 3643 3 36 364 3644 3 36 364 36441 3 36 364 36442 3 36 364 3645 3 36 364 3647 3 36 364 3649 3 36 365 365 3 36 365 3651 3 36 365 3652 3 36 365 36521 3 36 365 36522 3 36 366 366 3 36 366 3661 3 36 366 3662 3 37 37 37 3 37 371 371 3 37 371 3711 3 37 371 3712 3 37 372 372 3 37 372 3721 .

3 37 372 3722 3 37 373 373 3 37 373 3731 3 37 373 37311 3 37 373 3732 3 38 38 38 3 38 381 381 3 38 381 3811 3 38 381 3812 3 38 381 3813 3 38 382 382 3 38 382 3821 3 38 382 3822 3 38 382 3823 3 38 382 3829 3 39 39 39 3 39 391 391 3 39 391 3911 3 39 391 39111 3 39 391 39112 3 39 391 39113 3 39 391 3912 3 39 391 39121 3 39 391 39122 3 39 391 39123 3 39 391 39124 3 39 391 39126 3 39 391 3913 3 39 391 39131 3 39 391 39132 3 39 391 39133 3 39 391 39134 3 39 391 39135 3 39 391 39136 3 39 391 3914 3 39 391 39141 3 39 391 39142 3 39 391 39143 3 39 391 39144 3 39 391 39145 3 39 391 39146 3 39 391 3915 3 39 391 39151 3 39 391 39152 3 39 391 3916 3 39 391 39161 3 39 391 39162 .

3 39 391 3917 3 39 391 39171 3 39 391 39172 3 39 392 392 3 39 392 3921 3 39 392 39211 3 39 392 39212 3 39 392 39213 3 39 392 39214 3 39 392 39215 3 39 392 39219 3 39 392 3922 3 39 392 39221 3 39 392 39222 3 39 392 39223 3 39 392 39224 3 39 392 39225 3 39 392 39229 3 39 392 3923 3 39 392 39234 3 39 393 393 3 39 393 3931 4 40 40 40 4 40 401 401 4 40 401 4011 4 40 401 40111 4 40 401 40112 4 40 401 40113 4 40 401 40114 4 40 401 40115 4 40 401 4012 4 40 401 4015 4 40 401 40151 4 40 401 40152 4 40 401 4017 4 40 401 40171 4 40 401 40172 4 40 401 40173 4 40 401 40174 4 40 401 40175 4 40 401 4018 4 40 401 40181 4 40 401 40182 4 40 401 40183 4 40 401 40184 4 40 401 40185 4 40 401 40186 .

4 40 401 40189 4 40 402 402 4 40 403 403 4 40 403 4031 4 40 403 4032 4 40 403 4033 4 40 403 4034 4 40 403 4039 4 40 405 405 4 40 406 406 4 40 406 4061 4 40 406 40611 4 40 406 40612 4 40 406 40613 4 40 406 40614 4 40 406 40615 4 40 406 40616 4 40 406 4062 4 40 406 4063 4 40 406 40631 4 40 406 40632 4 40 406 40633 4 40 406 40634 4 40 406 40635 4 40 407 407 4 40 408 408 4 40 408 4081 4 40 408 4082 4 40 409 409 4 41 41 41 4 41 411 411 4 41 411 4111 4 41 411 4112 4 41 411 4113 4 41 411 4114 4 41 411 4115 4 41 413 413 4 41 415 415 4 41 415 4151 4 41 415 4152 4 41 415 4153 4 41 419 419 4 42 42 42 4 42 421 421 4 42 421 4211 4 42 421 4212 4 42 422 422 .

4 42 423 423 4 42 424 424 4 43 43 43 4 43 431 431 4 43 431 4311 4 43 431 43111 4 43 431 43112 4 43 431 43113 4 43 431 43114 4 43 431 43115 4 43 431 4312 4 43 431 43121 4 43 431 43122 4 43 431 43123 4 43 431 43124 4 43 431 43125 4 43 432 432 4 43 432 4321 4 43 432 43211 4 43 432 43212 4 43 432 43213 4 43 432 43214 4 43 432 43215 4 43 433 433 4 43 433 4331 4 43 433 43311 4 43 433 43312 4 43 433 43313 4 43 433 43314 4 43 433 43315 4 43 434 434 4 43 434 4341 4 43 434 43411 4 43 434 43412 4 43 434 43413 4 43 434 43414 4 43 434 43415 4 44 44 44 4 44 441 441 4 44 441 4411 4 44 441 4412 4 44 441 4419 4 44 442 442 4 44 442 4421 4 44 442 4429 4 44 443 443 4 45 45 45 .

2 4 45 455 45511 4 45 455 45512 4 45 455 4552 4 45 455 4553 4 45 455 45531 4 45 455 45532 4 45 455 45533 4 45 455 45539 4 45 455 4554 4 45 455 45541 4 45 455 45542 4 45 455 45543 4 45 455 45544 4 45 455 45545 4 45 455 45549 4 45 456 456 4 46 46 46 4 46 461 461 4 46 464 464 4 46 464 4641 4 46 464 4642 4 46 464 46421 4 46 464 46422 4 46 465 465 4 46 465 4651 4 46 465 4652 4 46 465 4653 .4 45 451 451 4 45 451 4511 4 45 451 4512 4 45 452 452 4 45 453 453 4 45 453 4531 4 45 453 4532 4 45 453 4533 4 45 453 4539 4 45 454 454 4 45 454 4541 4 45 454 4542 4 45 454 4543 4 45 454 4544 4 45 454 4545 4 45 454 4549 4 45 455 455 4 45 455 4551 4 45 455 4551.1 4 45 455 4551.

4 46 465 4654 4 46 465 4655 4 46 465 4656 4 46 467 467 4 46 469 469 4 46 469 4691 4 46 469 4692 4 46 469 4699 4 47 47 47 4 47 471 471 4 47 471 4711 4 47 471 4712 4 47 471 4713 4 47 471 4714 4 47 471 4715 4 47 472 472 4 47 472 4721 4 47 472 4722 4 47 472 4723 4 47 472 4724 4 47 472 4725 4 47 473 473 4 47 473 4731 4 47 473 4732 4 47 473 4733 4 47 473 4734 4 47 473 4734 4 47 474 474 4 47 474 4741 4 47 474 4742 4 47 474 4743 4 47 474 4744 4 47 474 4745 4 47 475 475 4 47 475 4751 4 47 475 4752 4 47 475 4753 4 47 475 4754 4 47 475 4755 4 47 477 477 4 47 477 4771 4 47 477 47711 4 47 477 47712 4 47 477 47713 4 47 477 47714 4 47 477 47715 4 47 477 4772 .

4 47 477 47721 4 47 477 47722 4 47 477 47723 4 47 477 47724 4 47 477 47725 4 47 477 4773 4 47 477 47731 4 47 477 47732 4 47 477 47733 4 47 477 47734 4 47 477 47735 4 47 477 4774 4 47 477 47741 4 47 477 47742 4 47 477 47743 4 47 477 47744 4 47 477 47745 4 47 477 4775 4 47 477 47751 4 47 477 47752 4 47 477 47753 4 47 477 47754 4 47 477 47755 4 47 477 4776 4 47 477 47761 4 47 477 47762 4 47 477 47763 4 47 477 47764 4 47 477 47765 4 47 479 479 4 47 479 4791 4 47 479 47911 4 47 479 47912 4 47 479 47913 4 47 479 47914 4 47 479 47915 4 48 48 48 4 48 481 481 4 48 482 482 4 48 483 483 4 48 484 484 4 48 485 485 4 48 489 489 4 49 49 49 4 49 491 491 4 49 491 4911 4 49 491 4912 .

4 49 492 492 4 49 492 4921 4 49 492 4922 4 49 493 493 4 49 493 4931 4 49 493 4932 4 49 494 494 4 49 495 495 4 49 496 496 4 49 497 497 5 50 50 50 5 50 501 501 5 50 501 5011 5 50 501 5012 5 50 502 502 5 51 51 51 5 51 511 511 5 51 512 512 5 52 52 52 5 52 521 521 5 52 522 522 5 52 522 5221 5 52 522 5222 5 52 522 5223 5 52 522 5224 5 52 523 523 5 56 56 56 5 56 561 561 5 56 562 562 5 56 563 563 5 56 563 5631 5 56 563 5632 5 56 564 564 5 56 564 5641 5 56 564 5642 5 57 57 57 5 57 571 571 5 57 571 5711 5 57 571 5712 5 57 571 5713 5 57 572 572 5 57 573 573 5 58 58 58 5 58 581 581 5 58 582 582 5 58 583 583 5 58 584 584 .

5 58 585 585 5 58 589 589 5 59 59 59 5 59 591 591 5 59 591 5911 5 59 591 5912 5 59 592 592 5 59 592 5921 5 59 592 5922 6 60 60 60 6 60 601 601 6 60 601 6011 6 60 601 6012 6 60 601 6013 6 60 601 6014 6 60 601 6018 6 60 602 602 6 60 602 6021 6 60 602 6022 6 60 602 6023 6 60 602 6024 6 60 603 603 6 60 603 6031 6 60 603 6032 6 60 603 6033 6 60 604 604 6 60 604 6041 6 60 604 6042 6 60 609 609 6 60 609 6091 6 60 609 60911 6 60 609 60912 6 60 609 60913 6 60 609 60914 6 60 609 60919 6 60 609 6092 6 60 609 60921 6 60 609 60922 6 60 609 60923 6 60 609 60924 6 60 609 60925 6 60 609 6093 6 60 609 60931 6 60 609 60932 6 60 609 60933 6 60 609 60934 6 60 609 60935 .

6 60 609 6094 6 60 609 60941 6 60 609 60942 6 60 609 60943 6 60 609 60944 6 60 609 60945 6 61 61 61 6 61 611 611 6 61 611 6111 6 61 611 6112 6 61 611 6113 6 61 611 6114 6 61 611 6115 6 61 612 612 6 61 612 6121 6 61 612 6122 6 61 612 6123 6 61 612 6124 6 61 613 613 6 61 613 6131 6 61 613 6132 6 61 613 6133 6 61 614 614 6 61 614 6141 6 61 614 6142 6 62 62 62 6 62 621 621 6 62 621 6211 6 62 621 6212 6 62 621 6213 6 62 621 6214 6 62 621 6215 6 62 622 622 6 62 623 623 6 62 624 624 6 62 625 625 6 62 626 626 6 62 627 627 6 62 627 6271 6 62 627 6272 6 62 627 6273 6 62 627 6274 6 62 627 6275 6 62 627 6276 6 62 627 6277 6 62 628 628 6 62 629 629 .

6 62 629 6291 6 62 629 6292 6 62 629 6293 6 63 63 63 6 63 631 631 6 63 631 6311 6 63 631 63111 6 63 631 63112 6 63 631 6312 6 63 631 6313 6 63 631 6314 6 63 631 6315 6 63 632 632 6 63 632 6321 6 63 632 6322 6 63 632 6323 6 63 632 6324 6 63 632 6325 6 63 632 6326 6 63 632 6327 6 63 632 6329 6 63 633 633 6 63 634 634 6 63 634 6341 6 63 634 6342 6 63 634 6343 6 63 634 6344 6 63 634 6345 6 63 635 635 6 63 635 6351 6 63 635 6352 6 63 635 6353 6 63 635 6354 6 63 635 6356 6 63 636 636 6 63 636 6361 6 63 636 6362 6 63 636 6363 6 63 636 6364 6 63 636 6365 6 63 636 6366 6 63 636 6367 6 63 637 637 6 63 637 6371 6 63 637 6372 6 63 637 6373 6 63 638 638 .

6 63 639 639 6 63 639 6391 6 63 639 6392 6 64 64 64 6 64 641 641 6 64 641 6411 6 64 641 6412 6 64 641 6413 6 64 641 6414 6 64 641 6415 6 64 641 6416 6 64 641 6419 6 64 642 642 6 64 643 643 6 64 643 6431 6 64 643 6432 6 64 643 6433 6 64 643 6434 6 64 643 6439 6 64 644 644 6 64 644 6441 6 64 644 6442 6 64 644 6443 6 65 65 65 6 65 651 651 6 65 652 652 6 65 653 653 6 65 654 654 6 65 655 655 6 65 655 6551 6 65 655 65511 6 65 655 65512 6 65 655 65513 6 65 655 65514 6 65 655 65515 6 65 655 6552 6 65 655 65521 6 65 655 65522 6 65 655 65523 6 65 655 65524 6 65 655 65525 6 65 656 656 6 65 658 658 6 65 659 659 6 65 659 6591 6 65 659 6592 6 66 66 66 .

6 66 661 661 6 66 661 6611 6 66 661 6612 6 66 661 6613 6 66 661 66131 6 66 661 66132 6 66 661 66133 6 66 661 66134 6 66 662 662 6 66 662 6621 6 66 662 6622 6 67 67 67 6 67 671 671 6 67 671 6711 6 67 671 6712 6 67 671 6713 6 67 671 6714 6 67 672 672 6 67 673 673 6 67 673 6731 6 67 673 67311 6 67 673 67312 6 67 673 6732 6 67 673 6733 6 67 673 6734 6 67 673 6735 6 67 673 6736 6 67 673 6737 6 67 675 675 6 67 676 676 6 67 677 677 6 67 679 679 6 67 679 6791 6 67 679 6792 6 68 68 68 6 68 681 681 6 68 681 6811 6 68 681 68111 6 68 681 68112 6 68 681 68113 6 68 681 6812 6 68 681 68121 6 68 681 6813 6 68 681 68131 6 68 681 68132 6 68 681 68133 6 68 681 68134 .

6 68 681 6814 6 68 681 68141 6 68 681 68142 6 68 681 68143 6 68 681 68144 6 68 681 68145 6 68 681 68146 6 68 681 6815 6 68 681 68151 6 68 681 68152 6 68 681 68153 6 68 681 68154 6 68 681 68155 6 68 681 68156 6 68 681 6816 6 68 681 68161 6 68 681 68162 6 68 681 6817 6 68 681 68171 6 68 681 68172 6 68 681 6818 6 68 681 68181 6 68 681 68182 6 68 682 682 6 68 682 6821 6 68 682 68211 6 68 682 68212 6 68 682 68213 6 68 682 68214 6 68 682 68215 6 68 682 68219 6 68 682 6822 6 68 682 68221 6 68 682 68222 6 68 682 68223 6 68 682 68224 6 68 682 68225 6 68 682 68229 6 68 682 6823 6 68 682 68231 6 68 682 68232 6 68 682 68233 6 68 682 68234 6 68 682 68235 6 68 682 68239 6 68 682 6824 6 68 682 68241 .

6 68 682 68242 6 68 682 68243 6 68 682 68244 6 68 682 68245 6 68 682 68259 6 68 683 683 6 68 683 6831 6 68 684 684 6 68 684 6841 6 68 684 6842 6 68 684 6843 6 68 685 685 6 68 685 6851 6 68 685 68511 6 68 685 6852 6 68 685 68521 6 68 685 68522 6 68 685 68523 6 68 685 68524 6 68 685 68525 6 68 685 68526 6 68 685 6853 6 68 685 68531 6 68 685 68532 6 68 685 68533 6 68 685 68534 6 68 685 68535 6 68 685 68536 6 68 685 6854 6 68 685 68541 6 68 685 68542 6 68 686 686 6 68 686 6861 6 68 686 68611 6 68 686 68612 6 68 686 6862 6 68 686 68621 6 68 686 68622 6 68 686 6863 6 68 686 6864 6 68 686 6865 6 68 686 6869 6 69 69 69 6 69 691 691 6 69 691 6911 6 69 691 69111 6 69 691 69112 .

6 69 691 6912 6 69 691 69121 6 69 691 69122 6 69 691 6913 6 69 691 69131 6 69 691 69132 6 69 691 6914 6 69 691 69141 6 69 691 69142 6 69 691 6915 6 69 691 69151 6 69 691 69152 6 69 692 692 6 69 692 6921 6 69 692 69211 6 69 692 69212 6 69 692 6922 6 69 692 69221 6 69 692 69222 6 69 692 6923 6 69 692 69231 6 69 692 69232 6 69 692 6924 6 69 692 69241 6 69 692 69242 6 69 692 6925 6 69 692 69251 6 69 692 69252 6 69 692 6926 6 69 692 69261 6 69 692 69262 6 69 693 693 6 69 693 6931 6 69 693 69311 6 69 693 69312 6 69 693 6932 6 69 693 69321 6 69 693 69322 6 69 694 694 6 69 694 6941 6 69 694 6942 6 69 695 695 6 69 695 6951 6 69 695 6952 6 69 695 6953 6 69 695 6954 6 69 695 6955 .

6 69 695 6956 6 69 695 6957 6 69 695 6957 7 70 70 70 7 70 701 701 7 70 701 7011 7 70 701 70111 7 70 701 70112 7 70 701 7012 7 70 701 70121 7 70 701 70122 7 70 701 7013 7 70 701 70131 7 70 701 70132 7 70 701 7014 7 70 701 70141 7 70 701 70142 7 70 701 7015 7 70 701 70151 7 70 701 70152 7 70 702 702 7 70 702 7021 7 70 702 70211 7 70 702 70212 7 70 702 7022 7 70 702 70221 7 70 702 70222 7 70 702 7023 7 70 702 70231 7 70 702 70232 7 70 702 7024 7 70 702 70241 7 70 702 70242 7 70 702 7025 7 70 702 70251 7 70 702 70252 7 70 703 703 7 70 703 7031 7 70 703 70311 7 70 703 70312 7 70 703 7032 7 70 703 70321 7 70 703 70322 7 70 704 704 7 70 704 7041 7 70 704 7042 7 70 709 709 .

7 70 709 7091 7 70 709 70911 7 70 709 70912 7 70 709 70913 7 70 709 70914 7 70 709 70915 7 70 709 7092 7 70 709 70921 7 70 709 70922 7 70 709 70923 7 70 709 70924 7 70 709 70925 7 70 709 7093 7 70 709 70931 7 70 709 70932 7 70 709 70933 7 70 709 70934 7 70 709 70935 7 70 709 7094 7 70 709 70941 7 70 709 70942 7 70 709 70943 7 70 709 70944 7 70 709 70945 7 70 709 7095 7 70 709 70931 7 70 709 70932 7 70 709 7096 7 70 709 70931 7 70 709 70932 7 70 709 7097 7 70 709 70971 7 70 709 70972 7 71 71 71 7 71 711 711 7 71 711 7111 7 71 711 7112 7 71 711 7113 7 71 711 7114 7 71 711 7115 7 71 712 712 7 71 712 7121 7 71 712 7122 7 71 713 713 7 71 713 7131 7 71 713 7132 7 71 713 7133 .

7 71 713 7134 7 71 713 7135 7 71 713 7138 7 71 714 714 7 71 714 7141 7 71 714 7142 7 71 715 715 7 72 72 72 7 72 721 721 7 72 721 7211 7 72 722 722 7 72 722 7221 7 72 722 7222 7 72 722 7223 7 72 722 7224 7 72 722 7225 7 72 722 7226 7 72 722 7227 7 72 722 7228 7 72 723 723 7 72 723 7231 7 72 723 7232 7 72 723 7233 7 72 724 724 7 72 724 7241 7 72 724 7242 7 72 725 725 7 72 725 7251 7 72 725 72511 7 72 725 7252 7 72 725 72521 7 72 725 72522 7 72 725 7253 7 72 725 7254 7 72 725 72541 7 72 725 72542 7 73 73 73 7 73 731 731 7 73 731 7311 7 73 731 7312 7 74 74 74 7 74 741 741 7 74 741 7411 7 74 741 7412 7 75 75 75 7 75 751 751 7 75 752 752 .

7 75 753 753 7 75 754 754 7 75 754 7541 7 75 754 7542 7 75 754 7543 7 75 754 7544 7 75 754 7545 7 75 755 755 7 75 755 7551 7 75 755 7552 7 75 755 7553 7 75 756 756 7 75 756 7561 7 75 756 7562 7 75 756 7563 7 75 756 7564 7 75 756 7565 7 75 757 757 7 75 759 759 7 75 759 7591 7 76 76 76 7 76 761 761 7 76 761 7611 7 76 761 7612 7 76 761 7613 7 76 762 762 7 76 762 7621 7 76 762 7622 7 76 763 763 7 76 764 764 7 77 77 77 7 77 771 771 7 77 772 772 7 77 772 7721 7 77 772 7722 7 77 772 7723 7 77 772 7724 7 77 772 7725 7 77 773 773 7 77 775 775 7 77 776 776 7 77 777 777 7 77 779 779 7 77 779 7792 7 78 78 78 7 78 781 781 7 79 79 79 .

7 79 791 791 7 79 792 792 8 80 80 80 8 80 801 801 8 81 81 81 8 81 811 811 8 81 812 812 8 81 813 813 8 82 82 82 8 82 821 821 8 83 83 83 8 83 831 831 8 84 84 84 8 84 841 841 8 85 85 85 8 85 851 851 8 87 87 87 8 87 871 871 8 87 872 872 8 88 88 88 8 88 881 881 8 88 882 882 8 89 89 89 8 89 891 891 8 89 892 892 9 91 91 91 9 92 92 92 9 93 93 93 9 94 94 94 9 94 941 941 9 95 95 95 9 95 951 951 9 96 96 96 9 96 961 961 .

DESCRIPCION DE LA CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA FONDOS FIJOS EFECTIVO EN TRÁNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA .

ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS . BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS FACTURAS.ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA .INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION .

DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL PRÉSTAMOS ADELANTO DE REMUNERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS PRÉSTAMOS DIRECTORES PRÉSTAMOS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRÉSTAMOS ADELANTO DE NUMERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS).TERCEROS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA SIN GARANTÍA RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS .

REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES REGALÍAS DIVIDENDOS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES.SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUTOS OTRAS INTERESES.RELACIONADAS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES. REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS . MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACIÓN INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .

TERCEROS FACTURAS.RELACIONADAS FACTURAS.REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES.TERCEROS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS . BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS). DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES GERENTES DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES . MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS SEGUROS ALQUILERES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES .

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO .RELACIONADAS PRESTAMOS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS.OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .

EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES . SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS COMBUSTIBLES LUBRICANTES ENERGÍA OTROS SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VOLOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES.

COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN INTANGIBLES CONCESIONES.INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN DEPRECIAION ACUMULADA . LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FÓRMULAS.INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION . DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACUMULADA .

INTANGIBLES CONCESIONES. LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA .REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN AMORTIZACION ACUMULADA .ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA .

LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES.TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES. DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO . SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS.

PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL .PREFERENTES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO .COMUNES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL .

ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL .VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES MOVILIARIAS .ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION .ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES.

EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN .REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN .ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES MUEBLES COSTO REVALUACIÓN ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO REVALUACIÓN OTROS EQUIPOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO .

LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES COSTO REVALUACIÓN LICENCIAS COSTO REVALUACIÓN OTROS DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACIÓN MARCAS COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) APLICACIONES INFORMÁTICAS COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACIÓN .EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES.HERRAMIENTAS COSTO REVALUACIÓN UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ADAPTACIÓN DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTO DE FINANCIACIÓN .

COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS FÓRMULAS COSTO REVALUACIÓN DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES MINERALES COSTO REVALUACION PETRÓLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACION PLUSVALÍA MERCANTIL PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO .

LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS.RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .COSTO DE FINANCIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES .COSTO DE FINANCIACIÓN DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES .COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES .COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES .PATRIMONIO .COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INMUEBLES.COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN .COSTO DE FINANCIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES CONCESIONES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES . MAQUINARIA Y EQUIPO . MAQUINARIA Y EQUIPO .EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO .EQUIPOS DIVERSOS INMUEBLES.EDIFICACIONES INMUEBLES.REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES.REVALUACIÓN EDIFICACIONES .COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS .COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO .RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA OTROS DIVERSOS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) OTROS DEPRECIACIÓN.EDIFICACIONES INMUEBLES.MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO . MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL . MAQUINARIA Y EQUIPO . AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES .

LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES .COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV . DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTAGIBLES .RÉGIMEN DE RETENCIONES IGV POR APLICAR IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS DERECHOS ARANCELARIOS DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA RENTA DE CUARTA CATEGORÍA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA RENTA DE NO DOMICILIADOS OTRAS RETENCIONES OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS REGALÍAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS . LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FÓRMULAS.RÉGIMEN DE PERCEPCIONES IGV .SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS IGV .REVALUACIÓN CONCESIONES.ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES .CUENTA PROPIA IGV .COSTO CONCESIONES.

OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS INSTITUCIONES PÚBLICAS ESSALUD ONP CONTRIBUCIÓN AL SENATI CONTRIBUCIÓN AL SENCICO SCTR GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES IMPUESTOS IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR IMPUESTO A LAS APUESTAS IMPUESTO A LOS JUEGOS IMPUESTO DE ALCABALA IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS CONTRIBUCIONES TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TRANSPORTE PÚBLICO ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (integra) EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCEROS OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PENSIONES Y JUBILACIONES OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS EMITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES .

LETRAS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS OTORGADOS ANTCIPOS OTORGADOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS. DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS (O SOCIOS) PRÉSTAMOS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES DIETAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR GERENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS .

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARÉS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A C/P PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARÉS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COERTURA PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVESIONES MOVILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES DONACIONES CONDICIONADAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS PRÉSTAMOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS COSTOS DE FINANCIACIÓN MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INMOBILIARIAS .

RESULTADOS .PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO . RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO.

RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERÍA ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA CAPITAL ADICIONAL PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .COMPRA O VENTA CO GANANCIA PÉRDIDA EXCEDENTE DE REVALUACIÓN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES.PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS . MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIÓN LEGAL CONTRACTUALES ESTATUTARIAS .PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .

FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES PÉRDIDAS ACUMULADAS PÉRDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES COMPRAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES. SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES. SUMINISTROS Y REPUESTOS .

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

REVALUACIÓN EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS . MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA DE CAMBIO PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES .COSTO EDIFICACIONES .ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE.

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS . MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO CONCESIONES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN CONCESIONES.

DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIE PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS .PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS VALUACIÓN DE ACTIVOS ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES CONCESIONES.

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERÍAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS . DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS.

SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS – OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS.MATERIALES AUXILIARES. DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS .

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO . DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS.MERCADERÍAS – TERCEROS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS MERCADERÍAS – RELACIONADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS.

REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETAJES .PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES INMUEBLES. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD OTROS EQUIPOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS. REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DESCUENTOS.

CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACIÓN .REGALÍAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN RECUPERACIÓN .DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INGRESOS FINANCIEROS GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO RENDIMIENTOS GANADOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRÉSTAMOS OTORGADOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA EN CAMBIO GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS .

GASTOS DE VENTAS. GASTOS DE VENTAS. GASTOS ADMINISTRATIVOS.CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO PRODUCCIÓN DE BIENES PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA .DIFERIDO DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD PÉRDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR. GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS . CENTROS DE COSTOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. COSTOS DE PRODUCCIÓN.

O DE COMPRA .

COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION .TA .

RMEDADES PROFESIONALES .

NES INMOBILIARIAS .

ACTUALIZACIÓN FINANCIERA .

DEL VALOR PATRIMONIAL .

200. 10 12 14 16 1500 1200 5276 5276 600 605 800 5064. - 120 60 S/.16 .482.16 S/.456. 605. 30.19 880 3728. 3.1.3.96 1500 4400 4400 211. 11.00 9676 9676 S/.00 S/.56 200 S/.81356 170 S/.16 S/.678.16 200 180 900 S/.00 62 63 64 400 300 150 debe 100 S/.8.00 150 100 500 598.00 S/. - 69 70 79 4471.482.56 67 HABER 59. 605. 800.176.505.00 S/. 30.04 600 5 4224 205 176 S/.

40 671.67 54 804.84 590 32.60 18 150 90 118 0 900 6.4 605 S/.33 200 856.00 S/.16 39 4011 42 856.16 43.424.4 S/.83 32.83 S/.81 605 354 5.33 S/.1.40 65 67 68 180 856. - 90 92 94 170 880 100 150 500 180 598.40 37.00 S/.67 170 5.1.83 500 37. . - .00 S/.186441 212.1. S/. 264.5 472 S/.5 30. 900.00 212.67 S/.322.2.60 200.24 S/. - S/. 605.253.2.442.476.

1.83 9 93 93 CENTROS DE COSTOS. 605. 1.456.00 1 16 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS . - 7 79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/.424. TOTALES S/. 2. S/.33 9 95 95 GASTOS DE VENTAS.322. 800.00 3 39 39 DEPRECIACIÓN. 900. - 9 92 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 11. 1. 9 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS). AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/.482.16 6 65 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN S/.176.676. SUMAS ELEMENTO CUENTA CUENTA DENOMINACION DEBE 1 10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. S/. S/.00 1 14 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. 264. 30. 605.00 6 68 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/.253. DI S/.TERCEROS S/.00 7 70 70 VENTAS S/. - 4 40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA S/.56 RESULTADO DEL EJERCICIO .24 4 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/.00 1 12 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/. - 9 91 91 COSTOS POR DISTRIBUIR. 9.00 6 63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/.

00 S/.00 S/.200. 15. . HOJA DE TRABAJO SUMAS SALDOS DEL MAYOR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE R. - S/. 1. 800. - S/. 900. .827.521. S/. 8. 1.40 S/.00 S/. .16 S/.16 S/.678. 900. 15.00 S/. - S/.505.00 S/.456. - S/.00 S/.322. 7.00 S/.676.76 S/. 8. 4. .200. . S/. HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO GASTO S/.00 S/. .00 S/. 900. 1.521.00 S/. 3.00 S/.00 S/.00 S/.671. 1.16 S/. .56 S/. 9.837. S/.32 S/.827.33 S/.476. .00 S/. S/.16 S/. 2.00 S/. - .571.S/.442. 800.S/.678. S/.571.S/.16 RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA S/. 7.84 TOTALES S/. 30. 3.678.40 S/. . - S/. 3.211.84 S/. . S/. . 7. 1.40 S/. 8. POR N. 1.00 S/.32 S/. 7.424.76 S/. .00 S/.00 S/.211.00 S/. 3. 3.00 S/.322.571.837. . 900.S/. 1. -900. 4.671. 1. 605.482. S/.049. - S/. S/.00 S/.456.253.83 S/. 1.S/. 1. .16 S/. 2. - S/. . 7. S/.200.S/.

00 S/.00 . POR N. POR F. 8.200.33 S/. - S/. ESTADO DE R.00 S/.424. 8. 8. - S/. 3.00 S/. 2.200.253.521.00 S/.200. 8.200. INGRESO COSTO INGRESO S/. 1.00 S/. 8.83 S/.00 S/.16 S/.200.STADO DE R.678. 8.84 S/. 8.200. 4.200.

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUA

EMPRESA SAN LUIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
(EXPRESADO EN MILES DE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 7,671.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS S/. -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS S/. -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS ( S/. -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 800.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS S/. -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/. -
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/. -
20 MERCADERÍAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. -
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS S/. -
23 PRODUCTOS EN PROCESO S/. -
24 MATERIAS PRIMAS S/. -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/. -
26 ENVASES Y EMBALAJES S/. -
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA S/. -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR S/. -
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS S/. -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 8,471.00

ACTIVO NO CORRIENTE

30 INVERSIONES MOBILIARIAS S/. -
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS S/. -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO S/. -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES S/. -
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS S/. -
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO S/. -

37 ACTIVO DIFERIDO S/. -
38 OTROS ACTIVOS S/. -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMU S/. -900.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. -900.00

TOTAL ACTIVO
S/. 7,571.00

AMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

EMPRESA SAN LUIS EIRL
L 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y G
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
48 PROVISIONES
49 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

50 CAPITAL
51 ACCIONES DE INVERSIÓN

52
CAPITAL ADICIONAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .

- S/. - S/. - S/. - S/.211.521.84 S/.521. - S/. 3.049.16 S/.S/. 1. - S/.837.76 S/. 4. - S/.84 . - S/. 4. - S/.40 S/. 1. - S/. - S/. - S/.

571. 4.521.S/.84 S/.00 . 7.

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Interés Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio . ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION EMPRESA san luis eirl DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 ( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administración Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Otros Gsastos otros ingresos Resultados antes de Participaciones.

424.83 S/. 8.200. -2. -1. 8.200.03 .09 S/. -1.200. DO POR FUNCION n luis eirl DE DICIEMBRE DEL 20 UEVOS SOLES) S/.007.84 S/.67 S/.73 S/.253. 4. 3.521. 8. -226.750. 6.288. 3.33 S/.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/.946.

00 (-) Provisiones de ejercicio -900.00 6132 Suministros 0.prest.200.00 (-) Consumo (+ ) Compras 6021 Materias primas para productos manufacturados 6032 Suministros (+-) Variación existencias 0.16 -1.200.00 Resultado antes de p.03 .288.456. 4.521.322.84 P.456.743.00 (-) Serv. 5% -226.e i.84 (-) Carga financiera 0.R.007.00 (+) Ingresos diversos 0.16 Valor agregado 6.00 Excedente bruto de explotación 6.00 (+-) Producción almacenada 0. Ventas netas 8.521.84 (-) Cargas de personal (-) Tributos 0.00 (+) Ingresos Financieros 0.T.00 (+ ) Producción inmovilizada 0 Total Producción 8.por terceros 1.73 Resultado del ejercicio 3.00 6121 Materias primas 0.09 I.84 (-) Cargas diversas de gestión -1. 30 % -1.EGP POR NATURALEZA S/.00 Resultado de explotación 4.743.