You are on page 1of 17

modal data 500.

000 tidak rusak dalam satu tahun

URAIAN Volume satuan harga
* belanja 1 unit 9,500,000 9,500,000
*Belanja AC 1 Unit 5,000,000 5,000,000
*Kamera 1 buah 4,000,000 4,000,000
*Balanja pengadaan kotak saran 1 buah 500,000 500,000
*Belanja teralis PKM 1 paket 25,000,000 25,000,000
*gorden pustu 1 paket 3,000,000 3,000,000
*Pemeliharaan sarana dan prasarana Pustu -
- Pengecatan Pustu 1 paket 3,500,000 1,000,000
- Perbaikan plafon (material plafon) 1 paket 2,000,000 2,000,000
- Perbaikan Pintu kamar mandi dan pintu belakang Pustu 2 buah 900,000 1,800,000
Pengecatan Pagar dan PKM 1 paket 2,500,000 2,500,000
*Lemari BP danUGD 2 pintu 2 buah 2,500,000 5,000,000
*lemari rekam medik 1 buah 2,500,000 2,500,000
*lemari berkas JKN 1 buah 2,500,000 2,500,000
*lemari berkaas pendaftaran 1 buah 2,500,000 2,500,000
*lemari/Rak Berkas (lemari) program 1 buah 2,500,000 2,500,000
*kotak obat emergenci 1 buah 500,000 500,000
*lemari kecil alat apotik 1 buah 1,200,000 1,200,000
*lemari Berkas kepegawaian bahan kayu Jati 1 buah 3,000,000 3,000,000
*lemari berkas akreditasi 1 buah 3,000,000 3,000,000
*lemari berkas/SPJ BOK/jampersal 1 buah 1,200,000 1,200,000
* lemari/Rak obat pustu dan PKM 2 buah 1,300,000 2,600,000
* Kulkas kecil 1 buah 2,000,000 2,000,000
*Belanja Lemari Brankas 1 unit 5,000,000 5,000,000
*meja kerja krja 1/2 biro, 3 buah 1,250,000 3,750,000
*meja loket pendaftaran, apotek 2 buah 2,671,200 5,342,400
*Meja panjang rekam medik dan p care 1 buah 1,300,000 1,300,000
*meja ruang komputer 1 buah 1,950,000 1,950,000
*meja informasi 1 buah 1,040,000 1,040,000
*meja troli untuk Kb 1 buah 1,200,000 1,200,000
*Meja pelayanan pustu 3 buah 1,040,000 3,120,000
*kursi kerja 2 buah 1,993,800 3,987,600
*kursi kerja staff PKM dan Pustu 10 buah 750,000 7,500,000
*kursi tamu 1 set 5,200,000 5,200,000
*kursi lipat pertemuan 30 buah 350,000 10,500,000
*kursi tunggu pasien PKm dan Pustu 4 unit 2,550,000 10,200,000
* Plank Pustu 1 buah 1,000,000 1,000,000
* wastafel 1 buah 2,500,000 2,500,000
*Medicine Packet s1-20 1 buah 2,631,200 2,631,200
*Pulvierezer 1 buah 2,516,800 2,516,800
*sealing machine 1 buah 4,576,000 4,576,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
no tanggal uraian debet kredit
1 11/10/2016 diterima uang op/jasa bulan september 37115500
2 diterima dana silva 76611000
3 op riil sd tg 21 okt 2016 5941983
4 pajakspj belum disetor
5 belanja kamera an dr 3700000
ppn 363636.4
pph 54545.45
6 uang dr bimtek yogya - bok 6300000
7 uang bimtek yosomulyo 1200000
8 13/10/2016 uang bimtek yogya 12270000
9 uang pesangon 3 orang 3000000
10 bayar 5 % dinkes jasa 1400000
11 14/10/2016 diberikan uang ke dr 5000000
12 diberikan uang ke ben 5000000
13 printer epson 2500000
pph 227272.73
ppn 34090.909
113726500 46730165 66996335

belanja silva yg belum
BKU SPJ Silva

no tanggal uraian belanja SPJ debet kredit
1 uang silva 76611000
2 belanja Pintu gerbang 16000000
ppn 1454545.45
pph 218181.818
3 belanja kamera 4000000
ppn 363636.364
pph 54545.4545
4 Bimtek yogya 3 orang 24270000
5 Pengadaan kotak saran 300000
6 Kursi set tamu 5200000
ppn 472727.273
pph 70909.0909
7 Kursi tunggu pasien 9000000
ppn 818181.818
pph 122727.273
8 Pulvierezer 2516800
ppn 228800
pph 34320
9 sealving mechine 4576000
ppn 416000
pph 62400
10 gorden pustu 2500000
ppn 227272.727
pph 34090.9091
11 kursi kerja 3450000
ppn 313636.364
pph 47045.4545
12 meja troli KB 1200000
ppn 109090.909
pph 16363.6364
13 Plank Pustu 950000
ppn 86363.6364
pph 12954.5455
14 Kipas angin 3 bh 1500000

81774793 75462800 6311993
pajak belum disetor 5163792.73
belanja 70299007
saldo silva 1148200
BKU op,jasa

no tanggal uraian belanja SPJ debet kredit
1 diterima jaspel 27,836,625
3 diterima op sep 9,278,875
4 diterima silva 76,611,000
6 belanja op 5,941,983
7 belanja jasa 1,900,000
8 belanja silva 20,006,593
9
10
12
13
14

jumlah 113,726,500 27,848,576

saldo op 3,336,892
saldo jasa 25,936,625
uang dibank 80,000,000
uang belanja silva
uang jasa
85,877,924
BKU Belanja silva yg belum dibelanjakan dibelanjakan

no tanggal uraian belanja SPJ debet kredit
1 Kursi tunggu pasien 2 bh 3,100,000
2 Pulvierezer 2,516,800
3 sealving mechine 4,576,000
4 gorden pustu 2,500,000
kursi kerja
5 Plank Pustu 950,000
pajak silva 5,163,793
Bimtek metro 1,200,000 1200000
belanja printer epson 2500000
jumlah 0 20,006,593 1200000

saldo silva 56,604,407
saldo silva mines 57,752,607
uang silva jasa op 80,000,000
yang belum dibelanjakan silva #REF!
jasa 25,936,625
belanja op jasa yg belum dikeluarkan #REF!
#REF!

BKU Belanja silva yg belum dibelanjakan dibelanjakan

no tanggal uraian belanja SPJ debet kredit
1 uang silva 76611000
3 belanja kamera 4000000 4000000
4 Bimtek yogya 3 orang 6300000 9000000
6 Kursi tunggu pasien 2 bh 3100000
7 Pulvierezer 2516800
8 sealving mechine 4576000
9 gorden pustu 2500000
10 kursi kerja 1800000
12 Plank Pustu 950000
13 pajak silva 5163793
14 bon kas saving 5851849
dr ,ben 10000000 5000000
jumlah 76611000 46758441.7273 18000000

op jasa 29273517
silva belum belanja 46758441.73 uang PKM saving
bon saving 5851800 uangku
total pengeluaran yg akan datang 81883758.73
saldoku
uang di bank 79000000 kekurangan bank
uangku
1550000
2700000 bok

2700000 -1500000 uang dr tanggal

uang di bank 63000000
jasa 26,436,625
belanja silva 20,006,593
bon saving 5,000,000
pajak 5163792.727
jumlah 56,607,010
saldo 6,392,990

kekurangan uang dr
2700000 bok

2700000 15300000 uang dr tanggal

uang PKM saving 3433000
5000000
5851800
7418800
kekurangan bank 2883759
4535041
BKU op,jasa

no tanggal uraian belanja SPJ debet kredit
1 diterima jaspel 27,836,625
3 diterima op sep 9,278,875
4 dibayar 5% dinkes jaspel 1,400,000
6 pipin ke yogya 500,000
7 op bulan oktober 5,941,983
9
10
12
13
14

jumlah 37,115,500 7,841,983 29273517

saldo op 3,336,892
saldo jasa 25,936,625
saldo op dan jasa 29,273,517
BKU OPERASIONAL PKM WONOSOBO BULAN AGUSTUS SD SEPTEMBER 2016
ke dinkes

NO TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR
24/8/2016 Saldo kas 4,967
1 25/8/2016 belanja Kipas angin 2 buah 1,000,000
2 26/8/2016 Foto copy buku JKN dinkes an mb yat 100,000
3 3/9/2016 Sum Inven barang koordinir ground bend bend 100,000
4/9/2016 galon an karsono 22,000
6/9/2016 Belanja semen pemasangan pagar PKM an Fauzi 100,000
belanja kekurangan teralis/pagar PKM 1,600,000
belanja keset 275,000
7/9/2016 diterima uang OP bulan agustus 9,403,750
7/9/2016 belanja kertas HVS + buku 50,000
7/9/2016 belanja tower 950,000
7/9/2016 Perbaikan talang PKM 70,000
7/9/2016 Belanja 1 set kursi kantor 900,000
7/9/2016 Belanja 1 set kursi tunggu 1,550,000
7/9/2016 Pajak Ambulance an bodong +bensin 650,000
9/9/2016 Pulsa Tiya 100,000
9/9/2016 12 lembar map plastk 36,000
9/9/2016 karung kemas berkas spj 10,000
9/9/2016 Bayar 1 set kursi tunggu 1,550,000
10/9/2016 2 klg cat kayu hitam 100,000
1 klg tner 20,000
1 bks rokok surya 20,000
10/9/2016 BBM an Agus 100,000
10/9/2016 Perjalanan Dinas Konsul RKA 2 x 500,000
10/9/2016 Perjalanan Dinas Pengiriman Lap 250,000
13/9/2016 Belanja Peralatan Listrik Pemasangan kipas angi an dr 200,000
13/9/2016 Gant uang makan kegiatan dr pusat ttg vektor an fauzi 300,000
13/9/2016 bayar tukang cat pagar 100,000
14/9/2016 beli alat listrik an fent 50,000
biore sabun an bodong 75,000
16/9/2016 baut 2 bh an karsono 8,000
13/9/2016 belanja bunga plastk meja 150,000
belanja taplak meja 12 buah 300,000
belanja tempat sampah 8 buah 120,000
16/9/2016 2 rim kertas HVS 70,000
20/9/2016 solar bodong antar screem ke sukaraj 30,000
20/9/2016 BBM an Sola 500,000
26/9/2016 plastk galon 41,000
26/9/2016 Foto copy aset 71,500
27/2016 Transp pengiriman SPPA inven barang an zaman 100,000
28/9/2016 Foto copy invent barang an zaman 44,000
29/9/2016 Foto copy invent barang an karsono 10,200
konsul invent barang an Zaman 50,000
Bayar belanja tamu an mbak tri 60,000
bayar listrik bulan sept an bodong 200,000
Bayar mie ayam mbak tami tamu dari dinkes eca, dkk 50,000
29/9/2016 Diterima bon uang saving bulan september 5,800,000

BKU OPERASIONAL PKM WONOSOBO BULAN OKTOBER 2016

NO TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR
29/9/2016 Saldo kas
1 1/10/2016 Kertas HVS 1 Rim 35,000
2 3/10/2016 Pesan Stempel +nota 335,000
3 3/10/2016 beli Vixal dan Harpic 165,000
3/10/2016 belanja oli 300,000
3/10/2016 belanja materai 250,000
4/10/2016 Belanja bimtek BOK pak Pandi Nasi Kotak 110,000
5/10/2016 konsul inventaris barang an zaman 100,000
5/10/2016 buku folio 5 buah 90,000
6/10/2016 agus bensin 100,000
8/10/2016 bayar pajak makan 10 % 105,000
10/10/2016 Foto copy an zaman 8,000
BBM sola 500,000
12/30/1899 bayar flask disk an dr kegiatan di jogja 150,000
11/10/2016 Diterima uang OP dan jasa bulan september 37,115,500
11/10/2016 Diterima uang silva 76,611,000
12/10/2016 bayar uang jaspel 5% bulan september ke dinkes 1,400,000
12/10/2016 bayar uang bok 2,700,000
12/10/2016 bayar kekurangan bimtek ke jogya an sola 12,270,000
14/10/2016 pkm mnj 10,000,000
14/10/2016 perjalanan dinas yosomulyo 1,200,000
14/10/2016 uang saku pak jauhari dan bambang 1,500,000
14/10/2016 Perjalanan dinas konsul RKA Silva 2 kali 500,000
14/10/2016 uang saku bimtek jogja 3 orang 3,000,000
22/10/2016 diterima uang bok ke dinkes 2,700,000
22/10/2016 bayar listk oktober 205,000
22/10/2016 bayar tket pesawat bimtek ke jogya an dr 9,000,000
22/10/2016 belanja kamera an dr 3,700,000
24/10/2016 Perjalanan dinas pengiriman laporan 250,000
24/10/2016 pkm dan mnj 10,000,000
24/10/2016 bayar bon uang saving bulan september 5,800,000

saving 7,951,849
silva 20,006,593
jaspel 26,436,625
pajak
jumlah uang 54,395,067
53,195,067

pipin 500000
yunita 500000
pemeriksaan air 1100000
dr 2000000
jaspel 400000
uangku 4500000
16

SALDO
4,967
(995,033)
(1,095,033)
(1,195,033)
(1,217,033)
(1,317,033)
(2,917,033)
(3,192,033)
6,211,717
6,161,717
5,211,717
5,141,717
4,241,717
2,691,717
2,041,717
1,941,717
1,905,717
1,895,717
345,717
245,717
225,717
205,717
105,717
(394,283)
(644,283)
(844,283)
(1,144,283)
(1,244,283)
(1,294,283)
(1,369,283)
(1,377,283)
(1,527,283)
(1,827,283)
(1,947,283)
(2,017,283)
(2,047,283)
(2,547,283)
(2,588,283)
(2,659,783)
(2,759,783)
(2,803,783)
(2,813,983)
(2,863,983)
(2,923,983)
(3,123,983)
(3,173,983)
2,626,017

SALDO
2,626,017
2,591,017
2,256,017
2,091,017
1,791,017
1,541,017
1,431,017
1,331,017
1,241,017
1,141,017
1,036,017
1,028,017
528,017
378,017
37,493,517
114,104,517
112,704,517
110,004,517
97,734,517
87,734,517
86,534,517
85,034,517
84,534,517
81,534,517
84,234,517
84,029,517 jp 75 % 27,836,625
75,029,517 5% 1400000
71,329,517 jp 26,436,625
71,079,517 sisa 28,842,892
61,079,517
55,279,517
55,279,517
8,447,203
2,647,203
5,047,203
2500000
5000000
7500000

uang pkm+saving 63,231,366
savin sep 7951849