DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RPJ : Ingresar a 6 dígitos
Ejercicio: 2016 Ingresar 4 dígitos como máximo
Tipo de Información: AI Ingresar AI (Anual Individual)
ALICOR SA. Ingresar con letras MAYÚSCULAS, sin tildes ni caracteres especiales
(por ejemplo: "&", "%", "$", etc.)
Denominación de la empresa:
CIIU : Ingresar 4 dígitos como máximo

Moneda 1Soles Elegir la moneda
1Método Directo Señalar que método utilizó para preparar el Estado de Flujos de
E. de Flujos de Efectivo Efectivo

137 1D0303 1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8.343.519 1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 Patrimonio 1D0207 Activos por impuestos diferidos 0 0 Capital Emitido 847.946 356.294.093 Otras Cuentas por Pagar 11. ALICOR SA.192 1D0701 1D0212 Plusvalía 154.565 2.551.716 25.034 1.546 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 69.128.316 27.759 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 2.867 1D0408 1D0221 Inversiones en subsidiarias.095 2.225 para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1.508 1D0401 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11.816 10.375.072 1.200.175 Otros Pasivos Financieros 148.739 Primas de Emisión 0 0 1D0702 1D0208 Otros Activos no financieros 0 0 Acciones de Inversión 7.133 63.068 603.739 154.438 169.048.195 1.461 1D0310 1D0112 Activos Biológicos 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13.325 1.108 1D0313 1D0106 Inventarios 374.087 Pasivos No Corrientes 1D01ST Total Activos Corrientes 1.781 10.767 1D0302 1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 518.687 1D0409 1D0203 Otras Cuentas por Cobrar 3.387.300 522.076 1D0316 1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 668.209 1D07ST .225.246 117.458 1.524 para la Venta 0 0 1D0312 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 1D0119 Mantenidos para la Venta 0 0 Total Pasivos Corrientes 1.087 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 1D0115 Propietarios 35.586 14.270.091 1D0404 1D0220 Anticipos 0 0 Otros pasivos no financieros 0 0 1D0410 1D0216 Activos Biológicos 0 0 Total Pasivos No Corrientes 1.248 24.039 98.017 12.058 15.388 7.489 0 1D0311 1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 76.526 45.305.153 1D04ST 1D0211 Propiedades de Inversión 1.611 Otros Pasivos Financieros 1.060 1.388 1D0703 1D02ST Total Activos No Corrientes 3.675.526 1D0707 Otras Reservas de Patrimonio 227.660 1D0309 1D0114 Otros Activos Financieros 10.344 Cuentas por Pagar Comerciales 971.621 1.287. Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Código Notas 2016 2015 Notas 2016 2015 Código Activos Pasivos y Patrimonio Activos Corrientes Pasivos Corrientes 1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 155.886 1.438 1D0712 Resultados Acumulados 1.260.213 Ingresos diferidos 0 0 1D0317 1D0107 Anticipos 2. negocios conjuntos y asociadas 2.078 Ingresos Diferidos 0 0 1D0403 1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales 165.073 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 1D0402 1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 168.240 1.166 Otras Cuentas por Pagar 12.138.305 1D03ST Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 1D0120 Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 35.043 127.970.706 1.551.192 847.264.172 1D0304 1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 139.580 Otros Pasivos no financieros 0 0 1D0314 Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos Otros Activos no financieros 1D0113 17.172 63.554 Total Pasivos 2.053. Planta y Equipo (neto) 117.384 Otras provisiones 12.302 2.800.248 24.304 11.300.277 1.894.127 1.209 13.954 3.201.325 1.556.816 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.419 Provisión por Beneficios a los Empleados 72.458 1D040T 1D0205 Propiedades.078 Otras provisiones 0 0 1D0406 1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Pasivos por impuestos diferidos 74.064.867 1D0411 Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 1D0407 1D0217 Otros Activos Financieros 14.300.665 1D0708 Total Patrimonio 2.209 13.311.305 1D0315 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 1D0118 Propietarios 1.231 482.056 Acciones Propias en Cartera 0 0 1D0711 Otras Reservas de Capital 169.

667 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.094.231.667 1D070T .094.231.660 5.660 5.1D020T TOTAL DE ACTIVOS 5.

588 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas.687) 2D0407 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0 2D0403 Otros Ingresos Operativos 44.491 153.803) (596.040.888 2D0401 Ingresos Financieros 8.669) 2D0412 Otras ganancias (pérdidas) (413) (8.631) 2D03ST Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 413.175 2D0404 Otros Gastos Operativos (20.547 179.828.045 1.588 Ganancias (Pérdida) por Acción: .588 2D0402 Gastos Financieros (105.661 290.056) (25.731) 2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta 1.085.338 2D0502 Gasto por Impuesto a las Ganancias (106.491 153.717 33.686) (2.266 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor 0 0 2D0411 Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del 0 0 2D0413 dividendo a pagar 2D04ST Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 408.147 2D0302 Gastos de Ventas y Distribución (621.913.700) (13.447) 2D0301 Gastos de Administración (245.783.257.339) 2D0414 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias. ALICOR SA.065) 2D0410 Diferencias de Cambio neto (12.750) 2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 302.460) (211.negocios conjuntos y asociadas 104.305 110.878 2D0201 Costo de Ventas (2.731 3. Estado de Resultados Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Código de Notas 2016 2015 Cuenta 2D01ST Ingresos de actividades ordinarias 4.425) (10. neta del impuesto a las 2D0504 ganancias 2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 302.764 50.483) (259.

000 2D0916 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.180 2D0914 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0.000 0.000 0.354 0.354 0.180 2D0909 Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0.354 0.354 0.000 2D0911 Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0.000 2D0915 Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0.354 0.354 0.000 0.180 Ganancias (pérdida) diluida por acción: 2D0907 Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.000 2D0912 Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.354 0.180 2D0906 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0. Ganancias (pérdida) básica por acción: 2D0905 Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.180 2D0908 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.000 0.180 2D0913 Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0.180 .354 0.180 2D0910 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0.

491 Componentes de Otro Resultado Integral: 5D0103 Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo (2.869 .533) 5D0109 Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 5D0104 Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable 101.378 5D04ST Resultado Integral Total del Ejercicio. Estado de Resultados Integrales Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Código de Notas 2016 Cuenta 5D0101 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 302. neto del Impuesto a las Ganancias 401.911 5D0105 Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 5D0110 Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta 0 5D0107 Superávit de Revaluación 0 5D0111 Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo 5D0112 de crédito del pasivo 0 5D01ST Otro Resultado Integral antes de Impuestos 99.378 Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral 5D0202 Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 5D0208 Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 5D0203 Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable 0 5D0204 Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 5D0209 Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta 0 5D0206 Superávit de Revaluación 0 5D0210 Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo 5D0211 de crédito del pasivo 0 Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro 5D02ST Resultado Integral 0 5D03ST Otros Resultado Integral 99. ALICOR SA.

244) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (40.2015 153.244) 113.113) 0 (37.588 (3.131) 0 0 0 0 0 (40.344 .

282) (3. Neto del Efectivo Adquirido 0 0 Compra de Propiedades.881) Otros cobros (pagos) de efectivo (124. opciones) 0 0 Compra de Subsidiarias. ALICOR SA.905 4.846 Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados (23.237) (37. Planta y Equipo (40.785.828 734. comisiones.318 Clases de pagos en efectivo por actividades de operación Proveedores de Bienes y Servicios (3.745 784.265) (126.302) Compra de Activos Intangibles 0 0 Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión 62.089) Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 570.144 Dividendos Recibidos 68. a término.909 83.364 Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0 Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (83.510 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión (103. Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Notas 2016 2015 Flujos de efectivo de actividad de operación Clases de cobros en efectivo por actividades de operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios 4. opciones) 0 0 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos.278 241.493) Prestamos concedidos a entidades relacionadas (531.215) Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 0 0 Pagos a y por cuenta de los empleados (302. Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 Venta de Propiedades.748.335 4.680) (12. Planta y Equipo 864 430 Venta de Activos Intangibles 0 0 Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0 Subvenciones del gobierno 0 0 Intereses Recibidos 5.544) Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta 0 0 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 0 0 Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 718.970) Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 Contratos Derivados (futuro.666.876 Flujos de efectivo de actividad de inversión Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas 331.889) (286.011 203.215) (310.066) .028 3. cuotas.464) (64.287 Regalías.251 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 Contratos Derivados (futuro. otros ingresos de actividades ordinarias 0 0 Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 0 0 Arredamiento y posterior venta de esos activos 0 0 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 140.616. a término. Neto del Efectivo Adquirido 0 0 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos.

883 (1.821 (4.175 .813) 31.997 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación (330.008) Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.355 Préstamos de entidades relacionadas 0 0 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control 0 0 Emisión de Acciones 0 0 Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 Subvenciones del gobierno 0 0 Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos (1.673. Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Notas 2016 2015 Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Obtención de Préstamos 820.874) Dividendos pagados (46.442) Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15.515) (3.143. antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 136.296) Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 Préstamos de entidades relacionadas 0 0 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control 0 0 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0 Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 Intereses pagados (95.058 15.062 2.175 16.818) Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo.005. ALICOR SA.632) (114.617 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 155.566 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 139.147) 0 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación (3.742) (612.365 3.

750) Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 196.838 .435 127.838 Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 196.588 Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por: Gasto por Intereses 0 0 Ingreso por Intereses 0 0 Ingreso por Dividendos 0 0 Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas 0 0 Gasto por Impuestos a las Ganancias (106. ALICOR SA. Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Notas 2016 2015 Flujos de efectivo de actividad de operación Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 302.435 127.056) (25. Planta y Equipo 0 0 Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0 0 Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio 0 0 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 (Aumento) Disminución en Inventarios 0 0 (Aumento) Disminución en Activos Biológicos 0 0 (Aumento) Disminución de otros activos no financieros 0 0 Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 0 0 Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) (106.491 153. Amortización y Agotamiento 0 0 Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable 0 0 Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta 0 0 Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 0 0 Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión 0 0 Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades.750) Ajustes No Monetarios: Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultado del Ejercicio 0 0 Depreciación.056) (25.

302) Compra de Activos Intangibles 0 0 Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión 62. ALICOR SA.566 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo (234. Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 Venta de Propiedades. opciones) 0 0 Compra de Subsidiarias.144 Dividendos Recibidos 68.874) Dividendos pagados (46.251 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 Contratos Derivados (futuro.742) (612.997 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación (330.510 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión (103.265) (126.046) Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.617 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio (219.364 Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0 Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (83.296) Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 Préstamos de entidades relacionadas 0 0 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control 0 0 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0 Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 Intereses pagados (95. Planta y Equipo 864 430 Venta de Activos Intangibles 0 0 Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0 Subvenciones del gobierno 0 0 Intereses Recibidos 5. Neto del Efectivo Adquirido 0 0 Compra de Propiedades.028 3.175 16.335 4.147) 0 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación (3.365 3.143.062 2.464) (64.818) Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo.970) Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 Contratos Derivados (futuro.632) (114.572) (611.480) Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15.673.515) (3.355 Préstamos de entidades relacionadas 0 0 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control 0 0 Emisión de Acciones 0 0 Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 Subvenciones del gobierno 0 0 Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos (1. Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Notas 2016 2015 Flujos de efectivo de actividad de inversión Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas 331.066) Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Obtención de Préstamos 820.493) Prestamos concedidos a entidades relacionadas (531.813) 31.863) . antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (237.335) (591. a término. opciones) 0 0 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos.215) (310. Neto del Efectivo Adquirido 0 0 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos.005.510) (608. Planta y Equipo (40. a término.909 83.278 241.

Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 164 4D0212 4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 256. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4D0128 3.311 0 153. Resultado Integral: 4D0229 6.113) 0 (37.311 0 153. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0 12. Resultado Integral: 4D0129 6.147) 4D0205 10.508 (2.526 11. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0 4D0214 16. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0 12.467 0 0 0 0 0 4D0201 Saldos al 1ero. de enero de 2016 847.598 0 0 0 0 0 4D0126 1.938 14.131) 0 0 0 0 0 4D0131 8.388 0 169. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias 0 0 0 0 0 0 4D0135 que no impliquen pérdida de control 15.113) 0 (37.192 0 7. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4D0228 3. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4D0127 2.192 0 7.438 894. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0 4D0234 14. Saldo Inicial Reexpresado 847.911 0 0 0 0 0 4D0231 8.588 (3.131) 0 0 0 0 0 4D01ST Saldos al 31 de diciembre de 2015 847.198 0 116.438 1. Resultado Integral Total del Ejercicio 153. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4D0227 2.438 1.588 4D0130 7.911 0 0 0 0 0 .598 0 0 0 0 0 4.198 0 116.192 0 7. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 4D0105 10. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0 4D0112 4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 153.491 (2. Saldo Inicial Reexpresado 847. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 302. de enero de 2015 847.526 11.938 14. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 4D0233 13. Otro Resultado Integral 0 (2. Resultado Integral Total del Ejercicio 302.048. Emisión (reducción) de patrimonio 0 0 0 0 0 0 4D0132 11. Dividendos en Efectivo Declarados 0 (46.911 0 0 0 0 0 4D0204 9.192 0 7. Otro Resultado Integral 0 (3.438 894. Cambios en Patrimonio: 5.192 0 7.533) 0 101.388 0 169.533) 0 101.467 0 0 0 0 0 4D0226 1.388 0 169.588 (3.388 0 169.048.491 4D0230 7.467 0 0 0 0 0 4.113) 0 (37.388 0 169.198 0 116. ALICOR SA.533) 0 101.131) 0 0 0 0 0 4D0104 9. Emisión (reducción) de patrimonio 0 0 0 0 0 0 4D0232 11. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 153.526 11. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0 4D0114 16. Estado de Cambios en el Patrimonio Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Otras Reservas de Patrimonio Inversiones en Diferencias de Activos no Ganancia Cambios en el valor Primas de Acciones de Acciones Otras Reservas Resultados Coberturas de corrientes o (perdida) Capital Emitido Emisión Inversión Propias en de Capital Acumulados Coberturas de inversión neta de instrumentos patrimonio de Cambio por Conversión de grupos de Superávit de actuariales en razonable de pasivos financieros atribuibles a Cartera Flujos de Efectivo negocios en el medidos activos Revaluación plan de extranjero al valor Operaciones en mantenidos para beneficios cambios en el riesgo de razonable el Extranjero la venta definidos crédito del pasivo Codigo de Cuenta 4D0101 Saldos al 1ero.438 1. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias 0 0 0 0 0 0 4D0235 que no impliquen pérdida de control 15. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 4D0133 13.048. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0 4D0134 14. Cambios en Patrimonio: 5.

388 0 169.4D02ST Saldos al 31 de diciembre de 2016 847.305.192 0 7.034 8.378 0 0 0 0 0 .665 0 218.438 1.

378 355.209 127.344 0 0 0 0 0 0 0 0 (40. ALICOR SA.244) (40.909 2.665 2.344 127.378 401.086.886 .869 (46.244) 113.665 2.909 2.665 2.865 0 0 0 0 167.200.086.209 302.588 (40. o de Cambios en el Patrimonio minados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (En miles de soles) Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio Subtotal 167.244) (40.491 99.200.378 99.147) 0 0 0 0 0 0 164 99.209 0 0 0 0 127.378 99.200.865 153.244) 113.

556.095 .043 2.227.

Auditor Independiente Matricula de la Nombre del que firma el Sociedad de Nombre de la Sociedad de Auditoría Dictamen Calificación del Dictamen Auditoría del CCP (Apellidos y Nombres) . ALICOR SA.

447) Gastos de Administración (245.360 Consistencia :==> Acciones Propias en Otras Reservas de Resultados Otras Reservas de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Cartera Capital Acumulados Patrimonio Total Patrimonio Saldos iniciales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 847.438 1.200.209 Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo anterior 847.708 0.687) Otros Gastos Operativos (20.094.344 IGUAL Otro a: Resultado Integral del Estado de 99.588 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 302.305.131) 0 0 0 0 0 Otro Resultado Integral del período anterior del Estado de Cambios en el Patrimonio (3.533) 0 101.058 Estado de Situación Financiera comparativo 15.869 113.095 Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo actual 847.869 113.588 Rubros que deben ser NEGATIVOS Costo de Ventas (2.175 Flujo de Efectivo IGUAL a: 302.491 153.065) 2016 2015 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados Integrales IGUAL a: 302.665 2.667 Consistencia: ==> ESTADO DE RESULTADOS 2016 Consistencia 2015 Consistencia Rubros que deben ser POSITIVOS Ingresos de actividades ordinarias 4.491 153.588 Consistencia :==> 2016 2015 La informacion de Ganancia (pérdida) básica por acción DEBEN registrarse con 3 decimales 0.113) 0 (37.588 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 302.058 Consistencia :==> Consistencia :==> El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: (591.660 5.660 5.175 Estado de Situación Financiera actual 155.667 .175 el Ejercicio El saldo de del periodo efectivo actual IGUAL y equivalentes a: al efectivo del (219.491 153.533) 0 101.344 Otro Resultado Integral del Estado de Cambios 99.192 0 7.686) (2.438 1.095 Consistencia :==> Cambios en el valor Coberturas de Inversiones en instrumentos Diferencias de Cambio por Activos no corrientes Ganancia (perdida) razonable de pasivos Coberturas de Flujos inversión neta de de patrimonio medidos al Conversión de Operaciones o grupos de activos Superávit de Revaluación actuariales en plan de financieros atribuibles a de Efectivo negocios en el mantenidos para la extranjero valor razonable en el Extranjero venta beneficios definidos cambios en el riesgo de crédito del pasivo Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del período actual del Estado de Resultado Integral IGUAL a: (2.192 0 7.378 (40.878 Otros Ingresos Operativos 44.731) Gastos de Ventas y Distribución (621.911 0 0 0 0 0 Consistencia :==> Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del período anterior del Estado de Resultado Integral IGUAL a: (3.665 2.378 (40.192 0 7.588 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Situación Financiera comparativo 15.556.828.058 del Ejercicio El saldo del periodo de efectivo actual IGUAL y equivalentes a: al efectivo del 15.175 Ingresos Financieros 8.034 227.731 3. Consistencia de los Estados Financieros ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 2015 Total de Activos IGUAL a: 5.209 Consistencia :==> Saldos finales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 847.388 0 169.231.911 0 0 0 0 0 Otro Resultado Integral del período actual del Estado de Cambios en el Patrimonio (2.175 Situación Financiera actual 155.438 1.491 153.803) (596.200.335) Ejercicio del periodo actual 15.669) Gastos Financieros (105.034 227.388 0 169.113) 0 (37.556.244) Resultados Integrales Consistencia :==> Consistencia :==> ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Metodo Directo Metodo Indirecto 2016 2015 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 15.388 0 169.231.425) (10.175 Consistencia :==> Consistencia: ==> El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar Ejercicio El delefectivo saldo de periodoyanterior IGUAL equivalentes ala: efectivo al Inicio del 15.175 Consistencia :==> .043 2.131) 0 0 0 0 0 Consistencia :==> 2016 2015 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a: 302.491 153.913.708 0.388 0 169.360 Consistencia :==> 2016 2015 La informacion de Ganancia (pérdida) diluida por acción DEBEN registrarse con 3 decimales 0.040.764 50.863) El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual 15.043 2. ALICOR SA.192 0 7.783.460) (211.305.Total Pasivo+Patrimonio 5.588 Consistencia: ==> Consistencia: ==> El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio Ejercicio delefectivo El saldo de periodoyactual IGUAL al equivalentes a: efectivo del Estado de 155.526 127.438 1.048.717 33.483) (259.526 127.588 Consistencia :==> 2016 2015 2016 2015 Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a: Integral Total del Ejercicio del Estado de Resultado 401.244) Resultados Integrales 401.175 Resultados 302.048.491 153.094.

Notas importantes: Verificar en su disco duro que exista la carpeta: C:\EEFF Luego de terminar de ingresar y validar los datos. generar el archivo XBRL presionando el siguiente botón: Generar Informe XBRL .

A.xml Siendo: xxxxxx el RPJ de la empresa . Ejemplos: 1-2. Crear el directorio EEFF en C:\ En este directorio se creará el informe. Grabe su datos (con cualquier nombre). esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmación. ir a la hoja Genera. Si existiera inconsistencias en algun Estado Financiero aparecerá el mensaje "ERROR revise". Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero.XBRLxxxxxx.B. 6. Hoja Descripción Llenar los siguientes datos DG Datos Generales Llenar la informacion de Datos Generales SF Estado de Situación Financiera Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero RF Estado de Resultados Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero RI Estado de Resultados Integrales Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero FE Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Directo) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Directo) FI Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Indirecto) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Indirecto) CP Estado de Cambios en el Patrimonio Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero AU Información sobre el Auditor Llenar la Información sobre el Auditor 3. 7. de lo contrario no se tendrá ningun mensaje. teniendo cuidado de no eliminar. Revisar en el directorio C:\EEFF\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado: . Llenar los datos en las columnas correspondientes. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ARCHIVOS (TXT) DE INFORMACION FINANCIERA 1. Para iniciar la generación de archivos. Dicha refencia tendra como maximo 10 digitos. ni insertar filas o columnas. 2. Hacer click en el botón Generar Informe XBRL. en ese momento habrá concluido el proceso.C-G. 5. La columna de "notas" será llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. asi como de no modificar los codigos de las cuentas. 4. Este botón iniciara el proceso de creación del informe XBRL.