*** Libro Mayor

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Mes : 01, Cuentas :70 - 70

Fecha Pd Ft C.U.O. Auxiliar Auxiliar2 Auxiliar3 Td Numero Doc.

Saldo Inicial Mes : 01, Cuenta : 704111 - Prestación de Servicios Domici
03/01/17 01 V 00001V00 20263322496 010100 1474GP0004A 01 F001-00000616
04/01/17 01 V 00004V$1 20171036284 010100 1153GP0002A 01 F001-00000619
04/01/17 01 V 00005V$1 20171036284 010100 1153GP0002A 01 F001-00000620
12/01/17 01 V 00012V$1 20100136741 010100 030GP0033A 01 F001-00000627
12/01/17 01 V 00010V$1 20100163552 010100 084GP0020A 01 F001-00000625
12/01/17 01 V 00013V$1 20100164010 010100 1415GP0001B 01 F001-00000628
12/01/17 01 V 00014V$1 20100164010 010100 1415GP0001B 01 F001-00000629
25/01/17 01 V 00018V$1 20136150473 010100 187GP0051A 01 F001-00000633
25/01/17 01 V 00020V$1 20136150473 010100 187GP0051A 01 F001-00000635
25/01/17 01 V 00019V$1 20370146994 010100 429GP0051B 01 F001-00000634
25/01/17 01 V 00017V$1 20508972734 010100 506GP0014A 01 F001-00000632
26/01/17 01 V 00021V$1 20515743465 010100 245MI0052A 01 F001-00000636

Saldo y Total del Mes Cuenta : 704111 - Prestación de Servicios Domicilia (12)
Saldo al Mes Cuenta : 704111

Saldo Inicial Mes : 01, Cuenta : 704211 - Prestación de Servicios Afilia
01/01/17 01 D 00015D$1 20514713937 020300 003BI1406A 01 F001-00000605
04/01/17 01 V 00003V$1 20100079501 010600 002PE0767A 01 F001-00000618
06/01/17 01 V 00006V$1 20100079501 010100 002GP0732A 01 F001-00000621
09/01/17 01 V 00007V$1 20140688640 010100 236GP0067A 01 F001-00000622
09/01/17 01 D 00013D$1 20140688640 010100 236GP0069A 01 F001-00000622
09/01/17 01 D 00013D$1 20140688640 010100 236GP0069A 01 F001-00000622
09/01/17 01 V 00008V$1 20140688640 010100 236GP0068A 01 F001-00000623
09/01/17 01 V 00009V$1 20507975977 010100 354GP0068A 01 F001-00000624
12/01/17 01 V 00011V$1 20100079501 010100 002GP0750A 01 F001-00000626
23/01/17 01 V 00016V$1 20100079501 010100 002GP0727A 01 F001-00000631

Saldo y Total del Mes Cuenta : 704211 - Prestación de Servicios Afiliadas (10)
Saldo al Mes Cuenta : 704211

Mayor del Mes Principal Parcial :
Mayor Acumulado Principal Parcial :
Descripcion Soles Debe Soles Haber Cuenta

0.00
Servicios prestados por “VALIDAC 0.00 6,291.90 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR SUPER 0.00 123,272.98 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR SUPER 0.00 84,281.30 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR: “SUP 0.00 300,757.34 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR "VISITA TEC 0.00 37,027.07 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR "SUPER 0.00 99,879.54 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR "SUPER 0.00 9,957.28 704111
Servicios prestados por “SUPERVI 0.00 61,128.21 704111
Servicios prestados por “SUPERVI 0.00 48,242.35 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR "DISEÑO Y 0.00 12,925.82 704111
Servicios prestados por “PLANEAMI 0.00 37,203.12 704111
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ES 0.00 229,716.90 704111
----------------------------------------------
-1,050,683.81 0.00 1,050,683.81
1,050,683.81

0.00
Ingreso Alquiler oficinas Inmobiliari 01/20 0.00 70,324.93 704211
SERVICIOS PRESTADOS POR "REVI 0.00 25,672.80 704211
Servicios prestados por “GERENCI 0.00 225,636.23 704211
SERVICIOS PRESTADOS POR "ASEG 0.00 177,450.58 704211
Distribución de Proyecto 236GP0067 78,987.76 0.00 704211
Distribución de Proyecto 236GP0067 0.00 78,987.76 704211
SERVICIOS PRESTADOS POR "PLA 0.00 79,798.03 704211
SERVICIOS PRESTADOS POR “CON 0.00 118,380.93 704211
Servicios prestados por “SUPERVI 0.00 177,681.95 704211
Servicios prestados por “ASESORÍ 0.00 504,882.83 704211
----------------------------------------------
-1,379,828.28 78,987.76 1,458,816.04
1,379,828.28

==========================
-2,430,512.09 78,987.76 2,509,499.85
-2,430,512.09 78,987.76 2,509,499.85
Nombre de Cuenta Nombre de Auxiliar-1 Extranjera Med.Pago

Prestación de Servicios Domiciliadas NESTLE PERU S.A. 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas MINSUR S. A. 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas CIA. MINERA RAURA S.A. 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas MONDELEZ PERU S.A. 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas MONDELEZ PERU S.A. 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas CONSORCIO MINERO HORIZONTE 704110
SA
Prestación de Servicios Domiciliadas CONSORCIO MINERO HORIZONTE 704110
SA
Prestación de Servicios Domiciliadas CORPORACION ACEROS AREQUIPA704110
SA
Prestación de Servicios Domiciliadas MARCOBRE SAC 704110
Prestación de Servicios Domiciliadas COMPAÑIA MINERA SHALIPAYCO S.A.C.
704110

Prestación de Servicios Afiliadas INMOBILIARI S. A. 704210
Prestación de Servicios Afiliadas COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA
704210
S.A.A
Prestación de Servicios Afiliadas COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA
704210
S.A.A
Prestación de Servicios Afiliadas CIA. MINERA COIMOLACHE S.A. 704210
Prestación de Servicios Afiliadas CIA. MINERA COIMOLACHE S.A. 704210
Prestación de Servicios Afiliadas CIA. MINERA COIMOLACHE S.A. 704210
Prestación de Servicios Afiliadas CIA. MINERA COIMOLACHE S.A. 704210
Prestación de Servicios Afiliadas MINERA LA ZANJA S.R.L. 704210
Prestación de Servicios Afiliadas COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA
704210
S.A.A
Prestación de Servicios Afiliadas COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA
704210
S.A.A