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CAJA CHICA JUNIO DEL 2016

INGRESOS 6/1/2016 6/2/2016 6/3/2016 6/4/2016 6/5/2016 TOTAL


SEMANAL
SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00 VENTAS
PRESTAMOS
Anticipo de Clientes - J 0.00 (ANTICIPOS)
0.00 INGRESO
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS 0.00 EGRESOS
Luz del Sur 0.00
Agua
PLANILLA 0.00
Bonificacion 0.00
Operativa 0.00
Administrativa 0.00
HONORARIOS 0.00
Richard Cuba
Jaime Avalos

GASTOS DEL PERSONAL 0.00


Pension

GASTOS OPERATIVOS 0.00


Ferreteria

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00


Envio de factura
Computadora lenovo
Celulares

OTROS GASTOS 0.00

PAGOS EFECTIVO 0.00


MITOR
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00
Movilidad
Enviar encomienda

TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DEPOSITOS
Cta Cte Mitor 0.00 DEPOSITOS
Cta Judith Torrejon
Cta Karina
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA CHICA MARZO DEL 2016

INGRESOS 6/6/2016 6/7/2016 6/8/2016 6/9/2016 6/10/2016 TOTAL


SEMANAL
SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00 VENTAS
PRESTAMOS
Anticipo de Clientes (+) 0.00 (ANTICIPOS)
0.00 INGRESO DE EFECTIVO
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS 0.00 EGRESOS
prestamo Luz del Sur 0.00
Devolucin de Luz
COMPRA DE SUMINISTROS 0.00
agua
PLANILLA 0.00
Operativa 0.00
Bonificacin 0.00
Administrativa 0.00
HONORARIOS 0.00
Jose Antonio
Richard cuba
GASTOS DEL PERSONAL 0.00
Pensin
GASTOS OPERATIVOS 0.00
Ferreteria
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
Celulares
Utiles de oficina
Marcos de Cuadro
OTROS GASTOS 0.00

PAGOS EFECTIVO
MITOR 0.00
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00
Movilidad
Taper
Recojo de Bomba

TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DEPOSITOS 0.00
Cta Cte Sefrin 0.00 DEPOSITOS
Judith Torrejon 0.00
Cta Karinna
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E EFECTIVO
CAJA CHICA FEBRERO DEL 2016

INGRESOS 6/11/2016 6/12/2016 6/13/2016 6/14/2016 6/15/2016 TOTAL


SEMANAL
SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00 VENTAS
PRESTAMOS
Crdito de Clientes 0.00 (ANTICIPOS)
0.00 INGRESO DE EFECTIVO
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS 0.00 EGRESOS
devolucion Luz 0.00
Energia - luz del sur 0.00
COMPRA DE SUMINISTROS 0.00
Agua
PLANILLA 0.00
Operativa 0.00
Bonificacion 0.00
Administrativa 0.00
HONORARIOS 0.00

Richard Cuba

GASTOS DEL PERSONAL 0.00


Pension

GASTOS OPERATIVOS 0.00


Ferreteria

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00


Internet
Recarga
utiles de oficina
OTROS GASTOS 0.00
Envo de Facturas
Municipalidad

PAGOS EFECTIVO 0.00


MITOR
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00
Movilidad
TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS
Cta Cte Sefrin 0.00 DEPOSITOS
Cta. Karina
Pago de Prestamo
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E EFECTIVO
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CAJA CHICA FEBRERO DEL 2016

INGRESOS 6/16/2016 3/17/2016 3/18/2016 3/19/2016 3/20/2016 TOTAL


SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00
PRESTAMOS
Pago de clientes
Sr Bustos - anticipo
Sr Juan 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS 0.00
devolucion Luz 0.00
LUZ DEL SUR 0.00
COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
Agua
PLANILLA 0.00
Operativa 0.00
bonificacion 0.00
Administrativa 0.00
HONORARIOS 0.00
Jaime Avalos
Linares

GASTOS DEL PERSONAL 0.00


Pension
GASTOS OPERATIVOS 0.00
sal
Ferreteria
Articulos limpieza
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
Telefono
Restaurant

OTROS GASTOS 0.00


Mantenimiento de Jardin
PAGOS EFECTIVO
MITOR 0.00
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00
Movilidad
Parcermon (pasaje)
TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS
Cta Cte de Mitor 0.00
Cta Banco de la Nacion
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO
Ventas

(Anticipos)

INGRESO DE EFECTIVO

Egresos

DEPOSITOS MITOR

SALDO
CAJA CHICA FEBRERO DEL 2016

INGRESOS 3/21/2016 3/22/2016 3/23/2016 3/24/2016 3/25/2016 TOTAL


SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00
PRESTAMOS 0.00
Anticipo Bustos
Anticipo Juan

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


EGRESOS 0.00
LUZ DEL SUR 0.00
COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
Agua
PLANILLA
Operativa 0.00
Bonicacion
Administrativa 0.00
HONORARIOS 0.00
Mazinni
Industrias Torres

GASTOS DEL PERSONAL 0.00

Ayudante
Menu
Electricista eduardo
GASTOS OPERATIVOS 0.00
ferreteria

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00


librera
utiles de limpieza
tarjeta movistar
OTROS GASTOS 0.00
Agua
gasolina
Menu de Jaime y elec.
PAGOS EFECTIVO 0.00
MITOR
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00
Pasaje para depositar
Accidente Bustos
Transporte de sal
Movilidad
TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS 0.00
cta yudith
Cta Cte Mitor 0.00
Cta. Banco nacin
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas

Egresos

Depositos en Cta
CAJA CHICA FEBRERO DEL 2016

INGRESOS 3/26/2016 3/27/2016 3/28/2016 3/29/2016 3/30/2016 TOTAL


SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00
Pago Juan 0.00
Anticipo Sr. Juan
Anticipo seor Bustos
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS 0.00
Luz del Sur 0.00
SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
Almurzo y Movilidad
Agua
PLANILLA 0.00
Operativa 0.00
Feriado (semana santa)
Bonificacion 0.00
Administrativa 0.00
HONORARIOS 0.00
Mzzini
Jaime Avalos
GASTOS DEL PERSONAL 0.00
pension

GASTOS OPERATIVOS 0.00


ferreteria
sal
chiller solenoides
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
Nextel
OTROS GASTOS 0.00
pasaje para deposito
PAGOS EFECTIVO 0.00
MITOR
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00
Movilidad
donacion mitor
TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS
CTA CTE MITOR 0.00
Cta Cte Karina
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas

Egresos

Depositos en Cta
CAJA CHICA FEBRERO DEL 2016

INGRESOS 3/31/2016 TOTAL


SALDO 0.00 -
VENTAS 0.00 Ventas -
Pago Juan (Venta 30-03-14) 0.00
Anticipo juan 0.00
Anticipo Bustos
TOTAL INGRESOS 0.00
EGRESOS 0.00 Egresos -
Compra Suministros 0.00 - -
Agua 0.00 - -
PLANILLA
Operativa 0.00 -
Administrativa 0.00 - -
Bonos para Trabajdores - -
HONORARIOS 0.00 -
Mazzini

GASTOS DEL PERSONAL 0.00 -


Cena
Comida (semana)

GASTOS OPERATIVOS 0.00 -


ferreteria
Pintura

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 -


Nextel

OTROS GASTOS PRODUCCIN 0.00 -

PAGOS ENE FECTIVO 0.00 - -


MITOR
OTROS EGRESOS NO SUSTENTADOS 0.00 -
movilidad

TOTAL EGRESOS 0.00


DEPOSITOS
Cta Cte Mitor 0.00 Depositos en Cta -
Cta Cte Karina 0.00
TOTAL NETO DE EGRESOS 0.00
SALDO NETO 0.00
SERVICIOS FRIGORIFICOS INDUSTRIALES
S.A.C

MES mar-11
Saldo mes anterior 0.00
Ingresos
Venta 0.00
Saldo en cta del mes anterior
PRESTAMOS
Anticipos de Clientes (+) 0.00
Anticipos de Clientes (-) -24,124.00

Total Ingresos -24,124.00

Total Disponible -24,124.00


Egresos
Compra Suministros Diversos 0.00
Pago de energia 0.00
Alquiler de planta (sra Camara )
PLANILLA
Planilla Operativa 0.00
Planilla Administrativa 0.00
Honorarios 0.00
Otros gastos del personal 0.00
GASTOS
Gastos operativos 0.00
Gastos de administracin 0.00
Efectivo MITOR 0.00
Otros gastos 0.00
Gastos Financieros
Prestamo BCP
Prestamo Bbva
Mant de Cta
SUNAT
Pago de Impuestos
Fracc, multas y sanciones
Pago de Prestamos
Sra Comadre de Ivan
Mitor Ing SA

Total Egresos 0.00


SALDO EN CAJA CHICA 0.00
Cta Cte Mitor 0.00
Cta Cte Karina 0.00

Total Egresos 0.00

Saldo en Caja -24,124.00


SEFRIN SAC
ANEXO PUCUSANA
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016
Expresado en Soles

INGRESO %

VENTAS -
INGRESO (Saldo mes de Enero) -
TOTAL DE INGRESO - 100.00%

GASTOS

GASTO ADMINISTRATIVO - 3,478.60 #DIV/0!


Planilla(Administrador ) 2,880.00
Otros gastos administrativos 598.60
MIGUEL TORREJN (Efectivo y depsito) -

GASTO PRODUCCIN - #DIV/0!


Planilla -
Horas extras
Bono de ventas(EneroS/1829, y febrero) -
Alimento y pasaje -

GASTOS FINACIEROS - #DIV/0!

Leasing Auto
Leasing Tablero
PRESTAMO TERCEROS
Rifer
Comisin y mantenimiento bancario

OTROS GASTOS - #DIV/0!


Sunat y AFP
Municipalidad y Movilidad -
Devolucin prestamo terceros(Luz Sur) -
Gasto de mantenimiento planta -

Prestamo Sefrin Chiclayo


Prestamo Mitor -
Tarjeta Scotiabanck MTV

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO - 3,478.60 #DIV/0!

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