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TERCERO S.

A AO 0
Tamao del mercado 3,000,000
Estimado de uso (Consumo) 30
Participacion en el MK
Incremento del mercado

DISTRIBUCION DE VENTAS %
Zona Norte 30%
Zona Oriental 50%
Zona Occidental 20%
Total 100%

PRECIO DE VENTA
Precio de venta
Tasa escalada (Trimestral)
Incremento
Escalado (Trimestral)

Tipo de cliente Politicas de ventas


A Autoserivicos y supermercados de cadena
B Supermercados de periferia
C Tiendas minoristas

Facturacon mensual 30%


70%

Compras e inventarios de producto terminado


Incremento
Periodos escalados (Bimestral)
Precio unitario 800

Politica para los cobros


Compra mensual
1 Quincena 2 Quincena
70% 30%

Politicas para sus cobros


% Dias
50% Contado
30% 30
20% 45
SALARIOS
Tiempo Ventas brutas
Mensuales ---> PMS 1.5%

PROMOCIONES
Mes Promocion
Enero 4>6
Abril 4>6
Octubre 4>6

Mes Cliente A
Febrero 5%
Mayo 5%
Noviembre 5%

Distribucion
Precios en semestre del ao 1 2
Zona norte 25
Zona oriental 18
Zona occidental 14

SEMESTRE Incremento
2 12%
Zona norte 3
zona oriental 2.16
Zona occidental 1.68

Contratista de transporte concede un plazo de (Dias) 60

PUBLICIDAD
Comercial de television
Meses Costo estimado
Febrero,Marzo,Abril, Septiembre, Octubre
Inicia en Enero $ 40,000,000

El productor concede (Dias) de pago 30

Emision del comercial (veces) x Mes Precio a diciembre 31, Ao 0


12 9,000,000

Agencia de publicidad concede (Dias plazo) 30

Ao Meses (Trimestres)
1 4
GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios A diciembre 31 del (AO)


Nomina 0

AO 0 cantidad de trabajadores
Categora 1 2
Categora 2 5
Categora 3 10
Categora 4 25
Categora 5 35
TOTAL 77

Incremento (salarios) Ao
10% 1

AO 1 cantidad de trabajadores
Categora 1 2
Categora 2 5
Categora 3 10
Categora 4 25
Categora 5 35
TOTAL 77

Prestaciones sociales y otros pagos laborales %


Cesantias 9%
Intereses de cesantias 1%
Prima de servicios 9%
Parafiscales 9%
Seguridad social 20%
Vacaciones 5%

DEDUCCIONES DE NOMIA %
Seguridad social 8%
Cooperativa 10%
Las deducciones de nomina se pagan en el mes siguiente al de la relacion

ARRENDAMIENTO
Costo Tiempo
10,000,000 Mes
El contrato vence en Enero 30 de _1____, fecha a partir de la cual se prorrogar por dos (2) aos.

SEGUROS
Costo Tiempo (Trimestral)
18,000,000 4
Enero 1 a diciembre 31 de _1_, las cuales se pagan en cuatro (4) iguales, la primera en Enero de _1_.

PAPELERIA
Valor Ao
5,500,000 0
1
El valor mensual promedio en el ltimo bimestre de _0_ fue $5.5 millones. Para el ao _1_ incremento al inicio decada bimest

SERVICIOS PUBLICOS
Valor Ao
10,000,000 0
1

DEPRECIACION
Valor Ao
19,500,000 0
La depreciacin mensual tiene un valor de $19.500.000, por los activos fijos posedos a Diciemb

INVERSIONES
Costo Ao
600,000,000 1

Financiaciones
Tiempo (ao) Interes DTF
1 10
Prstamos bancarios de plazo un (1) ao, intereses al DTF ms 10 puntos trimestrales anticipados, amortizaciones de capital

Tiempo (ao) Interes DTF


1 10
Prstamos bancarios de plazo tres (3) aos, con intereses al DTF ms 10 puntos trimestrales vencidos, amortizaciones de cap

DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Ao Reserva legal
0 10%
Los dividendos se pagan en tres cuotas iguales, la primera en marzo del __1_.

Otras premisas
Saldo minimo de caja
0.3%
El saldo mnimo de caja debe ser 0.3% del valor de los ingresos por ventas.
Se dispone de recursos excedentes de caja, debe realizar inversiones de tesorera con rendimientos mnimos iguales al DTF.

11. BALANCE GENERAL A DIC 31 /0

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos 6,649,000
Cuentas por Cobrar 2,040,525,000
Inventarios 4,205,302,500
6,252,476,500

Activos fijos
Terrenos 590,000,000
Edificios 2,700,000,000
Maquinaria y equipo 840,000,000
Equipo de oficina 150,000,000
Depreciacin acumulado -702,000,000
3,578,000,000

Otros Activos
Arrendamiento anticipado 10,000,000
Intereses anticipados 88,000,000
98,000,000

TOTAL DE LOS ACTIVOS 9,928,476,500

1.2 DETALLE DE LAS CIFRAS DEL BALANCE


Cuentas por cobrar - clientes
Ventas del mes Vencimientos entre 1 y 30 dias
Oct-00 368,550,000
Nov-00 839,025,000
Dec-00 102,600,000
TOTAL 1,310,175,000

Inventario de Producto terminado

Unidades de producto Valor unitario


1,197,000 810
1,323,000 800
1,433,250 810
1,270,500 800
5,223,750
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Arrendamiento anticipado a diciembre 31 de _0_. Corresponde al bimestre Diciembre _0_ - Enero del __1_. Se pag en noviem

OBLIGACIONES FINANCIERAS
No Prestamo Contabilizado
10 Julio 31 del ao 0
9 Octubre 30 del ao 0
3 Diciembre 30 de 1999
Prstamo No. 10. Contabilizado en Julio 31 de _0_; plazo 9 meses; Intereses 36% anual trimestres vencidos. Amortizacin del c
Prstamo No. 09. Contabilizado en Octubre 30 de _0_; plazo 1 ao; Intereses 32% anual semestrales anticipados. Amortizacin
Prstamo No. 03. Contabilizado en Diciembre 30 de _1999_; plazo 3 aos; intereses 30% anual trimestrales vencidos. Amortiz

Proveedores de producto terminado


Compras del mes Vencimientos entre 1 y 30 dias
Nov-00 69,656,000
Dec-00 447,216,000
TOTAL 516,872,000

Otros Proveedores
Proveedores de Vencimientos entre 1 y 30 dias
Transporte 21,230,000
Papeleria 5,250,000
TOTAL 26,480,000

Obligaciones Laborales
OBLIGACION VALOR
Comisiones 33,002,000
Cesantias 127,913,000
Intereses de Cesantias 15,350,000
Parafiscales 11,161,000
Seguridad Social 24,801,000
Seg. Social (deduccion) 9,921,000
Cooperativa (deduccion) 12,401,000
TOTAL 234,549,000

Capital Social
Cantidad de acciones $ 30.000.000
Valor nominal accion $ 200

Ventas reales del ao 0


Tiempo Ventas en Unidades
Jan-00 1,200,000
Feb-00 1,400,000
Mar-00 1,300,000
Apr-00 1,100,000
May-00 800,000
Jun-00 600,000
Jul-00 500,000
Aug-00 900,000
Sep-00 1,400,000
Oct-00 1,300,000
Nov-00 1,100,000
Dec-00 400,000
TOTAL 12,000,000
AO 1 AO 2

14% 15%
1%

Unidades Mensual
9 0.75
15 1.25
6 0.5
30 2.5

10.3813%
4
7.3967%
4

% Unidades Plazo (Dias)


70% 75
25% 45
5% 15

Primera quincena
Segunda quincena

AO 1 AO 2
9.3443% 7.4195%
6 6
5
Recaudos mensuales
1.5%

Cliente B
5%
5%
5%

Total

28
20.16
15.68

Espacios (Segundos)
30

Incremento
2.5%
6

Salario prom. mes valor total nomina


9,000,000 18,000,000
5,000,000 25,000,000
2,000,000 20,000,000
700,000 17,500,000
300,000 10,500,000
91,000,000

Salario prom. mes Incremento


9,000,000 900,000
5,000,000 500,000
2,000,000 200,000
700,000 70,000
300,000 30,000

Sobre
Valor de los salarios
Mensual acumulable sobre el saldo de cesantias
Sobre el valor de los salarios
Sobre el valor de los salarios
Sobre el valor de los salarios
sobre salarios. Cada mes se paga el (%) del valor causado 80%

Incremento (Canon) Paga (Bimestral)Anticipado


12% 6
s.
Incremento (consumo) Incremento (Precios)

6% 2%
remento al inicio decada bimestre del ao. Los proveedores de papelera conceden 30 das para el pago.

Aumento Tiempo (Trimestre)


Ultimo trimestre
3.5% 4

Tiempo (Mensual)
12
activos fijos posedos a Diciembre 31 de _0_.

Pago (Inicio de la obra) Febrero Pago ( A los dos meses)


50% 25%

Trimestrales
4
dos, amortizaciones de capital trimestrales.

Trimestrales Amortizaciones capital (semestrales)


4 2
encidos, amortizaciones de capital semestrales.

Dividendos
90%
entos mnimos iguales al DTF.

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos a Corto Plazo
Proveedores prod. Termin 577,856,000
Otros Proveedores 34,200,000
Obligaciones financieras 1,725,000,000
Obligaciones laborales 234,549,000
Intereses por pagar 42,000,000
Impuestos por pagar 34,073,500
2,647,678,500

Pasivos a Largo Plazo


Obligaciones financieras 200,000,000

Patrimonio
Capital 6,000,000,000
Reserva legal 194,898,000
Utilidades del Ejercicio 885,900,000
7,080,798,000

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO 9,928,476,500

Vencimientos entre 31 y 60 das Vencimientos entre 61 y 90 das


- -
311,850,000 -
305,100,000 113,400,000
616,950,000 113,400,000

Valor total
969,570,000
1,058,400,000
1,160,932,500
1,016,400,000
4,205,302,500
ero del __1_. Se pag en noviembre 30 de _0_.

Plazo Interes
9 Meses 36%
1 Ao 32%
3 Aos 30%
es vencidos. Amortizacin del capital cuotas trimestrales. Valor inicial $1.050.000.000.
rales anticipados. Amortizacin del capital en cuotas semestrales. Valor inicial $825.000.000.
trimestrales vencidos. Amortizacin del capital en cuotas trimestrales. Valor inicial $600.000.000

vencimiento entre 31 y 60 dias TOTAL


0 69,656,000
60,984,000 508,200,000
60,984,000 577,856,000

Vencimiento entre 31 y 60 dias TOTAL


7,720,000 28,950,000
5,250,000
7,720,000 34,200,000

Precio Unitario de Venta Ventas Totales


1,150 1,380,000,000
1,150 1,610,000,000
1,150 1,495,000,000
1,200 1,320,000,000
1,200 960,000,000
1,200 720,000,000
1,250 625,000,000
1,250 1,125,000,000
1,250 1,750,000,000
1,350 1,755,000,000
1,350 1,485,000,000
1,350 540,000,000
14,765,000,000
1

4
valor total salario Valor total nomina
9,900,000 19,800,000
5,500,000 27,500,000
2,200,000 22,000,000
770,000 19,250,000
330,000 11,550,000
18,700,000 100,100,000
Tiempo (Bimestral)
6
6

7
Pago (Finalizacion) Mayo
25%

10
11

TOTAL
368,550,000
1,150,875,000
521,100,000
2,040,525,000
Tiempo Valor
Anual trimestres vencidos 1,050,000,000
Anual semestrales anticipados 825,000,000
Anual trimestres vencidos 600,000,000
CIA TERCERO S.A
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Enero Febrero Marzo Total
Ventas reales 1,200,000 1,400,000 1,300,000 3,900,000
Incremento 60,000 70,000 65,000 195,000
Ventas Presupuestadas 1,260,000 1,470,000 1,365,000 4,095,000
Precio venta 1,350 1,385 1,385 -
Ventas presupuestadas 1,701,000,000 2,035,984,186 1,890,556,744 5,627,540,931

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Abril Mayo Junio Total
Ventas reales 1,100,000 800,000 600,000 2,500,000
Incremento 55,000 40,000 30,000 125,000
Ventas Presupuestadas 1,155,000 840,000 630,000 2,625,000
Precio venta 1,385 1,421 1,421 -
Ventas presupuestadas 1,599,701,861 1,193,602,305 895,201,729 3,688,505,895
CIA TERCERO S.A
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Julio Agosto Septiembre Total
Ventas reales 500,000 900,000 1,400,000 2,800,000
Incremento 25,000 45,000 70,000 140,000
Ventas Presupuestadas 525,000 945,000 1,470,000 2,940,000
Precio venta 1,421 1,458 1,458 -
Ventas presupuestadas 746,001,441 1,377,639,126 2,142,994,196 4,266,634,763

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas reales 1,300,000 1,100,000 400,000 2,800,000
Incremento 65,000 55,000 20,000 140,000
Ventas Presupuestadas 1,365,000 1,155,000 420,000 2,940,000
Precio venta 1,458 1,496 1,496 -
Ventas presupuestadas 1,989,923,182 1,727,463,746 628,168,635 4,345,555,563

Total ventas Presupuestads 12,600,000


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Enero Febrero Marzo Total
Ventas reales 1,260,000 1,470,000 1,365,000 4,095,000
Incremento 103,500 120,750 112,125 336,375
Ventas Presupuestadas 1,363,500 1,590,750 1,477,125 4,431,375
Precio venta 1,496 1,523 1,523 -
Ventas presupuestadas 2,039,304,604 2,423,171,869 2,250,088,164 6,712,564,636

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Abril Mayo Junio Total
Ventas reales 1,155,000 840,000 630,000 2,625,000
Incremento 94,875 69,000 51,750 215,625
Ventas Presupuestadas 1,249,875 909,000 681,750 2,840,625
Precio venta 1,523 1,551 1,551 -
Ventas presupuestadas 1,903,920,754 1,410,267,505 1,057,700,629 4,371,888,888
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Julio Agosto Septiembre Total
Ventas reales 525,000 945,000 1,470,000 2,940,000
Incremento 43,125 77,625 120,750 241,500
Ventas Presupuestadas 568,125 1,022,625 1,590,750 3,181,500
Precio venta 1,551 1,580 1,580 -
Ventas presupuestadas 881,417,191 1,615,880,912 2,513,592,530 5,010,890,633

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas reales 1,365,000 1,155,000 420,000 2,940,000
Incremento 112,125 94,875 34,500 241,500
Ventas Presupuestadas 1,477,125 1,249,875 454,500 3,181,500
Precio venta 1,580 1,609 1,609 -
Ventas presupuestadas 2,334,050,207 2,011,476,003 731,445,819 5,076,972,029

Total ventas Presupuestadas 13,635,000


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Enero Febrero Marzo Total
Ventas reales 1,363,500 1,590,750 1,477,125 4,431,375
Incremento 305,424 356,328 330,876 992,628
Ventas Presupuestadas 1,668,924 1,947,078 1,808,001 5,424,003
Precio venta 1,609 1,646 1,646 -
Ventas presupuestadas 2,685,869,049 3,205,559,859 2,976,591,297 8,868,020,205

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Abril Mayo Junio Total
Ventas reales 1,249,875 909,000 681,750 2,840,625
Incremento 279,972 203,616 152,712 636,300
Ventas Presupuestadas 1,529,847 1,112,616 834,462 3,476,925
Precio venta 1,646 1,684 1,684 -
Ventas presupuestadas 2,518,654,175 1,873,864,179 1,405,398,134 5,797,916,488
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Julio Agosto Septiembre Total
Ventas reales 568,125 1,022,625 1,590,750 3,181,500
Incremento 127,260 229,068 356,328 712,656
Ventas Presupuestadas 695,385 1,251,693 1,947,078 3,894,156
Precio venta 1,684 1,723 1,723 -
Ventas presupuestadas 1,171,165,112 2,156,566,718 3,354,659,339 6,682,391,169

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas reales 1,477,125 1,249,875 454,500 3,181,500
Incremento 330,876 279,972 101,808 712,656
Ventas Presupuestadas 1,808,001 1,529,847 556,308 3,894,156
Precio venta 1,723 1,763 1,763 -
Ventas presupuestadas 3,115,040,815 2,696,406,349 980,511,400 6,791,958,564

Total ventas presupuestadas 16,689,240


PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 4
Enero Febrero Marzo Total
Ventas reales 1,668,924 1,947,078 1,808,001 5,424,003
Incremento 226,232 263,937 245,085 735,254
Ventas Presupuestadas 1,895,156 2,211,015 2,053,086 6,159,257
Precio venta 1,763 1,807 1,807 -
Ventas presupuestadas 3,340,275,502 3,994,376,274 3,709,063,683 11,043,715,459

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 4
Abril Mayo Junio Total
Ventas reales 1,529,847 1,112,616 834,462 3,476,925
Incremento 207,379 150,821 113,116 471,317
Ventas Presupuestadas 1,737,226 1,263,437 947,578 3,948,242
Precio venta 1,807 1,852 1,852 -
Ventas presupuestadas 3,138,438,501 2,339,541,860 1,754,656,395 7,232,636,757
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 4
Julio Agosto Septiembre Total
Ventas reales 695,385 1,251,693 1,947,078 3,894,156
Incremento 94,263 169,674 263,937 527,874
Ventas Presupuestadas 789,648 1,421,367 2,211,015 4,422,030
Precio venta 1,852 1,898 1,898 -
Ventas presupuestadas 1,462,213,663 2,697,759,547 4,196,514,851 8,356,488,062

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 4
Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas reales 1,808,001 1,529,847 556,308 3,894,156
Incremento 245,085 207,379 75,411 527,874
Ventas Presupuestadas 2,053,086 1,737,226 631,719 4,422,030
Precio venta 1,898 1,945 1,945 -
Ventas presupuestadas 3,896,763,791 3,379,662,317 1,228,968,115 8,505,394,223
Aumento 1%
Tamao del mercado 90,000,000 900,000
Participacion en el Mk 12,600,000
Incremento 5%
Tasa escalar 2.59%
Precio de venta ao 1 Precio De Venta Ao 2
Enero 1,350 Noviembre, Diembre y Enero-2
Feb-Marz-Abril 1,385 Febrero, Marzo y Abril
Mayo-Jun-Jul 1,421 Mayo, Junio y Julio
Agos-Sept-Oct 1,458 Agosto, Septiembre y Octubre
Nov-Dic-Enero/02 1,496 Noviembre, Diembre y Enero-3

INGRESOS POR VENTAS


I Quincena Plazo (Dias) %Absoluto
A 75 21%
B 45 7.5%
C 15 1.5%
II Quincena
A 75 49%
B 45 17.5%
C 15 3.5%

Mismo mes 1.5%


Mes siguiente 11%
Segundo mes 38.5%
Tercer mes 49%
Total 100%

Tasa escalar Presupuesto de compras ao 1


1.56%

Precio de compra
Enero 800
Febrero-Marzo 812
Abril-Mayo 825
Junio-Julio 838
Agosto-Septiembre 851
Octubre-Noviembre 864
Diciembre-Enero 02 878
EGRESOS POR VENTAS
I Quincena Plazo (Dias) %Absoluto
A 80 21%
B 49 10.5%
C 17 3.5%
II Quincena
A 75 39%
B 45 19.5%
C 15 6.5%

Mismo mes 3.5%


Mes siguiente 7%
Segundo mes 51%
Tercer mes 39%
Total 100%
Total Aumento 2% Total
90,900,000 $ 1,818,000 $ 92,718,000
13,635,000 16,689,240
8.21% 22.4%
1.85% 2.30%
cio De Venta Ao 2 Precio De Venta Ao 3
1,496 Enero 1,609
1,523 Febrero, Marzo y Abril 1,646
1,551 Mayo, Junio y Julio 1,684
1,580 Agosto, Septiembre y Octubre 1,723
1,609 Noviembre, Diembre y Enero-4 1,763

Analisis Mismo mes


Segundo mes
Mes Siguiente
Mismo mes

Tercer Mes
Segundo Mes
Mes Siguiente

Tasa escalar Presupuesto de compras ao 2


1.24%

Precio de compra
Enero 878
Febrero-Marzo 889
Abril-Mayo 900
Junio-Julio 911
Agosto-Septiembre 922
Octubre-Noviembre 933
Diciembre-Enero 03 945
Mismo mes
Analisis
Segundo mes
Mes Siguiente
Mismo mes

Tercer Mes
Segundo Mes
Mes Siguiente
Aumento 2,2% Total
$ 2,039,796 $ 94,757,796
18,951,559
13.6%
2.50%
Precio De Venta Ao 4
Enero 1,763
Febrero, Marzo y Abril 1,807
Mayo, Junio y Julio 1,852
Agosto, Septiembre y Octubre 1,898
Noviembre, Diembre y Enero-4 1,945

Mismo mes Mes siguiente Segundo mes

Tasa escalar Presupuesto de compras ao 3 Tasa escalar Presupuesto de compras ao 4


1.95% 1.49%

Precio de compra Precio de compra


Enero 945 Enero 1,061
Febrero-Marzo 963 Febrero-Marzo 1,077
Abril-Mayo 982 Abril-Mayo 1,093
Junio-Julio 1,001 Junio-Julio 1,109
Agosto-Septiembre 1,021 Agosto-Septiembre 1,125
Octubre-Noviembre 1,040 Octubre-Noviembre 1,142
Diciembre-Enero 04 1,061 Diciembre-Enero 04 1,159
Mismo mes Mes siguiente Segundo mes
Tercer mes

sto de compras ao 4
Tercer mes
1-VENTAS
Ao 3
Participacion en el mercado 2%
Estimado de uso o consumo
Aumento de participacion en el MK 18%
Incremento

DISTRIBUCION DE VENTAS %
Zona Norte 30%
Zona Oriental 50%
Zona Occidental 20%
Total 100%

2- PRECIO DE VENTA
Ao 3
Incremento 9.2%
Escalado (Trimestral) 4

3- POLITICAS DE VENTAS.
Tipo de cliente Politicas de ventas
A Autoserivicos y supermercados de cadena
B Supermercados de periferia
C Tiendas minoristas

Facturacon mensual 35%


65%

4- COMPRA INV/PROD TERMINADOS


Compras e inventarios de producto terminado
Incremento
Periodos escalados (Bimestral)
Precio unitario 800

Politicas para sus cobros


% Dias
50% Contado
30% 30
20% 45

Cuentas por Pagar

Ventas del mes Vencimientos entre 1 y 30 dias


Oct-00 322,455,000
Nov-00 749,030,000
Dec-00 192,900,000
TOTAL 1,264,385,000
Ao 4
2.2%

20%

Ao 4
10%
4

% Unidades Plazo (Dias)


60% 80
30% 49
10% 17

Primera quincena
Segunda quincena

AO 3 AO 4
11.69% 8.92%
6 6

Vencimientos
Vencimientos entre 31 y entre 61 y 90 TOTAL
60 das das
- 368,550,000
305,749,000 1,054,779,000
301,500,000 74,200,000 568,600,000
607,249,000 74,200,000 2,040,525,000
CIA TERCERO S.A
PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Enero Febrero Marzo Total
Ventas presupuestadas 1,701,000,000 2,035,984,186 1,890,556,744 5,627,540,931
Contado 25,515,000 30,539,763 28,358,351 84,413,114
Credito periodo
Enero - 187,110,000 654,885,000 841,995,000
Febrero - - 223,958,260 223,958,260
Marzo - - -
Total credito periodo - 187,110,000 878,843,260 1,065,953,260

Credito periodo anterior (cxc)


Octubre 368,550,000 368,550,000
Noviembre 839,025,000 311,850,000 1,150,875,000
Diciembre 102,600,000 305,100,000 113,400,000 521,100,000
Total cred.Periodo Ant 1,310,175,000 616,950,000 113,400,000 2,040,525,000
Ingresos por vtas presup 1,335,690,000 834,599,763 1,020,601,612 3,190,891,374

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Abril Mayo Junio Total
Ventas presupuestadas 1,599,701,861 1,193,602,305 895,201,729 3,688,505,895
Contado 23,995,528 17,904,035 13,428,026 55,327,588
Credito periodo
Abril - 175,967,205 615,885,216 791,852,421
Mayo - - 131,296,254 131,296,254
Junio - - -
Total credito periodo - 175,967,205 747,181,470 923,148,675

Credito periodo anterior (cxc)


Enero 833,490,000 833,490,000
Febrero 783,853,912 997,632,251 - 1,781,486,163
Marzo 207,961,242 727,864,347 926,372,805 1,862,198,393
Total cred.Periodo Ant 1,825,305,154 1,725,496,598 926,372,805 4,477,174,556
Ingresos por vtas presup 1,849,300,681 1,919,367,837 1,686,982,301 5,455,650,819

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Julio Agosto Septiembre Total
Ventas presupuestadas 746,001,441 1,377,639,126 2,142,994,196 4,266,634,763
Contado 11,190,022 20,664,587 32,144,913 63,999,521
Credito periodo
Julio - 82,060,159 287,210,555 369,270,713
Agosto - - 151,540,304 151,540,304
Septiembre - - -
Total credito periodo - 82,060,159 438,750,859 520,811,017

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 783,853,912 783,853,912
Mayo 459,536,888 584,865,130 - 1,044,402,017
Junio 98,472,190 344,652,666 438,648,847 881,773,703
Total cred.Periodo Ant 1,341,862,990 929,517,795 438,648,847 2,710,029,632
Ingresos por vtas presup 1,353,053,011 1,032,242,541 909,544,619 3,294,840,171

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas presupuestadas 1,989,923,182 1,727,463,746 628,168,635 4,345,555,563
Contado 29,848,848 25,911,956 9,422,530 65,183,333
Credito periodo
Octubre - 218,891,550 766,120,425 985,011,975
Noviembre - - 190,021,012 190,021,012
Diciembre - - -
Total credito periodo - 218,891,550 956,141,437 1,175,032,987

Credito periodo anterior (cxc)


Julio 365,540,706 365,540,706
Agosto 530,391,064 675,043,172 1,205,434,235
Septiembre 235,729,362 825,052,766 1,050,067,156 2,110,849,283
Total cred.Periodo Ant 1,131,661,131 1,500,095,937 1,050,067,156 3,681,824,225
Ingresos por vtas presup 1,161,509,979 1,744,899,444 2,015,631,123 4,922,040,545
Cuentas x cobrar
Abril Mayo Junio Total
833,490,000 - - 833,490,000
783,853,912 997,632,251 - 1,781,486,163
207,961,242 727,864,347 926,372,805 1,862,198,393
1,825,305,154 1,725,496,598 926,372,805 4,477,174,556

Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre Total
783,853,912 - - 783,853,912
459,536,888 584,865,130 - 1,044,402,017
98,472,190 344,652,666 438,648,847 881,773,703
1,341,862,990 929,517,795 438,648,847 2,710,029,632

Cuentas x cobrar
Octubre Noviembre Diciembre Total
365,540,706 - - 365,540,706
530,391,064 675,043,172 - 1,205,434,235
235,729,362 825,052,766 1,050,067,156 2,110,849,283
1,131,661,131 1,500,095,937 1,050,067,156 3,681,824,225

Cuentas x cobrar
Octubre Noviembre Diciembre Total
975,062,359 - - 975,062,359
665,073,542 846,457,235 - 1,511,530,777
69,098,550 241,844,924 307,802,631 618,746,105
1,709,234,451 1,088,302,160 307,802,631 3,105,339,242
CIA TERCERO S.A
PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Enero Febrero Marzo
Ventas presupuestadas 2,039,304,604 2,423,171,869 2,250,088,164
Contado 30,589,569 36,347,578 33,751,322
Credito periodo
Enero - 224,323,506 785,132,272
Febrero - - 266,548,906
Marzo - - -
Total credito periodo - 224,323,506 1,051,681,178

Credito periodo anterior (cxc)


Octubre 975,062,359
Noviembre 665,073,542 846,457,235
Diciembre 69,098,550 241,844,924 307,802,631
Total cred.Periodo Ant 1,709,234,451 1,088,302,160 307,802,631
Ingresos por vtas presup 1,739,824,020 1,348,973,244 1,393,235,131

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Abril Mayo Junio
Ventas presupuestadas 1,903,920,754 1,410,267,505 1,057,700,629
Contado 28,558,811 21,154,013 15,865,509
Credito periodo
Abril - 209,431,283 733,009,490
Mayo - - 155,129,426
Junio - - -
Total credito periodo - 209,431,283 888,138,916

Credito periodo anterior (cxc)


Enero 999,259,256
Febrero 932,921,169 1,187,354,216
Marzo 247,509,698 866,283,943 1,102,543,200
Total cred.Periodo Ant 2,179,690,123 2,053,638,159 1,102,543,200
Ingresos por vtas presup 2,208,248,935 2,284,223,454 2,006,547,626

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Julio Agosto Septiembre
Ventas presupuestadas 881,417,191 1,615,880,912 2,513,592,530
Contado 13,221,258 24,238,214 37,703,888
Credito periodo
Abril - 96,955,891 339,345,618
Mayo - - 177,746,900
Junio - - -
Total credito periodo - 96,955,891 517,092,519

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 932,921,169
Mayo 542,952,989 691,031,077
Junio 116,347,069 407,214,742 518,273,308
Total cred.Periodo Ant 1,592,221,228 1,098,245,819 518,273,308
Ingresos por vtas presup 1,605,442,486 1,219,439,924 1,073,069,715

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Octubre Noviembre Diciembre
Ventas presupuestadas 2,334,050,207 2,011,476,003 731,445,819
Contado 35,010,753 30,172,140 10,971,687
Credito periodo
Abril - 256,745,523 898,609,330
Mayo - - 221,262,360
Junio - - -
Total credito periodo - 256,745,523 1,119,871,690

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 431,894,423
Mayo 622,114,151 791,781,647
Junio 276,495,178 967,733,124 1,231,660,340
Total cred.Periodo Ant 1,330,503,753 1,759,514,771 1,231,660,340
Ingresos por vtas presup 1,365,514,506 2,046,432,434 2,362,503,717
Cuentas x cobrar
Abril Mayo Junio
Total Enero 999,259,256 - -
6,712,564,636 Febrero 932,921,169 1,187,354,216 -
100,688,470 Marzo 247,509,698 866,283,943 1,102,543,200
2,179,690,123 2,053,638,159 1,102,543,200
1,009,455,779
266,548,906

1,276,004,684

975,062,359
1,511,530,777
618,746,105
3,105,339,242
4,482,032,396

Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre
Total Abril 932,921,169 - -
4,371,888,888 Mayo 542,952,989 691,031,077 -
65,578,333 Junio 116,347,069 407,214,742 518,273,308
1,592,221,228 1,098,245,819 518,273,308
942,440,773
155,129,426

1,097,570,199

999,259,256
2,120,275,385
2,216,336,841
5,335,871,482
6,499,020,014

Cuentas x cobrar
Octubre Noviembre Diciembre
Total Julio 431,894,423 - -
5,010,890,633 Agosto 622,114,151 791,781,647 -
75,163,359 Septiembre 276,495,178 967,733,124 1,231,660,340
1,330,503,753 1,759,514,771 1,231,660,340
436,301,509
177,746,900

614,048,410

932,921,169
1,233,984,067
1,041,835,119
3,208,740,356
3,897,952,125

Cuentas x cobrar
Enero Febrero Marzo
Total Octubre 1,143,684,601 - -
5,076,972,029 Noviembre 774,418,261 985,623,242 -
76,154,580 Diciembre 80,459,040 281,606,640 358,408,451
1,998,561,903 1,267,229,882 358,408,451
1,155,354,852
221,262,360

1,376,617,213

431,894,423
1,413,895,798
2,475,888,642
4,321,678,864
5,774,450,657
Total
999,259,256
2,120,275,385
2,216,336,841
5,335,871,482

Total
932,921,169
1,233,984,067
1,041,835,119
3,208,740,356

Total
431,894,423
1,413,895,798
2,475,888,642
4,321,678,864
Total
1,143,684,601
1,760,041,503
720,474,132
3,624,200,236
CIA TERCERO S.A
PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Enero Febrero Marzo Total
Ventas presupuestadas 2,685,869,049 3,205,559,859 2,976,591,297 8,868,020,205
Contado 94,005,417 112,194,595 104,180,695 310,380,707
Credito periodo
Enero - 174,581,488 1,634,835,528 1,809,417,016
Febrero - - 208,361,391 208,361,391
Marzo - - -
Total credito periodo - 174,581,488 1,843,196,919 2,017,778,407

Credito periodo anterior (cxc)


Octubre 1,143,684,601 1,143,684,601
Noviembre 774,418,261 985,623,242 1,760,041,503
Diciembre 80,459,040 281,606,640 358,408,451 720,474,132
Total cred.Periodo Ant 1,998,561,903 1,267,229,882 358,408,451 3,624,200,236
Ingresos por vtas presup 2,092,567,319 1,554,005,965 2,305,786,066 5,952,359,350

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Abril Mayo Junio Total
Ventas presupuestadas 2,518,654,175 1,873,864,179 1,405,398,134 5,797,916,488
Contado 88,152,896 65,585,246 49,188,935 202,927,077
Credito periodo
Abril - 163,712,521 955,670,731 1,119,383,253
Mayo - - 121,801,172 121,801,172
Junio - - -
Total credito periodo - 163,712,521 1,077,471,903 1,241,184,424

Credito periodo anterior (cxc)


Enero 1,316,075,834 1,316,075,834
Febrero 1,234,140,546 1,570,724,331 2,804,864,876
Marzo 327,425,043 1,145,987,649 1,458,529,736 2,931,942,428
Total cred.Periodo Ant 2,877,641,422 2,716,711,980 1,458,529,736 7,052,883,138
Ingresos por vtas presup 2,965,794,318 2,946,009,748 2,585,190,573 8,496,994,639

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Julio Agosto Septiembre Total
Ventas presupuestadas 1,171,165,112 2,156,566,718 3,354,659,339 6,682,391,169
Contado 40,990,779 75,479,835 117,413,077 233,883,691
Credito periodo
Julio - 76,125,732 1,099,849,026 1,175,974,758
Agosto - - 140,176,837 140,176,837
Septiembre - - -
Total credito periodo - 76,125,732 1,240,025,863 1,316,151,595

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 1,234,140,546 1,234,140,546
Mayo 721,437,709 918,193,448 1,639,631,156
Junio 154,593,795 541,078,282 688,645,086 1,384,317,162
Total cred.Periodo Ant 2,110,172,049 1,459,271,729 688,645,086 4,258,088,864
Ingresos por vtas presup 2,151,162,828 1,610,877,297 2,046,084,025 5,808,124,150

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE INGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas presupuestadas 3,115,040,815 2,696,406,349 980,511,400 6,791,958,564
Contado 109,026,429 94,374,222 34,317,899 237,718,550
Credito periodo
Julio - 202,477,653 1,375,167,238 1,577,644,891
Agosto - - 175,266,413 175,266,413
Septiembre - - -
Total credito periodo - 202,477,653 1,550,433,651 1,752,911,304

Credito periodo anterior (cxc)


Julio 573,870,905 573,870,905
Agosto 830,278,186 1,056,717,692 1,886,995,878
Septiembre 369,012,527 1,291,543,846 1,643,783,076 3,304,339,449
Total cred.Periodo Ant 1,773,161,618 2,348,261,537 1,643,783,076 5,765,206,232
Ingresos por vtas presup 1,882,188,047 2,645,113,413 3,228,534,626 7,755,836,085
Cuentas x cobrar
Abril Mayo Junio Total
Enero 1,316,075,834 - - 1,316,075,834
Febrero 1,234,140,546 1,570,724,331 - 2,804,864,876
Marzo 327,425,043 1,145,987,649 1,458,529,736 2,931,942,428
2,877,641,422 2,716,711,980 1,458,529,736 7,052,883,138

Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre Total
Enero 1,234,140,546 - - 1,234,140,546
Febrero 721,437,709 918,193,448 - 1,639,631,156
Marzo 154,593,795 541,078,282 688,645,086 1,384,317,162
2,110,172,049 1,459,271,729 688,645,086 4,258,088,864

Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre Total
Enero 573,870,905 - - 573,870,905
Febrero 830,278,186 1,056,717,692 - 1,886,995,878
Marzo 369,012,527 1,291,543,846 1,643,783,076 3,304,339,449
1,773,161,618 2,348,261,537 1,643,783,076 5,765,206,232

Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre Total
Enero 1,526,369,999 - - 1,526,369,999
Febrero 1,038,116,444 1,321,239,111 - 2,359,355,556
Marzo 107,856,254 377,496,889 480,450,586 965,803,729
2,672,342,698 1,698,736,000 480,450,586 4,851,529,284
CIA TERCERO S.A
PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,260,000 1,470,000 1,365,000 4,095,000
Inventario final 4,830,000 3,990,000 3,150,000 3,150,000
Unidades necesarias 6,090,000 5,460,000 4,515,000 7,245,000
Inventario inicial 5,223,750 4,830,000 3,990,000 5,223,750
Compras presupuestadas (U) 866,250 630,000 525,000 2,021,250
Precio de compra 800 812 812 -
Compras presupuestado 693,000,000 511,846,158 426,538,465 1,631,384,622

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,155,000 840,000 630,000 2,625,000
Inventario final 2,940,000 3,570,000 4,305,000 4,305,000
Unidades necesarias 4,095,000 4,410,000 4,935,000 6,930,000
Inventario inicial 3,150,000 2,940,000 3,570,000 3,150,000
Compras presupuestadas (U) 945,000 1,470,000 1,365,000 3,780,000
Precio de compra 825 825 838 -
Compras presupuestado 779,721,694 1,212,900,413 1,143,798,102 3,136,420,208

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 525,000 945,000 1,470,000 2,940,000
Inventario final 4,935,000 4,410,000 4,303,500 4,303,500
Unidades necesarias 5,460,000 5,355,000 5,773,500 7,243,500
Inventario inicial 4,305,000 4,935,000 4,410,000 4,305,000
Compras presupuestadas (U) 1,155,000 420,000 1,363,500 2,938,500
Precio de compra 838 851 851 -
Compras presupuestado 967,829,163 357,416,767 1,160,328,003 2,485,573,932

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,365,000 1,155,000 420,000 2,940,000
Inventario final 4,529,250 4,851,375 5,681,250 5,681,250
Unidades necesarias 5,894,250 6,006,375 6,101,250 8,621,250
Inventario inicial 4,303,500 4,529,250 4,851,375 4,303,500
Compras presupuestadas (U) 1,590,750 1,477,125 1,249,875 4,317,750
Precio de compra 864 864 878 -
Compras presupuestado 1,374,790,347 1,276,591,036 1,097,008,606 3,748,389,989
CIA TERCERO S.A
PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,363,500 1,590,750 1,477,125 4,095,000
Inventario final 5,226,750 4,317,750 3,408,750 3,408,750
Unidades necesarias 6,590,250 5,908,500 4,885,875 7,503,750
Inventario inicial 5,681,250 5,226,750 4,317,750 5,681,250
Compras presupuestadas (U) 909,000 681,750 568,125 13,185,000
Precio de compra 878 889 889 -
Compras presupuestado 797,824,441 605,765,367 504,804,473 1,908,394,281

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,249,875 909,000 681,750 3,688,505,895
Inventario final 3,181,500 3,863,250 4,658,625 4,658,625
Unidades necesarias 4,431,375 4,772,250 5,340,375 3,693,164,520
Inventario inicial 3,408,750 3,181,500 3,863,250 3,408,750
Compras presupuestadas (U) 1,022,625 1,590,750 1,477,125 3,696,573,270
Precio de compra 900 900 911 -
Compras presupuestado 919,880,769 1,430,925,641 1,345,142,278 3,695,948,688

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 568,125 1,022,625 1,590,750 -
Inventario final 5,340,375 4,772,250 4,658,625 4,658,625
Unidades necesarias 5,908,500 5,794,875 6,249,375 4,658,625
Inventario inicial 4,658,625 5,340,375 4,772,250 4,658,625
Compras presupuestadas (U) 1,249,875 454,500 1,477,125 9,317,250
Precio de compra 911 922 922 -
Compras presupuestado 1,138,197,312 419,006,444 1,361,770,943 2,918,974,700

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,477,125 1,249,875 454,500 -
Inventario final 5,320,377 5,878,503 6,119,388 6,119,388
Unidades necesarias 6,797,502 7,128,378 6,573,888 6,119,388
Inventario inicial 4,658,625 5,320,377 5,878,503 4,658,625
Compras presupuestadas (U) 2,138,877 1,808,001 695,385 10,778,013
Precio de compra 933 933 945 -
Compras presupuestado 1,996,220,290 1,687,412,731 657,027,903 4,340,660,924
CIA TERCERO S.A
PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,668,924 1,947,078 1,808,001 4,095,000
Inventario final 6,397,542 5,284,926 4,172,310 4,172,310
Unidades necesarias 8,066,466 7,232,004 5,980,311 8,267,310
Inventario inicial 6,119,388 6,397,542 5,284,926 6,119,388
Compras presupuestadas (U) 1,947,078 834,462 695,385 14,386,698
Precio de compra 945 963 963 -
Compras presupuestado 1,839,678,128 803,787,319 669,822,766 3,313,288,213

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,529,847 1,112,616 834,462 3,688,505,895
Inventario final 3,894,156 4,728,618 5,702,157 5,702,157
Unidades necesarias 5,424,003 5,841,234 6,536,619 3,694,208,052
Inventario inicial 4,172,310 3,894,156 4,728,618 4,172,310
Compras presupuestadas (U) 1,251,693 1,947,078 1,808,001 3,698,380,362
Precio de compra 982 982 1,001 -
Compras presupuestado 1,229,160,229 1,912,027,023 1,810,028,583 4,951,215,836

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 695,385 1,251,693 1,947,078 -
Inventario final 6,536,619 5,841,234 5,789,312 5,789,312
Unidades necesarias 7,232,004 7,092,927 7,736,390 5,789,312
Inventario inicial 5,702,157 6,536,619 5,841,234 5,702,157
Compras presupuestadas (U) 1,529,847 556,308 1,895,156 11,491,469
Precio de compra 1,001 1,021 1,021 -
Compras presupuestado 1,531,562,647 567,777,479 1,934,228,613 4,033,568,740

CIA TERCERO S.A


PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas presupuestadas (U) 1,808,001 1,529,847 556,308 -
Inventario final 6,192,326 6,715,565 6,948,905 6,948,905
Unidades necesarias 8,000,327 8,245,412 7,505,213 6,948,905
Inventario inicial 5,789,312 6,192,326 6,715,565 5,789,312
Compras presupuestadas (U) 2,211,015 2,053,086 789,648 12,738,217
Precio de compra 1,040 1,040 1,061 -
Compras presupuestado 2,300,544,740 2,136,220,116 837,623,287 5,274,388,143
CIA TERCERO S.A
PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Enero Febrero Marzo
Compras presupuestadas 693,000,000 511,846,158 426,538,465
Contado 24,255,000 17,914,616 14,928,846
Credito periodo
Enero - 45,045,000 353,430,000
Febrero - - 33,270,000
Marzo - - -
Total credito periodo - 45,045,000 386,700,000

Credito periodo anterior (cxc)


Octubre 322,455,000 -
Noviembre 749,030,000 305,749,000
Diciembre 192,900,000 301,500,000 74,200,000
Total cred.Periodo Ant 1,310,175,000 607,249,000 74,200,000
Egresos por compras Presupuestadas 1,334,430,000 670,208,616 475,828,847

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Abril Mayo Junio
Compras presupuestadas 779,721,694 1,212,900,413 1,143,798,102
Contado 27,290,259 42,451,514 40,032,934
Credito periodo
Abril - 50,681,910 397,658,064
Mayo - - 78,838,527
Junio - - -
Total credito periodo - 50,681,910 476,496,591

Credito periodo anterior (cxc)


Enero 270,270,000 - -
Febrero 261,041,540 199,620,001 -
Marzo 27,725,000 217,534,617 166,350,001
Total cred.Periodo Ant 559,036,541 417,154,619 166,350,001
Egresos por compras Presupuestadas 586,326,800 510,288,043 682,879,526

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Julio Agosto Septiembre
Compras presupuestadas 967,829,163 357,416,767 1,160,328,003
Contado 33,874,021 12,509,587 40,611,480
Credito periodo
Julio - 62,908,896 493,592,873
Agosto - - 23,232,090
Septiembre - - -
Total credito periodo - 62,908,896 516,824,963

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 304,091,461 - -
Mayo 618,579,210 473,031,161 -
Junio 74,346,877 583,337,032 446,081,260
Total cred.Periodo Ant 997,017,548 1,056,368,193 446,081,260
Egresos por compras Presupuestadas 1,030,891,568 1,131,786,675 1,003,517,703

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 1
Octubre Noviembre Diciembre
Compras presupuestadas 1,374,790,347 1,276,591,036 1,097,008,606
Contado 48,117,662 44,680,686 38,395,301
Credito periodo
Octubre - 89,361,373 701,143,077
Noviembre - - 82,978,417
Diciembre - - -
Total credito periodo - 89,361,373 784,121,494

Credito periodo anterior (cxc)


Julio 377,453,374 - -
Agosto 182,282,551 139,392,539 -
Septiembre 75,421,320 591,767,281 452,527,921
Total cred.Periodo Ant 635,157,245 731,159,820 452,527,921
Egresos por compras Presupuestadas 683,274,907 865,201,879 1,275,044,717
Total
1,631,384,622
57,098,462 Cuentas x cobrar
Abril Mayo Junio
398,475,000 270,270,000 - -
33,270,000 261,041,540 199,620,001 -
27,725,000 217,534,617 166,350,001
431,745,000 559,036,541 417,154,619 166,350,001

368,550,000
1,150,875,000
521,100,000
2,040,525,000
2,529,368,462

Total
3,136,420,208
109,774,707 Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre
448,339,974 304,091,461 - -
78,838,527 618,579,210 473,031,161 -
74,346,877 583,337,032 446,081,260
527,178,501 997,017,548 1,056,368,193 446,081,260

270,270,000
460,661,542
411,609,618
1,142,541,160
1,779,494,368

Total
2,485,573,932
86,995,088 Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre
556,501,769 377,453,374 - -
23,232,090 182,282,551 139,392,539 -
75,421,320 591,767,281 452,527,921
579,733,859 635,157,245 731,159,820 452,527,921

304,091,461
1,091,610,371
1,103,765,168
2,499,467,000
3,166,195,947

Total
3,748,389,989
131,193,650 Cuentas x cobrar
Enero Febrero Marzo
790,504,450 536,168,235 - -
82,978,417 651,061,429 497,870,504 -
71,305,559 559,474,389 427,833,356
873,482,867 1,258,535,223 1,057,344,893 427,833,356

377,453,374
321,675,090
1,119,716,523
1,818,844,986
2,823,521,503
Total
270,270,000
460,661,542
411,609,618
1,142,541,160

Total
304,091,461
1,091,610,371
1,103,765,168
2,499,467,000

Total
377,453,374
321,675,090
1,119,716,523
1,818,844,986

Total
536,168,235
1,148,931,933
1,058,613,305
2,743,713,473
CIA TERCERO S.A
PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Enero Febrero Marzo
Compras presupuestadas 797,824,441 605,765,367 504,804,473
Contado 27,923,855 21,201,788 17,668,157
Credito periodo
Enero - 51,858,589 406,890,465
Febrero - - 39,374,749
Marzo - - -
Total credito periodo - 51,858,589 446,265,214

Credito periodo anterior (cxc)


Julio 536,168,235 -
Agosto 651,061,429 497,870,504
Septiembre 71,305,559 559,474,389 427,833,356
Total cred.Periodo Ant 1,258,535,223 1,057,344,893 427,833,356
Egresos por compras Presupuestadas 1,286,459,079 1,130,405,270 891,766,727

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Abril Mayo Junio
Compras presupuestadas 919,880,769 1,430,925,641 1,345,142,278
Contado 32,195,827 50,082,397 47,079,980
Credito periodo
Abril - 59,792,250 469,139,192
Mayo - - 93,010,167
Junio - - -
Total credito periodo - 59,792,250 562,149,359

Credito periodo anterior (cxc)


Enero 311,151,532
Febrero 308,940,337 236,248,493 -
Marzo 32,812,291 257,450,281 196,873,744
Total cred.Periodo Ant 652,904,160 493,698,774 196,873,744
Egresos por compras Presupuestadas 685,099,987 603,573,422 806,103,083

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Julio Agosto Septiembre
Compras presupuestadas 1,138,197,312 419,006,444 1,361,770,943
Contado 39,836,906 14,665,226 47,661,983
Credito periodo
Julio - 73,982,825 580,480,629
Agosto - - 27,235,419
Septiembre - - -
Total credito periodo - 73,982,825 607,716,048

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 358,753,500
Mayo 729,772,077 558,061,000 -
Junio 87,434,248 686,022,562 524,605,488
Total cred.Periodo Ant 1,175,959,825 1,244,083,562 524,605,488
Egresos por compras Presupuestadas 1,215,796,731 1,332,731,613 1,179,983,520

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 2
Octubre Noviembre Diciembre
Compras presupuestadas 1,996,220,290 1,687,412,731 657,027,903
Contado 69,867,710 59,059,446 22,995,977
Credito periodo
Julio - 129,754,319 1,018,072,348
Agosto - - 109,681,828
Septiembre - - -
Total credito periodo - 129,754,319 1,127,754,175

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 443,896,952
Mayo 213,693,286 163,412,513 -
Junio 88,515,111 694,503,181 531,090,668
Total cred.Periodo Ant 746,105,350 857,915,694 531,090,668
Egresos por compras Presupuestadas 815,973,060 1,046,729,459 1,681,840,820
Total
1,908,394,281
66,793,800 Cuentas x cobrar
Abril Mayo Junio Total
458,749,053 311,151,532 - - 311,151,532
39,374,749 308,940,337 236,248,493 - 545,188,830
32,812,291 257,450,281 196,873,744 487,136,316
498,123,802 652,904,160 493,698,774 196,873,744 1,343,476,678

536,168,235
1,148,931,933
1,058,613,305
2,743,713,473
3,308,631,075

Total
3,695,948,688
129,358,204 Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre Total
528,931,442 358,753,500 - - 358,753,500
93,010,167 729,772,077 558,061,000 - 1,287,833,077
87,434,248 686,022,562 524,605,488 1,298,062,298
621,941,609 1,175,959,825 1,244,083,562 524,605,488 2,944,648,875

311,151,532
545,188,830
487,136,316
1,343,476,678
2,094,776,491

Total
2,918,974,700
102,164,114 Cuentas x cobrar
Octubre Noviembre Diciembre Total
654,463,455 443,896,952 - - 443,896,952
27,235,419 213,693,286 163,412,513 - 377,105,800
88,515,111 694,503,181 531,090,668 1,314,108,960
681,698,873 746,105,350 857,915,694 531,090,668 2,135,111,712

358,753,500
1,287,833,077
1,298,062,298
2,944,648,875
3,728,511,863

Total
4,340,660,924
151,923,132 Cuentas x cobrar
Enero Febrero Marzo Total
1,147,826,667 778,525,913 - - 778,525,913
109,681,828 860,580,493 658,090,965 - 1,518,671,458
42,706,814 335,084,231 256,240,882 634,031,926
1,257,508,494 1,681,813,219 993,175,196 256,240,882 2,931,229,297

443,896,952
377,105,800
1,314,108,960
2,135,111,712
3,544,543,338
CIA TERCERO S.A
PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Enero Febrero Marzo
Compras presupuestadas 1,839,678,128 803,787,319 669,822,766
Contado 64,388,734 28,132,556 23,443,797
Credito periodo
Enero - 119,579,078 938,235,845
Febrero - - 52,246,176
Marzo - - -
Total credito periodo - 119,579,078 990,482,021

Credito periodo anterior (cxc)


Octubre 778,525,913 -
Noviembre 860,580,493 658,090,965
Diciembre 42,706,814 335,084,231 256,240,882
Total cred.Periodo Ant 1,681,813,219 993,175,196 256,240,882
Egresos por compras Presupuestadas 1,746,201,954 1,140,886,830 1,270,166,700

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Abril Mayo Junio
Compras presupuestadas 1,229,160,229 1,912,027,023 1,810,028,583
Contado 43,020,608 66,920,946 63,351,000
Credito periodo
Abril - 79,895,415 626,871,717
Mayo - - 124,281,757
Junio - - -
Total credito periodo - 79,895,415 751,153,473

Credito periodo anterior (cxc)


Enero 717,474,470
Febrero 409,931,533 313,477,054
Marzo 43,538,480 341,609,611 261,230,879
Total cred.Periodo Ant 1,170,944,483 655,086,665 261,230,879
Egresos por compras Presupuestadas 1,213,965,091 801,903,026 1,075,735,353

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Julio Agosto Septiembre
Compras presupuestadas 1,531,562,647 567,777,479 1,934,228,613
Contado 53,604,693 19,872,212 67,698,001
Credito periodo
Julio - 99,551,572 781,096,950
Agosto - - 36,905,536
Septiembre - - -
Total credito periodo - 99,551,572 818,002,486

Credito periodo anterior (cxc)


Abril 479,372,489
Mayo 975,133,782 745,690,539
Junio 117,651,858 923,114,577 705,911,147
Total cred.Periodo Ant 1,572,158,129 1,668,805,116 705,911,147
Egresos por compras Presupuestadas 1,625,762,822 1,788,228,900 1,591,611,635

CIA TERCERO S.A


PRESUPUETO DE EGRESOS POR VENTAS
PRIMER TRIMESTRE AO 3
Octubre Noviembre Diciembre
Compras presupuestadas 2,300,544,740 2,136,220,116 837,623,287
Contado 80,519,066 74,767,704 29,316,815
Credito periodo
Octubre - 149,535,408 1,173,277,817
Noviembre - - 138,854,308
Diciembre - - -
Total credito periodo - 149,535,408 1,312,132,125

Credito periodo anterior (cxc)


Julio 597,309,432
Agosto 289,566,515 221,433,217
Septiembre 125,724,860 986,456,593 754,349,159
Total cred.Periodo Ant 1,012,600,807 1,207,889,810 754,349,159
Egresos por compras Presupuestadas 1,093,119,873 1,432,192,922 2,095,798,099
Total
3,313,288,213
115,965,087 Cuentas x cobrar
Abril Mayo Junio Total
1,057,814,924 717,474,470 - - 717,474,470
52,246,176 409,931,533 313,477,054 - 723,408,587
43,538,480 341,609,611 261,230,879 646,378,969
1,110,061,100 1,170,944,483 655,086,665 261,230,879 2,087,262,026

778,525,913
1,518,671,458
634,031,926
2,931,229,297
4,157,255,484

Total
4,951,215,836
173,292,554 Cuentas x cobrar
Julio Agosto Septiembre Total
706,767,132 479,372,489 - - 479,372,489
124,281,757 975,133,782 745,690,539 - 1,720,824,321
117,651,858 923,114,577 705,911,147 1,746,677,583
831,048,888 1,572,158,129 1,668,805,116 705,911,147 3,946,874,393

717,474,470
723,408,587
646,378,969
2,087,262,026
3,091,603,469

Total
4,033,568,740
141,174,906 Cuentas x cobrar
Octubre Noviembre Diciembre Total
880,648,522 597,309,432 - - 597,309,432
36,905,536 289,566,515 221,433,217 - 510,999,732
125,724,860 986,456,593 754,349,159 1,866,530,612
917,554,058 1,012,600,807 1,207,889,810 754,349,159 2,974,839,776

479,372,489
1,720,824,321
1,746,677,583
3,946,874,393
5,005,603,357

Total
5,274,388,143
184,603,585 Cuentas x cobrar
Enero Febrero Marzo Total
1,322,813,226 897,212,449 - - 897,212,449
138,854,308 1,089,472,259 833,125,845 - 1,922,598,104
54,445,514 427,187,876 326,673,082 808,306,472
1,461,667,533 2,041,130,221 1,260,313,722 326,673,082 3,628,117,025

597,309,432
510,999,732
1,866,530,612
2,974,839,776
4,621,110,894