FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Ingresos
Serie 0002
Aspirado - - - - - - - - - - -
Aspirado y Siliconeado - - - - - - - - - - -
Lavado por Dentro y Fuera 825.00 - - - - - - - - - -
Lavado Simple 3,792.00 - - - - - - - - - -
Lavado y Aspirado - - - - - - - - - - -
Lavado y Encerado 455.00 - - - - - - - - - -
Venta del Dia - - - - - - - - - - -
Serie 0003
Aspirado 20.00 - - - - - - - - - -
Aspirado y Siliconeado 10.00 - - - - - - - - - -
Lavado por Dentro y Fuera 135.00 - - - - - - - - - -
Lavado Simple 1,423.00 - - - - - - - - - -
Lavado y Aspirado 295.00 - - - - - - - - - -
Lavado y Encerado 603.00 - - - - - - - - - -
Venta del Dia 660.00 - - - - - - - - - -
Total Ingresos 8,218.00 - - - - - - - - - -

Egresos
REGISTRO DE COMPRAS
Materiales Auxiliares 7,090.43 - - - - - - - - - -
Activo Fijo 480.00 - - - - - - - - - -
Servicios de Telefono 548.65 - - - - - - - - - -
Servicios Contables 1,650.00 - - - - - - - - - -
Consumo 626.39 - - - - - - - - - -
Imprenta 1,760.80 - - - - - - - - - -
Parqueo 19.00 - - - - - - - - - -
Utiles de Oficina 63.80 - - - - - - - - - -
 FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Implemento del Trabajador 1,067.52 - - - - - - - - - -

REGISRO DIARIO
Consumo ** 751.15 - - - - - - - - - -
Utiles de Oficina 12.50 - - - - - - - - - -
Imprenta *** 130.00 - - - - - - - - - -
Copia,Impresioes y Scaneo * 48.20
Implemento del Trabajador 324.00 - - - - - - - - - -
PLANILLA TRABAJADORES
Pago de Planillas 10,933.63 - - - - - - - - - -
Renta de Quinta 47.33 - - - - - - - - - -
ONP 915.20 - - - - - - - - - -
AFP 671.96
Essalud 1,302.30 - - - - - - - - - -
Total Egresos 28,442.86 - - - - - - - - - -

Flujo de caja econmico -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86

Financiamiento
Prstamo recibido - - - - - - - - - - -
Pago de prstamos - - - - - - - - - - -
Total Financiamiento - - - - - - - - - - -

Flujo de caja financiero -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86 -20,224.86

NOTA : GASTOS REPARABLES

* COPIAS,IMPRESIONES Y SCANEO 19.00
** BOLETAS POR CONSUMO 110.15
*** IMPRENTA 40.00
TOTAL 169.15
DIC Total

- -
- -
- 825.00
- 3,792.00
- -
- 455.00
- -

- 20.00
- 10.00
- 135.00
- 1,423.00
- 295.00
- 603.00
- 660.00
- 8,218.00

- 7,090.43
- 480.00
- 548.65
- 1,650.00
- 626.39
- 1,760.80
- 19.00
- 63.80
 DIC Total

- 1,067.52

- 751.15
- 12.50
- 130.00
48.20
- 324.00

- 10,933.63
- 47.33
- 915.20
671.96
- 1,302.30
- 28,442.86

-20,224.86

- -
- -
- -

-20,224.86