Naziv drutva za osiguranje : DD za osiguranje 'VGT' Visoko Tabela B

Sjedite : Visoko
ifra djelatnosti : 65.12
JIB : 4218241600009
Matini broj : 43-02-0007-09

BILANS STANJA DRUTAVA ZA OSIGURANJE

na dan 30.06.2017. godine

Konto/raun OPIS AOP Stanje 31.12. prethodne godineStanje 30.06. tekue godine
1 2 3 4 5
AKTIVA
A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003) 0 0 1 7.512 4.899
003 1. Goodwill 0 0 2
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009 2. Ostala nematerijalna imovina 0 0 3 7.512 4.899
B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007) 0 0 4 4.998.785 4.571.197
Zemljita i graevinski objekti koji slue drutvu za
010, 011 1. 0 0 5 3.940.107 3.911.368
provoenje djelatnosti
012 2. Oprema 0 0 6 919.428 520.579
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 3. Ostala materijalna imovina 0 0 7 139.250 139.250
C) ULAGANJA (009+010+011+014+032) 0 0 8 11.277.991 5.907.525
Zemljita i graevinski objekti koji ne slue drutvu za
020, 021 I. 0 0 9 782.882 779.067
provoenje djelatnosti
Ostala materijalna imovina koja ne slui drutvu za
022 - 029 0 1 0 4.205 4.205
provoenje djelatnosti
Ulaganja u podrunice, pridruena drutva i sudjelovanje
II. 0 1 1 3.061.090 70.000
u zajednikim poduhvatima (012+013)
033 1. Dionice i udjeli u podrunicama 0 1 2
031, 032 2. Dionice i udjeli u pridruenim drutvima 0 1 3 3.061.090 70.000
III. Ostala finansijska ulaganja (015+018+023+028) 0 1 4 7.429.814 5.054.253
1. Finansijska ulaganja koja se dre do dospjea (016+017) 0 1 5 0 0
Duniki vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim
041 1.1. 0 1 6
prihodom
040, 049 1.2. Ostala ulaganja koja se dre do dospjea 0 1 7
2. Ulaganja raspoloiva za prodaju (019+020+021+022) 0 1 8 0 0
Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi
050, 053, 054 2.1. 0 1 9
prihod
Duniki vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim
051 2.2. 0 2 0
prihodom
052 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima 0 2 1
059 2.4. Ostala ulaganja raspoloiva za prodaju 0 2 2
Ulaganja po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka
3. 0 2 3 102.269 99.727
(024+025+026+027)
Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi
060, 063, 064 3.1. 0 2 4 102.269 99.727
prihod
Duniki vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim
061 3.2. 0 2 5
prihodom
062 3.3. Udjeli u investicijskim fondovima 0 2 6 1.
069 3.4. Ostala ulaganja 0 2 7
 4. Depoziti, zajmovi i potraivanja (029+030+031) 0 2 8 7.327.545 4.954.526
070, 071, 151 4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka) 0 2 9 6.360.000 4.360.000
072, 073, 034, 150 4.2. Zajmovi 0 3 0 407.845 85.936
074, 075, 076, 079, 152, 158, 159 4.3. Ostali zajmovi i potraivanja 0 3 1 559.700 508.590
Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje
078 IV. 0 3 2
(depoziti kod cedenta)
ULAGANJA ZA RAUN I RIZIK VLASNIKA POLICA
08 D) 0 3 3
IVOTNOG OSIGURANJA
UDIO REOSIGURANJA U TEHNIKIM REZERVAMA
E) 0 3 4 4.600.182 3.481.706
(035+036+037+038+039+040+041)
9501 1. Prijenosne premije, udio reosiguranja 0 3 5 2.147.750 1.134.355
961 2. Matematika rezerva osiguranja, udio reosiguranja 0 3 6
9511, 9521 3. Rezervacije za tete, udio reosiguranja 0 3 7 2.341.782 2.236.701
Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu
9531, 9551 4. (bonusi i popusti) i rezerve za regresna potraivanja za tete, 0 3 8 110.650 110.650
udio reoisiguranja
9561 5. Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja 0 3 9
9701 6. Ostale osigurateljno-tehnike rezerve, udio reosiguranja 0 4 0
Tehnike rezerve ivotnog osiguranja kada ugovaratelj snosi
9571 7. 0 4 1
rizik osiguranja, udio reosiguranja
F) ODGOENA POREZNA IMOVINA 0 4 2 0 0
090 1. Odgoena porezna imovina 0 4 3
G) POTRAIVANJA (045+048+049) 0 4 4 7.046.989 6.114.014
1. Potraivanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047) 0 4 5 4.974.062 4.699.819
dio 120, 121 1.1. Od osiguranika 0 4 6 4.661.739 4.188.782
dio 120, 121 1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja 0 4 7 312.323 511.037
2, 123, 124, 130, 131,132,1 2. Potraivanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja 0 4 8 793.612 365.049
3. Ostala potraivanja (050+051+052) 0 4 9 1.279.315 1.049.146
125, 128, 129, grupa 13 3.1. Potraivanja iz drugih poslova osiguranja 0 5 0 49.428 52.218
161, 162, 163, 164 3.2. Potraivanja za prinose na ulaganja 0 5 1 32.166 7.919
grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16 3.3. Ostala potraivanja 0 5 2 1.197.721 989.009
H) OSTALA IMOVINA (054+058+059) 0 5 3 2.383.311 6.484.737
1. Novac u banci i blagajni (055+056+057) 0 5 4 2.347.066 6.459.916
100, 103 1.1. Sredstva na poslovnom raunu 0 5 5 2.347.045 6.459.787
101 0 5 6
1.2. Sredstva na raunu imovine za pokrie matematike rezerve
102, 104, 105, 106, 1.3. Novana sredstva u blagajni 0 5 7 21 129
Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak
153, 154 0 5 8
2. poslovanja
grupa 11, klasa 3 3. Ostala imovina i zalihe 0 5 9 36.245 24.821
PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I
19 0 6 0 1.282.020 1.636.191
I) NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (061+062+063)
190, 191 1. Razgraniene kamate i najamnine 0 6 1 200.160 196.560
192 2. Razgranieni trokovi pribave 0 6 2 1.010.863 927.135
193, 195 3. Ost.unaprijed plaeni trokovi budueg perioda i nedospjela na 0 6 3 70.997 512.496
UKUPNO AKTIVA
J) (A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 6 4 31.596.790 28.200.269
(001+004+008+033+034+042+044+053+060)
990-994 K) VANBILANSNA EVIDENCIJA 0 6 5 4352974 1567970 2.
 Konto/raun OPIS AOP Stanje 31.12. prethodne godineStanje 30.06. tekue godine
3 2 1 4 5
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+084-085) 0 6 6 8.911.968 7.689.382
1. Upisani kapital (068+069-070) 0 6 7 7.095.270 7.095.270
900 1.1. Uplaeni kapital - redovne dionice 0 6 8 7.095.270 7.095.270
901 1.2. Uplaeni kapital - povlatene dionice 0 6 9
904 1.3. Vlastite dionice 0 7 0
902, 903 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) 0 7 1
3. Revalorizacione rezerve (073+074+075) 0 7 2 0 0
921 3.1. Zemljita i graevinskih objekata 0 7 3
922 3.2. Finansijskih ulaganja 0 7 4
920, 923 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve 0 7 5
4. Rezerve (077+078+079) 0 7 6 1.773.819 1.816.698
910 4.1. Zakonske rezerve 0 7 7 1.773.819 1.816.698
911 4.2. Statutarne rezerve 0 7 8
912 4.3. Ostale rezerve 0 7 9
5. Prenesena (zadrana) dobit ili gubitak (081-082) 0 8 0 0 0
930 5.1. Zadrana dobit 0 8 1
931 5.2. Preneseni gubitak (-) 0 8 2
Dobit ili gubitak tekueg obraunskog perioda (084-085) 0 8 3 42.879 -1.222.586
6.
940 6.1. Dobit tekueg obraunskog perioda 0 8 4 42.879
941 6.2. Gubutak tekueg obraunskog perioda (-) 0 8 5 -1.222.586
262 B) OBAVEZE DRUGOG REDA (PODREENE OBAVEZE) 0 8 6
C) TEHNIKE REZERVE (088+089+090+091+092+093) 0 8 7 20.656.852 19.185.228
9500 1. Prijenosne premije, bruto iznos 0 8 8 12.825.750 10.575.733
960 2. Matematika rezerva osiguranja, bruto iznos 0 8 9
Rezerve za nastale prijavljene i nastale neprijavljene tete,
9510, 9520 0 9 0 7.441.597 8.219.990
3. bruto iznos
Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu
9530 0 9 1 389.505 389.505
4. (bonusi i popusti), bruto iznos
9550 5. Rezerva za regresna potraivanja , bruto iznos 0 9 2
9560 6. Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos 0 9 3
TEHNIKE REZERVE IVOTNIH OSIGURANJA KADA
9570 D) 0 9 4
UGOVARA SNOSI RIZIK
E) OSTALE REZERVE (096+097) 0 9 5 95.869 79.766
283 1. Rezerve za penzije i sline obaveze 0 9 6
dio 970 2. Ostale rezerve 0 9 7 95.869 79.766
F) ODGOENA POREZNA OBAVEZA 0 9 8
285 1. Odgoena porezna obaveza 0 9 9
DEPOZITI ZADRANI IZ POSLA PREDANOG U
280 G) 1 0 0
REOSIGURANJE
H) FINANSIJSKE OBAVEZE (102+103+104) 1 0 1 0 0
213 1. Obaveze po zajmovima 1 0 2
210 2. Obaveze po izdatim vrijednosnim papirima 1 0 3
211, 214, 215, 219 3. Ostale finansijske obaveze 1 0 4 3.
 I) OSTALE OBAVEZE (106+107+108+109+110) 1 0 5 1.932.101 1.245.893
230, 231, 232 1. Obaveze proizale iz neposrednih poslova osiguranja 1 0 6 19.935 10.041
233, 2. Obaveze proizale iz poslova suosiguranja i reosiguranja 1 0 7 535.141 57.491
234, 235, 236, 237, 238,
3. Ostale obaveze iz poslova osiguranja 1 0 8 373.423 666.967
239
22, 20, 24, 25, 261, 269 4. Ostale obaveze 1 0 9 1.003.602 511.394
216 5. Obaveze za otuenje i prekinuto poslovanje 1 1 0
ODGOENO PLAANJE TROKOVA I PRIHODI
J) 1 1 1 0
BUDUEG PERIODA (112+113)
294 1. Razgraniena provizija reosiguranja 1 1 2
290, 291, 292, 293, 299,
2. Ostalo odgoeno plaanje trokova i prihod budueg perioda 1 1 3
281, 282, 284, 289
UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
K) 1 1 4 31.596.790 28.200.269
(066+086+087+094+095+098+100+101+105+111)
996-999 L) VANBILANSNA EVIDENCIJA 1 1 5 4.352.974 1.567.970

0 0
U Visokom
Dana 28.07.2017.godine MP Direktor

Majid Avdievi

4.