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Banco Grupo 3, S.A.

Venta de cheque de caja el dia 01/01/2017 Q. 125,000.00.
Amortizacion de préstamo el día 01/01/2017 Q.125,000.00 (Vigentes Q.100,000.00 Y Vencido Q. 25,000.00
.

Deposito de Ahorro el mismo dia Q400,000.00

El día 10/01/2017 de monetario el mismo dia Q300,000.00

En esa misma fecha en la cámara de compensación recibió cheques a cargo de sus cuentahabientes por
Q650,000.00

El Fondo de Pensiones Los Jubilados, procedió a constituir un fideicomiso de inversión en el Banco Grupo
3 ,S.A., Por Q. 5 millones . Esta operación se realizó el 01/03/17. En esta misma fecha se pagó en efectivo
el capital en giro del fideicomiso

El Banco procedió de inmediato a invertir en bonos del estado, (cheque de caja)

El 14/03/2017, se resgistró en efectivo ingresos por operaciones del fideicomiso de Q. 15,000.

Al final del mes el banco registro el cobro de comisiones al fideicomiso por Q. 5,000.

El 31/03/2017, el banco recibió el valor de la inversión de los bonos, (cuenta del banco central). En esa
misma fecha la Institución Bancaria devolvió al fideicomisario los fondos, ya que el contrato vención el
31/03/17.

01/04/2017 Autoruizó al Señor Juan Turcios, el descuento de tres letras de cambio por Q5,000,000.00 y le
cobro Q50,000.00 de intereses anticipados, ya que la operación se autorizó a 30 días

El 31/04/2017 el Señor Turcios caneló solo una letra de cambio cuyo valor fue de Q2,000,000.00

No. Pda.000.000.00 305105 Obligaciones admon Q 5. Pda. depósitos y cheques Q 950. Q 950. No.00 301601 Depósitos monetarios Q 300. 5 3/1/2017 905105 Fideicomisos Q 5. Pda.000.00 Pda.000.000.00 301101 Depósitos Monetarios Q 650.500.00 Q 5.500.000.000.000.00 305102 Cheques de caja Q 125. No. 2 1/26/2017 101102 Banco central Q 300.000.00 301602 Depósitos de ahorro Q 400.00 de caja.000. No.000.000. 4 1/26/2017 301101 Depósitos Monetarios Q 950.000. 3 1/26/2017 301101 Depósitos Monetarios Q 1.000.Pda.00 103101 Préstamos vigentes Q 100.00 Resultado de la compensación que en este caso Q 950.1 1/1/2017 101105 Cheques a compensar Q 950.000.000.00 103102 Préstamos vencidos Q 25.00 Resultado de la compensación que es Q 1.00 Q 950.000.00 101105 Cheques a compensar Q 950.00 es neutra.00 .00 101102 Banco central Q 550.000.00 Resultado de la compensación que es favorable.00 Capital en giro Q 5.00 Q 5.000.000.000.00 Q 950.00 Q 950.00 desfavorable.000.00 101105 Cheques a compensar Q 950.00 101105 Cheques a compensar Q 950.500.00 Q 1.000.00 Registro de los préstamos. No.000.000.000.00 999999 Cuentas de Orden x Contra Q 5.00 Constitución del fideicomiso Q 5.00 Pda. No. 6 3/1/2017 101101 Caja Q 5.000.000.000.000.

No.00 Q 5.00 Pda. percibido no devengado Q 50.950.000.000.000.00 Inversión de los fondos Q 5.000.00 Ingresos de operación Q 15. Q 5.00 Pda.00 Descuento de tres letras de cambio.00 905105 Fideicomisos Q 5. y valores en custodia Q 3.000. 11 3/31/2017 305105 Obligaciones x admon Q 5. No.000.00 Comisiones cobradas Q 5.00 305105 Obligaciones admon Q 15.000.00 309101 Int. Q 5.00 .000.00 301101 Depósitos monetarios Q 4.00 Pda.00 Desinversion de los bonos Q 5.000. No.00 305102 Obligaciones de docts.00 Q 15. Q 3.00 305102 Obligaciones de documentos Q 5. 15 4/1/2017 309101 Int.000. 10 3/31/2017 101102 Banco central Q 5.00 999999 Cuentas de orden por contra Q 3.000.000.00 Q 5.000.00 Recepción de los documentos.00 Pda.00 Q 5.000.000. No.000.00 Q 5.000. No. 14 4/1/2017 914101 Doctos. No.00 Pda. 9 3/31/2017 305105 Obligaciones admon Q 5.000.000.000.000. No.000.000.000.000.00 Q 5.000.000.000.00 Devolución de los fondos Q 5.000.00 Pda.000.00 601101 Intereses Q 50. No.00 Pda. 8 3/14/2017 101101 Caja Q 15.00 305105 Obligaciones admon Q 5. 7 3/1/2017 305105 Obligaciones x admon Q 5.Pda. 12 3/31/2017 999999 Cuentas de orden de contra Q 5. percibido no devengado Q 50.00 622101 Comisiones x servicios diversos Q 5. 13 4/1/2017 103101 Vigente Q 5.00 Q 5.000.00 Pda.000.000. No.00 Q 3.00 Q 5.000.

000. No. No.000.000.00 Pda.00 Pda.000.000. 19 31/04/2017 103102 Vencida Q 3.00 Q 1.00 Devolución de la letra de cambio. Q 50.000.000.00 Traslado de los documentos vencidos. 16 4/1/2017 301101 Depósitos monetarios Q 2.00 Q 50.000.00 Q 2. Q 3.000. Registro a producto de los intereses.000.000.000. Q 2.000.00 Q 3.000.00 Traslado de las letras de cambio a cobro judicial.000.000.000. y valores en custodia Q 1.00 103101 Vigente Q 2. Q 1.000.00 914101 Doctos.00 .00 Pda. 18 31/04/2017 103102 Vencida Q 3.000. No. No.00 103102 Vencida Q 3.00 Pda.000.00 103101 Vigente Q 3.00 Q 3. Q 3.000.000.000.00 Cancelación de una letra de cambio.000.000.000. 17 4/1/2017 999999 Cuentas de orden por contra Q 1.