Cta SOCIOS APORTES

1041 Carlos Vargas CTA CTE 200,000.00
1041 Juan Silva CTA CTE 450,000.00
2011 Luis Flores MERCADERIA 300,000.00
2011 Darwin MERCADERIA 500,000.00
3321 Henry EDIFICACIONES 137,500.00
3341 Pedro Ortiz UNID. DE TRANSP. 35,000.00
3351 Amador MUEBLES Y ENSERES 2,000.00
3361 Bertha Rios EQUIPOS DIVERSOS 10,000.00
1,634,500.00

KARDEX PROMEDIO PONDERADO
Articulo Camisas de Vestir
Marca
Fecha ENTRADAS SALIDAS SALDOS
DETALLE
Año Mes Día Cant. P/U Total Cant. P/U Total Cant. P/U
Saldo Inicial 10,000 30.000
Venta F/001-101 1,000 30.00 30,000.00 9,000 30.000
Compra de camisas en lima 500 25.00 12,500.00 9,500 29.737

CV= Inv. I. + Comp - Inv.F
Costo de Venta= 30,000.00

KARDEX PROMEDIO PONDERADO
Articulo Pantalones de vestir
Marca
Fecha ENTRADAS SALIDAS SALDOS
DETALLE
Año Mes Día Cant. P/U Total Cant. P/U Total Cant. P/U
Saldo Inicial 10,000 50.000
Venta F/001-103 2,000 50.00 100,000.00 8,000 50.000
Compra de pant. En lima 5,000 45.00 225,000.00 13,000 48.077

Costo de Venta= 100,000.00

ALDOS
Total
300,000.00
270,000.00
282,500.00

ALDOS
Total
500,000.00
400,000.00
625,000.00

DEP. ANUAL DEP. MENSUAL DEP. DIARIA
N° CUENTA NOMBRE DE LOS ACTIVOS V. HISTORICO % ANUAL
S/. S/. S/.
01 3321 EDIFICACIONES 137,500.00 5% 6,875.00 572.92 19.10
02 3341 UNIDADES DE TRANSPORTES 35,000.00 20% 7,000.00 583.33 19.44
03 3351 MUEBLES Y ENSERES 2,000.00 10% 200.00 16.67 0.56
04 3361 EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 25% 2,500.00 208.33 6.94
05 3431 APLICACIONES INFORMÁTICAS 15,000.00 10% 1,500.00 125.00 4.17

199,500.00 18,075.00 1,506.25 50.21

VALOR ACTUAL
S/.
136,927.08
34,416.67
1,983.33
9,791.67
14,875.00

197,993.75

ENERO 2013 CARGO DE TOTAL APORTACIONES DEL TRABAJADOR NOMBRE DEL SUELDO N° TRABAJADORES TRABAJADORE TRABAJADORES BASICO SUELDOS RENTA 5TA SNP S 20 950.470. Anual Imp.00 19.470.00 19. 2. Mensual - . - - - TOTAL 950.00 621 40173 4032 UIT 2013 3700 (-7 UIT ) 15% Imp.00 .00 .000.000.00 . 2.

00 1.00 4111 4031 627 .00 . - .710. - 16.530.710.00 1. - .530. TOTAL APORTACIONES DEL EMPLEADOR REMUNERACIÓN SCTR ESSALUD 16.

PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES 8 de 51 . FORMATO 5.1: "L PERÍODO: 2013-01 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE CÓDIGO DEL DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL CÓDIGO ÚNICO LA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO vienen del folio Nº 01 1/2/2013 POR EL ACTIVO.

FORMATO 5. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE CÓDIGO DEL DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL CÓDIGO ÚNICO LA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO 02 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS ACUMMULADOS 03 POR LOS RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS 04 POR LA RECEPCION EN CAJA DE LOS RENDIMIENTOS DEVENGADOS 9 de 51 .1: "L PERÍODO: 2013-01 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE CÓDIGO DEL DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL CÓDIGO ÚNICO LA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO 05 POR LA DEPRECIACION MENSUAL 06 POR LA VENTA DEL EQUIPO DE COMPUTO 07 POR LA BAJA DEL ACTIVO FIJO 08 POR LA COBRANZA EN EFECTIVO DE LA VENTA 10 de 51 .1: "L PERÍODO: 2013-01 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. FORMATO 5.

1: "L PERÍODO: 2013-01 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. FORMATO 5. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE CÓDIGO DEL DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL CÓDIGO ÚNICO LA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO 09 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 10 POR EL DEPOSITO PARA PAGO A LOS TRABAJADORES 11 POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE TERRENOS 11 de 51 .

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE CÓDIGO DEL DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL CÓDIGO ÚNICO LA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO 12 POR EL ABONO A CTA. CTE.1: "L PERÍODO: 2013-01 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. POR CREDITOS 13 POR EL CONTROL DEL PAGARE 14 POR LOS RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL CREDITO 12 de 51 . FORMATO 5.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE CÓDIGO DEL DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL CÓDIGO ÚNICO LA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO 15 POR LA PROVISION DE LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS 16 POR EL PAGO DE LOS FONDOS INTERBANCARIOS 17 POR EL PAGO DE TRIBUTOS CON CHEQUE 18 POR LA INCOBRABILIDAD DE UN CREDITO 13 de 51 .1: "L PERÍODO: 2013-01 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. FORMATO 5.

00 35.02 540.02 -5. Y EQUIPOS 48.000.00 1201 50.00 1102.00 1809 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2101.000.000.000.00 2102.00 1103.000.000.01 50.00 1803.000.000.000.01 100.00 1101.000.000.000.1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE 11 DISPONIBLE 200.MATO 5.01 140.MAQ.000.000.01 18.00 1401.00 5.00 1803.000.01 10.00 14 CREDITOS 570.00 1406.00 14 de 51 .000.00 12 FONDOS INTERBANCARIOS 50.00 1408.01 90.02 25.02 18 INMUEBLES.

02 80.00 38 RESULTADOS ACUMULADOS 3801.00 11 DISPONIBLE 20.00 1408.01 548.00 15 de 51 .000.02 20.000.00 14 CREDITOS 20.000.000. FINANC.000.01 48.1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE 24 ADEUDOS Y OBLIG.00 1101.000.03 2.00 3901.01 48.000.000.01 20.MATO 5.00 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3901.00 31 CAPITAL SOCIAL 3101.000.01 20.01 48.000.00 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 48.00 25 CUENTAS POR PAGAR 2507.000. A CORTO PLAZO 2402.000.00 51 INGRESOS FINANCIEROS 5104.

00 1809.MAQ.00 44 DEPR.03 1.00 15 CUENTAS POR COBRAR 590.500.500.500.02 20.00 25 CUENTAS POR PAGAR 2507.03 300. Y EQUIPOS 1809.00 4404.03 300.00 1101.MAQ.00 11 DISPONIBLE 590.00 18 INMUEBLES.MAQ.00 56 OTROS INGRESOS 5601 500.00 18 INMUEBLES.1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE 14 CREDITOS 1408.01 590. Y DETERIORO 300.MATO 5..03 90.00 16 de 51 .03 1.00 1505.00 18 INMUEBLES.000.04 590. AMORT. Y EQUIPOS 1803. Y EQUIPOS 1.

00 17 de 51 .04 590.00 2505.350.00 25 CUENTAS POR PAGAR 4.450.MATO 5.00 4503.05 TRIBUTOS RETENIDOS 650.350.00 25 CUENTAS POR PAGAR 2507.00 4503.0103 500.00 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 850.03 TRIBUTOS X CTA PROPIA 450.04 4.00 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 5.04 REM. X PAGAR 4.000.01 5.350.00 19 OTROS ACTIVOS 153.00 1906.04 450.00 2505.1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE 15 CUENTAS POR COBRAR 1505.00 4501.00 4501.00 2507.0107 350.00 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2102.01 153.01 4.350.

00 14 CREDITOS 1.420.00 14 CREDITOS 70.400.02 1.1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE 25 CUENTAS POR PAGAR 2506.003.000.01 69.02 70.0402 500.00 51 INGRESOS FINANCIEROS 1.00 5104.00 51 INGRESOS FINANCIEROS 5107.00 1401.00 1408.MATO 5.00 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2101.02 70.000.400.02 1.00 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5201.00 82 CONTRA CTA.000. DE CTA DE ORDEN DEUDORAS 8202.00 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 70.02 70.400.00 8102.01 18 de 51 .29 80.000.000.

00 51 INGRESOS FINANCIEROS 5102.00 2507.00 14 CREDITOS 1406.02 5.01 500.000.00 43 PROV.01 50.000.00 1208.03 2.MATO 5.00 19 de 51 .1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE 12 FONDOS INTERBANCARIOS 500.00 11 DISPONBLE 50. PARA DESVALORIZACION MANT.500.01 500.000.00 25 CUENTAS POR PAGAR 2.01 500.000.000.01 50.00 12 FONDOS INTERBANCARIOS 1201.500.00 1102. PARA VENTA 5.00 4302.00 1208.02 5.000.000.01 2.00 11 DISPONIBLE 1103.

183.1: "LIBRO DIARIO" CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE TOTALES 1.00 20 de 51 .MATO 5.169.

MOVIMIENTO HABER 190.00 21 de 51 .000.

000.00 22 de 51 .000.000.00 548.MOVIMIENTO HABER 80.000.00 2.000.000.00 48.00 20.00 48.

500.00 300.000.00 500.00 1.00 23 de 51 .00 90.MOVIMIENTO HABER 20.

00 24 de 51 .00 4.MOVIMIENTO HABER 590.00 5.350.450.

00 80.420.MOVIMIENTO HABER 1.000.00 69.00 1.00 70.00 500.400.003.00 25 de 51 .

00 50.00 26 de 51 .00 5.00 2.000.000.MOVIMIENTO HABER 500.500.

00 27 de 51 .MOVIMIENTO HABER 1.169.183.

I.000.L.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.00 2.R.00 FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1103 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO DEL LIBRO DEL LIBRO OPERACIÓN DIARIO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN DIARIO 100.R. APELLIDOS Y NOMBRES.PASIVO Y PATRIMONIO 90.00 16 08 POR LA COBRANZA EN EFECTIVO 590.00 TOTALES 110.000.000.000.I.000.FORMATO 6.00 .00 2.L.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.000. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1101 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 01 POR EL ACTIVO .1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.00 TOTALES 100.00 01 04 POR LA RECEPCION DE CAJA 20. APELLIDOS Y NOMBRES.590. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.

I.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.R.FORMATO 6.00 5.00 500. APELLIDOS Y NOMBRES.000.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.00 FORMATO 6. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1208 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO DEL LIBRO DEL LIBRO OPERACIÓN DIARIO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN DIARIO 500.00 TOTALES 500.000. APELLIDOS Y NOMBRES.00 500.I.00 . DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1406 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 5. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.R.L.L.

DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2101 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 69.000.000. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1803 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO DEL LIBRO DEL LIBRO OPERACIÓN DIARIO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN DIARIO 35.00 FORMATO 6.R.000.00 .500.000.500. TOTALES 5.L.I.I.00 140.000.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.00 TOTALES 53. APELLIDOS Y NOMBRES.R.000.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.00 1.L.00 5.420.00 1. APELLIDOS Y NOMBRES.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.00 18.00 FORMATO 6.

APELLIDOS Y NOMBRES.00 TOTALES 0.L.000.L. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.I.R.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.00 209.420.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.00 80.000.00 FORMATO 6. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2505 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO .00 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.R. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.I. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2402 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO DEL LIBRO DEL LIBRO OPERACIÓN DIARIO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN DIARIO 80. TOTALES 0. APELLIDOS Y NOMBRES.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.00 TOTALES 0.000.00 4.00 548.00 FORMATO 6.R.350.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.00 TOTALES 4.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.00 4.000. 4.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: .I. APELLIDOS Y NOMBRES.350.350.350.00 FORMATO 6.L. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3101 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 548.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.00 500.I.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.L.L.00 48. APELLIDOS Y NOMBRES.R. APELLIDOS Y NOMBRES. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5107 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 500.APELLIDOS Y NOMBRES.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.I.000.R.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.00 TOTALES 0. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3801 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 48.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: .000.00 FORMATO 6.00 TOTALES 0.00 FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.

APELLIDOS Y NOMBRES.R.I.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6. APELLIDOS Y NOMBRES.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.L.I.00 450.R.000.RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4404 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 300.00 . DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4501 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 5.L.00 TOTALES 300.00 FORMATO 6.00 0.

00 FORMATO 6.00 TOTALES 70. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES.00 0.00 FORMATO 6.00 0.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.R.000.00 TOTALES 153.I.I.00 0. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES. TOTALES 5. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8102 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 70.R.000. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1906 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 153.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.L.450.00 . APELLIDOS Y NOMBRES.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6. APELLIDOS Y NOMBRES.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 2010 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: INVERSIONES UCAYALI E.L.

APELLIDOS Y NOMBRES.R.I.FORMATO 6.L.1: "LIBRO MAYO PERÍODO: 2013-06 PERÍODO: RUC: 20293825328 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.00 TOTALES 0.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.00 500.00 . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E. DENOM CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5601 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE NÚMERO NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 500.

L.500.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES UCAYALI E.00 POR EL PAGO DE LOS FONDOS INTERB.000.000.I.000.500. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1102 SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR POR EL ACTIVO.00 TOTALES 60.00 TOTALES 50. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1201 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 50.00 FORMATO 6. 50.00 50.00 50.000. APELLIDOS Y NOMBRES.FORMATO 6.000.00 0.R.PASIVO Y PATRIMONIO 10.00 .L.R.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 APELLIDOS Y NOMBRES.I. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E." UCAYALI CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1401 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 540.00 20.I.400.000.000.R.00 70.L.000.FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UCAYALI "INVERSIONES E.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES APELLIDOS Y NOMBRES.00 0. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1408 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 25. E.00 TOTALES 610.00 20.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 APELLIDOS Y NOMBRES.R.000.I.L.000.L.00 FORMATO 6.000.00 .I.R.00 1.

500.00 . APELLIDOS Y NOMBRES.00 1.R." UCAYALI CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2102 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 4.00 FORMATO 6. TOTALES 46.000.L.400.00 50.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES APELLIDOS Y NOMBRES.000.000.R.L. E.00 300.350.00 300.500.I. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1809 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR -5.00 20.I.00 FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UCAYALI "INVERSIONES E.R.I.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES UCAYALI E.L.00 TOTALES -3.

R.I.190.00 3.00 90.R.00 1.00 54.00 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES UCAYALI E.350.00 FORMATO 6. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.000.000.000. TOTALES 0.00 TOTALES 2.100.L.00 2.I.L. APELLIDOS Y NOMBRES. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2507 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 2. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2506 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR .1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 APELLIDOS Y NOMBRES.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UCAYALI "INVERSIONES E.00 FORMATO 6." UCAYALI CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3901 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 48.I.003.000.000.I.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES APELLIDOS Y NOMBRES.00 48.000. 1.R.L.003.00 TOTALES 0.00 TOTALES 48.00 FORMATO 6. E.L.00 1.R.000.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 .00 48.

00 FORMATO 6.I. APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.L.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 .000.00 TOTALES 0.00 21. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5102 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 500.00 1.I. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5104 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 20.400.APELLIDOS Y NOMBRES.L.00 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES UCAYALI E.00 500.00 TOTALES 0.R.R.400.

R.L. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.00 TOTALES 590.00 590. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UCAYALI "INVERSIONES E.I.RUC: 20293825328 INVERSIONES APELLIDOS Y NOMBRES.00 FORMATO 6.00 ." UCAYALI CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1505 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 590.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 APELLIDOS Y NOMBRES.00 350.I.L.R.L.R.00 590.I. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4503 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 500. E.

I.R.00 FORMATO 6. E. TOTALES 850.L.R.000.R.000.L.00 0.I. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5201 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 80.00 70. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UCAYALI "INVERSIONES E. APELLIDOS Y NOMBRES.L.00 80.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES UCAYALI E.00 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 INVERSIONES APELLIDOS Y NOMBRES.00 TOTALES 0.I." UCAYALI CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8202 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 70.00 TOTALES 0.00 .

000.000.00 TOTALES 5.I.00 0. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4302 DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 5.L.FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2013-06 RUC: 20293825328 APELLIDOS Y NOMBRES.00 . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAINVERSIONES UCAYALI E.R.

500.00 5201 ING.00 48. DIRECT.00 5107 COM.00 4404 DET.034.00 300.00 . Y OBLIG.00 5102 INT.00 3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICI 48.000.380.000.000.590. 500.400. - 1401 CREDITOS VIGENTES 610.00 5.00 . .00 610.400.500.00 . X CRED.00 .00 -11. - 1208 RENDIMIENTOS DEV.R. BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESA: INVERSIONES UCAYALI E.00 1. 70. RUC: 20293825328 SUMAS SALDOS BALANCE FUNCIÓN NATURALEZA COD CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA 1101 CAJA 110.000. 54.980.00 11.400.000.L.00 . - 1408 CREDITOS A INTERMEDIARIO 46.00 20.00 8202 CONT.000. 500.000.00 - 1201 FONDOS INTERBANCARIOS 50.190. DE AHORRO 54.00 - 1906 CREDITO FISCAL 153.003.REND. INTERB.00 - 1406 CREDITOS SOBERANOS 5.000. 70.00 941.00 3801 UTILIDAD ACUMULADA 48.00 500.600.350.190.183.00 2507 PRIMAS Y APORT.963. AL SEGURO 2.169.00 70.000. 500.000. 80.800.00 8102 VALORES PROPIOS EN COBR. 5. .183.00 - 1103 BCO.00 590.X INCOBRAB.420.00 5601 UTILIDAD EN VTA. .00 .000.00 .400.00 .600. . R.350.00 80.943.00 51. 1.00 . 850.500.000. Y REM. 21.450. - 2506 PROVEEDORES 1.420.000.00 - 1505 CUENTAS POR COBRAR 590.00 -3. 48.00 3101 CAPITAL SOCIAL 548.00 .00 - 1809 DEP.00 2505 DIV.00 48.00 . 70.350. 500.00 2.00 11.X CRED.169.00 2402 ADEUD.590.00 2102 OBLIG. INDIRECTOS 80.000.000.400.000.000. X PAGAR 4.350. .00 21.00 153.00 Ok Ok 941.00 70.000.00 . REND.343.800.034.000.00 1.00 548.ORD.00 11.000.00 1.003.000. 300.000. 209.000.00 - TOTAL SUMAS 1.00 .00 26.00 98.003. - 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 53.943.400.00 .00 110. DEL PERU 60.00 70. C.000.CREDITOS 5.00 .00 .I.000.450. X CTAS. .00 .00 4.00 500.00 300.500.00 153.00 .00 22.00 .00 .000.000.00 .600.00 850.00 - 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 209. PART.963. CON BCR 80.00 953. Y OTRAS ENT.000.590. 500.00 51.00 1.00 60.000.420.00 5104 INTERESES X CREDITOS 21.00 .500.00 941.00 - 1102 BCO.00 500. CTA. 70. FIN.00 4501 GASTOS DE PERSONAL 5.500. DEU.00 110.190.00 .00 5.00 26.00 .00 50.00 209.00 3. .00 -3.00 4503 GASTOS X SERV. 5. X FOND. 500. Y DETERIORO -3.000.380. .00 500. .00 610. .500.00 1.000.000.963. 80./ CTA. DE VALOR DE INM.000.000.00 70.000.500. 300.450. 548. INM. - 4302 PROV.000.00 54.00 - .00 70.00 60. .00 1.00 5. RECIBIDOS 850.00 80.00 -11.000. 100. 1.000.00 98.00 70.350.

Corr Itenfecha Descripcion cta Total 10 Total 11 Total 12 Total 14 Total 16 Total 20 Total 33 Total 34 Total 38 Total 39 Total 40 Total 41 Total 42 Total 45 Total 46 Total 50 Total 60 Total 61 Total 62 Total 63 Total 67 Total 68 Total 69 Total 70 Total 75 Total 79 Total 94 Total 95 Total 97 Total General .

634.98 4.00 - 5. 4.300.500.661.00 4.440.Nombre SUB DEBE HABER 1.000.500.530.000.00 16.436.000.00 .500.00 4.506.00 114. 160.000.322.25 14.506. 114.00 243. 1.000.00 - 88.000.25 68.00 20.00 130.00 - 5.50 .585.650.00 1.02 - 15.123.530.00 - 180.000.500.000.436.676.00 165.50 5.634.000.710.00 130.280.000.000.322.000.00 .00 - .00 - 88.00 1.00 292.00 1.00 .00 50.500. 388.000.25 - 130.350.000.648.00 - 130.00 380. 1.500.000.00 .180.00 - 1.634.000.00 177.00 .091.25 - 12.500.00 138.037.00 237.500.00 - 5.00 16.00 276.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 20… (Expresado en nuevos soles) RUC: ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente Efectivo y equivalente de efectivo Sobre Giros Bancarios Cuentas por cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por pagar comerciales .00 .L.terceros Otros cuentas por cobrar Otras cuentas por pagar Existencias Ingresos diferidos Gastos contratados por anticipado Total Pasivo Corriente - Total Activo Corriente - Pasivo No Corriente Activo No Corriente Obligaciones Financieras Inversiones inmobiliarias Cuentas por pagar comerciales Cuentas por cobrar Comerciales Otras cuentas por pagar Otros cuentas por cobrar Ingresos diferidos Inmuebles.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0. EMPRESA: INVERSIONES UCAYALI E.R. maquinaria y equipo (Neto) Total Pasivo No Corriente - Activos Intangibles (Neto) Otros Activos TOTAL PASIVO - Total Activo No Corriente - Patrimonio Neto Capital Acciones de Inversion Capital Adicional Reserva legal Otras reservar Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Total Patrimonio - TOTAL ACTIVO 0.I.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL + VENTAS DE MERCADERIAS (-) COMPRA DE MERCADERIAS (±) VARIACION DE MERCADERIAS MARGEN COMERCIAL - PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO (-) GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VALOR AGREGADO - (-) GASTOS DE PERSONAL. DIRECTORES Y GERENTES (-) GASTOS POR TRIBUTOS EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION - + OTROS INGRESOS DE GESTION - (-) OTROS GASTOS DE GESTION (-) VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVICIONES RESULTADO DE EXPLOTACION - + INGRESOS FINANCIEROS - (-) GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE PART. E IMPUESTOS - (-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR (-) IMPUESTO A LA RENTA 30% RESULTADO ANTES DE INTERESES MORATORIOS (-) INTERESES MORATORIOS UTILIDAD NETA DEL EJECICIO (-) RESERVA LEGAL 10% RESULTADO DEL EJERCICIO .

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL + VENTAS NETAS + OTROS INGRESOS OPERACIONALES TOTAL INGRESOS BRUTOS (-) COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA (-) GASTOS DE ADMINISTRACION (-) GASTOS DE VENTAS (-) GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD OPERATIVA + INGRESOS FINANCIEROS (-) GASTOS FINANCIEROS + OTROS INGRESOS (-) OTROS EGRESOS (-) RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLUACION RESULTADO ANTES DE PART. E IMPUESTO A LA RENTA PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA RENTA 30% RESULTADO ANTES DEL INTERES MORATORIO INTERES MORATORIO UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL 10% RESULTADO DEL EJERCICIO .