FLUJO DE CAJA

(Nombre de la Entidad)
Provincia ................. Departamento .................
(Expresado en Nuevos Soles )

AÑO X AÑO X+1
EJECUTADO PROYECTADO

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 ………. Mes n-1 Mes n
Recursos Directamente
Recaudados

Donaciones y Transferencias

Otros Ingresos

Operaciones con cargo a la Línea
de Crédito

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Personal, Obligaciones Sociales y
Otros
Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes

Inversiones
Operaciones con cargo a la Línea
de Crédito -
Amortización + Intereses
(Operaciones con cargo a la línea) - - - - - - - - - - - -

Otros Gastos de Capital

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.......mbre de la Entidad) .. Departamento .............. resado en Nuevos Soles ) TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - ...