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Procedimentos Imobilizado no SAP

1. ATIVO FIXO .................................................................................................................... 1


1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01 ........................................................ 1
1.2. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11 ............................................................. 14
1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02 ......................................................... 22
1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03 ................................................. 32
1.5. Eliminar Imobilizado AS06................................................................................. 43
1.6. Bloquear Imobilizado AS05 ............................................................................... 48
1.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02............................. 53
1.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN ................................... 59
1.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02 .......................... 75
1.10. Transferncia em Massa - AR01 ........................................................................ 92
1.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31 .......................... 100
1.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN............................................ 108
1.13. Relatrios ........................................................................................................... 120
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979 .............................................................................. 120
1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050 ...................................................................... 122
1.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054................................................................ 125
1.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192 ............................................. 127
1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052 ............................................................................. 129
2. ENCERRAMENTO ...................................................................................................... 130
2.1. Analisar processos incompletos - AUVA .......................................................... 130
2.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST ............................................................ 132
2.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB .............................................. 133
2.4. Encerramento de Exerccio AJAB .................................................................. 150
2.5. Mudana de Exerccio - AJRW ........................................................................... 164
2.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ ................................ 173
3. Apropriao CO ......................................................................................................... 176
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88 ...................................... 176
3.2. Repartio Individual KOB5 ............................................................................ 176
3.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88 ...................................................... 178

1. ATIVO FIXO

1 . 1 . C r i a r C a d a s t r o I m o b i l i z a d o P r i n c i p a l AS 0 1

Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.

Descrio Genrica do Processo de Negcio


As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado
so atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por:
Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a
resultados
Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptao
individual
De forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes
individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O
registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:
1. Dados mestres gerais
Esta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos
de campos existem para vrios usos:
Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.)
Informao sobre determinao de contas
Informaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)
Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)
Informaes para manuteno (PM)
Informao sobre imveis
Informao sobre a origem do imobilizado
Grupos de avaliao
2. Dados para avaliao do imobilizado
possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as
reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre
contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea
de avaliao.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Classe do Imobilizado Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas
tambm a estrutura de tela e determinao de contas.
Denominao Descrio que permita identificar o bem.
Centro de Custo Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo.
Ordem Interna Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para
autorizao do investimento
Filial Filial para qual foi adquirido o bem.
Localizao do bem. Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por
PM).

Procedimentos

Acessar a transao Criar registro mestre do imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado


Criar Imobilizado
Via Cdigo de Transao AS01

Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
DADOS MESTRES
Classe Cdigo do Plano de R Usando o matchcode Determina a
imobilizado Classes do imobilizado. (F4) estrutura de tela e
selecionar a classe de determinao de
imobilizado a qual contas do
pertence o bem imobilizado.
patrimonial a ser criado
ou entrar cdigo.
Empresa DOCI R Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual pertence
o bem patrimonial ou
entrar sigla (chave).
Nm.imobilizado Nmero de imobilizados O Caso seja desejado criar A funo no ser
s iguais similares a serem vrios cadastros usada.
criados. similares ao mesmo
tempo
MODELO
Imobilizado Modelo do n principal de O Usando o matchcode ( Ao criar um bem
imobilizado F4) selecionar o bem patrimonial com
patrimonial a ser usado modelo de
como modelo na criao referncia, o sistema
do novo tem ou entrar prope os valores
nmero. dos campos a partir
do registro mestre do
bem de referncia.
Subn Modelo do subn de O Usando o matchcode (
imobilizado F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero de agregado.
Empresa DOCI O Selecionar empresa.
Capitaliz. A data de capitalizao C No preencher. Ser preenchido
posterior no um campo automaticamente
obrigatrio no cadastro pela transao do
de dados mestres. sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

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Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios


C
DADOS GERAIS
Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bem bens
patrimonial em 50 similares, usar
caracteres. sempre a
mesma
descrio.
Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejam
necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.
N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campo alfa
numrico

N. inventrio Identificador do bem. (n O Dever ser preenchido com


da placa patrimonial do o numero da plaqueta do
bem) Imobilizado
Quantidade N bens contidos em um O Preencher somente quando
mesmo cadastro necessrio
Unidade da Fixo : CDA (cada) O Preencher somente quando
quantidade necessrio
ltimo inventrio Data do ltimo inventrio O No utilizado quando se
em tratar de um bem novo.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em Data em que o bem O Preenchido
entrou em servio automaticamente pela
transao de aquisio
Desativado em Data de baixa do O Preenchido
imobilizado automaticamente com o
lanamento de baixa
1a. aquisio em Data do 1o. lanamento O Preenchido
de aquisio automaticamente pelo
sistema
Exerccio Ano de aquisio do bem O Preenchido
aquisio automaticamente pelo
sistema
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado define quais campos sero exibidos.

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Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios


C contedo
DEPEND.DO
TEMPO
Centro custo Unidade de alocao da R Usando o matchcode ( F4)
depreciao do bem. selecionar o centro de
custo de alocao da
depreciao do bem ou
entrar nmero.
Centro Unidade a qual est O Usando o matchcode ( F4) O sistema no
vinculado o centro de selecionar unidade de consiste centro
com unidade de
custo. alocao do bem. alocao.
**Ateno no
preenchimento deste
campo
Localizao Usando o matchcode ( O Preencher quando
F4) nome do local em aplicvel
que o imobilizado est
instalado/alocado.
Placa do veculo Placa do veculo O Entrar nmero quando
aplicvel
Fator Turno Este fator de turnos O possvel determinar a Sempre
multiplicado com a quota varivel da informar na
quota varivel da depreciao normal na chave de
depreciao normal. exibio detalhada das deprec.
reas de avaliao Avaliao
respetivas. 100% no campo
quota varivel
depreciao.
rea Funcional rea funcional a qual o O Usando o matchcode (F4)
bem est vinculado. Selecionar a rea funcional
Imobilizado Indica que o imobilizado O No preencher na criao
paralisado no deve ser de um imobilizado.
depreciado durante sua
paralisao
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).

NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado definir quais campos sero exibidos.

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Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Coment
C rios
Crit. classificao Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific. 2 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific.3 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Critrio classif. 4 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Motivo do Investi. Usando o matchcode (F4) O Preencher quando aplicvel
Inv Meio Ambie. Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
N. Agrup Imobs Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO
Criar/modificar No preencher estes O No ser utilizado no cadastro.
equipentos do campos
reg.mestre imobil.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
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Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios


C
ORIGEM
Fornecedor N conta do fornecedor O Pode ser preenchido
automaticamente na transao
de aquisio
Nome Nome do Fornecedor do C Preenchido automaticamente
Fornecedor imobilizado de acordo com o cdigo do
fornecedor
Imob. comprado Indica que o bem O
novo patrimonial foi comprado
novo.
Adquirido usado Indica que o bem O
patrimonial foi comprado
usado / de segunda
mo. Esse indicador
pode ser til para fins de
impostos.
Soc. Parc Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1
Negcios momento
Ano realiz. Exerccio em que o O Preencher quando aplicvel
Original imobilizado foi adquirido
originalmente
Valor Original Valor no qual o O Preencher quando aplicvel
imobilizado foi adquirido
originalmente (antes da
transferncia do
imobilizado).

Ordem de Usando o matchcode O Campo para fins informativos


Investimento (F4).
Indicar aqui uma ordem
de investimento
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios


C
IMPOSTO S/ PATRIMONIO
Classif. Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1
Patrimnio momento
Cdigo Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1
propriedade momento
Motivo Aval Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1
Manual momento
Valor Patrim Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1
Manual momento
RpPbFin. Gravar neste campo a O Preencher quando aplicvel No ser
repartio pblica de utilizado no 1
finanas responsvel pelo momento
terreno
N. fisc.not.val.ba Gravar neste campo o n O Preencher quando aplicvel No ser
identificao fiscal da utilizado no 1
notificao do valor momento
bsico.
Notificao de Gravar neste campo a O Preencher quando aplicvel No ser
data da ltima notificao utilizado no 1
do valor bsico momento
Municpio Gravar neste campo o O Preencher quando aplicvel No ser
municpio responsvel utilizado no 1
pelo terreno. momento
Registro imveis Data em que ocorreu o O Preencher quando aplicvel No ser
registro do Imvel. utilizado no 1
momento
Vol./Folha/N. Dados do registro de O Preencher quando aplicvel No ser
corr imveis utilizado no 1
momento
Ficha terreno/lote Dados do registro de O Preencher quando aplicvel No ser
imveis utilizado no 1
momento

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
AVALIAO
Desat. Este campo nunca dever O Esta desativao no deve Em hiptese
ser marcado. A marcao ser marcada pois na alguma marcar
deste campo desativa as transferncia entre bens este campo
reas de avaliao do antigos (com CMC) e para reas 01 a
imobilizado impedindo a novos estas reas so 03
gerao de qualquer valor requeridas
para o bem.
rea de avaliao reas de avaliao dos C reas 01, 02 e 03 Campo
bens. Campo com caracterizam as reas que preenchido
preenchimento recebero os valores de automaticament
automtico pelo sistema aquisio e produo dos e pelo sistema.
imobilizados.
Depr Chave de depreciao da R O padro vem da classe do Fixo : XLIN =
rea de avaliao, define imobilizado, podendo ser para
a mtodo de depreciao alterado imobilizados
do bem com
depreciao
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciao.
Vida til Vida til em anos C O padro vem da classe do
imobilizado, podendo ser
alterado
Vida til Per Vida til em meses C Utilizado para depreciao
em perodos inferiores a
um ano. Preencher com n
meses, quando aplicavl
Inc. dep. nor. Data de incio da O Preenchido
depreciao automaticamente pelo
sistema pela transao de
aquisio de acordo com a
chave de depreciao,
podendo ser alterado.*
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Salve as informaes pressionando o boto


Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuem
cdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .

1.2. C r i a r C a d a s t r o d e S u b - n m e r o s AS 1 1

Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Os sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaes
realizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.
Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos
Imobilizados e bens agregados

Procedimentos

Acessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado


Criar subn Imobilizado
Via Cdigo de Transao AS11

Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Imobilizado Nmero do bem R Entrar nmero do bem
patrimonial principal patrimonial principal

Empresa Chave que identifica a R Usando o matchcode


empresa selecionar a empresa a
qual pertence o bem
principal
Num.subnmero Quantidade de bens a Caso deseje-se criar
s idnticos serem criados mais de um sub-numero
para o bem ao mesmo
tempo

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao,
tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contas
do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.

A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado
Salve as informaes pressionando o boto

1 . 3 . M o d i f i c a r C a d a s t r o d e I m o b i l i z a d o AS 0 2

Descrio Genrica do Processo de Negcio


H trs formas diferentes de alterar dados mestres:
Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciao
Alterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo,
centro).
Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podem
ser feitas diretamente no registro mestre.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Imobilizado
Empresa

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados


Imobilizado Modificar Imobilizado
Via Cdigo de Transao AS02
Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios


C contedo
Imobilizado N principal do R Entrar o cdigo do
imobilizado imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.
Subn Subn imobilizado, se R Entrar o nmero agregado O imobilizadoe
aplicvel do imobilizado principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).
Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) da
empresa
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter

A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada
nesta transao:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios
C
DADOS GERAIS
Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bem Campo
patrimonial em 50 habilitado para
caracteres. receber
alteraes.
Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejam Campo
necessrios mais de 50 habilitado para
caracteres para a descrio. receber
alteraes.
N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campo
habilitado para
receber
alteraes.
N. inventrio Identificador do bem. (n O Dever ser preenchido com Campo
da placa patrimonial do o numero da plaqueta do habilitado para
bem) Imobilizado receber
alteraes.
Quantidade N bens contidos em um O Preencher somente quando Campo
mesmo cadastro necessrio habilitado para
receber
alteraes.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em Data de aquisio do O Preenchido
imobilizado automaticamente pela
transao de aquisio
Desativado em Data de baixa do O Preenchido
imobilizado automaticamente com o
lanamento de baixa
1a. aquisio em Data do 1o. lanamento O Preenchido
de aquisio automaticamente pelo
sistema
Exerccio Ano de aquisio do bem O Preenchido
aquisio automaticamente pelo
sistema
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Observao importante :

Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.
Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo.
A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios
C
ORGEM
Fornecedor N conta do fornecedor O Preenchido automaticamente
na transao de aquisio
Nome Nome do Fornecedor do C Preenchido de acordo com o
Fornecedor imobilizado cdigo do fornecedor
!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema
dar uma mensagem de alerta contra essa alterao.

Salve as informaes pressionando o boto


1 . 4 . E x i b i r C a d a s t r o / V a l o r e s d o I m o b i l i z a d o AS 0 3

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindo
valores planejados e valores reais.
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
Empresa Empresa qual o imobilizado est associado
Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Imobilizado Exibir Imobilizado
Via Cdigo de Transao AS03
Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:

Imobilizado N principal do R Entrar o cdigo do


imobilizado imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.
Subn Subn imobilizado, se R Entrar o nmero agregado O imobilizado e
aplicvel do imobilizado principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).
Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) da
empresa
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto dados mestres.

Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :

A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.
Para Visualizar as demais telas s clicar em <avanar> Ou Selecionar a pasta na tela de exibio

Selecionar a pasta para visualizao

Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha
avaliao:
Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em
termos de valores e depreciao :
Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao
para o ano escolhido, entre outras informaes :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao,
o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :

Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em
curso, entre outras :
Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da
depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado
Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi gerado
Lanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta
depreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :
Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo
dos anos at o final da vida til do imobilizado
Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada
e o nicio da sua depreciao:

Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo
Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta
rea de moeda adicional ou CMC :

Exemplo : exibio de valores em USD :


1 . 5 . E l i m i n a r I m o b i l i z a d o AS 0 6

Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro


de imobilizado pode ento ser eliminado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua data
de aquisio (s cadastro ).

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Imobilizado
Subno imobilizado Preencher, se aplicvel
Empresa
Sadas Resultados Comentrios
Imobilizado eliminado Registro do imobilizado no existir mais no sistema

Procedimentos

Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Imobilizado Eliminar Imobilizado
Via Cdigo de Transao AS06

Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Imobilizado N principal do R Esse imobilizado no deve
imobilizado a ser ter valores
eliminado
Subn Subn do imobilizado, se O
existir
Empresa Empresa qual o R
imobilizado est
associado

Pressione o boto

OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem
de erro.

Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Eliminar imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opo No
eliminar imob. Deve-se
marcar a a opo Eliminar
imob. fisicamente para
deletar o imobilizado.

Salve as alteraes pressionando o boto

Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique sim
para eliminar.
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
1 . 6 . B l o q u e a r I m o b i l i z a d o AS 0 5

Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser
bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
Subno imobilizado Preencher, se aplicvel
Empresa

Sadas Resultados Comentrios


Imobilizado bloqueado Registro do imobilizado no permitir mais aquisies

Procedimentos

Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Imobilizado Bloquear Imobilizado
Via Cdigo de Transao AS05
Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios


C contedo
Imobilizado N principal do R
imobilizado a ser
bloqueado
Subn Subn do imobilizado, se O
existir
Empresa Empresa qual o R
imobilizado est
associado
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Pressione o boto

Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Bloquear imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opo sem
em Bloqueio de aquisio.
Deve-se marcar a a opo
Bloqueio p/aquis. para
bloquear o imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Salve as alteraes pressionando o boto

O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.


1 . 7 . L a n a m e n t o Aq u i s i o I m o b i l i z a d o c / F o r n e c e d o r e s F - 0 2

Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:

Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.

Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira Razo


LanamentoF-02 Lanamento Geral
Via Cdigo de Transao F-02
Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos campos
da forma especificada na tabela abaixo:
INSERIR DADOS COMO SEGUE:

Data do documento: Informar a data de emisso do documento


Tipo de documento: Padro do sistema
Empresa: Informar empresa onde ser feito o lanamento
Data Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuado
Perodo
Moeda/taxa cm.
Tx cab doc: Informar o histrico do lanamento
ChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizado
Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Cd.RzE:
TMv: informar o tipo 100

DICAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba

Clicar no match code :


O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:

Montante: entrar valor da fatura (Item 1)


ChvLnt: padro do sistema
Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,
fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.


1 . 8 . T r a n s f . I n t e r n a d e V a l o r e s e n t r e I m o b i l i z a d o s - AB U M N

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Existem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo
com a razo para a transferncia:
O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado para
imobilizado).
O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado
que de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso).
A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser
executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamento
automtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as
reas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Empresa
No imobilizado
Subn imobilizado
Data documento
Data lanamento
Data referncia
Para Imobilizado
Variante de transferncia
Tipo documento AA - Lanto. imobilizado

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Transferncia dentro da Empresa:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa
Via Cdigo de Transao ABUMN

Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que ser criado no momento da transferncia

(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria
imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a
transferncia)
Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre

Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a
explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia
Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar
Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Imobilizado No principal do imobilizado R
Subno Sub-nmero do O Se houver
imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lanamento Data da baixa a ser R Padro do sistema a
lanada data atual, alterar se
necessrio
Data refer. Data de referncia para a R
contabilidade do
imobilizado
Texto Texto do documento O Entrar descrio da
transao
Imobiliz. existe Indica que o imobilizado O Selecionar
que receber a Imobiliz.existe OU Imob.
transferncia j existe novo
Imob. novo Indicar que o imobilizado O
que receber a
transferncia novo
(nesse caso, ser criado a
partir dessa transao)
Denominao Denominao do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso de
imobilizado novo
Centro custo Centro de custo do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Perodo Perodo de lanamento R Determinado
automaticamente pelo
sistema de acordo com a
data de lanamento
Tipo documento Tipo de documento R AA - Lanto imobilizado
Variante de A variante de transferncia R 4 - Transferncia dentro
transf. determina com que da empresa
mtodo de
avaliao e com que tipos
de movimento ser
lanada a transferncia de
imobilizado.
Referncia N documento de O
referncia. Serve de
conceito de pesquisa na
exibio ou modificao
de documentos.
Atribuio N atribuio, um campo O
para seleo
Montante lan. Transf. parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser trs campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Transf. parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Transf. parcial - O
Quantidade do imobilizado
a ser baixada
de Imob.ExerAnt. Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
transferido corresponde a movimento de
uma aquisio lanada em transferncia
exerccios anteriores
de aquisio Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
nova transferido corresponde a movimento de
uma aquisio lanada no transferncia
prprio exerccio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,

clique em Simular.
Boto Simular
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do
imobilizado que recebeu a transferncia :

Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transferncia
Exemplo de transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com
valores :

Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.


Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de
60.

(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia
desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n
de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,

clique em Simular.
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
1 . 9 . D e f i n i r s u b s t . d a d o s M e s t r e s R e g r a d e M o d i f i c a o - O A0 2

Evento gerador

Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado


Descrio Genrica do Processo de Negcio
Esta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres de
imobilizados

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Sadas Resultados Comentrios

Dicas

Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :
Acessar a transao Definir substituio dados Mestres

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Regra Modificao em Massa
Via Cdigo de Transao OA02

Etapas da criao da substituio


Clicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:
Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :
Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios
Empresa Empresa O
No N da regra de O Esta numerao uma
substituio seqncia para as
substituies por empresa.Por
exemplo, a 1 substituio
criada para a empresa DOCI
ter a numerao 1, a 2 a
numerao 2 e assim por
diante
Substituio Nome da substituio Deixar em branco pois ainda
criada iremos criar a substituio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :
Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de
custo 100213 para o centro de custo 100220 .

Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :


Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Substituio Cdigo da substituio O Ex : c100213
campo 1
Substituio Descriao da substituio O Ser preenchido ao final da
campo 2 criao da substituio

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :

Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:

Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campo
centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :

Campo Centro de custo :


Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios


C contedo
Etapa campo 1 Cdigo da substituio O O sistema cria este cdigo
automaticamente. No
exemplo : 001
Substituio Descriao da substituio O Ex : SUBST.C.CUSTO
campo 2 COG JF P/COMERCIAL

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos
campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a
substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :

Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :

duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definio da substituio :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para
determinao da sua condio. Vide tela abaixo

O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.


Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto uma
tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :

Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Ser substitudo Preencher o valor ou O No exemplo, preenchemos
por : Valor informao de o campo Valido desde
constante substituio do campo com 10.09.2001 e o campo
centro de custo com
COMERCIAL

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar em Gravar (conforme tela acima)


Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :
Clicar no boto Voltar at chegar na tela de criao da substituio (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da
substituio, conforme tela abaixo.
Depois clicar em gravar novamente.
Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a tela
inicial

Na tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar :


Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa Empresa O
No N sequencial da regra O Ex : 1. A prxima
de substituio substituio criada para a
empresa DOCI dever ter
n 2 e assim por diante
Substituio Nome da substituio Ex : CCCOME
criada
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :

1 . 1 0 . T r a n s f e r n c i a e m M a s s a - AR 0 1

Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Listas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa.
Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; ou
reclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de
imobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados so
processados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Empresa
No Imobilizado(s)

Dicas

No caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).
Procedimentos

Acessar a transao Criar Lista de Trabalho do Imobilizado


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Ambiente Lista de trabalho Criar
Via Cdigo de Transao AR01
Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como
exemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de
custo COG JF :
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa Empresa O
No imobilizado Imobilizado(s) a ser(em) O
processado(s)
Subno Subnos, se aplicvel O
Classe do Classe(s) de imobilizados O
imobilizado a processar
Diviso Diviso(es) a processar O
Centro de custo Centro(s) de custo a O
processar
Centro Centro(s) a processar O
Localizao Localizao(es) a O
processar
No genrico do Nos genrico(s) a O
imob. processar
Lista de trabalho Lista de trabalho j criada O
a processar
Data de relatrio Data do relatrio que O
criar a lista de trabalho
rea de avaliao rea de avaliao para R
emisso de relatrio
Variante de Mtodo de ordenao, R
ordenao para totalizao dos
registros de dados
gerados.
Mtodo de Mtodo para converso O
converso de valores em outra
moeda na emisso do
relatrio
Lista imobilizado Lista os imobilizados R Deve ser utilizada essa
individualmente opo, j que as alteraes
sero feitas a cada
imobilizado individualmente
ou somente Lista apenas os ns O
nos principais principais
do imobilizado (com os
valores compactados de
todos os subns
pertencentes)
ou somente Lista totais de acordo com O
totais de grupos a Variante de Ordenao
escolhida, sem
informaes dos
imobilizados individuais
Conta do balano Conta(s) a processar O
Data de Intervalo de datas de O
incorporao aquisio a processar
Valor de Intervalo de valores de O
aquisio aquisio a processar
Depreciaes Intervalo de valores de O
acumuladas depreciao a processar
Vlr. contbil Intervalo de valores O
contbeis a processar
Valor contbil Indica que os valores O Se o campo estiver
lquido atual apresentados no desmarcado, o relatrio
relatrios so os apresentado conter os
efetivamente lanados at valores PLANEJADOS at
a data a data
Nenhuma Indica que o sistema no O Funo para relatrios. O
ordenao far nenhuma ordenao padro que essa opo
adicional de campos para esteja marcada
emisso do relatrio
Valor de Indica que os O
aquisio imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor de aquisio no
relatrio
Depreciaes Indica que os O
acumuladas imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor de depreciao
acumulada no relatrio
Vlr. contbil Indica que os O
imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor contbil no relatrio
Lista Caso seja entrado um O
rankingTop nmero n>0, somente
sero listados os
imobilizados top n do
critrio selecionado.
Ttulo adicional Ttulo adicional para o O
relatrio
Separao de Na impresso do O
listas relatrio, cria pginas
separadas por empresa
Imprimir linhas de Esse parmetro permite O
microficha que se modifique o ttulo
do relatrio para inclui,
por exemplo, informaes
de microfichas
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condio desejada para executar a lista de trabalho.

Execute o relatrio pressionando o boto

Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Denominao LT Descrio da tarefa a R A descrio deve de
executar preferncia informar o
propsito da tarefa
Baixa sem receita Indica que os O Selecionar apenas UMA
imobilizados da lista das quatro opes de lista
sofrero baixa sem de trabalho
receita
Baixa com receita Indica que os O
imobilizados da lista
sofrero baixa com
receita
Modif. imob. sem Indica que a lista O
dilogo destina-se a uma
modificao em massa
Transferncia de Indica que os O
imobilizado imobilizados da lista
sofrero transferncia
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Pressione o boto

Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar
substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao
da lista de trabalho.

Pressione o boto

A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado
a ela.
1 . 1 1 . A c e s s a r a t r a n s a o P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o : - AR 3 1

Evento gerador

Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Pode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma
ou mais das razes abaixo:
Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos
imobilizados deve ser alterada;
Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser
alterados;
Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que
no puderam ser obtidos do sistema antigo;
Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a
alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados j
existentes.
O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado com
procedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma
grande quantidade de registros.
NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Processar lista de trabalho:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Lista de trabalho Processar
Via Cdigo de Transao AR31

Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :


Selecione a lista de trabalho e clicar em Executar.
Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada
Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LT

Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alteraes foram realizadas.
O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o
usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).

Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a
centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de
substituio.
Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.
Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar
vrios intervalos de tempo em paralelo.
Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de
avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.

1 . 1 2 . P r o c e s s a r B a i x a d e At i v o s e m R e c e i t a - AB AV N

Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.

Descrio Genrica do Processo de Negcio


A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:
O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;
O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;
O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.
Perdas e danos - Imobilizado
Na DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero
baixados atravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita
ocorre em duas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento
a DOCI determina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem
receita funcionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :
a) Baixa ativo destinado venda :
1 momento : baixa no AM sem receita

Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso

Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.

Baixa contbil:
C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00

As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).

2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento
contbil em FI:

Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado
nesta conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.
Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :

D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00


C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00

importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de
lanamentos contbeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.

Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :

Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em
momentos distintos, como segue :

1 baixa do bem no AM sem receita (AM)


2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (FI)
3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado na
venda (FI)

No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas
a receber e apurao do ganho ou perda.

Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3).
b) Baixa ativo para perda :
1 momento : baixa no AM sem receita

Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso

Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.

Baixa contbil :
C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00

As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).

2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI:

Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.

Transferncia para perda do valor do bem (sucata):

D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00


C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Empresa
No imobilizado
Subno imobilizado
Data documento
Data lanamento
Tipo movimento
Data referncia

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Baixa de Imobilizado sem Receita:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucata
Via Cdigo de Transao ABAVN
Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:

Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria
complementar :
Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez que
aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Imobilizado R
Subno R
Imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lanamento Data da aquisio a ser R Default do sistema a
lanada data atual, alterar se
necessrio
Data referncia Data que determina a data R
de capitalizao do
imobilizado
Texto Texto de item O
Perodo Perodo de lanamento R
Tipo documento Tipo de documento para R AA - Lanto imobilizado
lanamento
Referncia N do documento de O
referncia
Atribuio N atribuio, um campo O
para seleo
Montante lan. Baixa parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser trs campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Baixa parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Baixa parcial - Quantidade O
do imobilizado a ser
baixada
de ImobExerAnt Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisio lanada em
exerccios anteriores
de aquisi.nova Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisio lanada no
prprio exerccio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em <Simular>.

Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser
lanado.
No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa
forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos
os valores de CMC e sua depreciao

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir
imobilizado transao AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia
Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
1.13. Relatrios

1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade de
imobilizados lista de inventrio
Via Cdigo de Transao S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 /
S_ALR_87011982
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes:
Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser
tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.
1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050

Via Menus Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional
Via Cdigo de Transao S_ALR_87012050
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Data do Relatrio R A data tem que ser o
ultimo dia do Ms
Variante de Digite a classificao para R O sistema lana
Ordenao o relatrio automaticamente 003
Listar O Marcar de acordo com a
imobilizados necessidade
somente totais O Marcar de acordo com a
grupos necessidade
1.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054

Via Menus Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional
Via Cdigo de Transao S_ALR_87012054
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Data do Relatrio R A data tem que ser o
ultimo dia do Ms
Variante de Digite a classificao para R O sistema lana
Ordenao o relatrio automaticamente 003
Listar O Marcar de acordo com a
imobilizados necessidade
somente totais O Marcar de acordo com a
grupos necessidade

1.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192

Via Menus Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Contabilidade de Custos
Via Cdigo de Transao S_P99_41000192
Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / Comentrios
contedo
Empresa R
N imobilizado O Marcar de acordo com a
necessidade
Centro de Custo Digite a classificao para O Marcar de acordo com a
o relatrio necessidade
Exercicio R
Perodo Contbil R
1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052

Via Menus Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade


financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional
Via Cdigo de Transao S_ALR_87012052
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Data do Relatrio R A data tem que ser o
ultimo dia do Ms
Variante de Digite a classificao para R O sistema lana
Ordenao o relatrio automaticamente 003
Listar O Marcar de acordo com a
imobilizados necessidade
somente totais O Marcar de acordo com a
grupos necessidade

2. ENCERRAMENTO

2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - AU V A

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Ambiente Anlise de problemas
Via Cdigo de Transao AUVA
Descrio Genrica do Processo de Negcio

O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser
indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:

0 - O imobilizado est completo

(Este valor no permitido como delimitao para o report.)

1 - O imobilizado est incompleto mas lanvel

Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de
campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os
campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.

2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.

Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no


atualizada para uma diviso.
2 . 2 . P r o c e s s a r R e c o n c i l i a o F I / AM - A B S T
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Exerccio Ano a ser lanado R
rea de Avaliao Perodo a ser lanado R
Conta de R
Conciliao

2 . 3 . E x e c u o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a o - AF AB

Descrio Genrica do Processo de Negcio


O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao e
CMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentos
especiais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada na
Contabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas
de despesas do Razo.
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Empresa
Exerccio
Perodo contbil
Motivo execuo do programa Padro Dentro do perodo previsto
Nomes das pastas Padro RABUCH

Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em
background.

Procedimentos

Acessar a transao Executar Programa de Depreciao:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados


Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar
Via Cdigo de Transao AFAB

Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Exerccio Ano a ser lanado R
Perodo contbil Perodo a ser lanado R
Motivo exec. R
progr.?
Dentro do perodo Indica que ser lanado o O Normalmente essa a
previsto prximo perodo, de acordo opo a ser escolhida
com seqncia normal de
lanamentos.
Repetio Normalmente, a execuo de O
repetio estabelecida
para o final do exerccio se,
devido a correes de
depreciaes manuais ou
parmetros de depreciao,
for necessrio um
lanamento posterior.
Reincio Essa opo deve ser O Esta opo s dever ser
utilizada se o programa for utilizada em casos de
cancelado durante uma necessidade de repetio
execuo efetiva, para que do programa de
sejam eliminadas possveis depreciao em funo
inconsistncias no banco de de erros detectados no
dados. Ela no pode ser processamento normal.
realizada no modo de teste.
Fora do perodo Opo para execues O No utilizar esta opo
previsto efetivas de depreciaes
extraordinrias.
Aqui possvel omitir o
perodo de lanamento. O
sistema no efetua nenhuma
verificao explcita do
encerramento do perodo.
Listar imobilizado Definir este cdigo caso o O
sistema deva listar todos os
imobilizados lanados com
as depreciaes respectivas.
Comprov. de Com este cdigo possvel O No utilizar esta opo
depreciao solicitar como anexo do
manual protocolo de lanamentos de
depreciao uma lista das
depreciaes manuais.
Execuo teste Indicador de execuo em O O padro sim.
modo de teste altamente recomendado
que o programa seja
executado 1 em teste.
No principal do S possvel restringir a O em teste o programa de
imobilizado execuo do programa a depreciao, tambm
determinados imobilizados permite a restrio
em modo de repetio
Subno do O
imobilizado
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto

importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser
lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo

Clicar em Sim na tela acima


Tela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar
imobilizado :
Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (mais
utilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado :
Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms
(coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todos
os documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.

Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal
e da CMC.

Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo
que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva

Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.

Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes
que pode ser gerado.

Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impresso


background, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.

Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou
visualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao
Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros
para que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em Imed
possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do
job (transao SM37).

Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:

Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios


C
Nome de job Nome do job background R Padro * - todos os jobs.
O usurio pode preencher o
nome do job, se souber.
Nome do usurio Nome do usurio do R Padro o seu nome de
sistema usurio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como
Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.

Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do
job.

Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa
de depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).

Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em FI, ir em Exibio de partidas individuais,


selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :
Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.

Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema de
informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :

Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :


Depois executar para a rea 2 de CMC :
Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciao
de FI : 19.961,79
Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordens
de spool prprias e mandar imprimi-lo :

Pode-se 1 visualizar o relatrio :


Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :

Ser emitido a mensagem abaixo :


2 . 4 . E n c e r r a m e n t o d e E x e r c c i o AJ A B

Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado

Descrio Genrica do Processo de Negcio


O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice com
informaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas.
Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias na
contabilidade de imobilizado.
Programa de Encerramento de Exerccio
Utiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto
de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da
contabilidade de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado
sempre o ano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente.
Verificaes
O sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se:
O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sido
capitalizados dentro da empresa
A depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no Razo
Os saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados no
Razo
Todos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.
Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do
imobilizado.
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenham
atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Empresa Empresas a serem encerradas
Exerccio Ano fiscal a ser encerrado

Sadas Resultados Comentrios

Dicas

Procedimentos
Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos


peridicos Encerramento exer. Executar
Via Cdigo de Transao AJAB

Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios
Empresa Empresa a ser encerrada R
Classe imob. - imob. Classes de imobilizados em O O sistema verifica no
em andam. andamento encerramento do exerccio se
existem imobilizados lanados (ou
seja, tm uma data de entrada),
mas ainda no capitalizados (data
de capitalizao no est
definida). Tais imobilizados so
ento editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisies foram lanadas com
tipos de movimento a no
capitalizar (cdigo na definio de
tipos de movimento).
Esta verificao no oportuna
em IeA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrio de seleo, o usurio
pode excluir desta verificao as
classes do imobilizado para IeA
(imobilizados em curso ou
andamento).

Para exerccio Ano a ser encerrado R


Execuo teste Indicador de execuo em teste O Padro sim
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exerccio

No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer.
Anular Empresa completa). Se voc quiser fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o ltimo
encerramento de exerccio aqui.

Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exerccio :

Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.

Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveis nos termos de depreciao de
imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.

Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foram alterados desde a ltima execuo do
programa, pode fazer novas execues para perodos especiais.
Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua poltica de contabilizao.
Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo (dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de
imobilizados.

Para execuo em teste, execute pressionando o boto

Clicar em Sim na tela abaixo :

Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para o encerramento do exerccio.

Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, seria necessrio identificar o erro para correo
antes do encerramento do exerccio :

A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa est em perfeito estado para o encerramento
do exerccio.

Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programas Executar em background


Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool,
conforme tela abaixo :
Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de
exerccio j foi rodado :
O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foi processado com xito.
OBS : (no necessrio este procedimento)Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que ser executado o encerramento
do exerccio (mesma tela da execuo em teste) , ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe do encerramento do
exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool
na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :

A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foi processado com sucesso :
Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.

A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer


lanamentos no ano encerrado.

1.2.10. Emita os relatrios necessrios

NOTA :

1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :

Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :
Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)

2 . 5 . M u d a n a d e E x e r c c i o - AJ R W

Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal.

Descrio Genrica do Processo de Negcio


A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana do
exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para o
novo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo
no novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior.
A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais
cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O usurio
pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar para o
exerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo dois
exerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento do
Exerccio.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios


Empresa Empresa(s) a ser(em) alterada(s)
Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto para lanamentos
Execuo teste Para execuo definitiva dever estar desmarcado

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Trabalhos peridicos Mudana de exerccio
Via Cdigo de Transao AJRW

Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:

aconselhvel gerar 1 em modo teste


Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa(s) Empresa(s) a ser(em) R
alterada(s)
Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto para R
lanamentos
Execuo teste? Execuo em modo de teste O O padro sim
Grupo de Informao sobre grupo de O No utilizar
servidores servidores
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Para execuo em teste, execute pressionando o boto

Na tela abaixo, clicar em Sim :


Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 que
correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :

Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na
mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar para
realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).

Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.


Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova
ordem de spool:
Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o
job de mudana de exerccio j foi rodado :
O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.

OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana
de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um
impressora e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :


O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.

Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spool

O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado.

2 . 6 . An u l a o E n c e r r a m e n t o E x e r c c i o p a r a Aj u s t e s - O A AQ

Descrio Genrica do Processo de Negcio


Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar o
ltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio.
Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao do
campo do ltimo exerccio encerrado.

importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se
deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no
AM no ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.

Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de
parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo,
pois na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o
client de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client
de produo e depois fech-lo novamente).
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Empresa Empresas a serem encerradas
Exerccio Ano fiscal a ser encerrado

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Anular > Empresa Completa:


Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > Empresa
Completa
Via Cdigo de Transao OAAQ

Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:

No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) :


importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps as
modificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.

3. APROPRIAO CO
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88

3.2. Repartio Individual KOB5


3.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88