You are on page 1of 81

Report Section

Summary Section

Reference Section

Buffer Section

Date revnumber description file/folder

Date/Time Agenda Attendees
3/23/17 14:00

3/24/17 14:00
Heru Yunandar
UAT Rekening Edi Mulyana
Akutansi dan Supiyani
Pembahasan Laporan
Proyeksi

3/24/17 14:00
UAT Rekening
Akutansi dan 1
Pembahasan Laporan
Proyeksi
3/24/17 14:00
1
3/24/17 14:00 1
3/24/17 14:00 1
3/24/17 14:00 1
3/24/17 14:00
1
3/24/17 14:00

1

3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00 2
3/24/17 14:00

3

3/24/17 14:00 4 3/24/17 14:00 5 4/7/17 0:00 1 2 3 4 5 6 7 8 4/20/17 0:00 1 4/27/17 0:00 5/12/17 0:00 .

6/9/17 0:00 6/15/17 0:00 .

Ujroh Asuransi . .000 .Dana Taktis Marketing .Biaya Lain-lain . . o Liability Jangka Pendek dan lainnya: CRL (Current Liabilities).Validasi untuk nomor CoA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial. Jurnal koreksi hanya digunakan untuk t disepakati untuk hal ini Akunting akan melakukan koreksi jurnal di bulan berikutnya sebagai jurnal memorial untuk me-reverse Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan pembiayaan agar dapat dimunculkan di proyeksi dan langsung di jurna . Jurnal koreksi digunakan untuk Transak kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan: Ujroh Margin Ujroh Asuransi Dana Taktis cabang Dana Taktis Marketing Titipan untuk insentif BlueBird Akunting akan mengecek Biaya Lain-Lain ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang belum a (sudah ada) kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS. bisa diedit dan ditambah transaksinya .000 akan menggunakan nomor parent CoA yang sama juga yaitu 100. Topic . yaitu mengikuti kode digit ke 6 di kode CoA nya.Titipan untuk insentif BlueBird . o Beban Operasional: EXP (Expense). Saat ini sewaktu ditambah Direncanakan validasi ini akan dihilangkan supaya nomor CoA yang diinputkan dapat dipilih kembali. Akunting dapat menggunakan menu ini untuk melakukan perbaikan .Jurnal koreksi untuk valid kontrak. akun ini hanya terisi sewaktu begining balance ditiap tahunnya. o Pendapa . o Beban Pokok Penjualan.Saat ini Pelunasan Dipercepat Normal dan Rugi secara mapping sudah sesuai.000. Margin: COS (Cost) .Kode akun yang bermutasi (AMTMT) dan tidak bermutasi (AMTNM) sudah diperiksa dan jika nantinya ada tambahan untuk C langsung di ICONS Disepakati untuk tipe akun di ICONS menggunakan kode sebagai berikut: o Aset Kas dan Bank: CRA (Current Asset) o Aset Tetap: FXA (Fixed Asset).Transaksi Jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal koreksi. .001 dan 320. .Perbaikan kode cabang untuk CoA bank sudah dikoreksi dan sudah benar. dan setelah dicoba di menu Jurnal Koreksi hal ini bis dan perlu dikoreksi.Direncanakan ending balance di laporan TB ini akan digunakan untuk simulasi laporan keuangan yang ada di ICONS Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung kep .Ujroh Margin .001.Disepakati bahwa ending balance dari laporan Trial Balanace (TB) Februari 2017 berupa Excel file yang dikirimkan sebelumnya . yang perlu dicek adalah penentuan nilainya yan .Dana Taktis Cabang .Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi.validasi untuk nomor COA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu Jurnal memorial .Jurnal koreksi untuk valid kontrak.Pelunasan dipercepat normal dan rugi mapping Jurnal secara mapping sudah sesuai. bisa diedit dan ditambah transaksinya. yang perlu dicek adalah penentuan nilai .Catatan untuk kode CoA nomor 310.000. o Liability Jangka Panjang da Pendapatan: RVN (Revenue).Untuk CoA nomor 100.

Isu Lainnya: . yaitu mengikuti kode digit ke 6 di kode CoA nya. akun ini hanya terisi sewaktu begining balance ditiap tahunnya.Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang. Biaya Lain-lain. Catatan untuk kode CoA nomor 310.001. Diharapkan di saat UAT tanggal 30 Ma Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka tagihan pembuatan fidusia termasuk pajak 2 %.001 dan 320. Dana Taktis Marketing. dan setelah dicoba di menu Jurnal Koreksi hal ini bisa Validasi untuk nomor CoA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial. yang perlu dicek adalah penentuan nilainya yang Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi. Margin: COS (Cost).000 akan menggunakan nomor parent CoA yang sama juga yaitu 100. Dana Taktis Cabang. bisa diedit dan ditambah transaksinya. Kolom Ujroh Margin. revisi dari junal valid kontrak dapat diserahkan kepada pihak Ko .000. Disepakati bahwa ending balance dari laporan Trial Balanace (TB) Februari 2017 berupa Excel file yang dikirimkan sebelumnya Untuk CoA nomor 100. Diharapkan di saat UAT tanggal 30 Maret 2017. Ujroh Asuransi. Biaya Lain-lain (suda diatas tersebut. Karena t operasional CItifin. Beban Pokok Penjualan.. Liability Jangka Pendek dan lainnya: CRL (Current Liabiliti Saham: CPT (Capital). namun transaksi tersebut diminta cabang u Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang belum a kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS. .000 Perbaikan kode cabang untuk CoA bank sudah dikoreksi dan sudah benar. dan baru bisa diinputkan diaplikasi besok paginya oleh Cabang. Titipan untuk insentif BlueBird. Saat ini sewaktu ditambah t Saat ini Pelunasan Dipercepat Normal dan Rugi secara mapping sudah sesuai. Kode akun yang bermutasi (AMTMT) dan tidak bermutasi (AMTNM) sudah diperiksa dan jika nantinya ada tambahan untuk Co langsung di ICONS Disepakati untuk tipe akun di ICONS menggunakan kode sebagai berikut: Aset Kas dan Bank: CRA (Current Asset).Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan dan akan mengikuti sesuai dengan SOP dari pihak Citifin yang disepakati. Titipan untuk insentif BlueBird.Kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan: o Ujroh Margin o Ujroh Asuransi o Dana Taktis Cabang o Dana Taktis Marketing o Titipan untuk insentif BlueBird o Biaya Lain-lain (sudah ada) . Beban Operasional: EXP (Expen Direncanakan ending balance di laporan TB ini akan digunakan untuk simulasi laporan keuangan yang ada di ICONS Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung kep Jurnal koreksi untuk valid kontrak. Ujroh Asuransi. Diharapkan Admin Kredi tujuannya untuk pejurnalan valid kontrak. Dana Taktis Cabang.Perlu konfirmasi ke Galih untuk proses ini selanjutnya. Aset Tetap: FXA (Fixed Asset). Jurnal koreksi hanya digunakan untuk tr Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan pembiayaan agar dapat dimunculkan di proyeksi dan langsung di jurna Ujroh Margin. disebabkan biaya notaris ini berbeda setiap c .Akunting akan memberikan jurnal valid kontrak untuk tambahan kolom diatas tersebut. Dana Taktis Marketing . Pendapatan: RVN (Revenue).000.

berupa koreksi terhadap beberapa field. namun transaksi tersebut diminta cabang u 1. agar nomor CoA yang tidak mempunyai angka ending balance (yang disebabkan tidak ada transaksinya) dapat dimuncul LAINNYA – SEMARANG. saat menyimpan data perlu dicek aplikasi dapat menambah data dengan benar dan sesuai dengan yang di Dari file Trial Balance yang diberikan kepada pihak Consultant ditemukan ada beberapa CoA yang tidak mempunyai angka endi Accurate. Layar tambah alokasi kontrak rencana permohonan pembiayaan memakan waktu 8 menit untuk dibuka.n form input permohonan pembiayaa Perbaikan mapping jurnal pada proses transaksi valid kontrak Layar Jurnal Koreksi. Diharapkan Admin Kredi tujuannya untuk pejurnalan valid kontrak. Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang. tidak ada sehingga tidak masuk ke laporan Trial Balance di ICONS.Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka tagihan pembuatan fidusia termasuk pajak 2 %. Jika memungkinkan. Karena t operasional CItifin. Karena direnca 2017). Masukan untuk baris daftar nomor pembiayaan yang dihasilkan oleh pencarian : Bagian tenor dan Hutang pokok untuk masing-masing item (yang ditandai merah) menjadi objek yang dapat diedit. Isu Lainnya: . q Laporan utang bank dapat dibuat dengan disusun berdasarkan batch dan memuat outstanding pokok dari masing-masing akun . Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung k Koreksi mapping jurnal Dana Taktis Marketing diganti dengan “Admin STNK” Penambahan kolom “Titipan Angsuran” sebagai hold angsuran Ujroh Margin dan Ujroh Asuransi akan dilaporkan di laporan proyeksi secara net sudah dikurangi pajak ( pajak akan dihitung da Ujroh margin disepakati akan diinput secara nominal Sehubungan dengan informasi Dana Taktis Marketing sebagai “Admin STNK” dan Hold Angsuran 1x sebagai “Titipan Angsuran” Ujroh Asuransi akan diinputkan di layar berikutnya saat Permohonan Pembiayaan pada saat penginputan biaya asuransi ke Deb Perbaikan form input permohonan pembiayaan.Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan dan akan mengikuti sesuai dengan SOP dari pihak Citifin yang disepakati. dimana jurnal tersebut digunakan untuk proses otomatis saat jurnal otom 230. disebabkan biaya notaris ini berbeda setiap ca Perlu konfirmasi ke Galih untuk proses ini selanjutnya. dan baru bisa diinputkan diaplikasi besok paginya oleh Cabang. Hal ini bisa menyebabkan error di aplikasi. tidak ada di laporan Trial Balance dari Accurate yang menyebabkan di ICONS nantinya juga tidak bisa d Masukan untuk form Menu Pembayaran Pedagang : Pada menu pembayaran tagihan pedagang dapat dilakukan penambahan item seperti pembayaran lain-lain. Tenor peng Maka validasi jumlah tenor tidak diperlukan.105 TITIPAN LAINNYA – SEMARANG. seperti yang dicup Masukan untuk perubahan Menu Laporan laba rugi: User dapat membandingkan laporan laba rugi periode sebelumnya dengan saat ini.400.

Validasi Nomor BBM pada layar input Penerimaan Pembayaran Angsuran – Bank dihapuskan untuk mengakomodir pembayaran proses pembayaran menggunakan titipan. Perlu diperhatikan juga agar data untuk Laporan Harian Bank tidak terganggu dengan adanya perubahan tersebut. Nomor-nomor rak dialokasika jaminan tersebut. Lokasi jaminan yang terletak di pusat ditambahkan detailnya berupa nomor rak yang digunakan. diinput di form rencana permohonan dan Contoh surat peminjaman ke Bank (Bank Panin Syariah): . dari bank. untuk keperluan pelunasan d Perlu dibuatkan fitur pencetakan surat jaminan ke Bank dengan format disesuaikan untuk setiap banknya Field batch yang ada pada dokumen peminjaman ke bank adalah no SPPK. Diperlukan input tambahan untuk memfasilitasi kebutuhan data laporan LAFA/CAFA sebagai berikut : Kemudian perlu juga dibuat link dan fitur pencetakan reportnya untuk mencetak laporan sesuai dengan format di atas Peminjaman jaminan untuk keperluan pelunasan atau keperluan lainnya dari cabang ke pusat dibuatkan surat permo Perlu dibuatkan link / menu pencetakan surat permohonan peminjaman dari nasabah.

Status .

Akunting dapat menggunakan menu ini untuk melakukan perbaikan Direncanakan validasi ini akan dihilangkan supaya nomor CoA yang diinputkan dapat dipilih kembali. g. andart dan perlu dikoreksi. disepakati untuk hal ini Akunting akan melakukan koreksi jurnal di bulan berikutnya sebagai jurnal memorial untuk me-reverse transaksi .

alid kontrak akan dihtiung menjadi nett. olom tersebut tidak akan dimunculkan di inputan “Permohonan Pembiayaan” namun dari permintaan dari Bu Yani 2 kolom tersebut perlu d dengan memilih penerima Ujroh Asuransi kepada Pedagang atau Pihak Lain. Sedangkan besar nilainya pembagiannya dapat diinputkan ber .

orial untuk me-reverse transaksi yang belum benar dibulan sebelumnya. .

i Bu Yani 2 kolom tersebut perlu dimunculkan. Saat ini perbaikan dilayar tersebut seperti potongan capture screen berikut ini. bagiannya dapat diinputkan berdasarkan nilai “Nominal (Rp)” atau “Persentase (%)” .

screen berikut ini. .

Saat ini sewaktu ditambah sistem masih memberi validasi. bisa diedit dan ditambah transaksinya. yaitu mengikuti kode digit ke 6 di kode CoA nya.Saat ini Pelunasan Dipercepat Normal dan Rugi secara mapping sudah sesuai.Kode akun yang bermutasi (AMTMT) dan tidak bermutasi (AMTNM) sudah diperiksa dan jika nantinya ada tambahan untuk C melalui menu Rekening Akutansi secara langsung di ICONS .Catatan untuk kode CoA nomor 310.000. .001 dan 320.Untuk CoA nomor 100. Direncanakan validasi ini akan dihilangkan supaya nomor CoA yang diinputkan dapat dipilih kem . . disepakati untuk hal ini Akunting akan melakukan koreksi jurnal di bulan berikutnya sebagai j transaksi yang belum benar dibulan sebelumnya. akun ini hanya terisi sewaktu begining balance ditiap tahunnya.Disepakati untuk tipe akun di ICONS menggunakan kode sebagai berikut: o Aset Kas dan Bank: CRA (Current Asset) o Aset Tetap: FXA (Fixed Asset) o Liability Jangka Pendek dan lainnya: CRL (Current Liabilities) o Liability Jangka Panjang dan lainnya: FXL (Fixed Liabilities) o Modal dan Saham: CPT (Capital) o Pendapatan: RVN (Revenue) o Beban Pokok Penjualan.000 akan menggunakan nomor parent CoA yang sama juga yaitu 100.000. yang perlu dicek adalah penentuan nilainya yan .Disepakati bahwa ending balance dari laporan Trial Balanace (TB) Februari 2017 berupa Excel file yang dikirimkan sebelumnya (terlampir) .Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang belum a sistem Accurate. dan setelah dicoba di menu Jurnal Koreksi hal ini bis proses valid kontrak yang tidak standart dan perlu dikoreksi.001. jika masih ada yang kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS.000 . Akunting dapat menggunakan menu ini untuk melakukan perbaika . Jurnal koreksi hanya digunakan untuk t koreksi setelah dilakukan posting. . . Margin: COS (Cost) o Beban Operasional: EXP (Expense) o Pendapatan Lain-lain: RVN (Revenue) o Beban Lain-lain: EXP (Expense) .Validasi untuk nomor CoA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial.Perbaikan kode cabang untuk CoA bank sudah dikoreksi dan sudah benar.Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi.Jurnal koreksi untuk valid kontrak.Direncanakan ending balance di laporan TB ini akan digunakan untuk simulasi laporan keuangan yang ada di ICONS Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya berujung kep .

Pelunasan dipercepat normal dan rugi mapping Jurnal secara mapping sudah sesuai.MoM 20170323 .Pelunasan dipercepat normal dan rugi mapping jurnal secara mapping sudah sesuai. disebabkan biaya notaris ini berbeda setiap c .validasi untuk nomor COA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu jurnal memorial .Jurnal koreksi untuk valid kontrak.Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang. bisa diedit dan ditambah transaksinya . jurnal koreksi digunakan untuk transak .Transaksi jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal Koreksi. .Kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan: Ujroh Margin Ujroh Asuransi Dana Taktis Cabang Dana Taktis Marketing Titipan untuk insentif BlueBird Biaya Lain-lain (sudah ada) . disebabkan Biaya Notaris ini berbeda setiap c .validasi untuk nomor COA yang bisa sama di kolom debit maupun kredit di menu Jurnal memorial .Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan.Transaksi backdate diaplikasi bisa dilakukan. bisa diedit dan ditambah transaksinya .Transaksi Jurnal yang sudah diposting tidak bisa dikoreksi melalui menu Jurnal koreksi.Jurnal koreksi untuk valid kontrak. yang perlu dicek adalah penentuan nilain .Biaya Notaris sudah disediakan diaplikasi dan perlu diinfokan keseluruh cabang. yang perlu dicek adalah penentuan nilai . . Jurnal koreksi digunakan untuk Transak kolom yang harus ditambahkan di aplikasi permohonan pembiayaan: Ujroh Margin Dana Taktis cabang Dana Taktis Marketing Titipan untuk insentif BlueBird Biaya Lain-Lain (sudah ada) .

6 Cut Off Ending Proses Cut Off saldo rekening akan menyesuaikan dan mengacu ke saldo yang ada di Balance Sistem Accurate pada saat Cut Off dilakukan. 5 Rekening Sinkronisasi nomor rekening akuntansi (CoA) khususnya untuk rekening bank agar Akutansi bisa diakses baik oleh pusat/cabang. 3 Administrasi Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan pembiayaan agar dapat Pembiayaan dimunculkan di proyeksi dan langsung di jurnal di valid kontrak adalah sebagai berikut : Ujroh Margin Ujroh Asuransi Dana Taktis Cabang Dana Taktis Marketing Titipan untuk insentif BlueBird Biaya Lain-lain (sudah ada) 4 Administrasi Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka tagihan pembuatan fidusia Pembiayaan termasuk pajak 2 %. Deskripsi No Modul 1 Rekening Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem ICONS untuk melihat Akutansi Rekening Akuntansi mana saja yang belum ada / sesuai dengan yang sudah ada di sistem Accurate. jika masih ada yang kurang / belum ada maka akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS. tujuannya untuk pejurnalan valid kontrak. Diharapkan Admin Kredit harus tahu besaran angkanya (koordinasi dengan bagian Legal Pak Galih). . 2 Administrasi Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa mengakomodir kebutuhan Pembiayaan akunting yang pada akhirnya berujung kepada penjurnalan valid kontrak. selama ini rekening bank pusat hanya bisa diakses oleh pusat juga sebaliknya rekening bank cabang hanya bisa diakses oleh cabangnya sendiri (tergantung dari owner rekening tersebut) khususnya untuk transaksi yang melibatkan rekening bank pusat.

Neraca Akhir .Buku Besar . masih mengacu ke notulen meeting sebelumnya (tanggal 20/02/2017)--> Proses implementasi AP ke Bank.Trial Balance . Sumber dana di prioritaskan untuk segera diselesaikan/digunakan. Diharapkan pada bulan ke-2 sudah bisa dilihat hasilnya. 14 Laporan Proses revisi/koreksi terkait valid kontrak yang mengalami perubahan dari Pembiayaan operasional mengenai pencairan/proyeksi pembiayaan (kasus Hold STNK & BBN). terutama pada saat transaksi pembayaran vendor di Pusat. 7 Cut Off Ending Butuh proses yang cukup lama dan harus dilakukan dengan kontinyu untuk Balance memproses cut off berdasarkan saldo terakhir dan proses input transaksi yang berjalan. .Neraca Saldo . 13 Administrasi Penambahan Fitur LAFA (Laporan Analisa Financing Analyst) & CAFA (Catatan Pembiayaan Financing Analyst) atas dasar permintaan Finance Analyst Manager bisa diakomodir dengan melakukan modifikasi pada proses inputan di sistem yaitu pada menu Pemeriksaan Survey dan Pemeriksaan Dokumen dengan mengacu pada standar LAFA & CACA termasuk untuk scoring pembiayaan. 9 Laporan Untuk transaksi pembayaran yang lain bisa menggunakan CoA cabang contoh : Keuangan pembayaran biaya penarikan.Rugi Laba . 8 Laporan Valid kontrak harus bisa menggunakan CoA Hutang Vendor Cabang kontrak tersebut Keuangan berasal. 10 Laporan Proses Posting Jurnal Akutansi terhadap report setting di laporan keuangan Keuangan 11 Laporan Maintenance error report secara tampilan atau settingan Keuangan .Format Laporan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan OJK 12 Sumber Dana Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail.

biaya administrasi dan diskon maskapai (permintaan akunting). Nota Tagih dan Kwitansi Angsuran. 19 Administrasi Laporan Penutupan Asuransi per Maskapai (dari valid kontrak) untuk rekap. hanya bisa dicetak/berlaku selama masa berlaku Surat Tugas tersebut. 23 Penarikan Surat Tugas Penarikan harus di protect dengan tidak bisa di cetak ulang. 21 Penagihan Filter tunggakan denda saja tidak muncul/ikut ke Surat Peringatan.15 Administrasi Laporan status dan Lokasi BPKB (bisa per lokasi Bank. Pengadilan. Tidak bisa dibuatkan Surat 24 Penarikan Tugas Penarikan baru (ke PAO atau Proff Coll lain) jika masa berlaku Surat Tugas sebelumnya belum habis . Jaminan 18 Administrasi Tambahan isian untuk nomor Loker BPKB di SDB Pusat (Pak Rahman) à akan dilihat Jaminan terlebih dahulu ke dalam database apakah memungkinkan atau bisa dilakukan dengan metode lain. Biro Jasa. dll). premi yang dibayarkan ke maskapai. Asuransi 20 Administrasi Laporan Hutang Asuransi per Maskapai dengan dengan poin-poin seperti : asuransi Asuransi normal (premi asuransi). 25 Penarikan Fokus kepada pembuatan Laporan Kendaraan Tarikan dan proses pemindahan data dari Laporan Kendaraan Tarikan ke Laporan AR AYDA. . Jaminan 17 Administrasi Laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang Jaminan per kontrak. 22 Penagihan Penambahan keterangan “cetakan ke-“ pada Surat Peringatan. refund asuransi. Jaminan 16 Administrasi Standarisasi cetakan Tanda Terima dan BAST. karena bisa saja posisinya current secara pokok dan margin tetapi masih ada tunggakan denda pada bulan sebelumnya tetapi tetap terhitung ikut sebagai Surat Peringatan dan Surat Penarikan (Pak Puji).

26 Transaksi Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail. 28 Reschedule Apabila diberlakukan harus disiapkan Addendum Kontrak sebagai pengganti Akad Kontrak sebelumnya yang berlaku. Disepakati bahwa TIDAK ADA pending denda kecuali deviasi yang kewenangannya ada di direktorat bisnis. 29 HRD  Laporan Head Count Karyawan 30 HRD  History Karir Karyawan 31 HRD  History Pelatihan Karyawan 32 HRD  History Reward/Punishment Karyawan 33 HRD  Ujian Online untuk karyawan 34 Administrasi Perbaikan terhadap mapping coa dan value saat pelunasan dipercepat normal dan Pembiayaan rugi 35 Transaksi Untuk penerimaan angsuran diprotect khusus untuk kontrak yang ovd 45 up. Sudah dibuat oleh IT tapi Pembayaran terkendala pada saat input hasil tagihan tidak bisa diprotect. Penerimaan sehingga untuk bisa input harus ada persetujuan. 27 Reschedule Perbaikan fungsi untuk proses penjadwalan ulang kontrak dan parameter apa saja Kontrak yang digunakan. Angsuran 36 Write Off Perbaikan terkait implementasi dan Jurnal yang Terbentuk saat proses wirte off 37 Laporan  Laporan Flow Overdue Collection . masih mengacu ke notulen Pending Denda meeting sebelumnya (tanggal 20/02/2017). Jadi tetap modul Pending dan Diskon denda diperbaiki sesuai fungsinya hanya saja penggunaannya terbatas.

43 Laporan Ada menu porsi asuransi per maskapai berdasarkan unit dan amount. cabang telah menerima polis dan telah memeriksa ketepatan data. serta penginputan nomor polis Asuransi Dan periode pertanggungan. Asuransi 44 Laporan Validasi penerimaan polis yang dilakukan cabang. 45 HRD  Input data karyawan hanya dilakukan sekali saja tidak berkali-kali (Sistem ICONS. 42 Laporan Report asuransi yang biasa dibuat oleh Tika. Pembiayaan 48 Transaksi Diutamakan untuk metode angsuran anuitas dan flat/proporsional. Sistem Payroll dan Sistem Absensi).38 Laporan  Laporan Tarikan Collection 39 Laporan  Laporan Overdue By AO Collection 40 Laporan  Laporan NPF Collection 41 Laporan Icons dapat menambahkan nama maskapai asuransi. Angsuran 49 Pendampingan Proses implementasi untuk pendampingan fase 1 ke User oleh pihak Vendor untuk Fase 1 perbaikan aplikasi yang prioritasnya = 1 50 Pendampingan Proses implementasi untuk pendampingan fase 2 ke User oleh pihak Vendor untuk Fase 2 perbaikan aplikasi yang prioritasnya = 2 . 46 Administrasi Proyeksi Top Up dan Pemotongan Hold STNK & BBN akan dibahas dilain waktu untuk Pembiayaan menentukan bentuk yang bisa diakomodir di sistem. 47 Administrasi Foto aplikasi tidak masuk ke dalam sistem ICONS. untuk metode Penerimaan sliding harus dibuat terlebih dahulu simulasinya agar dapat dibuatkan Pembayaran fungsi/modelnya ke dalam sistem ICONS. sehingga dapat terlihat pada Asuransi laporan penjualan. bisa diakomodir Icons dengan format Asuransi dan perhitungan yang kurang lebih sama. yang artinya.

51 Pendampingan Support aplikasi untuk pendampingan setelah fase ke 2 sampai awal tahun Januari Fase 3 2018 .

Man Maret '17 April '17 Detil Pekerjaan Start End Prioritas days Prog W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 1. dan kemudian 3 Mar-W4 dedde 1 pembuatan kolom inputan di layar permohonan pembiayaan dimulai. UAT bersama User 6 Apr 2017 1. Penentuan kolom bisa diselesaikan pada tanggal 22 Mar 2017. UAT bersama User 30 Mar 2017 1. Pengecekan data trial balance per bulan Feb '17 (Akunting) dari Accurate sebagai saldo awal di ICONS sampai tanggal 17 Mar 2017 3. UAT bersama User 6 Apr 2017 1. dari Akunting dapat memberikan mapping jurnal 2 Mar-W4 Mar-W4 1 1 sebelum tanggal 21 Mar 2017 2.Vendor dan Tim IT melakukan proses export data CoA dari ICONS 8 Mar-W3 Mar-W4 1 1 1 2. UAT bersama User 6 Apr 2017 . Vendor dan Tim IT melakukan proses import data CoA ke ICONS 1. 2. Perbaikan report proyeksi 3 Mar-W5 Mar-W5 1 2. UAT bersama User 30 Mar 2017 1. Format report proyeksi dapat diserahkan User pada tanggal 23 Mar 2017 3. Perbaikan jurnal valid kontrak. Perbaikan report proyeksi 3. Analisa CoA rekening bank dan dilanjutkan perbaikan aplikasi 6 Apr-W1 Apr-W2 1 2. Finalisasi pengecekan saldo setiap nomor CoA setelah proses import data ke 5 Apr-W1 Apr-W2 1 ICONS 2.

Akunting dapat menyerahkan mapping jurnal untuk pembayaran vendor di Pusat 2 Apr-W1 Apr-W2 1 tanggal 23 Mar 2017 2. UAT bersama User 6 Apr 2017 2 Apr-W2 Apr-W2 1 1. Format laporan keuangan dapat diserahkan pihak Akunting pada tanggal 23 Mar 2017 1. Setting dan UAT bersama User 4 dan 10 Mei 2016 1.1. UAT bersama User 6 Apr 2017 1. UAT bersama User 18 dan 24 Mei 2017 1. Setiap hari Kamis setiap minggunya. Format laporan LAFA dan CAFA dapat diserahkanUser sebelum tanggal 23 Apr 10 Mei-W3 Mei-W4 2 2017 2.27 April 2017 1. UAT bersama User 31 Mei 2017 . akan dilakukan review proses posting jurnal 5 Apr-W3 Apr-W3 1 sampai minggu ke 4 bulan April: 13. akan mendemokan proses laporan 20 Mar-W4 Mar-W5 1 keuangan di aplikasi ICONS Apr-W4 Apr-W5 2. UAT bersama User 27 Apr 2017 1. Format laporan dapat diserahkan pihak Akunting sebelum tanggal 23 Mar 2017 10 Apr-W4 Apr-W5 1 2. Finance dapat menyerahkan semua data Paket Pembiayaan yang aktif sebelum 10 Mei-W1 Mei-W2 1 tanggal 27 Apr 2017 2. Analisa dengan User dapat dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017 3 Mei-W4 Mei-W5 2 2. 20. Direncanakan pada tanggal 30 Mar 2017.

Format cetakan Tanda Terima dan BAST dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 6 Zainul Jun-W2 Jun-W2 2 2017 2. UAT bersama User 8 Jun 2017 1. UAT bersama User 6 Jul 2017 2 Zainul Jul-W2 Jul-W2 2 1. UAT bersama User 31 Mei 2017 4 Jun-W1 Jun-W1 2 1. Laporan Kendaraan Tarikan dapat diserahkan pada tanggal 13 Juli 2017 8 Jul-W3 Jul-W4 2 2. UAT bersama User 20 Jul 2017 . Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai dapat diserahkan User pada 8 Jun-W5 Jul-W1 2 tanggal 30 Mar 2017 2. UAT bersama User 15 Jun 2017 1. UAT bersama User 15 Jun 2017 4 Jun-W3 Jun-W3 2 1. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3 Jul-W3 2 1. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai dapat diserahkan User pada 8 Jun-W4 Jun-W5 2 tanggal 30 Mar 2017 2. UAT bersama User 6 Jul 2017 1. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3 Jul-W3 2 1.1. UAT bersama User 22 Jun 2017 1. UAT bersama User 6 Jul 2017 4 Jul-W2 Jul-W2 2 1. Format laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang Jaminan dapat diserahkan 2 Zainul Jun-W3 Jun-W3 2 sebelum30 Mar 2017 2.

UAT bersama User 20 Sep 2017 . UAT bersama User 10 Agu 2017. UAT bersama User 7 Sep 2017 1. UAT bersama User 7 Sep 2017 6 Agu-W5 Agu-W5 2 3 Sep-W1 Sep-W1 2 1. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal dan rugi dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017 2. 2. UAT bersama User 24 Agu 2017 3 Agu-W4 Agu-W4 2 1.1. UAT bersama User 24 Agu 2017 3 Agu-W4 Agu-W4 2 1. UAT bersama User 3 dan 10 Agu 2017 6 Agu-W1 Agu-W1 2 1. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal dan rugi dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017 2. 8 Agu-W2 Agu-W3 2 1. Laporat Head Count Karyawan dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. Format Addendum Kontrak dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017 6 Agu-W2 Agu-W2 2 2. UAT bersama User 14 Sep 2017 1. 3 Sep-W2 Sep-W3 3 2. UAT bersama User 31 Agu 2017 3 Agu-W4 Agu-W5 2 1. UAT bersama User 7 Sep 2017 1 Sep-W1 Sep-W1 3 3 Sep-W2 Sep-W2 3 1. Format laporan Flow Overdue dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. UAT bersama User 20 dan 27 Juli 2017 8 Jul-W4 Jul-W5 2 1. UAT bersama User 16 Agu 2017 1.

3 Sep-W4 Sep-W4 3 2. UAT bersama User 12 Okt 2017 1 Okt-W1 Okt-W1 3 1. UAT bersama User 12 Okt 2017 2 Okt-W1 Okt-W2 3 1. UAT bersama User 5 Okt 2017. UAT bersama User 12 Okt 2017 2 Okt-W2 Okt-W2 3 0 0 0 0 . Format Laporan Tarikan dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. 1. Format laporan Overdue By AO dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017.1. UAT bersama User 28 Sep 2017 1. 3 Sep-W5 Sep-W5 3 2. UAT bersama User 28 Sep 2017 1. 3 Sep-W3 Sep-W4 3 2. UAT bersama User 12 Okt 2017 2 Okt-W1 Okt-W1 3 1. Format laporan NPF dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017.

208 .

Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 November '17 Desember '17 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 .

.

.

.

.

.

Desember '17 Januari '18 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 .

.

.

.

.

.

dengan bagian Legal Pak Galih). jika masih ada yang kurang / belum ada maka (Akunting) dari Accurate sebagai saldo awal di ICONS akan ditambahkan ke dalam Sistem ICONS. Pengecekan data trial balance per bulan Feb '17 Accurate. 2017 2. Perbaikan jurnal valid kontrak. Ujroh Margin 2. Perbaikan report proyeksi Ujroh Asuransi 3. selama ini rekening bank pusat hanya bisa 2. Vendor dan Tim IT melakukan proses import data CoA ke ICONS 2 Administrasi Standarisasi Proyeksi agar bisa di cetak di sistem dan bisa 1. tujuannya untuk pejurnalan 2. Format report proyeksi dapat diserahkan User pada tanggal 23 Mar 2017 3. Penentuan kolom bisa diselesaikan pada tanggal 3 Mar-W3 Pembiayaan tagihan pembuatan fidusia termasuk pajak 2 %. UAT bersama User 6 Apr 2017 diakses oleh pusat juga sebaliknya rekening bank cabang hanya bisa diakses oleh cabangnya sendiri (tergantung dari owner rekening tersebut) khususnya untuk transaksi yang melibatkan rekening bank pusat. Penentuan kolom bisa diselesaikan pada tanggal 3 Mar-W2 Pembiayaan pembiayaan agar dapat dimunculkan di proyeksi dan 22 Mar 2017. Analisa CoA rekening bank dan dilanjutkan 6 Mar-W4 untuk rekening bank agar bisa diakses baik oleh perbaikan aplikasi pusat/cabang. dan kemudian pembuatan kolom langsung di jurnal di valid kontrak adalah sebagai berikut : inputan di layar permohonan pembiayaan dimulai. dan kemudian pembuatan kolom Admin Kredit harus tahu besaran angkanya (koordinasi inputan di layar permohonan pembiayaan dimulai. UAT bersama User 30 Mar 2017 3 Administrasi Tambahan isian/inputan yang harus ada di permohonan 1. UAT bersama User 30 Mar 2017 5 Rekening Akutansi Sinkronisasi nomor rekening akuntansi (CoA) khususnya 1.Vendor dan Tim IT melakukan proses export data 8 Mar-W1 ICONS untuk melihat Rekening Akuntansi mana saja yang CoA dari ICONS belum ada / sesuai dengan yang sudah ada di sistem 2. 3. . Diharapkan 22 Mar 2017. dari Akunting dapat 2 Mar-W2 Pembiayaan mengakomodir kebutuhan akunting yang pada akhirnya memberikan mapping jurnal sebelum tanggal 21 Mar berujung kepada penjurnalan valid kontrak. sampai tanggal 17 Mar 2017 3. Perbaikan report proyeksi valid kontrak. Man Start No Modul Deskripsi Detil Pekerjaan days 1 Rekening Akutansi Akunting akan mengecek ke Trial Balance yang ada di Sistem 1. UAT bersama User 30 Mar 2017 Dana Taktis Cabang Dana Taktis Marketing Titipan untuk insentif BlueBird Biaya Lain-lain 4 Administrasi Biaya Notaris juga wajib di input sesuai dengan angka 1.

Trial Balance 2. Format laporan dapat diserahkan pihak Akunting 10 Apr-W4 .27 April 2017 11 Laporan Keuangan Maintenance error report secara tampilan atau settingan 1. akan 20 Mar-W4 kontinyu untuk memproses cut off berdasarkan saldo mendemokan proses laporan keuangan di aplikasi Apr-W4 terakhir dan proses input transaksi yang berjalan. Analisa CoA rekening bank dan dilanjutkan 6 Mar-W4 untuk rekening bank agar bisa diakses baik oleh perbaikan aplikasi pusat/cabang. 20. UAT bersama User 6 Apr 2017 diakses oleh pusat juga sebaliknya rekening bank cabang hanya bisa diakses oleh cabangnya sendiri (tergantung dari owner rekening tersebut) khususnya untuk transaksi yang melibatkan rekening bank pusat. UAT bersama User 6 Apr 2017 7 Cut Off Ending Balance Butuh proses yang cukup lama dan harus dilakukan dengan 1. Direncanakan pada tanggal 30 Mar 2017. Finalisasi pengecekan saldo setiap nomor CoA 5 Mar-W4 mengacu ke saldo yang ada di Sistem Accurate pada saat Cut setelah proses import data ke ICONS Off dilakukan. Format laporan keuangan dapat diserahkan pihak Akunting pada tanggal 23 Mar 2017 8 Laporan Keuangan Valid kontrak harus bisa menggunakan CoA Hutang Vendor 1.Buku Besar sebelum tanggal 23 Mar 2017 . Setiap hari Kamis setiap minggunya. selama ini rekening bank pusat hanya bisa 2. 2. ICONS Diharapkan pada bulan ke-2 sudah bisa dilihat hasilnya. akan 5 Apr-W3 laporan keuangan dilakukan review proses posting jurnal sampai minggu ke 4 bulan April: 13. UAT bersama User 6 Apr 2017 2 Apr-W2 CoA cabang contoh : pembayaran biaya penarikan.Rugi Laba . terutama pada saat untuk pembayaran vendor di Pusat tanggal 23 Mar transaksi pembayaran vendor di Pusat. 2017 2.Neraca Saldo . UAT bersama User 27 Apr 2017 . Akunting dapat menyerahkan mapping jurnal 2 Apr-W1 Cabang kontrak tersebut berasal. 6 Cut Off Ending Balance Proses Cut Off saldo rekening akan menyesuaikan dan 1.Neraca Akhir .5 Rekening Akutansi Sinkronisasi nomor rekening akuntansi (CoA) khususnya 1. UAT bersama User 6 Apr 2017 9 Laporan Keuangan Untuk transaksi pembayaran yang lain bisa menggunakan 1. 10 Laporan Keuangan Proses Posting Jurnal Akutansi terhadap report setting di 1. 2.

Trial Balance 2. Format laporan dapat diserahkan pihak Akunting 10 Apr-W4 . Format cetakan Tanda Terima dan BAST dapat 6 Jun-W2 diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017 2. Biro 1. UAT bersama User 31 Mei 2017 4 Jun-W1 Jasa. UAT bersama User 18 dan 24 Mei 2017 melakukan modifikasi pada proses inputan di sistem yaitu pada menu Pemeriksaan Survey dan Pemeriksaan Dokumen dengan mengacu pada standar LAFA & CACA termasuk untuk scoring pembiayaan. 1. 14 Laporan Pembiayaan Proses revisi/koreksi terkait valid kontrak yang mengalami 1. UAT bersama User 8 Jun 2017 . Sumber 2. Format laporan LAFA dan CAFA dapat 10 Mei-W3 Pembiayaan & CAFA (Catatan Financing Analyst) atas dasar permintaan diserahkanUser sebelum tanggal 23 Apr 2017 Finance Analyst Manager bisa diakomodir dengan 2.Buku Besar sebelum tanggal 23 Mar 2017 . UAT bersama User 27 Apr 2017 .Neraca Akhir 12 Sumber Dana Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail. 13 Administrasi Penambahan Fitur LAFA (Laporan Analisa Financing Analyst) 1. Pengadilan. dll). Setting dan UAT bersama User 4 dan 10 Mei 2016 dana di prioritaskan untuk segera diselesaikan/digunakan.Rugi Laba . Finance dapat menyerahkan semua data Paket 10 Mei-W1 mengacu ke notulen meeting sebelumnya (tanggal Pembiayaan yang aktif sebelum tanggal 27 Apr 2017 20/02/2017)--> Proses implementasi AP ke Bank.Neraca Saldo . 2. UAT bersama User 31 Mei 2017 15 Administrasi Jaminan Laporan status dan Lokasi BPKB (bisa per lokasi Bank.11 Laporan Keuangan Maintenance error report secara tampilan atau settingan 1. Analisa dengan User dapat dilakukan pada tanggal 3 Mei-W4 perubahan dari operasional mengenai pencairan/proyeksi 24 Mei 2017 pembiayaan (kasus Hold STNK & BBN). 16 Administrasi Jaminan Standarisasi cetakan Tanda Terima dan BAST. masih 1.

16 Administrasi Jaminan Standarisasi cetakan Tanda Terima dan BAST. premi yang dibayarkan ke maskapai. UAT bersama User 6 Jul 2017 administrasi dan diskon maskapai (permintaan akunting). . UAT bersama User 22 Jun 2017 20 Administrasi Asuransi Laporan Hutang Asuransi per Maskapai dengan dengan 1. 19 Administrasi Asuransi Laporan Penutupan Asuransi per Maskapai (dari valid 1. biaya 2. UAT bersama User 6 Jul 2017 2 Jul-W2 Peringatan. 22 Penagihan Penambahan keterangan “cetakan ke-“ pada Surat 1. 21 Penagihan Filter tunggakan denda saja tidak muncul/ikut ke Surat 1. 1. UAT bersama User 8 Jun 2017 17 Administrasi Jaminan Laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang Jaminan per 1. Nota Tagih dan Kwitansi Angsuran. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai 8 Jun-W4 kontrak) untuk rekap. karena bisa saja posisinya current secara pokok dan margin tetapi masih ada tunggakan denda pada bulan sebelumnya tetapi tetap terhitung ikut sebagai Surat Peringatan dan Surat Penarikan (Pak Puji). refund dapat diserahkan User pada tanggal 30 Mar 2017 asuransi. Format laporan Sejarah Perubahan Lokasi Barang 2 Jun-W3 kontrak. UAT bersama User 15 Jun 2017 18 Administrasi Jaminan Tambahan isian untuk nomor Loker BPKB di SDB Pusat (Pak 1. Format cetakan Tanda Terima dan BAST dapat 6 Jun-W2 diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017 2. Format laporan Hutang Asuransi per Maskapai 8 Jun-W5 poin-poin seperti : asuransi normal (premi asuransi). Jaminan dapat diserahkan sebelum30 Mar 2017 2. dapat diserahkan User pada tanggal 30 Mar 2017 2. UAT bersama User 15 Jun 2017 4 Jun-W3 Rahman) à akan dilihat terlebih dahulu ke dalam database apakah memungkinkan atau bisa dilakukan dengan metode lain. UAT bersama User 6 Jul 2017 4 Jul-W2 Peringatan.

23 Penarikan Surat Tugas Penarikan harus di protect dengan tidak bisa di 1. UAT bersama User 6 Jul 2017 2 Jul-W2 Peringatan. hanya bisa dicetak/berlaku selama masa berlaku Surat Tugas tersebut. 27 Reschedule Kontrak Perbaikan fungsi untuk proses penjadwalan ulang kontrak 1. 2. UAT bersama User 20 dan 27 Juli 2017 8 Jul-W4 Denda mengacu ke notulen meeting sebelumnya (tanggal 20/02/2017). Laporan Kendaraan Tarikan dapat diserahkan pada 8 Jul-W3 proses pemindahan data dari Laporan Kendaraan Tarikan ke tanggal 13 Juli 2017 Laporan AR AYDA. Disepakati bahwa TIDAK ADA pending denda kecuali deviasi yang kewenangannya ada di direktorat bisnis. masih 1. UAT bersama User 20 Jul 2017 26 Transaksi Pending Tidak ada pembahasan lebih lanjut secara detail.22 Penagihan Penambahan keterangan “cetakan ke-“ pada Surat 1. UAT bersama User 3 dan 10 Agu 2017 6 Agu-W1 dan parameter apa saja yang digunakan. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3 cetak ulang. Jadi tetap modul Pending dan Diskon denda diperbaiki sesuai fungsinya hanya saja penggunaannya terbatas. UAT bersama User 13 Jul 2017 2 Jul-W3 berlaku Surat Tugas sebelumnya belum habis . 25 Penarikan Fokus kepada pembuatan Laporan Kendaraan Tarikan dan 1. Nota Tagih dan Kwitansi Angsuran. Tidak bisa dibuatkan Surat 24 Penarikan Tugas Penarikan baru (ke PAO atau Proff Coll lain) jika masa 1. .

28 Reschedule Kontrak Apabila diberlakukan harus disiapkan Addendum Kontrak 1. sebelum tanggal 30 Mar 2017 2. UAT bersama User 3 dan 10 Agu 2017 6 Agu-W1 dan parameter apa saja yang digunakan. UAT bersama User 31 Agu 2017 33 HRD  Ujian Online untuk karyawan 1.  Laporan Head Count Karyawan 2. UAT bersama User 10 Agu 2017. UAT bersama User 24 Agu 2017 31 HRD 3 Agu-W4  History Pelatihan Karyawan 1. UAT bersama User 4-6Sep 2017 yang ovd 45 up. UAT bersama User 16 Agu 2017 30 HRD 3 Agu-W4  History Karir Karyawan 1. Laporat Head Count Karyawan dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 2017. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal 3 Sep-W2 Terbentuk saat proses wirte off dan rugi dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar 36 Write Off 2017 2. Mapping jurnal saat pelunasan dipercepat normal 34 Administrasi Perbaikan terhadap mapping coa dan value saat pelunasan dan rugi dapat diserahkan sebelum tanggal 30 Mar Pembiayaan dipercepat normal dan rugi 2017 2. Format Addendum Kontrak dapat diserahkan 6 Agu-W2 sebagai pengganti Akad sebelumnya yang berlaku. UAT bersama User 14 Sep 2017 . Sudah dibuat oleh IT tapi terkendala pada saat input hasil tagihan tidak bisa diprotect. UAT bersama User 7 Sep 2017 6 Agu-W5 3 Sep-W1 1. UAT bersama User 24 Agu 2017 32 HRD 3 Agu-W4  History Reward/Punishment Karyawan 1.27 Reschedule Kontrak Perbaikan fungsi untuk proses penjadwalan ulang kontrak 1. Perbaikan terkait implementasi dan Jurnal yang 1. 29 HRD 8 Agu-W2 1. UAT bersama User 7 Sep 2017 35 Transaksi Penerimaan 1 Sep-W1 Pembayaran Angsuran Untuk penerimaan angsuran diprotect khusus untuk kontrak 1. sehingga untuk bisa input harus ada persetujuan.

1. 41 Laporan Asuransi Icons dapat menambahkan nama maskapai asuransi. 1. 2. yang artinya. UAT bersama User 20 Sep 2017  Laporan Tarikan 3 Sep-W3 1. 2. 2. 0 Pembiayaan . 1. UAT bersama User 12 Okt 2017 45 HRD 0  Input data karyawan hanya dilakukan sekali saja tidak berkali-kali (Sistem ICONS. 1 Okt-W1 sehingga dapat terlihat pada laporan penjualan. Sistem Payroll dan Sistem Absensi). Format laporan Overdue By AO dapat diserahkan 39 Laporan Collection  Laporan Overdue By AO sebelum tanggal 30 Mar 2017. 3 Sep-W2 1. UAT bersama User 12 Okt 2017 44 Laporan Asuransi 2 Okt-W2 Validasi penerimaan polis yang dilakukan cabang. cabang telah menerima polis dan telah memeriksa ketepatan data. UAT bersama User 28 Sep 2017 3 Sep-W5 1. Format Laporan Tarikan dapat diserahkan 38 Laporan Collection sebelum tanggal 30 Mar 2017. UAT bersama User 28 Sep 2017 3 Sep-W4 1. bisa diakomodir 2 Okt-W1 Icons dengan format dan perhitungan yang kurang lebih sama. 2. UAT bersama User 12 Okt 2017 43 Laporan Asuransi 2 Okt-W1 Ada menu porsi asuransi per maskapai berdasarkan unit dan amount. Format laporan Flow Overdue dapat diserahkan 37 Laporan Collection  Laporan Flow Overdue sebelum tanggal 30 Mar 2017. 46 Administrasi Proyeksi Top Up dan Pemotongan Hold STNK & BBN akan 0 Pembiayaan dibahas dilain waktu untuk menentukan bentuk yang bisa diakomodir di sistem. UAT bersama User 12 Okt 2017 42 Laporan Asuransi Report asuransi yang biasa dibuat oleh Tika. UAT bersama User 5 Okt 2017. Format laporan NPF dapat diserahkan sebelum 40 Laporan Collection  Laporan NPF tanggal 30 Mar 2017. 1. 47 Administrasi Foto aplikasi tidak masuk ke dalam sistem ICONS. serta penginputan nomor polis Dan periode pertanggungan.

untuk metode sliding harus dibuat terlebih dahulu simulasinya agar dapat dibuatkan fungsi/modelnya ke dalam sistem ICONS. 49 Pendampingan Fase 1 0 Proses implementasi untuk pendampingan fase 1 ke User oleh pihak Vendor untuk perbaikan aplikasi yang prioritasnya = 1 50 Pendampingan Fase 2 0 Proses implementasi untuk pendampingan fase 2 ke User oleh pihak Vendor untuk perbaikan aplikasi yang prioritasnya = 2 51 Pendampingan Fase 3 Support aplikasi untuk pendampingan setelah fase ke 2 0 sampai awal tahun Januari 2018 .48 Transaksi Penerimaan Diutamakan untuk metode angsuran anuitas dan 0 Pembayaran Angsuran flat/proporsional.

Mar-W4 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Sahriyal 6. 6 dan 13 Apr Legal Galih Galih 2017.20 Apr 2017 . Mar-W2 1 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto Fin & Acc Supiyani Surahman 30 Mar 2017. 6 dan 13 Apr 2017. End Prioritas Departemen PIC Supervisi Tanggal Mar-W2 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Hadi 23-Mar-17 Mar-W2 1 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto 30 Mar 2017.13. 6 dan 13 Apr 2017. Sahriyal Mar-W3 1 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto Fin & Acc Supiyani Surahman 30 Mar 2017.

20 Apr 2017 Mar-W5 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Apr-W5 Hadi 20 s/d 31 Mar 2017 1 s/d 29 Apr 2017 Apr-W2 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Hadi 6.Mar-W4 1 6.13.13.27 Apr 2017 Apr-W5 1 Fin & Acc Supiyani Surahman 1 s/d 12 Mei 2017 .20 Apr 2017 Mar-W5 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Hadi 6.13.20 Apr 2017 Apr-W3 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Hadi 13.20.13.20 Apr 2017 Apr-W2 1 Fin & Acc Supiyani Surahman Hadi 6.

24 Mei 2017 Mei-W5 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto Fin & Acc Supiyani Surahman 24.Apr-W5 1 Hadi 1 s/d 12 Mei 2017 Mei-W2 1 Fin & Acc Surahman Surahman Sahriyal 4 s/d 12 Mei 2017 Mei-W4 2 Financing Analyst Agus Riyadi Agus Riyadi 18. 31 Mei 2017 Jun-W1 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman 24. 31 Mei 2017 Jun-W2 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman 1 s/d 9 Jun 2017 .

Jun-W2 2 1 s/d 9 Jun 2017 Jun-W3 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman 12 s/d 15 Jun 2017 Jun-W3 2 Fin & Acc Dwiyatmoko Surahman 12 s/d 15 Jun 2017 Jun-W5 2 Operasional Kartika Puji Irianto 20 s/d 24 Jun 2017 Jul-W1 2 Operasional Kartika Puji Irianto 2 s/d 7 Jul 2017 Jul-W2 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto 2 s/d 7 Jul 2017 Jul-W2 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto 2 s/d 7 Jul 2017 .

10 Agu 2017 .Jul-W2 2 2 s/d 7 Jul 2017 Jul-W3 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto 10 s/d 14 Jul 2017 Jul-W3 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto 10 s/d 14 Jul 2017 Jul-W4 2 Operasional Puji Irianto Puji Irianto Puji Irianto Puji Irianto 17 s/d 21 Jul 2017 Jul-W5 2 Operasional Puji Irianto Poniman 20 s/d 28 Jul 2017 Agu-W1 2 Operasional Adi Wibowo Puji Irianto 3.

7 Sep 2017 Sep-W1 3 Operasional Puji Irianto Puji Irianto 4-6 Sep 2017 Sep-W2 3 Fin & Acc Supiyani Surahman 11-14 Sep 2017 .Agu-W1 2 3. 10 Agu 2017 Agu-W2 2 Legal Galih Poniman 8 s/d 10 Agu 2017 Agu-W3 2 HRD Deny Yulian Ma'mun 14 s/d 17 Agu Agu-W4 2 21 s/d 24 Agu HRD Deny Yulian Ma'mun 2017 Agu-W4 2 21 s/d 24 Agu HRD Deny Yulian Ma'mun 2017 Agu-W5 2 28 s/d 31 Agu HRD Deny Yulian Ma'mun 2017 Agu-W5 2 HRD Deny Yulian Ma'mun 5 s/d 8 Sep 2017 Sep-W1 2 Fin & Acc Supiyani Surahman 5.

Sep-W3 3 Bussiness Sahlani Puji Irianto 18-20 Sep 2017 Sep-W4 3 Bussiness Sahlani Puji Irianto 26-28 Sep 2017 Sep-W4 3 Bussiness Sahlani Puji Irianto 27-29 Sep 2017 Sep-W5 3 Bussiness Sahlani Puji Irianto 3-5 Okt 2017 Okt-W1 3 Operasional Kartika Puji Irianto 12-Oct-17 Okt-W1 3 Operasional Kartika Puji Irianto 10-12 Okt 2017 Okt-W2 3 Operasional Kartika Puji Irianto 12-13 Okt 2017 Okt-W2 3 Operasional Kartika Puji Irianto 12-13 Okt 2017 2 2 2 .

2 .

Stories ToDo InProgress Cashflow .

Testing Done Finalized Permohonan Pembiayaan (1) .

Modul Item Name Administrasi Pembiayaan Permohonan pembiayaan Administrasi Pembiayaan Cetak KPK Administrasi Pembiayaan Cetak Laporan Proyeksi Administrasi Pembiayaan Realisasi Pembiayaan Transaksi Keuangan Pembayaran Tagihan Vendor (Bank) Akuntansi Penjurnalan Transaksi Valid Kontrak Akuntansi Penjurnalan Transaksi Pembayaran Tagihan Vendor Administrasi Pembiayaan -> Permohonan Pembiayaan LAFA-CAFA Laporan Laporan LAFA-CAFA Administrasi Jaminan Penambahan Data Lokasi Dokumen Jaminan Administrasi Jaminan Laporan Administrasi Jaminan Administrasi Jaminan Surat Peminjaman Dokumen Jaminan ke Bank Laporan -> Kredit Laporan A/P Bank Sumber Dana Permohonan Dana Sumber Dana Optimasi Query Rencana Permohonan Dana Transaksi Keuangan Penerimaan Angsuran Bank Administrasi Asuransi Laporan Asuransi Laporan Keuangan Laporan Arus Kas / Cashflow Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi Laporan Keuangan Laporan Trial Balance .

Done Done Done Done Perubahan input menjadi dinamis debit dan kredit di dua sisi Done Done Done Pembuatan input UR Pencetakan laporan UR UR Laporan perpindahan dokumen. laporan perodik porsi dan detail porsi asuransi UR Direct dan Indirect InProgress UR UR . Namun laporan bank tetap tidak terganggu sumber datanya UR Laporan periodik asuransi. Tenor pengajuan ke bank bisa dibuat fleksibel. ToDo ToDo Perubahan menu default menjadi penerimaan tanpa titipan. Laporan peminjaman dokumen Inquiry UR Perubahan dan penambahan beberapa laporan A/P Bank UR Bagian tenor dan Hutang pokok untuk masing-masing item (yang ditandai merah) menjadi objek yang dapat diedit. Termasuk penambahan dan perubahan data ujroh-ujroh dan biaya-biaya.Details Status Dokumen UR Proses penambahan permohonan baru sampai dengan valid kontrak. Maka validasi jumlah tenor tidak diperlukan. dapat melebihi atau kurang dari tenor asli.

Ketika tes masih dilakukan beberapa pengkondisian untuk memudahkan tes.Dokumen Spesifikasi Dokumen Testing Notes proses secara linear lancar. UR done UR done. tetapi baru 1 karakter data yang di tes user dan 1 lagi di tes BA. Link cetak laporan ditempatkan di modul mana? menunggu dokumen daftar lokasi UR done .

[] Inquiry UR ToDo InProgress Testing Done Finalized .

Date Name Type Subtype .

Creator .

Modul Item Name Adm Pembiayaan 1 Search Bank Transaksi Keuangan 2 Administrasi Pembiayaan Pengajuan Pencairan ke Pusat 3 Administrasi Pembiayaan Cetak Laporan Proyeksi 4 Laporan -> Akuntansi -> Laba Rugi Cetak Laporan Laba Rugi .

modul2 yang sudah dicek adalah : Medium 6/14/2017 modul adm pembiayaan->debitur->tambah debitur modul transaksi keuangan->Bank->Pembayaran Tagihan Pedagang pada modul pencairan ke pusat.do yang mengacu pada data rekening bank milik perusahaan. pengajuan baru yang diajukan pada tanggal yang sama akan menjadi satu item pencairan yang membuat laporan proyeksi memuat Medium 7/3/2017 lebih dari 1 item permohonan pembiayaan Ada ketidaksesuaian minor dalam tampilan laporan proyeksi : 1.Details Priority Last checked bbrp modul yang melakukan pencarian data masih mengacu pada /emf/master/searchBank. . Format tampilan nilai rupiah. dan terjadi penimpaan jika Medium 7/5/2017 akun yang berada di bawah group lebih dari 11 akun. seharusnya tidak menampilkan angka di belakang koma Low 6/14/2017 2. Format tampilan kotak autorisasi masih berbeda dengan requirement yang ada pada dokumen UAT Kapasitas baris maksimal untuk 1 group kurang lebar.

Notes .

Low Project Man Open Medium Infrastructur Closed High Testing No Longer Relevant Critical Training Development Business Requirements etc .

UR ToDo InProgress Testing Done Finalized .

[01 Project Templates]
02 DR
01 UISS Design
11 Process DR Template - Blank.xlsx
Reference
59 Report DR Template - Blank.xlsx
85 Screen DR Template - Blank.xlsx
60 Symbol.xlsx
16 Benefits and Cost Template.xls
68 Daftar Kehadiran.xlsx
56 Daily_Schedule_Template.xlsx
04 Infrastructure Requirement Template.xls
20 Minutes of Meeting Template.xls
36 Naming_Conventions Standard.xls
04 Proposal PIMS 26 July 2012.xls
60 Screen Template.xls
Segregation of Duty
27 Segregation of Duty.xlsx
28 UR Template.xls
02 Testing Script
52 ELVIS_ST_0.3.0 PVList Screen_TESTED.xls
03 System Relation
04 Data Migration
Benchmark Comparison Template v2.xls
Benchmark Comparison Template.xls
Benefits and Cost Template.xls
Daftar Kehadiran.xlsx
Daily_Schedule_Template.xlsx
Infrastructure Requirement Template.xls
Minutes of Meeting Template.xls
Naming_Conventions Standard.xls
Proposal PIMS 26 July 2012.xls
Screen Template.xls
[Segregation of Duty]
Segregation of Duty.xlsx
UR Template.xls
[02 Project Management]
01 Initiation
02 Planning
03 Execution
04 Minutes of Meeting
05 License
06 Letter & admin

07 ISTD Management Review
Budget IPPCS.xlsx
IPCS - Layout Ruang Project v2.xlsx
Layout Ruang Project.xlsx
Nemawashi Sched to Management.xlsx
UR Approval Schedule.xlsx
[03 Infrastructure]
Infrastructure Requirement.xls
Modem SMS
Plugin
PowerTerm AS400
Quotation
Scanner Driver
Shortcut to Project-Supplier Portal$ on fs-ho1.lnk
System Scheme v1.xls
system scheme_v4.xls
system scheme_v5.xls
[04 Application Development]
01 User Requirement
02 Design Requirement
03 Programming Unit
04 System Test
05 User Acceptance Test
06 Implementation
SOP Connection to TLMS using SQL Server (Server-Object).xlsx
SOP DTSX Creation.xlsx
Test.xlsx
[05 Benchmark]
[06 Framework]
[07 Clipart]
[08 Authorization]
[09 Project Room]
[10 Reference]
[11 Development Standard]

BankIssue

Laporan Proyeksi

Pengajuan Pencairan ke Pusat

Laba Rugi .