HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RES. POR NATURALEZA RES. POR FUNCION
C DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 795,457.00 461,900.50 555,454.00 555,454.00
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TE 1,427,773.00 281,280.00 1,146,493.00 1,146,493.00

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
ALOS ACCIONISTAS, DIRECTORES… 413,973.00 7,033.33 406,939.67 406,939.67
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCER 156,789.00 0.00
18
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR A 349,077.00 349,077.00 349,077.00
19
ESTIMACIÓN DE CUETAS DE COBRANZA DUDOSA 76,013.00 76,013.00 76,013.00
20
MERCADERIAS 26,366.00 26,366.00 26,366.00
21 869,003.36 121,733.07 747,270.29 747,270.29
PRODUCTOS TERMINADOS

23
PRODUCTOS EN PROCESO 130,364.00 130,364.00 130,364.00
24
MATERIAS PRIMAS 568,006.40 162,625.34 405,381.06 405,381.06
25
MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y 235,139.00 79.86 235,059.14 235,059.14
26
ENVASES Y ENBALAJES 162,031.00 760.00 161,271.00 161,271.00
28
EXISTENCIAS POR RECIBIR 8,141.00 8,141.00 8,141.00
30
INVERSIONES MOBILIARIAS 222,361.00 222,361.00 222,361.00
33
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 22,477,779.00 22,477,779.00 22,477,779.00
34
INTANGIBLES 24,633.00 24,633.00 24,633.00
37
ACTIVO DIFERIDO 28,116.00 28,116.00 28,116.00
39
DEPRECIACION,AMORTIZ. Y AGOTAMIENTO ACUMULAD 14,461,628.21 14,461,628.21 14,461,628.21
40
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES… 259,981.00 21,656.04 238,324.96 238,324.96
41
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO 51,410.44 51,410.44
42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERC 365,315.40 383,472.40 18,157.00 18,157.00
45
OBLIGACIONES FINANCIERAS 33,333.33 607,430.00 574,096.67 574,096.67
46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCERO 10,964.33 2,510,059.33 2,499,095.00 2,499,095.00
50
CAPITAL 2,426,913.00 2,426,913.00 2,426,913.00
57
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 4,382,859.00 4,382,859.00 4,382,859.00
58
RESERVAS 1,887,563.00 1,887,563.00 1,887,563.00
59
RESULTADOS ACUMULADOS 678,758.00 678,758.00 678,758.00
60
COMPRAS 365,315.40 365,315.40 365,315.40

61
VARIACION DE EXISTENCIAS 163,465.20 365,315.40 201,850.20 201,850.20
62
GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GE 73,187.57 73,187.57 73,187.57
63
GASTOS DE SERVICIOS PREST. POR TERC 4,362.00 4,362.00 4,362.00
64
GASTOS POR TRIBUTOS 503.58 503.58 503.58
65
OTROS GASTOS DE GESTION 3,269.00 3,269.00 3,269.00
67
GASTOS FINANCIEROS 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33
68
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y P 314.21 314.21 314.21
69
COSTOS DE VENTAS 121,733.07 14,064.00 107,669.07 107,669.07 107,669.07
70
VENTAS 281,280.00 281,280.00 281,280.00 281,280.00
71
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 167,394.36 167,394.36 107,669.07 59,725.29
75
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 268.34 268.34 268.34 268.34
79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 245,101.56 245,101.56 245,101.56
91
COSTOS POR DISTRIBUIR 171,911.63 167,394.36 4,517.27 4,517.27 4,517.27
92
COSTOS DE PRODUCCIÓN 167,394.36 167,394.36
93
CENTRO DE COSTOS 167,394.36 167,394.36 167,394.36
94
GASTOS DE ADMINISTRACION 56,925.50 56,925.50 56,925.50 56,925.50
95
GASTOS DE VENTAS 16,264.43 16,264.43 16,264.43 16,264.43
SUMAS
29,931,386.90 29,931,386.90 27,966,085.84 27,900,977.34 352,770.63 352,770.63 27,163,030.12 27,005,082.88 450,285.09 543,123.83 188,709.60 281,548.34
RESULTADO DEL PERIODO
157,947.24 92,838.74 92,838.74

SUMAS TOTALES 27,163,030.12 27,163,030.12 543,123.83 543,123.83 281,548.34 281,548.34

11 SOBREGIROS BANCARIOS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES.00 127. 31 .00 100.08 TOTAL ACTIVO CTE.22 DEPRECIACION ACUMULADA -14. 514.Y EQUIPO 6.146..PASIVO NO CORRIENTE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES. 142.ACTIVO NO CORRIENTE EXCEDENTE DE REVALUACI INVERSIONES FINANCIERAS 222.493. BALANCE GENERAL COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO LTDA.00 4.00 33.291. 26.71 III.88 BANCO CONTINENTAL EXISTENCIAS POR RECIBIR.ADIC.04 II.00 -0.13 RESULTADO ACUMULADOS ACTIVOS INTANGIBLES 24.364. 4.508.17 TRIBUTOS POR PAGAR CTAS.INMUEB.00 52.PASIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.141.00 1.61 TOTAL ACTIVO NO CTE.00 -115. TRIBUTOS POR PAGAR 259.00 66. 130. 8.14 FONDOS A TRANSFERIRSE PROV.00 1.00 0.031.79 TOTAL PASIVO NO CTE.00 1.00 5.00 1.077.00 3.00 2..973.62 CONTRADROGAS ENVASES Y EMBALAJES.00 2.20 TOTAL PATRIMONIO VALOR.ACTIVO CORRIENTE 10/31/2012 % I .00 1.116.78 RESERVAS INMUEBLE.609. PRODUCTOS TERMINADOS.MAQ.29 TOTAL ACTIVO 12.58 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO L. 701.216.00 9.633.329. 202.563. MAQUINARIA Y EQUIPO 15.31 CUENTAS POR PAGAR COME OTRAS CUENTAS POR COBRAR.314.. 235. 162.PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL II. 1..725.576.461. -76.00 0. POR COBRAR A PARTES RELACIONA 413.691.013.00 0.361.901.30 SOCIOS DEPURADOS SUMINISTROS DIVERSOS.754. 28. B A LA N C E GENERAL ( AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ) ACTIVO AL PASIVO Y PATRIMONIO I.981.07 BANCO DE CRÉDITO GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO C 349. COBRANZA DUDOSA.216.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Tingo María..61 OTRAS CUENTAS POR PAGAR EXISTENCIAS.21 TOTAL PASIVO CTE.575.00 0.366..61 PRODUCTOS EN PROCESO. 8.139.177.00 1.

00 100.11 607.PASIVO CORRIENTE 10/31/2012 % SOBREGIROS BANCARIOS 877.014.00 Tingo María.26 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.00 0.382.01 TRIBUTOS POR PAGAR 6.46 TOTAL PASIVO CTE.25 SOCIOS DEPURADOS 125.00 2.00 BANCO CONTINENTAL 191.00 1. 31 de Octubre de 2012 .00 0.00 35..00 5.820.336.04 2. E GENERAL 12 ) PASIVO Y PATRIMONIO AL ..00 RESERVAS 1..93 I.435.887.00 1.002.117. 1.095.05 CUENTAS POR PAGAR COME 18.00 3.610.088.PASIVO NO CORRIENTE CONTRADROGAS 281.96 OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.00 1.00 8.677.40 EXCEDENTE DE REVALUACI 4.329.00 0.ARANJILLO LTDA.430.00 15.43 TOTAL PATRIMONIO 9.15 FONDOS A TRANSFERIRSE 158.00 16.376.934.00 II.563.508.53 BANCO DE CRÉDITO 415.758.801.913.157.00 74.499.09 RESULTADO ACUMULADOS 678.093.669.PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 2.00 15.859.32 TOTAL PASIVO NO CTE.426. 2.00 19.

Y S 259.P.00 37 ACTIVO DIFERIDO 28.40 60201104 GRANO DE CAFÉ CONVENCIONAL 21.00 33 INMUEBLE.40 602 MATERIAS PRIMAS 356.779.00 26 ENVASES Y ENBALAJES 162.597.00 40 TRIBUTOS.00 60201102 GRANO DE CACAO CONVENCIONAL 108. pasivo y patrimonio al reinicio de las actividades comerciales.139.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 18.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 877.077.00 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 2. Y S 6.40 421 FACTURAS.00 60201103 GRANO DE CAFÉ ORGÁNICO 29.00 31-10-2012.981.00 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 142.00 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.00 34 INTANGIBLES 24.177.913.P.691.00 24 MATERIAS PRIMAS 202.40 .00 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 349.CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.00 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 607.677.430. Y AGOTAMIENTO ACUMULAD 14.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 1.013.361. MAQUINARIA Y EQUIPOS 22.740.00 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 4.00 23 PRODUCTOS EN PROCESO 130.00 59 RESULTADOS ACUMULADOS 678.40 60201101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 196.00 39 DEPRECIACION.00 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 8.973.859.725.141.382. LIBRO DIARIO DE LA COOPAIN LTDA. DIRECTORES… 413.364.00 40 TRIBUTOS.314.CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.597. por el activo.BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 356.609.461.00 50 CAPITAL 2.00 58 RESERVAS 1.941.597.00 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 222.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 356.499.AMORTIZ.563.00 20 MERCADERIAS 26.477.286. SUMINISTROS Y REPUESTOS 235.633.366.493.758.00 25 MATERIALES AUXILIARES.157.597. ALOS ACCIONISTAS. OPERACIÓN 1 ________________________2________________________ 60 COMPRAS 356.146.116.00 21 PRODUCTOS TERMINADOS 701.630.031.095.887.00 19 ESTIMACIÓN DE CUETAS DE COBRANZA DUDOSA 76.426. MES DE OCTUBRE 2012 CO DENOMINACION DEBE HABER ________________________1________________________ 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 514.

00 24101102 GRANO DE CACAO CONVENCIONAL 108.718.00 61201103 GRANO DE CAFÉ ORGÁNICO 29.230.00 61201102 GRANO DE CACAO CONVENCIONAL 108.500.BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 8.40 .00 24101103 GRANO DE CAFÉ ORGÁNICO 29.681.00 42101102 ACOPIO CAFÉ 50.597.402.40 61201104 GRANO DE CAFÉ CONVENCIONAL 21. Por la cancelacion de las liquidaciones de compra del acopio realizado durante el mes.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 8.941.630.286. 27.00 10401101 CUENTA CORRIENTE BAMBAMARCA 196.40 101 CAJA 50.00 42101102 ACOPIO CAFÉ 988.730. .00 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 356.718.00 31-10-2012.916. OPERACIÓN 2 ________________________5________________________ 60 COMPRAS 8..40 42101101 ACOPIO CACAO 305.740.40 24101104 GRANO DE CAFÉ CONVENCIONAL 21. Por los costos vinculados durante el mes.740.40 42101101 ACOPIO CACAO 305.597.00 60901102 CENTRO DE ACOPIO DE JUANJUI 2.40 421 FACTURAS.40 241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 356.40 27. Por el acopio realizado durante el mes.402.916.597..00 609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 8.253.253.40 10101101 CAJA PRINCIPAL 50.00 10401111 CUENTA CORRIENTE JUANJUI 108.681.597.VIENEN 27.40 24101101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 196.40 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 356.916.00 31-10-2012.00 60901101 CENTRO DE ACOPIO DE BAMBAMARCA 5.BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 356.00 31-10-2012.916.718.40 612 MATERIAS PRIMAS 356.630.681.253.40 27.941.941.40 31-10-2012. ________________________4________________________ 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 356.597.00 42101102 ACOPIO CAFÉ 50.00 42101101 ACOPIO CACAO 7.402.597.40 61201101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 196.597.286. Por el destino del acopio realizado durante el mes. ________________________3________________________ 24 MATERIAS PRIMAS 356. VAN ….00 421 FACTURAS.718.402.740.00 60901103 CENTRO DE ACOPIO DE CAYUMBA 862.00 60901104 ACOPIO PRINCIPAL 126.40 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 305.253.

166..625.230.718.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8.884.718.625.VIENEN 28.00 24101101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 5.625.00 61201102 GRANO DE CACAO CONVENCIONAL 2.00 42101102 ACOPIO CAFÉ 988.00 421 FACTURAS.625.00 24101104 GRANO DE CAFÉ CONVENCIONAL 126.00 612 MATERIAS PRIMAS 8.00 61201101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 5.34 24101101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 162.20 .625.00 VAN ….718.132.625.718.124.00 31-10-2012.20 241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 8.718.730. ________________________9________________________ 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 162.34 31-10-2012. Salida a producción de materia prima.00 10101101 CAJA PRINCIPAL 988.500.718. ________________________7________________________ 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 8.625.625. OPERACIÓN 3 ________________________8________________________ 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 162.00 61201103 GRANO DE CAFÉ ORGÁNICO 862.500..BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 8.884. ________________________6________________________ 24 MATERIAS PRIMAS 8.718. Por el destino de los costos vinculados durante el mes.625.00 24101103 GRANO DE CAFÉ ORGÁNICO 862.34 91101101 COSTOS POR DISTRIBUIR CACAO 162.34 911 MATERIAS PRIMAS 162.34 241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 162.00 31-10-2012.34 61201101 GRANO DE CACAO ORGÁNICO 162.500.230.00 24101102 GRANO DE CACAO CONVENCIONAL 2.625.625. 28. Por la cancelación de los costos vinculados durante el mes.00 42101101 ACOPIO CACAO 7.20 28.34 24 MATERIAS PRIMAS 162.00 10401110 CUENTA CORRIENTE BAMBAMARCA 5.132.718.34 .124.34 612 MATERIAS PRIMAS 162.00 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.20 28.34 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 162.230.34 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 162.00 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 8.00 10401111 CUENTA CORRIENTE JUANJUI 2.00 101 CAJA 988.730.00 8.166.00 61201104 GRANO DE CAFÉ CONVENCIONAL 126.

625.01 40301103 S.88 28.44 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 51.44 .56 62101101 SUELDO PERSONAL PERMANENTE 17.00 40 TRIBUTOS.466.119.410.70 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 51.88 .01 62701101 ESSALUD 6.04 401 GOBIERNO CENTRAL 1.410.44 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 51.410.DIRECTORES Y GERENTES 73.677.44 41101101 REMUNERACIONES POR PAGAR 51.033.025.00 40101106 RENTA DE 5TA CATEGORIA 1. A LOS ACCIONIST.043.34 40301101 ESSALUD 6.466.716.70 40701101 RETENCIONES POR PAGAR POR AFPs 6.830. 79101101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 162.410.852.852.00 62201104 ASIGNACIÓN FAMILIAR 2.VIENEN 28.01 64 GASTOS POR TRIBUTOS 503.410.33 14101101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 1.P.043..432.979.852. Y S 14.187.00 622 OTRAS REMUNERACIONES 2.65 62101103 SALARIO PERSONAL PERMANENTE 6.432.410..88 62 GASTOS DE PERSONAL.P.N.34 75901102 TARDANZAS.58 64401101 CONTRIBUCIÓN AL SENATI 503.12 62101104 SALARIO PERSONAL CONTRATADO 2.852.12 62101102 SUELDO PERSONAL CONTRATADO 38.000.229.34 31-10-2012.PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 6.44 41101101 REMUNERACIONES POR PAGAR 51.67 62101105 VACACIONES 800.57 621 REMUNERACIONES 65.58 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.466.466.410.34 759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 268.44 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 51.44 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 268. 28.CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.033.58 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 6.34 31-10-2012. 7.75 40301110 SENATI 503.FALTAS Y PERMISOS CACAO 268. 169.025. Por la afectación al costo de la materia prima OPERACIÓN 4 ________________________10________________________ VAN ….33 141 PERSONAL 7.033.830.88 28.146.043.33 14101102 ADELANTO DE REMUNERACIONES 6.58 644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 503.00 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 6.266.00 627 SEGURIDAD. Por la provisión de la planilla de remuneraciones ________________________11________________________ 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 51.

369.86 251 MATERIALES AUXILIARES 79.86 614 EMVASES Y EMBALAJES 760.994.86 26 ENVASES Y ENBALAJES 760.209.47 912 SUELDOS 7.86 61301101 CONOS DE HILO 79.00 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 73.410.738.369.15 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 73.591.12 VAN ….86 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 839.599. 28.59 28.05 95101103 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MIEL 1.23 95101101 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CACAO 9.15 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 51.. 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 51.00 261 EMVASES 760.15 79101101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 73.962.12 91201103 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN MIEL 1.00 31-10-2012. OPERACIÓN 5 ________________________13________________________ 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 839.00 26101101 SACOS DE YUTE 760.599.86 913 CARGOS INDIRECTOS 839.18 95101102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CAFÉ 3.410.12 91201101 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN CACAO 2.VIENEN 28.591.473.86 613 MATERIALES AUXILIARES.00 61401101 SACOS DE YUTE 760.23 951 PUBLICIDAD 14..116.86 91301101 COSTOS POR DISTRIBUIR CACAO 839.323.10 95 GASTOS DE VENTAS 14.85 91201102 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN CAFÉ 3.323.86 25101101 CONOS DE HILO 79.15 31-10-2012.80 941 GASTOS FINANCIEROS 51.50 94101102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CAFÉ 8.691.738.80 94101101 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CACAO 40. Por el destino de la provisión de la planilla. Por el consumo de materiales utilizados en la producción. Por el pago de la planilla de remuneraciones.00 25 MATERIALES AUXILIARES. ________________________12________________________ 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 7. ________________________14________________________ 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 839.20 94101103 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MIEL 2.851.44 10401101 CUENTA CORRIENTE-BANCO CONTINENTAL 51.691.954.691.44 31-10-2012.583.954.59 28.005.308.SUMINISTROS Y REPUESTOS 79. SUMINISTROS Y REPUESTOS 79.771.47 .583.86 .

20 95101101 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CACAO 1.341. Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 314.639.21 681 DEPRECIACIÓN 314.362.00 639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4. OPERACIÓN 6 ________________________15________________________ 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 314.21 79101101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 314.269.86 79101101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 839.269.526.00 65 OTROS GASTOS DE GESTION 3.667.00 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 7. Por el destino de las depreciaciones OPERACIÓN 7 ________________________17________________________ 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4.34 .325. Por el destino de los cargos indirectos.10 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.55 28.631.VIENEN 28.362.667.21 91301101 COSTOS POR DISTRIBUIR CACAO 314.667.70 94101101 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CACAO 5.269..667.00 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 7.21 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 314.55 28.362.00 63901101 VARIOS 4.21 31-10-2012.34 68101101 MAQUINARIAS PROCESO INDUSTRIAL 314.10 913 CARGOS INDIRECTOS 763.21 913 CARGOS INDIRECTOS 314.631.10 91301101 COSTOS POR DISTRIBUIR CACAO 763.20 951 PUBLICIDAD 1. Por provisión de los gastos ________________________18________________________ 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 763.00 659 OTROS GASTOS DE GESTION 3.341.20 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 7.AMORTIZ.00 .631.526.639.341.70 941 GASTOS FINANCIEROS 5.70 95 GASTOS DE VENTAS 1.00 65901101 VARIOS 3.21 VAN ….325.00 46901101 VARIOS 7.21 31-10-2012.21 391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 314. 28.86 31-10-2012.21 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 314. 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 839.21 39101101 MAQUINARIAS PROCESO INDUSTRIAL 314.21 39 DEPRECIACION.00 31-10-2012.631.. Por la provisioón de las depreciaciones del proceso ________________________16________________________ 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 314.526.

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 7.917.00 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 7.631.394.648.917.690.00 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.36 931 PRODUCTO TERMINADO 167.00 31-10-2012.44 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 167.690.625.394. Por la cancelación de los gastos varios OPERACIÓN 8 ________________________20________________________ 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 167.44 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 167.00 46901101 VARIOS 7.846.846.17 31-10-2012.44 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 167.745.648.VIENEN 28.648.36 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 167.92 21101102 GRANO DE CACAO SEGUNDA 45.92 922 PROCESO GRANO DE CACAO SEGUNDA 45.631.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.34 91101101 COSTOS POR DISTRIBUIR CACAO 162.76 .76 10401101 CUENTA CORRIENTE-BANCO CONTINENTAL 7.92 92101101 PROCESO GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121. Por la determinacion del costo de producción ________________________22________________________ 21 PRODUCTOS TERMINADOS 167.76 28.92 92101101 PROCESO GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121.631. 28.394.745.394.36 21101101 GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121.00 31-10-2012. Por el destino de los gastos varios ________________________19________________________ 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 7.85 913 CARGOS INDIRECTOS 1.394.85 91201101 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN CACAO 2.631.44 92201101 PROCESO GRANO DE CACAO SEGUNDA 45.745.76 28.846.92 93101102 GRANO DE CACAO SEGUNDA 45..92 922 PROCESO GRANO DE CACAO SEGUNDA 45.648. Por la transferencia de los costo de producción ________________________21________________________ 93 CENTRO DE COSTOS 167.36 .394..00 79101101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 7.631.846.00 VAN ….745.36 921 PROCESO GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121.851.44 31-10-2012.394.36 921 PROCESO GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121.690.648.631.851.44 92201101 PROCESO GRANO DE CACAO SEGUNDA 45.648.745.745.36 93101101 GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121.34 912 SUELDOS 2.625.690.631.394.631.36 911 MATERIAS PRIMAS 162.17 91301101 COSTOS POR DISTRIBUIR CACAO 1.

394.00 70 VENTAS 281.280.00 70101101 CACAO SELECCIONADO 281.064. ________________________25________________________ 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 281.733.733.280.474.280. Por la provisión del Drawback. OPERACIÓN 11 ________________________27________________________ 67 GASTOS FINANCIEROS 3.733. Por la determinación del costo de ventas.064.84 29.064.00 31-10-2012.280.84 31-10-2012.309.VIENEN 29.280.BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 281.07 69101101 CACAO SELECCIONADO 121.309.36 71101101 DERIVADOS DE CACAO 167..00 692 PRODUCTOS TERMINADOS 14.33 .00 121 FACTURAS. OPERACIÓN 9 ________________________23________________________ 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 281.00 69 COSTOS DE VENTAS 14. OPERACIÓN 10 ________________________26________________________ 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 14.280.00 162 RECLAMACIONES A TERCEROS 14.84 29. 29.280.. Por el ingreso al almacén de productos terminados.333.064.733.07 31-10-2012.00 12101101 CLIENTES DE EXPORTACIÓN 281.00 69201168 PROVISIÓN DRAWBACK 14.309.394.84 . Por el cobro de la factura de venta de exportación.00 121 FACTURAS.309.280.474.00 701 MERCADERÍAS 281.36 31-10-2012. Por la venta según factura 044-001705 ________________________24________________________ 69 COSTOS DE VENTAS 121.280.07 692 PRODUCTOS TERMINADOS 121.33 673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES 67301101 INTERESESE BANCARIOS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 3.733. 711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 167.07 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 121.00 VAN ….BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 281.00 10401101 CUENTA CORRIENTE-BANCO CONTINENTAL 281.474.00 16201116 PROVISIÓN DRAWBACK 14.280.280.333.064.07 21 PRODUCTOS TERMINADOS 121.00 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 281.733.00 31-10-2012.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 281.07 21101101 GRANO DE CACAO SELECCIONADO 121.064.00 12101101 CLIENTES DE EXPORTACIÓN 281.474.280.

362.892.386.29 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 341.00 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 59. ASIENTOS DE CIERRE.264.517.29 31-10-2012.91 29.20 60 COMPRAS 365.669.50 95 GASTOS DE VENTAS 16. Por la cancelación del préstamo mas los intereses . Por la provisión de los intereses .280. 29.586. Por la cancelación de las cuentas 70 Y 71 ________________________32_______________________ 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 341.00 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 3.56 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 4.827.29 31-10-2012.394.43 31-10-2012.850.07 31-10-2012. 61 y 63 ________________________34_______________________ . Por la cancelación de las cuentas de destino al cierre del ejercicio ________________________31_______________________ 70 VENTAS 281.005.333. Por la cancelación de las cuentas 60.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36.. 45101101 PRÉSTAMOS BANCARIOS 1.931.90 29.005.315.925.33 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 46901101 VARIOS 100.666. ________________________29_______________________ 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 107.892.000..333.725.90 .VIENEN 29.931. 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 46901101 VARIOS 31-10-2012.27 93 CENTRO DE COSTOS 167.40 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4.101.00 VAN ….586.91 31-10-2012.29 82 VALOR AGREGADO 341. Por el cierre del saldo acreedor de la cuenta 81 ________________________33_______________________ 82 VALOR AGREGADO 167. ________________________28________________________ 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 33.386.005.100.669.36 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 56.20 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 201.66 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 10401101 CUENTA CORRIENTE-BANCO CONTINENTAL 1.33 451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTID.07 69 COSTOS DE VENTAS 107.00 31-10-2012. Por la cancelación de la cuenta 69 ________________________30_______________________ 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 245.

283. Y S 9.646.09 31-10-2012.57 64 GASTOS POR TRIBUTOS 503.87 31-10-2012.554. Por el cierre del saldo acreedor de la cuenta 84 ________________________39_______________________ 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 3.82 VALOR AGREGADO 173.178. ________________________42_______________________ 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 9.333.91 31.486. ________________________43_______________________ 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 83.74 31-10-2012.283.70 65 OTROS GASTOS DE GESTION 3.984. ________________________44_______________________ .646.187.178.643.DIRECTORES Y GERENTES 73.34 VAN …..00 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 314. Por la determinación del resultado del mes.15 62 GASTOS DE PERSONAL.333.94 31-10-2012.401. Por la cancelación de las cuentas 62 y 64 ________________________36_______________________ 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 99.70 .87 59 RESULTADOS ACUMULADOS 83.33 67 GASTOS FINANCIEROS 3.401.07 31-10-2012.486.91 31.74 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 92. Por el cierre del saldo acreedor de la cuenta 83 ________________________37_______________________ 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.P.87 31-10-2012.554. Por el cierre del saldo acreedor de la cuenta 85 ________________________41_______________________ 88 IMPUESTO A LA RENTA 9. Por la determinación del resultado del mes.87 31-10-2012.314. 68 y 75 ________________________38_______________________ 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 96.21 31-10-2012.172.87 40 TRIBUTOS. Por el cierre del saldo deudor de la cuenta 84 ________________________40_______________________ 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 92.838.07 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 96.58 31-10-2012.283.691.09 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 173.CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.269.172.33 31-10-2012.283.94 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 99.643.87 88 IMPUESTO A LA RENTA 9.984. Por la determinación del resultado del mes.VIENEN 31.838. Por el cierre del saldo acreedor de la cuenta 82 ________________________35_______________________ 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 73.87 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 268. 31.. Por la cancelación de las cuentas 65.

41 31-10-2012.AMORTIZ.843.939.025.434.14 26 ENVASES Y ENBALAJES 161.006. Y S 229.00 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 8.382.556.779.644.28 59.157.886.00 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 349.00 44 CUENTAS POR PAG.843.00 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.644. MAQUINARIA Y EQUIPOS 22. ALOS ACCIONISTAS. DIR.633. DIR.361.. 58. Por la distribución del remanete 2012.366.90 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 574. Y GERENTES 66.146.141.67 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 2.VIENEN 58.859.913.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 333.904.97 44 CUENTAS POR PAG. Y GERENTES 66.843.00 40 TRIBUTOS. A LOS ACCION.00 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 4.00 21 PRODUCTOS TERMINADOS 747.53 59 RESULTADOS ACUMULADOS 678.096.461.90 44191102 FONDO DE PREVISION SOCIAL 8.077. Y AGOTAMIENTO ACUMULAD 14.49 44131101 EXCEDENTE 58.28 .29 23 PRODUCTOS EN PROCESO 130. Resevas 20% y FPS 10% ________________________45_______________________ 19 ESTIMACIÓN DE CUETAS DE COBRANZA DUDOSA 76.50 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 1.628.06 25 MATERIALES AUXILIARES.113.095.00 24 MATERIAS PRIMAS 405.499.53 .493. SUMINISTROS Y REPUESTOS 235.P.554.67 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 156.477. Por el cierre d elas cuentas del balance al cierre del mes TOTALES 59.00 37 ACTIVO DIFERIDO 28.886.116.00 39 DEPRECIACION.00 34 INTANGIBLES 24. 14 DIRECTORES… 406.00 33 INMUEBLE.00 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 222. A LOS ACCION.364.355.87 58 RESERVAS 16.758.59 RESULTADOS ACUMULADOS 83.00 58 RESERVAS 1.059.28 32.270.CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.273.271.013.025.789.041.28 32.710.00 50 CAPITAL 2..97 VAN ….006.488.90 441 SOCIOS 66.09 31-10-2012.21 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 18.434.381.113.00 20 MERCADERIAS 26.426.

66 96.75 24 OBR ADMINIST.00 INTG 12.00 PRO 13.57 74.00 75. ACOPIO BAMB.06 104.21 78.00 34.575.34 829.31 9 EMP ASIST.67 150.67 200.38 0.00 1.00 500.25 4 EMP SECRET.75 7.000.70 83.00 75.174.25 154.35 1.00 22 EMP GERENTE GENERAL MENSUA 3.200.25 99.23 76.00 30 1.31 10 EMP JEFE ADMINISTRATIVO MENSUA 1.40 573. BAMBAMAR MENSUA 1.01 503. VTAS.50 97.000.00 PRIM 12.00 INTG 12.50 300.90 871. CAFÉMENSUA 1.00 800.75 755.600.275.05 2.00 212.75 300.388.21 261.075.00 67.81 30 VARIOS MENSUA 33.075.50 5.00 404.80 0.475.700.06 182.13 12 EMP TECNICO EXTE.90 96.00 0.52 145. MENSUA 800.000.90 241.075.300.75 9.000. REM.00 0.00 525.00 112.19 28.734.65 114.875.00 30 1.00 30 800.00 3.00 1.300.00 30 1.00 606.44 2 EMP SECRET.89 164.81 348.25 200.71 186.00 875.00 INTG 12.06 104.00 12.00 75.075.44 6.43 218.00 75.25 6.00 30 800.00 75.000.546.00 750.00 30 1.084.33 INTG 12.33 6.000.34 1.33 HOR 13.000.800.110.00 238.00 INTG 12.00 245.008.00 100.48 3.600.81 13 EMP RESP.025.33 75. DESCUENTOS APORTACIONES REMUNERACIONES DIA AP CON PERIOC HABER S NETO A N° E Y DICI CARGO .00 1. CACA MENSUA 2.00 30 1.25 96.90 138.5TA PERM Y ADELANT TOTAL PAGAR ESSALU TOTAL NO ON PAGO REMUNER % IMPORTE PREST.31 8 EMP JEFE DE PROD.00 75.00 1.075.280.00 164.56 98.57 600.06 104.00 30 1.89 128.00 200.75 26.13 100.00 30 1.00 250.33 1.90 3.00 1.500.00 30 750.084.00 26.79 762.75 8.00 1.00 HOR 13.88 500.000.00 30 1.00 750.53 33. REGIONA MENSUA 1.00 PRIM 12.90 0.25 212.00 75.31 19 EMP COORDI.00 390.12 78.382.00 14 OBR CHOFER MENSUA 750.57 336. PROD DE CACAO MENSUA 1.00 PRIM 12.35 0.00 100.43 0.71 3 EMP CONTADORA GRAL.137.53 64.00 336.75 8.000.00 0. ACOPIO JUANJUIMENSUA 1.63 1.43 96.00 PRIM 12.68 836.00 2.00 169.75 11.000.00 15. G.00 1.43 0.300.35 6.00 875.410.00 915.00 374.16 132.75 8.68 0.R.00 0.00 INTG 12.36 82.00 30 1.280.00 100.75 553.00 624.00 30 2.54 43.00 6.34 100. DE TOTAL BÁSICO TR SUELDO ASIGNA.89 112.00 PRIM 12.00 30 1.00 0.00 28 933.351.63 1.00 66.60 0.13 235.29 1.80 306.56 23 EMP CONTADORA DE COST MENSUA 1.00 0.00 400.00 117.66 TOTALES 64.00 INTG 12.200.00 144.81 17 EMP ALMACENERA PLANTA MENSUA 1.00 1. SENATI AB. VENTAS MENSUA 750.00 1.27 658.63 73.50 18 EMP ACOPIADOR MENSUA 800.00 28 1.144.56 2.37 168.89 138.90 109.06 90.50 5.00 1.00 HOR 13.56 202.913. D APORT ACIÓN ADM PEN 1 OBR ESTIBADOR MENSUA 750.00 0.90 174.00 HOR 13.000.048.59 .000.10 512.75 0.000. MENSUAL FANILIAR VAC CATEG TARD O DESC.398.00 738.500.00 0.75 150.00 ONP 13.033.00 196.52 101.56 85.00 1.008. MENSUA 2.45 ### 268.81 16 EMP JEFE DE PLANT.200.90 241.88 262.00 2.00 INTG 12. I.00 9.00 30 1.75 153.00 176.25 67.00 0.88 8.75 540.00 0.75 14.00 825.00 17.25 133.600.89 190.00 128.33 75.631.00 PRO 13.63 73.37 168.00 350.45 3.00 1.10 90.95 321.00 319.307.00 1.81 11 OBR CHOFER MENSUA 750.00 0.00 0.67 207.00 750.00 75.400.800.75 15.83 1.384.90 106.40 75.00 30 2.80 980.37 347.75 165.00 156.00 27 675.60 67.90 154.200.90 750.75 6.38 650.00 75.13 15 EMP RESP.00 75.00 30 750.00 7.000.00 INTG 12.800.90 296. MENSUA 1.12 51.474.500.56 124.00 661.748.11 5 EMP TECNICO EXTEN. LOGISTICA MENSUA 800.99 981.56 85.00 INTG 12. CONTABILID MENSUA 1.700.00 796.87 132.875. CAFÉ MENSUA 1.32 96.000.81 21 EMP RESP.95 10.06 182.50 5. CACAOMENSUA 1.06 143.75 8.800.75 14.319.52 280. ACOPIO MENSUA 1.00 75.00 30 3.20 121.00 75.00 790.00 800.19 80.00 108.25 225.00 75.00 848.450.00 75.63 73.000.00 29 773.25 300.13 1.00 1.00 HOR 13.355.58 6.75 150.31 20 EMP JEFE DE PERSONAL MENSUA 1.00 612.88 8.00 99.62 67.79 0.200.00 12.00 30 1.75 6.710. ALM.25 224.81 6 EMP ASIST.00 1.25 1.G.00 75.56 7.90 112.00 PRO 13.043.13 7 OBR AUX.00 30 750.06 104.700.

00 36.00 333.939.00 156.00 349.00 413.66 795.36 869.718.773.00 76.973.556.625.789.003.597.013.631. MES DE OCTUBRE 2012 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12 CUENT POR COBRAR COM-TERCEROS 514.00 413.00 0.44 7.00 1.077.36 23 PRODUCTOS EN PROCESO 24 MATERIAS PRIMAS 130.900.00 747.013.064. 16 CUENTAS POR COBRAR DIV-TERCEROS 413.725.410.40 162.00 76.00 162.457.00 795.033.00 568.00 76.733.00 356.003. LIBRO MAYOR COOPAIN LTDA.609.40 281.006.50 1.625.00 130.773.427.00 461.394.00 76.36 121.00 281.146.973.29 26.493.00 51.00 26.280.773.146.00 413.00 869.033.00 701.33 142.00 121.691.666.00 76.00 0.00 281.364.789.789.177.00 877.597.077.00 869.270.789.013.00 349.00 349.493.003.00 405.366.00 7.013.00 20 MERCADERIAS 21 PRODUCTOS TERMINADOS 26.366.34 130.457.00 0.077.366.00 349.077.00 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.457.366.00 406.077.00 7.06 .364.00 0.00 14.00 8.364.427.00 202.00 0.427.381.973.280. POR ANT 19 ESTIMAC DE CUEN.00 18 SERVIC Y OTROS CONTRA.34 356. DE COBRA DUDOSA 349.718.07 167.33 156.00 1.00 156.36 26.07 26.280.733.00 795.013.67 156.00 1.50 1.973.40 8.00 281.280.366.

00 22.00 8.779.461.410.628.597.410. .21 28.00 222.21 14.461.00 51.461.059.271.364.40 568.477.718.979.141.00 222.00 0.00 22.00 22.44 51.00 14.031.116.718.00 314.461.00 22.031.00 24.477.44 14.633.00 24.00 14.00 222.00 0.04 51.00 8.00 235.633.00 222.00 259.633.00 162. 28.981.00 6.00 28.44 51.00 760.116.477.779.116.597.00 222.157.00 0.361.00 235.00 14.633.031.461.677. 130. SUMINIST 26 ENVASES Y ENBALAJES 235.86 162.00 24.141.00 24.00 235.00 79.00 37 ACTIVO DIFERIDO 39 DEPRE.00 24.40 8. Y AGOTAMIE.40 18.116.324.AMORTIZ.00 235.779.14 161.44 238.04 259.00 0.00 8.141.139.628.00 51.477.981.00 356.00 .00 79.410.00 21.00 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 8.779.361. POR 40 TRIBUTOS.628.006.656.139. ACUM.00 259.477.CONTRAPRESTACIONES PAG 259.139.21 28.21 28.361.00 33 INMUEBLE.116.139.21 41 REMUNERACIONES Y PART.410.361.44 42 CUENTAS POR PAGAR COM-TERCEROS 356.00 0.314.00 162.779.410.364.96 0.00 14.633.86 162.00 0.00 0.981.981.141.44 51.00 8.00 568. MAQUINARIA Y EQUIPOS 34 INTANGIBLES 22.031.410.361.141.00 8.00 130.628.00 760.40 25 MATERIALES AUXILIARES.006.

00 4.362.499.00 678.913.315.563.964.269.382.00 2.00 1.40 18.33 2.913.059.859.40 365.095.472.510.597.718.00 73.20 365.00 4.40 383.57 4.426.00 .382.315.187.315.315.40 162.887.33 574.40 365.333.57 0.887.33 7.758.00 1.00 10.563.00 64 GASTOS POR TRIBUTOS 65 OTROS GASTOS DE GESTION 503.00 2.00 1.00 4.40 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 46 CUENTAS POR PAGAR DIV-TERCEROS 33.00 0.426.758.187.315.00 0.00 7.096.758. 365.00 60 COMPRAS 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 356.00 2.859.187.00 3.426.913.382.00 163.00 678.430.095.58 3.00 58 RESERVAS 59 RESULTADOS ACUMULADOS 1.430.40 62 GASTOS DE PERSONAL.00 678.631.315.00 678.00 0.00 607.625.00 2.40 365.00 365.758.33 2.40 8.00 678.33 33.86 8.00 839.157.563.362.426.00 607.00 2.472.40 365.563.362.187.00 4.57 73.913.333.40 201.631.426.465.850.57 4.472.758.059.57 4.859.382.362.00 383.34 356.887.597.430.499.430.40 383.059.00 73.00 4.315.333.315.DIRECTORES 63 GASTOS DE SERVI PREST POR TERCEROS 73.913.33 607.859.362.00 0.859.67 2.887.333.00 4.718.510.00 1.382.887.33 607.33 50 CAPITAL 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 2.20 365.40 0.510.00 0.00 73.187.00 4.00 2.00 3.563.

394.00 0.58 0.00 281.101.58 3.064.269.36 167.394.394.101.00 314.36 268.36 0.333.12 839. 503. PROVI.280.36 167.394.36 167.10 0.394.58 503.733.394.333.56 171.07 121.631.15 7.691.36 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 95 GASTOS DE VENTAS .86 314.280.34 162.21 69 COSTOS DE VENTAS 70 VENTAS 121.00 503.36 167.36 245.394.333.101.00 3.394.56 171.00 503.00 281.56 4.269.27 245. IMPUT A CUENTA DE COS Y GAS 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 162.394.394.33 0.064.394.34 167.36 167.00 3.56 245.36 167.669.34 268.394.00 268.63 167.07 281.394.21 3.00 0.34 107.733.394.333.36 0.394.07 167.21 0.00 167.21 314.369.63 171.00 0.21 7.07 281.00 67 GASTOS FINANCIEROS 68 VALUACION Y DETERI.21 314.21 3.63 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 93 CENTRO DE COSTOS 167.911.280.269.725.00 107.625.00 121. 3.269.669.280.33 3.36 73.36 167.36 167.333.86 839.00 121.33 314.34 79 CARG.280.911.00 71 VARIACIÓN DE LA PRODU.394.733.34 59.101.36 167.33 314. DE ACT.625.00 245.733.34 167.07 14.00 3.00 0.36 167.07 167.36 268. ALMACENADA 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 107.33 314.00 281.58 3.07 14.669.29 268.00 763.394.911.517.

23 5.50 56.20 56.264.51.583.43 .50 0.925.43 16.264.738.925.264.70 1.50 16.00 56.341.925.264.43 0.43 56.80 14.50 16.526.925.00 16.

RE 2012 .

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.

493.37 PROV.90 TOTAL ACTIVO 12. 26.10 CAPITAL SOCIAL 2.939.00 1.633.00 -0.981.059.04 CONTRADROGAS 281.00 1.675.67 3.14 1.52 SUMINISTROS DIVE 235.65 TOTAL PATRIMONIO 9.00 ENVASES Y EMBALA 161.00 34.04 16.101.74 6.077.00 Tingo María.79 65.116.00 1.271.28 BANCO CONTINENTAL 191.21 -114.14 CTAS.00 2.67 7..260.789.364.ACTIVO NO CORRIENTE RESERVAS 1.74 75.477.563.00 0.94 TOTAL ACTIVO NO 8.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMO 12. POR COBRAR 406.913.00 2.94 II.931.141.157.66 34.903.556.887.65 TRIBUTOS POR PAGAR 21.20 GASTOS CONTRATAD 28.381. 2.669.80 GASTOS CONTRATAD 349.29 EXCEDENTE DE REVAL 4.77 RESULTADO ACUMULADOS 771..07 III.00 1.628.934.00 1.936.04 EXISTENCIAS POR R 8.13 INMUEBLE.22 DEPRECIACION AC -14.00 19.45 100.PATRIMONIO TOTAL ACTIVO CT 4.426.581.67 3.00 0.276..088.820.146.24 MATERIAS PRIMAS Y 405.87 BANCO DE CRÉDITO 382.PASIVO NO CORRIENTE PRODUCTOS EN PR 130.26 ACTIVOS INTANGIBL 24.382.77 TRIBUTOS POR PAG 259.00 0.366.06 3.361.45 100.06 TOTAL PASIVO NO CT 981.002.PASIVO CORRIENTE 10/31/2012 % EFECTIVO Y EQUIV 333.290. BALANCE GENERAL COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO LTDA. B A LA N C E GENERAL ( AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ) ACTIVO AL PASIVO Y PATRIMONIO AL I.013..00 178. 31 de Octubre de 2012 .00 1. MAQUIN 22.00 0.00 INVERSIONES FINA 222.83 II.00 0.131.656. COBRANZA D -76.23 FONDOS A TRANSFERIR 158.936.21 PRODUCTOS TERMI 747.291.04 0.596.00 15.00 15.60 TOTAL PASIVO CTE..00 9.ACTIVO CORRIENT 10/31/2012 % I .859.50 2.11 CUENTAS POR PAGAR 18.581.336.94 EXISTENCIAS.29 5.22 SOCIOS DEPURADOS 125.461.26 OTRAS CUENTAS PO 156.17 CUENTAS POR COB 1.468.00 2.779.25 OTRAS CUENTAS POR P 1.270.00 1.

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187.20 (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -4.20 VARIACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 193.40 COMPRAS DE SUMINISTROS DIVERSO 8.333.29 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 341.172.94 (+) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 268.850.29 (+) COMPRAS.315.09 (-) CARGAS DE PERSONAL -73.283.597.87 .00 VALOR AGREGADO 173.554.465.362. 365.21 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN -3.40 COMPRAS MATERIAS PRIMAS 356.838.57 (-) TRIBUTOS -503.725.005.74 (-) IMPUESTO A LA RENTA -9.178.718.486.33 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 92.07 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (+) INGRESOS EXCEPCIONALES 0.06 VARIACIÓN DE SUMINISTROS DIVERS 7. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ( POR NATURALEZA ) AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 AL 10/31/2012 VENTAS NETAS 281.269.00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 96.280.00 (-) GASTOS FINANCIEROS -3.87 RESULTADO DEL EJERCICIO 83.00 (+) VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALMACENADA 59.00 (-) VARIACION DE EXISTENCIAS -201.34 (-) PROVISIONES -314.972.14 (-) CONSUMO -163.878.58 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLO 99.

43 (-) GASTOS DE ADMINISTRACION -56.07 UTILIDAD BRUTA 173.838.87 .610.34 (-) OTROS EGRESOS -3.93 (-) COSTOS POR DISTRIBUIR -4.283.73 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (+) INGRESOS FINANCIEROS 268.554.33 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 92.925.74 (-) IMPUESTO A LA RENTA -9.00 (-) COSTO DE VENTAS -107.27 (-) GASTOS DE VENTAS -16.50 UTILIDAD DE OPERACION 95.280. COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO LTDA.903.264.517.669.333.87 RESULTADO DEL EJERCICIO 83. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ( POR FUNCION ) AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 AL 12/31/2012 VENTAS 281.