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1.

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

EMPRESA: ALUMINAR-V

UBICACIÓN:

 PROVINCIA: PICHINCHA
 CIUDAD: QUITO
 CANTON: QUITO

Dirección:

 Quito
Dirección: (Av. Eloy Alfaro y Callejón A,
a una cuadra de la Av. Juan Molineros entrando por Edimca)
Teléfono: 593-2-3456208, 3451909
Consulta de productos y precios.aluminar_uio@hotmail.com

 Guayaquil
Matriz norte
Dirección: Cdla. Alborada , Av. Agustín Freire Mz. 7 V. 2 - Av. Francisco de
Orellana
Teléfonos: 593-4-2921391, 2921499, 2921358, 2921368 Fax: Ext:112

Consulta de productos y precios. ventas@aluminar-v.com

 Manta
Dirección: Av. 24 y calle 14
Teléfono: 593-5-2612768, 2622679
Consulta de productos y precios. aluminar_manta@hotmail.com

ALUMINAR-V, fundada en 1990, es una empresa que se especializa en la distribución de
materiales para la arquitectura moderna, como Aluminio y vidrio, policarbonatos, aluminio
compuesto V&S Bond, usados en edificios, urbanizaciones, residencias privadas, en
interiores y exteriores.

Nuestra meta, es tener a disposición soluciones efectivas a sus proyectos, somos
distribuidores autorizados de las principales marcas, en lo que se refiere a la rama de la
arquitectura decorativa.

Misión: “Ser lideres en la producción y comercialización de nuestros productos, para
satisfacer la demanda de la industria de la construcción con los mejores estándares de
calidad y la mejor atención al cliente, contribuyendo así al desarrollo económico y social
del país, por medio de un recurso humano altamente profesional y capacitado y de
productos con la más alta calidad.”1

Visión: “ Nosotros como empresa queremos llegar a cubrir el área de consumo
ofreciendo productos de gran calidad para la satisfacción de nuestros clientes, obteniendo
así el primer lugar como proveedores de este tipo de producto, ya sea para grandes
almacenes como pequeños distribuidores.”2

TIPO DE SOCIEDAD

Somos la compañía con mayor crecimiento del sector en los últimos 5 años, gracias a la
confianza brindada por ustedes nuestros distinguidos clientes.

Trabajamos con profesionalismo, y al ritmo que la arquitectura moderna lo demanda, nos
caracterizamos por cumplir con las fechas de entregas en despachos e instalaciones en
obra.

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Nuestros productos cuentan con certificación ISO 9001-2000, garantizando la calidad de
los mismos al igual que nuestros productos nacionales, provienen de proveedores con
excelentes controles de calidad.

Nos caracterizamos por la calidad de la atención que brindamos en todas nuestras
sucursales, además la agilidad y pronta entrega al momento de retirar su pedido en
bodega de entrega

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000

2. PROMOTORES DEL PROYECTO

Personal

La empresa tiene en total 52 empleados, de los cuales 24 corresponden al departamento
de producción.

Y para la producción de las ventanas (de cualquier tipo), intervienen tres operarios:

1. Un cortador de piezas de aluminio (perfiles)

0ton. Un cortador de vidrio La materia prima que se requiere para producir es la siguiente: o Piezas de aluminio. color natural. el segundo operario se encarga del proceso de armado de la ventana (perfiles. color madera y otros. las cuales se utilizan para la fabricación de los marcos. 2. o Seguro para la parte corrediza. o Pelusa (mota).. 3. y 3.  Planchas lisas.  En acabados blancos. color dorado brillante pulido tipo americano. maderado. así como de los demás elementos de los que se compone la ventana terminada) el cortador de vidrio. CAMIONES  8 unidades de Camiones Mitsubishi de 6. bronce..5ton. tanto del marco fijo. plata y dorado. que debe esperar el armado de la ventana.. 4. Las actividades que en el proceso productivo realizan los operarios son: El cortador de aluminio es el encargado de cortar para obtener así los perfiles con los que se elaboraran los marcos de la ventana. vidrio y empaque plástico. instalación de la mota. para evitar filtraciones. 3. troqueladas y corrugadas en aluminio con toda la calidad FISA . natural. 5. o Rodos de plástico para la parte corrediza.  Para la transportación de materiales e instalación de obras en cualquier región del país. o Vidrio o Empaque plástico o batiente. en piezas de 6.40 m y por metro.  Con la calidad de FISA.5 ton. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Perfilería de aluminio  Contamos con todo tipo de aluminio para su obra en todas las medidas y para diferentes usos. Tres armadores de las ventanas. color blanco. como de su parte corrediza.5ton. para hacer su trabajo.

Características Técnicas del V&Sbond Ventajas del panel V&Sbond® • Ligereza unida a una alta resistencia a la rotura. • Planitud del panel. • Somos importadores directos de este producto. no es muy inflamable y muy dúctil para diferentes formas. Modulares • Escaleras • Muro de cortinas • Piel de vidrio • Mampara • Vitrinas • Cabinas de baño • Carrocería • Industria • Riego • Viviendas • Edificios • Pasamanos Paneles de Aluminio Compuesto • Contamos con paneles de aluminio compuesto de la marca V&Sbond usado en edificaciones modernas aligerando peso en las mismas. . llegando a tener el precio más competitivo del mercado. • Resistencia a la intemperie.PERFILES DE ALUMINIO PARA: • Arquitectura • Divisiones.

• Limpieza y mantenimiento simples. Celeste . Silver . 4. Champagne . Negro .5 Kg/m² .500 mm. x 8. Blanco .80mt. Formatos disponibles: . • Amortiguacion de las vibraciones. x 5. • Suministro en grandes dimensiones (hasta 1. x 2.000 mm. Dorado .22mt.98mt. • Gran facilidad de manipulación.3 Kg/m² . Espesor y Peso . 6 mm. Otros colores bajo pedido.50mt. Plata .5 Kg/m² . . 4 mm. Colores Disponibles: . 7. Rojo . 1.). Azul . 3 mm. . • Diversidad de acabados. Amarillo . 5.1.

Cubiertas y marquesinas. 6 mm. . Factor de absorción del sonido . . Anchos: máx.50 ºC y + 80 ºC Dilatación térmica .500 mm . Decoración interior. .05 para todos los espesores . . Aplicaciones . Fabricación de stands y expositores. 8. Largos: máx. Espesores: 3. Paneles publicitarios. Revestimiento de vehículos. . Absorción del sonido . . . Construcción de maquinaria y equipos. 4. Revestimiento de fachadas. Esta es determinada por las láminas de aluminio del revestimiento. . 1. . . Valor medio = 0. Balcones y cerramientos.000 mm.Programa de fabricación . Revestimiento de túneles. Amortiguamiento de vibraciones (según DIN 53 440) Propiedades térmicas . Constancia térmica entre . Imagen corporativa.

el material del núcleo puede despreciarse cuando se calcula la tensión de doblado. y 6mm. Espejos flotados importados de 2mm. Vidrio Catedrales en bronce. Vidrios Reflectivos. . 15mm. . . . y 6mm.S . claro. amarillo. . Este es rígido. S. 4mm. resistente a los golpes. 476 parte 6 ) . y 6mm.4 mm/m/100º C Características mecánicas . Francia Clase M. . Vidrio Bronce de 3mm. 476 parte 7) . La dilatación lineal es de 2. Gran Bretaña Clase P (B. 6mm. Distribuimos vidrios flotados importados al por mayor y menor de: .1 (CSTB) . . Vidrio Dark Blue de 4mm. 19mm. 6mm.1 (UNE-23. Vidrio Tinte Blue de 4mm y 6mm. Alemania Clase B2 ( DIN 4102) Vidrios . Clase 1 (B. 8mm. . Vidrio Graylite de 4mm. Vidrios Laminados. . 10mm. vino. Vidrio Dark Green de 4mm. 3mm. Vidrio Dark Blue de 4mm y 6mm. Vidrio Claro de 2mm. . verde. 4mm y 6mm. a la rotura. 476 parte 5 ) . . . a la presión. 5mm.727-90) . 6mm. Clase O (B. . Clasificación en diferentes países: . Comportamiento al fuego El aluminio no inflamable protege al plástico del núcleo. 8mm. España Clase M. 4mm. 5mm. Vidrio Verde Automotriz de 4mm y 6mm. . azul. 10mm. Vidrio Lake Blue de 4mm y 6mm. 3mm. S. Vidrio Dark Grey de 4mm. 12mm. etc. Vidrio Gris de 4mm. y 6mm. Como las láminas de recubrimiento son las determinantes de la resistencia al doblado. 5mm. . 10mm. . 8mm. al doblado. .

.Herrajes para vidrio templado . Somos distribuidores de la marca Tecmatriz en herrajes para vidrio. Contamos con un variado stock de estos productos en todos nuestros almacenes. con precios de fábrica y siempre a su disposición. .

conectores. así como también contamos con productos para vidrios sin procesos o flotado.TECMATRIZ. para sus trabajos con paneles de vidrios fijos y batientes. brindándole más alternativas para complementar sus obras. pívots. somos proveedores de cerraduras. bisagras y sistemas para vidrio templado. Cotizacion en linea . Disponemos de nuevas líneas de productos. soportes. somos especialistas en herrajes.

.En Ejecución.. .. de Orellana..Conjunto residencial Vía Samborondón.Revestimiento de Aluminio Compuesto V&Sbond y piel de vidrio. VILLAS FIORELA MUCHO LOTE.Conjunto residencial Vía Samborondón. . Fco. En Ejecución.Conjunto Residencial Vía Samborondón. FUENTES DEL RIO.. . LA JOYA. Constructora Allesmart. PLAZA MADEIRA. CIUDAD CELESTE.Conjunto residencial Vía Samborondón. NUEVO EDIFICIO CTG. EDIFICIO JAHER CUENCA.. VILLAS TIPO MUCHO LOTE EN CHONE. METROVIA. .24 paradas en troncal 2. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES . .. . y ventanales fijos en vidrio templados. EDIFCIO PUNTA CENTINELA 18 PISOS .Guayaquil. puertas automáticas. . MATICES.Conjunto residencial Vía Samborondón.Conjunto residencial Vía Samborondón.Obras realizadas Referencias: .. . VILLA CLUB. ..... .Ave.Constructora Allesmart. REMODELACION DE LOCALES DE KFC A NIVEL NACIONAL..

Instalación de vidrios en edificios y residencias Instalamos todo tipo de ventaneria. estamos trabajando en urbanizaciones Asesoría y capacitación .

en lo que se refiere a la rama de la arquitectura decorativa. usados en edificios. Nos caracterizamos por la calidad de la atención que brindamos en todas nuestras sucursales. NUESTRA META. . PLAN DE PRODUCCION . además la agilidad y pronta entrega al momento de retirar su pedido en bodega de entrega . . 4. garantizando la calidad de los mismos al igual que nuestros productos nacionales. residencias privadas. producción de puertas. gracias a la confianza brindada por ustedes nuestros distinguidos clientes. Nuestros productos cuentan con certificación ISO 9001-2000.Damos asesoría y cursos de capacitación con el objetivo de actualizar al sector del aluminio y vidrio en los nuevos productos utilizados en la arquitectura moderna. es tener a disposición soluciones efectivas a sus proyectos. Trabajamos con profesionalismo. DESCRIPCION TECNICA Para el desarrollo se han agrupado los procesos de producción de ventanas. Empresa que se especializa en la distribución de materiales para la arquitectura moderna. urbanizaciones. policarbonatos. . somos distribuidores autorizados de las principales marcas. producción de fachadas e instalación de vidrios en un solo proceso denominado LINEA DE VENTANERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO. y al ritmo que la arquitectura moderna lo demanda. Somos la compañía con mayor crecimiento del sector en los últimos 5 años. aluminio compuesto V&S Bond. en interiores y exteriores. como Aluminio y vidrio. nos caracterizamos por cumplir con las fechas de entregas en despachos e instalaciones en obra. provienen de proveedores con excelentes controles de calidad.

Identificar el problema 3. Formular Diagnóstico 4. finanzas y Contabilidad Gerente general Gerencia de compras Operaciones Gerencia de control de calidad y Supervisión mantenimiento Gerencia de ventas Análisis del Proceso: 1. Reunión de Datos 2. Establecer opciones de solución 5. Gerencia de Jefatura de planta producción Gerencia de administración. Desarrollo de Alternativas 5. Análisis de los Datos 3. Reducir las operaciones al mínimo indispensable MÉTODO DE ANÁLISIS: 1. recorrido o de operaciones: Operación inspección /operación transporte demora almacenaje Para Diagrama Bi-manual Opera transporta demora sostiene . Definir las relaciones entre operaciones 2. Definición del Problema 4. Aplicación de la mejor alternativa Elementos de un Proceso Diagramas de flujo.

las cuales se utilizan para la fabricación de los marcos. como de su parte corrediza. o Vidrio o Empaque plástico o batiente. 6. regla escuadra. broca para aluminio.La empresa tiene el personal idóneo y completo de los cuales un grupo pertenece al departamento de producción. Como materiales se ocupan tornillos y silicón como sellador y fijador del vidrio y con las siguientes herramientas utilizadas: taladro. Un cortador de vidrio La materia prima que se requiere para producir las ventanas tipo Francesa es la siguiente: o Piezas de aluminio. intervienen tres operarios: 4. Tres armadores de las ventanas. o Rodos de plástico para la parte corrediza. Un cortador de piezas de aluminio (perfiles) 5. Y para la producción de las ventanas (de cualquier tipo). o Pelusa (mota). cinta métrica y lápiz marcador. . o Seguro para la parte corrediza. tanto del marco fijo. para evitar filtraciones.

2 min para el vidrio que O .5 min O.5 interior y jamba central) Perforar 8 6.1 de acuerdo a se pondra en el medidas marco 4 min O.6 taladro y broca para aluminio Perforación con 5.7 broca especial para acabado de orificios 2 1 .13 Se corta el 7 min vidrio Doblez con 5 min O.5 min agujeros con O.12 O.2 maquina troqueladora 1 Doblez con 5 min troqueladora 1 de O.3 parte interior (fija y corrediza) Corte con 5 min troqueladora 2 O.Diagrama de Operación para la Elaboración de una VentanaTipo Francesa Plancha de vidrio Aluminio Tomar medidas Cortar perfiles 3.4 para parte interior (fija y corrediza) Cortes de piezas 4 min con sierra (marco O.

10 de plastico Mota 1.11 Colocar mota en parte corrediza Poner vidrio en 4.3 min O .15 vidrio para darle fijeza Batiente Colocar batiente al 6.17 a la parte corrediza 7.8 min O .2 min O .2 min Se realiza la I -1 inspeccion final .2 1 Armar marco fijo 8 min con 2 tornillos de O-8 1.5*8" en cada arista Arma el 8 min marco O-9 corredizo con 8 tornillos Rodos de plastico Colocar rodos 2 min O .2 min o .16 vidrio para evit ar filtraciones Seguro 2.5 min Poner seguro o .14 marco interior Silicon Poner silicon al 1.

.

a pesar de que hubo una baja oferta en el mercado. con la finalidad de conocer el nivel de demanda que el Producto-Servicio va a tener en el futuro En el estudio de mercado el objetivo principal es conocer la percepción del consumidor. La empresa cuenta actualmente con un mercado cautivo como son: Constructoras. La línea o el proceso de ventanearía de Aluminio. ya que varias empresas comenzaron a vender dentro de la ciudad. proveedores y clientes. los cuales se encuentran dentro del ramo competitivo y a continuación se describen las empresas que son potenciales clientes. ANÁLISIS DEL MERCADO. El año pasado los precios de los materiales elaborados en aluminio se mantuvieron estables. cancelería y tablaroca. Los productos que se pretenden lanzar al mercado reúnen las siguientes características: • Combinar la buena calidad con acabados elegantes. ingenieros civiles. b) Mercado. lo que provocó que no incremente el comercio en otras ciudades. El estudio de mercado permite determinar la factibilidad de los productos de ventaneria. • Dar un aspecto innovador a las casas. 5. a) Producto. requiere de un estudio o análisis de mercado. generando certidumbre del nivel de aceptación que los productos generen en el mercado. arquitectos y particulares. así como conocer los competidores que se encuentran en el mismo sector. identificar y estimar el comportamiento del consumidor. .

así como un servicio adicional de fabricación e instalación al tiempo pactado. c) Clientes La empresa contará con una cartera de clientes. por lo que se elaborarán cotizaciones y además se le dará una garantía del producto fabricado e instalado. calidad e innovación en sus productos por lo que esto le origina una ventaja con respecto a sus competidores. El sistema de ventas diseñado para la empresa se basa en la captación de clientes por medio de una bitácora de visitas de clientes potenciales. . de los cuales la mayoría son empresas dentro del sector construcción así como también particulares. Este producto está dirigido a todo el público en general que vive en la ciudad de Quito y sus alrededores. Los clientes que a continuación se detallan son los posibles potenciales compradores: d) Competencia La empresa se encuentra dentro del mercado competitivo ya que cuenta con buenos precios.

A continuación se presentan los principales proveedores: SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DEL MERCADO: Para la selección de la muestra de la población se ha decidido por parte de los autores. e) Proveedores Las materias primas que utiliza la empresa son de la mejor calidad. TAMAÑO DE LA MUESTRA. El objetivo de este estudio es obtener los datos necesarios para calcular la desviación estándar. N. Se ha escogido este método por razones de economía y rapidez. realizar un muestreo no aleatorio. ya que se cuenta con proveedores que ofrecen calidad en el producto. de personas que si requieren ventanería de aluminio y vidrio=21 . que consiste en la elección de la muestra según el juicio del equipo investigador. La pregunta planteada en esta encuesta es: Requiere Usted ventanearía de aluminio y vidrio en su construcción? Si requiero ___ No requiero ___ Este experimento piloto obtuvo los siguientes resultados: Número de personas encuestadas= 30. Se realizó 30 encuestas a viviendas en proceso de construcción. que posteriormente será utilizada para determinar el tamaño de la muestra. tiempo de entrega y formas de pago accesibles. mejores precios.

333 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.33)₂ *(1. Cálculo: N= (2.96 Se trabaja con un nivel de confianza de95% E=35% Debido a que la media poblacional está debajo de la media muestral.N. necesidad del constructor y nuevas tendencias referentes al material ofertado. puesto que los productos que se ofertaran será los ya existentes y otros que serán fabricados por la empresa. . PLAN DE MARKETING  Estrategia de precios La estrategia a utilizar será el precio de entrada en el mercado. de personas que no requieren ventaneria de aluminio y vidrio=9 Una vez realizado el experimento.35)₂ N=170 ENCUESTAS 6.96)₂ /(0. puesto que los posibles competidores marcan o establecen el precio dentro del mercado para mantener el control de los productos. Formula: N= б₂*z₂/E₂ Donde: Z=1. también se aplicará la estrategia de precio orientada a la competencia. lo que continúa es realizar el cálculo de la desviación estándar: Fórmula: Desviación estándar= p*q/N₂ Donde: p=70% q=30% б=70*30/30₂ б= 2. Por ello el precio de los materiales y producto que ofertan la empresa estarán basados en los sondeos de productos ya existentes.

 Modificar productos e innovar constantemente.  Participación de las ventas globales.  Participación en el mercado.  Niveles de rotación.  PVP. Para establecer precios de los productos se tomará en cuenta detalles tales como:  Conseguir un mejor posicionamiento entre las empresas que proveen materiales del mismo tipo. Estas consideraciones pretenden mejorar el material o producto y de acuerdo a ello implantar precios.  Grado de identificación de los equipos. Para la cual se toman las siguientes consideraciones:  Equipo directivo.  Nivel profesional.  Costos.. ya sean de competencia con el mercado actual o con la demanda de la misma.  Ampliar la gama.  Imagen.). publicidad visual en vallas y a través de internet para facilidad de acceso a la .  Análisis de las diferentes variables (núcleo.  Eliminar los productos menos rentables.  Promoción y publicidad La publicidad de los productos se los realizará mediante medios de comunicación.  Retirarse de algunos mercados seleccionados.  Plazos de entrega.  Garantías. El precio se fijará para lograr obtener cierto porcentaje de utilidad.  Descuentos y bonificaciones.  Precios.  Equipos de ventas. tamaño y marca.  Colaboradores externos.  Mejorar la eficiencia de la producción..  Implantación a la red.  Márgenes.  Servicios ofrecidos.  Políticas de ventas Se establece políticas de calidad en las cuales también se consideran que la satisfacción del cliente con el producto sea la más primordial.  Apoyar la venta de los más rentables.

para de esta manera reducir costes de transporte e incrementar los beneficios tanto a productores como a consumidores y reduciendo los costos de producción. reposición. mejorando la estética de sus proyectos y garantizando la calidad.  Canales de distribución Para el mejor desarrollo de nuestra empresa y su factibilidad en los medios de distribución se establece a continuación puntos considerables:  Centrarnos en los canales más rentables. Implantaremos promociones que serán otorgadas de acuerdo a la cantidad de materiales y productos que se comercialicen en el mercado. Estas consideraciones permiten un mejor desarrollo en la entrega y distribución de los productos y materiales.  Modificar los sistemas de entrega. información por parte de los usuarios mediante las cuales se dará a conocer las principales utilidades y beneficios de los materiales y productos que ofrecen la empresa.  Plazos de entregas. mismos que constaran de afiliaciones para descuentos. traslado. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL Área de organización y gestión.  Servicio Post venta y garantía. 7.  Modificar los canales de distribución. . Los productos y materiales fabricados por la empresa cuentan con garantías de venta. También se realizaran promociones para clientes frecuentes. Los medios o canales mediante los cuales se pondrán a disposición los productos o materiales para la construcción serán mediante distribuidores autorizados ubicados estratégicamente.  Mejorar la eficiencia de la producción.  Apoyar el punto de venta.  Retirarse de algunos mercados seleccionados. y asistencia técnica para un mejor desempeño de estos materiales dentro del ámbito de la construcción.  Cerrar las delegaciones menos rentables.

La administrativa ha cursado un ciclo formativo superior de Administración y Finanzas. ha realizado varios cursos sobre marketing y relaciones laborales. . Comina Fabricio Sr. Recursos Humanos. Alexandra Quizhpilema  DTOR. Santiago Criollo  INGENIEROS TÉCNICOS: Se encargarán de la realización de los proyectos. además de un curso de informática aplicada y contabilidad. además de ser titulado como ingeniero. Otras cualidades del personal. COMERCIAL: Captará clientes. Quirola Christian  EMPLEADOS: Se encargarán de la realización de los trabajos contratados.  GERENCIA: Se responsabilizará de la gestión comercial y de los proyectos. Grado de cualificación del personal Los proyectistas son todos titulados como ingenieros técnicos industriales con especialidad en los cargos afines. como mínimo. Sr. dará la empresa a conocer.Estructura organizativa. Ochoa Alfredo  ADMINISTRACIÓN: Se responsabilizará de la correcta administración. gestión de cobros y pagos. y será el encargado de presentar los proyectos y cobrarlos. Srta. Sr. Macas Jorge Sr. Los empleados han de tener. El Director Comercial . contabilidad. el título de acreditación como técnico en las a reas a desempeñarse. Sr.

o bien. a excepción de la oficinista que empleará su propio vehículo. PLAN DE INVERSIONES ESTRUCTURA DE LA INVERSION Estimación de inversiones en edificios e instalaciones. electricas 1400 Inst. Política de formación permanente del personal. Los empleados. CONCEPTO PRECIO local / oficinas 0 inst. con experiencia laboral en el sector inferior a 180 días. A la administrativa se le estará continuamente formando en programas informáticos y de gestión. dispondrán de los vehículos adquiridos por la empresa para desplazarse a las zonas de trabajo. Política de contratación. aire acondicionado 3500 inst. utillaje y material de transporte. Desempleados.Responsabilidad. 8. informatica 1600 TOTAL 6500 Estimación de inversiones en maquinaria. . A los empleados se les exigirá a hacer cursos de prevención de riesgos laborales y cursos de especialización. Cada socio utilizará su propio vehículo para desplazarse tanto a las oficinas como a los terrenos donde se haga el proyecto. inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente oficina. seriedad y buena presencia. Dar cumplimiento con la ley de contratación vigente q estipula la contratación de personas con discapacidad. menores de 25 años o de 30 años demandantes de primer empleo.

CONCEPTO PRECIO vehiculos 40000 equipamentos 5000 TOTAL 45000 Estimación de inversiones en mobiliario y enseres. CONCEPTO PRECIO Ordenadores 5200 Escritorios 1400 Sillas 1600 Impresoras 600 herramientas 4000 Equipos para almacenar el material 3500 Estanterias de oficina 800 Material general de oficina 600 TOTAL 17700 Estimación de inversiones en gastos amortizables % de DEPRESIACIO CONCEPTO PRECIO VIDA UTIL DEPRESIACION N Ordenadores 5200 5 30 728 Escritorios 1400 5 30 196 Sillas 1600 5 30 224 Impresoras 600 5 30 84 herramientas 4000 5 30 560 Equipos para almacenar el material 3500 5 30 490 5 30 0 Estanterias de oficina 800 5 30 112 Material general de oficina 600 5 30 84 vehiculos 40000 5 30 5600 equipamentos 5000 5 30 700 TOTAL 62700 8778 .

asesorias Transportes Amortizaciones Otros gastos TOTAL GASTOS 24.237.300.350.GASTOS ) 2. más los 2 días festivos de la Semana Santa. 00 Alquileres 13. destacaremos que los días de mayor ocupación serán los siguientes: Considerando en torno a 25 fines de semana con los dos días festivos (Sábado. Aunque previsiblemente este dato irá aumentando en el futuro. serían 50 días.300. 00 Gastos financieros 1. 00 Mantenimiento y reparaciones 200. 00 Existencias finales Otros ingresos 352.950. 00 Existencias iniciales Gastos de personal 3. En cuanto a nuestros. 00 GASTOS Compras 5. 00 .885. 00 Subvenciones TOTAL INGRESOS 27. INGRESOS CONCEPTO IMPORTE € Ventas 26.000. 00 Seguros 800. tres meses de verano y 9 días de Navidad. PREVISIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS Durante el primer año hemos hecho una estimación de la clientela en torno al 40%.Inmovilizados inmateriales.000. hacen un total de 169 días. 12 días de media en puentes. Domingo). Nombre Comercial 200 Registro Mercantil 350 Seguros Pertinentes 600 TOTAL 1150 9. 00 Gastos tributarios Suministros 1.287. 00 Gestorias.00 DIFERENCIA ( INGRESOS .

 el 60% de las ventas es al contado y el saldo al crédito a 30 días.  el precio de compra del producto es de US$14.  el pago de impuestos corresponde al 2% de la utilidad disponible.RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 2. 00  proyectamos vender 100 unidades mensuales. .  el 50% de las compras es al contado y el 50% a crédito a 30 días.287.  el precio de venta de cada producto es de US$20.  se estiman los siguientes gastos administrativos mensuales: o remuneraciones del personal del área administrativa: US$354 o alquiler del local: US$400 o seguros: US$250 o limpieza y mantenimiento: US$125 o servicios básicos: US$60 o útiles de oficina: US$20  se estiman los siguientes gastos de ventas mensuales: o remuneraciones del personal del área de ventas: US$354 o comisiones: US$250 o fletes: US$60 o promoción y publicidad: US$20  se cuenta con mobiliario y equipo de cómputo los cuales tienen una depreciación mensual de US$10 y US$5 respectivamente.  las compras son equivalentes a las ventas. que se incrementarán 10% cada mes.

y US$800 (40%) al mes siguiente (crédito a 30 días).20 Nota: de las ventas de US$2 000 hechas en enero. 3. 2. Presupuesto de compras marz enero febrero o abril . Presupuesto de ventas enero febrero marzo abril Unidades 100 110 121 133 Precio de venta 20 20 20 20 TOTAL 2000 2200 2420 2662 Nota: las ventas empiezan en 100 unidades en enero y luego van aumentando en un 10%. lo mismo para los demás meses. Presupuesto de cobros (de cuentas por cobrar) marz enero febrero o abril Contado(60%) 1200 1320 1452 1597.En primer lugar hacemos nuestro presupuesto de ventas: 1. cobramos US$1 200 (60%) al contado.20 Crédito(40%) 800 880 968 TOTAL 1200 2120 2332 2565.

y US$700 (50%) al mes siguiente (crédito a 30 días). pagamos US$700 (50%) al contado. Unidades 100 110 121 133 Precio de compra 14 14 14 14 TOTAL 1400 1540 1694 1863. Presupuesto de pagos (de cuentas por pagar) marz enero febrero o abril Contado (50%) 700 770 847 931. 4. Presupuestos de gastos administrativos enero febrero marzo abril Remuneraciones 50 50 50 50 Alquiler del local 20 20 20 20 Seguros 5 5 5 5 .70 Crédito (50%) 700 770 847 TOTAL 700 1470 1617 1778. lo mismo para los demás meses.40 Nota: cada mes se compra la misma cantidad que se vente (no hay inventario final).70 Nota: de las compras de US$1 400 hechas en enero. 5.

Limpieza y mantenimiento 10 10 10 10 Servicios básicos 10 10 10 10 Útiles de oficina 5 5 5 5 TOTAL 100 100 100 100 6. Presupuestos de gastos de ventas enero febrero marzo abril Remuneraciones 40 40 40 40 Comisiones 5 5 5 5 Fletes 5 5 5 5 Promoción y publicidad 20 20 20 20 TOTAL 70 70 70 70 7. Depreciación enero febrero marzo abril Mobiliario 10 10 10 10 Cómputo 5 5 5 5 TOTAL 15 15 15 15 .

70 470.27 TOTAL EGRESOS 878.82 12. Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado) enero febrero marzo abril INGRESOS Cuentas por cobrar 1200 2120 2332 2565 TOTAL INGRESOS 1200 2120 2332 2565 EGRESOS Cuentas por pagar 700 1470 1617 1778.8.82 1960.30 1649. Presupuesto operativo (estado de resultados proyectado) enero febrero marzo abril .50 1797.18 604.23 9.70 Gastos administrativos 100 100 100 100 Gastos de ventas 70 70 70 70 Pago de impuestos 8.50 534.30 9.50 10.97 FLUJO DE CAJA 321.

40 UTILIDAD BRUTA 600 660 726 798. .33 Notas finales Nosotros como dueños del negocio. Ventas 2000 2200 2420 2662 Costo de ventas 1400 1540 1694 1863.18 601.50 530. 415 475 541 613.70 465.82 12. usamos este presupuesto como guía para nuestra planificación y coordinación. tomar las medidas correctivas que sean necesarias. y. en caso de que ello no suceda. posteriormente.60 Gastos administrativos 100 100 100 100 Gastos de ventas 70 70 70 70 Depreciación 15 15 15 15 UTILIDAD ANTES DE IMP.30 9.27 UTILIDAD NETA 406.60 Impuestos (2%) 8. evaluar si los resultados obtenidos por la empresa corresponden a los presupuestados para que.50 10.

Los gastos de establecimiento serán los propios de cualquier vivienda. teléfono…Se predicen: Gastos de establecimiento 450 mensuales (aproximados)  PUBLICIDAD Vallas Publicitarias 800 Prensa 300 TOTAL 1100 . agua. luz. es decir. Otros inmovilizados materiales.