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GASTOS AO 2016

FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR

4/11/2016 DIAN VALOR IMPUESTO 300,000.00


4/16/2016 APUESTAS GANA GANA PAGO FACTURA 181,907.00
4/18/2016 BANCO BOGOTA PAGO TARJETA CREDITO 700,000.00
4/22/2016 UNIVERSIDAD IBAGUE DERECHOS ACADEMICOS 500,000.00
4/22/2016 C. RINCON DEL VERGEL ABONO ADMINISTRACION 1,000,000.00
4/22/2016 DAVIVIENDA PAGO PRESTAMO 335,000.00
4/26/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION FEBRERO 629,483.00
4/26/2016 DAVIVIENDA PAGO PRESTAMO 25,500.00
5/3/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE CUOTA INICIAL 1,400,000.00
5/11/2016 CLAUDIA MILENA GONZALEZ TRITURADO LADRILLO CEMENTO 137,000.00
5/11/2016 ESTACION DE SERVICIO ALVARADO ACPM 250,000.00
5/17/2016 DIAN VALOR IMPUESTO 307,000.00
5/24/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 8,400.00
5/24/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION ABRIL 673,483.00
5/24/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION MARZO 639,483.00
5/27/2016 BANCO BOGOTA PAGO TARJETA CREDITO 323,000.00
6/4/2016 CLINICA TOLIMA 130,700.00
6/4/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO 1,116,150.00
6/21/2016 PETROANDES OIL PAGO FRA 13005 264,917.00
7/17/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO 1,200,000.00
7/18/2016 UNIVERSIDAD IBAGUE DERECHOS ACADEMICOS 1,011,137.00
8/2/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION JUNIO 639,483.00
8/2/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION MAYO 639,483.00
8/6/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS VARIOS 143,000.00
8/7/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO JULIO 1,230,000.00
8/9/2016 XXXXXXXXXXXXXX COMPRA DE MIRA 190,000.00
8/17/2016 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS MEDICAMENTO 3,050.00
8/20/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 16,880.00
8/24/2016 IMGENES ORALES PERIAPICAL 9,000.00
8/26/2016 INVERSIONES J&M TECNOLOGY FORRO Y VIDRIO TEMPLADO 45,000.00
9/1/2016 ISABEL CRISTINA JAUREGUI TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 390,000.00
9/2/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS VARIOS 601,000.00
9/4/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO AGOSTO 1,130,000.00
9/9/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 14,200.00
9/13/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS CIGEAL 220,000.00
9/15/2016 MACHIMBRES Y MADERAS VARIOS 1,085,900.00
9/16/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS VARIOS 95,000.00
9/27/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION JULIO 639,483.00
9/27/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION AGOSTO 639,483.00
9/30/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION SEPTIEMBRE 639,483.00
9/30/2016 BANCO BOGOTA PAGO TARJETA CREDITO 415,000.00
10/1/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 9,000.00
10/1/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 600,000.00
10/9/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE ABONO CUOTA SOSTENIMIENTO 1,200,000.00
10/13/2016 ENVIA ENVIO DOCUMENTO 4,600.00
10/15/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 300,000.00
10/18/2016 RENAWARE CUOTA FILTRO AGUA 270,000.00
10/20/2016 EL FOGON DEL TOLIMA SERVICIO RESTAURANTE 28,000.00
10/22/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 600,000.00
10/25/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 9,000.00
10/25/2016 LIGA CONTRA EL CANCER CHAMPU ANTICASPA 17,000.00
10/28/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 8,900.00
10/28/2016 MONTAA Y RUTA ENGRASE Y SUSPENSION 65,000.00
10/29/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 300,000.00
11/1/2016 VISATEL DE COLOMBIA SAS PLATAFORMA SATELITAL 47,560.00
11/1/2016 MATRIX GIROS CEMENTO EL PALMAR 100,000.00
11/2/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 9,000.00
11/4/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 8,900.00
11/8/2016 EMPRESA EFECTIVO SALUD Y PENSION HTS 393,000.00
11/13/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 1,220,000.00
11/21/2016 ENVIA ENVIO DOCUMENTO 4,600.00
11/23/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
11/24/2016 SURTIMANGUERAS VARIOS 23,600.00
11/24/2016 LUBRICANTES NUEVO MILENO VARIOS 438,000.00
11/24/2016 MOTOR FILTERS MJ SAS FILTRO ACEITE, FILTRO H 211,000.00
11/25/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE ACEITE CAJA Y TRANSMISION 120,900.00
11/25/2016 REPUESTOS AUTOMOTORES TORNILLOS MAQUINARIA PES. 20,000.00
11/25/2016 ALMACEN PARCAT S DE H VARIOS 485,000.00
11/25/2016 MASSER SAS GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
11/25/2016 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS MEDICAMENTO 13,750.00
11/30/2016 C.RINCON DEL VERGEL ABONO ADMINISTRACION 1,000,000.00
12/1/2016 HENRY CASTRO SERNA SACADA DE ESPARRAGOS 45,000.00
12/1/2016 XXXXXXXXXXXXXX VARIOS 54,700.00
12/5/2016 VELOTAX ENVIO REPUESTO 24,000.00
12/10/2016 RECTICULATAS VARIOS 550,000.00
12/10/2016 TALLER SERVICIO DIESEL REVISAR Y CALIBRAR INYECTOR 60,000.00
12/10/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA EXTRA 10,000.00
12/12/2016 INTERRAPIDISIMO ENVIO REPUESTO 5,600.00
12/12/2016 EMPRESA EFECTIVO SALUD Y PENSION HTS 393,000.00
12/12/2016 TORNIRACORES VARIOS 25,500.00
12/13/2016 INTERRAPIDISIMO ENVIO REPUESTO 5,600.00
12/13/2016 CENTROUNION J&A VARIOS 26,000.00
12/13/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
12/13/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE GASOLINA MOTOR 15,000.00
12/14/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE GASOLINA MOTOR 15,000.00
12/14/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE ADEHESIVO INSTANTANEO 2,900.00
12/14/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
12/15/2016 RESTAURANTE DOA OFE SERVICIO RESTAURANTE 59,500.00
12/15/2016 RESTAURANTE EL VIAJERO SERVICIO RESTAURANTE 36,000.00
12/15/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE GASOLINA CORRIENTE 150,000.00
12/15/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
12/20/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 17,400.00
12/26/2016 LUBRICANTES NUEVO MILENO TERPEL HIDRAULICO 155,000.00
12/29/2016 DAVIVIENDA PAGO PRESTAMO 2,630,000.00
12/31/2016 TALLER ELECTRICO EL ROTOR REVISION ALTERNADOR 120,000.00
TOTALES
32,075,615.00
GASTOS AO 2016

FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR

5/24/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 8,400.00


8/20/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 16,880.00
9/9/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 14,200.00
10/1/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 9,000.00
10/13/2016 ENVIA ENVIO DOCUMENTO 4,600.00
10/25/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 9,000.00
10/28/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 8,900.00
11/2/2016 SERVIENTREGA ENVIO DOCUMENTO 9,000.00
11/4/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 8,900.00
11/21/2016 ENVIA ENVIO DOCUMENTO 4,600.00
12/5/2016 VELOTAX ENVIO REPUESTO 24,000.00
12/20/2016 SERVIENTREGA ENVIO MERCANCIA 17,400.00
12/12/2016 INTERRAPIDISIMO ENVIO REPUESTO 5,600.00
12/13/2016 INTERRAPIDISIMO ENVIO REPUESTO 5,600.00
8/9/2016 COMPRA DE MIRA 190,000.00
9/30/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION SEPTIEMBRE 639,483.00
9/27/2017 C. SAN BONIFACIO PENSION JULIO 639,483.00
9/27/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION AGOSTO 639,483.00
8/2/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION JUNIO 639,483.00
8/2/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION MAYO 639,483.00
5/24/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION ABRIL 673,483.00
5/24/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION MARZO 639,483.00
4/26/2016 C. SAN BONIFACIO PENSION FEBRERO 629,483.00
7/18/2016 UNIVERSIDAD IBAGUE DERECHOS ACADEMICOS 1,011,137.00
4/22/2016 UNIVERSIDAD IBAGUE DERECHOS ACADEMICOS 500,000.00
8/24/2016 IMGENES ORALES PERIAPICAL 9,000.00
6/4/2016 CLINICA TOLIMA 130,700.00
10/25/2016 LIGA CONTRA EL CANCER CHAMPU ANTICASPA 17,000.00
4/22/2016 C. RINCON DEL VERGEL ABONO ADMINISTRACION 1,000,000.00
11/30/2016 C.RINCON DEL VERGEL ABONO ADMINISTRACION 1,000,000.00
11/8/2016 EMPRESA EFECTIVO SALUD Y PENSION HTS 393,000.00
12/12/2016 EMPRESA EFECTIVO SALUD Y PENSION HTS 393,000.00
8/6/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS VARIOS 143,000.00
10/28/2016 MONTAA Y RUTA ENGRASE Y SUSPENSION 65,000.00
9/15/2016 MACHIMBRES Y MADERAS VARIOS 1,085,900.00
9/2/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS VARIOS 601,000.00
9/13/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS CIGEAL 220,000.00
9/16/2016 MOTORES Y MOTOBOMBAS VARIOS 95,000.00
12/15/2016 RESTAURANTE DOA OFE SERVICIO RESTAURANTE 59,500.00
10/20/2016 EL FOGON DEL TOLIMA SERVICIO RESTAURANTE 28,000.00
12/15/2016 RESTAURANTE EL VIAJERO SERVICIO RESTAURANTE 36,000.00
12/15/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE GASOLINA CORRIENTE 150,000.00
11/25/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE ACEITE CAJA Y TRANSMISION 120,900.00
12/12/2016 TORNIRACORES VARIOS 25,500.00
12/31/2016 TALLER ELECTRICO EL ROTOR REVISION ALTERNADOR 120,000.00
HENRY CASTRO SERNA SACADA DE ESPARRAGOS 45,000.00
11/25/2016 REPUESTOS AUTOMOTORES TORNILLOS MAQUINARIA PES. 20,000.00
12/13/2016 CENTROUNION J&A VARIOS 26,000.00
VARIOS 54,700.00
11/24/2016 SURTIMANGUERAS VARIOS 23,600.00
11/25/2016 ALMACEN PARCAT S DE H VARIOS 485,000.00
12/10/2016 RECTICULATAS VARIOS 550,000.00
6/21/2016 PETROANDES OIL PAGO FRA 13005 264,917.00
11/24/2016 LUBRICANTES NUEVO MILENO VARIOS 438,000.00
12/10/2016 TALLER SERVICIO DIESEL REVISAR Y CALIBRAR INYECTOR 60,000.00
11/1/2016 VISATEL DE COLOMBIA SAS PLATAFORMA SATELITAL 47,560.00
5/3/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE CUOTA INICIAL 1,400,000.00
7/17/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO 1,200,000.00
8/7/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO JULIO 1,230,000.00
9/4/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO AGOSTO 1,130,000.00
10/9/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE ABONO CUOTA SOSTENIMIENTO 1,200,000.00
11/13/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 1,220,000.00
6/4/2016 CORPORACION CLUB CAMPESTRE SOSTENIMIENTO 1,116,150.00
10/18/2016 RENAWARE CUOTA FILTRO AGUA 270,000.00
5/17/2016 DIAN VALOR IMPUESTO 307,000.00
4/11/2016 DIAN VALOR IMPUESTO 300,000.00
9/1/2016 ISABEL CRISTINA JAUREGUI TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 390,000.00
8/26/2016 INVERSIONES J&M TECNOLOGY FORRO Y VIDRIO TEMPLADO 45,000.00
12/14/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE GASOLINA MOTOR 15,000.00
12/14/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE ADEHESIVO INSTANTANEO 2,900.00
12/26/2016 LUBRICANTES NUEVO MILENO TERPEL HIDRAULICO 155,000.00
12/10/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA EXTRA 10,000.00
12/13/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
12/14/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
12/15/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
11/23/2016 SERVICENTRO ESSO MIROLINDO GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
5/11/2016 CLAUDIA MILENA GONZALEZ TRITURADO LADRILLO CEMENTO 137,000.00
11/1/2016 MATRIX GIROS CEMENTO EL PALMAR 100,000.00
11/25/2016 MASSER SAS GASOLINA CORRIENTE 50,000.00
12/13/2016 COMBUSTIBLES DEL NORTE GASOLINA MOTOR 15,000.00
5/11/2016 ESTACION DE SERVICIO ALVARADO ACPM 250,000.00
11/25/2016 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS MEDICAMENTO 13,750.00
8/17/2016 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS MEDICAMENTO 3,050.00
11/24/2016 MOTOR FILTERS MJ SAS FILTRO ACEITE, FILTRO H 211,000.00
4/16/2016 APUESTAS GANA GANA PAGO FACTURA 181,907.00
10/22/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 600,000.00
10/29/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 300,000.00
10/1/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 600,000.00
10/15/2016 MATRIX GIROS PAGO JHON FREDDY 300,000.00
12/29/2016 DAVIVIENDA PAGO PRESTAMO 2,630,000.00
4/26/2016 DAVIVIENDA PAGO PRESTAMO 25,500.00
4/22/2016 DAVIVIENDA PAGO PRESTAMO 335,000.00
5/27/2016 BANCO BOGOTA PAGO TARJETA CREDITO 323,000.00
4/18/2016 BANCO BOGOTA PAGO TARJETA CREDITO 700,000.00
9/30/2016 BANCO BOGOTA