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Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015

Centro de Servicios Financieros


Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 1 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO


Centro de Formacin: Centro de Servicios Financieros
Nmero de orden: Regional Distrito capital
Nombre del Aprendiz: _____________________________________________
Nombre del Instructor: EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO

La sociedad ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogot D.C. Costea sus Existencias por
el Sistema de Inventarios Permanente, Mtodo Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes:

Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogot


Aporte en efectivo. $ 21.000.000
Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogot D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000
Socio 2. PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 56789 del Bancolombia. $ 15.000.000
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50... $ 38.600.000
Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005. $ 72.000.000

Comprobante: De Apertura Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo
2 151615 001 83.540.201 000100001 local Calle 85 No. 15-80 - Matricula 200-12541211
3 311505 001 83.540.201 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO
4 11050502 001 83.630.202 Cheque No. 56789 del Bancolombia
5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50
6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005
7 311505 001 83.630.202 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO
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Transacciones del mes siguiente _____________ de 201_

El da 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogot D.C, consignamos el 90% del efectivo
recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.

Comprobante: De Consignacin Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. _1___

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 890.120.203 Consignacin en Efectivo
2 11050502 001 890.120.203 Consignacin Cheque No. 56789 del Bancolombia
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El da 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeracin 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$105.000 por ste concepto, IVA del 16 %, adicional.

Comprobante: Nota de Crdito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crdito C-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retencin Descripcin Valor


1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera
2 240810 001 890.120.203 105.000 16.800 IVA Descontable
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El da 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crdito por $56.000.000, a un inters efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un
descuento por anlisis y estudio de crdito por $124.000 y firmamos el pagar No. 103289. El Crdito nos lo depositan en la Cta. Cte.

Comprobante: Nota de Crdito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crdito C-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retencin Descripcin Valor


1 210510 001 890.120.203 Crdito Ordinario Pagar No. 103289 36 Cuotas
2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios Estudio de Crdito
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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El da 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.

Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor ROJAS JIMENEZ ANDREA

El da 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, por valor de $ 3.000.000, por
concepto de Anticipo a Proveedores.

Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS CRA. 13

El da 06 - Causamos el Servicio de Remodelacin de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el seor SUAREZ CANO RAFAEL, cdula
No. 75.050.205 de Medelln, del rgimen simplificado, Declarante. Contabilizar retencin en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva
Asumido con el Rgimen Simplificado o Iva. Terico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente
durante 4 meses.

Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retencin Descripcin Valor


1 171008 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial
2 23652502 001 75.050.205 2.400.000 96.000 Retefuente Servicios P. Naturales Declarantes 4%
3 23680502 001 75.050.205 2.400.000 16.560 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
4 233535 001 75.050.205 CxP. SUAREZ CANO RAFAEL
5 240815 001 75.050.205 2.400.000 57.600 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA)
6 236705 001 75.050.205 2.400.000 57.600 Reteiva x pagar
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El da 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al seor SUAREZ CANO RAFAEL

Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 75.050.205 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 233535 001 75.050.205 CXP. SUAREZ CANO RAFAEL

El da 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogot, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Segn
factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y registrar la compra como un Activo diferido.

20 Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn $ 65.000 c/u, ms IVA del 16%
50 Portaminas Faber Castell razn de $ 3.200.oo c/u, ms IVA del 16 %
100 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros, a razn de $ 1.250 c/u, ms IVA del 16 %
20 Kilos de Caf Sello Rojo a razn de $ 6.300 cada Kilo, ms IVA del 5%
20 Paquetes de azcar Incauca, a $ 5.100 cada paquete, ms IVA del 5%
10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 10.600 c/u ms IVA del 16 %

Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 17102001 001 880.114.206 0090001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 x 11 Blanco caja.
2 17102001 001 880.114.206 0090001000002 003 50 Portaminas Faber Castell Und.
3 17102001 001 880.114.206 0090001000003 003 100 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros Und.
4 17104801 001 880.114.206 0090002000001 003 20 Caf Sello Rojo Kilo.
5 17104801 001 880.114.206 0090002000002 003 20 Azcar Incauca Paq.
6 17104801 001 880.114.206 0090002000003 003 10 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 233595 001 880.114.206 CxP a SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020
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El da 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior

Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 880.114.206 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020

El da 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, segn Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente:
30 Neveras Samsung 12 Pies a razn de $ 610.000 c/u, ms IVA del 16 %
40 Televisores LG LED de 70 Smart 3D a razn de $. 3.500.000 c/u ms IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 das de plazo.

Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 143536 001 850.251.207 0010001000001 001 30 Neveras Samsung 12 Pies
2 143536 001 850.251.207 0010002000001 001 40 Televisores LG LED 70 Smart 3D
3 240810 001 850.251.207 158.300.000 25.328.000 IVA Descontable en Compras 16%
4 236540 001 850.251.207 158.300.000 3.957.500 Retencin en la fuente 2.5%
5 220536 001 850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13Fra. 12501

El da 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogot, el Valor de $4.000.000 con el Cheque No. 112230 de
BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes

Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050502 001 950.240.208 Cheque No. 112230 de BBVA
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - INDUSTRIAS SUPER
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El da 08 - Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autor retenedor de Bogot, los siguientes productos:
10 Neveras Samsung 12 Pies a razn de $ 810.000 c/u, ms IVA del 16 %
15 Televisores LG LED de 70 Smart 3D a razn de $. 4.900.000 c/u ms IVA del 16 %
Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo da.

Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 413536 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Neveras Samsung 12 Pies
2 413536 001 950.240.208 0010002000001 001 15 Televisores LG LED 70 Smart 3D
3 240805 001 950.240.208 81.600.000 13.056.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 81.600.000 2.040.000 Retencin en la fuente 2.5%
5 135517 001 950.240.208 81.600.000 1.958.400 Reteiva ( 15 % de IVA)
6 135518 001 950.240.208 81.600.000 900.864 Reteica (11.04 X 1.000)
7 130505 001 950.240.208 CXC INDUSTRIAS SUPER 201_- -08
8 13551502 001 950.240.208 81.600.000 326.400 Autorretencin Anticipo Retecree 0.40%
9 23657501 001 950.240.208 81.600.000 326.400 CxP Retecree 0.40%

10 143536 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Registro Neveras Samsung 12 Pies


11 613536 001 950.240.208 0020001000001 001 10 Del Neveras Samsung 12 Pies
12 143536 001 950.240.208 0010002000001 001 15 Costo Televisores LG LED 70 Smart 3D
13 613536 001 950.240.208 0010002000001 001 15 KARDEX Televisores LG LED 70 Smart 3D

El da 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido.
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050502 001 950.240.208 Recibimos cheque No. 77701 de Colmena
2 280505 001 950.240.208 Cancelacin Anticipo INDUSTRIAS SUPER
3 130505 001 950.240.208 CXC INDUSTRIAS SUPER
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El da 09 - Realizar la consignacin del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior.

Comprobante: De Consignacin Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 860.101.102 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 11050502 001 860.101.102 Consig. Cheque No. 112230 de BBVA
3 11050502 001 860.101.102 Consig. Cheque No. 77701 de Banco Colmena

El da 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70 Smart 3D, de la venta anterior, Contabilizar la devolucin
como un anticipo de clientes.

Comprobante: Nota de Devolucin. RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 417536 001 950.240.208 0010001000001 001 3 Neveras Samsung 12 Pies
950.240.208 0010002000001 001
2 417536 001 2 Televisores LG LED 70 Smart 3D
3 240805 001 950.240.208 12.230.000 1.956.800 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 12.230.000 305.750 Retencin en la fuente 2.5%
5 135517 001 950.240.208 12.230.000 293.520 Reteiva ( 15 % de IVA)
6 135518 001 950.240.208 12.230.000 135.019 Reteica (11.04 X 1.000)
7 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
8 13551502 001 950.240.208 12.230.000 48.920 Autor retencin Anticipo Rete cree 0.40%
9 23657501 001 950.240.208 12.230.000 48.920 Cxp Retecree 0.40%

9 143536 001 950.240.208 0010001000001 001 3 REGISTRO Neveras Samsung 12 Pies


10 613536 001 950.240.208 0020001000001 001 3 DEL Neveras Samsung 12 Pies
11 143536 001 950.240.208 0010002000001 001 2 COSTO Televisores LG LED 70 Smart 3D
12 613536 001 950.240.208 0010002000001 001 2 KARDEX Televisores LG LED 70 Smart 3D
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El da 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70 Smart 3D, devueltos por el cliente,
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501

Comprobante: Nota de Dbito. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Dbito D-001 No. _____

Producto/Activ Cant
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C o Bod . Base Retencin Descripcin Valor
1 143536 001 850.251.207 0010001000001 001 3 Neveras Samsung 12 Pies
2 143536 001 850.251.207 0010002000001 001 2 Televisores LG LED 70 Smart 3D
3 240810 001 850.251.207 8.830.000 1.412.800 IVA descontable en compras 16%
4 236540 001 850.251.207 8.830.000 220.750 Retencin en la fuente 2.5%
5 220536 001 850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501

El da 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la
mercanca efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505 y cancelamos el anticipo recibido.

Comprobante: De Egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores ELECTRODOMESTICOS CRA. 13
4 220536 001 850.251.207 Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501

El da 15 Vendemos mercancas con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, rgimen comn de Bogot, los siguientes productos:
12 Neveras Samsung 12 Pies a razn de $ 800.000 c/u, ms IVA del 16 %
15 Televisores LG LED de 70 Smart 3D a razn de $. 4.700.000 c/u ms IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 das del plazo para el pago.

Comprobante: Factura de Venta Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 No. ____
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tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 413536 001 880.472.209 0010001000001 001 12 Neveras Samsung 12 Pies
2 413536 001 880.472.209 0010002000001 001 15 Televisores LG LED 70 Smart 3D
3 240805 001 880.472.209 80.100.000 12.816.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 880.472.209 80.100.000 2.002.500 Retencin en la fuente 2.5%
5 130505 001 880.472.209 80.100.000 CXC EL MARQUEZ 9 Vto. 201_- -15
6 13551502 001 880.472.209 80.100.000 320.400 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE
7 23657501 001 880.472.209 80.100.000 320.400 Rete cree x Pagar 0.4%

8 143536 001 880.472.209 0010001000001 001 12 REGISTRO Neveras Samsung 12 Pies


9 613536 001 880.472.209 0020001000001 001 12 DEL Neveras Samsung 12 Pies
10 143536 001 880.472.209 0010002000001 001 15 COSTO Televisores LG LED 70 Smart 3D
11 613536 001 880.472.209 0010002000001 001 15 KARDEX Televisores LG LED 70 Smart 3D

El da 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos
antes de impuestos.

Comprobante: Recibo de Caja RUTA: Documentos - Recibo de Caja R-001 RECIBO CAJA R-001 NO. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 880.472.209 Pago en Efectivo
2 530535 001 880.472.209 Descuento Comercial Condic x pronto pago
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - El Mrquez de la 9

El da 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogot, Rgimen Simplificado Declarante, S/g Fra. Compra. No. 4075, los siguientes productos:
12 Neveras Samsung 12 Pies a razn de $ 500.000 c/u,
Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 das de plazo.
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Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 No._____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 143536 001 75.260.210 0010001000001 001 12 Neveras Samsung 12 Pies
2 236540 001 75.260.210 6.000.000 150.000 Retencin en la fuente 2.5%
3 23680501 001 75.260.210 6.000.000 66.240 Reteica (11.04 X 1.000)
4 220524 001 75.260.210 ELECTROMENORES Fra. 4075
5 240815 001 75.260.210 6.000.000 144.000 Reteiva Asumido -Reg. Simplif. (15% IVA)
6 236705 001 75.260.210 6.000.000 144.000 Reteiva X Pagar

El da 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogot D.C, rgimen simplificado, los siguientes productos:
5 Neveras Samsung 12 Pies a razn de $ 850.000 c/u, ms IVA del 16 %
4 Televisores LG LED de 70 Smart 3D a razn de $. 5.000.000 c/u ms IVA del 16 %
Concedemos 30 das de plazo.

Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 413536 001 35.258.211 0010001000001 001 5 Neveras Samsung 12 Pies
2 413536 001 35.258.211 0010002000001 001 4 Televisores LG LED 70 Smart 3D
3 240805 001 35.258.211 24.250.000 3.880.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 130505 001 35.258.211 Salas Mora Jaime
5 13551502 001 35.258.211 24.250.000 97.000 Anticipo Retecree 0.40%
6 23657501 001 35.258.211 24.250.000 97.000 Retecree x Pagar 0.40%
Registro del Costo Kardex
8 143536 001 35.258.211 0010001000001 001 5 REGISTRO Neveras Samsung 12 Pies
9 613536 001 35.258.211 0020001000001 001 5 DEL Neveras Samsung 12 Pies
10 143536 001 35.258.211 0010002000001 001 4 COSTO Televisores LG LED 70 Smart 3D
11 613536 001 35.258.211 0010002000001 001 5 KARDEX Televisores LG LED 70 Smart 3D
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El da 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelera y Aseo y cafetera, consumidos durante el mes, con la siguiente
relacin:
5 Cajas de Formas continuas 9 x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilomtricos negros,
4 Kilos de Caf Sello Rojo
2 Paquetes de azcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Comprobante: Comprobante de Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. Diferidos L-006 No. ___

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripcin Valor


1 17102001 001 860.101.102 0090001000001 003 5 Papel Formas c 9 x 11 Blanco
2 17102001 001 860.101.102 0090001000002 003 6 Portaminas Faber Castell
3 17102001 001 860.101.102 0090001000003 003 20 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negro
4 519530 001 860.101.102 Consumo tiles y Papelera del Mes en Curso
5 17104801 001 860.101.102 0090002000001 003 4 Caf Sello Rojo
6 17104801 001 860.101.102 0090002000002 003 2 Azcar Incauca
7 17104801 001 860.101.102 0090002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 860.101.102 Consumo Elementos. Aseo y Cafetera del mes en Curso

El da 28 Se realiza la contabilizacin o causacin del reembolso de caja menor con la siguiente relacin de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Rgimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor
001 Servicio Taxis Lara Rodrigo Simplificado CC 19.888.213 Cha $65.000.oo
002 Servicio Restaurante La Fontana Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo
003 Servicio de Agua Botelln Heladera Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquir $48.000.oo
004 Servicio de Fletes Nio Jhon Jairo Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo
005 Compra Estilgrafo Papelera Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo
006 Servicio de correo Serv Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo
007 Servicio de Taxis Alarcn Fabio Simplificado CC 54.121.219 Bogot D.C $85.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogot D.C $94.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo
010 Servicio Combustible Estacin La Boyac Simplificado Nit. 830.777.222 Bogot D.C $108.800.oo
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Comprobante: Comprobante Reembolso. RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-007 C. Reembolso L-007- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis
2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante
3 519525 001 812.145.215 Botelln de Agua
4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes
5 519530 001 810.220.217 tiles y Papelera - Estilgrafo
6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo
7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis
8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero
9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio
10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible
11 233595 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA CxP Reembolso de Caja Menor

El da 30 Amortizamos la remodelacin parte correspondiente al mes en curso.


Comprobante: Comprobantes Diferidos RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-006 C. DIFERIDOS L-006- No. __

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 514510 001 860.101.102 Gasto remodelacin del mes en curso
2 171008 001 860.101.102 Amortizacin remodelacin

El da 30 - Se realiza la depreciacin de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.

Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciacin Enter L- 008 C. Depreciacin
Comprobante: Comprobante de Depreciacin RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciacin L-008- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 516005 001 860.101.102 Gasto por Depreciacin de Local Calle 85 No. 15-80
2 159205 001 860.101.102 000100001 Depreciacin Acumulada de Local Calle 85 No. 15-80
3 516035 001 860.101.102 Gasto por Depreciacin Camioneta Chevrolet DIMAX
4 159235 001 860.101.102 000300001 Depreciacin Acumulada Camioneta Chevrolet DIMAX
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El da 30 - Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA

Comprobante: De egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - ROJAS JIMENEZ ANDREA

El da 30 - Realizar la contabilizacin de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
2 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El da 30 - Se realiza todos los pasos de la nmina. 1. Causacin - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales 4.Provisin para Prestaciones Sociales de la
Nmina de Administracin del mes de _________ de 201_ con las Siguientes Novedades de Nmina:

CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEA SUAZA MARIA ROJAS JIMENEZ ANDREA


Sueldo Bsico 2.950.000 1.205.000 815.000
Cdula de Ciudadana 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contrato Trmino Indefinido Trmino Indefinido Trmino Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 74.000 74.000
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
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Descuentos por Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000


E:P.S Saludcoop Cafesalud Saludcoop
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantas I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Saludcoop 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantas Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. Aux. Transp

El da 30 - Causacin la nmina de Contreras Esperanza.


RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 12.012.223 Sueldo CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
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El da 30 - Causacin. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEA SUAZA MARIA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 51.212.224 Sueldo PEA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
5 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
7 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEA SUAZA MARIA

El da 30 - Causacin. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ ROJAS JIMENEZ ANDREA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 36.025.225 Sueldo ROJAS JIMENEZ ANDREA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
7 250506 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA

El da 30 Se autoriza el pago de la nmina del mes respectivo, a travs del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de
Contabilidad.
Pago de la Nmina. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA
2 250506 001 51.212.224 PEA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 ROJAS JIMENEZ ANDREA
4 11100507 001 890.000.999 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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El da 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

Comprobante de Parafiscales. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor
5 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
7 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
8 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
9 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
10 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
11 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensacin Familiar 4 %
12 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar

El da 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisin para Prestaciones Sociales

RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisin L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantas CONTRERAS ESPERANZA
2 261005 001 12.012.223 Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (1% Cest) CONTRERAS ESPERANZA
4 261010 001 12.012.223 Provisin Intereses Cesantas (1% Cesantas)
5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA
6 261020 001 12.012.223 Provisin Prima Servicios (8.33% TD)
7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
8 261015 001 12.012.223 Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
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El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____
PEA SUAZA MARIA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantas PEA SUAZA MARIA
2 261005 001 51.212.224 Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001 51.212.224 Aporte Intereses Cesantas (1% Cesantas)
4 261010 001 51.212.224 Provisin Intereses Cesantas (1% Cesantas)
5 510536 001 51.212.224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD)
6 261020 001 51.212.224 Provisin Prima de Servicios (8.33% TD)
7 510539 001 51.212.224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEA SUAZA MARIA
8 261015 001 51.212.224 Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT)

El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___
ROJAS JIMENEZ ANDREA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantas ROJAS JIMENEZ ANDREA
2 261005 001 36.025.225 Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantas (1% Cesantas)
4 261010 001 36.025.225 Provisin Intereses Cesantas (1% Cesantas)
5 510536 001 36.025.225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ ANDREA
6 261020 001 36.025.225 Provisin Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ ANDREA
7 510539 001 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA
8 261015 001 36.025.225 Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA
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Operaciones del Siguiente Mes de 2015

El da 02 Realizamos la cancelacin a Bancolombia la primera cuota del crdito otorgado con el pagar No. 103289. El Banco se descuenta automticamente del
saldo de la Cuenta Corriente.

Pago Primera Cuota. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota Crdito No. 103289
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crdito
2 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El da 06 Se cancela el Contrato a la Seora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Trmino Indefinido, con periodo de prueba de dos meses,
que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnizacin por parte del empleador al
trabajador. Contabilizamos la liquidacin.

Nota: Cmo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Trmino Fijo: Indemnizacin es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jams inferior a 15 das de salario
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 das por el primer ao y 20 por los aos siguientes o proporcional.
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 das por el primer ao y 10 por los aos siguientes o proporcional

Nota de Contabilidad. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso - Contreras Esperanza
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Saludcoop
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
5 261005 001 12.012.223 Cancelacin Provisin Cesantas
6 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantas (Causadas Liquidadas)
7 251010 001 12.012.223 C x P Cesantas Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
8 261010 001 12.012.223 Cancelacin Provisin Intereses a las Cesantas
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9 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantas (CausadosLiquidados)


10 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantas Liquid. CONTRERAS ESPERANZA
11 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA
12 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA
13 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
14 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisin Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
15 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas Liquidadas)
16 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas CONTRERAS ESPERANZA

El da 07 - Cancelamos la liquidacin a la seora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20208

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 12.012.223 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantas por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantas CONTRERAS ESPERANZA
5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios CONTRERAS ESPERANZA
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA

El da 08 - Pagamos la Retencin del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A Nombre de la Administracin de
impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado.

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retencin Impuestos Asumidos
3 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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El da 09 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20210 a Saludcoop.

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 870.542.226 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 23700501 001 870.542.226 Pago a E.P.S - Saludcoop * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012

El da 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20211 a Cafesalud.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 890.352.227 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012

El da 10 Cancelamos la Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 20212 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 890.231.228 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total

El da 12 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 20213 a Pensiones Porvenir.

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 820.674.229 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 %
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El da 12 Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20214, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 895.547.232 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522%

El da 12 Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 20215

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor


1 11100507 001 589.250.245 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%

El da 15 - Diligenciar el Formulario de Retencin en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20216. A Nombre de la
Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.

Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 23652501 001 887.655.301 Retencin en la Fuente Servicios del 6 %
2 23652502 001 887.655.301 Retencin en la Fuente Servicios del 4 %
3 23652503 001 887.655.301 Retencin en la Fuente Servicios Restaurante 2.5 %
4 236540 001 887.655.301 Retencin en la Fuente en Compras del 2.5 %
5 236705 001 887.655.301 Retencin de Iva Por Pagar
6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
7 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
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El da 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la informacin del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20217. A Nombre de la
Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Nota: Este proceso se realiza nicamente para efecto pedaggico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cuatrimestral o Anual

Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
3 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
1 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
2 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado Reteiva Terico
4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
6 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

ENTREGABLES DEL TALLER

1. El taller desarrollado de manera Integral


2. Libros Auxiliares por cada una de las cuentas que intervienen en el desarrollo del Taller

PARAMETROS INICIALES:
1. Creacin de Cuentas contables
a. RUTA: Contabilidad
Administracin de Cuentas Contables
Apertura de Cuentas
Todas las cuentas se crean como: No Detalla
Si Terceras
Si Centros de Costos
Excepto las Cuentas 220536 Pagar Si Tercera Si Centro de Costos
130505 Cobrar Si Tercera Si Centro de Costos
Y las cuentas de retencin que son de Retencin en la opcin de Tercera. En el Puc se explica bien claro.
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PLAN DE CUENTAS

LLEVAR
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE CONTRAPARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 DISPONIBLE
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS C.C
11-10-05 MONEDA NACIONAL C.C
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111 Act C.C Tercera
13 DEUDORES C.C
13-05 CLIENTES C.C
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES C.C
13-30-05 A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O C.C
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE C.C Retencin
13-55-15-01 ANTICIPO - RETEFUENTE RENTA Act C.C Retencin 2,50
13-55-15-02 ANTICIPO RETECREE 0.4% Act C.C Retencin 0.40
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retencin 2,40
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retencin 1,104
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES C.C
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS C.C
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA C.C
14-35-36 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS Y M. 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO C.C
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES C.C
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
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15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04 TERRENOS C.C
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE C.C
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA C.C
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 152899 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
17 DIFERIDOS C.C
17-05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO C.C
17-05-25 ARRENDAMIENTO Act C.C Tercera
17-10 CARGOS DIFERIDOS C.C
17-10-08 REMODELACIONES Act C.C Tercera
17-10-20 UTILES Y PAPELERIA C.C
17-10-20-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 171099 470525 Act C.C Tercera Paag
17-10-20-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
17-10-20-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
17-10-20-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
17-10-48 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA C.C
17-10-48-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 171099 470525 Act C.C Tercera Paag
17-10-48-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
17-10-48-03 COMODIN VENTAS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
17-10-99 AJUSTES POR INFLACION 171099 470525 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONES PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES C.C
22-05 NACIONALES C.C
22-05-36 PROVEEDORES ELECTRODOMESTICOS Pas Pagar C.C Tercera
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23 CUENTAS POR PAGAR C.C


23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR C.C
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-35-99 REEMBOLSO CAJA Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE C.C
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Tercera
23-65-15 RETEF. HONORARIOS C.C
23-65-15-01 RETEF. HONORARIOS DEL 10% P.N Pas C.C Retencin 10,00
23-65-25 RETEF. SERVICIOS C.C
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retencin 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retencin 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retencin 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS C.C
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retencin 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retencin 4,00
23-65-40 RETEF. COMPRAS Pas C.C Retencin 2,50
23-65-75 AUTORRETENCIONES C.C
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retencin 0,40
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO C.C
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retencin 2,40
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO C.C
23-68-05 RETEICA POR PAGAR C.C
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retencin 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retencin 0,69
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retencin 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA C.C
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD C.C
23-70-05-01 CXP A EPS SALUDCOOP Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
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23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera


23-80 ACREEDORES VARIOS C.C
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES C.C
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS C.C
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS C.C
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR C.C
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retencin 16,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retencin 16,00
IVA TEORICO ASUMIDO - REG. SIMPLIF. (15% DEL
24-08-15 IVA) (DB) Pas C.C Retencin 2,40
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
25-10-10 POSTERIORES Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS C.C
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS C.C
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS C.C
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES C.C
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES C.C
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS C.C
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS C.C
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL C.C
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31-15 APORTES SOCIALES C.C


31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
33 RESERVAS C.C
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS C.C
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO C.C
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO C.C
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO C.C
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES ORD. C.C
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR C.C
41-35-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Ingreso C.C Tercera
41-75 DEV. VENTAS (DB) C.C
41-75-36 DEV. VTAS. ELECTRODOMESTICOS Ingreso C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES C.C
41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD. C.C
41-50-20 INTERESES Ingreso C.C Tercera
41-50-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION C.C
51-05 GASTOS DE PERSONAL C.C
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD C.C
51-05-69-01 APORTES A SALUDCOOP Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera
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51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES C.C


51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS C.C
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS C.C
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS C.C
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C.C
51-45-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60 DEPRECIACIONES C.C
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS C.C
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES C.C
53-05 FINANCIEROS C.C
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES C.C
53-10-20 VENTA DE INTANGIBLES Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS C.C
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
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59 GANANCIAS Y PERDIDAS C.C


59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS C.C
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS C.C
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR C.C
61-35-36 COSTO DE VENTA ELECTRODOMESTICOS Egreso C.C Tercera

2. CREACIN DE BODEGAS
a. RUTA: Inventarios Administracin de Bodega Apertura de Bodegas
Cdigo 001 Bodega Principal Datos Personales
02 Bodega Alterna
03 Bodega Consumo

3. CREACIN DE CENTROS DE COSTOS


a. RUTA: Contabilidad
Administracin de Centros de Costos
Apertura
Cdigo 001 Oficina Principal Datos Personales
002 Pto. Venta Andino
003 Pto. Venta Gran Estacin

4. CREACIN DE CIUDADES
a. RUTA: Parametrizacin
Registro de Ciudades
Pas 001 Colombia Cdigo Pas 169
Ciudad 001 Bogot D.C Cd. DANE 11001 Cdigo de rea 57
002 Tunja Cd. DANE 15001 Cdigo de rea 57
003 Medelln Cd. DANE 05001 Cdigo de rea 57

5. CREACIN DE FORMAS DE PAGO


a. Ruta: Parametrizacin
Formas de Pago
CODIGO CONCEPTO CUENTA
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01 CXC a Clientes Nal. 130505 Medio de pago Efectivo


02 CXP a Proveedores Nal. 220536 Medio de pago Cheque
03 Anticipo de Clientes 280505 Medio de pago Efectivo
04 Anticipo a Proveedores 133005 Medio de pago Cheque
05 CxP a Varios 233595 Medio de pago Efectivo
06 Efectivo 11050501 Medio de pago Efectivo

6. CREACIN DE TABLAS DE CALIFICACIN DE LOS CLIENTES


a. Ruta: Gestin de Recaudo Parametrizacin Tablas Calificacin
Actualiza
01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO

7. DEFINICIN DE REGISTRO DE CONTROL


a. RUTA: Parametrizacin
Registro de Control
Direccin CALLE 38 No. 13-01 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Cdigo de Pas 169 Cdigo de ciudad 001
Telfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAOL
SIGLA IDENTIFICACIN NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIN EN LINEA SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO NO
MESANJE:
COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS DEBE
ENTRAR VALORIZADA ENTER
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO
REFORMA TRIBUTARIA ENTER ENTER
MANEJA OPCIONES EDI ENTER SI MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMN PERSONA JURIDICA ENTER PORCENTAJE RETEIVA 15
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
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LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.

8. CREACIN DE VENDEDOR
Ventas
Cdigo de Vendedores
Apertura de Vendedores
Cdigo 001 CC 7.707.007 Nio Salas Juan Diego Dems datos Personales

9. CREACIN DE COBRADORES
b. Ruta: Gestin de Recaudo
Parametrizacin
Cobradores
Manejo de Cobradores
Apertura
Cdigo 002 CC 75.362.890 Villa Linares Carlos Mario Dems Datos personales

10. CREACIN DE TERCEROS CLIENTES PROVEEDORES


c. RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Apertura
Los Proveedores Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 002 CXP a Proveedores Nal.
Los Clientes Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 001 CXC a Clientes Nal.
Los Terceros Otros No solicita Forma de Pago

NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD


83.540.201 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO Otros CRA. 52 No. 115-27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
83.630.202 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO Otros CLL15 N24-52 TUNJA 4.-REGIMEN SIMPLI
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 N14-79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
81.690.204 ROJAS JIMENEZ ANDREA Otros CALLE143 89-C 63 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
75.050.205 SUAREZ CANO RAFAEL Otros CALLE 148 No 89-56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
880.114.206 SUPERTIENDAS SAO Otros CALLE 18 No. 5-28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
850.251.207 ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Proveedor CALLE 36 No. 15-05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
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950.240.208 INDUSTRIAS SUPER Cliente CRA. 45 No. 63-71 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
880.472.209 EL MARQUEZ DE LA 9 Cliente CALLE 80 No. 52-12 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
75.260.210 ELECTROMENORES Proveedor CALLE45 No 56-98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
35.258.211 SALAS MORA JAIME Cliente CALLE 45 No. 12-05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
19.888.213 LARA RODRIGO Otros CALLE 145 No 89-56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
899.521.214 LA FONTANA Otros BOSA BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros ZIPAQUIRA ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI
19.474.216 NIO JHON JAIRO Otros VILLETA VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CALLE 47 No 62-53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI
840.124.218 SERVI YA Otros MELGAR MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI
54.121.219 ALARCON FABIO Otros CLLE 143 F No 126 -20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
820.124.220 24 HORAS Otros CLLE 52 No 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CALI CALI 4.-REGIMEN SIMPLI
830.777.222 ESTACION LA BOYACA Otros CALLE 45 No 59-89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLLE 89 No 5698 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
51.212.224 PEA SUAZA MARIA Otros CALLE 54 NO 67-55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
36.025.225 ROJAS JIMENESZ ANDREA Otros CALLE 25 NO 89-5 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
870.542.226 SALUDCOOP Otros CALLE 58 No 56-96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.352.227 CAFESALUD Otros CLLE 56 NO 98-09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLLE45 NO98 -56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
820.674.229 PORVENIR Otros CALLE 56 NO 59-95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
870.421.231 COLSUBSIDIO Otros CALLE 67 NO 59-89 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
895.547.232 ARL COLMENA Otros CALLE 52 No. 75-21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros Calle 63 No. 52.47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
887.655.301 DIAN Otros CRA 30 NO 26-98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO
589.250.245 COMPENSAR Otros CALLE 26 No. 50-40 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA. 19 No. 5315 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
860.101.102 ELECTRO - HOGAR Otros CALLE 85 No. 15-80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
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11. DEFINICIN DE DOCUMENTOS


Ruta: Contabilidad Parmetros de Documentos Definicin de Documentos

L-001
Descripcin C. Apertura
Numeracin inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripcin de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automtica Visto Bueno
Nmero de Items 50 Pgina completa (S/N/M) N
Nmero de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Leyenda Visto Bueno Usa Generador No Pasamos con Enter
Actualiza e Imprime visto Bueno Multiusuario No Pasamos con Enter
Redondea Cifras visto Bueno No. Solicita confirmacin de Impresora previos No Pasamos con
Enter Solicita Marca para Base Gravable No Pasamos con Enter
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Cuando pregunte por cruzar No Pasamos con Enter

Tipo Descripcin Titulo Tipo Descripcin Titulo


L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nmina Comprobante de Nmina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Diferidos Comprobante de Diferidos
L-007 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Depreciac. Comprobante de Depreciaciones
L-009 C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad
C-001 Nota Crdito Nota Crdito D-001 Nota Dbito Nota Dbito
H-001 Nota de Salida Nota de Salida T-001 Nota Traslado Nota Traslado
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter
P-001 Reg. Compras Registro de Compras No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto Bueno F-001
Fact. Ventas. Factura de Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto
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12. CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS


a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Lneas y Grupos
Lnea 001 Electrodomsticos
Grupo 0001 Neveras
Producto
Cuenta de Inventarios 143536
Cuenta de Costos 613536
Cuenta de Ventas 413536
Cuenta de Devoluciones 417536

Cuenta de Ajustes 143599


Cuenta de Contrapartida 470510

13. CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS


a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Lneas y Grupos
Lnea 001 Electrodomsticos
Grupo 0002 Televisores
Producto
Cuenta de Inventarios 143536
Cuenta de Costos 613536
Cuenta de Ventas 413536
Cuenta de Devoluciones 417536

Cuenta de Ajustes 143599


Cuenta de Contrapartida 470510
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14. CREACIN DE PRODUCTOS


a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Productos
Lnea 001 Electrodomsticos
Grupo 0001 Neveras
Cdigo 000001 Nevera Samsung 12 Pies
Referencia CRDR505 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 150 Tiempo Reposicin 5
Ultimo Valor de Compra No Unidad UND Marca Samsung Tarifa 3 Gravada
..
Lnea 001 Electrodomsticos
Grupo 0002 Televisores
Cdigo 000001 Televisor LG LED 70 Smart 3D Referencia TRF312 IVA Incluido No
Precio de Venta No IVA 16% Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia
Mxima 150 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr. Compra No Unidad UND
Marca LG Tarifa 3 Gravada

15. CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO


a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Lneas y Grupos
Lnea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0001 tiles y Papelera
Consumo
Cuenta de Inventarios 171020 01
Cuenta de Costos 171020 02
Cuenta de Ventas 171020 03
Cuenta de Devoluciones 171020 04

Cuenta de Ajustes 171099


Cuenta de Contrapartida 470525
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16. CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO


a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Lneas y Grupos
Lnea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0002 Aseo y Cafetera
Consumo
Cuenta de Inventarios 171048 01
Cuenta de Costos 171048 02
Cuenta de Ventas 171048 03
Cuenta de Devoluciones 171048 04

Cuenta de Ajustes 171099


Cuenta de Contrapartida 470525

17. CREACIN DE ELEMENTOS DE CONSUMO


a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Productos
Lnea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0001 tiles y Papelera
Cdigo 000001 Papel F.C 9 x 11 Blanco
Referencia F.C 9 x 11 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 75.400 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
..

Lnea 009 Elementos de Consumo


Grupo 0001 tiles y Papelera
Cdigo 000002 Portamina Faber Castell
Referencia Faber Castell IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 3.712 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
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..
Lnea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0001 tiles y Papelera
Cdigo 000003 Lapicero Kilomtrico Micropunta
Referencia Micropunta IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 1.450 Unidad UN Marca Kilomtrico Tarifa 3 Gravada

Lnea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0002 Aseo y Cafetera
Cdigo 000001 Caf Sello Rojo Kl
Referencia Kl IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 6.615 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada

Lnea 009 Elementos de Consumo


Grupo 0002 Aseo y Cafetera
Cdigo 000002 Azcar Incauca PQ
Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 5.355 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
_____________________________________________________________________________________________________________

Lnea 009 Elementos de Consumo


Grupo 0002 Aseo y Cafetera
Cdigo 000003 Ambientador frutos verdes
Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 12.296 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
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18. CREACIN DE TABLAS ACTIVOS


Ruta: Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Grupos
Cdigo 001 Edificaciones
Cuenta Activo. 151615 Cuentas Garanta Cuenta Activo. 151615
Cuenta Depreciacin.. 159205 Cuenta Depreciacin.. 159205
Cuenta Gastos... 516005 Cuenta Gastos... 516005
Cuenta Ajuste Activo.. 151699 Cuenta Ajuste Activo.. 151699
Cuenta Contrapartida Activo 470515 Cuenta Contrapartida Activo 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299 Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545
Para Dar de Baja
Activo y Depreciacin Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciacin Tecla TAB

19. CREACIN DE TABLAS ACTIVOS


Ruta: Activos Fijos Catlogo Apertura de Activos
Grupo 001 Edificaciones
Cdigo 0001 Local Comercial Calle 85 No. 15-80
Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia
Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No
Activar SI Serial 200-12542301
Nmero de Placa 11001 Mtodo Depreciacin Lnea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 240 Fecha ltima Depreciacin Enter
Ubicacin Calle 85 No. 15-80 Cdigo de Barras Enter
Ajustable x Inflacin No Estado del Activo Activo
Observacin Enter Mantenimiento No
Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 39 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

20. CREACIN DE TABLAS ACTIVOS


a. Ruta: Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Grupos
Cdigo 002 Terrenos Urbanos Estos No se Deprecian * Se Valorizan
Cuenta Activo. 150405 Cuentas Garanta Cuenta Activo. 150405
Cuenta Depreciacin.. 159205 Cuentas Comodn Cuenta Depreciacin.. 159205
Cuenta Gastos... 516005 Cuentas Comodn Cuenta Gastos... 516005
Cuenta Ajuste Activo.. 150499 Cuenta Ajuste Activo.. 150499
Cuenta Contrapartida Activo 470515 Cuenta Contrapartida Activo 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299 Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545
Para Dar de Baja
Activo y Depreciacin Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciacin Tecla TAB

21. CREACIN DEL ACTIVO


a. Ruta: Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Activos
Grupo 002 Terrenos Urbanos
Cdigo 0001 Terreno Urbano Calle 45 No. 12-50 Matric. 200-12541211
Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia
Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No
Activar SI Serial 200-12541211
Nmero de Placa 200-12541211 Mtodo Depreciacin Lnea Recta
Depreciable NO Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 0 Fecha ltima Depreciacin Enter
Ubicacin Calle 45 No. 12-50 Cdigo de Barras Enter
Ajustable x Inflacin No Estado del Activo Activo
Observacin Enter Mantenimiento No
Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 40 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

22. CREACIN DE TABLAS ACTIVOS


a. Ruta: Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Grupos
Cdigo 003 Autos, Camionetas y Camperos
Cuenta Activo. 154005 Cuentas Garanta Cuenta Activo. 154005
Cuenta Depreciacin.. 159235 Cuenta Depreciacin.. 159235
Cuenta Gastos... 516035 Cuenta Gastos... 516035
Cuenta Ajuste Activo.. 154099 Cuenta Ajuste Activo.. 154099
Cuenta Contrapartida Activo 470515 Cuenta Contrapartida Activo 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299 Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545

Para Dar de Baja


Activo y Depreciacin Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciacin Tecla TAB

23. CREACIN DEL ACTIVO


a. Ruta: Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Activos
Grupo 003 Autos, Camionetas y Camperos
Cdigo 0001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 HBA-005
Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia
Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No
Activar SI Serial 524780
Nmero de Placa 005 Mtodo Depreciacin Lnea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 60 Fecha ltima Depreciacin Enter
Ubicacin Dpto. Administrativo Cdigo de Barras Enter
Ajustable x Inflacin No Estado del Activo Activo
Observacin Enter Mantenimiento No
Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 41 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

RUTA DE REGISTRO EN CONTABILIDAD


1. CONTABILIZAR EN EL SIIGO POR EL MDULO DE CONTABILIDAD
a. RUTA: Contabilidad
Generacin de Comprobantes
Entrada de Comprobantes
Ejemplo.
TIPO F 001 No. 1 FACTURA VENTAS
TIPO G 001 No. 1 COMPR. EGRESO CHEQUE

RUTAS DE CONSULTA
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA en un Rango de Tiempo Determinado
a. RUTA: Contabilidad
Administracin de Cuentas Contables
Movimiento General
Pantalla. Descripcin Del Mes___ Da Al Mes___ Da ___ Cuenta 130505

3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.


a. RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Tercero Por Nmero General
Pantalla Detallado Del Mes___ Da Al Mes___ Da ___Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535
Desea Informe con sucursales No Nit 204

4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO


a. RUTA: Contabilidad
Generacin de Comprobantes
Comprobantes Generales
Descripcin del Producto
Rango de Das Del ____ Al ____
Comprobante * Todos Alternativa ( F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc. )
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter
Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 42 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
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5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE


a. RUTA: Cuentas por Cobrar
Estado de Cuenta
Pantalla A un Corte anterior No Nit. F2

6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR


a. RUTA: Cuentas por Pagar
Estado de Cuenta
Pantalla A un Corte anterior No Nit. F2

7. GENERAR EL KARDEX de cada producto utilizado, si es posible en Excel.


a. RUTA: Inventarios
Movimiento de Productos
Movimiento Total
Impreso Rango de Mes y Da Del __ / ___ Al __ / ___ Descripcin del Producto Numrico
Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No
Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.

8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN a nivel de Auxiliar por Pantalla


a. RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobacin
Balance de Comprobacin Mes Inicio __ Mes Fin ___ Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter

9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL


a. RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobacin
Balance de Comprobacin Mes Inicio __ Mes Fin ___ Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 43 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
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10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.


a. RUTA: Contabilidad
Informes Financieros
Estado de Resultados
Estndar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde ____ Hasta ___
Imprime Cdigo de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Ao NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.

11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL


a. RUTA: RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance General
Estndar Mes Fin ____ Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Cdigo de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.

12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30.
a. RUTA: Contabilidad
Generacin de Comprobantes
Comprobantes Resumidos
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIN a los proveedores y terceros a quienes se les retuvo.
a. RUTA: Contabilidad
Informes Oficiales
Certificados de Retencin

14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.


a. RUTA: RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Libro Auxiliar
Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Pgina 44 de 44
Gestin de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
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15. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO.


a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales
Cierre Anual

Ao de Cierre 201_ Continuar Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI


Realizar el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO
Seleccione el documento de Cierre L-008 C. CIERRE
Cuenta de Utilidad 360505 GANANCIAS Y/O PRDIDAS
Nit de Cierre. ____ Nit DIAN
Centro de Costos 001
Bodega 001
Actualizacin Correcta Continua el Proceso Pasa nicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso

Verifique el Cierre en 02-06-01 Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1

CIUDAD Y FECHA _______________


______________________________ _________________________
FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR
GUIA Contabilidad Sistematizada SIIGO 40 Horas
Cdigos Actividades Econmicas Comercio al por mayor de Electrodomsticos y Muebles 4754