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ADMINISTRACIN PARA LOS NEGOCIOS

PROYECTO LA TENTE NATURALE

Profesor: Williams De La Fuente Jorge Octavio


Integrantes:

Carlos Ramrez, Shirley Sophia 1510597


Condor Meza, Winie Stheffany 1712292
Condori Ambrosio, Alexander Lizandro 1612466
Escalante Muoz, Piero Alonso 1611860
Espilco Cordova, Jordy Fabricio 1620138

Lima Per
2017 1
ii

Tabla de Contenidos

Integrantes: ....................................................................................................................................... i

Captulo 1 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 1

Captulo 2 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ........................................................ 2

2.1. Breve presentacin de los integrantes del grupo y Nombre del proyecto (marca del
producto o servicio) .................................................................................................................... 2
2.2. Descripcin de la idea de negocio .................................................................................. 5
2.3. Explicacin de por qu este negocio tendr xito ........................................................... 6
2.4. Enunciado de misin- Definir Objetivos ........................................................................ 6
2.5. Enunciado de visin- Definir Metas ............................................................................... 6
2.6. Planeacin Estratgica y Tctica .................................................................................... 7
Captulo 3 PLAN DE MARKETING ............................................................................................. 9

3.1. Estudio de la demanda .................................................................................................... 9


3.1.1. Segmentacin del mercado ......................................................................................... 9
3.1.2. Establecimiento del pblico objetivo .......................................................................... 9
3.2. Estudio de la oferta ....................................................................................................... 10
3.2.1. Clasificacin de los competidores en directos e indirectos ...................................... 10
3.2.2. Anlisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales ...................................... 11
3.2.3. Anlisis FODA del competidor principal ................................................................. 12
3.3. Estudio de comercializacin ......................................................................................... 13
3.3.1. Anlisis FODA de la empresa................................................................................... 13
3.3.2. Anlisis de la mezcla de marketing .......................................................................... 13
Captulo 4 PLAN DE ORGANIZACIN ................................................................................... 20

4.1. Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de personas requeridas y los
sueldos para cada puesto ........................................................................................................... 20
4.2. Organigrama de la Empresa .......................................................................................... 21
4.3. Anlisis de cada puesto de Trabajo ............................................................................... 21
Captulo 5 PLAN DE OPERACIONES ....................................................................................... 25

5.1. Localizacin del Negocio ............................................................................................. 25


5.2. Plano del rea Total y distribucin Fsica del Local (incluir el costo ......................... 26
5.3. Descripcin y diagrama de los procesos operativos ..................................................... 26
5.4. Detalle de los requerimientos........................................................................................ 27
5.4.1. Detalle de las mquinas, equipos y/o vehculos requeridos ...................................... 27
5.4.2. Detalle de materia pima y Suministros requeridos ................................................... 28
5.4.3. Detalle de los muebles enseres y/o herramientas ...................................................... 29
Captulo 6 PLAN FINANCIERO .............................................................................................. 30iii

6.1. Cuadro con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones ......................... 30
6.2. Cuadro con el clculo de la Inversin Inicial............................................................... 31
6.3. Cuadro con el clculo de Ingresos por Ventas .............................................................. 31
6.4. Cuadro con el clculo de Egresos Totales .................................................................... 34
6.5. Estimacin del Estado de Flujo de Efectivo para el 1er ao......................................... 35
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 37

ANEXOS ...................................................................................................................................... 38

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 39
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Captulo 1
RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad existe una demanda creciente por personas que buscan comer en forma
saludable, cuidar su cuerpo ya sea mediante la alimentacin y el ejercicio, eso lo podemos
notar por ejemplo en las diversas maratones y la cantidad de personas que cada vez son
ms las interesadas en este deporte, al ingresar a ello tambin buscan el nutrirse sanamente.
Por otro lado, las familias en particular las mamas buscan que dar un mejor alimento a sus
nios, y siempre se est en la bsqueda de poder ofrecerles comidas sanas, ante esta
alternativa estn los productos orgnico, libre de qumicos., por lo cual el presente proyecto
pretende ofrecer productos de calidad y caridad totalmente orgnico y naturales.

Se tiene planificado en el proyecto en poder recuperar la inversin inicial en el primer ao,


y empezar a generar valor a partir del segundo ao.

En el primer captulo del presente proyecto se encuentra el resumen del mismo donde
especificaremos el mismo por captulos.

En el Segundo Capitulo mostraremos una idea general del proyecto, la denominacin y


marca, el giro y principales caractersticas del mismo, donde tambin incluiremos un
CANVAS, as como los objetivos e importancia del proyecto.
El tercer captulo mostraremos el plan de Marketing donde identificaremos el pblico hacia
el que estamos dirigidos, mediante una segmentacin del mismo, as mismo analizaremos
a la competencia para finalmente plantear una estrategia de promocin de nuestra empresa.
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Captulo 2
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Breve presentacin de los integrantes del grupo y Nombre del proyecto
(marca del producto o servicio)
Los Integrantes del grupo los presentamos a continuacin:
Carlos Ramrez, Shirley Sophia;
Estudiante de I de la Universidad San Ignacio de Loyola, cursando actualmente el
. Ciclo, estudios de . , experiencia en ..

Condor Meza, Winie Stheffany


Estudiante de I de la Universidad San Ignacio de Loyola, cursando actualmente el
. Ciclo, estudios de . , experiencia en ..

Condori Ambrosio, Alexander Lizandro


Estudiante de I de la Universidad San Ignacio de Loyola, cursando actualmente el
. Ciclo, estudios de . , experiencia en ..

Escalante Muoz, Piero Alonso


Estudiante de I de la Universidad San Ignacio de Loyola, cursando actualmente el
. Ciclo, estudios de . , experiencia en ..
Espilco Cordova, Jordy Fabricio
Estudiante de I de la Universidad San Ignacio de Loyola, cursando actualmente el
. Ciclo, estudios de . , experiencia en ..
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El proyecto tiene como nombre LA TENTE NATURALE, el cual se


presenta como un minimarket exclusivo de productos naturales, 100% orgnicos,
donde se comercializar desde carnes como pollo, carne de res, carne de cerdo,
criados de manera natural, asi como verduras y frutas libres de productos qumicos
y pesticidas, por lo cual nuestra propuesta de proyecto se presenta como una
alternativa ecolgica y saludable, donde el consumidor pueda encontrar todo los
productos naturales que desee en un solo lugar.

Segmento de Mercado:
El segmento de mercado al que estamos dirigido es un pblico entre 15 a 60 aos
pertenecientes al sector socioeconmico A-B-C, hombres y mujeres de lima
metropolitana de los distritos de San Isidro, Lince, Jess Mara que sea personas
modernas y gusten de la vida sana, el deporte, y una alimentacin saludable.

Propuesta de Valor:
La propuesta de valor se basa en un producto diferenciado natural, ecolgico, con
alto valor de vitaminas y protenas, 100% orgnico
El local se encontrara ubicado en un distrito de fcil acceso donde se pondr
especial atencin en la calidad de servicio y sobre todo contaremos con personal
calificado, en nutricin para orientar a nuestros clientes en el consumo de nuestros
productos.
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Canales Directos:
Se tiene previsto utilizar canales directos, es decir la venta minorista hacia los
clientes finales, a travs de nuestros puntos de ventas, adems se utilizara
campaas en las redes sociales para atraer a nuestro pblico objetivo, quienes
normalmente utilizan este medio.

Flujos de ingresos:
Los ingresos se generan a partir de las ventas diarias.

Recursos Clave:
Los recursos con el cual nos diferenciamos de los competidores sern nuestros
exhibidores los cuales contaran con una amplia oferta, es decir productos variado,
y seleccionados principalmente por su variedad.

Actividades Clave:
Contaremos principalmente el darnos a conocer mediante las redes sociales, con el
fin de posicionar la marca y que esa pueda ser recordada por su variedad y calidad.
El seleccionar personal calificado, el cual no sern impulsadores, sino asesores en
nutricin.

Asociaciones clave:
Los proveedores son la parte ms importante de nuestro negocio ya que estos son
los que nos abastecen de productos de buena calidad, y mantienen surtido nuestro
stock.

Estructura de Costos:
Dentro de los costos ms significativos estn en el alquiler del local, y el pago del
personal calificado, otros costos son los costos fijos en servicio.
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Figura 2. Modelo Canvas.

Elaboracion Propia

2.2. Descripcin de la idea de negocio


Al ver la creciente demanda por productos naturales, productos de calidad, incluso
frutas y verduras libres de productos qumicos, vemos una oportunidad de negocio
el ofrecer un lugar bien ambientado, con una variedad bastante extensa de
productos, con un valor agregado en la atencin personalizada, y con una alta
participacin en las redes sociales.
Una tienda tipo minimarket, con variedad de productos desde las carnes (todos los
tipos), hasta variedad de quesos, huevos, frutos secos, bebidas vegetales, agua,
refrescos, sumos, arroz integral, arroz normal, tambin habrn productos para
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bebes como purs, mazamorra, y nios que sean intolerantes a la lactosa entre otras
variedades de productos.

2.3. Explicacin de por qu este negocio tendr xito


El xito del negocio se basa en la temtica natural, verde, de responsabilidad
social, con el cuidado del medio ambiente, y el cuidado de la persona, su
alimentacin, sus hbitos y costumbres,
La alianza estratgica con nuestros proveedores 100% ecolgicos, nos garantiza
otorgar productos de calidad, gracias a ello podemos tener un sello ecolgico, que
permita el posicionamiento de nuestra marca, se quiere diferenciar de otras tipos
de negocio en la calidad de atencin al poder tener personal calificado y poder
asesorar temas de nutricin, entre nuestros clientes.

2.4. Enunciado de misin- Definir Objetivos


LA TENTE NATURALE, tienen como misin acompaar a nuestros clientes
hacia el camino de una vida saludable, y ser reconocidos por nuestra calidad
nuestra variedad, y nuestra asesora, ofreciendo todo tipo de productos naturales,
orgnicos, y ecolgicos.
Posicionarnos como una marca de productos naturales, orgnicos
100% con el que ganemos la confianza de nuestros clientes
Impactar como empresa por su excelente gestin y su colaboracin
hacia el medio ambiente.
Expandirnos hacia el interior del pas llevando diferentes productos
de diferentes regiones al alcance de todos.

2.5. Enunciado de visin- Definir Metas

Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, por la calidad de sus
productos, la variedad del mismo, con una marcada tendencia en servicio, amabilidad y
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atencin a nuestros clientes, valindonos de la variedad y riqueza natural que nuestro pas
posee.
Lograr ser reconocidos, en el mercado local como un minimarket de calidad, y de
estar manea entrar en el mercado internacional.
Se reinvertir las utilidades, con el objetivo de crear valor en la empresa
capitalizando los mismo mediante la expansin de sucursales a nivel nacional.
Se tiene por objetivo la exportacin de productos de mayor rentabilidad, mediante
una marca propia.

2.6. Planeacin Estratgica y Tctica

Planeacin Estrategia
Recuperar la inversin del negocio durante el 1 ao de abrir la empresa, mediante
el posicionamiento de la empresa mediante en el mercado elegido, atreves de las
ventas.
Fidelizar al cliente y con ello abarcar mayor mercado, mediante la publicidad de
boca a boca,
Adecuado programa de seleccin del talento humano para mantener nuestra ventaja
competitiva, seleccionando personal comprometido, que busque desarrollo
personal
Invertir en Tecnologa sistemas operativos giles que no demoren en las colas los
clientes, que exista data actualizada en el sistema para no generar quejas ni
reclamos por falta de productos
Ofrecer un servicio delivery en los alrededores del local a partir del ao y medio,
y generar y promover las vetas por internet atreves de paquetes de productos
especiales, estandarizados, para un mejor control.

Tcticas:
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Promover el posicionamiento en las redes sociales, para que el cliente se entere de


las ofertas, y asesoras nutricionales
Atraer a los clientes de la competencia mediante las ofertas y la variedad de
productos, esto gracias a las alianzas con los productores.
Contar con personal calificado para brindar asesora a nuestros clientes en temas de
nutricin, cualidades de cada producto, modos de preparacin, dicho persoal ser
seleccionado de acuerdo a esas capacidades, y adems contaran con capacitacin
constante.
Organizar y promover campaas de salud, brindando informacin de productos
medicinales
Vender libros sobre nutricin y cocina saludable.
La publicidad masiva ser mediante la fan page, brindando un constante
seguimiento a la misma.
La tienda tendr WIFI y al momento de que se vinculen les saldr una pgina web
de ofertas que hay en ese momento en la tienda, estacionamientos para los vehculos
particulares.
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Captulo 3
PLAN DE MARKETING

3.1. Estudio de la demanda


3.1.1. Segmentacin del mercado

La segmentacin geogrfica, nuestros clientes se encuentran ubicados en la ciudad de lima,


ms especficamente en los distritos de Jess Mara, San Isidro, Lince, Magdalena, sin
embargo en los siguientes 3 aos se planea abrir sucursales en San Borja y Surco y ms
adelante en provincia en las principales ciudades como Arequipa, Trujillo, Cuzco.

La segmentacin Psicogrfica, nuestros productos van dirigidos a personas con un estilo


de vida saludable, personas que le guste el deporte la vida sana, que tengan empata hacia
el cuidado del medio ambiente, y que por eleccin o por salud, busquen cuidar su nutricin.

La segmentacin por nivel econmico, nuestros productos estn dirigidos al sector A, B y


C los cuales son personas con poder adquisitivo con buenas relaciones y oportunidad de
cuidar su alimentacin

La segmentacin demogrfica, personas entre 15 y 60 aos, hombres o mujeres, de


cualquier estado civil.

3.1.2. Establecimiento del pblico objetivo

Existe un sector importante de la poblacin que est en busca de alternativas saludables,


ya que al asistir a un supermercado, normalmente encontramos, productos de todo tipo, sin
embargo en productos naturales, no hay mucha variedad y existe poca informacin a la
mano, por lo cual utilizaremos un marketing diferenciado, para enfocarnos hacia un
segmento especficos, y ofrecer productos para cada necesidad.
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Mercado potencial: Estn los hombres y mujeres que busquen la vida saludable,
ya sea por salud o por la prctica de algn deporte, as como las familias que
busquen la buena nutricin, que estn mayormente ubicados en distritos aledaos a
Jess Mara, San Isidro, Lince.
Mercado objetivo: Son hombre y mujeres de nivel socioeconmico A B y C de
15 a 60 aos de edad ubicadas en Jess Mara, San Isidro, Lince.

3.2. Estudio de la oferta


3.2.1. Clasificacin de los competidores en directos e indirectos

Competidores Directos:

Nombre de la Empresa: Productos Naturales ECOWASI.


Lugar de Distribucin: Av. Bolvar 176 - Pueblo Libre.
Telf. 318-0481

Nombre de la Empresa: LAKSHMI CASA ORGNICA.


Direccin: Av. Repblica Dominicana 157 Jess Mara.
Telf. 396 5562

Nombre de la Empresa: HEIDI Biomarket.


Direccin: Av. Gregorio Escobedo 986 Jess Mara.
Telf. 6231474
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Nombre de la Empresa: LA SANAHORIA.


Direccin: San Isidro - Av. Los Libertadores 143.
Telf. 2211577 - 2499488

Competidores Indirectos:

Nombre de la Empresa: VIVANDA.


Direccin: Tienda Vivanda Libertadores
Av. Libertadores 596 San Isidro.

Nombre de la Empresa: WONG


Direccin: Av. 2 de Mayo 1099
Telfono: 625 0000

3.2.2. Anlisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales

LA SANAHORIA: Es una empresa fundada en el 2014 es una cadena


de Bio-markets, la cual ofrece productos orgnicos, ecolgicos, naturales,
artesanales y gluten free, empresa que cuenta con cuatro locales, incluyendo
uno en Arequipa, los cuales se encuentran bien posicionados, con un pblico
ganado, y reconocida por sus productos especiales como
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Quinua Brownie Bites Son Gluten Free, hechos con harina de


quinua y yuca, endulzados con panela, hecho con cobertura bitter al
72% y huevos de corral
Keke integral de pltano, panqueques de pltano y blueberries,
queso orgnico La Pulpera, miel de maple, leche de coco-vainilla y,
entre otras cosas, productos de limpieza ecolgica

VIVANDA: Supermercado, posicionado entre el sector AB, conocido


por la calidad de sus productos y la comercializacin de frutas y verduras
100% orgnicos, cuenta con amplia variedad, y una cadena de 9 locales
distribuidas en los ms cntricos distritos de Lima.

3.2.3. Anlisis FODA del competidor principal

Anlisis FODA de LA SANAHORIA

FORTALEZAS DEBILIDADES
Cuenta con clientes ya fidelizados y estables Campaa publicitatria debil, y no muy
Conocimiento del mercado efectiva.
bien posicionado en las redes sociales mas poco conocidos como marca, y en distriros
de 103 000 seguidores y buen manejo de fuera de su entorno
ellas
Amplios Locales, y bien ubicados.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
mercado en crecimiento. Competencia en el sector
Variedad de productores, y de productos. Probable escasez por los fenomenos
Estabilidad Economica, permite aumentar el climaticos.
consumo aumento de los alquileres es una amenaza
para la apertura de nuevos locales.
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3.3. Estudio de comercializacin


3.3.1. Anlisis FODA de la empresa

FORTALEZAS DEBILIDADES
El local se encontrara ubicado en Alternativa nueva en el mercado.
una zona altamente comercial del No cuenta con cartera de clientes
distrito de jesus maria iniciales.
Variedad de productos, y de alta inversion inicial con altps costos de
calidad 100% naturales instalacion y alquiler de local.
Proveedores especializados
Atencion personalizada con
asesoria en nutricion
Sistema de atencin eficaz y rapido

OPORTUNIDADES AMENAZAS
mercado en crecimiento. Competencia en el sector
Amplia variedad de productos, Fenomenos Naturales, puede
culivados en el peru ocasionar problemas para el
Oportunidad de Exportacion abastecimiento
gracias a los tratasdos de libre aumento de los alquileres es una
comercio amenaza para la apertura de
Auemento de ventas mediante las nuevos locales.
redes sociales, y ventas por
internet a travez de sus diversos
canales..

3.3.2. Anlisis de la mezcla de marketing


o Descripcin del paquete de valor del producto o del servicio
La principal caracterstica, de nuestra empresa, es ofrecer una variedad de
productos, como verduras y frutas libres de pesticidas o componentes
orgnicos, carnes de granjas, criadas naturalmente, como huevos de corral,
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yogurt natural, refrescos 100% naturales etc, todos los productos libres de
preservantes y gluten.
Tambin se ofrecern productos para bebes como purs, mazamorra, y nios
que sean intolerantes a la lactosa entre otras variedades de productos.
Adicionalmente se ofrecer un servicio personalizado y asesora en nutricin
contaremos con personal capacitado y experto en productos naturales sus
cualidades y su forma de preparacin, adems se contaran con eventos de
capacitacin y talleres sobre nutricin sana.

Descuento para Productos 100%


clientes Frecuentes Organicos

Se brindara dias de
Asesoria
capacitaciones
personalizada
sobre nutricion

Atencion los 7 dias


a la Semana en
ambiente acogedor
horario ampliado
hasta las 10 pm
15

ATRIBUTOS:
Nuestro servicio se centra en:

Brindar una excelente satisfaccin del cliente.


Ofrecer productos a buenos precios, con ofertas especiales, y productos de
calidad.

Valor agregado:

Contaremos con asesora en nutricin permanente.


Nuestro establecimiento contara con un ambiente muy acogedor.

o Descripcin del precio (estrategia a utilizar y cmo los determinaron)

Para determinar los precios de nuestros productos utilizaremos la fijacin estratgica de


precios anticipndonos as a las condiciones que nos da el mercado.

El mtodo de fijacin de precios basados en coste


Este mtodo fija los precios en funcin del coste del mismo, sin embargo la debilidad de este
mtodo es que no toma en cuenta otros factores como el valor agregado, ni la competencia.

1. Armar una lista de costos fijos y variables


En el rubro al que la empresa pertenece se cuenta con costos variables, los cuales son
estacionales, es decir un mismo producto en una poca del ao tienen un precio y estos varan
drsticamente por la escasez en otros meses, as mismo, los costos fijos incluyen el costo del
alquiler del local, la energa elctrica y el agua, el pago del personal y los tributos.

2. Definir las utilidades que se desea obtener


Luego de definir los costos, de nuestra gama de productos, definimos, el margen de ganancia,
este margen lo definiremos, segn los mrgenes del sector y de la competencia, tambin nos
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basaremos a los precios segn la ubicacin de nuestro local, el cual se encontrara en una zona
comercial.

3. Controlar el ingreso y salida de los productos


El manejo del almacn es un punto fundamental, ya que se debe llevar un control estricto del
mismo para evitar prdidas y mermas, adems se debe considerar una persona responsable del
rea, donde se tiene que controlar los das de vencimiento del producto para evitar su
vencimiento, adems al tratarse de productos perecibles, es importante controlar el tiempo en
almacn y en gndolas.
Se establecer el flujo de recepcin de pedidos, y las caractersticas del mismo, de esa manera
llevar un control diario del mismo, y considerar estos gastos de almacn

4. Evaluacin con periodo de pruebas de los precios


Realizaremos un corte despus del periodo estimado donde evaluaremos,los productos de
mayor rotacin y los que generan mayor rentabilidad, con el fin de hacer un mix de precios
adecuados, adems estos no se cambiaran de un momento a otro, sino que se harn los reajustes
por medio de ofertas especiales, validaremos como primera evaluacin a los 6 meses as
sabremos si fue adecuado, el clculo de los precios y los mrgenes.

o Descripcin de la mezcla promocional adecuada para la empresa


Tambin se contara con una fuerte promocin en las redes sociales, donde
se lanzaran promociones especiales regularmente. Se harn uso de volantes en los
centros universitarios, e institutos cercanos.
Otra estrategia de fidelizacin es las promociones especiales a nuestros
clientes por su nivel de puntos.

a. Promocin de ventas:
Se utiliza una tarjeta de puntos la cual se otorgara en primera instancia de forma
gratuita y mediante la cual se podr acceder a promociones especiales
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Se establecer un da a la semana como el El da Naturale donde ofrecer


degustaciones, especiales, adems contaremos, con mozos el cuales repartirn
bocaditos y bebidas durante dos horas un da a la semana, esto provocar sensacin
de bienestar en nuestro cliente.
Se establecern campaas de descuentos especiales hasta 50 % en frutas y verduras
de estacin.

b. Publicidad
Se contara con flyers y catlogos de nuestros principales productos, donde se
detallara sus propiedades medicinales, y valor nutritivo
Volantes indicando las promociones y servicios brindados.
Se contara con una fuerte publicidad en las redes sociales, donde diariamente se
posteara tips de nutricin as como informacin de nuestros productos
Se establecer publicidad en blogs de madres (Mama blogers ) que son las que
buscan una buena alimentacin para su familia
Se repartir volantes en las afueras de colegios, universidades e instiutos con
informacin de nuestro local.

c. Ventas personales
Se establecer relaciones comerciales, con instituciones y empresas aledaas para
ofrecerles, atenciones especiales,
Se mantendr en constante capacitacin a nuestro personal de atencin, ya que el
valor agregado principal de nuestra empresa es brindar una asesora personalizada
en temas de nutricin.
Establecer un specch de bienvenida y de despedida de nuestro personal, que
muestren su calidez humana en la atencin.
Procurar estar atentos a que el cliente siempre pueda llevar productos
complementarios a su compra, la venta cruzada.

d. Relaciones pblicas
18

Se organizara un evento de inauguracin donde se tratar de contar con alguna


figura meditica para su promocin
Se trabajara con publicidad grfica en diarios, y revistas ya que con ello accedemos
a publico mas segmentado
Se contratara publicidad paga en Facebook y otras plataformas virtuales.

e. Marketing directo
Utilizaremos el marketing boca a boca, el cual depender principalmente de la
experiencia que le demos a nuestros clientes.
El costo de esta estrategia es bajo.
Se podra usar la estrategia del mailing el cual puede ser segmentado.

o Descripcin de la distribucin

Se optara por una distribucin directa, venta minorista, a travs de nuestros locales, y
servicio delivery, se optara tambin con la venta a travs de internet. Es una distribucin B2C.

La empresa cuenta con un flujo adecuado de distribucin desde el proveedor hacia el


consumidor final.
PROVEEDOR ALMAC DISTRIBUCIN CLIENTE CONSUMIDOR
N
19

Son los Los Estos productos son El cliente iria Son nuestros
productores, productos ingresados a tiendas, y los directamente a clientes y sus
normalmente son cuales segn su nuestro local, familias
ubicados en ingresados y requerimientos sern para la compra
provincia seleccionad expuestos en conservadoras, del mismo
quienes os en el congeladoras, exhibidores, y
cosecharan y nos almacn gndolas
enviaran el
mismo
Comportamiento del canal
El comportamiento del canal es directo nuestros clientes consumen nuestros productos.

Sistema de Distribucin
La distribucin es vertical, se busca que cada rea especializada cumpla su funcin de
manera eficaz para mantener el ciclo del negocio activo, en busca del desarrollo y el
bienestar de la Empresa.
20

Captulo 4
PLAN DE ORGANIZACIN

4.1. Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de personas


requeridas y los sueldos para cada puesto
Puestos de Trabajo

Sueldo por
Puestos de Trabajo Cantidad persona Sueldo total
Gerente General 1 S/. 4.000 S/. 4.000
Jefe de Almacen 1 S/. 2.500 S/. 2.500
Jefe de Resursos Humanos 1 S/. 2.500 S/. 2.500
Jefe de Compras 1 S/. 3.000 S/. 3.000
Asesores de Servicio 2 S/. 1.500 S/. 3.000
Cajeros 3 S/. 1.500 S/. 4.500
Ayudantes 2 S/. 800 S/. 1.600
total S/. 21.100

Elaboracin propia
21

4.2. Organigrama de la Empresa

Gerente
General

Gerente
Produccion Administrativo
Comercial

Jefe de Asesores de
Almacn Servicio

Jefe de
Cajeros
Compras

4.3. Anlisis de cada puesto de Trabajo

Supervisar el trabajo de la compaia


GERENTE en general.
Gestionar permisos municipales
GENERAL Plantear mejoras operativas, logsticas
y funcionales
Descripcion del Encargado de plantear las metas y
objetivos
puesto Es responsable de las metas del
presupuesto.

Edad mnima: 32 aos


Egresado de la Carrera de
Administracion, ingenieria industrial, y
Especificacion del afines

puesto Experiencia de 3 aos con personal a


cargo.
Tener habilidades de comunicacion y
Liderazgo
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JEFE DE RECURSOS Encargados del proceso de


reclutamiento y seleccin del personal
HUMANOS del resto-bar
Vela por tener un agradable clima
laboral en la empresa
Descripcion del Administrar las prestaciones sociales.
puesto Dominio del ingles americano fluido.

Edad mnima: 25 aos


Egresado de la Carrera de
Administracion, ingenieria industrial, y
Especificacion del afines

puesto Experiencia de 3 aos con personal a


cargo.
Tener habilidades de comunicacion y
Liderazgo

JEFE DE ALMACEN Responsable del ingreso y Salida


de los producos.
Descripcion del plantear alternativas de mejora
para un manejo de inventarios.
puesto

Edad mnima: 25 aos


Egresado de la Carrera de
Especificacion del Administracion, ingenieria
industrial,
puesto Experiencia de 2 aos en puestos
similares
Tener habilidades de organizacion
23

encargado de ordenes de compras


JEFE DE COMPRAS Gestionar las relaciones
comerciales con nuestros
proveedores
Descripcion del Solicittar constantemente
proformas de comora en
puesto busqueda de la mayor cantidad de
proveedores.

Edad mnima: 25 aos


Egresado de la Carrera de
Administracion, ingenieria
Especificacion del industrial, y afines
puesto Experiencia de 2 aos en puestos
somilares.
Tener habilidades de
comunicacion

Manejo de cuentas claves de la compaia.


GERENTE Velar por un adecuado desempeo
comercial.
COMERCIAL Realizar y coordinar las capacitaciones segun
requerimiento.
Plantear mejoras operativas, logsticas y
Descripcion del funcionales
Encargado de plantear las metas y objetivos
puesto Es responsable de las metas del
presupuesto.

Edad mnima: 25 aos


Estudios Tecnicos o Superiores de
Especificacion del Administracion, ingenieria industrial, y
afines
Experiencia de 3 aos con personal a cargo.
puesto Tener habilidades de comunicacion y
Liderazgo
Excelente presentacion formal.
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ASESORES DE personal capacitado en nutricion


SERVICIO. Plantear mejoras operativas,
logsticas y funcionales
Encargado de plantear las metas y
Descripcion del objetivos comerciales y de calidad
de Atencion
puesto
Edad mnima: 22 aos
estudios Tecnicos de
Especificacion del Administracion, ingenieria
industrial, y afines (No excluyente)
puesto Experiencia de 1 en puestos
similares
Tener habilidades de comunicacion
25

Captulo 5
PLAN DE OPERACIONES

5.1. Localizacin del Negocio

Macro localizacin:

Se considera como mejor alternativa para la ubicacin de la tienda a la ciudad de lima,


dado que es la capital del Per, y es el centro econmico y financiero ms importante del
pas, donde podemos encontrar o tener proximidad hacia proveedores, tenemos una amplio
mercado en la misma ciudad, con diferentes conglomerados de venta de productos de
consumo masivo, asimismo se cuenta muy cercano al puerto del Callao, lo que facilitara
la exportacin de nuestros productos. Se cuenta con adems con disponibilidad de mano
de obra y abastecimiento de energa y agua, adems de tener un clima subtropical, fresco,
desrtico y hmedo a la vez, el cual nos da las condiciones mnimas necesarias para la
implementacin del proyecto.

Micro localizacin:
Para la ubicacin del punto de venta principal, se toma ciertos criterios.
Los siguientes factores:
1. Cercana de conglomerado de clientes
2. Cercana a los proveedores
3. Disponibilidad de Energa y de Agua
4. Vas de Comunicacin
5. Costos de los Arrendamientos.

Por lo cual se establece al distrito de Jess Mara, , ya que es un distrito que se encuentra
en expansin, adems de encontrase cercano a Centros Comerciales, zonas altamente
comerciales y de buena afluencia del pblico, por lo que estara ubicado en la calle
Republica Dominicana 458 Jesus en un local de 120 mt 2, adecuado para nuestro proyecto.
26

5.2. Plano del rea Total y distribucin Fsica del Local (incluir el costo

Fuente: Elaboracin propia

El rea total del terreno es den 120 mt 2est ubicado en el distrito de Jess Mara, el cual se
encuentra distribuido en dos ambientes mas una pequea oficina, tendr un costo de alquiler
mensual de $2000 y un costo inicial de garanta de 2 meses.

5.3. Descripcin y diagrama de los procesos operativos


27

5.4. Detalle de los requerimientos


5.4.1. Detalle de las mquinas, equipos y/o vehculos requeridos

tem Detalle Cantidad Precio

Checkout

Notebook L
- Construidos en acero inoxidable opaco calidad 304
- PVC plastificado semi-rigido 2 s/ 32000
- Apoyo caja registradora
- Enchapado Melamnico

Carritos De Autoservicio (Id.


Ref: 02)

Nombre del Producto : Basket trolley SXD-3


Modelo : SXD-3
Tamao590*440*890mm 10 s/ 250
Volumen60L
Capacidad60kgs

Exhibidores
Medidas: Alto : 1.80 mt. Largo: 1.20 mt. Fondo : 0.40 mt.
Gndola Metlica niveles regulables
Soporta 60 kg por bandeja 6 s/ 850

Vitrinas Refrigeradas
Crystal est disponible en 3 versiones como delicatessen y
productos
lcteos productos (DL), carne fresca (MT) y las frutas y hortalizas 1 s/ 16500
(FV). Es diseado para ser energticamente eficiente y no slo
utiliza
28
CPU (Unidad de Procesamiento Central)
Modulo Punto de Venta SOFTWARE POS
IMPRESORA DE TICKETS
MONITOR s/ 3500
TECLADO 2
GAVETA DE VALORES
PERIFRICOS ADICIONALES
LECTOR DE BANDA MAGNETICA

5.4.2. Detalle de materia pima y Suministros requeridos


En el Caso de la empresa al ser rubro Comercial de Compra Venta de producto, se detalla
las lista de los principales:

UNIDAD P.
ITEM CANTIDAD COSTO
de MED UNITARIO
TOTAL
Aceite de Sacha Inchi LITRO 100 8 800
Aceite de oliva LITRO 50 12 600
Manteca de cerdo Kg 40 12 480
Mantequilla Natural kg 30 11 330
Agua con gas lt 200 1,5 300
Agua sin gas lt 100 1 100
Bebida hidratante con maca lt 60 2 120
Jugo de fruta lt 100 2,5 250
Refresco lt 300 2 600
Miel de abeja lt 250 16 4000
Almendras kg 50 24 1200
Castaas kg 50 22 1100
Papaya kg 200 12 2400
Mango kg 200 6 1200
Manzana kg 200 4 800
Leche Natural lt 200 12 2400
total 16680
29

Cuadro de suministros

ITEM CANTIDAD P/ UNITARIO TOTAL


Hojas Bond 2 S/. 12 S/. 24
Lapiceros 12 S/. 2 S/. 18
Folders 50 S/. 5 S/. 250
trapeador 2 S/. 5 S/. 10
escoba 2 S/. 15 S/. 30
Recogedor 2 S/. 5 S/. 10
Ambientador 5 S/. 5 S/. 25
TOTAL S/. 367

5.4.3. Detalle de los muebles enseres y/o herramientas

tem Detalle Cantidad Precio

Laptot Lenovo CI7- B50-


Notebook Lenovo B50-70, 15.6" LED, Intel Core i7-4005U 1.70GHz,
70 4GB DDR3, 500GB SATA. DVD SuperMulti, video Intel HD 1 s/ 1500
Graphics 4400, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, cmara web.

Impresora HP Deskjet Tipo Multifuncional de Inyeccin


Tecnologa de Impresin Inyeccin trmica de tinta HP
1515 Resolucin Color: Resolucin optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en
color (cuando se imprime desde una computadora con papel
1 s/ 250
fotogrfico HP y 1200 dpi de entrada)
Negro: Hasta 600 x 600 ppp de reproduccin
Comparable con lser ISO:Hasta 4 ppm
Borrador :Hasta 16 ppm1

ITEM CANTIDAD P/ UNITARIO TOTAL


Escritorio 2 S/. 250 S/. 500
archivador 12 S/. 350 S/. 4.200
silla 4 S/. 100 S/. 400
Muebles 1 S/. 700 S/. 700
TOTAL S/. 5.800
30

Captulo 6
PLAN FINANCIERO

6.1. Cuadro con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones

UNIDAD de P.COSTO P. vENTA


ITEM CANTIDAD FRECUENCIA COSTO
MED UNITARIO UNITARIO
TOTAL VENTA TOTAL
Arroz Integral kg 100 S/. 4,00 S/. 6,00 4 S/. 1.600,00 S/. 2.400,00
Aceite de oliva LITRO 25 S/. 13,00 S/. 18,00 4 S/. 1.300,00 S/. 1.800,00
Hamburguesas de Soya Kg 25 S/. 12,00 S/. 18,00 4 S/. 1.200,00 S/. 1.800,00
Mantequilla Natural kg 30 S/. 13,00 S/. 18,00 4 S/. 1.560,00 S/. 2.160,00
Yogurt frutado natural lt 100 S/. 5,50 S/. 8,00 4 S/. 2.200,00 S/. 3.200,00
Agua sin gas lt 50 S/. 1,00 S/. 2,00 30 S/. 1.500,00 S/. 3.000,00
Bebida hidratante con maca lt 200 S/. 2,00 S/. 3,00 4 S/. 1.600,00 S/. 2.400,00
Jugo de fruta natural lt 15 S/. 3,00 S/. 8,00 30 S/. 1.350,00 S/. 3.600,00
Refresco de fruta natural lt 15 S/. 2,00 S/. 4,00 30 S/. 900,00 S/. 1.800,00
Miel de abeja lt 25 S/. 14,00 S/. 20,00 4 S/. 1.400,00 S/. 2.000,00
Almendras kg 20 S/. 25,00 S/. 34,00 4 S/. 2.000,00 S/. 2.720,00
Platano Organico kg 35 S/. 4,00 S/. 7,00 4 S/. 560,00 S/. 980,00
Guanabana Organica kg 30 S/. 7,50 S/. 12,00 4 S/. 900,00 S/. 1.440,00
Leche Natural x lt lt 10 S/. 5,00 S/. 7,50 30 S/. 1.500,00 S/. 2.250,00
Cereales Andinos kg 30 S/. 4,50 S/. 8,00 4 S/. 540,00 S/. 960,00
Papa Nativa lt 200 S/. 2,00 S/. 4,00 4 S/. 1.600,00 S/. 3.200,00
Huevos de Corral KG 50 S/. 4,00 S/. 8,00 4 S/. 800,00 S/. 1.600,00
total S/. 22.510,00 S/. 37.310,00
Elaboracin Propia

Se toma una muestra de nuestros principales productos, los que nos generan mayor
rotacin, del cuadro anterior podemos deducir nuestro margen operativo mediante la
formula:

Margen operativo = 1 - (precio Costo/ Precio Venta)

El resultado del mismo nos da: 39.67%


31

6.2. Cuadro con el clculo de la Inversin Inicial

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
INVERSION TANGIBLE S/. 88.671,65
INVERSION INTANGIBLE (Patentes, licencias, registros, gastos
S/. 5.000,00
notariales.)
Abastecimiento inicial de materias primas y/o suministros (para un S/. 22.510,00
Alquiler del oficina (incluido alquiler por adelantado) S/. 19.800,00
Acondicionamiento local y suministros S/. 8.500,00
Total Inversin Inicial S/. 144.481,65

Elaboracin Propia

En el cuadro adjunto se toma como inversin tangible las maquinarias y equipo a adquirir,
adicionalmente a ello en inversiones intangibles, se toma un estimado, en los gastos de
constitucin de la empresa.
Se toma en cuenta la compra del inventario para el primer mes de operaciones, segn
detalle adjunto.

6.3. Cuadro con el clculo de Ingresos por Ventas

FLUJO DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES


PARA EL PRIMER AO DE OPERACIONES (EXPRESADO EN SOLES)
TEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTAS DIARIAS SEM 1 S/. 9.809 S/. 10.790 S/. 11.771 S/. 12.752 S/. 13.733 S/. 14.714
VENTAS DIARIAS SEM 2 S/. 12.262 S/. 13.488 S/. 14.714 S/. 15.940 S/. 17.166 S/. 18.392
VENTAS DIARIAS SEM 3 S/. 9.809 S/. 10.790 S/. 11.771 S/. 12.752 S/. 13.733 S/. 14.714
VENTAS DIARIAS SEM 4 S/. 17.166 S/. 18.883 S/. 20.600 S/. 22.316 S/. 24.033 S/. 25.749
INGRESO POR VENTAS S. / S/. 49.047 S/. 53.951 S/. 58.856 S/. 63.761 S/. 68.665 S/. 73.570

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


S/. 16.676 S/. 17.657 S/. 18.638 S/. 20.600 S/. 22.561 S/. 26.485
S/. 20.845 S/. 22.071 S/. 23.297 S/. 25.749 S/. 28.202 S/. 33.106
S/. 16.676 S/. 17.657 S/. 18.638 S/. 20.600 S/. 22.561 S/. 26.485
S/. 29.183 S/. 30.899 S/. 32.616 S/. 36.049 S/. 39.483 S/. 46.349
S/. 83.379 S/. 88.284 S/. 93.189 S/. 102.998 S/. 112.807 S/. 132.426
Elaboracin Propia
32

Para el clculo de los ingresos se tom una demanda estimada segn la poblacin histrica
en Jess Mara por edad, segn segmentacin y segn consumo promedio, y la
segmentacin proporcionada.

Columna1 2004 2005 2006 2007 2008 2009


X 1 2 3 4 5 6
JESUS MARIA 46.086,00 46.086,00 46.089,00 46.111,00 46.131,00 46.138,00

Columna1 2010 2011 2012 2013 2014 2015


X 7 8 9 10 11 12
JESUS MARIA 46.116,00 46.065,00 45.998,00 45.916,00 45.822,00 45.713,00
Elaboracin Propia

Segn los cuadros adjuntos y mediante el mtodo de la tasa intercensal se calcula el


mercado potencial a futuro

AO 2018 2019 2020


JESUS MARIA 45.611,80 45.578,11 45.544,45
Elaboracin Propia

As mismo, con ello se segmento segn el sector NSE, y el mercado objetivo se determin
segn preferencia de compras y estilo de vidas, basndonos en datos reales

NSE 44%
P1 : PERSONAS CONSUMEN EN SUPERMERCADOS 35%
P2: PERSONAS CONSUMEN COMIDA SALUDABLE 30%1

1
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf
33

Por lo tanto llegamos a un mercado efectivo de:


Mercado Objetivo
AO 2018 2019 2020
Mercado Efectivo 2.107 2.106 2.104
%Mercado Objetivo 25,00% 25,00% 25,00%
Mercado Objetivo 527 526 526
Elaboracin Propia

La empresa toma como primer objetivo alcanzar el 25% del mercado efectivo.
Finalmente se hall el promedio de compras por habitante
TICKET PROMEDIO DE CONSUMO S/. 280,00 MENSUAL2

Por lo que siguiendo una muestra anual de consumo llegamos a unas ventas anuales dadas
por:
AO 2018
Mercado Objetivo 527
Ingreso Ventas s/ S/. 980.931,88
Elaboracin Propia

Para determinar las ventas mensuales se tom un primer objetivo del 5% y estas ventas se
irn incrementando entra 0.5 % y 1% segn la estacionalidad

Columna1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN


ESTACIONALIDAD 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50%
VENTAS S/ S/. 49.046,59 S/. 53.951,25 S/. 58.855,91 S/. 63.760,57 S/. 68.665,23 S/. 73.569,89

JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL


8,50% 9,00% 9,50% 10,50% 11,50% 13,50% 100,00%
S/. 83.379,21 S/. 88.283,87 S/. 93.188,53 S/. 102.997,85 S/. 112.807,17 S/. 132.425,80 980.932
Elaboracin Propia

2
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
34

6.4. Cuadro con el clculo de Egresos Totales


Clculo de egresos totales en efectivo

ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


compras S/. 29.590,96 S/. 32.550,06 S/. 35.509,16 S/. 38.468,25 S/. 41.427,35 S/. 44.386,44
Sueldo S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00
servicios Basicos S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00
Internet S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00
Transporte S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00
ALQUILER LOCAL S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00
EGRESOS TOTALES S/. 52.190,96 S/. 55.150,06 S/. 58.109,16 S/. 61.068,25 S/. 64.027,35 S/. 66.986,44

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


S/. 50.304,64 S/. 53.263,73 S/. 56.222,83 S/. 62.141,02 S/. 68.059,22 S/. 79.895,60
S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00 S/. 14.300,00
S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00
S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00
S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 350,00
S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00 S/. 6.600,00
S/. 72.904,64 S/. 75.863,73 S/. 78.822,83 S/. 84.741,02 S/. 90.659,22 S/. 102.495,60
Elaboracin Propia

Por los clculos hallados, las compras representan el 60% de las ventas, adems el detalle
del requerimiento del personal y salarios se muestra en el siguiente cuadro.

Puestos de Trabajo

Sueldo por Sueldo


Puestos de Trabajo Cantidad persona Total
Gerente General 1 S/. 4.000 S/. 4.000
Jefe de Almacn 1 S/. 2.500 S/. 2.500
Jefe de Compras 1 S/. 2.500 S/. 2.500
Asesores de Servicio
1
Nutricionista S/. 1.500 S/. 1.500
Cajeros 2 S/. 1.500 S/. 3.000
Ayudantes 1 S/. 800 S/. 800
total S/. 14.300

Elaboracin Propia
35

6.5. Estimacin del Estado de Flujo de Efectivo para el 1er ao


Segn la Estimacin del flujo operativo realizado, se puede observar que a partir del 3er
mes nuestra caja empieza a tener saldos positivos.
Resultados Operativos Mensuales del Flujo de Caja (Primer ao de operaciones expresado en

ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


Ingresos por ventas S/. 49.047 S/. 53.951 S/. 58.856 S/. 63.761 S/. 68.665 S/. 73.570
Egresos Totales S/. 52.191 S/. 55.150 S/. 58.109 S/. 61.068 S/. 64.027 S/. 66.986
Saldos operativos mensuales S/. -3.144 S/. -1.199 S/. 747 S/. 2.692 S/. 4.638 S/. 6.583
Saldos operativos acumulados S/. -3.144 S/. -4.343 S/. -3.596 S/. -904 S/. 3.734 S/. 10.317

ITEM JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


Ingresos por ventas S/. 83.379 S/. 88.284 S/. 93.189 S/. 102.998 S/. 112.807 S/. 132.426
Egresos Totales S/. 72.905 S/. 75.864 S/. 78.823 S/. 84.741 S/. 90.659 S/. 102.496
Saldos operativos mensuales S/. 10.475 S/. 12.420 S/. 14.366 S/. 18.257 S/. 22.148 S/. 29.930
Saldos operativos acumulados S/. 20.792 S/. 33.212 S/. 47.578 S/. 65.834 S/. 87.982 S/. 117.913
Elaboracin Propia

Para el flujo Econmico se considera la inversin realizada:

FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES E INVERSIN

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


Saldos operativos mensuales S/. -3.144 S/. -1.199 S/. 747 S/. 2.692 S/. 4.638 S/. 6.583
Inversin inicial S/. -137.882
Saldo de operacin e inversin S/. -137.882 S/. -3.144 S/. -1.199 S/. 747 S/. 2.692 S/. 4.638 S/. 6.583
Saldos totales acumulados S/. -137.882 S/. -141.026 S/. -142.225 S/. -141.478 S/. -138.786 S/. -134.148 S/. -127.564

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


Saldos operativos mensuales S/. 10.475 S/. 12.420 S/. 14.366 S/. 18.257 S/. 22.148 S/. 29.930 S/. 117.913
Inversin inicial S/. -
Saldo de operacin e inversin S/. 10.475 S/. 12.420 S/. 14.366 S/. 18.257 S/. 22.148 S/. 29.930 S/. -19.969
Saldos totales acumulados S/. -117.090 S/. -104.670 S/. -90.304 S/. -72.047 S/. -49.899 S/. -19.969
Elaboracin Propia

Adicionalmente para la inversin de nuestro proyecto se considera un financiamiento por


s/ 100 000 a una tasa de inters del 15% (Anexo 1 ), por lo que el flujo financiero se
determina uniendo el flujo econmico al servicio de la deuda :
36

FLUJO DE CAJA DE OPERACIN INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


Saldos operativos mensuales S/. -3.144 S/. -1.199 S/. 747 S/. 2.692 S/. 4.638 S/. 6.583
Inversin inicial S/. -137.882
Interes S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421
Saldos de operacin, inversin y financiamiento
S/. -137.882 S/.antes-6.565
del impuesto.
S/. -4.619 S/. -2.674 S/. -728 S/. 1.217 S/. 3.163
Impuesto a la renta (30%) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 365 S/. 949
Saldos de operacin, inversin y financiamiento
S/. -137.882 S/.despues
-6.565de impuestos.
S/. -4.619 S/. -2.674 S/. -728 S/. 852 S/. 2.214
Saldos totales acumulados S/. -137.882 S/. -144.447 S/. -149.066 S/. -151.740 S/. -152.468 S/. -151.616 S/. -149.402

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


Saldos operativos mensuales S/. 10.475 S/. 12.420 S/. 14.366 S/. 18.257 S/. 22.148 S/. 29.930 S/. 117.913
Inversin inicial S/. -
Interes S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -41.047
Saldos de operacin, inversin y financiamiento
S/. 7.054 S/.antes9.000
del impuesto.
S/. 10.945 S/. 14.836 S/. 18.727 S/. 26.510 S/. 158.960
Impuesto a la renta (30%) S/. 2.116 S/. 2.700 S/. 3.284 S/. 4.451 S/. 5.618 S/. 7.953 S/. 27.436
Saldos de operacin, inversin y financiamiento
S/. 4.938 S/.despues
6.300
de impuestos.
S/. 7.662 S/. 10.385 S/. 13.109 S/. 18.557 S/. -88.452
Saldos totales acumulados S/. -144.464 S/. -138.164 S/. -130.503 S/. -120.117 S/. -107.008 S/. -88.452

Elaboracin Propia

Finalmente, se estima lo Saldos Totales de flujo por actividades de operacin, inversin y


financiamiento

Saldos Totales de flujo por actividades de operacin, inversin y financiamiento

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


Saldos mensuales de operaciones S/. - S/. -3.144 S/. -1.199 S/. 747 S/. 2.692 S/. 4.638 S/. 6.583
Saldos mensuales de inversin y financiamiento S/. - S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421
Saldos totales por efectivo por mes S/. - S/. -6.565 S/. -4.619 S/. -2.674 S/. -728 S/. 1.217 S/. 3.163
Saldos totales acumulados S/. - S/. -6.565 S/. -11.184 S/. -13.858 S/. -14.586 S/. -13.369 S/. -10.206

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


Saldos mensuales de operaciones S/. 10.475 S/. 12.420 S/. 14.366 S/. 18.257 S/. 22.148 S/. 29.930 S/. 101.306
Saldos mensuales de inversin y financiamiento S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. -3.421 S/. 41.047
Saldos totales por efectivo por mes S/. 7.054 S/. 9.000 S/. 10.945 S/. 14.836 S/. 18.727 S/. 26.510 S/. 76.866
Saldos totales acumulados S/. -3.152 S/. 5.847 S/. 16.792 S/. 31.629 S/. 50.356 S/. 76.866
Elaboracin Propia

Por las estimaciones realizadas podemos ver que aunque este primer ao no se recuperan
del todo la inversin, la empresa empieza a generar valor a partir del 3er mes y al final del
primer ao la empresa acumula un efectivo de s/ 76 866.
37

CONCLUSIONES

Existe en la actualidad un creciente inters por el cuidado personal, y la


conservacin natural, con lo cual una alternativa de productos naturales y de gran
variedad se convierte en un nicho de mercado importante y en constante
incremento.

Es importante para la ejecucin de nuestro proyecto las alianzas con los


proveedores que son los productores directos, sin embargo como empresa privada
el aporte que se le pueda dar a ellos en tema de capacitaciones para la proteccin
de sus cosechas nos beneficiaria para de esa manera asegurar las provisiones
adecuadas.

Ante la reciente coyuntura de los artculos procesados con informacin no real,


como el caso de las leches evaporadas, hay un inters mucho mayor hacia los
productos naturales, por ejemplo la leche de vaca directo de establos, es por ello en
que nuestro proyecto se concentra en brindar productos 100% orgnicos, naturales
y saludables
38

ANEXOS

Simulador de Tasa de Costo Efectivo Anual


Monto solicitado 100.000,00 soles/dlares TCEA 15,00%
Plazo del crdito 36 meses 1%
Tasa de inters 15,00% TEA 36
Cargos al inicio - por nica vez al inicio 36
Cargos mensuales - al mes
Seguros oblig. (%) - porcentaje sobre el saldo insoluto (mensual)

Totales 23.140,73 100.000,00 123.140,73 - - 123.140,73

Cuota Saldo inicial Inters Capital Cuota Saldo final Seguros Cargos por mesPago del mes
1 100.000,00 1.171,49 2.249,08 3.420,58 97.750,92 - - 3.420,58
2 97.750,92 1.145,14 2.275,43 3.420,58 95.475,48 - - 3.420,58
3 95.475,48 1.118,49 2.302,09 3.420,58 93.173,40 - - 3.420,58
4 93.173,40 1.091,52 2.329,06 3.420,58 90.844,34 - - 3.420,58
5 90.844,34 1.064,23 2.356,34 3.420,58 88.488,00 - - 3.420,58
6 88.488,00 1.036,63 2.383,95 3.420,58 86.104,05 - - 3.420,58
7 86.104,05 1.008,70 2.411,87 3.420,58 83.692,18 - - 3.420,58
8 83.692,18 980,45 2.440,13 3.420,58 81.252,05 - - 3.420,58
9 81.252,05 951,86 2.468,71 3.420,58 78.783,33 - - 3.420,58
10 78.783,33 922,94 2.497,64 3.420,58 76.285,70 - - 3.420,58
11 76.285,70 893,68 2.526,90 3.420,58 73.758,80 - - 3.420,58
12 73.758,80 864,08 2.556,50 3.420,58 71.202,30 - - 3.420,58
13 71.202,30 834,13 2.586,45 3.420,58 68.615,86 - - 3.420,58
14 68.615,86 803,83 2.616,75 3.420,58 65.999,11 - - 3.420,58
15 65.999,11 773,17 2.647,40 3.420,58 63.351,71 - - 3.420,58
16 63.351,71 742,16 2.678,42 3.420,58 60.673,29 - - 3.420,58
17 60.673,29 710,78 2.709,79 3.420,58 57.963,50 - - 3.420,58
18 57.963,50 679,04 2.741,54 3.420,58 55.221,96 - - 3.420,58
19 55.221,96 646,92 2.773,66 3.420,58 52.448,31 - - 3.420,58
20 52.448,31 614,43 2.806,15 3.420,58 49.642,16 - - 3.420,58
21 49.642,16 581,55 2.839,02 3.420,58 46.803,14 - - 3.420,58
22 46.803,14 548,29 2.872,28 3.420,58 43.930,85 - - 3.420,58
23 43.930,85 514,65 2.905,93 3.420,58 41.024,93 - - 3.420,58
24 41.024,93 480,60 2.939,97 3.420,58 38.084,95 - - 3.420,58
25 38.084,95 446,16 2.974,41 3.420,58 35.110,54 - - 3.420,58
26 35.110,54 411,32 3.009,26 3.420,58 32.101,28 - - 3.420,58
27 32.101,28 376,06 3.044,51 3.420,58 29.056,77 - - 3.420,58
28 29.056,77 340,40 3.080,18 3.420,58 25.976,59 - - 3.420,58
29 25.976,59 304,31 3.116,26 3.420,58 22.860,33 - - 3.420,58
30 22.860,33 267,81 3.152,77 3.420,58 19.707,56 - - 3.420,58
31 19.707,56 230,87 3.189,70 3.420,58 16.517,86 - - 3.420,58
32 16.517,86 193,51 3.227,07 3.420,58 13.290,79 - - 3.420,58
33 13.290,79 155,70 3.264,88 3.420,58 10.025,91 - - 3.420,58
34 10.025,91 117,45 3.303,12 3.420,58 6.722,79 - - 3.420,58
35 6.722,79 78,76 3.341,82 3.420,58 3.380,97 - - 3.420,58
36 3.380,97 39,61 3.380,97 3.420,58 - - - 3.420,58
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