INVERSIONES ADM PERU S.A.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AO 2010

N
FECHA RAZON SOCIAL RUC
FACTURA

23-Jul-08 001-382 UCP BACKUS Y JOHNSTON SAA 20100113610

23-Oct-08 001-408 UCP BACKUS Y JOHNSTON SAA 20100113610

16-Dec-10 001-503 ASIA GOURMET LATINOAMERICA SAC 20514112267

28-Dec-10 001-505 ADM EVENTOS Y PRODUCCIONES SAC 20492658244

T O T A L

INVERSIONES ADM PERU S.A.C

9/4/2017 22:37 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES M.E.

N
FECHA RAZON SOCIAL RUC
FACTURA

8-Jul-08 001-375 U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON 20100113610

15-Aug-08 001-390 U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON 20100113610

30-Mar-09 001-438 INVERSIONES OLIN LATINOAMERICA SAC 20492238032

29-Dec-10 001-508 INVERSIONES OLIN LATINOAMERICA SAC 20492238032

29-Dec-10 001-507 ASIA GOURMET LATINOAMERICA SAC 20514112267

18-Nov-09 001-465 LOOP EVENTOS PERU SAC 20516508591

T O T A L
S AO 2010

TOTAL PAGOS A SALDO

S/. CUENTA TOTAL

299.98 299.98 RETENCIONES

249.90 249.90 RETENCIONES

8,330.00 7,330.40 999.60 DETRACCIN

4,545.45 4,000.00 545.45 DETRACCIN

2,094.93

OMERCIALES M.E. AO 2010

TOTAL TOTAL PAGOS A SALDO

T.C. T.C
$ s/. CUENTA TOTAL

618.80 1,485.64 1,767.91 1,555.76 212.15 RETENCIN

10,180.45 25,057.60 29,818.54 14,981.70 14,836.84 ENTRO EN JUICIO

4,462.50 3.137 13,998.86 13,998.86

7,259.00 2.803 20,346.98 20,346.98

7,259.00 2.803 20,346.98 20,346.98

3,570.00 2.870 10,245.90 9,016.39 1,229.51 DETRACCIN

70,971.32
O EN JUICIO

ACCIN
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.
RUC: 20513817429

RESUMEN DE PAGOS DE I.G.V. AO 2008

Credito Anterior : -25403

I.G.V. IMPTO. FECHAS DE FORMULARIOS PAGO

IODO
P E RVENTAS CREDITO D
COMPRAS RESULTANTE PRESENT. PAGO PRESENT. PAGO TOTAL

ENERO 4941.90 1359.87 3,582 -26,083.00 -22,500.97

FEBRERO 12027.76 1854.71 10,173 -22,500.97 -12,327.92

MARZO 14598.69 5443.10 9,156 -12,327.92 -3,172.33

ABRIL 3030.50 1626.07 1,404 1,404.43

MAYO 8233.69 5368.41 2,865 -500.00

JUNIO 798.32 2825.65 -2,027 -2,879.00

JULIO 2394.96 830.62 1,564 0.00

AGOSTO 3800.00 762.07 3,038 8,082.00 0.00

SETIEMBRE 3562.50 1105.75 2,457 2,456.75 0.00

OCTUBRE 2850.00 32075.67 -29,226 0.00 0.00

NOVIEMBRE 8361.90 992.91 7,369 12,613.00 0.00

DICIEMBRE 10833.10 2409.21 8,424 465.00

TOTAL 75,433.31 56,654.04 18,779.27 0.00

 CUADRO IGV SEGN DECLARACION PDT

IGV CREDITO CREDITO

MESES PERCEPCION RETENCION SALDO IGV
ACTUAL ANTERIOR

Jan-08 4345 -25403 -680 -21738

Feb-08 4853 -21058 -680 -16885
Mar-08 21908 -16205 -680 5023
Apr-08 -3294 -3294
May-08 2794 -3294 -500
Jun-08 -2379 -500 -2879
Jul-08 -185 -2879 -3064
Aug-08 11146 -3064 8082
Sep-08 -8921 -8921
Oct-08 2251 -8921 -6670
Nov-08 19389 -6671 -105 12613
Dec-08 0
 A
DE UD
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.
RUC: 20513817429

RESUMEN DE PAGOS DE RENTA 3era CATEGORIA AO 2010

BASEO IMPTO. CREDITO FECHAS DE No.FORMULARIOS INT.

OD
P RI
E
VENTAS RESULTANTE PRESENT. PAGO PRESENT. PAGO

ENERO 26,010.00 520 -20,087 12/02/10 --- 753048229-10 NC/21018773

FEBRERO 63,304.00 1,266 -19,567 15/03/10 --- 753700041-52 NC/00126135

MARZO 76,835.00 1,537 -18,301 20/04/10 --- 754374220-91 NC/00165146

ABRIL 15,950.00 319 -18,979 19/05/10 --- 755014248-68 NC/61177157

MAYO 43,335.00 867 -18,860 18/06/10 --- 755672606-11 NC/24210562

JUNIO 4,202.00 84 -17,793 21/07/10 --- 756389767-27 NC/12313257

JULIO 12,605.00 252 -17,709 23/08/10 ---- 757054147-41 NC/62913921

AGOSTO 20,000.00 400 -17,457 09/09/10 --- 757199879-31 NC/71122112

SETIEMBRE 18,750.00 375 -17,057 13/10/10 --- 757907034-62 NC/11816219

OCTUBRE 15,000.00 300 -16,682 12/11/10 ---- 758580756-03 NC/11297220

NOVIEMB. 44,010.00 880 -16,382 14/12/10 --- 759308810-61 NC/86122518

DICIEMBRE 57,016.00 1,140 -15,502 17/01/10 ---- 760028689-06 NC/16793109

TOTAL 397,017.00 7,940.34 0.00

INVERSIONES ADM PERU S.A.C.

RUC: 20513817429

RESUMEN DE PAGOS DE RENTA 4ta CATEGORIA AO 2010

Retenciones 4ta Categoria 10%

IMPTO. FECHAS DE No.FORMULARIOS INT.

BASE ODO
IMP.
PE RI
RESULTANTE PRESENT. PAGO PRESENT. PAGO
ENERO 533.00 53.00 12/02/10 12/02/10 7507696115-94 NC/50132222
FEBRERO 533.00 53.00 15/03/10 15/03/10 750937161-94 NC/80144582
MARZO 533.00 53.00 20/04/10 20/04/10 751107829-14 NC/81761744
ABRIL 1,600.00 160.00 19/05/10 19/05/10 751273603-61 NC/46297781
MAYO 5,533.00 553.00 18/06/10 18/06/10 751444461-14 NC/31342112
JUNIO 267.00 27.00 21/07/10 21/07/10 751631511-06 NC/69918232
JULIO 800.00 80.00 23/08/10 23/08/10 751809361-50 NC/61161033
AGOSTO 533.00 53.00 9/9/2010 9/9/2010 751848850-11 NC/71361516
SETIEMBRE 533.00 53.00 13/10/10 13/10/10 752040639-91 NC/21513887
OCTUBRE 533.00 53.00 12/11/10 --- 752226469-49 NC/75223121
NOVIEMB. --- -- 14/12/10 --- 752429232-00 NC/15792401
DICIEMBRE 1,070.00 107.00 17/01/11 --- 752636012-30 NC/3311914
TOTAL 12,468.00 1,245.00 0.00

INVERSIONES ADM PERU S.A.C.

RUC: 20513817429

RESUMEN DE PAGOS DE RENTA

BASE IMPTO. CREDITO

E R I ODO
P VENTAS RESULTANTE
ENERO 0.00 0 -20,087
FEBRERO 0.00 0 -19,567
MARZO 0.00 0 -18,301
ABRIL 0.00 0 -18,979
MAYO 0.00 0 -18,860
JUNIO 0.00 0 -17,793
JULIO 0.00 0 -17,793
AGOSTO 0.00 0 -17,793
SETIEMBRE 0.00 0 -17,793
OCTUBRE 0.00 0 -17,793
NOVIEMB. 0.00 0 -17,793
DICIEMBRE 0.00 0 -17,793
 TOTAL 0.00 0.00

INVERSIONES ADM PERU S.A.C.

RUC: 20513817429

RESUMEN DE PAGOS DE RENT

Retenciones 4ta Categoria

IMPTO.
O D O IMP.
BASE
PERI RESULTANTE
ENERO 533.00 53.00
FEBRERO 533.00 53.00
MARZO 533.00 53.00
ABRIL 1,600.00 160.00
MAYO 5,533.00 553.00
JUNIO 267.00 27.00
JULIO 800.00 80.00
AGOSTO 533.00 53.00
SETIEMBRE 533.00 53.00
OCTUBRE 533.00 53.00
NOVIEMB. --- --
DICIEMBRE 1,070.00 107.00
TOTAL 12,468.00 1,245.00
PAGO A
DEUD
TOTAL

-19,567

-18,301

-16,764

-18,660

-17,993

-17,709

-17,457

-17,057

-16,682

-16,382

-15,502
 -14,362

-206,435.38 0.00

PAGO A
DEUD
TOTAL
53
53
53
160
553
27
80
53
 53
53 53.00
0
107 107.00
1,245.00 160.00

AGOS DE RENTA 3era CATEGORIA AO 2010

FECHAS DE No.FORMULARIOS INT. PAGO A

PRESENT. PAGO PRESENT. PAGO TOTAL DEUD
30/12/99 --- 0 30/12/99 -20,087
30/12/99 --- 0 30/12/99 -19,567
30/12/99 --- 0 30/12/99 -18,301
30/12/99 --- 0 30/12/99 -18,979
30/12/99 --- 0 30/12/99 -18,860
30/12/99 --- 0 30/12/99 -17,793
30/12/99 ---- 0 30/12/99 -17,793
30/12/99 --- 0 30/12/99 -17,793
30/12/99 --- 0 30/12/99 -17,793
30/12/99 ---- 0 30/12/99 -17,793
30/12/99 --- 0 30/12/99 -17,793
30/12/99 ---- 0 30/12/99 -14,362
 0.00 -216,914.00 0.00

PAGOS DE RENTA 4ta CATEGORIA AO 2010

10%

FECHAS DE No.FORMULARIOS INT. PAGO A

PRESENT. PAGO PRESENT. PAGO TOTAL DEUD
12/02/10 12/02/10 7507696115-94NC/50132222 53
15/03/10 15/03/10 750937161-94NC/80144582 53
20/04/10 20/04/10 751107829-14 NC/81761744 53
19/05/10 19/05/10 751273603-61NC/46297781 160
18/06/10 18/06/10 751444461-14 NC/31342112 553
21/07/10 21/07/10 751631511-06 NC/69918232 27
23/08/10 23/08/10 751809361-50 NC/61161033 80
9/9/2010 9/9/2010 751848850-11 NC/71361516 53
13/10/10 13/10/10 752040639-91NC/21513887 53
12/11/10 --- 752226469-49NC/75223121 53 53.00
14/12/10 --- 752429232-00NC/15792401 0
17/01/11 --- 752636012-30 NC/3311914 107 107.00
0.00 1,245.00 160.00
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.
RUC: 20513817429
CONTROL DEL I.G.V Y LOS CREDITOS ANTERIOS Y/O RETENCIONES AO 2008

I.G.V. (s) CREDITOS RETENCIONES

IMPTO.
MESES SUB- TOTAL TOTAL
VTAS. COMPRAS RESULTANTE ACTUAL ANTERIOR SALDO ACTUAL ANTERIOR SALDO

ENERO 4941.90 1359.87 3,582.03 0.00 24,067.70 24,067.70 27,649.73 27,649.73

FEBRERO 12027.76 1854.71 10,173.05 0.00 27,649.73 27,649.73 37,822.78 37,822.78

MARZO 14598.69 5443.10 9,155.59 0.00 37,822.78 37,822.78 46,978.37 46,978.37

ABRIL 3030.50 1626.07 1,404.43 46,978.37 46,978.37 48,382.80 48,382.80

MAYO 8233.69 5368.41 2,865.28 48,382.80 48,382.80 51,248.08 51,248.08

JUNIO 798.32 2825.65 -2,027.33 51,248.08 51,248.08 49,220.75 49,220.75

JULIO 2394.96 830.62 1,564.34 49,220.75 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 3800.00 762.07 3,037.93 0.00 0.00 0.00

SETIEMBRE 3562.50 1105.75 2,456.75 3,037.93 3,037.93 3,037.93 3,037.93

OCTUBRE 2850.00 32075.67 -29,225.67 5,494.68 5,494.68 5,494.68 5,494.68

NOVIEMBRE 8361.90 992.91 7,368.99 -23,730.99 -23,730.99 -23,730.99 -23,730.99

DICIEMBRE 10833.10 2409.21 8,423.89 -16,362.00 -16,362.00 -16,362.00 -16,362.00

TOTAL 75,433.31 56,654.04 18,779.27 0 253,809.83 204,589.09 0 0 0.00
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.

COMPARACION DE REGISTRO DE VENTAS SEGN SISTEMA Y PDT 2010

I.G.V. (SEGN SISTEMA) DIFEREN I.G.V. (SEGN PDT)

MESES OBSRV.
BASE I.G.V. TOTAL CIA BASE I.G.V. TOTAL
Enero 26,010.00 4,941.90 30,951.90 0.00 26,010.00 4,942 30,952
Febrero 63,304.00 12,027.76 75,331.76 0.00 63,304.00 12,028 75,332
Marzo 76,835.20 14,598.69 91,433.89 0.20 76,835.00 14,599 91,434
Abril 15,950.00 3,030.50 18,980.50 0.00 15,950.00 3,031 18,981
Mayo 43,335.20 8,233.69 51,568.89 0.20 43,335.00 8,234 51,569
Junio 4,201.68 798.32 5,000.00 -0.32 4,202.00 798 5,000
Julio 12,605.04 2,394.96 15,000.00 0.04 12,605.00 2,395 15,000
Agosto 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 20,000.00 3800 23,800
Septiembre 18,750.01 3,562.50 22,312.51 0.01 18,750.00 3563 22,313
Octubre 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00 15,000.00 2850 17,850
Noviembre 44,010.00 8,361.90 52,371.90 0 44,010.00 8362 52,372
Diciembre 57,016.31 10,833.10 67,849.41 0.31 57,016.00 10833 67,849

TOTAL 397,017.44 75,433.31 472,450.75 0.44 397,017.00 75,435.00 472,452.00

COMPARACION DE REGISTRO DE COMPRAS SEGN SISTEMA Y PDT 2010

I.G.V. (SEGN SISTEMA) DIFEREN I.G.V. (SEGN PDT)

MESES OBSRV.
BASE I.G.V. TOTAL CIA BASE I.G.V. TOTAL
Enero 7,157.29 1,359.89 8,517.18 0.29 7,157.00 1,360 8,517
Febrero 9,761.64 1,854.71 11,616.35 -0.36 9,762.00 1,855 11,617
Marzo 28,647.89 5,443.10 34,090.99 -0.11 28,648.00 5,443 34,091
Abril 8,558.34 1,626.08 10,184.42 0.34 8,558.00 1,626 10,184
Mayo 28,254.98 5,368.45 33,623.43 -0.02 28,255.00 5,368 33,623
Junio 14,871.86 2,825.65 17,697.51 -0.14 14,872.00 2,826 17,698
Julio 4,371.59 830.60 5,202.19 -0.41 4,372.00 831 5,203
Agosto 4,010.85 762.06 4,772.91 -0.15 4,011.00 762.09 4,773
Septiembre 5,819.78 1,105.76 6,925.54 -0.22 5,820.00 1105.8 6,926
Octubre 168,819.33 32,075.67 200,895.00 0.33 168,819.00 32076 200,895
Noviembre 5,225.68 992.88 6,218.56 -0.32 5,226.00 993 6,219
Diciembre 12,679.89 2,409.18 15,089.07 -0.11 12,680.00 2409 15,089

TOTAL 298,179.12 56,654.03 354,833.15 -0.88 298,180.00 56,655 354,835

400000

350000

300000

250000
Column A

Column B

200000 Column C

Column D

Column E

150000

100000

50000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSIONES ADM PERU S.A.C. INVERSION
C U A D R O D E D E P R E C I A C I O N
%
COSTO DEPRECIAC SALDO SALDOS
F / DE DEP DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECI DEPRECIA ACTIVOS INIC
DEN DE ION INICIAL AL POR
OM A C T I V O S ADQUISICION
O CONSTRUC ADQUISI
RECI ACION ACION ACION ACION ACION ACION ACION ACION ACION ACION
ACUMULAD 01-01- DEPRECIA
CION EN
01/01/20
CION ACIO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EXCESO
CION A 2015 R
N

I Construcciones y remodelacin de Sweet Pach 12/15/2011 252,161.44 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,608.07 12,608.07 0.00 239,553.37 252,161.44
T O T A L C O N S T R U C C I O N E S 252,161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,608.07 12,608.07 0.00 239,553.37 0.00 252,161.44
V Camioneta Marca Ecosport Color Azul 11/27/2006 27,109.24 10% 225.91 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 24,624.23 21,913.30 2,485.01
T O T A L V E H I C U L O S 27,109.24 225.91 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 2,710.92 24,624.23 21,913.30 2,485.01 0.00

M Mesa de trabajo (refrigerada) de medida 1.85 mts.largo x 0.85cmt 10/12/2006 4,867.50 10% 0.00 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 4,380.75 3,894.00 486.75 4,867.50
M Mesa de trabajo (refrigerada) de medida 1.85 mts.largo x 0.85cmt 10/12/2006 4,867.50 10% 0.00 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 486.75 4,380.75 3,894.00 486.75 4,867.50
M Mostrador refrigerado de medida:2mt largo x 0.72 cmt, alto x 0 11/3/2006 4,816.50 10% 0.00 481.65 481.65 481.65 481.65 481.65 481.65 481.65 481.65 481.65 4,334.85 3,853.20 481.65 4,816.50
M 02 Modulos de bar fabricado en plancha de acero 1/20 espesor ca 11/2/2006 2,931.07 10% 0.00 293.11 293.11 293.11 293.11 293.11 293.11 293.11 293.11 293.11 2,637.96 2,344.86 293.11 2,931.07
M 02 Modulos de bar fabricado en plancha de acero 1/20 espesor ca 11/17/2006 2,940.19 10% 0.00 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 2,646.17 2,352.15 294.02 2,940.19
M 02 Modulos de bar fabricado en plancha de acero 1/20 espesor ca 11/24/2006 2,940.19 10% 0.00 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 294.02 2,646.17 2,352.15 294.02 2,940.19
02 Campanas Extractoras en galvanizado de med. 2.40 x 0.70 x
M 0.60 con Filtro central 11/29/2006 3,790.60 10% 0.00 379.06 379.06 379.06 379.06 379.06 379.06 379.06 379.06 379.06 3,411.54 3,032.48 379.06 3,790.60
M 01 Vitrina Modelo Suchi, med.1.50x0.35x0.38, con vidrio curvo, fa 12/19/2006 4,806.00 10% 0.00 480.60 480.60 480.60 480.60 480.60 480.60 480.60 480.60 480.60 4,325.40 3,844.80 480.60 4,806.00
M Equipo Atrapagrasa 11/7/2006 1,448.55 10% 0.00 144.86 144.86 144.86 144.86 144.86 144.86 144.86 144.86 144.86 1,303.70 1,158.84 144.86 1,448.55
M 01 Caja de seguridad tipo e-730 (de empotrar) me.620x480x400mm 12/22/2006 1,048.08 10% 0.00 104.81 104.81 104.81 104.81 104.81 104.81 104.81 104.81 104.81 943.27 838.46 104.81 1,048.08
M Juego de sala 3-2-1 1/25/2007 1,344.54 10% 0.00 123.25 134.45 134.45 134.45 134.45 134.45 134.45 134.45 134.45 1,198.88 1,064.43 145.66 1,344.54
M Campana Extractora 36" Electric / mod: JV566HSS / ACERO 110V. 8/27/2008 1,436.97 10% 0.00 0.00 47.90 143.70 143.70 143.70 143.70 143.70 143.70 143.70 1,053.78 910.08 383.19 0.00
M Horno para empotrar a Gas Electric / mod: HGM6010DIO /200V. 8/27/2008 1,427.73 10% 0.00 0.00 47.59 142.77 142.77 142.77 142.77 142.77 142.77 142.77 1,047.00 904.23 380.73 0.00
M Plancha de Cocina Electric / mod: PG9005K0 / Negro 200 v. 8/27/2008
1,763.87 10% 0.00 0.00 58.80 176.39 176.39 176.39 176.39 176.39 176.39 176.39 1,293.50 1,117.12 470.37 0.00
M Sof de tres cuerpos color marrn 9/8/2015 994.92 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.16 33.16 0.00 961.76
T O T A L M U E B L E S Y E N S E R E S 41,424.21 0.00 3,568.87 3,734.36 4,042.93 4,042.93 4,042.93 4,042.93 4,042.93 4,042.93 4,076.09 35,636.89 31,560.80 5,787.32 0.00 35,800.72
O 01 Cocina de 02 quemadores n7 a gas(0.90x0.50x0.75 cm en ace 11/29/2006 803.24 10% 0.00 80.32 80.32 80.32 80.32 80.32 80.32 80.32 80.32 80.32 722.92 642.59 80.32 803.24
O 01 Cocina de 03 quemadores n7 a gas(0.90x0.50x0.75 cm en ace 11/29/2006 1,124.54 10% 0.00 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45 1,012.09 899.63 112.45 1,124.54
O Parlantes Tripodes 1/31/2007 6,242.56 10% 0.00 572.23 624.26 624.26 624.26 624.26 624.26 624.26 624.26 624.26 5,566.28 4,942.03 676.28 6,242.56
O 01 Compaq disck 4/10/2007 8,286.63 10% 0.00 552.44 828.66 828.66 828.66 828.66 828.66 828.66 828.66 828.66 7,181.75 6,353.08 1,104.88 8,286.63
O 01 Compaq disck 4/10/2007 4,811.58 10% 0.00 320.77 481.16 481.16 481.16 481.16 481.16 481.16 481.16 481.16 4,170.04 3,688.88 641.54 4,811.58
O Televisor de 29" 5/21/2007 839.50 10% 0.00 48.97 83.95 83.95 83.95 83.95 83.95 83.95 83.95 83.95 720.57 636.62 118.93 839.50
O TV 42 Plasma 1/22/2008 2,520.17 10% 0.00 0.00 231.02 252.02 252.02 252.02 252.02 252.02 252.02 252.02 1,995.13 1,743.12 525.04 0.00
O Refrigeradora Electric / mod:GLM25QEWGS / CLEAN STEEL 8/27/2008 5,041.18 10% 0.00 0.00 168.04 504.12 504.12 504.12 504.12 504.12 504.12 504.12 3,696.87 3,192.75 1,344.31 0.00
O 01 Televisor LED Marca SONY de 48" 9/26/2015 3,346.02 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.65 83.65 0.00 3,262.37
T O T A L O T R O S E Q U I P O S 33,015.42 0.90 0.00 1,687.20 2,609.86 2,966.94 2,966.94 2,966.94 2,966.94 2,966.94 2,966.94 3,050.59 25,149.29 22,098.70 7,866.13 0.00 22,108.05
C Equipo Pentiun IV, monitor y accesorios 1/8/2007 979.05 25% 0.00 244.76 244.76 244.76 244.76 244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,223.81 1,223.81 -244.76 -244.76 979.05
C Equipo servidor 8/15/2007 3,359.46 25% 0.00 279.96 839.87 839.87 839.87 839.87 0.00 0.00 0.00 0.00 3,639.42 3,639.42 -279.96 -279.96 3,359.46
C Computadora PC Intel CORE DUO 3/4/2008 946.28 25% 0.00 0.00 197.14 236.57 236.57 236.57 39.43 0.00 0.00 0.00 946.28 946.28 0.00 0.00
C Pentium Dual Core 1.80 GHZ 3/28/2008 5,766.22 25% 0.00 0.00 1,081.17 1,441.56 1,441.56 1,441.56 360.39 0.00 0.00 0.00 5,766.22 5,766.22 0.00 0.00
C Pantalla X-BRITE Samsung de 15,4" /mod: LTN154AT07 11/27/2008 866.60 25% 0.00 0.00 18.05 216.65 216.65 216.65 198.60 0.00 0.00 0.00 866.60 866.60 0.00 0.00
C Eq.Comp.Apple Imac 21.5", 4GB RAM, DD 500 GB $ 1,394.95 2/3/2010 3,975.61 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 911.08 993.90 993.90 993.90 82.83 0.00 3,975.61 3,975.61 0.00 0.00
T O T A L E Q U I P O S D E C O M P U T O 15,893.22 0.00 524.72 2,380.99 2,979.40 3,890.48 3,973.31 1,592.32 993.90 82.83 0.00 16,417.95 16,417.95 -524.73 -524.72 4,338.51
TOTAL GENERAL ### 225.91 8,491.71 11,436.13 12,700.20 ### 13,694.10 11,313.12 10,714.70 9,803.62 22,445.68 114,436.43 91,990.75 ### -524.72 314,408.72

DATOS:
MARCA : FORD
MODELO : ECOSPORT XLT 1.6 4x2
PLACA : RQW - 618

COLOR : AZUL
SERIE : 9BFZE10N168708557
MOTOR : CDJA68708557
AO : 2005
F/ ADQUISICION : 11/1/2006

335101 MUEBLES Y ENSERES

DESC
FECHA DE N BASE IMP. BASE IMP.
EMISIN FACTURA
PROVEEDOR RIPCI $
T.C.
S/.
N
9/26/2015 F202-651 1 LCD LED SONY 3,346.02
SAGA FALA
9/8/2015 F199-631 1 SOFA 3 CP 994.92
4,340.94
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.

ACTIVOS INICIALES AL
COMPRAS AO 2008
01/01/2007

11/27/2006 0.00 11/27/2006

0.00

10/12/2006 0.00 10/12/2006

10/12/2006 0.00 10/12/2006
11/3/2006 0.00 11/3/2006
11/2/2006 0.00 11/2/2006
11/17/2006 0.00 11/17/2006
11/24/2006 0.00 11/24/2006

11/29/2006 0.00 11/29/2006

12/19/2006 0.00 12/19/2006
11/7/2006 0.00 11/7/2006
12/22/2006 0.00 12/22/2006
1/25/2007 0.00 1/25/2007
8/27/2008 1,436.97 8/27/2008
8/27/2008 1,427.73 8/27/2008

8/27/2008 1,763.87 8/27/2008

4,628.57
11/29/2006 0.00 11/29/2006
11/29/2006 0.00 11/29/2006
1/31/2007 0.00 1/31/2007
4/10/2007 0.00 4/10/2007
4/10/2007 0.00 4/10/2007
5/21/2007 0.00 5/21/2007
1/22/2008 2,520.17 1/22/2008
8/27/2008 5,041.18 8/27/2008

7,561.35
1/8/2007 0.00 1/8/2007
8/15/2007 0.00 8/15/2007
3/4/2008 946.28 3/4/2008
3/28/2008 5,766.22 3/28/2008
11/27/2008 866.60 11/27/2008
7,579.10
19,769.02 334,177.74
INVERSIONES ADM PERU S.A.C

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES M.E. AO 2010

N TOTAL TOTAL PAGOS A SALDO

FECHA RAZON SOCIAL RUC T.C.
FACTURA $ s/. CUENTA TOTAL

8-Jul-08 001-375 U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON 20100113610 618.80 2.857 1,767.91 1,555.76 212.15

15-Aug-08 001-390 U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON 20100113610 10,180.45 2.929 29,818.54 14,981.70 14,836.84

30-Mar-09 001-438 INVERSIONES OLIN LATINOAMERICA SAC 20492238032 4,462.50 3.137 13,998.86 13,998.86

29-Dec-10 001-508 INVERSIONES OLIN LATINOAMERICA SAC 20492238032 7,259.00 2.803 20,346.98 20,346.98

29-Dec-10 001-507 ASIA GOURMET LATINOAMERICA SAC 20514112267 7,259.00 2.803 20,346.98 20,346.98

18-Nov-09 001-465 LOOP EVENTOS PERU SAC 20516508591 3,570.00 2.870 10,245.90 9,016.39 1,229.51

T O T A L 33,349.75 96,525.17 25,553.85 70,971.32

INVERSIONES ADM PERU S.A.C

 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES M.E. AO 2010

N TOTAL PAGOS A SALDO

FECHA RAZON SOCIAL RUC T.C.
FACTURA s/. CUENTA TOTAL

23-Jul-08 001-375 U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON 20100113610 299.98 299.98 RETENCIN

23-Oct-08 001-390 U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON 20100113610 249.90 249.90 RETENCIN

16-Dec-10 001-438 ASIA GOURMET LATINOAMERICA S.A.C. 20514112267 8,330.00 7,330.40 999.60 DETRACCION

28-Dec-10 001-508 ADM EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.C. 20492658244 4,545.45 4,000.00 545.45 DETRACCION

T O T A L 13,425.33 11,330.40 2,094.93

RETENCIN

ENTRO EN JUICIO

DETRACCIN
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.
RUC: 20513817429

RESUMEN PLANILLA AO 2008

Descuentos a cargo del Trabajador Aporte por el Empleador

Asig. Gratific (Julio Total Total
Meses Basico Total Sistema Privado de Pensiones Renta 5ta Neto a pagar
Familiar - Diciembre) Remuner. ONP Tardanzas Descuentos Essalud 9% Total Aporte
Aporte Seguro Comision categ.

Enero 16,497.29 165.00 0.00 16,662.29 179.31 1,528.30 134.49 293.22 1,269.63 0.00 3,404.95 13,257.34 1,499.61 1,499.61

Febrero 17,442.63 165.00 0.00 17,607.63 224.21 1,588.30 139.77 304.02 1,365.88 0.00 3,622.17 13,985.46 1,584.69 1,584.69

Marzo 17,442.63 165.00 0.00 17,607.63 224.21 1,588.30 139.77 304.02 1,365.88 0.00 3,622.17 13,985.46 1,584.69 1,584.69

Abril 17,442.63 165.00 0.00 17,607.63 224.21 1,588.30 134.88 304.02 1,365.88 0.00 3,617.28 13,990.35 1,584.69 1,584.69

Mayo 17,442.63 165.00 0.00 17,607.63 224.21 1,588.30 139.77 293.18 1,365.88 75.94 3,687.27 13,920.36 1,584.69 1,584.69

Junio 17,442.63 165.00 0.00 17,607.63 224.21 1,588.30 134.88 304.02 1,365.88 84.08 3,701.36 13,906.27 1,584.69 1,584.69

Julio 17,442.63 165.00 17,530.07 35,137.70 440.93 3,174.59 271.18 607.80 1,365.88 45.94 5,906.32 29,231.39 3,162.39 3,162.39

Agosto 17,437.63 165.00 0.00 17,602.63 224.21 1,587.80 135.63 303.92 1,365.88 35.46 3,652.90 13,949.73 1,584.24 1,584.24

Septiembre 17,437.63 165.00 0.00 17,602.63 224.21 1,587.80 135.63 303.92 1,365.88 121.57 3,739.01 13,863.62 1,584.24 1,584.24

Octubre 17,437.63 165.00 0.00 17,602.63 224.21 1,587.80 136.71 303.92 1,365.88 110.27 3,728.78 13,873.85 1,584.24 1,584.24

Noviembre 17,442.63 165.00 0.00 17,607.63 224.21 1,588.30 136.75 304.02 1,365.88 61.05 3,680.20 13,927.43 1,584.69 1,584.69

Diciembre 17,442.63 165.00 17,607.63 35,215.26 448.41 3,176.59 210.04 608.04 1,365.88 89.22 5,898.18 29,317.08 3,169.37 3,169.37

208,351.22 1,980.00 35,137.70 245,468.92 3,086.50 22,172.66 1,849.50 4,234.08 16,294.31 623.53 48,260.58 197,208.34 22,092.20 22,092.20

4-Sep-17
Kely Ramirez.
INVERSIONES ADM PERU S.A.C

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AO 2010

FACTURAS PENDIENTES AL 31-12-10:

FECHA RAZON SOCIAL N FACTURA DESCRIPCCION RUC $ T.C.V S/. TOTAL

SERVICIOS MANTENIMIENTO
10/27/2010 CARLOS PINEDO - TEC-INF 001-1074 COMPUTADORAS 10081371003 595.00 595.00
MONITOREO SISTEMA DE
12/3/2010 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. 001-336311 ALARMAS 20517930998 89.25 89.25

MANTENIMIENTO PAGINA WED

10/9/2010 PERU VIRTUAL S.A. 003-834 20338203641 142.80 2.819 402.55 402.55

1,086.80
HONORARIOS PENDIENTES AL 31-12-10:

JULIO W.CORTEGANA CACHI ASESORIA CONTABLE

12/31/2010 001-900 15201463979 480.00 480.00

JULIO W.CORTEGANA CACHI 001-881 ASESORIA CONTABLE 15201463979

10/20/2010 600.00 600.00
1,080.00
INVERSIONES ADM PERU SAC

AFP POR PAGAR AO 2010

FECHA DE MES DE FONDO FIJO

BASE
FECHA NOMBRE PRIMA DE
VCTO. AFP
COMPUTABL COMISIN
SEGURO TOTAL INTERESES
PAGO DEVENGUE E 10%

1/21/2010 1/26/2010 DICIEMBRE INTEGRA 3,800.00 380.00 68.40 39.14 487.54 4.68

1/21/2010 1/26/2010 DICIEMBRE HORIZONTE 10,936.80 1,093.68 213.27 120.43 1,427.38 13.70

T O T A L 14,736.80 1,473.68 281.67 159.57 1,914.92 18.38

INVERSIONES ADM PERU SAC

IMPUESTOS POR PAGAR AO 2010

AO 2010
MESES PERCEPCION
I.G.V ES RTA 3ra. ONP
RTA 4ta. RTA 5ta. ESSALUD
SETIEMBRE 311.13
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 112.07 53.33 1,357.12 1,403.36
DICIEMBRE -13,433.00 -1,337.48 -14,362.00 112.07 106.66 1,357.13 1,403.90
TOTAL -13,433.00 -1,337.48 -14,362.00 224.14 159.99 3,025.38 2,807.26
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.

P R E S T A M O S O T O R G A D O S

IMPORTE
FECHA R AZ O N S O C I A L RUC CHEQUE D E S T I N O
S/.

5/25/2010 ADM EVENTOS Y PRODUCCIONES SAC 20492658244 88031100 1,500.00

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR: Artista Alife
5/21/2010 ADM EVENTOS Y PRODUCCIONES SAC 20492658244 78562149 GBR 5797372 5,987.10

5/26/2010 ADM EVENTOS Y PRODUCCIONES SAC 20492658244 75799702 PAGO CLUB HEBRAICA 11,938.31
TRANFERENCIA AL EXTERIOR: Artista
6/22/2010 ADM EVENTOS Y PRODUCCIONES SAC 20492658244 75799708 Excession The Agency Limited Artist 5818107 42,405.00

5/12/2010 EVENPROX 20419750671 78562146 PACIFICO:F/31-900600-601-964690-91-92-93-94 1,561.00

T O T A L 63,391.41
A M O S O T O R G A D O S

IMPORTE
$.

2,100.00

4,188.88

15,000.00

548.49

21,837.37
 0
MONTO MONTO
FECHA MES DE PAGO $ T.C. S/.
6-Jan Enero 1,350.00 3.140 4,239.00
10-Feb Febrero 1,350.00 3.220 4,347.00
9-Mar Marzo 1,350.00 4,347.00 pagado en soles
14-Apr Abril 1,350.00 3.091 4,172.85
13-May Mayo 1,350.00 4,077.00 pagado en soles
8-Jun Junio 1,350.00 2.967 4,005.45 EFECTIVO
14-Jul Julio 1,350.00 3.027 4,086.45 EFECTIVO
11-Aug Agosto 1,350.00 2.935 3,962.25
15-Sep Septiembre 1,350.00 3,942.00 pagado en soles
20-Oct Octubre 1,500.00 2.853 4,279.50 EFECTIVO
11-Nov Noviembre 1,500.00 2.888 4,332.00
21-Dec Diciembre 1,500.00 2.885 4,327.50 EFECTIVO
16,650.00 50,118.00

MARINA MEZA SOBERON DE GOMEZ UCP BACKUS Y JOHNSTON SAA

RUC: 10082141630 RUC: 20100113610

ENERO 4,278.00 ENERO 0.00

FEBRERO 4,275.00 FEBRERO 0.00
MARZO 4,269.00 MARZO 0.00
ABRIL 5,676.00 ABRIL 0.00
MAYO 5,680.00 MAYO 0.00
JUNIO 5,680.00 JUNIO 0.00
JULIO 5,680.00 JULIO 0.00
AGOSTO 5,680.00 AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 5,680.00 SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 5,680.00 OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 5,680.00 NOVIEMBRE 162,924.18
DICIEMBRE 5,680.00 DICIEMBRE 0.00
S/.63,938.00 S/.162,924.18
agado en soles

agado en soles

agado en soles
INVERSIONES ADM PERU S.A.C.
RUC: 20513817429

REGISTRO DE VENTAS AO 2010

PERIODO BASE I.G.V. EXON. TOTAL

ENERO 26,010.00 4,941.90 30,951.90

FEBRERO 63,304.00 12,027.76 75,331.76

MARZO 76,835.20 14,598.69 91,433.89
ABRIL 15,950.00 3,030.50 18,980.50
MAYO 43,335.20 8,233.69 51,568.89

JUNIO 4,201.68 798.32 5,000.00

JULIO 12,605.04 2,394.96 15,000.00
AGOSTO 20,000.00 3,800.00 23,800.00

SETIEMBRE 18,750.01 3,562.50 22,312.51

OCTUBRE 15,000.00 2,850.00 17,850.00

NOVIEMBRE 44,010.00 8,361.90 52,371.90

DICIEMBRE 57,016.31 10,833.10 67,849.41

TOTAL 397,017.44 75,433.31 0.00 472,450.75

REGISTRO DE COMPRAS AO 2010

PERIODO BASE INAFECTAS I.G.V. TOTAL

ENERO 7,157.29 6.91 1,359.87 8,524.07

FEBRERO 9,761.64 3.73 1,854.71 11,620.08

MARZO 28,647.89 86.65 5,443.10 34,177.64
ABRIL 8,558.34 4.13 1,626.07 10,188.54

MAYO 28,254.98 11.55 5,368.41 33,634.94

JUNIO 14,871.86 49.41 2,825.65 17,746.92
JULIO 4,371.59 208.91 830.62 5,411.12

AGOSTO 4,010.85 202.03 762.07 4,974.95

SETIEMBRE 5,819.78 207.15 1,105.75 7,132.68
OCTUBRE 168,819.33 451.38 32,075.67 201,346.38
NOVIEMBRE 5,225.68 635.01 992.91 6,853.60

DICIEMBRE 12,679.89 273.84 2,409.21 15,362.94

TOTAL 298,179.12 2,140.70 56,654.04 356,973.86